*ST河化(000953)河池化工2003年年度报告摘要

广西河池化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 广西河池化工股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 公司董事长何元军先生、总会计师及会计机构负责人李均毅先生声明：保证 本年度报告中的财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 河池化工 股票代码 000953 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 广西河池市 地址 邮政编码 547007 公司国际互联网 http://www.hechihuagong.com.cn 网址 电子信箱 hgwenfu@hc.gx.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韦文甫 韩德穆 联系地址 广西河池化工股份有限公司 广西河池化工股份有限公司 电话 0778-2266867 0778-2266832 传真 0778-2266882 0778-2266882 电子信箱 hgwenfu@hc.gx.cninfo.net hdemu@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 广西河池化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 313,704,598.21 363,609,580.43 -13.72% 353,845,389.57 利润总额 -59,673,652.07 10,042,977.12 -694.18% 26,961,418.24 净利润 -60,056,891.29 7,403,610.96 -911.18% 32,142,065.70 扣除非经常性损益 -61,683,756.53 4,795,292.05 -1386.34% 16,627,231.72 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 982,390,504.40 1,084,239,081.29 -9.39% 1,219,243,369.80 股东权益（不含少 337,789,957.06 407,881,304.42 -17.18% 404,933,139.49 数股东权益） 经营活动产生的现 57,670,822.08 40,190,489.49 43.49% -29,799,889.79 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 -0.20 0.04 -640.21% 0.11 每股收益（如果股 本变化，按新股本 -0.20 -- -- -- 计算） 净资产收益率 -17.78% 1.82% -1076.92% 5.01% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -18.26% 1.18% -1647.46% 4.01% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.20 0.21 -4.34% -0.17 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.15 2.08 -44.79% 2.27 调整后的每股净 1.10 2.03 -45.73% 2.22 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 广西河池化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 公积金转股 其他 小计 一、未上市流 通股份 1、发起人股份 118,147,260 59,073,630 0 59,073,630 177,220,890 其中：国家持 118,147,260 59,073,630 59,073,630 177,220,890 有股份 境内法人持 0 0 有股份 境外法人持 0 0 有股份 其他 0 0 2、募集法人股 3,197,040 1,598,520 1,598,520 4,795,560 份 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其 115,500 57,750 20,250 78,000 193,500 他 未上市流通股 121,459,800 60,729,900 20,250 60,750,150 182,209,950 份合计 二、已上市流 通股份 1、人民币普通 74,579,825 37,289,912 -20,250 37,269,662 111,849,487 股 2、境内上市的 0 0 外资股 3、境外上市的 0 0 外资股 4、其他 0 0 已上市流通股 74,579,825 37,289,912 -20,250 37,269,662 111,849,487 份合计 三、股份总数 196,039,625 98,019,812 0 98,019,812 294,059,437 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 33,537 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 广西河池化学工业 59,073,630 177,220,89 60.27 未流通 0 国有股东 集团公司 0 广西壮族自治区河 660,000 1,980,000 0.67 未流通 1,980,000 池市农业生产资料 公司 广西富满地农资股 660,000 1,980,000 0.67 未流通 0 份有限公司 龚雪华 未知 870,000 0.30 已流通 0 杜亚娟 未知 532,855 0.18 已流通 0 苗新改 未知 531,647 0.18 已流通 0 张庆华 未知 400,000 0.14 已流通 0 －3－ 广西河池化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 张正民 未知 390,324 0.13 已流通 0 黄征 未知 300,000 0.10 已流通 0 柳江县农业生产资 264,666 397,000 0.14 未流通 0 料公司 前十名股东关联关系或一致行动 本公司前 10 名股东的国有股股东、法人股股东之间不 的说明 存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是 否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 龚雪华 870,000 A 股 杜亚娟 532,855 A 股 苗新改 531,647 A 股 张庆华 400,000 A 股 张正民 390,324 A 股 黄征 300,000 A 股 吴智玲 290,964 A 股 汤朝阳 284,046 A 股 赖梅 265,600 A 股 李燕芬 263,795 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知流通股股东之间是否存在关联关系，也未知流通股股 明 东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 广西河池化学工业集团公司 法定代表人：廖祖鲜 成立日期：1993 年 7 月； 注册资本：15903 万元。 经营范围：草酸、硫酸铵、元明粉、熟石灰、水泥、塑料编织袋的生产和销售，兼营机器设备 制造安装、运输、印刷、工程建筑等。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 本年度实施 2002 年度每 何元军 董事长 男 47 2000 年 4 月至今 10,560 15,840 10 股转增 5 股的分配方 案所致。 －4－ 广西河池化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年度实施 2002 年度每 姜健生 董事 男 48 2000 年 4 月至今 15,840 23,760 10 股转增 5 股的分配方 案所致。 本年度实施 2002 年度每 罗展雄 董事 男 46 2000 年 4 月至今 17,160 25,740 10 股转增 5 股的分配方 案所致。 本年度实施 2002 年度每 宁功力 董事 男 59 2000 年 4 月至今 16,500 24,750 10 股转增 5 股的分配方 案所致。 本年度实施 2002 年度每 曹建国 董事 男 51 2000 年 4 月至今 14,520 21,780 10 股转增 5 股的分配方 案所致。 本年度实施 2002 年度每 廖祖鲜 董事 男 55 2000 年 4 月至今 14,520 21,780 10 股转增 5 股的分配方 案所致。 本年度实施 2002 年度每 马永康 董事 男 50 2000 年 4 月至今 17,160 25,740 10 股转增 5 股的分配方 案所致。 本年度实施 2002 年度每 焦荣飞 董事 男 54 2000 年 4 月至今 1,320 1,980 10 股转增 5 股的分配方 案所致。 本年度实施 2002 年度每 叶亚松 董事 男 53 2000 年 4 月至今 1,320 1,980 10 股转增 5 股的分配方 案所致。 本年度实施 2002 年度每 董事、董 韦文甫 男 45 2000 年 4 月至今 1,320 1,980 10 股转增 5 事会秘书 股的分配方 案所致。 本年度实施 2002 年度每 监事会召 张志勇 男 47 2000 年 4 月至今 1,320 1,980 10 股转增 5 集人 股的分配方 案所致。 －5－ 广西河池化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年度实施 2002 年度每 杨洁英 监事 女 52 2002 年 4 月至今 3,960 5,940 10 股转增 5 股的分配方 案所致。 文 斌 监事 男 39 2002 年 5 月至今 0 0 陆万山 独立董事 男 35 2002 年 5 月至今 0 0 陈 静 独立董事 女 33 2002 年 5 月至今 0 0 韦学礼 独立董事 男 31 2003 年 5 月至今 0 0 李均毅 总会计师 男 33 2003 年 10 月至今 0 0 张自力 副总经理 男 46 2002 年 11 月至今 0 20,250 购入股票。 寿韶锋 营销总监 男 33 2002 年 11 月至今 0 0 陆 野 行政总监 男 55 2002 年 11 月至今 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 广西河池化学工业集团 2001 年 5 月至 廖祖鲜 总经理 是 公司 今 广西河池化学工业集团 1995 年 2 月至 罗展雄 副总经理 是 公司 今 广西河池化学工业集团 2001 年 4 月至 宁功力 总工程师 是 公司 今 广西河池化学工业集团 1991 年 11 月至 曹建国 副总经理 是 公司 今 广西河池化学工业集团 1992 年 9 月至 马永康 副总经理 是 公司 今 广西河池化学工业集团 1997 年 3 月至 张志勇 法律顾问室主任 是 公司 今 广西富满地农资股份有 2001 年 12 月至 文 斌 副总经理 是 限公司 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 68.45 金额最高的前三名董事的报 21.14 酬总额 金额最高的前三名高级管理 20.53 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.50 万元/人.年 独立董事其他待遇 出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费 用在公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 宁功力、罗展雄、廖祖鲜、曹建国、马永康、张志勇、文斌等同志不 董事、监事姓名 在上市公司领薪，仅领取董、监事津贴。 报酬区间 人数 7 万元以上 1 4-7 万元 5 3-4 万元 5 3 万元以下 9 －6－ 广西河池化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，由于公司进行年度设备大检修后设备未能顺利进入生产状态，全年生产设备故障较多， 系统不能正常运转，生产不稳定，能源消耗高；下半年全区电力供应严重不足，公司处于限电生产 状态，导致产量下降，运行成本提高。此外，今年交通部门加大力度打击货物运输超载、超重现象， 货物运输紧张，运费上涨，加上原材料价格上涨，导致采购成本大幅上涨。虽然报告期内尿素价格 回升，但产品单位成本上升幅度超过了产品销售价格上升幅度，致使主营业务利润下降。另一方面 公司在报告期内不再享受增值税返还的优惠政策，补贴收入减少；改扩建工程还贷压力大，流动资 金紧缺，财务风险加剧，并出现了较大幅度亏损。 为使公司摆脱困境，保证企业持续发展，报告期内公司积极探索和寻找企业改制重组的多种途径， 但由于报审的方案未得到明确的批复，因此公司的改制重组工作目前还没有实质性进展。 由于 2003 年生产设备运转状况不稳定，为此，公司加大了对设备更新、维修和养护的力度，2004 年第一季度公司生产设备运转比较正常，不再进行年度设备大检修，采取的各种节电措施基本上保 证了生产用电，同时公司采取了一系列的节能降耗、深化内部改革、加强内部管理的措施，并且尿 素价格略有上扬，根据初步测算，预计 2004 年第一季度盈利。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 化学肥料制 30,111.26 27,812.45 7.63 -6.56 2.04 -50.49 造业 有机化学产 206.48 268.77 -30.17 100.00 100.00 100.00 品制造业 渔业 900.81 827.42 8.15 -55.80 -23.96 -82.51 生物药品制 23.93 42.97 -79.57 100.00 100.00 100.00 造业 其他行业 127.99 66.01 48.43 79.28 193.28 26.79 其中：关联 1,957.93 1,811.08 7.50 -55.99 -47.93 -29.27 交易 尿素 29,359.92 27,058.56 7.84 -6.21 2.90 -54.04 复混肥 373.59 440.57 -17.93 -58.94 -53.73 58.46 商品液氨 377.74 313.33 17.05 3,310.16 3,301.35 3,353.69 甲醇 206.48 268.77 -30.17 100.00 100.00 100.00 海水养殖 900.81 827.42 8.15 -55.80 -23.96 -92.27 防腐保温 127.99 66.01 48.43 79.28 193.28 26.79 L-丙氨酸 23.93 42.97 -79.57 100.00 100.00 100.00 其中：关联 1,957.93 1,811.08 7.50 -55.99 -47.93 -29.27 交易 关联交易的定价原则 根据市场价格执行。 关联交易必要性、持续性的 利用关联方已形成的销售网点，进一步拓展公司产品的销售市场，提高 说明 市场占有率，促进产品销售，对本公司的销售起到积极作用。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广西地区 30,469.65 -5.65 －7－ 广西河池化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 海南地区 900.81 -55.80 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 5,469.49 占采购总额比重 37.06% 合计 前五名销售客户销售金 14,538.75 占销售总额比重 46.35% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，由于公司生产设备故障较多，生产不稳定，能源消耗高；公司处于限电生产状 态，产量下降，运行成本提高；运费及原材料价格上涨，采购成本大幅上涨，致使主营业务盈利能 力下降。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司实现净润－６００５．６９ 万元，比上年同期减少 ６７４６．０５ 万元。导致公司亏损的 主要原因有： １、产量减少、成本升高，公司主营业务盈利能力下降。 ２、报告期内没有享受增值税返还的优惠政策，补贴收入减少。 ３、进行资产清查后，对发生减值的资产计提了减值准备，费用增加。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、报告期公司总资产 ９８２，３０１，７４２．２１ 元，较上年同期减少 １０１，８４８，５７６．８９ 元，主要原因 是报告期内产品产量减少，产品销售收入减少，以及偿还借款本息所致。 ２、报告期公司股东权益 ３３７，７８９，９５７．０６ 元，较上年同期减少 ７０，０９１，３４７．３６ 元，主要原 因是本年未能实现盈利，亏损较大。 ３、报告期公司净利润－６０，０５６，８９１．２９ 元，较上年同期减少 ６７，４６０，５０２．２５ 元，主要原因是 主营业务盈利能力下降，管理费用增加，以及本年取消增值税返还政策。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、限电对公司的生产经营将造成较大影响。由于雨量的减少，煤价的不断上涨，导致电力供应紧张， 在电力不足的情况下，公司的生产经营势必受到很大影响。 ２、铁路运输紧张局面得不到缓解，将对公司的货物运输带来很大影响，运输成本将大幅上涨。 ３、为保护农民利益，切实减轻农民负担，调动农民生产积极性，促进粮食等重要农产品生产，加大 对化肥等重要农业生产资料生产的支持和发展的力度，２００４ 年 １ 月 ２ 日，国家发改委等六部委联合 下发了《关于做好化肥生产供应工作稳定化肥价格的紧急通知》 ，按该文规定，自 ２００４ 年 １ 月 １ 日 起，公司生产销售的尿素将继续实行增值税先征后返 ５０％的优惠政策。随着国家加大农村经济发展支 持力度，费改税等各项农业政策的进一步落实，农民对生产资料投入的积极性将进一步提高，将推 动化肥市场稳步发展。 －8－ 广西河池化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 20 万吨 NPK 1,913.47 进入试产阶段 尚未产生效益 合计 1,913.47 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年度计划完成合成氨 １６．８ 万吨，尿素 ２８ 万吨， 高浓度复合肥 １０ 万吨，液体二氧化碳 ０．１８ 吨；产销率及货款回笼率 １００％；产品出厂合格率 １００％；逐步整合对外投资，充分发挥各子公司的创 利能力；做好新项目高浓度复合肥的生产经营工作，培育新的利润增长点；确保安全生产，无重大 火灾、爆炸、中毒及责任事故；加大技改投资，促进产业优化升级，完成对造气吹风气、合成高压 机、合成塔、热电厂 １＃锅炉的技术改造，继续做好节能降耗工作。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本报告期无利润分配或资本公积金转增预案。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －9－ 广西河池化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 国海证券 2000 万 2003 年 04 月 14 2,200.00 0.00 200.00 双方协商定 股股权 日 价 国海证券 4000 万 2003 年 12 月 19 4,680.00 0.00 0.00 否 股股权 日 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 1、出售公司持有的国海证券 2000 万股股权解决了与广西投资集团的债务纠纷。公司董事会对 河化集团的承诺持乐观的态度，认为该项债务成为坏账的可能性极小，河化集团有能力偿清该项债 务，但鉴于河化集团目前状况，公司将注意风险防范和做好坏账准备。本次关联交易虽然使本公司 对国海证券的股权份额减少，但对公司生产经营及当期利润不会产生重大影响。 2、出售公司持有的国海证券 4000 万股股权预计为公司带来约 500 万元利润，并为公司补充部 分流动资金。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广西河池化学工业集团 5,855.74 4,519.50 4,496.19 3.93 公司 广西河池化工(集团)运 453.44 512.22 179.31 237.43 输公司 广西河池化工(集团)机 73.36 269.72 204.65 61.83 器设备制造安装公司 广西河池化工(集团)公 9.11 1.01 759.17 140.75 司塑料编织袋厂 广西河池化工(集团)建 480.66 986.47 0.00 0.00 筑材料公司 广西河池化工(集团)建 16.51 4.40 15.67 5.36 筑工程公司 广西河池化工(集团)物 7.94 14.49 28.62 28.62 业公司 广西河池化工(集团)电 10,224.56 2,113.07 0.00 0.00 业公司 河化集团南宁龙江工贸 1,125.33 -201.70 0.00 0.00 公司 河化集团桂林工贸公司 519.26 35.89 0.00 0.00 河化集团金城江工贸公 0.00 27.25 0.00 0.00 司 河化集团柳州贸易公司 541.98 -2.18 0.00 0.00 合计 19,307.89 8,280.14 5,683.61 477.92 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 －10－ 广西河池化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 我公司 1999 年 12 月与第一大股东广西河池化学工业集团公司（以下简称"河化集 团"）签订了《债务转让协议书》及《补充协议书》，河化集团承担我公司所欠广西投资 集团债务 1800 万元，我公司代河化集团垫付其宾馆建设工程款 1476.53 万元冲抵上述债 务，差额于该工程完工结算时补付。2002 年 8 月广西投资集团对我公司提起诉讼，南宁 市中级人民法院判令我公司偿还本息。2003 年 4 月 14 日，我公司与广西投资集团签订 了《协议书》，将持有的"国海证券"2000 万股股权按每股 1.1 元的价格折抵上述债务本息 2569 万元，由此形成的 2200 万元债权由河化集团偿还我公司。《协议书》履行完毕后， 我公司与广西投资集团的债务纠纷随之终止。上述股权转让变更登记手续已于 2003 年 12 月 19 日办理完毕。相关信息已刊登在 2003 年 2 月 25 日、6 月 28 日、12 月 16 日、 12 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站上。 独立董事履行职责的情况 7.8 报告期内，各独立董事认真参加了报告期内的董事会和股东会，对公司的关联交易 以及其他议案发表了专业性意见，做出客观、公正地判断，并出具了独立董事意见书， 对董事会的科学、客观决策，对公司的良性发展都起到了积极的作用，作为独立董事， 切实地维护了广大中小投资者的利益。 §8 监事会报告 2003 年度，公司监事会依据《公司法》、 《公司章程》认真履行职责，密切关注 公司的经营运作情况，参加董事会会议，检查公司财务状况，监督经营管理情况，对公 司依法运作情况发表独立意见，维护了广大股东的利益。 （一）监事会会议情况 报告期内，监事会共召开两次会议，具体内容如下： 1、2003 年 4 月 12 日，监事会在公司本部三楼会议室召开会议，应到监事 3 人，实到监事 2 人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决 议： （1）审议通过了《公司监事会 2002 年度工作报告》； （2）审议通过了《2002 年度公司年度报告正文及摘要》； 2、2003 年 8 月 7 日，监事会在公司本部三楼会议室召开会议，应到监事 3 人， 实到监事 2 人，1 名监事委托代理人参加。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议 审议通过了公司《2003 年半年度报告》正文及摘要。 （二）监事会独立意见 为进一步完善公司的各项监督管理机制，一年来，监事会密切关注公司的经营 状况，深入了解生产、管理、市场、员工等多方面的情况，列席了报告期内历次董事会 会议，现对以下事项发表独立意见： 1、报告期内，我们依照国家有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定对 公司的依法运作情况进行了日常的检查和监督，未发现有违背《公司法》、《公司章程》 现象发生。公司在日常运作过程中，能按照合法、稳健的操作原则，依法操作，保证了 公司各项工作得以顺利展开；公司各项内部控制制度健全、完善，经营决策程序科学合 理，严格按照各有关规章制度规范运作，充分发挥"三会"职能，保证公司决策程序的合 法、规范、有序，进而保障各项经营决策的科学性与有效性；公司建立并完善了董事会 －11－ 广西河池化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 议事程序及经理工作职能，以实现董事、经理执行职务时的自律、自控。报告期内，公 司现有董事、经理无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、报告期内，公司业务、机构、人员、资产、财务已完全独立，建立有独立 财务帐册，并设有独立财务人员。上海东华会计师事务所有限公司出具的年度财务报告 真实反映了公司财务状况和经营成果。 3、报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易及损害股东权 益或造成公司资产流失的情况；关联交易公平，无损害公司利益的情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：广西河池化工股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 11,003,325.03 8,969,282.62 29,779,528.97 3,924,548.64 短期投资 500,000.00 500,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 29,392,255.64 28,050,799.00 75,470,420.23 63,318,823.57 其他应收款 112,621,046.44 58,578,488.02 105,135,425.65 66,957,570.58 预付账款 53,777,546.84 48,517,556.64 43,431,840.64 32,471,387.55 应收补贴款 存货 68,820,559.11 65,148,028.77 83,129,302.57 59,021,076.24 待摊费用 1,500,470.08 1,145,564.20 2,228,533.06 2,106,599.66 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 277,615,203.14 210,909,719.25 339,175,051.12 227,800,006.24 长期投资: 长期股权投资 71,716,793.41 185,279,498.37 77,494,445.93 200,932,765.87 长期债权投资 11,000,000.00 长期投资合计 82,716,793.41 185,279,498.37 77,494,445.93 200,932,765.87 其中：合并价差 -2,951,854.64 -4,183,736.22 固定资产: 固定资产原价 799,675,732.16 766,925,749.23 800,947,752.58 752,209,089.04 减：累计折旧 238,422,526.65 235,359,827.30 197,014,190.53 188,625,003.64 固定资产净值 561,253,205.51 531,565,921.93 603,933,562.05 563,584,085.40 减：固定资产减值准备 固定资产净额 561,253,205.51 531,565,921.93 603,933,562.05 563,584,085.40 工程物资 8,970,078.71 8,970,078.71 10,362,191.91 10,362,191.91 在建工程 32,941,662.56 32,807,464.61 16,652,188.97 16,559,926.52 固定资产清理 固定资产合计 603,164,946.78 573,343,465.25 630,947,942.93 590,506,203.83 无形资产及其他资产: 无形资产 18,731,042.73 8,905,010.00 36,377,863.77 7,791,670.00 －12－ 广西河池化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 长期待摊费用 162,518.34 162,518.34 243,777.54 243,777.54 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 18,893,561.07 9,067,528.34 36,621,641.31 8,035,447.54 递延税项: 递延税款借项 资产总计 982,390,504.40 978,600,211.21 1,084,239,081.29 1,027,274,423.48 流动负债: 短期借款 250,800,000.00 250,800,000.00 298,000,000.00 282,000,000.00 应付票据 应付账款 42,360,972.18 41,420,701.08 43,702,565.46 35,471,357.54 预收账款 11,041,202.52 17,464,232.90 9,585,067.55 9,312,117.93 应付工资 2,852,709.94 2,775,423.85 127,916.77 48,775.60 应付福利费 2,853,079.12 2,315,481.83 3,174,935.06 2,278,334.98 应付股利 68,035.03 60,662.40 2,727,747.63 2,720,375.00 应交税金 -5,061,989.19 -6,472,552.87 -6,748,835.35 -8,105,800.78 其他应交款 699,560.40 696,556.56 672,679.54 672,679.54 其他应付款 59,468,362.58 55,879,236.77 14,507,855.87 10,042,233.76 预提费用 1,850,932.85 1,850,932.85 1,148,797.54 1,148,797.54 预计负债 一年内到期的长期负债 51,155,470.81 51,155,470.81 30,390,621.41 30,390,621.41 其他流动负债 流动负债合计 418,088,336.24 417,946,146.18 397,289,351.48 365,979,492.52 长期负债: 长期借款 222,864,107.97 222,864,107.97 253,413,626.54 253,413,626.54 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 222,864,107.97 222,864,107.97 253,413,626.54 253,413,626.54 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 640,952,444.21 640,810,254.15 650,702,978.02 619,393,119.06 少数股东权益 3,648,103.13 25,654,798.85 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 294,059,437.00 294,059,437.00 196,039,625.00 196,039,625.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 294,059,437.00 294,059,437.00 196,039,625.00 196,039,625.00 资本公积 45,054,456.23 45,054,456.23 141,346,346.80 141,346,346.80 盈余公积 29,992,852.32 29,992,852.32 29,992,852.32 29,992,852.32 其中：法定公益金 6,676,412.03 6,676,412.03 6,676,412.03 6,676,412.03 未分配利润 -31,316,788.49 -31,316,788.49 40,502,480.30 40,502,480.30 其中：现金股利 11,762,377.50 11,762,377.50 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 337,789,957.06 337,789,957.06 407,881,304.42 407,881,304.42 负债和所有者权益（或股东权益） 982,390,504.40 978,600,211.21 1,084,239,081.29 1,027,274,423.48 总计 利润及利润分配表 编制单位：广西河池化工股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 313,704,598.21 291,923,679.62 363,609,580.43 322,242,678.30 减：主营业务成本 290,176,146.15 271,098,289.74 299,273,052.70 272,572,682.43 主营业务税金及附加 655,851.79 383,529.66 717,052.43 693,921.62 －13－ 广西河池化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 二、主营业务利润（亏损以“-”号 22,872,600.27 20,441,860.22 63,619,475.30 48,976,074.25 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 1,102,745.93 1,102,745.93 1,573,531.54 1,572,672.42 号填列） 减：营业费用 8,025,336.14 7,418,892.82 5,969,700.56 5,128,138.87 管理费用 44,123,340.25 36,858,253.99 25,080,951.85 19,134,280.85 财务费用 33,616,043.59 33,675,458.50 34,017,868.23 33,720,628.54 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -61,789,373.78 -56,407,999.16 124,486.20 -7,434,301.59 加：投资收益（损失以“-”号 3,280,358.08 -2,104,361.82 908,649.06 6,522,604.90 填列） 补贴收入 563,750.00 9,129,995.75 9,129,995.75 营业外收入 191,723.31 65,094.30 126,488.19 37,031.61 减：营业外支出 1,920,109.68 1,609,624.61 246,642.08 142,557.98 四、利润总额（亏损总额以“-”号 -59,673,652.07 -60,056,891.29 10,042,977.12 8,112,772.69 填列） 减：所得税 162,472.72 1,975,608.14 709,161.73 减：少数股东损益 220,766.50 663,758.02 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -60,056,891.29 -60,056,891.29 7,403,610.96 7,403,610.96 加：年初未分配利润 40,502,480.30 40,502,480.30 56,486,641.00 56,486,641.00 其他转入 六、可供分配的利润 -19,554,410.99 -19,554,410.99 63,890,251.96 63,890,251.96 减：提取法定盈余公积 740,361.09 740,361.09 提取法定公益金 370,180.54 370,180.54 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -19,554,410.99 -19,554,410.99 62,779,710.33 62,779,710.33 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 11,762,377.50 11,762,377.50 4,455,446.03 4,455,446.03 转作资本（或股本）的普 17,821,784.00 17,821,784.00 通股股利 八、未分配利润 -31,316,788.49 -31,316,788.49 40,502,480.30 40,502,480.30 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 2,000,000.00 2,000,000.00 791,914.53 791,914.53 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 1,936,558.27 1,936,558.27 现金流量表 编制单位：广西河池化工股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 378,922,858.51 370,444,869.63 收到的税费返还 563,750.00 收到的其他与经营活动有关的现金 16,304,667.19 11,820,328.00 经营活动产生的现金流入小计 395,791,275.70 382,265,197.63 －14－ 广西河池化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 购买商品、接受劳务支付的现金 268,067,081.18 265,634,415.22 支付给职工以及为职工支付的现金 28,157,814.66 26,057,967.99 支付的各项税费 10,558,143.83 10,317,419.03 支付的其他与经营活动有关的现金 31,337,413.95 7,434,565.14 经营活动产生的现金流出小计 338,120,453.62 309,444,367.38 经营活动产生的现金流量净额 57,670,822.08 72,820,830.25 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 52,560,000.00 52,560,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,330,104.82 9,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 41,575.00 6,700.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 322,818.17 322,818.17 投资活动产生的现金流入小计 54,254,497.99 52,898,518.17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 35,134,482.66 34,827,174.00 的现金 投资所支付的现金 12,473,733.98 2,873,733.98 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 47,608,216.64 37,700,907.98 投资活动产生的现金流量净额 6,646,281.35 15,197,610.19 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 353,800,000.00 353,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 7,644.77 筹资活动产生的现金流入小计 353,807,644.77 353,800,000.00 偿还债务所支付的现金 402,282,425.02 402,282,425.02 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34,491,281.44 34,491,281.44 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 436,773,706.46 436,773,706.46 筹资活动产生的现金流量净额 -82,966,061.69 -82,973,706.46 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -18,648,958.26 5,044,733.98 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -60,056,891.29 -60,056,891.29 加：计提的资产减值准备 11,303,509.80 7,541,925.36 固定资产折旧 49,414,135.50 47,932,030.58 无形资产摊销 9,633,513.13 9,275,827.00 长期待摊费用摊销 814,530.47 814,530.47 待摊费用减少（减：增加） -312,427.26 -79,454.78 预提费用增加（减：减少） 2,306,866.07 2,306,866.07 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -28,682.91 -5,682.91 失(减：收益) 固定资产报废损失 219,626.25 财务费用 33,626,599.23 33,675,458.50 投资损失（减：收益） -3,280,358.08 2,104,361.82 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -5,637,200.70 -4,075,128.23 经营性应收项目的减少（减：增加） -19,353,084.79 -12,985,770.96 经营性应付项目的增加（减：减少） 38,799,920.16 46,372,758.62 其他 少数股东本期收益 220,766.50 经营活动产生的现金流量净额 57,670,822.08 72,820,830.25 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 11,003,325.03 8,969,282.62 减：现金的期初余额 29,652,283.29 3,924,548.64 加：现金等价物的期末余额 －15－ 广西河池化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -18,648,958.26 5,044,733.98 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 1、报告期内，根据子公司新乡中大电子有限公司 2003 年 6 月 2 日董事会决议和 2003 年 7 月 3 日股东会决议，本公司拟将总股本由 6,000 万元减少至 5,381 万元，本公司拟 将其中的 2000 万元股份转让给河南新机股份有限公司，转让后本公司的持股比例将减 少至 37.17%。该公司的股本变更和股权变动事宜目前已获得新乡市外商投资管理局的批 准，工商登记变更手续正在办理当中。因此，本年不将该公司纳入合并范围当中。 2、广西河化世威生物工程有限责任公司于 2003 年 7 月正式注销。同年 7 月成立广西河 化生物工程有限责任公司，注册资本为 19,080,000 元，本公司实际投资额为 18,460,094.32 元，持有股权为 96.75%。该公司已开展实质性生产经营活动，故纳入合并范围。 3、广西群山营销有限公司已正常运转，本公司占投资比例为 50%，故纳入合并范围。 －16－