海南高速(000886)2003年年度报告摘要

２００２年年度报告摘要 海南高速公路股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 孙福生董事因公出差未出席本次董事会会议，也没有委托其他董事参加会议。 １．４ 海南从信会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长邢福煌先生、总会计师林生策先生、财务部经理张琼文女士声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 海南高速 股票代码 000886 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 地址 邮政编码 570203 公司国际互联网 http://www.hi-expressway.com 网址 电子信箱 zks@hi-expressway.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈求仲 张堪省 联系地址 海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大 海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大 楼 楼 电话 0898-66701555 0898-66768394 传真 0898-66790647 0898-66790647 电子信箱 zks@hi-expressway.com zks@hi-expressway.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ ２００２年年度报告摘要 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 227,518,530.71 379,644,923.01 -40.07% 252,448,377.74 利润总额 -99,173,793.90 9,944,874.67 -1097.24% -25,542,450.87 净利润 -56,083,452.00 23,063,075.64 -343.17% -7,590,864.19 扣除非经常性损益 -56,952,650.08 15,507,260.98 -467.26% 7,572,657.54 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 5,536,372,509.92 5,444,560,232.21 1.69% 5,501,784,097.99 股东权益（不含少 2,244,053,998.74 2,342,732,642.76 -4.21% 2,337,398,977.46 数股东权益） 经营活动产生的现 1,433,833.22 71,927,845.12 -98.01% 115,773,993.19 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 -0.06 0.02 -343.35% -0.01 每股收益（如果股 本变化，按新股本 -0.06 -- -- -- 计算） 净资产收益率 -2.50% 0.98% -355.10% -0.33% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -2.54% 0.66% -484.85% 0.32% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.00 0.07 -97.94% 0.12 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.27 2.37 -4.22% 2.54 调整后的每股净 2.27 2.37 -4.22% 2.36 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 338,320,900 0 338,320,900 其中：国家持有股份 233,621,200 0 233,621,200 －2－ ２００２年年度报告摘要 境内法人持有股份 104,699,700 0 104,699,700 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 402,695,000 0 402,695,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 741,015,900 0 741,015,900 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 247,812,400 0 247,812,400 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 247,812,400 0 247,812,400 三、股份总数 988,828,300 0 988,828,300 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 123,350 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 海南金城国有资产 0 233,521,20 23.62 未流通 0 国有股东 经营管理有限责任 0 公司 中国信达资产管理 0 54,000,000 5.46 未流通 0 公司 中国银行海南省分 0 49,680,000 5.02 未流通 0 行 海南华控实业投资 0 11,162,000 1.13 未流通 11,162,000 有限公司 山东远东国际贸易 0 8,588,000 0.87 未流通 8,588,000 公司 上海英博企业发展 0 6,446,000 0.65 未流通 0 有限公司 上海华中实业（集 0 5,000,000 0.51 未流通 0 团）有限公司 海南省交通服务公 0 4,500,000 0.46 未流通 0 司 海南达四方实业有 0 4,500,000 0.46 未流通 0 限公司 深圳市粤强科技有 0 4,450,000 0.45 未流通 0 限公司 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中，国家股股东与其他股东无关联关系，也不属于 的说明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 博时裕富证券投资基金 1,599,559 A股 －3－ ２００２年年度报告摘要 陈国平 608,800 A 股 云红雨 444,050 A 股 梁家明 384,375 A 股 彭家明 287,000 A 股 普丰证券投资基金 251,483 A 股 孙惠琴 241,000 A 股 苏东风 240,100 A 股 林家金 240,000 A 股 何雪民 225,000 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 前十名流通股东关联关系的说明:未知前十大流通股东之间是 明 否存在关联关系或一致行动关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司的控股股东：海南金城国有资产经营管理有限责任公司 法定代表人：韩涿生 成立时间：2000 年 8 月 28 日 注册资本：人民币壹拾亿元 经营范围：国有资产的产权经营；国有股权的运作和管理；国有资产的产权重组；国有资产的 收益管理及再投资。 公司控股股东海南金城国有资产经营管理有限责任公司的实际控制人是海南省政府国有资产监 督管理委员会，该委员会经海南省政府授权，代表海南省政府履行出资人职责的省直属特设机构， 其监管范围为海南省政府履行出资人职责的国有及国有控股、国有参股企业的国有资产。 单位负责人：裴真 地址：海口市滨海大道 109 号财税大楼 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 邢福煌 董事长 男 51 2001.8-2004.8 4,500 4,500 韩涿生 董事 男 54 2001.8-2004.8 0 0 陈 波 董事 男 44 2001.8-2004.8 1,800 1,800 林尤善 董事 男 49 2001.8-2004.8 0 0 孙福生 董事 男 51 2001.8-2004.8 0 0 陈运华 独立董事 男 63 2002.5-2004.8 0 0 黄 晖 独立董事 男 35 2002.5-2004.8 0 0 刘赛花 监事 女 46 2001.8-2004.8 0 0 曾园琳 监事 女 47 2001.8-2004.8 0 0 公司监事惠 新民先生于 惠新民 监事 男 45 2001.8-2004.8 0 3,000 2003 年增持 本公司流通 股 3000 股 孙 策 监事 男 32 2001.8-2004.8 0 0 吴巧燕 监事 女 42 2001.8-2004.8 0 0 －4－ ２００２年年度报告摘要 副总经理 赖大明 (兼总经济 男 48 2001.8-2004.8 1,800 1,800 师) 黄循环 副书记 男 49 2001.8-2004.8 4,500 4,500 林生策 总会计师 男 38 2001.8-2004.8 1,800 1,800 董事会秘 陈求仲 男 41 2001.8-2004.8 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 海南金城国有资产经营 韩涿生 总经理 2003.7 至今 否 管理有限责任公司 林尤善 中国银行海南省分行 副处长 1997.6 至今 否 孙福生 中国信达资产管理公司 主任 1999.8 至今 否 海南金城国有资产经营 刘赛花 财务部经理 2000.6 至今 否 管理有限责任公司 海南金城国有资产经营 曾园琳 主管会计 2001.1 至今 否 管理有限责任公司 惠新民 中国信达资产管理公司 主任助理 1999.8 至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 364,200.00 金额最高的前三名董事的报 146,600.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 146,600.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事参加公司董事会、股东大会等会议费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 韩涿生、林尤善、孙福生和监事刘赛花、曾园琳、惠新民 董事、监事姓名 报酬区间 人数 4-5 万元 6 5-6 万元 2 不领取报酬 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年，公司实现主营业务收入 22752 万元，现金及现金等价物净增加额为 18266 万元，经营活动 产生的现金净流量为 143 万元。但由于右幅公路投资补偿款的拖欠及左幅公路补偿合同的未签订， 公司背负着沉重的财务负担，资金周转困难。2003 年度公司经营亏损 5608 万元。报告期内公司主要 经营情况如下： （一）实施品牌战略，充分发挥自身优势，在不断完善"五个统一"的酒店经营管理理模式的基础上， 加强调控力度，发挥集团优势，内抓规范管理，外塑金银岛品牌形象，努力把金银岛旅游品牌做大 做强。金银岛旅游服务业全年实现营业收入 5279 万元。 （二）抓住开发三亚瑞海豪庭和购物公园房地产取得成功的契机，借助瑞海品牌被普遍推崇为 三亚新一轮房地产开发领头羊的市场效应，乘势而上，在做好瑞海购物广场铺面销售和招商工作的 －5－ ２００２年年度报告摘要 同时，积极运作开发发三亚瑞海花园房地产项目，取得了良好的成绩。瑞海购物广场全年销售 1.3 万平方米，实现销售收入 2842 万元。瑞海城市花园房地产开发项目全年预收售房款 1354 万元。 （三）借助自身的资源优势，广泛出击，积极寻找和捕捉商机，下大力量抓好新投资项目的筛选工 作。经过多次与三亚市政府及有关部门接融和磋商，最终凭着公司良好信誉以及运作大型项目的能 力，争取到了三亚市六道湾中心渔港项目的开发权和经营权。 （四）截止 2003 年 12 月 31 日，海南省交通厅拖欠公路投资补偿款及垫付的贷款利息累计已达 60699 万元。由于该补偿款项的大量拖欠，依据《海南经济特区基础设施综合补偿条例》及《海南省环岛 公路东线（右幅）建设项目投资及补偿合同》的有关规定, 公司将继续保留向海南省交通厅追索右幅 违约补偿金的权利。 （五）截至 2003 年 12 月 31 日止，由于洋浦粮油实业有限公司财务状况不佳，并与中国建设银行洋 浦分行涉及诉讼案件。公司依据《企业会计制度》谨慎性原则，对该公司的长期投资余额 11,413,484.65 元全额计提。该项计提影响了公司本年度的净利润。 （六）截止目前,左幅公路投资补偿合同仍未签订。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位： （人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 公路运输业 9,680.79 4,610.35 52.38 -6.42 0.33 -5.77 其他批发和 1,331.16 843.60 36.63 11.77 0.80 23.18 零售贸易 旅游业 6,870.76 2,604.89 62.09 21.71 36.12 -6.07 房地产开发 4,869.15 5,466.35 -12.26 -76.57 -67.80 -166.94 与经营业 其中：关联 9,680.79 4,610.35 52.38 -6.42 -0.33 -5.77 交易 交通运输业 9,680.79 4,610.35 52.38 -6.42 0.33 -5.77 商品流通业 1,331.16 843.60 36.63 11.77 0.80 23.18 旅游服务业 6,870.76 2,604.89 62.09 21.71 36.12 -6.07 房地产业 4,869.15 5,466.35 -12.26 -76.57 -67.80 -166.94 其中：关联 9,680.79 4,610.35 52.38 -6.42 0.33 -5.77 交易 1、2003 年度本公司所获高速公路补偿收入 96,807,856.20 元系海南省 交通厅依据《海南经济特区基础设施投资综合补偿条例》和本公司与海 南省交通厅签订的《海南省环岛公路东线（右幅）建设项目投资及补偿 合同》之有关规定而给予本公司之投资补偿。 2、2003 年度海南省交通厅拨给本公司高速公路养护费用 690 万元(包 干使用)。 关联交易的定价原则 3、根据海南省人民政府办公厅 2002 年 12 月 2 日第 64 期省长办公会 议纪要的精神，对东线高速公路建设投资中所发生的国内外贷款由海南 省交通厅负责还本付息,截至 2003 年 12 月 31 日以本公司名义借款由海 南省交通厅还本付息的长、短期借款为 854,404,588.95 元,其中：国家开 发银行海口分行 450,000,000.00 元、中国进出口银行 289,404,588.95 元、 中国工商银行洋浦分行 115,000,000.00 元。 依据《海南经济特区基础设施投资综合补偿条例和本公司与海南省 交通厅签订的《海南省环岛公路东线（右幅）建设项目投资及补偿合同》 关联交易必要性、持续性的 的有关规定，海南省交通厅从 1994 年开始按公路项目投资总额分 20 说明 年以还本付息的方式给予公司投资补偿，还本付息完成后按还本付息总 额，以 20 年计算的年平均额再补偿公司 5 年作为投资回报。 －6－ ２００２年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位： （人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 海口市 22752 -40.01 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 0.00 占采购总额比重 0.00% 合计 前五名销售客户销售金 0.00 占销售总额比重 0.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 旅游服务业收入较上年同期增加 ２１．７１％，主要原因是本年度三亚金银岛酒店开业经营增加的收 入； 商品流通业营业收入较上年同期增加了 １１．７７％，主要原因是本年度增加菲亚特汽车销售收入； 房地产业营业收入较上年同期减少 ７６．５７ ％，主要原因是减少三亚瑞海豪庭、海口瑞宏大厦等 房地产收入。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 旅游服务业收入较上年同期增加 ２１．７１％，主要原因是本年度三亚金银岛酒店开业经营增加的 收入； 商品流通业营业收入较上年同期增加了 １１．７７％，主要原因是本年度增加菲亚特汽车销售收入； 房地产业营业收入较上年同期减少 ７６．５７ ％，主要原因是减少三亚瑞海豪庭、海口瑞宏大厦等 房地产收入。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 旅游服务业收入较上年同期增加 ２１．７１％，主要原因是本年度三亚金银岛酒店开业经营增加的收 入； 商品流通业营业收入较上年同期增加了 １１．７７％，主要原因是本年度增加菲亚特汽车销售收入； 房地产业营业收入较上年同期减少 ７６．５７ ％，主要原因是减少三亚瑞海豪庭、海口瑞宏大厦等 房地产收入。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日： 公司总资产为 ５５３６３７ 万元，比上年同期增加了 ９１８１ 万元，主要是本期光大银行贷款到帐增加的货 币资金。 长期负债为 ３０６８１５ 万元，比上年增加 ３３８０３ 万元，主要是增加光大银行贷款。 股东权益为 ２２４４０５ 万元，比上年减少 ９８６８ 万元，主要是本期经营亏损所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 －7－ ２００２年年度报告摘要 根据海南省交通厅与本公司签订的《海南省环岛东线公路（右幅）建设项目投资及补偿合同》 的规定，公路投资综合补偿利息按中国人民银行当年 １ 月 １ 日公布的长期贷款利率计算。因而国家 宏观政策的变化对公司的财状况和经营成果将产生重要影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 三亚瑞海豪庭_瑞海购 11,408.46 全部竣工 本年度实现收入 2842 物公园 万元，利润 768 万元 三亚瑞海花园 8,093.44 一期工程将于 2004 年 6 本年度预收售房款 月 30 日交付使用。 1354 万元。 合计 19,501.90 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年，公司总的经营指导思想是：以企业效益为中心，以市场为导向，优化资源配置，突出 抓重点工程建设和重点经营项目的开发，大力推进公司机构改革和经营体制创新，完善激励机制和 约束机制，激发企业活力，确保公司高效运转。 １、三亚六道湾渔港项目是公司的战略性投资项目，建设周期长，投资大，见效慢，为公司今后 的支柱性产业。公司将认真抓项目规划的设计，最大限度地优化各类资源配置，全方位的投入，确 保项目开发的顺利实施和投资效益的早日显现。 ２、面向市场，积极稳妥地推进房地产项目开发。瑞海花园项目要千万百计挖掘市场潜力，加大 营销力度，确保项目开发成功。海口长堤路旧城改造项目要抓紧项目跟踪，尽快落实项目拆迁工作， 促使项目早日开发成功。三亚客运西站要重新整合资源，重新规划建设。 ３、加强金银岛旅游产业软硬件建设，扩大经营规模增加服务项目，提高服务档次，努力把金银 岛品牌做大做强。 ４、继续加强和拓宽融资渠道，整合公司现有资源，盘活固定资产，加速资金回笼，确保公司重 点项目的资金需求。 ５、大力推进公司机构改革和经营体制创新，建立起适应市场经济程序的现代企业制度，激发企 业活力；完善企业的激励和约束机制，规范企业管理行为，促进企业持续健康发展。 ６、公司成立了由总经理牵头的领导工作小组，由工作小组负责跟踪督办，敦促海南省人民政府 尽快解决右幅投资补偿款拖欠问题和左幅投资补偿合同签订事宜，以维护广大股东的权益。 －8－ ２００２年年度报告摘要 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司第三届董事会第十四次会议决定，2003 年度利润分配预案为：公司 2003 年度不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本。本预案将提交公司 2003 年度股东大会审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 公司与深圳华懋 2003 年 12 月 24 2,150.00 0.00 0.00 否 投资有限公司、于 日 振华签订了《三亚 绿福来生态高效 农业有限公司股 权转让合同》，该 公司股权转让手 续正在办理中。 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 为盘活公司资产，经公司经营班子会议表决：2003 年 12 月 24 日，公司与深圳华懋投资有限公司、 于振华签订了《三亚绿福来生态高效农业有限公司股权转让合同》 ，股权转让价款为 2150 万元，该 款项于 2004 年 3 月 11 日全部收取。该股权转让对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。由于股 权转让手续正在办理中，收入尚未确认。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 海南省交 1996 年 5,000.00 一般担保 1996 年 11 月 28 日--2003 年 7 是 是 通厅 11 月 28 月 25 日 日 担保发生额合计 5,000.00 担保余额合计 0.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 0.00 额合计 －9－ ２００２年年度报告摘要 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 0.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 海南省交通厅 3,419.52 60,699.17 5,000.00 187,738.83 海南高速万泉石油有限 0.00 14.58 150.00 0.00 公司 合计 3,419.52 60,713.75 5,150.00 187,738.83 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 １９９７ 年 ９ 月 １ 日，海南省交通厅与本公司签订的《协议书》，承诺其所欠补偿款及公路 养护费 ４３７，４３６，７７６．６３ 元将于 １９９８ 年 ６ 月 ３０ 日之前付清，至今该款项海南省交通厅 尚未清偿。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司聘请黄晖、陈运华两位独立董事。报告期内，两位独立董事按照《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》要求，对公司 2002 年会计政策、会计估计和变更及会 计差错更正事项发表了独立意见，并对公司的重大投资决策提出了专业的意见和大股东 拖欠补偿款等问题提出解决办法，增强了董事会的独立性，强化了董事会的战略管理职 能，进一步优化了公司治理结构，促进了公司规范运作。独立董事本着为全体股东负责 的态度，认真履行勤勉和诚信的义务，为维护公司的利益和公司全体股东的利益发挥了 积极的作用。 §8 监事会报告 一、监事会工作情况 2003 年度公司监事会根据《公司法》、 《证券法》和《公司章程》的规定，本着对全 体股东负责的精神，认真履行职责，依法对公司董事会和经营班子进行监督，为公司各 项工作的顺利开展做了卓有成效的工作。现将 2003 年度监事会工作报告如下： 报告期内公司监事会共召开了两次会议，并列席了各次董事会会议。 （一）2003 年 4 月 14 日召开了公司第三届监事会第五次会议，会议由监事会召集人 刘赛花女士主持。会议审议通过《公司 2002 年年度报告正文及摘要》、 《公司 2002 年度 监事会工作报告》、《2002 年度财务决算报告》。此次会议决议刊登于 2003 年 4 月 16 日 的《证券时报》及《中国证券报》上。 （二）2003 年 8 月 22 日召开了公司第三届监事会第六次会议，会议由监事会召集人 刘赛花女士主持。会议审议通过《2003 年半年度报告及摘要》。此次会议决议刊登于 2003 －10－ ２００２年年度报告摘要 年 8 月 26 日的《证券时报》及《中国证券报》上。 二、监事会对有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 监事会认为公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家的有关政策、法规进行 规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，已建立了比 较完善的内部控制制度。未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时 有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务状况 监事会定期或不定期地检查公司财务情况。认为公司财务部门能认真贯彻国家有关 财政法规及中国证监会的相关规定。海南从信会计师事务所为公司 2003 年度财务报告 出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为该财务报告真实反映了公司 2003 年的 财务状况和经营成果审计报告公正、客观、真实、可靠。 （三）募集资金使用情况 报告期内，无募集资金使用。 （四）公司收购、出售资产情况 为盘活公司资产，经公司经营班子会议表决：2003 年 12 月 24 日，公司与深圳华懋 投资发展有限公司、于振华签订了《三亚绿福来生态高效农业有限公司股权转让合同》， 股权转让价款为 2150 万元，该款项于 2004 年 3 月 11 日全部收取，具体股权转让手续 正在办理中。该股权转让价格合理，无内幕交易行为，不存在损害部分股东权益和公司 资产流失情况。 （五）关联交易情况 报告期内公司发生关联交易业务时，能够严格遵守关联交易的"公正、公平、公开"原则， 没有出现违法违规行为，关联交易价格合理，没有损害公司利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 标准无保留意见审计报告（琼从会审字［２００４］１０２ 号） 海南高速公路股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的海南高速公路股份有限公司（以下简称海南高速公司）２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表、合并资产负债表以及 ２００３ 年度的利润及利润分配表、合并利 润及利润分配表和现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是海南高速公司 管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照《中国注册会计师独立审计准则》计划和实施审计工作，以合理确信会计 报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露 的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计以及评 价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的 规定，在所有重大方面公允反映了海南高速公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况以及 ２００３ －11－ ２００２年年度报告摘要 年度的经营成果和现金流量情况。 海南从信会计师事务所 中国注册会计师：吴文平 中国注册会计师：周扩军 中国·海口 二○○四年四月十三日 9.2 财务报表附后 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 本年度合并会计报表范围新增三亚六道湾发展有限公司和三亚金银岛海景大酒店有限 公司。 －12－ ２００２年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：海南高速公路股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 344,249,399.26 231,857,464.76 161,593,835.33 86,112,184.25 短期投资 12,965,702.01 1,024,994.20 34,542,270.45 6,391,430.72 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 630,753,939.70 603,956,751.62 620,846,447.74 569,932,536.86 其他应收款 32,792,563.74 411,332,313.81 45,700,129.23 323,202,837.29 预付账款 28,020,703.21 4,301,189.90 18,752,852.69 应收补贴款 8,060,000.00 存货 272,805,819.89 1,202,033.08 234,634,255.43 2,154,813.04 待摊费用 614,773.45 1,843,350.75 1,126,853.78 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,322,202,901.26 1,253,674,747.37 1,125,973,141.62 988,920,655.94 长期投资: 长期股权投资 40,289,341.66 227,027,325.86 30,263,436.78 207,899,378.89 长期债权投资 长期投资合计 40,289,341.66 227,027,325.86 30,263,436.78 207,899,378.89 其中：合并价差 751,845.18 877,152.72 固定资产: 固定资产原价 4,721,285,228.47 4,269,262,632.19 4,588,836,181.95 4,315,678,091.91 减：累计折旧 567,131,503.63 431,635,859.34 482,944,602.65 384,042,911.82 固定资产净值 4,154,153,724.84 3,837,626,772.85 4,105,891,579.30 3,931,635,180.09 减：固定资产减值准备 66,295,372.89 3,428,934.12 77,137,811.03 13,811,072.94 固定资产净额 4,087,858,351.95 3,834,197,838.73 4,028,753,768.27 3,917,824,107.15 工程物资 在建工程 2,162,035.23 1,306,954.03 154,803,987.45 153,276,084.17 固定资产清理 -29,403.75 -29,403.75 固定资产合计 4,090,020,387.18 3,835,504,792.76 4,183,528,351.97 4,071,070,787.57 无形资产及其他资产: 无形资产 65,314,187.93 40,754,922.02 70,109,781.33 48,416,192.99 长期待摊费用 18,545,691.89 34,685,520.51 184,190.36 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 83,859,879.82 40,754,922.02 104,795,301.84 48,600,383.35 递延税项: 递延税款借项 资产总计 5,536,372,509.92 5,356,961,788.01 5,444,560,232.21 5,316,491,205.75 流动负债: 短期借款 45,000,000.00 25,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 应付票据 0.00 5,000,000.00 应付账款 17,672,900.60 52,953,029.75 0.00 预收账款 18,380,353.12 6,202,554.38 应付工资 2,110,928.69 975,404.54 应付福利费 3,538,977.08 577,975.93 2,999,267.90 623,434.66 应付股利 13,858,420.72 13,858,420.72 13,858,420.72 13,858,420.72 应交税金 -36,580,883.65 -46,151,622.75 -41,100,558.48 -51,884,072.51 其他应交款 -110,257.91 -431,610.88 -263,604.26 -589,074.62 其他应付款 129,269,823.40 112,781,762.95 211,200,719.00 223,412,112.43 预提费用 1,274,723.59 932,836.26 48,166.67 预计负债 －－ 1 ２００２年年度报告摘要 一年内到期的长期负债 15,000,000.00 40,000,000.00 25,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 209,414,985.64 105,634,925.97 358,758,069.81 276,468,987.35 长期负债: 长期借款 1,190,763,594.93 1,129,884,588.95 902,738,423.47 869,918,211.29 应付债券 长期应付款 1,877,388,274.35 1,877,388,274.35 1,827,388,274.35 1,827,388,274.35 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 3,068,151,869.28 3,007,272,863.30 2,730,126,697.82 2,697,306,485.64 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 3,277,566,854.92 3,112,907,789.27 3,088,884,767.63 2,973,775,472.99 少数股东权益 14,751,656.26 12,942,821.82 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 988,828,300.00 988,828,300.00 988,828,300.00 988,828,300.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 988,828,300.00 988,828,300.00 988,828,300.00 988,828,300.00 资本公积 943,930,226.11 943,913,316.11 943,082,858.78 943,065,948.78 盈余公积 305,324,710.52 298,083,488.14 305,088,778.02 298,083,488.14 其中：法定公益金 85,779,860.11 82,159,248.92 85,661,893.86 82,159,248.92 未分配利润 108,522,604.46 13,228,894.49 164,841,988.96 112,737,995.84 其中：现金股利 未确认投资损失 -102,551,842.35 -59,109,283.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,244,053,998.74 2,244,053,998.74 2,342,732,642.76 2,342,715,732.76 负债和所有者权益（或股东权益） 5,536,372,509.92 5,356,961,788.01 5,444,560,232.21 5,316,491,205.75 总计 利润及利润分配表 编制单位：海南高速公路股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 227,518,530.71 104,975,819.67 379,644,923.01 103,450,504.02 减：主营业务成本 135,252,000.21 70,337,727.73 243,210,407.78 45,951,496.92 主营业务税金及附加 11,338,725.72 5,773,670.07 17,457,456.37 5,689,777.72 二、主营业务利润（亏损以“-”号 80,927,804.78 28,864,421.87 118,977,058.86 51,809,229.38 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” -452,659.87 -2,693,491.52 1,306,875.05 -507,565.21 号填列） 减：营业费用 26,882,634.03 0.00 19,348,234.55 管理费用 105,058,444.01 66,580,850.49 77,971,927.93 41,736,246.47 财务费用 24,217,488.64 19,033,898.29 2,749,652.63 805,967.69 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -75,683,421.77 -59,443,818.43 20,214,118.80 8,759,450.01 加：投资收益（损失以“-”号 -24,073,764.67 -41,886,037.78 -18,324,988.34 -1,442,901.66 填列） 补贴收入 3,105,000.00 3,105,000.00 8,060,000.00 营业外收入 169,601.31 38,411.18 346,311.49 178,819.50 减：营业外支出 2,691,208.77 1,322,656.32 350,567.28 75,390.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号 -99,173,793.90 -99,509,101.35 9,944,874.67 7,419,977.85 填列） 减：所得税 781,327.49 3,514,390.93 2,086,312.55 减：少数股东损益 -429,110.04 1,096,818.44 未确认投资损失 -43,442,559.35 -17,729,410.34 －－ 2 ２００２年年度报告摘要 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -56,083,452.00 -99,509,101.35 23,063,075.64 5,333,665.30 加：年初未分配利润 164,841,988.96 112,737,995.84 149,835,733.28 109,271,113.40 其他转入 六、可供分配的利润 108,758,536.96 13,228,894.49 172,898,808.92 114,604,778.70 减：提取法定盈余公积 117,966.25 3,628,385.08 533,366.53 提取法定公益金 117,966.25 3,628,385.08 533,366.53 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 108,522,604.46 13,228,894.49 165,642,038.76 113,538,045.64 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 800,049.80 800,049.80 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 108,522,604.46 13,228,894.49 164,841,988.96 112,737,995.84 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：海南高速公路股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 275,307,645.74 108,820,060.07 收到的税费返还 0.00 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 57,267,166.77 186,502,054.83 经营活动产生的现金流入小计 332,574,812.51 295,322,114.90 购买商品、接受劳务支付的现金 163,507,680.03 支付给职工以及为职工支付的现金 37,541,620.30 4,139,970.52 支付的各项税费 12,374,590.73 1,350,318.84 支付的其他与经营活动有关的现金 117,717,088.23 242,795,997.80 经营活动产生的现金流出小计 331,140,979.29 248,286,287.16 经营活动产生的现金流量净额 1,433,833.22 47,035,827.74 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 14,564,771.63 6,737,176.64 取得投资收益所收到的现金 5,325,705.29 4,987,736.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 476,333.86 15,800.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流入小计 20,366,810.78 11,740,713.09 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 97,295,445.50 84,233,379.63 的现金 投资所支付的现金 24,772,303.44 60,052,140.00 支付的其他与投资活动有关的现金 －－ 3 ２００２年年度报告摘要 投资活动产生的现金流出小计 122,067,748.94 144,285,519.63 投资活动产生的现金流量净额 -101,700,938.16 -132,544,806.54 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 4,500,000.00 借款所收到的现金 357,300,000.00 307,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 104,945,335.85 104,506,176.47 筹资活动产生的现金流入小计 466,745,335.85 412,306,176.47 偿还债务所支付的现金 116,000,000.00 116,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,368,841.71 12,781,496.07 支付的其他与筹资活动有关的现金 52,453,825.27 52,270,421.09 筹资活动产生的现金流出小计 183,822,666.98 181,051,917.16 筹资活动产生的现金流量净额 282,922,668.87 231,254,259.31 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 182,655,563.93 145,745,280.51 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -56,083,452.00 -99,509,101.35 加：计提的资产减值准备 1,671,474.95 44,941,663.00 少数股东损益 -429,110.04 未确认投资损失 -43,442,559.35 固定资产折旧 90,405,993.34 51,368,590.10 无形资产摊销 1,548,025.91 1,033,803.48 长期待摊费用摊销 21,308,218.30 184,190.36 待摊费用减少（减：增加） 1,228,577.30 1,126,853.78 预提费用增加（减：减少） 317,591.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 583,603.53 745.47 失(减：收益) 固定资产报废损失 14,169.71 14,169.71 财务费用 24,259,261.70 19,033,898.29 投资损失（减：收益） 24,073,764.67 41,886,037.78 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -38,293,667.76 952,779.96 经营性应收项目的减少（减：增加） -57,455.31 -129,699,763.93 经营性应付项目的增加（减：减少） -25,670,603.23 115,701,961.09 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 1,433,833.22 47,035,827.74 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 344,249,399.26 231,857,464.76 减：现金的期初余额 161,593,835.33 86,112,184.25 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 182,655,563.93 145,745,280.51 －－ 4