中国中期(000996)捷利股份2003年年度报告摘要

捷利实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 捷利实业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 １．５ 公司董事长姜新先生、总会计师刘维先生、财务管理部经理张纯先生声明： 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 捷利股份 股票代码 000996 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 哈尔滨市南岗区红军街 20 号金融大厦 9 层 地址 邮政编码 150001 公司国际互联网 http://www.jielee.com 网址 电子信箱 jielee@jielee.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐朝武 联系地址 哈尔滨市南岗区红军街 20 号金融大厦 9层 电话 0451-53608158 传真 0451-53608944 电子信箱 xuchaowu@jielee.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 捷利实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 149,365,086.03 138,158,988.45 8.11% 187,993,590.00 利润总额 1,928,885.36 -24,538,585.98 -- 21,378,723.35 净利润 2,930,930.12 -23,452,453.13 -- 13,452,981.07 扣除非经常性损益 -14,877,727.98 -8,750,241.10 -- 9,647,447.94 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 560,821,883.07 578,936,529.28 -3.13% 545,081,394.35 股东权益（不含少 399,036,451.50 395,849,749.27 0.81% 418,625,914.02 数股东权益） 经营活动产生的现 -50,754,391.88 -28,228,533.98 -- 4,315,326.37 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.03 -0.20 -- 0.12 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.03 -- -- -- 计算） 净资产收益率 0.70% -5.92% -- 3.24% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -3.73% -2.00% -- 2.30% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.44 -0.25 -- 0.04 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.47 3.44 0.81% 3.64 调整后的每股净 0.00 0.00 -- 3.63 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 捷利实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 47,200,000 -15,000,000 -15,000,000 32,200,000 其中：国家持有股 0 0 份 境内法人持有 47,200,000 -15,000,000 -15,000,000 32,200,000 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 32,800,000 15,000,000 15,000,000 47,800,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 80,000,000 0 0 80,000,000 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 35,000,000 0 0 35,000,000 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 35,000,000 0 0 35,000,000 合计 三、股份总数 115,000,000 0 0 115,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 23,985 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 北京恒利创新投资 0 32,800,000 28.52 未流通 0 有限公司 哈尔滨嘉利科技发 0 32,200,000 28.00 未流通 0 展有限公司 广 州 骏 益 投 资 有 限 15,000,000 15,000,000 13.04 未流通 0 公司 方凤珠 176,800 176,800 0.15 已流通 未知 左元秦 151,200 151,200 0.13 已流通 未知 王士海 143,699 143,699 0.12 已流通 未知 徐素波 139,000 139,000 0.12 已流通 未知 刘永 126,189 126,189 0.11 已流通 未知 邓宏 113,400 113,400 0.10 已流通 未知 许志明 100,000 100,000 0.09 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 第一、二股东构成关联关系，因北京北方华信投资有限公司为 －3－ 捷利实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 的说明 其双方共同主要出资人之一。第四到第十名关联关系不详。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 方凤珠 176,800 A 左元秦 151,200 A 王士海 143,699 A 徐素波 139,000 A 刘永 126,189 A 邓宏 113,400 A 许志明 100,000 A 隋玉华 94,500 A 中国石化集团北京燕山石油化工 88,700 A 有限公 周 毅 81,600 A 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 北京恒利创新投资有限公司为本公司第一大股东成立于 2000 年 12 月 1 日，注册地址：北京市 大兴县礼贤镇政府东 25 米。法定代表人：姜维。注册资本：1 亿元人民币，经营范围：投资管理； 房地产开发；房地产投资信息咨询等。北京恒利创新投资有限公司主要二个出资人为：广州时代华 信投资有限公司 4500 万元人民币，占公司总股本 45%； 北京北方华信投资有限公司 2800 万元人民币，占公司总股本 28%。 哈尔滨嘉利科技发展有限公司，成立于 1998 年 3 月 2 日，法定代表人：穆淑云，注册资本 11800 万元。 公司经营范围：从事高新技术项目的投资及投资管理，投资咨询服务（以上项目国家有专项规 定的除外） 。该公司现有两个股东：北京北方华信投资有限公司出资 8260 万元，占 70%；哈尔滨广 信新型材料开发公司 3540 万元，占 30%。其中北京北方华信投资有限公司法定代表人：赵洪业，注 册资本 1000 万元，成立于 2000 年 9 月 11 日，主要经营范围：投资管理、投资咨询。 广州骏益投资有限公司，成立于 2003 年，法定代表人：刘润红，注册资本 1000 万元。 公司经营范围：利用自有资金投资，销售汽车及其生产销售汽车零部件。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 姜 新 董事长 男 40 2001、4-2004、3 0 0 魏洪波 董事 男 42 2001、4-2004、3 0 0 刘润红 董事 女 37 2001、4-2004、3 0 0 熊道平 独立董事 男 42 2001、4-2004、3 0 0 刘晓秋 董事 女 31 2001、4-2004、3 0 0 田印国 监事 男 33 2001、4-2004、3 0 0 高 江 监事 女 36 2001、4-2004、3 0 0 孙怡丹 监事 女 33 2001、4-2004、3 0 0 －4－ 捷利实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 刘 维 财务总监 男 48 2001、4-2004、3 0 0 董事会秘 徐朝武 男 36 2001、4-2004、3 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 刘润红 广州骏益投资有限公司 董事长 2001、4-2004、3 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 36.00 金额最高的前三名董事的报 18.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 18.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 0 不在公司领取报酬、津贴的 熊道平、刘润红 董事、监事姓名 报酬区间 人数 5-10 万元 5 3-5 万元 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1．公司主营业务范围本公司主要从事为大型商品流通企业、生产制造型企业和跨国集团提供全方位 第三方物流服务及货运汽车连锁销售服务等业务。2、公司经营情况 2003 年，在董事会、经理层和 全体员工的共同努力下，公司克服了突如其来的"非典疫情"和运营成本居高不下、市场竞争不断加 剧等诸多不利因素所带来的经营发展中的压力和困难，坚持改革与发展并重，经营与重组互动，一 边抓好老业务第三方物流的巩固和新业务全国汽车连锁销售业务拓展，另一边积极推进公司业务重 组步伐，成功实现公司非核心业务--工业生产从母体剥离，为公司轻装上阵，集中精力发展现代物流 及相关产业铺平了道路。报告期内，公司以战略伙伴关系为切入点积极塑造捷利物流的品牌运营， 大力实施名牌战略，保持了公司物流业务的稳步发展。目前公司物流客户群体已经成熟和稳固，深 圳创维电器、三星电子、LG 电器、美的空调、奥的斯电梯、北京宝洁、广州天马摩托车等一大批优 质客户成为我们稳定的业务合作伙伴，为公司物流业务发展提供了强有力的支撑，使公司物流业务 连续二年保持稳步增长的态势。2003 年公司实现主营物流收入 11578 万元，分别比去年和前年同期 增长了 1.70 %和 18.63 %。主营物流业务得到进一步的巩固和提高。紧紧依托全国物流网络，于期初 逐步建立起来的全国货运汽车销售网络体系已渐成熟，经过一年的规划运作，也取得了较大的发展， 2003 年全国共设立主要网点十二个，销售网络遍及华南、华北、东北等广大地区，全年实现销售收 入 2466 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 －5－ 捷利实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 公路运输业 11,578.14 9,777.76 15.55 1.70 -1.00 10.00 其他行业 2,465.62 2,359.08 4.32 100.00 100.00 100.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 物流 11,578.14 9,777.76 15.55 1.70 -1.00 10.00 汽车 2,465.62 2,445.23 0.83 100.00 100.00 100.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 交易 －6－ 捷利实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 市场原则 －7－ 捷利实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 关联交易必要性、持续性的 公平合理 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华南地区 10,845.00 -17.87 东北地区 375.00 5.00 华北地区 3,717.00 1,369.17 合计 14,937.00 8.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 1,842.00 占采购总额比重 18.42% 合计 前五名销售客户销售金 7,050.00 占销售总额比重 60.83% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 主要财务指标之一净利润与上年同期相比发生重大变化的原因是本期实现净利润为正值，上年度净 利润为负值所致 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 利润构成中投资收益比上年度相比发生较大变化，是因为报告期内母公司转让深圳市美捷实业有限 公司股权和哈尔滨捷利国际集装箱货运报关有限公司股权形成收益所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 －8－ 捷利实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 深圳市美捷实业 2003 年 07 月 31 10,413.67 -313.07 1,930.14 否 有限公司 90% 的 日 股权 哈尔滨捷利国际 2003 年 09 月 30 1,911.58 -16.26 0.68 否 集装箱货运报关 日 有限公司 98 的股 权 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 无 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 －9－ 捷利实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京恒利创新投资有限 809.84 190.99 0.00 0.00 公司 北京北方华信投资有限 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 公司 恒通卫星通信导航有限 123.61 123.61 0.00 0.00 公司 深圳市美捷佳窗业有限 479.76 479.76 0.00 0.00 公司 深圳市美捷实业有限公 2,656.35 2,656.35 0.00 0.00 司 北京恒利创新投资有限 0.00 0.00 359.85 0.00 公司 哈尔滨嘉利科技发展有 0.00 0.00 0.63 128.59 限公司 恒通卫星通信导航有限 0.00 0.00 20.94 142.56 公司 深圳市美捷实业有限公 0.00 0.00 3,830.91 3,830.91 司 深圳市美捷佳窗业有限 0.00 0.00 84.43 84.43 公司 深圳市美捷塑胶型材有 0.00 0.00 479.90 479.90 限公司 合计 5,269.56 4,650.71 4,776.66 4,666.39 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 公司独立董事熊道平先生自任职以来，能够遵守法律、法规和公司章程的规定，履 行独立董事职责。 §8 监事会报告 （一）2003 年监事会的会议情况及决议内容 2003 年，公司监事会共召开二次会议。 1、公司二 OO 三年第一次监事会于 2003 年 4 月 17 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事 会监事召集人田印国先生主持，与会监事审议并一致通过了如下决议： －10－ 捷利实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 (1) 公司 2002 年度年报及摘要 监事会认为公司 2002 年年报及摘要客观、真实地反映了公司 2002 年经营情况和财务状 况。 (2) 公司 2002 年度监事会工作报告 (3) 公司 2002 年度财务决算报告。 (4) 公司 2002 年利润分配预案。 (5) 公司《关于修改公司章程的议案》 (6) 关于续聘武汉众环会计师事务所有限公司为公司 2003 年度的审计机构及其报酬的 议案 (7) 关于对公司 2002 年度经营业绩亏损的独立意见 公司 2002 年业绩出现亏损,监事会认为：董事会对公司经营业绩亏损的原因分析和判断 准确，解释说明科学、客观，合理，符合公司生产经营的实际情况。 (8) 关于对公司工业生产拟转型至物流相关产业链经营的独立意见。 监事会认为：公司工业生产拟转型至物流相关产业链经营，符合公司发展现代物流为主 的总体经营战略目标，实施转型条件和时机成熟，虽然对 2002 年度业绩造成了一定的 影响，但对公司未来长远发展是积极有益的。 （本次监事会决议公告刊登在 2003 年 4 月 19 日《证券时报》上） 2、公司二 OO 三年第二次监事会会议于 2003 年 8 月 25 日在公司会议室召开。应到监 事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过公司《二 OO 三年半年度报告正文》及《二 OO 三年半年度报告摘要》。 （本次监事会决议公告刊登在 2003 年 8 月 26 日《证券时报》上） （二）公司依法运作情况 公司决策符合程序，建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司董事、经理执行公司 职务时违反法律、法规或损害公司利益的行为。 （三）检查公司财务情况 监事会对公司财务账目、凭证、收支运作情况进行了检查，认为公司的业务范围和内容 符合国家的政策、法律和法规，也符合公司章程规定，公司的财务运作状况良好，均按 照财务制度，会计准则要求执行。 监事会一致通过了公司 2003 年度财务决算报告和利润分配预案，认为本公司会计报告 属实，利润分配方案既有利于公司的长远发展，也有利于各位股东的切身利益。武汉众 环会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了本公司的 财务状况和经营成果。 （四）公司于 2003 年 11 月 19 日与广州海源建华投资有限公司签订了《深圳市美捷实 业有限公司股权转让协议》，协议转让本公司持有的深圳市美捷实业有限公司 90%的股 权，并以人民币 10,413.67 万元的价格转让给广州海源建华投资有限公司在此交易过程 中，本次转让价格定价依据为具有证券从业资格的湖北众联咨询评估有限公司的评估结 果。未发现内募交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失的行为，并依法履行了法 定审批程序和及时进行了披露。 （五）在关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司利益的情况。 监事会在二 OO 四年工作中，将继续严格按照《公司法》和《公司章程》及其它法津、 法规的规定，按照中国证监会颁布的《上市公司治理准则》，认真履行监督职能，认真 贯彻股东大会决议，努力维护投资者的合法权益，促使公司二 OO 四年各项经济指标的 顺利实现。 §9 财务报告 9.1 审计意见 －11－ 捷利实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 审 计 报 告 武众会(2004)350 号 捷利实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的捷利实业股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年 12 月 31 日的资产 负债表及合并资产负债表，2003 年度的利润表及合并利润表，2003 年度的现金流量表 及合并现金流量表。这些会计报表的编制是捷利实业股份有限公司管理当局的责任，我 们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了捷利实业股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。 武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：雷 闻 中国注册会计师：李建树 中国 武汉 2004 年 4 月 19 日 9.2 资产负债表 编制单位：捷利实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 45,301,399.52 35,569,105.02 93,821,923.87 26,373,309.83 短期投资 应收票据 1,350,352.90 270,540.00 应收股利 1,568,703.10 6,341,121.93 应收利息 应收账款 37,593,857.36 243,621.72 34,159,894.89 909,817.15 其他应收款 94,631,438.30 279,882,166.92 82,953,490.57 122,956,475.26 预付账款 114,007,251.94 56,700,309.59 应收补贴款 存货 8,873,411.80 21,818,504.57 待摊费用 2,331.00 58,862.51 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 301,760,042.82 317,263,596.76 289,783,526.00 156,580,724.17 长期投资: 长期股权投资 11,570,343.33 143,796,637.15 35,139,603.43 329,335,076.63 长期债权投资 长期投资合计 11,570,343.33 143,796,637.15 35,139,603.43 329,335,076.63 －12－ 捷利实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 183,171,804.54 4,500,236.24 257,558,522.70 14,930,069.24 减：累计折旧 12,203,774.55 1,422,174.61 35,511,741.97 2,245,595.20 固定资产净值 170,968,029.99 3,078,061.63 222,046,780.73 12,684,474.04 减：固定资产减值准备 15,248,805.95 固定资产净额 170,968,029.99 3,078,061.63 206,797,974.78 12,684,474.04 工程物资 35,150,000.00 35,150,000.00 在建工程 35,134,045.04 5,213,481.00 固定资产清理 固定资产合计 241,252,075.03 3,078,061.63 247,161,455.78 12,684,474.04 无形资产及其他资产: 无形资产 6,239,421.89 6,081,529.09 长期待摊费用 770,414.98 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,239,421.89 6,851,944.07 递延税项: 递延税款借项 资产总计 560,821,883.07 464,138,295.54 578,936,529.28 498,600,274.84 流动负债: 短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 95,000,000.00 95,000,000.00 应付票据 2,270,000.00 12,700,000.00 应付账款 5,227,740.96 7,958,636.32 预收账款 611,258.20 5,549,336.42 应付工资 556.93 130,230.82 应付福利费 3,160,765.59 1,325,820.79 3,016,447.86 1,296,936.91 应付股利 93,851.23 应交税金 634,106.91 -28,574.12 1,698,553.94 -28,476.22 其他应交款 61,048.41 55,441.80 其他应付款 67,847,400.31 12,020,808.89 23,355,484.00 6,882,247.08 预提费用 预计负债 1,104,866.59 1,104,866.59 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 150,917,743.90 83,318,055.56 150,662,848.98 103,150,707.77 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 150,917,743.90 83,318,055.56 150,662,848.98 103,150,707.77 少数股东权益 10,867,687.67 32,423,931.03 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 资本公积 259,895,062.37 261,101,775.91 259,639,290.26 259,639,290.26 盈余公积 24,355,326.64 22,634,637.69 30,668,806.96 22,634,637.69 其中：法定公益金 8,575,529.72 8,001,966.73 10,680,023.16 8,001,966.73 未分配利润 -213,937.51 -17,916,173.62 -9,458,347.95 -1,824,360.88 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 399,036,451.50 380,820,239.98 395,849,749.27 395,449,567.07 负债和所有者权益（或股东权益） 560,821,883.07 464,138,295.54 578,936,529.28 498,600,274.84 总计 －13－ 捷利实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：捷利实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 149,365,086.03 138,158,988.45 减：主营业务成本 130,457,143.35 114,788,609.90 主营业务税金及附加 1,010,623.75 1,121,966.45 二、主营业务利润（亏损以“-”号 17,897,318.93 22,248,412.10 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” -666,471.90 -533,928.25 223,240.40 号填列） 减：营业费用 7,172,990.50 10,069,477.68 管理费用 22,609,698.01 16,143,551.08 21,313,488.14 3,299,167.12 财务费用 3,609,266.25 4,185,513.91 3,691,210.46 4,187,202.86 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -16,161,107.73 -20,862,993.24 -12,602,523.78 -7,486,369.98 加：投资收益（损失以“-”号 19,573,643.81 4,816,432.85 1,009,987.56 -15,417,966.48 填列） 补贴收入 2,621,137.71 营业外收入 96,022.30 64,677.79 减：营业外支出 1,579,673.02 45,252.35 15,631,865.26 35,357.89 四、利润总额（亏损总额以“-”号 1,928,885.36 -16,091,812.74 -24,538,585.98 -22,939,694.35 填列） 减：所得税 33,468.47 1,091,770.79 减：少数股东损益 -1,035,513.23 -2,177,903.64 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,930,930.12 -16,091,812.74 -23,452,453.13 -22,939,694.35 加：年初未分配利润 -3,144,867.63 -1,824,360.88 14,549,610.58 21,115,333.47 其他转入 六、可供分配的利润 -213,937.51 -17,916,173.62 -8,902,842.55 -1,824,360.88 减：提取法定盈余公积 370,336.93 提取法定公益金 185,168.47 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -213,937.51 -17,916,173.62 -9,458,347.95 -1,824,360.88 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -213,937.51 -17,916,173.62 -9,458,347.95 -1,824,360.88 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 19,308,331.12 19,308,331.12 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 －14－ 捷利实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 编制单位：捷利实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 171,815,407.51 777,587.28 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 46,845,553.93 经营活动产生的现金流入小计 218,660,961.44 777,587.28 购买商品、接受劳务支付的现金 240,284,594.13 支付给职工以及为职工支付的现金 6,135,068.59 309,201.19 支付的各项税费 2,639,822.98 38,179.59 支付的其他与经营活动有关的现金 20,355,867.62 112,531,677.87 经营活动产生的现金流出小计 269,415,353.32 112,879,058.65 经营活动产生的现金流量净额 -50,754,391.88 -112,101,471.37 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 79,096,081.45 193,296,378.45 取得投资收益所收到的现金 4,772,418.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 694,916.00 299,916.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 717,521.14 87,369.49 投资活动产生的现金流入小计 80,508,518.59 198,456,082.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 33,984,722.33 的现金 投资所支付的现金 47,900,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 14,954,610.88 投资活动产生的现金流出小计 48,939,333.21 47,900,000.00 投资活动产生的现金流量净额 31,569,185.38 150,556,082.77 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 偿还债务所支付的现金 25,000,000.00 25,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,335,317.85 4,258,816.21 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 29,335,317.85 29,258,816.21 筹资活动产生的现金流量净额 -29,335,317.85 -29,258,816.21 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -48,520,524.35 9,195,795.19 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 2,930,930.12 -16,091,812.74 加：计提的资产减值准备 4,254,538.21 14,085,993.51 固定资产折旧 10,148,839.59 703,862.62 无形资产摊销 167,107.20 长期待摊费用摊销 770,414.98 待摊费用减少（减：增加） 56,531.51 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 1,412,145.76 45,252.35 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 3,548,495.07 4,171,446.72 投资损失（减：收益） -19,573,643.81 -4,816,432.85 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 274,255.80 581,793.63 经营性应收项目的减少（减：增加） 8,580,420.64 -115,964,297.40 经营性应付项目的增加（减：减少） -62,288,913.72 5,182,722.79 －15－ 捷利实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 少数股东本期收益 -1,035,513.23 经营活动产生的现金流量净额 -50,754,391.88 -112,101,471.37 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 45,301,399.52 35,569,105.02 减：现金的期初余额 93,821,923.87 26,373,309.83 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -48,520,524.35 9,195,795.19 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 公司名称 上年是否合并 本年是否合并 变动原因 变动基准日 深圳市美捷实业有限公司 是 否 股权转让 2003 年 12 月 深圳市美捷佳窗业有限公司 是 否 股权转让 2003 年 12 月 深圳市美捷塑胶型材有限公司 是 否 股权转让 2003 年 12 月 哈尔滨捷利国际集装箱货运报关有限公司 是 否 股权转让 2003 年 9 月 天津捷利物流有限公司 是 否 公司清算 2003 年 6 月 广州美捷汽车贸易有限公司 否 是 新设成立 2003 年 2 月 天津美捷汽车贸易有限公司 否 是 新设成立 2003 年 3 月 佛山市美捷汽车贸易有限公司 否 是 新设成立 2003 年 4 月 北京美捷时代汽车贸易有限公司 否 是 新设成立 2003 年 2 月 北京美捷时代科技发展有限公司 否 是 新设成立 2003 年 2 月 广州美捷物业管理有限公司 否 是 新设成立 2003 年 2 月 －16－