辽油退市(000817)辽河油田2003年年度报告摘要

辽河金马油田股份有限公司２００３年年度报告摘要 辽河金马油田股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 孙崇仁董事、贾忆民董事、武春友独立董事、赵选民独立董事因工作、出差等原 因未能出席本次会议，授权王春鹏董事、付从飞董事、于洪坤董事、吴彤董事代行表决。 １．４ 北京中兴宇会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长王春鹏先生、财务总监赵成斌先生、财务负责人关雨伟先生声明：保 证本年度报告中的财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 辽河油田 股票代码 000817 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街、辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街迎宾路 13 号 地址 邮政编码 124010 公司国际互联网 http://www.lhjm.com 网址 电子信箱 lhyt@vip.163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李忠涛 战丽 联系地址 辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街 辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街 电话 0427－7298293 0427－7298299 传真 0427－7298293 0427－7298293 电子信箱 lhyt0817@sohu.com lhyt@vip.163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 辽河金马油田股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,386,904,678.36 1,205,891,777.40 15.01% 1,100,340,784.00 利润总额 800,355,172.35 606,689,075.68 31.92% 536,041,975.05 净利润 538,107,586.92 397,864,408.74 35.25% 364,192,233.56 扣除非经常性损益 556,977,895.12 430,652,159.89 29.33% 402,565,750.35 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 3,215,832,848.77 2,938,754,016.74 9.43% 2,746,629,149.80 股东权益（不含少 3,057,849,425.50 2,519,741,838.58 21.36% 2,521,865,855.59 数股东权益） 经营活动产生的现 741,748,798.55 677,264,124.10 9.52% 578,245,700.87 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.49 0.36 35.22% 0.33 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.49 -- -- -- 计算） 净资产收益率 17.60% 15.79% 11.46% 15.55% 扣除非经常性损 益的净利润为基 18.21% 17.09% 6.55% 17.19% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.67 0.62 9.47% 0.53 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.78 2.29 21.40% 2.13 调整后的每股净 2.78 2.29 21.40% 2.13 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 900,000,000 0 900,000,000 其中：国家持有股份 900,000,000 0 900,000,000 境内法人持有股份 0 0 －2－ 辽河金马油田股份有限公司２００３年年度报告摘要 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 900,000,000 0 900,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 200,000,000 0 200,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 200,000,000 0 200,000,000 三、股份总数 1,100,000,000 0 1,100,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 74,298 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 中国石油天然气股 0 900,000,00 81.82 未流通 0 国有股东 份有限公司 0 天元证券投资基金 3,146,921 3,146,921 0.29 已流通 未知 天华证券投资基金 3,139,325 3,139,325 0.29 已流通 未知 景福证券投资基金 2,600,000 2,600,000 0.24 已流通 未知 上海市企业年金发 2,345,669 2,345,669 0.21 已流通 未知 展基金 普丰证券投资基金 1,385,560 2,166,455 0.20 已流通 未知 南方稳健成长证券 2,000,000 2,000,000 0.18 已流通 未知 投资基金 金元证券投资基金 1,540,800 1,540,800 0.14 已流通 未知 渤海证券有限责任 1,502,400 1,502,400 0.14 已流通 未知 公司 兴业证券投资基金 1,309,864 1,309,864 0.12 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前 10 名股东中国有法人股股东中国石油天然气股份有限公司与 的说明 其它股东之间不存在关联关系，也不属于＜上市公司持股变动 信息披露管理办法＞中规定的一致行动人；未知其他流通股股 东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于＜ 上市公司持股变动信息披露管理办法＞中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 天元证券投资基金 3,146,921 A股 天华证券投资基金 3,139,325 A股 景福证券投资基金 2,600,000 A股 上海市企业年金发展基金 2,345,669 A股 普丰证券投资基金 2,166,455 A股 南方稳健成长证券投资基金 2,000,000 A股 金元证券投资基金 1,540,800 A股 渤海证券有限责任公司 1,502,400 A股 －3－ 辽河金马油田股份有限公司２００３年年度报告摘要 兴业证券投资基金 1,309,864 A股 中国建设银行-博时裕富证券投资 1,177,046 A股 基金 前十名流通股股东关联关系的说 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前十名 明 流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、控股股东名称：中国石油天然气股份有限公司 持有本公司股份：90000 万股，占总股本 110000 万股的 81.82%。 该公司法定代表人：马富才 成立日期：1999 年 11 月 5 日 注册资本：175824176000 元 经营范围：陆上石油、天然气勘查、生产、销售；炼油、石油化工、化工产品的生产、销售； 石油天然气管道运营等。 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司受托代理行使该等股权。 注：报告期内公司控股股东未发生变更。 2、公司实际控制人情况： 中国石油天然气集团公司（英文缩写为 CNPC)为中国石油天然气股份有限公司的控股股东，该 公司是国家出资设立的国有独资公司、国家授权的独资机构、是集石油天然气上下游、内处贸、产 销一体化，按照现代企业制度动作。跨地区、跨行业、跨所有制和跨国经营的综合性国家控股公司。 该公司法定代表人：马富才 成立日期;1998 年 7 月 注册资本：1149 亿元人民币 经营范围：石油天然气资源的勘探开发、生产建设、油气储运及销售、油气综合利用和与油气共 生及钻遇的其他矿藏开采经营业务；石油炼制、石油化工、合成纤维、合成橡胶、合成化肥、基本 有机化工、有机化工原料等产品的生产和销售经营业务；原油、天然气、成品油和石油化工等产品 的储运、营销等进出口业务；与石油、石化业务相关的技术、材料、设备的进出口，对外工程承包、 招标采购、劳务输出等业务。 截止 2003 年 12 月 31 日，本公司控股股东和实际控制人未发生变化 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 王春鹏 董事长 男 58 2001.4-2004.4 0 0 贾忆民 副董事长 男 43 2001.4-2004.4 0 0 付从飞 副董事长 男 56 2001.4-2004.4 0 0 董事、总 于洪坤 男 54 2001.4-2004.4 3,000 3,000 经理 孙崇仁 董事 男 54 2001.4-2004.4 5,000 5,000 刘俊荣 董事 男 58 2001.4-2004.4 3,000 3,000 王正江 董事 男 58 2001.4-2004.4 0 0 谢文彦 董事 男 40 2001.4-2004.4 0 0 梁作利 董事 男 47 2001.4-2004.4 0 0 吴彤 董事 男 56 2001.4-2004.4 3,000 3,000 －4－ 辽河金马油田股份有限公司２００３年年度报告摘要 武春友 独立董事 男 59 2002.5-2004.4 0 0 赵选民 独立董事 男 48 2002.5-2004.4 0 0 马琳 独立董事 女 53 2003.5-2004.4 0 0 费良成 独立董事 男 40 2003.5-2004.4 0 0 许智慧 独立董事 女 41 2003.5-2004.4 0 0 监事会主 佟维礼 男 56 2001.4-2004.4 3,000 3,000 席 麻万林 监事 男 52 2001.4-2004.4 0 0 孙平 监事 男 50 2001.4-2004.4 0 0 史振祥 监事 男 39 2001.4-2004.4 0 0 赵建新 监事 男 38 2001.4-20004.4 0 0 吴宝华 副总经理 男 41 2001.4-2004.4 2,000 2,000 赵刚 副总经理 男 50 2001.4-2004.4 2,000 2,000 赵成斌 财务总监 男 37 2001.4-2004.4 0 0 蔡世龙 副总经理 男 41 2003.8-2004.4 0 0 周鹰 总地质师 男 37 2003.8-2004.4 0 0 董事会秘 李忠涛 男 43 2001.4-2004.4 3,000 3,000 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 中国石油天然气股份有 王春鹏 辽河油田分公司总经理 2000.7___ 是 限公司 中国石油天然气股份有 贾忆民 财务部副总经理 2000.2___ 是 限公司 中国石油天然气股份有 辽河油田分公司副总经 付从飞 2000.7___ 是 限公司 理 中国石油天然气股份有 辽河油田分公司党委书 孙崇仁 2001.10___ 是 限公司 记 中国石油天然气股份有 辽河油田分公司常务副 刘俊荣 2001.12___ 是 限公司 总经理 中国石油天然气股份有 辽河油田分公司副总经 王正江 1999.9--- 是 限公司 理 中国石油天然气股份有 辽河油田分公司副总经 谢文彦 2000.7--- 是 限公司 理 中国石油天然气股份有 辽河油田分公司副总经 梁作利 2000.7--- 是 限公司 理 中国石油天然气股份有 辽河油田分公司企管室 吴彤 1999.8--- 是 限公司 主任 中国石油天然气股份有 辽河油田分公司副总审 佟维礼 1999.8--- 是 限公司 计师 中国石油天然气股份有 辽河油田分公司任纪委 麻万林 2001.7--- 是 限公司 副书记 中国石油天然气股份有 辽河油田分公司任工会 孙平 2000.2--- 是 限公司 副主席 中国石油天然气股份有 任勘探与生产分公司财 史振祥 2000.1--- 是 限公司 务处处长 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 －5－ 辽河金马油田股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 61.42 金额最高的前三名董事的报 9.77 酬总额 金额最高的前三名高级管理 27.40 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 除独立董事津贴外，公司不在给予独立董事其他的利益，独立董事出 席董事会、股东大会以及按有关规定行使职权所需费用由公司据实报 销。 不在公司领取报酬、津贴的 王春鹏、孙崇仁、贾忆民、刘俊荣、王正江、付从飞、谢文彦、梁作 董事、监事姓名 利、吴彤、佟维礼、史振祥、麻万林、孙平 报酬区间 人数 9 万元以上 2 6---8 万元 5 4---5 万元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年是公司自 1998 年上市以来，生产、销售、效益、发展均取得较好成绩的一年。本年度，公司 抓住国际油价上涨的机遇，加大产油措施，加快上产步伐，精心组织勘探，增储稳产降耗，以科技 带动生产，以管理促进发展，克服了生产经营中诸多困难和非典灾害等不利影响，全面超额完成了 预算目标，公司主要财务指标得到了进一步的优化，市场竞争力也有了显著增强。 公司全年生产原油 97.5 万吨，外供天然气 5230 万方，实现油气销售商品量 92.07 万吨；主营业 务收入 138.690 万元，主营业务利润 85.319 万元，净利润 53.810 万元，同比增长 15.01％、27.31％、 35.25％。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 石油和天然 138,690.00 50,522.32 63.57 15.01 -1.38 10.51 气开采业 其中：关联 138,690.00 13,404.00 90.34 15.01 -183.78 31.96 交易 原油 136,676.00 49,845.00 63.53 16.05 -1.18 11.11 天然气 2,014.00 677.00 66.39 28.55 -14.73 -7.57 其中：关联 138,690.00 13,404.00 90.34 16.05 -64.76 31.96 交易 1、材料采购、接受劳务：执行辽河石油勘探局与中国石油天然气股份 有限公司辽河油田分公司签订的关联交易协议价格。 2、房屋租赁：按照本公司与关联交易单位签订的租赁合同结算。 关联交易的定价原则 3、销售产成品：本公司原油全部销售给中国石油天然气股份有限公司 辽河油田分公司，自 2000 年以来均执行国家计委公布的国际原油接轨 价格，天然气按市场价格销售。 －6－ 辽河金马油田股份有限公司２００３年年度报告摘要 本公司原油依照国家计委接轨价销售给中国石油天然气股份有限公司 下属的辽河油田分公司。与公司主营业务相关的钻井、测井、建筑安装、 物资供应、供电供水等辅助生产系统均通过招投标方式，执行辽河油田 关联交易必要性、持续性的 地区市场价格，由辽河石油勘探局、辽河油田分公司提供。本公司与辽 说明 河石油勘探局、辽河油田分公司存在关联交易是必要的，且在一段时间 内仍将持续，这有助于降低本公司的生产经营成本，确保投资者效益最 大化。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 盘锦 138,690.00 15.01 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 2,032.00 占采购总额比重 45.26% 合计 前五名销售客户销售金 138,690.00 占销售总额比重 100.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年国际原油市场由于受到战争等因素的影响，平均油价超过 ２８ 美元／桶，使本公司盈 利增加。２００４ 年，据一些国际能源机构预测，如果不发生大的突发事件，国际油价将平均在 ２６ 美元 ／桶左右。基于这种认识，我们认为，２００４ 年国际油价波动对本公司业绩影响不大。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 －7－ 辽河金马油田股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 产能建设资金 19,248.00 完成 3412 老区调整改造 3,258.00 完成 1518 装备投资 1,031.00 完成 20 合计 23,537.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本年度共实现净利润总额 538,107,586.92 元。 税后利润分配如下： （1）提取 10％法定盈余公积金计 53,810,758.69 元； （2）提取 5％法定公益金计 26,905,379.35 元。 本年度实现未分配利润 457,931,448.88 元，加期初未分配利润 577，243，603.86 元，减去本期分配 上期股利 220,000,000.00 元，本次实际可供股东分配的利润为 814,635,052.74 元。董事会提议：以报 告期末总股本 110000 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 4 元（含税） 。剩余未分配利润 374,635,052.74 元结转下年度分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 －8－ 辽河金马油田股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国石油天然气股份有 80,000.00 56,000.00 0.00 0.00 限公司 中国石油天然气股份有 175,149.00 12,849.00 0.00 0.00 限公司辽河油田分公司 合计 255,149.00 68,849.00 0.00 0.00 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 中油财务有限 2003 年 5 月 17 日--2004 80,000.00 0.00 3,466.50 27,466.50 责任公司 年 5 月 17 日 合计 80,000.00 — 0.00 3,466.50 27,466.50 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 根据 ２００２ 年年度股东大会决议，公司 ２００２ 年度利润分配方案为每 １０ 股派发现金红利 ２ 元（含税）。公司确定的股权登记日为 ２００３ 年 ６ 月 １６ 日，除息日为 ２００３ 年 ６ 月 １８ 日， 已按期全部实施完毕。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求， 本公司于 2002 年 5 月 16 日公司 2001 年股东大会上选举武春友先生、赵选民先生、为 公司第二届董事会独立董事，2003 年 5 月 15 日公司 2002 年股东大会选举马琳女士、费 良成先生、许智慧女士为公司第二届董事会独立董事。独立董事人数已占董事人数的 1/3. 独立董事能够认真履行职责，参加报告期内的董事会，对董事会审议的重大事项能 够认真审核，发表专业性意见，并对公司委托贷款、聘用高管人员等事项发表了独立意 见，切实维护了公司及广大股东的利益。 §8 监事会报告 监事会认为： 1、在董事会的领导下，公司经理层能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和 国家其他有关法律、法规规范运作；董事会、经理层为公司的长远发展，为股东的利益， 做到了诚信勤勉、尽职尽责，其决策程序符合《公司法》 、 《证券法》及《公司章程》的 规定；每次董事会、股东大会的召开和有关决议及信息披露工作，均符合《公司法》及 《公司章程》和国家其他有关法律、法规和规定；公司建立了完善的内部控制制度；公 司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时，没有发现违反法律、法规、《公司章 程》或损害公司及股东利益的行为。 2、公司监事会对提交的 2003 年度公司财务决算报告进行了审阅，并听取了中兴宇会计 －9－ 辽河金马油田股份有限公司２００３年年度报告摘要 师事务所对公司 2003 年度财务状况的审计报告，监事会认为：公司 2003 年度财务报告 客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。中兴宇会计师事务所为本公司 出具的标准无保留、无解释性说明意见的审计报告，该审计报告实事求是，客观公正。 3、公司无募集资金延续到本报告期使用的情况。 4、公司本报告期内没有收购、出售资产交易事项。 5、报告期内，关联交易公允，无损害公司利益、非关联股东权益情况。信息披露无虚 假、欺诈、误导情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 中兴宇（2003）审字 3026 号 辽河金马油田股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的辽河金马油田股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年 12 月 31 日的资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和 2003 年度的现金流量表。这些会计 报表的编制是由贵公司管理当局的负责,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些 会计报表发表意见。 我们依据《中国注册会计师独立审计准则》计划和实施审计工作，以合理确信会计 报表是否不存在重大错误。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露 的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评 价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的 规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况和 2003 年度 的经营成果以及 2003 年度现金流量。 北京中兴宇会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 李少秦 中国 北京 中国注册会计师 李 国 2003 年 3 月 16 日 9.2 资产负债表 编制单位：辽河金马油田股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 －10－ 辽河金马油田股份有限公司２００３年年度报告摘要 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1,206,705,259.53 660,919,173.21 短期投资 560,000,000.00 800,000,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 128,492,445.87 123,624,383.59 其他应收款 预付账款 应收补贴款 存货 1,388,395.04 8,308,445.70 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,896,586,100.44 1,592,852,002.50 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 3,552,907,957.70 3,424,993,014.26 减：累计折旧 2,258,042,066.04 2,126,898,215.22 固定资产净值 1,294,865,891.66 1,298,094,799.04 减：固定资产减值准备 60,628,565.88 71,190,662.75 固定资产净额 1,234,237,325.78 1,226,904,136.29 工程物资 在建工程 1,882,456.23 28,869,286.16 固定资产清理 固定资产合计 1,236,119,782.01 1,255,773,422.45 无形资产及其他资产: 无形资产 83,126,966.32 90,128,591.79 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 83,126,966.32 90,128,591.79 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,215,832,848.77 2,938,754,016.74 流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 36,968,509.06 34,017,540.32 预收账款 应付工资 840,667.19 应付福利费 4,422,945.51 3,908,070.74 应付股利 220,000,000.00 应交税金 44,483,861.64 66,761,661.67 其他应交款 1,201,149.93 4,671,190.34 其他应付款 5,654,157.83 7,247,048.77 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 92,730,623.97 337,446,179.03 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 －11－ 辽河金马油田股份有限公司２００３年年度报告摘要 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 65,252,799.30 81,565,999.13 负债合计 157,983,423.27 419,012,178.16 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00 资本公积 844,092,717.77 844,092,717.77 盈余公积 299,121,654.99 218,405,516.95 其中：法定公益金 99,707,218.33 72,801,838.98 未分配利润 814,635,052.74 357,243,603.86 其中：现金股利 440,000,000.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 3,057,849,425.50 2,519,741,838.58 负债和所有者权益（或股东权益） 3,215,832,848.77 2,938,754,016.74 总计 利润及利润分配表 编制单位：辽河金马油田股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,386,904,678.36 1,205,891,777.40 减：主营业务成本 505,223,231.46 512,290,410.18 主营业务税金及附加 28,484,809.52 23,414,852.02 二、主营业务利润（亏损以“-”号 853,196,637.38 670,186,515.20 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 号填列） 减：营业费用 75,800.00 55,000.00 管理费用 39,340,139.21 36,090,900.99 财务费用 -5,444,782.38 -5,436,212.62 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 819,225,480.55 639,476,826.83 加：投资收益（损失以“-”号 34,664,986.83 20,704,019.53 填列） 补贴收入 营业外收入 180,000.00 213,920.00 减：营业外支出 53,715,295.03 53,705,690.68 四、利润总额（亏损总额以“-”号 800,355,172.35 606,689,075.68 填列） 减：所得税 262,247,585.43 208,824,666.94 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 538,107,586.92 397,864,408.74 加：年初未分配利润 577,243,603.86 239,058,856.43 其他转入 六、可供分配的利润 1,115,351,190.78 636,923,265.17 减：提取法定盈余公积 53,810,758.69 39,786,440.88 提取法定公益金 26,905,379.35 19,893,220.43 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 －12－ 辽河金马油田股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 1,034,635,052.74 577,243,603.86 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 220,000,000.00 220,000,000.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 814,635,052.74 357,243,603.86 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：辽河金马油田股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,617,004,544.69 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 5,444,782.38 经营活动产生的现金流入小计 1,622,449,327.07 购买商品、接受劳务支付的现金 279,956,466.87 支付给职工以及为职工支付的现金 73,234,225.80 支付的各项税费 511,119,400.67 支付的其他与经营活动有关的现金 16,390,435.18 经营活动产生的现金流出小计 880,700,528.52 经营活动产生的现金流量净额 741,748,798.55 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 1,040,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 34,664,986.83 投资活动产生的现金流入小计 1,074,664,986.83 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 250,642,099.06 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 800,000,000.00 投资活动产生的现金流出小计 1,050,642,099.06 投资活动产生的现金流量净额 24,022,887.77 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 219,985,600.00 －13－ 辽河金马油田股份有限公司２００３年年度报告摘要 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 219,985,600.00 筹资活动产生的现金流量净额 -219,985,600.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 545,786,086.32 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 538,107,586.92 加：计提的资产减值准备 -5,710,051.20 固定资产折旧 205,288,390.31 无形资产摊销 2,149,579.80 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -180,000.00 失(减：收益) 固定资产报废损失 59,421,846.23 财务费用 投资损失（减：收益） -34,664,986.83 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 6,920,050.66 经营性应收项目的减少（减：增加） -4,868,062.28 经营性应付项目的增加（减：减少） -24,715,555.06 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 741,748,798.55 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 1,206,705,259.53 减：现金的期初余额 660,919,173.21 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 545,786,086.32 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据财政部关于《企业会计准则-资产负债表日后事项》的要求,资产负债表日至财务 报告批准报出日之间由董事会制定的现金股利应在所有者权益中单独列示或包含在期 末未分配利润中，对于比较会计报表所属期间涉及现金股利分配的事项应追溯调整。按 此规定，公司在 2002 年分配的现金股利应在 2002 年年末未分配利润中反映, 2001 年分 配的现金股利应在 2001 年年末未分配利润中反映。此项调整使 2002 年年末未分配利润 增加 220,000,000 元,当年流动负债减少 220,000,000 元, 使 2001 年年末未分配利润增加 220,000,000 元,当年流动负债减少 220,000,000 元。 2、会计估计发生变更的具体说明。 公司存货-原材料中的油管、抽油杆原在领用时一次性计入成本，期末对回收材料进 行盘点，如果尚能使用，按计划价格的一半入帐并冲减当期生产成本，从 2003 年起， 公司对回收材料不再重新入帐。本项会计估计变更使本期净利润减少 7089250 元。 3、核算方法未发生变更。 －14－ 辽河金马油田股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －15－