江苏舜天(600287)2003年年度报告

江苏舜天股份有限公司 JIANGSU SAINTY CORP., LTD. 2003 年年度报告 二ОО四年四月 Annual Report 2003 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董事长董启彬先生、主管会计工作负责人董事、副总经理金国钧 先生及会计机构负责人财务部经理张平女士声明：保证年度报告中财务会计报告 的真实、完整。 1 Annual Report 2003 目 录 重要提示 ........................................................ 1 一、公司基本情况简介 ............................................ 3 二、会计数据和业务数据摘要 ...................................... 4 （一）公司本年度会计数据摘要 ....................................4 （二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 ............5 （三）利润表附表 ................................................5 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 ........................6 三、股本变动及股东情况 .......................................... 7 （一）股本变动情况 ..............................................7 （二）股东情况 ..................................................9 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 11 （一）董事、监事和高级管理人员的情况 ...........................11 （二）员工情况 .................................................12 五、公司治理结构 ............................................... 13 （一）公司治理情况 .............................................13 （二）独立董事履行职责情况 .....................................13 （三）公司与控股股东“五分开”情况 .............................14 （四）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制 ...................14 六、股东大会情况简介 ........................................... 15 七、董事会报告 ................................................. 16 （一）报告期内经营情况的讨论和分析 .............................16 （二）公司经营情况 .............................................16 （三）报告期内投资情况 .........................................19 （四）报告期内公司财务状况、经营成果 ...........................21 （五）经营环境重大变化和不确定因素分析 .........................23 （六）2004 年度业务发展计划.....................................24 （七）董事会日常工作情况 .......................................25 （八）本次利润分配预案 .........................................27 （九）其他事项 .................................................28 八、监事会报告 ................................................. 43 （一）监事会工作情况 ...........................................43 （二）监事会独立意见 ...........................................43 九、重要事项 ................................................... 45 十、财务报告 ................................................... 47 （一）审计报告 .................................................47 （二）会计报表（附后） .........................................48 （三）会计报表附注 .............................................48 十一、备查文件目录 ............................................ 105 2 Annual Report 2003 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：江苏舜天股份有限公司 公司法定英文名称：Jiangsu Sainty Corp., Ltd. （二）公司法定代表人：董启彬 （三）公司董事会秘书：杨青峰 联系地址：南京市建邺路 98 号舜天大厦 电话：025-84208688-81424 传真：025-84201927 电子信箱：yang@saintycorp.com （四）公司注册地址：南京市建邺路 98 号 公司办公地址：南京市建邺路 98 号舜天大厦 邮政编码：210004 公司国际互联网网址：http://www.saintycorp.com 电子信箱：webmaster@saintycorp.com （五）公司选定的信息披露报刊：《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：南京市建邺路 98 号舜天大厦 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：江苏舜天 股票代码：600287 （七）其他有关资料 公司最新变更注册登记日期：2002 年 8 月 8 日 公司最新变更注册登记地点：南京市建邺路 98 号 企业法人营业执照注册号：3200001101893 税务登记号码：320105134775688 公司聘请的会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼 3 Annual Report 2003 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度会计数据摘要 （单位：人民币元） 利润总额 172,453,660.20 净利润 100,092,226.37 扣除非经常性损益后的净利润* 83,481,913.13 主营业务利润 452,403,611.42 其他业务利润 2,462,845.23 营业利润 148,959,710.06 投资收益 7,827,708.25 补贴收入 17,280,584.4 营业外收支净额 -1,614,342.51 经营活动产生的现金流量净额 49,555,266.49 现金及现金等价物净增加额 28,031,458.40 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 所得税前 少数股东损益 未确认投资 合并净利润 项 目 所得税 影响数 影响数 损失影响数 影响数 补贴收入 -17,280,584.40 -2,289,974.77 -3,236.00 -14,987,373.63 营业外收入 -973,444.34 -169,651.10 -111,834.76 -27,436.88 -664,521.60 营业外支出 2,587,786.85 830,221.69 372,391.07 225,893.49 1,159,280.60 投资收益 -2,006,685.27 -662,206.14 -276,126.02 -1,068,353.11 利息收入 -1,566,187.31 -516,841.81 -1,049,345.50 合 计 -19,239,114.47 -518,477.36 -2,305,544.48 195,220.61 -16,610,313.24 4 Annual Report 2003 （二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元） 2002 年 2001 年 2003 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 4,115,307,656.20 3,225,760,242.57 3,225,760,242.57 2,960,898,976.24 2,960,898,976.24 净利润 100,092,226.37 90,202,163.67 90,202,163.67 122,745,000.27 122,745,000.27 全面摊薄每股收益 0.46 0.41 0.41 0.73 0.73 加权平均每股收益 0.46 0.41 0.41 0.73 0.73 全面摊薄净资产收益率（%） 12.12 11.56 12.32 16.70 17.72 加权平均净资产收益率（%） 12.41 11.88 12.22 17.98 18.48 总资产 2,543,947,588.93 1,807,303,848.19 1,807,303,848.19 1,486,931,989.35 1,486,931,989.35 股东权益（不含少数 825,873,562.76 780,396,890.89 732,349,322.75 734,876,270.04 692,876,647.54 股东权益） 每股净资产 3.7815 3.5733 3.3533 4.3743 4.1243 调整后的每股净资产 3.7639 3.5562 3.3362 4.3090 4.0590 每股经营活动产生的 0.2269 -0.1485 -0.1485 -0.2631 -0.2631 现金流量净额 注：根据修订后的《企业会计准则——资产负债表日后事项》的有关规定，各年度由董事会 通过的利润分配预案中确定的拟分配现金股利应该在资产负债表所有者权益中单独列示，从而影 响了公司 2002 年、2001 年的相关会计数据和财务指标。 （三）利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益(元) 2003 年度利润 全面摊簿 加权平均 全面摊簿 加权平均 主营业务利润 54.78 56.10 2.07 2.07 营业利润 18.04 18.47 0.68 0.68 净利润 12.12 12.41 0.46 0.46 扣除非经常性损益后的净利润 10.11 10.35 0.38 0.38 5 Annual Report 2003 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 （单位：人民币元） 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 218,398,037 -- -- 218,398,037 资本公积 431,845,597.70 232,633.68 3,603,134.93 428,475,096.45 盈余公积 57,634,449.60 19,064,900.93 -- 76,699,350.53 法定公益金 24,067,491.06 6,596,162.13 -- 30,663,653.19 未确认的投资损失 -6,568,503.85 -3,197,485.11 -- -9,765,988.96 未分配利润 79,087,310.44 100,092,226.37 67,112,469.07 112,067,067.74 应付普通股股利 48,047,568.14 54,599,509.25 48,047,568.14 54,599,509.25 股东权益合计 780,396,890.89 注 116,192,275.87 70,715,604.00 825,873,562.76 注：根据修订后的《企业会计准则——资产负债表日后事项》的有关规定，各年 度由董事会通过的利润分配预案中确定的拟分配现金股利应该在资产负债表所有者权 益中单独列示。因此股东权益合计数 2003 年度期初数 780,396,890.89 元与 2002 年年 度报告中披露的期末数 732,349,322.75 元存在 48,047,568.14 元的差异。 变化原因： 1、资本公积增加的原因是债务重组产生收益；减少的原因是计缴发行股票申购 资金冻结利息收入的所得税。 2、盈余公积和法定公益金增加的原因是公司四届六次董事会推出 2003 年度 利润分配预案，提取“两金”。 3、未确认的投资损失增加的主要原因是：纳入合并会计报表的全资企业江都 友谊服装厂﹑金坛服装厂、常州公司超出净资产的亏损金额增加。 4、未分配利润增加的原因是公司 2003 年度实现净利润转入；减少的原因是 公司实施 2002 年度利润分配方案。 5、应付普通股股利增加的原因是：公司四届六次董事会推出 2003 年度利润 分配预案，减少的原因是公司执行 2002 年度利润分配方案。 6 Annual Report 2003 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表（单位：股） 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公积金 增 其他 小 计 股 股 转股 发 一、未上市流通股份 1、发起人股份 131,883,037 131,883,037 其中：国家持有股份 131,883,037 131,883,037 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 25,285,049 25,285,049 3、内部职工股 4,029,951 -4,029,951 -4,029,951 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 161,198,037 -4,029,951 -4,029,951 157,168,086 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 57,200,000 +4,029,951 +4,029,951 61,229,951 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 57,200,000 +4,029,951 +4,029,951 61,229,951 三、股份总数 218,398,037 0 0 218,398,037 7 Annual Report 2003 2、股票发行与上市情况 （1）经中国证券监督管理委员会证监发字[2000]第 109 号文批准，公司于 2000 年 8 月 14 日通过上海证券交易所交易系统采取上网定价的方式，以每股 10.56 元人 民币的价格向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股；2000 年 9 月 1 日，4,000 万股 人民币普通股在上海证券交易所上市交易。 （2）公司 2000 年度股东大会决议通过以 2000 年末总股本 152,725,900 股为基 数，实施向全体股东每 10 股送 1 股，派现金 3.6 元（含税）的分配方案，公司股份 由 152,725,900 股增加到 167,998,490 股（详见 2001 年 4 月 3 日《上海证券报》、《中 国证券报》）。 公司 2001 年度股东大会决议通过以 2000 年末总股本 167,998,490 股为基数，实 施向全体股东每 10 股送 3 股，派现金 2.5 元（含税）的分配方案，公司股份由 167,998,490 股增加到 218,398,037 股（详见 2002 年 5 月 23 日《上海证券报》 、《中国证券报》）。 （3）公司内部职工股 4,029,951 股于 2003 年 8 月 14 日在上海证券交易所上市交 易。内部职工股上市后，公司总股本未发生变化，股本结构详情如下： 股份数额（元） 占总股本的比例（％） 国家股 131,883,037 60.39 募集法人股 25,285,049 11.57 社会流通股 61,299,951 28.06 股份总数 218,398,037 100.00 8 Annual Report 2003 （二）股东情况 1、公司报告期末股东总数为 23,688 户。 2、前 10 名股东持股情况（单位：股） 本期持股 持股占 序 本期末持股数 本期初持股数 变动增减 总股本 股份 股 东 名 称 号 （股） （股） 情况 比例(%) 性质 （+-） 1 江苏舜天国际集团有限公司 131,883,037 131,883,037 0 60.39 国家股 2 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 5,122,049 5,122,049 0 2.35 法人股 3 江苏航空产业集团有限责任公司 2,860,000 2,860,000 0 1.31 法人股 4 中国外运江苏公司 2,717,000 2,717,000 0 1.24 法人股 5 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 2,145,000 2,145,000 0 0.98 法人股 6 中国银河证券有限责任公司 2,062,648 676,372 204.95 0.94 流通股 7 江苏弘业股份有限公司 1,430,000 1,430,000 0 0.65 法人股 8 广东省广新外贸轻纺（控股）公司 1,430,000 1,430,000 0 0.65 法人股 9 江苏东恒国际服务贸易集团有限公司 1,430,000 1,430,000 0 0.65 法人股 10 江苏汇鸿国际集团有限公司 1,430,000 1,430,000 0 0.65 法人股 注：1）第二大股东江苏省纺织品进出口集团股份有限公司和第五大股东江苏开 元国际集团轻工业品进出口股份有限公司均由江苏开元国际集团有限公司控股。 2）报告期内，持有公司 5%以上股份的股东以及前十大股东，其所持股份无 质押或冻结情况。 3）报告期末，本公司控股股东未发生变化。 3、公司控股股东情况 江苏舜天国际集团有限公司作为省级国有资产授权投资主体，持有本公司国家股 131,883,037 股，占本公司总股本的 60.39%，是本公司的控股股东。 公司法定代表人：董启彬 成立日期：1996 年 12 月 18 日 注册资本：44,241 万元 股权结构：国有独资 经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核 定公司经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，经营或代理按规 9 Annual Report 2003 定经批准的国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和经批准的国家实行核定公司经 营的 14 种进口商品；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务。 国内贸易（国家有专项规定的办理许可证后经营），仓储，公路运输，房地产开发， 室内外装饰，咨询服务。利用国内资金采购机电产品的国际招标业务，汽车（小轿车 除外）销售，房屋租赁，物业管理。 4、公司无其它持股 10%以上（含 10%）的法人股东。 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 期末持股数 股票种类 中国银河证券有限责任公司 2,062,648 A股 曹长城 738,000 A股 扬州双扬机械有限责任公司 394,000 A股 程文科 277,000 A股 刘广庆 258,400 A股 彭泽强 257,900 A股 陈浩涛 250,000 A股 运燕 247,200 A股 孙俊 235,549 A股 欧新年 188,500 A股 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 10 Annual Report 2003 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员的情况 1、基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期 年初持股数 年末持股数 变动原因 董启彬 男 49 董事长 2002.11-2005.11 23,270 23,270 -- 成 俊 男 45 副董事长、总经理 2002.11-2005.11 17,456 17,456 -- 金国钧 男 44 董事、副总经理 2002.11-2005.11 17,456 17,456 -- 黄宏亮 男 38 董事、党委书记 2002.11-2005.11 1300 1300 -- 范从来 男 41 独立董事 2002.11-2005.11 0 0 -- 杨雄胜 男 43 独立董事 2002.11-2005.11 0 0 -- 白金良 男 57 监事会主席 2002.11-2005.11 8,727 8,727 -- 曹怀娥 女 47 监事 2002.11-2005.11 17,456 17,456 -- 华 卫 女 50 监事 2002.11-2005.11 13,092 13,092 -- 芦肖伟 男 44 监事 2002.11-2005.11 13,092 13,092 -- 安同良 男 37 外部监事 2002.11-2005.11 0 0 -- 李晓俊 女 53 副总经理 2002.11-2005.11 17,456 17,456 -- 曹小建 男 51 副总经理 2002.11-2005.11 17,456 17,456 -- 龚建人 男 42 副总经理 2002.11-2005.11 17,456 17,456 -- 陆云伟 男 39 副总经理 2002.11-2005.11 13,091 13,091 -- 杨青峰 男 29 董秘、总经理助理 2002.11-2005.11 5,091 5,091 -- 魏庆文 男 35 总经理助理 2002.11-2005.11 13,091 13,091 -- 张 平 女 41 财务部经理 2003-4-2005.11 13,091 13,091 -- 注：董事、监事在股东单位任职情况 董事、监事姓名 股东单位职务 董启彬 江苏舜天国际集团有限公司董事长、总裁 白金良 江苏舜天国际集团有限公司董事、副总裁 曹怀娥 江苏舜天国际集团有限公司董事、副总裁 黄宏亮 江苏舜天国际集团有限公司董事、副总裁 成 俊 江苏舜天国际集团有限公司董事、副总裁 除上述人员外，无在股东单位任职的其他高级管理人员。 11 Annual Report 2003 2、年度报酬情况 （1）本公司按照江苏省有关规定实行总经理年薪制。根据江苏省劳动和社会保障 厅、江苏省对外贸易经济合作厅的《江苏省省属外贸企业经营者年薪制试行意见》 （苏 劳社[2000]104 号）的有关规定，总经理年薪由基本年薪和效益年薪构成。其中基本 年薪按税前 1 万元每月发放，按月提留 20%作为年度风险基金，根据年终考核审计情 况支付；效益年薪与国有资产保值增值、出口收汇、实现利润三项指标挂钩，按当年 考核指标完成实绩经审计后当年兑现 60%，另外 40%作为风险抵押金在经营者任职期 满或工作变动时经审计终结确认经营状况属实后兑现。 副总经理年薪按经营者年薪 70%核算，不提取风险抵押金。 现任董事、监事和高级管理人员在本公司领取的年度报酬总额为 184 万元。金额 最高的前三名董事的报酬总额为 68 万元（注：本公司仅有两名董事在公司领取报酬） ， 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 118 万元。 独立董事范从来先生、杨雄胜先生和外部监事安同良先生仅在公司领取津贴，每 人每年 3 万元整（含税）。 （2）现任董事、监事和高级管理人员共 18 人，在公司领取报酬的 7 人。其中， 年度报酬总额在 20 万元以上的 3 人，10-20 万元的 4 人。 （3）董事长董启彬先生、董事黄宏亮先生、监事会主席白金良先生、监事曹怀 娥女士在股东单位江苏舜天国际集团有限公司领取报酬。 3、报告期内董事、监事、高级管理人员离任及解聘、聘任高级管理人员情况 2003 年 4 月 23 日，公司召开四届三次董事会，会议经过审议，聘任董事会秘书 杨青峰先生兼任本公司总经理助理；聘任魏庆文先生担任本公司总经理助理，魏庆文 先生不再担任公司财务部经理；聘任张平女士担任本公司财务部经理。 （二）员工情况 截至 2003 年 12 月 31 日，本公司在册员工 288 人，其中业务人员 208 人，管理 人员 30 人，财务人员 30 人，行政及后勤人员 20 人；大专及大专以上学历 220 人， 大专以下学历 68 人，公司需承担费用的离退休职工为 63 人。 12 Annual Report 2003 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 本公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的 有关规章制度的各项要求，全面推进现代企业制度建设，建立了较为完善的公司治理 制度和治理结构。公司严格遵循《公司章程》及其他治理文件对股东大会、董事会、 监事会及总经理日常运作的各项规定和要求，切实维护所有股东的权益。 董事会会议按照《公司章程》及《董事会议事规则》所规定的程序进行，具备真 实、完整的董事会会议记录。各位董事根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、 勤勉地履行职责,对所议事项表达明确的意见，并根据相关规定严格遵守其公开作出 的承诺。监事会对公司财务运行以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法 合规性进行监督，列席董事会会议，维护公司及股东的合法权益。 公司严格执行内部财务管理制度和内部控制制度，按照会计制度和准则进行各项 会计处理，不存在虚增收入、少计费用和成本等调节利润的行为，没有通过关联交易 操纵利润，利润确认符合法律、法规及各项规章的要求。本公司的财务状况切实地反 映了公司的实际情况，是公司各方面的真实表现。 公司与关联人之间的关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则；公司采取 有效措施以防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资 源，未为股东及其关联方提供担保。 公司重视持续信息披露工作和逐步完善投资者关系管理制度。公司保证所有股东 有平等的机会获得信息，信息披露真实、准确、完整、及时；公司配备了专门的机构 和专业工作人员负责信息披露及投资者关系管理事项，包括建立信息披露制度、接待 来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料等，从而加强与各类 投资者的沟通，促进公众对公司的了解和认同，形成尊重投资者的企业文化，并最终 有利于实现公司价值最大化和股东利益最大化。 （二）独立董事履行职责情况 独立董事范从来先生、杨雄胜先生本着对全体股东负责的态度，履行诚信和勤勉 的义务，认真参加了报告期内的股东大会和董事会，并对公司与关联方资金往来、对 外担保及关联交易等事项发表了独立意见，对公司的规范运作及持续、健康、稳定发 展发挥了积极的作用。 13 Annual Report 2003 （三）公司与控股股东“五分开”情况 控股股东通过股东大会行使权力，未直接或间接干预公司的决策及生产经营活 动： 业务方面，公司实行自主经营，业务完全独立于控股股东；公司拥有完整的采购 和销售体系，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系，与关联企业江苏舜天国际集 团丹阳服装厂、江苏舜天国际集团赣榆服装厂、江苏舜天国际集团响水服装厂均签订 了《委托加工合同》，保证各项关联交易均遵循公平、诚信的原则，以市场公认的合 理价格和条件进行。 人员方面，公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立；公司高级管理人员均在 本公司领取薪酬；控股股东高级管理人员兼任公司董事的，有足够的时间和精力承担 公司的工作。 资产方面，控股股东投入公司的资产独立完整、权属清晰；控股股东未占用、支 配该资产或干预公司对该资产的经营管理；公司拥有独立的生产、销售体系，产权、 商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有。 机构方面，公司的董事会、监事会及其他内部机构均独立运作，公司及其职能部 门与控股股东及其职能部门之间没有上下级关系，公司具有经营管理的完全独立性。 财务方面，公司已按照有关法律、法规的要求建立了健全的财务、会计管理制度， 实行独立核算，保证公司财务的独立性；控股股东未干预公司的财务、会计活动。本 公司未为控股股东及其关联方提供任何形式的担保，公司资产也不存在被随意划拨的 情况。 （四）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制 本公司按照江苏省有关规定实行总经理年薪制。根据江苏省劳动和社会保障厅、 江苏省对外贸易经济合作厅的《江苏省省属外贸企业经营者年薪制试行意见》（苏劳 社[2000]104 号）的有关规定，总经理年薪由基本年薪和效益年薪构成:其中基本年 薪按税前 1 万元每月发放，按月提留 20%作为年度风险基金，根据年终考核审计情况 支付；效益年薪与国有资产保值增值、出口收汇、实现利润三项指标挂钩，按当年考 核指标完成实绩经审计后当年兑现 60%，另外 40%作为风险抵押金在经营者任职期满 或工作变动时经审计终结确认经营状况属实后兑现。副总经理年薪按经营者年薪 70% 核算，不提取风险抵押金。 14 Annual Report 2003 六、股东大会情况简介 2003 年度，公司共召开了一次股东大会，即 2002 年度股东大会。 （一）股东大会的通知、召集、召开情况 公司 2003 年 4 月 25 日将 2002 年年度股东大会的召开时间、地点、审议事项及 其他事项等相关董事会决议、监事会决议、股东大会会议通知以公告的方式分别刊登 于《上海证券报》和《中国证券报》。公司 2002 年年度股东大会如期于 2003 年 6 月 6 日在南京市建邺路 98 号舜天大厦 3 楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人 共 34 人，代表股份 152,401,787 股，占公司总股本的 69.78%，符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 （二）股东大会通过或否决的决议、决议刊登的信息披露报纸及披露日期 大会由公司董事长董启彬先生主持，会议以记名投票表决方式逐项审议并通过如 下议案： 1、董事会 2002 年度工作报告； 2、监事会 2002 年度工作报告； 3、公司 2002 年度财务决算报告； 4、公司 2002 年利润分配方案： 公司 2002 年度会计报表已通过江苏天衡会计师事务所审计验证，审计调整后， 利润总额为 90,801,824.18 元，税后净利润 87,819,470.53 元（母公司）。依据《公 司法》及国家有关规定，按以下方案进行分配：提取 10%的净利润 8,781,947.05 元 列入公司法定盈余公积金；提取 10%的净利润 8,781,947.05 元列入公司公益金；提 取“两金”后剩余利润 70,255,576.43 元, 年初未分配利润为 1,149,985.42 元，2002 年度可供股东分配的利润为 71,405,561.85 元，公司以 2002 年末总股本 218,398,037 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 2.20 元（含税）进行分配，共计分配股利 48,047,568.14 元；分配后的剩余利润 23,357,993.71 元转入下年未分配利润。 5、关于续聘会计师事务所的议案。 续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司 2003 年度的财务审计机构，聘期 一年，自 2003 年 3 月 1 日起，同时授权董事会决定有关报酬事项。 该次会议由江苏世纪同仁律师事务所律师见证并出具法律意见书。 该次股东大会决议公告刊登于 2003 年 6 月 7 日的《上海证券报》和《中国证券 报》。 （三）选举、更换董事、监事情况 2003 年度公司未选举、更换董事、监事。 15 Annual Report 2003 七、董事会报告 （一）报告期内经营情况的讨论和分析 公司董事会在年初制定了进出口总额 4.6 亿美元，其中出口 3.9 亿美元的经营目 标，2003 年，公司遇到“非典”肆虐、退税滞后、配额减少、外贸经营权完全放开 以及原材料、运费价格上涨等诸多困难，坚持转换经营机制、调整商品结构、巩固实 业基础的方针不动摇，在全体员工的共同努力下，全面超额完成了年初既定的各项目 标，出口额再创新高，在 2002 年度出口增长 10.76%的基础上，2003 年出口额又同比 增长 21.09%，达到 4.74 亿美元，实现历史最高水平。 同时公司在经营结构调整、业务团队培养、生产基地建设以及经济效益等方面也 取得了较好成绩，质量体系建设又有了新的进展，“以人为本”的企业文化建设又被赋 予了新内容，公司先后荣获“江苏省五一劳动奖状” 、“江苏省文明单位标兵”等称号， 为公司未来可持续发展和迎接新的竞争挑战打下了良好基础。 （二）公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 公司主营各类服装、面料、辅料及相关的纺织产品的进出口贸易。报告期内据海 关统计，公司实现进出口额 53,299.20 万美元，比上年同期增长 16.52%。其中，出口 比上年同期增长 21.09%，达到 4.74 亿美元；进口 5704.70 万美元。全年实现利润总 额 17,245.37 万元，净利润 10,009.22 万元。 （1）、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 业务分部 主营业务收入（元） 主营业务利润（元） 2003 年 2002 年 2003 年 2002 年 商品流通 4,092,647,651.57 3,161,162,751.60 451,568,951.80 344,256,366.32 服装加工业务 222,845,893.07 184,744,627.08 11,415,109.28 8,092,343.10 货物运输代理业务 48,492,057.55 16,324,973.14 3,929,949.31 2,653,912.05 小 计 4,363,985,602.19 3,362,232,351.82 466,914,010.39 355,002,621.47 合并抵消数 248,677,945.99 136,472,109.25 14,510,398.97 9,589,972.96 合 计 4,115,307,656.20 3,225,760,242.57 452,403,611.42 345,412,648.51 16 Annual Report 2003 （ 2）、 报告期主营业务收入地区分布 地区 出口额（单位：万美元） 占出口总额的比例（％） 出口额比上年增减（％） 北美 18,946.72 39.95 40.52 日本 9,554.25 20.15 7.08 欧盟 9,607.65 20.26 18.25 2、主要控股公司及参股公司的经营状况及业绩 单位：万元 公司名称 业务性质 注册资本 所占权益（%） 资产规模 净利润 行健公司 商品流通 1,000 50% 9,442.03 903.26 力佳公司 商品流通 500 50% 3,720.06 723.69 泰科公司 商品流通 700 50% 3,008.91 779.34 信兴公司 商品流通 500 50% 3,615.99 906.64 汉唐公司 商品流通 500 30% 17,131.76 300.99 鸿泰公司 商品流通 500 30% 9,674.45 -18.64 东昊公司 商品流通 200 30% 9,360.97 67.90 上海公司 商品流通 588.54 100% 2,220.93 19.92 常州公司 商品流通 50 100% 6,189.89 -17.70 轻纺公司 商品流通 1,208 25% 23,279.28 1,014.33 南通公司 商品流通 50 100% 7,003.61 26.99 恒信公司 货物运输代理 600 90% 2,375.19 52.75 面料公司 商品流通 200 28% 2,299.46 63.97 舜天西服厂 服装加工生产 4,789 100% 12,025.01 212.17 舜天江都制衣公司 服装加工生产 7,300 98% 9,115.38 -196.55 金坛服装厂 服装加工生产 458.8 100% 4,139.13 -186.43 国内贸易公司 商品流通 1,500 50% 3,681.41 -222.97 奥斯福制衣公司 服装加工生产 223..3 万美元 51% 2,559.64 2.43 3、经营中出现的问题与困难及解决方案 2003 年，外贸企业面临的经营环境十分严峻，“非典”冲击、退税拖欠加剧和 原辅材料价格上涨等都成为制约公司发展的主要因素。面对挑战，公司上下凝心聚力， 千方百计，一方面要求大家咬定目标不放松，另一方面采取各种有效措施，确保进出 口业务健康持续发展： （1）、上半年非典疫情席卷全国，也给公司主营业务造成直接的冲击，国外来华客 17 Annual Report 2003 商大幅度减少，订单滞后，公司采取了积极的应对措施：主动增加与客户的联络和沟 通，降低非典对客户的心理影响；对业务员进行电子商务培训，充分利用信息技术开 发和巩固客户，保证了公司与主要客户长期、稳定的合作关系日趋稳固。从 2003 年 全年经营业绩看，这些措施都取得了良好的效果，非典疫情未能对公司出口业务造成 较大影响。 （2）、2003 年，国家出口退税进度未有实质性改观，截至 2003 年底，公司应收出 口退税款为 69,241.88 万元，流动资金较为紧张。公司通过如下举措保证公司整体业 务的稳步发展：集中有限资金继续通过买断退税的运作方式来保证各子公司出口业务 轻装上阵、快速发展；采取增加直属生产企业的直接出口，运用“免、抵、退”政策 减少退税资金占用；积极推行出口信用保险补贴政策，降低出口收汇风险；加强出口 贴息的申请工作等。 （3）继续加强对直属生产企业的改造力度，夯实实业化基础，提高科学管理水 平，继续推进生产专业化和贸工结合，不断提高生产效率和产品质量，使之成为公司 主业增长的有力保障。 （4）、伊拉克战争导致国际原油价格居高不下、运输费用急剧上涨；国内通货膨 胀导致面料等原辅材料价格也有较大幅度上涨；国外终端市场由于竞争激烈售价却不 断降低，盈利空间不断缩小，为此，公司首先更加重视内部管理，开源节流。一方面 不断提高发展意识、质量意识、效益意识，勇于开拓、负重奋进；另一方面继续规范 业务流程，提高工作效率，节约开支，降低成本和费用水平。 （5）面对外贸行业人员流动频繁的特点，公司坚持“以人为本”，坚持人才是第 一资源，每年均引进新鲜血液，经过短期学习培训，即充实到业务经营及管理岗位， 坚持在发展中锻炼干部、在使用中培养人才。同时稳步推进用人制度改革，稳定老员 工、激励新员工，促进企业可持续发展。 18 Annual Report 2003 （三）报告期内投资情况 1、报告期内募集资金使用状况 （1）、2000 年公司发行新股募集资金 40,896 万元，截至报告期末，实际已经投 资 35,875.24 万元，占总募股资金的 87.72%，具体使用情况如下： 单位：万元 本年度已使用募集资金总额 993.22 募集资金总额 40,896 累计已使用募集资金总额 36,001.96 计划 实际已完成 产生收益 备 注 投 资 项 目 投资总额 投资额 情况 引进程控吊挂传输式高档西服生产线技改项目 3,789 3,789 无法单独核算 已完成 组建苏港合资江苏舜达针织制品有限公司 原计划二期 3,054.4 2,284.95 390 万元 投资 769.45 （本公司持股 46％） 万元已变更 引进高档风衣生产线技改项目 3,461 3,400 无法单独核算 已完成 建设舜天服饰研究开发中心项目 3,284 993.22 无法单独核算 组建江苏舜天远大土工合成材料有限公司 5,950 -- -- 已变更 （本公司持股 85％） 组建江苏舜天太平洋纺织有限公司（本公司持股 2,542.26 -- -- 70％），实施大提花新型面料生产线改造项目 组建苏港合资江苏舜天女时装有限公司（本公司 原计划二期 4,980 2,949 无法单独核算 投资 2,031 万 持股 75％），建成高档女时装生产线项目 元已变更 补充营运资金，深度开发北美市场、增加对北美 3,000 3,000 无法单独核算 已完成 用 于 深 度 开 发 地区大型百货连锁商店直接出口 国外市场，扩大 扩大对俄罗斯等国服装、面料及 2,000 2,000 无法单独核算 已完成 出口规模 辅料出口规模 补充流动资金 8,835.34 8,835.34 无法单独核算 已完成 注：尚未使用的募集资金 4,894.04 万元存于本公司银行账户，参与公司日常经营周转。 （2）、项目变更情况：2002 年 2 月 6 日，公司董事会召开三届十四次会议，会 议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》（详见 2002 年 2 月 7 日《上海证券 报》、《中国证券报》），并提交 2001 年年度股东大会审议。2002 年 5 月 22 日公司召 开 2001 年年度股东大会，会议审议并通过了以上议案， 股东大会决议公告刊登于 2002 年 5 月 23 日《上海证券报》、《中国证券报》。 19 Annual Report 2003 单位：万元 变更后的项目 变更项目拟投入金额 实际已投入金额 高档衬衫生产线技改项目 3,751.2 3,751.2 补充流动资金 4,999.25 4,999.25 合 计 8,750.45 8,750.45 2、报告期内重大非募集资金投资状况 （1）、依据本公司四届二次董事会纪要，本公司出资 250 万元投资组建江苏舜天 信兴工贸有限公司。该公司由原业务四分公司改制而来，主要从事非配额和小童装业 务，注册资本 500 万元人民币，本公司占股 50%，是该公司第一大股东。 （2）、依据本公司四届五次董事会纪要，为有效改善内贸公司的运营质量，进一 步适应市场要求，发展专业化经营，明确落实经营者责任，将原内贸公司经营的酒饮 业务剥离出来，单独组建酒饮类江苏舜天富德贸易有限公司，主营酒饮、食品、保健 品的批发、零售，注册资本 500 万元人民币，本公司以现金 300 万元出资，占股 60%， 是该公司的控股股东。 20 Annual Report 2003 （四）报告期内公司财务状况、经营成果 1、财务状况分析 单位：元 项目 期末数 期初数 增减幅度（%） 总资产 2,543,947,588.93 1,807,303,848.19 40.76 股东权益 825,873,562.76 780,396,890.89 5.83 货币资金 756,911,484.98 334,875,126.58 126.03 应收票据 3,012,970.00 449,800.00 569.85 应收账款（净值） 264,992,434.23 196,253,580.83 35.03 预付账款 181,050,588.89 111,469,598.44 62.42 应收补贴款 692,418,847.49 503,365,189.43 37.56 在建工程 8,690,742.45 75,768.00 11,370.20 短期借款 659,455,659.92 228,785,150 188.24 应付票据 264,130,274.52 109,575,659.90 141.05 预收账款 292,869,206.24 193,175,857.88 51.61 应交税金 14,269,293.11 -4,049,657.60 452.36 少数股东权益 133,630,954.50 95,319,713.97 40.19 未确认的投资损失 -9,765,988.96 -6,568,503.85 48.68 注：（1）、货币资金期末数较期初数增长 126.03％的主要原因是：外销业务增长、 资金回笼速度加快，以及增加了收益与伦敦 6 个月 LIBOR 利率区间挂钩的协议美元存款。 （2）、应收票据期末数较期初数增长 569.85％的主要原因是：国内销售时，收到 国内客户结算用银行、商业承兑汇票数额增加。 （3）、应收帐款（净值）期末数较期初数增长 35.03%的主要原因是：2003 年度出 口规模扩大，出口销售收入增加，应收外汇帐款相应增加；同时，2003 年度拓展内 销业务，相应的应收国内帐款增加。 （4）、预付帐款期末数较期初数增长 62.42%的主要原因是：由于纺织品、服装出 口竞争激烈，为保障充足的出口货源，公司增加了对生产厂家的货款预付；同时由于 出口规模扩大，预付生产厂家的货款随之增大。 （5）、应收补贴款期末数较期初数增长 37.56%的主要原因是：公司 2003 年度出口 规模持续攀升，应收出口退税随之增加。 21 Annual Report 2003 （6）、在建工程期末数较期初数增长较大的主要原因是：子公司鸿泰公司在建厂房 及江都制衣公司厂区在建配套设施增加。 （7）、短期借款期末数较期初数增长 188.24%的主要原因是：公司业务规模扩 大，流动资金借款相应增加；以及本期增加了利率较低的美元借款。 （8）、应付票据期末数较期初数增长 141.05%的原因是：公司 2003 年度对外支 付货款更多的采用银行承兑汇票和商业承兑汇票结算方式，使得应付票据期末较 年初有较大增长。 （9）、预收帐款期末数较期初数增长 51.61%的主要原因是：随着国外客户采购 订单数量的不断增加，预收外汇帐款增加显著。 （10）、应交税金期末数较期初数增长 452.36％的原因是：2003 年度业绩增长， 计提的企业应交所得税增加。 （11）、少数股东权益期末数较期初数增长 40.19％的主要原因是：今年各业务 子公司新增盈利及信兴等新改制子公司的盈利形成的少数股东权益数额增加。 （12）、未确认的投资损失期末数较期初数增长 48.68％的主要原因是：系纳入 合并会计报表的全资企业江都友谊服装厂﹑金坛服装厂、常州公司超出净资产的 损失金额增加。 2、经营成果及现金流量分析 项 目 本期数 上年同期数 增减幅度（%） 主营业务收入 4,115,307,656.20 3,225,760,242.57 27.58 主营业务成本 3,661,912,371.68 2,879,171,905.78 27.19 主营业务利润 452,403,611.42 345,412,648.51 30.97 毛利率 10.99％ 10.71% 0.28 营业费用 205,966,758.21 158,798,454.50 29.70 财务费用 -7,212,965.31 -16,480,965.92 56.23 投资收益 7,827,708.25 12,052,246.38 -35.05 补贴收入 17,280,584.40 9,533,414.99 81.26 营业外支出 2,587,786.85 4,916,718.26 -47.37 所得税 48,728,075.48 9,823,204.81 396.05 注：（1）、公司主营业务收入、主营业务成本、主营业务利润数额较 2002 年度分 22 Annual Report 2003 别增长 27.58％、27.19％、30.97％的主要原因是：公司主营业务规模加大。 （2）、营业费用较 2002 年度增长 29.70%的主要原因是：出口规模扩大，以及燃料 价格上涨等因素，造成运费等采购费用增加。 （3）、财务费用较 2002 年度增长 56.23%的主要原因是：2003 年度短期借款增加， 相应的借款利息支出增加；2003 年度到期的美元定期存款利息收入比 2002 年度减少。 （4）、 投资收益较 2002 年度减少 35.05%的主要原因是：华安证券有限责任公司 2003 年度分红减少；对江苏舜达针织品有限公司的投资 2002 年度已转让，2003 年度没有 该公司的分红收益。 （5）、补贴收入较 2002 年度增长 81.26%的主要原因是：由于出口创汇增加，公司 本期收到的财政部门给予的七大类商品出口创汇贴息增加；另外，本期公司收到了江 苏省财政厅给予的未退税占用资金贴息。 （6）、所得税较 2002 年度增长 396.05%的主要原因是： （1）2003 年度应纳税所 得额较 2002 年度增加，相应的所得税费用增加；（2）2002 年度收到 2001 年度的 所得税返还 12,340,000.00 元冲减了所得税费用，自 2002 年度起公司不再享有 该优惠政策；（3） 2002 年度子公司江苏舜天行健贸易有限公司、江苏舜天力佳 服饰有限公司、江苏舜天泰科服饰有限公司免征企业所得税，2003 年度上述子公 司所得税税率为 33%。 （五）经营环境重大变化和不确定因素分析 2003 年 10 月 13 日财政部、国家税务总局颁布了《关于调整出口货物退税率的 通知》（财税[2003]222 号），自 2004 年 1 月 1 日起，公司主要出口货物出口退税率由 17％下调至 13％。该政策的出台实施将直接增加公司的主营业务成本水平，降低利 润空间，对公司出口规模及盈利水平产生一定程度影响。 2003 年，化纤产品及棉花、棉纱价格上升幅度较大，同时，由于澳洲受自然灾 害与天气等原因影响，羊毛产量下降 20％到 30％，国际市场羊毛价格平均上涨了 70 ％到 80％，导致纺织、服装行业原辅料价格随之上涨，直接影响出口业务的成本水 平及盈利能力，2004 年，原辅材料价格继续上涨，由此将影响主营业务的毛利率水 平。 根据国务院有关文件精神，江苏省国税局承诺，2003 年以前陈欠出口退税款到 2004 年 7 月底之前分批全部退清，欠税的利息由中央财政全额贴息。国税部门对于 23 Annual Report 2003 2003 年度以前应退未退税款，确保在 3 月底之前审核完毕，在退税指标下达后，及 时将退税款退付到出口企业，凡属于国税机关内部的信息原因，而导致企业审核不能 通过的，国税机关将负责协调解决。对于 2004 年 1 月 1 日后报关出口货物的退税款， 江苏省国税局出台了加快出口退税进度的新措施：对于信誉好、财务制度健全的出口 企业，通过改进申报方式、压缩申报凭证、简化申报程序，退税申报周期将从原来的 4－5 个月缩短到 2 个月以内；通过以电子信息审核为主的管理模式来缩短审核周期， 审核周期将由原来的 10－20 天压缩到 3－5 个工作日之内。 （六）2004 年度业务发展计划 公司 2004 年经营目标是，全年实现进出口总额 56,000 万美元，其中出口力争 51,000 万美元，利润要保持较好水平。为实现上述目标，要做好以下几方面工作。 1、强化主业，千方百计确保出口业务持续发展 2004 年出口退税率降低，贸易保护等其他影响出口因素将增多，我们要认真研 究、充分评估，在困难中找商机，在逆境中求发展。要利用舜天良好商誉，发展重点 客户，培养出口团队，培育出口基地，以贸工结合的新优势发展出口、调整结构、提 升内涵。要和国外大公司、大客户及部分工厂建立战略联盟，实现双赢，共同发展。 公司将继续推行按出口规模供应部分配套资金，继续实行出口预退税制度。鼓励 各业务公司采用出口免、抵、退和信用保险政策。 2、抓住机遇，扩大进口，实现新的突破 2004 年，国家将降低关税，调整进口政策，同时内地与香港 CEPA 协议的实施 以及全运会等省内进口需求将扩大，我们要抢抓机遇，加强力量，支持进口部在控制 风险的前提下拓展业务，广交客户。在积极稳妥发展自营和代理进口业务的同时，进 口部要充实人员，加强培训，探索开展招投标进口业务，力争有新突破。 3、继续推进贸工结合，产销结合，促进企业全面协调发展 公司要进一步加大直属生产企业改革改制的力度，推行工厂资产经营责任制考 核，建立和试行厂长年薪制度，使厂长收入与其管理幅度、经营成果相挂钩。各工厂 要加强内部管理，加大用工制度和分配制度改革力度，强化对业务部门和客户的服务 意识，加强产品质量控制，加强对原辅材料采购控制，以增效减支来实现效益的增加。 继续推进各业务公司与直属工厂的直接合作，进一步促进贸工结合、生产与设计 结合、生产与销售结合。推进贸工平等对话交流机制，实现双赢。积极推行订单合同 24 Annual Report 2003 制和事前定价制度，以明确双方责任、义务，更好地发挥贸易龙头和生产基地优势， 实现公司内部贸易快捷高效，促进协调发展。 4、全面推行部门预算和财务委派制，深化企业内部考核管理 2004 年要在完善业务公司考评核算的基础上，进一步加强财务核算基础工作， 完善财务委派制，充分发挥财务监督职能。 对各综合、管理部室也要推行以岗位责任制为基础的考评核算制度，为每个部门、 每个岗位、每个员工建立标准，建立服务规范，建立费用收支考核。要积极推行项目 预算及部门收支核算制度，推行增收节支考核，使企业努力增收的同时，注意节约成 本，实现良性增长。 5、以人为本，鼓励创业，实现富民强企 实现富民强企，要落实到尊重知识、尊重人才、尊重劳动和鼓励创业上来。要鼓 励人人争当标兵，人人成为人才。公司将创造条件，形成机制，用事业发展来凝聚人 心，支持大家创业发展，奖励对公司发展作出贡献的创业员工。使更多的员工把艰苦 创业作为实现人生价值的优先选择，使想创业、敢创业、会创业、创大业，成为新时 期舜天人的鲜明风貌。 支持探索，鼓励创新，宽容失误，善待挫折，让一切有利于改革和发展的新鲜思 想充分活跃起来，让一切创造企业财富的源泉充分涌流。要把富民与强企体现在个人 成长、业务发展、企业进步和对社会多做贡献上来。在做强做大企业的同时，提高员 工的精神和物质利益，保护好、引导好员工创业的热情，发挥好员工创业的积极性。 （七）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内董事会召开了三次会议，主要情况如下： （1）、第四届董事会第三次会议于 2003 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议审议 并通过如下议案（详见 2003 年 4 月 25 日《上海证券报》 、《中国证券报》）： 1 .总经理 2002 年度工作报告； ○ 2 .董事会 2002 年度工作报告； ○ 3 .公司 2002 年年度报告及其摘要； ○ 4 .公司 2002 年度财务决算报告； ○ 5 .公司 2002 年年度报告及利润分配预案； ○ 25 Annual Report 2003 6 .关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司作为本公司 2003 年财务审计机构的 ○ 议案； 7 .公司 2003 年第一季度报告； ○ 8 .启动募股项目——舜天服饰研发中心项目； ○ 9 .启动募股项目——纺织面料项目； ○ 10.聘任董事会秘书杨青峰先生兼任本公司总经理助理； ○ 11.聘任魏庆文先生担任本公司总经理助理，魏庆文先生不再担任财务部经理； ○ 12.聘任张平女士担任本公司财务部经理； ○ 13关于召开 2002 年年度股东大会的议案。 ○ （2）、第四届董事会第四次会议于 2003 年 8 月 8 日在公司会议室召开，会议审议 并通过如下议案（详见 2003 年 8 月 12 日《上海证券报》、《中国证券报》）： 1 .公司 2003 年半年度报告及其摘要； ○ 2 .关于转让江苏舜天奥斯福制衣有限公司股权的议案； ○ 3 .关于投资组建江苏舜天集团金坛制衣有限公司的议案。 ○ （3）、第四届董事会第五次会议于 2003 年 10 月 13 日在公司会议室召开，会议审 议并通过如下决议和纪要（详见 2003 年 10 月 15 日《上海证券报》、《中国证券报》）： 1 .公司 2003 年第三季度报告； ○ 2 .关于与关联方资金往来即对外担保若干问题的自查报告； ○ 3 .关于投资组建连云港舜榆海珍品有限公司的议案； ○ 4 .将原内贸公司经营的酒饮业务剥离出来，单独组建江苏舜天富德贸易有限公司 ○ 该公司主营酒饮、食品、保健品的批发、零售，注册资本 500 万元人民币，股本结构 如下：本公司以现金 300 万元出资，占股 60%，使该公司的控股股东。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 2003 年度公司董事会执行了股东大会的全部决议： （1）公司 2002 年度利润分配方案执行情况 公司 2002 年度利润分配方案： 以公司 2002 年末总股本 218,398,037 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 26 Annual Report 2003 2.20 元（含税）进行分配，共计分配股利 48,047,568.14 元。 本次利润分配股权登记日为 2003 年 6 月 23 日，除息日为 2003 年 6 月 24 日，现 金红利发放日为 2003 年 6 月 30 日。 （2）续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司 2003 年度的财务审计机构，聘 期一年。 （八）本次利润分配预案 公司 2003 年度会计报表已通过江苏天衡会计师事务所审计验证，审计调整后， 利润总额为 124,399,448.70 元（母公司），税后净利润为 94,980,698.24 元（母公司） 。 依据《公司法》及国家有关规定，拟按以下方案进行分配： 1、提取 10%的净利润 9,498,069.82 元列入公司法定盈余公积金。 2、提取 5%的净利润 4,749,034.91 元列入公司公益金。 3、提取“两金”后剩余利润 80,733,593.51 元（母公司）, 年初未分配利润为 71，405，561.85 元，然后减去根据财政部财会[2003]12 号《关于印发(企业会计准 则-资产负债表日后事项)的通知》而追溯调整的 2002 年度普通股股利 48，047， 568.14 元，剩余可供股东分配的利润 104,091,587.22 元，公司拟以 2003 年末总股本 218,398,037 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 2.50 元（含税） ，共计分配 股利 54,599,509.25 元。分配后的剩余利润 49,492,077.97 元转入下年未分配利润。 4、公司拟以 2003 年末总股本 218,398,037 股为基数，向全体股东以资本公积金 每 10 股转增 10 股，共计转增股本 218,398,037 股。转增股本完成后，资本公积金余 额为 210,077,059.45 元,公司总股本为 436,796,074 股。 27 Annual Report 2003 （九）其他事项 1、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的说明 关于江苏舜天股份有限公司与关联方 资金往来情况的专项说明 根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》的要求，就江苏舜天股份有限公司（以下简称“江 苏舜天”）与关联方资金往来的情况说明如下： 一、关联方关系 （一）存在控制关系的关联方情况 （1） 企业名称： 江苏舜天国际集团有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号 注册资本： 44,241 万元人民币。 主营业务范围： 自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家 实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的 进出口业务，经营或代理按规定经批准的国家组织统一联合经 营的 16 种出口商品和经批准的国家实行核定公司经营的 14 种 进口商品；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一 补”业务。仓储，公路运输，咨询服务，国内贸易（上述范围 中国家有专项规定的办理审批手续后经营），房地产开发，室内 外装饰，利用国内资金采购机电产品的国际招标业务，汽车（含 小轿车）销售，房屋租赁，物业管理。 与本企业关系： 母公司，持有江苏舜天 60.39%股份。 经济性质： 有限责任公司（国有独资） 法定代表人： 董启彬 （2） 企业名称： 江苏舜天国际集团服装进出口常州公司 住 所： 常州市劳动东路 30 号 注册资本： 50 万元人民币 28 Annual Report 2003 主营业务范围： 接受江苏省服装进出口集团股份有限公司委托，代理服装进出 口业务，代办中外合资经营、合作生产，承办“三来一补”业 务，金属材料（除专项规定），化工原料（除危险品），建筑材 料，五金，交电，百货，针纺织品。 与本企业关系： 江苏舜天全资子公司 经济性质： 股份制 法定代表人： 颜纯玲 （3） 企业名称： 江苏省服装进出口集团股份有限公司上海公司 住 所： 上海市外高桥保税区 D 径一路高翔 1007 室 注册资本： 588 万元人民币 主营业务范围： 国际贸易，保税区企业间的贸易及区内贸易代理，区内仓储， 运输，商业性简单加工及贸易咨询。 与本企业关系： 江苏舜天全资子公司 经济性质： 股份制 法定代表人： 刘三运 （4） 企业名称： 江苏舜天富德贸易有限公司 住 所： 南京市江宁区东山岔路口 注册资本： 500 万元人民币 主营业务范围： 酒、定型包装食品、保健品、服装销售。 与本企业关系： 江苏舜天持有其 60%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （5） 企业名称： 江苏舜天国际集团服装进出口南通公司 住 所： 南通市人民中路 153 号 注册资本： 50 万元人民币 主营业务范围： 代理集团公司范围内的服装等商品的进出口业务，经营金属材 料、化工原料、建筑材料、五金交电、服装鞋帽、针纺织品、 日用百货。 与本企业关系： 江苏舜天全资子公司 经济性质： 股份制 法定代表人： 凌富盐 29 Annual Report 2003 （6） 企业名称： 上海苏服国际贸易有限公司 住 所： 上海市茂兴路 98 号 2 号楼 6H 室 注册资本： 200 万元人民币 主营业务范围： 市外经委批准的进出口经营业务，承办中外合资经营、合作生 产业务；开展“三来一补”业务。 与本企业关系： 江苏舜天持有其 90%股权 经济性质： 有限责任公司（国内合资） 法定代表人： 刘三运 （7） 企业名称： 江苏省服装进出口集团股份有限公司江都友谊服装厂 住 所： 江都市江都镇工农路 46 号 注册资本： 692 万元人民币 主营业务范围： 服装，本企业自产的服装、电脑绣花系列产品、服饰制品、丝 制品的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设 备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。 与本企业关系： 江苏舜天全资子企业 经济性质： 股份制 法定代表人： 姜明 （8） 企业名称： 江苏舜天国际集团舜天西服厂 住 所： 南京市建邺区江东工业园 注册资本： 4789 万元人民币 主营业务范围： 高档西服及各类服装生产、销售，服装原辅材料销售，仓储运 输及有关配套项目服务。 与本企业关系： 江苏舜天全资子企业 经济性质： 股份制 法定代表人： 傅俊民 （9） 企业名称： 南京苏星服装有限公司 住 所： 南京市建邺区兴隆街道工业园 注册资本： 262 万美元 主营业务范围： 生产销售西服及其他各类服装。 30 Annual Report 2003 与本企业关系： 江苏舜天全资子企业江苏舜天国际集团舜天西服厂持有其 51% 股权 经济性质： 中外合资经营企业 法定代表人： 成俊 （10） 企业名称： 南京舜凯服装有限公司 住 所： 南京市建邺区沈家庄 156 号 注册资本： 20 万美元 主营业务范围： 生产高档西裤为主的各类服装及相关配套服务（产品销往非配 额国家和地区），并销售自产产品。 与本企业关系： 江苏舜天全资子企业江苏舜天国际集团舜天西服厂持有其 51% 股权 经济性质： 中外合资经营 法定代表人： 傅俊民 （11） 企业名称： 南京舜港服装有限公司 住 所： 南京市建邺区向阳工业园 注册资本： 40 万美元 主营业务范围： 生产高档女装及服装系列产品，相关配套服务；销售自产产品 与本企业关系： 江苏舜天全资子企业江苏舜天国际集团舜天西服厂持有其 75% 股权 经济性质： 合资经营（港资） 法定代表人： 傅俊民 （12） 企业名称： 南京苏服服装有限公司 住 所： 南京市雨花台区板桥 注册资本： 22 万美元 主营业务范围： 生产销售服装。 与本企业关系： 江苏舜天全资子企业江苏舜天国际集团舜天西服厂持有其 51% 股权 经济性质： 中外合资经营 法定代表人： 傅俊民 31 Annual Report 2003 （13） 企业名称： 江苏省服装进出口集团股份有限公司金坛服装厂 住 所： 金坛市金城东环一路 35 号 注册资本： 458.8 万元人民币 主营业务范围： 服装制造，企业经营本企业自产产品及相关技术的出口业务， 经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、 零配件及相关技术的进口业务。 与本企业关系： 江苏舜天全资子企业 经济性质： 股份制 法定代表人： 汤毓菽 （14） 企业名称： 江苏舜天服饰有限公司 住 所： 南京江宁科学园建设大道 注册资本： 1000 万美元 主营业务范围： 服装的设计、生产；销售自产产品。 与本企业关系： 江苏舜天持有其 40%股权，江苏舜天子公司江苏舜天国际集团 江都制衣有限公司持有其 35%股权 经济性质： 中外合资经营 法定代表人： 成俊 （15） 企业名称： 江苏恒信国际货运有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号 12 楼 注册资本： 600 万元人民币 主营业务范围： 承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、 订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报 验、保险、短途运输服务及咨询业务。能源、材料和机械电子 设备、百货销售。（国家有专项审批的，取得许可后经营） 与本企业关系： 江苏舜天持有其 90%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 王贤 （16） 企业名称： 江苏舜天工贸有限公司 住 所： 南京市溧水经济开发区宝塔北路 8 号 注册资本： 1000 万人民币 32 Annual Report 2003 主营业务范围： 服装、纺织品、家用电器、建筑材料、装潢材料（不含化学危 险品）销售；室内外装饰；会计信息咨询服务；仓储（不含化 学危险品）、工商实业投资（国家限制投资的行业除外）。 与本企业关系： 江苏舜天持有其 90%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （17） 企业名称： 江苏舜天服装面料有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号八楼 注册资本： 200 万元人民币 主营业务范围： 服装及面料、辅料、针纺织品、包装材料销售及相关的技术咨 询、技术服务。 与本企业关系： 江苏舜天持有其 28%股权，江苏舜天子公司江苏恒信国际货运 公司持有其 24%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 芦肖伟 （18） 企业名称： 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号 注册资本： 1,208 万元人民币 主营业务范围： 自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家 实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的 进出口业务，经营或代理国家组织统一联合经营的 16 种出口 商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品按有关规定另 行申请核批；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来 一补”业务。国内贸易（国家有专项规定的办理审批手续后经 营），仓储，汽车运输，房地产开发，咨询服务。 与本企业关系： 江苏舜天持有其 25%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 曹怀娥 （19） 企业名称： 江苏舜天国际集团国内贸易有限公司 住 所： 南京市平江府路 49 号 33 Annual Report 2003 注册资本： 1500 万元人民币 主营业务范围： 国内贸易，仓储，公路货物运输。 与本企业关系： 江苏舜天持有其 50%股权，江苏舜天全资子企业江苏舜天国际 集团舜天西服厂持有其 5%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （20） 企业名称： 江苏舜天行健贸易有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号舜天大厦 18、19 层 注册资本： 1000 万元人民币 主营业务范围： 服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的生产、加工、 销售、仓储（危险品除外）、运输及相关的咨询服务。 与本企业关系： 江苏舜天持有其 50%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （21） 企业名称： 江苏舜天力佳服饰有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号舜天大厦 17 层 注册资本： 500 万元人民币 主营业务范围： 服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的生产、加工、 销售、仓储（危险品除外）、运输及相关的咨询服务。 与本企业关系： 江苏舜天持有其 50%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （22） 企业名称： 江苏舜天泰科服饰有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号舜天大厦 15 层 注册资本： 700 万元人民币 主营业务范围： 服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的生产、加工、 销售、仓储（危险品除外）、运输及相关的咨询服务。 与本企业关系： 江苏舜天持有其 50%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 34 Annual Report 2003 （23） 企业名称： 江苏舜天汉唐贸易有限公司 住 所： 无锡市新惠路 12 号 注册资本： 500 万元整 主营业务范围： 百货、针纺织品、五金交电、化工产品及原料（不含危险品）、 金属材料、装饰装潢材料、建筑材料的销售。 与本企业关系： 江苏舜天持有其 30%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 叶贵宏 （24） 企业名称： 江苏舜天东昊贸易有限公司 住 所： 苏州市临顿路温家岸 1 号 13-14 座 注册资本： 200 万元人民币 主营业务范围： 针纺织品、服装、日用百货、五金交电、机械电器产品、化工 原料（除危险品）、汽车及配件；提供商品信息咨询。 与本企业关系： 江苏舜天持有其 30%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 倪志明 （25） 企业名称： 江苏舜天鸿泰贸易有限责任公司 住 所： 南京市溧水永阳工业园 注册资本： 500 万元人民币 主营业务范围： 金属材料、化工原料（除危险品）、建筑材料、五金、交电、 百货、针纺织品、办公用品、电子产品及通信设备（卫星地面 接收设备除外）、保健用品、计算机及其外部设备的销售，计 算机软件开发及相关的技术服务，人才培训，室内外装饰工程， 接受江苏舜天股份有限公司的委托，提供经济信息咨询服务。 与本企业关系： 江苏舜天持有其 30%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 黄世平 （26） 企业名称： 江苏舜天国际集团江都制衣有限公司 住 所： 江都市新区舜天路 88 号 35 Annual Report 2003 注册资本： 7300 万元人民币 主营业务范围： 服装及辅助产品的生产、制造及销售。经营本企业自产产品及 技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪 表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司 经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和 “三来一补”业务。 与本企业关系： 江苏舜天持有其 98%股权，江苏舜天全资子企业江苏舜天国际 集团舜天西服厂持有其 2%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （27） 企业名称： 江苏舜天奥斯福制衣有限公司 住 所： 江苏省江都市舜天路 88 号 注册资本： 223.3 万美元 主营业务范围： 生产服装，销售本公司自产产品。 与本企业关系： 江苏舜天持有其 51%股权 经济性质： 合资经营（港资） 法定代表人： 成俊 （28） 企业名称： 南京舜天纺织技术设备有限公司 住 所： 南京市江宁区东山岔路口金汇路 注册资本： 50 万元人民币 主营业务范围： 纺织机械设备及零配件；机电五金；化工产品（不含危险品） 销售及相关技术咨询服务。 与本企业关系： 江苏舜天子公司江苏舜天国际集团国内贸易有限公司持有其 85%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （29） 企业名称： 江苏舜天信兴工贸有限公司 住 所： 南京市江宁区东山街道岔路口金汇路 注册资本： 500 万人民币 主营业务范围： 服装及其面辅料、纺织品、包装材料和其他相关产品的生产、 36 Annual Report 2003 加工与经营；仓储（经消防合格后方可开业）、普通及相关咨 询服务。 与本企业关系： 江苏舜天持有其 50%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （30） 企业名称： 江苏舜天利华工贸有限公司 住 所： 南京市雨花经济技术开发区 21 号 注册资本： 200 万人民币 主营业务范围： 化工原料及产品（危险品除外）、服装、针纺织品的生产、销 售、机电产品的销售、安装，计算机应用服务，室内外装饰， 商务服务（打字、复印除外），公路货物运输。 与本企业关系： 江苏舜天持有其 60%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 曹小建 （31） 企业名称： 江苏舜天国际集团服装进出口张家港有限公司 住 所： 张家港市人民中路 17 号 注册资本： 50 万元人民币 主营业务范围： 接受江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司的委托、进行 该公司进出口业务的中介服务。金属材料、化工原料（危险品 除外）、建筑材料、五金、交电、服装、鞋帽、针纺织品、百 货、办公用品、保健用品、电脑、电子产品的销售。电子产品 信息咨询、技术服务。室内装璜与设计。电子计算机软件开发、 网络服务，商品信息服务，人才培训。 与本企业关系： 江苏舜天持有其 85%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 黄世平 （32） 企业名称： 江苏舜天国际集团服装进出口无锡公司 住 所： 无锡市中山路 418 号 注册资本： 50 万元人民币 主营业务范围： 百货、针纺织品、五金交电、建筑材料、化工原料（不含危险 37 Annual Report 2003 品）、金属材料的销售；代理本集团公司委托的进出口贸易、 房屋出租及仓储业务。 与本企业关系： 江苏舜天全资子公司 经济性质： 股份制 法定代表人： 叶贵宏 （33） 企业名称： 无锡舜雨服装有限公司 住 所： 锡山市东北塘镇下旺村 注册资本： 50 万美元 主营业务范围： 生产销售服装。 与本企业关系： 江苏舜天持有其 26%股权，江苏舜天全资子公司江苏舜天国际 集团服装进出口无锡公司持有其 49%股权。 经济性质： 中外合资经营 法定代表人： 叶贵宏 （34） 企业名称： 江苏舜天国际集团置业有限公司 住 所： 南京市雨花台区雨花南路 2 号 注册资本： 5000 万元人民币 主营业务范围： 房地产开发、销售、租赁、信息咨询服务，室内外装饰，建筑 材料销售，物业管理。 与本企业关系： 江苏舜天持有其 50%股权，江苏舜天子公司江苏舜天国际集团轻 纺进出口有限公司持有其 12.5%股权。 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 董启彬 （二）不存在控制关系的关联方情况 企 业 名 称 与本公司的关系 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 同一母公司 深圳苏泉实业有限公司 同一母公司 江苏舜天国际集团响水服装厂 同一母公司 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 同一母公司 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 同一母公司 江苏舜天国际集团碧波宾馆 同一母公司 38 Annual Report 2003 江苏苏服实业有限公司 同一母公司 江苏舜天国际集团现代信息产业有限公司 同一母公司 江苏舜天集团科技发展有限公司 同一母公司 南京江大服饰有限公司 江苏舜天持有其 41.87%股权 上海苏豪舜天投资管理有限公司 江苏舜天持有其 20%股权 江苏舜天海外旅游有限公司 江苏舜天持有其 22%股权 无锡梦岛时装有限公司 江苏舜天持有其 31%股权 徐州舜服对外贸易公司 江苏舜天持有其 40%股权 二、2003 年度江苏舜天与关联方资金往来情况 单位：人民币万元 年累计借 年累计贷 月平均 核算科目 关 联 方 期初数 期末数 方发生额 方发生额 占用额 江苏舜天国际集团响水服装厂 - 120.80 120.07 0.73 -29.27 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 71.81 814.70 743.60 142.91 46.19 应收帐款 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 5.39 133.78 47.43 91.74 9.39 无锡梦岛时装有限公司 - 685.35 351.91 333.44 326.14 南京江大服饰有限公司 - 223.37 223.37 - 40.75 江苏舜天国际集团响水服装厂 - 390.00 390.00 - 98.37 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 20.49 405.03 375.52 50.00 54.65 预付帐款 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 37.00 422.70 389.27 70.43 70.07 南京江大服饰有限公司 70.00 898.90 743.90 225.00 145.44 无锡舜雨服装有限公司 156.92 2,043.24 2,161.58 38.58 5.13 江苏舜天国际集团响水服装厂 170.32 0.21 - 170.53 170.36 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 232.01 119.46 - 351.47 306.36 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 395.91 240.00 72.40 563.51 466.45 江苏苏服实业有限公司 21.40 - - 21.40 21.40 无锡梦岛时装有限公司 531.61 197.76 728.13 1.24 67.54 其他应收款 南京江大服饰有限公司 268.23 0.12 - 268.35 268.23 江苏舜天集团服装进出口无锡公司 1,695.18 33.88 1,264.31 464.75 850.97 江苏舜天国际集团置业有限公司 - 1,201.73 1.46 1,200.27 691.68 江苏舜天集团服装进出口张家港公司 61.97 4.28 20.00 46.25 56.18 无锡舜雨服装有限公司 40.00 - - 40.00 40.00 应付帐款 江苏舜天国际集团响水服装厂 34.86 84.86 60.77 10.77 1.90 39 Annual Report 2003 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 - 35.63 37.14 1.51 -2.48 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 46.50 85.24 65.97 27.23 29.01 江苏苏服实业有限公司 51.18 - - 51.18 51.18 南京江大服饰有限公司 - - 7.37 7.37 0.92 江苏舜天集团服装进出口无锡公司 1,055.67 1,103.67 306.05 258.05 256.19 江苏舜天机械进出口股份有限公司 - 16.32 17.23 0.91 -1.31 预收帐款 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 17.28 17.28 - - 6.48 南京江大服饰有限公司 0.29 - - 0.29 0.29 江苏舜天国际集团有限公司 74.18 0.68 146.47 219.97 166.18 深圳苏泉实业有限公司 47.60 - - 47.60 47.60 江苏舜天国际集团响水服装厂 4.70 1.45 1.46 4.71 4.84 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 19.06 - - 19.06 19.06 其他应付款 南京江大服饰有限公司 144.18 - - 144.18 144.18 江苏舜天集团科技发展有限公司 - 166.59 166.91 0.32 53.23 徐州舜服对外贸易公司 -67.41 5,289.36 5,588.94 232.17 121.46 江苏舜天海外旅游有限公司 - 1.07 7.60 6.53 -0.76 我们认为，江苏舜天 2003 年度与控股股东及其他关联方发生的资金往来，主要 是由于该公司与关联方购销货物、代收代付结汇及进口款等产生的，我们未发现该公 司存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监会证监发[2003]56 号）提及其他的情况，包括： 1、控股股东及其他关联方要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期 间费用或互相代为承担成本和其他支出； 2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； 3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动； 4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； 5、代控股股东及其他关联方偿还债务。 江苏天衡会计师事务所有限公司 2004 年 4 月 15 日 40 Annual Report 2003 2、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公司与关联方 资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）规定情况的 专项说明及独立意见 江苏舜天股份有限公司独立董事 关于关联方资金往来及对外担保等事项的专项意见 作为江苏舜天股份有限公司独立董事，我们根据中国证监会证监发[2003]56 号 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精 神，本着实事求是、认真负责的态度，在对有关情况进行调查了解、并听取了公司董 事会、监事会和经理层有关人员相关意见的基础上，就公司累计和当期对外担保情况、 执行证监发[2003]56 号文规定情况作如下说明和独立意见： 一、专项说明 1、公司能够严格遵守相关法律法规的规定，没有有偿或无偿地拆借资金给控股 股东使用的情况；没有为控股股东及本公司持股 50％以下的其他关联方、任何非法 人单位或个人提供担保； 2、公司已经组织董事、监事及其他高级管理人员认真学习了证监发[2003]56 号 等相关文件，公司四届五次董事会审议通过了《江苏舜天股份有限公司关于与关联方 资金往来及对外担保若干问题的自查报告》，并于 2003 年 10 月向中国证监会南京特 派办提交了该自查报告； 3、目前为止，公司在关联方资金往来和对外担保等事项上，未受到过监管部门 的任何处罚、批评与谴责； 4、公司四届六次董事会已提出了修改《公司章程》的议案，拟在《公司章程》 中增加对外担保的审批程序、规定被担保对象的资信标准等内容，待公司股东大会批 准后即可实施。 二、独立意见 1、公司 2003 年度与控股股东及其他关联方发生的资金往来，是由于公司与关联 方购销货物、代收代付结汇及进口款等产生的，不存在为控股股东及其他关联方要求 上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和其他支 41 Annual Report 2003 出； 2、不存在通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； 3、不存在委托控股股东及其他关联方进行投资活动； 4、不存在为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； 5、不存在代控股股东及其他关联方偿还债务； 6、不存在以超过正常结算期应收账款等方式被控股股东及其他关联方变相占用 资金的情况； 7、不存在为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或 个人提供担保的情况。 江苏舜天股份有限公司 独立董事：范从来（签字） 杨雄胜（签字） 二ОО四年四月十五日 42 Annual Report 2003 八、监事会报告 （一）监事会工作情况 2003 年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及相关的法律法规，认真 履行了职责，检查了公司财务状况、日常经营活动，列席了董事会会议，依法监督董 事会执行股东大会的有关决议，维护了公司和股东的合法权益，保证公司依法运作。 报告期内，公司监事会共召开了一次会议，主要情况如下： 第四届监事会第二次会议于 2003 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议审议并通过 如下议案（详见 2003 年 4 月 25 日《上海证券报》、《中国证券报》）： 1 .监事会 2002 年度工作报告； ○ 2 .公司 2002 年年度报告及其摘要； ○ 3 .公司 2002 年度财务决算报告； ○ 4 .公司 2003 年第一季度报告。 ○ （二）监事会独立意见 （1）、公司依法运作情况 2003 年度，公司监事会根据国家有关法律、法规，认真监督了公司董事会、股 东大会的通知召开程序、决议事项的合法性、董事会对股东大会决议的执行情况、公 司高级管理人员履行职务的情况以及公司的内部管理和控制制度等事项，监事会认 为：公司董事会能够严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关的行为准则，依法经营，科学决策，建立了较为完善的内部控 制制度，公司状况良好，经营成果显著。董事、经理执行职务时未出现违反法律法规、 公司章程或损害公司及股东利益的行为。 （2）、检查公司财务的情况 江苏天衡会计师事务所对公司 2003 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保 留意见的审计报告，监事会也对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2003 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。 （3）、董事会根据市场环境的变化，结合本公司的实际情况，于 2002 年 2 月召开 三届十四次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案提交公司 2001 年年度股东大会审议并获通过。监事会认为董事会变更部分募集资金投向程序合法， 43 Annual Report 2003 没有损害广大股东和公司的利益。 公司 2000 年共募集资金 40,896 万元，截至 2003 年底，累计已使用募集资金总 额 36,001.96 万元。尚剩余两个项目未完成投资，其中：舜天服饰研发中心项目也已 经完成一期注资，纺织面料项目正在前期准备过程中。监事会认为公司董事会有计划、 有步骤地实施募集资金项目是以全体股东的利益为根本追求，能够更好地发挥募集资 金的效能，充分提高公司的市场竞争能力。 （4）、报告期内，公司没有发生收购及出售资产，无内幕交易，没有损害股东权益 或造成公司资产流失。 （5）公司关联交易公平，交易价格合理公允，没有损害上市公司利益。 44 Annual Report 2003 九、重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）本年度公司重大关联交易事项： 1、公司向关联方采购货物 （单位：人民币万元） 企 业 名 称 2003 年度 2002 年度 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 4,995.98 4,816.57 南京江大服饰有限公司 2,069.26 1,343.06 江苏舜天国际集团响水服装厂 1,625.52 1,376.29 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 1,344.94 1,953.29 无锡舜雨服装有限公司 1,832.84 812.39 2、公司向关联方销售货物 （单位：人民币万元） 企 业 名 称 2003 年度 2002 年度 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 823.34 1,004.90 无锡梦岛时装有限公司 792.47 642.25 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 252.96 378.68 3、公司收取关联方资金占用费 （1）2002 年公司收到江苏舜天国际集团有限公司支付的资金占用费 53.94 万元。 （2）2003 年度公司与江苏舜天国际集团有限公司无资金占用费。 4、公司应收关联方款项 （单位：人民币万元） 单位名称 年初数 期末数 江苏舜天国际集团置业有限公司 - 1,200.27 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 324.31 544.38 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 438.30 725.68 江苏舜天国际集团响水服装厂 170.32 171.26 45 Annual Report 2003 南京江大服饰有限公司 338.23 493.35 无锡梦岛时装有限公司 531.61 334.68 江苏舜天国际集团服装进出口无锡公司 1695.18 464.75 5、公司应付关联方款项 （单位：人民币万元） 单 位 名 称 年初数 期末数 南京江大服饰有限公司 144.47 151.84 江苏舜天国际集团服装进出口无锡公司 1,055.67 258.05 徐州舜服对外贸易公司 -67.41 232.17 （四）重大合同及其履行情况 1、报告期内本公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁本公司资产的事项； 2、报告期内本公司未发生担保事项； 3、报告期内本公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。 （五）报告期及持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有在公开媒体上披露 任何承诺事项。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 2003 年度本公司继续聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为财务审计机构。支 付给会计师事务所的年度报酬总额为 85 万元，其中审计费 50 万元，资产评估费 35 万元，公司不承担差旅费等其它费用。公司 2002 年支付给会计师事务所的年度报酬 总额为 56 万元，其中审计费 50 万元，验资费 6 万元。 截至 2003 年度，江苏天衡会计师事务所有限公司已经连续十一年为公司提供审 计服务。 （七）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会的稽查、中国证监 会行政处罚、通报批评及上海证券交易所的公开谴责。 （八）报告期内公司无其他重大事项。 46 Annual Report 2003 十、财务报告 （一）审计报告 审 计 报 告 天衡审字（2004）365 号 江苏舜天股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的江苏舜天股份有限公司 2003 年 12 月 31 日资产负债表 和合并资产负债表、2003 年 度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、 2003 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是江苏舜天股份有 限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表 意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报 表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露 的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以 及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基 础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规 定，在所有重大方面公允反映了江苏舜天股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的财务 状况和 2003 年度的经营成果及现金流量。 江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：余瑞玉 中国·南京 2004 年 4 月 15 日 中国注册会计师：郭 澳 47 Annual Report 2003 （二）会计报表（附后） （三）会计报表附注 江苏舜天股份有限公司 合并会计报表附注 一、公司简介 江苏舜天股份有限公司（以下简称公司）系 1993 年 12 月 20 日经江苏省体 改委苏体改生（1993）356 号文批准，由江苏省服装进出口（集团）公司整体改 制，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时股本总额 11,866.39 万元， 其中江苏省服装进出口（集团）公司以 1992 年 12 月 31 日经评估后的净资产折 国家股 10,416.39 万元，募集内部职工股 1,450 万元。公司于 1993 年 12 月 28 日在江苏省工商行政管理局注册登记，领取企业法人营业执照。 1994 年 6 月 23 日经江苏省体改委苏体改通（1994）438 号文批准，公司募 集法人股 600 万元；1995 年 10 月 14 日经江苏省财政厅、国有资产管理局、体改 委苏国资企（1995） 54 号 文批准，剥离改制时进入股份公司的非经营性资产 1,193.80 万元，同时核减国家股 1,193.80 万元。 1996 年 12 月江苏舜天国际集团有限公司成立后,公司国家股股权转由江苏 舜天国际集团有限公司持有，并于 1997 年 5 月 29 日更名为江苏舜天国际集团服 装进出口股份有限公司。 1999 年 6 月 29 日经江苏省体改委苏体改通（1999）62 号文批准，公司将超 比例募集的内部职工股 1,168.1853 万元转让给社会法人。 经中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）109 号文批准，公司于 2000 年 8 月 14 日发行社会公众股 4000 万元，并于 2000 年 9 月 1 日在上海证券交易 所上市。 根据 2001 年 3 月 30 日公司 2000 年度股东大会决议，公司以 2000 年末总股 本 152,725,900 股为基数，向全体股东按每 10 股送 1 股，共增加股本 15,272,590 股；同时更名为江苏舜天股份有限公司。 根据 2002 年 5 月 22 日公司 2001 年度股东大会决议，公司以 2001 年末总股本 167,998,490 股为基数，向全体股东按每 10 股送 3 股，共增加股本 50,399,547 股 48 Annual Report 2003 经上述变更事项后，公司注册资本变更为 218,398,037 元。 公司主要从事自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家 实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三 来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易，国内贸易，服装及纺织品 的生产、加工。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、公司执行的会计准则和会计制度：公司执行企业会计准则和《企业会计制 度》。 2、会计年度：以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。 3、记帐本位币：人民币。 4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 5、现金等价物的确定标准：现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 6、短期投资核算方法： （1）短期投资核算公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一 年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。 （2）短期投资在取得时，按取得时的投资成本入帐。投资成本是指公司取得 各种股票、债券、基金时实际支付的价款或者放弃非现金资产的帐面价值等。如 取得短期投资实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付 息期但尚未领取的债券利息，则单独核算，不构成投资成本。短期投资持有期间 的现金股利或利息于实际收到时除已单独核算计入应收项目的股利或利息外冲减 投资的帐面价值。出售短期投资时，按所获得的价款减去短期投资的帐面价值以 及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计 入当期损益。 （3）短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：期末短期投资按成本与市价 孰低计量，当市价低于成本时，按投资总体计提跌价准备。 7、坏帐核算方法： （1）坏帐的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清 49 Annual Report 2003 偿后，仍然不能收回的应收款项；或者因债务人逾期未履行偿债义务且有明显特 征表明无法收回的应收款项。 （2）坏帐准备按应收款项（包括应收帐款、其他应收款）的帐龄分析计提。 公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量等情况，确定的坏帐准备提取比例 为：帐龄 1 年（含 1 年，以下类推）以内的，按其余额的 5%计提；帐龄 1-2 年的， 按其余额的 10%计提；帐龄 2-3 年的，按其余额的 30%计提；帐龄 3-4 年的，按 其余额的 50%计提；帐龄 4-5 年的，按其余额的 80%计提；帐龄 5 年以上的，按 其余额的 100%计提；有确凿证据表明该应收款项收回难度较大的，根据实际情况 提取特别坏帐准备。 8、外币业务核算方法：对所发生的非记帐本位币经济业务，均采用业务发 生当日的市场汇价折合为记帐本位币记帐；报表日，对各外币货币性帐户余额按 中国人民银行公布的基准汇价进行调整，差额除与购建固定资产等有关的在资产 尚未交付使用前计入资产的价值外，其余列入当期财务费用。 9、合并会计报表的编制方法：按照财政部财会字（1995）11 号《合并会计 报表暂行规定》以及其他相关规定编制，合并范围包括母公司及应纳入合并范围 的控股子公司。合并时各子公司采用的主要会计政策均按照母公司有关规定进行 了调整，母公司的长期投资与子公司的权益相互抵销，母公司与子公司之间、子 公司与子公司之间的重大内部交易和内部往来予以抵销。 10、存货核算方法： （1）公司存货包括：公司存货分为原材料、辅助材料、库存商品、低值易 耗品等。 （2）原材料、辅助材料、库存商品按实际成本计价，发出采用个别认定法 结转。 （3）低值易耗品摊销采用领用时一次摊销法核算。 （4）存货盘存采用永续盘存法。 （5）存货跌价准备的确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰 低计价，按单个存货项目的成本与其可变现净值的差额，采用备抵法计提存货跌 价准备。 11、长期股权投资核算方法： 50 Annual Report 2003 （1）长期股权投资：按取得时的实际成本作为初始投资成本入帐。 （2）公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他 单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采 用成本法核算；公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上， 或虽投资不足 20%，但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该 单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不超过 50%，但具有实质控制权 的，编制合并会计报表。 （3）股权投资差额的摊销：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始 投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额，调 整初始投资成本。如初始投资成本大于应享有的被投资单位所有者权益差额，合同 规定了投资期限的按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的按十年平均摊销。如 初始投资成本小于应享有的被投资单位所有者权益差额，则记入“资本公积—股权 投资准备”科目。 12、长期债权投资核算方法： （1）长期债券投资：按取得时的实际成本作为初始投资成本入帐。公司购入 的长期债券，初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之 间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时 采用直线法摊销；债券投资按期计提利息，应计的债券投资利息收入，经摊销债 券溢价或折价后，计入当期投资收益。 （2）其他债权投资：按取得时实际成本作为初始投资成本入帐；按期计算应 计利息，计入当期投资收益。 13、长期投资减值准备的确认标准和计提方法： 公司期末对长期投资的帐面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被 投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，按可收回金额低 于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。 14、固定资产计价和折旧方法： （1）固定资产按取得时的实际成本计价。 （2）固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具 以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产、经营主要设备的 51 Annual Report 2003 物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。 （3）固定资产采用直线法计提折旧，并按固定资产估计使用年限和预计净 残值率 3%确定其分类折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%） 房屋、建筑物 25 3.88 机器设备 12 8.08 运输设备 8 12.13 办公设备 5-10 19.4—9.7 （4）固定资产减值准备的确认标准和计提方法：公司期末对固定资产逐项检 查，如果由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金 额低于帐面价值的，按单项资产可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产 减值准备。 15、在建工程核算方法： （1）公司在建工程核算基建工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程 等所发生的实际支出；公司以工程达到预定可使用状态时作为确认固定资产的时 点。 （2）在建工程减值准备的确认标准和计提方法：公司期末对在建工程进行 全面检查，如果出现在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不重新开工的；或 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且对企业带来的经济利益具 有很大的不确定性；或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时计提减值准 备。 16、无形资产计价和摊销方法： （1）无形资产在取得时按实际成本计价，并自取得当月按受益年限采用直 线法摊销计入损益。 （2）无形资产减值准备的确认标准和计提方法：公司期末检查各项无形资 产预计带来未来经济利益的能力，按单项无形资产的预计可收回金额低于其帐面 价值的差额计提减值准备。 17、长期待摊费用摊销方法：根据其受益期确定摊销年限，采用直线法进行 摊销。 52 Annual Report 2003 18、借款费用的核算方法： （1）公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和 辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除购建固定资产的专门借款所发 生的借款费用按以下原则资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用。 （2）借款费用资本化的原则：为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用， 属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化， 以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也于发生 当期确认为费用。当同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产 达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件时，为购建固定资产 的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购 建固定资产的成本；每一会计期间资本化金额按至当期末购建固定资产累计支出 加权平均数和资本化率计算确定。如果购建资产的购建活动发生非正常中断，并 且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直 至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状 态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。当所购建的固定资产达到预定 可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为 损益。 19、收入确认原则： （1）销售商品收入的确认：以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移 给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出 商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可 靠地计量时，确认销售商品收入的实现。 （2）提供劳务收入的确认：以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易 相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收 入的实现。 （3）让渡资产使用权收入的确认：以与交易相关的经济利益能够流入公司， 收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。 20、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 53 Annual Report 2003 三、税项 1、流转税 （1）增值税：内销销项税率 17%；出口产品销项税实行零税率，同时按国家 规定的出口退税率享受出口退税政策。 （2）营业税：代理手续费收入按 5%税率计缴。 2、城建税：按应纳流转税额的 7%计缴。 3、教育费附加：按应纳流转税额的 4%计缴。 4、企业所得税 （1）母公司： 2002 年度、2003 年度按应纳税所得额的 33%计缴企业所得税； （2）子公司： （A）中外合资南京苏星服装有限公司 根据国家有关规定享受二免三减半的优惠政策，2002 年度减半按应纳税所得 额 12%缴纳企业所得税，2003 年度按应纳税所得额 27%缴纳企业所得税。 （B）中外合资南京舜凯服装有限公司、南京苏服服装有限公司、江苏舜天奥斯 福制衣有限公司 根据国家有关规定享受二免三减半的优惠政策，2002 年度、2003 年度亏损， 未缴纳企业所得税。 （C）中外合资南京舜港服装有限公司 根据国家有关规定享受二免三减半的优惠政策，2002 年度亏损未缴纳企业所 得税；2003 年度为免税期，未缴纳企业所得税。 （D）上海苏服国际贸易有限公司 在上海浦东新区注册， 2002 年度、2003 年度按应纳税所得额 15%缴纳企业 所得税。 （E）江苏舜天行健贸易有限公司、江苏舜天力佳服饰有限公司、江苏舜天泰 科服饰有限公司，2002 年度系新设企业，免征企业所得税；2003 年度按应纳税 所得额 33%缴纳企业所得税。 （F）江苏舜天信兴工贸有限公司、南京舜天纺织技术设备有限公司系新设企 业，2003 年度免征企业所得税。 54 Annual Report 2003 （G）中外合资江苏舜天服饰有限公司 根据国家有关规定享受二免三减半的优惠政策，2003 年度尚未开始正常经 营，未缴纳企业所得税。 （H）其他子公司 2002 年度、2003 年度按应纳税所得额的 33%缴纳企业所得税。 5、其他税项：按国家有关规定计缴。 四、控股子公司及合营企业 （一） 公司纳入合并会计报表范围的子公司有关情况如下： （1） 企业名称： 江苏舜天国际集团服装进出口常州公司 住 所： 常州市劳动东路 30 号 注册资本： 50 万元人民币 主营业务范围： 接受江苏省服装进出口集团股份有限公司委托，代理服装 进出口业务，代办中外合资经营、合作生产，承办“三来 一补”业务，金属材料（除专项规定），化工原料（除危险 品），建筑材料，五金，交电，百货，针纺织品。 与本企业关系： 全资子公司 经济性质： 股份制 法定代表人： 颜纯玲 （2） 企业名称： 江苏省服装进出口集团股份有限公司上海公司 住 所： 上海市外高桥保税区 D 径一路高翔 1007 室 注册资本： 588 万元人民币 主营业务范围： 国际贸易，保税区企业间的贸易及区内贸易代理，区内仓 储，运输，商业性简单加工及贸易咨询。 与本企业关系： 全资子公司 经济性质： 股份制 法定代表人： 刘三运 （3） 企业名称： 江苏舜天富德贸易有限公司 住 所： 南京市江宁区东山岔路口 注册资本： 500 万元人民币 55 Annual Report 2003 主营业务范围： 酒、定型包装食品、保健品、服装销售。 与本企业关系： 公司持有其 60%的股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （4） 企业名称： 江苏舜天国际集团服装进出口南通公司 住 所： 南通市人民中路 153 号 注册资本： 50 万元人民币 主营业务范围： 代理集团公司范围内的服装等商品的进出口业务，经营金 属材料、化工原料、建筑材料、五金交电、服装鞋帽、针 纺织品、日用百货。 与本企业关系： 全资子公司 经济性质： 股份制 法定代表人： 凌富盐 （5） 企业名称： 上海苏服国际贸易有限公司 住 所： 上海市茂兴路 98 号 2 号楼 6H 室 注册资本： 200 万元人民币 主营业务范围： 市外经委批准的进出口经营业务，承办中外合资经营、合 作生产业务；开展“三来一补”业务。 与本企业关系： 公司持有其 90%股权 经济性质： 有限责任公司（国内合资） 法定代表人： 刘三运 （6） 企业名称： 江苏省服装进出口集团股份有限公司江都友谊服装厂 住 所： 江都市江都镇工农路 46 号 注册资本： 692 万元人民币 主营业务范围： 服装，本企业自产的服装、电脑绣花系列产品、服饰制品、 丝制品的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、 机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。 与本企业关系： 全资子企业 经济性质： 股份制 法定代表人： 姜明 56 Annual Report 2003 （7） 企业名称： 江苏舜天国际集团舜天西服厂 住 所： 南京市建邺区江东工业园 注册资本： 4789 万元人民币 主营业务范围： 高档西服及各类服装生产、销售，服装原辅材料销售，仓 储运输及有关配套项目服务。 与本企业关系： 全资子企业 经济性质： 股份制 法定代表人： 傅俊民 （8） 企业名称： 南京苏星服装有限公司 住 所： 南京市建邺区兴隆街道工业园 注册资本： 262 万美元 主营业务范围： 生产销售西服及其他各类服装。 与本企业关系： 公司全资子企业江苏舜天国际集团舜天西服厂持有其 51% 股权 经济性质： 中外合资经营企业 法定代表人： 成俊 （9） 企业名称： 南京舜凯服装有限公司 住 所： 南京市建邺区沈家庄 156 号 注册资本： 20 万美元 主营业务范围： 生产高档西裤为主的各类服装及相关配套服务（产品销往 非配额国家和地区），并销售自产产品。 与本企业关系： 公司全资子企业江苏舜天国际集团舜天西服厂持有其 51% 股权 经济性质： 中外合资经营 法定代表人： 傅俊民 （10） 企业名称： 南京舜港服装有限公司 住 所： 南京市建邺区向阳工业园 注册资本： 40 万美元 主营业务范围： 生产高档女装及服装系列产品，相关配套服务；销售自产 57 Annual Report 2003 产品 与本企业关系： 公司全资子企业江苏舜天国际集团舜天西服厂持有其 75% 股权 经济性质： 合资经营（港资） 法定代表人： 傅俊民 （11） 企业名称： 南京苏服服装有限公司 住 所： 南京市雨花台区板桥 注册资本： 22 万美元 主营业务范围： 生产销售服装。 与本企业关系： 公司全资子企业江苏舜天国际集团舜天西服厂持有其 51% 股权 经济性质： 中外合资经营 法定代表人： 傅俊民 （12） 企业名称： 江苏省服装进出口集团股份有限公司金坛服装厂 住 所： 金坛市金城东环一路 35 号 注册资本： 458.8 万元人民币 主营业务范围： 服装制造，企业经营本企业自产产品及相关技术的出口业 务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、 仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。 与本企业关系： 全资子企业 经济性质： 股份制 法定代表人： 汤毓菽 （13） 企业名称： 江苏舜天服饰有限公司 住 所： 南京江宁科学园建设大道 注册资本： 1000 万美元 主营业务范围： 服装的设计、生产；销售自产产品。 与本企业关系： 公司持有其 40%股权，公司子公司江苏舜天国际集团江都制 衣有限公司持有其 35%股权。 经济性质： 中外合资经营 法定代表人： 成俊 58 Annual Report 2003 （14） 企业名称： 江苏恒信国际货运有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号 12 楼 注册资本： 600 万元人民币 主营业务范围： 承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括： 揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、 报关、报验、保险、短途运输服务及咨询业务。能源、材 料和机械电子设备、百货销售。（国家有专项审批的，取得 许可后经营） 与本企业关系： 公司持有其 90%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 王贤 （15） 企业名称： 江苏舜天工贸有限公司 住 所： 南京市溧水经济开发区宝塔北路 8 号 注册资本： 1000 万人民币 主营业务范围： 服装、纺织品、家用电器、建筑材料、装潢材料（不含化 学危险品）销售；室内外装饰；会计信息咨询服务；仓储 （不含化学危险品）、工商实业投资（国家限制投资的行业 除外）。 与本企业关系： 公司持有其 90%股权。 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （16） 企业名称： 江苏舜天服装面料有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号八楼 注册资本： 200 万元人民币 主营业务范围： 服装及面料、辅料、针纺织品、包装材料销售及相关的技 术咨询、技术服务。 与本企业关系： 公司持有其 28%股权，公司子公司江苏恒信国际货运公司持 有其 24%股权。 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 芦肖伟 59 Annual Report 2003 （17） 企业名称： 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号 注册资本： 1,208 万元人民币 主营业务范围： 自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国 家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技 术的进出口业务，经营或代理国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品按有 关规定另行申请核批；承办中外合资经营、合作生产业务； 开展“三来一补”业务。国内贸易（国家有专项规定的办 理审批手续后经营），仓储，汽车运输，房地产开发，咨询 服务。 与本企业关系： 公司持有其 25%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 曹怀娥 （18） 企业名称： 江苏舜天国际集团国内贸易有限公司 住 所： 南京市平江府路 49 号 注册资本： 1500 万元人民币 主营业务范围： 国内贸易，仓储，公路货物运输。 与本企业关系： 公司持有其 50%股权，公司全资子企业江苏舜天国际集团舜 天西服厂持有其 5%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （19） 企业名称： 江苏舜天行健贸易有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号舜天大厦 18、19 层 注册资本： 1000 万元人民币 主营业务范围： 服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的生产、 加工、销售、仓储（危险品除外）、运输及相关的咨询服务。 与本企业关系： 公司持有其 50%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 60 Annual Report 2003 （20） 企业名称： 江苏舜天力佳服饰有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号舜天大厦 17 层 注册资本： 500 万元人民币 主营业务范围： 服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的生产、 加工、销售、仓储（危险品除外）、运输及相关的咨询服务。 与本企业关系： 公司持有其 50%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （21） 企业名称： 江苏舜天泰科服饰有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号舜天大厦 15 层 注册资本： 700 万元人民币 主营业务范围： 服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的生产、 加工、销售、仓储（危险品除外）、运输及相关的咨询服务。 与本企业关系： 公司持有其 50%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （22） 企业名称： 江苏舜天汉唐贸易有限公司 住 所： 无锡市新惠路 12 号 注册资本： 500 万元整 主营业务范围： 百货、针纺织品、五金交电、化工产品及原料（不含危险 品）、金属材料、装饰装潢材料、建筑材料的销售。 与本企业关系： 公司持有其 30%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 叶贵宏 （23） 企业名称： 江苏舜天东昊贸易有限公司 住 所： 苏州市临顿路温家岸 1 号 13-14 座 注册资本： 200 万元人民币 主营业务范围： 针纺织品、服装、日用百货、五金交电、机械电器产品、 化工原料（除危险品）、汽车及配件；提供商品信息咨询。 与本企业关系： 公司持有其 30%股权，并拥有控制权 61 Annual Report 2003 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 倪志明 （24） 企业名称： 江苏舜天鸿泰贸易有限责任公司 住 所： 南京市溧水永阳工业园 注册资本： 500 万元人民币 主营业务范围： 金属材料、化工原料（除危险品）、建筑材料、五金、交电、 百货、针纺织品、办公用品、电子产品及通信设备（卫星 地面接收设备除外）、保健用品、计算机及其外部设备的销 售，计算机软件开发及相关的技术服务，人才培训，室内 外装饰工程，接受江苏舜天股份有限公司的委托，提供经 济信息咨询服务。 与本企业关系： 公司持有其 30%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 黄世平 （25） 企业名称： 江苏舜天国际集团江都制衣有限公司 住 所： 江都市新区舜天路 88 号 注册资本： 7300 万元人民币 主营业务范围： 服装及辅助产品的生产、制造及销售。经营本企业自产产 品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅 材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务（国 家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经 营进料加工和“三来一补”业务。 与本企业关系： 公司持有其 98%股权，公司全资子企业江苏舜天国际集团舜 天西服厂持有其 2%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （26） 企业名称： 江苏舜天奥斯福制衣有限公司 住 所： 江苏省江都市舜天路 88 号 注册资本： 223.3 万美元 主营业务范围： 生产服装，销售本公司自产产品。 62 Annual Report 2003 与本企业关系： 公司持有其 51%股权 经济性质： 合资经营（港资） 法定代表人： 成俊 （27） 企业名称： 南京舜天纺织技术设备有限公司 住 所： 南京市江宁区东山岔路口金汇路 注册资本： 50 万元人民币 主营业务范围： 纺织机械设备及零配件；机电五金；化工产品（不含危险 品）销售及相关技术咨询服务。 与本企业关系： 公司子公司江苏舜天国际集团国内贸易有限公司持有其 85%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （28） 企业名称： 江苏舜天信兴工贸有限公司 住 所： 南京市江宁区东山街道岔路口金汇路 注册资本： 500 万人民币 主营业务范围： 服装及其面辅料、纺织品、包装材料和其他相关产品的生 产、加工与经营；仓储（经消防合格后方可开业）、普通及 相关咨询服务。 与本企业关系： 公司持有其 50%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （29） 企业名称： 江苏舜天利华工贸有限公司 住 所： 南京市雨花经济技术开发区 21 号 注册资本： 200 万人民币 主营业务范围： 化工原料及产品（危险品除外）、服装、针纺织品的生产、 销售、机电产品的销售、安装，计算机应用服务，室内外 装饰，商务服务（打字、复印除外），公路货物运输。 与本企业关系： 公司持有其 60%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 曹小建 63 Annual Report 2003 （二）公司纳入合并会计报表范围的子公司变化情况 1、公司 2003 年度合并会计报表范围较 2002 年度增加了： （1）江苏舜天信兴工贸有限公司、南京舜天纺织技术设备有限公司、江苏舜天工贸有 限公司、江苏舜天服饰有限公司、江苏舜天富德贸易有限公司等五家公司，上述五家公司 均为新设增加。 （2）江苏舜天利华工贸有限公司，该公司成立于 2002 年 11 月份，成立当年未开展经 营活动，本期纳入合并报表范围。 2、公司 2003 年度合并会计报表范围较 2002 年度减少了： （1）江苏舜天国际集团服装进出口苏州有限公司，该公司 2003 年已清算完毕。 （2）江苏舜天国际集团服装进出口张家港有限公司、江苏舜天国际集团服装进出口无 锡公司，上述两家公司 2003 年度已开始进行清算，未纳入合并报表范围。 （3）无锡舜雨服装有限公司，因 2003 年度拥有其股权的比例减少为 26%，未纳入合 并报表范围。 （三）公司未纳入合并会计报表范围子公司 1、未纳入合并范围子公司情况： 企业名称： 江苏舜天国际集团置业有限公司 住 所： 南京市雨花台区雨花南路 2 号 注册资本： 5000 万元人民币 主营业务范围： 房地产开发、销售、租赁、信息咨询服务，室内外装饰，建筑材 料销售，物业管理。 与本企业关系： 公司持有其 50%股权，公司子公司江苏舜天国际集团轻纺进出口有 限公司持有其 12.5%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 董启彬 2、子公司未纳入合并会计报表的原因： 根据财政部财会二字[1996]2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》 的规定，江苏舜天国际集团置业有限公司因资产总额占公司合并报表资产总额、 销售收入占公司合并报表销售收入、当期净利润中母公司应享有的份额占母公 司的净利润比例均未达到 10%，未纳入合并报表范围。 64 Annual Report 2003 五、合并会计报表主要项目注释 （以下货币单位除特别注明外，均为人民币元） 1、货币资金：截止 2003 年 12 月 31 日货币资金余额 756,911,484.98 元， 其有关情况如下： （1）明细项目列示如下： 项 目 年 初 数 期 末 数 现 金 367,863.84 475,908.07 银行存款-人民币 177,578,492.17 271,976,330.70 银行存款-外币 注1 147,086,829.23 80,746,268.38 其他货币资金 注2 9,841,941.34 403,712,977.83 合 计 334,875,126.58 756,911,484.98 注 1：银行存款----外币有关情况列示如下： 年 初 数 期 末 数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 原币金额 汇率 折合人民币 美元 17,594,500.97 8.2773 145,634,962.88 9,505,605.75 8.2767 78,675,047.08 澳元 1,051.84 6.2013 6,522.78 欧元 75,340.80 8.6360 650,643.15 199,425.05 10.3383 2,061,715.99 港币 67.87 1.0611 72.02 2,798.66 1.0657 2,982.53 日元 11,605,000.00 0.069035 801,151.18 合计 147,086,829.23 80,746,268.38 注 2：期末其他货币资金有关情况列示如下： 项 目 原币金额 折合人民币 备注 为与银行签订的收益与伦敦 6 个 协议美元存款 47,000,000.00 389,004,900.00 月 LIBOR 利率区间挂钩的协议美 元存款。其中 1900 万美元已质押 给银行，用于借款。 定期存单-人民币 5,000,000.00 全部质押给银行，用于借款。 其他-人民币 9,708,077.83 合 计 403,712,977.83 （2）货币资金期末数较年初数增长 126.03%的主要原因是：增加了收益与伦敦 6 个月 LIBOR 利率 65 Annual Report 2003 区间挂钩的协议美元存款。 2、短期投资：截止 2003 年 12 月 31 日短期投资余额 32,342,220.26 元，其 主要情况列示如下： （1）短期投资明细情况如下： 年 初 数 期 末 数 项 目 帐面余额 跌价准备 期末市价 帐面余额 跌价准备 期末市价 股票投资 其中：未上市 9,000.00 已上市 30,100,902.70 46,144,769.20 29,842,220.26 35,523,560.76 债券投资 2,500,000.00 合 计 30,109,902.70 32,342,220.26 （2）期末股票投资----已上市明细情况如下： 股票名称 股数 投资成本 期末市价 东方创业 4,500,000 28,373,416.10 33,570,000.00 中国石化 252,748 1,066,596.56 1,251,102.60 中国联通 98,712 227,037.60 387,938.16 星马汽车 1,000 9,900.00 17,610.00 华光股份 1,000 4,920.00 12,580.00 南方航空 10,000 27,000.00 49,500.00 中金黄金 1,000 4,050.00 10,290.00 华夏股份 3,000 16,800.00 22,920.00 上海电力 1,000 5,800.00 10,700.00 长江电力 19,000 81,700.00 164,920.00 天房发展 5,000 25,000.00 26,000.00 合 计 29,842,220.26 35,523,560.76 （3）期末市价摘自于《上海证券报》公布的 2003 年 12 月 31 日收盘价。 （4）短期投资不存在变现的重大限制。 3、应收票据：截止 2003 年 12 月 31 日应收票据余额 3,012,970.00 元，均 为银行承兑汇票。 66 Annual Report 2003 本帐户期末余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的票据。 4、应收帐款：截止 2003 年 12 月 31 日应收帐款余额 282,151,027.03 元， 坏帐准备 17,158,592.80 元，应收帐款帐面价值为 264,992,434.23 元，其主要 情况列示如下： （1）应收帐款分类情况 项 目 年初数 期末数 应收国内帐款 92,899,143.72 118,887,786.15 应收外汇帐款 115,663,774.18 163,263,240.88 合 计 208,562,917.90 282,151,027.03 （2）帐龄分析 年初数 期末数 帐龄 金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备 一年以内 197,884,215.99 94.88% 9,894,210.78 268,193,934.90 95.05% 13,409,696.75 一至二年 5,662,176.94 2.71% 566,217.68 7,050,086.90 2.50% 705,008.69 二至三年 4,417,541.87 2.12% 1,325,262.57 3,383,562.94 1.20% 1,015,068.88 三年以上 598,983.10 0.29% 523,646.04 3,523,442.29 1.25% 2,028,818.48 合计 208,562,917.90 100.00% 12,309,337.07 282,151,027.03 100.00% 17,158,592.80 （3）应收外汇帐款有关情况列示如下： 年 初 数 期 末 数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 原币金额 汇率 折合人民币 美元 13,448,345.55 8.2773 111,315,990.65 18,872,015.02 8.2767 156,198,006.70 欧元 478,200.20 8.6360 4,129,736.97 682,058.64 10.3383 7,051,326.84 澳元 46,604.09 4.6787 218,046.56 日元 180,000.00 0.07726 13,907.34 合计 115,663,774.18 163,263,240.88 （4）本帐户余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 （5）期末欠款前五名的单位金额合计 62,978,516.45 元，占应收帐款余额的 22.32%。 （6）应收帐款期末数较年初数增长 35.28%的主要原因是：2003 年度出口规模扩大，出口销售 67 Annual Report 2003 收入增加，应收外汇帐款相应增加；同时，2003 年度拓展内销业务，相应的应收国内帐款增加。 5、其他应收款：截止 2003 年 12 月 31 日其他应收款余额 73,517,716.33 元，坏 帐准备 12,639,356.11 元，其他应收款帐面价值为 60,878,360.22 元，其主要情况列 示如下： （1） 帐龄分析： 年初数 期末数 帐龄 金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备 一年以内 71,072,195.53 75.94% 3,553,609.81 49,481,758.94 67.30% 2,474,087.95 一至二年 9,911,241.45 10.59% 991,124.14 7,477,042.31 10.17% 747,704.23 二至三年 3,082,135.95 3.29% 924,640.79 7,606,659.84 10.35% 2,281,997.95 三年以上 9,528,884.89 10.18% 6,510,470.09 8,952,255.24 12.18% 7,135,565.98 合计 93,594,457.82 100.00% 11,979,844.83 73,517,716.33 100.00% 12,639,356.11 （2） 本帐户余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项； （3）其他应收款中金额较大的项目列示如下： 单 位 金 额 款项性质 江苏舜天集团置业公司 12,002,659.34 借款及资金往来 江苏君升投资公司 7,853,465.00 委托招标保证金 江苏舜天国际集团服装进出口无锡公司 6,733,868.02 往来款项 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 5,635,089.06 往来款项 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 3,514,721.91 往来款项 南京江大服饰有限公司 2,683,460.12 往来款项 南京出口丝绸服装厂 2,000,000.00 借款 江苏舜天国际集团响水服装厂 1,705,330.44 往来款项 江苏康泰医院有限公司 1,620,000.00 借款 6、预付帐款：截止 2003 年 12 月 31 日预付帐款余额 181,050,588.89 元，其主 要情况列示如下： （1） 帐龄分析： 帐 龄 年 初 数 期 末 数 68 Annual Report 2003 金 额 比 例 金 额 比 例 一年以内 109,909,557.18 98.60% 180,025,939.50 99.44% 一至二年 1,224,168.39 1.10% 633,133.61 0.35% 二至三年 229,286.09 0.20% 277,074.02 0.15% 三年以上 106,586.78 0.10% 114,441.76 0.06% 合 计 111,469,598.44 100.00% 181,050,588.89 100.00% （2）本帐户余额中无预付持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 （3）预付帐款期末数较年初数增长 62.42%的主要原因是：由于纺织品、服装出口竟争激烈， 为保障充足的出口货源，公司增加了对生产厂家的货款预付；同时由于出口规模扩大，预付生产 厂家的货款随之增大。 7、应收补贴款：截止 2003 年 12 月 31 日应收补贴款余额 692,418,847.49 元，其 有关情况如下： （1）明细项目 项 目 年 初 数 期 末 数 应收出口退税 注 503,365,189.43 692,418,847.49 合 计 503,365,189.43 692,418,847.49 注：均为尚未退回的出口商品进项税。 （2）应收补贴款期末数较年初数增长 37.56%的主要原因是：公司 2003 年度出口规模持续攀升， 应收出口退税随之增加。 8、存货：截止 2003 年 12 月 31 日存货余额 125,499,517.71 元，存货跌价准备 5,348,790.25 元，存货帐面价值为 120,150,727.46 元，其明细项目列示如下： 年 初 数 期 末 数 项 目 帐面余额 跌价准备 帐面余额 跌价准备 原材料 20,270,729.54 514,654.42 25,406,823.39 744,260.49 在产品 7,516,836.36 6,160,426.55 产成品 10,784,216.08 7,500,131.12 69 Annual Report 2003 委托加工商品 8,931,765.63 4,940,315.24 库存商品 71,191,737.08 4,114,234.15 80,890,650.38 4,604,529.76 低值易耗品 429,956.62 601,171.03 合 计 119,125,241.31 4,628,888.57 125,499,517.71 5,348,790.25 9、长期股权投资：截止 2003 年 12 月 31 日长期股权投资余额147,042,532.70 元，长期投资减值准备700,000.00 元，长期股权投资帐面价值146,342,532.70 元， 其有关情况如下： （1） 分类情况列示如下： 年 初 数 期 末 数 项 目 帐面余额 减值准备 帐面价值 帐面余额 减值准备 帐面价值 子公司投资 32,161,514.86 32,161,514.86 34,765,724.33 34,765,724.33 其他股权投资 78,296,145.59 78,296,145.59 80,887,608.37 80,887,608.37 股票投资 31,350,000.00 700,000.00 30,650,000.00 31,389,200.00 700,000.00 30,689,200.00 合 计 141,807,660.45 700,000.00 141,107,660.45 147,042,532.70 700,000.00 146,342,532.70 （2）长期股权投资---子公司投资情况 ①明细项目如下： 项 目 投资期限 投资比例 投资金额 帐面余额 一、权益法核算 江苏舜天国际集团置业有限公司 长期 62.50% 31,250,000.00 31,254,371.85 注 1 小 计 31,250,000.00 31,254,371.85 二、其他 江苏舜天集团服装进出口无锡公司 10 年 100.00% 500,000.00 4,001,408.07 注 2 江苏舜天集团服装进出口张家港公司 长期 85.00% 425,000.00 - 注2 小 计 925,000.00 4,001,408.07 合 计 32,175,000.00 35,255,779.92 注 1：未合并会计报表，具体原因见本附注四之（三）。 注 2：目前该公司处于清算期，未合并会计报表。 ②权益法核算的子公司投资的其他情况 初始投 本期权益 本期分得 累计权益 项 目 追加投资额 资额 法核算 现金红利 增减额 江苏舜天国际集团置业有限公司 31,250,000.00 4,371.85 4,371.85 合 计 31,250,000.00 4,371.85 4,371.85 70 Annual Report 2003 ③子公司股权投资差额 项 目 初始金额 摊销期限 本期摊销 累计摊销 摊余价值 江苏恒信国际货运有限公司 -612,569.49 10 年 -61,256.95 -122,513.90 -490,055.59 注 合 计 -612,569.49 -61,256.95 -122,513.90 -490,055.59 注：系 2001 年 12 月公司收购江苏恒信国际货运有限公司 39%股权形成，从 2002 年 1 月起 摊销。 （3）长期股权投资---其他股权投资情况 ①明细项目如下： 项 目 投资期限 投资比例 投资金额 帐面余额 一、成本法核算 南京舜天大酒楼有限公司 10 年 5.00% 290,500.00 290,500.00 恒泰保险经纪有限公司 长期 3.33% 1,000,000.00 1,000,000.00 华安证券有限责任公司 长期 2.94% 50,000,000.00 50,000,000.00 常州溢达服装有限公司 49 年 11.20% 3,699,585.28 3,699,585.28 江都市金仝城市信用合作社 长期 60,000.00 60,000.00 淮江高速公路 长期 16,600.00 16,600.00 小 计 55,066,685.28 55,066,685.28 二、权益法核算 南京江大服饰有限公司 15 年 41.87% 5,204,399.13 7,587,889.51 江苏舜天国际旅行社有限公司 长期 22.00% 569,073.36 695,768.06 徐州舜服对外贸易有限公司 20 年 40.00% 200,000.00 189,167.86 南京苏棉服装有限公司 10 年 25.00% 2,880,600.00 2,502,428.01 无锡梦岛时装有限公司 15 年 31.00% 3,078,932.40 4,450,520.26 江苏康泰医院有限公司 长期 39.00% 390,000.00 253,980.91 江苏现代女子保健院有限公司 长期 27.00% 270,000.00 119,118.58 江苏舜天吉源有限公司 长期 30.00% 1,500,000.00 1,397,447.98 无锡舜雨服装有限公司 15 年 26.00% 752,284.00 22,011.71 江苏舜天豪舰贸易有限公司 10 年 30.56% 1,613,568.00 2,470,122.99 上海苏豪舜天投资管理有限公司 长期 20.00% 10,000,000.00 6,132,467.22 小 计 26,458,856.89 25,820,923.09 合 计 81,525,542.17 80,887,608.37 ②权益法核算的其他股权投资的其他情况 71 Annual Report 2003 本期分得 项 目 初始投资额 追加投资 额 本期权益法核算 累计权益增减额 现金红利 南京江大服饰有限公司 5,204,399.13 626,772.84 2,383,490.38 江苏舜天国际旅行社有限公司 450,000.00 119,073.36 11,353.55 126,694.70 徐州舜服对外贸易有限公司 200,000.00 -17,423.05 -10,832.14 南京苏棉服装有限公司 2,880,600.00 -471,151.97 -378,171.99 无锡梦岛时装有限公司 3,078,932.40 897,471.85 1,371,587.86 江苏康泰医院有限公司 390,000.00 -136,019.09 -136,019.09 江苏现代女子保健院有限公司 270,000.00 -150,881.42 -150,881.42 江苏舜天吉源有限公司 1,500,000.00 -102,552.02 -102,552.02 无锡舜雨服装有限公司 752,284.00 -22,952.59 -730,272.29 江苏舜天豪舰贸易有限公司 1,613,568.00 856,554.99 856,554.99 上海苏豪舜天投资管理有限公司 10,000,000.00 -56,973.26 -3,867,532.78 合 计 24,569,783.53 1,889,073.36 1,434,199.83 -637,933.80 （4）长期股权投资----股票投资情况 ① 明细项目如下： 项 目 股份类别 股票数量 初始投资成本 帐面余额 期末市价 交通银行 法人股 1,630,920 2,600,000.00 2,600,000.00 浙江中大股份有限公司 法人股 540,000 510,000.00 510,000.00 华夏银行 法人股 7,000 39,200.00 39,200.00 江苏南通纺织品进出口股份有限公司 法人股 700,000 700,000.00 700,000.00 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 法人股 1,000,000 1,500,000.00 1,500,000.00 江苏高淳陶瓷股份有限公司 法人股 6,000,000 11,400,000.00 11,400,000.00 江苏开元国际集团纺织口进出口集团股份有限公司 法人股 3,760,000 11,280,000.00 11,280,000.00 江苏弘业股份有限公司 法人股 1,539,481 3,000,000.00 3,000,000.00 江苏宁沪高速公路股份有限公司 法人股 200,000 360,000.00 360,000.00 合 计 31,389,200.00 31,389,200.00 ②股票投资减值准备 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 江苏南通纺织品进出口股份有限公司 700,000.00 700,000.00 合 计 700,000.00 700,000.00 （5）被投资单位与公司会计政策无重大差异，无投资变现及投资收益汇回的重大限制。 10、固定资产及累计折旧：截止 2003 年 12 月 31 日固定资产原值 358,927,158.39 元，累计折旧95,124,858.11 元，固定资产净值 263,802,300.28 元，其主要情况如 72 Annual Report 2003 下： （1）分类情况 A、固定资产原值本年度增减变动情况： 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 231,904,233.59 1,929,642.79 3,330,590.08 230,503,286.30 运输设备 22,123,140.96 3,653,681.30 8,001,220.03 17,775,602.23 机器设备 94,611,373.02 4,878,073.23 1,310,761.59 98,178,684.66 办公设备 11,391,222.92 1,386,382.58 308,020.30 12,469,585.20 合 计 360,029,970.49 11,847,779.90 12,950,592.00 358,927,158.39 B、累计折旧本年度增减变动情况如下： 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 34,915,708.31 9,408,425.62 910,064.53 43,414,069.40 运输设备 12,192,810.42 1,524,383.99 4,424,223.91 9,292,970.50 机器设备 29,798,556.28 7,186,136.27 225,045.61 36,759,646.94 办公设备 3,387,307.42 2,489,075.71 218,211.86 5,658,171.27 合 计 80,294,382.43 20,608,021.59 5,777,545.91 95,124,858.11 （2）本期固定资产增加数中包括从在建工程转入 1,250,790.67 元。 （3）固定资产期末无抵押、担保的情况。 （4）固定资产期末可收回金额均高于其帐面价值，故不需提取固定资产减值准备。 11、在建工程：截止 2003 年 12 月 31 日在建工程余额 8,690,742.45 元，其有关 情况如下： （1）明细项目列示如下： 本 期 减 少 工程名称 年 初 数 本 期 增 加 期末数 转入固定资产 其他 奥斯福废水处理工程 - 895,000.00 895,000.00 奥斯福设备安装 4,667.00 2,200.00 2,200.00 4,667.00 - 江都制衣厂厂区工程 65,901.00 1,741,425.55 1,807,326.55 鸿泰厂房建设工程 5,200.00 7,231,806.57 1,248,590.67 5,988,415.90 合 计 75,768.00 9,870,432.12 1,250,790.67 4,667.00 8,690,742.45 73 Annual Report 2003 （2）在建工程本期增加额中无资本化利息费用。 （3）在建工程期末未发现需提取减值准备的情况，故不需提取在建工程减值准备。 12、无形资产：截止 2003 年 12 月 31 日无形资产余额 12,937,389.04 元，其明 细项目列示如下： 取得 本期 剩余 项 目 原值 年初数 本期摊销 累计摊销 摊余金额 方式 转出 期限 江都厂土地使用权 购入 5,970,335.30 5,612,115.37 119,406.83 477,626.76 5,492,708.54 46 年 金坛厂土地使用权 购入 3,394,757.50 3,191,072.05 67,895.15 271,580.60 3,123,176.90 46 年 西服厂土地使用权 购入 4,655,120.39 4,414,605.96 93,102.36 333,616.79 4,321,503.60 46 年 合 计 14,020,213.19 13,217,793.38 280,404.34 1,082,824.15 12,937,389.04 无形资产期末未发现需提取减值准备的情况，故不需提取无形资产减值准备。 13、长期待摊费用：截止 2003 年 12 月 31 日长期待摊费用余额 396,535.56 元， 其明细项目列示如下： 项 目 年初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数 装修费 494,746.58 145,900.09 169,095.09 236,353.81 235,197.77 配电设施 193,686.70 32,348.91 161,337.79 合 计 494,746.58 339,586.79 201,444.00 236,353.81 396,535.56 14、短期借款：截止 2003 年 12 月 31 日短期借款余额 659,455,659.92 元，其 有关情况列示如下： （1）明细项目列示如下： 借款类别 年 初 数 期 末 数 质押借款 74,000,000.00 256,881,302.92 注1 担保借款 34,260,000.00 15,492,865.00 注2 信用借款 120,525,150.00 387,081,492.00 合 计 228,785,150.00 659,455,659.92 74 Annual Report 2003 注 1：系应收外汇帐款质押、出口退税帐户托管和出口退税应收帐款质押借款。 注 2：系纳入合并报表的子公司借款，其中有 2,060,000.00 元由公司提供担保。 （2）短期借款中外币借款情况列示如下： 年 初 数 期 末 数 币 种 原币金额 汇率 折合人民币 原币金额 汇率 折合人民币 美 元 5,500,000.00 8.2773 45,525,150.00 58,012,935.10 8.2767 480,155,659.92 合 计 5,500,000.00 45,525,150.00 58,012,935.10 480,155,659.92 （3）短期借款期末数较年初数增长 188.24%的主要原因是：公司业务规模扩大，流动资金 借款相应增加；以及本期增加了利率较低的美元借款。 15、应付票据：截止 2003 年 12 月 31 日应付票据 264,130,274.52 元，其有 关情况列示如下： （1） 明细项目 票据种类 年 初 数 期 末 数 银行承兑汇票 46,243,890.31 163,149,308.57 商业承兑汇票 63,331,769.59 100,980,965.95 合 计 109,575,659.90 264,130,274.52 （2）本帐户余额中无应付持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的票据。 （3）应付票据期末数较年初数增长 141.05%的原因是：公司 2003 年度对外支付货款更 多的采用银行承兑汇票和商业承兑汇票的结算方式，使得应付票据期末较年初有较大增长。 16、应付帐款：截止 2003 年 12 月 31 日应付帐款余额 223,740,376.11 元， 其主要情况列示如下： （1）分类情况 项 目 年初数 期末数 应付国内帐款 116,901,382.15 108,982,750.60 75 Annual Report 2003 应付外汇帐款 166,214,170.63 114,757,625.51 合 计 283,115,552.78 223,740,376.11 （2）应付外汇帐款有关情况列示如下： 年 初 数 期 末 数 币 种 原币金额 汇率 折合人民币 原币金额 汇率 折合人民币 美 元 20,080,723.26 8.2773 166,214,170.63 13,852,688.57 8.2767 114,654,547.49 欧 元 9,970.50 10.3383 103,078.02 合 计 20,080,723.26 166,214,170.63 13,862,659.07 114,757,625.51 （3）本帐户余额中无应付持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 17、预收帐款：截止 2003 年 12 月 31 日预收帐款余额 292,869,206.24 元， 其主要情况列示如下： （1） 明细情况： 项 目 年初数 期末数 预收国内帐款 9,675,152.50 17,554,633.10 预收外汇帐款 183,500,705.38 275,314,573.14 合 计 193,175,857.88 292,869,206.24 （2）预收外汇帐款有关情况列示如下： 年 初 数 期 末 数 币 种 原币金额 汇率 折合人民币 原币金额 汇率 折合人民币 美 元 22,069,496.51 8.2773 182,675,843.43 32,890,665.18 8.2767 272,226,168.46 欧 元 26,451.84 8.6360 228,438.11 216,044.89 10.3383 2,233,536.89 澳 元 730.00 4.6787 3,415.45 52,418.50 6.2013 325,062.84 港 元 548,310.14 1.0611 581,811.89 13,016.11 1.0657 13,871.27 瑞士法郎 59,501.28 6.39745 380,656.46 德国马克 2,802.63 3.8106 10,679.70 2,802.63 3.8106 10,679.70 瑞典克郎 546.42 0.9458 516.80 0.00 日元 1,612,641.54 0.077263 124,597.52 合计 183,500,705.38 275,314,573.14 （3）本帐户余额中无预收持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 76 Annual Report 2003 （4）预收帐款期末数较年初数增长 51.61%的主要原因是：随着国外客户采购订单数量的 不断增加，预收外汇帐款增加显著。 18、应交税金：截止 2003 年 12 月 31 日应交税金余额 14,269,293.11 元， 其有关情况列示如下： （1) 明细项目列示如下： 项 目 年 初 数 期 末 数 增值税 -17,347,308.35 -17,009,316.83 营业税 634,669.64 776,938.89 城建税 101,686.81 137,309.60 房产税 584,776.49 652,315.42 印花税 29,306.13 17,459.08 个人所得税 2,184,544.83 52,121.84 企业所得税 9,588,386.92 29,571,810.11 土地增值税 116,109.93 - 其他 58,170.00 70,655.00 合 计 -4,049,657.60 14,269,293.11 （2）各税种的执行税率参见本附注三。 19、其他应付款：截止 2003 年 12 月 31 日其他应付款余额 76,658,746.16 元，其主要情况如下： （1）本帐户余额中应付持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项如下： 项 目 金额 款项性质 江苏舜天国际集团有限公司 2,199,758.42 往来款项 （2）主要往来单位列示如下： 项 目 金额 款项性质 宜兴无氧铜杆厂 5,567,202.30 代理进口资金往来 美国苏星公司 4,253,451.90 暂收款 77 Annual Report 2003 南京纳珂投资实业有限公司 4,245,886.26 资金往来 江阴润华化工制品有限公司 3,847,465.60 代理进口资金往来 大宇制纸有限公司 3,500,934.40 代理进口资金往来 江都国土局 2,833,159.00 土地出让金 徐州舜服对外贸易公司公司 2,321,723.25 往来款项 20、预提费用：截止 2003 年 12 月 31 日预提费用余额 817,959.99 元，其明细 项目列示如下： 项 目 年 初 数 期 末 数 房屋租金 190,000.00 利息费用 555,896.72 592,875.05 加工费 240,708.28 10,769.22 其他 323,981.18 24,315.72 合 计 1,120,586.18 817,959.99 21、股本：截止 2003 年 12 月 31 日股本余额 218,398,037.00 元，其股本结构 变动情况列示如下： （单位：股） 项 目 年 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 131,883,037 131,883,037 其中： 国家拥有股份 131,883,037 131,883,037 境内法人持有股份 2、募集法人股 25,285,049 25,285,049 3、内部职工股 4,029,951 4,029,951 尚未流通股份合计 161,198,037 4,029,951 157,168,086 二、已流通股份 1、A 股 57,200,000 4,029,951 61,229,951 2、B 股 已流通股份合计 57,200,000 4,029,951 61,229,951 三、股份总数 218,398,037 4,029,951 4,029,951 218,398,037 78 Annual Report 2003 根据中国证券监督管理委员会证监发行字〔2000〕109 号文《关于核准江苏舜天国际集团服 装进出口股份有限公司公开发行股票的通知》，已托管的内部职工股自新股发行之日起满三年后 可上市流通，截至 2003 年 8 月 13 日，公司内部职工股距 A 股发行之日起满三年。2003 年 8 月 14 日，内部职工股已上市流通。 22、资本公积：截止 2003 年 12 月 31 日资本公积余额428,475,096.45元，其 明细项目列示如下： 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 股票发行溢价 415,958,590.70 3,603,134.93 注 412,355,455.77 股权投资准备 828,773.45 828,773.45 被投资单位外币资本折 4,152.54 4,152.54 算差额 债务重组收益 232,633.68 232,633.68 未分类资本公积 15,054,081.01 15,054,081.01 合 计 431,845,597.70 232,633.68 3,603,134.93 428,475,096.45 注：系计缴发行股票申购资金冻结利息收入的所得税。 23、盈余公积：截止 2003 年 12 月 31 日盈余公积余额 76,699,350.53 元， 其有关情况列示如下： 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 33,566,958.54 12,464,506.99 46,031,465.53 法定公益金 24,067,491.06 6,596,162.13 30,663,653.19 任意盈余公积 4,231.81 4,231.81 合 计 57,634,449.60 19,064,900.93 76,699,350.53 24 、 未 确 认 的 投 资 损 失 ： 截 止 2003 年 12 月 31 日 未 确 认 的 投 资 损 失 -9,765,988.96 元，系纳入合并会计报表的全资企业江都友谊服装厂﹑金坛服装 厂、常州公司超出净资产的亏损金额。 25、未分配利润：截止 2003 年 12 月 31 日未分配利润余额 112,067,067.74 元，其形成过程列示如下： 79 Annual Report 2003 项 目 金 额 年初未分配利润 注1 79,087,310.44 加：本期净利润 100,092,226.37 减：母公司提取法定盈余公积 注2 9,498,069.82 母公司提取公益金 注2 4,749,034.91 减：合并报表提取法定盈余公积 2,966,437.17 合并报表提取公益金 1,847,127.22 合并报表提取任意盈余公积 4,231.81 子公司提取奖福基金 - 支付普通股股利 注3 48,047,568.14 未分配利润 注4 112,067,067.74 注 1：根据财政部财会[2003]12 号通知的要求，公司自 2003 年 7 月 1 日起执行财政部修订 后的《企业会计准则一资产负债表日后事项》，并对 2003 年度比较会计报表所属期间涉及的现金 股利分配事项进行追溯调整，调增年初未分配利润及相应调减应付股利 48,047,568.14 元。 注 2：根据公司第四届董事会第六次会议决议，公司 2003 年度实现净利润（母公司） 94,980,698.24 元，提取 10%法定公积金计 9,498,069.82 元和提取 5%法定公益金计 4,749,034.91 元。 注 3：公司于 2003 年 6 月 30 日实施 2002 年度利润分配方案，以 2002 年末股本为基数， 每 10 股分配现金股利 2.20 元（含税）。 注 4：根据公司第四届董事会第六次会议决议，公司期末未分配利润中含应付 2003 年度现 金股利 54,599,509.25 元。 26、主营业务收入：2003 年度主营业务收入发生额为 4,115,307,656.20 元， 按业务分部列示如下： 项 目 2003 年度 2002 年度 商品流通 4,092,647,651.57 3,161,162,751.60 服装加工业务 222,845,893.07 184,744,627.08 货物运输代理业务 48,492,057.55 16,324,973.14 小 计 4,363,985,602.19 3,362,232,351.82 减：合并抵销数 248,677,945.99 136,472,109.25 合 计 4,115,307,656.20 3,225,760,242.57 80 Annual Report 2003 27、主营业务成本：2003 年度主营业务成本发生额为 3,661,912,371.68 元， 按业务分部列示如下： 项 目 2003 年度 2002 年度 商品流通 3,640,708,495.96 2,816,325,607.82 服装加工业务 210,984,347.80 176,239,061.58 货物运输代理业务 44,387,074.94 13,489,372.67 小 计 3,896,079,918.70 3,006,054,042.07 减：合并抵销数 234,167,547.02 126,882,136.29 合 计 3,661,912,371.68 2,879,171,905.78 28、主营业务税金及附加：2003 年度主营业务税金及附加发生额为 991,673.10 元，其明细项目列示如下： 项 目 计缴标准 2003 年度 2002 年度 营业税 按应纳税额的 5%缴纳 275,654.47 302,184.91 城建税 按应纳流转税额的 7%缴纳 453,802.72 552,592.29 教育费附加 按应纳流转税额的 4%缴纳 262,215.91 320,911.08 合 计 991,673.10 1,175,688.28 29、营业费用：2003 年度较 2002 年度增长 29.70%的主要原因是：由于出口 规模扩大，以及燃料价格上涨等因素，造成运费等采购费用增加。 30、财务费用：2003 年度财务费用发生额为-7,212,965.31 元，其具体情况列 示如下： （1) 明细项目列示如下 项 目 2003 年度 2002 年度 利息支出 19,199,131.18 15,242,312.03 减：利息收入 21,502,301.02 30,220,106.25 手续费 2,785,754.46 2,916,630.67 汇兑损益 -7,695,549.93 -4,419,802.37 合 计 -7,212,965.31 -16,480,965.92 81 Annual Report 2003 （2） 2003 年度财务费用较 2002 年度增长 56.23%的主要原因是：2003 年度短期借款 增加，相应的借款利息支出增加；2003 年度到期的美元定期存款利息收入比 2002 年度减少。 31、投资收益：2003 年度投资收益发生额为7,827,708.25元，其有关情况列 示如下： （1） 明细项目列示如下： 项 目 2003 年度 2002 年度 股票投资收益 3,285,914.65 5,006,223.81 债券投资收益 - 联营或合营公司分配来的利润 3,000,000.00 注 9,400,000.00 权益法核算的被投资单位损益 1,438,571.68 -2,374,741.81 股权投资转让损益 41,964.97 3,312.00 股权投资差额摊销 61,256.95 17,452.38 合 计 7,827,708.25 12,052,246.38 注：联营或合营公司分配来的利润明细项目列示如下： 项 目 2003 年度 2002 年度 华安证券有限责任公司 2,500,000.00 5,000,000.00 江苏舜达针织品有限公司 3,900,000.00 常州溢达服装有限公司 500,000.00 500,000.00 合 计 3,000,000.00 9,400,000.00 （2）2003 年度投资收益较 2002 年度减少 35.05%的主要原因是：华安证券有限责任公司 2003 年度分红减少；对江苏舜达针织品有限公司的投资 2002 年度已转让，2003 年度没有该 公司的分红收益。 32、补贴收入：2003 年度补贴收入发生额为17,280,584.40 元，其有关情况 列示如下： （1）明细项目列示如下： 项 目 2003 年度 2002 年度 出口商品创汇贴息收入 14,270,584.40 9,533,414.99 82 Annual Report 2003 未退税占用资金贴息收入 3,010,000.00 合 计 17,280,584.40 9,533,414.99 （2）2003 年度补贴收入较 2002 年度增长 81.26%的主要原因是：由于出口创汇增加， 公司本期收到的财政部门给予的七大类商品出口创汇贴息增加；另外，本期公司收到了江苏 省财政厅给予的未退税占用资金贴息。 33、所得税：2003 年度较 2002 年度增长 396.05%的主要原因是：（1）2003 年度应纳税所得额较 2002 年度增加，相应的所得税费用增加；（2）2002 年度收 到 2001 年度的所得税返还 12,340,000.00 元冲减了所得税费用，自 2002 年度起 公司不再享有该优惠政策；（3） 2002 年度子公司江苏舜天行健贸易有限公司、 江苏舜天力佳服饰有限公司、江苏舜天泰科服饰有限公司免征企业所得税，2003 年度上述子公司所得税税率为 33%。 34、未确认的投资损失：2003 年度未确认的投资损失发生额为3,307,795.47 元，系纳入合并会计报表的全资企业江都友谊服装厂、金坛服装厂、常州公司 2003 年度超出净资产的亏损金额，其明细项目列示如下： 项 目 2003 年度 2002 年度 江都友谊服装厂 1,295,830.84 3,414,156.25 金坛服装厂 1,864,300.71 191,231.43 常州公司 147,663.92 -451,604.27 张家港公司 110,310.36 合 计 3,307,795.47 3,264,093.77 35、2003 年度支付的其他与经营活动有关的现金 254,354,199.42 元，其主 要项目列示如下： 项 目 金 额 运杂费 84,505,387.96 配额使用费 38,467,448.79 业务费 13,261,951.18 83 Annual Report 2003 差旅费 11,628,998.58 办公费 11,608,747.09 咨询费 10,022,744.93 江苏君升投资公司 7,862,865.00 邮电费 7,894,308.74 业务招待费 6,388,824.98 36、2003 年度支付的其他与投资活动有关的现金 389,004,900.00 元，均为 与银行签订的收益与伦敦 6 个月 LIBOR 利率区间挂钩的协议美元存款。 37、现金的期末余额 362,906,584.98 元，其构成情况列示如下： 项 目 金 额 期末货币资金 756,911,484.98 减： 协议美元存款 注 389,004,900.00 减：已质押借款的定期存单 5,000,000.00 现金的期末余额 362,906,584.98 注：系与银行签订的收益与伦敦 6 个月 LIBOR 利率区间挂钩的协议美元存款。 六、母公司会计报表主要项目注释 （以下货币单位除特别注明外，均为人民币元） 1、应收帐款：截止 2003 年 12 月 31 日应收帐款余额 65,445,242.98 元，坏 帐准备 4,290,979.46 元，应收帐款帐面价值为 61,154,263.52 元，其主要情况 列示如下： （1）分类情况 项 目 年初数 期末数 应收国内帐款 26,101,359.85 39,565,708.11 应收外汇帐款 31,484,221.72 25,879,534.87 合 计 57,585,581.57 65,445,242.98 84 Annual Report 2003 （2） 帐龄分析 年初数 期末数 帐龄 金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备 一年以内 53,793,744.27 93.42% 2,689,687.21 60,489,658.72 92.43% 3,024,482.94 一至二年 1,143,068.79 1.98% 114,306.88 2,844,477.76 4.35% 284,447.78 二至三年 2,648,768.51 4.60% 794,630.55 367,522.52 0.56% 110,256.76 三年以上 1,743,583.98 2.66% 871,791.98 合计 57,585,581.57 100.00% 3,598,624.64 65,445,242.98 100.00% 4,290,979.46 （3）应收外汇帐款有关情况列示如下： 年 初 数 期 末 数 币 种 原币金额 汇率 折合人民币 原币金额 汇率 折合人民币 美 元 3,777,339.85 8.2773 31,266,175.16 3,030,617.41 8.2767 25,083,511.10 欧 元 76,997.55 10.3383 796,023.77 澳 元 46,604.09 4.6787 218,046.56 合 计 31,484,221.72 25,879,534.87 （4）本帐户余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 2、其他应收款：截止 2003 年 12 月 31 日其他应收款余额 444,606,252.80 元，坏帐准备 28,292,745.46 元，其他应收款帐面价值为 416,313,507.34 元， 其主要情况列示如下： （1）帐龄分析： 年初数 期末数 帐龄 金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备 一年以内 325,188,917.39 94.59% 16,259,445.87 426,051,603.36 95.83% 21,302,580.17 一至二年 8,974,530.61 2.61% 897,453.06 5,261,239.99 1.18% 526,124.00 二至三年 3,016,119.95 0.88% 904,835.99 7,205,591.84 1.62% 2,161,677.55 三年以上 6,613,440.34 1.92% 3,638,845.88 6,087,817.61 1.37% 4,302,363.74 合计 343,793,008.29 100.00% 21,700,580.80 444,606,252.80 100.00% 28,292,745.46 （2）本帐户余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 85 Annual Report 2003 （3）其他应收款中金额较大的项目列示如下: 单 位 金 额 款项性质 江苏舜天汉唐贸易有限公司 93,271,567.53 子公司往来及预退税款 江苏舜天鸿泰贸易有限公司 68,147,338.22 子公司往来及预退税款 江苏舜天东昊贸易有限公司 51,129,728.41 子公司往来及预退税款 江苏舜天集团服装进出口南通公司 32,496,490.37 子公司往来及预退税款 江苏省服装进出口集团股份有限公司金坛服装厂 31,630,375.82 子公司往来款项 3、长期股权投资：截止 2003 年 12 月 31 日长期股权投资余额 378,935,400.94 元，长期投资减值准备 700,000.00 元，长期股权投资帐面价值 378,235,400.94 元，其明细项目列示如下： （1）分类项目列示如下： 年 初 数 期 末 数 项 目 帐面余额 减值准备 帐面价值 帐面余额 减值准备 帐面价值 子公司投资 216,030,298.46 216,030,298.46 273,539,502.75 273,539,502.75 其他股权投资 72,871,220.40 72,871,220.40 74,045,898.19 74,045,898.19 股票投资 31,350,000.00 700,000.00 30,650,000.00 31,350,000.00 700,000.00 30,650,000.00 合 计 320,251,518.86 700,000.00 319,551,518.86 378,935,400.94 700,000.00 378,235,400.94 （2）长期股权投资----子公司投资情况 ①明细项目如下： 项 目 投资期限 投资比例 投资金额 帐面余额 一、权益法核算 江苏省服装进出口（集团）股份有限公司江都友谊 长期 100.00% 6,920,000.00 - 服装厂 江苏省服装进出口（集团）股份有限公司金坛服装 长期 100.00% 4,422,504.42 - 厂 江苏舜天集团服装进出口南通公司 长期 100.00% 500,000.00 3,161,548.32 江苏舜天国际集团有限公司舜天西服厂 长期 100.00% 47,890,000.00 58,757,600.68 江苏舜天集团服装进出口常州公司 15 年 100.00% 500,000.00 - 江苏省服装进出口（集团）股份有限公司上海公司 15 年 100.00% 5,885,382.60 6,433,954.77 江苏恒信国际货运有限公司 长期 90.00% 6,477,569.49 10,048,372.16 上海苏服国际贸易有限公司 50 年 90.00% 1,800,000.00 1,663,481.12 无锡舜雨服装有限公司 15 年 26.00% 752,284.00 22,011.71 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司 长期 25.00% 3,020,000.00 7,550,212.66 86 Annual Report 2003 江苏舜天服装面料有限公司 长期 28.00% 560,000.00 1,662,693.35 江苏舜天国际集团国内贸易公司 长期 50.00% 6,274,343.39 1,648,128.09 江苏舜天国际集团江都制衣有限公司 10 年 98.00% 71,540,000.00 67,490,887.68 江苏舜天奥斯福制衣有限公司 长期 51.00% 9,427,550.00 9,339,707.16 江苏舜天鸿泰贸易有限公司 长期 30.00% 1,500,000.00 1,721,245.50 江苏舜天行健贸易有限公司 长期 50.00% 5,000,000.00 19,428,220.36 江苏舜天泰科服饰有限公司 长期 50.00% 3,500,000.00 11,344,868.16 江苏舜天力佳服饰有限公司 长期 50.00% 2,500,000.00 11,340,863.31 江苏舜天汉唐贸易有限公司 3年 30.00% 1,500,000.00 2,410,760.65 江苏舜天东昊经贸有限公司 长期 30.00% 600,000.00 828,347.70 江苏舜天国际集团置业有限公司 长期 50.00% 25,000,000.00 25,004,371.85 江苏舜天利华工贸有限公司 长期 60.00% 1,200,000.00 1,234,946.06 江苏舜天工贸有限公司 20 年 90.00% 9,000,000.00 8,970,453.67 江苏舜天信兴工贸有限公司 30 年 50.00% 2,500,000.00 7,033,195.31 江苏舜天富德贸易有限公司 10 年 60.00% 3,000,000.00 3,000,000.00 江苏舜天服饰有限公司 1年 40.00% 9,932,280.00 9,932,280.00 小 计 231,201,913.90 270,028,150.27 二、其他 江苏舜天集团服装进出口无锡公司 10 年 100.00% 500,000.00 4,001,408.07 注 江苏舜天集团服装进出口张家港公司 长期 85.00% 425,000.00 - 注 小 计 925,000.00 4,001,408.07 合 计 232,126,913.90 274,029,558.34 注：上述两家子公司已于 2003 年度开始清算，2003 年度将对其的投资核算方法由权益法 变为成本法。 ②权益法核算的子公司投资的其他情况 初始投 本期权益 本期分得 累计权益 项 目 追加投资额 资额 法核算 现金红利 增减额 江苏省服装进出口（集团）股份有 6,920,000.00 - -6,920,000.00 限公司江都友谊服装厂 江苏省服装进出口（集团）股份有 4,422,504.42 - -4,422,504.42 限公司金坛服装厂 江苏舜天集团服装进出口南通公 500,000.00 269,968.64 2,661,548.32 司 江苏舜天国际集团有限公司舜天 47,890,000.00 2,121,656.15 10,867,600.68 西服厂 江苏舜天集团服装进出口常州公 500,000.00 -29,328.86 -500,000.00 司 江苏省服装进出口（集团）股份有 5,885,382.60 199,222.71 548,572.17 限公司上海公司 江苏恒信国际货运有限公司 6,477,569.49 474,758.42 3,570,802.67 87 Annual Report 2003 上海苏服国际贸易有限公司 1,800,000.00 -3,974.82 -136,518.88 无锡舜雨服装有限公司 752,284.00 -22,952.59 -730,272.29 江苏舜天国际集团轻纺进出口有 3,020,000.00 2,535,823.25 2,090,058.92 4,530,212.66 限公司 江苏舜天服装面料有限公司 560,000.00 179,139.41 280,000.00 1,102,693.35 江苏舜天国际集团国内贸易公司 6,274,343.39 -1,114,832.52 -4,626,215.30 江苏舜天国际集团江都制衣有限 58,074,800.00 13,465,200.00 -1,927,654.66 -4,049,112.32 公司 江苏舜天奥斯福制衣有限公司 4,360,190.00 5,067,360.00 12,382.80 -87,842.84 江苏舜天鸿泰贸易有限公司 1,500,000.00 -55,389.55 221,245.50 江苏舜天行健贸易有限公司 5,000,000.00 4,516,307.95 - 14,428,220.36 江苏舜天泰科服饰有限公司 3,500,000.00 3,896,681.14 1,575,000.00 7,844,868.16 江苏舜天力佳服饰有限公司 2,500,000.00 3,618,464.08 1,125,000.00 8,840,863.31 江苏舜天汉唐贸易有限公司 1,500,000.00 902,971.43 910,760.65 江苏舜天东昊经贸有限公司 600,000.00 203,711.49 60,000.00 228,347.70 江苏舜天国际集团置业有限公司 25,000,000.00 4,371.85 4,371.85 江苏舜天利华工贸有限公司 1,200,000.00 34,946.06 34,946.06 江苏舜天工贸有限公司 9,000,000.00 -29,546.33 -29,546.33 江苏舜天信兴工贸有限公司 2,500,000.00 4,533,195.31 4,533,195.31 江苏舜天富德贸易有限公司 3,000,000.00 - - 江苏舜天服饰有限公司 9,932,280.00 - - 合 计 188,237,073.90 42,964,840.00 20,319,921.36 5,130,058.92 38,826,236.37 ③子公司股权投资差额 摊销 项 目 初始金额 本期摊销 累计摊销 摊余价值 期限 江苏恒信国际货运有限公司 -612,569.49 10 年 -61,256.95 -122,513.90 -490,055.59 注 注：系 2001 年 12 月公司收购江苏恒信国际货运有限公司 39%股权形成，从 2002 年 1 月起 摊销。 （3）长期股权投资----其他股权投资情况 ①明细项目如下： 投资期 投资 项 目 投资金额 帐面余额 限 比例 一、成本法核算 南京舜天大酒楼有限公司 10 年 5.00% 290,500.00 290,500.00 恒泰保险经纪有限公司 长期 3.33% 1,000,000.00 1,000,000.00 88 Annual Report 2003 华安证券有限责任公司 长期 2.94% 50,000,000.00 50,000,000.00 常州溢达服装有限公司 49 年 11.20% 3,699,585.28 3,699,585.28 小 计 54,990,085.28 54,990,085.28 二、权益法核算 南京江大服饰有限公司 15 年 41.87% 5,204,399.13 7,587,889.51 江苏舜天国际旅行社有限公司 长期 30.00% 569,073.36 695,768.06 徐州舜服对外贸易有限公司 20 年 40.00% 200,000.00 189,167.86 无锡梦岛时装有限公司 15 年 31.00% 3,078,932.40 4,450,520.26 上海苏豪舜天投资管理有限公司 长期 20.00% 10,000,000.00 6,132,467.22 小 计 19,052,404.89 19,055,812.91 合 计 74,042,490.17 74,045,898.19 ②权益法核算的其他股权投资的其他情况 初始投 本期权益 本期分得 累计权益 项 目 追加投资额 资额 法核算 现金红利 增减额 南京江大服饰有限公司 5,204,399.13 626,772.84 2,383,490.38 江苏舜天国际旅行社有限公司 450,000.00 119,073.36 11,353.55 126,694.70 徐州舜服对外贸易有限公司 3,078,932.40 -17,423.05 -10,832.14 无锡梦岛时装有限公司 200,000.00 897,471.85 1,371,587.86 上海苏豪舜天投资管理有限公司 10,000,000.00 -56,973.26 -3,867,532.78 合 计 18,933,331.53 119,073.36 1,461,201.93 0.00 3,408.02 （4）长期股权投资----股票投资情况 ①明细项目如下： 股份 股票 初始投 期末 项 目 帐面余额 类别 数量 资成本 市价 交通银行 法人股 1,630,920 2,600,000.00 2,600,000.00 浙江中大股份有限公司 法人股 540,000 510,000.00 510,000.00 江苏南通纺织品进出口股份有限公司 法人股 700,000 700,000.00 700,000.00 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 法人股 1,000,000 1,500,000.00 1,500,000.00 江苏高淳陶瓷股份有限公司 法人股 6,000,000 11,400,000.00 11,400,000.00 江苏开元国际集团纺织口进出口集团股份有限公司 法人股 3,760,000 11,280,000.00 11,280,000.00 江苏弘业股份有限公司 法人股 1,539,481 3,000,000.00 3,000,000.00 江苏宁沪高速公路股份有限公司 法人股 200,000 360,000.00 360,000.00 合 计 31,350,000.00 31,350,000.00 ②股票投资减值准备 89 Annual Report 2003 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 江苏南通纺织品进出口股份有限公司 700,000.00 700,000.00 合 计 700,000.00 700,000.00 （5）被投资单位与公司会计政策无重大差异，无投资变现及投资收益汇回的重大限制。 4、主营业务收入：2003 年度主营业务收入发生额为 723,083,374.44 元，其 明细项目列示如下： 项 目 2003 年度 2002 年度 服 装 贸 易 638,242,298.20 668,749,577.45 其他 84,841,076.24 68,217,658.52 合 计 723,083,374.44 736,967,235.97 5、主营业务成本：2003 年度主营业务成本发生额为 553,871,321.11 元，其 明细项目列示如下： 项 目 2003 年度 2002 年度 服 装 贸 易 479,686,307.88 536,814,598.60 其他 74,185,013.23 65,984,967.51 合 计 553,871,321.11 602,799,566.11 6、投资收益：2003 年度投资收益发生额为 26,773,532.89 元，其明细项目列 示如下： 项 目 2003 年度 2002 年度 股票投资收益 1,895,374.60 3,675,106.85 联营或合营公司分配来的利润 3,000,000.00 注 9,400,000.00 权益法核算的被投资单位损益 21,781,123.29 18,836,058.72 股权投资转让损益 35,778.05 3,312.00 股权投资差额摊销 61,256.95 61,256.95 计提长期投资减值准备 合 计 26,773,532.89 31,975,734.52 90 Annual Report 2003 注：联营或合营公司分配来的利润明细项目列示如下： 项 目 2003 年度 2002 年度 华安证券有限责任公司 2,500,000.00 5,000,000.00 江苏舜达针织品有限公司 3,900,000.00 常州溢达服装有限公司 500,000.00 500,000.00 合 计 3,000,000.00 9,400,000.00 七、关联方关系及其交易 （一）存在控制关系的关联方情况 （1） 企业名称： 江苏舜天国际集团有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号 注册资本： 44,241 万元人民币。 主营业务范围： 自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国 家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技 术的进出口业务，经营或代理按规定经批准的国家组织统一 联合经营的 16 种出口商品和经批准的国家实行核定公司经 营的 14 种进口商品；承办中外合资经营、合作生产业务； 开展“三来一补”业务。仓储，公路运输，咨询服务，国内 贸易（上述范围中国家有专项规定的办理审批手续后经营）， 房地产开发，室内外装饰，利用国内资金采购机电产品的国 际招标业务，汽车（含小轿车）销售，房屋租赁，物业管理。 与本企业关系： 母公司，持有公司 60.39%股份。 经济性质： 有限责任公司（国有独资） 法定代表人： 董启彬 （2） 企业名称： 江苏舜天国际集团服装进出口常州公司 住 所： 常州市劳动东路 30 号 注册资本： 50 万元人民币 主营业务范围： 接受江苏省服装进出口集团股份有限公司委托，代理服装 进出口业务，代办中外合资经营、合作生产，承办“三来 一补”业务，金属材料（除专项规定），化工原料（除危险 品），建筑材料，五金，交电，百货，针纺织品。 91 Annual Report 2003 与本企业关系： 全资子公司 经济性质： 股份制 法定代表人： 颜纯玲 （3） 企业名称： 江苏省服装进出口集团股份有限公司上海公司 住 所： 上海市外高桥保税区 D 径一路高翔 1007 室 注册资本： 588 万元人民币 主营业务范围： 国际贸易，保税区企业间的贸易及区内贸易代理，区内仓 储，运输，商业性简单加工及贸易咨询。 与本企业关系： 全资子公司 经济性质： 股份制 法定代表人： 刘三运 （4） 企业名称： 江苏舜天富德贸易有限公司 住 所： 南京市江宁区东山岔路口 注册资本： 500 万元人民币 主营业务范围： 酒、定型包装食品、保健品、服装销售。 与本企业关系： 公司持有其 60%的股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （5） 企业名称： 江苏舜天国际集团服装进出口南通公司 住 所： 南通市人民中路 153 号 注册资本： 50 万元人民币 主营业务范围： 代理集团公司范围内的服装等商品的进出口业务，经营金 属材料、化工原料、建筑材料、五金交电、服装鞋帽、针 纺织品、日用百货。 与本企业关系： 全资子公司 经济性质： 股份制 法定代表人： 凌富盐 （6） 企业名称： 上海苏服国际贸易有限公司 住 所： 上海市茂兴路 98 号 2 号楼 6H 室 92 Annual Report 2003 注册资本： 200 万元人民币 主营业务范围： 市外经委批准的进出口经营业务，承办中外合资经营、合 作生产业务；开展“三来一补”业务。 与本企业关系： 公司持有其 90%股权 经济性质： 有限责任公司（国内合资） 法定代表人： 刘三运 （7） 企业名称： 江苏省服装进出口集团股份有限公司江都友谊服装厂 住 所： 江都市江都镇工农路 46 号 注册资本： 692 万元人民币 主营业务范围： 服装，本企业自产的服装、电脑绣花系列产品、服饰制品、 丝制品的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、 机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。 与本企业关系： 全资子企业 经济性质： 股份制 法定代表人： 姜明 （8） 企业名称： 江苏舜天国际集团舜天西服厂 住 所： 南京市建邺区江东工业园 注册资本： 4789 万元人民币 主营业务范围： 高档西服及各类服装生产、销售，服装原辅材料销售，仓 储运输及有关配套项目服务。 与本企业关系： 全资子企业 经济性质： 股份制 法定代表人： 傅俊民 （9） 企业名称： 南京苏星服装有限公司 住 所： 南京市建邺区兴隆街道工业园 注册资本： 262 万美元 主营业务范围： 生产销售西服及其他各类服装。 与本企业关系： 公司全资子企业江苏舜天国际集团舜天西服厂持有其 51% 股权 经济性质： 中外合资经营企业 93 Annual Report 2003 法定代表人： 成俊 （10） 企业名称： 南京舜凯服装有限公司 住 所： 南京市建邺区沈家庄 156 号 注册资本： 20 万美元 主营业务范围： 生产高档西裤为主的各类服装及相关配套服务（产品销往 非配额国家和地区），并销售自产产品。 与本企业关系： 公司全资子企业江苏舜天国际集团舜天西服厂持有其 51% 股权 经济性质： 中外合资经营 法定代表人： 傅俊民 （11） 企业名称： 南京舜港服装有限公司 住 所： 南京市建邺区向阳工业园 注册资本： 40 万美元 主营业务范围： 生产高档女装及服装系列产品，相关配套服务；销售自产 产品 与本企业关系： 公司全资子企业江苏舜天国际集团舜天西服厂持有其 75% 股权 经济性质： 合资经营（港资） 法定代表人： 傅俊民 （12） 企业名称： 南京苏服服装有限公司 住 所： 南京市雨花台区板桥 注册资本： 22 万美元 主营业务范围： 生产销售服装。 与本企业关系： 公司全资子企业江苏舜天国际集团舜天西服厂持有其 51% 股权 经济性质： 中外合资经营 法定代表人： 傅俊民 （13） 企业名称： 江苏省服装进出口集团股份有限公司金坛服装厂 住 所： 金坛市金城东环一路 35 号 94 Annual Report 2003 注册资本： 458.8 万元人民币 主营业务范围： 服装制造，企业经营本企业自产产品及相关技术的出口业 务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、 仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。 与本企业关系： 全资子企业 经济性质： 股份制 法定代表人： 汤毓菽 （14） 企业名称： 江苏舜天服饰有限公司 住 所： 南京江宁科学园建设大道 注册资本： 1000 万美元 主营业务范围： 服装的设计、生产；销售自产产品。 与本企业关系： 公司持有其 40%股权，公司子公司江苏舜天国际集团江都制 衣有限公司持有其 35%股权。 经济性质： 中外合资经营 法定代表人： 成俊 （15） 企业名称： 江苏恒信国际货运有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号 12 楼 注册资本： 600 万元人民币 主营业务范围： 承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括： 揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、 报关、报验、保险、短途运输服务及咨询业务。能源、材 料和机械电子设备、百货销售。（国家有专项审批的，取得 许可后经营） 与本企业关系： 公司持有其 90%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 王贤 （16） 企业名称： 江苏舜天工贸有限公司 住 所： 南京市溧水经济开发区宝塔北路 8 号 注册资本： 1000 万人民币 主营业务范围： 服装、纺织品、家用电器、建筑材料、装潢材料（不含化 学危险品）销售；室内外装饰；会计信息咨询服务；仓储 95 Annual Report 2003 （不含化学危险品）、工商实业投资（国家限制投资的行业 除外）。 与本企业关系： 公司持有其 90%股权。 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （17） 企业名称： 江苏舜天服装面料有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号八楼 注册资本： 200 万元人民币 主营业务范围： 服装及面料、辅料、针纺织品、包装材料销售及相关的技 术咨询、技术服务。 与本企业关系： 公司持有其 28%股权，公司子公司江苏恒信国际货运公司持 有其 24%股权。 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 芦肖伟 （18） 企业名称： 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号 注册资本： 1,208 万元人民币 主营业务范围： 自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国 家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技 术的进出口业务，经营或代理国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品按有 关规定另行申请核批；承办中外合资经营、合作生产业务； 开展“三来一补”业务。国内贸易（国家有专项规定的办 理审批手续后经营），仓储，汽车运输，房地产开发，咨询 服务。 与本企业关系： 公司持有其 25%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 曹怀娥 （19） 企业名称： 江苏舜天国际集团国内贸易有限公司 住 所： 南京市平江府路 49 号 注册资本： 1500 万元人民币 96 Annual Report 2003 主营业务范围： 国内贸易，仓储，公路货物运输。 与本企业关系： 公司持有其 50%股权，公司全资子企业江苏舜天国际集团舜 天西服厂持有其 5%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （20） 企业名称： 江苏舜天行健贸易有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号舜天大厦 18、19 层 注册资本： 1000 万元人民币 主营业务范围： 服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的生产、 加工、销售、仓储（危险品除外）、运输及相关的咨询服务。 与本企业关系： 公司持有其 50%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （21） 企业名称： 江苏舜天力佳服饰有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号舜天大厦 17 层 注册资本： 500 万元人民币 主营业务范围： 服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的生产、 加工、销售、仓储（危险品除外）、运输及相关的咨询服务。 与本企业关系： 公司持有其 50%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （22） 企业名称： 江苏舜天泰科服饰有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号舜天大厦 15 层 注册资本： 700 万元人民币 主营业务范围： 服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的生产、 加工、销售、仓储（危险品除外）、运输及相关的咨询服务。 与本企业关系： 公司持有其 50%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 97 Annual Report 2003 （23） 企业名称： 江苏舜天汉唐贸易有限公司 住 所： 无锡市新惠路 12 号 注册资本： 500 万元整 主营业务范围： 百货、针纺织品、五金交电、化工产品及原料（不含危险 品）、金属材料、装饰装潢材料、建筑材料的销售。 与本企业关系： 公司持有其 30%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 叶贵宏 （24） 企业名称： 江苏舜天东昊贸易有限公司 住 所： 苏州市临顿路温家岸 1 号 13-14 座 注册资本： 200 万元人民币 主营业务范围： 针纺织品、服装、日用百货、五金交电、机械电器产品、 化工原料（除危险品）、汽车及配件；提供商品信息咨询。 与本企业关系： 公司持有其 30%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 倪志明 （25） 企业名称： 江苏舜天鸿泰贸易有限责任公司 住 所： 南京市溧水永阳工业园 注册资本： 500 万元人民币 主营业务范围： 金属材料、化工原料（除危险品）、建筑材料、五金、交电、 百货、针纺织品、办公用品、电子产品及通信设备（卫星 地面接收设备除外）、保健用品、计算机及其外部设备的销 售，计算机软件开发及相关的技术服务，人才培训，室内 外装饰工程，接受江苏舜天股份有限公司的委托，提供经 济信息咨询服务。 与本企业关系： 公司持有其 30%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 黄世平 （26） 企业名称： 江苏舜天国际集团江都制衣有限公司 住 所： 江都市新区舜天路 88 号 98 Annual Report 2003 注册资本： 7300 万元人民币 主营业务范围： 服装及辅助产品的生产、制造及销售。经营本企业自产产 品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅 材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务（国 家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经 营进料加工和“三来一补”业务。 与本企业关系： 公司持有其 98%股权，公司全资子企业江苏舜天国际集团舜 天西服厂持有其 2%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （27） 企业名称： 江苏舜天奥斯福制衣有限公司 住 所： 江苏省江都市舜天路 88 号 注册资本： 223.3 万美元 主营业务范围： 生产服装，销售本公司自产产品。 与本企业关系： 公司持有其 51%股权 经济性质： 合资经营（港资） 法定代表人： 成俊 （28） 企业名称： 南京舜天纺织技术设备有限公司 住 所： 南京市江宁区东山岔路口金汇路 注册资本： 50 万元人民币 主营业务范围： 纺织机械设备及零配件；机电五金；化工产品（不含危险 品）销售及相关技术咨询服务。 与本企业关系： 公司子公司江苏舜天国际集团国内贸易有限公司持有其 85%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （29） 企业名称： 江苏舜天信兴工贸有限公司 住 所： 南京市江宁区东山街道岔路口金汇路 注册资本： 500 万人民币 主营业务范围： 服装及其面辅料、纺织品、包装材料和其他相关产品的生 99 Annual Report 2003 产、加工与经营；仓储（经消防合格后方可开业）、普通及 相关咨询服务。 与本企业关系： 公司持有其 50%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （30） 企业名称： 江苏舜天利华工贸有限公司 住 所： 南京市雨花经济技术开发区 21 号 注册资本： 200 万人民币 主营业务范围： 化工原料及产品（危险品除外）、服装、针纺织品的生产、 销售、机电产品的销售、安装，计算机应用服务，室内外 装饰，商务服务（打字、复印除外），公路货物运输。 与本企业关系： 公司持有其 60%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 曹小建 （31） 企业名称： 江苏舜天国际集团服装进出口张家港有限公司 住 所： 张家港市人民中路 17 号 注册资本： 50 万元人民币 主营业务范围： 接受江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司的委托、 进行该公司进出口业务的中介服务。金属材料、化工原料 （危险品除外）、建筑材料、五金、交电、服装、鞋帽、针 纺织品、百货、办公用品、保健用品、电脑、电子产品的 销售。电子产品信息咨询、技术服务。室内装璜与设计。 电子计算机软件开发、网络服务，商品信息服务，人才培 训。 与本企业关系： 公司持有其 85%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 黄世平 （32） 企业名称： 江苏舜天国际集团服装进出口无锡公司 住 所： 无锡市中山路 418 号 注册资本： 50 万元人民币 100 Annual Report 2003 主营业务范围： 百货、针纺织品、五金交电、建筑材料、化工原料（不含 危险品）、金属材料的销售；代理本集团公司委托的进出口 贸易、房屋出租及仓储业务。 与本企业关系： 全资子公司 经济性质： 股份制 法定代表人： 叶贵宏 （33） 企业名称： 无锡舜雨服装有限公司 住 所： 锡山市东北塘镇下旺村 注册资本： 50 万美元 主营业务范围： 生产销售服装。 与本企业关系： 公司持有其 26%股权，公司全资子公司江苏舜天国际集团服 装进出口无锡公司持有其 49%股权。 经济性质： 中外合资经营 法定代表人： 叶贵宏 （34） 企业名称： 江苏舜天国际集团置业有限公司 住 所： 南京市雨花台区雨花南路 2 号 注册资本： 5000 万元人民币 主营业务范围： 房地产开发、销售、租赁、信息咨询服务，室内外装饰，建 筑材料销售，物业管理。 与本企业关系： 公司持有其 50%股权，公司子公司江苏舜天国际集团轻纺进 出口有限公司持有其 12.5%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 董启彬 （二）不存在控制关系的关联方情况 企 业 名 称 与本公司的关系 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 同一母公司 深圳苏泉实业有限公司 同一母公司 江苏舜天国际集团响水服装厂 同一母公司 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 同一母公司 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 同一母公司 江苏舜天国际集团碧波宾馆 同一母公司 101 Annual Report 2003 江苏苏服实业有限公司 同一母公司 江苏舜天国际集团现代信息产业有限公司 同一母公司 南京江大服饰有限公司 公司持有其 41.87%股权 江苏舜天集团科技发展有限公司 同一母公司 上海苏豪舜天投资管理有限公司 公司持有其 20%股权 无锡梦岛时装有限公司 公司持有其 31%股权 江苏舜天海外旅游有限公司 公司持有其 22%股权 徐州舜服对外贸易公司 公司持有其 40%股权 （三）关联方交易事项 1、公司向关联方采购货物 （单位：人民币万元） 企 业 名 称 2003 年度 2002 年度 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 4,995.98 4,816.57 南京江大服饰有限公司 2,069.26 1,343.06 江苏舜天国际集团响水服装厂 1,625.52 1,376.29 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 1,344.94 1,953.29 江苏舜天国际集团服装进出口无锡公司 261.58 - 无锡舜雨服装有限公司 1,832.84 812.39 无锡梦岛时装有限公司 25.77 854.85 合 计 12,155.89 11,156.45 2、公司向关联方销售货物 （单位：人民币万元） 企 业 名 称 2003 年度 2002 年度 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 823.34 1,004.90 无锡梦岛时装有限公司 792.47 642.25 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 252.96 378.68 南京江大服饰有限公司 82.51 6.47 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 30.20 - 江苏舜天国际集团响水服装厂 5.18 21.41 合 计 1,986.66 2,053.71 102 Annual Report 2003 3、公司收取关联方资金占用费 （1）2002 年公司收到江苏舜天国际集团有限公司支付的资金占用费 53.94 万元。 （2）2003 年度公司与江苏舜天国际集团有限公司无资金占用费。 4、公司应收关联方款项 （单位：人民币万元） 单位名称 年初数 期末数 江苏舜天国际集团置业有限公司 - 1,200.27 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 324.31 544.38 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 438.30 725.68 江苏舜天国际集团响水服装厂 170.32 171.26 南京江大服饰有限公司 338.23 493.35 无锡舜雨服装有限公司 196.92 78.58 江苏苏服实业有限公司 21.40 21.40 无锡梦岛时装有限公司 531.61 334.68 江苏舜天国际集团服装进出口无锡公司 1695.18 464.75 江苏舜天国际集团服装进出口张家港公司 61.97 46.25 5、公司应付关联方款项 （单位：人民币万元） 单 位 名 称 年初数 期末数 江苏舜天国际集团有限公司 74.18 219.97 江苏舜天国际集团机械进出口公司 - 0.91 南京江大服饰有限公司 144.47 151.84 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 82.84 46.29 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 - 1.51 江苏舜天国际集团响水服装厂 39.56 15.48 江苏苏服实业有限公司 51.18 51.18 深圳苏泉实业有限公司 47.60 47.60 江苏舜天国际集团服装进出口无锡公司 1,055.67 258.05 徐州舜服对外贸易公司 -67.41 232.17 江苏舜天海外旅游有限公司 - 6.53 江苏舜天集团科技发展有限公司 - 0.32 103 Annual Report 2003 八、或有事项 截止资产负债表日公司无需要披露的重大或有事项。 九、承诺事项 截止资产负债表日公司无需要披露承诺的事项。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 公司第四届董事会第六次会议决议，拟以 2003 年末公司总股本 218,398,037 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元 （含税），共派发现金股利 54,599,509.25 元；拟以 2003 年末总股本 218,398,037 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股 转增 10 股，共计转增股本 218,398,037 股。 十一、其他重大事项 1、2004 年 4 月 15 日公司第四届董事会第六次会议决议，公司 2003 年度实现净 利润（母公司）94,980,698.24 元，提取 10%法定公积金计 9,498,069.82 元和提取 5% 法定公益金计 4,749,034.91 元；公司拟以 2003 年末公司总股本 218,398,037 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共派发现金股利 54,599,509.25 元；公司拟以 2003 年末总股本 218,398,037 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 10 股，共计转增股本 218,398,037 股。 2、公司 2003 年度扣除非经常性损益项目和涉及金额： 所得税前 少数股东损益 未确认投资 合并净利润 项 目 所得税 影响数 影响数 损失影响数 影响数 补贴收入 -17,280,584.40 -2,289,974.77 -3,236.00 -14,987,373.63 营业外收入 -973,444.34 -169,651.10 -111,834.76 -27,436.88 -664,521.60 营业外支出 2,587,786.85 830,221.69 372,391.07 225,893.49 1,159,280.60 投资收益 -2,006,685.27 -662,206.14 -276,126.02 -1,068,353.11 利息收入 -1,566,187.31 -516,841.81 -1,049,345.50 合 计 -19,239,114.47 -518,477.36 -2,305,544.48 195,220.61 -16,610,313.24 104 Annual Report 2003 十一、备查文件目录 （一）载有法定代表人董启彬先生、主管会计工作负责人金国钧先生、会计机构 负责人张平女士签名并盖章的会计报表； （二）载有江苏天衡会计师事务所有限公司盖章、注册会计师余瑞玉、郭澳签名 并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的 原稿。 上述文件的原件备置地点：南京市建邺路 98 号舜天大厦公司证券投资部 江苏舜天股份有限公司董事会 二ОО四年四月十九日 105 资 产 负 债 表 2003年12月31日 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 资 产 期末数 年初数 注释 流动资产： 合并 母公司 合 并 母公司 货币资金 1 756,911,484.98 540,737,391.67 334,875,126.58 194,668,986.77 短期投资 2 32,342,220.26 32,317,220.26 30,109,902.70 30,080,402.70 应收票据 3 3,012,970.00 870,000.00 449,800.00 - 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收帐款 4 264,992,434.23 61,154,263.52 196,253,580.83 53,986,956.93 其他应收款 5 60,878,360.22 416,313,507.34 81,614,612.99 322,092,427.49 预付帐款 6 181,050,588.89 19,387,989.98 111,469,598.44 9,513,751.22 应收补贴款 7 692,418,847.49 216,622,579.62 503,365,189.43 196,327,554.10 存货 8 120,150,727.46 36,447,025.09 114,496,352.74 25,783,762.30 待摊费用 20,455.37 - 38,128.01 - 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 - 流动资产合计 2,111,778,088.90 1,323,849,977.48 1,372,672,291.72 832,453,841.51 长期投资 长期股权投资 9 146,342,532.70 378,235,400.94 141,107,660.45 319,551,518.86 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 146,342,532.70 378,235,400.94 141,107,660.45 319,551,518.86 固定资产 固定资产原价 10 358,927,158.39 135,054,714.05 360,029,970.49 134,903,446.79 减：累计折旧 10 95,124,858.11 30,649,101.70 80,294,382.43 25,569,686.07 固定资产净值 263,802,300.28 104,405,612.35 279,735,588.06 109,333,760.72 减：固定资产减值准备 - - - - 固定资产净额 263,802,300.28 104,405,612.35 279,735,588.06 109,333,760.72 工程物资 - - - - 在建工程 11 8,690,742.45 - 75,768.00 - 固定资产清理 固定资产合计 272,493,042.73 104,405,612.35 279,811,356.06 109,333,760.72 无形资产及其他资产 无形资产 12 12,937,389.04 - 13,217,793.38 - 长期待摊费用 13 396,535.56 - 494,746.58 - 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 13,333,924.60 - 13,712,539.96 - 递延税项 递延税款借项 资产总计 2,543,947,588.93 1,806,490,990.77 1,807,303,848.19 1,261,339,121.09 企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人:金国钧 会计机构负责人：张平 资 产 负 债 表 (续) 2003年12月31日 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 期末数 年初数 注释 流动负债 合并 母公司 合 并 母公司 短期借款 14 659,455,659.92 557,765,392.00 228,785,150.00 143,525,150.00 应付票据 15 264,130,274.52 226,632,085.95 109,575,659.90 100,275,659.90 应付帐款 16 223,740,376.11 76,714,025.96 283,115,552.78 126,855,793.26 预收帐款 17 292,869,206.24 37,770,251.73 193,175,857.88 39,356,370.64 应付工资 27,486,406.28 22,915,794.76 20,664,971.57 16,978,625.97 应付福利费 24,040,095.37 16,103,807.59 29,721,952.29 22,957,434.58 应付股利 - - 应交税金 18 14,269,293.11 8,426,958.70 -4,049,657.60 -1,292,083.34 其他应交款 975,053.97 15,314.84 992,093.65 14,101.94 其他应付款 19 76,658,746.16 44,186,498.82 68,485,076.68 40,416,060.88 预提费用 20 817,959.99 541,951.03 1,120,586.18 395,726.72 预计负债 - - - - 一的内到期的长期负债 - - - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 1,584,443,071.67 991,072,081.38 931,587,243.33 489,482,840.55 长期负债 长期借款 - - - - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 住房周转金 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 - - - - 递延税项 递延税款贷项 负债合计 1,584,443,071.67 991,072,081.38 931,587,243.33 489,482,840.55 少数股东权益 133,630,954.50 95,319,713.97 股东权益 股本 21 218,398,037.00 218,398,037.00 218,398,037.00 218,398,037.00 减：已归还投资 股本净额 218,398,037.00 218,398,037.00 218,398,037.00 218,398,037.00 资本公积 22 428,475,096.45 428,475,096.45 431,845,597.70 431,845,597.70 盈余公积 23 76,699,350.53 64,454,188.72 57,634,449.60 50,207,083.99 其中：法定公益金 30,663,653.19 25,224,626.32 24,067,491.06 20,475,591.41 未确认的投资损失 24 -9,765,988.96 -6,568,503.85 未分配利润 25 112,067,067.74 104,091,587.22 79,087,310.44 71,405,561.85 其中：应付普通股股利 54,599,509.25 54,599,509.25 48,047,568.14 48,047,568.14 股东权益合计 825,873,562.76 815,418,909.39 780,396,890.89 771,856,280.54 负债和股东权益总计 2,543,947,588.93 1,806,490,990.77 1,807,303,848.19 1,261,339,121.09 企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人:金国钧 会计机构负责人：张平 利润及利润分配表 2003年度 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 本期数 上年同期数 项 目 注释 合 并 母公司 合 并 母公司 一、主营业务收入 26 4,115,307,656.20 723,083,374.44 3,225,760,242.57 736,967,235.97 减：主营业务成本 27 3,661,912,371.68 553,871,321.11 2,879,171,905.78 602,799,566.11 主营业务税金及附加 28 991,673.10 90,075.42 1,175,688.28 128,156.67 二、主营业务利润 452,403,611.42 169,121,977.91 345,412,648.51 134,039,513.19 加：其他业务利润 2,462,845.23 494,068.71 2,504,494.17 362,072.64 减：营业费用 29 205,966,758.21 34,244,244.95 158,798,454.50 42,549,194.67 管理费用 107,152,953.69 69,787,026.97 96,463,224.34 55,657,363.06 财务费用 30 -7,212,965.31 -18,531,009.44 -16,480,965.92 -17,461,858.48 三、营业利润 148,959,710.06 84,115,784.14 109,136,429.76 53,656,886.58 加：投资收益 31 7,827,708.25 26,773,532.89 12,052,246.38 31,975,734.52 补贴收入 32 17,280,584.40 14,224,048.70 9,533,414.99 8,390,912.00 营业外收入 973,444.34 511,950.03 698,172.28 327,759.57 减：营业外支出 2,587,786.85 1,225,867.06 4,916,718.26 3,549,468.49 四、利润总额 172,453,660.20 124,399,448.70 126,503,545.15 90,801,824.18 减：所得税 33 48,728,075.48 29,418,750.46 9,823,204.81 2,982,353.65 少数股东损益 26,941,153.82 - 29,742,270.44 - 加：未确认的投资损失 34 3,307,795.47 - 3,264,093.77 - 五、净利润 100,092,226.37 94,980,698.24 90,202,163.67 87,819,470.53 加：年初未分配利润 79,087,310.44 71,405,561.85 99,513,754.61 93,549,154.92 其他转入 - - - - 六、可供分配的利润 179,179,536.81 166,386,260.09 189,715,918.28 181,368,625.45 减：提取法定盈余公积 11,984,356.97 9,498,069.82 8,992,218.79 8,781,947.05 提取法定公益金 6,596,162.13 4,749,034.91 8,992,218.79 8,781,947.05 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 240,075.01 - 122,500.38 - 提取企业发展基金 240,075.01 - 122,500.38 - 利润归还投资 - - - - 七、可供分配的利润 160,118,867.69 152,139,155.36 171,486,479.94 163,804,731.35 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 4,231.81 - - - 支付普通股股利 48,047,568.14 48,047,568.14 41,999,622.50 41,999,622.50 转作资本（或股本）的利润 - - 50,399,547.00 50,399,547.00 八、未分配利润 112,067,067.74 104,091,587.22 79,087,310.44 71,405,561.85 企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人:金国钧 会计机构负责人：张平 利润表附表 2003年度 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 净资产收益率 每股收益（人民币元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 54.78% 56.10% 2.07 2.07 营业利润 18.04% 18.47% 0.68 0.68 净利润 12.12% 12.41% 0.46 0.46 扣除非经常性损益后的净利润 10.11% 10.35% 0.38 0.38 企业法定代表人:董启彬 主管会计工作负责人:金国钧 会计机构负责人:张平 现金流量表 2003年度 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 4,194,808,114.76 673,504,814.51 收到的税费返还 300,455,021.56 242,148,810.90 收到的其他与经营活动有关的现金 79,611,924.09 28,760,998.40 现金流入小计 4,574,875,060.41 944,414,623.81 购买商品、接受劳务支付的现金 4,109,419,877.47 512,211,458.50 支付给职工以及为职工支付的现金 107,998,865.28 43,841,321.02 支付的各种税费 53,546,851.75 23,322,029.65 支付的其他与经营活动有关的现金 35 254,354,199.42 349,000,436.63 现金流出小计 4,525,319,793.92 928,375,245.80 经营活动产生的现金流量净额 49,555,266.49 16,039,378.01 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 1,574,222.44 1,112,352.60 取得投资收益所收到的现金 6,477,872.02 10,061,211.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 222,236.25 160,782.81 收到的其他与投资活动有关的现金 13,207,264.18 13,207,264.18 现金流入小计 21,481,594.89 24,541,611.16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19,678,954.83 1,499,874.26 投资所支付的现金 4,165,690.92 45,320,730.92 支付的其他与投资活动有关的现金 36 389,004,900.00 364,174,800.00 现金流出小计 412,849,545.75 410,995,405.18 投资活动产生的现金流量净额 -391,367,950.86 -386,453,794.02 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 23,640,066.60 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 23,640,066.60 借款所收到的现金 1,340,718,226.21 1,044,042,192.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 1,364,358,292.81 1,044,042,192.00 偿还债务所支付的现金 910,047,716.29 629,801,950.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 79,588,983.03 62,050,563.82 其中：子公司向少数股东分配股利所支付的现金 12,226,745.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00 - 现金流出小计 994,636,699.32 691,852,513.82 筹资活动产生的现金流量净额 369,721,593.49 352,189,678.18 四、汇率变动对现金的影响额 122,549.28 118,342.73 五、现金及现金等价物净增加额 28,031,458.40 -18,106,395.10 企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人:金国钧 会计机构负责人：张平 现金流量表(补充资料） 2003年度 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 100,092,226.37 94,980,698.24 加：少数股东损益 26,941,153.82 未确认的投资损失 -3,307,795.47 计提的资产减值准备 6,449,337.04 7,284,519.48 固定资产折旧 20,608,021.59 5,818,541.74 无形资产的摊销 280,404.34 - 长期待摊费用摊销 201,444.00 - 待摊费用减少（减；增加） 8,717.80 - 预提费用增加（减；减少） -339,604.52 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 569,668.89 448,698.08 固定资产报废损失 - 财务费用 19,199,131.18 14,149,219.99 投资损失（减：收益） -7,827,708.25 -26,773,532.89 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -11,136,819.17 -10,663,262.79 经营性应收项目的减少（减：增加） -317,045,884.92 -146,732,528.76 经营性应付项目的增加（减：减少） 214,862,973.79 77,527,024.92 其他 经营活动产生的现金流量净额 49,555,266.49 16,039,378.01 2不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 37 362,906,584.98 176,562,591.67 减：现金的期初余额 334,875,126.58 194,668,986.77 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 28,031,458.40 -18,106,395.10 企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人:金国钧 会计机构负责人：张平 资产减值准备明细表 2003年度 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 24,289,181.90 5,729,435.36 220,668.35 29,797,948.91 其中：应收帐款 12,309,337.07 4,913,447.25 64,191.52 17,158,592.80 其他应收款 11,979,844.83 815,988.11 156,476.83 12,639,356.11 二、短期投资跌价准备合计 - - - - 其中：股票投资 - - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 4,628,888.57 719,901.68 - 5,348,790.25 其中：库存商品 4,114,234.15 490,295.61 4,604,529.76 原材料 514,654.42 229,606.07 744,260.49 四、长期投资减值准备合计 700,000.00 - - 700,000.00 其中：长期股权投资 700,000.00 700,000.00 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 - - - - 其中：房屋、建筑物 - - 机器设备 - - 六、无形资产减值准备 - - - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 企业法定代表人:董启彬 主管会计工作负责人:金国钧 会计机构负责人:张平