粤宏远Ａ(000573)2003年年度报告摘要

证券代码：０００５７３ 证券简称：粤宏远 Ａ 公告编号：２００４－０１１ 东莞宏远工业区股份有限公司 2003年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 本公司董事长陈林先生、主管会计工作负责人兼董事王连莹先 生、会计机构负责人鄢国根先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 1.3 广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 粤宏远 A 股票代码 000573 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址：广东省东莞市宏远工业区 邮政编码 523087 公司国际互联网网址 www.winnerway.com.cn 电子信箱 0573@21cn.com -1- 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李军印 吴荔 联系地址 广东省东莞市宏远工业区宏远大厦 16 楼 电话 （0769）2412655 传真 （0769）2412655 电子信箱 lijunyin@163.net 0573@21cn.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：万元 2003 年 2002 年 本年比上年增减（％） 2001 年 主营业务收入 46,238.56 26,818.67 72.41 24,425.30 利润总额 1379.05 -504.42 0.00 -656.52 净利润 1360.36 1,115.95 21.90 399.85 扣除非经常性损 2512.00 568.13 342.15 295.07 益的净利润 2003 年 2002 年 本年末比上年增减（％） 2001 年 总资产 222,947.25 216,006.11 3.21 226,044.70 股东权益（不含少 137,987.94 136,067.84 1.41 134,831.10 数股东权益） 经营活动产生的 8463.58 8860.74 -4.48 5031.60 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：元 2003 年 2002 年 本年比上年增减（％） 2001 年 每股收益 0.030 0.025 20.00 0.009 净资产收益率 0.99% 0.82% 20.73 0.30% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 1.82% 0.42% 333.33 0.22% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.188 0.196 -4.08 0.11 现金流量净额 2003 年 2002 年 本年末比上年增减（％） 2001 年 每股净资产 3.058 3.015 1.43 2.988 调整后的每股净资产 2.97 2.92 1.71 2.86 -2- 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股本变动情况表 单位：股 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 108,058,720 108,058,720 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 108,058,720 108,058,720 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 50,946,975 50,946,975 3、内部职工股 167,809 167,809 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 159,173,504 159,173,504 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 292,110,360 292,110,360 2、境内上市的外资股 1、 境外上市的外资股 2、 其他 已上市流通股份合计 292,110,360 292,110,360 三、股份总数 451,283,864 451,283,864 -3- 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 148,964 户 前十名股东持股情况 年度内增 年末持股 比例 质押或冻结 股东名称 股份类别 股东性质 减 数量 （％） 的股份数量 1、广东宏远集团公司 0 87,086,507 19.30% 未流通 79,610,000 法人股东 2、东莞市城宝综合贸易公司 0 30,967,895 6.86% 未流通 30,890,000 法人股东 3、东莞市篁村区经济联合总社 0 11,875,432 2.63% 未流通 0 法人股东 4、东莞市振兴工贸发展公司 0 11,231,390 2.49% 未流通 10,650,000 法人股东 5、东莞市兴业贸易发展有限公司 0 2,622,529 0.58% 未流通 0 法人股东 6、篁村经济联合社 0 1,254,253 0.28% 未流通 0 法人股东 7、先锋集团有限公司东莞分公司 0 1,140,230 0.25% 未流通 0 法人股东 8、黄绵珠 +895,465 1,123,465 0.25％ 已流通 未知 流通股东 9、林秀雄 +133,472 1,080,072 0.24％ 已流通 未知 流通股东 10、陈树德 -1,000 1,010,958 0.22％ 已流通 未知 流通股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 无 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 黄绵珠 1,123,465 A股 林秀雄 1,080,072 A股 陈树德 1,010,958 A股 中国工商银行-融通深证 100 指数证券投 436,869 A股 资基金 黄亿武 390,000 A股 吴立安 360,900 A股 张月开 347,454 A股 邓春光 234,524 A股 北京物华通达置业有限公司 228,552 A股 普丰证券投资基金 226,595 A股 前十名流通股股东关联关系的说明 无 -4- 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：广东宏远集团公司 法定代表人：陈林 成立日期：1987 年 12 月 25 日 注册资本：1000 万元人民币 企业性质：集体所有制企业 经营范围：主营：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进 出口的商品及技术除外） ；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；汽车 货运；项目投资。兼营：咨询服务，投资兴建厂房；销售塑料及制品，建筑材料，电子计算机 及配件，电子产品及通信设备，电器机械及器材，人造板，汽车零配件，五金，交电，化工， 百货，副食品，其它食品，日用杂货，针纺织，普通机械，金属材料（属专营的另设分支机构 经营）。 控股股东的控股股东名称：广东省东莞市南城区篁村村委会 负责人：张民高先生 -5- §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 陈 林 董事长 男 62 2001.5-2004.5 42,905 42,905 － 刘伟权 副董事长 男 35 同上 0 0 － 周明轩 董事、总经理 男 38 同上 0 0 － 陈海涛 董事 男 36 同上 30,322 30,322 － 王连莹 董事 男 32 同上 0 0 － 周敏 董事 女 40 同上 0 0 － 刘宪法 独立董事 男 49 同上 0 0 － 黄文忠 独立董事 男 58 2002.4-2004.5 0 0 － 朱剑飞 监事 男 34 同上 1,699 1,699 － 冯炳强 监事 男 47 同上 46,392 46,392 － 钟振强 监事 男 32 同上 1,699 1,699 － 熊伟平 监事 男 49 同上 21,000 21,000 － 陈建华 监事 男 33 2003.5-2004.5 0 0 － 李军印 董事会秘书 男 33 2002.4-2004.5 0 0 － 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 任职期间 任的职务 贴（是或否） 陈林 广东宏远集团公司 董事长 1994 年 3 月至今 否 刘伟权 广东宏远集团公司 董事 2000 年 1 月至今 否 陈海涛 广东宏远集团公司 董事 1998 年 8 月至今 否 熊伟平 东莞市城宝综合贸易公司 法定代表人 ２００２ 年６ 月至今 否 -6- 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 1,529,400 元 金额最高的前三名董事的报酬总额 648,000 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 538,800 元 独立董事津贴 每人 36,000 元/年 独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公 独立董事其他待遇 司章程》行使职权所需费用，均在公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 20 万元以上（含 20 万元） 2人 10 万元（含 10 万元）-20 万元 3人 1 万元（含 1 万元）-10 万元 8人 1 万元以下 1人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务包括工业区开发经营、房地产开发销售、生物制药及生物工程。工业区开发是 本公司较为早期的产业，主要是租金收入；房地产公司在 2003 年销售业绩大幅提高；逸士公司 受激烈的市场竞争的影响，仍产生较大亏损；生物工程公司通过改变经营策略，实现扭亏为盈。 2003 年，公司实现主营业务收入 46,238.6 万元，较上年同期增长 72.41％，主营业务利润 15,514.45 万元，较上年同期增长 50.59％，净利润 1360.36 万元，较上年同期增长 21.90％。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 上年增减（％） 上年增减（％） 年增减（％） 房地产 333,947,501.33 212,460,227.87 37.50 102.12 122.46 -13.23 药业 76,123,505.70 40,952,895.57 46.20 19.62 40.96 -14.98 公用事业 24,112,643.62 18.397,110.43 23.70 -5.35 -10.33 21.78 （水电） 其他 22,201,954.36 15,270,537.36 31.22 104.06 59.79 156.53 合计 462,385,605.01 287,080,771.23 37.91 72.41 85.66 -10.46 关联交易：不涉及关联交易 -7- 6.3 主营业务分地区情况 主营业务地区 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年增减（%） 华南地区 441,555,077.69 77.25 华北地区 8,062,812.55 15.39 西南地区 - -100 西北地区 1,663,274.27 602.55 东北地区 2,236,290.94 98.84 华东地区 8,868,149.56 -11.62 小计 462,385,605.01 72.41 公司内部各业务分部间相互抵消 - - 合计 462,385,605.01 72.41 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 9785.89 万元 占采购总额比重 34.09％ 前五名销售客户销售金额合计 5860.91 万元 占销售总额比重 12.68％ 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 -8- 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况（1998 年度配股募集资金） √适用 □不适用 本年度已使用 2452.30 万元 募集资金总额 募集资金总额 25,335.45 万元 已累计使用募 14948 万元 集资金总额 是否变 是否符合计划进 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 更项目 度和预计收益 东莞宏远制药有限公司新厂 - 生产促肝细胞生长素、胸腺 １４，５２５ 万元 是 - - 肽注射液等 已按计划完工交 工业区配套宿舍 ２７９６ 万元 否 ２，７９６ 万元 ４０３ 万元 付作用，并取得了 预计收益 东莞宏远生物工程有限公 司，生产和经营“保得”微 ８，１５２．５ 万元 是 - - - 生物系列产品。 合计 ２５，４７３．５０ 万元 － ２７９６ 万元 ４０３ 万元 — 未达到计划进度和收益 - 的说明（分具体项目） 为取得更好的投资收益，本公司配股募集资金投入项目中的东莞宏远逸士 生物技术药业有限公司、东莞宏远生物工程有限公司项目与承诺投资项目不完 全一致，该调整事项已经本公司 1998 年 12 月 8 日的临时股东大会审议通过 （详 变更原因及变更程序说 情参阅 1998 年 12 月 9 日《证券时报》）。 明（分具体项目） 经 2002 年度股东大会审议，本公司董事会决定将逸士公司及生物工程公 司尚未使用的 1998 年度配股募集资金（共 13,183.75 万元），再变更投向于房地 产公司江南世家项目（详情见 2003 年 5 月 21 日《证券时报》 、 《中国证券报》） 。 -9- 变更项目情况 √适用 □不适用 变更投资项目的资金总额 22,677.5 万元 变更项目拟 实际投入 产生收 是否符合计划进 变更后的项目 对应的原承诺项目 投入金额 金额 益金额 度和预计收益 东莞宏远逸士生物技术药业 东莞宏远制药有限公司新厂 已按计划投产， 有限公司，生产促肝细胞生长 5,291.80 -367.84 生产促肝细胞生长素、胸腺 14,525 万元 但尚未实现预计 素、胸腺肽注射液等，增加 24 万元 万元 肽注射液等 收益 个单克隆抗体药物的生产 郴州宏远生物工程有限公司 东莞宏远生物工程有限公 已按计划投产， 4,063.90 25.46 万 生产和经营“保得”微生物系 司，生产和经营“保得”微 8,152.5 万元 但尚未实现预计 万元 元 列产品 生物系列产品。 收益 东莞宏远逸士生物技术药 13,183.75 2796.30 广东宏远集团房地产开发 已于 2003 年下 业有限公司及郴州宏远生 0 万元 公司江南世家项目 万元 万元 半年动工 物工程有限公司项目 35,861.25 12152 -342.38 合计 — — 万元 万元 万元 （1）东莞宏远逸士生物技术药业有限公司由于受激烈的市场竞争的影 响，产生较大亏损，新药恩博克乳膏剂的销售情况仍不理想，目前通过 降低价格及调整销售体系等措施来促进其销售，2003 年该公司实现营业 收入 7612.35 万元，亏损 367.84 万元。 未达到计划进度和收益的 说明（分具体项目） （2）工业区配套宿舍已完工交付使用，2003 年盈利 403 万元。 （3）报告期内，东莞宏远生物工程有限公司继续了多元化的发展策略， 首次实现了盈利，2003 年实现营业收入 630.01 万元，盈利 25.46 万元。 （4）房地产公司江南世家项目已于 2003 年下半年动工，并于 2003 年 11 月开盘销售，市场反应十分热烈。 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 房地产公司活力康城项 活力康城项目已完工，目前 2003 年房地产公司实 11,487.72 万元 目及配套设施 已基本销售完毕 现盈利 2684.76 万元 - 10 - 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用 □不适用 1、加强公司规范运作，争取在 2004 年内彻底解决控股股东占用资金问题，实现公司的规 范化运作。 2、采取各种措施提高公司经济效益。房地产公司在江南世家成功开盘的基础上，进一步 吸纳江南文化精粹，营造江南人居意境，以高品位、大文化的策划定位及人文情怀征服市场。 3、通过资产整合，将部分效益不佳、与主营业务关联不高的企业逐步剥离，不断提升主 营业务的竞争力。 4、进一步完善公司的法人治理机构，建立现代企业制度；以提高效率为中心，规范人力 资源管理，合理配置资源。 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司2003年度实现净利润13,603,602.31元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%的法定盈余公积金1,360,360.23元，提取10%的法定公益金1,360,360.23元，加上以前年度 滚存的未分配利润19,530,033.33元，本年度可供股东分配的利润为30,412,915.18元。由于2003 年度可供股东分配的利润数额较小及公司房地产项目尚需大量投资，故决定本年度不进行利润 分配，也不进行公积金转增股本，本年度可分配利润滚存至下一年度。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 - 11 - 本年初起至出售日该 交易对方及被出售 出售产生 是否为关 出售日 出售价格 出售资产为上市公司 资产 的损益 联交易 贡献的净利润 本公司将所持有的 转让价格为1652.10 东莞宏远期货经纪 万元（经审计的期货 -51.5 有限公司66.67％的 2003年2月20 -34.83万元 否 公司净资产2478.02 万元 股权转让给江南证 万元的66.67％） 券有限公司 说明7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 转让期货公司股权不影响公司管理层的稳定性，此举能降低公司的经营风险，使公司集中 精力于房地产的发展，有利于本公司的长远发展。 期后事项 1、由于本公司与江南证券签署的《股权转让协议》签订后180天未获中国证监会的批准， 该协议已失效，同时中国证监会已核准了深圳市凯地投资管理有限公司的股东资格，本公司决 定与深圳市凯地投资管理有限公司签订《股权转让协议》，将持有的期货公司66.67％的股权全 部转让给凯地公司，转让价格为1652.10万元（经审计的期货公司净资产2478.02万元的66.67％）。 （此次股权转让手续正中办理中。详情见2004年3月22日《证券时报》、《中国证券报》）。该 项交易产生亏损51.5万元，对报告期内公司利润的贡献为-34.83万元。 2、2004年3月11日，本公司与上海亚联抗体医药有限公司、东莞宏远逸士生物技术药业有 限公司、加拿大YES公司签署了《协议书》，同意公司将逸士公司拥有的完整权利的生物制品 抗人白细胞介素-8单克隆抗体乳膏（即恩博克）的所有权利以及与该权利相关的专有技术、机 器设备以2000万元人民币的价格转让给上海亚联抗体医药有限公司。 2004年4月8日，本公司与广东宏远集团公司签署了《资产负债转让协议》，本公司在加拿 大YES公司在收回合作条件及生物制品抗人白细胞介素-8单克隆抗体乳膏（即恩博克）的所有 权利以及与该权利相关的专有技术、机器设备转让给上海亚联抗体医药有限公司后，将逸士公 司剩余的资产和负债整体以25,694.52元转让给广东宏远集团公司，此项关联交易尚须经公司股 东大会审议通过。 上述资产处置及转让，虽然产生１７４．５６万元亏损，但将与主营业务关联不高、效益不好的 资产转让出去，不仅能够改善公司资产的质量，而且有助于提升公司主营业务的竞争力，有利 于公司的长远发展。详情见2004年4月10日《证券时报》、《中国证券报》。 - 12 - 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位：万元 担保 是否履 是否为关 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保期 类型 行完毕 联方担保 广东宏远集团公司 2003 年 1 月 15 日 3300 抵押 2003.1.15-2004.1.5 否 是 广东宏远集团公司 2003 年 2 月 25 日 500 抵押 2003.2.25-2004.2.8 否 是 广东宏远集团公司 2003 年 3 月 24 日 2400 抵押 2003.3.24-2004.3.12 否 是 广东宏远集团公司 2003 年 9 月 16 日 2000 抵押 2003.9.16-2004.9.9 否 是 广东宏远集团公司 2003 年 9 月 18 日 1000 抵押 2003.9.18-2004.7.17 否 是 担保发生额合计 9200 担保余额合计 9200 其中：关联担保余额合计 9200 上市公司对控股子公司担保发生额合计 13,730 违规担保总额 9200 担保总额占公司净资产的比例 16.61％ 本公司担保总额为 22,930 万元（占公司净资产的 16.61％），其中，为控股公司提供担保 13,730 万元（占公司净资产的 9.95％），对外担保 9200 万元（占公司净资产的 6.67％），均为以前年 度本公司为宏远集团提供贷款担保的续期。由于本公司与宏远集团的担保是一种相互担保关系， 金额较大，且担保涉及多家银行，双方一时难以找到其他合适的担保人，所以目前在总量逐步减 少的同时，暂时对原有的担保进行了续期，但双方均达成了尽快解除互保的共识。上述担保均未 逾期。 7.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广东宏远集团公司 -17,535.03 36,242.48 - - 合计 -17,535.03 36,242.48 - - 为彻底解决控股股东占用资金问题，2003 年 3 月，本公司与宏远集团达成了以土地偿还欠款 的协议，宏远集团以其拥有的宏远新城 L 区的土地使用权抵偿本公司部分欠款及 2002 年度的资金 占用费共 1.75 亿元（此项交易已经本公司股东大会审议通过，详情请见 2003 年 4 月 17 日《证券 时报》、《中国证券报》），同时，董事会与宏远集团达成了以另两块土地偿还剩余占用款的意向， 相关手续正在办理中，占用款问题将得到妥善解决。 - 13 - 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、本公司于 2001 年 4 月 11 日在《证券时报》上公告，从 2001 年开始不再对广东宏远集 团公司新增其他应收款，截止 2003 年 12 月 31 日，本公司未新增对广东宏远集团公司的其他 应收款。 2、广东宏远集团公司于2001年1月18日作了关于分期偿还本公司暂借款的决定，截止报告 期末，宏远集团归还欠款2.46亿元，占用款余额为3.62亿元。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项，以前年度的诉讼事项情况为： 公司 2000 年中期报告中披露的本公司诉广东省商业企业集团公司有关本公司收购广东省 生物技术研究所一案，涉及金额 225.00 万元，该案经广州市中级人民法院二审终审，判决本 公司败诉。详情见 2000 年 8 月 10 日《证券时报》本公司 2000 年中期报告重大事项。 7.8 独立董事履行职责的情况 本公司聘请了刘宪法先生、黄文忠先生作为公司独立董事。刘宪法先生、黄文忠先生具备 了担任本公司独立董事的任职条件，具有充分的独立性。报告期内，刘宪法先生、黄文忠先生 能够依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关 规定，出席董事会并参与审议表决，行使其特别职权。 - 14 - §8 监事会报告 如监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出 售资产交易和关联交易不存在问题，可以免于披露。 §9 财务报告 9.1 审计意见 广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表。 资产负债表 2003 年 12 月 31 日 编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 单位：人民币元 2003.12.31 2002.12.31 项 目 附注五 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 338,751,789.41 242,896,610.57 254,068,942.47 211,361,356.39 应收票据 100,000.00 - - 应收利息 - - 应收账款 2 72,701,103.37 8,291,754.46 90,730,328.87 10,630,308.36 其他应收款 3 436,708,704.96 825,331,702.91 638,285,500.07 768,595,531.53 预付账款 4 1,078,675.23 - 988,962.33 - 存 货 5 619,298,820.11 - 405,702,821.01 - 待摊费用 6 - 53,275.57 - 一年内到期的长期债权投 - - - 其他流动资产 - - - - 应收保证金 - 5,256,811.18 - 结算差异 - - - - 流动资产合计 1,468,639,093.08 1,076,520,067.94 1,395,086,641.50 990,587,196.28 长期投资： 长期股权投资 7 32,756,739.34 185,840,100.07 44,033,263.44 212,282,552.90 长期债权投资 - - 长期投资合计 32,756,739.34 185,840,100.07 44,033,263.44 212,282,552.90 固定资产： 固定资产原价 8 620,315,058.65 425,064,072.85 559,109,166.85 417,989,388.90 减：累计折旧 8 234,904,943.30 176,033,209.38 214,324,838.72 160,095,602.98 - 15 - 固定资产净值 385,410,115.35 249,030,863.47 344,784,328.13 257,893,785.92 减：固定资产减值准备 8 453,217.43 312,757.88 457,344.88 312,757.88 固定资产净额 384,956,897.92 248,718,105.59 344,326,983.25 257,581,028.04 工程物资 - - - - 在建工程 9 2,414,886.08 - - - 固定资产清理 - - - 固定资产合计 387,371,784.00 248,718,105.59 344,326,983.25 257,581,028.04 无形资产及其他资产： 无形资产 10 330,356,792.92 313,254,800.46 61,485,720.10 344,003,683.32 长期待摊费用 11 10,348,064.47 6,665,668.77 15,128,462.28 8,651,935.23 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 340,704,857.39 319,920,469.23 376,614,182.38 352,655,618.55 递延税项: 递延税款借项 - - - 资 产 总 计 2,229,472,473.81 1,830,998,742.83 2,160,061,070.57 1,813,106,395.77 定代表人：陈 林 主管会计工作负责人：王连莹 会计机构负责人：鄢国根 资产负债表（续） 2003 年 12 月 31 日 编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 单位：人民币元 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 项 目 附注五 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 １２ 739,160,000.00 424,200,000.00 74,829,000.00 406,669,000.00 应付票据 - - - 应付账款 21,356,157.36 39,103,203.08 - 预收账款 43,950,663.37 - 10,500,199.87 - 应付工资 201,076.15 - 238,426.80 - 应付福利费 3,112,367.87 1,905,139.64 3,521,241.51 2,434,589.18 应付股利 411,760.28 411,760.28 411,760.28 411,760.28 应交税金 １３ 17,950,897.04 241,004.78 17,422,890.37 291,695.67 其他应交款 320,700.08 8,380.88 397,001.11 10,274.37 其他应付款 33,239,487.08 1,150,414.52 26,596,126.50 832,757.78 预提费用 １４ 4,887,388.33 1,287,725.49 6,762,764.83 993,601.46 应付保证金 - - 4,704,268.36 - 风险准备金 - 177,132.96 - 一年内到期的长期负 １５ 2,000,000.00 - 22,000,000.00 20,000,000.00 流动负债合计 866,590,497.56 429,204,425.59 806,664,015.67 431,643,678.74 长期负债： 长期借款 - - - 应付债券 - - - 长期应付款 - - - 其他长期负债 - - - - 16 - 长期负债合计 - - - 负债合计 866,590,497.56 429,204,425.59 806,664,015.67 431,643,678.74 递延税项： 递延税款贷项 - - - 少数股东权益： -16,997,443.32 - -7,281,381.59 股东权益： 股本 １６ 451,283,864.00 451,283,864.00 451,283,864.00 451,283,864.00 资本公积 １７ 719,090,708.16 719,090,708.16 712,362,710.26 712,362,710.26 盈余公积 １８ 201,006,829.90 201,006,829.90 198,286,109.44 198,286,109.44 未分配利润 １９ 30,412,915.18 30,412,915.18 19,530,033.33 19,530,033.33 其中：现金股利 - - - 外币报表折算差额 - - - 未确认的投资损失 ２０ -21,914,897.67 - -20,784,280.54 - 股东权益合计 1,379,879,419.57 1,401,794,317.24 1,360,678,436.49 1,381,462,717.03 负债及所有者权益总计 2,229,472,473.81 1,830,998,742.83 2,160,061,070.57 1,813,106,395.77 ＊所附注释为会计报表的组成部分。 法定代表人：陈 林 主管会计工作负责人：王连莹 会计机构负责人：鄢国根 利润及利润分配表 2003 年度 编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 单位：人民币元 2003 年 2002 年 项 目 附注五 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 462,385,605.01 39,728,411.33 268,186,730.45 41,519,653.14 减：主营业务成本 287,080,771.23 16,261,093.86 154,630,376.71 16,076,205.53 主营业务税金及附加 20,160,323.12 2,144,554.26 10,529,750.23 2,283,376.11 二、主营业务利润 155,144,510.66 21,322,763.21 103,026,603.51 23,160,071.50 加：其他业务利润 -39,867.96 - 964,901.78 - 减：营业费用 58,452,181.72 - 49,565,709.77 - 管理费用 55,088,590.15 22,035,300.53 39,157,900.20 4,059,020.68 财务费用 21 17,448,340.99 5,794,926.10 19,398,064.90 6,031,052.71 三、营业利润 24,115,529.84 -6,507,463.42 -4,130,169.58 13,069,998.11 加：投资收益 22 -5,998,039.07 20,541,149.54 -339,104.54 -1,687,024.30 补贴收入 - - - - 营业外收入 23 26,462.31 17,840.11 211,103.32 19,074.91 减：营业外支出 24 4,353,486.45 447,923.92 786,045.92 242,247.29 四、利润总额 13,790,466.63 13,603,602.31 -5,044,216.72 11,159,801.43 减：所得税 3,119,906.32 - 265,031.65 281.30 少数股东收益 25 -1,802,424.87 - -8,988,637.32 - - 17 - 加：未确认的投资损失 26 1,130,617.13 - 7,480,131.18 - 五、净利润 13,603,602.31 13,603,602.31 11,159,520.13 11,159,520.13 加：年初未分配利润 18 19,530,033.33 19,530,033.33 10,602,417.22 10,602,417.22 六、可供分配利润 33,133,635.64 33,133,635.64 21,761,937.35 21,761,937.35 减：提取法定盈余公积 18 1,360,360.23 1,360,360.23 1,115,952.01 1,115,952.01 提取法定公益金 18 1,360,360.23 1,360,360.23 1,115,952.01 1,115,952.01 七、可供投资者分配的利润 30,412,915.18 30,412,915.18 19,530,033.33 19,530,033.33 减：提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - - - 转作股本的普通股 - - - - 股利 八、未分配利润 18 30,412,915.18 30,412,915.18 19,530,033.33 19,530,033.33 法定代表人：陈 林 主管会计工作负责人：王连莹 会计机构负责人：鄢国根 现 金 流 量 表 2003 年度 编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注五（一） 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 480,414,830.51 42,016,492.95 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 21,770,043.55 8,689,736.31 现金流入小计 502,184,874.06 50,706,229.26 购买商品、接受劳务支付的现金 294,891,010.08 支付给职工以及为职工支付的现金 21,473,600.40 4,892,625.63 支付的各项税费 28,815,250.69 2,857,763.15 支付的其他与经营活动有关的现金 27 72,369,190.20 3,668,278.29 现金流出小计 417,549,051.37 11,418,667.07 经营活动产生的现金流量净额 84,635,822.69 39,287,562.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,544,000.00 2,544,000.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 67,094.65 62,364.65 收到的其他与投资活动有关的现金 28 86,043,310.67 90,543,310.67 现金流入小计 88,654,405.32 93,149,675.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 2,622,490.84 261,406.80 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 29 78,443,660.65 78,443,660.65 现金流出小计 81,066,151.49 78,705,067.45 投资活动产生的现金流量净额 7,588,253.83 14,444,607.87 - 18 - 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 773,700,000.00 462,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 773,700,000.00 462,600,000.00 偿还债务所支付的现金 729,369,000.00 465,069,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31,450,239.11 19,727,915.88 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 760,819,239.11 484,796,915.88 筹资活动产生的现金流量净额 12,880,760.89 -22,196,915.88 四、汇率变动对现金的影响额 - - 五、现金及现金等价物净增加额 105,104,837.41 31,535,254.18 法定代表人：陈 林 主管会计工作负责人：王连莹 会计机构负责人：鄢国根 现金流量表附表 2003 年度 编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 单位：人民币元 项 目 合并 母公司 补充资料 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 13,603,602.31 13,603,602.31 加： 少数股东收益 -1,802,424.87 未确认的投资损益 -1,130,617.13 计提资产减值准备 14,141,238.62 10,387,874.29 固定资产折旧 25,640,570.86 16,368,495.49 无形资产摊销 5,635,121.73 5,255,077.41 开办费及长期待摊费用摊销 5,179,364.11 2,383,732.76 待摊费用减少（减：增加） 1,432,769.00 预提费用增加（减：减少） 1,401,572.68 294,124.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 38,778.29 40,428.29 固定资产报废损失 1,190,971.27 财务费用 17,531,173.65 22,606,140.77 投资损失（减：收益） -5,998,039.07 -20,541,149.54 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -213,595,999.10 经营性应收项目的减少（减：增加） 210,041,982.39 -10,847,386.44 - 19 - 经营性应付项目的增加（减：减少） 11,515,577.18 -263,377.18 其他 -189,819.23 经营活动产生的现金流量净额 84,635,822.69 39,287,562.19 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物增加情况： 现金的期末余额 338,751,789.41 242,896,610.57 减：现金的期初余额 233,646,952.00 211,361,356.39 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 105,104,837.41 31,535,254.18 法定代表人：陈 林 主管会计工作负责人：王连莹 会计机构负责人：鄢国根 9.3 与最近一期年度报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，公司合并范围发生变化。 1、上海宏远企业投资发展有限责任公司，且因资产及利润未达合并总资产及利 润的 10%，故不纳入合并范围。 2、公司于本年度将上海永华中心整体转让，且因资产及利润未达合并总资产及 利润的 10%，故不纳入合并范围。 3、东莞宏远期货经纪有限公司正在办理转让，且资产及利润均未达合并总资产 及利润的 10%，不纳入合并范围。 - 20 - 东莞宏远工业区股份有限公司董事会 二00四年四月十六日 - 21 -