大龙地产(600159)ST宁窖2003年年度报告补充公告

股票代码：600159 股票简称：ST 宁窖 编号：2004-019 宁城老窖生物科技股份有限公司 关于对 2003 年年度报告的补充公告 重 要 提 示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司已于 2004 年 3 月 30 日披露了 2003 年年度报告，公司现对 年度报中的有关事项做如下补充说明： 一、公司对以前年度重大会计差错进行追溯调整的有关说明： 1、我公司全资子公司——内蒙古宁城老窖销售总公司经核对账 目,冲销往来款项，追溯调整增加以前年度费用21,608,914.56元；调整 跨期工资及福利费，追溯调整增加以前年度费用1,228,785.17元，上 述调整调减2003年年初盈余公积1,452,820.17元，调减2002年度损益 6,663,729.13元，调减2002年度年初未分配利润14,721,150.43元，累计 调减2003年度年初未分配利润21,384,879.56元。 2、我公司下属分公司——宁城老窖酒厂经核对账目，冲销往来 款项，追溯调整增加以前年度费用5,896,325.77元；因未取得土地使 用权属证明，宁城县国土资源局和宁城县林业局已将我公司所支付的 购地款50,000,000.00元转入宁城集团公司，故冲销无形资产并调增应 收宁城集团往来50,000,000.00元,追调无形资产摊销对以前年度损益 影响 50,000,000.00元；公司董事会做出决议对2002年其他应收款中 宁城集团公司全额计提坏账的比例进行差错更正，计提比例由100% 变更为80%，根据以上往来帐的调整和坏账比例的变动，冲减多提坏 账调减以前年度费用61,863,286.84元，上述调整调减2003年年初盈余 公积361,185.60元，调增2002年度损益109,863,286.92元,调减2002年年 初未分配利润3,535,140.25元，累计调增2003年度年初未分配利润 106,328,146.67元。 3、我公司下属分公司——保健饮料厂根据公司董事会决议，将 对宁城集团公司应收款计提坏账比例由100%更改为80%，冲回多提 坏账，追溯调整减少以前年度费用5,431,823.16元；经清理账目，核 对往来，追溯调整增加以前年度费用7,469,190.00元。上述调整调增 2002年度损益4,262,455.54元,调减2002年初未分配利润6,299,822.38 元，累计调减2003年度年初未分配利润2,037,366.84元。 二、会计报表附注四“控股子公司及合营企业”的具体内容的说 明： 公司所控制的境内外子公司包括宁城老窖销售总公司和北京天 演科技投资有限公司。 宁城老窖销售总公司是宁城老窖生物科技股份有限公司的全资 子公司，主要经营范围是酒类销售，注册资本 2,456 万元，法定代表 人：王志宝，我公司实际投资额 2,499.7 万元，公司持股比例 100%， 已按权益法核算，并纳入了合并范围。该公司经营情况：2003 年实 现净利润-2,093.61 万元。 北京天演技投资有限责任公司是宁城老窖生物科技股份有限公 司的控股子公司，主要经营范围是项目投资管理及咨询，注册资本 3,000 万元，法定代表人：邢凤轶，我公司实际投资额 2,400 万元， 公司持股比例 80%，已按权益法核算，并纳入合并范围。该公司在 2003 年度实现净利润-14.67 万元。 三、公司关联方的有关情况、关联方往来及关联方占用资金及为 关联方提供担保的具体内容的说明： 宁城县国有资产管理局是与我公司存在控制关系的关联方，拥有 公司股份 21,699 万元，持股比例 71.15%，注册地为内蒙古宁城县， 主营业务为国有资产管理，经济性质为国有，国资局负责人——孔繁 斌。公司应收宁城县国有资产管理局款项 21,647,617.93 元，欠款原 因为公司 2001 年度的啤酒厂出让款，除此之外，本年度公司与国资 局未发生往来， 2003 年度公司未发生为关联方提供担保的情况。 内蒙古宁城集团公司与本公司法定代表人原同为马德海先生， 2003 年本公司董事长更换为尹殿增先生，与宁城集团公司不再拥有 共同的法定代表人，故本年度不再将宁城集团公司纳入关联方。 四、应收款项中持有公司 5%以上股份的股东单位的欠款情况的 说明： 公司应收账款账户期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%） 以上股份股东的欠款。 公司其他应收款账户期末余额中应收持有本公司 5%（含 5%） 以上股份的股东欠款单位是宁城县国有资产管理局，应收款项为 21,647,617.93 元，欠款原因为公司 2001 年度的啤酒厂出让款。 五、公司控股子公司和参股公司的注册资本，投资收益、会计核 算方法、是否纳入合并范围等方面内容的说明： 公司控股子公司是宁城老窖销售总公司和北京天演技投资有限 责任公司。 宁城老窖销售总公司是宁城老窖生物科技股份有限公司的全资 子公司，注册资本 2,456 万元，公司投资金额 2,499.7 万元，公司所 占权益比例为 100%。因该公司 2003 年度亏损，我公司本年度形成未 确认投资损失 2,093.61 万元，累计未确认投资损失 3,450.32 万元。该 公司已按权益法核算，纳入了合并范围。 北京天演技投资有限责任公司是宁城老窖生物科技股份有限公 司的控股子公司，注册资本 3000 万元，公司投资金额 2400 万元，公 司所占权益比例为 80%。由于该公司在 2003 年度实现净利润-14.67 万元，我公司本年度确认投资收益-11.74 万元。该公司已按权益法核 算，纳入合并范围。 公司无参股公司及合营企业。 宁城老窖生物科技股份有限公司董事会 二 OO 四年五月十七日