轻纺城(600790)2003年年度报告

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 ZheJiang China Light & Textile Industrial City Group Co.,Ltd 2003 年年度报告 1 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2003 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司董事金良顺先生、江翠斐女士因出差未出席本次董事会会议，分别委托 公司公司董事傅祖康先生、方锦女士代为行使表决权。 公司负责人董事长茹关筠先生、主管会计工作负责人总经理鲍永明先生、副 总经理兼财务总监傅祖康先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 董事长：茹关筠 二 00 四年四月十五日 2 目 录 一、公司基本情况简介.................................................................................................. 4 二、会计数据和业务数据摘要...................................................................................... 5 三、股本变动及股东情况.............................................................................................. 7 四、董事、监事和高级管理人员和员工情况............................................................ 10 五、公司治理结构........................................................................................................ 13 六、股东大会情况简介................................................................................................ 15 七、董事会报告............................................................................................................ 19 八、监事会报告............................................................................................................ 34 九、重要事项................................................................................................................ 36 十、财务报告................................................................................................................ 39 十一、备查文件目录.................................................................................................. 103 十二、财务报表.......................................................................................................... 104 3 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 公司中文名称缩写： 轻纺城 公司法定英文名称：ZheJiang China Light & Textile Industrial City Group Co.,Ltd 公司英文名称缩写：L&T City （二）公司法定代表人：茹关筠 （三）公司董事会秘书：俞吉伟 证券事务代表：张伟夫 联系地址：浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路 1 号中轻大厦 联系电话：0575－4116158 传 真：0575－4116045 电子信箱：qfcjt@mail.sxptt.zj.cn （四）公司注册地址：浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路 1 号中轻大厦 公司办公地址：浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路 1 号中轻大厦 邮 政 编 码 ：312030 公司国际互联网网址：http://www.zjctc.com.cn （五）公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 （六）公 司 股 票 上 市 交 易 所 ：上 海 证 券 交 易 所 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 （七）其它有关资料 变更注册登记日期：2003 年 12 月 19 日 变更注册登记地点：浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3300001001318 税务登记号码：330621146037578 公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 15-20 层 4 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度的主要会计数据和财务指标 单位：元 项 目 2003 年度金额 利润总额 56,938,525.71 净利润 5,312,278.58 扣除非经常性损益后的净利润 -35,993,523.19 主营业务利润 174,948,175.90 其它业务利润 20,391,479.65 营业利润 -10,137,923.65 投资收益 -12,119,753.92 补贴收入 1,799,408.44 营业外收支净额 77,396,794.84 经营活动产生的现金流量净额 270,691,873.14 现金及现金等价物净增加额 191,132,122.14 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 单位：元 项 目 金 额 补贴收入 1,799,408.44 各项非经常性营业外收支净额 78,338,617.61 处置被投资单位股权收益 -10,075,595.20 资金占用费净收益 745,132.39 流动资产盘盈盘亏 -415,770.02 其他 410,000.00 小计 70,801,793.22 所得税影响 29,801,597.67 非经常性损益合计 41,000,195.55 少数股东享有的非经常性损益 -305,606.22 扣除少数股东后的非经常性损益 41,05,01.77 5 （二）截至报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 单位：元 会计数据和 2002 年度 2001 年度 财务指标 2003 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 1,399,612,634.81 1,384,761,083.78 1,384,761,083.78 1,040,709,717.56 1,040,709,717.56 净利润 5,312,278.58 8,590,083.94 8,590,083.94 -47,160,621.17 -46,764,119.32 每股收益 0.014 0.023 0.023 -0.127 -0.126 加权平均每股收益 0.014 0.023 0.023 -0.145 -0.144 扣除非经常性损益 -0.10 0.022 0.022 -0.159 -0.158 后的每股收益 每股经营活动产生 0.728 0.285 0.285 0.546 0.546 的现金流量净额 净资产收益率（%） 0.54 0.89 0.89 -4.86 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 -3.68 0.95 0.95 -6.13 -6.09 （%） 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 -3.69 0.95 0.95 -5.98 -5.94 产收益率（%） 会计数据和 2002 年末 2001 年末 2003 年末 财务指标 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 3,246,921,260.05 2,791,500,641.64 2,792,775,553.13 2,707,972,480.44 2,708,568,208.73 股东权益（不含 978,053,609.20 969,738,028.98 969,738,028.98 961,794,019.88 962,347,369.92 少数股东权益） 每股净资产 2.630 2.608 2.608 2.586 2.588 调整后的每股 2.584 2.383 2.383 2.483 2.485 净资产 （三）股东权益变动情况 单位：元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 公益金 未确认的 未分配利润 股东权益 投资损失 期初数 371,860,686.00 572,985,781.17 60,368,074.96 20,122,691.64 0 -35,476,513.15 969,738,028.98 本期增加 0 5,538,679.55 0 0 -1,119,153.99 5,312,278.58 9,731,804.14 本期减少 0 0 0 0 0 1,416,223.92 1,416,223.92 期末数 371,860,686.00 578,524,460.72 60,368,074.96 20,122,691.64 -1,119,153.99 -31,580,458.49 978,053,609.20 债务减免、关联 超过净资产部 净利润增加、职工 变动原因 交易差价转入 分的损益 奖福基金提取 6 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公积金 增 其 他 小 计 股 股 转股 发 一、未上市流通股份 １、发起人股份 22827971 22827971 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 22827971 22827971 境外法人持有股份 其他 2、 募集法人股份 96799435 96799435 3、 内部职工股 4、 优先股或其他 未上市流通股份合计 119627406 119627406 二、已上市流通股份 1、 人民币普通股 252233280 252233280 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、 其他 已上市流通股份合计 252233280 252233280 三、股份总数 371860686 371860686 （二）股票发行与上市情况 1、到报告期末前三年股票发行情况： 到报告期末前三年公司无股票及衍生证券发行。 2、2001 年度公司实施 2000 年度分配方案： 以 2000 年度未总股本 232412929 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含个人所得税） 、派送红股 2 股，并以资本公积金每 10 股转增 4 股。股权登记日 为 2001 年 4 月 17 日，除权日为 4 月 18 日。实施该方案后，公司总股本从 232412929 股增加到 371860686 股，股权结构不变。 3、报告期内，公司股份总数未发生变动，股本结构无变动。 （三）股东情况介绍 1、报告期末股东总数：74228 户 2、前十名股东持股表 7 股 东 名 称 期初持股数 期内增减 期末持股数 占总股本 股份类别 （股） （股） （股） （%） ①绍兴县彩虹实业有限公司 47735910 47735910 12.84 法人股 ②浙江省国际信托投资有限 29206406 29206406 7.85 法人股 责任公司 ③绍兴县国有资产投资经营有限公司 13275639 13275639 3.57 法人股 ④浙江省财务开发公司 9136768 9136768 2.46 法人股 ⑤绍兴县柯桥红建村委 5154072 5154072 1.39 法人股 ⑥绍兴市越通房地产公司 4295061 4295061 1.16 法人股 ⑦绍兴县银翔经济实业有限公司 3092443 3092443 0.83 法人股 ⑧长江经济联合发展（集团） 2577037 2577037 0.69 法人股 股份有限公司 ⑨宁波经济技术开发区太洲贸易公司 1718024 1718024 0.46 法人股 ⑩绍兴县银丰纺织信息咨询有限公司 1718024 1718024 0.46 法人股 注：（1）第一大股东本年度所持股份无增减变动。公司第二大股东浙江省国际信 托投资有限责任公司于 2003 年 6 月 2 日与浙江永利集团有限公司签署了股权转让协 议书，于 2003 年 11 月 20 日获财政部批准，尚未办理过户登记手续,一旦办理完毕， 浙江永利集团有限公司将成为本公司第二大股东。 绍兴县彩虹实业有限公司所持本公司法人股中的 2000 万股已质押给交通银行绍 兴分行大江桥支行，质押期限为 2002 年 12 月 27 日至 2004 年 12 月 26 日。其它持股 5%以上的法人股股东所持股份无质押、冻结情况。 （2）前十名股东中没有代表国家持有股份的单位和外资股东。 （3）本公司法人股东绍兴县国有资产投资经营有限公司、绍兴市越通房地产公 司、长江经济联合发展（集团）股份有限公司、绍兴县银丰纺织信息咨询有限公司合 计持有本公司法人股 21,856,761 股，占总股本的 5.88%,他们已分别与本公司第一大 股东绍兴县彩虹实业有限公司签订了股权转让协议。上述股权转让尚需有关部门审批 后方可办理过户手续，一旦股权转让完成后，公司第一大股东绍兴县彩虹实业有限公 司的股份将增加至 69，601，671 股，占总股本的 18.72%。公告刊登于 2002 年 12 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （四）控股股东及实际控制人情况介绍 1、控股股东 公司第一大股东绍兴县彩虹实业有限公司是原公司第一大股东绍兴县彩虹实业 公司改制后设立的，于 2002 年 9 月 24 日办理工商变更登记手续，公司的法定代表人 为方朝阳先生，注册资本 16613.32 万元，经营范围：纺织品、轻纺原料、建筑材料。 2、实际控制人 （1）绍兴县彩虹实业有限公司的控股股东为精功集团有限公司，占有股份 55%， 成为公司的实际控制人。浙江精工集团有限公司于 2002 年 12 月 26 日改名为精功集 团有限公司，公司成立于 1996 年 1 月 23 日，法定代表人金良顺先生，注册资本 2 亿 元，生产经营：轻质材料、针纺织品、建筑安装施工、房地产开发、汽车维修，经销： 建筑、金属、轻纺原料等。 精功集团有限公司的第一大股东为金良顺先生，其占有精功集团有限公司总股本 的 41.5%。 （2）精功集团有限公司第一大股东金良顺先生 8 金良顺先生为中国藉，无其他国家和地区居留权，最近五年来，历任浙江华能精 工集团有限公司董事长兼总经理，浙江精工集团有限公司董事长兼总经理、浙江中国 轻纺城集团股份有限公司董事长、总经理，现任精功集团有限公司董事长、绍兴县彩 虹实业有限公司董事、浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事。 3．持有公司流通股的前十名股东情况： 股东名称 年末持有流通股数 种类 李少雄 584,156 A 范康林 550,000 A 陈玲妹 512,700 A 王文豪 492,339 A 黄洪成 477,950 A 绍兴市飞越贸易有限公司 472,797 A 盛庆华 467,300 A 黄连妹 461,852 A 林建新 432,000 A 刘小莲 388,000 A 前十名流通股东关联关系不详。 9 四、董事、监事和高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 （1）基本情况表 年初 性 年 年末持股 变动 变动 姓 名 职 务 任期期限 持股数 别 龄 数（股） (+，-) 原因 （股） 茹关筠 董事长 男 56 2003.9.29—2005.12.29 0 0 江翠斐 副董事长 女 51 2002.12.29—2005.12.29 24336 24336 王其荣 副董事长 男 42 2002.12.29—2005.12.29 10000 10000 金良顺 董事 男 49 2002.12.29—2005.12.29 0 0 董事、副总经 傅祖康 男 40 2002.12.29—2005.12.29 0 0 理、财务总监 方 锦 董 事 女 48 2002.12.29—2005.12.29 0 0 沈玉平 独立董事 男 46 2002.12.29—2005.12.29 0 0 陈建勇 独立董事 男 45 2002.12.29—2005.12.29 0 0 王松年 独立董事 男 74 2002.12.29—2005.12.29 0 0 马寒萍 监事会主席 女 38 2002.12.29—2005.12.29 0 0 吴及微 监事 男 40 2002.12.29—2005.12.29 0 0 虞建妙 监事 男 40 2002.12.29—2005.12.29 41812 41812 马仕森 监事 男 63 2002.12.29—2005.12.29 14144 14144 金雪泉 监事 男 33 2003.3.7—2005.12.29 0 0 鲍永明 总经理 男 41 2003.6.23—2005.12.29 0 0 王来根 副总经理 男 40 2002.12.29—2005.12.29 61776 61776 汪志娟 副总经理 女 47 2003.9.29—2005.12.29 0 0 傅明晟 总经理助理 男 29 2003.8.15—2005.12.29 0 0 周绍炎 总经理助理 男 30 2003.8.15—2005.12.29 0 0 俞吉伟 董事会秘书 男 32 2002.12.29—2005.12.29 0 0 10 （2）在股东单位任职的董事监事情况 在股东单位担任 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 津贴（是或否） 绍兴县彩虹实业有 金良顺 董事 2002 年 9 月至今 限公司 是 浙江省国信企业集 团公司（和股东名 册中的单位是同属 江翠斐 总经理助理 2002 年 4 月至今 否 浙江国信控股集团 有限责任公司的下 属公司） 绍兴县国有资产投 王其荣 投资经理 2001 年 7 月至今 资经营有限公司 否 绍兴县彩虹实业 傅祖康 董事 2002 年 9 月至今 有限公司 是 绍兴县柯桥 虞建妙 村支书 1995 年 1 月至今 否 红建村委 浙江省国信企业集 团公司（和股东名 册中的单位是同属 吴及微 计划财务部经理 2002 年 4 月至今 否 浙江国信控股集团 有限责任公司的下 属公司） 2、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 （1）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据： 根据公司的规模、效益和年度经济指标计划在年初确定董事、监事和高级管理人 员的岗位责任制，年度末公司董事会根据企业经营实绩确定和调整董事、监事和高级 管理人员年度报酬。 （2）现任董、监事、高级管理人员在本公司领取报酬的有董事 2 名、监事 2 名、 高级管理人员 5 名，年度报酬总额为 75.3 万元。二名董事的年度报酬总额为 17.3 万元，金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 44 万元。 （3）本公司聘请的独立董事年津贴为 4 万元(含税),除差旅费报销外无其他待遇。 （4）公司董事、监事、高级管理人员在每个报酬区间的人数： 报酬区间（万元） 人数 2—5 万元 3人 5—8 万元 3人 8-20 万元 3人 （5）未在本公司领取报酬的董事、监事情况： 职务 姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 董事 江翠斐 是 董事 方 锦 是 监事会主席 马寒萍 是 监事 吴及微 是 监事 虞建妙 是 11 3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员 报告期内，金良顺先生因工作需要辞去公司董事长职务。 报告期内，公司原董事方朝阳先生因工作需要离任。 报告期内，公司原监事徐宝泉先生因工作变动离任。 报告期内，金良顺先生因工作需要辞去公司总经理职务。 报告期内，孙卫江先生因工作需要辞去公司副总经理职务。 4、在报告期内出任的董事、监事及聘任的高级管理人员 报告期内，2003 年第四次临时股东大会选举茹关筠先生为公司四届董事会董事。 报告期内，公司四届董事会第十一次会议选举茹关筠先生为公司第四届董事会董 事长。 报告期内，公司四届监事会第二次会议增补金雪泉先生为公司第四届监事会职工 监事。 报告期内，公司四届董事会第五次会议聘任鲍永明先生为公司总经理、公司四届 董事会第五次会议聘任傅明晟先生和周绍炎先生为总经理助理、公司四届董事会第八 次会议聘任汪志娟女士为公司副总经理。 （二）公司员工情况： 1、在职员工数量和构成 在职员工总数 2876 人 其中：生产人员 2121 人 销售人员 182 人 技术人员 207 人 财务人员 61 人 行政人员 373 人 2、公司员工教育程度 大专及以上 232 人，占员工总数的 8%。 中专高中以上 629 人，占员工总数的 22%。 3、公司需承担费用的离退休职工人数： 公司离退休职工人数为 136 人，全部已进入社保。 12 五、公司治理结构 （一）公司治理结构现状 公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法规、规章 和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司的法人治理结构，规范公 司运作，已制订了《公司章程》、《公司治理纲要》、 《股东大会议事规则》、 《董事会议 事规则》、《监事会议事规则》 、《信息披露管理暂行办法》、 《独立董事工作制度》、 《投 资者关系管理制度》等规章制度。公司当前的治理情况主要表现为： 1、关于股东和股东大会:公司的治理结构和建立的《投资者关系管理制度》能确 保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位和充分行使权利；公司网站上建立了《投 资者关系》专栏，申请了专用电子信箱，保持与股东的有效沟通，认真接待股东来访 和来电咨询，使股东能无障碍地了解公司的经营情况。 公司制订了《股东大会议事规则》，按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》 和《上海证券交易所股票上市规则》的要求召集召开股东大会，使尽可能多的股东参 加股东大会，行使股东的权利。在请有证券资格的律师出席见证的同时，能主动邀请 新闻记者参加，接受舆论监督。 2、关于第一大股东和上市公司：第一大股东通过股东大会依法行使权利，没有 采取任何其它方式直接或间接地干预公司的决策和经营活动；公司与第一大股东在业 务、人员、资产、机构和财务方面做到相互独立；公司董事会、监事会和内部管理机 构能够独立运作，确保公司的重大决策能按照规范的程序作出。 3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》的规定程序选聘董事，制订 了《董事会议事规则》，公司董事会的人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要 求；公司董事熟悉有关法律、法规，参加业务培训,了解作为董事的权利和义务，忠 实、诚信和勤勉地履行董事的职责；根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》的要求，公司已按照有关规定修改了《公司章程》，增加了 有关独立董事的内容，公司已建立了独立董事工作制度，四届董事会成员中已有独立 董事三人，使独立董事在董事会中的比例达到了证监会规定的三分之一；报告期内， 公司董事会还设立了提名、战略、审计、薪酬等四个专门委员会。 4、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司 章程》的要求；公司监事会已制订了监事会议事规则；公司监事能够本着对全体股东 负责的精神，认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理 人员履行职责的合法合规性、公司资产收购及出售、关联交易等事项进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立和试行公正、透明的董 事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；公司经理人员的聘任公开、透 明，符合法律法规的规定。 6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和依法维护债权人、员工、客户、供货 商、社区等利益相关者的合法权利，与他们积极合作，共同推动公司持续、健康发展。 7、关于信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规和《公司章程》、《信息披 露管理制度》，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获 得信息；公司指定董事会秘书、证券事务代表负责信息披露、接待股东来访和咨询， 加强与股东的交流；公司能够按照有关规定，及时披露公司大股东的详细资料和股份 的变化情况；公司向提出需要的股东、投资者免费寄送年度报告全文的印刷文本。 13 （二）独立董事履行职责情况 公司的独立董事自上任以来，严格按照《公司独立董事工作制度》的有关规定， 认真参加董事会和股东大会，积极履行工作职责，对董事及高管人员选聘、关联交易、 资产收购及出售等事项出具了独立意见书，较好地体现了工作的独立性，有力地维护 了广大投资者的合法权益，从而使公司的治理和决策更加规范化、透明化、专业化， 对公司的良性发展起到了积极的推动作用。 （三）公司与第一大股东“五分开”情况 1、在业务方面，公司的生产经营完全独立于第一大股东，产、供、销、投资等 生产经营活动均由公司自主决策，公司无需依赖股东单位进行生产经营活动，拥有独 立的采购、生产和销售系统，业务机构完整。 2、在人员方面，公司劳动、人事及工资管理完全独立，公司的总经理、副总经 理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司工作并领取报酬，未在股东单位领取报酬 或兼任具体管理职务。 3、在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和销售系统，产权明 晰，商标等无形资产均由公司拥有。 4、在机构方面，公司设立了健全的组织机构体系，所有机构设置程序和机构职 能独立；董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与第一大股东职能部门之间的 从属关系。 5、在财务方面，公司设立了独立的计划财务部，并建立了独立的会计核算体系 和财务管理制度；公司独立在银行开户，独立纳税，能独立作出财务决策。 综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到完全独 立，具备了独立完整的业务及自主经营能力。 （四）公司对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度 公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核、奖惩。为促进公司可 持续发展和维护股东的长期利益，公司正在探索和建立对高级管理人员的考评及薪酬 激励机制，以适应现代企业制度的要求。 14 六、股东大会情况简介 报告期内公司召开了六次股东大会。 （一）2003 年第一次临时股东大会。2003 年 3 月 10 日，公司董事会在《中国证 券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开 2003 年第一次临时股东大会的通知，股东 大会于 4 月 11 日上午召开。出席会议的股东及股东授权代表 18 人，代表股份数 109,011,312 股，占公司有表决权股份总数的 29.35%。 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议，会议以记名投票表决的 方式，审议并通过了以下决议： 审议通过了《关于对集团公司纺织印染资产进行战略性重组的提案》。 同意 109,011,312 股，占出席会议总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股数总数 的 0%；弃权 0 股，占出席会议总数的 0%。 股东大会同意以公司控股子公司浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司为母体，增资 组建浙江中国轻纺城集团纺织印染有限公司（暂定名），纺织印染集团公司注册资本 拟定为 3 亿元，其中本公司拟增资 24500 万元，公司控股子公司浙江墙煌建材有限公 司拟增资 500 万元。增资完成后，本公司占纺织印染集团公司 98%的股份，墙煌公司 占纺织印染集团股份总数的 2%；股东大会还同意在纺织印染集团组建完成后进行内 部产业整合，将本公司所属越隆纺织分公司的资产以及所持有的舒美特公司的股权、 浙江易纺数码纺织有限公司的股权一次性转让给纺织印染集团。股东大会授权董事会 和经营层全权办理增资以及内部产业整合的相关手续。 本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 4 月 15 日的《上海证券报》和《中国证券 报》上。 （二）2002 年年度股东大会。2003 年 4 月 15 日，公司董事会在《中国证券报》、 《上海证券报》上刊登了关于召开 2002 年年度股东大会的通知，股东大会于 5 月 16 日上午召开。出席会议的股东及股东授权代表 24 人，代表股份数 112,461,311 股， 占公司有表决权股份总数的 30.24%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议，会议以记名投票表 决的方式，审议并通过了以下决议： 1、审议通过了《公司 2002 年度董事会工作报告》； 同意 112,461,311 股，占出席会议股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。 2、审议通过了《公司 2002 年度监事会工作报告》； 同意 112,461,311 股，占出席会议股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。 3、审议通过了《公司 2002 年度报告正文及其摘要》； 同意 112,461,311 股，占出席会议股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。 4、审议通过了《公司 2002 年度财务决算报告》； 同意 112,461,311 股，占出席会议股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。 5、审议通过了《公司 2002 年度利润分配方案》； 经浙江天健会计师事务所审计，本公司 2002 年度实现净利润 4,621,596.52 元，因 公司 2001 年度未分配利润为-57,999,412.53 元，故本年度可供股东分配的利润为 -53,372,816.01 元，公司董事会决定本年度不进行利润分配。 同意 112,461,311 股，占出席会议股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。 6、审议通过了《关于公司独立董事津贴标准的议案》； 15 公司 2003 年度拟向每位独立董事支付的津贴为 4 万元（含个人所得税）。独立董 事出席公司股东大会、董事会的差旅费，以及按照《公司法》、 《公司章程》等有关规 定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。 同意 112,461,311 股，占出席会议股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。 7、审议通过了《关于董事会设立提名、战略、审计、薪酬委员会的议案》； 公司董事会提名委员会组成人员名单（共 3 人）：主任委员陈建勇，委员沈玉平、 傅祖康。 公司董事会战略委员会组成人员名单（共 6 人）：主任委员金良顺，委员王松年、 江翠斐、王其荣、方朝阳、方锦。 公司董事会审计委员会组成人员名单（共 3 人）：主任委员王松年，委员沈玉平、 傅祖康。 公司董事会薪酬与考核委员会组成人员名单（共 3 人）：主任委员沈玉平，委员 陈建勇、傅祖康。 同意 112,461,311 股，占出席会议股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。 8、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其 2002 年度审计报酬的议案》。 公司续聘浙江天健会计师事务所担任公司 2003 年度财务报告的审计机构。公司 2002 年度拟支付浙江天健会计师事务所的财务审计报酬为 48 万元。 同意 112,461,311 股，占出席会议股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。 本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 5 月 19 日的《上海证券报》和《中国证券 报》上。 （三）2003 年第二次临时股东大会。2003 年 8 月 18 日，公司董事会在《中国证 券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开 2003 年第二次临时股东大会的通知，股东 大会于 9 月 29 日上午召开。出席会议的股东及股东授权代表 20 人，代表股份数 110,323,541 股，占公司有表决权股份总数的 29.67%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议，审议并通过了以下 决议： 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于公司控股子公司浙江中国轻纺城纺 织印染集团有限公司收购、出售资产的提案》。 同意 110,323,541 股，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权数的 100%， 反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权数的 0 %；弃权 0 股，占出席 会议的股东及股东代理人所持表决权数的 0%。 本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 9 月 30 日的《上海证券报》和《中国证券 报》上。 （四）2003 年第三次临时股东大会。2003 年 8 月 29 日，公司董事会在《中 国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开 2003 年第三次临时股东大会的通知， 股东大会于 9 月 29 日下午召开。出席会议的股东及股东授权代表 20 人，代表股份数 110,323,541 股，占公司有表决权股份总数的 29.67%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议，会议以记名投票表 决的方式，审议并通过了以下决议： 1、审议通过了《浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于收购绍兴精工房地产开 发有限公司拥有的部分资产的提案》； 在关联股东回避表决的情况下，同意 62,587,631 股，占出席会议具有表决权的非 关联股东所持股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议具有表决权的非关联股东所 持股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议具有表决权的非关联股东所持股份总数的 16 0％。 2、审议通过了《浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于出售部分资产（纺织品 存货）给精功集团有限公司的提案》； 在关联股东回避表决的情况下，同意 62,587,631 股，占出席会议具有表决权的非 关联股东所持股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议具有表决权的非关联股东所 持股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议具有表决权的非关联股东所持股份总数的 0％。 3、审议通过了《公司控股子公司浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司关于部 分资产出售给精功集团有限公司的提案》； 在关联股东回避表决的情况下，同意 62,587,631 股，占出席会议具有表决权的非 关联股东所持股份总数的 0％；反对 0 股，占出席会议具有表决权的非关联股东所持 股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议具有表决权的非关联股东所持股份总数的 0 ％。 本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 9 月 30 日的《上海证券报》和《中国证券 报》上。 （五）2003 年度第四次临时股东大会。2003 年 10 月 30 日，公司董事会在《中 国证券报》、 《上海证券报》上刊登了关于召开 2003 年度第四次临时股东大会的通知， 股东大会于 11 月 30 日上午召开。出席会议的股东及股东授权代表 17 人，代表股份 数 108，600，609 股，占公司有表决权股份总数的 29.30%。 公司董事、监事及部分高管人员出席了会议，会议以记名投票表决的方式审议通 过了《公司董事会关于更换公司董事的提案》。 1、同意方朝阳先生因工作需要辞去公司第四届董事会董事职务。 同意 108,600,609 股，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权数的 100%，反 对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权数的 0 %；弃权 0 股，占出席会 议的股东及股东代理人所持表决权数的 0%。 2、选举茹关筠先生为公司第四届董事会董事，任期自 2003 年 11 月至 2005 年 12 月。 同意 108,600,609 股，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权数的 100%， 反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权数的 0 %；弃权 0 股，占出席 会议的股东及股东代理人所持表决权数的 0%。 本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 12 月 2 日的《上海证券报》和《中国证券 报》上。 （六）2003 年第五次临时股东大会。2003 年 11 月 27 日，公司董事会在《中 国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开 2003 年第五次临时股东大会的通知， 股东大会于 12 月 28 日上午召开。出席会议的股东及股东授权代表 22 人，代表股份 数 119,841,578 股，占公司有表决权股份总数的 32.22%。 公司董事、监事及部分高管人员出席了会议，审议并通过了以下决议： 1、审议通过了《公司关于部分资产出售给绍兴越隆贸易有限公司的提案》； 同意 119,814,578 股,占出席会议具有表决权的股东所持股份总数的 100%。 2、审议通过了《关于调整公司 2003 年度第三次临时股东大会第二项决议中有关 内容的提案》； 同意 72,078,668 股，占出席会议具有表决权的股东所持股份总数的 100 ％,其中， 公司第一大股东绍兴县彩虹实业有限公司持有的 47,735,910 股表决权因该项内容为关 联交易而根据规定回避表决。 17 本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 12 月 30 日的《上海证券报》和《中国证 券报》上。 2003 年度各次股东大会均经国浩律师集团杭州事务所律师现场见证并出具法律 意见书，认为股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规 定，出席股东大会的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。 18 七、董事会报告 （一）报告期内公司主要经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 本公司是一家以大型纺织品专业市场为主体，集市场、织造、印染、酿酒、建材、 外贸、房产、软件、网络等行业于一体的综合性股份制企业。公司的主营范围是：市 场开发建设、市场租赁、市场物业管理、仓储运输服务、建筑材料、停车服务、咨询 服务、纺织品生产。公司主要从事中国轻纺城“东、西、北”三大交易区营业用房的 租赁和物业管理，公司同时生产和销售各类纺织品、新型建材、黄酒等，并从事房地 产开发和物流公司的建设。 （1）、报告期内，公司主营业务收入和利润构成情况如下： 1）按行业分 单位: 元 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率% 纺织品销售及加工 773,322,817.55 792,657,447.07 -20,010,278.90 -2.63 市场租赁 78,366,831.55 29,007,445.06 45,082,215.44 66.98 酒类销售 221,541,153.80 131,212,527.55 79,728,193.97 40.77 建材销售 249,032,290.59 224,882,411.83 23,967,605.17 9.70 网络信息技术服务 2,012,832.29 917,382.51 1,079,415.73 54.42 商品房销售 118,781,859.92 68,295,934.05 43,896,426.98 42.50 其 他 14,928,794.34 13,742,006.34 1,343,591.49 7.95 小 计 1,458,373,316.75 1,260,715,154.41 175,087,169.88 13.55 抵 销 58,760,681.94 58,621,687.96 138,993.98 0.23 合 计 1,399,612,634.81 1,202,093,466.45 174,948,175.90 14.11 2）按地区分 地区 主营营业收入(元) 营业毛利(元) 境内 1,074,177,178.37 198,371,339.74 境外 384,196,138.38 -713,177.40 小计 1,458,373,316.75 197,658,162.34 抵消 58,760,681.94 138,993.98 合计 1,399,612,634.81 197,519,168.36 （2）、报告期内公司整体经营情况的讨论与分析 2003 年是公司深化改革、强化管理、完善机制的一年，也是扬长避短、调整结 构、优化产业的一年。2003 年，公司实现销售收入 139,961.26 万元，比上年略有增 长 ,利润总额 5,693.85 万元，净利润 531.23 万元，各项经济指标基本达到了年初 19 的预期目标，主要工作体现在五方面： 1、以发展主业为主题，积极实施主业扩张战略。以依托市场、做强主业为工作 指导，紧紧抓住市场升级改造的历史性机遇，一是抓好国际物流中心的筹建和运行， 一、二期工程“联托运中心、仓储中心、服务用房”等提前交付使用，并成功完成了 招商招租工作。将 209 家公路托运部全部集中并顺利搬迁到了物流中心，实行统一作 业管理。二是抓好市场培育和市场扩张前期工作，市场公司积极参与了县委、县府对 轻纺市场的总体规划、升级改造规划等前期工作，对北市场水电设施进行了全面改造， 更新市场内电子监控防盗报警系统，基本建成了东区、老区、北区 6000 余户的经营 户数据库，其中东区的数据库已上网。抓好西区和北区余下营业房的续租收费，对东 区三楼 44.5 间承租权未明确的营业房进行了公开竞投。 2、以产业重组为动力，夯实集团公司的发展基础。根据集团发展战略要求，扬 长避短，积极实施了产业结构调整战略。一是实施资源整合，优化了企业组织框架。 将舒美特纺织公司和轻纺城印染公司、易纺公司合并组建为纺印集团。二是实施股权 转让，处理了不良资产。以转让股权的形式，将公司持有易纺公司的全部股权分别转 让给了杭州兴邦科技开发有限公司和浙江大学科技园发展有限公司、江西浙大中凯科 技园发展有限公司。将越隆纺织分公司房产、土地、机器设备、低值易耗品等部分资 产，协议出售给绍兴越隆贸易有限公司。三是实施资产置换，拓展了主业空间。将纺 织印染集团部分固定资产和存货置换给精功集团，收购了中国轻纺城服装市场。 3、以强化经营为手段，增强企业赢利能力。东风酒厂实行终端销售，实行区域 代表管理制度，加强营销力量，贯彻“5s”管理、ISO9001—2000 版质量管理体系和 ISO14001 环境管理体系，收到了较好的效果，2003 年黄酒销售 42700 吨，比上年增 长了 35.5％。时代房地产公司的“时代商务广场”、 “金时代广场”等项目已进入实质 性建设阶段。墙煌建材公司以销售为龙头，以生产为主体，以质量为生命，及时调整 产、销结构，减少经销数量，增加加工产品，使铝塑板、涂层板、铝单板等销售量比 去年有所增长。进出口公司在谨慎防范经营风险的前提下，积极开展进出口业务，并 妥善处理了历史遗留问题。 4、以创新管理为核心，提高企业现代管理水平。一是改革措施逐步到位，现代 管理模式逐渐形成。注重了人力资源的管理，完善了企业组织构架与集团本部内设机 构，对管理人员实行定编设岗，招聘、引进人才，加强了对全体管理人员的培训。推 行“岗位工资、风险工资、福利”等三部分组成的薪酬试行办法，实现管理人员“收 入与业绩挂钩”的绩效考评。完善对下属企业经营者的激励与约束机制，实行了年度 利润、销售、企业满意度等指标考核。二是完善集团管理模式，强化企业的内部管理。 适当调整公司董事会成员，成立了“提名、战略、审计、薪酬与考核”等四个专门委 员会；调整了部分控股企业和参股企业的董事会、监事会成员。按照“放而不乱、管 而不死、监管适度”的管理理念，对下属企业确定了“九管一必须”的管理原则， “九 管”即“管投资决策、管经营班子、管行政编制、管对外担保、管资金拆借、管企业 信用、管绩效考评、管收入分配、管特殊行业定价”；“一必须”即下属企业的工程、 物资采购、重大资产处理必须统一实行招投标的政策，相关制度正在进一步制订和完 善。 5、以提高效率为前提，发挥集团本部职能部室的作用。集团本部全体部室员工 转变观念，以高度的责任感和事业心，继续保持了良好的工作状态。“四部一办”围 绕中心工作，根据部室的职能，有序地开展了各项工作，较好的发挥了部室的职能作 用。 20 从总体来看，2003 年公司调整了产业结构，通过对下属纺织企业的资产重组，公 司的经营环境得到了较大的改善，为公司的进一步发展打下了较好的基础。公司市场、 物流、房产、黄酒、建材行业的经营正常，但纺织印染企业的亏损，仍制约着报告期 内公司经营业绩的提升。 2、公司主要控股公司及参股企业的经营情况及业绩 东风绍兴酒有限公司：本报告期内，公司持有该公司 51%的股权；经营范围为生 产销售酒及饮料；注册资本为 1998 万美元，总资产为 27,642.63 万元，主营业务收 入 20,964.24 万元,净利润为 2,297.39 万元。 浙江墙煌建材有限公司：本报告期内，公司持有该公司 75%的股权；经营范围为 生产销售铝塑复合板、多层复合板、涂层板；注册资本为 800 万美元，总资产为 18,924.21 万元，主营业务收入 24,903.23 万元，净利润为 535.06 万元。 浙江绍兴中国轻纺城纺织印染集团有限公司：本报告期内，公司持有该公司 98% 的股权；经营范围为染色、印花、生产纺织品、销售针纺织品、轻纺原料，经营本企 业自产产品及技术的出口业务、本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械 设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术 除外），经营进料加工和“三来一补”业务，仓储租赁、房屋出租及物业管理配套服 务、货物托运服务、搬运装卸、包装整理；注册资本为 30000 万元，总资产为 53,352.74 万元，主营业务收入 4,647.56 万元，营业外收支净额 10336.98 万元，净利润为 1,473 万元。（备注：公司所属的国际物流分公司 2003 年度实现净利润 8,246.90 万元，纺 印集团其他业务实际亏损-6,773.90 万元） 绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司:本报告期内,公司持有该公司 70%的股权, 经营范围为房地产开发、水电安装，注册资本为 5000 万元,总资产为 45,914.35 万元, 主营业务收入 11,878.19 万元,净利润为 1,987.75 万元。 杭州新中大软件股份有限公司：本报告期内，公司及控股子公司中国轻纺城进出 口公司合并持有该公司 36%的股权；经营范围为计算机软件的技术开发、技术咨询、 技术服务及成果转让；注册资本为 3750 万元，总资产为 4,162.96 万元，主营业务收 入 4,980.34 万元，净利润为-1,762.64 万元。 浙江金大地生物工程股份有限公司：本报告期内,公司持有该公司 35%的股权；经 营范围为生物工程产品，农用生物制品的开发、生产及销售，饲料产品的开发、生产 及销售 ，注册资本为 8200 万元,总资产为 18,261.54 万元,主营业务收入 8,084.45 万元,净利润为 900.69 万元。 绍兴县亚美生物化工有限公司：本报告期内，公司持有该公司 36.18%的股权；经 营范围为生产 L-苯丙氨酸、阿斯巴甜并经营本企业自产产品及技术的出口业务等，注 册资本为 4780 万元，总资产为 6,917.79 万元，主营业务收入 5,467.44 万元，净利 润为-358.99 万元。 3、主要供货商、客户情况 公司前五名主要供货商采购原材料金额为 12,466.52 万元，占公司年度采购总额 的 14.89%；公司前五名主要客户销售金额为 20,108.01 万元，占公司年度销售总额的 14.37%。 4、经营中出现的问题与困难及解决方案 （1）公司产业结构不合理，尤其是下属纺织、印染企业受整个纺织印染行业竞 争激烈、供大于求、原材料涨价等不利因素影响，以及企业自身驾驭市场的能力较弱、 产销不平衡等原因，公司纺织印染企业出现亏损，制约了企业的增长。 针对上述问题，公司采取了积极的应对措施，报告期内对纺织印染企业进行了较 21 大力度的资产重组，在年初组建纺织印染集团的基础上，对一直处于亏损的印染、越 隆纺织的部分资产出售，易纺数码的股权转让，抑制了纺织企业的亏损，改善了公司 的资产质量，为公司的后续发展打下了较好的基础。 （2）由于历史原因，公司还有部分应收款项期限超过三年，存在不能足额回收 的风险。针对上述问题，公司一方面落实人员、加强催讨工作；另一方面，报告期内， 公司及控股子公司将部分债权转让给了公司非关联企业绍兴县福利沙发布厂。 (二)报告期内公司投资情况 报告期内公司投资额为 27,300 万元，2002 年投资额为 4500 万元，报告期投资额 比 2002 年提高了 606.7%。 1、公司在报告期内无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告 期内的情况。 2、公司在报告期内非募集资金重大投资情况 （1）公司四届董事会第二次会议和公司 2003 年第一次临时股东大会审议同意对 集团公司纺织印染资产进行战略性重组，决定组建浙江中国轻纺城纺织印染集团有限 公司，项目筹建班子根据董事会、股东大会的决议，认真开展各项工作，2003 年 7 月 25 日，浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司（以下简称纺印集团）经绍兴县工 商行政管理局核准并给予办理了企业法人营业执照，纺印集团注册号 3306211008754， 注册资本 30000 万元人民币，其中公司现金增资 24500 万元，占注册资本的 98%，公 司控股子公司浙江墙煌建材有限公司占注册资本的 2%；纺印集团法定代表人为孙卫江 先生，企业类型为有限责任公司，经营范围为染色、印花、纺织品生产；经销针纺织 品及轻纺原料等。集团组建完成后，成立了生产技术中心、研究开发中心、企业管理 中心、市场营销中心、财务结算中心、国际贸易中心，公司已开始正常运作。 （2）公司四届董事会第三次会议审议通过了《关于对控股子公司时代房产公司 进行增资的议案》，时代房产公司 2002 年度实现净利润 2881 万元，提取两金后的净 利润中的 2200 万元转增资本金，在此基础上与绍兴中国轻纺城建设开发有限公司同 比例增资，本公司以现金出资 1260 万元，绍兴县中国轻纺城时代房产有限公司的注 册资本金由 1000 万元增至 5000 万元，公司持有该公司 70%的股份，2003 年 5 月 23 日绍兴县中国轻纺城时代房产有限公司经绍兴县工商行政管理局核准并给予变更了 企业法人营业执照，注册号 330621100024，法定代表人为金良顺，公司运作正常。 （三）财务状况 项 目 2003 年 2002 年 増减% 总资产（万元） 324,692.13 279,150.06 16.31 股东权益（万元） 97,805.36 96,973.80 0.86 主营业务利润（万元） 17,494.82 24,067.26 -27.31 净利润（万元） 531.23 859.01 -38.16 现金及现金等价物增加额（万元） 19,113.21 -11,910.48 总资产增加的主要原因系流动资产增加 34,500 万元(物流公司预收账款增加，货 币资金相应增加，应付票据增加，预付及应收款增加)；固定资产增加 11200 万元（收 购服装市场资产增加）。 股东权益增加主要系净利润及资本公积增加所致； 主营业务利润减少主要系纺织品销售毛利大幅下降，出现亏损所致。 22 净利润减少主要系主营业务利润减少和投资收益亏损所致。 现金及现金等价物增加，主要是预收帐款增加与货币资金增加所致。 （四）生产经营环境及宏观政策、法规未发生重大变化。 （五）浙江天健会计师事务所有限公司对本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 （六）2004 年度经营计划 2004 年是集团公司的管理提升年、企业发展年、企业效益年。公司将按照董事会 的工作指导方针，着力做好整合、发展、创新、提高四项工作。工作思路是：继续实 施和大力推进“依托市场，做强主业；发挥优势，调整产业；寻求商机，发展新兴产 业”的发展战略，努力拓展发展领域，挖掘发展潜力，进一步创新机制、创新管理、 创新文化，切实提高经济效益，确保公司持续、快速、健康发展。 2004 年将着重做强做大“市场、物流、房产、黄酒”四大支柱行业，积极实行产 业结构的调整，使“纺织、建材”等市场竞争充分且没有比较优势的产业从集团公司 的产业结构中逐渐退出来，构架主业发展强劲、经济效益显著的产业结构。在此基础 上，进一步加大城市基础设施、基础原材料、能源行业的投入。主要工作： 1、依托市场，进一步做强市场主业。按照县委县府“高起点规划、高标准改造、 高品位建设”中国轻纺城的要求，以“大市场”的理念来拓展我们的市场。通过市场 化运作，拉大市场框架，逐步统一投资主体，逐步解决中国轻纺城市场业主多元化问 题；改造轻纺城传统交易区，加大信息化改造步伐；拓展国内二级市场和边贸市场， 推动轻纺城接轨国际的步伐。 2、拉长物流产业，进一步发展现代物流。一是加快物流中心三期信息综合大楼 的建设，尽快使物流中心形成以 EDI（电子数据交换）系统为核心，以货运信息交易 系统为主体，以运输管理、仓储管理、货代管理、货物跟踪系统为辅助的物流信息化 服务平台；二是横向联合，加强对外合作；三是扩大网络，做大物流配送业。利用物 流中心品牌效应，搞好物流配送项目开发；四是实施资本运作，加强合作，做大物流 业，谋求从发挥资源优势到整合资源优势的跨越。 3、扬长避短，进一步抓好房产、黄酒和外贸。一是做好土地储备，适时开发房 地产项目。发挥优势，通过控股、参股的形式，加强与实力较强、有房开经验的公司 合作，拓宽赢利空间。二是稳固黄酒业，做好整合文章。搞好“会稽山”黄酒的形象 策划和营销策划，提升“会稽山”黄酒品牌和市场占有率，实现促产增效；寻找契机， 加强资本运作力度，条件成熟时，对相关的地方性黄酒企业进行整合；加快机制转换、 加强内部管理，进一步激活东风酒厂的经营机制。三是做好外贸工作。完善机制，实 行股权多元化，进一步做好进出并举的文章。 4、寻求商机，进一步拓展经营领域。根据公司产业调整战略，着重做好后续项 目的筛选、筹建、开发等工作，加大对“电力能源、基础设施、原材料”等行业的考 察，项目成熟一个，开发一个，稳步推进，力求投入快、见效快、效益高。 5、推进企业改革，进一步加强基础管理。继续大力推进改革，实施“四个一” 战略，即有“一个完整‘三会’决策、监督、实施流程，一个双赢的激励与约束机制， 一个符合企业实际的集团监管体系，一个良好的企业文化”。充分发挥“三会”的作 用，形成一个决策透明、监控得力、实施有序的运作机制，正确处理好大股东与小股 东之间的关系。继续建立和健全激励与约束经营机制，推行年薪制、注重绩效考评、 将业绩与收入挂钩，积极尝试股权激励，以股权调整的方式，让出部分股权或增设部 分虚拟股份，让企业经营者个人持股，构筑起一个让经营者成为所有者的良好平台。 23 继续坚持“放而不乱、管而不死、监管适度”的管理原则，健全对下属企业“投资、 班子、编制、担保、资金、信用、分配、定价、采购”的管理制度，强化风险控制， 促进集团内部的规范、科学、高效运作。继续创新企业管理方式和企业文化体系，积 极引进 ERP、URP 等管理软件，实现集团公司办公自动化，抓好党、工、团等群众组 织建设和企业形象建设，营造良好的工作环境。 （七）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司召开了十二次董事会会议。 （1）第四届董事会第二次会议于 2003 年 3 月 7 日召开，会议审议通过以下议案： 1、审议通过了《关于对集团公司纺织印染资产进行战略性重组的议案》。 经与会董事审议，同意以公司控股子公司浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司为母 体，增资组建浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司（暂定名），纺织印染集团公司 注册资本拟定为 3 亿元，其中本公司拟增资 24500 万元，公司控股子公司浙江墙煌建 材有限公司拟增资 500 万元。增资完成后，本公司占纺织印染集团公司 98%的股份， 墙煌公司占纺织印染集团股份总数的 2%；董事会还同意在纺织印染集团组建完成后 进行内部产业整合，将本公司所属越隆纺织分公司的资产以及所持有的舒美特公司 75%的股权、浙江易纺数码纺织有限公司 74.52%的股权一次性转让给纺织印染集团， 转让基准日为 2002 年 12 月 31 日，作价依据为经过注册会计师 2002 年度审计后的净 资产值。董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2003 年度第一次临时股东大会审 议批准。 2、审议通过了《关于确定集团公司 2003 年度为下属控股企业贷款担保总额的议 案》。 董事会同意 2003 年度集团公司为下属控股企业 2003 年贷款担保总额为不超过人 民币 98100 万元 ，其中：东风绍兴酒有限公司 18000 万元，浙江绍兴中国轻纺城印 染有限公司 10000 万元，浙江墙煌建材有限公司 8000 万元，绍兴中国轻纺城时代房 地产有限公司 18000 万元，绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司 12000 万元，浙江中 国轻纺城集团股份有限公司越隆纺织分公司 19400 万元，浙江中国轻纺城进出口有限 公司 3500 万元，浙江易纺数码纺织有限公司 1200 万元，绍兴县中国轻纺城国际物流 中心有限公司 8000 万元，其他新办控股企业的贷款担保额度董事会另定。 为使担保审批手续高效运转，公司董事会授权公司总经理在此担保额度内行使职 权。在公司纺织印染产业进行内部整合后，公司董事会授权公司总经理在 42600 万元 额度内对下属纺织印染企业担保金额进行结构性调整。 3、审议通过了《关于召开公司 2003 年度第一次临时股东大会的议案》。 董事会决定于 2003 年 4 月 11 日上午 9：30 在浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路 1 号本 公司大厦二楼会议室召开公司 2003 年度第一次临时股东大会。 （2）四届董事会第三次会议于 2002 年 4 月 11 日召开，会议审议通过并作出如下 决议： 1、审议通过了《公司 2002 年度总经理工作报告》； 2、审议通过了《公司 2002 年度董事会工作报告》； 3、审议通过了《公司 2002 年度报告正文及其摘要》； 4、审议通过了《公司 2002 年度财务决算报告》； 5、审议通过了《公司 2002 年度利润分配预案》； 经浙江天健会计师事务所审计，本公司 2002 年度实现净利润 4,621,596.52 元，加： 24 2001 年未分配利润-57,999,412.53 元，本年度可供股东分配的利润为-53,372,816.01 元， 董事会决定本年度不进行利润分配。 6、审议通过了《关于计提公司 2002 年度资产减值准备的报告》； 根据《企业会计制度》和公司《关于实施提取各项资产减值准备的暂行办法》的 有关规定，董事会同意计提公司 2002 年度资产减值准备合计 26,211,681.59 万元，其 中，计提坏帐准备 20,648,092.02 元，计提存货跌价准备 4,454,043.47 元，计提固定资 产减值准备 1,109,546.10 元。 7、审议通过了《关于对公司部分应收款项计提特别坏账准备的议案》； 董事会同意按照现行会计政策规定，对公司账龄较长、收回可能性不大的应收款 项根据实际情况计提特别坏帐准备，一、对公司应收万顺房地产开发公司款项 30,000,000 元，董事会同意根据该款项预计损失，2002 年补提坏帐准备 3,346,000 元， 累计计提坏帐 14,160,000 元。二、董事会同意对公司所属外贸分公司应收裕达公司（英 文名称：YUDDA INT.CORP.）账龄超过 3 年的货款 USD3,784,139.13(折合人民币 31,322,454.82 元),计提 30%的坏账准备计 9,396,736.45 元。同上述应收款业务相关的 出口退税款 3,659,423.69 元,根据税法有关规定已经无法退回，董事会同意按全额计提 坏账准备 3,659,423.69 元。三、董事会同意对公司所属越隆分公司应收宋阿龙等自然 人账龄超过 3 年的款项计 5,356,139.20 元，计提 50%的坏账准备 2,678,069.60 元。 8、审议通过了《关于独立董事津贴标准的议案》； 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的有关规定， 公司 2003 年度拟支付给独立董事的津贴为每人 4 万元（含个人所得税），独立董事出 席公司董事会、股东大会的差旅费，以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用实 报实销。 9、审议通过了《关于董事会设立提名、战略、审计、薪酬与考核委员会的议案》； 公司董事会提名、战略、审计、薪酬与考核等四个专门委员会组成人员如下： 董事会提名委员会：独立董事陈建勇先生任主任委员，独立董事沈玉平先生、董 事傅祖康先生为提名委员会委员。 公司董事会战略委员会：董事长金良顺先生任主任委员，独立董事王松年先生、 副董事长江翠斐女士、副董事长王其荣先生、董事方朝阳先生、董事方锦女士为战略 委员会委员。 公司董事会审计委员会：独立董事王松年先生任主任委员，独立董事沈玉平先生、 董事傅祖康先生为审计委员会委员。 公司薪酬与考核委员会：独立董事沈玉平先生任薪酬与考核委员会主任委员，独 立董事陈建勇先生、董事傅祖康先生为薪酬与考核委员会委员。 10、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其 2002 年度审计报酬的议案》； 董事会同意续聘浙江天健会计师事务所担任公司 2003 年财务审计工作，聘期一 年；同意支付其 2002 年度财务审计报酬为 48 万元。 11、审议通过了《关于对公司控股子公司时代房产公司进行增资的议案》 。 绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司系公司控股子公司，注册资本 1000 万元， 其中公司占 70%，另一股东绍兴中国轻纺城建设开发有限公司占 30%。 该公司 2002 年度实现净利润 2881 万元，股东大会决议将提取两金后的净利润中 的 2200 万元转增资本金,在此基础上再进行同比例增加注册资本金 1800 万元，其中， 本公司应增资 1260 元，绍兴中国轻纺城建设开发有限公司应增资 540 万元。 董事会同意以公司自有资金出资 1260 万元，增加对时代房地产公司的投资，本 次增资完成后，时代房地产公司注册资本金增加至 5000 万元，其中，本公司占总股 25 本的 70%，绍兴中国轻纺城建设开发有限公司占总股本的 30%。 12、审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。 董事会同意增设总经理办公室、人力资源部；撤消行政事务部和下属的党政办公 室，保留计划财务部、企业管理部（下设审计办）、投资发展部。 调整后的内部管理机构为一办四部：一办即总经理办公室，四部即人力资源部、 计划财务部、企业管理部（下设审计办）、投资发展部。 13、审议通过了《关于召开公司 2002 年年度股东大会的议案》。 决定于 2003 年 5 月 16 日上午 9：30 在浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路 1 号本公司二 楼会议室召开公司 2002 年年度股东大会。 （3）第四届董事会第四次会议于 2003 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开，会议审 议通过如下决议： 审议通过了《公司 2003 年第一季度报告》； （4）第四届董事会第五次会议于 2003 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开，会议审 议并通过了如下决议： 1、审议通过了《关于更换公司总经理的决议》； 经与会董事审议，同意金良顺先生因工作需要辞去公司总经理职务；经公司董事 长金良顺先生提议，董事会批准，同意聘任鲍永明先生为公司总经理，任期三年。 公司独立董事就本次公司总经理更换的议案发表了独立意见，全部同意本次公司 总经理更换的议案。 2、审议通过了《公司投资者关系管理制度》的决议。 （5）第四届董事会第六次会议于 2003 年 8 月 15 日下午在本公司三楼会议室召开。 会议审议并通过了以下决议： 1、审议通过了《公司 2003 年半年报及其摘要》。 2、审议通过了《关于聘任傅明晟先生、周绍炎先生为公司总经理助理的决议》。 经公司总经理鲍永明提议，公司董事会批准，同意聘任傅明晟先生、周绍炎先生 为公司总经理助理，任期三年。 公司独立董事就本次高管人员聘任事项发表了独立意见，认为本次聘任高管人员 程序合法、内容合规，有利于促进公司的长远发展。 3、审议通过了《关于公司控股子公司浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司收购、 出售资产的决议》。 4、审议通过了《关于公司控股子公司浙江墙煌建材有限公司关联交易的决议》。5、 审议通过了《关于召开公司 2003 年度第二次临时股东大会的议案》。 董事会决定于 2003 年 9 月 29 日上午 9：30 在浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路 1 号本 公司大厦二楼会议室召开公司 2003 年度第二次临时股东大会。 （6）四届董事会第七次会议于 2003 年 8 月 28 日上午召开。会议审议并通过、 了如下决议： 1、审议通过了《关于公司收购绍兴精工房地产开发有限公司拥有的部分资产的 议案》。 2、审议通过了《关于出售公司部分资产（纺织品存货）给精功集团有限公司的 议案》。 3、审议通过了《关于公司控股子公司浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司出 售部分资产给精功集团有限公司的议案》。 4、审议通过了《关于召开公司 2003 年度第三次临时股东大会的议案》。 董事会决定于 2003 年 9 月 29 日上午 10：30 在浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路 1 26 号本公司大厦二楼会议室召开公司 2003 年度第三次临时股东大会。 （7）四届董事会第八次会议于 2003 年 8 月 28 日上午召开。会议审议并通过 了如下决议： 1、审议通过了《关于更换公司董事的议案》。 同意方朝阳先生因工作需要辞去公司第四届董事会董事职务，同意增补茹关筠先 生为公司第四届董事会董事。董事会同意将此议案以提案形式提交 2003 年度第四次 临时股东大会批准。 2、审议通过了《关于调整公司副总经理的议案》。 同意孙伟江先生因工作需要辞去公司副总经理职务。经公司总经理鲍永明先生提 名，董事会同意聘任汪志娟女士为公司副总经理。 3、审议通过了《关于公司将持有的绍兴县中国轻纺城国际物流有限公司全部股 权出售给浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司的决议》。 同意将公司持有的物流公司 90%的股权按照该公司 2003 年 8 月 31 日的净资产值 4500 万元的价格转让给纺印集团。本次股权转让完成后，公司不再持有物流公司的股 权，纺印集团持有物流公司 100%的股权。纺印集团系本公司持有 98%股权的控股子公 司。 （8）第四届董事会第九次会议于 2003 年 10 月 28 日上午召开。会议审议并通过 了如下决议： 1、审议通过了《公司 2003 年第三季度报告》。 2、审议通过了《关于处置公司持有的中国轻纺城大酒店全部股权的议案》。 中国轻纺城大酒店系本公司参股企业，总股本 7807.27 万元，其中本公司持有 1500 万元股权，占 19.2%，为第三大股东。鉴于该酒店长期亏损，董事会同意将公司持有 的中国轻纺城大酒店全部股权，经评估后委托专业拍卖公司以向社会公开拍卖的方式 进行股权处置，拍卖所得扣除相关费用后按照该酒店股东持股比例进行分配。董事会 授权公司经营层全权处理本次股权处置的相关事宜。公司三位独立董事对本次股权处 置发表独立意见，认为本次股权处置符合公开、公平、公正原则，不存在损害公司股 东特别是中小股东利益的情况。 3、审议通过了《关于召开公司 2003 年度第四次临时股东大会的议案》。 公司决定于 2003 年 11 月 30 日（星期日）上午 9 点 30 分在浙江省绍兴县柯桥镇 鉴湖路 1 号本公司大厦二楼会议室召开 2003 年度第四次临时股东大会，主要审议四 届八次董事会通过的《关于更换公司董事的提案》。 （9）第四届董事会第十次会议于 2003 年 11 月 26 日上午召开，会议审议并通过 了以下决议： 1、审议通过了《关于公司出售越隆纺织分公司部分资产给绍兴越隆贸易有限 公司的议案》 2、审议通过了《浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于出售部分资产绍兴中 国轻纺城舒美特纺织有限公司的议案》； 拟将越隆纺织分公司部分设备出售给公司下属浙江中国轻纺城纺织印染集团有 限公司的控股子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司，按照所转让资产 2003 年 8 月底的账面值减减值准备后的净额作为转让价，总计 51,810,886.47 元。 3、审议通过了《关于调整公司 2003 年度第三次临时股东大会第二项决议中 有关内容的议案》； 调整 2003 年第三次临时股东大会通过的《浙江中国轻纺城集团股份有限公司关 于出售部分资产（纺织品存货）给精功集团有限公司的提案》中的出售方，由原来的 27 越隆纺织分公司出售调整为由越隆纺织分公司、浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公 司、绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司三家出售，其中越隆分公司出售额为 2500 万元，纺印集团为 1700 万元，舒美特为 4900 万元，合计 9100 万元。其他原出售协 议中的条款不变。 浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司系公司的控股子公司，公司持股 98%,绍 兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司系浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司公司的 控股子公司，其持股 75%。 以上议案中的交易系关联交易，公司关联董事金良顺、方朝阳、傅祖康先生回避 表决。 4、审议通过了《关于召开公司 2003 年度第五次临时股东大会的议案》。 董事会决定于 2003 年 12 月 28 日上午 9:30 在浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路 1 号本 公司大厦二楼会议室召开公司 2003 年度第五次临时股东大会。 （10）第四届董事会第十一次会议于 2003 年 11 月 30 日召开，会议审议并通过 了如下决议： 审议通过了《关于更换公司董事长的议案》。 同意金良顺先生因工作需要辞去公司第四届董事会董事长职务，选举茹关筠先生 为公司第四届董事会董事长，任期自 2003 年 11 月至 2005 年 12 月。 （11）第四届董事会第十二次会议于 2003 年 12 月 11 日召开，审议并通过了如 下议案： 1、审议通过了《关于公司投资入股浙商银行（筹）的议案》。 经董事会讨论，同意公司出资 2011.9 万元以每股 1.1 元价格协议受让浙江国信控 股有限责任公司持有的浙商银行 1829 万元股权；同意公司出资 15256.5 万元以每股 1： 1.5 的比例认购浙商银行新增注册资本中的 10171 万元股权； 本次股权受让及增资事项，公司合计拟出资 17268.4 万元，增资完成后，公司持 有浙商银行（筹）总股本 106000 万元股权中的 12000 万元股权，占总股本的 11.31%, 为其第四大股东。 根据《公司章程》的有关规定，上述议案需经公司临时股东大会审议通过后实施。 2、审议通过了《关于召开公司 2004 年度第一次临时股东大会的议案》。 公司董事会决定于 2004 年 1 月 13 日上午 9 点 30 分在公司二楼会议室召开， 2004 年第一次临时股东大会，主要审议《关于公司投资入股浙商银行（筹）的提案》。 （12）第四届董事会第十三次会议于 2003 年 12 月 28 日召开，审议并通过了如 下议案： 审议并通过了《关于转让公司及控股子公司部分债权的议案》。 董事会同意以截止 11 月 30 日的账面原值为作价依据，将公司部分债权账面原值 （三年以上应收账款）31,322,454.81 元以 18,793,472.89 元价格协议转让给非关联 企业绍兴县福利沙发布厂（该厂系绍兴县一家专营外贸产品生产与出口的民营企业）。 董事会同意以截止 11 月 30 日的账面原值为作价依据，将公司控股子公司浙江中 国轻纺城进出口有限公司部分债权账面原值 7,526,361.58 元（三年以上的应收账款 和其他应收款）以 4,515,816.94 元价格协议转让给非关联企业绍兴县福利沙发布厂。 董事会同意核销以上应收款项在上年度合计计提的坏账准备 11,146,302.30 元 （其中公司计提 9,396,736.45 元，浙江中国轻纺城进出口有限公司计提 1,749,565.85 元）。 2、董事会执行股东大会决议的情况 因公司 2002 年年度利润不足于弥补上年度亏损，经股东大会审议通过的 2002 年 28 利润分配方案为不分配，因此，报告期内公司董事会未分配方案实施。 （八）本次利润分配预案 经 浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 本 公 司 2003 年 度 实 现 净 利 润 424,813.63 元，加：2002 年未分配利润-53,372,816.01 元，本年度可供股东分配的 利润为-52,948,002.38 元。 2004 年 4 月 13 日，经公司第四届董事会第十五次会议决议，2003 年度实现净利 润不足以弥补以前年度的亏损,不进行分配。以上分配预案需提交公司 2003 年年度股 东大会审议。 （九）其它事项 1、浙江天健会计师事务所有限公司关于公司控股股东及其他关联方占用资金情 况的说明： 关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2003 年度关联方占用资金情况的专项审计说明 浙天会[2004]第 128 号 中国证券监督管理委员会： 我们接受委托，对浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2003 年度控股股东及其他 关联方占用资金情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是浙江中国轻纺 城集团股份有限公司的责任，我们的责任是对浙江中国轻纺城集团股份有限公司上述 关联方占用资金情况发表专项意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准 则》进行的。在审计过程中，我们结合浙江中国轻纺城集团股份有限公司的实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 [2003]56 号)的要求，现将我们在审计过程中注意到的 2003 年度浙江中国轻纺城集团 股份有限公司控股股东及其他关联方占用浙江中国轻纺城集团股份有限公司资金情 况以附表的形式作出说明。 附表：2003 年度浙江中国轻纺城集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占 用情况表 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师：傅芳芳 中国·杭州 中国注册会计师：周 芊 报告日期：2004 年 4 月 13 日 29 附表（一） 2003 年度浙江中国轻纺城集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情 资金占用方与上 资金占用期末 资金占用期初 资金占用借方 公司代码 公司简称 资金占用方 相对应的会计报表科目 市公司的关系 时点金额 时点金额 累计发生额 A B C D E1 F1 E2 F2 E3 F3 E4 浙江墙煌建材有限公司 其他应收款 1,222.60 - 700.00 - 9,250.97 控股子公司 浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 其他应收款 -782.17 - 5,544.65 - 13,266.80 浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 控股子公司所属分公司 其他应收款 -3,500.00 - 1,630.00 - 6,494.45 国际物流中心 浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 应收账款 - - - 133.42 - 浙江中国轻纺城进出口有限公司 其他应收款 250.00 - 790.66 - 1,250.65 浙江中国轻纺城进出口有限公司 应收账款 - 989.36 - 1,039.57 - 绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 其他应收款 4,709.28 - 1,500.00 - 14,490.21 600790 轻纺城 绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司 其他应收款 - - - - 5,181.09 绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司 应收账款 - - - 248.21 - 3, 控股子公司 绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司 其他应收款 6,436.96 - 17,518.81 - 51,720.37 浙江易纺数码纺织有限公司 其他应收款 - - - - 701.25 东风绍兴酒有限公司 其他应收款 2,304.49 - 2,486.94 - 9,272.14 东风绍兴酒有限公司 其他应收款 - - - - 54.55 绍兴县禹陵东风酒经营公司 其他应收款 61.00 - 186.00 - - 控股子公司资金占用小计 10,702.16 989.36 30,357.06 1,421.20 111,682.48 4, 30 附表（二） 2003 年度浙江中国轻纺城集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况表（ 资金占用方与上 资金占用期末 资金占用期初 资金占用借方 资 公司代码 公司简称 资金占用方 相对应的会计报表科目 市公司的关系 时点金额 时点金额 累计发生额 A B C D E1 F1 E2 F2 E3 F3 E4 F4 E5 600790 轻纺城 应收账款 - 2.22 - 2.10 - 9,105.17 精功集团有限公司 第一大控股股东的母公司 其他应收款 144.07 - - - 14,043.50 - 13,8 应收账款 - - - - - 6.82 第一大控股股东的控制方 绍兴精工纺织有限公司 预付账款 - - - - - 197.23 所属子公司 其他应收款 107.96 - - - 347.63 - 2 第一大控股股东的控制方 绍兴精工销售有限公司 其他应收款 - - - - 165.00 - 1 所属子公司 应收账款 - 349.32 - 17.38 - 1,682.60 第一大控股股东的控制方 预付账款 - - - - - 35.00 浙江精工钢结构有限公司 所属子公司 其他应收款 182.49 - - - 6,653.60 - 6,4 浙江精工钢结构有限公司板 第一大控股股东的控制方 应收账款 - - - 25.61 - - 材分公司 所属子公司 浙江精工钢结构有限公司钢 第一大控股股东的控制方 应收账款 - 0.60 - 3.00 - - 结构分公司 所属子公司 第一大控股股东的控制方 绍兴精工装饰工程有限公司 应收账款 - 16.28 - 1.16 - 75.99 所属子公司 31 第一大控股股东的控制方 浙江精工科技股份有限公司 应收账款 - - - - - 1.10 所属子公司 浙江精工钢结构建筑工程有 第一大控股股东的控制方 其他应收款 - - - - 4,500.00 - 4,5 限公司 所属子公司 绍兴县酒类经营部 参股公司 应收账款 - 64.00 - 64.00 - - 合肥轻纺城宝业房地产有限 参股公司 其他应收款 3,500.00 - 3,300.00 - 1,200.00 - 1,0 公司 第一大控股股东的控制方 浙江天汇房地产有限公司 其他应收款 - - - - 670.00 - 6 所属子公司 杭州新中大软件股份有限公 参股公司 预付账款 - 18.44 - - - 18.44 司 合并范围外关联方资金占用小计 3,934.52 450.86 3,300.00 113.25 27,579.73 11,122.35 26,9 合计 14,636.68 1,440.22 33,657.06 1,534.45 139,262.21 15,499.15 158,2 中国注册会 浙江天健会计师事务所有限公司 傅芳芳 计师： 中国注册会 周 芊 计师： 32 2、公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见： 浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事 关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 2003 年 3 月 7 日，集团公司四届二次董事会审议通过了关于集团公司为下属 控股企业提供贷款担保的议案，2003 年集团公司为下属控股子公司合计担保总额 为人民币 98100 万元 ，为使担保审批手续高效运转，董事会授权公司总经理在此 担保额度内行使职权。一年来，公司经营层较好地贯彻了董事会决议，截至 2003 年 12 月 31 日，集团公司实际为下属子公司提供贷款担保最高限额 88270 万元， 实际贷款额为 64908 万元/承兑 3858 万元。 2003 年 10 月 15 日，公司以通讯方式召开临时董事会，会议审议并通过了《公 司关于与关联方资金往来及对外担保的自查报告》，独立董事发表了独立意见。根 据中国证券监督管理委员会 2003 年 56 号文的要求，结合独立董事工作制度，特 对公司担保事项发表如下独立意见： 一、公司没有为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人 单位或个人提供担保。 二、公司董事会制订了《担保管理制度》，明确公司担保的对象与决策审批程 序。公司对下属控股企业的担保总额在年初制订计划，并经公司董事会专题审议， 2/3 以上董事签字，程序合法，并依法履行了信息披露义务。 三、公司担保的对象基本上都是本公司的控股子公司，有些控股比例接近 100%，企业经营比较正常，有良好的偿还债务的能力。公司对其贷款的使用情况 有着较为完善的监控体系，因此相对担保风险在公司可控范围内，风险较小。 四、鉴于公司对外担保超过最近一个会计年度合并报表净资产的 50%，以及 公司向资产负债率超过 70%的子公司提供债务担保，我们敦促公司按照中国证监 会的要求，在保证公司及相关控股子公司正常运行、保障投资者合法权益不受侵 犯的前提下，制订切实可行的解决历史遗留问题方案，并争取当地监管部门的理 解和支持。 五、公司董事会已经按照中国证监会和浙江监管局要求，提请股东大会修订 《公司章程》，对担保的有关事项做出规定。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 独立董事：沈玉平 王松年 陈建勇 2004 年 4 月 13 日 33 八、监事会报告 （一）监事会报告期工作情况 2003 年度，公司监事会按照《公司法》赋予的职责和《公司章程》的规定， 认真规范地开展工作，对股东大会的决议执行情况及公司财务状况、项目投资、 资产重组等进行了监督，对中期报告、年度报告进行了审核，对内控制度的执行情 况进行了检查。监事会成员列席了董事会会议，对重大经营决策提出了建议性意见， 有效地推进了公司的规范化运作。 1、报告期监事会会议情况和决议内容： 报告期内召开了六次监事会会议。 （1）四届监事会第二次会议于 2003 年 3 月 7 日召开，会议审议通过了《关于 更换公司部分监事的议案》，同意徐宝泉先生因工作调动辞去公司监事的请求，根 据公司职工代表大会民主选举结果，增补金雪泉先生为第四届监事会职工监事。 （2）四届监事会第三次会议于 2003 年 4 月 11 日召开，会议审议通过如下决议： 1、审议通过了《公司 2002 年度监事会工作报告》； 2、审议通过了《公司 2002 年年度报告正文及其摘要》； 3、审议通过了《公司 2002 年度利润分配预案》。 （3）四届监事会第四次会议于 2003 年 4 月 23 日召开，会议审议通过如下决议： 审议通过了《公司 2003 年第一季度报告》； （4）四届监事会第五次会议于 2003 年 8 月 15 日召开，会议审议通过如下决议： 1、审议通过了《公司 2003 年半年报及其摘要》； 2、审议通过了《关于公司控股子公司浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 收购、出售资产的决议》； 3、审议通过了《关于公司控股子公司浙江墙煌建材有限公司关联交易的决 议》。 （5）四届监事会第六次会议于 2003 年 8 月 28 日召开，会议审议通过如下决议： 1、审议通过了《关于公司收购绍兴精工房地产开发有限公司拥有的部分资产 的议案》。 2、审议通过了《关于出售公司部分资产（纺织品存货）给精功集团有限公司 的议案》。 3、审议通过了《关于公司控股子公司浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 出售部分资产给精功集团有限公司的议案》。 （6）四届监事会第七次会议于 2003 年 11 月 26 日召开，会议审议通过如下决 议: 审议通过了《关于公司出售越隆纺织分公司部分资产给绍兴越隆贸易有限公的 议案》 （二）监事会对报告期有关事项的独立意见 监事会认为，2003 年是轻纺城发展史上重要的一年，公司董事会、经理层以 高度的责任感和事业心努力工作，积极调整公司产业结构，进一步明确了公司发 展战略，公司的一些历史遗留问题得到逐步解决，公司的资产质量和经营状况有 所改善。 1、公司 2003 年度各项工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交 34 易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作，决策程序合 法。公司继续完善内部控制制度，通过公司审计部独立行使审计职能等，切实保 护公司股东的利益。公司董事、高级管理人员在履行职务时，没有违反法律、法 规和《公司章程》，也没有损害公司或股东利益的行为。 2、公司在报告期内，公司为尽快摆脱经营不良的局面，对下属纺织企业进行 了力度较大的资产重组，在资产出售、收购和关联交易等经营行为时，坚持公开、 公正、公平原则，没有发现损害公司利益的事件，切实保护了中小股东的利益。 3、2003 年度，浙江天健会计师事务所有限公司出具标准无保留意见的财务报 告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 35 九、重要事项 （一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二） 报告期内公司收购、出售资产及吸收合并等事项。 1、协议转让公司控股子公司浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司（以下简 称纺印集团）持有的浙江易纺数码纺织有限公司（以下简称易纺公司）74.52%的 股权；纺印集团协议收购易纺公司现有的在建工程、办公设备、车辆等资产。股 权转让的亏损额为 549.96 万元，收购资产对公司的经营业绩没有产生即期影响。 见本报告七-1、 （5）、六（三）， （详见本公司董事会 2003 年 8 月 18 日和公司 2003 年 9 月 30 日在《中国证券报》、 《上海证券报》发布的公告）报告期内已完成上述 股权转让及资产收购事项。 2.1、公司收购绍兴精工房地产开发有限公司拥有的部分资产，包括中国轻纺 城服装市场、鞋革城和华能商城的房屋建筑物和相关机器设备等资产，交易价格 以资产评估价为准，涉及金额 176,246,227 元。 2.2、公司及下属控股子公司出售部分资产（纺织品存货）给精功集团有限公 司。越隆纺织分公司、控股子公司纺印集团、舒美特有限公司将部分纺织品存货 协议出售给精功集团有限公司，出售价以资产交接日的账面值加 17%增值税为准， 交易总价款约为 9100 万元左右。 2.3、公司控股子公司浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司出售部分资产给 精功集团有限公司。纺印集团将其拥有的部分资产，包括机器设备、建筑物、土 地使用权及长期待摊费用等出售给精功集团，出售价格以资产评估报告确定的评 估价为准，涉及金额为 84,907,426.40 元。此项交易亏损 523.19 万元。 上述事项见本报告六--（四）、报告七--1、 （6）， （详见本公司董事会 2003 年 8 月 29 日和公司 2003 年 9 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》发布的公告）， 报告期内已基本完成上述资产转让及收购事项。 3、置了公司持有的中国轻纺城大酒店股权。公司拥有轻纺城大酒店 1500 万余股权，占 19.2%,委托专业拍卖公司以向社会公开拍卖方式进行了股权拍卖, 最后拍卖价为 1,023.25 万元,此项交易亏损 457.60 万元。 上述事项见本报告七--1、 （8），（详见本公司董事会 2003 年 10 月 30 日在《中 国证券报》、《上海证券报》发布的公告），报告期内完成上述转让事项。 4、公司出售部分资产给绍兴越隆贸易有限公司。公司将越隆纺织分公司的部 分机器设备、相关的备品、备件和平低值易耗品以及越隆纺织分公司所在地的房 产及土地，出售价格以出售资产截止 2003 年 10 月 31 日的账面净额及评估值为作 价依据，双方协议确定成交价格，总计 16,100 万元(其中实际付款 14,800 万元, 承担负债 1,300 万元)。此次交易亏损 822 万元。 上述事项见本报告六--（六）、报告七--1、 （9） ，（详见本公司董事会 2003 年 11 月 27 日和公司 2003 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》发布的公 告），报告期内已基本完成上述资产转让事项。 5、公司及控股子公司转让部分债权。以截止 11 月 30 日的账面原值为作价依 据，将公司部分债权账面原值（三年以上应收账款）31,322,454.81 元以 18,793,472.89 元价格协议转让给非关联企业绍兴县福利沙发布厂（该厂系绍兴县 一家专营外贸产品生产与出口的民营企业）。 36 以截止 11 月 30 日的账面原值为作价依据，将公司控股子公司浙江中国轻纺 城进出口有限公司部分债权账面原值 7,526,361.58 元（三年以上的应收账款和其 他应收款）以 4,515,816.94 元价格协议转让给非关联企业绍兴县福利沙发布厂。 扣除已经计提的坏账准备，上述交易预计产生亏损 400 万元左右。 上述事项见本报告报告七--1、 （12）， （详见本公司董事会 2003 年 12 月 30 日 在《中国证券报》 、《上海证券报》发布的公告） ，报告期内已完成上述债权转让事 项。 公司报告期内所进行的上述资产收购和出售，是公司调整产业结构的需要， 尽管在处置某些资产时存在一定的亏损，但为今后做强、做大主业打下了良好的 基础。交易价格是在双方平等协商的情况下达成的，是公平、合理的，没有损害 公司股东的利益。没有影响公司业务的连续性，也未影响公司管理层的稳定。 （三） 报告期内公司重大关联交易事项。 1、报告期内，公司收购绍兴精工房地产开发有限公司拥有的部分资产，包括 中国轻纺城服装市场、鞋革城和华能商城的房屋建筑物和相关机器设备等资产， 交易价格以资产评估价为准，涉及金额 176,246,227 元。 2、报告期内，公司及下属控股子公司出售部分资产（纺织品存货）给精功集 团有限公司。越隆纺织分公司、控股子公司纺印集团、舒美特有限公司将部分纺 织品存货协议出售给精功集团有限公司，出售价以资产交接日的账面值加 17%增值 税为准，交易总价款约为 9100 万元。 5、公司控股子公司浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司出售部分资产给 精功集团有限公司。纺印集团将其拥有的部分资产，包括机器设备、建筑物、土 地使用权及长期待摊费用等出售给精功集团，出售价格以资产评估报告确定评估, 价为准，涉及金额为 84,907,426.40 元。此项交易约亏损 523.19 元。 （四）报告期内公司重大合同及其履行情况： 1、报告期内公司无托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、 租赁本公司资产的事项。 2、重大担保。参见财务报告“附注九或有事项”。 3、报告期内本公司无委托他人进行现金资产管理事项。 4、报告期内公司无其它重大合同纠纷。 （五）承诺事项： 公司持股 5%以上股东没有在报告期内作出承诺事项，也没有其它持续到报告 期内的承诺事项。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况： 报告期经公司 2002 年度股东大会审议通过，续聘浙江天健会计师事务所有限 公司为公司 2003 年度审计机构。详见刊登于 2003 年 5 月 19 日的《上海证券报》 和《中国证券报》上的公告。 2003 年度公司支付浙江天健会计师事务所有限公司 2002 年的审计费用为人 民币 48 万元；2003 年度审计费用为人民币 48 万元整。 浙江天健会计师事务所有限公司自 1998 年起，已连续六年为本公司提供审计 服务。 （七）公司、公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽查、中国证 监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情况。 （八）报告期内，以公司控股子公司浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司为母 体，增资组建了浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司，纺织印染集团公司注册 37 资本为 3 亿元，其中本公司增资 24500 万元，公司控股子公司浙江墙煌建材有限 公司增资 500 万元。本公司占纺织印染集团公司 98%的股份，墙煌公司占纺织印 染集团股份总数的 2%。 38 十、财务报告 （一）审计意见全文 审 计 报 告 浙天会审[2004]第 693 号 浙江中国轻纺城集团股份有限公司全体股东： 我们审计了贵公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2003 年度的现金流量表 和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任 是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会 计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金 额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大 会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意 见提供了合理的基础。 我们认为，后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况， 2003 年度的经营成果，以及 2003 年度的现金流量。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师：傅芳芳 中国·杭州 中国注册会计师：周 芊 报告日期：2004 年 4 月 13 日 （二）经审计后的财务报表（附后） （三）会计报表附注 会计报表附注 2003 年度 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经原浙江省股份 制试点工作协调小组浙股[1993]字第 7 号文批准设立的股份制试点企业。公司社会公众股（A 股）发行前，股本总额为 8,775 万元。1997 年 1 月 8 日，经中国证券监督管理委员会证监发 39 字[1997]13 号、14 号文批复，同意本公司由定向募集设立转为社会募集设立，采用“上网定 价”方式，向社会公开发行人民币普通股 2,925 万股。1997 年 1 月 17 日，公司股票发行成功。 1997 年 2 月 28 日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易。1998 年经公司股东大会批准，实 施送股和资本公积转增股本方案：以 1997 年 12 月 31 日股本 11,700 万元为基数，以可供股 东分配的利润按 10:4 的比例向全体股东派送红股计 4,680 万元；以资本公积按每 10 股转增 1 股的比例向全体股东转增股本计 1,170 万元；1998 年 5 月 22 日经中国证券监督管理委员会证 监上字[1998]48 号文批准，同意向全体股东配售 2,053.3129 万股；2000 年 11 月 23 日，经 中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]193 号文批准，同意向社会公众股股东配售 3,637.98 万股；2001 年 4 月经公司 2000 年度股东大会批准，实施送股和资本公积转增股本 方案：以 2000 年 12 月 31 日股本 23,241.2929 万元为基准，以可供股东分配的利润按 10:2 的比例向全体股东派送红股计 4,648.2586 万元，以资本公积按每 10 股转增 4 股的比例向全 体股东转增股本计 9,296.5171 万元，合计增加股本 13,944.7757 万元。2001 年 5 月 28 日, 公司在浙江省工商行政管理局变更登记注册，取得注册号为 3300001001318 的企业法人营业 执照，变更后现有注册资本人民币 37,186.0686 万元。 公司经营范围为：市场开发建设，市场租赁，市场物业管理，仓储运输服务，劳动服务， 纺织原料、化工原料及产品、建筑材料、装潢材料、金属材料、木材、矿产品、机械电子产 品、工艺美术品、电器元件、机电设备、针纺织品、服装、日用百货、五金交电、文化体育 用品的销售，室内外装潢，停车服务，咨询服务，纺织品生产等。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 （一）会计准则和会计制度 执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。 （二）会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 （三）记账本位币 采用人民币为记账本位币。 （四）记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 （五）外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币 40 记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额， 与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建 固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。 （六）现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易 于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 （七）短期投资核算方法 1．短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但 尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不 确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的 账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额，作为投资收益或损 失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本，按加权平均法计算确定。 2．期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按投资类别计提跌价准备。 （八）坏账核算方法 1．采用备抵法核算坏账。 坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）余额的 6%计提。对于账龄较 长、收回可能性不大的应收款项则根据其实际情况计提特别坏账准备。 2．坏账的确认标准为: (1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回； (2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 （九）存货核算方法 1．存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处 于生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。 2．存货按实际成本计价。 （1）购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法计价；入库 产成品（自制半成品）按实际生产成本核算，发出产成品采用加权平均法计价；领用低值易 耗品按五五摊销法摊销；生产领用的包装物直接计入成本费用，出借包装物分期摊销。 （2）房产开发存货核算按实际成本计价： 1) 开发用土地按取得时的实际成本入账。在项目开发时，按开发产品占地面积计算分摊 41 计入项目的开发成本。 2) 开发成本按实际成本入账，待项目完工并验收合格后按实际成本转入开发产品。 3) 开发产品按实际成本入账，发出开发产品按成本系数分摊法核算。 4) 出租开发产品和周转房按实际成本入账，按公司同类固定资产的预计使用年限分期平 均摊销。 5) 公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共 配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果 公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共 配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。 3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本 不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为 生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本 计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。 （十）长期投资核算方法 1．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决 权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额 占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权 益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用权益法核算， 并合并会计报表。 2．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的， 初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销，初 始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不低于 10 年的期限摊销。 自财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有 被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销，初始投资成本小于应享有被 投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目。 3．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期 间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额 后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于 债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按 42 期计算应收利息，确认为当期投资收益。 4．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额 低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 （十一）委托贷款核算方法 1．委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。 2．委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息， 并冲回原已计提的利息。 3．期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额， 计提委托贷款减值准备。 （十二）固定资产及折旧核算方法 1．固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经 营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。 2．固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账 面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。 （如果融资租赁资产占资产总额的 比例等于或小于 30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。） 3．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计 使用年限和预计净残值率（除公司所属分公司浙江中国轻纺城集团股份有限公司绍兴东风酒 厂、所属子公司东风绍兴酒有限公司、绍兴县禹陵东风酒经营公司、绍兴县东风酒业有限公 司为原值的 5%外，其余均为原值的 3%）确定折旧年限和年折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 8-40 2.38-12.13 通用设备 5-24 3.96-19.40 专用设备 6-14 6.79-16.17 运输工具 5-12 7.92-19.40 4．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金 额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值 准备。 （十三）在建工程核算方法 1．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程预算，按估计的价值转入固定资产。 2．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值 43 的差额，提取在建工程减值准备： （1）长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程； （2）项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大 的不确定性； （3）足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。 （十四）借款费用核算方法 1．借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资 本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价 或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属 于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用 于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 2．借款费用资本化期间 （1）开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价 的摊销和汇兑差额开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产 达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 （2）暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个 月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 （3）停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本 化。 3．借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出 加权平均数与资本化率的乘积。 （十五）无形资产核算方法 1．无形资产按取得时的实际成本入账。 2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产 的摊销年限按如下原则确定：(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规 定的受益年限摊销；(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效 年限摊销；(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两 44 者之中较短者摊销。 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价 值全部转入当期管理费用。 3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回 金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 （十六）长期待摊费用核算方法 1．长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。 2．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生 产经营当月一次计入损益。 （十七）应付债券核算方法 应付债券按实际收到的款项入账。债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计 提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。 （十八）收入确认原则 1．商品销售 在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实 际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可 靠地计量时，确认营业收入的实现。 房地产销售在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务， 即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该项目实施继续管理权和实 际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且该项目有关的成本能够可靠地计 量时，确认销售收入的实现。 2．提供劳务 (1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证 据时，确认劳务收入。 (2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度 能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成 本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 3．让渡资产使用权 让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使 45 用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的 确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地 计量。 （十九）企业所得税的会计处理方法 企业所得税，采用应付税款法核算。 （二十）合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按 照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的 主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和 资金往来等，在合并时抵销。 （二十一）会计政策和会计估计变更说明 公司对资产负债表日后至财务报告批准日之间由董事会或类似机构所制定利润分配方案 中分配的现金股利，原记入“应付股利”项目，从 2003 年起按照《企业会计准则――资产负 债表日后事项》及相关规定，不作会计处理，并采用追溯调整法，相应调整了期初留存收益 及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的数字填列。上述会 计政策变更的累积影响数为 0.00 元，由于会计政策变更，调减了 2002 年末的应付股利 683,015.46 元，调增了 2002 年末的少数股东权益 683,015.46 元，调减了 2002 年末应收股利 975,000.00 元，调增了 2002 年末长期股权投资 975,000.00 元。 三、税（费）项 （一）增值税 按 17%的税率计缴。 （二）消费税 黄酒按每吨 240 元定额税计缴，糟烧按 10%的税率计缴，薯类白酒按 15%的税率计缴。 （三）营业税 按 5%的税率计缴。 （四）城市维护建设税 按应缴流转税税额的 5%或 7%计缴。 （五）教育费附加 按应缴流转税税额的 4%计缴。 （六）企业所得税 46 本公司（包括所属分公司市场公司、东风酒厂、外贸公司）企业所得税税率为 33%，公司 所属越隆分公司本年应纳税所得额为负数，不计缴所得税。所属子公司：东风绍兴酒有限公 司和浙江墙煌建材有限公司系港澳台投资企业，所得税税率为 26.4%；绍兴中国轻纺城舒美特 纺织有限公司、浙江中国轻纺城进出口有限公司、浙江中国轻纺城网络有限公司、绍兴时代 物业管理有限公司本年应纳税所得额为负数，绍兴时代房地产营销策划有限公司、合肥凤凰 岛建设开发有限公司、中国轻纺城集团攀枝花发展有限公司、中国轻纺城集团楚雄发展有限 公司本年无应纳税所得额，不计缴所得税；公司所属其他子公司均按 33%的税率计缴（或由于 应纳税所得额较小而按 18%或 27%的税率计缴）。 （七）房产税 租金收入按 12%的税率计缴，其他按房产原值一次减除 30%后的余值的 1.2%计缴。 （八）土地增值税 根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定，房地产开发企业出售房产增值 额，未超过扣除项目金额之和 20%的，免缴土地增值税；增值额超过 20%的，按规定计税。实 际公司暂按别墅等房产销售额的 0.5%预缴。 四、控股子公司及合营企业 （一） 控股子公司 1．明细情况 公司名称 注册资本 实际投资额 投资比例 合并时间 浙江墙煌建材有限公司 USD800万 USD600万 75% 1996年 东风绍兴酒有限公司 USD1,998万 USD1,018.98万 51% 1998年 绍兴县禹陵东风酒经营公司 RMB207万 RMB207万 100% 1998年 浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 RMB30,000万 RMB30,000万 100% 1998年 浙江中国轻纺城进出口有限公司 RMB1,500万 RMB1,350万 90% 2000年 绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 RMB5,000万 RMB3,500万 70% 2000年 浙江中国轻纺城网络有限公司 RMB1,000万 RMB620万 62% 2000年 绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司 USD1,900万 USD1,425万 75% 2001年 浙江易纺数码纺织有限公司 RMB4,120万 RMB3,070万 74.51% 2001年 杭州易纺数码技术有限公司 RMB150万 RMB135万 90% 2001年 绍兴县东风酒业有限公司 RMB50万 RMB50万 100% 2001年 绍兴会稽山酒类有限公司 RMB50万 RMB50万 100% 2001年 绍兴时代物业管理有限公司 RMB20万 RMB18万 90% 2001年 47 绍兴县轻纺城东方物流有限公司 RMB230万 RMB230万 100% 2002年 中国轻纺城集团攀枝花发展有限公司 RMB2,000万 RMB1,700万 85% 2003年 绍兴时代房地产营销策划有限公司 RMB50万 RMB35万 70% 2003年 中国轻纺城集团楚雄发展有限公司 RMB1,000万 RMB850万 85% 2003年 合肥凤凰岛建设开发有限公司 RMB1,000万 RMB950万 95% 2003年 2. 公司控股子公司绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司本期投资组建中国轻纺城集团 攀枝花发展有限公司、绍兴时代房产营销策划有限公司、中国轻纺城集团楚雄发展有限公司 及合肥凤凰岛建设开发有限公司等四家公司，持股比例均在 50％以上并拥有控制权，故本期 将上述四家公司纳入合并会计报表范围。 3.本期出售股权而减少子公司的情况说明 (1) 根据公司控股子公司浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司（以下简称“纺印集团”） 与杭州兴邦科技开发有限公司等三家企业于 2003 年 8 月 14 日签署的《股权转让合同》，并经 2003 年 8 月 15 日公司股东大会的审议批准，同意纺印集团将其持有的浙江易纺数码纺织有限 公司(以下简称：易纺公司)39.04%的股权作价 1,045.5 万元，转让给非关联方杭州兴邦科技 开发有限公司；将持有的易纺公司 17.74%的股权作价 475 万元，转让给非关联方浙江大学科 技园发展有限公司；将持有的易纺公司 17.74%的股权作价 475 万元，转让给非关联方江西浙 大中凯科技园发展有限公司。公司已于 2003 年 8 月 29 日收到上述股权转让款共计 1,995.5 万元。股权转让后，纺印集团不再持有易纺公司的股权。股权转让基准日为 2003 年 8 月 31 日。杭州易纺数码技术有限公司（以下简称“杭州易纺”）系易纺公司持股 90%的控股子公司。 因此自 2003 年 9 月起，不再将易纺公司及杭州易纺纳入合并会计报表范围。 （2）易纺公司相关财务数据如下： 项 目 出售日数 上年年末数 流动资产 10,028,056.52 7,483,221.27 长期投资 1,261,553.69 1,302,272.35 固定资产净额 35,138,818.00 36,252,864.70 无形资产及其他资产 6,455,680.40 7,012,507.00 流动负债 19,278,380.79 16,524,987.43 长期负债 --- --- 48 项 目 年初至出售日止发生数 上年度发生数 主营业务收入 4,501,080.65 3,516,211.08 主营业务利润 1,750,390.49 1,424,610.95 利润总额 -1,830,801.34 -2,909,624.96 所得税 89,348.73 3,330.93 净利润 -1,920,150.07 -2,912,955.89 （3）杭州易纺相关财务数据如下： 项 目 出售日数 上年年末数 流动资产 2,055,589.30 1,327,513.92 长期投资 --- --- 固定资产净值 243,043.60 244,712.48 无形资产及其他资产 --- --- 流动负债 896,906.57 125,257.12 长期负债 --- --- 项 目 年初至出售日止发生数 上年度发生数 主营业务收入 819,560.23 637,319.25 主营业务利润 453,176.07 260,467.89 利润总额 -29,753.26 -53,030.72 所得税 15,489.69 --- 净利润 -45,242.95 -53,030.72 （二）合营企业 公司无合营企业。 五、利润分配 根据公司董事会审议通过的 2003 年度利润分配预案，2003 年度实现净利润不足以弥补以 前年度的亏损，不进行分配。 六、合并会计报表项目注释 (一) 合并资产负债表项目注释 49 1. 货币资金 期末数 543,183,294.64 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 现金 429,478.90 164,764.49 银行存款 427,518,565.99 303,622,978.21 其他货币资金 115,235,249.75 9,606,964.30 合 计 543,183,294.64 313,394,707.00 (2) 其他说明 1)截至 2003 年 12 月 31 日，公司控股子公司浙江中国轻纺城进出口有限公司被冻结的银 行存款余额为 71,451.05 元。 2) 如会计报表附注九（一）4 所述，公司控股子公司浙江中国轻纺城进出口有限公司将 出口退税唯一专户委托中国银行绍兴分行进行管理，并以出口退税应收款作保证，取得出口 退税账户托管贷款 7,550,000.00 元。该托管账户 2003 年 12 月 31 日银行存款余额为 1,162,545.70 元。 3) 如会计报表附注九（一）3 所述，公司控股子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公 司以出口退税权益作质押，取得质押借款 8,270,000.00 元。该出口退税账户 2003 年 12 月 31 日银行存款余额为 26,465.50 元。 (3) 货币资金——外币货币资金 项 目 期 末 数 期 初 数 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 美元 USD583,286.25 8.2767 4,827,685.31 USD272,161.00 8.2773 2,252,758.25 港币 HKD79,429.55 1.0657 84,648.07 HKD79,427.54 1.0611 84,280.56 小 计 4,912,333.38 2,337,038.81 2. 短期投资 期末数 1,029,050.60 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 股票投资 1,029,050.60 --- 1,029,050.60 975,642.00 --- 975,642.00 合 计 1,029,050.60 --- 1,029,050.60 975,642.00 --- 975,642.00 (2) 短期投资——股票投资 均系一级市场中购入的新股，期末金额 1,029,050.60 元，期末市价总计为 1,302,173.85 元。 50 （3）本公司短期投资不存在变现的重大限制。 3. 应收票据 期末数 39,578,959.33 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 39,558,959.33 5,200,000.00 商业承兑汇票 20,000.00 --- 合 计 39,578,959.33 5,200,000.00 (2) 无已用于质押的商业承兑汇票。 (3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 4. 应收股利 期末数 975,000.00 被投资单位名称 期末数 期初数 杭州新中大软件股份有限公司 975,000.00 --- 合 计 975,000.00 --- 5. 应收账款 期末数 130,040,397.19 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 128,307,628.62 89.42 11,330,468.91 116,977,159.71 97,021,716.76 64.03 5,821,303.00 91,200,413.76 1-2 年 9,921,074.96 6.91 595,264.51 9,325,810.45 4,346,888.43 2.87 260,813.31 4,086,075.12 2-3 年 2,776,555.36 1.94 768,237.56 2,008,317.80 11,418,790.90 7.54 2,084,780.15 9,334,010.75 3 年以上 2,488,652.95 1.73 759,543.72 1,729,109.23 38,734,754.55 25.56 12,198,175.68 26,536,578.87 合 计 143,493,911.89 100.00 13,453,514.70 130,040,397.19 151,522,150.64 100.00 20,365,072.14 131,157,078.50 (2) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 29,530,352.86 元，占应收账款账面 余额的 20.58%。 (3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 (4) 其他说明 1）如会计报表附注十二（八）所述，2003 年 11 月，经公司董事会四届十三次会议审议 通过，公司和公司控股子公司浙江中国轻纺城进出口有限公司将应收 YUDDA INT. CORP.的货 51 款 USD4,488,702.96 ， 折 合 人 民 币 37,154,341.01 元 ， 按 应 收 账 款 原 值 60% 的 价 格 计 22,292,604.60 元，出售给非关联方单位绍兴县福利沙发布厂，扣除账面已计 11,146,302.31 元坏账准备后实际转让损失 3,715,434.10 元。 2) 公司及公司控股子公司本期实际核销应收账款 2,668,302.10 元，原因系该等应收账 款账龄较长、存在纠纷或对方单位丧失偿债能力，已无望收回。 3）公司控股子公司东风绍兴酒有限公司对绍兴县酒类经营部应收账款 640,047.06 元全 额计提坏账准备，原因系该经营部准备注销，无力偿还该款项；对上海会稽山酒类经营部应 收账款 9,617,556.98 元，根据应收账款账面余额与公司实际能收回款项金额之差额计提 4,209,064.61 元特殊坏账准备。公司及公司控股子公司浙江中国轻纺城进出口有限公司对账 龄 3 年以上预计回收存在一定困难的款项 1,794,778.07 元，按 40%计提特殊坏账准备 717,911.23 元。 (5) 应收账款——外币应收账款 期 末 数 期 初 数 账 龄 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 1 年以内 USD3,159,140.22 8.2767 26,147,255.86 USD6,065,712.90 8.2773 50,207,725.39 1-2 年 USD309,706.43 8.2767 2,563,347.21 USD79,010.43 8.2773 653,993.03 2-3 年 USD25,998.81 8.2767 215,184.35 USD881,679.19 8.2773 7,297,923.16 3 年以上 USD168,818.64 8.2767 1,397,261.24 USD3,852,639.82 8.2773 31,889,455.58 小 计 30,323,048.66 90,049,097.16 6. 其他应收款 期末数 142,364,039.26 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内100,401,568.40 65.44 6,024,094.11 94,377,474.29 67,818,166.54 58.61 4,069,090.00 63,749,076.54 1-2 年 39,289,927.54 25.61 2,357,395.67 36,932,531.87 9,130,763.55 7.89 547,845.82 8,582,917.73 2-3 年 5,133,235.38 3.35 736,281.95 4,396,953.43 7,191,729.88 6.21 431,503.79 6,760,226.09 3 年以上 8,600,614.93 5.60 1,943,535.26 6,657,079.67 31,577,614.18 27.29 14,270,656.85 17,306,957.33 合 计 153,425,346.25 100.00 11,061,306.99 142,364,039.26 115,718,274.15 100.00 19,319,096.46 96,399,177.69 (2) 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 绍兴越隆贸易有限公司 47,000,000.00 资产转让款 52 合肥轻纺城宝业房地产有限公司 35,000,000.00 借出款 浙江华宇建设有限公司 14,500,000.00 借出款 ITEMA (ASIA) LIMITED 6,621,360.00 借出款 浙江金晖化纤有限公司 6,000,000.00 借出款 上海年好贸易有限公司 5,458,194.67 预付账款转入 小 计 114,579,554.67 (3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 109,121,360.00 元，占其他应收款 账面余额的 71.12%。 (4) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款 (5) 其他说明 1) 如会计报表附注十二（八）所述，2003 年度，公司控股子公司浙江中国轻纺城进出口 有限公司将预付上海年好贸易有限公司的货款 7,152,670.06 元转入其他应收款。其中 1,694,475.39 元已于 2003 年 11 月，经公司董事会四届十三次会议审议通过，按其他应收款 原值 60%的价格，计 1,016,685.23 元，出售给非关联方单位绍兴县福利沙发布厂，账面保留 5,458,194.67 元（其中：账龄 2-3 年款项为 1,259,670.06 元，账龄 3 年以上款项为 4,198,524.61 元），由于回收存在一定风险，公司本期计提 40%的坏账准备，计 2,183,277.87 元。 2) 公司本期实际核销其他应收款 188,057.00 元，原因系该等款项账龄较长、存在纠纷 或对方单位丧失偿债能力，已无望收回。 （6）其他应收款——外币其他应收款 期 末 数 期 初 数 币种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 USD 800,000.00 8.2767 6,621,360.00 800,000.00 8.2773 6,621,840.00 小 计 6,621,360.00 6,621,840.00 7. 预付账款 期末数 106,376,390.64 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 86,532,545.42 81.35 66,165,198.84 88.64 1-2 年 19,163,165.43 18.01 2,463,555.13 3.30 53 2-3 年 666,679.79 0.63 5,998,976.08 8.04 3 年以上 14,000.00 0.01 19,340.00 0.02 合 计 106,376,390.64 100.00 74,647,070.05 100.00 (2) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 (3) 账龄 1 年以上预付账款未结算的原因说明 均系未与对方单位正式结算完毕所致。其中，1-2 年预付账款金额较大，主要系公司控股 子公司绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司预付房屋建造工程款 10,568,372.00 元。 (4) 预付账款——外币预付账款 期 末 数 期 初 数 账 龄 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 1 年以内 --- --- --- JPY5,880,000.00 0.069035 405,925.80 小 计 --- 405,925.80 8. 应收补贴款 期末数 63,098,943.06 (1) 类别分析 期末数 期初数 类别 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 应收出口退税 63,098,943.06 --- 63,098,943.06 63,704,239.14 3,659,423.69 60,044,815.45 合 计 63,098,943.06 --- 63,098,943.06 63,704,239.14 3,659,423.69 60,044,815.45 （2）其他说明 公司所属外贸分公司本期转销原已计提全额准备的无法退回增值税出口退税款 3,659,423.69 元。 9. 存货 期末数 626,558,765.66 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 27,913,923.39 --- 27,913,923.39 51,353,197.70 657,506.88 50,695,690.82 包装物 34,871,927.19 --- 34,871,927.19 36,723,502.45 --- 36,723,502.45 低值易耗品 1,011,616.50 --- 1,011,616.50 2,733,166.61 --- 2,733,166.61 库存商品 219,781,722.72 4,293,433.63 215,488,289.09 384,144,362.90 9,583,445.91 374,560,916.99 发出商品 --- --- --- 829,464.05 --- 829,464.05 委托加工物资 6,498,501.99 --- 6,498,501.99 9,731,895.64 --- 9,731,895.64 54 在产品 53,997,552.69 1,099,084.79 52,898,467.90 59,895,190.88 --- 59,895,190.88 开发成本 287,876,039.60 --- 287,876,039.60 86,982,880.45 --- 86,982,880.45 自制半成品 --- --- --- 2,729,511.52 --- 2,729,511.52 合 计 631,951,284.08 5,392,518.42 626,558,765.66 635,123,172.20 10,240,952.79 624,882,219.41 (2) 存货跌价准备 1） 明细情况 本期减少 项 目 期初数 本期增加 价值回升转回 其他原因转出 期末数 原材料 657,506.88 -657,506.88 --- --- --- 库存商品 9,583,445.91 -5,290,012.28 --- --- 4,293,433.63 在产品 --- 1,099,084.79 --- --- 1,099,084.79 小 计 10,240,952.79 -4,848,434.37 --- --- 5,392,518.42 2) 存货可变现净值确定依据的说明 计提存货跌价准备依据的存货可变现净值系根据期末市价扣除合理的销售费用等计算确 定。 10. 待摊费用 期末数 604,457.29 项 目 期末数 期初数 年末结存原因 待摊保险费 316,007.01 1,699,130.83 下年受益 待摊租赁费 217,734.00 68,249.70 下年受益 报刊费 53,216.28 --- 下年受益 其他 17,500.00 77,374.77 下年受益 合 计 604,457.29 1,844,755.30 11．长期股权投资 期末数 101,772,747.12 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 股票投资 6,530,640.00 --- 6,530,640.00 6,530,640.00 --- 6,530,640.00 其他股权投资 100,000,215.30 4,758,108.18 95,242,107.12 83,928,789.62 3,016,509.79 80,912,279.83 合 计 106,530,855.30 4,758,108.18 101,772,747.12 90,459,429.62 3,016,509.79 87,442,919.83 55 (2) 长期股权投资——股票投资 被投资单位名称 股份 初始投 期末 期末 类别 资成本 数 市价 海南高速公路股份有限公司 法人股 2,423,848.00 2,423,848.00 --- 航天通信集团股份有限公司 法人股 176,792.00 176,792.00 --- 上海浦东发展银行 法人股 3,930,000.00 3,930,000.00 --- 小 计 6,530,640.00 6,530,640.00 --- (3) 长期股权投资——其他股权投资 1）明细情况 期末数 股权投资 被投资单位名称 持股比例 投资成本 损益调整 股权投资差额 合计 准备 浙江商业银行 34,536,800.00 --- --- --- 34,536,800.00 绍兴县轻纺城城市信用社 4.84% 312,000.00 --- --- --- 312,000.00 绍兴县酒类经营部 50.00% 200,000.00 --- --- 23,780.44 223,780.44 绍兴齐贤纺机厂 2.96% 150,000.00 --- --- --- 150,000.00 浙江越华轻纺股份有限公司 2.50% 250,000.00 --- --- --- 250,000.00 东风绍兴酒有限公司 51.00% --- --- --- -11,435,040.99 -11,435,040.99 浙江中国轻纺城网络有限公司 62.00% --- --- --- 73,796.66 73,796.66 浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 100.00% --- --- --- 2,280,952.77 2,280,952.77 绍兴县轻纺城东方物流有限公司 100.00% --- --- --- -48,851.18 -48,851.18 绍兴县轻纺城东北物流有限公司 19.00% 950,000.00 --- --- --- 950,000.00 杭州新中大软件股份有限公司 36.00% 13,410,000.00 -4,093,252.12 --- --- 9,316,747.88 绍兴县亚美生物化工有限公司 36.18% 10,936,441.04 -1,789,279.62 --- 3,199,311.01 12,346,472.43 浙江金大地生物工程股份有限公司 35.00% 28,700,000.00 4,818,557.29 175,000.00 --- 33,693,557.29 浙江金桥股份有限公司 2.87% 2,350,000.00 --- --- --- 2,350,000.00 合肥轻纺城宝业房地产有限公司 50.00% 15,000,000.00 --- --- --- 15,000,000.00 小 计 106,795,241.04 -1,063,974.45 175,000.00 -5,906,051.29 100,000,215.30 如会计报表附注十二（十三）所述, 公司控股子公司浙江中国轻纺城时代房地产有限公 司与宝业集团股份有限公司协商一致，时代房产公司不再参与合肥宝业公司及相关项目的管 56 理与运作，合肥宝业公司的全部董事也由宝业集团公司出任，因此公司不再对合肥宝业公司 生产经营产生重大影响，公司采用成本法核算对该公司的投资。 2）其他股权投资－股权投资差额 A．明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 摊销期限 浙江中国轻纺城网络有限公司 86,158.46 78,291.86 --- 4,495.20 --- 73,796.66 19 年2 个月 绍兴县酒类经营部 47,540.90 28,534.53 --- 4,754.09 --- 23,780.44 10 年 东风绍兴酒有限公司 -22,870,081.99 -13,722,049.18 --- -2,287,008.19 --- -11,435,040.99 10 年 浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 4,052,060.15 2,686,158.81 --- 405,206.04 --- 2,280,952.77 8～10 年 浙江易纺数码技术有限公司 430,782.57 423,055.53 --- 9,658.80 413,396.73 --- 绍兴县轻纺城东方物流有限公司 -53,038.46 -53,038.46 -4,187.28 --- -48,851.18 9 年6 个月 绍兴亚美生物化工有限公司 6,700,572.74 3,645,726.49 --- 446,415.48 --- 3,199,311.01 10 年 小计 -11,606,005.63 -6,913,320.42 --- -1,420,665.86 413,396.73 -5,906,051.29 B．股权投资差额均系长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的 份额的差额。 （4） 其他股权投资－减值准备 1）明细情况 被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数 中国轻纺城大酒店 191,509.79 --- 191,509.79 --- 绍兴县酒类经营部 75,000.00 148,780.44 --- 223,780.44 绍兴齐贤纺机厂 150,000.00 --- --- 150,000.00 浙江越华轻纺股份有限公司 250,000.00 --- --- 250,000.00 浙江金桥股份有限公司 2,350,000.00 --- --- 2,350,000.00 杭州新中大软件股份有限公司 --- 1,784,327.74 --- 1,784,327.74 小 计 3,016,509.79 1,933,108.18 191,509.79 4,758,108.18 2）计提原因说明 A．本期计提长期投资减值准备的原因系被投资单位或已经停止营业，或经营亏损，导致 其可收回金额低于账面价值。 B．本期减少数系公司将持有的轻纺城大酒店股权处置，相应转销账面已计的长期股权投 资减值准备所致。 57 (5)其他说明 1) 如会计报表附注十二（一）所述，截至 2003 年 12 月 31 日，公司已支付浙江国信控 股集团有限责任公司所持浙江商业银行股权转让款 4,023,800.00 元，支付浙江商业银行（筹） 增资准备款 30,513,000.00 元。截至 2003 年 12 月 31 日，浙江商业银行的注册登记手续尚在 办理之中。 2) 如会计报表附注四（一）所述，2003 年度公司控股子公司浙江中国轻纺城纺织印染集 团有限公司将持有易纺公司 74.52%的股权转让给杭州兴邦科技开发有限公司等三家企业，股 权转让后，纺印集团不再持有易纺公司的股权。 3) 经公司董事会审议通过，2003 年度公司将持有的中国轻纺城大酒店 19.22%的股权， 经评估后委托专业拍卖公司以向社会公开拍卖的方式进行股权处置。公司收到股权转让款 10,232,453.00 元，该股权账面原值 15,000,000.00 元，账面原已计提减值准备 191,509.79 元，本期合计确认股权转让损失 4,576,037.21 元。 12. 固定资产原价 期末数 1,661,121,416.21 (1) 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 784,662,245.30 568,680,632.57 168,205,064.37 1,185,137,813.50 通用设备 36,011,506.90 4,595,370.06 20,799,292.24 19,807,584.72 专用设备 776,724,584.92 64,871,332.00 409,874,712.16 431,721,204.76 运输工具 22,416,623.64 8,103,333.54 6,065,143.95 24,454,813.23 合 计 1,619,814,960.76 646,250,668.17 604,944,212.72 1,661,121,416.21 (2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 331,723,748.41 元，本期增加固定资产主要 内容如下： 1) 如会计报表附注十二（七）所述，公司本期向绍兴精工房地产开发有限公司购入服装 市场、鞋革城和华能商城等固定资产，共计 176,246,227.00 元。截至 2003 年 12 月 31 日， 上述土地和房产权证过户手续尚在办理之中。 2) 经公司董事会四届六次会议审议通过，并经公司第二次临时股东大会审议批准，公司 控股子公司浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 2003 年度向浙江易纺数码技术有限公司购 买土地、房产及设备等固定资产，共计 20,380,000.00 元。截至 2003 年 12 月 31 日，上述土 地和房产权证过户手续尚在办理之中。 58 3) 如会计报表附注十二（十七）所述，公司与上海中福房地产发展公司达成置换协议， 以“朱行房产” （协议作价 1,150 万元）换入上海中福房地产发展公司在上海六合路的六合大 厦第 17 层楼共 991 平方米房产（协议作价 1,450 万元），并已支付房产置换差价 3,000,000.00 元。截至 2003 年 12 月 31 日，六合大厦第 17 层楼的房地产权证已经办妥。 4) 公司本期向浙江中国轻纺城房地产开发有限公司购买轻纺大厦 21 间营业用房，并已 支付相关税费，合计增加固定资产原值 20,587,087.80 元。截至 2004 年 4 月 13 日，公司已 办妥该房产房屋权证，相关土地所有权证尚在办理之中。 5) 如会计报表附注十二（三）所述，公司控股子公司浙江中国轻纺城纺织印染集团有限 公司所属国际物流中心于 2003 年度建造完成位于绍兴县齐贤镇高泽中国轻纺城国际物流中心 的房屋建筑物，账面原值共计 305,895,860.00 元。截至 2003 年 12 月 31 日，尚有部分土地 和房产权证尚在办理之中。 6）经公司董事会四届十次会议审议批准，公司控股子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有 限公司以账面净值从公司所属越隆纺织分公司购买专用设备 51,810,886.47 元，根据相关规 定，已按净值重新入帐。 (3) 本期减少数中包括出售固定资产 589,857,146.74 元，本期减少固定资产的主要内容 如下： 1) 如会计报表附注十二（三）所述，2003 年度，公司控股子公司浙江中国轻纺城纺织印 染集团有限公司所属国际物流中心于 2003 年度将拥有的部分仓储用房和服务用房予以转让， 相应转出固定资产原值 95,916,574.90 元。 2) 如会计报表附注十二（四）所述，公司所属越隆纺织分公司向绍兴县越隆贸易有限公 司出售专用设备等资产，相应转出固定资产原值 209,145,402.36 元；对其余固定资产进行清 理，向其他个人销售、拆除、报废固定资产，相应转出固定资产原值 15,951,426.29 元。 3) 如会计报表附注十二（五）所述，经公司董事会四届七次会议审议通过，并经公司第 三次临时股东大会审议批准，公司控股子公司浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司向精功 集团有限公司出售土地、房产和设备等资产，相应转出固定资产账面原值 137,725,764.78 元。 截至 2003 年 12 月 31 日，公司已经收到全部资产转让款，但上述土地和房屋的相关所有权证 转让过户手续尚在办理之中。 4) 经公司董事会四届十次会议审议批准，公司所属越隆纺织分公司向公司控股子公司绍 兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司以账面净值出售专用设备 51,810,886.47 元，相应转出固 定资产账面原值 87,075,742.88 元。 59 5) 如会计报表附注四(一)所述，公司控股子公司浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 将其持有的浙江易纺数码纺织有限公司 74.51%股权转让给杭州兴邦科技开发有限公司等三家 公司，股权转让后，公司不再持有浙江易纺数码纺织有限公司的股权。因此自 2003 年 9 月起， 不再将浙江易纺数码纺织有限公司及杭州易纺数码技术有限公司纳入合并会计报表范围，相 应转出浙江易纺数码纺织有限公司固定资产原值 37,837,158.28 元，转出杭州易纺数码技术 有限公司固定资产原值 274,204.52 元。 (4) 经营租出固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 448,607,619.44 71,867,628.18 --- 376,739,991.26 小 计 448,607,619.44 71,867,628.18 --- 376,739,991.26 (5) 暂时闲置固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 通用设备 613,537.60 562,120.47 36,410.00 15,007.13 专用设备 220,250.00 99,465.00 120,785.00 --- 小 计 833,787.60 661,585.47 157,195.00 15,007.13 (6) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 482,211.35 458,100.78 --- 24,110.57 通用设备 6,831,601.90 6,626,653.84 --- 204,948.06 专用设备 172,253.07 167,085.48 --- 5,167.59 运输工具 4,177,940.72 4,052,602.50 --- 125,338.22 小 计 11,664,007.04 11,304,442.60 --- 359,564.44 (7) 已退废并准备处置固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 通用设备 500,237.60 485,230.47 --- 15,007.13 小 计 500,237.60 485,230.47 --- 15,007.13 (8) 期末固定资产已有 139,564,445.35 元（原值）用于债务担保。 (9)其他说明 如附注十二（四）所述，公司于 2003 年 11 月 25 日与越隆贸易公司签订《公司与越隆贸 易关于部分土地及房产转让协议》，约定将越隆纺织分公司的部分土地和房产出售给越隆贸易 60 公司，由于上述土地和房产权证过户转移手续尚未办妥，款项也尚未收到，因此账面未作相 关账务处理。截至 2003 年 12 月 31 日，上述房产账列固定资产原值 56,361,057.18 元，累计 折旧 10,346,807.11 元，账面固定资产净值 46,014,250.07 元。 13．累计折旧 期末数 284,689,110.10 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 136,895,487.75 29,128,385.96 9,782,030.33 156,241,843.38 通用设备 17,161,851.43 4,297,162.07 7,788,257.83 13,670,755.67 专用设备 200,079,937.05 58,679,050.21 153,853,344.99 104,905,642.27 运输工具 10,607,554.86 2,582,770.19 3,319,456.27 9,870,868.78 合 计 364,744,831.09 94,687,368.43 174,743,089.42 284,689,110.10 14．固定资产净值 期末数 1,376,432,306.11 类 别 期末数 期初数 房屋及建筑物 1,028,895,970.12 647,766,757.55 通用设备 6,136,829.05 18,849,655.47 专用设备 326,815,562.49 576,644,647.87 运输工具 14,583,944.45 11,809,068.78 合 计 1,376,432,306.11 1,255,070,129.67 15．固定资产减值准备 期末数 807,053.80 (1) 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 297,723.65 --- --- 297,723.65 通用设备 1,478,121.69 --- 1,396,313.14 81,808.55 专用设备 21,355,743.85 --- 21,234,958.85 120,785.00 运输工具 306,736.60 --- --- 306,736.60 合 计 23,438,325.79 --- 22,631,271.99 807,053.80 (2) 其他说明 1）本期减少数均系出售或清理原已计提减值准备的固定资产而相应的减少数。 61 2）计提固定资产减值准备的原因系相关固定资产的重置价下跌导致其预计可收回净额 低于其账面价值。 16. 在建工程 期末数 35,953,365.86 （1）明细情况 期末数 期初数 工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 时代商务广场建造工程 23,435,881.92 --- 23,435,881.92 --- --- --- 纺印宿舍楼 6,120,336.20 --- 6,120,336.20 --- --- --- 纺印车间及仓库 5,562,693.89 --- 5,562,693.89 --- --- --- 市场改造工程 398,678.00 --- 398,678.00 200,000.00 --- 200,000.00 墙煌单铝板包装车间工程 200,000.00 --- 200,000.00 --- --- --- 舒美特待安装设备 --- --- --- 1,991,451.50 --- 1,991,451.50 国际物流中心项目 --- --- --- 65,209,333.71 --- 65,209,333.71 其他零星工程 235,775.85 --- 235,775.85 354,392.40 --- 354,392.40 合 计 35,953,365.86 --- 35,953,365.86 67,755,177.61 --- 67,755,177.61 （2） 在建工程增减变动情况 本期转入 本期其他 资金 工程名称 期初数 本期增加 固定资产 减少数 期末数 来源 时代商务广场 --- 23,435,881.92 --- --- 23,435,881.92 金融机构贷款、自筹 纺印宿舍楼 --- 6,120,336.20 --- --- 6,120,336.20 自筹 纺印车间及仓库 --- 5,562,693.89 --- --- 5,562,693.89 自筹 国际物流中心项目 65,209,333.71 240,686,526.29 305,895,860.00 --- --- 自筹 舒美特待安装设备 1,991,451.50 1,550,402.00 3,541,853.50 --- --- 自筹 酒公司待安装设备 --- 3,278,671.79 3,278,671.79 --- --- 自筹 酒公司瓶酒手工线工程 --- 1,365,375.14 1,365,375.14 --- --- 自筹 市场改造工程 200,000.00 14,342,909.44 13,948,816.44 195,415.00 398,678.00 自筹 墙煌单铝板包装车间 --- 200,000.00 --- --- 200,000.00 自筹 62 舒美特厂房及办公楼工程 --- 1,181,103.90 1,181,103.90 --- --- 自筹 其他零星工程 354,392.40 2,393,451.09 2,512,067.64 --- 235,775.85 自筹 合 计 67,755,177.61 300,117,351.66 331,723,748.41 195,415.00 35,953,365.86 (3) 借款费用资本化金额 工程名称 期初数 本期增加 本期转入 本期 期末数 资本化率(年) 固定资产 其他减少 时代商务广场 --- 375,150.00 --- --- 375,150.00 5.49% 小 计 --- 375,150.00 --- --- 375,150.00 (4) 在建工程不存在减值情况。 (5) 其他说明 如会计报表附注十二（十）所述，公司控股子公司中国轻纺城时代房地产有限公司拟投资 建设暂定名为“中国轻纺城时代商务广场”的商务办公楼项目，该项目总建筑面积为 150,389.00 平方米，投资估算额为 24,572 万元。公司拟将该项目建成后作为自用或作为资产 出售，因此账面暂列“在建工程”项目，期末余额为 23,435,881.92 元。 17. 无形资产 期末数 71,162,837.71 (1) 明细情况 期末数 期初数 种 类 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 土地使用权 69,014,481.57 --- 69,014,481.57 74,775,535.57 --- 74,775,535.57 “东风”商标权 104,666.18 --- 104,666.18 120,725.43 --- 120,725.43 “会稽山”商标权 51,840.00 --- 51,840.00 57,600.00 --- 57,600.00 化纤染整技术 --- --- --- 35,666.75 --- 35,666.75 中国纺织网 276,249.96 --- 276,249.96 318,750.00 --- 318,750.00 支持数码纺织和纺织 网站系统开发软件 830,000.00 --- 830,000.00 950,000.00 --- 950,000.00 纺织网站软件及内部 合同管理系统 810,000.00 --- 810,000.00 930,000.00 --- 930,000.00 数码纺织工艺技术 --- --- --- 7,012,507.00 --- 7,012,507.00 企业管理信息系统软件 75,600.00 --- 75,600.00 --- --- --- 合 计 71,162,837.71 --- 71,162,837.71 84,200,784.75 --- 84,200,784.75 (2) 无形资产增减变动情况 63 取得 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计摊 剩余 种 类 方式 金额 数 增加 转出 摊销 数 销额 摊销年限 土地使用权 购入及股东投入 84,902,349.95 74,775,535.57 685,193.20 4,668,197.21 1,778,049.99 69,014,481.57 11,219,671.17 29.25-58.08 年 “东风”商标权 自创 160,592.50 120,725.43 --- --- 16,059.25 104,666.18 55,926.32 6.67 年 “会稽山“商标权 自创 57,600.00 57,600.00 --- --- 5,760.00 51,840.00 5,760.00 8年 化纤染整技术 购入 110,000.00 35,666.75 --- --- 35,666.75 --- 110,000.00 中国纺织网 购入 425,000.00 318,750.00 --- --- 42,500.04 276,249.96 148,750.04 6.5 年 支持数码纺织和纺织 网站系统开发软件 购入 1,200,000.00 950,000.00 --- --- 120,000.00 830,000.00 370,000.00 6.92 年 纺织网站软件及内部 合同管理系统 购入 1,200,000.00 930,000.00 --- --- 120,000.00 810,000.00 390,000.00 6.58 年 数码纺织工艺技术 股东投入 8,500,000.00 7,012,507.00 --- 6,445,843.00 566,664.00 --- 2,054,157.00 企业管理信息系统软件 81,000.00 --- 81,000.00 --- 5,400.00 75,600.00 5,400.00 4.83 年 合 计 96,636,542.45 84,200,784.75 766,193.20 11,114,040.21 2,690,100.03 71,162,837.71 14,359,664.53 (3) 无形资产不存在减值情况。 (4) 其他说明 1）土地使用权本期增加数系附注十二（十八）所述之土地使用权本期支付的结算尾款 和税费支出等。 2）如会计报表附注四（一）所述，公司控股子公司浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公 司将其持有的浙江易纺数码纺织有限公司 74.51%股权转让给非关联方杭州兴邦科技开发有限 公司等 3 家公司，股权转让后，纺印集团不再持有易纺公司的股权。因此自 2003 年 9 月起， 不再将易纺公司纳入合并会计报表范围，相应转出“无形资产－数码纺织工艺技术” 6,445,843.00 元。 3）如会计报表附注十二（五）所述，公司控股子公司浙江中国轻纺城纺织印染集团有限 公司向精功集团有限公司出售土地、房产和设备等资产，相应转出无形资产账面价值 4,668,197.21 元。截至 2003 年 12 月 31 日，公司已经收到全部资产转让款，但上述土地和房 屋的相关所有权证转让过户手续尚在办理之中。 4）如会计报表附注十二（四）所述，公司于 2003 年 11 月 25 日与越隆贸易公司签订《公 司与越隆贸易关于部分土地及房产转让协议》，约定将越隆纺织分公司的部分土地和房产出售 给越隆贸易公司，截至 2003 年 12 月 31 日，由于相关所有权证过户转移手续尚未办妥，款项 也尚未收到，因此账面未作相关账务处理。截至 2003 年 12 月 31 日，上述土地账列“无形资 产”，期末余额为 2,304,269.06 元。 64 18. 长期待摊费用 期末数 8,107,759.38 项 目 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计 剩余 发生额 数 增加 摊销 转出 数 摊销额 摊销年限 固定资产大修理支出 11,006,630.56 7,205,613.28 --- 1,435,642.52 --- 5,769,970.76 5,236,659.80 0.17-8.83 年 开办费 5,884,292.13 499,135.76 5,323,695.37 5,005,188.70 --- 817,642.43 5,066,649.70 --- 电力、水资源增容费 2,419,285.27 1,713,123.85 --- 365,138.64 --- 1,347,985.21 1,071,300.06 3.58-3.92 年 污水外排工程 5,773,492.48 964,779.97 --- 848,128.59 116,651.38 --- 5,656,841.10 0.66 年 房租 1,521,500.00 891,133.53 45,000.00 269,882.72 52,084.00 614,166.81 855,249.19 1.17-1.67 年 场地租赁费 255,000.00 226,666.67 --- 84,998.00 --- 141,668.67 113,331.33 1.67 年 东风绍兴酒有限公司 待转销汇兑损益 -2,890,000.00 -2,890,000.00 --- --- --- -2,890,000.00 --- --- 管道煤气初装费 1,850,000.00 1,788,333.36 --- 185,000.03 --- 1,603,333.33 246,666.67 8.67 年 其他递延支出 2,476,435.76 1,035,703.75 110,208.00 442,919.58 --- 702,992.17 1,773,443.59 1-4.25 年 合 计 28,296,636.20 11,434,490.17 5,478,903.37 8,636,898.78 168,735.38 8,107,759.38 20,020,141.44 19．其他长期资产 期末数 490,000.00 项 目 期末数 期初数 国家下拨特种储备物资 490,000.00 490,000.00 合 计 490,000.00 490,000.00 20. 短期借款 期末数 1,011,320,000.00 (1) 明细情况 借款类别 期末数 期初数 抵押借款 30,000,000.00 46,000,000.00 保证借款 965,500,000.00 997,480,000.00 质押借款 8,270,000.00 7,524,214.25 出口退税账户托管借款 7,550,000.00 --- 合 计 1,011,320,000.00 1,051,004,214.25 (2) 短期借款——外币借款 期 末 数 期 初 数 币种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 USD --- --- --- 772,500.00 8.2773 6,394,214.25 小 计 --- 6,394,214.25 65 21. 应付票据 期末数 207,520,000.00 (1) 明细情况 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 187,520,000.00 16,856,000.00 商业承兑汇票 20,000,000.00 --- 合 计 207,520,000.00 16,856,000.00 (2) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位账款。 22. 应付账款 期末数 139,258,052.97 (1) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位账款。 (2) 无账龄 3 年以上的大额应付账款。 (3) 应付账款——外币应付账款 期 末 数 期 初 数 账 龄 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 1 年以内 --- --- --- USD107,025.40 8.2773 885,881.34 1-2 年 USD27,403.00 8.2767 226,806.41 USD17,401.80 8.2773 144,039.92 2-3 年 USD17,401.80 8.2767 144,029.48 --- --- --- 小 计 370,835.89 1,029,921.26 23. 预收账款 期末数 573,441,619.55 (1) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位账款。 (2) 账龄 1 年以上的预收账款主要是市场分公司预收的租金 184,910,790.30 元，由于受 益期未到，未结转收入所致。 (3) 预收账款——外币预收账款 期 末 数 期 初 数 账 龄 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 1 年以内 USD417,550.72 8.2767 3,455,942.04 USD1,231,807.93 8.2773 10,196,043.75 HKD74,624.43 1.0657 79,527.26 HKD71,234.50 1.0611 75,586.93 1-2 年 USD10,192.19 8.2767 84,357.70 USD22,480.00 8.2773 186,073.70 2-3 年 USD22,480.00 8.2767 186,060.22 USD600.00 8.2773 4,966.38 3 年以上 USD600.00 8.2767 4,966.02 --- --- --- 小 计 3,810,853.24 10,462,670.76 66 24. 应付股利 期末数--- 已根据《企业会计准则－资产负债表日后事项》做了追溯调整，调整后期初数为零。 25. 应交税金 期末数 41,888,137.71 (1) 明细情况 税 种 期末数 期初数 增值税 -2,265,257.38 -11,794,308.54 消费税 755,316.94 -442,374.07 营业税 14,361,087.29 424,354.31 城市维护建设税 662,603.42 2,012,253.89 企业所得税 20,373,288.87 19,203,934.31 房产税 7,332,925.93 8,672,212.34 代扣代缴营业税等 599,767.50 333,604.50 代扣代缴个人所得税 161,334.57 191,543.69 土地使用税 81,051.23 15,320.08 印花税 11,015.42 99,080.20 土地增值税 -184,996.08 -131,957.45 合 计 41,888,137.71 18,583,663.26 (2) 独立缴纳所得税的分公司、分厂所执行的所得税税率说明 本公司所属越隆纺织分公司、市场分公司、绍兴东风酒厂及中国轻纺城集团股份有限公 司外贸部均执行 33%的所得税税率。 26．其他应交款 期末数 1,537,974.33 项 目 期末数 期初数 教育费附加 1,013,254.50 699,270.22 水利建设专项资金 402,158.65 1,418,179.42 义务兵役费 8,430.58 -10,501.12 社会发展基金 --- 1,988,321.86 物价补贴 88,883.00 88,883.00 67 农村发展基金 24,305.00 23,764.50 地方养老金 --- 14.11 文化事业建设费 942.60 305.40 合 计 1,537,974.33 4,208,237.39 27. 其他应付款 期末数 82,014,156.23 (1) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位账款。 (2) 账龄 3 年以上的大额其他应付款未偿还原因的说明 账龄 3 年以上大额其他应付款主要系原绍兴东风酒厂改制前结转的应付退休保障金等 1,270,000.00 元。 (3) 金额较大其他应付款的性质或内容 单位名称 期末数 款项性质及内容 浙江环宇建设集团有限公司 24,990,300.00 履约保证金及拆借款 浙江勤业建工集团有限公司 10,000,000.00 履约保证金 浙江精工世纪建设工程有限公司 10,000,000.00 履约保证金 浙江万达建设有限公司嘉善生猪屠宰加工项目部 10,000,000.00 暂借款 退休保障金 1,270,000.00 退休保障金 小 计 56,260,300.00 28. 预提费用 期末数 1,475,874.20 项 目 期末数 期初数 期末结余原因 短期借款利息 1,455,424.20 1,633,803.04 应付未付 房屋租金 20,450.00 --- 应付未付 合 计 1,475,874.20 1,633,803.04 29. 专项应付款 期末数 186,787.76 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 国家拨入的专门用途拨款 186,787.76 126,787.76 合 计 186,787.76 126,787.76 68 (2) 其他说明 均系本公司所属越隆分公司根据绍兴县科技局、绍兴县财政局绍县科[2002]66 号、绍县 财预[2002]267 号文《关于下达绍兴县纺织面料科技攻关项目（第三轮）经费的通知》，收到 的 TACTEL 纤维面料开发和应用项目经费。 30．其他长期负债 期末数 490,000.00 项 目 期末数 期初数 国家下拨特种储备物资 490,000.00 490,000.00 合 计 490,000.00 490,000.00 31. 股本 期末数 371,860,686.00 (1) 明细情况 本期增减变动（+，-） 项 目 期初数 配 送 公积金 期末数 其他 小计 股 股 转股 国家拥有股份 (一) 1.发 境内法人持有股份 22,827,971.00 22,827,971.00 尚 起人 外资法人持有股份 未 股份 其他 流 2.募集法人股 96,799,435.00 96,799,435.00 通 3.内部职工股 股 4.优先股 份 5.其他 未上市流通股份合计 119,627,406.00 119,627,406.00 (二) 1.境内上市的人民币普通股 252,233,280.00 252,233,280.00 已 2.境内上市的外资股 流 3.境外上市的外资股 通 4.其他 股 252,233,280.00 252,233,280.00 已流通股份合计 份 (三) 股份总数 371,860,686.00 371,860,686.00 (2)其他说明 如会计报表附注十二（二）所述，公司第二大股东浙江省国际信托投资有限责任公司拟 将持有本公司 29,206,406 股国有法人股转让给浙江永利实业集团有限公司。截至 2003 年 12 月 31 日，上述股权转让手续尚在办理之中。 69 32. 资本公积 期末数 578,524,460.72 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 572,406,498.54 --- --- 572,406,498.54 股权投资准备 -4,527.53 175,000.00 --- 170,472.47 资产评估增值准备 449,286.98 --- --- 449,286.98 关联交易差价 --- 4,473,775.31 --- 4,473,775.31 其他资本公积 134,523.18 889,904.24 --- 1,024,427.42 合 计 572,985,781.17 5,538,679.55 --- 578,524,460.72 (2) 资本公积本期增减原因说明 1) 如会计报表附注十二（六）所述，2003 年度公司及公司控股子公司向精工集团有限公 司按账面价值销售纺织品合计确认关联交易差价 5,701,888.99 元，扣除所得税和少数股东权 益后，合并关联交易差价为 4,473,775.31 元。 2) 本期新增股权投资准备 175,000.00 系因参股公司浙江金大地生物工程股份有限公司 资本公积增加，公司按权益法核算相应增加的股权投资准备。 3) 其他资本公积本年增加数 889,904.24 元系无法支付款项净额转入。 33. 盈余公积 期末数 60,368,074.96 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 40,245,383.32 --- --- 40,245,383.32 法定公益金 20,122,691.64 --- --- 20,122,691.64 合 计 60,368,074.96 --- --- 60,368,074.96 34. 未分配利润 期末数-31,580,458.49 (1) 明细情况 期初数 -35,476,513.15 加：本期增加 5,312,278.58 减：本期减少 1,416,223.92 期末数 -31,580,458.49 (2) 其他说明 本期减少数系本公司所属子公司东风绍兴酒有限公司和浙江墙煌建材有限公司提取的职 70 工奖励及福利基金 1,416,223.92 元。 (二) 合并利润及利润分配表项目注释 1．主营业务收入/主营业务成本 本期数 1,399,612,634.81 / 1,202,093,466.45 (1) 业务分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 纺织品销售及加工 773,322,817.55 723,559,989.79 市场租赁 78,366,831.55 72,939,501.00 酒类销售 221,541,153.80 158,535,738.14 建材销售 249,032,290.59 265,023,341.86 网络信息技术服务 2,012,832.29 3,801,268.03 房地产销售及代建收入 118,781,859.92 172,872,939.90 物业管理费 386,736.71 --- 联托运收入 658,333.30 --- 其他 14,270,461.04 37,281,973.59 小 计 1,458,373,316.75 1,434,014,752.31 抵销 58,760,681.94 49,253,668.53 合 计 1,399,612,634.81 1,384,761,083.78 主营业务成本 纺织品销售及加工 792,657,447.07 661,931,389.62 市场租赁 29,007,445.06 26,078,770.89 酒类销售 131,212,527.55 96,423,311.70 建材销售 224,882,411.83 236,507,765.48 网络信息技术服务 917,382.51 2,124,185.72 房地产销售及代建收入 68,295,934.05 112,431,648.02 物业管理费 71,498.78 --- 联托运收入 --- --- 其他 13,670,507.56 34,852,227.37 小 计 1,260,715,154.41 1,170,349,298.80 71 抵销 58,621,687.96 47,430,840.76 合 计 1,202,093,466.45 1,122,918,458.04 (2) 地区分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 国内地区 1,074,177,178.37 1,022,897,108.81 国外地区 384,196,138.38 411,117,643.50 小 计 1,458,373,316.75 1,434,014,752.31 抵销 58,760,681.94 49,253,668.53 合 计 1,399,612,634.81 1,384,761,083.78 主营业务成本 国内地区 875,805,838.63 796,197,335.32 国外地区 384,909,315.78 374,151,963.48 小 计 1,260,715,154.41 1,170,349,298.80 抵销 58,621,687.96 47,430,840.76 合 计 1,202,093,466.45 1,122,918,458.04 (3) 本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 201,080,139.28 元，占公司全部主营业 务收入的 14.37%。 2．主营业务税金及附加 本期数 22,570,992.46 项 目 本期数 上年同期数 营业税 9,914,195.85 12,402,351.43 消费税 10,676,843.03 7,095,199.70 城市维护建设税 939,680.28 901,811.22 教育费附加 1,037,885.30 770,625.61 其他 2,388.00 --- 合 计 22,570,992.46 21,169,987.96 72 3. 其他业务利润 本期数 20,391,479.65 本期数 上年同期数 项 目 业务收入 业务支出 利 润 业务收入 业务支出 利 润 市场承租权竞投及 配套服务利润 17,524,907.98 975,636.62 16,549,271.36 14,505,587.57 867,467.51 13,638,120.06 材料及废料销售利润14,962,955.62 11,963,004.45 2,999,951.17 6,196,456.09 2,311,303.65 3,885,152.44 联托运承包利润 --- --- --- 700,000.00 68,150.00 631,850.00 其他 2,112,123.04 1,269,865.92 842,257.12 1,512,817.50 89,477.03 1,423,340.47 合 计 34,599,986.64 14,208,506.99 20,391,479.65 22,914,861.16 3,336,398.19 19,578,462.97 4. 财务费用 本期数 52,930,585.49 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 55,116,724.18 55,929,833.48 减：利息收入 3,474,029.53 4,404,047.10 汇兑损失 598,239.93 514,396.59 减：汇兑收益 30,909.28 54,100.85 其他 720,560.19 997,243.74 合 计 52,930,585.49 52,983,325.86 5. 投资收益 本期数-12,119,753.92 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 短期股票投资收益 14,618.25 6,916.84 计提的短期、长期投资减值准备-1,933,108.18 --- 股权投资转让收益 -10,075,595.20 -406,101.27 股权投资差额摊销 1,420,665.86 1,269,315.78 权益法核算下调整被投资 单位损益净增减的金额 -2,622,643.45 2,583,437.44 成本法核算下被投资 单位分配来的利润 1,076,308.80 7,552.83 合 计 -12,119,753.92 3,461,121.62 73 (2) 其他说明 1) 如会计报表附注四（一）所述，2003 年度公司控股子公司浙江中国轻纺城纺织印染集 团有限公司将持有易纺公司 74.51%的股权转让给杭州兴邦科技开发有限公司等三家企业，公 司收到股权转让款共计 19,955,000.00 元，本期合计确认股权转让损失 5,499,557.99 元。 2) 经公司董事会审议通过，2003 年度公司将持有的中国轻纺城大酒店 19.22%的股权， 经评估后委托专业拍卖公司以向社会公开拍卖的方式进行股权处置。公司收到股权转让款 10,232,453.00 元，该股权账面原值 15,000,000.00 元，账面原已计提减值准备 191,509.79 元，本期合计确认股权转让损失 4,576,037.21 元。 6. 补贴收入 本期数 1,799,408.44 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 出口贴息 1,115,668.44 1,381,865.48 出口财政奖励 683,740.00 833,018.61 财政补助 --- 543,556.00 省重点市场建设项目财政贴息 --- 370,000.00 环保贴息 --- 10,000.00 合 计 1,799,408.44 3,138,440.09 (2) 其他说明 出口贴息、出口财政奖励均系根据国家及地方有关文件规定享受的有关出口企业补贴。 7. 营业外收入 本期数 112,801,148.43 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 赔款收入 218,012.03 427,350.43 出售仓储和服务用房净收益 109,124,080.05 4,490,692.80 处理固定资产净收益 72,910.54 --- 处置无形资产等净收益 2,656,337.95 --- 奖励金 100,000.00 --- 房屋拆迁补偿款 624,637.00 --- 74 其他 5,170.86 117,013.23 合 计 112,801,148.43 5,035,056.46 (2) 其他说明 1) 如会计报表附注十二（三）所述，浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司国际物流中 心本期转让仓储和服务用房，确认固定资产转让净收入 109,124,080.05 元。 2) 如会计报表附注十二（五）所述，浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司向精功集团 有限公司出售土地、房产和设备等资产，确认无形资产等转让净收益 2,656,337.95 元。截至 2003 年 12 月 31 日，上述土地和房屋的相关所有权证转让过户手续尚在办理之中。 8. 营业外支出 本期数 35,404,353.59 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 固定资产减值准备 --- 1,109,546.10 处理固定资产净损失 31,388,018.79 2,608,403.64 罚款支出 1,142,316.14 1,131,503.56 赞助支出 913,000.00 670,150.00 水利建设专项资金 941,822.77 735,199.43 其 他 1,019,195.89 2,586,283.83 合 计 35,404,353.59 8,841,086.56 (2) 处理固定资产净损失的主要内容如下： 1) 如会计报表附注十二（四）所述，公司将越隆纺织分公司部分资产出售给绍兴越隆贸 易有限公司，本期合计确认转让损失 10,773,239.11 元；越隆分公司主要资产出售后，公司 对越隆分公司其余资产进行全面清理，分别予以销售、拆除、报废，合计确认固定资产出售、 拆除、报废损失共计 9,287,445.95 元。 2) 如会计报表附注十二（五）所述，浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司向精功集团 有限公司出售土地、房产和设备等资产，确认固定资产转让净损失 7,888,164.03 元。截至 2003 年 12 月 31 日，上述土地和房屋的相关所有权证过户手续尚在办理之中。 (三) 合并现金流量表项目注释 1. 收到的其他与经营活动有关的现金 本期数 99,208,504.82 75 项 目 本期数 存款及拆借款利息收入 2,853,658.79 收到的出口贴息及出口奖励 1,799,408.44 收到的其他补贴款项 1,339,360.00 收到绍兴县福利沙发布厂资产转让款 23,309,289.83 收到轻纺城房地产开发公司往来款净额 1,600,000.00 收到柯桥开发公司往来款净额 6,256,788.00 收到上海万顺房地产公司往来款净额 2,000,000.00 收到绍兴建中印染服装有限公司往来款净额 5,000,000.00 收到绍兴精工销售有限公司往来款净额 2,763,722.09 收回绍兴县国资局上年代垫款 11,057,563.30 收到履约保证金 29,900,000.00 收回沈土根暂借款 2,164,856.38 收其他押金及保证金净额 2,310,914.89 收拆迁补偿费 624,637.00 收到其他款项及往来款净额 6,228,306.10 合 计 99,208,504.82 2. 支付的其他与经营活动有关的现金 本期数 110,031,987.96 项 目 本期数 支付的装卸费及运输费 15,957,824.07 支付的业务招待费及办公费 15,036,170.56 支付的广告费、宣传费及展览费 8,664,397.13 支付的保险费、咨询费 3,480,849.72 支付的差旅费 4,055,478.56 支付的佣金和国外扣款 5,764,525.84 支付的维修费 2,193,403.06 支付的包装费 1,198,960.82 支付的租赁费 1,564,114.88 76 支付的代垫水电费 1,077,249.18 支付的捐赠款 913,000.00 支付四川云锦投资有限公司暂付款净额 3,000,000.00 支付合肥轻纺城宝业房地产有限公司暂付款净额 2,000,000.00 支付浙江林盛建设发展有限公司暂付款净额 1,500,000.00 支付杭州萧山青云纺织有限公司暂付款净额 2,700,000.00 支付浙江华宇建设有限公司暂付款净额 14,500,000.00 支付绍兴精工纺织有限公司暂付款净额 1,079,609.58 支付浙江金晖化纤有限公司暂付款净额 6,000,000.00 支付绍兴兴惠纺织有限公司暂付款净额 1,679,313.13 支付湖塘镇后畈村暂付款净额 3,093,333.00 支付市镜湖新区建设投资有限公司投标保证金 1,000,000.00 支付绍兴县规划管理处保证金 500,000.00 归还客户合同订金 2,021,600.00 支付其他往来净额及费用 11,052,158.43 合 计 110,031,987.96 3. 收到的其他与投资活动有关的现金 本期数 2,715,132.39 项 目 本期数 收回吴江印染厂暂借款净额 1,000,000.00 收回上海阳明房地产有限公司暂借款净额 600,000.00 收回个人借款净额 370,000.00 收到资金使用费 745,132.39 合 计 2,715,132.39 4. 支付的其他与投资活动有关的现金 本期数 15,678,630.00 项 目 本期数 绍兴东风酒厂新购股票 88,630.00 存出定期存款 15,590,000.00 合 计 15,678,630.00 77 5. 收到的其他与筹资活动有关的现金 本期数 150,257,026.66 项 目 本期数 收到浙江环宇建设集团有限公司拆借款 15,000,000.00 收到浙江万达建设有限公司拆借款 10,000,000.00 应付票据贴现款净额 116,975,986.66 应收票据贴现 8,281,040.00 合 计 150,257,026.66 6. 支付的其他与筹资活动有关的现金 本期数 23,066,465.50 项 目 本期数 舒美特承兑票据保证金 23,040,000.00 舒美特出口退税户质押 26,465.50 合 计 23,066,465.50 7.货币资金的期末余额 合并现金流量表附表货币资金期末余额为 504,526,829.14 元，合并资产负债表货币资金 期末余额为 543,183,294.64 元，二者差异 38,656,465.50 元的明细如下： 项 目 期末数 定期存款 15,590,000.00 银行承兑票据保证金 23,040,000.00 出口退税专户存款质押 26,465.50 合 计 38,656,465.50 七、母公司会计报表项目注释 (一) 母公司资产负债表项目注释 1. 应收账款 期末数 20,750,168.57 (1) 账龄分析 78 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 20,770,671.83 92.64 1,246,240.31 19,524,431.52 40,833,716.53 48.30 2,450,022.99 38,383,693.54 1-2 年 3,709.59 0.02 222.58 3,487.01 971,429.92 1.15 58,285.80 913,144.12 2-3 年 690,651.22 3.08 41,439.07 649,212.15 4,784,421.69 5.66 287,065.30 4,497,356.39 3 年以上 955,063.15 4.26 382,025.26 573,037.89 37,951,099.58 44.89 12,151,156.39 25,799,943.19 合 计 22,420,095.79 100.00 1,669,927.22 20,750,168.57 84,540,667.72 100.00 14,946,530.48 69,594,137.24 (2) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 9,512,108.96 元，占应收账款账面 余额的 42.43%。 (3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 (4) 其他说明 1 ） 如 会 计 报 表 附 注 十 二 （ 八 ） 所 述 ， 公 司 将 应 收 YUDDA INT. CORP. 的 货 款 USD3,784,139.13，折合人民币 31,322,454.81 元，按应收账款原值 60%的价格 18,793,472.89 元出售给非关联方单位绍兴县福利沙发布厂，扣除账面已计 9,396,736.44 元坏账准备后实际 损失 3,132,245.48 元。 2）公司无其他核销应收款。 3）公司本期对部分账龄 3 年以上预计回收存在一定困难的款项 955,063.15 元，按 40% 计提特殊坏账准备 382,025.26 元。 (5) 应收账款——外币应收账款 期 末 数 期 初 数 账 龄 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 1 年以内 USD636,802.14 8.2767 5,270,620.27 USD3,368,312.18 8.2773 27,880,530.41 1-2 年 --- --- --- USD53,011.62 8.2773 438,793.08 2-3 年 --- --- --- USD75,660.08 8.2773 626,261.18 3 年以上 USD67,363.36 8.2767 557,546.32 USD3,852,639.82 8.2773 31,889,455.58 小 计 5,828,166.59 60,835,040.25 2. 其他应收款 期末数 211,248,327.38 (1) 账龄分析 79 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 212,244,098.33 94.44 12,734,645.90 199,509,452.43 217,213,920.17 58.99 13,032,835.22 204,181,084.95 1-2 年 8,674,084.76 3.86 520,445.09 8,153,639.67 114,016,194.30 30.96 6,840,971.66 107,175,222.64 2-3 年 991,199.62 0.44 59,471.98 931,727.64 6,898,916.57 1.87 413,934.99 6,484,981.58 3 年以上 2,822,880.47 1.26 169,372.83 2,653,507.64 30,113,031.90 8.18 14,182,781.91 15,930,249.99 合 计 224,732,263.18 100.00 13,483,935.80 211,248,327.38 368,242,062.94 100.00 34,470,523.78 333,771,539.16 (2) 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司 64,369,673.20 借出款 绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 47,092,787.52 借出款 绍兴越隆贸易有限公司 47,000,000.00 应收资产转让款 东风绍兴酒有限公司 23,044,968.70 借出款 浙江墙煌建材有限公司 12,300,000.00 借出款 小 计 193,807,429.42 (3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 193,807,429.42 元，占其他应收款 账面余额的 86.24%。 (4) 无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 (5) 其他说明 公司本期实际核销应收账款 188,057.00 元，原因系该等其他应收款账龄较长、存在纠纷 或对方单位丧失偿债能力，已无望收回。 3. 长期股权投资 期末数 590,152,714.49 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 股票投资 6,353,848.00 --- 6,353,848.00 6,353,848.00 --- 6,353,848.00 其他股权投资 586,372,646.93 2,573,780.44 583,798,866.49 446,377,996.78 2,616,509.79 443,761,486.99 合 计 592,726,494.93 2,573,780.44 590,152,714.49 452,731,844.78 2,616,509.79 450,115,334.99 80 (2) 长期股权投资——股票投资 被投资单位名称 股份 初始投 期末 类别 资成本 数 海南高速公路股份有限公司 法人股 2,423,848.00 2,423,848.00 上海浦东发展银行 法人股 3,930,000.00 3,930,000.00 小 计 6,353,848.00 6,353,848.00 (3) 长期股权投资——其他股权投资 1) 明细情况 期末数 被投资单位名称 持股比例 投资成本 损益调整 股权投资差额 股权投资准备 期末数 浙江省商业银行 11.32% 34,536,800.00 --- --- --- 34,536,800.00 绍兴县轻纺城城市信用社 4.84% 312,000.00 --- --- --- 312,000.00 东风绍兴酒有限公司 51.00% 88,651,260.00 27,985,470.42 -11,435,040.99 -2,234,074.16 102,967,615.27 浙江绍兴中国轻纺城纺织印染集团有 98.00% 292,837,690.33 -19,417,134.98 1,990,375.36 3,642,144.57 279,053,075.28 限公司 杭州新中大软件股份有限公司 26.00% 9,750,000.00 -4,093,252.12 --- --- 5,656,747.88 浙江墙煌建材有限公司 75.00% 49,833,110.12 6,646,712.28 --- -4,527.53 56,475,294.87 浙江中国轻纺城进出口有限公司 90.00% 13,500,000.00 -13,500,000.00 --- --- --- 绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 70.00% 35,000,000.00 16,826,074.33 --- --- 51,826,074.33 浙江中国轻纺城网络有限公司 62.00% 6,113,841.54 -3,786,873.11 73,796.66 --- 2,400,765.09 绍兴县酒类经营部 50.00% 200,000.00 23,780.44 --- 223,780.44 绍兴县禹陵东风酒经营公司 100.00% -3,867,239.26 4,795,037.20 --- 86,492.52 1,014,290.46 绍兴东风酒业有限公司 90.00% 450,000.00 96,413.17 --- --- 546,413.17 绍兴县亚美生物化工有限公司 36.18% 10,936,441.04 -1,789,279.62 3,199,311.01 --- 12,346,472.43 浙江金大地生物工程股份有限公司 35.00% 28,700,000.00 4,818,557.29 --- 175,000.00 33,693,557.29 绍兴会稽山酒类公司 90.00% 450,000.00 46,466.21 --- --- 496,466.21 绍兴县轻纺城东方物流有限公司 90.00% 2,109,778.84 399,106.93 -35,591.56 --- 2,473,294.21 浙江金桥股份有限公司 2.87% 2,350,000.00 --- --- --- 2,350,000.00 小 计 571,863,682.61 19,027,298.00 -6,183,369.08 1,665,035.40 586,372,646.93 2) 股权投资差额 A． 明细情况 81 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 摊销期限 浙江中国轻纺城网络有限公司 86,158.46 78,291.86 --- 4,495.20 --- 73,796.66 19 年 2 个月 绍兴县酒类经营部 47,540.90 28,534.53 --- 4,754.09 --- 23,780.44 10 年 东风绍兴酒有限公司 -22,870,081.99 -13,722,049.18 --- -2,287,008.19 --- -11,435,040.99 10 年 浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司 3,761,482.74 2,395,581.40 --- 405,206.04 --- 1,990,375.36 8～10 年 浙江易纺数码技术有限公司 430,782.57 423,055.53 --- 9,658.80 413,396.73 --- 18 年 7 个月 绍兴县轻纺城东方物流有限公司 -39,778.84 -39,778.84 --- -4,187.28 --- -35,591.56 9 年 6 个月 绍兴亚美生物化工有限公司 3,794,531.65 3,645,726.49 --- 446,415.48 --- 3,199,311.01 10 年 小计 -14,789,364.51 -7,190,638.21 --- -1,420,665.86 413,396.73 -6,183,369.08 B．其他说明 a．股权投资差额均系长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的 份额的差额。 b．浙江易纺数码技术有限公司本期转出 413,396.73 元，原因见会计报表附注四（一） 所述，公司本期出售该公司股权，相应转销账面的长期股权投资。 （4）其他股权投资－减值准备 1）明细情况 被投资单位 期初数 本期增加 本期转销 期末数 中国轻纺城大酒店 191,509.79 --- 191,509.79 --- 绍兴县酒类经营部 75,000.00 148,780.44 --- 223,780.44 浙江金桥股份有限公司 2,350,000.00 --- --- 2,350,000.00 小 计 2,616,509.79 148,780.44 191,509.79 2,573,780.44 2）计提原因说明 计提长期投资减值准备的原因系绍兴县酒类经营部已经停止营业，导致其可收回金额低 于账面价值。 (二) 母公司利润及利润分配表项目注释 1. 主营业务收入 本期数 366,768,136.21 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 纺织品销售及加工 288,403,804.66 249,430,183.07 市场租赁 78,364,331.55 72,939,501.00 合 计 366,768,136.21 322,369,684.07 82 (2) 本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 90,626,248.95 元，占公司全部主营业 务收入的 24.71%。 2. 主营业务成本 本期数 336,001,501.22 项 目 本期数 上年同期数 纺织品销售及加工 306,994,056.16 218,360,713.06 市场租赁 29,007,445.06 26,078,770.89 合 计 336,001,501.22 244,439,483.95 3. 投资收益 本期数 31,038,490.84 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 短期股票投资收益 14,618.25 6,916.84 计提的短期、长期投资减值准备 -148,780.44 --- 股权投资处置收益 -4,632,331.46 -345,000.00 股权投资差额摊销 1,420,665.86 1,269,315.78 权益法核算下调整被投资 单位损益的净增减额 33,308,009.83 846,572.59 成本法核算下被投资 单位分配来的利润 1,076,308.80 --- 合 计 31,038,490.84 1,777,805.21 (2) 其他说明 1) 经公司董事会四届二次会议审议通过并经公司 2003 年第一次临时股东大会审议批准， 公司本期将持有易纺公司 74.51%的股权全部转让给公司控股子公司浙江中国轻纺城纺织印染 集团有限公司，本期确认股权转让损失 56,294.25 元。 2) 经公司董事会审议通过，2003 年度公司将持有的中国轻纺城大酒店 19.22%的股权， 经评估后委托专业拍卖公司以向社会公开拍卖的方式进行股权处置。公司收到股权转让款 10,232,453.00 元，该股权账面原值 15,000,000.00 元，账面原已计提减值准备 191,509.79 元，本期合计确认股权转让损失 4,576,037.21 元。 83 八、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 1.存在控制关系的关联方情况 （1）存在控制关系的关联方情况 与本 法定 企业名称 注册地址 主营业务 经济性质 企业关系 代表人 生产、销售铝塑复合板、多层 浙江墙煌建材有限公司 浙江绍兴 子公司 有限责任公司 钱兴泉 复合板、涂层板 东风绍兴酒有限公司 浙江绍兴 生产销售酒及其他饮料 子公司 有限责任公司 傅祖康 绍兴县禹陵东风酒经营公司 浙江绍兴 销售黄酒、白酒 子公司 股份有限公司 冯张法 浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 浙江绍兴 染色、印花，下设物流中心等 子公司 有限责任公司 孙卫江 浙江中国轻纺城进出口有限公司 浙江绍兴 自营和代理进出口业务等 子公司 有限责任公司 周正彤 绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 浙江绍兴 房地产开发、水电安装 子公司 有限责任公司 金良顺 浙江中国轻纺城网络有限公司 浙江绍兴 网络开发 子公司 有限责任公司 徐益众 生产、销售各类化纤、混纺系 绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司 浙江绍兴 列面料、服装、服饰品及家纺、 子公司 中外合作企业 孙卫江 床上用品 数码纺织新产品研发、生产和 浙江绍兴 子公司 有限责任公司 朱亚芳 浙江易纺数码纺织有限公司 贸易等 杭州易纺数码技术有限公司 浙江杭州 数码纺织新产品开发、销售等 子公司 有限责任公司 徐益众 绍兴县东风酒业有限公司 浙江绍兴 酒类批发、零售等 子公司 有限责任公司 冯张法 绍兴会稽山酒类有限公司 浙江绍兴 副食品等批发、零售等 子公司 有限责任公司 吴立新 绍兴时代物业管理有限公司 浙江绍兴 小区物业管理 子公司 有限责任公司 谢建江 绍兴县轻纺城东方物流有限公司 浙江绍兴 代办公路货运 子公司 有限责任公司 周会良 仓储租赁、房屋出租及物业管 控股子公 浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司国 浙江绍兴 理配套服务、货物托运服务、 司所属分 有限责任公司 史浩然 际物流中心 搬运装卸、包装整理 公司 中国轻纺城集团攀枝花发展有限公司 四川攀枝花 房地产开发 子公司 有限责任公司 王铼根 绍兴时代房地产营销策划有限公司 浙江绍兴 房地产营销、策划 子公司 有限责任公司 徐超 房地产开发与经营，经营场所、 云南楚雄 摊位及相关设施的租赁、经营 子公司 有限责任公司 王铼根 中国轻纺城集团楚雄发展有限公司 管理和服务 合肥凤凰岛建设开发有限公司 安徽合肥 房地产开发；物业管理服务 子公司 有限责任公司 金良顺 84 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 浙江墙煌建材有限公司 USD8,000,000.00 USD8,000,000.00 东风绍兴酒有限公司 USD19,980,000.00 USD19,980,000.00 绍兴县禹陵东风酒经营公司 RMB2,070,000.00 RMB2,070,000.00 浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 RMB50,000,000.00 RMB250,000,000.00 RMB300,000,000.00 浙江中国轻纺城进出口有限公司 RMB15,000,000.00 RMB15,000,000.00 绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 RMB10,000,000.00 RMB40,000,000.00 RMB50,000,000.00 浙江中国轻纺城网络有限公司 RMB10,000,000.00 RMB10,000,000.00 绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司 USD19,000,000.00 USD19,000,000.00 浙江易纺数码技术有限公司 RMB41,200,000.00 RMB41,200,000.00 杭州易纺数码技术有限公司 RMB1,500,000.00 RMB1,500,000.00 绍兴县东风酒业有限公司 RMB500,000.00 RMB500,000.00 绍兴会稽山酒类有限公司 RMB500,000.00 RMB500,000.00 绍兴时代物业管理有限公司 RMB200,000.00 RMB200,000.00 绍兴县轻纺城东方物流有限公司 RMB2,300,000.00 RMB2,300,000.00 中国轻纺城集团攀枝花发展有限公司 RMB20,000,000.00 RMB20,000,000.00 绍兴时代房地产营销策划有限公司 RMB500,000.00 RMB500,000.00 中国轻纺城集团楚雄发展有限公司 RMB10,000,000.00 RMB10,000,000.00 合肥凤凰岛建设开发有限公司 RMB10,000,000.00 RMB10,000,000.00 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 浙江墙煌建材有限公司 USD 6,000,000.00 75 USD 6,000,000.00 75 东风绍兴酒有限公司 USD10,189,800.00 51 USD10,189,800.00 51 绍兴县禹陵东风酒经营公司 RMB2,070,000.00 100 RMB2,070,000.00 100 浙江中国轻纺城纺织印染集 团有限公司 RMB 50,000,000.00 100 RMB250,000,000.00 100 RMB300,000,000.00 100 浙江中国轻纺城进出口有限 公司 RMB 13,500,000.00 90 RMB 13,500,000.00 90 85 绍兴中国轻纺城时代房地产 有限公司 RMB 7,000,000.00 70 RMB28,000,000.00 70 RMB 35,000,000.00 70 浙江中国轻纺城网络有限公 司 RMB 6,200,000.00 62 RMB 6,200,000.00 62 绍兴中国轻纺城舒美特纺织 有限公司 USD14,250,000.00 75 USD14,250,000.00 75 浙江易纺数码技术有限公司 RMB30,700,000.00 74.51 RMB30,700,000.00 74.51 杭州易纺数码技术有限公司 RMB1,350,000.00 90 RMB1,350,000.00 90 绍兴县东风酒业有限公司 RMB500,000.00 100 RMB500,000.00 100 绍兴会稽山酒类有限公司 RMB500,000.00 100 RMB500,000.00 100 绍兴时代物业管理有限公司 RMB180,000.00 90 RMB180,000.00 90 绍兴县轻纺城东方物流有限 公司 RMB2,300,000.00 100 RMB2,300,000.00 100 浙江中国轻纺城纺织印染集 团有限公司国际物流中心 RMB50,000,000.00 100 RMB50,000,000.00 100 中国轻纺城集团攀枝花发展 有限公司 RMB17,000,000.00 85 RMB17,000,000.00 85 绍兴时代房地产营销策划有 限公司 RMB350,000.00 70 RMB350,000.00 70 中国轻纺城集团楚雄发展有 限公司 RMB8,500,000.00 85 RMB8,500,000.00 85 合肥凤凰岛建设开发有限公 司 RMB9,500,000.00 95 RMB9,500,000.00 95 2．不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本公司关系 精功集团有限公司 本公司第一大股东的母公司 浙江精工钢结构有限公司 本公司第一大股东的控制方所属子公司 浙江精工钢结构有限公司板材分公司 本公司第一大股东的控制方所属子公司 浙江精工钢结构有限公司钢结构分公司 本公司第一大股东的控制方所属子公司 绍兴精工装饰工程有限公司 本公司第一大股东的控制方所属子公司 浙江精工科技股份有限公司 本公司第一大股东的控制方所属子公司 浙江精工钢结构建筑工程有限公司 本公司第一大股东的控制方所属子公司 浙江精工世纪建设广场有限公司 本公司第一大股东的控制方所属子公司 绍兴精工纺织有限公司 本公司第一大股东的控制方所属子公司 绍兴精工销售有限公司 本公司第一大股东的控制方所属子公司 86 浙江天汇房地产有限公司 本公司第一大股东的控制方所属子公司 国信控股集团有限公司 本公司第二大股东 绍兴县酒类经营部 本公司的参股公司 杭州新中大软件股份有限公司 本公司的参股公司 合肥轻纺城宝业房地产有限公司 本公司控股子公司的参股公司 （二）关联方交易情况 1. 采购货物 关联方 本期数 上年同期数 名称 金额 定价政策 金额 定价政策 绍兴精工纺织有限公司 1,685,713.05 参照市价 --- --- 绍兴精工销售有限公司 114,292.38 参照市价 --- --- 绍兴县酒类经营部 --- --- 349,331.13 参照市价 小计 1,800,005.43 参照市价 349,331.13 参照市价 2. 销售货物或提供服务 关联方 本期数 上年同期数 名称 金额 定价政策 金额 定价政策 精功集团有限公司 72,123,437.12 参照市价 21,000.00 参照市价 浙江精工钢结构有限公司 14,381,211.44 参照市价 746,805.56 参照市价 浙江精工钢结构有限公司板材分公司 --- --- 749,163.59 参照市价 浙江精工钢结构有限公司钢结构分公司 --- --- 25,655.56 参照市价 绍兴精工装饰工程有限公司 649,459.28 参照市价 1,421,158.89 参照市价 浙江精工科技股份有限公司 9,373.03 参照市价 --- --- 绍兴精工纺织有限公司 58,325.26 参照市价 --- --- 绍兴精工销售有限公司 162,461.54 参照市价 --- --- 小计 87,384,267.67 参照市价 2,963,783.60 参照市价 3. 关联方应收(预收)应付(预付)款项余额 87 占全部应收(预收) 余额 应付(预付）款余额的比重 项目及关联方名称 （%） 期末数 期初数 期末数 期初数 (1) 应收账款 精功集团有限公司 22,200.00 21,000.00 0.02 0.01 浙江精工钢结构有限公司 3,493,227.38 173,762.50 2.43 0.12 浙江精工钢结构有限公司板材分公司 --- 256,060.60 --- 0.17 浙江精工钢结构有限公司钢结构分公司 6,000.00 30,017.00 0.00 0.02 绍兴精工装饰工程有限公司 162,754.49 11,618.73 0.11 0.01 绍兴县酒类经营部 640,047.06 640,047.06 0.45 0.42 小 计 4,324,228.93 1,132,505.89 3.01 0.75 (2) 其他应收款 精功集团有限公司 1,440,747.99 --- 0.94 --- 浙江精工钢结构有限公司 1,824,860.00 --- 1.19 --- 绍兴精工纺织有限公司 1,079,609.58 --- 0.70 --- 合肥轻纺城宝业房地产有限公司 35,000,000.00 33,000,000.00 22.81 28.52 小 计 39,345,217.57 33,000,000.00 25.64 28.52 (3) 预付账款 杭州新中大软件股份有限公司 184,420.00 --- 0.17 --- 小 计 184,420.00 --- 0.17 --- (4) 应付票据 浙江精工钢结构有限公司 21,300,000.00 --- 10.26 --- 浙江精工科技股份有限公司 --- 1,056,000.00 --- 6.26 小 计 21,300,000.00 1,056,000.00 10.26 6.26 (5) 应付账款 浙江精工科技股份有限公司 1,394,000.00 352,000.00 1.00 0.22 小 计 1,394,000.00 352,000.00 1.00 0.22 88 (6) 其他应付款 浙江精工世纪建设广场有限公司 10,000,000.00 --- 12.19 --- 绍兴精工销售有限公司 2,763,722.09 --- 3.37 --- 绍兴县酒类经营部 --- 710,000.00 --- 2.36 杭州新中大软件股份有限公司 10,110.00 --- 0.01 --- 小 计 12,773,832.09 710,000.00 15.57 2.36 4.其他关联方交易 （1）购买固定资产 2003 年度，本公司所属子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司向浙江精工科技股份 有限公司购入价值 1,569,000.00 元的机器设备。 2002 年度，本公司所属子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司向浙江精工科技股份 有限公司购入价值 1,760,000.00 元的机器设备。 （2）支付维修费 2003 年度，本公司所属子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司向浙江精工钢结构有 限公司支付维修费 350,000.00 元。 （3）资金让渡及使用 1）公司及其控股子公司向有关关联方让渡资金使用权，未收取资金使用费，其中：向合 肥轻纺城宝业房地产有限公司让渡资金 35,000,000.00 元，以及向其他公司让渡资金 13,252,346.06 元，占用期间为 1 个月以上；其余 173,249,486.78 元让渡期间均系 1 个月以 内。具体情况如下： 关联方 出让使用权公司名称 借出资金 浙江天汇房地产有限公司 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 6,700,000.00 精功集团有限公司 25,040,750.00 绍兴精工销售有限公司 浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 300,000.00 绍兴精工纺织有限公司 1,600,000.00 合肥轻纺城宝业房地产有限公司 绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 45,000,000.00 浙江精工钢结构有限公司 浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司国际 20,000,000.00 浙江精工钢结构建筑工程有限公司 物流中心 45,000,000.00 绍兴精工销售有限公司 1,350,000.00 绍兴精工纺织有限公司 1,876,336.06 绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司 精功集团有限公司 28,140,296.78 浙江精工钢结构有限公司 46,494,450.00 小计 221,501,832.84 89 2）本公司各控股子公司受让有关关联方资金使用权，未支付资金使用费，具体情况如下： 关联方 资金受让方 占用资金 精功集团有限公司 32,000,000.00 浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 绍兴精工销售有限公司 430,000.00 绍兴精工纺织有限公司 16,500,000.00 绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司 绍兴精工销售有限公司 4,530,000.00 小计 53,460,000.00 3）2003 年度，本公司所属子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司将资金让渡给精功 集团有限公司使用，该公司根据银行同期利率支付利息，公司 2003 年度累计实现利息收入 180,000.00 元。 （4）资产转让 1) 如会计报表附注十二（七）所述，经公司董事会四届七次会议审议通过，并经公司 2003 年第三次临时股东大会审议批准，公司向绍兴精工房地产开发有限公司收购服装市场、鞋革 城和华能商城等固定资产，合计 176,246,227.00 元。截至 2003 年 12 月 31 日，公司已经支 付全部款项，但上述土地和房屋的相关所有权证过户手续尚在办理之中。 2) 如会计报表附注十二（五）所述，经公司董事会四届七次会议审议通过，并经公司第 三次临时股东大会审议批准，公司控股子公司浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司向精功 集团有限公司出售土地、房产和设备等资产，合计 84,907,426.40 元，截至 2003 年 12 月 31 日，公司已经收到全部资产转让款，但上述土地和房屋的相关所有权证转让过户手续尚在办 理之中。 （5）受让股权 如会计报表附注十二（一）所述，2003 年 12 月，经公司董事会四届十二次会议审议通过， 并经 2004 年度第一次临时股东大会审议批准，公司拟出资 20,119,000.00 元，以每股 1.1 元 价格，受让本公司第二大股东浙江国信控股集团有限责任公司持有的浙江商业银行 18,290,000.00 元股权。 （6）2003 年度，公司所属子公司浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司向公司所属子公 司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司和公司所属分公司浙江中国轻纺城集团股份有限公司 越隆纺织分公司采购材料，分别向其开出银行承兑汇票 16,900,000.00 元和 13,910,000.00 元；截至 2003 年 12 月 31 日，尚未到期的银行承兑汇票余额分别为 10,700,000.00 元和 13,910,000.00 元。上述银行承兑汇票均由浙江中国轻纺城集团股份有限公司提供担保。 （7）2003 年度，公司所属分公司浙江中国轻纺城集团股份有限公司越隆纺织分公司向公 90 司所属子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司采购材料，向其开出银行承兑汇票 2,000,000.00 元；截至 2003 年 12 月 31 日，尚未到期的银行承兑汇票余额为 2,000,000.00 元。上述银行承兑汇票由公司所属子公司浙江墙煌建材有限公司提供担保。 （8）关键管理人员报酬 2003年度公司关键管理人员共有18人，其中，在本公司领取报酬9人，全年报酬总额75.3 万元。2002年度公司关键管理人员共有14人，其中，在本公司领取报酬4人，全年报酬总额43.7 万元。关键管理人员报酬具体情况如下： 1）2003年度 报酬档次 2-5 万元 5-8 万元 8-20 万元 人数 3 3 3 2）2002年度 报酬档次 2-5 万元 5-8 万元 8-20 万元 人数 0 0 4 九、或有事项 （一）企业提供的各种债务担保 1． 截至 2003 年 12 月 31 日，公司为合并范围外的单位或个人提供保证担保情况如下： 2003 年 12 月 24 日，公司控股子公司绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司与中国建设银 行绍兴市交通支行签订最高额保证合同，为公司主要工程承包方浙江环宇建设集团有限公司 提供最高额为 21,000,000.00 元的连带责任保证。被保证的债权为自 2003 年 12 月 24 日起至 2004 年 12 月 31 日止期间中国建设银行绍兴市交通支行向浙江环宇建设集团有限公司连续发 放贷款而形成的一系列债权。截至 2003 年 12 月 31 日，该保证合同项下的借款金额为 20,000,000.00 元。 除上述事项外，公司没有为合并范围外的单位或个人提供保证担保。 2．截至 2003 年 12 月 31 日，公司财产抵押情况如下： 抵押物 担保 担保 抵押物 抵押权人 账面原值 账面净值 抵押作价 借款金额 借款期限 机器设备 绍兴中国轻纺城 139,564,445.35 117,253,672.79 40,000,000.00 30,000,000.00 2003/8/28 至 舒美特纺织有限公司 2004/9/10 小 计 139,564,445.35 117,253,672.79 40,000,000.00 30,000,000.00 3．截至 2003 年 12 月 31 日，公司出口退税权益质押情况如下： 91 2003 年度，公司控股子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司与中国建设银行绍兴县 支行签订协议，以出口退税权益作质押，取得质押借款 8,270,000.00 元。在公司未足额清偿 贷款前，未经银行同意，该出口退税专户内资金不得支出。该出口退税账户 2003 年 12 月 31 日银行存款余额为 26,465.50 元。 4．截至 2003 年 12 月 31 日，公司出口退税账户托管情况如下： 2003 年度，公司控股子公司浙江中国轻纺城进出口有限公司与中国银行绍兴分行签订《出 口退税账户托管协议》，将经绍兴市国家税务局认可的公司出口退税唯一专户委托中国银行绍 兴分行进行管理，并以出口退税应收款作为保证，取得出口退税账户托管贷款 7,550,000.00 元，借款期间为 2003 年 7 月 7 日起至 2004 年 6 月 10 日止，账户托管期间为自借款生效之日 开始到公司清偿双方签订的所有《出口退税账户托管借款合同》项下的全部债务为止。在账 户托管期内，公司使用托管账户上的资金必须先获得中国银行绍兴分行的书面同意，中国银 行绍兴分行有权直接扣划托管账户上的资金用于清偿约定担保范围内的任何债务，无论债务 到期与否。无论何时，中国银行绍兴分行有权直接扣划托管账户上的资金用于清偿公司对其 的任何到期债务。截至 2003 年 12 月 31 日，公司该托管账户资金余额为 1,162,545.70 元。 5．截至 2003 年 12 月 31 日，公司及公司控股子公司之间相互提供借款保证担保情况如下： 被保证人 保证人 借款金额 借款期间 东风绍兴酒有限公司 230,000,000.00 2003/05/27-2004/12/23 浙江中国轻纺城集团股份 浙江墙煌建材有限公司 10,000,000.00 2003/07/14-2004/01/10 有限公司 绍兴中国轻纺城舒美特纺 织有限公司 80,000,000.00 2003/08/12-2004/06/01 绍兴中国轻纺城舒美特纺 织有限公司 85,000,000.00 2003/07/09-2004/11/08 浙江中国轻纺城纺织印染 集团有限公司 65,000,000.00 2003/05/07-2004/08/28 浙江墙煌建材有限公司 80,000,000.00 2003/02/28-2004/09/27 浙江中国轻纺城集团股份 浙江中国轻纺城集团股份 有限公司越隆纺织分公司 有限公司 141,000,000.00 2003/03/28-2004/06/03 绍兴中国轻纺城时代房地 产有限公司 75,000,000.00 2003/02/25-2004/09/30 东风绍兴酒有限公司 147,000,000.00 2003/01/23-2004/12/31 浙江中国轻纺城进出口有 限公司 12,500,000.00 2003/07/02-2004/05/11 6．公司为所属子公司浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司应付票据 25,910,000.00 元 提供保证担保，上述票据的到期日为 2004 年 6 月 8 日。 7．公司为所属子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司应付票据 40,700,000.00 元提 92 供保证担保，上述票据的到期日为 2004 年 6 月 11 日。 8．公司所属子公司浙江墙煌建材有限公司为公司所属分公司浙江中国轻纺城集团股份有 限公司越隆纺织分公司的应付票据 10,250,000.00 元提供保证担保，上述票据的到期日为 2004 年 3 月 23 日。 9．公司所属子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司以部分机器设备为抵押获得由中 信实业银行绍兴市支行承兑的银行承兑汇票 5,150,000.00 元，上述票据的到期日为 2004 年 4 月 20 日； 以 10,640,000.00 元定期存单作质押获得由兴业银行杭州分行承兑的银行承兑汇 票 10,640,000.00 元，上述票据的到期日为 2004 年 4 月 9 日。 10．公司所属分公司浙江中国轻纺城集团股份有限公司越隆纺织分公司以 4,950,000.00 元定期存单作质押获得由兴业银行杭州分行承兑的银行承兑汇票 4,950,000.00 元，上述票据 的到期日为 2004 年 4 月 9 日。 （二）公司控股子公司绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司开发绍兴时代凤凰岛部分公 寓，依据售许字[2001]第 188 号商品房预售许可证预收销售房款，截至 2003 年 12 月 31 日， 已收 28,224,514.10 元，账列“预收账款”。因政府拆迁政策调整等原因，拆迁工作推进困难， 绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司无法按期交付房产。故将对购房者购房权实施回购并予 以一定的补偿，补偿价格控制在购房者预付购房款的一倍以内。目前，绍兴中国轻纺城时代 房地产有限公司正积极与有关部门和当事人协商处理此事。 （三）截至 2003 年 12 月 31 日，除存在上述或有事项外，公司没有其他对外担保事宜， 也无重大诉讼事项。 十、承诺事项 截至 2003 年 12 月 31 日，除上述九（一）所述的承诺事项外，公司无其他重大对外承诺 事项。 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 （一）如会计报表附注十二（一）所述，公司拟受让本公司第二大股东浙江国信控股集 团有限责任公司持有的浙江商业银行 18,290,000.00 元股权；拟出资认购浙江商业银行新增 注 册 资 本 中 的 101,710,000.00 元 股 权 。 本 次 股 权 受 让 及 增 资 事 项 ， 公 司 合 计 拟 出 资 172,684,000.00 元。 （二）经公司董事会四届十四次会议审议通过，公司与非关联方浙江金昌房产集团有限 93 公司共同出资组建浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司，并于 2004 年 3 月 30 日取得企业 法人营业执照，经营范围为：国家允许的市场投资、开发、建设。该公司注册资本为 60,000,000.00 元，本公司出资 30,600,000.00 元，占注册资本的 51%。 中金公司拟联合中国轻纺城市场部分业主，联合组建“绍兴县中国轻纺城新东区市场开 发有限公司（暂定名），注册资本拟为 5000 万元，其中中金公司占股份总数的 51%，绍兴县中 国轻纺城新东区市场开发有限公司将对中国轻纺城老市场面积为 30,800 平方米区域地块实行 升级改造。 （三）公司接到第一大股东绍兴县彩虹实业有限公司通知，该公司已于 2004 年 3 月 19 日将其持有的原于 2002 年 12 月 27 日质押给交通银行绍兴分行大江桥支行，质押期为两年的 公司 2,000 万股法人股权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了提前解除质押 手续。 同日，绍兴县彩虹实业有限公司将其所持有的公司法人股中的 2,000 万股(占总股本 的 5.38%)质押给交通银行绍兴分行越城支行，质押期限自 2004 年 3 月 19 日起至 2005 年 8 月 19 日止。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。 十二、其他重要事项 （一）2003 年 12 月，经公司董事会四届十二次会议审议通过，并经 2004 年度公司第一 次临时股东大会审议批准，公司拟出资 20,119,000.00 元以每股 1.1 元价格受让本公司第二 大股东浙江国信控股集团有限责任公司（以下简称“浙江国信投资”）持有的浙江商业银行（筹） 18,290,000.00 元股权；公司拟出资 152,565,000.00 元以每股 1：1.5 的比例认购浙江商业银 行新增注册资本中的 101,710,000.00 元股权。以上公司合计出资 172,684,000.00 元，增资 完成后，公司共持有浙江商业银行(筹) 120,000,000.00 元股权，占总股本 1,060,000,000.00 元的 11.32%，为其第四大股东。截至 2003 年 12 月 31 日，公司已支付浙江国信控股集团有限 责任公司股权转让款 4,023,800.00 元，支付浙江商业银行（筹）增资准备款 30,513,000.00 元，账面列“长期股权投资”科目。2004 年 2 月 10 日，公司根据协议支付浙江国信控股集团 有 限 责 任 公 司 股 权 转 让 款 16,095,200.00 元 ， 支 付 浙 江 商 业 银 行 （ 筹 ） 增 资 准 备 款 122,052,000.00 元。至此，全部投资款已支付完毕。 （二）2003 年 6 月 2 日，公司第二大股东浙江国信投资与浙江永利实业集团有限公司(以 下简称“浙江永利集团”)签署了《股权转让协议书》。约定浙江国信投资将其持有本公司 29,206,406 股国有法人股(占公司总股本的 7.85%)转让给浙江永利集团。转让价格为公司 2002 年 12 月 31 日止经审计的每股净资产人民币 2.61 元为基础，经双方协商，以每股 3.10 94 元人民币价格溢价转让，转让总金额合计 90,539,800.00 元人民币。该事项已于 2003 年 11 月 20 日获财政部批准。 该次股权转让后，公司总股本没有发生变化，浙江国信投资将不再持有公司的法人股权， 浙江永利集团将持有公司法人股 29,206,406 股，占公司总股本的 7.85%，股份性质为社会法 人股，成为公司的第二大股东。公司其他非流通股股东持有的股份数不变。 截至 2003 年 12 月 31 日，上述股权转让手续尚在办理之中。 （三）浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司国际物流中心（以下简称“国际物流公司”） 于 2003 年度建造完成位于绍兴县齐贤镇高泽中国轻纺城国际物流中心的房屋建筑物，账面原 值共计 305,895,860.00 元，其中：仓储用房 194 间，账面固定资产原值为 135,973,471.05 元， 服务用房 355 间，账面固定资产原值为 50,133,202.78 元，其余为联托运市场、停车场、宾 馆和自用办公楼等。 2003 年度，国际物流公司转让仓储用房 113 间，取得转让收入 193,728,300.00 元，转让 服务用房 48 间，取得转让收入 23,360,800.00 元，合计取得固定资产转让收入 217,089,100.00 元，相应结转固定资产成本 95,916,574.90 元，计提相关税费 12,048,445.05 元，确认固定 资产转让净收入 109,124,080.05 元，账列“营业外收入”。截至 2003 年 12 月 31 日，公司共 收到固定资产转让收入 193,749,100.00 元，剩余 23,340,000.00 元，期末列“应收账款”项 目。截至 2004 年 4 月 13 日，上述应收固定资产转让款已经全部收到。 2003 年度，公司对拥有的 81 间仓储用房和 288 间服务用房进行永久性使用权转让（租赁） ， 由于上述仓储用房和服务用房所在土地的使用权期限为自 2003 年 8 月起至 2043 年 7 月止， 相应使用权转让期限为房屋交付之日起至 2043 年 7 月。截至 2003 年 12 月 31 日，国际物流 公司收到仓储用房使用权转让收入 81,591,200.00 元，收到服务用房使用权转让收入 107,528,900.00 元，合计收取房屋使用权转让收入 189,120,100.00 元。期末列“预收账款” 项目。由于相关手续尚在办理之中，本期未确认房屋使用权转让（租赁）收入。国际物流公 司剩余 19 间服务用房尚未出租（售）。 （四）公司于 2003 年 11 月 25 日与绍兴越隆贸易有限公司（以下简称“越隆贸易”）签 订《公司与越隆贸易关于部分资产的转让协议》 ，将越隆纺织分公司部分资产出售给越隆贸易 公司，出售价格以出售资产截至 2003 年 10 月 31 日的账面净额及评估值为作价依据，该部分 资产中，机器设备账面固定资产原值 209,145,402.36 元，累计折旧 87,047,814.45 元，减值 准备 5,718,333.78 元，账面固定资产净额 116,379,254.13 元，账面原材料 499,230.78 元， 账面低值易耗品 1,894,754.20 元，上述资产净额合计为 118,773,239.11 元，双方协议确定 95 成交价格计 108,000,000.00 元，本期合计确认资产转让损失 10,773,239.11 元。 此外，协议约定越隆贸易公司同意承担与上述资产相关的负债共计 13,000,000.00 元， 越隆贸易公司实际应向公司支付资产转让款项 95,000,000.00 元。截至 2003 年 12 月 31 日， 公司已经收到 48,000,000.00 元，根据协议，剩余 47,000,000.00 元，账面暂列“其他应收 款”，由越隆贸易公司在 2004 年 4 月至 7 月期间每月支付 10,000,000.00 元，在 2004 年 8 月 31 日前付清剩余 7,000,000.00 元。 公司于 2003 年 11 月 25 日与越隆贸易公司签订《公司与越隆贸易关于部分土地及房产转 让协议》，约定将越隆纺织分公司的部分土地和房产出售给越隆贸易公司，出售价格以出售资 产截止 2003 年 10 月 31 日的账面净额及评估值为作价依据，该部分资产评估净值为 52,063,412.00 元，双方协议作价 53,000,000.00 元，越隆贸易公司应于 2004 年 4 月 30 日前 支付。截至 2003 年 12 月 31 日，由于上述土地和房产权证过户转移手续尚未办妥，款项也尚 未收到，因此根据规定账面未作相关账务处理。截至 2003 年 12 月 31 日，上述房产固定资产 原值 56,361,057.18 元，累计折旧 10,346,807.11 元，账面固定资产净值 46,014,250.07 元； 上述土地使用权账面净值 2,304,269.06 元，上述资产合计净值为 48,318,519.13 元。 上述协议所及的机器设备、土地和房产由浙江勤信资产评估有限公司评估，并由其出具 浙勤评报字[2003]第 168 号《资产评估报告》。 上述资产交易业经公司董事会四届十次会议审议通过，并经公司 2003 年度第五次临时股 东大会审议批准，并由浙江华宇建设有限公司提供连带责任担保。 越隆分公司主要资产出售后，公司对其余资产进行清理，向其他个人销售固定资产净值 2,814,325.21 元，获取出售收入 564,400.00 元，拆除报废固定资产净值 7,037,520.74 元， 合计确认固定资产出售、拆除、报废损失共计 9,287,445.95 元。公司已作相关会计处理，相 应转出固定资产原值 15,951,426.29 元。 （五）经公司董事会四届七次会议审议通过，并经公司第三次临时股东大会审议批准， 公司控股子公司浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司向精功集团有限公司出售土地、房产 和设备等资产，该部分资产业经浙江勤信资产评估有限公司评估，并由其出具浙江勤评报字 [2003]第 129 号《资产评估报告》，出售价格以确定的评估基准日被出售资产的评估价值 84,907,426.40 元为准。公司已相应转出固定资产账面原值 137,725,764.78 元，累计折旧 42,140,942.74 元，固定资产减值准备 11,745,297.09 元，相应转出无形资产等账面价值 4,784,848.59 元，公司合计缴纳相关税费 1,514,878.94 元，确认固定资产转让净损失 7,888,164.03 元，账列“营业外支出”，确认无形资产等转让净收益 2,656,337.95 元，账列 96 “营业外收入”。截至 2003 年 12 月 31 日，公司已经收到全部资产转让款，但上述土地和房 屋的相关所有权证转让过户手续尚在办理之中。 （六） 经公司董事会审议通过并经股东大会审议批准，2003 年度公司所属越隆纺织分公 司，公司控股子公司浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司和绍兴中国轻纺城舒美特纺织有 限公司向精工集团有限公司按账面价值销售纺织品共计 77,777,777.78 元，并根据同期平均 对外销售毛利率为计算依据，分别确认关联交易差价 1,647,205.50 元、2,680,535.15 元和 1,374,148.34 元，共计 5,701,888.99 元。 （七）经公司董事会四届七次会议审议通过，并经公司 2003 年第三次临时股东大会审议 批准，公司向绍兴精工房地产开发有限公司购入服装市场、鞋革城和华能商城等固定资产， 共计 176,246,227.00 元，该部分资产业经浙江勤信资产评估有限公司评估，并由其出具浙江 勤评报字[2003]第 130 号《资产评估报告》。截至 2003 年 12 月 31 日，公司已经支付全部款 项，但上述土地和房屋的相关所有权证过户手续尚在办理之中。 （八）2003 年 11 月，经公司董事会四届十三次会议审议通过，公司和公司控股子公司浙 江中国轻纺城进出口有限公司将应收 YUDDA INT. CORP.的货款 USD4,488,702.96，折合人民 币 37,154,341.01 元，按应收账款原值 60%的价格，计 22,292,604.60 元，出售给非关联方单 位绍兴县福利沙发布厂，截至 2003 年 12 月 31 日，公司已收到全部转让款。扣除已计提的坏 账准备 11,146,302.31 元后，实际转让损失为 3,715,434.10 元。 2003 年，公司控股子公司浙江中国轻纺城进出口有限公司将预付上海年好贸易有限公司 的货款 7,152,670.06 元转入其他应收款。其中 1,694,475.39 元已于 2003 年 11 月，经公司 董事会第四届十三次会议审议通过，按其他应收款原值 60%的价格，计 1,016,685.23 元，出 售给非关联方单位绍兴县福利沙发布厂，截至 2003 年 12 月 31 日，公司已收到全部转让款。 实际转让损失为 677,790.16 元。账面保留 5,458,194.67 元，由于回收存在一定风险，公司 本期已计提 40%的坏账准备，计 2,183,277.87 元。 （九）经公司董事会四届六次会议审议通过，2003 年 8 月公司控股子公司浙江墙煌建材 有限公司与浙江精工钢结构有限公司签订供货协议，浙江墙煌建材有限公司将成为浙江精工 钢结构有限公司彩涂钢板等产品的长期供货方，交易的定价原则根据交易时的市场价格确定。 （十）经绍兴县发展计划委员会绍发计投[2003]85、86 和 211 号文批复，公司控股子公 司中国轻纺城时代房地产有限公司拟投资建设暂定名为“中国轻纺城时代商务广场”的商务 办公楼项目，该项目总建筑面积为 150,389.00 平方米，投资估算额为 24,572 万元。公司拟 将 该 项 目 建 成 后 作 为 自 用 或 作 为 资 产 出 售 ， 因 此 账 面 暂 列 “ 在 建 工 程 ”， 期 末 余 额 为 97 23,435,881.92 元。截至 2003 年 12 月 31 日，该项目正在建造之中，公司已经收到该商务楼 部分转让款项的第一期预收款共计 114,484,804.40 元，期末暂列“预收账款”，公司已经签 订的主要大额发包合同如下： 1. 2003 年 10 月 10 日，公司与浙江环宇建设集团有限公司签订《建设工程施工合同》， 由浙江环宇建设集团有限公司承包建设“中国轻纺城时代商务广场 1 号标段，即 H 楼（26 层） 和附房 F 楼，地下室一层，总建筑面积约 7.6 万平方米”。约定建设日期为：2003 年 9 月 30 日起至 2005 年 6 月 30 日止。合同约定总价约为 10,000 万元。 2. 2003 年 10 月 10 日，公司与浙江勤业建工集团有限公司签订《建设工程施工合同》， 由浙江勤业建工集团有限公司承包建设“中国轻纺城时代商务广场 2 号标段，即 A、B、C、板 楼 3 幢（13 层）和 D、E 楼附房，地下室一层，总建筑面积约 7.7 万平方米”。约定建设日期 为：2003 年 9 月 30 日起至 2004 年 12 月 31 日止。合同约定总价约为 10,000 万元。 （十一）经绍兴县发展计划委员会绍发计投[2003]50 号文批复，公司控股子公司中国轻 纺城时代房地产有限公司拟投资建设暂定名为“绍兴金时代广场”的商务办公楼项目，该项 目总建筑面积为 28,870 平方米，建设用地为 22,208 平方米，投资估算额为 35,000 万元。2003 年 1 月 24 日，公司与浙江省绍兴市国土资源局签订绍市国土让合字[2003]第 11 号《国有土 地使用权出让合同》，受让宗地 22,208 平方米，出让金总额为 20,000 万元。公司已取得绍市 国用[2003]字第 1-12853 号国有土地使用权证，土地使用权年限：住宅为 70 年，商业办公为 40 年。截至 2003 年 12 月 31 日，公司已支付完毕全部土地出让款项，账列“开发成本”。截 至 2003 年 12 月 31 日，该项目正在建造之中，公司已经签订主要的大额发包合同如下： 2004 年 1 月 12 日，公司与浙江精工世纪建设工程有限公司签订《建设工程施工合同》 ， 由浙江精工世纪建设工程有限公司承包建设“绍兴金时代广场地下（地下室二层）和地上建 筑，总建筑面积为 6 万平方米”。约定建设日期为：2004 年 2 月 10 日起至 2005 年 1 月 6 日止。 合同约定总价约为 5,504.4441 万元。 （十二）2002 年 4 月 18 日，公司控股子公司中国轻纺城时代房地产有限公司与浙江纵横 轻纺集团（以下简称“纵横集团”）签订协议，约定纵横集团整体购买公司开发的位于绍兴袍 江开发区 6 号地块的“时代世纪城”除拆迁房以外的所有房产，销售总价为 64,581,354.92 元，总建筑面积为 39,500 平方米。截至 2003 年 12 月 31 日，该房产已经完工，公司确认销 售给纵横集团的房产销售收入为 64,581,354.92 元，与上述房产相关的所有权证的过户手续 尚在办理之中。 （十三）合肥轻纺城宝业房地产有限公司（以下简称“合肥宝业公司” ）注册资本 3,000 98 万元，系由浙江中国轻纺城时代房地产有限公司（以下简称“时代房产公司”）与宝业集团股 份有限公司（以下简称“宝业集团公司”）各按 50%的比例共同出资组建。2003 年 10 月 9 日， 时代房产公司与宝业集团公司约定除出资额 1,500 万元外，双方另各借 3,500 万元给合肥宝 业公司，用于合肥宝业公司的项目建设。且双方协商一致，将合肥宝业公司及相关项目统一 由宝业集团公司负责管理与运作，时代房产公司不再参与合肥宝业公司及相关项目的管理与 运作，合肥宝业公司的全部董事也由宝业集团公司出任，关于收益分配问题，时代房产公司 将与宝业集团公司另行商定。综上，由于公司不再对合肥宝业公司生产经营产生重大影响， 公司采用成本法核算对该公司的投资。 （十四）根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定，房地产开发企业出 售房产增值额，未超过扣除项目金额之和 20%的，免缴土地增值税；增值额超过 20%的，按规 定计税。由于房产工程竣工决算手续均存在一定的滞后性，公司暂按估计测算的增值额计算 应纳土地增值税额，实际暂按别墅等房产销售额的 0.5%预缴。 （十五）公司原对控股子公司绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司（以下简称“国 际物流中心” ）持有 90%的股权，公司控股子公司浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司（以 下简称“纺印集团”）持有国际物流中心 10%的股权。2003 年度，经公司董事会四届八次会议 审议通过，公司将拥有的对国际物流中心 90%的股权全部转让给纺印集团，于 2003 年 12 月 9 日将国际物流中心变更为纺印集团的分公司，并更名为“浙江中国轻纺城纺织印染集团有限 公司国际物流中心”。国际物流中心原主管税务机构为绍兴县国家税务局，注销独立纳税资格 后，国际物流中心与纺印集团汇总纳税，主管税务机构变更为绍兴县地方税务局。 （十六）公司于 1999 年 3 月 28 日与绍兴县国有资产管理局（绍兴县财政局）签订《关 于绍兴东风酒厂资产转让的补充协议》，协议约定：绍兴东风酒厂在 1998 年 10 月 10 日前发 生的对外担保中的下列担保项目：东浦绸厂担保 15,000,000.00 元，红旗绸厂 5,300,000.00 元，绍兴矿冶厂 1,000,000.00 元，给本公司造成损失的，由绍兴县国有资产管理局（现绍兴 县财政局）全部承担（由该局直接付款或在本公司分配给该局所属企业绍兴县国有资产投资 经营有限公司的分红款中扣除）。对绍兴东风酒厂在 1998 年 10 月 10 日前发生的其余担保项 目：绍兴化工总厂担保 5,000,000.00 元，由绍兴县国有资产管理局（现绍兴县财政局）商请 绍兴县担保公司为本公司作出反担保。2001 年和 2002 年，公司为被担保单位东浦绸厂代偿还 逾期贷款共计 10,000,000.00 元，根据上述协议，该款项应由绍兴县国有资产管理局（现绍 兴县财政局）承担。根据绍兴县人民政府[2003]第 012 号（2003 年 1 月） 《关于归还东浦绸厂 贷款担保连带责任的请示》抄告单， “绍兴东风酒厂因 1998 年 6 月为东浦绸厂担保而承担连 99 带责任所支付的贷款本息，先由绍兴东风酒厂会同县国资部门对东浦绸厂进行法律追偿，对 追偿不足以清偿代付贷款本息的差额部分由县国有资产投资经营有限公司承担”。2003 年 2 月，绍兴东浦绸厂出具说明，表示“现有财产被绍兴中院执行，确实无能力偿还”。截至 2003 年 12 月 31 日，东风酒厂已收回代偿还借款 10,000,000.00 元，并暂收应付逾期贷款利息 1,057,563.30 元，期末暂挂“其他应付款”项目。截至 2004 年 2 月 19 日，东风酒厂已支付 逾期贷款利息 908,687.50 元。 （十七）公司于 1993 年向上海万顺房地产开发公司借出款项 30,000,000.00 元，列“其 他应收款”项目。根据双方于 1997 年签订的借款结算协议书：上海万顺房地产开发公司以其 拥有的座落在上海市闵行区梅拢镇朱行路西侧的普乐路 665 弄共计 12,000 平方米商品住宅房 （以下简称“朱行房产”）抵偿债务。根据绍兴兴业资产评估有限公司出具的绍兴业评字[2002] 第 13 号《资产评估报告》 ，“朱行房产”截至 2001 年 12 月 31 日的价值为 19,200,000.00 元， 据此，2001 年度，公司对该应收款项已计提了 10,800,000.00 元的坏账准备。由于“朱行房 产”的有关手续存在一定问题，暂时无法办理产权证，2002 年 9 月，公司与上海中福房地产 发展公司达成置换协议，以“朱行房产” （协议作价 1,150 万元）换入上海中福房地产发展公 司在上海六合路的六合大厦第 17 层楼共 991 平方米房产（协议作价 1,450 万元） ，两项房产 的置换差价 3,000,000.00 元，由公司在取得房产证和土地使用权证后全部付清。双方协议， 该协议签署后，公司有权对六合大厦第 17 层楼面进行出租，上海中福房地产发展公司则有权 对“朱行房产”进行任何形式的后续开发或处置。截至 2003 年 12 月 31 日，公司已支付房产 置换差价 3,000,000.00 元，并已办妥六合大厦第 17 层楼的房地产权证，据此，公司已作出 相应的会计处理。 2002 年 12 月，公司与上海万顺房地产开发公司经协商后达成补偿协议，上海万顺房地产 开发公司在原“朱行房产”抵债的基础上，再另行一次性偿还损失补偿金人民币 4,354,000.00 元，并约定上述补偿款最迟于 2003 年 12 月 25 日前分期付清，根据上述两份协议，公司实际 损失为：30,000,000.00-11,500,000.00-4,354,000.00=14,146,000.00 元。2002 年度公司为 此又补提了 3,346,000.00 元的坏账准备（合计共计提取 14,146,000.00 元坏账准备）。截至 2003 年 12 月 31 日，除 1,854,000.00 元补偿款尚未收回外，其余与借款有关的事项均已了结。 （十八）2001 年，根据公司与浙江省绍兴县柯桥开发区管委会签订的协议及补充协议， 公司受让 454.8135 亩土地使用权（其中公司使用约 127.4790 亩，公司所属子公司绍兴中国 轻纺城舒美特纺织有限公司使用约 250.6710 亩, 公司所属子公司浙江中国轻纺城纺织印染集 团有限公司使用约 76.6635 亩），协议土地总价为 31,521,003.00 元。截至 2003 年 12 月 31 100 日，公司已支付全部价款，有关土地使用权证手续正在办理之中。 （十九）2003 年，公司向浙江中国轻纺城房地产开发有限公司购买综合性营业用房及写 字楼，房产建筑面积为 1,243.62 平方米，账面固定资产原值为 20,587,087.80 元，房产证已 办妥，土地使用权证尚在办理之中。 （二十） 2003 年度，公司经营业绩比 2002 年度有所下降，主要原因系公司 2003 年对部 分资产进行了较大规模的出售、清理，以及对部分回收困难的应收款项或进行了核销，或计 提了特别坏账准备所致。有关情况汇总列示如下： 金额 项目 注释号 小计 （损失－，收益＋） 处置轻纺城大酒店股权 -4,576,037.21 股权处置 六（二）5 -10,075,595.20 处置浙江易纺数码纺织有限公司股 -5,499,557.99 权 出售越隆固定资产 十二（四） -10,773,239.11 出售或拆除报废越隆固定资产 十二（四） -9,287,445.95 固定资产处 出售纺印集团资产 十二（五） -7,888,164.03 -21,853,341.44 置 出售纺印集团资产 十二（五） 2,656,337.95 其他固定资产处置 六（二）8 -3,439,169.70 转让进出口和本部的债权 十二（八） -4,393,224.26 计提应收账款特殊坏账准备 六（一）5 -5,567,022.90 出售、核销债 计提其他应收款特殊坏账准备 六（一）6 -2,183,277.87 权和提取特 -18,659,307.82 别坏账准备 核销应收账款坏账 六（一）5 -2,668,302.10 核销其他应收款坏账 六（一）6 -188,057.00 核销无法收回应收补贴款 六（一）8 -3,659,423.69 合计 -50,588,244.46 101 （二十一）公司 2003 年度非经常性损益情况如下： 非经常性损益项目（收益+，损失-） 金额 （单位：元） 处置被投资单位股权损益 -10,075,595.20 资金占用费净收益 745,132.39 存货盘盈/盘亏 -415,770.02 各项非经常性营业外收入 112,801,148.43 各项非经常性营业外支出（已扣除水利建设专项资金） -34,462,530.82 非经常性补贴收入 1,799,408.44 其他 410,000.00 影响所得税金额 -29,801,597.67 少数股东损益 305,606.22 非经常性损益小计 41,305,801.77 102 十一、备查文件目录 （一）载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名 并盖章的会计报表； （二）载有浙江天健会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的 审计报告正本。 （三）报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露过的所有本公司 文件的正本及公告的原稿。 文件存放地：本公司董事会秘书室 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 二 00 四年四月十五日 103 十二、财务报表 母 公 司 资 产 负 债 表 2003 年 12 月 31 日 编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 单位: 人民币元 注行 注行 资 产 期末数 年初数 负债和股东权益 期末数 年初数 释次 释次 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 254,091,534.87 220,657,218.58 短期借款 68 501,000,000.00 541,394,214.25 短期投资 2 1,029,050.60 975,642.00 应付票据 69 15,900,000.00 1,000,000.00 应收票据 3 35,000,000.00 4,500,000.00 应付账款 70 1,877,067.28 14,468,674.97 应收股利 4 975,000.00 预收账款 71 193,094,470.59 264,613,804.50 应收利息 5 应付工资 72 14,862.07 2,127,815.89 应收账款 1 6 20,750,168.57 69,594,137.24 应付福利费 73 1,192,992.09 4,161,871.46 其他应收款 2 7 211,248,327.38 333,771,539.16 应付股利 74 预付账款 8 10,877,345.54 6,219,923.13 应交税金 75 6,211,718.44 10,693,916.19 应收补贴款 9 13,691,930.84 6,856,191.84 其他应交款 80 397,015.30 3,916,295.55 存货 10 391,212.15 132,157,771.64 其他应付款 81 50,502,671.23 12,721,023.20 待摊费用 11 151,455.71 629,394.93 预提费用 82 711,672.50 858,031.55 一年内到期的长期债权投资 21 预计负债 83 其他流动资产 24 一年内到期的长期负债 86 流动资产合计 31 548,206,025.66 775,361,818.52 其他流动负债 90 流动负债合计 100 770,902,469.50 855,955,647.56 长期投资： 长期股权投资 3 32 590,152,714.49 450,115,334.99 长期负债： 长期债权投资 34 长期借款 101 长期投资合计 38 590,152,714.49 450,115,334.99 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 186,787.76 126,787.76 固定资产： 其他长期负债 108 490,000.00 490,000.00 固定资产原价 39 638,236,100.46 723,692,283.05 长期负债合计 110 676,787.76 616,787.76 减：累计折旧 40 108,917,199.81 195,602,558.85 固定资产净值 41 529,318,900.65 528,089,724.20 递延税项： 减：固定资产减值准备 42 748,018.69 10,237,680.45 递延税款贷项 111 固定资产净额 43 528,570,881.96 517,852,043.75 工程物资 44 负债合计 114 771,579,257.26 856,572,435.32 在建工程 45 398,678.00 200,000.00 固定资产清理 46 股东权益： 固定资产合计 50 528,969,559.96 518,052,043.75 股本 115 371,860,686.00 371,860,686.00 减：已归还投资 116 无形资产及其他资产： 股本净额 117 371,860,686.00 371,860,686.00 无形资产 51 54,257,330.72 54,946,992.47 资本公积 118 578,450,131.24 572,985,781.17 长期待摊费用 52 7,234,516.25 9,447,971.71 盈余公积 119 60,368,074.96 60,368,074.96 其他长期资产 53 490,000.00 490,000.00 其中：法定公益金 120 20,122,691.64 20,122,691.64 无形资产及其他资产合计 60 61,981,846.97 64,884,964.18 未分配利润 121 -52,948,002.38 -53,372,816.01 递延税项： 递延税款借项 61 股东权益合计 122 957,730,889.82 951,841,726.12 资产总计 67 1,729,310,147.08 1,808,414,161.44 负债和股东权益总计 135 1,729,310,147.08 1,808,414,161.44 法定代表人：茹关筠 主管会计工作的负责人：鲍永明 会计机构负责人：傅祖康 104 合 并 资 产 负 债 表 2003 年 12 月 31 日 编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 单位: 人民币元 注行 注行 资 产 期末数 年初数 负债和股东权益 期末数 年初数 释次 释次 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 1 543,183,294.64 313,394,707.00 短期借款 20 68 1,011,320,000.00 1,051,004,214.25 短期投资 2 2 1,029,050.60 975,642.00 应付票据 21 69 207,520,000.00 16,856,000.00 应收票据 3 3 39,578,959.33 5,200,000.00 应付账款 22 70 139,258,052.97 157,861,001.84 应收股利 4 4 975,000.00 预收账款 23 71 573,441,619.55 338,665,774.34 应收利息 5 应付工资 72 13,038,097.26 14,646,277.63 应收账款 5 6 130,040,397.19 131,157,078.50 应付福利费 73 9,234,217.38 11,403,418.28 其他应收款 6 7 142,364,039.26 96,399,177.69 应付股利 24 74 预付账款 7 8 106,376,390.64 74,647,070.05 应交税金 25 75 41,888,137.71 18,583,663.26 应收补贴款 8 9 63,098,943.06 60,044,815.45 其他应交款 26 80 1,537,974.33 4,208,237.39 存货 9 10 626,558,765.66 624,882,219.41 其他应付款 27 81 82,014,156.23 30,046,323.86 待摊费用 10 11 604,457.29 1,844,755.30 预提费用 28 82 1,475,874.20 1,633,803.04 一年内到期的长期债权投资 21 预计负债 83 其他流动资产 24 一年内到期的长期负债 86 流动资产合计 31 1,653,809,297.67 1,308,545,465.40 其他流动负债 90 流动负债合计 100 2,080,728,129.63 1,644,908,713.89 长期投资： 长期股权投资 11 32 101,772,747.12 87,442,919.83 长期负债： 长期债权投资 34 长期借款 101 长期投资合计 38 101,772,747.12 87,442,919.83 应付债券 102 其中：合并价差 -9,129,142.74 -10,587,581.44 长期应付款 103 其中：股权投资差额 11 -5,906,051.29 -6,913,320.42 专项应付款 29 106 186,787.76 126,787.76 其他长期负债 30 108 490,000.00 490,000.00 固定资产： 长期负债合计 110 676,787.76 616,787.76 固定资产原价 12 39 1,661,121,416.21 1,619,814,960.76 减：累计折旧 13 40 284,689,110.10 364,744,831.09 递延税项： 固定资产净值 14 41 1,376,432,306.11 1,255,070,129.67 递延税款贷项 111 减：固定资产减值准备 15 42 807,053.80 23,438,325.79 固定资产净额 43 1,375,625,252.31 1,231,631,803.88 负债合计 114 2,081,404,917.39 1,645,525,501.65 工程物资 44 在建工程 16 45 35,953,365.86 67,755,177.61 少数股东权益 187,462,733.46 176,237,111.01 固定资产清理 46 固定资产合计 50 1,411,578,618.17 1,299,386,981.49 股东权益： 股本 31 115 371,860,686.00 371,860,686.00 无形资产及其他资产： 减：已归还投资 116 无形资产 17 51 71,162,837.71 84,200,784.75 股本净额 117 371,860,686.00 371,860,686.00 长期待摊费用 18 52 8,107,759.38 11,434,490.17 资本公积 32 118 578,524,460.72 572,985,781.17 其他长期资产 19 53 490,000.00 490,000.00 盈余公积 33 119 60,368,074.96 60,368,074.96 无形资产及其他资产合计 60 79,760,597.09 96,125,274.92 其中：法定公益金 33 120 20,122,691.64 20,122,691.64 未确认的投资损失 121 -1,119,153.99 未分配利润 34 122 -31,580,458.49 -35,476,513.15 递延税项： 外币报表折算差额 递延税款借项 61 股东权益合计 122 978,053,609.20 969,738,028.98 资产总计 67 3,246,921,260.05 2,791,500,641.64 负债和股东权益总计 135 3,246,921,260.05 2,791,500,641.64 法定代表人：茹关筠 主管会计工作的负责人：鲍永明 会计机构负责人：傅祖康 105 母 公 司 利 润 及 利 润 分 配 表 2003 年度 编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 单位: 人民币元 注 行 项 目 本年累计数 上年数 释 次 一、主营业务收入 1 1 366,768,136.21 322,369,684.07 减：主营业务成本 2 4 336,001,501.22 244,439,483.95 主营业务税金及附加 5 4,799,719.71 4,145,595.25 二、主营业务利润 10 25,966,915.28 73,784,604.87 加：其他业务利润 11 17,796,596.07 16,275,690.99 减：营业费用 14 9,162,555.30 9,850,244.21 管理费用 15 19,112,440.11 52,144,014.31 财务费用 16 15,474,712.69 11,675,831.77 三、营业利润 18 13,803.25 16,390,205.57 加：投资收益 3 19 31,038,490.84 1,777,805.21 补贴收入 22 496,123.32 832,589.14 营业外收入 23 92,702.89 22,000.00 减：营业外支出 25 22,860,662.00 4,007,570.80 四、利润总额 27 8,780,458.30 15,015,029.12 减：所得税 28 8,355,644.67 10,393,432.60 五、净利润 30 424,813.63 4,621,596.52 加：年初未分配利润 31 -53,372,816.01 -57,994,412.53 其他转入 32 六、可供分配的利润 33 -52,948,002.38 -53,372,816.01 减：提取法定盈余公积 35 提取法定公益金 36 提取职工奖励及福利基金 37 提取储备基金 38 提取企业发展基金 39 利润归还投资 40 七、可供投资者分配的利润 41 -52,948,002.38 -53,372,816.01 减：应付优先股股利 42 提取任意盈余公积 43 应付普通股股利 44 转作股本的普通股股利 45 八、未分配利润 46 -52,948,002.38 -53,372,816.01 利润表补充资料： 项 目 本年累计数 上年数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 -4,632,331.46 -345,000.00 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 285,891.00 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人：茹关筠 主管会计工作的负责人：鲍永明 会计机构负责人：傅祖康 106 合 并 利 润 及 利 润 分 配 表 2003 年度 编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 单位: 人民币元 注 行 项 目 本年累计数 上年数 释 次 一、主营业务收入 1 1 1,399,612,634.81 1,384,761,083.78 减：主营业务成本 1 4 1,202,093,466.45 1,122,918,458.04 主营业务税金及附加 2 5 22,570,992.46 21,169,987.96 二、主营业务利润 10 174,948,175.90 240,672,637.78 加：其他业务利润 3 11 20,391,479.65 19,578,462.97 减：营业费用 14 47,203,344.46 51,593,851.21 管理费用 15 105,343,649.25 103,496,048.61 财务费用 4 16 52,930,585.49 52,983,325.86 三、营业利润 18 -10,137,923.65 52,177,875.07 加：投资收益 5 19 -12,119,753.92 3,461,121.62 补贴收入 6 22 1,799,408.44 3,138,440.09 营业外收入 7 23 112,801,148.43 5,035,056.46 减：营业外支出 8 25 35,404,353.59 8,841,086.56 四、利润总额 27 56,938,525.71 54,971,406.68 减：所得税 28 43,025,561.09 33,104,389.04 少数股东损益 29 9,719,840.03 13,276,933.70 加：未确认的投资损失 30 1,119,153.99 五、净利润 31 5,312,278.58 8,590,083.94 加：年初未分配利润 32 -35,476,513.15 -43,314,687.04 其他转入 33 六、可供分配的利润 34 -30,164,234.57 -34,724,603.10 减：提取法定盈余公积 35 提取法定公益金 36 提取职工奖励及福利基金 37 1,416,223.92 751,910.05 提取储备基金 38 提取企业发展基金 39 利润归还投资 40 七、可供投资者分配的利润 41 -31,580,458.49 -35,476,513.15 减：应付优先股股利 42 提取任意盈余公积 43 应付普通股股利 44 转作股本的普通股股利 45 八、未分配利润 46 -31,580,458.49 -35,476,513.15 利润表补充资料： 项 目 本年累计数 上年数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 -10,075,595.20 -406,101.27 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 698,128.29 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人：茹关筠 主管会计工作的负责人：鲍永明 会计机构负责人：傅祖康 107 母 公 司 现 金 流 量 表 2003 年度 编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 单位: 人民币元 项 目 行次 金 额 补充资料： 行次 金 额 1.将净利润调节为经营活动的现金 一、经营活动产生的现金流量： 流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 337,117,335.52 净利润 57 424,813.63 收到的税费返还 3 504,043.71 计提的资产减值准备 59 -41,344,498.16 收到的其他与经营活动有关的现金 8 44,729,489.10 固定资产折旧 60 40,565,556.08 现金流入小计 9 382,350,868.33 无形资产摊销 61 1,374,854.95 购买商品、接受劳务支付的现金 10 226,174,564.21 长期待摊费用摊销 64 2,213,455.46 支付给职工以及为职工支付的现金 12 28,514,183.10 待摊费用减少(减：增加) 65 477,939.22 支付的各项税费 13 41,876,579.92 预提费用的增加(减：减少) 66 支付的其他与经营活动有关的现金 18 36,689,485.87 处置固定资产、无形资产和其他长 67 14,567,758.80 现金流出小计 20 333,254,813.10 固定资产报废损失 68 7,037,523.18 经营活动产生的现金流量净额 21 49,096,055.23 财务费用 69 16,294,104.47 二、投资活动产生的现金流量 投资损失(减：收益) 70 -31,187,271.28 收回投资所收到的现金 22 407,976,596.87 递延税款贷项(减：借项) 71 取得投资收益所收到的现金 23 4,175,355.17 存货的减少(减：增加) 72 135,326,588.98 处置固定资产、无形资产和其他长期 25 114,890,874.01 经营性应收项目的减少(减：增加) 73 -29,849,470.37 资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 28 18,848,107.19 经营性应付项目的增加(减：减少) 74 -68,452,505.23 现金流入小计 29 545,890,933.24 其 他 75 1,647,205.50 购建固定资产、无形资产和其他长期 30 199,871,901.69 经营活动产生的现金流量净额 76 49,096,055.23 资产所支付的现金净额 投资所支付的现金 31 292,136,800.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 5,038,630.00 现金流出小计 36 497,047,331.69 2.不涉及现金收支的投资和筹资活 投资活动产生的现金流量净额 37 48,843,601.55 动： 三、筹资活动产生的现金流量 债务转为资本 77 吸收投资所收到的现金 38 一年内到期的可转换公司债券 78 借款所收到的现金 40 940,000,000.00 融资租入固定资产 79 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 940,000,000.00 偿还债务所支付的现金 45 980,394,214.25 分配股利、利润和偿付利息所支付的 46 29,061,126.24 3.现金及现金等价物净增加情况 现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 货币资金的期末余额 80 249,141,534.87 现金流出小计 53 1,009,455,340.49 减：货币资金的期初余额 81 220,657,218.58 筹资活动产生的现金流量净额 54 -69,455,340.49 现金等价物的期末余额 82 四、汇率变动对现金的影响额 55 减：现金等价物的期初余额 83 五、现金及现金等价物净增加额 56 28,484,316.29 现金及现金等价物净增加额 84 28,484,316.29 法定代表人：茹关筠 主管会计工作的负责人：鲍永明 会计机构负责人：傅祖康 108 合 并 现 金 流 量 表 2003 年度 编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 单位: 人民币元 行 行 项 目 金 额 补充资料： 金 额 次 次 1.将净 利润调 节为 经营 活动的现 金 流 一、经营活动产生的现金流量： 量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,650,805,540.17 净利润 57 5,312,278.58 收到的税费返还 3 32,413,317.79 加：少数股东损益 58 9,719,840.03 收到的其他与经营活动有关的现金 8 99,208,504.82 未确认投资损失 -1,119,153.99 现金流入小计 9 1,782,427,362.78 计提的资产减值准备 59 -21,663,841.67 购买商品、接受劳务支付的现金 10 1,183,192,495.08 固定资产折旧 60 94,687,368.43 支付给职工以及为职工支付的现金 12 97,985,138.92 无形资产摊销 61 2,690,100.03 支付的各项税费 13 120,525,867.68 长期待摊费用摊销 64 8,636,898.78 支付的其他与经营活动有关的现金 18 110,031,987.96 待摊费用减少(减：增加) 65 1,240,298.01 现金流出小计 20 1,511,735,489.64 预提费用的增加(减：减少) 66 -7,550.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 经营活动产生的现金流量净额 21 270,691,873.14 67 -87,492,746.53 产的损失(减：收益) 二、投资活动产生的现金流量 固定资产报废损失 68 7,027,436.78 收回投资所收到的现金 22 13,605,724.22 财务费用 69 55,217,463.24 取得投资收益所收到的现金 23 2,126,308.80 投资损失(减：收益) 70 10,186,645.74 处置固定资产、无形资产和其他长期 25 340,360,619.00 递延税款贷项(减：借项) 71 资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 28 2,715,132.39 存货的减少(减：增加) 72 -23,461,486.06 现金流入小计 29 358,807,784.41 经营性应收项目的减少(减：增加) 73 -87,004,592.78 购建固定资产、无形资产和其他长期 30 433,267,749.73 经营性应付项目的增加(减：减少) 74 294,821,793.29 资产所支付的现金净额 投资所支付的现金 31 34,536,800.00 其 他 75 1,901,121.26 支付的其他与投资活动有关的现金 35 15,678,630.00 经营活动产生的现金流量净额 76 270,691,873.14 现金流出小计 36 483,483,179.73 投资活动产生的现金流量净额 37 -124,675,395.32 三、筹资活动产生的现金流量 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 吸收投资所收到的现金 38 10,550,000.00 债务转为资本 77 其中：子公司吸收少数股东权益性投 39 10,550,000.00 一年内到期的可转换公司债券 78 资收到的现金 借款所收到的现金 40 2,205,035,889.18 融资租入固定资产 79 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 150,257,026.66 现金流入小计 44 2,365,842,915.84 偿还债务所支付的现金 45 2,237,720,103.43 分配股利、利润和偿付利息所支付的 46 59,940,433.61 现金 其中：子公司支付少数股东的股利 183,015.46 3.现金及现金等价物净增加情况 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 23,066,465.50 货币资金的期末余额 80 504,526,829.14 现金流出小计 53 2,320,727,002.54 减：货币资金的期初余额 81 313,394,707.00 筹资活动产生的现金流量净额 54 45,115,913.30 现金等价物的期末余额 82 四、汇率变动对现金的影响额 55 -268.98 减：现金等价物的期初余额 83 五、现金及现金等价物净增加额 56 191,132,122.14 现金及现金等价物净增加额 84 191,132,122.14 法定代表人：茹关筠 主管会计工作的负责人：鲍永明 会计机构负责人：傅祖康 109 资产减值准备明细表 2003 年度 编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 单位: 人民币元 项 目 年初余额 本年净提取额 本期转销额 年末余额 一、坏账准备合计 43,343,592.29 10,176,355.18 29,005,125.78 24,514,821.69 其中：应收账款 20,365,072.14 4,273,458.73 11,185,016.17 13,453,514.70 其他应收款 19,319,096.46 5,902,896.45 14,160,685.92 11,061,306.99 应收补贴款 3,659,423.69 3,659,423.69 二、短期投资跌价准备合计 三、存货跌价准备合计 10,240,952.79 -4,848,434.37 5,392,518.42 其中：库存商品 9,583,445.91 -5,290,012.28 4,293,433.63 在产品 1,099,084.79 1,099,084.79 原材料 657,506.88 -657,506.88 4,758,108.18 其中：股权投资 3,016,509.79 1,933,108.18 191,509.79 4,758,108.18 四、长期投资减值准备合计 3,016,509.79 1,933,108.18 191,509.79 4,758,108.18 债股投资 五、固定资产减值准备合计 23,438,325.79 22,631,271.99 807,053.80 其中：房屋建筑物 297,723.65 297,723.65 机器设备 23,140,602.14 22,631,271.99 509,330.15 六、无形资产减值准备合计 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 合 计 80,039,380.66 7,261,028.99 51,827,907.56 35,472,502.09 110