厦门港务(000905)厦门路桥2002年年度报告摘要

厦门路桥股份有限公司２００２年年度报告摘要 厦门路桥股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 福州闽都有限责任会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告，本 公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.5 公司董事长黄灵强、总经理缪鲁萍、会计机构负责人陈鹤玲声明：保证本年度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 厦门路桥 证券代码 000905 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 厦门市嘉禾路侨星大厦八楼 地址 厦门市嘉禾路侨星大厦八楼 邮政编码 361009 公司国际互联网 www.amoy-roadbridge.com 网址 电子信箱 rbcicoxm@public.xm.fj.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘翔 林瑞昭 联系地址 厦门市嘉禾路侨星大厦八楼 厦门市嘉禾路侨星大厦八楼 电话 0592-5326897、5049881 0592-5326897、5049881 传真 0592-5326893 0592-5326893 电子信箱 Liuxiang_email@sina.com lrz311@sina.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 －1－ 厦门路桥股份有限公司２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 330,186,422.17 254,416,867.68 29.78% 230,175,573.83 利润总额 96,501,333.17 44,979,352.86 114.55% 49,151,299.69 净利润 81,007,733.73 37,952,867.58 113.44% 27,277,887.04 扣除非经常性损益 71,227,736.53 38,751,482.92 83.81% 27,177,845.55 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,838,798,700.28 2,805,191,729.26 1.20% 2,761,554,502.82 股东权益（不含少 944,860,430.44 1,011,350,350.21 -6.57% 972,529,043.66 数股东权益） 经营活动产生的现 166,823,799.81 35,725,433.27 366.96% 96,091,602.12 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.28 0.13 113.18% 0.09 ＊ 每股收益 0.28 -- -- -- 净资产收益率 8.57% 3.75% 128.53% 2.82% 扣除非经常性损 益的净利润为基 7.54% 3.83% 96.87% 2.76% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.57 0.12 367.77% 0.33 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.20 3.43 -6.56% 3.28 调整后的每股净 3.11 3.36 -7.49% 3.27 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 200,000,000 0 200,000,000 其中：国家持有股份 200,000,000 0 200,000,000 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 －2－ 厦门路桥股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 200,000,000 0 200,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 95,000,000 0 95,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 95,000,000 0 95,000,000 三、股份总数 295,000,000 0 295,000,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 62,030 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 厦门市路桥建设投 162,620,00 0 55.13 未流通 0 国有股东 资总公司 0 华建交通经济开发 0 37,380,000 12.67 未流通 0 国有股东 中心 科瑞证券投资基金 2,835,836 2,835,836 0.96 已流通 未知 通乾证券投资基金 2,446,933 2,446,933 0.83 已流通 未知 南方稳健成长证券 1,199,231 1,199,231 0.41 已流通 未知 投资基金 融通新蓝筹证券投 801,130 801,130 0.27 已流通 未知 资基金 兴业证券投资基金 605,624 605,624 0.21 已流通 未知 隆元证券投资基金 540,000 540,000 0.18 已流通 未知 普丰证券投资基金 33,461 236,343 0.08 已流通 未知 金元证券投资基金 170,919 170,919 0.06 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 上述前十名股东中，其中第一大股东厦门市路桥建设投 的说明 资总公司与其余 9 名股东之间不存在关联关系；通乾证券投资 基金与融通新蓝筹证券投资基金同属融通基金管理有限公司管 理；南方稳健成长证券投资基金、金元证券投资基金及隆元证 券投资基金同属南方基金管理有限公司管理；其余股东是否存 在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人的情况不详。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ 厦门路桥股份有限公司２００２年年度报告摘要 本公司的控股股东为厦门市路桥建设投资总公司，截止本报告期末，该公司共持有本公司 55.13% 的股权。该公司为国有企业，成立于 1993 年 6 月，公司的法定代表人：黄灵强， 注册资金：35385 万元人民币，公司的主要经营范围涉及：1、承担国内外大中型桥梁、中高等级公（道）路、隧道及 配套工程的建设管理及建成后的经营管理；2、经批准发行债券、股票、建立基金会、利用国内外贷 款中外合作、合资及土地综合开发筹集路桥建设资金；3、经营和代理除国家组织统一联合经营的出 口商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外其他商品和技术的进出口业务；加工贸易（对销贸 易、转口贸易）；4、房地产开发与经营。 本公司控股股东厦门市路桥建设投资总公司的实际控制人为厦门市财政局。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 黄灵强 董事长 男 47 2002-2005 0 0 程正明 董事 男 39 2002-2005 0 0 江孔雀 董事 男 37 2002-2005 0 0 曾超 董事 男 45 2002-2005 0 0 董事、总 缪鲁萍 女 39 2002-2005 0 0 经理 陈卫文 董事 男 35 2002-2005 0 0 张杨 董事 女 39 2002-2005 0 0 朱军 董事 男 42 2002-2005 0 0 陈甬军 独立董事 男 49 2002-2005 0 0 陈汉文 独立董事 男 35 2002-2005 0 0 监事会主 张亚明 女 49 2002-2005 0 0 席 蔡佩珍 监事 女 55 2002-2005 0 0 梁超 监事 男 45 2002-2005 0 0 马宁 监事 女 47 2002-2005 0 0 林美德 监事 男 45 2002-2005 0 0 周毅榕 监事 女 30 2002-2005 0 0 毛育铭 监事 男 28 2002-2005 0 0 洪鹤翔 副总经理 男 40 2002-2005 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 厦门市路桥建设投资总 黄灵强 总经理 2000 年至今 是 公司 厦门市路桥建设投资总 程正明 副总经理 1998 年至今 是 公司 厦门市路桥建设投资总 江孔雀 副总经理 1998 年至今 是 公司 厦门市路桥建设投资总 曾超 总工程师 1998 年至今 是 公司 厦门市路桥建设投资总 陈卫文 总经理助理 2000 年至今 是 公司 厦门市路桥建设投资总 党委副书记（2002 年 12 1996 年至 2002 张亚明 是 公司 月已调离） 年 12 月 －4－ 厦门路桥股份有限公司２００２年年度报告摘要 厦门市路桥建设投资总 蔡佩珍 工会主席 1996 年至今 是 公司 厦 门 市 路 桥 建 设 投 资 总 副总工程师兼总工程师 梁超 1998 年至今 是 公司 办公室主任 总经理助理兼证券管理 张杨 华建交通经济开发中心 1998 年至今 是 部经理 朱军 华建交通经济开发中心 发展研究部副经理 1998 年至今 是 马宁 华建交通经济开发中心 行政人事部副经理 1994 年至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 51.92 金额最高的前三名董事的报 29.96 酬总额 金额最高的前三名高级管理 15.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.80 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10 万以上 1 6 万-10 万 1 1.8 万 9 1.56 万 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年，本公司的各项经营业务呈现了良好的发展态势，全年实现主营业务收入 33018.64 万元， 实现净利润 8100.77 万元，与去年同期相比，分别增长了 29.78%和 113.44%，主要原因如下： 一方面，自我国于 2001 年底加入 WTO 后，随着国际贸易和国际交往的增加，以及汽车进口关 税的下降，有效地激发了潜在的汽车需求，增加了客货车流量，从而大大提高了本公司的通行费收 入，截止 2002 年 12 月 31 日，本公司经营的厦门大桥和海沧大桥共计实现通行费收入 20270 万元， 与去年同期相比，增长了 19.83%； 另一方面，本公司经营管理的厦门海沧大桥使用的日本输出入银行 1.3 亿美元贷款的 LOBOR 利 率在报告期内大幅度下降，从而大大降低了本公司本年度的财务费用； 此外，本公司于 2001 年度进行的 1 亿元委托理财在报告期内已全部收回，并带来了 1000 万元 的投资收益。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 交通运输辅 20,269.88 7,136.29 64.79 19.83 20.52 -0.31 助业 建材业 12,748.76 9,851.96 22.72 49.53 50.34 -1.78 其中：混凝 10,915.08 8,232.19 24.58 40.19 29.27 1.73 －5－ 厦门路桥股份有限公司２００２年年度报告摘要 土 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 交通运输辅 20,269.89 7,136.92 64.79 19.83 20.52 -0.31 助业 建材业 12,748.76 9,851.96 22.72 49.53 50.34 -1.78 其中:混凝土 10,915.08 8,232.19 24.58 40.19 29.27 1.73 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 参照市场价格，双方协议定价。 1、本公司占用的厦门大桥、厦门海沧大桥直接建设用地，由本公司向 厦门市路桥建设投资总公司租赁使用，使用期限 30 年。租金本着经济、 公平原则由双方议定，以租赁合同予以明确。 关联交易必要性、持续性的 2、本公司将厦门大桥、厦门海沧大桥的日常管理和维护委托给具有专 说明 业的桥梁管理技术和现代化管理方法的厦门市路桥管理有限公司，精简 了机构，有效降低两桥的日常管理成本。 3、其他关联交易系厦门海沧大桥工程的延续。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 福建省 33,018.64 29.78 其他 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 5,126.40 占采购总额比重 83.74% 合计 前五名销售客户销售金 4,747.27 占销售总额比重 43.61% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年，本公司的各项经营业务呈现了良好的发展态势，主营业务收入及净利润与去年同 期相比，均有较大幅度增长，主要原因如下： １、本公司的主营业务收入较去年同期增长 ２９．７８％。 ２、２００１ 年度资产委托管理产生收益 １０００ 万元。 ３、由于本公司所贷的日本输出入银行 １．３ 亿美元的贷款处利率由去年同期的 ４．５１％（平均利率）下 降到本报告期的 ２．６４％（平均利率），导致此项财务费用大幅减少。 －6－ 厦门路桥股份有限公司２００２年年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 本公司曾于 ２００１ 年 ５ 月及 ２００２ 年 １ 月陆续披露了厦门市政府拟对厦门大桥和厦门海沧大桥 收费办法进行改革的事宜（详细情况参见 ２００１ 年 ５ 月 ２６ 日及 ２００２ 年 １ 月 ２４ 日的《中国证券报》 及《证券时报》）。２００２ 年 １０ 月 ３０ 日，厦门市十一届人大常委会第 ４７ 次会议再次将该事项提上大会 议程，会议审议通过了《厦门市人民政府关于＂改革厦门市大桥的收费办法，促进岛外经济发展＂议 案办理情况的报告》以及《厦门市人大财经委关于＂改革厦门市大桥的收费办法，促进岛外经济发展 ＂议案办理情况的审议意见》，明确了两桥收费办法改革的总体思路是：一方面，通过财政补贴的方 式先行降低两桥收费，即对本地车辆实行电子钱包方案，由此所造成的收费损失由市政府给予财政 补贴。另一方面，由市政府通过对厦门大桥和海沧大桥进行资产置换收回两桥的所有权，并在此基 础上，根据厦门市财力的情况有针对性地逐步降低乃至最终取消两桥收费。但由于目前仅是初步确 定两桥收费改革方案，具体该方案如何实施尚不明确，因此，对两桥收费管理办法进行改革将会对 本公司产生何种影响，目前仍无法估计。 （该事项已在 ２００２ 年 １１ 月 １ 日的《中国证券报》及《证券 时报》上披露） 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 该公司全年发生亏损 投资厦门市路桥房地产 147 万元，本公司按股 700.00 已完成 开发有限公司 权比例计应承担亏损 103 万元 其他 0.00 - - 合计 700.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年 ３ 月 ４ 日，福州闽都有限责任会计师事务所为本公司出具了非标准无保留的审计意见， 报告中有一条解释性说明段，内容为＂我们注意到：如贵公司会计报表附注十之 １ 所述，根据 １９９８ 年 ６ 月 １９ 日《厦门市财政局关于承担海沧大桥项目向国家开发银行贷款三亿元人民币本息偿还的 函》，厦门市财政局承诺在贵公司成立后承担贵公司向国家开发银行贷款人民币 ３ 亿元的本息，以财 －7－ 厦门路桥股份有限公司２００２年年度报告摘要 政补贴的形式安排每年的本息偿还。根据厦门市人民政府办公厅 ２０００ 年 ５ 月 １０ 日厦府办［２０００］函 ０１１ 号《厦门市人民政府办公厅关于厦门海沧大桥建设的财政性资金管理使用问题的审计整改处理意 见的函》和厦门市财政局 ２０００ 年 ７ 月 １０ 日厦财基（２０００）１７ 号《关于国家开发银行三亿元贷款本 息的偿还及一亿元无偿补助款剩余部分账务处理的函复》，厦门市有关政府部门进一步明确了原有承 诺的内容和性质：厦门市财政局继续代贵公司偿还国家开发银行 ３ 亿元人民币贷款的本息，但代为 偿还的贷款本金作为贵公司对厦门市财政局的债务，待今后贵公司实施配股或增发新股时，再将该 债务转为对贵公司的股权；代为偿还的贷款利息不计入贵公司财务费用。＂ 公司董事会现就上述涉及的事项说明如下： 为支持海沧大桥建设和本公司的改制发行上市工作，厦门市财政局根据厦门市人民政府［１９９８］ 《关于厦门路桥总公司股份制改制及发行上市有关问题的会议纪要》精神，于 １９９８ 年 ６ 月 １９ 日出 具《厦门市财政局关于承担海沧大桥项目向国家开发银行三亿元人民币本息偿还的函》，承诺在本公 司成立后承担本公司向国家开发银行贷款人民币三亿元的本息，以财政补贴的形式安排每年的本息 偿还。 １９９９ 年 ８ 月，福建省审计厅在对本公司建设管理的海沧大桥建设项目概（预）算情况审计时认 为，厦门市财政局承担海沧大桥建设项目向国家开发银行贷款三亿元人民币的本息偿还，属国家财 政性基建投资的国有资产，但厦门市财政局在有关文件中未明确国有资产的管理问题，遂于 ２０００ 年 ３ 月 ２４ 日出具闽审投建续［２０００］２５ 号《福建省审计厅关于厦门路桥股份有限公司海沧大桥建设的财 政性资金管理使用问题的审计建议》，文中建议：＂厦门市政府协调有关部门和单位，按国家有关规 定，理顺财政性建设资金的管理使用关系，明确国有资产的管理问题，避免国有资产流失。＂ 根据上述福建省审计厅的建议，厦门市人民政府办公厅以及厦门市财政局分别于 ２０００ 年 ５ 月 １０ 日、２０００ 年 ７ 月 １０ 日，以厦府办［２０００］函 ０１１ 号《厦门市人民政府办公厅关于厦门海沧大桥建设的 财政性资金管理使用问题的审计整改处理意见的函》和厦财基（２０００）１７ 号《关于国家开发银行三 亿元贷款本息的偿还及一亿元无偿补助款剩余部分帐务处理的函复》文件，重新明确了原有承诺的 内容和性质：厦门市财政局继续代本公司偿还国家开发银行 ３ 亿元人民币贷款的本息，但代为偿还 的贷款本金作为本公司对厦门市财政局的债务，待今后在本公司实施配股或增发新股时，再将该债 务转为本公司的股权；代为偿还的贷款利息不计入本公司的财务费用。 从本公司成立至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司在国家开发银行的 ３ 亿元贷款已归还本金 ５０００ 万元，利息支出 ５５７９．０２ 万元（不包含在海沧大桥建设期间发生的、已计入海沧大桥建设成本的利 息费用 １５３６．６７ 万元。）厦门市财政局根据其承诺，已核拨给本公司国家开发银行贷款本金 ５０００ 万 元，利息费用 ５５７９．０２ 万元。 特此说明。 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 √ 适用 □ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经福州闽都有限责任会计师事务所审计，本公司在 2002 年度累计实现净利润 81,007,733.73 元， 按 10%提取法定公积金 8,100,773.37 元，按 5%提取法定公益金 4,050,386.69 元，加上以前年度滚存 的未分配利润 167,642,749.96 元，本年度实际可供股东分配的利润为 236,499,323.63 元。根据本公司 的实际情况，拟定本年度的利润分配预案为：以 2002 年末股份总数 29500 万股计算，向全体股东每 10 股派发现金 5 元（含税），共送出红利 147,500,000 元，剩余利 88,999,323.63 元转作以后年度一并 分配。本年度不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 －8－ 厦门路桥股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 厦门市路 1999 年 12 月 连带责任 1999 年 12 月 30 日--2002 年 桥建设投 4,000.00 是 是 30 日 担保 12 月 30 日 资总公司 厦门雄震 2001 年 05 月 连带责任 2001 年 5 月 25 日--2002 年 集团股份 2,000.00 是 否 25 日 担保 2 月 25 日 有限公司 厦门雄震 2001 年 09 月 连带责任 2001 年 9 月 7 日--2002 年 9 集团股份 3,000.00 是 否 07 日 担保 月7日 有限公司 厦门雄震 2002 年 03 月 连带责任 2002 年 3 月 5 日--2003 年 3 集团股份 2,000.00 否 否 05 日 担保 月5日 有限公司 厦门雄震 2002 年 09 月 连带责任 2002 年 9 月 6 日--2003 年 9 集团股份 2,000.00 否 否 06 日 担保 月6日 有限公司 厦门市路 2002 年 03 月 连带责任 2002 年 3 月 25 日--2003 年 桥建材有 1,000.00 否 否 25 日 担保 3 月 25 日 限公司 厦门市路 2002 年 09 月 连带责任 2002 年 9 月 18 日--2003 年 桥建材有 3,000.00 否 否 18 日 担保 8月7日 限公司 担保发生额合计 17,000.00 担保余额合计 8,000.00 其中：关联担保余额合计 0.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 厦门市路桥建设投资总 0.00 0.00 166.75 7.97 公司 厦门路桥广告公司 0.00 163.97 0.00 0.00 厦门市路桥景观艺术公 0.00 0.00 0.00 81.83 司 厦门市路桥工程物资公 14.17 20.18 0.00 0.00 司 厦门市路桥管理有限公 0.00 0.00 25.49 160.41 司 －9－ 厦门路桥股份有限公司２００２年年度报告摘要 厦门路桥旅游开发有限 0.00 0.35 0.00 0.00 公司 厦门市路桥砖业有限公 49.96 49.94 0.00 0.00 司 厦门市路桥建设监理有 1.94 3.21 0.00 0.00 限公司 厦门市路桥汽车销售有 5.29 5.29 0.00 0.00 限公司 合计 71.36 242.94 192.24 250.21 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 天同证券有限 2001 年 4 月 6 日--2002 年 5,000.00 0.00 500.00 5,500.00 责任公司 4月6日 天同证券有限 2001 年 4 月 18 日--2002 5,000.00 0.00 500.00 5,500.00 责任公司 年 4 月 17 日 天同证券有限 2001 年 5 月 8 日--2003 年 500.00 0.00 0.00 0.00 责任公司 5月7日 天同证券有限 2002 年 4 月 23 日--2003 10,000.00 0.00 0.00 0.00 责任公司 年 4 月 23 日 天同证券有限 2002 年 4 月 23 日--2003 5,000.00 0.00 0.00 0.00 责任公司 年 4 月 23 日 合计 25,500.00 — 0.00 1,000.00 11,000.00 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 由于本公司于 １９９９ 年为控股股东厦门市路桥建设投资总公司提供了 １０８００ 万元的 流动资金贷款担保，因此，路桥总公司于 ２００１ 年初承诺＂在 ２００１ 年 ６ 月底前寻找让银 行接受的其他担保单位来替换本公司＂（见 ２００１ 年 ３ 月 ２４ 日《证券时报》与《中国证 券报》的补充公告）。但由于担保金额较大，符合巨额贷款担保条件的单位很难获得， 因此，截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，路桥总公司仅能解除本公司为其提供的 ６８００ 万元贷款 担保，其余的 ４０００ 万元担保于 ２００２ 年 １２ 月底由于路桥总公司按期归还贷款而自动解 除。至此，由本公司为路桥总公司提供的 １０８００ 万元贷款担保已全部解除。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 本公司的两名独立董事自上任以来，均能按照《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及相关法律、法规的要求，本着诚信 与勤勉的工作态度，并确保有足够的时间和精力，有效地履行独立董事的职责。报告期 内，两名独立董事均能按时参加公司召开的董事会会议，认真审议各项议案，积极参与 公司的决策与管理，充分发挥了自身的专业才能与丰富的工作经验，从而对公司的良性 发展起了一定的推动作用。 §8 监事会报告 －10－ 厦门路桥股份有限公司２００２年年度报告摘要 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了六次监事会会议。 1、公司第一届监事会临时会议于 2002 年 3 月 5 日在辽宁省大连市香格里拉大酒店召开， 本次会议应到监事 7 人，实到 7 人，会议审议通过了董事会提交的《关于对会计师事务 所对本公司财务报告出具非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。 2、公司第一届监事会第九次会议于 2002 年 3 月 5 日在辽宁省大连市香格里拉大酒店召 开，本次会议应到监事 7 人，实到 7 人，会议审议通过了以下决议： （1）审议通过 2001 年度监事会工作报告； （2）审议通过监事会换届选举并提名第二届监事会监事候选人的 议案；（3）审议通过监事津贴的议案；（4）审议通过 2001 年年度报告及摘要；（5）审 议通过 2001 年度利润分配预案（6）同意将上述第（1）至第（5）共五项议案提交公司 2001 年年度股东大会审议。 （此次会议决议公告刊登于 2002 年 3 月 8 日的《中国证券报》 和《证券时报》上。） 3、公司第二届监事会第一次会议于 2002 年 4 月 9 日在本公司会议室举行，本次会议应 到监事 7 人，实到 6 人，会议选举张亚明女士为第二届监事会主席。（此次会议决议公 告刊登于 2002 年 4 月 11 日的《中国证券报》和《证券时报》上。） 4、公司第二届监事会第二次会议于 2002 年 4 月 23 日以通讯方式召开，本次会议应 参会监事 7 人，实际参会监事 7 人，会议审议通过了重新制定的《厦门路桥股份有限公 司监事会议事规则》 。（此次会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 25 日的《中国证券报》和 《证券时报》上。） 5、公司第二届监事会第三次会议于 2002 年 8 月 12 日以通讯方式召开，本次会议应 参会监事 7 人，实际参会监事 7 人，会议审议通过以下决议：（1）审议通过 2002 年半 年度报告及摘要； （2）审议通过 2002 年半年度利润分配方案。 （此次会议决议公告刊登 于 2002 年 8 月 14 日的《中国证券报》和《证券时报》上。） 6、公司第二届监事会第四次会议于 2002 年 10 月 24 日以通讯方式召开，本次会议应 参会监事 7 人，实际参会监事 7 人，会议审议通过 2002 年第三季度报告。 （此次会议决 议公告刊登于 2002 年 10 月 26 日的《中国证券报》和《证券时报》上。） 二、监事会发表独立意见 报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》、 《厦门路桥股份有限公司章程》等有关法律规定，通过列席公司历次董事会会议和股东 大会会议，积极努力地开展工作，认真履行监督职能。监事会就公司 2002 年度经营运 作情况发表如下意见： 1、公司依法运作情况。 本监事会认为，公司董事会在 2002 年度能严格按照国家有关法律、法规以及《公 司章程》的要求，行使职权，履行义务，认真贯彻《上市公司治理准则》的文件精神， 建立独立董事制度，并及时对《公司章程》以及《董事会议事规则》进行补充、修改， 工作认真负责、经营决策科学合理；公司董事会、经理等高层管理人员在履行法律、法 规及公司章程所赋予的职责和权利时，作风清正廉洁，未发现有违反法律、法规、公司 章程和损害公司利益的行为。 2、公司的财务报告情况。 本监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2002 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，福州闽都有限责任会计师事 务所对本公司出具了有解释性说明的审计报告，出具的审计意见及涉及事项真实、准确。 3、募集资金的使用情况。 公司在本报告期内没有募集资金，也不存在募集资金的使用，前次募集资金 50717 万元 已在 1999 年度及 2000 年度全部投入使用。 4、收购、出售资产情况 －11－ 厦门路桥股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司在报告期内未开展资产收购、出售业务。 5、关联交易。 本监事会认为，报告期内公司与关联方发生的关联交易能够本着公平原则，按照同类商 品市场价格进行交易，没有损害公司和股东利益的行为。 6、福州闽都有限责任会计师事务所对本公司出具了有解释性说明的审计报告，本监事 会认为董事会对审计意见涉及事项所作的专项说明真实、准确，符合公司的实际情况， 完全同意公司董事会对该事项所作的说明。 §9 财务报告 9.1 审计意见 闽都所（2003）审厦字第 GS5005 号 厦门路桥股份有限公司全体股东： 我们接受委托,审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债 表、2002 年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表以及 2002 年度的现金 流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表 发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中, 我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况、2002 年度的经营 成果以及 2002 年度现金流量的变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 此外，我们注意到： 如贵公司会计报表附注十之 1 所述，根据 1998 年 6 月 19 日《厦门市财政局关于 承担海沧大桥项目向国家开发银行贷款三亿元人民币本息偿还的函》，厦门市财政局承 诺在贵公司成立后承担贵公司向国家开发银行贷款人民币 3 亿元的本息，以财政补贴的 形式安排每年的本息偿还。根据厦门市人民政府办公厅 2000 年 5 月 10 日厦府办[2000] 函 011 号《厦门市人民政府办公厅关于厦门海沧大桥建设的财政性资金管理使用问题的 审计整改处理意见的函》和厦门市财政局 2000 年 7 月 10 日厦财基（2000）17 号《关于 国家开发银行三亿元贷款本息的偿还及一亿元无偿补助款剩余部分账务处理的函复》， 厦门市有关政府部门进一步明确了原有承诺的内容和性质：厦门市财政局继续代贵公司 偿还国家开发银行 3 亿元人民币贷款的本息，但代为偿还的贷款本金作为贵公司对厦门 市财政局的债务，待今后贵公司实施配股或增发新股时，再将该债务转为对贵公司的股 权；代为偿还的贷款利息不计入贵公司财务费用。 福州闽都有限责任会计师事务所 中国注册会计师：方隽 中国注册会计师：林春金 （副主任会计师） 中国 福州 二○○三年二月十四日 厦门路桥股份有限公司 相关附注说明如下： １、会计报表附注（五）、Ａ、２２ 其他应付款年末余额 55,159,135.11 元，相关情况如下： －12－ 厦门路桥股份有限公司２００２年年度报告摘要 （１）其他应付款中欠持有本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项合 计 ２，５９９．００ 元，明细详见本会计报表附注六之（二）４。 （２）金额较大的其他应付款列示如下： 项 目 年 末 数 年 初 数 性质或内容 厦门市财政局 50,000,000.00 43,000,000.00 厦门市路桥管理有限公司 1,611,223.80 1,349,191.12 代垫费用及应付奖金 合 计 51,611,223.8 44,349,191.12 注：厦门市财政局往来系该局代本公司偿还国家开发银行长期借款本金，而形成的本公 司对厦门市财政局的债务，详见本会计报表附注十。 2、计报表附注（十）、1 根据 １９９８ 年 ６ 月 １９ 日《厦门市财政局关于承担海沧大桥项目向国家开发银行贷款 三亿元人民币本息偿还的函》，厦门市财政局承诺在本公司成立后承担本公司向国家开 发银行贷款人民币 ３ 亿元的本息，并以财政补贴的形式安排每年的本息偿还。根据厦门 市人民政府办公厅 ２０００ 年 ５ 月 １０ 日厦府办［２０００］函 ０１１ 号《厦门市人民政府办公厅关 于厦门海沧大桥建设的财政性资金管理使用问题的审计整改处理意见的函》和厦门市财 政局 ２０００ 年 ７ 月 １０ 日厦财基（２０００）１７ 号《关于国家开发银行三亿元贷款本息的偿还 及一亿元无偿补助款剩余部分账务处理的函复》，厦门市有关政府部门进一步明确了原 有承诺的内容和性质：厦门市财政局继续代本公司偿还国家开发银行 ３ 亿元人民币贷款 的本息，但代为偿还的贷款本金作为本公司对厦门市财政局的债务，待今后本公司实施 配股或增发新股时，再将该债务转为对本公司的股权；代为偿还的贷款利息不计入本公 司财务费用。 此外，厦门市财政局于 ２００１ 年 １０ 月 ２９ 日在《关于海沧大桥项目国家开发银行三 亿元贷款在 １９９９ 年 ４－１２ 月发生利息承担问题的函》中明确厦门市财政局不承担上述贷 款自 １９９９ 年 ４ 月 ２１ 日（本公司成立日）至 １９９９ 年 １２ 月 ３１ 日期间的利息支出，本公 司已将该期间的利息支出 １，５３５．６７ 万元计入厦门海沧大桥工程成本。 9.2 资产负债表 编制单位：厦门路桥股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 76,153,843.00 55,358,149.91 76,009,291.38 64,896,176.61 短期投资 152,993,028.73 152,990,221.36 105,602,675.04 105,599,642.80 应收票据 100,000.00 －13－ 厦门路桥股份有限公司２００２年年度报告摘要 应收股利 应收利息 应收账款 54,682,690.71 38,064,087.15 其他应收款 17,037,815.60 16,193,238.72 12,748,765.12 12,716,170.10 预付账款 1,239,578.15 2,046,739.36 12,763,761.97 15,181,547.42 应收补贴款 0.00 存货 24,807,725.78 3,181,444.81 18,598,205.37 3,735,771.33 待摊费用 1,313,943.49 584,694.95 1,232,139.44 535,409.12 一年内到期的长期债权投 0.00 资 其他流动资产 流动资产合计 328,328,625.46 230,354,489.11 265,018,925.47 202,664,717.38 长期投资: 长期股权投资 98,239,172.84 161,304,649.14 98,375,018.44 146,000,958.76 长期债权投资 长期投资合计 98,239,172.84 161,304,649.14 98,375,018.44 146,000,958.76 其中：合并价差 4,370,770.42 4,934,740.78 固定资产: 固定资产原价 2,535,826,632.09 2,482,848,648.09 2,531,742,564.55 2,482,968,178.09 减：累计折旧 152,708,652.88 129,067,983.67 112,974,420.02 94,301,100.11 固定资产净值 2,383,117,979.21 2,353,780,664.42 2,418,768,144.53 2,388,667,077.98 减：固定资产减值准备 578,417.15 0.00 2,097,328.25 固定资产净额 2,382,539,562.06 2,353,780,664.42 2,416,670,816.28 2,388,667,077.98 工程物资 271,225.92 在建工程 7,301,606.99 7,058,666.66 3,373,532.17 3,251,001.86 固定资产清理 固定资产合计 2,390,112,394.97 2,360,839,331.08 2,420,044,348.45 2,391,918,079.84 无形资产及其他资产: 无形资产 5,511,051.15 5,348,461.11 6,020,894.43 5,977,691.83 长期待摊费用 16,607,455.86 12,836,441.41 15,732,542.47 14,493,936.34 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 22,118,507.01 18,184,902.52 21,753,436.90 20,471,628.17 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,838,798,700.28 2,770,683,371.85 2,805,191,729.26 2,761,055,384.15 流动负债: 短期借款 183,000,000.00 180,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 应付票据 20,777,035.04 18,470,955.53 应付账款 36,251,850.25 20,740,800.84 54,876,251.50 41,439,008.06 预收账款 11,850,383.78 27,469.00 2,108,587.62 27,469.00 应付工资 1,247,283.75 616,698.21 应付福利费 2,332,044.15 40,671.44 1,686,217.49 196.82 应付股利 147,500,000.00 147,500,000.00 0.00 0.00 应交税金 11,259,147.25 7,540,068.70 7,934,392.67 5,551,784.11 其他应交款 140,779.49 85,792.18 169,004.00 105,752.21 其他应付款 55,159,135.11 53,087,195.02 48,259,959.61 47,260,113.37 预提费用 706,054.18 512,172.88 278,579.85 162,012.60 预计负债 一年内到期的长期负债 190,822,636.38 190,822,636.38 137,814,363.65 137,814,363.65 其他流动负债 流动负债合计 661,046,349.38 600,356,806.44 372,215,010.13 332,360,699.82 长期负债: 长期借款 1,092,966,134.97 1,092,966,134.97 1,284,844,334.12 1,284,844,334.12 应付债券 0.00 长期应付款 132,500,000.00 132,500,000.00 132,500,000.00 132,500,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,225,466,134.97 1,225,466,134.97 1,417,344,334.12 1,417,344,334.12 递延税项: 递延税款贷项 －14－ 厦门路桥股份有限公司２００２年年度报告摘要 负债合计 1,886,512,484.35 1,825,822,941.41 1,789,559,344.25 1,749,705,033.94 少数股东权益 7,425,785.49 4,282,034.80 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 295,000,000.00 295,000,000.00 295,000,000.00 295,000,000.00 减：已归还投资 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 295,000,000.00 295,000,000.00 295,000,000.00 295,000,000.00 资本公积 505,101,211.94 505,101,211.94 505,098,865.44 505,098,865.44 盈余公积 55,759,894.87 55,759,894.87 43,608,734.81 43,608,734.81 其中：法定公益金 22,247,527.87 22,247,527.87 18,197,141.18 18,197,141.18 未分配利润 88,999,323.63 88,999,323.63 167,642,749.96 167,642,749.96 外币报表折算差额 0.00 所有者权益（或股东权益） 944,860,430.44 944,860,430.44 1,011,350,350.21 1,011,350,350.21 合计 负债和所有者权益（或股东 2,838,798,700.28 2,770,683,371.85 2,805,191,729.26 2,761,055,384.15 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：厦门路桥股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 330,186,422.17 202,698,866.00 254,416,867.68 169,160,083.00 减：主营业务成本 157,568,243.58 60,069,542.50 114,223,518.86 49,572,830.74 主营业务税金及附 12,314,269.51 11,293,378.97 10,524,084.39 9,641,987.94 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 160,303,909.08 131,335,944.53 129,669,264.43 109,945,264.32 号填列） 加：其他业务利润（亏损 2,469,527.64 1,371,442.82 6,829,883.50 4,188,770.89 以“-”号填列） 减：营业费用 2,945,684.98 377,095.68 4,331,240.42 2,482,276.50 管理费用 23,282,362.18 11,351,852.58 23,054,737.46 14,761,771.73 财务费用 43,188,998.79 43,237,734.57 69,658,855.54 69,754,030.50 三、营业利润（亏损以“-”号 93,356,390.77 77,740,704.52 39,454,314.51 27,135,956.48 填列） 加：投资收益（损失以“-” 3,364,945.20 16,793,124.34 6,323,653.69 15,843,105.53 号填列） 补贴收入 营业外收入 189,183.22 137,180.31 510,706.92 412,338.20 减：营业外支出 409,186.02 20,500.00 1,309,322.26 453,339.69 四、利润总额（亏损总额以“-” 96,501,333.17 94,650,509.17 44,979,352.86 42,938,060.52 号填列） 减：所得税 15,349,240.10 13,642,775.44 6,520,195.58 4,985,192.94 减：少数股东损益 144,359.34 506,289.70 五、净利润（净亏损以“-”号 81,007,733.73 81,007,733.73 37,952,867.58 37,952,867.58 填列） 加：年初未分配利润 167,642,749.96 167,642,749.96 135,382,812.52 135,382,812.52 其他转入 六、可供分配的利润 248,650,483.69 248,650,483.69 173,335,680.10 173,335,680.10 减：提取法定盈余公积 8,100,773.37 8,100,773.37 3,795,286.76 3,795,286.76 提取法定公益金 4,050,386.69 4,050,386.69 1,897,643.38 1,897,643.38 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 236,499,323.63 236,499,323.63 167,642,749.96 167,642,749.96 －15－ 厦门路桥股份有限公司２００２年年度报告摘要 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 147,500,000.00 147,500,000.00 转作资本（或股本） 0.00 的普通股股利 八、未分配利润 88,999,323.63 88,999,323.63 167,642,749.96 167,642,749.96 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：厦门路桥股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 329,638,648.58 202,698,866.00 收到的税费返还 2,359,760.85 收到的其他与经营活动有关的现金 19,725,997.87 6,637,971.81 经营活动产生的现金流入小计 351,724,407.30 209,336,837.81 购买商品、接受劳务支付的现金 111,340,433.32 23,493,502.31 支付给职工以及为职工支付的现金 14,620,352.43 1,649,439.91 支付的各项税费 34,225,529.14 23,312,069.58 支付的其他与经营活动有关的现金 24,714,292.60 7,339,601.40 经营活动产生的现金流出小计 184,900,607.49 55,794,613.20 经营活动产生的现金流量净额 166,823,799.81 153,542,224.61 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 100,000,224.87 100,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 11,164,480.09 11,101,201.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 110,000.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 111,274,704.96 111,101,201.90 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 12,790,513.52 1,158,483.58 支付的现金 投资所支付的现金 155,055,000.00 157,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20,429,307.53 20,429,307.53 投资活动产生的现金流出小计 188,274,821.05 178,587,791.11 投资活动产生的现金流量净额 -77,000,116.09 -67,486,589.21 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 3,000,000.00 借款所收到的现金 186,000,000.00 180,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 46,334,600.00 46,334,600.00 筹资活动产生的现金流入小计 235,334,600.00 226,334,600.00 偿还债务所支付的现金 240,966,819.68 237,966,819.68 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 61,033,509.60 60,948,039.60 支付的其他与筹资活动有关的现金 23,000,000.00 23,000,000.00 筹资活动产生的现金流出小计 325,000,329.28 321,914,859.28 －16－ 厦门路桥股份有限公司２００２年年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 -89,665,729.28 -95,580,259.28 四、汇率变动对现金的影响 -13,402.82 -13,402.82 五、现金及现金等价物净增加额 144,551.62 -9,538,026.70 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 81,007,733.73 81,007,733.73 加：计提的资产减值准备 3,305,657.01 3,704,983.52 固定资产折旧 40,595,967.95 34,969,383.56 无形资产摊销 651,223.28 629,230.72 长期待摊费用摊销 2,372,562.63 1,657,494.93 待摊费用减少（减：增加） -81,804.05 -49,285.83 预提费用增加（减：减少） 197,314.05 120,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 409,375.35 20,500.00 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 -10,590.00 财务费用 44,039,365.96 43,953,895.96 投资损失（减：收益） -5,973,164.74 -19,401,343.88 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -6,222,589.89 541,257.04 经营性应收项目的减少（减：增加） -10,046,418.71 7,692,013.44 经营性应付项目的增加（减：减少） 16,434,807.90 -1,303,638.58 其他 少数股东本期收益 144,359.34 经营活动产生的现金流量净额 166,823,799.81 153,542,224.61 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 76,153,843.00 55,358,149.91 减：现金的期初余额 76,009,291.38 64,896,176.61 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 144,551.62 -9,538,026.70 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －17－