北部湾港(000582)北海新力2004年年度报告摘要

北海新力实业股份有限公司２００４年度报告摘要 北海新力实业股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 谢文浩 工作安排 刘海秋 １．４ 四川华信（集团）会计师事务所为本公司出具了标准无保留审 计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长、总裁徐文元先生，主管会计工作负责人杨延华先 生，财务部经理王文彪先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、 完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 北海新力 股票代码 ０００５８２ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址：广西北海市海角路１４５号 北海新力实业股份有限公司２００４年度报告摘要 办公地址：广西北海市海角路１４５号 注册地址的邮政编码：５３６０００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５３６０００ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｈｘｌ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｂｈｘｌｚｑ＠ｂｈ．ｇｘ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨延华 梁勇 联系地址 广西北海市海角路１４５号 广西北海市海角路１４５号 电话 ０７７９－３９２２２５４ ０７７９－３９２２２５４ 传真 ０７７９－３９０６３９３ ０７７９－３９０６３９３ 电子信箱 ｂｈｘｌｚｑ＠ｂｈ．ｇｘ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ ｂｈｘｌｚｑ＠ｂｈ．ｇｘ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １０３，５００，５９３．９２ １３７，３０９，０９８．０２ －２４．６２％ ７７，２９０，８１３．７６ 利润总额 －４４，３７６，３６５．９１ ９，３７４，４９５．７６ －５７３．３７％ －４０，５５５，０１５．７７ 净利润 －４４，９４９，０５０．４３ ７，７８３，０７９．５６ －６７７．５２％ －４１，４１３，４６９．９８ 扣除非经常性损益的 －３９，４０８，５５１．７０ －１０，４９９，３７３．５６ －２７５．３４％ －３９，９０６，３０６．７８ 净利润 经营活动产生的现金 －３，６２１，１０７．７１ ５３，２３２，６３９．８７ －１０６．８０％ １１，０３６，０１６．４０ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ７２１，０７３，５４１．０８ ８３１，３６６，７９３．５１ －１３．２７％ ８５１，５２０，２６１．８９ 股东权益（不含少数 ４３２，３６５，００７．３４ ４７７，３１４，０５７．７７ －９．４２％ ４６９，５３０，９７８．２１ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 －０．２４ ０．０４ －７００．００％ －０．２２ 每股收益（注） －０．２４ － － － 净资产收益率 －１０．４０％ １．６３％ －１２．０３％ －８．８２％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －９．１１％ －２．２０％ －６．９１％ －８．５０％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．０２ ０．２８ －１０７．１４％ ０．０６ 北海新力实业股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．２９ ２．５３ －９．４９％ ２．４９ 调整后的每股净资产 ２．１２ ２．４３ －１２．７６％ ２．４１ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资损益 －５，２４４，６８１．６２ 处置固定资产的损益 １３８，８２４．９４ 扣除计提的资产减值准 备后的其他各项营业外 －４３４，６４２．０５ 收支净额 合计 －５，５４０，４９８．７３ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １３１，２７１，８００ ０ １３１，２７１，８００ 份 其中： 国家持有股 ５３，８５９，０８０ ０ ５３，８５９，０８０ 份 境内法人 ７７，４１２，７２０ ０ ７７，４１２，７２０ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 北海新力实业股份有限公司２００４年度报告摘要 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １３１，２７１，８００ ０ １３１，２７１，８００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ５７，２００，０００ ０ ５７，２００，０００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ５７，２００，０００ ０ ５７，２００，０００ 股份合计 三、股份总 １８８，４７１，８００ ０ １８８，４７１，８００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２８，１８３ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 北海市国有资产 ０ ５３，８５９，０８０ ２８．５８％未流通 ０国有股东 管理局 北海市机场投资 管理有限责任公 ４７，１１７，９５０ ４７，１１７，９５０ ２５．００％未流通 ０国有股东 司 北海市高昂交通 建设有限责任公 ２８，５３４，７７０ ２８，５３４，７７０ １５．１４％未流通 ０国有股东 司 北海市风机厂 ０ ４４０，０００ ０．２３％未流通 其他 北海市技术交流 ０ ４４０，０００ ０．２３％未流通 其他 站 北海市烟花炮竹 ０ ４４０，０００ ０．２３％未流通 其他 总厂 中国东方资产管 ４４０，０００ ４４０，０００ ０．２３％未流通 其他 理公司 王俏梅 ０ ２２６，１０１ ０．１２％已流通 其他 王欣 １５５，０００ １５５，０００ ０．０８％已流通 其他 吴刚 １５０，２２０ １５０，２２０ ０．０８％已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 北海新力实业股份有限公司２００４年度报告摘要 王俏梅 ２２６，１０１Ａ股 王欣 １５５，０００Ａ股 吴刚 １５０，２２０Ａ股 魏斌 １２８，７００Ａ股 李敏娥 １２０，２００Ａ股 邓旭海 １１４，４００Ａ股 范志强 １０９，９００Ａ股 张智诚 １０７，０００Ａ股 吴美丽 １０４，４００Ａ股 李虹 ９８，１００Ａ股 未知前十名股东之间是否存在关联关系；未知前十名流通股股东之 上述股东关联关系或一致行动的说 间是否存在关联关系；未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存 明 在关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 北海市国有资产管理局（现为北海市国有资产监督管理委员会） 新实际控制人名称 北海市国有资产管理局（现为北海市国有资产监督管理委员会） 新控股股东变更日期：２００４年１２月２１日 变更日期 新实际控制人变更日期：２００４年１２月２１日 控股股东变更情况刊登日期和 ２００４年１２月２２日 报刊 中国证券报、证券时报 实际控制人变更情况刊登日期 ２００４年１２月２２日 和报刊 中国证券报、证券时报 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 北海市国有资产管理局为国有股股东，代表国家持股，持股比例为２８．５８％。根据北海市人民政府《关 于市直机关机构改革的实施意见》（北发〔２００１〕４１号）和《北海市人民政府关于印发北海市人民政府国 有资产监督管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（北政办［２００４］１３５号），原北海市国 有资产管理局持有和管理的北海新力５３８５９０８０股国家股为北海市人民政府国有资产监督管理委员会持有和 管理，相关的变更手续正在办理中。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 北海市人民政府 请在此处插入＂公司与实际控制人之间的产权控制关系的方框图＂ 北海市国有资产监督管理委员会 北海新力实业股份有限公司 北海新力实业股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 变动原 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 因 冯大为 董事长 男 ５４２００２年６月２９日 至 ２００５年３月１５日 ０ ０ 常务副董 王焕良 男 ４６２０００年５月２９日 至 ２００５年３月１５日 ０ ０ 事长 甘宏亮 副董事长 男 ４７２０００年５月２９日 至 ２００５年３月１５日 ０ ０ 闵秀杰 董事 女 ５２２００２年６月２９日 至 ２００５年３月１５日 ０ ０ 张亚光 董事 男 ４０２００２年６月２９日 至 ２００５年３月１５日 ０ ０ 王平 董事 男 ４８２００２年６月２９日 至 ２００５年３月１５日 ０ ０ 赵朝蒙 董事 男 ５３２０００年５月２９日 至 ２００５年３月１５日 ０ ０ 谢文浩 董事 男 ３２２０００年５月２９日 至 今 ０ ０ 张青 独立董事 男 ３６２００２年６月２９日 至 ２００５年３月１５日 ０ ０ 王军生 独立董事 男 ４４２００２年６月２９日 至 ２００５年３月１５日 ０ ０ 监事会主 彭定荣 男 ５４２０００年５月２９日 至 ２００５年３月１５日 ３１，９００ ３１，９００ 席 李凌 监事 女 ４３２００１年１月１日 至 ２００５年３月１５日 ０ ０ 陈开堂 监事 男 ４３２００１年１月１日 至 ２００５年３月１５日 ０ ０ 谭泽平 监事 男 ４０２００２年８月３１日 至 ２００５年３月１５日 ０ ０ 张巍 监事 男 ３８２００２年８月３１日 至 ２００５年３月１５日 ０ ０ 张凤伟 总经理 男 ４２２００２年７月２６日 至 ２００５年３月１５日 ０ ０ 曲景辉 财务总监 男 ４０２００２年１月２８日 至 ２００５年３月１５日 ０ ０ 董事会秘 杨延华 男 ４９２０００年１２月２９日 至 今 ０ ０ 书 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 任职期间 任的职务 贴（是或否） 冯大为 华能集团交通产业公司 董事长 ２００２年６月２９日 至 今 否 王焕良 华能集团交通产业公司 副总经理 ２００２年７月２５日 至 今 否 闵秀杰 华能集团交通产业公司 部门经理 ２００２年６月２９日 至 今 否 张亚光 华能集团交通产业公司 部门经理 ２００２年６月２９日 至 今 否 王平 华能集团交通产业公司 部门经理 ２００２年６月２９日 至 今 否 谢文浩 北海市国有资产管理局 副主任 ２０００年５月２９日 至 今 否 谭泽平 华能集团交通产业公司 部门经理 ２００２年８月３１日 至 今 否 张巍 华能集团交通产业公司 财务部 ２００２年８月３１日 至 今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ３３．９１ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ７．９７ 北海新力实业股份有限公司２００４年度报告摘要 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 １５．２４ 独立董事津贴 ５．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 按公司章程行使职权发生的费用由公司承担。 冯大为、王焕良、闵秀杰、张亚光、王平、谢文浩、谭 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 泽平、张巍。 报酬区间 人数 ３万元以下 ３ ３－６万元 ３ ６万元以上 １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司主营港口码头的建设、装卸管理及服务、交通运输、外轮代理、外轮理货等。报告期内，公司 继续加大揽货力度，完成港口货物吞吐量３５７．７７万吨，比上年３３０．７５万吨增加２７．０２万吨，增幅８．１７％；实 现主营业务收入１０，３５０．０６万元，比上年１３，７３０．９１万元减少３，３８０．８５万元，减幅２４．６２％；实现主营业务利 润３８０万元，比上年１，６３３．６４万元减少１，２５３．６４万元。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 仓储业 ７，０５２．１４ ６，９０９．５６ ２．０２％ ５．９９％ １４．８８％ －７．５８％ 商业经纪与代 ３７２．８３ １８７．６４ ４９．６７％ －１．６１％ －３．７７％ １．１３％ 理业 房地产开发与 １，４１３．０８ １，３０７．９３ ７．４４％ －６５．４９％ －６０．９３％ －１０．８０％ 经营业 水上运输业 １，５１２．００ １，１７４．７１ ２２．３１％ －４１．９３％ －４５．５１％ ５．１０％ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 主营业务分产品情况 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 关联交易的定 以资产评估值作为交易定价的基础，确定交易价格。 价原则 关联交易必要 性、持续性的 无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 北海新力实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广西北海地区 ７，４２４．９７ ５．５８％ 浙江宁波地区 ２，９２５．０９ －８．０９％ 上海地区 ０．００ －１００．００％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ４，９６２．７９ 占采购总额比重 ９９．９９％ 前五名销售客户销售金额合计 ０．００ 占销售总额比重 ０．００％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 房地产开发与经营业务和水上运输业务因公司在２００４年９月２７日出售宁波北华投资有限责任公司（简称 宁波北华）和上海北华企业发展有限公司（简称上海北华）的股权后，公司下半年没有相应业务收入。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司主营业务毛利率为６．７７％，比上年下降了７．９８％。主要是港口业务（仓储业）毛利下降。随 着港口吞吐量的增长，公司堆存收入、理货收入、铁路专线收入都有一定的增长，但由于港口的低值货物 比重较大，收费较低，使装卸收入下降，主营业务收入不能与吞吐量同步增长；由于吞吐量的增长，港口 生产作业量增大，新增港口装卸机械等固定资产折旧费用增加和市场原油价格上涨等原因使港口业务成本 比上年增加８９４．９９万元，增幅１８．２１％。港口业务的收入下降和成本的上升是主营业务盈利能力下降的主要 原因。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００４年公司亏损的主要原因是： １．由于低值货种的影响和相应的生产业务量的增多使收入减少，成本上升，港口主营业务利润未能与 港口吞吐量同步增长； ２．房地产销售利润减少。报告期因公司出售上海北华的股权，２００４年上海北华全年没有房产销售收入， 而上年出售上海“华能联合大厦”增加净利润６３８．３９万元； ３．投资收益损失－５６４．５３万元，比上年的１８６．０６万元减少７５０．５９万元。主要原因是本年处置宁波北华、 上海北华公司股权损失５２４．４７万元，且２００４年没有委托理财收益。 ４．计提坏帐准备影响管理费用增加。管理费用３，１９９．７６万元，比上年增长１９２．０６％，主要是今年计提 坏账准备增加管理费用１，９１２．５４万元，①对公司所属客运站原在北海市仁合城市信用社的存款补提坏帐准 北海新力实业股份有限公司２００４年度报告摘要 备６４．８３万元；②对北海新力进出口贸易公司欠款计提坏帐准备６２２万元；③对北海中港散化包装有限公司 欠款计提坏帐准备１，１９８．３４万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００４年度利润总额为亏损４，４３７．６４万元，比上年同期的９３７．４５万元减少５，３７５．０９万元，主要原因是装 卸堆存业务、房地产业务、海运业务利润减少，管理费用增加以及投资损失影响等； ２００４年末公司资产总额７２，１０７．３５万元，比上年同期的８３，１３６．６８万元，减少１，１０２９．３３万元，主要原因 是报告期处置宁波北华、上海北华股权减少固定资产，归还前述两公司的往来款减少货币资金和母公司计 提固定资产折旧。 ２００４年末公司负债总额为２８，６６７．７９万元，比上年同期３５，１０４．５６万元减少６，４３６．７７万元，主要原因是 短期借款比上年减少了６３５０万元。 ２００４年末公司资产负债率为３９．７６％，比上年末增长下降２．４７个百分点。 ２００４年末股东权益为４３，２３６．５０万元，因公司亏损，比上年同期减少４，４９４．９１万元，其中：资本公积 ２６，３０２．９５万元，与上年同期相比没有增减；盈余公积２，４０５．２０万元，与上年同期相比没有增减；未分配利 润－４，３１８．８３万元，比上年同期减少４，４９４．９０万元。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 解决磷矿沙露天堆放工艺及散 港口机械设备购置 １２７．６８１００％ 货加高堆，消除生产安全隐患。 港池内航道疏浚 ３２９．３４１００％ 港池及内航道维护性疏浚 合计 ４５７．０２ － － 北海新力实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否 的资产 的债权 该出售资 出售产生 为关 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 产权是 债务是 产为上市 的损益 联交 说明 否已全 否已全 公司贡献 易 部过户 部转移 的净利润 以交易标 上海北华企业发展 的经评估 有限公司５０％的股 后的净资 中国华能 权及宁波北华投资 ２００４年９月２９日 ６，２８０．０２ ３，６９１．００ －５２４．４７是 产价值作 是 是 集团公司 有限责任公司９６％ 为本次交 的股权 易定价依 据。 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上海北华企业发展有限公司和宁波北华投资有限责任公司所经营的水上运输业和部分房地产经营业务 北海新力实业股份有限公司２００４年度报告摘要 以及其他主营业务自２００４年７月１日起不再并入公司主营业务范围；出售上述两家公司股权事项对公司管理 层稳定性没有影响。 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 １、２００４年４月２６日，中国工艺美术（集团）公司（以下简称“中工美公司”）以其经北海港进口的货 物保管不善造成损失为由起诉北海市港务管理局、本公司和北海外轮代理公司（本公司控股子公司），要 求判令共同被告人赔偿其货物损失人民币１，８５１，２７０．１７元，及承担本案诉讼费用。本次港口货物保管合同 货损纠纷（以下简称“货损纠纷”）一案，北海海事法院于２００４年５月８日受理此项诉讼，公司已于２００４年５ 月２６日披露此事项。 此案截至报告期末未有进展。如果败诉，本公司损失不超过赔偿货损金额人民币１，８５１，２７０．１７元。 ２、本公司子公司－中国北海外轮代理公司被Ｔ油轮公司、Ｍ．Ｔ．Ｍ船务公司、株式会社韩进海运公司等三 公司于１９９９年８月２７日以无正本提单放货为由起诉，中国北海外轮代理公司作为第一被告，涉诉金额４８０万 美元。本事项已刊登于１９９９年９月３日《中国证券报》。该案件尚在审理期间，报告期内未有进展。如果北 海外轮代理公司败诉，本公司可能承担的最大损失不超过投入的资本金５５０万元的６５％即３５７．５万元人民币。 ３、中国农业银行北海市分行海城支行诉北海市蓄电池厂借款及我公司担保纠纷一案（我公司已在２００２ 年年度报告以及以后定期报告中披露），已于报告期内执行完毕。因本次诉讼涉及的担保事项发生在１９９２ 年公司规范化改造之前，属于或有债务。因此，对北海市蓄电池厂不能偿还的贷款本息部分的赔偿，由北 海市财政承担，对我公司业绩没有影响。此事项已于２００４年５月１９日披露。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 北海新力实业股份有限公司２００４年度报告摘要 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王军生 ６ ６ ０ ０ 张青 ６ ６ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、报告期内监事会召开会议情况 ２００４年监事会召开了一次年度例会，根据经营情况召开了一次临时会议，并按照有关规定进行了公告， 其中： １、２００４年４月２０日，监事会在北海新力公司石步岭港区接待室召开会议，应到监事五人，实到监事四人， 缺席监事已委托他人行使权利。会议主要内容是：（ １）听取了公司财务总监曲景辉先生汇报２００３年度公司 经营成果及财务状况；（２）审议通过了２００３年度监事会工作报告。 ２、２００４年９月２７日，监事会在北海新力公司石步岭港区接待室召开会议，应到监事五人，实到监事四人， 缺席监事已委托他人行使权利。会议主要内容是：审议通过了《关于转让宁波北华、上海北华股权暨关联 交易的议案》。 二、对公司依法运作的检查情况 ２００４年公司能够按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》和其他法规制度进行规范 运作，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制和法人治理结构，严格执行信息 披露制度，公司的董事、经理和高级管理人员在执行职务工作期间，能够诚实守信，勤勉尽职，自觉遵守 国家法律法规、公司章程和股东大会的决议，无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。 三、对公司财务管理和经营成果的检查情况 公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，２００４年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和 经营成果，四川华信（集团）会计师事务所出具标准无保留意见的《审计报告》全面真实反映了公司财务 状况和经营业绩，是客观公正的。 四、对募集资金使用的检查情况 公司本年度无募集资金投资项目建设。 五、重大收购、出售资产及关联交易的检查情况 本年度公司进行的关联交易中定价公允，符合公平、公正、合理的原则，无内幕交易行为，有效地维护 了股东的利益。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 北海新力实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２６，６３１，２１８．９０ １７，９２７，８７０．１８ ８１，９５２，３９３．２１ ６６，７２２，１１５．８３ 短期投资 ７，５００，０００．００ ７，５００，０００．００ 应收票据 ４，３５０，０００．００ ４，３５０，０００．００ ５，５５０，０００．００ ５，５５０，０００．００ 应收股利 １５，０８６．３８ 应收利息 应收账款 ２０，６２５，２５２．３３ ２１，０３２，９７９．５７ ２４，７８８，３３３．０５ ２３，５３３，０９５．２４ 其他应收款 ９０，７６８，６５８．９１ ８９，３４５，６６８．１５ １２１，３７３，４７０．１４ １１１，２９８，１３１．７１ 预付账款 ４９，６２７，９４３．００ ４９，６２７，９４３．００ ８，１６８，４５４．１４ １９５，７６７．１５ 应收补贴款 存货 １，５２４，７７５．９６ １，５２４，７７５．９６ ３，４３７，５１２．０８ １，０６５，４３２．１６ 待摊费用 ６２４，８８０．００ ６２４，８８０．００ ５２９，９７１．０８ ２５０，０００．００ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２０１，６５２，７２９．１０ １９１，９３４，１１６．８６ ２４５，８００，１３３．７０ ２０８，６２９，６２８．４７ 长期投资： 长期股权投资 －２０７，３１５．７０ ３，５７６，３８５．９０ ７，７６５，７３９．９０ ７１，３７３，９３７．９７ 长期债权投资 长期投资合计 －２０７，３１５．７０ ３，５７６，３８５．９０ ７，７６５，７３９．９０ ７１，３７３，９３７．９７ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ６８８，１６２，２１０．６６ ６８６，０５２，５５５．２５ ７７２，６４３，７１２．３４ ６７７，７６２，２６０．１９ 减：累计折旧 ２０５，３８０，９１１．７６ ２０４，２０７，６０８．８７ ２２９，２６０，３３０．５７ １８１，０４４，１１５．０３ 固定资产净值 ４８２，７８１，２９８．９０ ４８１，８４４，９４６．３８ ５４３，３８３，３８１．７７ ４９６，７１８，１４５．１６ 减：固定资产减 １８，３７２，４６３．１３ １８，３７２，４６３．１３ ２３，５６８，０６３．４５ １８，３７２，４６３．１３ 值准备 固定资产净额 ４６４，４０８，８３５．７７ ４６３，４７２，４８３．２５ ５１９，８１５，３１８．３２ ４７８，３４５，６８２．０３ 工程物资 在建工程 ７，０４４，２４７．９０ ７，０４４，２４７．９０ ８，１２６，０３９．４６ ８，１２６，０３９．４６ 固定资产清理 固定资产合计 ４７１，４５３，０８３．６７ ４７０，５１６，７３１．１５ ５２７，９４１，３５７．７８ ４８６，４７１，７２１．４９ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ４３，４４９，３９５．９０ ４３，１０２，９４５．９５ ４４，２５４，２７３．１８ ４３，８５４，５２３．２３ 长期待摊费用 ４，７２５，６４８．１１ ４，７２５，６４８．１１ ５，６０５，２８８．９５ ５，５７２，０３２．９５ 其他长期资产 无形资产及其他资 ４８，１７５，０４４．０１ ４７，８２８，５９４．０６ ４９，８５９，５６２．１３ ４９，４２６，５５６．１８ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ７２１，０７３，５４１．０８ ７１３，８５５，８２７．９７ ８３１，３６６，７９３．５１ ８１５，９０１，８４４．１１ 北海新力实业股份有限公司２００４年度报告摘要 流动负债： 短期借款 １１１，０００，０００．００ １１１，０００，０００．００ １７４，５００，０００．００ １５１，０００，０００．００ 应付票据 应付账款 ６，２６７，７５８．４０ ２，８２２，３９８．３７ ４，６７２，９８９．６９ １，６９９，１８４．５２ 预收账款 ９５９，７８８．７２ ９５９，７８８．７２ １３，０５０，４７６．０９ ８２２，４９２．５８ 应付工资 ２７，６２０．３６ ２７，６２０．３６ ８１，７３９．８６ ３３，０２０．３６ 应付福利费 ２，２３７，０１２．０７ ２，１６７，１６６．９４ １，５９０，５４１．６７ １，１００，６２０．５３ 应付股利 ３，００９，８３４．４５ ２，８９４，９５４．００ ４，４８６，６８１．１３ ４，４０７，５９０．００ 应交税金 ７２８，８７５．１２ ５９１，４００．３１ １，２４０，３３５．１２ ４１４，３２９．７１ 其他应交款 ２２，２５５，８７０．３１ ２２，２５５，４６６．０７ １０，８１０，２７１．６８ １０，８１２，３１６．０９ 其他应付款 １５，５０９，６６５．９２ １４，０９０，５２３．０１ ２０，９０９，２６７．９０ ５１，６４７，９２０．３７ 预提费用 １，４０９，２０５．５７ １，４０９，２０５．５７ ４００，９７３．０２ ３４７，９４１．７６ 预计负债 一年内到期的长期 ３，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 １６３，４０５，６３０．９２ １５８，２１８，５２３．３５ ２３４，７４３，２７６．１６ ２２２，２８５，４１５．９２ 长期负债： 长期借款 ６２，４８６，３４４．０９ ６２，４８６，３４４．０９ ５７，９８４，３３５．５８ ５７，９８４，３３５．５８ 应付债券 长期应付款 ６０，７８５，９５３．１９ ６０，７８５，９５３．１９ ５８，３１８，０３４．８４ ５８，３１８，０３４．８４ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １２３，２７２，２９７．２８ １２３，２７２，２９７．２８ １１６，３０２，３７０．４２ １１６，３０２，３７０．４２ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２８６，６７７，９２８．２０ ２８１，４９０，８２０．６３ ３５１，０４５，６４６．５８ ３３８，５８７，７８６．３４ 少数股东权益 ２，０３０，６０５．５４ ３，００７，０８９．１６ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １８８，４７１，８００．００ １８８，４７１，８００．００ １８８，４７１，８００．００ １８８，４７１，８００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １８８，４７１，８００．００ １８８，４７１，８００．００ １８８，４７１，８００．００ １８８，４７１，８００．００ 净额 资本公积 ２６３，０２９，５４６．２０ ２６３，０２９，５４６．２０ ２６３，０２９，５４６．２０ ２６３，０２９，５４６．２０ 盈余公积 ２４，０５２，０２１．６３ ２４，０５２，０２１．６３ ２４，０５２，０２１．６３ ２４，０５２，０２１．６３ 其中：法定公益 ６，８０３，９３０．０６ ６，８０３，９３０．０６ ６，８０３，９３０．０６ ６，８０３，９３０．０６ 金 未分配利润 －４３，１８８，３６０．４９ －４３，１８８，３６０．４９ １，７６０，６８９．９４ １，７６０，６８９．９４ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ４３２，３６５，００７．３４ ４３２，３６５，００７．３４ ４７７，３１４，０５７．７７ ４７７，３１４，０５７．７７ 东权益）合计 负债和所有者权益 ７２１，０７３，５４１．０８ ７１３，８５５，８２７．９７ ８３１，３６６，７９３．５１ ８１５，９０１，８４４．１１ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 北海新力实业股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １０３，５００，５９３．９２ ７０，５２１，３８４．６６ １３７，３０９，０９８．０２ ６６，５３３，３９０．０５ 减：主营业务成本 ９５，７９８，３６１．０３ ６９，０９５，６２７．５１ １１７，１３２，５８７．２１ ６０，１４５，７３２．４２ 主营业务税金 ３，９０２，２４１．０８ ２，４２７，５５４．８５ ３，８４０，０８０．０９ ２，２５２，０８９．３８ 及附加 二、主营业务利润（亏 ３，７９９，９９１．８１ －１，００１，７９７．７０ １６，３３６，４３０．７２ ４，１３５，５６８．２５ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １，７８４，２９５．８６ １，６４４，４９０．４４ ２，３９１，１１６．６２ ２，２２０，０８１．３６ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 管理费用 ３１，９９７，５８５．５３ ２８，３９９，１９１．２２ １０，９５５，９１５．０８ ５，９１３，４３３．５９ 财务费用 １１，９４８，６３３．０４ １１，９３５，７４１．４６ １４，９９６，６４５．６９ １２，９２１，９５６．８４ 三、营业利润（亏损 －３８，３６１，９３０．９０ －３９，６９２，２３９．９４ －７，２２５，０１３．４３ －１２，４７９，７４０．８２ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －５，６４５，３１７．９０ －４，８９５，３４４．７０ １，８６０，５５８．５１ ５，３４４，９１８．８２ 损以“－”号填列） 补贴收入 １５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ 营业外收入 ３２８，５８０．０５ ３２８，５８０．０５ １６７，５７３．４５ １２２，０２２．４５ 减：营业外支出 ６９７，６９７．１６ ６９０，０４５．８４ ４２８，６２２．７７ ２０４，１２０．８９ 四、利润总额（亏损 －４４，３７６，３６５．９１ －４４，９４９，０５０．４３ ９，３７４，４９５．７６ ７，７８３，０７９．５６ 以“－”号填列） 减：所得税 ４９８，３７７．６０ １，４９４，９７１．７６ 少数股东损益 ７４，３０６．９２ ９６，４４４．４４ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 －４４，９４９，０５０．４３ －４４，９４９，０５０．４３ ７，７８３，０７９．５６ ７，７８３，０７９．５６ “－”号填列） 加：年初未分配利 １，７６０，６８９．９４ １，７６０，６８９．９４ －５，７１１，６７９．６３ －５，７１１，６７９．６３ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －４３，１８８，３６０．４９ －４３，１８８，３６０．４９ ２，０７１，３９９．９３ ２，０７１，３９９．９３ 减：提取法定盈余 ２０７，１３９．９９ ２０７，１３９．９９ 公积 提取法定公益 １０３，５７０．００ １０３，５７０．００ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －４３，１８８，３６０．４９ －４３，１８８，３６０．４９ １，７６０，６８９．９４ １，７６０，６８９．９４ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 北海新力实业股份有限公司２００４年度报告摘要 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －４３，１８８，３６０．４９ －４３，１８８，３６０．４９ １，７６０，６８９．９４ １，７６０，６８９．９４ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 ３１，７００．００ ３１，７００．００ 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １０４，２３７，７９１．１２ ７６，４８２，２６１．２７ 收到的税费返还 ４，０００．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３７，７６１，７３８．６７ ３７，４０７，２７１．００ 现金流入小计 １４２，００３，５２９．７９ １１３，８８９，５３２．２７ 购买商品、接受劳务支付的现金 １００，７６５，２９２．５６ ８６，２７７，４５０．４７ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２４，６５６，７７２．５８ ２０，９２１，４５６．７１ 支付的各项税费 ６，４７７，７５７．９６ ３，９５３，５５４．２７ 支付的其他与经营活动有关的现金 １３，７２４，８１４．４０ １２，９１９，７５２．８０ 现金流出小计 １４５，６２４，６３７．５０ １２４，０７２，２１４．２５ 经营活动产生的现金流量净额 －３，６２１，１０７．７１ －１０，１８２，６８１．９８ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ６２，８００，２０７．３７ ６２，８００，２０７．３７ 其中：出售子公司所收到的现金 ６２，８００，２０７．３７ ６２，８００，２０７．３７ 取得投资收益所收到的现金 １０２，０００．００ １０２，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １４０，４００．００ １３９，９００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ６３，０４２，６０７．３７ ６３，０４２，１０７．３７ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ８，２１９，３６６．３４ ８，２０８，０２６．３４ 产所支付的现金 北海新力实业股份有限公司２００４年度报告摘要 投资所支付的现金 ７，５００，０００．００ ７，５００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 １６，４７２，３１４．８６ 其中：出售子公司减少的子公司现金 １６，４７２，３１４．８６ 现金流出小计 ３２，１９１，６８１．２０ １５，７０８，０２６．３４ 投资活动产生的现金流量净额 ３０，８５０，９２６．１７ ４７，３３４，０８１．０３ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ２６９，９８８．３２ 其中：子公司吸收少数股东权益性投 资收到的现金 借款所收到的现金 １１１，０００，０００．００ １１１，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 １，５１８，２６９．０１ ２，３７８，８１３．８３ 现金流入小计 １１２，７８８，２５７．３３ １１３，３７８，８１３．８３ 偿还债务所支付的现金 １５５，０００，０００．００ １５１，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １０，３７７，１９５．７６ ９，３６５，４８２．８０ 金 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 ２９，９７８，９８９．０６ ３８，９５８，９７５．７３ 现金流出小计 １９５，３５６，１８４．８２ １９９，３２４，４５８．５３ 筹资活动产生的现金流量净额 －８２，５６７，９２７．４９ －８５，９４５，６４４．７０ 四、汇率变动对现金的影响 １６，９３４．７２ 五、现金及现金等价物净增加额 －５５，３２１，１７４．３１ －４８，７９４，２４５．６５ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －４４，９４９，０５０．４３ －４４，９４９，０５０．４３ 加：计提的资产减值准备 １９，５９８，７１９．８４ １９，５５１，７２７．５９ 固定资产折旧 ２４，６０１，４５１．０４ ２２，８７３，４７５．９９ 无形资产摊销 ８０４，８７７．２８ ７５１，５７７．２８ 长期待摊费用摊销 ８５１，４９６．８４ ８４６，３８４．８４ 待摊费用减少（减：增加） －９４，９０８．９２ －３７４，８８０．００ 预提费用增加（减：减少） １，００８，２３２．５５ １，０６１，２６３．８１ 处置固定资产、无形资产和其他 －１３９，７８５．４４ －１３９，９００．００ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ９６０．５０ ９６０．５０ 财务费用 １１，９４８，６３３．０４ １１，９３５，７４１．４６ 投资损失（减：收益） ５，６４５，３１７．９０ ４，８９５，３４４．７０ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） １，８９５，７１１．５２ －４４２，３１９．２０ 经营性应收项目的减少（减：增 －１３，８１３，７３８．３４ －２１，７０３，４８４．９８ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －１１，０５３，３３２．０１ －４，４８９，５２３．５４ 少） 其他 少数股东损益 ７４，３０６．９２ 经营活动产生的现金流量净额 －３，６２１，１０７．７１ －１０，１８２，６８１．９８ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２６，６３１，２１８．９０ １７，９２７，８７０．１８ 北海新力实业股份有限公司２００４年度报告摘要 减：现金的期初余额 ８１，９５２，３９３．２１ ６６，７２２，１１５．８３ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －５５，３２１，１７４．３１ －４８，７９４，２４５．６５ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 本公司原将劳动保险等列入营业外支出，本期按《企业会计制度》规定列入管理费用，并对２００３年的相关 项目进行了调整，调整明细如下： 项目＿ 调整前０３年报表金额＿ 调整后０３年报表金额＿ 差额 管理费用＿ ７，４４０，８５５．７５元 １０，９５５，９１５．０８元 ３，５１５，０５９．３３元 营业外支出＿ ３，９４３，６８２．１０元 ４２８，６２２．７７元 －３，５１５，０５９．３３元 本次会计差错更正对２００３年度损益没有影响。 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司已于２００４年９月２７日将拥有宁波北华投资有限责任公司（以下简称宁波北华）９６％的股权及上海北华 企业发展有限公司（以下简称上海北华）５０％的股权全部转让给华能综合产业公司。合并报表含宁波北华和 上海北华财务数据的时点和期间为：资产负债表２００４年１月１日，利润及利润分配表２００４年１－６月。