长虹华意(000404)华意压缩2003年年度报告摘要

２００３年年度报告摘要 公告编号：２００４－０１０ 华意压缩机股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 刘从梦董事对本报告的审议意见为弃权，姜宝军董事对本报告的审议意见为反对， 理由是：“因本年度报告中涉及流动资产和固定资产的减值处理会影响每股净资产值， 从而影响股东的股份价值及对外转让价格，而且，其中减值处理方法和金额仍有不明之 处，需作进一步了解”。请投资者特别关注。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 广东恒信德律会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 公司负责人符念平、主管会计工作负责人刘运龙及会计机构负责人吴敦楳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华意压缩 股票代码 000404 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 江西省景德镇市新厂东路 28 号 邮政编码 333001 公司国际互联网网址 www.hua-yi.com 电子信箱 hyyszqb@public1.jdptt.jx.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 简家凤 联系地址 江西省景德镇市新厂东路 28 号 电话 0798-8470237 传真 0798-8470221 电子信箱 hyyszqb@public1.jdptt.jx.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ ２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 668,949,471.44 430,688,741.76 55.32% 187,891,131.78 利润总额 -108,030,031.27 6,315,403.84 -1810.58% 667,453.65 净利润 -119,889,124.92 1,112,189.33 -10879.56% 921,812.40 扣除非经常性损益 -127,591,475.59 -13,956,132.58 -- -10,230,617.02 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,614,540,756.80 1,655,133,995.27 -2.45% 1,145,606,399.77 股东权益（不含少 523,518,056.87 641,528,476.61 -18.40% 647,115,095.93 数股东权益） 经营活动产生的现 -113,499,354.62 161,806,235.79 -170.15% 25,397,157.87 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2003 年（本年） 2002 年（上年） 本年比上年增减（％） 2001 年 每股收益 -0.46 0.00 -10797.67% 0.00 每股收益（如果股本变 -0.46 -- -- -- 化，按新股本计算） 净资产收益率 -22.90% 0.17% -13570.59% 0.14% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -24.37% -2.18% -- -1.58% 净资产收益率 每股经营活动产生的 -0.44 0.62 -170.16% 0.10 现金流量净额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末增减 2001 年末 （本年末） （上年末） （％） 每股净资产 2.01 2.46 -18.41% 2.48 调整后的每股净资产 2.01 2.46 -18.41% 2.48 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 106,087,800 0 106,087,800 其中：国家持有股份 106,087,800 0 106,087,800 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 59,280,000 0 59,280,000 3、内部职工股 0 0 －2－ ２００３年年度报告摘要 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 165,367,800 0 165,367,800 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 95,486,037 0 95,486,037 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 95,486,037 0 95,486,037 三、股份总数 260,853,837 0 260,853,837 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 46,364 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内 年末持股数量 比例 股份类别 质押或冻 股东性质 增减 （股） （％） （已流通 结的股份 （国有股东 （股） 或未流通） 数量（股） 或外资股东） 景德镇华意电器总公司 0 106,087,800 40.67 未流通 4,033 国有股东 广东科龙电器股份有限公司 0 59,280,000 22.73 未流通 0 李志隆 -23,700 213,000 0.08 已流通 未知 黄新生 未知 185,000 0.07 已流通 未知 王争红 未知 142,000 0.05 已流通 未知 李波 未知 141,672 0.05 已流通 未知 唐俊城 未知 135,143 0.05 已流通 未知 谭建伟 未知 133,000 0.05 已流通 未知 刘惠玲 未知 130,310 0.05 已流通 未知 丁文军 未知 124,000 0.05 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动的说 公司第 1 名与第 2-9 名股东之间无关联关系，第 2-9 名股东 明 之间是否有关联关系不详，也未知是否属于《上市公司持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 李志隆 213,000 A 股 黄新生 185,000 A 股 王争红 142,000 A 股 李波 141,672 A 股 唐俊城 135,143 A 股 谭建伟 133,000 A 股 刘惠玲 130,310 A 股 丁文军 124,000 A 股 周柔姗 122,000 A 股 叶欣 120,272 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 未知前十名流通股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上 明 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ ２００３年年度报告摘要 景德镇华意电器总公司 国有独资企业系景德镇市国有资产管理局授权的国有资产经营单位。 成立日期：1988 年 10 月 法人代表： 符念平 注册资本:壹亿零壹拾柒万伍仟元 经营范围：电冰箱 、空调器、制冷设备及配件，本企业产品及技术出口业务，生产所需原辅材料、 设备、技术的进出口业务，承办本企业来料加工、来样加工、来件装配业务，开展本企业补偿贸易 业务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年初持股 年末持股 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 别 数（股） 数（股） 符念平 董事长 男 47 2003.1-2006.1 12,654 12,654 滕征朴 总经理 男 54 2003.1-2006.1 0 0 余笑兵 副总经理 男 36 2003.1-2006.1 0 0 徐兆庆 董事 男 40 2003.1-2006.1 0 0 刘从梦 董事 男 58 2003.1-2006.1 0 0 姜宝军 董事 男 36 2003.1-2006.1 0 0 李维安 独立董事 男 46 2003.1-2006.1 0 0 廖进球 独立董事 男 45 2003.1-2006.1 0 0 詹伟哉 独立董事 男 39 2003.6-2006.1 0 0 张志雄 监事会主席 男 55 2003.1-2006.1 12,654 12,654 俞焕贵 监事 男 39 2003.1-2006.1 500 500 程桂英 监事 女 50 2003.1-2006.1 0 0 潘发祥 副总经理 男 50 2003.1-2006.1 0 0 王立津 副总经理 男 40 2003.1-2006.1 0 0 刘运龙 总会计师 男 52 2004.2-2006.1 0 0 简家凤 董事会秘书 男 53 2003.1-2006.1 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否在本公司 在股东单位担 姓名 任职的股东名称 任职期间 领取报酬、津 任的职务 贴（是或否） 符念平 景德镇华意电器总公司 总经理 1999 年 11 月至今 否 徐兆庆 景德镇华意电器总公司 副总经理 2003 年 2 月至今 否 张志雄 景德镇华意电器总公司 副总经理 1997 年至今 否 俞焕贵 景德镇华意电器总公司 副总会计师 2003 年 2 月至今 否 刘从梦 广东科龙电器股份有限公司 总裁 2002 年 1 月至今 否 姜宝军 广东科龙电器股份有限公司 财务督查 2001 年 12 月至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 21.80 金额最高的前三名董事的报 9.90 酬总额 金额最高的前三名高级管理 13.30 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按>、 >行使职权时所需费用按公司规定的标准执行 －4－ ２００３年年度报告摘要 不在公司领取报酬、津贴的 符念平、张志雄、徐兆庆、俞焕贵、刘从梦、姜宝军 董事、监事姓名 报酬区间 人数 6 万元以上 1 3-6 万元 3 2-3 万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司压缩机的产销量均有较大程度增长，降成本工作也颇有成效，但由于市场竞争惨烈， 公司仍面临压缩机价格持续下降，主要原材料价格继续上涨的巨大经营压力，压缩机产品毛利率继 续下滑，加之报告期内固定资产减值准备、应收款项的坏帐准备等资产减值准备计提,使公司期间费 用及营业外支出大幅增加，报告期内公司出现了约 1.2 亿元的亏损。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 主营业务 主营业务 毛利率 毛利率比上 分行业或分产品 入比上年增 本比上年增 收入 成本 (%) 年增减（％） 减（％） 减（％） 其他专用设备制造业 66,894.95 60,463.01 9.61 55.32 54.61 4.45 其中：关联交易 4,856.02 4,691.40 3.39 -37.14 -36.28 -28.03 压缩机 66,894.95 60,463.01 9.61 55.32 54.61 4.45 其中：关联交易 4,856.02 4,691.40 3.39 -37.14 -36.28 -28.03 关联交易的定价原则 销售定价原则系按实际市场价 压缩机是冰箱的核心配件，本公司与华意电器总公司的主导产 品为上、下游产品，且华意电器总公司之电冰箱厂所用压缩机 基于品牌、价格性能匹配及服务等多方面的考虑，一直以来都 关联交易必要性、持续性的说明 是只使用本公司生产的无氟压缩机，报告期内本公司向华意电 器总公司销售货物 47,614,477.94 元，占本公司本年度销售比例 的 17.71% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 境外 126.73 76.60 境内 67,098.38 58.70 其中：省内 4,953.18 -40.48 省外 62,145.20 73.36 本公司内各业务分部相互抵消 330.16 -71.84 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 15,582.94 占采购总额比重 25.96% 前五名销售客户销售金额合计 33,490.30 占销售总额比重 50.06% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －5－ ２００３年年度报告摘要 参股公司名称 广东科龙模具有限公司 本期贡献的投资收益 79.80 占上市公司净利润的比重 参股 经营范围 主营生产经营模具 公司 净利润 266.00 参股公司名称 顺德容声塑胶制品厂有限公司 本期贡献的投资收益 313.20 占上市公司净利润的比重 参股 经营范围 生产经营电冰箱塑料件、空调塑料件 公司 净利润 1,044.00 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于材料上涨、压缩机产品降价，报告期内母公司、本公司的控股子公司－－加西贝拉压缩机股份有 限公司和华意（荆州）压缩机有限公司的毛利率均有不同程度下降。因为加西贝拉压缩机股份有限公 司的毛利率较高，且 ２００２ 年公司仅合并其 ７－１２ 月份的利润表，而 ２００３ 年则合并其全年的利润表， 所以，从表象上看，２００３ 年合计的毛利率较 ２００２ 年还略有上升。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期出现约 １．２ 亿元的亏损，主要是由于固定资产减值准备、应收款项的坏帐准备等资产减值准 备计提的增加，使期间费用和营业外支出的大幅增加，以及报告期主营产品毛利率下降所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 总资产较期初减少，主要是报告期计提的固定资产减值准备较去年同期增加 ６００９ 万元所致；股东权 益较期初减少，主要是报告期亏损所致；应收帐款较期初增加，主要是报告期内母公司应收帐款增 加所致，本公司将加大对货款的回笼力度，减少坏帐损失。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 －6－ ２００３年年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资国债 10,000.00 100% 49.6 委托理财 6,000.00 100% 420 合计 16,000.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经广东恒信德律会计师事务所审计，本公司 2003 年度实现净利润-119,587,592.80 元，加年初未分配 利润结余 24,188,918.18 元，本年度可供股东分配的利润为-95,398,674.62 元。因公司 2003 年亏损， 可供股东分配利润为负，公司 2003 年度利润拟不分配，也不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期（协议签署 担保金 担保类型 担保期 是否履 是否为关联方 名称 日） 额 行完毕 担保（是或否） 中宝科控 2003 年 04 月 18 日 2,500.00 连带责任担保 2003 年 4 月 18 日 否 否 股份有限 --2004 年 4 月 17 日 公司 中宝科控 2003 年 03 月 24 日 500.00 连带责任担保 2003 年 3 月 24 日 是 否 股份有限 --2004 年 3 月 22 日 公司 嘉欣丝绸 2003 年 07 月 01 日 650.00 连带责任担保 2003 年 7 月 1 日 否 否 股份有限 --2004 年 6 月 25 日 公司 嘉欣丝绸 2003 年 10 月 23 日 1,000.00 连带责任担保 2004 年 10 月 22 日 否 否 股份有限 --2004 年 10 月 22 日 公司 －7－ ２００３年年度报告摘要 嘉欣丝绸 2003 年 11 月 06 日 1,000.00 连带责任担保 2003 年 11 月 6 日 否 否 股份有限 --2004 年 11 月 5 日 公司 嘉欣丝绸 2004 年 01 月 07 日 350.00 连带责任担保 2004 年 1 月 7 日 否 否 股份有限 --2005 年 1 月 5 日 公司 民丰特种 2003 年 11 月 26 日 2,500.00 连带责任担保 2003 年 11 月 26 日 否 否 纸股份有 --2004 年 11 月 25 日 限公司 担保发生额合计 4,571.00 担保余额合计 4,571.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生额合 1,950.00 计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 8.73 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 景德镇华意电器总公司 73,484.15 27,273.64 61,286.72 0.00 华意电器配件有限公司 100.00 100.00 0.00 0.00 合计 73,584.15 27,373.64 61,286.72 0.00 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 浙江省国际信托投 2002 年 9 月 26 日 6,000.00 420.00 420.00 6,420.00 资有限责任公司 --2003 年 9 月 26 日 合计 6,000.00 — 420.00 420.00 6,420.00 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 ２００３ 年 １ 月 ２１ 日，公司在＜＜证券时报＞＞披露了关于与第一大股东景德镇华意电器 总公司的关联往来情况及向关联方清收资金占用方案的公告。 景德华意电器总公司为 ２００２ 年末所欠本公司款项作出还款承诺：①对截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日应收帐款和其他应收款三年内全部偿还，其中 ２００３ 年偿还 ３０％；２００４ 年 偿还 ３０％；２００５ 年偿还 ４０％。另外，公司与关联方 ２００２ 年 １１ 月 ２８ 日签订的＂资产回租 协议书＂所约定的年租金额 １０８５ 万元，关联方承诺仍按协议约定每季度结算一次，并以 现金方式一次性支付租金。②２００３ 年 １ 月 １ 日以后新增的购销货物关联往来，母公司回 款率不低于其他用户货款回笼的平均比例。 报告期内华意电器总公司承诺的实际履行情况为： ①根据资产回租协议，公司于 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日前收到全年租金 １０８５ 万元。 ②２００３ 年对华意电器总公司新增应收帐款 ６５６１．８６ 万元，回款率低于其他用户的 平均回款率。 鉴于景德镇华意电器总公司的实际情况，公司董事会督促大股东作出新的还款承 诺，主要内容如下： １、对历史形成的关联欠款，公司将以现金或与贵司主业相关的资产按有关法律法 －8－ ２００３年年度报告摘要 规程序予以清偿，并保证自 ２００４ 年起每个会计年度下降 ３０％。 ２、２００４ 年起不再新增非经营性的关联占用。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 2003 年本公司应收账款新增涉及债权诉讼的金额 3,210.22 万元。其中：本公司子 公司--加西贝拉公司的债务人南昌家电有限公司 116.31 万元，法院判决本公司胜诉，目 前正在签定执行和解协议；陕西省长岭（集团）股份有限公司 1,538.08 万元，目前正进 入法律诉讼程序；陕西宝鸡长岭冰箱有限公司 1,021.78 万元，目前正进入法律诉讼程序； 上述款项按账龄分析法已计提了坏账准备 845.88 万元。母公司的债务人河南冰熊保鲜设 备有限公司 534.05 万元，法院判决本公司胜诉，依据收回可能的损失按个别认定法计提 了 50%坏账准备 267.02 万元。 独立董事履行职责的情况 7.8 本公司独立董事自任职以来，认真履行独立董事的职责，按时参加公司的董事会及 股东大会，积极了解公司经营情况，关注公司运作的规范性，并对公司的关联交易和重 大事项及董事、监事和高管人员的选举和聘任发表独立意见，为董事会的规范运作和科 学决策起到了积极作用，切实地维护了广大中小股东的利益。 §8 监事会报告 （一）、报告期内监事会工作情况 报告期内本公司召开了两次监事会 1、三届二次监事会会议于 2003 年 4 月 10 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，审议通过了如下决议： （1）审议通过了 2002 年度报告正文及摘要； （2） 审议通过了 2002 年度监事会工作报告； （3） 审议通过了 2002 年度利润分配预案。 2、三届三次监事会会议于 2003 年 12 月 28 日在公司三楼会议室召开，会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，审议通过了如下决议： （1）审议通过了关于 2003 年巡回检查有关问题的整改报告； （2）审议通过了关于计提固定资产减值准备的议案； （3）审议通过了《募集资金管理办法》； （4）审议通过了《投资者关系管理制度》； （二）、监事会对公司运作情况等的独立意见 1、报告期内，公司依照有关法律、法规以及《公司章程》的规定规范运作，决策 程序合法。完善了符合公司实际情况的内部控制制度。公司董事、总经理及其他高级管 理人员在执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、广东恒信德律会计师事务所对公司 2003 年度报告出具了无保留意见的审计报 告，该财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司关联交易遵守公开、公平、公正原则，与景德镇华意电器总公司之间的货 物购销均参照上期市场平均价格协议定价，本监事会认为不存在内幕交易，其定价基本 公允，无损害公司和中小股东的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 －9－ ２００３年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：华意压缩机股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 193,063,177.67 123,087,516.61 287,139,869.37 223,041,768.68 短期投资 134,813,843.91 104,672,753.91 164,493,726.32 104,343,726.32 应收票据 102,585,134.70 16,100,000.00 98,481,443.68 2,952,490.00 应收股利 应收利息 应收账款 266,891,158.83 151,810,565.34 230,366,359.96 122,361,279.18 其他应收款 160,050,802.54 140,953,677.26 53,727,532.49 41,790,404.09 预付账款 34,216,376.17 23,628,953.25 70,494,982.11 63,292,201.43 应收补贴款 存货 215,408,105.08 69,410,688.59 163,648,406.57 53,372,415.73 待摊费用 173,333.33 173,333.33 422,702.91 382,252.55 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,107,201,932.23 629,837,488.29 1,068,775,023.41 611,536,537.98 长期投资: 长期股权投资 138,356,822.57 279,194,924.27 135,365,222.76 270,401,920.25 长期债权投资 长期投资合计 138,356,822.57 279,194,924.27 135,365,222.76 270,401,920.25 其中：合并价差 8,508,926.09 8,970,977.82 固定资产: 固定资产原价 869,571,738.10 543,080,036.80 867,766,945.69 544,290,509.53 减：累计折旧 458,805,030.72 245,325,545.25 418,160,057.99 212,423,629.33 固定资产净值 410,766,707.38 297,754,491.55 449,606,887.70 331,866,880.20 减：固定资产减值准备 62,839,425.23 62,839,425.23 2,746,722.59 2,746,722.59 固定资产净额 347,927,282.15 234,915,066.32 446,860,165.11 329,120,157.61 工程物资 266,168.00 在建工程 20,686,718.43 3,448,429.39 2,196,785.25 固定资产清理 固定资产合计 368,880,168.58 234,915,066.32 450,308,594.50 331,316,942.86 无形资产及其他资产: 无形资产 101,833.42 127,833.34 长期待摊费用 557,321.26 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 101,833.42 685,154.60 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,614,540,756.80 1,143,947,478.88 1,655,133,995.27 1,213,255,401.09 流动负债: 短期借款 448,600,000.00 378,900,000.00 414,900,000.00 337,400,000.00 应付票据 188,906,282.49 85,700,000.00 204,398,609.23 111,000,000.00 应付账款 204,184,290.08 84,802,202.13 154,532,479.02 50,267,876.18 预收账款 6,986,360.93 808,702.83 3,465,223.83 1,670,747.83 应付工资 2,554,860.20 1,071,568.00 1,021,509.42 应付福利费 4,815,982.23 155,848.20 3,723,153.29 283,722.54 应付股利 应交税金 -3,539,364.74 -903,057.10 411,818.04 1,910,546.15 其他应交款 832,689.52 718,764.57 917,751.47 782,225.04 －10－ ２００３年年度报告摘要 其他应付款 23,925,599.60 4,859,647.62 19,156,269.32 4,531,485.29 预提费用 12,360,883.97 971,803.03 14,762,585.14 675,321.53 预计负债 一年内到期的长期负债 6,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 895,627,584.28 557,085,479.28 817,289,398.76 508,521,924.56 长期负债: 长期借款 56,000,000.00 50,000,000.00 62,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 13,947,650.00 13,185,000.00 13,101,000.00 12,885,000.00 其他长期负债 长期负债合计 69,947,650.00 63,185,000.00 75,101,000.00 62,885,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 965,575,234.28 620,270,479.28 892,390,398.76 571,406,924.56 少数股东权益 125,447,465.65 121,215,119.90 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 260,853,837.00 260,853,837.00 260,853,837.00 260,853,837.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 260,853,837.00 260,853,837.00 260,853,837.00 260,853,837.00 资本公积 314,089,316.13 314,089,316.13 312,210,610.95 312,210,610.95 盈余公积 44,527,919.86 43,680,662.88 44,275,110.48 43,680,662.88 其中：法定公益金 12,251,828.97 11,828,200.48 12,125,424.28 11,828,200.48 未分配利润 -95,953,016.12 -94,946,816.41 24,188,918.18 25,103,365.70 其中：现金股利 0.00 0.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 523,518,056.87 523,676,999.60 641,528,476.61 641,848,476.53 负债和所有者权益（或股东权益） 1,614,540,756.80 1,143,947,478.88 1,655,133,995.27 1,213,255,401.09 总计 利润及利润分配表 编制单位：华意压缩机股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 668,949,471.44 268,931,386.46 430,688,741.76 269,353,638.57 减：主营业务成本 604,630,136.75 259,826,412.65 391,062,206.78 256,677,301.25 主营业务税金及附加 2,160,530.03 834,772.39 1,840,771.01 1,332,441.18 二、主营业务利润（亏损以“-”号 62,158,804.66 8,270,201.42 37,785,763.97 11,343,896.14 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 4,843,458.71 1,585,689.81 486,358.09 471,049.44 号填列） 减：营业费用 15,315,674.70 3,290,581.74 8,594,289.67 4,397,550.42 管理费用 74,187,399.01 43,666,646.17 19,981,723.72 10,512,810.57 财务费用 31,418,522.67 26,901,301.29 19,432,454.08 16,933,101.88 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -53,919,333.01 -64,002,637.97 -9,736,345.41 -20,028,517.29 加：投资收益（损失以“-”号 5,224,691.33 6,673,043.94 6,357,275.38 11,648,807.44 填列） 补贴收入 3,642,505.86 10,119,900.00 10,050,000.00 营业外收入 198,601.02 550.01 215,077.77 4,515.81 减：营业外支出 63,176,496.47 62,721,138.09 640,503.90 602,616.71 四、利润总额（亏损总额以“-”号 -108,030,031.27 -120,050,182.11 6,315,403.84 1,072,189.25 填列） 减：所得税 7,758,105.02 1,756,836.06 －11－ ２００３年年度报告摘要 减：少数股东损益 4,100,988.63 3,446,378.45 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -119,889,124.92 -120,050,182.11 1,112,189.33 1,072,189.25 加：年初未分配利润 24,188,918.18 25,103,365.70 23,768,823.53 24,245,614.29 其他转入 37,590,000.00 六、可供分配的利润 -95,700,206.74 -94,946,816.41 62,471,012.86 25,317,803.54 减：提取法定盈余公积 126,404.69 346,047.34 107,218.92 提取法定公益金 126,404.69 346,047.34 107,218.92 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -95,953,016.12 -94,946,816.41 61,778,918.18 25,103,365.70 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 37,590,000.00 通股股利 八、未分配利润 -95,953,016.12 -94,946,816.41 24,188,918.18 25,103,365.70 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 -155,602.14 -155,602.14 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 1,746,640.00 1,746,640.00 6.其他 现金流量表 编制单位：华意压缩机股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 799,532,949.53 308,253,264.74 收到的税费返还 820,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 9,737,479.44 300,550.01 经营活动产生的现金流入小计 810,090,428.97 308,553,814.75 购买商品、接受劳务支付的现金 706,645,744.41 291,193,866.35 支付给职工以及为职工支付的现金 57,178,312.41 19,114,883.55 支付的各项税费 32,563,003.27 11,839,558.84 支付的其他与经营活动有关的现金 127,202,723.50 103,222,689.41 经营活动产生的现金流出小计 923,589,783.59 425,370,998.15 经营活动产生的现金流量净额 -113,499,354.62 -116,817,183.40 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 134,652,302.07 104,643,392.07 取得投资收益所收到的现金 4,695,973.90 495,973.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 54,000.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 6,474,310.42 5,847,788.34 投资活动产生的现金流入小计 145,876,586.39 110,987,154.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 20,706,292.25 70,595.88 的现金 投资所支付的现金 107,435,302.04 107,435,302.04 －12－ ２００３年年度报告摘要 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 128,141,594.29 107,505,897.92 投资活动产生的现金流量净额 17,734,992.10 3,481,256.39 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 463,400,000.00 380,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 463,400,000.00 380,900,000.00 偿还债务所支付的现金 429,700,000.00 339,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31,947,211.96 27,979,273.74 支付的其他与筹资活动有关的现金 305,848.35 139,051.32 筹资活动产生的现金流出小计 461,953,060.31 367,518,325.06 筹资活动产生的现金流量净额 1,446,939.69 13,381,674.94 四、汇率变动对现金的影响 240,731.13 五、现金及现金等价物净增加额 -94,076,691.70 -99,954,252.07 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -119,889,124.92 -120,050,182.11 加：计提的资产减值准备 89,219,203.41 87,107,267.86 固定资产折旧 41,871,802.09 33,887,868.34 无形资产摊销 25,999.92 长期待摊费用摊销 901,883.25 待摊费用减少（减：增加） 249,369.58 208,919.22 预提费用增加（减：减少） -2,493,642.94 197,341.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 525,428.99 571,979.19 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 25,629,960.53 22,369,676.79 投资损失（减：收益） -7,794,853.71 -9,135,926.32 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -57,191,609.74 -21,587,454.39 经营性应收项目的减少（减：增加） -128,869,682.97 -118,233,680.81 经营性应付项目的增加（减：减少） 40,214,923.26 7,847,007.40 其他 少数股东本期收益 4,100,988.63 经营活动产生的现金流量净额 -113,499,354.62 -116,817,183.40 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 193,063,177.67 123,087,516.61 减：现金的期初余额 287,139,869.37 223,041,768.68 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -94,076,691.70 -99,954,252.07 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 华意压缩机股份有限公司 董 事 会 2004 年 4 月 10 日 －13－