*ST宏图(600122)宏图高科2002年年度报告

江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 江苏宏图高科技股份有限公司 ２００２ 年度报告 第一章 重要提示及目录 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 张琉董事认为公司在经营管理过程中存在一定问题，故未同意本报告。 王伟董事、陈传明董事因出差无法亲自参加董事会，分别委托黄君励董事、何次 琴董事出席并代为行使表决权。 公司负责人董事长刘小峰先生，主管会计工作负责人总会计师应文禄先生，会计机 构负责人财务部部长金明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 章 节 页 码 第一章 重要提示及目录 第１页 第二章 公司简介 第２页 第三章 会计数据和业务数据摘要 第３页 第四章 股本变动及股东情况 第５页 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第８页 第六章 公司治理结构 第１０页 第七章 股东大会情况简介 第１２页 第八章 董事会报告 第１４页 第九章 监事会报告 第１９页 第十章 重要事项 第２１页 第十一章 财务报告 第２３页 第十二章 备查文件目录 第２３页 第 1 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 第二章 公司简介 一、 公司法定中文名称：江苏宏图高科技股份有限公司 公 司 简 称：宏图高科 公司法定英文名称：Ｊｉａｎｇｓｕ Ｈｏｎｇｔｕ Ｈｉｇｈ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ． 公司英文名称缩写：Ｈｉｔｅｋｅｒ 二、 公司法定代表人：刘小峰 三、 公司董事会秘书：张 伟 电子信箱：Ｚｈａｎｇｗ＠ｈｉｔｅｋｅｒ．ｃｏｍ 董事会证券事务代表：徐 清 电子信箱：Ｘｕｑｉｎｇ＠ｈｉｔｅｋｅｒ．ｃｏｍ 联系电话：（０２５）３３００９２２ 传 真：（０２５）３３００２３０ 联系地址：南京市湖北路８３号 四、 公司注册地址：南京浦口高新区０３栋２楼 办 公 地 址：南京市湖北路８３号 办公地邮政编码：２１０００９ 国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｉｔｅｋｅｒ．ｃｏｍ 公司电子信箱：Ｈｉｔｅｋｅｒ＠Ｈｉｔｅｋｅｒ．ｃｏｍ 五、 公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 公司年报指定披露网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：宏图高科 股票代码：６００１２２ 七、 公司首次注册登记日期：１９９８年４月１７日 地点：江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：３２００００１１０３９７２ 税务登记号：３２００１１１３４７９８５０５ 公司聘请的会计师事务所名称：南京永华会计师事务所 办公地址：南京市中山北路２６号新晨国际大厦８－１０楼 第 2 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 第三章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度实现： 项 目 ２００２年度（元） 利润总额 ５４，１５２，２５７．８７ 净利润 ３４，６６７，７７０．７１ 扣除非经常性损益后的净利润 ３３，１２９，３２３．６１ 主营业务利润 ２５３，００８，９００．１５ 其他业务利润 ２５，７１３，２６５．４１ 营业利润 ３６，２６４，４２６．７２ 投资收益 １６，０７７，８９３．３８ 补贴收入 ３，６５５，７０６．３０ 营业外收支净额 －１，８４５，７６８．５３ 经营活动产生的现金流量净额 １０２，９６７，８７７．１９ 现金及现金等价物净增加额 ３４，７２２，４７３．９４ 注：非经常性损益共１，５３８，４４７．１０元。其构成：补贴收入３，６５５，７０６．３０元＋营业外收支 净额－１，８４５，７６８．５３元－非经常性损益影响所得税２７１，４９０．６７元。 二、前三年主要会计数据和财务指标：（单位：元） 项 目 ２００２年 ２００１年 ２０００年 调整后 调整前 主营业务收入 ２，２１０，１５１，９９９．７９ ２，００４，８１４，８２６．８９ １，１７１，９８８，１５２．３８ １，１８２，８６４，２３４．２０ 净利润 ３４，６６７，７７０．７１ ５８，１５３，９１８．５１ ６５，０９６，０２４．４９ ８０，１３３，９３０．６３ 总资产 ２，９２７，３５５，３２８．２７ ２，４１６，７１８，３８６．１９ １，８４２，６６７，６１３．０３ １，８６２，５８１，１４５．４３ 股东权益 ９７９，６０６，２３０．３５ ９４１，０１１，１８３．７９ ５７５，１３３，０４１．０７ ５９０，１７０，９４７．２１ 每股收益 ０．１０９ ０．１８２ ０．２２１ ０．２７１ 每股收益（加权） ０．１０９ ０．１８６ ０．２２１ ０．２７１ 扣除非经常性损益后 ０．１０４ ０．１８８ ０．２５７ ０．２５８ 的每股收益 每股净资产 ３．０６９ ２．９４８ １．９４８ １．９９９ 调整后的每股净资产 ２．９１０ ２．８８６ １．９２９ １．９４２ 每股经营活动产生的 ０．３２３ －０．２２４ －１．２５４ －１．２５４ 现金流量净额 净资产收益率（％） ３．５４ ６．１８ １１．３２ １３．５８ 报告期扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率：３．４６％。 第 3 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 三、利润表附表： 项 目 净资产收益率（％） 每股收益（元／股） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ２５．８３ ２６．４０ ０．７９３ ０．７９３ 营业利润 ３．７０ ３．７８ ０．１１４ ０．１１４ 净利润 ３．５４ ３．６２ ０．１０９ ０．１０９ 扣除非经常性损益后 ３．３８ ３．４６ ０．１０４ ０．１０４ 的净利润 四、报告期股东权益变动情况 项 目 股 本 资本公积 法定盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 （股） （元） （元） （元） （元） （元） 期初数 ３１９，２００，０００ ４２７，２１８，８５２．３８ ５１，６７１，９２４．０６ ２５，２０３，０２２．１０ １４２，９２０，４０７．３５ ９４１，０１１，１８３．７９ 本期增加 ０ ３，９２７，２７５．８５ ９，２２９，６５１．６４ ４，３７６，６２７．９８ ３４，６６７，７７０．７１ ４７，８２４，６９８．２０ 本期减少 ０ ９，２２９，６５１．６４ ９，２２９，６５１．６４ 期末数 ３１９，２００，０００ ４３１，１４６，１２８．２３ ６０，９０１，５７５．７２ ２９，５７９，６５０．０８ １６８，３５８，５２６．４２ ９７９，６０６，２３０．３５ 变动原因 关联交易差价 提取 提取 本期实现利润后 以上变动所致 盈余公积金 法定公益金 扣除提取盈余 公积、公益金 第 4 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 第四章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）公司股本变动情况表 数量单位：万股 本次 本次变动增减（＋，－） 本次 变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 变动后 １、未上市流通股份 （１）发起人股份 １７５２０ １７５２０ 其中： 国有法人持有股份 １７４６８．６９４８ １７４６８．６９４８ 境内法人持有股份 ５１．３０５２ ５１．３０５２ 其他 （２）募集法人股份 （３）内部职工股 （４）优先股或其他 未上市流通股份合计 １７５２０ １７５２０ ２、已上市流通股份 （１）人民币普通股 １４４００ １４４００ （２）境内上市的外资股 （３）其他 已上市流通股份合计 １４４００ １４４００ ３、股份总数 ３１９２０ ３１９２０ （二）最近三年内股票发行与上市情况 １、 公司于２０００年９月２１日实施了２０００年中期“用资本公积金按１０：５的比例进行 转增股本”的分配方案。转增股本的总数为９８４０万股，转增后公司总股本增 至２９５２０万股。 ２、 公司于２００１年３月实施了配股方案，配股比例为以股权登记日总股本２９５２０万 股计算每１０股配售２股，配股价格为１４元／股。本次共配售２４００万股普通股， 全部向社会公众股股东配售（公司国有法人股股东及社会法人股股东放弃本 次配股权）。配股获配可流通股份于２００１年３月３０日上市交易。配股完成后公 司总股本增至３１９２０万股。 第 5 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 二、股东情况介绍 （一）截止２００２年１２月３１日，本公司股东总数为８１７２４户。 （二） 公司前十名股东情况：（截至２００２年１２月３１日） 序号 股 东 名 称 年度内 年末持股 持股比例 股份 股份性质 增 减 数 量 （％） 类别 １、 无 ２３．７６９ 未流通 国有法人股 江苏宏图电子信息集团有限公司 75870701 ２、 无 １８．６８９ 未流通 国有法人股 南京有线电厂 59654333 ３、 无 １２．１０８ 未流通 国有法人股 镇江江奎集团公司 38648861 ４、 无 ０．１６１ 未流通 国有法人股 江苏省电子工业技术经济开发公司 513053 ５、 无 ０．１６１ 未流通 社会法人股 南京三胞泰富科技投资有限公司 513052 ６、 无 ０．１５０ 已流通 流通股 四川新华投资有限责任公司 478957 ７、 未知 ０．１１９ 已流通 流通股 鸿阳证券投资基金 380170 ８、 20000 ０．１１０ 已流通 流通股 叶远璋 350000 ９、 无 ０．１０４ 已流通 流通股 保定金雁纸业有限责任公司 330700 １０、 无 ０．０７０ 已流通 流通股 四川蜀新经贸有限责任公司 223767 （三）关联关系说明：非流通股股东间无关联关系；未知流通股股东之间是否 存在关联关系。 （四）持有本公司５％以上股份的股东为：江苏宏图电子信息集团有限公司、南 京有线电厂、镇江江奎集团公司。报告期内股份未变动。本公司第二大股东南京有 线电厂持有本公司９６６万股因担保合同纠纷被南京市中级人民法院冻结一案，已经法 院审理结案，并于２００２年６月１４日将上述股权予以解冻。至本报告期末，持股５％以上 股东所持股份无质押或冻结情况。 （五）本公司第一大股东为江苏宏图电子信息集团有限公司，持股７５８７．０７０１ 万股，占总股本比例为２３．７６９％；宏图集团成立于１９９６年５月，法定代表人张正新先 生，注册资本为１６４８８万元，公司注册地址为南京市中山北路２８５号，公司主营电子 产品及通信设备、电子计算机及配件等。宏图集团的第一大股东为江苏省信息产业 厅，法定代表人阎立先生。 （六）持股１０％以上其他法人股东介绍： １、南京有线电厂，持股５９６５．４３３３万股，占总股本比例为１８．６８９％。公司成立于１９９３ 年１２月，注册资本１７２７２万元，注册地址为南京市中央门外东井亭，法定代表人张琉先 生。主营电子计算机及外部设备、电子产品及通信设备、仪器仪表、家用电器制造及技 术服务等。 ２、镇江江奎集团公司，持股３８６４．８８６１万股，占总股本比例为１２．１０８％。公司成立 第 6 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 于１９９４年１１月，注册资本１１３１．４万元，注册地址为镇江市经济技术开发区经九路１号， 法定代表人王伟先生。公司主营ＤＶＤ影音光碟机及其成套散件、音响、唱盘、唱机、ＶＣＤ 视频机和其它电子产品的制造、销售和出口业务等。 第 7 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓 名 职 务 性别 年 任期起止日期 年初 年末 股东单位任职情况 龄 持股 持股 刘小峰 董事长、总裁 男 ５６ ２００１．０５～２００４．０５ ２８８００ ２８８００ 宏图集团董事 张 琉 副董事长 男 ４８ ２００１．０５～２００４．０５ ２４０００ ２４０００ 南京有线电厂厂长 王 伟 副董事长、 男 ４５ ２００１．０５～２００４．０５ ２４０００ ２４０００ 江奎集团董事长 副总裁 李元洪 董事、副总裁 男 ５５ ２００１．０５～２００４．０５ ２４０００ ２４０００ 黄君励 董事 女 ５１ ２００１．０５～２００４．０５ ２４０００ ２４０００ 江奎集团党委书记 高中田 董事 男 ５９ ２００１．０５～２００４．０５ ２４０００ ２４０００ 丁春生 董事 男 ４８ ２００１．０５～２００４．０５ ０ ０ 陈传明 独立董事 男 ４５ ２００２．０６～２００４．０５ ０ ０ 何次琴 独立董事 女 ５５ ２００２．０６～２００４．０５ ０ ０ 张 伟 董事会秘书、 男 ３８ ２００１．０５～２００４．０５ １９２００ １９２００ 副总裁 张正新 监事会主席 男 ６１ ２００１．０５～２００４．０５ ０ ０ 宏图集团董事长 詹国华 监事 男 ５２ ２００１．０５～２００４．０５ ０ ０ 徐文学 监事 男 ３７ ２００１．０５～２００４．０５ ０ ０ 江奎集团总会计师 应文禄 总会计师 男 ３７ ２００１．０５～２００４．０５ ０ ０ 公司董事、监事和高级管理人员所持股份报告期内没有变动。 （二）公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策依据：公司高级管理人员的报酬 均经董事会审议后决定。公司高级管理人员报酬按照岗位等级工资按月发放月薪，年终 根据经济效益情况发放年终奖金。公司高级管理人员兼任下属分公司总经理的报酬实行 年度经营目标责任制考核办法，按月付基薪，年终视经营目标完成情况兑现年薪。不在 公司兼任行政职务的董事、监事不在公司领取报酬。公司董事、监事和高级管理人员报 酬情况： １、公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为７０．２万元，金额最高的前 三名董事报酬总额为３４．４万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为３４万 元。独立董事年度津贴为３万元（含税）。 第 8 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 ２、公司董事、监事、高级管理人员本年度报酬１０－１３万元之间６人，１０万元以下 １人。 ３、张琉先生、王伟先生、张正新先生、黄君励女士、徐文学先生不在公司领取 报酬，分别在南京有线电厂、镇江江奎集团公司、宏图集团、镇江江奎集团公司、镇 江江奎集团公司领取报酬。 （三）报告期内，公司于２００２年６月２８日召开的２００２年第二次临时股东大会选举陈 传明先生、何次琴女士为公司第二届董事会独立董事，任期同本届董事会任期。 二、公司员工情况 （一）公司员工数量为３３２６人。 （二）专业构成：生产人员１７０２人； 销售人员４８６人； 技术人员４８７人； 财务人员１２９人； 行政人员２６２人； 其他人员２６０人。 （三）教育程度：大专及以上学历１１２７人； 中专学历 ５５２人； 技校２６３人； 高中及以下学历 １３８４人： （四）公司需承担费用的离退休职工２０９人。 第 9 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 第六章 公司治理结构 一、公司治理情况 为适应建立现代企业制度的要求，促进本公司规范运作，以提高本公司股东大会、 董事会、监事会议事效率和科学决策水平，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》和中国证监会有关规章、规定的要求，不断完善公司法人治 理结构、建立现代化企业制度、规范公司运作，制定了《公司章程》、《股东大会议事 规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作职责》，并根据有 关法律法规对以上有关规则进行修订。主要内容如下： １、关于股东和股东大会：公司保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，使 所有股东能够充分行使自己的权利；公司制订了《股东大会议事规则》，公司能够按照 股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，尽可能让更多的股东参加股东大会，行 使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对有关事项予以充分披露。 ２、关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公 司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会于上市初即建立了《董 事会议事规则》，报告期内根据客观环境的变化对该规则进行了修订和完善。公司各位 董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，学习有关法律法规，了解作为上市 公司董事的权利义务和责任。 ３、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公 司监事会于上市初即建立了《监事会议事规则》，报告期内根据客观环境的变化对该规 则进行了修订和完善。公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神， 对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 ４、关于利益相关者：公司能够尊重和维护及其他债权人、公司职工、消费者等其 他利益相关者的合法权益。在经济交往中，做到互利互惠，保证公司持续健康地发展。 ５、关于信息披露与透明度：公司制定了信息披露制度，能严格按照有关法律、法 规等要求，真实、完整、及时地披露信息。公司指定董事会秘书负责信息披露事项。 公司治理是一项长期艰巨的任务，本公司将认真学习贯彻中国证监会《上市公司治 理指引》等监管法规，并汲取国际优秀公司的治理经验，进一步完善公司内部控制及制 度，不断适应未来环境的变化，使公司治理结构日臻完善。 第 10 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 二、独立董事履行职责的情况：公司于２００２年６月２８日召开的股东大会选举产生了 两名独立董事，其中一名具有注册会计师资格，使董事会人员专业结构更趋合理。公司 独立董事能够按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法规、制度的要求，认 真参加报告期内的董事会、股东大会，勤勉尽职，并对本公司关联交易作出客观、公正 的判断，发表了独立意见。独立董事自任职以来，为董事会的科学、客观决策和良好发 展，起到推动作用。 公司今年将继续按照监管部门的要求，增聘独立董事，优化董事会专业结构，提高 董事会决策的科学性。 三、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东与本公司的关系基本符合有关规范 要求，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人 员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”，做到了资产完整、机构分开、财 务独立、人员分离、业务自主。 １、公司建立了独立的劳动、人事及工资管理部门，公司高级管理人员均在公司领 取薪酬，没有在股东单位担任重要行政职务。 ２、公司资产完整，与控股股东之间产权界定清晰。 ３、公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。工业产权、商标、非专 利技术等无形资产均为本公司所拥有。除音视类部分产品与关联股东在供、销还存在一 定程度的关联交易情况，其余产品的采购、销售系统均由本公司独立拥有。 ４、公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公 司及控股之子公司均独立在当地银行开户。 ５、公司董事会、监事会和内部机构与控股股东完全分开，独立运作。行政上与控 股股东完全无隶属关系。 四、报告期内对高级管理人员的考评机制：公司高级管理人员报酬按照岗位等级工 资按月发放月薪，年终根据经济效益情况发放年终奖金。公司高级管理人员兼任下属分 公司总经理的报酬实行年度经营目标责任制考核办法，按月付基薪，年终视经营目标完 成情况兑现年薪。 第 11 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 第七章 股东大会情况简介 报告期内，公司召开了三次股东大会，每次股东大会的通知均由董事会按法定程序 决议并公告（股东大会的会议通知情况详见“董事会报告”一章）。 一、公司２００２年第一次临时股东大会于２００２年３月２０日上午在南京市公司本部会议 室召开。出席会议的股东及合法授权代表共５人，代表股份１７４２０１６９６股，占公司总股本 ３１９２０万股的５４．５７％。会议由董事长刘小峰先生主持。会议审议通过了以下议案： 审议通过了《用“数字有线电视视频网络系统生产技术改造项目”募集资金 ２５９１ 万元、“视频点播系统工程改造项目”募集资金 ６４０ 万元、“技术开发中心技术改造项 目”募集资金 １２６９ 万元，与香港天地数码（控股）有限公司合资组建“南京宏天宽频 视讯有限公司”议案》。 本次会议决议公告刊登在２００２年３月２１日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 二、公司２００１年年度股东大会于２００２年６月２８日上午在南京市公司本部会议室召开。 出席会议的股东及合法授权代表共３人，代表股份１７４１７３８９５股，占公司总股本３１９２０万 股的５４．５６６％。会议由董事长刘小峰先生主持。会议审议通过了以下议案： １、 审议通过了《２００１年度董事会工作报告》 ２、 审议通过了《２００１年度监事会工作报告》 ３、 审议通过了公司２００１年度财务决算报告。 ４、 审议通过了公司２００１年利润分配及公积金转增股本议案。 ５、 审议通过了《江苏宏图高科技股份有限公司股东大会议事规则》议案。 ６、 审议通过了关于续聘南京永华会计师事务所为公司２００２年度审计机构的 议案。 本次会议决议公告刊登在２００２年６月２９日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 三、公司２００２年第二次临时股东大会于２００２年６月２８日上午在南京市公司本部会议 室召开。出席会议的股东及合法授权代表共３人，代表股份１７４１７３８９５股，占公司总股本 ３１９２０万股的５４．５６６％。会议由董事长刘小峰先生主持。会议审议通过了以下议案： １、以特别决议方式审议通过了修订《江苏宏图高科技股份有限公司章程》的 第 12 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 议案。 ２、审议通过了聘任陈传明先生、何次琴女士为公司独立董事的议案。以独立 提案方式分别表决通过了选举陈传明先生、何次琴女士为公司第二届董事会独立 董事。聘期与本届董事会董事任期相同。 ３、审议通过了关于独立董事津贴标准的议案。 本次会议决议公告刊登在２００２年６月２９日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 第 13 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 第八章 董事会报告 一、 报告期内重大事项及分析 至本报告期末，公司为江苏省技术进出口公司１７８００万元贷款提供的担保涉讼，上 述案件已陆续调解或判决生效，正在执行中。公司董事会正积极采取行动，追究借款人 及反担保人的法律责任，切实维护保障公司及公司股东的利益。 公司本次担保事件的最终损失预计将在 ５０００ 万元之内，经与江苏省文化产业发展 有限公司（简称“文化产业公司”）友好协商，公司于 ２００３ 年 ４ 月 ９ 日与文化产业公 司签署了《关于解决宏图高科对江苏省技术进出口公司担保最终损失之协议书》， 协 议书主要内容为：双方同意，文化产业公司在伍仟万元内承担宏图高科对江苏省技术进 出口公司担保所造成的最终损失。文化产业公司是江苏省人民政府全资设立的国有独立 公司。 二、 公司报告期内的经营情况 （一）主营业务的范围及其经营状况， １、公司属通信及相关设备制造业，公司的主营业务范围为：计算机、软件、系统 集成及网络设备，激光影碟机产品，通讯设备及电缆等产品的开发、生产与销售。 ２、 报告期内，公司努力克服国际经济增长缓慢、全球 ＩＴ 业持续低迷对公司主业 的不利影响，紧紧围绕“全面推进规范运作，提高整体经济运行质量”的工作思路，保 证公司经济的稳定发展。２００２ 年，公司完成主营业务收入 ２２１０１５ 万元，较上年同期增 长 １０．２４％；实现利润总额 ５４１５ 万元，较上年同期下降 ２１．８９％；净利润 ３４６７ 万元，较 上年同期下降 ４０．３８％。 ３、分产品主营业务经营状况表（单位：元）： 项 目 营业收入 营业成本 营业毛利 视听产品 １，０９５，７４１，８６４．０７ ９９１，４５４，７３１．０５ １０４，２８７，１３３．０２ 电缆产品 １３５，０４２，８５９．６０ １１２，４３６，３８４．５９ ２２，６０６，４７５．０１ 通信产品 ９５，７８２，０１８．１１ ６３，０２６，３５５．８９ ３２，７５５，６６２．２２ 系统集成 ２９，２２３，１４１．２０ ２４，０７８，５１４．０１ ５，１４４，６２７．１９ 计算机产品 ７７４，２６８，１０６．４７ ７０４，９２０，１５０．０６ ６９，３４７，９５６．４１ 房地产 ７３，６７７，３９４．９７ ４７，８３０，７４７．５０ ２５，８４６，６４７．４７ 第 14 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 ４、分地区主营业务经营状况 地区 主营业务收入（万元） 主营业务收入比上年增减（％） 江苏 １９９１８０．１５ ３．４１ 上海 １７０８７．５０ ２１４．７８ 海南 ４８８８．７４ ４４．９６ ５、报告期内，占公司主营业务收入或主营利润 １０％以上的主要产品有视听产品、通 信电缆产品、计算机产品及房地产等。 （二）公司主要控股子公司、参股公司的经营情况及业绩（单位：万元） 单位名称 主要产品或服务 注册资本（控股比例） 总资产 净利润 江苏宏图高科技术开发有限公司 计算机软件开发应用 ３４００ 万元（占 ９０％） １０７９６ ４２ 江苏宏图高科房地产开发有限公司 房产开发、经营 ２０００ 万元（占 ６７．５％） ２４４５７ １１１８ 江苏宏图高科软件工程有限公司 计算机软件开发网络设计 １５００ 万元（占 ９０％） ２２７２ －２５７ 江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 计算机软件硬件开发 ３０００ 万元（占 ６５％） ４３３２ １９８ 江苏宏天通讯技术有限责任公司 电子产品及通讯设备 １０００ 万元（占 １００％） ２１０８ ０．２９ 江苏宏图高科电子实业有限公司 计算机软件硬件开发 ７１８５．４ 万元（占 １００％） ７３５２ －２００ 江苏宏图三胞科技发展有限公司 计算机打印机网络设备销售 ７５００ 万元（占 ４５％） ４３８６１ １１７０ 南京富士通计算机设备有限公司 打印机及信息处理设备 ７５０ 万美元（占 ４０％） ２６０３０ ５２５６ 华泰证券有限公司 证券综合类业务 ２２ 亿元（占 ３．２８％） １０５７１５１ １３７ （三）主要供应商、客户情况： 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额 为 ７０４１９ 万元，占年度采购总额的 ４３．８４％；向前五名客户销售合计 １１０８９５ 万元，占 公司销售总额的 ５０．１８％。 （四）在经营中出现的困难及解决方案： 努力克服上半年 ＤＶＤ 产权事件的影响，全年 ＤＶＤ 出口仍保持了适度的规模。 努力克服为江苏技术担保给公司造成的负面影响，保障公司经济平稳运行。 （五）公司曾于 ２００１ 年报中披露过本年度预计收入为 ２５ 亿元；本年实际完成收入 为 ２２ 亿元，比计划数低 １２％。主要原因是受国际经济增长缓慢、全球 ＩＴ 业持续低迷的 影响，造成公司主营业务增长缓慢。 第 15 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 三、公司投资情况 （一）募集资金使用情况 公司于 ２００１ 年 ３ 月实施配股，共募集资金 320,517,281.67 元，配股募集资金所投资 项目投入情况如下： （单位：万元） 本年度已使用募集资金总额 ２６３０ 募集资金总额 320,517,281.67 元 已累计使用募集资金总额 ３１０８ 拟投入 是否变更 是否符合计划进度 承诺项目 实际投入金额 产生收益金额 金额 项目 和预计收益 路由器及安全网络设备生产技改项目 ５８６３ 拟调整 ０ 数字化视频光盘机激光头技改项目 １１１９９ 拟调整 ０ 技术开发中心技改项目 １６０２ ８３６ 项目在实施中 软件开发生产线技改项目 ２９６６ 拟调整 ０ 同步光纤传输设备系列产品技改项目 ２９５２ ７７２ 项目在实施中 宏天宽频视讯有限公司 ４５００ １５００ 项目在实施中 安全服务器技术改造项目 ２６１４ 拟调整 ０ ＩＮＴＥＲＮＥＴ 综合服务平台及电子商务应 ６００ 拟调整 ０ 用项目 合计 ３２２９６ — ３１０８ — 未达到计划进度和收益的说明 １、 公司 ２００２ 年第一次临时股东大会审议通过了《用“数字有线电视视频网络 （分具体项目） 系统生产技术改造项目”募集资金 ２５９１ 万元、 “视频点播系统工程改造项目” 募集资金 ６４０ 万元、 “技术开发中心技术改造项目”募集资金 １２６９ 万元，与 香港天地数码（控股）有限公司合资组建“南京宏天宽频视讯有限公司”议 案》。按合资企业合同，第一期 １５００ 万元已于 ２００２ 年投入，其余资金将按 合资公司业务拓展情况分批投入。 ２、 因本公司下属子公司宏图嘉腾已用自有资金实施完毕 ＩＮＴＥＲＮＥＴ 综合服务平 台及电子商务应用项目，本项目拟作调整。 ３、 路由器及安全网络设备生产技改项目、数字化视频激光头技改项目、安全服 务器技改项目、软件开发中心技改项目：正在进一步调研，拟考虑进行调整。 ４、 技术开发中心技改项目、同步光纤传输设备技改项目：按原拟定的投资计划 正在逐步投入，２００２ 年实现销售收入 １８００ 万元。 变更原因及变更程序说明 无 （二）其他投资情况 项目名称 项目总金额 项目进度 项目收益情况 宽带接入网光缆与光纤复合架空地线改造项目 ５３５４ ２８２９ 项目在实施中 四、公司财务状况分析 指标项目（元） ２００２ ２００１年 增减（％） 变化主要原因 总资产 ２，９２７，３５５，３２８．２７ ２，４１６，７１８，３８６．１９ ２１．１３％ 其他应收款、应收补帖款增 加、存货增加 股东权益 ９７９，６０６，２３０．３５ ９４１，０１１，１８３．７９ ４．１０％ 净利润增加 主营业务利润 ２５３，００８，９００．１５ ２３５，８７５，０５３．９３ ７．２６％ 主营业务收入增加、毛利增加 净利润 ３４，６６７，７７０．７１ ５８，１５３，９１８．５１ －４０．３９％ 期间费用增加 现金及现金等 ３４，７２２，４７３．９４ ２８１，１００，８５７．１９ －８７．６５％ 配股及自筹项目正在实施 价物净增加额 第 16 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 五、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会根据《公司章程》和股东大会授予的权力，结合生产经营 的需要，召开了七次董事会会议，具体情况如下： １、江苏宏图高科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于２００２年４月８日召开， 会议审议并通过了以下议案： ａ、 ２００１年度董事会工作报告； ｂ、 ２００１年度总经理工作报告； ｃ、 ２００１年度报告正文及摘要； ｄ、 ２００１年度财务决算报告； ｅ、 ２００１年度利润分配及公积金转增股本预案； ｆ、 关于２００２年度利润分配政策的议案； ｇ、 审议通过了《江苏宏图高科技股份有限公司股东大会议事规则》预案； ｈ、 《调整公司住房周转金会计处理办法》的议案； ｉ、 关于续聘南京永华会计师事务所的议案； ｊ、 关于召开２００１年度股东大会的议案。 公告刊登于２００２年４月９日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 ２、江苏宏图高科技股份有限公司第二届第八次董事会会议于２００２年４月２６日召 开，审议并通过如下议案：公司２００２年第一季度报告。 ３、江苏宏图高科技股份有限公司第二届第九次董事会会议于２００２年５月２７日召 开，审议并通过如下议案： ａ、 修订《江苏宏图高科技股份有限公司章程》议案。 ｂ、 《江苏宏图高科技股份有限公司董事会议事规则（２００２年修订）》议案。 ｃ、 《江苏宏图高科技股份有限公司独立董事工作细则》议案。 ｄ、 《江苏宏图高科技股份有限公司信息披露管理规定》议案。 ｅ、 提名陈传明先生、何次琴女士为公司独立董事候选人的议案。 ｆ、 关于独立董事津贴标准的议案。 ｇ、 关于召开公司２００２年第二次临时股东大会的议案。 公告刊登于２００２年５月２８日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 第 17 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 ４、江苏宏图高科技股份有限公司第二届董事会于２００２年６月２８日召开临时会议， 审议并通过如下议案： 审议通过了《江苏宏图高科技股份有限公司关于建立现代企业制度自查报告》议案。 ５、江苏宏图高科技股份有限公司第二届第十次董事会会议于２００２年８月１４日召 开，审议并通过如下议案：公司２００２年半年度报告正文及摘要。 ６、江苏宏图高科技股份有限公司第二届第十一次董事会会议于２００２年１０月２４日 召开，审议并通过如下议案：公司２００２年第三季度报告。 ７、江苏宏图高科技股份有限公司第二届董事会于２００２年１２月１３日以通讯方式召 开临时会议，审议并通过如下议案： 同意出资 ２２３９．２５ 万元，受让江苏省电子器材公司持有的江苏宏图高科电子实业有 限公司的 ２６５０ 万元股权。 公告刊登于２００２年１２月１８日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 １、公司２００１年度股东大会审议通过了公司２００１年度利润分配方案，董事会 按时完成了现金红利发放工作。 ２、公司２００２年第二次临时股东大会对公司章程部分条款进行了修订，董事 会及时办理完毕章程变更事宜。 （三）公司本次分配预案 经南京永华会计师事务所审计，公司 ２００２ 年度共实现净利润 ３４，６６７，７７０．７１ 元， 按规定提取法定盈余公积金、法定公益金后，加上年初未分配利润，公司本期累计可供 分配的利润为 １６８，３５８，５２６．４２ 元。经二届十三次董事会研究，考虑公司长远发展之需 要，本期不进行利润分配，不实施公积金转增股本。 此预案须提请 ２００２ 年度股东大会审议。 第 18 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 第九章 监事会报告 一、报告期内监事会本着向全体股东负责和维护员工利益的原则，认真履行职责， 正确行使《公司章程》赋予的监督职能。及时了解公司的生产经营情况，列席董事会会 议，检查董事会提交股东大会审议的有关资料，监督公司财务及资金运作等情况，检查 公司董事及高级管理人员执行职务行为，保证了公司经营管理行为的规范，促进了企业 的健康发展。 报告期内公司监事会召开了三次会议；公司监事会根据《公司法》、公司章程以 及其他有关法律法规履行了监督职能。具体情况如下： １、江苏宏图高科技股份有限公司第二届监事会第四次会议于２００２年４月８日召开， 会议审议通过了以下决议： ａ） 审议通过了公司２００１年年度监事会工作报告。 ｂ） 审议通过了公司２００１年年度报告正文及年度报告摘要。 ｃ） 审议通过了公司２００１年年度财务决算报告。 公告刊登于２００２年４月９日《中国证券报》、《上海证券报》。 ２、江苏宏图高科技股份有限公司第二届第五次监事会会议于２００２年５月２７日召开， 会议审议通过了《江苏宏图高科技股份有限公司监事会议事规则（２００２年修订）》。 公告刊登于２００２年５月２８日《中国证券报》、《上海证券报》。 ３、江苏宏图高科技股份有限公司第二届第六次监事会会议于２００２年８月１４日召开， 会议审议通过了公司２００２年半年度报告正文及摘要。 二、公司监事会对以下事项发表独立意见： １、公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及本公司《章程》进行规 范运作，决策程序合法，内控制度较为完善。公司董事、总经理及其他高管人员在行使 自己的职权时均自觉维护公司的利益，履行诚信、勤勉之义务。未有违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。 ２、报告期内监事会认真履行财务检查职能，不定期对公司财务活动情况进行检查 监督，并根据国家相关政策，对公司财务活动情况有针对性地提出指导性建议，促进了 公司财务管理水平的提高。监事会认为，南京永华会计师事务所对本公司２００２年度财务 报告所出具的审计意见是客观、公允的，财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成 第 19 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 果。 ３、因客观环境的变化，从审慎角度出发，公司部分募集资金投资的项目拟作调整， 监事会认为，这种做法是认真负责的，符合公司的实际情况。 ４、公司关联交易行为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章 程的规定，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，不存在损害中小股东利益的 情形。董事会表决关联交易议案时，关联董事依法回避了表决，独立董事出具了独立意 见，董事会表决程序合法。 第 20 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 第十章 重要事项 一、 报告期公司对外担保事项诉讼、仲裁情况的说明： 本公司曾于２００１年为江苏省技术进出口公司（简称“江苏技术”）１７８００万元贷款 提供担保，因江苏技术逾期未偿还银行贷款，银行相继向法院起诉江苏技术及本公司， 要求江苏技术承担还款责任，本公司承担担保连带责任。至本报告期末，上述案件已陆 续调解或判决生效，正在执行中。公司董事会正积极采取行动，追究借款人及反担保人 的法律责任，切实维护保障公司及公司股东的利益。 公司本次担保事件的最终损失预计将在 ５０００ 万元之内，经与江苏省文化产业发展 有限公司（简称“文化产业公司”）友好协商，公司于 ２００３ 年 ４ 月 ９ 日与文化产业公 司签署了《关于解决宏图高科对江苏省技术进出口公司担保最终损失之协议书》， 协 议书主要内容为：双方同意，文化产业公司在伍仟万元内承担宏图高科对江苏省技术进 出口公司担保所造成的最终损失。文化产业公司是江苏省人民政府全资设立的国有独立 公司。 上述事项公告分别刊登于２００２年３月２６日、４月５日、４月１８日、９月４日、１１月２７日、 １１月３０日、１２月７日及２００３年４月１２日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 二、 报告期内公司资产收购事项：报告期内，本公司出资２２３９．２５万元，受 让器材公司持有的电子实业的２６５０万元股权。详见第三条相关内容。 三、 重大关联交易事项： １、报告期内，公司向江苏宏图数码音视发展有限公司按协议价销售 ＤＶＤ、ＳＶＣＤ 整机 及套件 ５，７３８，３８８．２８ 元，占其他业务收入总额的 １２．８５％。向江苏宏图数码音视 发展有限公司按市场价销售产成品总金额（不含税）１３，８６２，０６８．３４ 元，占主营业 务收入总额的 １．２７％。 向江苏爱派克斯公司按市场价销售产成品总金额（不含税）１８，０８３，８５６．３９ 元， 占主营业务收入总额的 １．６５％。向江苏爱派克斯公司按市场价销售材料配件和 提供劳务加工金额（不含税）１７，６４９，２５２．７１ 元，占其他业务收入总额的 ３９．５３％。 以上交易价格由双方根据原材料价格并结合市场行情协商确定，采用三个月回 款的结算方式。 第 21 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 ２、报告期内，公司从江奎电子实业有限公司及其子公司按市价购入 ＤＶＤ、ＳＶＣＤ 配套 材料 ６０，８６２，３１６．１１ 元，占同类产品采购金额的 ９．３８％。交易价格由双方根据市 场行情协商确定。采用货到经检验合格后三个月付款结算方式。 ３、报告期内，关联方南京有线电厂欠款 ７，１０５，９４６．７５ 元。原因是南京富士通计算 机设备有限公司将 ２０００ 年 １～５ 月利润分配款 ７，１０５，９４６．７５ 元支付给了南京有 线电厂（此款应分配给本公司），故本公司作其他应收款处理。 ４、报告期内，江苏省电子器材公司（本公司第一大股东宏图集团的全资子公司，简 称“器材公司”）对江苏宏图高科电子实业有限公司（简称“电子实业”）进行增 资。器材公司以房屋建筑物产权、土地使用权等资产向电子实业增加注册资本 ２９４５．４０ 万元。增资后电子实业注册资本为 ７１８５．４０ 万元。本次关联交易公告刊 登于 ２００２ 年 ５ 月 ９ 日《中国证券报》、《上海证券报》上。 ５、报告期内，本公司出资 ２２３９．２５ 万元，受让器材公司持有的电子实业的 ２６５０ 万 元股权，交易价格以电子实业 ２００２ 年 １０ 月 ３１ 日经评估后的净资产为依据，受 让后本公司出资额为 ６４６６ 万元，占电子实业注册资本的 ９０％。本次关联交易公 告刊登于 ２００２ 年 １２ 月 １８ 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 四、 报告期内无托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公 司资产的情况。报告期内公司租赁海南通信电缆厂进行生产经营，年租赁费１５０万元， ２００２年收益为６０７万元。 五、 本年度公司无未履行之重大合同。报告期内无给股东、股东控股子公司 及个人提供担保的情况。 报告期内公司质押担保事项说明：报告期内，本公司以持有的华泰证券有限责任公 司５０００万股股权为权利质押担保，向银行申请了总额为５０００万元人民币流动资金的贷 款。公告刊登于２００２年７月２７日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 六、 报告期内聘任的会计师事务所未发生变更，仍为南京永华会计师事务 所，该所已连续本公司提供审计服务５年。报告期内公司支付给南京永华会计师事务 所２００１年度审计费用５０万元。 七、 报告期内公司、公司的董事及高级管理人员未受过监管部门的处罚。 八、 报告期内，公司和持股５％以上股东未在指定报纸和网站上披露过承诺事 项。 第 22 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 第十一章 财务会计报告（附后） 一、审计报告：公司2002年度财务报告经南京永华会计师事务所审计并出具了标准无保 留意见的审计报告。 二、会计报表 1、资产负债表 2、利润及利润分配表 3、现金流量表 三、 会计报表附注 第十二章 备查文件目录 一、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本； 四、公司章程。 江苏宏图高科技股份有限公司 董事长：刘小峰 二○○三年四月十八日 第 23 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 审 计 报 告 宁永会二审字（２００３）０８３ 号 江苏宏图高科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表及合并资产负债表、 ２００２ 年度的利润表及利润分配表、合并利润及利润分配表、现金流量表及合并现金流量 表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的 审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实 际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》，在所有重大方 面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日财务状况及 ２００２ 年度的经营成果以及该期间 的现金流量变动情况。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 南京永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 诸旭敏、杜文俊 中国·南京 二 00 三年四月十六日 第 24 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 会计报表附注 注释一、基本情况 江苏宏图高科技股份有限公司是经江苏省人民政府苏政复（１９９７）１００ 号、１３２ 号文 批准，由江苏宏图电子信息集团有限公司、南京有线电厂、镇江江奎集团公司、南京中 软信息工程公司、江苏电子工业技术经济开发公司五家单位作为发起人，以募集方式设 立的股份有限公司，经中国证监会证监发字［１９９８］２７ 号、２８ 号文批准公开发行股票。 公司股票于 １９９８ 年 ３ 月 ２７ 日在上海证券交易所上网定价发行， ４ 月 ２０ 日挂牌上市交易， 股本 １２，３００ 万股。１９９９ 年 ５ 月根据股东大会决议，以 １９９８ 年 １２ 月 ３１ 日的总股本 １２，３００ 万股为基数，用资本公积金向全体股东按每 １０ 股转增 ６ 股，转增后的股本为 １９，６８０ 万股。 ２０００ 年 ９ 月根据股东大会决议，以 ２０００ 年 ６ 月 ３０ 日总股本 １９，６８０ 万股为基数，用资 本公积金向全体股东按每 １０ 股转增 ５ 股的比例进行转增股本，转增后的股本为 ２９，５２０ 万股。２００１ 年 ２ 月，公司实施配股，配股比例为以股权登记日总股本 ２９５２０ 万股计算，每 １０ 股配售 ２ 股，配股价格为 １４ 元／股。本次共配售 ２４００ 万股普通股，全部向社会公众 股股东配售。配股后的总股本为 ３１９２０ 万股。公司注册号：３２００００１１０３９７２ 公司主要经营计算机（软硬件）、打印机、网络设备、系统工程集成、通信设备、电 缆及激光视听类产品的开发、生产和销售。 注释二、公司采用的主要会计政策 1、会计制度 公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计制度》 、《企业会计准则》及其补 充规定。 2、会计年度 自公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。 3、记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 ４、记帐原则和计价基础 第 25 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 以权责发生制为记帐原则，以历史成本价为计价基础。 ５、外币业务核算方法 外币帐户按中国人民银行外汇管理局公布的当日人民币基准汇价折合 人民币计帐，并于期末按基准汇价进行调整，调整的差额按照不同对象分 别列入相应的科目。 ６、现金等价物的确定 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到 期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 ７、坏帐核算方法 坏帐确认标准：因债务人破产,依照法律清偿程序后仍无法收回的应收款项;债务人 死亡，既无遗产,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项；债务人逾期未能履行偿债 义务，而且具有明显特征不能收回的应收款项，确认为坏帐损失。 坏帐的核算方法:公司对于不能收回的应收款项,查明原因,追究责任,对于有确凿的 证据表明确实无法收回的应收款项,根据公司的管理权限,经股东大会或董事会批准,确认 为坏帐损失,冲销提取的坏帐准备。 坏帐准备计提方法及比例：公司及其子公司对应收款项（包括应收帐款和其他应收 款）按帐龄分析法于中期期末和年度终了计提坏帐准备，计提比例为： 帐 龄 计提比例 ２ 年以内的应收款项 按其余额的 ３‰计提 ２—３ 年的应收款项 按其余额的 ５％计提 3—４ 年的应收款项 按其余额的 １０％计提 ４—５ 年的应收款项 按其余额的 ２０％计提 ５ 年以上的应收款项 按其余额的 ５０％计提 对于有确凿证据表明无法收回或收回可能性很小的应收款项按其余额的 １００％计提。 ８、存货 (1) 存货的分类：本公司的存货主要包括：原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品 （备用件、物料用品）、委托加工材料、在产品、产成品、外购商品。 (2) 存货的计价：存货按照实际成本进行核算；存货发出计价采用加权平均法 生产成本核算采用品种法分类核算；低值易耗品采用一次摊销法摊销。 第 26 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 (3) 存货跌价准备的确认标准及计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低 计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备。 ９、固定资产及其折旧 固定资产的计价标准为单位价值在 ２，０００ 元以上，使用年限在一年以上。评 估入帐的固定资产按重置成本计价，其他均按历史成本计价。 固定资产折旧方法：根据固定资产原值、扣除 ５％的残值按预计使用年限，采 用直线法分类计提。 固定资产类别 折旧年限 年折旧率 （１）房屋及建筑物 ２０－－３０ 年 ３．２％－－９．５％ （２）通用设备 ５－－１５ 年 ６．４％－－１９％ （３）专用设备 ８－－１２ 年 ７．９％－－１１．８８％ （４）运输设备 ７－－１２ 年 ７．９％－－１３．５７％ （５）其他设备 ５－-１２ 年 ７．９％－－１９％ 固定资产减值准备 对固定资产提取减值准备。期末，对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市 价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对 可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备。提取时按单个固定资 产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 １０、在建工程 本公司在建工程按实际发生的支出入帐，并于实际交付使用时按工程的实际成本确 认为固定资产，在建工程借款所发生的利息在交付使用前计入工程成本，交付使用后， 计入当期损益。 在建工程减值准备 对在建工程提取减值准备。期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在①长期停建 并且预计在未来 ３ 年不会重新开工的在建工程；②所建项目无论在性能上，还是在技术 上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；③其他足以证明在建工 程已经发生减值的情形。则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减 值准备。提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 第 27 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 １１、无形资产及其摊销 按实际可使用年限或受益年限孰短摊销。 无形资产减值准备 对无形资产提取减值准备。期末，对无形资产逐项进行检查，如果①某项无形资产 已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项 无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已 超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已 经发生了减值的情形。提取时按单个无形资产项目的账面价值高于其可变现净值的差额 确定。 １２、长期投资核算方法 (1)长期股权投资：投资额占被投资企业有表决权 ２０％以下的采用成本法核算，占被 投资企业有表决权 ２０％或 ２０％以上，或虽投资不足 ２０％，但对经营决策有重大影响的采用 权益法核算。 (2)长期债券投资：以实际支付的价款包括支付的税金、手续费等各项附加费用，扣 除自发行日至债券购入日的应计利息后的余额计帐，溢价或折价在债券存续期间内，按 直线法予以摊销。 (3)长期股权投资差额：公司长期投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资 单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，其差额按照 １０ 年摊 销。 (4)长期投资减值准备的计提方法：采用逐项计提的方法，在中期期末或年度终了时， 对长期投资逐项进行检查，如发现由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原 因，导致长期投资的可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预见的将来期 间内不能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额作为长期投资减值准 备。 １３、长期待摊费用及其摊销 长期待摊费用按实际成本计价，采用直接法按收益年限平均摊销。 １４、收入确认的标准 (1)商品销售收入 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对商品 第 28 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据， 且预计相应的经济利益能够流入企业，相应的成本能够可靠地计量，即确 认营业收入的实现。 （2）提供劳务收入 对劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业， 劳务的完成程度能够可靠的确定。 对于跨期劳务收入的确认：在资产负债表日，如果提供劳务的结果能够可靠的估计， 采用完工百分比法确认劳务收入。 １５、所得税的处理方法 采用应付税款法。 １６、合并会计报表的编制方法 根据财政部财会字（１９９５）１１ 号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》 和财政部财会（二）字（１９９６）２ 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文 件的规定，本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 ５０％以上，或虽占该单位 资本额不足 ５０％但具有实质控制权，编制合并会计报表。本公司和纳入合并范围的子公 司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并编制而成。合并时： a.子公司提供给母公司、子公司提供给子公司以及母公司提供给子公司的产品和服 务等，在合并时将母子公司、子子公司之间的营业收入分别与营业成本、费用、存货相 抵销。 b.长期投资和投资收益与子公司所有者权益相抵销。 c.内部往来相互抵销。 d.母子公司采用不同会计政策而产生的差异，根据重要性原则决定是否调整。 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依 据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策与母公司的会计 政策无重大差异，公司集团内的重大交易、资金往来等，均已在合并时抵消。 未纳入合并报表范围的子公司的总资产、营业收入、净利润 资产总额 营业收入 净利润 江苏宏天宽频视迅有限公司 ３０，０９９，４７５．０１ 第 29 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 昆山宏瑞电子有限公司 ３，２４７，８２４．９１ １，１８３，１２３．５０ －１０７，３１３．７３ 江苏宏图凯博电子系统有限公司 ２，７６０，４３４．７４ ２７６，６２２．３３ １，７２７．５８ 合计 ３６，１０７，７３４．６６ １，４５９，７４５．８３ －１０５，５８６．１５ 注释三、税项 1、企业所得税 企业所得税采用应付税款法核算。 本公司被江苏省科学技术委员会认定为高新技术企业，根据江苏省国家税务局直属 分局苏国税直（２０００）３２ 号文《关于对江苏宏图高科技股份有限公司享受 １５％企业所得 税税率批复》，公司所得税税率为 15%。根据海南省地方税务局琼地税发［２００２］５０ 号文 同意公司燎原机械厂海南通信电缆分厂本期减半征收企业所得税（所得税税率 ７．５％）。 江苏宏图高科技术开发有限公司被江苏省科学技术委员会认定为高新技术企业，企 业所得税税率为 １５％。 江苏宏图高科电子实业有限公司为在南京高新技术开发区注册的电子通讯设备制 造型企业，所得税税率为 １５％。 江苏宏图高科房地产开发有限公司的所得税税率为 ３３％。 江苏宏天通讯技术有限责任公司所得税税率为 ３３％。 江苏宏图嘉腾软件系统有限公司所得税税率为 ３３％。 江苏宏图三胞科技发展有限公司所得税税率为 ３３％。 江苏宏图星网科技发展有限责任公司所得税税率为 ３３％。 2、流转税及附加 本公司流转税及附加包括增值税、营业税、城市维护建设税及教育费附加。本公司 被认定为增值税一般纳税人，增值税税率为 １７％；城市维护建设税按应纳增值税和营业 税合计税额的 ７％计缴；教育费附加按应纳增值税和营业税合计税额的 ３％计缴。地方教 育费附加按应纳增值税和营业税合计税额的 １％计缴。 3、其他税项 其他税项包括房产税、车船使用税、印花税等，依据税法有关规定计缴。 第 30 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 注释四、控股子公司及合营企业 控股子公司名称 注册地 注册资本 持股比例 主要业务 是否合 并 江苏宏图高科房地产开发有限公司 南京市中山北路 ２０００ 万 ６７．５％ 房产开发、经营 是 江苏宏图高科技术开发有限公司 南京市浦口高新区 ３４００ 万 ９０％ 计算机软件开发、应用等 是 江苏宏图高科电子实业有限公司 南京高新开发区 ７１８５．４万 １００％ 电子计算机软、硬件开发等 是 ＊４江苏宏天通讯技术有限责任公司 南京市浦口高新区 １０００万 １００％ 电子产品及通讯设备等 是 江苏宏图高科软件工程有限公司 南京江宁经济技术开发区 １５００万 ９０％ 计算机软件开发、网络设计 是 ＊1江苏宏图通讯网络系统有限公司 南京高新开发区 ２００万 ８５％ 通讯设备开发、生产、销售 否 *2江苏宏图凯博电子系统有限公司 南京市板仓街 ２４７万 ５１％ 计算机软件开发与销售 否 *2江苏宏图星网科技发展有限责任公司 南京市浦口高新区 ５００万 ５１％ 电子计算机外部设备等 是 *2江苏宏图三胞科技发展有限公司 南京市玄武区珠江路 ７５００万 ４５％ 计算机打印机及网络设备销售 是 江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 南京江宁经济技术开发区 ３０００万 ６５％ 电子计算机软、硬件开发等 是 *3江苏宏图高远（扬州）信息技术有限公司 扬州市荷花池１１８号商业银行四楼 ９１．２万 ５６％ 软件销售及服务；计算机综合布线安装调试及维护 是 昆山宏瑞电子有限公司 江苏省昆山出口加工区第一大道 １２万美元 ７５％ 进行ＤＶＤ的生产、加工、维修；销售自产产品 否 江苏宏天宽频视迅有限公司 南京高新开发区Ｕ３地块 ９０００万元 ５０％ 通信系统与设备、计算机系统与设备、软件 否 注： *1 为公司通过子公司江苏宏图高科电子实业有限公司投资成立的子公司。 *2 为公司通过子公司江苏宏图高科技术开发有限公司投资成立的控股子公司，江苏宏图 信开科技发展有限责任公司更名为江苏宏图星网科技发展有限责任公司。 ＊３ 为公司通过子公司江苏宏图高科软件工程有限公司投资成立的控股子公司。 ＊４ 江苏宏图天启星通讯技术有限责任公司更名为江苏宏天通讯技术有限责任公司。 注释五、会计报表项目说明 （一）合并报表 １、货币资金 项 目 期 末 数 期 初 数 现 金 377,379.65 228,038.93 银行存款 385,874,547.29 361,852,818.66 其他货币资金 155,867,324.77 145,315,920.16 合 计 542,119,251.71 507,396,777.75 第 31 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 .２、短期投资 项目 期末数 期末市价 基金 2,310,121.01 2,268,600.00 .３、应收票据 项 目 期 末 数 期 初 数 银行承兑汇票 3,793,583.20 30,000.00 商业承兑汇票 536,132.00 - 合 计 4,329,715.20 30,000.00 ４、应收利息 期 末 数 期 初 数 86,970.00 476,845.00 ５、应收帐款 期 末 数 期 初 数 （１）帐龄 金额 比例％ 坏帐准备 金额 比例％ 坏帐准备 １ 年以内 612,232,341.38 63.01 2,092,968.68 667,746,766.15 86.67 2,011,201.26 １－－－２ 年 312,434,861.57 32.15 937,306.45 84,082,139.37 10.91 252,604.79 ２－－－３ 年 26,654,875.55 2.74 4,176,461.36 9,399,641.77 1.22 1,084,632.09 ３ 年以上 20,340,957.86 2.10 8,357,461.56 9,241,583.68 1.20 4,556,072.32 合 计 971,663,036.36 100.00 15,564,198.05 770,470,130.97 100.00 7,904,510.46 （２）欠款前五名单位累计金额 ６８７，４８０，５５７．５４ 元，占期末余额的 ７０．７５％． (3)持有 ５％以上股份股东欠款。 镇江江奎集团 金额：98,857.79 元 1 年以内 （4）根据公司 2002 年 9 月 12 日与中国光大银行南京白下支行签定的《出口商业发票 贴现协议》公司将与 APEX DIGITAL INC 公司销售合同所产生的商业发票到期前的 应收帐款 1.17 亿元转让给光大银行，向光大银行贴现融资。 根据公司 2002 年 12 月 24 日与交通银行南京分行签定的《应收帐款转让协议》 第 32 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 公司将与 APEX DIGITAL INC 公司销售合同所产生的商业发票到期前的应收帐款 4522 万元转让给交通银行，向交通银行贴现融资。 截止 2002 年 12 月 31 日以上应收账款尚有 96,876,714.13 元未到结算期，而根据 公司与银行签定的协议内容，银行对协议中的应收帐款享有追索权.因此未到期的上述应 收款项风险没有转移,公司仍按一年以内的应收款项对其计提了坏帐准备. (5)期末对部分帐龄在 5 年以上的且无法收回的应收帐款全额计提坏帐准备. 对应收江苏技术进出口公司的款项中无法收回的部分全额计提坏帐准备 (6)三年以上应收账款期末数含从预付账款中调入 380 万元. ６、其他应收款 期 末 数 期 初 数 （１）帐龄 金额 比例％ 坏帐准备 金额 比例％ 坏帐准备 １ 年以内 117,975,404.24 80.69 785,189.39 93,413,772.36 86.58 286,552.43 １－－－２ 年 17,739,613.94 12.13 52,981.01 9,098,679.29 8.43 27,296.03 ２－－－３ 年 6,655,845.76 4.55 332,792.29 4.70 248,190.66 5,074,213.28 ３ 年以上 3,844,705.66 2.63 571,937.44 0.29 223,244.90 312,304.41 合 计 146,215,569.60 100.00 1,742,900.13 107,898,969.34 100.00 785,284.02 (2）欠款前五名单位累计金额 ６９，７００，０３８．００ 元，占期末余额的 ４７．６７％。 (3）持有 ５％以上股份股东欠款： 南京有线电厂 金额：7,105,946.75 元 1-2 年 （４）本期比上期增长 ３６．９９％，主要原因为：本期支付土地保证金及与宏图数码公司的往来 增加． ７、预付账款 期 末 数 期 初 数 （１）帐龄 金 额 比 例％ 金 额 比 例％ １ 年以内 99,297,824.35 93.85 106,171,829.74 90.76 １－－－２ 年 4,082,416.54 3.86 6,457,412.14 5.52 ２－－－３ 年 2,423,980.12 2.29 3,876,915.53 3.31 ３ 年以上 - - 479,373.09 0.41 合 计 105,804,221.01 100.00 116,985,530.50 100.00 (2) 持有 ５％以上股份股东欠款。 江苏宏图电子信息集团有限公司 金额：２，３６２，０８８．８４ 元 １ 年以内 第 33 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 ８、应收补贴款 项 目 期 末 数 期 初 数 出口退税 115,076,374.54 56,048,810.47 本期比上期增长 １０５．３１％的原因：出口销售增长，出口退税增加． ９、待摊费用 项 目 期 初 本期增加 本期摊销 期 末 装璜费 40,833.33 65,969.36 70,419.36 36,383.33 广告费 - 713,805.15 260,190.02 453,615.13 房租 73,333.33 2,268,166.69 1,460,111.13 881,388.89 保险费 97,362.40 212,579.94 217,006.90 92,935.44 其他 7,000.00 163,229.70 94,872.92 75,356.78 合 计 218,529.06 3,423,750.84 2,102,600.33 1,539,679.57 １０、存货 期 末 数 期 初 数 项 目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 53,996,950.55 755,653.37 62,887,510.35 755,653.37 在途物资 - - 4,086,274.41 - 委托加工材料 557,951.65 - 507,085.87 - 自制半成品 22,793,067.24 - 18,509,326.09 - 在产品 264,254,441.42 - 230,666,861.58 - 库存商品 178,409,974.24 5,968,752.13 87,162,397.01 5,877,127.00 发出商品 7,283,619.51 - 13,528,484.09 - 低值易耗品 63,793.82 - 185,370.52 - 合 计 527,359,798.43 6,724,405.50 417,533,309.92 6,632,780.37 １１、长期投资 期 初 本期增加 本期减少 期 末 （１）项 目 余额 减值准备 余额 减值准备 余额 减值准备 余额 减值准备 长期股权投资 250,342,347.67 － 15,745,200.00 150,000.00 23,287,375.29 - 242,800,172.38 150,000.00 长期债权投资 - － - - - - - － 合 计 250,342,347.67 － 15,745,200.00 150,000.00 23,287,375.29 - 242,800,172.38 150,000.00 第 34 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 （２）长期股权投资 （本期） （上期） 项目 金额 减值准备 净额 金额 减值准备 净额 长期股票投资 - - - - - - 243,243,298.85 150,000.00 243,093,298.85 250,342,347.67 - 250,342,347.67 其他股权投资 51,924,057.95 － 51,924,057.95 58,298,546.42 - 58,298,546.42 其中:股权投资差额 -443,126.47 - -443,126.47 合并价差 242,800,172.38 150,000.00 242,650,172.38 250,342,347.67 - 250,342,347.67 合计 （３） 长期股权投资－其他股权投资 被投资单位名 初始投资额 累计追加投资 投资起 投资止 拥有股权 本期权益增减 累计增减额 期末余额 称 富士通打印机 125,000,000.00 - 2000.7 2025.7 40.00% -5,913,519.90 -2,400,094.09 122,599,905.91 华泰证券 23,445,250.00 75,000,000.00 1998.5 3.28% - - 98,445,250.00 恒泰证券 1,000,000.00 - 2001.2 3.33% - - 1,000,000.00 宏图凯博电子 1,260,000.00 - 1999.12 2009.12 51.00% 881.06 10,811.86 1,270,811.86 宏图通讯网络 1,700,000.00 - 1999.10 2009.10 85.00% -784,170.79 -1,514,451.66 185,548.34 系统有限公司 宏芝网络有限 21,112,011.00 - 1999.3 2019.3 18.30% -16,620,079.20 -17,335,763.40 3,776,247.60 公司 北京宏图佳都 1,600,000.00 - 1999.7 2019.7 15.00% - -1,379,664.86 220,335.14 通讯设备公司 昆山宏瑞 745,200.00 2002.6.28 2017.6.27 70% - - 745,200.00 宏天宽频 15,000,000.00 2002.5.9 2017.5.8 50% - - 15,000,000.00 合计 190,862,461.00 75,000,000.00 - - - -23,316,888.83 -22,619,162.15 243,243,298.85 其中：股权投资差额 被投资单位名称 摊销期限 摊销方法 初始金额 期初余额 本期摊销 累计摊销 摊余金额 剩余期限 形成原因 富士通打印机 10 年 直线法 68,471,285.16 58,771,186.43 6,847,128.48 16,547,227.21 51,924,057.95 89 个月 增资 （４）合并价差 被投资单位名称 摊销期限 摊销方法 初始金额 期初余额 本期摊销 累计摊销 摊余金额 剩余期限 形成原因 宏图技术开发 10 年 直线法 -189,203.27 -140,325.76 -18,920.32 -67,797.83 -121,405.44 77 个月 增资 宏图高科电子 10 年 直线法 -454,393.60 -355,575.72 -45,439.36 -144,257.24 -341,229.07 90 个月 增资 宏天通讯 10 年 直线法 50,000.00 35,000.00 5,000.00 20,000.00 30,000.00 72 个月 增资 宏图星网科技发 10 年 直线法 -12,465.70 -11,738.53 -1,246.57 -1,973.74 -10,491.96 101 个月 增资 展公司 合 计 -606,062.57 -472,640.01 -60,606.25 -194,028.810 -443,126.47 （６）长期投资减值准备 被投资单位 期初余额 本期计提 本期减少 期末余额 北京宏图佳都通讯设备 １５０，０００．００ １５０，０００．００ 公司 第 35 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 股权投资差额形成原因为： （１）公司 １９９９ 年及 ２０００ 年对其子公司江苏宏图高科电子实业有限公司追加投资后投资 成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额。 （２）公司于 ２０００ 年 ７ 月经股东大会通过、南京市外经贸委批准，受让南京富士通计算机 设备有限公司 ４０％股权，股权转让价与应享有被投资单位所有者权益份额的差额。 １２、固定资产 （１）固定资产原值 本期增加额 固定资产类别 期初余额 本期减少额 期末余额 金额 其中:在建工程转入 房屋及建筑物 80,311,648.59 47,283,351.27 1,077,094.17 37,000.00 127,557,999.86 通用设备 34,827,881.17 2,142,173.70 - 42,722.00 36,927,332.87 专用设备 100,102,388.69 4,509,739.62 3,486,135.19 449,964.15 104,162,164.16 运输工具 15,649,194.46 3,107,585.99 - 637,835.00 18,118,945.45 其 他 17,516,722.64 3,487,502.71 - 101,139.00 20,903,086.35 合 计 248,407,835.55 60,530,353.29 4,563,229.36 1,268,660.15 307,669,528.69 （２）累计折旧 固定资产类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 房屋及建筑物 15,522,846.65 3,050,055.33 - 18,572,901.98 通用设备 17,049,552.35 3,875,589.64 45,498.88 20,879,643.11 专用设备 37,094,438.92 5,929,835.34 147,184.85 42,877,089.41 运输工具 4,847,203.25 1,407,893.06 286,240.48 5,968,855.83 其他 6,963,158.05 1,922,615.64 11,469.21 8,874,304.48 合计 81,477,199.22 16,185,989.01 490,393.42 97,172,794.81 净值 166,930,636.33 - - 210,496,733.88 （３）固定资产减值准备： 固定资产类别 期初价值 本期增加 本期转回 期末价值 计提原因 房屋及建筑物 － － － － 通用设备 2,174,811.08 - 7,087.71 2,167,723.37 账面值与变现值的差额 专用设备 5,162,968.11 - 147,436.57 5,015,531.54 账面值与变现值的差额 运输工具 924,868.10 - 116,836.31 808,031.79 账面值与变现值的差额 其他 1,706,152.07 - - 1,706,152.07 账面值与变现值的差额 合计 9,968,799.36 - 271,360.59 9,697,438.77 第 36 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 （４）固定资产净额 156,961,836.97 200,799,295.11 （５）用机械设备向银行抵押贷款 700 万元; （６）本期固定资产减值准备转回为处置运输设备和已完成技术改造的固定资产计提的减 值准备予以冲回． １３、在建工程 本期转入固定资 其他减少 工程名称 期 初 本期增加 期 末 资金来源 项目进度 预算数 产 数 DVD 专用生产线 - 225,001.92 225,001.92 - - 自筹 100% - SDH 光纤通信和技术中 募集资 258,438.27 2,936,047.57 3,194,485.84 - - 11% 2952 万 心 金 宽带接入网光缆项目与 4,862,911.40 23,433,279.47 - - 28,296,190.87 自筹 52.85% 5354 万 光纤复合架空地线项目 数字有限电视视频网络 募集资 - 6,660,475.02 - - 6,660,475.02 2591 万 系统 金 - 远程数据监控系统 - 16,000.00 - - 16,000.00 自筹 - - 其他 1,002,011.81 477,626.63 1,143,741.60 - 335,896.84 自筹 - - 合计 6,123,361.48 33,748,430.61 4,563,229.36 - 35,308,562.73 - - １４、无形资产 种类 原 值 期 初 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末余额 土地使用权 43,917,787.20 20,727,801.74 10,277,178.50 496,796.49 1,939,521.35 30,508,183.75 专有技术 670,000.00 365,500.09 - - 244,499.91 365,500.09 软件 7,752,743.62 6,112,945.38 67,500.00 711,509.00 2343807.24 5,468,936.38 合计 52,340,530.82 27,206,247.21 10,344,678.50 1,208,305.49 4,527,828.50 36,342,620.22 无形资产减值准备： 项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 计提原因 土地使用权 - - - - 专有技术 365,500.09 - - 365,500.09 技术进步 软件 179,865.38 - - 179,865.38 技术进步 合计 545,365.47 - - 545,365.47 本期增加的土地使用权为公司控股子公司江苏电子实业有限公司本期增资由其股东投 入的土地使用权． 第 37 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 １５、长期待摊费用 项 目 原始发生额 期初余额 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末余额 剩余摊 销年限 模具 20,294,409.29 8,746,862.65 6,658,549.90 3,804,930.74 8,693,927.48 11,600,481.81 用电权 567,000.00 387,450.00 - 113,400.00 292,950.00 274,050.00 用水权 720,000.00 492,000.00 - 144,000.00 372,000.00 348,000.00 办公楼大修 862,000.00 610,000.00 432,000.00 684,000.00 178,000.00 电话初装费 443,484.52 130,782.55 - 88,696.90 401,398.87 42,085.65 装潢费 8,636,474.62 3,856,401.17 4,260,048.59 2,269,105.52 2,789,130.38 5,847,344.24 租入固定资 产改良 384,669.00 76,933.80 76,933.80 384,669.00 - 广告费 3,545,637.36 485,200.00 3,060,437.36 1,499,268.50 1,499,268.50 2,046,368.86 其他 80,000.00 48,000.00 - 16,000.00 48,000.00 32,000.00 合 计 35,533,674.79 14,833,630.17 13,979,035.85 8,444,335.46 15,165,344.23 20,368,330.56 １６、短期借款 借款类别 期 末 期 初 抵押借款 7,000,000.00 7,000,000.00 信用借款 193,604,117.85 937,930,000.00 质押借款 70,000,000.00 - 保证借款 736,000,000.00 - 合 计 1,006,604,117.85 944,930,000.00 说明（抵押）：当期用机器设备抵押借款 700 万元；(质押):以定期存单质押借款 2,000 万元,以华泰证券股权质押借款 5,000 万元. １７、应付票据 项目 期 末 数 期 初 数 银行承兑汇票 139,417,912.11 62,505,734.44 商业承兑汇票 47,517,837.03 - 合计 186,935,749.14 62,505,734.44 说明：以银行承兑汇票付货款至审计截止日已到期承付 １１，８１９，４７９．００ 元；以商业承兑 汇票付货款至审计截止日已到期承兑 ２３，９３８，６６９．６０ 元． 第 38 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 １８、应付帐款 期末数 期初数 （１）帐龄 金额 比例％ 金额 比例％ １ 年以内 454,638,337.25 ９２．８２ 314,728,082.34 ９１．０５ １－２ 年 13,325,594.62 ２．７２ 15,646,249.14 ４．５２ ２－３ 年 10,248,343.15 ２．０９ 9,846,360.69 ２．８５ ３ 年以上 11,609,190.89 ２．３７ 5,449,629.17 １．５８ 合计 489,821,465.91 １００．００ 345,670,321.34 １００．００ （２）欠持有 ５％以上股份股东款项： 名称 金额 帐龄 性质 江苏宏图电子信息集团有限公司 3,115,862.67 １ 年以内 货款 镇江江奎集团 313,873.24 １ 年以内 货款 １９、预收账款 期末数 期初数 （１）帐龄 金额 比例％ 金额 比例％ １ 年以内 91,456,435.75 ９５．８０ 12,201,561.97 ７５．０４ １－２ 年 684,230.41 ０．７２ 3,778,496.81 ２３．２４ ２－３ 年 3,025,628.40 ３．１７ 278,968.00 １．７２ ３ 年以上 297,950.00 ０．３１ - － 合计 95,464,244.56 １００．００ 16,259,026.78 １００．００ （２）无欠持有 ５％以上股份股东款项 本期比上期增长 ４８７．１５％，主要为预收的宏图上花园小区及宏图大厦售楼款 ２０、应交税金 项 目 比例 期 末 期 初 增值税 １７％ -20,872,334.12 -36,707,276.14 所得税 见会计政策 7,537,962.00 7,000,150.59 营业税 ３－５％ -711,479.46 1,050,256.29 城建税 ７％ 199,248.96 484,385.30 个调税 － 100,475.79 103,360.97 其他 － 346,381.41 37,544.82 合 计 -13,399,745.42 -28,031,578.17 第 39 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 ２１、其他应交款 项 目 期 末 数 期 初 数 计缴标准 教育费附加 167,196.39 324,342.87 ４％ 市场综合基金 85.56 604,681.73 印花税 212,975.27 - 合 计 380,257.22 929,024.60 ２２、其他应付款 期末数 期初数 （１）帐龄 金额 比例％ 金额 比例％ １ 年以内 35,812,006.38 ８８．３５ 12,198,531.71 ７９．０２ １－２ 年 3,212,149.30 ７．９２ 2,559,385.87 １６．５８ ２－３ 年 1,472,550.11 ３．６３ 550,941.88 ３．５７ ３ 年以上 37,314.37 ０．１０ 128,419.22 ０．８３ 合计 40,534,020.16 １００．００ 15,437,278.68 １００．００ （２）欠持有 ５％以上股份股东款项： 单位名称 金额 帐龄 性质帐龄 镇江江奎集团 796,150.19 1 年以内 房租 本期比上期增长 １６２．５７％，主要为与未纳入合并范围的子公司的往来增加． ２３、预提费用 项 目 期 末 数 期 初 数 期末结存原因 房租 100,583.33 20,000.00 按权责发生制预提的尚未 加工费 - 72,200.00 支付的房租费和加工费及 贷款利息 15,340.00 - 贷款利息 合计 115,923.33 92,200.00 第 40 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 ２４、长期借款 ＿ 借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件 建行江苏省分行湖南路分理处 40,000,000.00 2000.8.10-2003.8.10 5.94% 保证借款 ２５、股本：（万股／万元） 本年增减变动 项目 期初数 期末数 配股 资本公积转赠 发行 小计 一、尚未流通股份 － － － － － － 发起人股 17,520 - - - - 17,520 其中：国有法人股 17,468.6948 - - - - 17,468.6948 法人股 51.3052 - - - - 51.3052 内部职工股 - - - - - - 尚未流通股份合计 17,520 - - - - 17,520 二、已流通股份 - - - - - - 境内上市的人民币普通股 14,400 - - - - 14,400 已流通股份合计 14,400 - - - - 14,400 三、股份总数 31,920 - - - - 31,920 ２６、资本公积 项 目 期初 本期增加 本期减少 期末 股本溢价 427,170,177.89 - - 427,170,177.89 股权投资准备 48,674.49 102,502.44 - 151,176.93 关联交易差价 - 3,824,773.41 - 3,824,773.41 合 计 427,218,852.38 3,927,275.85 - 431,146,128.23 公司本期按协议价受让控股股东的全资子公司江苏电子器材公司持有的江苏宏图 高 科 电 子 实 业 有 限 公 司 ４０．９９％ 的 股 权 ， 因 受 让 股 权 产 生 的 股 权 投 资 贷 方 差 额 ３，８２４，７７３．４１ 元，作为关联交易差价计入资本公积。 第 41 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 ２７、盈余公积 项 目 期 初 本期增加 本期减少 期 末 法定盈余公积金 26,468,901.96 4,853,023.67 - 31,321,925.63 公益金 25,203,022.10 4,376,627.97 - 29,579,650.07 合 计 51,671,924.06 9,229,651.64 - 60,901,575.70 ２８、未分配利润 期初未分配利润 142,920,407.35 加：本期净利润 34,667,770.71 其他转入 - 减：提取法定公积金 4,853,023.67 减：提取法定公益金 4,376,627.97 可供分配利润 168,358,526.42 减：转入上级拨入资金 - 应付普通股股利 - 未分配利润 168,358,526.42 ２９、主营业务收入及主营业务成本 本 期 上 期 （１）按行业 收入 成本 收入 成本 工业 1,332,983,357.15 1,173,119,093.16 1,438,556,954.86 1,249,762,148.47 电子设备 774,268,106.47 704,920,150.06 503,466,736.31 472,752,076.66 系统集成 29,223,141.20 24,078,514.01 40,207,399.61 24,956,919.17 房地产销售收入 73,677,394.97 47,830,747.50 22,583,736.11 15,808,275.07 合 计 2,210,151,999.79 1,949,948,504.73 2,004,814,826.89 1,763,279,419.37 销售前 ５ 名累计销售额 １，１０８，９５４，７５５．８１ 元，占全部销售收入的 ５０．１８％ (2)按地区 第 42 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 (金额单位：万元) ２ ０ ０ ２ 年度 镇江 无锡 海南 上海 扬州 南京 抵消 合计 一、营业收入合计 109,574.19 8,615.54 4,888.74 17,087.50 62.78 80,927.64 -141.19 221,015.20 其中：对外营业收入 109,574.19 8,615.54 4,888.74 17,087.50 62.78 80,786.45 220,874.01 分部间营业收入 141.19 141.19 二、销售成本合计 99,145.47 7,217.82 4,025.81 16,141.34 32.26 68,573.34 -141.19 194,994.85 其中：对外销售成本 99,145.47 7,217.82 4,025.81 16,141.34 32.26 68,432.15 194,853.66 分部间销售成本 141.19 141.19 ２ ０ ０ １ 年度 镇江 无锡 海南 上海 扬州 南京 抵消 合计 一、营业收入合计 120,494.38 10,549.90 3,372.42 5,428.37 18.39 61,541.88 923.86 200,481.48 其中：对外营业收入 120,494.38 10,549.90 3,372.42 5,428.37 15.94 60,620.47 200,481.48 分部间营业收入 - - - - 2.45 921.41 -923.86 - 二、销售成本合计 107,382.34 8,286.70 2,920.43 5,018.94 11.21 53,632.18 923.86 176,327.94 其中：对外销售成本 107,382.34 8,286.70 2,920.43 5,018.94 8.76 52,710.77 176,327.94 分部间销售成本 - - - - 2.45 921.41 -923.86 - ３０、主营业务税金及附加 税 种 本 期 上 期 计缴标准 营业税 4,749,844.60 1,969,629.93 营业额的 ５％ 城建税 1,548,050.12 2,343,333.09 流转税额的 ７％ 教育费附加 893,736.85 1,347,390.57 流转税额的 ４％ 综合基金 2,963.34 - 合 计 7,194,594.91 5,660,353.59 ３１、其他业务利润 项目 其他业务收入 其他业务支出 税金 其他业务利润 材料销售 44,774,370.08 34,009,200.65 - 10,765,169.43 劳务收入 16,427,984.30 2,275,421.24 - 14,152,563.06 租金收入 833,107.92 37,575.00 - 795,532.92 合计 62,035,462.30 36,322,196.89 - 25,713,265.41 ３２、营业费用 本 期 上 期 82,891,008.67 56,821,721.94 本期比上期增长 ４５．８８％，主要由于电脑销售营业网点的扩张，销售费用增长较快。 另外公司为宣传产品而支付的广告宣传费、市场策划费等费用也比上年有较大增长。 第 43 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 ３３、管理费用 本 期 上 期 105,779,937.30 74,196,132.16 本期比上期增长 ３５．６９％，主要是计提的坏帐准备；公司用于开发新品的科研费增加。 ３４、财务费用 项 目 本 期 上 期 利息支出 52,880,703.31 59,249,034.29 利息收入 4,020,187.68 5,512,072.16 汇兑损失 339,914.29 792,788.80 其 他 4,586,362.95 1,701,377.90 合 计 53,786,792.87 56,231,128.83 ３５、投资收益 项 目 本 期 上 期 股票投资 - - 联营企业分来利润 5,536,139.40 3,897,294.23 期末调整的被投资单位所有者 17,519,797.22 20,764,329.56 权益净增减额 股权投资差额摊销 -6,786,522.23 -6,816,329.30 股权投资转让收益 - -613,640.46 其他投资收益 - - 短期投资跌价准备 -41,521.01 - 长期投资减值准备 -150,000.00 - 合 计 16,077,893.38 17,231,654.03 ３６、补贴收入 项目 本期 上期 增值税返还 3,605,706.30 584,304.76 技改贴息 50,000.00 - 合计 3,655,706.30 584,304.76 本期补贴收入为海南分公司免交增值税。 第 44 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 ３７、营业外收入 项目 本 期 上 期 罚款收入 112,457.09 202,954.70 固定资产清理收入 57,195.97 53,528.00 索赔收入 1,503,000.00 - 固定资产盘盈 - - 其 他 129,568.10 321,113.79 合 计 1,802,221.16 577,596.49 ３８、营业外支出 项 目 本 期 上 期 四项基金 578,653.80 1,596,946.42 罚款支出 1,622,354.42 413,211.41 赔款支出 827,754.83 - 捐赠支出 97,168.20 266,442.41 处理固定资产净损失 138,541.32 218,966.11 固定资产减值准备 -144,412.15 -51,683.71 无形资产减值准备 - - 其 他 527,929.27 69,995.32 合 计 3,647,989.69 2,513,877.96 39、支付的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 管理费用 29,381,606.56 营业费用 47,708,605.13 单位往来 133,027,714.13 其他 3,670,743.93 合计 213,788,669.75 （二）母公司报表 １、应收帐款 期 末 数 期 初 数 （１）帐龄 金额 比例％ 坏帐准备 金额 比例％ 坏帐准备 １ 年以内 543,114,070.89 61.08 1,919,972.36 616,810,831.32 87.05 1,858,596.60 第 45 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 １－－－２ 年 305,049,179.22 34.30 915,147.54 74,701,169.76 10.54 224,103.50 ２－－－３ 年 22,251,662.95 2.50 3,956,300.73 1.11 393,208.81 7,864,176.17 ３ 年以上 18,815,492.26 2.12 7,622,614.99 1.30 4,555,422.32 9,235,083.68 合 计 889,230,405.32 100.00 14,414,035.62 708,611,260.93 100.00 7,031,331.23 （２）欠款前五名单位累计金额 ６８７，４８０，５５７．５４ 元，占期末余额的 ７７．３１％． ２、其他应收款 期 末 数 期 初 数 （１）帐龄 金额 比例％ 坏帐准备 金额 比例％ 坏帐准备 １ 年以内 104,044,579.83 65.78 810,633.72 132,806,692.69 97.20 167,879.78 １－－－２ 年 50,394,588.72 31.86 151,183.77 2,143,478.33 1.60 6,430.43 ２－－－３ 年 2,189,116.16 1.38 109,455.81 1,554,213.28 1.10 77,710.66 ３ 年以上 1,544,915.83 0.98 167,147.61 112,514.58 0.10 23,455.07 合 计 158,173,200.54 100.00 1,238,420.91 136,616,898.88 100.00 275,475.94 （２）欠款前五名累计金额 ６９，７００，０３８．００ 元，占期末余额的 ４４．０７％。 （３）持有 ５％以上股份股东欠款： 南京有线电厂 １－２ 年 ７，１０５，９４６．７５ ３、长期投资 期 初 本期增加 本期减少 期 末 （１）项 目 减值 减值 减值 减值 余额 余额 余额 余额 准备 准备 准备 准备 长期股权投资 350,018,444.37 - 70,114,613.43 - 25,072,682.49 - 395,060,375.31 － 长期债权投资 - - - - - - - － 合 计 350,018,444.37 - 70,114,613.43 - 25,072,682.49 - 395,060,375.31 － （２）长期股权投资 （本期） （上期） 项目 金额 减值准备 净额 金额 减值准备 净额 长期股票投资 - - - - - - 其他股权投资 395,060,375.31 － 395,060,375.31 350,018,444.37 - 350,018,444.37 其中股权投资差额 51,559,460.17 － 51,559,460.17 58,352,154.84 - 58,352,154.84 合计 395,060,375.31 - 395,060,375.31 350,018,444.37 - 350,018,444.37 第 46 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 （３） 长期股权投资－其他股权投资 被投资单位名 初始投资额 累计追加投资 投资起 投资止 拥有股权 本期权益增减 累计增减额 期末余额 称 宏图技术开发 17,000,000.00 13,600,000.00 1998.5 2008.5 90.00% 4,757,509.97 8,545,347.60 39,145,347.60 宏图房地产 13,500,000.00 4,500,000.00 1998.5 67.50% 6,727,745.45 4,068,666.86 22,068,666.86 宏图高科电子 10,200,000.00 50,352,500.00 1998.11 2013.11 90.00% 2,355,793.69 -3,468,397.43 57,084,102.57 宏图高科软件 13,500,000.00 - 1999.11 2014.11 90.00% -2,308,596.58 -897,533.78 12,602,466.22 宏天通讯 5,100,000.00 - 1999.12 2019.12 50.00% -3,518.33 152,041.86 5,252,041.86 宏图嘉腾 19,500,000.00 - 2000.6 2030.6 65.00% 1,288,816.64 1,617,394.29 21,117,394.29 富士通打印机 125,000,000.00 - 2000.7 2025.7 40.00% -5,913,519.90 -2,400,094.09 122,599,905.91 华泰证券 23,445,250.00 75,000,000.00 1998.5 - 3.28% 98,445,250.00 恒泰证券 1,000,000.00 - 2001.2 - 3.33% 1,000,000.00 昆山宏瑞 745,200.00 2002.6.28 2017.6.27 75% 745,200.00 宏天宽频 15,000,000.00 2002.5.9 2017.5.8 50% 15,000,000.00 合计 243,990,450.00 143,452,500.00 - - 6,904,230.94 7,617,425.31 395,060,375.31 （４）其中股权投资差额 被投资单位名称 摊销期限 摊销方法 初始金额 期初余额 本期摊销 摊余金额 剩余期限 形成原因 宏图技术开发 10 年 直线法 -189,203.27 －１４０，３２５．７６ －１８，９２０．３２ -121,405.44 77 个月 增资 宏图高科电子 10 年 直线法 -405,134.91 －３１３，７０５．８３ －４０，５１３．４９ -273,192.34 90 个月 增资 宏天通讯 10 年 直线法 50,000.00 ３５，０００．００ 5,000.00 30,000.00 72 个月 增资 富士通打印机 10 年 直线法 68,471,285.16 ５８，７７１，１８６．４３ 6,847,128.48 51,924,057.95 89 个月 增资 合 计 67,926,946.98 58,352,154.84 6,792,694.67 51,559,460.17 ４、主营业务收入 （１）项 目 本 期 上 期 收入 成本 收入 成本 视听产品收入 1,095,741,864.07 991,454,731.05 1,204,943,773.15 1,073,823,376.15 电缆收入 135,042,859.60 112,436,384.59 139,223,163.92 112,071,325.10 通信产品收入 95,782,018.11 63,026,355.89 94,390,017.79 63,867,447.22 合 计 1,326,566,741.78 1,166,917,471.53 1,438,556,954.86 1,249,762,148.47 ５、投资收益 项 目 本 期 上 期 联营分来利润 5,536,139.40 3,897,294.23 期末调整的被投资公司所有者 权益净增减额 28,050,956.53 22,438,170.45 股权投资差额摊销 -6,792,694.67 -6,821,982.34 股权投资转让收益 - -613,640.46 其他投资收益 - - 短期投资跌价准备 -41,521.01 - 长期投资减值准备 - - 合 计 26,752,880.25 18,899,841.88 第 47 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 注释六、关联关系及其交易的披露 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 企业性质或类 法定代表 主营业务范围 与公司关系 型 人 江苏宏图高科技术开发有限公司 南京市浦口高新区 有限公司 高中田 计算机软件开发、应用等 控股子公司 江苏宏图高科房地产开发有限公司 南京市中山北路 有限公司 刘小峰 房产开发、经营 控股子公司 江苏宏图高科电子实业有限公司 南京高新开发区 有限公司 刘小峰 电子计算机软、硬件开发等 控股子公司 江苏宏天通讯技术有限责任公司 南京市浦口高新区 有限公司 刘小峰 电子产品及通讯设备等 控股子公司 江苏宏图高科软件工程有限公司 南京江宁经济技术开发区 有限公司 高中田 计算机软件开发、网络设计 控股子公司 江苏宏图通讯网络系统有限公司 南京高新开发区 有限公司 倪健 通讯设备开发、生产、销售 控股子公司 江苏宏图凯博电子系统有限公司 南京市板仓街 有限公司 杨建军 计算机软件开发与销售 控股子公司 江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 南京江宁经济技术开发区 有限公司 刘小峰 计算机软件开发与销售 控股子公司 江苏宏图星网科技发展有限责任公司 南京市浦口高新区 有限责任公司 杨建军 电子计算机外部设备等 控股子公司 江苏宏天宽频视讯有限公司 南京市浦口高新区 合资经营 吕品 计算机、通信系统与设备 控股子公司 昆山宏瑞电子有限公司 江苏省昆山出口加工区第一大道 合资经营 贺永华 ＤＶＤ 的生产、加工、销售 控股子公司 江苏宏图三胞科技发展有限公司 南京市玄武区珠江路 有限公司 刘小峰 计算机打印机及网络设备销售 控股子公司 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 江苏宏图高科技术开发有限公司 ３，４００ 万元 ３，４００ 万元 江苏宏图高科房地产开发有限公司 ２，０００ 万元 ２，０００ 万元 江苏宏图高科电子实业有限公司 ４，２４０ 万元 ２９４５．４０ ７１８５．４０ 万元 江苏宏天通讯技术有限责任公司 １，０００ 万元 １，０００ 万元 江苏宏图高科软件工程有限公司 １，５００ 万元 １，５００ 万元 江苏宏图通讯网络系统有限公司 ２００ 万元 ２００ 万元 江苏宏图凯博电子系统有限公司 ２４７ 万元 ２４７ 万元 江苏宏图嘉腾软件开发有限公司 ３，０００ 万元 ３，０００ 万元 江苏宏图星网科技发展有限责任公司 ５００ 万元 ５００ 万元 江苏宏天宽频视讯有限公司 ３，０００ 万元 ３，０００ 万元 昆山宏瑞电子有限公司 ９９．３５ 万元 ９９．３５ 万元 江苏宏图三胞科技发展有限公司 ３，０００ 万元 ４，５００ 万元 ７，５００ 万元 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 企业名称 金额（万元） 占 注 册 金额（万元） 金额（万元） 金额（万元） 占 注 册 资本％ 资本％ 江苏宏图高科技术开发有限公司 3,060 90% 3,060 90% 江苏宏图高科房地产开发有限公司 1,350 90% 1,350 67.5% 江苏宏图高科电子实业有限公司 4023.76 94.9% 3161.64 7185.40 100% 江苏宏天通讯技术有限责任公司 500 50% 500 1000 100% 第 48 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 江苏宏图高科软件工程有限公司 1,350 90% 1,350 90% 江苏宏图通讯网络系统有限公司 170 85% 170 85% 江苏宏图凯博电子系统有限公司 126 51% 126 51% 江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 1,950 65% 1,950 65% 江苏宏图星网科技发展有限责任公司 255 51% 255 51% 江苏宏天宽频视讯有限公司 1,500 1.500 50% 昆山宏瑞电子有限公司 74.52 74.52 75% 江苏宏图三胞科技发展有限公司 1,350 45% 2,025 3,375 45% ４、存在控制关系的关联方 企业名称 与公司关系 江苏宏图电子信息集团有限公司 本公司发起人 南京有线电厂 本公司发起人 镇江江奎集团公司 本公司发起人 镇江江奎电子实业有限公司 镇江江奎集团公司的子公司 江苏爱派克斯数码有限公司 镇江江奎集团公司的子公司 江苏宏图数码音视发展有限公司 江苏宏图电子信息集团有限公司的子公司 江苏电子器材公司 江苏宏图电子信息集团有限公司的全资子公司 南京嘉腾电子系统有限公司 江苏宏图嘉腾软件系统有限公司的股东 ５、销售货物 向江苏宏图数码音视发展有限公司按协议价销售 ＤＶＤ、ＳＶＣＤ 等材料配件（不含税 价）５，７３８，３８８．２８ 元， 占其他业务收入总额的 １２．８５％。 向江苏宏图数码音视发展公司按市场价销售产成品总金额 （不含税 ） １３，８６２，０６８．３４ 元，占主营业务收入总额的 １．２７％。 向江苏爱派克斯公司按市场价销售产成品总金额（不含税） １８，０８３，８５６．３９ 元，占主 营业务收入总额的 １．６５％。 向 江 苏 爱 派 克 斯 公 司 按 市 场 价 销 售 材 料 配 件 和 提 供 劳 务 加 工 金 额（ 不 含 税）１７，６４９，２５２．７１ 元，占其他业务收入总额的 ３９．５３％。 ６、货物采购 本期从江奎电子实业及其子公司按市价购入材料 ６０，８６２，３１６．１１ 元。 向江苏宏图电子信息集团有限公司按协议价采购货物 ３，３６５，４０３．８７ 元。 第 49 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 ７、由关联方转供水电气 南京有线电厂按市价供应本公司水电气 ５２１，１５１．６９ 元。 ８、 房屋租赁费 根据本公司同发起人南京有线电厂《房屋及建筑物租赁协议》，本公司本期共支付 南京有线电厂房屋租赁费 １，０９１，８３１．８０ 元。 根据与镇江江奎集团公司签订的《房屋及建筑物租赁协议》 （已于 ２００１ 年 １ 月份到 期，未续签），本期按原协议价支付房屋及土地租赁费 ９３９，５００．０１ 元。 ９、 受让股权 公司本期按协议价 ２６５０ 万元受让江苏省电子器材公司持有的江苏宏图高科电子实 业有限公司 ４０．９９％的股权。 １０、关联方应收应付项目余额 占应收（应付）款的 项目及企业名称 期末余额 比重 上 期 本 期 上 期 本 期 应收帐款 镇江江奎集团公司及其子公司 2,878,985.99 26,692,587.70 ０．３８％ ２．７５％ 江苏宏图数码音视发展有限公司 110,225,299.14 153,832,287.37 １４．４５％ １５．８３％ 预付货款 南京有线电厂 283,287.02 - ０．２４％ － 镇江江奎电子实业有限公司 4,315,090.83 - ３．６９％ － 镇江江奎集团公司及其子公司 4,051,430.88 826,692.58 ３．４６％ ０．７８％ 其他应收款 南京有线电厂 7,105,946.75 7,105,946.75 ６．６３％ ４．８０％ 宏图通讯网络系统有限公司 3,300,000.00 - ３．０８％ － 北京宏图佳都通讯设备有限公司 710,000.00 - ０．６６％ － 江苏宏图电子信息集团有限公司 382,455.56 - ０．３６％ － 镇江江奎集团公司及其子公司 148,830.70 855,447.20 ０．１４％ ０．５９％ 江苏宏图数码音视发展有限公司 42,894,053.25 ２８．９９％ 应付帐款 江苏宏图电子信息集团有限公司 3,620,749.90 3,115,862.67 １．０５％ ０．６４％ 江苏宏图数码音视发展公司 6,378,113.70 6,422,417.70 １．８５％ １．３１％ 第 50 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 镇江江奎电子实业有限公司 9,331,974.60 21,128,902.84 ２．７０％ ４．３１％ 镇江江奎集团公司及其子公司 3,498,517.32 327,834.24 １．０１％ ０．０７％ 江苏宏图电力产品销售有限公司 - 477,464.12 ０．１０％ 江苏宏芝网络设备有限公司 539,400.00 539,400.00 ０．１６％ ０．１１％ 江苏宏图通讯网络系统有限公司 241,670.00 241,670.00 ０．０７％ ０．０５％ 预收帐款 江苏宏图电力产品销售有限公司 - 281931.78 0.30% 其他应付款 镇江江奎集团公司 2,834,248.99 796,150.19 １８．３６％ １．９６％ 江苏宏图通讯网络系统有限公司 717,939.00 206,439.00 ４．６５％ ０．５１％ 江苏宏天宽频视迅有限公司 - 11,801,575.00 ２９．１２％ 江苏宏图视迅有限公司 - 200,000.00 ０．４９％ 注释七：或有事项 本公司为以下单位贷款提供担保事项： 与本公司关 金额 单 位 放款银行 贷款期限 币种 备注 系 （万元） 江苏省技术进出口公司 业务单位 市工行 ２００１．３．１６－２００２．３．７ ４５００ 人民币 已逾期涉诉 江苏省技术进出口公司 业务单位 市工行 ２００１．２．２２－２００２．２．１３ ２０００ 人民币 已逾期涉诉 江苏省技术进出口公司 业务单位 市工行 ２００１．９．１８－２００２．９．１６ ２０００ 人民币 已逾期涉诉 江苏省技术进出口公司 业务单位 市交行 ２００１．９．３－２００２．９．１ ２０００ 人民币 已逾期涉诉 江苏省技术进出口公司 业务单位 市交行 ２００１．１０．１６－２００２．１０．１ ２０００ 人民币 已逾期涉诉 江苏省技术进出口公司 业务单位 南通中行 ２００１．１．１８－２００２．１．１８ ３００ 人民币 已逾期涉诉 江苏省技术进出口公司 业务单位 进出口行 ２０００．１２．２１－２００２．６．２０ ５０００ 人民币 已逾期涉诉 本公司为江苏省技术进出口公司的上述贷款提供担保（南通纵横国际股份有限公司 为本公司以上担保提供了反担保），因江苏省技术进出口公司逾期未偿还以上贷款，上述 银行向法院起诉江苏省技术进出口公司及本公司，要求本公司承担连带责任。本公司已 采取了相应的保全措施，协助银行查封冻结了江苏省技术进出口公司的部分资产，包括 江苏省技术进出口公司在江苏东华电子公司的股权、在华新大厦拥有的房产以及出口退 税款，合计约 ８９００ 万元。与此同时，本公司依法追究借款人及反担保人的法律责任。 根据南京中级人民法院的判决，反担保人南通纵横国际股份有限公司对江苏省技术进出 口公司还款不能清偿的部分承担 ５０％的赔偿责任，且该公司也在其已披露的 ２００２ 年财务 报告中预提了 ５０００ 万元特别负债。鉴于此，本公司在上述贷款担保中可能产生的或有 损失为 ５０００ 万元。江苏省文化产业发展有限公司与本公司签订协议，愿在 ５０００ 万元内 承担本公司因担保而产生的损失。 第 51 页 江 江苏苏宏 宏图图高 高科科技 技股股份 份有有限 限公公司 司 22000022 年 年度度报 报告告 注释八：承诺事项： 本公司无重大承诺事项。 注释九．资产负债日后事项 根据公司董事会第二届第十三次会议决议：公司 2002 年分配预案如下： 本期不分配、不实施公积金转赠股本。 注释十．其他重要事项 1、本公司与南京有线电厂及镇江江奎集团公司的往来款中部分余额存有争议，至今未 取得相关函证。 2、 与镇江江奎集团公司签定的《房屋及建筑物租赁协议》于 2001 年 1 月份已到期，由 于本期新的《房屋及建筑物租赁协议》至今尚未签定，故公司按原协议计提应付其房屋 及土地租赁费 ９３９，５００．０１ 元。 3、 本公司以前年度出口美国的 DVD 有可能存在少量退货复出口降价风险，公司密切关 注,力争妥善处理。 第 52 页 资 产 负 债 表 编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司 单位：元 合并数 母公司 合并 母公司 资产 注释 负债和所有者权益（或股东权益） 注释 期末 期初 期末 期初 期末 期初 期末 期初 流动资产： 流动负债： 货币资金 5-1 542,119,251.71 507,396,777.75 322,433,113.70 409,549,876.13 短期借款 5-16 1,006,604,117.85 944,930,000.00 756,604,117.85 781,930,000.00 短期投资 5-2 2,268,600.00 - 968,600.00 - 应付票据 5-17 186,935,749.14 62,505,734.44 49,805,358.03 36,334,864.44 应收票据 5-3 4,329,715.20 30,000.00 3,308,715.20 30,000.00 应付帐款 5-18 489,821,465.91 345,670,321.34 454,335,008.34 321,312,185.83 应收股利 - - 8,692,079.75 7,874,705.75 预收帐款 5-19 95,464,244.56 16,259,026.78 2,874,987.54 5,131,270.92 应收利息 5-4 86,970.00 476,845.00 86,970.00 476,845.00 应付工资 1,565,542.69 1,858,818.73 635,178.64 1,337,132.73 应收帐款 5-5 956,098,838.31 762,565,620.51 874,816,369.70 701,579,929.70 应付福利费 7,633,809.29 3,967,678.97 3,264,184.87 1,752,881.35 其他应收款 5-6 144,472,669.47 107,113,685.32 156,934,779.63 136,341,422.94 应付股利 3,673,991.83 12,849,698.18 20,521.54 12,768,000.00 预付帐款 5-7 105,804,221.01 116,985,530.50 45,311,572.62 83,259,817.92 应交税金 5-20 -13,399,745.42 -28,031,578.17 -17,553,096.78 -30,903,299.85 应收补贴款 5-8 115,076,374.54 56,048,810.47 115,076,374.54 56,048,810.47 其他应交款 5-21 380,257.22 929,024.60 296,002.84 824,657.58 存货 5-10 520,635,392.93 410,900,529.55 195,049,051.68 208,585,332.89 其他应付款 5-22 40,534,020.16 15,437,278.68 44,293,635.34 10,834,139.65 待摊费用 5-9 1,539,679.57 218,529.06 138,508.22 97,362.40 预提费用 5-23 115,923.33 92,200.00 - - 一年内到期的长期债权投资 - - - 预计负债 - - - - 其他流动资产 - - - 一年内到期的长期负债 - - - - 流动资产合计 2,392,431,712.74 1,961,736,328.16 1,722,816,135.04 1,603,844,103.20 其他流动负债 - - - - 长期投资： - - - - - - - - 长期股权投资 5-11 242,650,172.38 250,342,347.67 395,060,375.31 350,018,444.37 流动负债合计 1,819,329,376.56 1,376,468,203.55 1,294,575,898.21 1,141,321,832.65 长期债权投资 - - - 长期负债： - - - - 长期投资合计 242,650,172.38 250,342,347.67 395,060,375.31 350,018,444.37 长期借款 5-24 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 其中：股权投资差额 51,480,931.48 58,298,546.42 - - - - - 固定资产： - - - 应付债券 - - - - 固定资产原价 5-12 307,669,528.69 248,407,835.55 226,308,899.01 218,091,519.31 长期应付款 - - - - 减：累计折旧 97,172,794.81 81,477,199.22 88,670,147.40 76,865,113.21 专项应付款 52,040.73 65,396.26 52,040.73 65,396.26 固定资产净值 210,496,733.88 166,930,636.33 137,638,751.61 141,226,406.10 其他长期负债 - - 减：固定资产减值准备 9,697,438.77 9,968,799.36 9,697,438.77 9,968,799.36 长期负债合计 40,052,040.73 40,065,396.26 40,052,040.73 40,065,396.26 固定资产净额 200,799,295.11 156,961,836.97 127,941,312.84 131,257,606.74 递延税项： - - - - 工程物资 - 60,000.00 - 60,000.00 递延税款贷项 - - - - 在建工程 5-13 35,308,562.73 6,123,361.48 35,292,562.73 6,123,361.48 负债合计 1,859,381,417.29 1,416,533,599.81 1,334,627,938.94 1,181,387,228.91 固定资产清理 - - - 少数股东权益 88,367,680.63 59,173,602.60 - - 固定资产合计 236,107,857.84 163,145,198.45 163,233,875.57 137,440,968.22 所有者权益（或股东权益）： - - - - 无形资产及其他资产： - - - 实收资本（或股本） 5-25 319,200,000.00 319,200,000.00 319,200,000.00 319,200,000.00 无形资产 5-14 35,797,254.75 26,660,881.74 20,348,766.14 20,727,801.74 减：已归还资本 - - - - 长期待摊费用 5-15 20,368,330.56 14,833,630.17 12,442,617.46 10,367,095.20 实收资本（或股本）净额 319,200,000.00 319,200,000.00 319,200,000.00 319,200,000.00 其他长期资产 - - - 资本公积 5-26 431,146,128.23 427,218,852.38 431,146,128.23 427,218,852.38 无形资产及其他资产合计 56,165,585.31 41,494,511.91 32,791,383.60 31,094,896.94 盈余公积 5-27 60,901,575.70 51,671,924.06 54,835,138.48 47,968,064.30 - - - - 其中：法定公益金 29,579,650.07 25,203,022.10 26,942,675.44 23,509,138.35 递延税项： - - - - 未分配利润 5-28 168,358,526.42 142,920,407.35 174,092,563.87 146,624,267.14 递延税款借项 - - - - 所有者权益（或股东权益）合计 979,606,230.35 941,011,183.79 979,273,830.58 941,011,183.82 资产总计 2,927,355,328.27 2,416,718,386.19 2,313,901,769.52 2,122,398,412.73 负债和所有者权益（或股东权益）合计 2,927,355,328.27 2,416,718,386.19 2,313,901,769.52 2,122,398,412.73 企业负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司 2002年度 单位：元 合并数 母公司 项 目 注释 本期 上期 本期 上期 一、主营业务收入 5-29 2,210,151,999.79 2,004,814,826.89 1,326,566,741.78 1,438,556,954.86 减：主营业务成本 5-29 1,949,948,504.73 1,763,279,419.37 1,166,917,471.53 1,249,762,148.47 主营业务税金及附加 5-30 7,194,594.91 5,660,353.59 1,440,688.05 3,237,157.29 二、主营业务利润（亏损以“— ”号填列） 253,008,900.15 235,875,053.93 158,208,582.20 185,557,649.10 加：其他业务利润（亏损以“— ”号填列） 5-31 25,713,265.41 4,819,169.98 10,844,954.56 3,041,714.23 减： 营业费用 5-32 82,891,008.67 56,821,721.94 43,975,130.69 46,188,635.94 管理费用 5-33 105,779,937.30 74,196,132.16 72,068,415.28 44,492,615.21 财务费用 5-34 53,786,792.87 56,231,128.83 44,605,860.78 50,267,327.35 三、营业利润（亏损以“— ”号填列） 36,264,426.72 53,445,240.98 8,404,130.01 47,650,784.83 加：投资收益（亏损以“— ”号填列） 5-35 16,077,893.38 17,231,654.03 26,752,880.25 18,899,841.88 补贴收入 5-36 3,655,706.30 584,304.76 3,600,949.30 584,304.76 营业外收入 5-37 1,802,221.16 577,596.49 1,781,164.07 488,053.23 减：营业外支出 5-38 3,647,989.69 2,513,877.96 3,023,856.70 2,011,809.23 四、利润总额（亏损以“— ”号填列） 54,152,257.87 69,324,918.30 37,515,266.93 65,611,175.47 减：所得税 9,756,631.47 9,166,701.45 3,179,896.02 7,457,256.95 少数股东收益 9,727,855.69 2,004,298.34 - - 五、净利润（亏损以“— ”号填列） 34,667,770.71 58,153,918.51 34,335,370.91 58,153,918.52 加：年初未分配利润 142,920,407.35 110,120,277.31 146,624,267.14 112,942,864.27 其他转入 - -73,731.95 - -73,731.95 二、可供分配的利润 177,588,178.06 168,200,463.87 180,959,638.05 171,023,050.84 减：提取法定盈余公积 4,853,023.67 6,256,160.30 3,433,537.09 5,815,391.85 提取法定公益金 4,376,627.97 6,255,896.22 3,433,537.09 5,815,391.85 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 三、可供投资者分配的利润 168,358,526.42 155,688,407.35 174,092,563.87 159,392,267.14 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股利 - 12,768,000.00 - 12,768,000.00 转作资本（或股本）的普通股股利 - - - 四、未分配利润 168,358,526.42 142,920,407.35 174,092,563.87 146,624,267.14 企业负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 现金流量表 编制单位： 江苏宏图高科技股份有限公司 ２００２年度 单位：元 项 目 注释 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,387,111,837.09 1,290,871,706.54 收到的税费返还 14,942,114.81 14,249,090.92 收到的其他与经营活动有关的现金 127,754,428.48 125,896,802.54 内部往来 - - 现金流入小计 2,529,808,380.38 1,431,017,600.00 购买商品、接受劳务支付的现金 2,082,761,424.61 1,139,358,903.11 支付给职工以及为职工支付的现金 92,928,839.08 65,360,183.60 支付的各项税费 37,361,569.75 21,355,263.32 支付的其他与经营活动有关的现金 5-39 213,788,669.75 139,250,013.31 现金流出小计 2,426,840,503.19 1,365,324,363.34 经营活动产生的现金流量净额 102,967,877.19 65,693,236.66 二、投资活动产生的现金流量： - - 收回投资所收到的现金 16,529,200.00 - 取得投资收益所收到的现金 23,000,072.17 23,000,072.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 41,172.97 17,172.97 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 39,570,445.14 23,017,245.14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 65,349,386.04 55,790,266.82 投资所支付的现金 40,447,821.01 39,147,821.01 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 105,797,207.05 94,938,087.83 投资活动产生的现金流量净额 -66,226,761.91 -71,920,842.69 三、筹资活动产生的现金流量： - - 吸收投资所收到的现金 4,960,900.00 - 借款所收到的现金 1,482,427,683.90 1,142,427,683.90 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 1,487,388,583.90 1,142,427,683.90 偿还债务所支付的现金 1,420,753,566.05 1,167,753,566.05 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 68,653,659.18 55,563,274.25 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 1,489,407,225.23 1,223,316,840.30 筹资活动产生的现金流量净额 -2,018,641.33 -80,889,156.40 四、汇率变动对现金的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 34,722,473.95 -87,116,762.43 企业负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 现金流量表 编制单位： 江苏宏图高科技股份有限公司 ２００２年度 单位：元 补充资料： 注释 合并数 母公司数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 34,667,770.71 34,335,370.91 少数股东收益 9,727,855.69 - 加：计提的资产减值准备 10,579,096.19 9,779,486.06 固定资产折旧 15,944,127.57 11,884,849.11 无形资产摊销 1,208,305.49 446,535.60 长期待摊费用摊销 8,444,335.46 4,583,027.64 待摊费用减少（减：增加） -1,321,150.51 -41,145.82 预提费用增加（减：减少） 23,723.33 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 92,518.32 -13,331.68 固定资产报废损失 223,888.89 - 财务费用 53,531,417.42 42,843,465.24 投资损失（减：收益） -17,102,943.38 -26,752,880.25 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -110,478,431.09 13,071,038.70 经营性应收项目的减少（减：增加） -383,458,592.59 -208,901,307.24 经营性应付项目的增加（减：减少） 480,891,495.03 184,458,128.39 其他 -5,539.34 - 经营活动产生的现金流量净额 102,967,877.19 65,693,236.66 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - - 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3、现金及现金等价物净增加情况： - - 现金的期末余额 542,119,251.71 322,433,113.70 减：现金的期初余额 507,396,777.76 409,549,876.13 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 34,722,473.95 -87,116,762.43 企业负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 资产减值准备明细表 编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司(合并） 2002年度 单位：元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 ８，６８９，７９４．４８ ８，９０６，１３５．１３ ２，８８８，８３１．４３ １７，３０７，０９８．１８ 其中：应收帐款 ７，９０４，５１０．４６ ７，７９３，３９８．４１ １３３７１０．８２ １５，５６４，１９８．０５ 其他应收款 ７８５，２８４．０２ １，１１２，７３６．７２ １５５１２０．６１ １，７４２，９００．１３ 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 基金投资 ４１５２１．０１ ４１５２１．０１ 三、存货跌价准备合计 ６，６３２，７８０．３７ ３９９，７３６．２４ ３０８，１１１．１１ ６，７２４，４０５．５０ 其中：产成品 ５，８７７，１２７．００ ３９９，７３６．２４ ３０８，１１１．１１ ５，９６８，７５２．１３ 原材料 ７５５，６５３．３７ ７５５，６５３．３７ 四、长期投资减值准备合计 １５０，０００．００ １５０，０００．００ 其中：长期股权投资 １５００００ １５００００ 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 ９，９６８，７９９．３６ ２７１，３６０．５９ ９，６９７，４３８．７７ 其中：房屋、建筑物 机器设备 ９，９６８，７９９．３６ ２７１，３６０．５９ ９，６９７，４３８．７７ 六、无形资产减值准备 ５４５，３６５．４７ ５４５，３６５．４７ 其中：专有技术 ３６５，５００．０９ ３６５，５００．０９ 软件 １７９，８６５．３８ １７９，８６５．３８ 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 企业负责人: 总会计师: 会计机构负责人: