瓦轴B(200706)瓦轴Ｂ2003年年度报告摘要

瓦房店轴承股份有限公司２００３年年度报告摘要 瓦房店轴承股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 深圳（天健）信德会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长王路顺、总经理邵阳、主管会计工作负责人张兴海及会计机构负 责人（会计主管人员）姜玉林声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 瓦 轴Ｂ 股票代码 200706 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 中国辽宁省瓦房店市北共济街一段 1 号 地址 邮政编码 116300 公司国际互联网 http://www.zwz-bearing.com 网址 电子信箱 zwz214@mail.dlptt.ln.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张兴海 苏绍礼 联系地址 中国辽宁省瓦房店市北共济街一段 1 中国辽宁省瓦房店市北共济街一段 1 号 号 电话 0411-85509888-3829 0411-85509888-2308 传真 0411-85500794 0411-85500794 电子信箱 zwz214@mail.dlptt.ln.cn zwz214@mail.dlptt.ln.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 瓦房店轴承股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,246,487,394.94 1,098,987,244.10 13.42% 1,071,918,187.40 利润总额 39,625,099.82 14,345,360.31 176.22% 19,302,035.12 净利润 28,130,092.34 12,075,242.02 132.96% 17,359,595.92 扣除非经常性损益 31,759,810.95 13,661,673.28 132.47% 20,004,808.77 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,098,581,430.95 2,029,711,526.34 3.39% 2,143,960,918.24 股东权益（不含少 1,035,855,717.34 1,012,307,399.65 2.33% 1,006,798,485.01 数股东权益） 经营活动产生的现 107,209,473.75 94,300,533.58 13.69% 107,390,023.85 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.09 0.04 129.73% 0.05 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.09 -- -- -- 计算） 净资产收益率 2.72% 1.19% 128.57% 1.72% 扣除非经常性损 益的净利润为基 3.07% 1.35% 127.41% 1.99% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.33 0.29 13.76% 0.33 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.14 3.07 2.31% 3.05 调整后的每股净 3.01 2.98 1.01% 2.95 资产 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 2,813.01 3,577.70 1、债务重组收益 境外注册会计师根据《国际财务报告准则》将债务重组收益计入损益类账项予以 审定。而境内注册会计师则根据《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定将 债务重组收益计入“资本公积”账项予以审定。 2、拨款转入 差异说明 境外注册会计师根据《国际财务报告准则》将政府拨款转入的补贴资金使用后计 入损益类账项予以审定。而境内注册会计师则根据《企业会计准则》和《企业会计制 度》的有关规定将政府拨款转入的补贴资金使用后计入"资本公积"账项予以审定。 3、联营公司交易之未实现利润 本年度本公司对斯凯孚瓦轴公司进行权益法核算所取得的投资收益中的 2,314 人 民币元，系斯凯孚瓦轴公司与本公司之间的关联交易所产生的，境外注册会计师根据 －2－ 瓦房店轴承股份有限公司２００３年年度报告摘要 《国际财务报告准则》将其予以扣除审定。境内注册会计师则根据《企业会计准则》 和《企业会计制度》的有关规定，未将上述联营公司交易之未实现利润予以扣除审定。 4、支付的应付账款 境外注册会计师根据《国际财务报告准则》将无法支付的应付账款计入损益类账 项予以审定。而境内注册会计师则根据《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关 规定将无法支付的应付账款计入“资本公积”账项予以审定。 5、固定资产折旧产生的递延所得税 境外注册会计师根据《国际财务报告准则》第 12 号的规定，企业所得税的核算 采用纳税影响会计法予以审定，而境内注册会计师则根据《企业会计准则》和《企业 会计制度》的有关规定，对企业所得税采用应付税款法予以审定。 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 200,000,000 0 200,000,000 其中：国家持有股份 200,000,000 0 200,000,000 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 200,000,000 0 200,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 0 0 2、境内上市的外资股 130,000,000 0 130,000,000 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 130,000,000 0 130,000,000 三、股份总数 330,000,000 0 330,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 12,283 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 瓦房店轴承集团有 未知 200,000,00 60.61 未流通 0 国有股东 限责任公司 0 AKTIEBOLAGET 未知 65,000,000 19.70 已流通 0 外资股东 SKF BIN LIANG 未知 1,319,055 0.40 已流通 未知 外资股东 李俊成 未知 309,100 0.09 已流通 未知 外资股东 恒利贸易公司 未知 220,000 0.07 已流通 未知 外资股东 －3－ 瓦房店轴承股份有限公司２００３年年度报告摘要 上海万国证券 未知 215,000 0.07 已流通 未知 外资股东 骆实 -33,300 202,600 0.06 已流通 未知 外资股东 王卫红 未知 200,000 0.06 已流通 未知 外资股东 林名禹 未知 196,000 0.06 已流通 未知 外资股东 陈镜坤 未知 194,000 0.06 已流通 未知 外资股东 前十名股东关联关系或一致行动 公司前十名股东中，国有法人股与其他股东不存在关联关系， 的说明 其他股东间不详。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） AKTIEBOLAGET SKF 65,000,000 B BIN LIANG 1,319,055 B 李俊成 309,100 B 恒利贸易公司 220,000 B 上海香港万国证券 215,000 B 骆实 202,600 B 王卫红 200,000 B 林名禹 196,000 B 陈镜坤 194,000 B WU，KIN YEUK 胡 192,900 B 前十名流通股股东关联关系的说 公司前十名流通股股东关联关系不详。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 名称：瓦房店轴承集团有限责任公司 法定代表人：王路顺 成立日期：1995 年 主要业务和产品：轴承、机械设备、汽车零配件及相关产品。 注册资本：360,000,000 元人民币 瓦房店轴承集团有限责任公司为国有独资公司，实际控制人为大连市财政局。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 王路顺 董事长 男 53 2003.6-2006.6 0 0 江忠元 副董事长 男 51 2003.6-2006.6 0 0 董事、总 邵阳 男 37 2003.6-2006.6 0 0 经理 王忠敏 董事 男 40 2003.6-2006.6 0 0 董事、总 张兴海 会计师、 男 35 2003.6-2006.6 0 0 董秘 苏绍礼 董事 男 52 2003.6-2006.6 0 0 Gunnar 董事 男 59 2003.10-2006.6 0 0 Gremlin －4－ 瓦房店轴承股份有限公司２００３年年度报告摘要 唐裕荣 董事 男 41 2003.6-2006.6 0 0 贵立义 独立董事 男 60 2003.6-2006.6 0 0 张丽 独立董事 女 43 2003.6-2006.6 0 0 李延喜 独立董事 男 33 2003.6-2006.6 0 0 武春友 独立董事 男 58 2003.6-2006.6 0 0 监事会主 张家义 男 55 2003.6-2006.6 0 0 席 蔡芝安 监事 男 55 2003.6-2006.6 0 0 孙娜娟 监事 女 35 2003.6-2006.6 0 0 监事、职 魏丽芳 女 48 2003.6-2006.6 0 0 工代表 监事、职 李志信 男 33 2003.6-2006.6 0 0 工代表 高永洋 副总经理 男 50 2003.6-2006.6 0 0 单世凯 副总经理 男 46 2003.6-2006.6 0 0 孟伟 副总经理 男 36 2003.6-2006.6 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 瓦房店轴承集团有限责 1998 年 12 月至 王路顺 董事长兼总经理 否 任公司 今 瓦房店轴承集团有限责 2000 年 5 月至 江忠元 副董事长 否 任公司 今 瓦房店轴承集团有限责 2000 年 4 月至 王忠敏 董事 否 任公司 今 瓦房店轴承集团有限责 1995 年 10 月至 张家义 工会主席 否 任公司 今 瓦房店轴承集团有限责 1999 年 5 月至 蔡芝安 副总经理 否 任公司 今 瓦房店轴承集团有限责 1998 年 8 月至 孙娜娟 副总会计师 否 任公司 今 Gunnar SKF（中国）投资有限公 2003 年 8 月至 总经理 否 Gremlin 司 今 唐裕荣 SKF 中国有限公司 总经理 1996 年至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 248,430.72 金额最高的前三名董事的报 102,285.12 酬总额 金额最高的前三名高级管理 110,096.88 人员的报酬总额 独立董事津贴 36,000.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 王路顺、江忠元、王忠敏、张家义、蔡芝安、孙娜娟、Gunnar Gremlin、 董事、监事姓名 唐裕荣 报酬区间 人数 －5－ 瓦房店轴承股份有限公司２００３年年度报告摘要 3 万元以上 2 2 万元以上 5 1.5-2 万元之间 3 1.5 万元以下 0 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司经营情况 按国内会计制度，公司实现净利润 2,813.01 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 轴承、阀门 105,900.81 83,570.95 21.09 14.73 13.46 0.88 制造业 其他通用零 18,747.93 14,853.81 20.77 6.55 -1.83 6.76 部件制造业 其中：关联 12,110.88 9,071.85 25.09 12.58 6.44 4.54 交易 轴承 105,900.81 83,570.95 21.09 14.73 13.46 0.88 零配件 18,747.93 14,853.81 20.77 6.55 -1.83 6.76 其中：关联 23,797.16 18,340.78 22.93 12.58 6.44 4.54 交易 关联交易的定价原则 招标采购，实行市场化原则。 本公司属于国内大型轴承生产、销售企业，多年来已与关联方形成 关联交易必要性、持续性的 了相对稳定的原材料、轴承零配件及轴承产品等经营性关联交易。此种 说明 关联交易已经成为本公司正常生产经营活动的一部分。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 出口销售 15,678.90 18.64 国内销售 90,221.91 14.08 其中：北方 37,718.83 12.22 南方 19,651.05 -5.33 华东 26,936.80 29.20 西部 5,915.23 52.83 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 24,120.00 占采购总额比重 46.60% 合计 前五名销售客户销售金 23,797.00 占销售总额比重 19.09% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） －6－ 瓦房店轴承股份有限公司２００３年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 大连斯凯孚瓦轴轴承有限公司 本期贡献的投资收益 1,448.15 占上市公司净利润的比重 51.48% 生产、销售球面滚子轴承 参股 经营范围 公司 净利润 2,953.26 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、中国加入 ＷＴＯ 后，经济全球化的速度加快，轴承进口关税进一步降低，进口轴承将有所增加，对 国内轴承市场及出口将带来影响。 ２、２００４ 年国内 ＧＤＰ 增长速度将达到 ７％以上，为公司带来了良好的市场环境。 ３、从 ２００３ 年上半年到 ２００４ 年一季度，原材料价格持续上涨，给公司生产经营带来较大压力，成本 副因素增加。 ４、国家振兴东北老工业基地的方针政策，将给企业带来更好的发展机遇。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 －7－ 瓦房店轴承股份有限公司２００３年年度报告摘要 低噪音轴承改造 5,958.00 完成 80% 完成产值 8000 万元 合计 5,958.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2003 年度公司按税后净利润 10%提取法定赢余公积金，5%提取法定公益金，以期末总股本 33,000 万股为基数，每 10 股派发现金 0.3 元人民币（含税），剩余利润结转以后年度安排。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 瓦房店轴承集团有限责 11,922.67 14,218.98 1,821.72 2,690.95 任公司 大连斯凯孚瓦轴轴承有 10,872.92 88.09 16,050.20 2,357.32 限公司 瓦房店轴承集团特钢有 1,208.46 31.74 1,273.71 673.89 限责任公司 瓦房店轴承集团通达轴 1,042.41 9.23 1,931.90 836.00 承厂 瓦房店轴承集团瓦轴机 221.79 0.00 562.30 264.53 电化工制造公司 瓦房店荣泰工程塑料制 8.22 0.00 235.27 122.13 品有限公司 －8－ 瓦房店轴承股份有限公司２００３年年度报告摘要 瓦房店轴承综合服务有 0.00 0.00 0.00 287.57 限责任公司 中东 ZWC 公司 234.46 688.04 0.00 0.00 大连瓦轴集团装备制造 691.20 0.00 3,194.05 2,578.14 有限公司 辽阳新纺机轴承厂 0.00 693.20 0.00 0.00 合计 26,202.13 15,729.28 25,069.15 9,810.53 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司于 2002 年 6 月选举产生独立董事后，逐步完善了公司的独立董事制度。公司 在 2003 年 6 月召开的股东大会上对董事会进行了换届选举，选举产生了四名独立董事， 公司的独立董事自任职以来，对公司的经营状况及治理结构已经有了一定的了解，独立 董事参加了公司召开的董事会，认真履行董事职责，促进了公司现代企业制度的完善， 分别从法律和专业的角度对公司的生产经营提出了一些很好的建议；个别独立董事由于 公务比较繁忙，未能亲自出席报告期内的几次董事会，故委托其他独立董事出席了会议。 §8 监事会报告 1、监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出 售资产交易和关联交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东权益或造成公 司财产流失。 2、本年度深圳信德会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为 财务报告真实、准确、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，公司没有违反会计准 则、制度及相关信息批露的规定。 §9 财务报告 9.1 审计意见 中国 大连 瓦房店 瓦房店轴承股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“瓦轴股份公司”）二零零 三年十二月三十一日的资产负债表及合并资产负债表与二零零三年度的利润及利润分 配表、合并利润及利润分配表，以及二零零三年度的现金流量表及合并现金流量表。这 些会计报表的编制是瓦轴股份公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基 础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和批露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 －9－ 瓦房店轴承股份有限公司２００３年年度报告摘要 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定, 在所有重大方面公允地反映了瓦轴股份公司二零零三年十二月三十一日的财务状况及 合并财务状况与二零零三年度的经营成果及合并经营成果和二零零三年度的现金流量 及合并现金流量。 深圳天健信德会计师事务所 中国注册会计师 刘云 中国注册会计师 郭小明 二零零四年四月十六日 中国 深圳 9.2 资产负债表 编制单位：瓦房店轴承股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 116,077,175.15 114,091,779.00 91,455,853.25 89,422,332.50 短期投资 0.00 应收票据 36,869,453.26 36,869,453.26 31,712,533.78 31,512,533.78 应收股利 应收利息 应收账款 755,867,416.69 729,846,157.38 758,557,002.03 730,410,668.96 其他应收款 12,880,094.38 6,499,701.51 10,329,671.41 6,458,460.33 预付账款 44,449,426.15 44,298,741.64 56,031,542.34 55,988,657.83 应收补贴款 存货 633,786,872.99 588,624,706.03 564,431,199.07 528,072,760.03 待摊费用 265,000.00 229,398.34 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,600,195,438.62 1,520,230,538.82 1,512,747,200.22 1,441,865,413.43 长期投资: 长期股权投资 85,569,712.18 98,124,072.62 85,786,959.03 104,054,923.27 长期债权投资 0.00 长期投资合计 85,569,712.18 98,124,072.62 85,786,959.03 104,054,923.27 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,004,441,285.53 936,272,010.98 974,380,037.67 905,614,216.63 减：累计折旧 636,588,416.27 595,944,707.29 586,643,167.02 550,726,323.74 固定资产净值 367,852,869.26 340,327,303.69 387,736,870.65 354,887,892.89 减：固定资产减值准备 2,212,353.42 2,212,353.42 3,286,760.91 3,286,760.91 固定资产净额 365,640,515.84 338,114,950.27 384,450,109.74 351,601,131.98 工程物资 在建工程 45,772,606.70 45,729,212.05 45,256,269.38 43,702,437.87 固定资产清理 固定资产合计 411,413,122.54 383,844,162.32 429,706,379.12 395,303,569.85 无形资产及其他资产: 无形资产 －10－ 瓦房店轴承股份有限公司２００３年年度报告摘要 长期待摊费用 1,403,157.61 1,403,157.61 1,470,987.97 1,470,987.97 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,403,157.61 1,403,157.61 1,470,987.97 1,470,987.97 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,098,581,430.95 2,003,601,931.37 2,029,711,526.34 1,942,694,894.52 流动负债: 短期借款 375,390,000.00 341,340,000.00 532,390,000.00 498,340,000.00 应付票据 36,450,000.00 36,450,000.00 17,210,812.50 17,210,812.50 应付账款 259,380,776.95 224,505,968.95 220,449,240.92 193,211,830.38 预收账款 14,125,729.63 9,614,703.37 14,280,847.57 9,677,316.08 应付工资 1,413,553.29 1,412,598.31 736,510.81 736,510.81 应付福利费 1,059,941.64 623,296.23 -301,102.72 -676,318.10 应付股利 应交税金 50,012,379.04 44,773,475.58 55,147,096.71 49,859,609.08 其他应交款 14,806.40 510.35 2,060.41 926.04 其他应付款 63,028,024.43 49,557,597.01 70,206,057.07 57,034,206.53 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 800,875,211.38 708,278,149.80 910,121,523.27 825,394,893.32 长期负债: 长期借款 258,300,000.00 256,800,000.00 101,300,000.00 99,800,000.00 应付债券 长期应付款 100,000.00 100,000.00 专项应付款 233,951.90 233,951.90 2,303,218.59 2,303,218.59 其他长期负债 长期负债合计 258,633,951.90 257,033,951.90 103,703,218.59 102,103,218.59 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,059,509,163.28 965,312,101.70 1,013,824,741.86 927,498,111.91 少数股东权益 3,216,550.33 3,579,384.83 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 330,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 330,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00 资本公积 526,478,325.56 526,478,325.56 521,160,100.21 521,160,100.21 盈余公积 41,104,537.91 41,104,537.91 36,953,314.65 36,953,314.65 其中：法定公益金 13,701,512.64 13,701,512.64 12,317,771.55 12,317,771.55 未分配利润 138,272,853.87 140,706,966.20 124,193,984.79 127,083,367.75 其中：现金股利 9,900,000.00 9,900,000.00 9,900,000.00 9,900,000.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,035,855,717.34 1,038,289,829.67 1,012,307,399.65 1,015,196,782.61 负债和所有者权益（或股东权益） 2,098,581,430.95 2,003,601,931.37 2,029,711,526.34 1,942,694,894.52 总计 利润及利润分配表 编制单位：瓦房店轴承股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,246,487,394.94 1,207,584,768.01 1,098,987,244.10 1,072,596,554.29 减：主营业务成本 984,247,566.70 955,886,813.91 887,876,553.27 869,159,473.45 主营业务税金及附加 4,592,954.10 4,473,121.01 4,076,361.39 3,961,891.57 －11－ 瓦房店轴承股份有限公司２００３年年度报告摘要 二、主营业务利润（亏损以“-”号 257,646,874.14 247,224,833.09 207,034,329.44 199,475,189.27 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 14,172,294.78 14,258,787.18 4,325,373.53 5,609,103.87 号填列） 减：营业费用 76,136,570.44 73,336,495.78 65,191,303.27 63,713,085.21 管理费用 120,797,239.87 108,038,313.89 94,963,804.17 88,404,454.18 财务费用 43,643,569.23 41,407,835.59 46,578,398.08 44,600,994.30 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 31,241,789.38 38,700,975.01 4,626,197.45 8,365,759.45 加：投资收益（损失以“-”号 14,482,753.15 6,326,862.05 13,029,767.38 10,409,688.85 填列） 补贴收入 0.00 营业外收入 1,295,066.63 1,045,739.84 2,233,085.23 1,671,500.16 减：营业外支出 7,394,509.34 6,540,913.21 5,543,689.75 4,663,224.70 四、利润总额（亏损总额以“-”号 39,625,099.82 39,532,663.69 14,345,360.31 15,783,723.76 填列） 减：所得税 11,857,841.98 11,857,841.98 2,720,023.64 2,619,622.65 减：少数股东损益 -362,834.50 -449,905.35 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 28,130,092.34 27,674,821.71 12,075,242.02 13,164,101.11 加：年初未分配利润 124,193,984.79 127,083,367.75 123,993,357.94 125,793,881.81 其他转入 六、可供分配的利润 152,324,077.13 154,758,189.46 136,068,599.96 138,957,982.92 减：提取法定盈余公积 2,767,482.17 2,767,482.17 1,316,410.11 1,316,410.11 提取法定公益金 1,383,741.09 1,383,741.09 658,205.06 658,205.06 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 148,172,853.87 150,606,966.20 134,093,984.79 136,983,367.75 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 9,900,000.00 9,900,000.00 9,900,000.00 9,900,000.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 138,272,853.87 140,706,966.20 124,193,984.79 127,083,367.75 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 -5,802,484.78 -4,261,835.10 6.其他 2,172,766.17 2,675,403.84 现金流量表 编制单位：瓦房店轴承股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 779,369,816.09 729,718,159.77 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 9,592,488.06 9,589,781.51 经营活动产生的现金流入小计 788,962,304.15 739,307,941.28 －12－ 瓦房店轴承股份有限公司２００３年年度报告摘要 购买商品、接受劳务支付的现金 366,585,580.20 342,889,041.68 支付给职工以及为职工支付的现金 158,068,486.82 143,859,923.86 支付的各项税费 62,905,574.82 59,939,452.95 支付的其他与经营活动有关的现金 94,193,188.56 87,824,927.70 经营活动产生的现金流出小计 681,752,830.40 634,513,346.19 经营活动产生的现金流量净额 107,209,473.75 104,794,595.09 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 216,000.00 216,000.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 245,000.00 245,000.00 投资活动产生的现金流入小计 461,000.00 461,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 27,568,346.59 27,368,146.59 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 27,568,346.59 27,368,146.59 投资活动产生的现金流量净额 -27,107,346.59 -26,907,146.59 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 664,005,000.00 655,340,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 664,005,000.00 655,340,000.00 偿还债务所支付的现金 664,228,000.00 655,340,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 39,227,805.26 37,188,002.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 16,030,000.00 16,030,000.00 筹资活动产生的现金流出小计 719,485,805.26 708,558,002.00 筹资活动产生的现金流量净额 -55,480,805.26 -53,218,002.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 24,621,321.90 24,669,446.50 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 28,130,092.34 27,674,821.71 加：计提的资产减值准备 20,256,652.37 16,531,333.11 固定资产折旧 58,572,890.73 53,432,064.45 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 67,830.36 67,830.36 待摊费用减少（减：增加） -35,601.66 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 727,681.40 663,180.80 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 45,553,735.64 43,318,002.00 投资损失（减：收益） -14,482,753.15 -6,326,862.05 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -77,523,510.60 -67,876,412.13 经营性应收项目的减少（减：增加） -7,519,234.58 -10,484,660.69 经营性应付项目的增加（减：减少） 53,824,525.40 47,795,297.53 其他 少数股东本期收益 -362,834.50 经营活动产生的现金流量净额 107,209,473.75 104,794,595.09 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 116,077,175.15 114,091,779.00 减：现金的期初余额 91,455,853.25 89,422,332.50 加：现金等价物的期末余额 －13－ 瓦房店轴承股份有限公司２００３年年度报告摘要 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 24,621,321.90 24,669,446.50 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法发生变更的具体说明。 根据财政部财会(2003)12 号文《关于印发〈企业会计准则--资产负债表日后事项〉 的通知》的规定，对资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会或类似机构所 制定利润分配方案中分配的现金股利，在资产负债表所有者权益中单独列示。对比较会 计报表所属期间涉及现金股利分配的事项应追溯调整。 因此瓦轴股份公司对二零零三年度发放二零零二年度的现金股利追溯调整二零零 三年年初未分配利润计 9,900,000.00 人民币元；对二零零二年度发放二零零一年度的现 金股利追溯调整二零零二年年初未分配利润计 9,900,000.00 人民币元。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －14－