深圳机场(000089)2002年年度报告摘要

深圳市机场股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 §1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文， 投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 汤升华董事未出席本次董事会，委托崔绍先董事代为行使表决 权。 公司董事长卢胜海先生、公司总经理崔绍先先生及公司财务 部经理潘明华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 深圳机场 股票代码 000089 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 深圳市宝安区宝安机场第一办公楼三、四层 办公地址 深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼 邮政编码 518128 公司国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 电子信箱 szsacldd@public.szptt.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 1 姓名 周云福 崔增明 联系地址 深圳市宝安区宝安国际机场第一办公 深圳市宝安区宝安国际机场第一办公 楼 209 楼 205 电话 0755-27776789-2103 0755-27776331 传真 0755-27776327 0755-27776327 电子信箱 szsacldd@public.szptt.net.cn szsacldd@public.szptt.net.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 2002 年 2001 年 本年比上年增减（％） 2000 年 主营业务收入 ７１１，９８５，０７８．３４ ６０２，９７９，４８５．９４ １８．０８ ４５２，７３７，１３９．６６ 利润总额 ３５０，５９９，１７２．４９ ３５９，７２６，６１９．４９ －２．５４ ３３０，２９２，５９７．８４ 净利润 ３２０，１６９，８９４．３８ ３３５，７５８，１６２．２９ －４．６４ ３１２，０３７，７５０．７２ 扣除非经常性损 ３２１，９３３，１７７．９７ ３３３，１２７，８３９．３２ －３．３６ ３０６，２８１，４２２．７７ 益的净利润 本年末比上年末增减 2002 年末 2001 年末 2000 年末 （％） 总资产 ２，７１１，３７６，４５０．５９ ２，６０９，３４０，１５５．４５ ３．９１ ２，６１０，３０９，１９３．４０ 股东权益（不含 ２，４７５，３１１，８３０．４０ ２，１６５，２０７，３０６．６１ １４．３２ １，９８１，５５７，８６８．０６ 少数股东权益） 经营活动产生的 ３６４，０３３，０９７．４４ ３５５，５５１，７１３．７７ ２．３９ ２１４，８４１，７０７．１１ 现金流量净额 3.2 主要财务指标 2002 年 2001 年 本年比上年增减（％） 2000 年 每股收益 ０．４００３ ０．６７２ －４０．４３ ０．６２４ 每股收益（加权平均） ０．４００３ ０．６７２ －４０．４３ ０．６７５ 净资产收益率 １２．９３％ １５．５１％ －１６．６３ １５．７５％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １３．０１％ １５．３９％ －１５．４６ １５．４６％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．４５５ ０．７１１ －３６．０１ ０．４３０ 现金流量净额 2002 年 2001 年 本年比上年增减（％） 2000 年 每股净资产 ３．０９５ ４．３３１ －２８．５４ ３．９６４ 调整后的每股净资产 ３．０７９ ４．３１３ －２８．６１ ３．９３８ §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（+、-） 本次变动后 2 公积金转股 一、 未上市流通股份 1、 发起人股份 其中： 国家拥有股份 319,890,000 191,934,000 511,824,000 未上市流通股份合计 319,890,000 191,934,000 511,824,000 二、 已上市流通股份 1、 人民币普通股 180,000,000 108,000,000 288,000,000 已上市流通股份合计 180,000,000 108,000,000 288,000,000 三、股份总数 499,890,000 299,934,000 799,824,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 49,144 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年 度 内 年 末 持 比 例 股 份 类 质押或冻 股东性质 增加 股数量 ％ 别 结的股份 数量 深圳机场（集团）公司 191,934,000 511,824,000 63.99 未流通 国有股东 天元证券投资基金 12,418,688 26,533,218 3.31 已流通 社会流通股东 开元基金 6,659,610 16,627,005 2.07 已流通 社会流通股东 南方稳健成长证券投资 10,813,015 13,480,350 1.68 已流通 社会流通股东 基金 中富证券有限责任公司 5,345,698 0.66 已流通 社会流通股东 南方宝元债券型基金 5,168,274 0.64 已流通 社会流通股东 华夏成长证券投资基金 3,776,000 0.47 已流通 社会流通股东 兴和证券投资基金 3,341,671 0.41 已流通 社会流通股东 鸿阳证券投资基金 2,433,873 0.30 已流通 社会流通股东 鹏华行业成长证券投资 2,354,458 0.29 已流通 社会流通股东 基金 前十名股东关联关系或一致行 动的说明 第 2 名、第 3 名、第 4 名和第 6 名股东之间存在关联关系 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 新控股股东名称 新实际控制人名称 变更日期 刊登日期和报刊 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 3 持有本公司 10%（含 10%）以上的法人股东为深圳机场（集团）公司，法人代 表郭立民，成立于 1989 年 5 月 11 日，注册资本 94,924 万元，经营范围：客货航空 运输及储运仓库业务、航空供油及供油设施，通讯及通讯导航器材；售票大楼及机 场宾馆、餐厅、商场的综合服务及旅游业务。 深圳机场（集团）公司为国有独资有限责任公司，隶属深圳市投资管理公司， 深圳市投资管理公司法人代表李黑虎，成立于 1988 年 2 月 10 日，注册资本 200,000 万元，经营范围：（主营）企业市属国有资产、财务和产权代表的管理、监督；向市 属各类企业参股和周转投资，提供贷款担保；征收国营企业税后利润和资产占有费。 （兼营）市政府授权的其他业务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 股数 卢胜海 董事长 男 ６０ ２００１．３－２００３．４ ２７,０００ ４３，２００ 公积金转增 张定域 董事 男 ５９ ２００１．３－２００４．３ ２３，４００ ３７，４４０ 公积金转增 汤升华 董事 男 ５８ ２００１．３－２００３．４ ２３，４００ ３７，４４０ 公积金转增 董事 崔绍先 男 ３９ ２００１．３－２００４．３ １８，０００ ２８，８００ 公积金转增 总经理 董事 张延山 男 ５０ ２００１．３－２００４．３ １６，２００ ２５，９２０ 公积金转增 副总经理 支广纬 董事 男 ３９ ２００１．３－２００４．３ １６，２００ ２５，９２０ 公积金转增 白有忠 独立董事 男 ６１ ２００２．４－２００４．３ ０ ０ 王明夫 独立董事 男 ３６ ２００２．４－２００４．３ ０ ０ 韩彪 独立董事 男 ３９ ２００２．９－２００４．３ ０ ０ 监事会 肖日海 男 ５２ ２００１．３－２００４．３ １８，０００ ２８，８００ 公积金转增 召集人 吴建飞 监事 男 ４３ ２００１．３－２００４．３ １６，２００ ２５，９２０ 公积金转增 吴原临 监事 男 ３８ ２００１．３－２００４．３ ０ ０ 谭燕波 副总经理 男 ３７ ２００１．３－２００４．３ ０ ０ 董事会 谢爱龙 男 ３２ ２００１．３－２００３．３ ０ ０ 秘 书 财务部 潘明华 男 ３６ ２００１．３－２００４．３ ９，９６０ １５，９３６ 公积金转增 经 理 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 津贴（是或否） 4 深圳机场 董事长 2001.8-2003.1 卢胜海 否 （集团）公司 党委书记 1995.10-2003.1 深圳机场 张定域 副总裁 1998.4- 否 （集团）公司 深圳机场 汤升华 副总裁 1998.4-2003.2 否 （集团）公司 深圳机场 支广纬 财务部经理 1997.3- 否 （集团）公司 党委副书记 1992.11- 深圳机场 肖日海 纪委书记 1992.11- 否 （集团）公司 工会主席 1998.4- 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 1,640,070.00 元 金额最高的前三名董事的 628,500.00 元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 577,552.00 元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 每年 3 万元津贴 独立董事其他待遇 公司负担其相关差旅费 不在公司领取报酬、津贴的 卢胜海、张定域、汤升华、支广纬、肖日海 董事、监事姓名 报酬区间 人数 20 万元以上 4 10-20 万元 3 10 万元以下 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 得益于公司董事会的正确领导与公司经营班子及全体员工的艰苦努力，在证券 行业普遍不景气、公司主要参股证券公司利润大幅下滑及民航收费标准下调的不利 情况下，公司充分贯彻落实立足民航主业，大力发展货运特别是国际货运的发展战 略并采取种种措施，充分利用毗邻港澳的有利条件，加强与周边地区特别是港澳地 区的联系，使得公司在 2002 年度仍取得骄人的业绩：在 2002 年度，机场股份共实 现主营业务利润 35,428 万元，较上年度增长 28.5%；实现净利润 32,017 万元，每股 收益 0.4003 元，每股净资产达 3.095 元，加权平均净资产收益率为 13.79%。 本公司属于交通运输企业，主营航空客货地面运输及过港保障与服务。2002 年 公司航空运输生产量持续增长，全年共实现航空器起降 106,718 架次、旅客吞吐量 9,352,662 人次、货邮行吞吐量 333,807 吨，分别比上年增长 21.45%、20.29%、34.91%。 2002 年公司主营业务收入 71,199 万元，比上年增长 18.1 %，其中航空地面保 障服务收入 46,163 万元，候机楼物业租赁、服务收入 6,279 万元，客货代理服务收 5 入 4,984 万元，分别占公司主营业务收入的 64.8% 、8.8%和 7%，为公司最主要的 收入来源。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务 主营业务 毛利率比 分行业或分产 主营业 主营业 毛利率 收入比上 成本比上 上年增减 品 务收入 务成本 (%) 年增减 年增减 （％） （％） （％） 航空地面保障服务 46,163 20,596 55.4 18.4 6.7 9.6 客货代理服务 4,984 3,211 35.6 23.9 19.9 6.4 港口服务 4,031 1,929 52.1 11.1 5.9 4.7 候机楼物业租赁 6,279 3,489 44.4 -0.2 3.4 -4.2 广告制作发布 3,541 1,429 59.6 9.6 13.0 -2.0 海关监管快件处理 2,284 418 81.7 155.5 18.4 35.0 地面运输服务 3,396 1,682 50.5 5.0 2.3 2.6 其他服务 521 360 30.9 -- -- -- 合 计 71,199 33,114 53.5 18.1 8.8 8.0 其中：关联交易 867 2,491 -187.5 259.7 -16.3 -83.5 关联交易的定 关联交易遵循市场公开、公平、公正的原则，交易价格以市场 价原则 公允价格为基准,以不损害公司及股东的利益为原则 由于控股股东-深圳机场（集团）公司为本公司提供水电服务、 关联交易必要 并拥有机场土地资源，故本公司向其支付水电费土地使用费等关联 性、持续性的 交易行为不可避免； 说明 此一情况在现有公司体系下仍将持续发生。 6.3 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 本年度已使用募集 3,103.00 资金总额 募集资金总额 36,835.35 已累计使用募集资 16,720.50 金总额 是否符合计划 是否变更 产生收益金 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 进度和预计收 项目 额 益 一号候机楼内部 5165.00 否 434.00 未产生收益 否 更新改造 深圳机场国际快 5350.00 否 6469.00 3032 是 件监管中心 深圳机场空运中 5460.00 否 1299.00 未产生收益 否 心 深圳机场国际理 4156.00 否 779.00 未产生收益 否 货仓储中心 6 深圳机场国内航 5544.00 否 1401.00 未产生收益 否 空货运村 深圳机场国际航 5532.00 否 2938.00 未产生收益 否 空货运村 深圳机场运输公 2880.00 否 2844.50 1038 是 司增资扩股 深圳机场港务公 2748.35 否 556.00 未产生收益 否 司增资扩股并扩 建客货码头 合计 36,835.35 — 16,720.50 4,070.00 — 未达到计划进度 一号候机楼由于航空公司在候机楼内生产、运行，未有搬离，项目进度未达 和收益的说明 承诺。涉及物流园区的四个项目：深圳机场国际理货仓储中心、深圳机场空 运中心、深圳机场国内航空货运村、深圳机场国际航空货运村项目，由于深 圳市政府调整物流园区的规划，进度未达承诺，其中国际航空货运村已在建 设中。深圳机场港务公司增资扩股已完成，码头进场道路、停车场、港口扩 建、防波堤等正在建设中。 6.4 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购南方基金管理 15,150 已经 ２００２ 年度第二次 未产生收益 公司 30％股权 临时股东大会通过，尚 待中国证监会及有关 部门批准 合计 15,150 － 6.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 航空客货业务大幅增长，主营业务收入增加。 6.6 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 1．主营业务利润比上年同期增长 28.5％； 2．营业利润比上年同期增长 37.8％； 以上主要系因为公司主营业务规模扩大，主营业务收入增长较多所致； 3．其他业务利润比上年同期增长 17.8％，主要原因是设备使用维护收入较上年 增长较多所致； 4．投资收益比上年同期降低 79.8％，主要是因为本公司的联营公司 2002 年度 实现利润较上年同期减少较多所致。 5． 营业外收支净额较上年同期降低 23.9％，主要是因为 2001 年度处置固定资 产损失、计提在建工程减值准备较多所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 7 √适用 □不适用 1、本年度资产负债率为 8.27%，比上年同期的 16.55％降低 50.03％，主要原因 是 2002 年度归还了 5,000 万元短期借款、2,000 万元长期借款及支付了现金股利所 致； 2、负债总额比上年同期减少 20,770 万元，降低 48.1％，原因同上； 3、股东权益比上年同期增加 31,010 万元，增加 14.3％，主要是报告期内利润 增加所致。 6.7 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 1、经中国民用航空总局、国家计委、财政部批准，国内机场航空收费标准自 2002 年 9 月 1 日起调整，新的收费政策将对本公司主业收入产生一定的影响，预计公司 2003 年减少收入约 3,000 万元。 2、2003 年 2 月 15 日关闭 1 号候机楼进行历时一年的改扩建，此项改造将减少 1 号 候机楼的租赁收入，同时部分固定资产预计将提前报废，将影响公司 2003 年度的利 润。 3、公司企业所得税五免五减的优惠政策至 2002 年度已执行到期，2003 年起开始执 行 15％的企业所得税税率，将增加企业所得税约 2,000 万元。 6.8 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳天健信德会计师事务所审计，公司 2002 年度共实现利润总额 336,519,729.58 元，净利润为 317,420,794.63 元。按公司章程规定，以净利润为基数提取 10%的法 定盈余公积金 31,742,079.46 元，提取 5%的法定公益金 15,871,039.73 元，加上年初 未 分 配 利 润 490,657,962.11 元 ， 截 止 本 报 告 期 末 累 计 可 供 股 东 分 配 利 润 为 760,465,637.55 元。2002 年度公司拟不分红，不转增股本，未分配利润 760,465,637.55 元转入下一年度。 §7 监事会工作报告 2002 年度公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，对公司依法运作、 公司财务状况、公司募集资金使用情况、公司关联交易、公司重大投资、利润增长 情况等方面行使了监督职能。 7.1、2002 年度公司监事会共召开三次会议，会议具体情况及决议如下： 1）、2002 年 3 月 3 日，公司第二届监事会第三次会议在公司会议室召开，二名 监事出席会议，会议审议并通过如下决议： A：审议并通过 2001 年年度报告和摘要。 B：审议并通过 2001 年年度监事会工作报告。 C：审议并通过 2001 年总经理工作报告。 D: 审议并通过 2001 年财务决算报告。 E：审议并通过 2001 年利润分配预案及 2002 年度利润分配政策。 2）、2002 年 4 月 18 日，公司第二届监事会第四次会议在公司会议室召开，二 名监事出席会议，会议审议并通过公司 2002 年第一季度报告。 8 3）、2002 年 8 月 23 日，公司第二届监事会第五次会议在公司会议室召开，全 体监事出席会议，会议审议并通过如下决议： A: 审议并通过 2002 年半年度报告及摘要。 B: 审议并通过 2002 年上半年利润分配及公积金转增的预案。 C: 审议并通过一号候机楼改造扩建的预案。 D: 审议并通过关于向中行申请综合授信额度的议案。 E: 审议并通过关于重新确立董事会专门委员会的议案。 F: 审议并通过关于修改《公司章程》的补充议案。 G: 审议并通过关于召开公司 2002 年度第一次临时股东大会的议案。 7.2、报告期内，公司监事列席了董事会历次会议，保证了董事会会议程序的合 法性。 §8 重要事项 8.1 收购资产 √适用 □不适用 交易对方及被收 购买日 收购价格 自购买日起至本年 是否为关联交易 购资产 末为上市公司贡献 （如是，说明定价 的净利润 原则） 向 深 圳 机 场 （ 集 2002.4.1 １０，７４５，３６０．７９ 人 ９８６，８９７．１０人民币 系按2002年 3月31 团）公司收购其持 民币元 元 日业经深圳天健信 有的机电公司的 德会计师事务所评 １００％股权 估的净资产值确定 转让价格 以上收购行为进一步完善了公司的生产经营链条，减少了关联交易的发生。 8.2 出售资产 √适用 □不适用 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联交 售资产 售日该出售资 的损益 易（如是，说 产为上市公司 明定价原则） 贡献的净利润 向深高速和梅观 2002.11.20 ３，１４６，６０２．２９ 112942.30人民 832028.80 不属关联交 高速公路公司转 人民币元 币元 人民币元 易，转让价格 让持有的正一广 系以深圳天健 告 公 司 ４０％ 的 股 信德会计师事 权 务所出具的资 产评估报告确 定 8.3 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ８．４ 独立董事履行职责的情况 9 报告期内，公司聘请了三位独立董事，并设立了四个董事会专门委员会，均由 独立董事担任召集人并占多数。独立董事制度进一步完善了公司的法人治理结构和 董事会的结构，使董事会的决策更加科学、专业，也使董事会的决策在程序上更加 严谨。 公司独立董事白有忠先生、王明夫先生、韩彪先生自上任以来，认真履行诚信、 勤勉的义务，并对公司重大事项发表独立意见，在维护公司整体利益及中小股东合 法权益方面发挥了积极作用。 ８．４、根据２００３年３月２４－２６日召开的二届九次董事会决议，本公司拟与深圳机场集团 公司及香港信德集团公司共同出资设立深圳机场物流园发展有限公司，该公司注册 资本拟定为人民币１７，０００万元。其中：本公司现金出资６，８００万元人民币，占注册资 本的４０％；机场集团公司现金出资５，１００万元人民币，占注册资本的３０％；香港信德 集团公司出资等值５，１００万元人民币的外币现金，占注册资本的３０％。 §9、财务报告 ９．１ 审计意见 本公司２００２年度财务会计报告已经深圳天健信德会计师事务所有限责任公司干 长如和郭小明注册会计师审计，并出具了”信德财审报字（２００３）第３０号”标准无保 留意见的审计报告． ９．２ 公司２００２年度合并及母公司资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表 （附后）。 ９．３ 本报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 ９．４合并范围发生变化的说明 本公司本报告期比上一年度报告新增合并会计报表并表单位－－深圳机场机电设 备公司。 二零零二年三月，深圳机场（集团）公司与本公司签定股权转让协议，深圳机场 （集团）公司将其持有的深圳机场机电设备公司的１００％股权转让给本公司，转让价格 为截止二零零二年三月三十一日业经深圳天健信德会计师事务所有限公司评估的净 资产计１０，７４５，３６０．７９人民币元。 §１０、备查文件 １、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的会计报表。 ２、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 ３、报告期内在中国证监会指定报纸上披露的所有文件的正文及公告原稿。 ４、载有公司法定代表人签字、公司盖章的年度报告。 ５、公司章程 ６、上述文件存放在公司董事会秘书处。 深圳市机场股份有限公司 二ＯＯ二年三月二十六日 10 合并资产负债表 二零零二年十二月三十一日 单位：人民币元 附注 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 资产 流动资产： 货币资金 ５ ＲＭＢ ４４４，８４５，０１５．８５ ＲＭＢ ３６１，８８９，４５４．１１ 应收股利 ６ ７９，４３７，８２５．４７ ２５，５１１，１５７．３３ 应收利息 ７ １，０６５，１６０．８２ ２，１５５，８２２．５５ 应收账款 ２（８）、８、３８（３） ８０，２６２，９６２．５２ ４９，０８３，２８６．５９ 其他应收款 ２（８）、８、３８（３） ８，８６８，９９２．９１ ２０，９３１，０３１．１６ 预付账款 ９ ２，８１８，１４３．９６ ４，６８０，４２３．５０ 存货 ２（９）、１０ １，４８０，４６０．０２ ４７４，７５３．５９ 待摊费用 １１ １，３４０，９９９．４７ ２，１８８，６２２．２５ 流动资产合计 ６２０，１１９，５６１．０２ ４６６，９１４，５５１．０８ 长期投资： 长期股权投资 ２（１０）、１２ １，００４，５６３，３３９．００ １，０６３，９４５，３９４．７９ 长期投资合计 １，００４，５６３，３３９．００ １，０６３，９４５，３９４．７９ 固定资产： 固定资产原价 ２（１１）、１３（１） １，４６７，４６６，５４５．４１ １，４０２，１６７，０３７．６３ 减：累计折旧 ２（１１）、１３（１） ４５２，３５４，５７６．０３ ３６７，２４８，２５４．７７ 固定资产净值 １，０１５，１１１，９６９．３８ １，０３４，９１８，７８２．８６ 减：固定资产减值准备 ２（１１）、１３（２） １，９２３，１４０．５３ １４８，０３６．５３ 固定资产净额 １，０１３，１８８，８２８．８５ １，０３４，７７０，７４６．３３ 在建工程 ２（１２）、１４ ２７，４０９，３９５．５８ １，３６６，１０８．１８ 固定资产合计 １，０４０，５９８，２２４．４３ １，０３６，１３６，８５４．５１ 无形资产及其他资产： 无形资产 ２（１４）、１５ ３４，５２２，７５２．９７ ３５，３３６，２０７．５３ 长期待摊费用 ２（１５）、１６ １１，５７２，５７３．１７ ７，００７，１４７．５４ 无形资产及其他资产 合计 ４６，０９５，３２６．１４ ４２，３４３，３５５．０７ 资产总计 ＲＭＢ ２，７１１，３７６，４５０．５９ ＲＭＢ ２，６０９，３４０，１５５．４５ 11 合并资产负债表（续） 二零零二年十二月三十一日 单位：人民币元 附注 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 １７ ＲＭＢ ５０，０００，０００．００ ＲＭＢ １００，０００，０００．００ 应付账款 １８、３８（３） ７０，６６４，５７０．７５ ４３，２８６，３３１．８１ 预收账款 １９ １５，３３０，０５１．４０ １３，４５７，２２８．０７ 应付工资 １９，４４８，０４０．１６ ２１，７３５，６９１．６２ 应付福利费 １１，７２６，２０８．４５ ９，８２７，４９５．３８ 应付股利 ２０ ３，３６０，６０５．４８ １６２，１４４，０２５．９９ 应交税金 ２１ ６，６１９，１７９．４３ １５，０８２，８１６．８６ 其他应交款 ２２ （１６２，７９３．９３） ３０６，７６９．２６ 其他应付款 ２３、３８（３） ４２，８２６，０３４．８３ ３８，３３４，６２２．８３ 预提费用 ２４ ４，３８３，０２１．９０ ７，７１６，３５９．９４ 流动负债合计 ２２４，１９４，９１８．４７ ４１１，８９１，３４１．７６ 长期负债： 长期借款 － ２０，０００，０００．００ 长期负债合计 － ２０，０００，０００．００ 负债合计 ２２４，１９４，９１８．４７ ４３１，８９１，３４１．７６ 少数股东权益 ２（１９） １１，８６９，７０１．７２ １２，２４１，５０７．０８ 股东权益： 股本 ２５ ７９９，８２４，０００．００ ４９９，８９０，０００．００ 资本公积 ２６ ７２２，８４１，００９．９２ １，０１９，６７７，５７４．０３ 盈余公积 ２（１６）、２７ ２２１，５９４，４１５．２４ １７５，３５９，０９３．３７ 其中 ：法定公益金 ５７，６６７，８４３．１２ ５２，０５７，５１７．１０ 未分配利润 ２８ ７３１，０５２，４０５．２４ ４７０，２８０，６３９．２１ 股东权益合计 ２，４７５，３１１，８３０．４０ ２，１６５，２０７，３０６．６１ 负债和股东权益总计 ＲＭＢ ２，７１１，３７６，４５０．５９ ＲＭＢ ２，６０９，３４０，１５５．４５ 法定代表人：卢胜海 主管会计工作负责人：崔绍先 会计机构负责人：潘明华 12 合并利润及利润分配表 二零零二年度 单位：人民币元 附注 ２００２ ２００１ 主营业务收入 ２（１７）、２９ ＲＭＢ ７１１，９８５，０７８．３４ ＲＭＢ ６０２，９７９，４８５．９４ 减：主营业务成本 ２９ ３３１，１３９，３８９．０６ ３０４，２９７，１４９．１２ 主营业务税金及附加 ３（１） ２６，５６９，８５１．９５ ２３，０３３，９４９．３８ 主营业务利润 ３５４，２７５，８３７．３３ ２７５，６４８，３８７．４４ 加：其他业务利润 ３０ ８，９０７，６４９．９２ ７，５５９，６８６．１７ 减：管理费用 ３８，３６５，８０２．２６ ３７，１８５，８６２．６６ 财务费用 ２（１３）、３１ （１，２６２，４９８．３４） ９，３８９，６２７．６８ 营业利润 ３２６，０８０，１８３．３３ ２３６，６３２，５８３．２７ 加：投资收益 ３２ ２６，８５８，８９７．７０ １３２，８８３，３０４．０４ 营业外收入 ３３ １，０２２，５４１．２８ ５１８，５９２．８９ 减：营业外支出 ３４ ３，３６２，４４９．８２ １０，３０７，８６０．７１ 利润总额 ３５０，５９９，１７２．４９ ３５９，７２６，６１９．４９ 减：所得税 ２（１８）、３（２） ２７，４６９，５４３．９６ ２１，５０６，０４４．２２ 少数股东损益 ２（１９） ２，９５９，７３４．１５ ２，４６２，４１２．９８ 净利润 ３２０，１６９，８９４．３８ ３３５，７５８，１６２．２９ 加：年初未分配利润 ２８ ４７０，２８０，６３９．２１ ３５０，７３８，８５８．１６ 可供分配的利润 ７９０，４５０，５３３．５９ ６８６，４９７，０２０．４５ 减：提取法定盈余公积 ２８ ３７，５４６，２６４．９６ ３７，５０１，０５４．１６ 提取法定公益金 ２８ １８，７７３，１３２．５０ １８，７５０，５２７．０８ 可供股东分配的利润 ７３４，１３１，１３６．１３ ６３０，２４５，４３９．２１ 减：提取任意盈余公积 ３，０７８，７３０．８９ － 应付普通股股利 － １５９，９６４，８００．００ 未分配利润 ２８ ＲＭＢ ７３１，０５２，４０５．２４ ＲＭＢ ４７０，２８０，６３９．２１ 法定代表人：卢胜海 主管会计工作负责人：崔绍先 会计机构负责人：潘明华 13 资产负债表 二零零二年十二月三十一日 单位：人民币元 附注 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 资产 流动资产： 货币资金 ＲＭＢ ２７７，２９９，５４８．６３ ＲＭＢ ２３９，７１１，８５０．１９ 应收股利 １０２，５７０，９３３．９６ ３０，３１１，０８３．８８ 应收利息 １，００２，１６０．８２ ２，１５５，８２２．５５ 应收账款 ２（８）、３７（１） ４６，７９５，５９９．９４ ２３，０６３，６１１．５１ 其他应收款 ２（８）、３７（１） ４，０２０，２０５．１６ １７，７２６，５４２．９０ 预付账款 ５０５，１４０．６９ ８０１，８００．００ 存货 ２（９） ３４３，６２９．７７ ２９３，９７０．４２ 待摊费用 ２４６，３０３．２６ ８８５，１２８．４５ 流动资产合计 ４３２，７８３，５２２．２３ ３１４，９４９，８０９．９０ 长期投资： 长期股权投资 ２（１０）、３７（２） １，２５３，１００，４３８．７９ １，２９３，５５６，０１０．１０ 长期投资合计 １，２５３，１００，４３８．７９ １，２９３，５５６，０１０．１０ 固定资产： 固定资产原价 ２（１１） １，２５４，０４６，０７３．１４ １，２００，３５２，９７６．８０ 减：累计折旧 ２（１１） ３７１，９９０，９８３．２９ ２９３，５８２，８１３．８２ 固定资产净值 ８８２，０５５，０８９．８５ ９０６，７７０，１６２．９８ 减：固定资产减值准 ２（１１） １４８，０３６．５３ １４８，０３６．５３ 备 固定资产净额 ８８１，９０７，０５３．３２ ９０６，６２２，１２６．４５ 在建工程 ２（１２） ２１，６３６，７４１．１１ ７５５，９７５．００ 固定资产合计 ９０３，５４３，７９４．４３ ９０７，３７８，１０１．４５ 无形资产及其他资产： 无形资产 ２（１４） ３４，５２２，７５２．９７ ３５，３３６，２０７．５３ 长期待摊费用 ２（１５） ８，２５５，３４１．１３ ４，８９４，５７３．６６ 无形资产及其他资产合计 ４２，７７８，０９４．１０ ４０，２３０，７８１．１９ 资产总计 ＲＭＢ ２，６３２，２０５，８４９．５５ ＲＭＢ ２，５５６，１１４，７０２．６４ 14 资产负债表（续） 二零零二年十二月三十一日 单位：人民币元 附注 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 ＲＭＢ ５０，０００，０００．００ ＲＭＢ １００，０００，０００．００ 应付账款 ４２，８１４，４６６．９９ １６，９３４，３１４．９５ 预收账款 ２，５９７，７７４．３９ ５７９，８０１．０１ 应付工资 １２，７７０，１１７．２５ １４，８９０，７０１．０２ 应付福利费 ８，７０２，１６７．３６ ６，６９８，１１６．２３ 应付股利 － １５９，９６４，８００．００ 应交税金 ４，８５６，２４０．００ １２，３７５，７６６．８８ 其他应交款 ４６，４３２．２８ １５３，２４３．５２ 其他应付款 ３４，８０５，１１９．９５ ５５，０３４，３９７．２１ 预提费用 ７９１，３２９．２９ ６，０３７，５４４．０５ 流动负债合计 １５７，３８３，６４７．５１ ３７２，６６８，６８４．８７ 长期负债： 长期借款 － ２０，０００，０００．００ 长期负债合计 － ２０，０００，０００．００ 负债合计 １５７，３８３，６４７．５１ ３９２，６６８，６８４．８７ 股东权益： 股本 ７９９，８２４，０００．００ ４９９，８９０，０００．００ 资本公积 ７２２，８４１，００９．９２ １，０１９，６７７，５７４．０３ 盈余公积 ２（１６） １９１，６９１，５５４．５７ １５３，２２０，４８１．６３ 其中 ：法定公益金 ５１，４０６，９７３．３３ ４４，６７７，９７９．８５ 未分配利润 ７６０，４６５，６３７．５５ ４９０，６５７，９６２．１１ 股东权益合计 ２，４７４，８２２，２０２．０４ ２，１６３，４４６，０１７．７７ 负债和股东权益总计 ＲＭＢ ２，６３２，２０５，８４９．５５ ＲＭＢ ２，５５６，１１４，７０２．６４ 法定代表人：卢胜海 主管会计工作负责人：崔绍先 会计机构负责人：潘明华 15 利润及利润分配表 二零零二年度 单位：人民币元 附注 ２００２ ２００１ 主营业务收入 ２（１７）、３７（３） ＲＭＢ ５２４，４４２，０６１．６１ ＲＭＢ ４５３，１３８，８９１．４３ 减：主营业务成本 ３７（３） ２４２，１２８，８６０．７８ ２２６，９４０，９７２．６８ 主营业务税金及附加 ３（１） １７，７４７，９８９．５３ １５，５７２，７７１．０５ 主营业务利润 ２６４，５６５，２１１．３０ ２１０，６２５，１４７．７０ 加：其他业务利润 ９，１９７，１４６．７１ ６，０３５，４５５．７６ 减：管理费用 ２０，８３６，２４１．０４ １７，３６１，４１２．０６ 财务费用 ２（１３） ２９７，５６１．０１ １０，３６５，１８５．３７ 营业利润 ２５２，６２８，５５５．９６ １８８，９３４，００６．０３ 加：投资收益 ３７（４） ８４，００８，０８３．４７ １６８，０２９，７８０．９４ 营业外收入 １，０１２，０４６．５７ ４６６，７８７．５５ 减：营业外支出 １，１２８，９５６．４２ ８，３５８，９０７．６７ 利润总额 ３３６，５１９，７２９．５８ ３４９，０７１，６６６．８５ 减：所得税 ２（１８）、３（２） １９，０９８，９３４．９５ １５，０７４，７９３．４０ 净利润 ３１７，４２０，７９４．６３ ３３３，９９６，８７３．４５ 加：年初未分配利润 ４９０，６５７，９６２．１１ ３６６，７２５，４１９．６８ 可供分配的利润 ８０８，０７８，７５６．７４ ７００，７２２，２９３．１３ 减：提取法定盈余公积 ３１，７４２，０７９．４６ ３３，３９９，６８７．３５ 提取法定公益金 １５，８７１，０３９．７３ １６，６９９，８４３．６７ 可供股东分配的利润 ７６０，４６５，６３７．５５ ６５０，６２２，７６２．１１ 减：应付普通股股利 － １５９，９６４，８００．００ 未分配利润 ＲＭＢ ７６０，４６５，６３７．５５ ＲＭＢ ４９０，６５７，９６２．１１ 法定代表人：卢胜海 主管会计工作负责人＿：崔绍先 会计机构负责人＿：潘明华 16 合并现金流量表 二零零二年度 单位： 人民币元 项 目 附注 ２００２ 一． 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ＲＭＢ ７０８，５９４，１２９．８０ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３５ ５１，００３，２７３．９５ 现金流入小计 ７５９，５９７，４０３．７５ 购买商品、接受劳务支付的现金 １１４，２７２，９０５．６８ 支付给职工以及为职工支付的现金 １６６，５９５，５６１．４５ 支付的各项税费 ７９，３７６，６５４．９８ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３６ ３５，３１９，１８４．２０ 现金流出小计 ３９５，５６４，３０６．３１ 经营活动产生的现金流量净额 ３６４，０３３，０９７．４４ 二． 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ７，３７３，４０２．２９ 取得投资收益所收到的现金 ３３，９８５，３８４．６０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 ６１３，００９．４１ 所收回的现金净额 现金流入小计 ４１，９７１，７９６．３０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 ９１，９０３，９３０．９０ 所支付的现金 投资所支付的现金 １，９９７，８１３．０５ 现金流出小计 ９３，９０１，７４３．９５ 投资活动产生的现金流量净额 （５１，９２９，９４７．６５） 三． 筹资活动产生的现金流量： 取得借款所收到的现金 ２７０，０００，０００．００ 现金流入小计 ２７０，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ３４０，０００，０００．００ 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 １５９，１５９，８０１．１６ 现金流出小计 ４９９，１５９，８０１．１６ 筹资活动产生的现金流量净额 （２２９，１５９，８０１．１６） 四． 汇率变动对现金的影响 １２，２１３．１１ 五． 现金及现金等价物净增加额 ２（６） ＲＭＢ ８２，９５５，５６１．７４ 17 合并现金流量表（续） 二零零二年度 单位：人民币元 项 目 附注 ２００２ １．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ＲＭＢ ３２０，１６９，８９４．３８ 加：少数股东收益 ２，９５９，７３４．１５ 计提的资产减值准备 ３，１９２，８５４．５０ 固定资产折旧 ６８，８６３，８０９．２１ 无形资产摊销 ８１３，４５４．５６ 长期待摊费用摊销 ２，９３４，３５８．１１ 待摊费用的减少（减： 增加） ８４７，６２２．７８ 预提费用的增加（减： 减少） （３，３３３，３３８．０４） 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失 ２１３，６３５．４４ 固定资产报废损失 １０２，４８８．１３ 财务费用 ３，７７２，０９９．１８ 投资损失（减：收益） （２６，８５８，８９７．７０） 存货的减少（减：增加） ５５，３１３．８１ 经营性应收项目的减少（减：增加） （１８，６５６，８４６．０５） 经营性应付项目的增加（减：减少） ２４，４２０，３３５．２６ 其他 （１５，４６３，４２０．２８） 经营活动产生的现金流量净额 ３６４，０３３，０９７．４４ 2． 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ４４４，８４５，０１５．８５ 减：现金的期初余额 ３６１，８８９，４５４．１１ 现金及现金等价物净增加额 ２（６） ＲＭＢ ８２，９５５，５６１．７４ 法定代表人：卢胜海 主管会计工作负责人：崔绍先 会计机构负责人：潘明华 18 现金流量表 二零零二年度 单位：人民币元 项 目 附注 ２００２ 一． 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ＲＭＢ ５１９，３３１，６９６．１３ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３７，５９４，４２９．８５ 现金流入小计 ５５６，９２６，１２５．９８ 购买商品、接受劳务支付的现金 ７９，０５０，９５０．７９ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２１，８７２，８９３．０３ 支付的各项税费 ５８，７４２，４６５．８６ 支付的其他与经营活动有关的现金 １５，２６６，４０５．７４ 现金流出小计 ２７４，９３２，７１５．４２ 经营活动产生的现金流量净额 ２８１，９９３，４１０．５６ 二． 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ７，１４６，６０２．２９ 取得投资收益所收到的现金 ４９，４７１，７４３．１２ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 ３０２，１９９．６１ 所收回的现金净额 现金流入小计 ５６，９２０，５４５．０２ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 ６１，３４４，０６２．８９ 所支付的现金 投资所支付的现金 １３，１４５，３６０．７９ 现金流出小计 ７４，４８９，４２３．６８ 投资活动产生的现金流量净额 （１７，５６８，８７８．６６） 三． 筹资活动产生的现金流量： 取得借款所收到的现金 ２７０，０００，０００．００ 现金流入小计 ２７０，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ３４０，０００，０００．００ 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 １５６，８４８，８９８．２９ 现金流出小计 ４９６，８４８，８９８．２９ 筹资活动产生的现金流量净额 （２２６，８４８，８９８．２９） 四． 汇率变动对现金的影响 １２，０６４．８３ 五． 现金及现金等价物净增加额 ２（６） ＲＭＢ ３７，５８７，６９８．４４ 19 现金流量表（续） 二零零二年度 单位：人民币元 项 目 附注 ２００２ １．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ＲＭＢ ３１７，４２０，７９４．６３ 加：计提的资产减值准备 １，１２９，７８０．０４ 固定资产折旧 ５３，９６８，１７３．６５ 无形资产摊销 ８１３，４５４．５６ 长期待摊费用摊销 １，６８９，７０７．１４ 待摊费用的减少（减： 增加） ６３８，８２５．１９ 预提费用的增加（减： 减少） （５，２４６，２１４．７６） 固定资产报废损失 １０２，４８８．１３ 财务费用 ３，８３５，０９９．１８ 投资损失（减：收益） （８４，００８，０８３．４７） 存货的减少（减：增加） （４９，６５９．３５） 经营性应收项目的减少（减：增加） （１０，５６０，０３８．７４） 经营性应付项目的增加（减：减少） （７４，０２２．６０） 其他 ２，３３３，１０６．９６ 经营活动产生的现金流量净额 ２８１，９９３，４１０．５６ 2． 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２７７，２９９，５４８．６３ 减：现金的期初余额 ２３９，７１１，８５０．１９ 现金及现金等价物净增加额 ２（６） ＲＭＢ ３７，５８７，６９８．４４ 法定代表人：卢胜海 主管会计工作负责人：崔绍先 会计机构负责人：潘明华 20