茂业商业(600828)成商集团2003年年度报告补充公告

证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临 2004-20 号 成都人民商场（集团）股份有限公司 2003 年年度报告补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司于 2004 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上登载 了公司《2003 年年度报告》，在《上海证券报》上刊登了公司《2003 年年度报告 摘要》，现对有关内容补充说明并公告如下： 一、对年报摘要第四节“股本变动及股东情况”之 4.3.1“控股股东及实际 控制人变更情况”的补充披露： 截止本报告签署日，公司控股股东变更为四川迪康产业控股集团股份有限公 司（以下简称“迪康集团” ）。2002 年 7 月 19 日，成都市国有资产投资经营公司 （以下简称“国资公司” ）与迪康集团签订了转让其所持有的 132,828,880 股国 有股的《股份转让协议书》，并于 2002 年 10 月 17 日获经财政部财企[2002]424 号《财政部关于成都人民商场（集团）股份有限公司国有股转让有关问题的批复》 批准。根据中国证监会证监函［2003］172 号《关于四川迪康产业控股集团股份 有限公司要约收购“成商集团”股票有关问题的函》，迪康集团于 2003 年 8 月 1 日在《上海证券报》刊登了《要约收购报告书》，向除国资公司以外的公司所有 股东发出全面收购要约，2003 年 9 月 12 日，办理了预受要约股份 741,150 股的 过户手续。 2004 年 1 月 2 日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的 股份过户确认书，迪康集团协议收购国资公司持有的公司 132,828,880 股国有股 已办毕过户手续，股份性质变更为社会法人股。至此，迪康集团共计持有本公司 股份 133,570,030 股（社会法人股 133,569,520 股，流通股 510 股），占总股本 65.75%。 1 二、对公司与关联方因借款形成的债权事项的补充说明 本年度增加 本期归还资金 序号 资金往来方名称 期初余额 期末余额 金额 现 金 非现金 1 成都人民商场服饰床上用品公司（联营单位） 500,000.00 500,000.00 2 西南建材中心（控股子公司的第四大股东） 1,100,000.00 227,772.00 1,327,772.00 3 成都顺和餐饮娱乐有限公司（联营单位） 6,361,772.65 27,228.71 64,453.92 6,324,547.44 4 成都人民商场黄河商业城有限责任公司（联营单位） 23,014,723.00 21,500,000.00 17,014,723.00 27,500,000.00 5 成都成商佳禾(集团)食品有限公司（联营单位） 503,862.74 5,000,000.00 5,503,862.74 6 成商集团泸州王达商厦有限公司（联营单位） 6,500,000.00 490,000.00 6,990,000.00 7 峨眉山成商凤凰有限公司（联营单位） 3,264,000.00 3,264,000.00 8 成都会议展览中心股份有限公司（联营单位） 345,652.71 126,293.28 7,745.00 464,200.99 9 四川黄河商业有限责任公司（联营单位） 12,500,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 12,500,000.00 10 四川省日兴发展有限公司（联营单位的第一大股东） 500,000.00 9,010,000.00 9,510,000.00 11 四川省物资经销总公司（控股子公司的第二大股东） 4,552,721.27 10,000.00 4,463,359.02 99,362.25 中国石油天然气股份有限公司四川川南销售分公司 12 5,000,366.51 5,000,366.51 （控股子公司的第二大股东） 云南成商汽车销售服务有限公司（未纳入合并的子公 13 6,972,385.74 500,000.00 1,074,978.00 5,397,407.74 司） 合计 69,143,098.88 45363679.73 30091151.17 18038337.02 66,377,290.42 主要借款事项的说明： 第4项：为支持合作企业的发展，公司始于1997年向成都人民商场黄河商业 城有限责任公司（以下称“成商黄河”）提供临时流动资金借款。本报告期初成 商黄河资金借款余额23,014,723.00元。报告期内占用资金增加的主要原因系：本 报告期初公司对成商黄河12470万元银行贷款存在连带担保关系，在中国证监会 证监发（2003）56号文（以下简称“56号文”）颁布前，为解决遗留问题的过程 中避免成商黄河的借款逾期而导致公司承担连带担保责任发生。报告期内，成商 黄河归还了17,014,723.00元，期末余额27,500,000.00元。 第6项：成商集团泸州王达商厦有限公司期初占用公司资金余额650万元系公 司向其提供150万元垫款（作为开业装修费）及价值500万元的商品（作为流动资 金）形成。详见半年报“六、重要事项”的“（三） 报告期内公司重大诉讼、仲 裁事项”第1项。现该公司已停业，本公司计提了629万的坏帐准备。 第9项：四川黄河期初占用公司资金1,250万元，报告期公司为支持其业务发 展，在56号文颁布前，向其提供了700万元的短期借款。56号文颁布后公司采取 了积极措施收回了该笔借款，期初占用公司的1250万元资金也已在报告期上半年 归还。 2 第10项：四川省日兴发展有限公司期初占用公司资金余额50万元，报告期内 新增901万元系公司承担担保连带责任被银行扣划所致。详见2003年年报会计报 表附注：合并报表注释第22项“预计负债”。 第13项：云南成商汽车销售服务有限公司，本年度借款增加6,972,385.74元， 期末余额为5,397,407.74元，为以前年度为控股公司借款形成，目前该公司拟进 入清算，故未纳入2003年合并报表而形成的期末余额。 以上借款尚未解决的部分主要系公司长期历史原因形成，公司采取了积极、 稳妥的处理策略。中国证监会证监发（2003）56号文颁布后，针对该文中的有关 规定，公司采取积极措施进一步加大了对外借款的清收力度。报告期内共收回对 关联方借款48,129,488.19元。 2004年公司将会进一步严格规范关联方资金往来，依据56号文规定制定相应 的管理办法，对关联方占用公司资金形成制度化管理，并严格履行决策程序和信 息披露义务；针对历史形成的资金占用情况加大清理力度，采取强有力的解决措 施，通过与关联方协商、诉诸法律等多种途径，确保关联方资金占用量按56号文 的要求按比例下降。 特此公告。 成都人民商场（集团）股份有限公司 董 事 会 二 00 四年四月十七日 3