ST地矿(000409)*ST四通2003年年度报告

四通集团高科技股份有限公司 二〇〇三年年度报告正文 重 要 提 示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 范军董事长、金志德董事、高中仁董事、程龙杰董事、邱兆祥独立董事 分别委托其他到会董事行使表决权。 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公 司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者仔细阅读。 公司董事长范军先生、总裁周凯先生、会计机构负责人陈峻女士声明： 保证本年度报告中财务报告真实、完整。 二〇〇四年四月三十日 目 录 四通集团高科技股份有限公司 目 录 一、公司简介 ..................................................... 1 二、会计数据和业务数据摘要 ....................................... 2 三、股本变动及股东情况 ........................................... 4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................... 7 五、公司治理结构 ................................................ 10 六、股东大会情况 ................................................ 12 七、董事会报告 .................................................. 14 八、监事会报告 .................................................. 23 九、重要事项 .................................................... 25 十、财务会计报告 ................................................ 28 十一、备查文件目录 .............................................. 55 公司简介 四通集团高科技股份有限公司 一、公司简介 1、公司法定中文名称：四通集团高科技股份有限公司 公司法定英文名称：STONE GROUP HI-TECH CO., LTD. 2、公司法定代表人：彭文辉 3、公司董事会秘书： 公司证券事务代表：李海洲 联系地址：广东省深圳市福田区泰然四路劲松大厦 13E 联系电话：0755—83589500 联系传真：0755—83589501 电子信箱：stonegrp@vip.sina.com 4、公司注册地址：广东省深圳市福田区泰然四路劲松大厦 13E 公司办公地址：广东省深圳市福田区泰然四路劲松大厦 13E 邮 政 编 码 ：518040 电 子 信 箱 ：stonegrp@vip.sina.com 5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司年报的中国证监会指定的国际互联网站：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、股票上市地 ：深圳证券交易所 股 票 简 称 ：*ST 四通 股 票 代 码 ：000409 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1993 年 3 月 2 日 公司首次注册地点：湛江市人民大道中 32 号 公司变更登记日期： 2003 年 12 月 19 日 公司变更登记地点：广东省深圳市福田区泰然四路劲松大厦 13E 公司法人营业执照注册号：4400001000988 公司税务登记号码：440301617780406 公司聘请的会计师事务所名称：深圳鹏城会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址：深圳市罗湖区东门南路 2006 号宝丰大厦 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 1 页 会计数据和业务数据摘要 四通集团高科技股份有限公司 二、会计数据和业务数据摘要 （一） 公司本年度会计数据和业务数 单位：元 项 目 金 额 利润总额 -68,655,336.85 净利润 -66,509,902.82 扣除非经常性损益后的净利润 -65,208,203.02 主营业务利润 260,768.73 其他业务利润 279,714.34 营业利润 -67,115,714.85 投资收益 -192,316.28 补贴收入 - 营业外收支净额 -1,347,305.72 经营活动产生的现金流量净额 1,093,290.61 现金及现金等价物净增加额 -25,004,289.59 扣除非经常性损益： 金额：元 资产置换损失 -315,509.73 固定资产减值准备 1,648,968.11 非常损失及罚款等其他支出 -31,758.58 合计 1,301,699.80 （二）截止报告期内末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：元 2002 年 2001 年 2003 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 631,188.46 23,440,808.95 23,440,808.95 67,010,191.36 67,010,191.36 净利润 -66,509,902.82 -52,755,363.24 -51,816,000.23 -21,762,948.05 -21,030,836.95 每股收益（摊薄） -0.388 -0.307 -0.302 -0.127 -0.123 每股收益（加权） -0.388 -0.307 -0.302 -0.127 -0.123 扣除非经常性损 -0.393 -0.286 -0.281 -0.123 -0.119 益后的每股收益 每股经营活动产 生的现金流量净 0.006 -0.005 -0.005 -0.05 -0.05 额 净资产收益率（%） -68.89 -69.23 -31.45 9.94 -9.71 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 2 页 会计数据和业务数据摘要 四通集团高科技股份有限公司 2003 年 12 月 31 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 日 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 179,978,217.99 261,721,785.85 223,393,259.96 315,563,233.88 266,295,344.98 股东权益（不含少 96,551,727.34 163,061,630.16 164,733,104.27 215,814,992.40 216,549,104.50 数股东权益） 每股净资产 0.56 0.95 0.96 1.26 1.26 调整后的每股净 0.54 0.88 0.89 1.15 1.15 资产 注：按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》要求计算净资产 收益率和每股收益。 利润及利润分配附表： 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.27 0.41 0.002 0.002 营业利润 -69.51 -106.03 -0.392 -0.392 净利润 -68.89 -105.08 -0.388 -0.388 扣除非经常性损 -69.79 -106.45 -0.393 -0.393 益后的净利润 （三） 报告期内股东权益变动情况： 项 目 股 本 资本公积金 盈余公积金 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 171,374,148.00 178,753,945.03 8,692,386.64 2,897,462.21 -195,758,849.51 163,061,630.16 本期增加 本期减少 66,509,902.82 66,509,902.82 期末数 171,374,148.00 178,753,945.03 8,692,386.64 2,897,462.21 -262,268,752.33 96,551,727.34 变动原因：未分配利润和股东权益减少主要是本年度计提各项减值准备所致。 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 3 页 股本变动及股东情况 四通集团高科技股份有限公司 三、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况： 1、股本变动情况表 编制日期:2003 年 12 月 31 日 数量单位：股 本次变动增减(+,-) 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股票 增发 其 他 小 计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 36,155,577 36,155,577 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 36,155,577 36,155,577 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 59,942,100 59,942,100 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 96,097,677 96,097,677 二、已流通股份 1、人民币普通股 75,276,471 75,276,471 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 75,276,471 75,276,471 三、股份总数 171,374,148 0 0 171,374,148 2、股票发行与上市情况： （1）截止到报告期末为止的前三年内，公司未实施配股和增发股票。 股票种类：人民币普通股 发行日期：1996 年 6 月 13 日至 6 月 17 日 发行价格：5.68/股(人民币) 发行数量：2,100 万股 上市日期：1996 年 6 月 27 日 获准上市交易数量：2,100 万股 （2）公司没有内部职工股。 (二)股东情况介绍： 1、报告期末股东总数：33,106 户。 2、前十名股东的持股情况： 深圳市福田区泰然四四劲松大厦门 3E TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 4 页 股本变动及股东情况 四通集团高科技股份有限公司 年度内增 年末持股 比例 股份类 质押或冻结的 股东名称 减 数量 （%） 别 股份数量 深圳市纬基投资发展有限公司 0 23,000,000 13.42 未流通 23,000,000 上海三源房地产开发有限公司 0 8,914,000 5.20 未流通 0 海南创源投资管理有限公司 0 8,750,000 5.11 未流通 0 中国石化集团北京石油化工工程公司 0 5,881,008 3.43 未流通 0 海南日冷空调安装工程有限公司 0 5,004,465 2.92 未流通 5,004,465 广东粤财信托投资公司 0 4,762,139 2.78 未流通 0 信达投资有限公司 2,898,000 2,898,000 1.69 未流通 0 吴川市力车厂 0 1,504,100 0.88 未流通 0 上海乔爱贸易有限公司 0 1,400,000 0.82 未流通 0 上海思可达商务咨询有限公司 1,290,000 1,290,000 0.75 未流通 0 （1）前 10 名股东之间不存在关联关系。 （2）未知前 10 名股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。 注：深圳市纬基投资发展有限公司因与深圳市乐天世纪投资发展有限公司借款合同纠 纷一案，其持有本公司法人股 2300 万股于 2003 年 7 月 30 日被深圳市中级人民法院依法冻 结，冻结期限为 1 年（该事宜刊登在 2003 年 8 月 4 日的《证券时报》上）。 3、控股股东情况： 股东单位：深圳市纬基投资发展有限公司 法定代表人：孙晓路 公司成立日期：1997 年 11 月 公司注册资本：10,000 万元 主营业务及产品：投资兴办实业、国内商业、物资供销业，经济信息咨询、服务。 股权结构：公司出资人及持股比例：孙晓路占 41.4%，彭文辉占 20%，王瑞占 20%，程 龙杰占 5%，徐琢行占 5%，赵林业占 4%，延小夏占 4%，赵悦占 0.6%。 4、其他持股在 10%（含 10%）以上的法人股东情况： 截止 2003 年 12 月 31 日公司除深圳市纬基投资发展有限公司外，没有其他持股在 10% （含 10%）以上的法人股东。 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 5 页 股本变动及股东情况 四通集团高科技股份有限公司 5、前十名流通股东持股情况： 序号 股东名称 年未持股数 股票种类 1 郑素贞 1253374 A股 2 金永康 458010 A股 3 于祯 334275 A股 4 范成智 260000 A股 5 上海金球摩托车培训部 239487 A股 6 天津市博美置业有限公司 230000 A股 7 田满林 226081 A股 8 王淑君 212500 A股 9 喻朝刚 194200 A股 10 杨楚辉 193000 A股 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 6 页 高级管理人员及员工情况 四通集团高科技股份有限公司 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）现任董事、监事和高级管理人员基本情况： 年初持 年末持 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 股数 股数 彭文辉 董事长 男 42 2001.8—2004.7 0 0 徐金发 独立董事 男 56 2003.6—2004.7 0 0 秦小平 独立董事 男 43 2003.6—2004.7 0 0 邱兆祥 独立董事 男 62 2003.12—2004.7 0 0 李菊容 独立董事 女 32 2003.12—2004.7 0 0 周 凯 董事、总裁 男 35 2003.12—2004.7 0 0 范 军 董 事 男 39 2003.12—2004.7 0 0 程龙杰 董 事 男 39 2001.8—2004.7 0 0 邝剑锋 董 事 男 47 2001.8—2004.7 0 0 刘兴汉 董 事 男 58 2003.5—2004.7 0 0 卢曲平 董 事 女 40 2003.5—2004.7 0 0 高中仁 董 事 男 40 2003.12—2004.7 0 0 金志德 董 事 男 40 2003.12—2004.7 0 0 延小夏 监事长 男 48 2001.8—2004.7 0 0 王幸初 监 事 男 41 2001.8—2004.7 0 0 梁光远 监 事 男 30 2001.8—2004.7 0 0 柯健华 副总裁 女 42 2003.12—2004.7 7037 0 非高管期间变动 袁照云 总会计师 男 35 2002.2—2004.7 0 0 （二）董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况： 姓 名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 邝剑锋 海南日冷空调安装工程有限公司 总经理 1996 年至今 卢曲平 广东粤财投资有限公司 副总经理 2003 年至今 刘兴汉 中国石化工程建设公司 总会计师 2001 年至今 高中仁 深圳市纬基投资发展有限公司 （三）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况： 1、决策程序：公司董事、监事及高级管理人员的工资报酬依据公司制定的工资标准发放， 奖金根据公司经营情况按照绩效经董事会考核发放。 2、报酬情况： 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 7 页 高级管理人员及员工情况 四通集团高科技股份有限公司 年度报酬总额 480,000 元 金额最高的前三名董事 159,000 元 的报酬总额 金额最高的前三名高级 276,000 元 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 未在本公司领取独立董事津贴 独立董事其他待遇 出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》行使职权所 需费用，在公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴 董事：彭文辉、程龙杰、邝剑锋、范军、卢曲平、刘兴汉、金志德、 的董事、监事姓名 高中仁 监事：延小夏、王幸初 报酬区间 人 数 12-9 万元 1人 9-6 万元 4人 6 万元以下 2人 （四）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员的姓名及离任原因 姓 名 职 务 离任原因 李德芳 董 事 工作变动 蔡林生 董 事 工作变动 彭文辉 董 事 股权变动 徐琢行 董 事 工作变动 赵林业 董事、副总裁 股权变动 白 涛 独立董事 工作变动 罗 玲 独立董事 工作变动 嵇康一 董事、董事会秘书 工作变动 李 刚 总 裁 工作变动 （五）报告期内聘任的董事、监事、高级管理人员的姓名及聘任原因 姓 名 职 务 聘任原因 周 凯 董事、总裁 聘 任 徐金发 独立董事 聘 任 秦小平 独立董事 聘 任 邱兆祥 独立董事 聘 任 李菊容 独立董事 聘 任 刘兴汉 董 事 工作变动 卢曲平 董 事 工作变动 范 军 董 事 聘 任 高中仁 董 事 聘 任 金志德 董 事 聘 任 柯健华 副总裁 聘 任 （六） 公司员工情况： 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 8 页 高级管理人员及员工情况 四通集团高科技股份有限公司 公司现有员工 412 人，其中：生产人员 182 人，销售人员 35 人，技术人员 48 人，财 务人员 19 人，管理人员 35 人。 教育程度：硕士以上学历 3 人、大学本科学历 24 人，大专学历 46 人，中专、高中 128 人。 公司退休人员 106 人。 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 9 页 公司治理结构 四通集团高科技股份有限公司 五、公司治理结构 本公司自上市以来，公司认真按照《公司法》、 《证券法》、 《公司章程》和中国证监会 有关法律、法规要求不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，加 强信息披露工作。 （一）公司治理情况： 公司按照《上市公司治理准则》规范性文件的要求，参照《公司章程》，认真制定了 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》、 《信息披露管理办法》和 《独立董事工作制度》等文件，健全了相关的管理制度和约束机制。目前公司法人治理结 构情况如下： 1、关于股东和股东大会： 公司按照《公司章程》的规定，股东大会是公司的最高权力机构，公司的重大事项应 提交股东大会审议的均交由股东大会审议批准。股东大会的召集与召开严格按规定程序执 行，并及时、真实、完整地在指定媒体公告，使公司的股东能够充分享有知情权和参与权， 保证股东作为公司的所有者享有法律、行政法规和公司章程规定的合法平等的权利。 2、关于控股股东与上市公司的关系： 本公司控股股东行为规范，按照《公司章程》的规定依法行使出资人的权利，没有 直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有损害公司及其他股东的利益。公司与控股股 东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立，公司的董事会、监事会和内部机构的 经营活动独立运作。 3、关于董事与董事会： 公司董事会向股东大会负责，董事会按照《公司章程》的规定以及股东大会的授权 行使职权；董事会的人数和董事的选举构成均符合《公司章程》的规定要求；公司的各位 董事了解作为董事的权利、义务和责任。能够学习熟悉有关法律、法规，认真负责地出席 董事会和股东大会；公司董事会根据《上市公司治理准则》制定了董事会议事规则；董事 会的召开与议事均有完整的记录和提案、议案的档案备存；董事会的决议均及时履行信息 披露的义务。 公司认真对照《上市公司治理准则》，截止报告期内，公司董事会尚未设立战略、审 计、提名、薪酬与考核等专门委员会，期后，公司将根据实际情况决定董事会专门委员会 的设立事项。 4、关于监事与监事会： 公司监事会人数和人员构成符合法律、法规要求，具备相关财务、会计、审计知识。 监事会监督和检查公司的规范运作，监督和检查公司的财务和高级管理人员履行职责，为 维护公司股东合法权益做出保障；目前，监事会根据《上市公司治理准则》规定了监事会 议事规则；监事会具有完整、齐全的会议记录、会议提案、议案，会议决议存档备案，监 事会决议均及时履行信息披露义务。 5、关于绩效评价与激励约束机制： 公司经理班子向董事会负责，公司经理人员的聘任及任免，公开、透明、符合有关法 律、法规和公司章程的规定，公司经理人员的薪酬分配方案经公司董事会考评批准，并按 规定履行公告义务。 公司在暂行的绩效评价与激励约束机制的基础上，正积极着手建立更加科学、公正、 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 10 页 公司治理结构 四通集团高科技股份有限公司 透明的董事、监事和经理人员绩效评价标准与激励约束机制，使公司管理体制更加健全、 有效。 6、关于相关利益者： 公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权利；共同推动 公司持续、健康地发展；公司鼓励职工通过与董事会、监事会和经理人员的直接沟通和交 流，提出更多、更好的合理化建议。 今后，公司将关注所在社会的福利、环境保护、公益事业等问题，重视公司的社会责 任。 7、关于信息披露与透明度： 公司董事会秘书及及证券事务代表负责公司信息披露、接待股东来访和相关事务咨询 工作，公司在报告期内按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时、完 整地履行信息披露有关信息，公司的信息披露均在指定媒体公告，保证所有股东有平等的 机会获得信息。 今后，公司仍将按照《上市公司治理准则》进一步细化及深化治理结构。 （二）独立董事履行职责情况： 公司董事会根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求， 在报告期内公司已配四名独立董事，使独立董事人数占董事会总数的 1/3。独立董事按照 有关规定行使职权，发挥其应有的作用，使公司法人治理结构更加完善，提高了公司董事 会决策的公正性、客观性，有利于公司规范动作，实现利益最大回报的经营目标。在维护 公司整体利益和中小股东的合法权益方面发挥了积极的作用。 （三）公司与控股股东在人员、资产、机构、财务和业务上的分开情况： 1、人员方面：公司的劳动、人员及工资管理完全独立。公司的董事、监事等高级管 理人员任职情况完全按照有关法规及条例执行，没有双重任职的情况。 2、资产方面：公司的资产独立，本公司与控股股东之间严格按财产所有权划定其归 属。 3、机构方面：公司完全按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的有关 规定设立股东大会、董事会、监事会和经营管理层，法人治理结构完整，公司办公机构和 生产经营场所与控股股东完全分开。 4、财务方面：本公司设立了独立的财务部门并配备了财务人员，建立了独立的财务 核算体系以及独立的财务会计制度和财务管理制度。 5、业务方面：公司的经营产品拥有独立的营销网络，不存在与控股股东发生同业竞 争。 公司的人员独立、资产完整、机构独立、财务独立、业务独立，具有独立、完整的业 务及自主经营能力。 （四）关于绩效与激励约束机制： 公司目前正在建立董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准及约束机制，公司经理人员 的聘任符合法律、法规和公司章程的规定。 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 11 页 股东大会情况 四通集团高科技股份有限公司 六、股东大会情况 本报告期内，公司召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况： （一）2002 年年度股东大会： 2003 年 5 月 9 日公司 2002 年年度股东大会在公司会议室召开。大会审议通过了如 下决议： 1、《2002 年度董事会工作报告》 ； 2、《2002 年度监事会工作报告》 ； 3、《2002 年度财务决算报告》 ； 4、《2002 年年度报告及摘要》 ； 5、《2002 年度利润分配方案及 2003 年度利润分配政策》； 6、《调整公司独立董事的议案》 ； 7、《申请公司股票特别处理的议案》 此次股东大会经深圳市鹏都律师事务所胡星律师见证，并出具了法律意见书，有关 股东大会的决议刊登在 2003 年 5 月 12 日的《证券时报》上。 （二）2003 年度第一次临时股东大会情况： 2003 年 7 月 16 日公司 2003 年度第一次临时股东大会在公司会议室召开。大会审议 通过了如下决议： 1、修改《公司章程》第十三条款的议案； 2、续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2003 年度审计机构的议案； 3、关于李德芳、蔡林生两名董事辞去公司董事职务的议案； 4、增补刘兴汉先生、卢曲平女士为公司第四届董事会董事的议案； 5、授权公司经营班子开发公司珠海土地的议案； 6、公司与广东华立集团签署的债权债务确认及还款协议的议案； 7、公司与广东华立集团签署的资产置换合同的议案； 8、增补梁光远先生为公司第四届监事会职工监事的议案。 此次股东大会经深圳市鹏都律师事务所胡星律师见证，并出具了法律意见书，有关 股东大会的决议刊登在 2003 年 7 月 17 日的《证券时报》上。 （三）2003 年度第二次临时股东大会情况： 2003 年 12 月 30 日公司 2003 年度第二次临时股东大会在公司会议室召开。大会审 议通过了如下决议： 1、修改《公司章程》部分条款的议案； 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 12 页 股东大会情况 四通集团高科技股份有限公司 2、关于彭文辉、嵇康一、徐琢行、赵林业等四名董事辞去公司董事职务的议案； 3、增补公司第四届董事会董事、独立董事的议案。 此次股东大会经深圳市鹏都律师事务所胡星律师见证，并出具了法律意见书，有关股 东大会的决议刊登在 2003 年 12 月 31 日的《证券时报》上。 （四）选举、更换公司董事、监事情况： 本报告期，公司董事会更换了部分董事。 经 2002 年年度股东大会审议通过罗玲女士、白涛女士辞去独立董事职务；同时审 议通过增补秦小平先生、徐金发先生为公司第四届董事会独立董事。 经 2003 年度第一次临时股东大会审议通过李德芳先生、蔡林生辞去董事职务；同 时审议通过增补刘兴汉先生、卢曲平女士为公司第四届董事会董事；增补梁光远先生为 公司第四届监事会职工监事。 经 2003 年度第二次临时股东大会审议通过彭文辉先生、嵇康一先生、徐琢行先生、 赵林业先生辞去董事职务；同时审议通过增补范军先生、周凯先生、高中仁先生、金志 德先生为公司第四届董事会董事；增补邱兆祥先生、李菊容女士为公司第四届董事会独 立董事。 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 13 页 监事会报告 四通集团高科技股份有限公司 七、董事会报告 （一）公司经营情况： 1、公司主营业务范围： 新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料的开发；生物工程的研究；电子产品、 电子计算机软件的开发、销售；石油化工设备、工具及配件和工业专用设备制造；金属 材料、建筑材料、装饰材料、矿产品、电器机械及器材、化工原料、五金、交电、百货、 针纺织品、家具的销售；房地产开发；进出口业务（按深贸管登证字第 193 号证书经营）； 信息服务。 2、公司经营情况： （1）报告期内，公司存在巨额的应收款项及债务负担沉重，资金短缺，主营业务基 本停顿。公司现金极度短缺，新业务发展困难。公司的控股子公司经营的 IT 业务由于缺 乏流动资金，导致许多客户流失业务下滑严重，加之对此缺乏有效的管理，目前处于停 顿状态；因公司尚未进行全面的资产重组，公司剩余资产难以发挥效益以提高公司的经 营业绩。导致营业利润亏损 6,711.57 万元。 （2）同时公司在防范经营风险上，请鹏城会计师事务所，按照公司的会计政策与会 计估计如实计提八项减值准备 3999.41 万元。 报告期内，公司实现主营收入 63.12 万元，主营业务利润 26.08 万元，净利润 -6,650.99 万元，同比减少 1,375.45 万元，比上年同期减少 26.07%。 3、 分行业的主营收入和利润构成： （1）主营业务分行业或产品情况表 单位：元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务成 毛利率比上 主营业务收入 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 本 年增减（％） 减（％） 减（％） IT 产业 509,042.73 99,210.17 80.51 -97.39 -99.13 95.08 机械制造 122,145.73 250,209.56 -104.85 -96.90 -92.60 -666.67 （2）主营业务分地区情况： 单位：元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内销售 631,188.46 -3,613.75 4、占公司主营业务收入 10%以上的主要产品 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 14 页 监事会报告 四通集团高科技股份有限公司 产品名称 产品销售收入（万元） 产品销售成本（万元） 毛利率（%） 软件开发 50.90 9.92 80.51 5、公司主营业务变动情况说明： 公司目前亏损，巨额的应收款项及债务负担沉重，资金短缺，主营业务基本停顿。 公司的控股子公司经营的 IT 业务由于缺乏流动资金，导致许多客户流失业务下滑 严重，加之对此缺乏有效的管理，目前处于停顿状态。 （二）控股子公司及参股公司经营情况及业绩： 截止本报告期，公司下设三个控股子公司、一个参股公司： 1、浙江四通高科技有限公司： 该公司注册于浙江杭州市，注册资本 500 万元，法定代表人：沈锐年。 公司主营计算机及配套设施制造、销售等。本公司持有该公司 51%的股权。目前公司 总资产 86.42 万元，公司本年度业务处于停顿，销售收入 0 万元，实现利润-397.73 万元， 净利润-397.73 万元。 2、上海泰惠软件技术有限公司： 该公司注册于上海市，注册资本 170 万元，法定代表人：王兴俊。 公司主营计算机硬件及外部设备销售。本公司持有该公司 90%的股权。目前公司总资 产 670.99 万元，该公司本年度实现销售收入 50.90 万元，实现利润-239.30 万元，净利 润-239.30 万元。 3、上海华晨计算机有限公司： 该公司注册于上海市，注册资本 220 万元，法定代表人：刘建林。 公司主营计算机硬件及外部设备销售。本公司持有该公司 51%的股权。目前公司终止 营业处于清算状态，本期减少了对该公司会计报表的合并。 4、长春春华公共设施有限公司： 该公司注册于长春市，注册资本 3,750 万元，法定代表人：张延平。 公司主要从事建设管理城市地下交通公共设施。本公司对长春春华公共设施有限公 司的实际投资为 25,000,000.00 元，对其拥有 33.33%的股权；而该公司的注册资本为 37,500,000.00 元，其账面记录为对本公司长期借款 12,500,000.00 元、实收本公司投资款 12,500,000.00 元，本公司对其拥有 33.33%的股权。本公司对其长期借款在本公司帐面记 录中以其他长期资产反映。 （三）主要供应商、客户情况： 1、采购和销售客户情况： 单位：万元 前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 15 页 监事会报告 四通集团高科技股份有限公司 前五名销售客户销售金额合计 占销售总额比重 2、报告期内公司前二名销售商： 单位：万元 1、上海天赐福生物工程有限公司 48.03 2、北京泰恒润丰经贸有限公司 2.87 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案： 2003 年公司在经营中遇到的主要问题：公司目前亏损，巨额的应收款项及债务负 担沉重，资金短缺，主营业务基本停顿。公司现金极度短缺，新业务发展困难。公司的 控股子公司经营的 IT 业务由于缺乏流动资金，导致许多客户流失业务下滑严重，加之对 此缺乏有效的管理，目前处于停顿状态；因公司尚未进行全面的资产重组，公司剩余资 产难以发挥效益以提高公司的经营业绩。原大股东广东华立集团有限公司占用公司资金 等历史遗留问题严重影响公司财务状况，滞碍公司的经营发展。针对这些方面的问题， 我们采取了以下解决方案： （1）确保公司持续经营能力： 公司积极对位于吴川市的生产基地加大力度改造和利用吴川工业园，通过合资、合 作、租赁等多种方式盘活存量资产；认真抓住全国石化行业整体向好的机遇，利用公司 拥有的雄厚的石化产业基础，进一步提高加工能力，增加市场占有率。 （2）调整经营业务结构 一年来，公司通过经营业务结构的调整，对在上海泰惠软件技术有限公司、浙江四 通高科技有限公司两家以 IT 产品为主的控股公司进行整合，在技术上实现人才优势的互 补，提高产品开发能力，在经营上实现市场优势的互补，提高产品营销能力，提高公司 的盈利能力。子公司上海华晨计算机有限公司处于清算状态。 （3）积极解决历史遗留问题 针对原大股东占用公司资金问题，公司通过与原大股东广东华立集团有限公司追讨 与协商，采取有效的置换、租赁、抵押及资产保全等措施，已解决相当部分的历史债务 及遗留问题。2004 年公司仍将积极追讨，公司将及时处理华立集团对欠款所提供的债务 担保抵押物。 （五）公司投资情况： 公司筹集资金及非募集资金投资情况： 报告期内，公司未有向社会公开募集资金，也没有上年度募集资金延续到本年度使 用的情况；公司无非募集资金的投资情况。 （六）公司财务状况： 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 16 页 监事会报告 四通集团高科技股份有限公司 公司财务状况主要指标一览表： （单位：人民币 万元） 2003 年 2002 年 增减额 增减率（%） 总资产 17,997.82 26,518.90 -8,520.28 -32.13 股东权益 9,655.17 16,306.16 -6,650.99 -40.79 主营业务利润 26.08 815.67 -789.59 -96.80 净利润 -6,650.99 -5,275.54 -1,375.45 -26.07 现金及现金等价物 -2,500.43 391.87 -2,108.56 -738.08 净增加额 变动原因： 利润和股东权益减少主要是本年度计提各项减值准备所致。 （七）生产经营环境以及宏观政策、法规发生了重大变化，已经正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响： 1、本年度内，公司的主营业务停顿，只是处理库存产品，导致主营业务利润出现大 幅滑坡。 2、本年度内，公司为了防范财务风险，加强内控制度，计提各项减值准备合理增大， 导致本年度发生重大亏损。本年度计提减值准备造成的亏损金额 3,999.41 万元。 3、本年度内，公司对上年度长春春华公共设施有限公司投资收益 33.21 万元。 （八）董事会对审计报告无法表示意见的说明： 1、深圳鹏城会计师事务所在对本公司的审计报告中声称： 四通公司对 2001 年、2002 年未纳入会计核算体系的银行贷款业务于 2003 年进行了 相应调整。受审计范围的限制，我们无法对该部分经济业务形成的资产、负债获取充分、 适当的审计证据，也无法核实四通公司截止 2003 年 12 月 31 日的银行债务和对外担保信 息是否完整。 四通公司 2003 年财务状况持续恶化，到期债务未能偿还；各项经营业务基本停顿， 亏损严重。虽然四通公司已采取一系列改善措施，但我们无法确定四通公司编制会计报 表所依据的持续经营假设是否合理。 由于上述审计范围的限制及持续经营能力不确定可能产生的影响，我们无法对上述 会计报表发表意见。 2、本公司对公司具有持续经营能力的说明： 在综合公司现有情况和业务计划及实施良好的基础上，公司管理层认为公司完全具 备持续经营能力，具体说明如下： （1）公司具有完整的公司法人治理结构，规范动作。公司资产、业务、财务人员、 机构完整，完全具备独立完整的业务及自主经营能力； （2）公司对原大股东华立集团的应收账款经多年努力，已基本清理完毕。公司按上 市公司会计规则要求，已对该笔应收款计提了充分的减值准备； 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 17 页 监事会报告 四通集团高科技股份有限公司 （3）公司在四通财务的存款，经与四通财务公司协商，确定了具体的还款方式和还 款计划，管理层认为该笔存款收回是有保障的； （4）因公司债务而被查封的部分资产均为非经营性资产，对公司的经营活动并未造 成实质性影响。公司同时也在积极与债权银行协商，在公司进行实质性资产和业务重组 过程中，实现对该笔债务的展期，减少即期偿还的压力； （5）公司在吴川市的主体资产已经进入生产经营恢复期，并已产生现金流。 （6）公司的一些新业务（包括进出口业务及国内贸易）已经展开，公司管理层认为 这些新业务可以为公司带来持续的现金流量和利益来源； （7）公司管理层与股东一道正积极努力实现对公司进行资产和业务重组，目前工作 正在进行中，预计重组完成后，可以彻底改善公司业务和财务状况，实现公司稳定成长； （8）公司新一届经营管理层对公司的发展前景充满信心，管理层将努力探索求新， 强化管理、规范动作、控制成本、提高效率。 （九）新年度经营计划： 截止 2003 年 12 月 31 日，公司已经连续三年亏损，公司股票在 2003 年度报告正式 披露后将被暂停上市，如果公司 2004 年上半年未能扭亏，公司将面临退市风险。据此， 公司本着现有存量资产盘活、优化资源配置努力培育新的经济增长点、引进战略合作伙 伴对公司对公司进行实质性资产重组的原则，确定 2004 年度公司经营计划，努力实现公 司在恢复上市交易目标： 1、盘活存量资产： 2004 年，公司在加强内部管理的基础上，积极对吴川市生产基地的资产进行重组性 盘活，认真抓住全国石化行业整体向好的机遇，利用公司拥有的雄厚的石化产业基础， 加大力度改造和利用吴川华立工业园，通过引进合作伙伴进行合资、合作、租赁等多种 形式已实现生产经营恢复，并已产生经济效益。公司计划在生产恢复经营的基础上，进 一步提高加工能力，增加市场占有率，恢复公司产品在石化相关市场的地位。 2、优化公司资源配置，培育新的经济增长点： （1）2004 年，公司在总结 IT 业务发展经验教训的基础上，决定利用过去建立起立 的 IT 方面的基础和资源，加大对计算机软硬件、电讯产品等科技含量高和投资回报率好 的 IT 产品的开发和市场投入，并通过战略合作和联盟，开辟新的利润增长点。 （2）公司将利用新一界管理团队良好的贸易市场资源优势，依托公司现有的产业基 础，积极拓展相关产品的国内贸易和进出口贸易。 3、积极推进合作者对公司进行实质性业务和资产重组： 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 18 页 监事会报告 四通集团高科技股份有限公司 为保障公司广大股东的利益，公司管理层在积极搞好经营的基础上，协助公司的股东 引进合作者对公司进行实质性业务重组和资产重组。 （十）董事会正常工作情况： 报告期内董事会的决议情况及决议内容： 报告期内，公司董事会共召开 8 次董事会，会议决议公告刊登在《证券时报》上。 公司董事会的召开均按《公司章程》第 106 条规定，以专人送达及传真的方式在规定时 间内通知公司的各位董事及列位高管人员。会议程序、会议记录、会议的提案、议案等 均符合《公司法》和《公司章程》 。 1、公司第四届董事会第八次会议于 2003 年 3 月 26 日召开，会议审议通过了如下 决议： （1）审议通过公司 2002 年度董事会工作报告； （2）审议通过公司 2002 年度财务决算报告； （3）审议通过公司 2002 年度报告及摘要； （4）审议通过公司 2002 年度利润分配方案及 2003 年度利润分配预案； （5）审议通过关于调整公司独立董事的议案； （6）审议通过关于申请公司股票特别处理的议案； （7）审议通过关于召开公司 2002 年度股东大会的议案。 该决议公告刊登在 2003 年 3 月 31 日的《证券时报》上。 2、公司董事会 2003 年第一次临时会议于 2003 年 4 月 17 日召开，会议审议通过了 如下决议： （1）公司 2003 年度第一季度报告； （2）聘任李海洲先生为董事会授权证券事务代表。 该决议公告刊登在 2003 年 4 月 21 日的《证券时报》上。 3、公司董事会 2003 年第二次临时会议于 2003 年 5 月 19 日召开，会议审议通过了 关于修改《公司章程》第十三条款的决议： 该决议公告刊登在 2003 年 5 月 20 日的《证券时报》上。 4、公司第四届董事会第九次会议于 2003 年 6 月 10 日召开，会议审议通过了如下决 议： （1）审议通过关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2003 年度审计机构 的议案； （2）审议通过关于李德芳、蔡林生两位董事辞去本公司董事职务的议案； 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 19 页 监事会报告 四通集团高科技股份有限公司 （3）审议通过关于推荐刘兴汉先生、卢曲平女士为公司第四届董事候选人的议案； （4）审议通过关于授权公司经营班子开发公司珠海土地的议案； （5）审议通过《四通集团高科技股份有限公司关于中国证监会深圳证券监管办公室 巡回检查发现问题的整改报告》的议案； （6）审议通过关于公司与广东华立集团签署的债权债务确认及还款协议的议案； （7）审议通过关于公司与广东华立集团签署的资产置换合同的议案； （8）审议通过关于撤消拟合资企业“江苏诚通科技有限公司”的议案； （9）审议通过关于撤消对广东华立集团长期拖欠公司债务进行民事诉讼的议案； （10）审议通过关于召开公司 2003 年度第一次临时股东大会的议案； 该决议公告刊登在 2003 年 6 月 13 的《证券时报》上。 5、公司第四届董事会第十次会议于 2003 年 8 月 14 日召开，会议审议通过了《四通 集团高科技股份有限公司关于中国证监会深圳证券监管办公室巡回检查发现问题的整改 总结报告》的决议； 该决议公告刊登在 2003 年 8 月 15 日的《证券时报》上。 6、公司第四届董事会第十一次会议于 2003 年 8 月 26 日召开，会议审议通过了公司 《2003 年半年度报告正文及摘要》的决议； 该决议公告刊登在 2003 年 8 月 28 日的《证券时报》上。 7、公司董事会 2003 年第三次临时会议于 2003 年 10 月 28 日召开，会议审议通过了 如下决议： （1）审议通过关于修改《公司章程》第五条款的议案； （2）审议通过公司《2003 年第三季度报告》。 该决议公告刊登在 2002 年 10 月 30 日的《证券时报》上。 8、公司第四届董事会第十二次会议于 2003 年 11 月 28 日召开，会议审议通过了如 下决议： （1）审议通过关于修改《公司章程》第九十六条款的议案； （2）审议通过关于彭文辉、嵇康一、赵林业、徐琢行董事辞去公司董事职务的议案； （3）审议通过关于增补公司董事、独立董事的议案； （4）审议通过关于调整公司高级管理人员的议案； （5）审议通过关于召开公司 2003 年度第二次临时股东大会的议案； （6）、审议通过授权管理层加速追讨原大股东广东华立集团所欠本公司的债务的议 案。 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 20 页 监事会报告 四通集团高科技股份有限公司 该决议公告刊登在 2003 年 11 月 29 日的《证券时报》上。 董事会对股东大会决议的执行情况： 报告期内，董事会认真负责地执行股东大会的决议事项，以及股东大会授权董事会 执行的事项，董事会以维护股东利益为己任、以遵章守法为原则、以积极进取为精神、 千方百计地努力工作，虽未创造良好的经营业绩，但也体现了诚信、理性的态度。 公司董秘办及证券部，也以诚信的态度、认真负责地回答广大中小投资者的咨询， 从而保证中小投资者的知情权。 （十一）公司本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案： 报告期内，本公司净利润为-66，509，902.82 元，加上年未分配利润-195,758,849.51 元，实际可供股东分配的利润为-262,268,752.33 元。 由于公司 2003 年度亏损，经董事会研究决定 2003 年不进行利润分配与资本公积金 转增股本。 （十二）公司预计 2004 年利润分配政策： 公司 2004 年度实现的净利润，按照《公司章程》规定，应该首先用于弥补上年度的 亏损，从而保证公司的持续发展能力。因此，公司董事会决定，2004 年度实现的净利润 不分配，资本公积金不转增。具体分配方案及资本公积金转增方案，公司董事会将根据 实际情况提出分配预案提交股东大会审议决定。 （十三）公司其他需要披露的事项： 公司在 2003 年度选定的信息披露报刊是《证券时报》。 （十四）担保及关联方资金占用情况： 1、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明： 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003]56 号文《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，我们在对四通集团高科技股 份有限公司（以下简称“该公司”）2003 年度会计报表进行审计的同时，对该公司大股东及关联方资 金占用和违规担保情况进行了专项审计，现将相关情况说明如下： 一、2003 年度大股东及关联方资金占用的情况 大股东及关联方名称 年初余额 本年增加 本年偿还 偿还方式 深圳纬基投资有限公司 --- --- --- --- 四通集团公司 2,417,600.00 --- --- --- 四通集团财务公司 28,770,345.56 208,278.49 --- --- 深圳市四通实业有限公司 20,206,531.72 --- 189,952.02 现金形式 广东华立实业集团公司 103,358,107.87 --- 654,509.34 租金形式 北京四通天工机械有限公司 1,150,411.12 --- --- --- 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 21 页 监事会报告 四通集团高科技股份有限公司 合计 155,902,996.27 208,278.49 844,461.36 *截止 2003 年 12 月 31 日，该公司应收原大股东广东华立实业集团公司(以下简称：华立集团) 102,703,598.53 元的往来占用款。其中： (1)华立集团以其下属公司茂名市能源实业公司拥有的两块面积为 43,500 平方米的土地使用权(土 地证号分别为茂市府国用总字第 6600008、茂市府国用总字第 6600009)用于对该公司债务的担保抵押； (2)根据华立集团与该公司签署的《资产租赁合同》规定，华立集团将 31 处房产(建筑面积 13,462.50 ㎡)、5 处土地使用权(土地面积 68,112 ㎡)租赁给该公司，年租金 654,509.34 元,租金全部用来抵偿所欠 该公司债务。 二、2003 年度大股东及关联方资金偿还的情况 大股东及关联方名称 年初余额 本年增加 本年偿还 偿还方式 深圳纬基投资有限公司 --- --- --- --- 四通集团公司 2,417,600.00 --- --- --- 四通集团财务公司 28,770,345.56 208,278.49 --- --- 深圳市四通实业有限公司 20,206,531.72 --- 189,952.02 现金形式 广东华立实业集团公司 103,358,107.87 --- 654,509.34 租金形式 北京四通天工机械有限公司 1,150,411.12 --- --- --- 合计 155,902,996.27 208,278.49 844,461.36 三、2003 年度大股东及关联方新增资金占用的情况 大股东及关联方名称 年初余额 年末余额 本年净增加 占用原因 占用方式 深圳纬基投资有限公司 --- --- --- --- 其他应收款 四通集团公司 2,417,600.00 2,417,600.00 --- 往来 其他应收款 四通集团财务公司 28,770,345.56 28,978,624.05 208,278.49 往来 其他应收款 深圳市四通实业有限公司 20,206,531.72 20,016,579.70 -189,952.02 存款 其他应收款 广东华立实业集团公司 103,358,107.87 102,703,598.53 -654,509.34 往来 其他应收款 北京四通天工机械有限公司 1,150,411.12 1,150,411.12 --- 往来 其他应收款 合计 155,902,996.27 155,266,813.40 -636,182.87 四、该公司及其控股子公司对控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况 根据我们的审计，截至 2003 年 12 月 31 日，我们未发现该公司及其控股子公司存在对控股股东 及控股股东所属企业提供担保的情况。 2、独立董事的专项说明及独立意见： （1） 公司无对关联方的担保事项。 （2） 公司对重大关联交易的披露是真实的，没有发生将关联方转为非关联交易的 现象； （3） 建议管理层加大对关联方欠款催收力争尽快清收，增强公司的资金流量，树 立旧账不清，新账不欠原则。 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 22 页 监事会报告 四通集团高科技股份有限公司 八、监事会报告 （一）报告期内监事会工作情况： 2003 年，公司监事会全休成员按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，本着对 全休股东负责的精神，诚信勤勉，恪尽职责，全面公正地行使了职权。本报告期内，按 照《上市公司治理准则》要求调整了监事会成员，使职工监事的比例达到了规范要求， 共召开 3 次会议，主要内容如下： 1、公司第四届监事会第五次会议于 2003 年 3 月 26 日召开，3 名监事全部出席，经认真 审议，通过如下决议： （1）审议通过公司 2002 年度监事会工作报告； （2）审议通过公司 2002 年度财务决算报告； （3）审议通过公司 2002 年度报告及摘要； （4）审议通过公司 2002 年度利润分配方案及 2003 年度利润分配政策； （5）审议通过关于申请公司股票特别处理的议案。 该决议公告刊登在 2003 年 3 月 31 日的《证券时报》上。 2、公司第四届监事会第六次会议于 2003 年 6 月 10 日召开，3 名监事全部出席，经审议 通过如下决议： （1）审议通过了关于推荐梁光远先生为公司第四届监事会职工监事候选人的议案； （2）审议通过了《四通集团高科技股份有限公司关于中国证监会深圳证券监管办公 室巡回检查发现问题的整改报告》的议案。 该决议公告刊登在 2003 年 6 月 13 日的《证券时报》上。 3、公司第四届监事会第七次会议于 2003 年 8 月 26 日召开，3 名监事全部出席，经认真 审议通过了公司《2003 年半年度报告正文及摘要》 ； 该决议公告刊登在 2003 年 8 月 28 日的《证券时报》上。 （二）公司依法运作情况： 本年度内，监事会列席了公司召开的历次董事会、出席了股东大会，并根据有关法 律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，对股东大会、董事会的召开程序、 提案、议案决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高管人员的责职情况和 公司的管理进行了监督检查，监事会认为公司能够依法运作。董事会及经理班子工作认 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 23 页 监事会报告 四通集团高科技股份有限公司 真负责，没有违反《公司章程》和有关法规以及损害公司利益的行为。 公司建立和完善了内部控制制度，制定了《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》、《信息披露管理办法》、《独立董事工作制度》和《上市公司建立现 代企业制度自查报告》等文件，并根据有关规定和公司运作情况修订了《公司章程》中 的有关条款。 （三） 检查公司财务情况： 监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真的检查，监事会认为：公司的 2003 年财务报告严格按照国家政策、法律法规及中国证监会相关规定编制，有关财务数 据经深圳鹏城会计师事务所核实验证，在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公 司 2003 年度的财务状况和经营成果。 （四）公司近二年内未募集资金，也没有前次募集资金延续到本报告期内使用的事项。 （五）公司收购、出售资产价格合理，没有发现内幕交易，没有发现损害股东权益或公 司资产流失的情况。 （六）公司本年度内无重大关联交易。 （七）对公司董事会对会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的说明所表示的意见： 深圳鹏城会计师事务所为公司出具了无法表示意见的审计报告，监事会认为：审计 报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，对会计师作出的有关说明和判断 表示赞同，公司董事会所作的相应说明真实反映了目前公司的基本状况，监事会对董事 会的说明表示认可。 在新的一年里，本监事会将一如既往地履行本公司《章程》所赋予的职责，维护公 司利益和股东利益，同时希望公司在二 00 四年取得更好的业绩回报全体股东。 四通集团高科技股份有限公司监事会 2004 年 4 月 28 日 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 24 页 重要事项 四通集团高科技股份有限公司 九、重要事项 （一）报告期内公司重大诉讼、仲裁事项： 1、2003 年 12 月 25 日，本公司收到湛江市中级人民法院关于我公司与中国工商银行 吴川支行借款借款合同纠纷一案的法律文书。我公司于 2002 年 10 月 30 日向中国工商银行 吴川支行借款 1151 万元（用于偿还所欠债券垫款），因到期未能偿还，湛江中级人民法院 [2003] 湛中法保字第 30 号民事裁定书作出裁定： 1、冻结本公司在长春春华公共设施有限 公司所占的所有股权（33.33%）和收益。2、冻结期间，未经本院许可，不得转让、抵押、 赠与或以其他方式改变该冻结股权的所有权和使用权，同时，不得擅自向其支付收益，否 则依法承担法律责任。（详见 2004 年 1 月 2 日《证券时报》我公司公告） 2、期后诉讼事项： （1）2004 年 2 月 25 日，湛江市中级人民法院[2003]湛中法民三初字第 65 号民事判 决书，就我公司与中国工商银行吴川支行 1151 万元借款合同纠纷一案作出一审判决： 1、 判定我公司于判决生效后 10 日内偿还中国工商银行吴川支行借款本金 1151 万元。2、中国 工商银行吴川支行在上述借款 1151 万元的范围内对我公司提供的抵押物享有优先受偿权。 案件受理费 67,560 元，财产保全费 60,520 元，合计 128,080 元，由我公司负担。（详见 2004 年 3 月 9 日《证券时报》我公司公告） （2）与上海浦东发展银行深圳分行借款合同纠纷案及经济合同案： A、本次重大诉讼受理的基本情况： 2004 年 4 月 15 日本公司收到深圳中级人民法院（2004）深中法民初字第 163-165 号 传票通知，就上海浦东发展银行深圳分行诉四通集团高科技股份有限公司借款 39984670.20 元合同纠纷案于 2004 年 5 月 31 日开庭。据法院所附浦发行民事起诉状称： B、诉讼的基本情况： 据法院所附浦发行民事起诉状称：根据本公司于 2002 年 7 月 31 日向浦发行签订了《授 信额度协议》。 1、根据上述《授信额度协议》，浦发行向本公司发放了 1998.47 万元的贷款（该笔 贷款由本公司第一大股东深圳市纬基投资发展有限公司提供担保） ，期限至 2003 年 8 月 7 日至期。截止 2004 年 1 月 29 日欠款利息为 42.73 万元。 原告方浦发行的诉讼请求如下： （1）判令本公司偿还借款本金 1998.47 万元及利息； （2）判令深圳纬基对以上债务的偿还承担连带保证责任； （3）本案诉讼费由四通高科和深圳纬基承担。 2、根据上述《授信额度协议》，浦发行向本公司发放了两张均为 1000 万元的银行承 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 25 页 重要事项 四通集团高科技股份有限公司 兑汇票，期限至 2003 年 7 月 27 日至期。截止 2004 年 1 月 29 日欠款利息为 92.5 万元。 原告方浦发行的诉讼请求如下： （1）判令四通高科偿还承兑汇票垫款本金 1000 万元及利息； （2）判令深圳纬基对以上债务的偿还承担连带保证责任； （3）本案诉讼费由四通高科和深圳纬基承担。 3、根据上述《授信额度协议》，浦发行向本公司发放了两张均为 1000 万元的银行承 兑汇票，期限至 2003 年 7 月 27 日至期。截止 2004 年 1 月 29 日欠款利息为 92.5 万元。 原告方浦发行的诉讼请求如下： （1）判令本公司偿还承兑汇票垫款本金 1000 万元及利息； （2）判令深圳纬基对以上债务的偿还承担连带保证责任； （3）本案诉讼费由四通高科和深圳纬基承担。 C、同时，本公司收到深圳中级人民法院民事裁定书（2004）深中法民初字第 163-165 号《民事裁定书》裁定如下： 1、查封了本公司位于广西凭祥经济合作区 8266.7 ㎡的土地和该区屏山路 16846.67 ㎡的土地。 2、查封了本公司位于珠海市金海岸 19718.20 ㎡的土地。 3、查封了本公司开设于四通财务公司 07037656 账户中的存款 2880 万元。 查封期间，非经深圳中院同意，不得以任何形式予以处分。 D、公司董事会正在对涉及诉讼事项进行自查，并将及时向广大投资者公告。 （二）报告期内公司托管、承包、租赁其他公司资产的事项： （三）报告期内公司无重大关联交易事项，公司关联方不存在关联交易。 （四）报告期内公司未签订其他重大合同。 1、报告期内，公司没有发生重大托管、租赁其他公司资产或其他公司托管、租赁本公 司资产的情况。 2、重大担保：2003 年 3 月 31 日，深圳市中联利交通投资有限公司向华夏银行深圳分 行申请 1900 万元贷款，本公司为其提供了担保，期限自 2003 年 3 月 31 日至 2004 年 3 月 31 日止。 （五）报告期内公司和公司持股 5%以上股东没有在任何指定报纸和网站上作出任何承诺。 （六）报告期内公司改聘会计师事务所情况： 经公司四届第九次董事会决议：决定续聘深圳鹏城会计师事务所担任本公司 2003 年 度财务审计，并约定年度审计费用 25 万元（该议案已提交 2003 年度第一次临时股东大会 审议通过）；该所自 2002 年度开始连续三年为公司提供审计服务，实行每年一聘。 （七）报告期内本公司和公司的董事、监事及高级管理人员未受监管部门的处罚。 中国证监会深圳证券监管办公室于 2003 年 4 月 14 日至 4 月 18 日对四通集团高科技股 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 26 页 重要事项 四通集团高科技股份有限公司 份有限公司（以下简称公司）进行了巡回检查。2003 年 5 月 14 日，中国证监会深圳证券 监管办公室以深证办发字[2003]91 号文下发了《限期整改通知》 。公司接到通知后，公司领 导迅速组织领导班子对整改通知得出的问题进行了讨论，提出了整改措施，并经四届九次 董事会审议通过了《四通集团高科技股份有限公司关于中国证监会深圳证券监管办公室巡 回检查发现问题的整改报告》 ；四届十次董事会审议通过了《四通集团高科技股份有限公司 关于中国证监会深圳证券监管办公室巡回检查发现问题的整改总结报告》 。公司认为：中国 证监会深圳证券监管办公室本次巡检提出的整改要求对于进一步提高公司对规范运作的认 识，从而对公司的健康发展具有十分重大的意义。公司将严格按照监管部门的要求规范运 作，进一步健全和完善公司治理结构，加强公司管理，强化信息披露工作，认真落实整改 措施。全体董事决心在今后的工作中引以为戒，严格遵守法律、法规和规章制度，按照《公 司章程》及各项规则的有关规定，不断提高自身素质，提高公司治理水平，充分发挥勤勉 尽责的义务切实维护公司和全体股东的利益，为公司和全体股东服务。 该《整改报告》及《整改总结报告》刊登在 2003 年 6 月 13 日、2003 年 8 月 14 日的 《证券时报》上。 （八）其它重大事项： 1、2003 年 4 月 1 日起因公司两年连续亏损，公司股票特别处理，公司股票简称由“四 通高科”变更为“ST 四通”，股票涨跌幅限制为 5%。 2、2003 年 5 月 12 日起公司实行退市风险警示的特别处理，股票相应变更为“*ST 四 通”。 3、从 2003 年 9 月 23 日起，本公司办公地址由深圳市福田中心区深南大道 4009 号投 资大厦变更为深圳市福田区车公庙劲松大厦 13E。 4、2003 年 10 月 30 日在《证券时报》刊登公司 2003 年度的预亏公告。 5、2003 年 11 月 26 日在《证券时报》刊登公司董事会关于股票存在暂停上市风险的 提示性公告。 6、2003 年 11 月 28 日，公司第四届董事会第十二次会议同意李刚先生辞去公司总裁 职务，赵林业辞去公司副总裁职务，嵇康一先生辞去公司董事会秘书职务；同意聘任周凯 先生为公司总裁，柯健华为公司副总裁。 7、2004 年 2 月 14 日，公司第四届董事会第十三次会议同意彭文辉先生辞去公司董事 长职务，同时选举范军先生为公司第四届董事会董事长、周凯先生为副董事长。 上述重要事项均在《证券时报》上及时公告。 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 27 页 财务报告 四通集团高科技股份有限公司 十、财务会计报告 （一）审计报告全文 审 计 报 告 深鹏所审字[2004] 68 号 四通集团高科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的四通集团高科技股份有限公司（以下简称“四通公司”）2003 年 12 月 31 日的公 司及合并资产负债表、2003 年度的公司及合并利润及利润分配表和合并现金流量表。这些会计报表的编 制是四通公司管理当局的责任。 四通公司对 2001 年、2002 年未纳入会计核算体系的银行贷款业务于 2003 年进行了相应调整。受审 计范围的限制，我们无法对该部分经济业务形成的资产、负债获取充分、适当的审计证据，也无法核实 四通公司截止 2003 年 12 月 31 日的银行债务和对外担保信息是否完整。 四通公司 2003 年财务状况持续恶化，到期债务未能偿还；各项经营业务基本停顿，亏损严重。虽 然四通公司已采取一系列改善措施，但我们无法确定四通公司编制会计报表所依据的持续经营假设是否 合理。 由于上述审计范围的限制及持续经营能力不确定可能产生的影响，我们无法对上述会计报表发表意 见。 深圳鹏城会计师事务所 中国注册会计师 中国 y 深圳 张克理 2004 年 4 月 28 日 中国注册会计师 郝世明 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 28 页 财务报告 四通集团高科技股份有限公司 资产负债表 编制单位：四通集团高科技股份有限公司 单位：人民币元 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 资产类 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 五1 29,532,713.89 29,127,724.04 54,537,003.48 53,573,994.90 短期投资 - - - - 应收票据 - - - - 应收股利 - 5,831,549.38- - - 应收利息 - - - - 应收帐款 五 2/六 1 8,896,645.59 8,602,781.67 11,435,269.33 11,135,531.95 其他应收款 五 3/六 2 47,484,087.79 41,200,289.48 95,543,453.93 83,123,038.29 预付帐款 五4 183,235.00 - 183,235.00 - 应收补贴款 - - - - 存货 五5 2,448,230.35 2,264,005.64 3,372,211.69 3,104,417.83 待摊费用 - - - - 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 88,544,912.62 87,026,350.21 165,071,173.43 150,936,982.97 长期投资: - - 长期股权投资 五 6/六 3 9,742,865.83 10,083,362.11 9,935,182.11 20,395,918.09 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 9,742,865.83 10,083,362.11 9,935,182.11 20,395,918.09 固定资产: - - - - 固定资产原价 五7 71,310,187.50 71,140,026.50 72,253,144.60 72,096,383.60 减:累计折旧 五7 28,496,888.52 28,414,134.30 25,142,104.31 25,089,322.53 固定资产净值 42,813,298.98 42,725,892.20 47,111,040.29 47,007,061.07 减:固定资产减值准备 五7 9,221,177.88 9,221,177.88 8,221,140.47 8,221,140.47 固定资产净额 33,592,121.10 33,504,714.32 38,889,899.82 38,785,920.60 工程物资 - - - - 在建工程余额 - - - - 在建工程 - - - - 固定资产清理 - - - - 其他项目 - - - - 固定资产合计 33,592,121.10 33,504,714.32 38,889,899.82 38,785,920.60 无形资产及其他资产: - - - - 无形资产余额 - - - - 减:无形资产减值准备 - - - - 无形资产 五8 35,150,010.99 35,150,010.99 37,585,569.29 37,585,569.29 长期待摊费用 五9 448,307.45 448,307.45 1,199,214.19 1,199,214.19 其他长期资产 五 10 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 无形资产及其他资产合计 48,098,318.44 48,098,318.44 51,284,783.48 51,284,783.48 递延税项: - - - - 递延税项借项 - - - - 资产总计 179,978,217.99 178,712,745.08 265,181,038.84 261,403,605.14 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 29 页 财务报告 四通集团高科技股份有限公司 资产负债表（续） 编制单位：四通集团高科技股份有限公司 单位：人民币元 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 负债和权益 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 五 11 51,494,670.20 51,494,670.20 31,510,000.00 31,510,000.00 应付票据 五 12 - - 24,000,000.00 24,000,000.00 应付帐款 五 13 1,864,601.87 1,730,106.31 21,795,546.31 21,730,106.31 预收帐款 五 14 801,070.07 801,070.07 568,970.06 568,970.06 代销商品款 - - 应付工资 563,276.34 551,876.34 538,104.34 538,104.34 应付福利费 1,423,343.35 1,379,642.35 1,470,694.80 1,426,993.80 应付股利 - - 应交税金 五 15 -71,699.67 -66,257.82 1,483,204.23 1,459,101.74 其他应交款 99,190.89 99,190.89 143,219.56 142,193.41 其他应付款 五 16 20,627,711.86 19,785,260.26 15,323,716.82 14,862,802.82 预提费用 五 17 6,295,459.14 6,295,459.14 2,163,702.50 2,013,702.50 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 83,097,624.05 82,071,017.74 98,997,158.62 98,251,974.98 长期负债: 长期借款 五 18 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 递延税项: 递延税项贷项 - - 负债合计 83,187,624.05 82,161,017.74 99,087,158.62 98,341,974.98 少数股东权益 238,866.60 - 3,032,250.06 股东权益: 股本 五 19 171,374,148.00 171,374,148.00 171,374,148.00 171,374,148.00 资本公积 五 20 178,753,945.03 178,753,945.03 178,753,945.03 178,753,945.03 盈余公积 五 21 8,692,386.64 8,692,386.64 8,692,386.64 8,692,386.64 其中:法定公益金 五 21 2,897,462.21 2,897,462.21 2,897,462.21 2,897,462.21 未分配利润 五 22 -262,268,752.33 -262,268,752.33 -195,758,849.51 -195,758,849.51 外币会计报表折算差额 - - 股东权益合计 96,551,727.34 96,551,727.34 163,061,630.16 163,061,630.16 负债和股东权益总计 179,978,217.99 178,712,745.08 265,181,038.84 261,403,605.14 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 30 页 财务报告 四通集团高科技股份有限公司 利润及利润分配表 编制单位：四通集团高科技股份有限公司 单位：人民币元 2003 年 1-12 月 2002 年 1-12 月 项目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 五 23 631,188.46 122,145.73 23,440,808.95 6,061,512.85 减:主营业务成本 五 23 349,419.73 250,209.56 14,836,657.01 5,301,267.25 主营业务税金及附加 21,000.00 - 447,452.68 3,935.57 二、主营业务利润 260,768.73 -128,063.83 8,156,699.26 756,310.03 加:其他业务利润 五 24 279,714.34 279,714.34 -302,173.35 -302,173.35 营业费用 139,097.67 - 205,217.49 51,696.43 管理费用 五 25 63,568,786.56 56,881,566.96 54,723,288.83 53,600,498.81 财务费用 五 26 3,948,313.69 3,951,714.56 2,494,641.66 2,498,945.84 三、营业利润 -67,115,714.85 -60,681,631.01 -49,568,622.07 -55,697,004.40 加:投资收益 五 27 -192,316.28 -4,481,006.09 -964,771.12 5,227,849.21 补贴收入 五 28 - - 131,198.66 营业外收入 五 29 50,134.57 50,134.57 4,309.48 减:营业外支出 五 30 1,397,440.29 1,397,400.29 2,287,269.55 2,286,208.05 四、利润总额 -68,655,336.85 -66,509,902.82 -52,685,154.60 -52,755,363.24 减:所得税 - - -418,455.77 少数股东损益 -2,145,434.03 - 488,664.41 五、净利润 -66,509,902.82 -66,509,902.82 -52,755,363.24 -52,755,363.24 加:年初未分配利润 -195,758,849.51 -195,758,849.51 -143,003,486.27 -143,003,486.27 其他转入 - - 六、可供分配的利润 五 22 -262,268,752.33 -262,268,752.33 -195,758,849.51 -195,758,849.51 减:提取法定公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供股东分配的利润 -262,268,752.33 -262,268,752.33 -195,758,849.51 -195,758,849.51 减:应付优先股股利 -- - 提取任意公积金 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 五 22 -262,268,752.33 -262,268,752.33 -195,758,849.51 -195,758,849.51 补充资料： 1、 出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（减少）利 润总额 4、会计估算变更增加（减少）利 润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 31 页 财务报告 四通集团高科技股份有限公司 现金流量表 编制单位：四通集团高科技股份有限公司 单位：人民币元 2003 年 1-12 月 项 目 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 5,052,335.81 4,560,805.56 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 5,354,129.61 4,972,592.01 现金流入小计 10,406,465.42 9,533,397.57 购买商品,接受劳务支付的现金 221,631.49 122,421.32 支付给职工以及为职工支付的现金 2,684,159.12 2,509,027.82 支付的各项税费 1,638,728.44 1,587,157.95 支付的其他与经营活动有关的现金 五 31 4,768,655.76 3,673,478.28 现金流出小计 9,313,174.81 7,892,085.37 经营活动产生的现金流量净额 1,093,290.61 1,641,312.20 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 -0.00 - 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的 208,519.78 208,519.79 收到的其他与投资活动有关的现金 48,778.58 44,537.71 现金流入小计 257,298.36 253,057.50 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现 16,580.00 3,180.00 投资所支付的现金 - - 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 16,580.00 3,180.00 投资活动产生的现金流量净额 240,718.36 249,877.50 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 20,000,000.00 20,000,000.00 偿还债务所支付的现金 44,015,329.80 44,015,329.80 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,321,725.76 2,321,725.76 其中:子公司支付少数股东的股利 - - 减少注册资本所支付的现金 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,243.00 405.00 现金流出小计 46,338,298.56 46,337,460.56 筹资活动产生的现金流量净额 -26,338,298.56 -26,337,460.56 四、汇率变动对现金的影响额 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -25,004,289.59 -24,446,270.86 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 32 页 财务报告 四通集团高科技股份有限公司 现金流量表（续） 编制单位：四通集团高科技股份有限公司 单位：人民币元 2003 年 1-12 月 补 充 资 料 附注 合并 母公司 一、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -66,509,902.82 -66,509,902.82 加:计提的资产减值准备 39,994,107.76 40,311,219.45 固定资产折旧 3,790,291.80 3,760,319.36 无形资产摊销 2,435,558.30 2,435,558.30 长期待摊费用摊销 750,906.74 750,906.74 待摊费用的减少 - - 预提费用的增加 2,249,356.64 2,399,356.64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 315,509.73 315,509.73 固定资产报废损失 - - 财务费用 3,948,313.69 3,951,714.56 投资损失 192,316.28 4,481,006.09 递延税款贷项 - - 存货的减少 2,587,964.58 2,504,395.43 经营性应收项目的减少 9,800,140.10 3,340,537.63 经营性应付项目的增加 3,684,161.84 3,900,691.08 少数股东损益 -2,145,434.03 - 经营活动产生的现金流量净额 1,093,290.61 1,641,312.19 二、不涉及现金收支的投资及筹资活动 债务转为资本 - - 以固定资产偿还债务 - - 以投资偿还债务 - - 以固定资产进行投资 以存货偿还债务 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 三、现金及现金等价物净增加情况 - - 现金的期末余额 29,532,713.89 29,127,724.04 减:现金的期初余额 54,537,003.48 53,573,994.90 加:现金等价物的期末余额 - - 减:现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 -25,004,289.59 -24,446,270.86 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： （所附注释系会计报表的组成部分） 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 33 页 财务报告 四通集团高科技股份有限公司 合并资产负债表附表 资产减值明细表 编制单位：四通集团高科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 年初余额 本期增加 本期转回 期末余额 一、短期投资跌价准备合计 - - - - 其中：股票投资 - - - - 债券投资 - - - - 二、坏帐准备合计 63,796,519.82 42,647,519.33 1,849,669.55 104,594,369.60 其中：应收帐款 9,179,820.44 260,883.98 1,509,171.92 7,931,532.50 其他应收款 54,616,699.38 42,386,635.35 340,497.63 96,662,837.10 三、存货跌价准备合计 6,288,142.17 296,554.94 1,960,538.18 4,624,158.93 其中：原材料 2,761,687.46 - 386,049.71 2,375,637.75 在产品 1,574,488.47 - 1,574,488.47 - 产成品 1,267,595.26 296,554.94 1,564,150.20 低值易耗品 681,801.75 - 681,801.75 包装物 2,569.23 - 2,569.23 - 四、长期投资减值准备合计 346,138.85 139,796.19 206,342.66 其中：长期股权投资 346,138.85 - 139,796.19 206,342.66 长期债权投资 - - - 五、固定资产减值准备合计 8,221,140.47 1,000,037.41 9,221,177.88 其中：房屋建筑物 351,241.38 235,553.77 586,795.15 机器设备 7,617,064.55 749,226.13 8,366,290.68 运输设备 252,834.54 15,257.51 268,092.05 - - - 六、无形资产减值准备合计 3,315,000.00 3,315,000.00 其中：专有技术 3,315,000.00 3,315,000.00 商誉 - - - 土地使用权 - - - 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： （所附注释系会计报表的组成部分） 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 34 页 财务报告 四通集团高科技股份有限公司 母公司资产负债表附表 资产减值明细表 编制单位：四通集团高科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 年初余额 本期增加 本期转回 期末余额 一、短期投资跌价准备合计 - - - - 其中：股票投资 - - - - 债券投资 - - - - 二、坏帐准备合计 62,713,139.39 42,624,133.39 1,509,171.92 103,828,100.86 其中：应收帐款 9,154,731.02 237,498.04 1,509,171.92 7,883,057.14 其他应收款 53,558,408.37 42,386,635.35 95,945,043.72 三、存货跌价准备合计 6,103,917.45 296,554.94 1,960,538.18 4,439,934.21 其中：原材料 2,577,462.74 - 386,049.71 2,191,413.03 在产品 1,574,488.47 - 1,574,488.47 产成品 1,267,595.26 296,554.94 1,564,150.20 低值易耗品 681,801.75 - 681,801.75 包装物 2,569.23 - 2,569.23 - - 四、长期投资减值准备合计 346,138.85 - 139,796.19 206,342.66 其中：长期股权投资 346,138.85 - 139,796.19 206,342.66 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 8,221,140.47 1,000,037.41 9,221,177.88 其中：房屋建筑物 351,241.38 235,553.77 586,795.15 机器设备 7,617,064.55 749,226.13 8,366,290.68 运输设备 252,834.54 15,257.51 268,092.05 六、无形资产减值准备合计 3,315,000.00 3,315,000.00 其中：专有技术 3,315,000.00 3,315,000.00 商誉 - 土地使用权 - - - 七、在建工程减值准备合计 - - - - 八、委托贷款减值准备合计 - - - - 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： （所附注释系会计报表的组成部分） - 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 35 页 财务报告 四通集团高科技股份有限公司 利润及利润分配表附表 财务指标 编制单位：四通集团高科技股份有限公司 单位：人民币元 净资产收益率 每股收益 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 本期 上年同期 本期 上年同期 本期 上年同期 本期 上年同期 主营业务利润 0.27% 5.00% 0.41% 4.31% 0.002 0.048 0.002 0.048 营业利润 -69.51% -30.40% -106.03% -26.17% -0.392 -0.289 -0.392 -0.289 净利润 -68.89% -32.35% -105.08% -27.85% -0.388 -0.308 -0.388 -0.308 扣除非经常性损益后的净利润 -69.79% -32.85% -106.45% -28.24% -0.393 -0.313 -0.393 -0.313 计算过程： 全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产 加权平均净资产收益率=P/（Eo+Np/2+Ei*Mi/Mo-Ej*Mj/Mo) 全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数 加权平均每股收益=P/（So+S1+Si*Mi/Mo-Sj*Mj/Mo) 符号说明： 项目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 P：报告期利润 - - Np：报告期净利润 -66,509,902.82 -52,755,363.24 Eo：期初净资产 163,061,630.16 215,816,993.40 Ei：报告期发行新股增加的净资产 - - Ej：报告期现金分红减少的净资产 - - Mi：新增净资产下一月份起至报告期末的月份数 - Mj：减少净资产下一月份起至报告期末的月份数 - Mo：报告期月份数 12 12 So：期初股份总数 171,374,148 171,374,148 S1：报告期因公积金转增股本或股票股利分红等增加股份数 - - Si：报告期因发行新股增加股份数 - - 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 36 页 财务报告 四通集团高科技股份有限公司 四通集团高科技股份有限公司 会计报表附注 2003 年 1-12 月 金额单位：人民币元 附注一、本公司简介 四通集团高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）原名广东华立高科技集团股份有限公司， 是经广东省体改委和广东省企业股份制试点联审小组粤股审[1993]38 号文批准成立的股份制企业。 1996 年 6 月经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]81 号文批准发行 21,000,000 万人民币普通 股并在深圳证券交易所上市。本公司持有 4400001000988 号企业法人营业执照，截止 2003 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 171,374,148.00 元。 本公司经营范围：新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料开发；生物工程的研究开发；电 子产品、电子计算机软件的开发、销售；石油、化工设备、工具及配件和工业专用设备制造；金属 材料、建筑材料、装饰材料、矿产品、石油制品、电器机械及器材、化工原料、五金、交电、百货、 针纺织品、家具的销售；房地产开发；进出口业务（按深贸管登证字第 193 号证书经营）；信息服 务。 附注二、本公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 采用公历年度，即自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为记账基础；资产以历史成本为计价原则，期末如资产发生减值本公司 将计提相应的减值准备。 5、外币业务核算方法 会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生时的市场汇率折合为人民币记账，期末对货 币性项目按期末的市场汇率进行调整，除与购建固定资产有关的于建设期内资本化外，其余均计入 当期损益。 6、现金等价物的确定标准 将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金 等价物，包括可在证券市场上流通的,购买日起三个月内到期的短期债券投资。 7、短期投资 （1）短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资、 债券投资、基金投资及其他投资等； 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 37 页 财务报告 四通集团高科技股份有限公司 （2）短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现 金股利或利息； （3）对于持有期间获得的现金股利或利息，除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外， 以实际收到时作为初始投资成本的收回，冲减短期投资账面价值；短期投资处置时，处置所得与账 面价值的差额计入当期投资损益； （4）期末短期投资以成本与市价孰低计价，按投资分类计提跌价准备，市价低于成本的金额 确认为当期投资损益。 8、坏账核算方法 （1）坏账确认标准为债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回及债 务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项（包括应收账款、其他应收款）； （2）本公司坏账核算采用备抵法，对期末应收款项按账龄分析法计提一般坏账准备；另外本 公司对确实有证据表明不能收回、难以收回或收回代价太高的应收款项计提专项准备； （3）本公司一般坏账准备的计提比例列示如下： 账龄 计提比例 3 个月以内的 --- 3 -6 个月的 3.00% 6 –12 个月的 5.00% 1-2 年的 10.00% 2-3 年的 15.00% 3 年以上 20.00% 9、存货核算方法 （1）存货分为原材料、包装物、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品、包装物等大类； （2）各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用分批计价法计价；低值易耗品中的生 产工具、模具采用分次摊销法摊销，其他领用采用一次性摊销法摊销；包装物于领用时直接计入生 产成本； （3）存货盘存制度采用永续盘存法；期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、 全部或部分陈旧过时等原因导致可变现价值低于成本的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存 货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 10、长期股权投资核算方法 （1）长期股权投资在取得时按照初始投资成本核算，包括股票投资、其他股权投资等； （2）本公司根据不同情况对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算； ①对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20.00%以下或虽占该单位有表决权资本总额 20.00%或 20.00%以上,但不具有重大影响的采用成本法核算；采用成本法核算的在被投资单位宣告 分派利润或现金股利时确认当期投资收益； ②对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20.00%或 20.00%以上的,或虽投资不足 20.00%但有重大影响的,采用权益法核算；采用权益法核算的,中期期末或年度终了按分享或分担的 被投资单位实现的净利润或发生的净亏损调整投资的账面价值，并确认为当期投资收益（在确认其 他单位发生的净亏损时，以该投资的账面价值减记至零为限）；采用权益法核算的,长期股权投资取 得时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额作为股权投资差额处理，股 权投资差额摊销期限：对于借方差额，合同规定投资期限的，按合同规定的投资期限摊销，合同没 有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销；对于贷方差额，全部计入资本公积； （3）期末长期股权投资按其账面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于账面价值 的长期股权投资计提长期投资减值准备。提取时按单项长期股权投资可收回金额低于其账面价值的 差额确定。 11、长期债权投资 （1）长期债权投资在取得时按照初始成本核算；包括债券投资、其他债权投资等； 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 38 页 财务报告 四通集团高科技股份有限公司 （2）长期债权投资取得时形成的溢价或折价，在债权存续期内确认相关债权利息收入时按直 线法予以摊销； （3）对于持有期间的长期债权投资，按照票面价值与票面利率按期计算利息收入计入当期投 资损益；处置长期债权投资时，长期债权投资的处置所得与账面价值差额计入当期投资损益； （4）期末长期债权投资按其账面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于账面价值 的长期债权投资计提长期投资减值准备。提取时按单个长期债权投资可收回金额低于其账面价值的 差额确定。 12、固定资产计价及其折旧方法 （1）固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋、 建筑物、机器、机械、运输工具以及其他 与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、单位价值在 2,000.00 元以上,并且使用年限超过二年的,也作为固定资产； （2）固定资产计价：固定资产按照取得时的实际成本计价； （3）固定资产后续支出：与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过 了原先的估计，则计入固定资产价值，其增加后的金额不应超过该固定资产的可收回金额，除此之 外的后续支出确认为当期损益； （4）固定资产分类及折旧：固定资产折旧采用直线法,应计折旧额在扣除残值后按分类折旧率 计提。固定资产类别、使用年限及年折旧率如下: 固定资产类别 使用年限（年） 年折旧率 残值率 房屋及建筑物-生产用 20 4.90% 2.00% 房屋及建筑物-非生产用 30 3.27% 2.00% 机器设备 15 6.13% 8.00% 运输设备 6-8 11.87%-15.83% 5.00% 电子设备 5 19.00% 5.00% 其他设备 5 19.00% 5.00% （4）固定资产减值准备：期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额 低于账面价值的固定资产计提固定资产减值准备。提取时按单项固定资产可收回金额低于其账面价 值的差额确定。 13、在建工程的核算方法 （1）在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修 理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定 资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到 预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用； （2）对长期停建并且预计在 3 年内不会重新开工的在建工程，期末按账面价值与可收回金额 孰低计价，并对可收回金额低于账面价值的在建工程计提在建工程减值准备。提取时按单项在建工 程可收回金额低于其账面价值的差额确定。 14、无形资产的核算方法 （1）无形资产在取得时按照实际成本核算,包括专有技术、土地使用权等； （2）无形资产自取得当月起在规定使用年限内或预计使用年限内分期平均摊销，计入当期损 益； （3）期末无形资产按账面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于账面价值的无形 资产计提无形资产减值准备。提取时按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额确定。 15、长期待摊费用的核算方法 （1）长期待摊费用在取得时按照实际成本核算，包括开办费、发行股票的手续费和佣金等； （2）开办费于开始生产经营当月起一次计入当期损益；发行股票的手续费和佣金超过股票溢 价的部分在不超过 2 年的期限内平均摊销； 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 39 页 财务报告 四通集团高科技股份有限公司 （3）对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的 摊余价值全部转入当期损益。 16、预计负债的核算方法 （1）若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本 公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量； （2）本公司预计负债所需支出的全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基 本能够收到时，作为资产单独核算，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计 负债的账面金额。 17、收入的确认原则 （1）商品销售收入：在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商 品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品的 成本能够可靠的计量时，确认收入的实现； （2）劳务收入：对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务 的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完 工百分比法确认相关的劳务收入； （3）资产使用费收入：利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算并确认收入；使用 费收入按合同规定的收费时间和方法计算并于实际收到时确认收入。 18、借款费用 属筹建期间发生的借款费用列入长期待摊费用；属购建固定资产发生的借款费用在该资产达到 预定可使用状态之前，计入该购建资产的成本；筹建期间发生的属固定资产发生的借款费用，也计 入该购建资产的成本；属房地产开发项目发生的借款费用列入房地产开发成本；除上述情况以外发 生的借款费用，计入当期财务费用。 19、补贴收入的实现原则 本公司对于依据国家规定的补助定额计算并按期给予的定额补贴，于期末按应收的补贴金额作 为补贴收入计入当期损益；对于先征后返的增值税及依据国家财政扶持的领域而给予的其他形式的 补助，于实际收到时作为补贴收入计入当期损益。 20、所得税的会计处理方法 本公司采用应付税款法进行所得税的会计处理，即根据会计利润总额加减税法规定的准予增 加、抵减的项目后计算的应纳税所得额计提企业所得税。 21、会计差错更正及其影响 （1）根据中国证监会深圳证券监督办公室文件深证发字[2003]91 号关于要求四通集团高科技 股份有限公司限期整改的通知，认为本公司对 2002 年度资产置换产生的相关税费 1,576,056.29 元计 入营业外支出不适当，而应当根据《企业会计准则－非货币交易》规定计入换入资产的帐面价值。 本期本公司对此重大会计差错进行了追溯调整，以使其符合现行企业会计制度的规定并能客观、真 实地反映各该年度的财务状况和经营业绩。 （2）本期发现 2001、2002 年度尚有部分经济业务未纳入本公司帐务核算体系，导致本公司 2001、2002 年度会计报表数据所反映的经济业务严重偏离其实际情况。为保证会计核算的真实、完 整，本期本公司对此重大会计差错进行了追溯调整，以使其符合现行企业会计制度的规定并能客观、 真实地反映各该年度的财务状况和经营业绩。 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 40 页 财务报告 四通集团高科技股份有限公司 （3）本公司上述重大会计差错更正对截止 2002 年 12 月 31 日、2001 年 12 月 31 日及以前的财 务状况和 2002、2001 年度的经营成果影响如下： ①对 2002 年 12 月 31 日、2001 年 12 月 31 日资产、负债的影响 摘 要 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 对资产的影响 38,328,525.89 49,267,888.90 对负债的影响 40,000,000.00 50,000,000.00 对净资产的影响 -1,671,474.11 -734,112.10 ②重大会计差错更正对期初未分配利润的影响 摘 要 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 原报表期初未分配利润 -194,087,375.40 -142,271,375.17 会计差错更正的影响 2002 年度误计营业外支出的税金 1,576,056.29 --- 2002 年、2001 年未纳入帐务核算体系的损益 -3,247,530.40 -732,111.10 调整后期初未分配利润 -195,756,849.51 -143,003,486.27 ③重大会计差错更正对各年度净利润的影响 摘 要 2002 年度 2001 年度 原报表净利润 -51,816,000.23 -21,030,836.95 会计差错更正的影响 2002 年度误计营业外支出的税金 1,576,056.29 --- 2002 年、2001 年未纳入帐务核算体系的损益 -2,515,419.30 -732,111.10 调整后净利润 -52,755,363.24 -21,762,948.05 21、合并会计报表的编制方法 （1）本公司投资占被投资单位有表决权资本总额 50.00%以上的,或虽投资不足 50.00%但有实 际控制权时，在编制合并会计报表时对其纳入合并范围。合并会计报表按《合并会计报表暂行规定》 的要求处理，即以本公司及纳入合并范围的子公司（详见附注四）的会计报表以及其他资料为依据， 合并时，将他们相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及其未实现利润全部抵销并计算 少数股东权益和少数股东损益； （2）合并时，本公司对纳入合并范围的子公司执行的会计政策进行了适当调整，以保持其与 本公司会计政策一致。 附注三、本公司税项 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 41 页 财务报告 四通集团高科技股份有限公司 税 项 计税依据 适用税率 备注 增值税 商品、产品销售收入 17.00% 营业税 提供劳务、销售不动产、转让无形资产 3.00%、5.00% 城建税 应交增值税、营业税等流转税 7.00%、1.00% * 企业所得税 应纳税所得额 15.00%、33.00% * *纳入合并单位的附属公司，其城建税、企业所得税及其他税负依各子公司属地税务机关规定 计缴。 附注四、本公司的子公司及联营公司 1、纳入合并会计报表范围的附属公司情况 子公司名称 注册地 注册资本 持股比例 主营业务 浙江四通高科技有限公司 浙江 RMB5,000,000.00 51.00% 计算机及配套设施制造、销售 上海泰惠软件技术有限公司 上海 RMB1,700,000.00 90.00% 计算机软硬件及外部设备销售 2、未纳入合并报表的联营公司情况 联营公司名称 注册地 注册资本 持股比例 主营业务 长春春华公共设施有限公司 吉林 RMB37,500,000.00 33.33% 建设、管理城市地下交通公共设施 上海华晨计算机有限公司 上海 RMB2,200,000.00 51.00% 计算机软硬件及外部设备销售 3、合并会计报表范围变动情况 本期本公司合并会计报表范围包括附注四 1 列示的子公司；因上海华晨计算机有限公司终止营 业尚未清算完毕，未对其会计报表进行合并。本期合并范围与上年同期合并范围一致，未发生变化。 附注五、本公司合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 期末余额 期初余额 项目 原币 汇率 折人民币 原币 汇率 折人民币 现金 75,902.65 1:1 75,902.65 227,093.40 1:1 227,093.40 银行存款 29,456,811.24 1:1 29,456,811.24 34,304,719.21 1:1 34,304,719.21 其他货币资金 --- 1:1 --- 20,005,190.87 1:1 20,005,190.87 合计 29,532,713.89 29,532,713.89 54,537,003.48 54,537,003.48 （1）本公司存放在四通集团财务公司的银行存款 28,978,624.05 元，受该公司未能通过金融机 构许可证换证年检、业务基本停滞等原因，本公司对该存款的支配受到一定限制。 （2）货币资金年末余额比年初余额减少 25,004,289.59 元，主要系其他货币资金-保证金本期转 出所致。 2、应收账款及坏账准备 期末余额 期初余额 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 42 页 财务报告 四通集团高科技股份有限公司 账龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 69,095.00 0.40 3,454.75 6,307,207.58 30.60 247,172.74 1-2 年 4,985,063.26 29.62 498,506.33 176,961.80 0.86 17,696.18. 2-3 年 1,176,961.80 7.00 235,392.36 1,000,000.00 4.85 150,000.00 3 年以上 10,597,058.03 62.98 7,194,179.06 13,130,920.39 63.69 8,764,951.52 合计 16,828,178.09 100.00 7,931,532.50 20,615,089.77 100.00 9,179,820.44 （1）本公司应收帐款期末前五名客户累计欠款 7,033,720.72 元（应收帐款期初前五名客户累计 欠款 8,112,017.80 元）。 （2）本公司应收账款中无持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上股份的股东欠款。 3、其他应收款及坏账准备 期末余额 期初余额 账龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 20,480,110.21 14.21 1,045,620.20 28,205,192.90 18.78 872,954.94 1-2 年 12,837,117.08 8.91 2,362,856.71 7,605,564.89 5.06 760,566.49 2-3 年 5,415,491.22 3.75 2,325,016.70 4,128,579.49 2.75 1,891,963.87 3 年以上 105,414,206.38 73.13 90,929,343.49 110,220,816.03 73.41 51,091,214.08 合计 144,146,924.89 100.00 96,662,837.10 150,160,153.31 100.00 54,616,699.38 （1）本公司其他应收款期末前五名客户累计欠款 131,621,201.75 元（其他应收款期初前五名客 户累计欠款 134,312,107.87 元）。 （2）本公司其他应收款中应收关联单位款项见附注七 2；其他应收款中持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上股份的股东欠款见附注七 2。 （3）本公司累计应收广东华立实业集团公司元的 102,703,598.53 往来款，其中有 18,000,000.00 元的债权已从该公司取得相应的资产抵押保证。 4、预付账款 期末余额 期初余额 项目 金额 比例% 金额 比例% 1-2 年 --- --- 183,235.00 100.00 2-3 年 183,235.00 100.00 --- --- 合计 183,235.00 100.00 183,235.00 100.00 （1）本公司因供应商不能及时提供发票结清账项以致形成账龄在 2-3 年的预付账款。 （2）本公司预付账款中无持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上股份的股东欠款。 5、存货及存货跌价准备 期末余额 期初余额 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 43 页 财务报告 四通集团高科技股份有限公司 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 4,230,729.09 2,375,637.75 4,864,801.19 2,761,687.46 在产品 --- --- 1,574,488.47 1,574,488.47 产成品 2,081,247.99 1,564,150.20 2,460,652.00 1,267,595.26 包装物 2,854.70 2,569.23 2,854.70 2,569.23 低值易耗品 757,557.50 681,801.75 757,557.50 681,801.75 合计 7,072,389.28 4,624,158.93 9,660,353.86 6,288,142.17 6、长期股权投资及长期投资减值准备 期初余额 期末余额 项目 金额 减值准备 本期增加 本期减少 金额 减值准备 其他股权投资 10,281,320.96 346,138.85 139,796.19 332,112.47 9,949,208.49 206,342.66 （1）进行权益法核算的联营公司 被投资单位 持股比例 初始投资额 本期权益增减额 累计权益增减额 期末余额 长春春华公共设施有限公司 33.33% 12,500,000.00 -332,112.47 -2,896,930.36 9,603,069.64 上海华晨计算机有限公司 51.00% 1,122,000.00 --- -775,861.15 346,138.85 合 计 13,622,000.00 -332,112.47 -3,672,791.51 9,949,208.49 （2）长期投资减值准备 被投资单位 期初余额 本期增加 本期转回 期末余额 上海华晨计算机有限公司 346,138.85 --- 139,796.19 206,342.66 （3）长期股权投资占合并净资产的比重列示如下： 摘要 期末比重% 期初比重% 长期股权投资/合并净资产 10.09 6.09 （4）除附注八 3 列示的长春春华公共设施有限公司的股权被冻结外，本公司长期股权投资不 存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。 7、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 固定资产原值 房屋及建筑物 36,114,431.26 --- --- 36,114,431.26 机器设备 31,926,905.20 --- 959,537.10 30,967,368.10 电子设备 533,528.00 3,180.00 --- 536,708.00 运输设备 2,737,244.16 --- --- 2,737,244.16 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 44 页 财务报告 四通集团高科技股份有限公司 其他设备 941,035.98 13,400.00 --- 954,435.98 合计 72,253,144.60 16,580.00 959,537.10 71,310,187.50 累计折旧 房屋及建筑物 7,912,637.91 1,775,115.67 --- 9,687,753.58 机器设备 14,271,539.03 1,519,867.79 435,507.59 15,355,899.23 电子设备 361,923.87 96,581.84 --- 458,505.71 运输设备 1,989,083.54 227,584.52 --- 2,216,668.06 其他设备 606,919.96 171,141.98 --- 778,061.94 合 计 25,142,104.31 3,790,291.80 435,507.59 28,496,888.52 减值准备 房屋及建筑物 351,241.38 235,553.77 --- 586,795.15 机器设备 7,617,064.55 749,226.13 --- 8,366,290.68 运输设备 252,834.54 15,257.51 --- 268,092.05 合 计 8,221,140.47 1,000,037.41 --- 9,221,177.88 固定资产净额 38,889,899.82 33,592,121.10 （1）本公司固定资产抵押情况见附注八 1；固定资产冻结情况见附注八 3。 （2）由于经营业务基本停顿，本公司上述固定资产大部分处于闲置状态。 8、无形资产及无形资产减值准备 摘要/项目 土地使用权 专有技术 合计 取得方式 评估 评估 实际成本 38,586,136.89 4,800,000.00 43,386,136.89 期初余额 37,585,569.29 3,315,000.00 40,900,569.29 本期摊销 2,435,558.30 --- 2,435,558.30 期末余额 35,150,010.99 3,315,000.00 38,465,010.99 剩余摊销年限 38.5 年-58.5 年 --- 无形资产减值准备 期初余额 --- 3,315,000.00 3,315,000.00 本期计提 --- --- --- 期末余额 --- 3,315,000.00 3,315,000.00 本公司无形资产抵押情况见附注八 1；无形资产冻结情况见附注八 3。 9、长期待摊费用 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 45 页 财务报告 四通集团高科技股份有限公司 工程项目 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 剩余摊销年限 装修费 302,602.70 --- 302,602.70 --- --- 模具及其他 896,611.49 --- 448,304.04 448,307.45 1年 合计 1,199,214.19 --- 750,906.74 448,307.45 10、其他长期资产 债务人名称 期末余额 期初余额 长春春华公共设施有限公司 12,500,000.00 12,500,000.00 本公司对长春春华公共设施有限公司的实际投资为 25,000,000.00 元，对其拥有 33.33%的股权； 而该公司的注册资本为 37,500,000.00 元，其账面记录为对本公司长期借款 12,500,000.00 元、实收 本公司投资款 12,500,000.00 元，本公司对其拥有 33.33%的股权（见附注五 6）。本公司对其长期借 款在本公司帐面记录中以其他长期资产反映。 11、短期借款 借款类别 期末余额 期初余额 信用借款 19,984,670.20 20,000,000.00 抵押借款 11,510,000.00 11,510,000.00 其他借款 20,000,000.00 --- 合计 51,494,670.20 31,510,000.00 （1）本公司短期借款明细列示如下： 贷款单位 期末余额 贷款条件 期限 年利率 期初余额 工行吴川支行 11,510,000.00 抵押 2002/09/30-2003/09/30 6.903% 11,510,000.00 上海浦东发展银行 19,984,670.20 信用 2002/08/07-2003/08/07 5.31% 20,000,000.00 上海浦东发展银行 20,000,000.00 其他 2003/01/27-2003/07/27 5.31% --- 合 计 51,494,670.20 31,510,000.00 （2）本公司上述贷款均已逾期并被贷款银行起诉，见附注八 3、附注十 1。 12、应付票据 票据种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 --- 24,000,000.00 13、应付账款 应付账款期末余额 1,864,601.87 元，期初余额 21,795,546.31 元，应付账款中无欠持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上股份的股东款项。 14、预收账款 预收账款期末余额 801,070.07 元，期初余额 568,970.06 元，预收账款中无欠持有本公司 5.00% （含 5.00%）以上股份的股东款项。 15、应交税金 税 项 期末余额 期初余额 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 46 页 财务报告 四通集团高科技股份有限公司 增值税 -980,817.73 -984,906.24 营业税 167,604.17 1,659,132.62 城建税 30,632.29 129,896.25 企业所得税 -74,630.71 -74,630.71 房产税 279,580.57 249,580.57 土地使用税 505,811.74 504,131.74 个人所得税 120.00 --- -71,699.67 1,483,204.23 合 计 16、其他应付款 （1）其他应付款期末余额 20,627,711.86 元，期初余额 15,323,716.82 元。其他应付款中欠持有 本公司 5.00%（含 5.00%）以上股份的股东款项见附注七 2；其他应付款中应付关联单位款项见附 注七 2。 17、预提费用 项 目 期末余额 预提原因 期初余额 技术服务费 --- 150,000.00 借款利息 1,896,102.50 预提短、长期借款利息 13,702.50 社会保险费 4,399,356.64 预提历年未计提的社会保险费 2,000,000.00 合 计 6,295,459.14 2,163,702.50 18、长期借款 贷款单位 期末余额 贷款条件 期限 年利率 期初余额 建行吴川支行 90,000.00 担保 1992.12.31-1993.12.31 10.368% 90,000.00 19、股本 股本结构 期初余额 本期增减 期末余额 （1）尚未流通股份 Ⅰ发起人股份 36,155,577.00 --- 36,155,577.00 其中: 国家拥有股份 --- --- --- 境内法人持有股份 36,155,577.00 --- 36,155,577.00 Ⅱ募集法人股 59,942,100.00 --- 59,942,100.00 Ⅲ内部职工股 102,727.00 --- 102,727.00 Ⅳ优先股或其他 --- --- --- 尚未流通股份合计 96,200,404.00 --- 96,200,404.00 （2）已流通股份 Ⅰ境内上市的人民币普通股 75,173,744.00 --- 75,173,744.00 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 47 页 财务报告 四通集团高科技股份有限公司 Ⅱ境内上市的外资股 --- --- --- Ⅲ境外上市的外资股 --- --- --- Ⅳ其他 --- --- --- 已流通股份合计 75,173,744.00 --- 75,173,744.00 （3）股份总数合计 171,374,148.00 --- 171,374,148.00 本公司股份总数 171,374,148 股，每股面值 1.00 元，股本总额 171,374,148 元，业经深圳华鹏会 计师事务所深华资验字（1999）第 154 号验资报告验证。 20、资本公积 项 目 期初余额 本期增减 期末余额 股本溢价 168,509,000.00 --- 168,509,000.00 其他资本公积 10,244,945.03 --- 10,244,945.03 178,753,945.03 --- 178,753,945.03 合 计 21、盈余公积 项 目 期初余额 本期增减 期末余额 法定盈余公积 5,794,924.43 --- 5,794,924.43 2,897,462.21 --- 2,897,462.21 法定公益金 合 计 8,692,386.64 --- 8,692,386.64 22、未分配利润 项 目 依据 金额 本期净利润 -66,509,902.82 加：原会计报表期初未分配利润 -194,087,375.40 加：会计差错更正对期初未分配利的影响 附注四 21（3）① -1,671,474.11 期末未分配利润 -262,268,752.33 23、主营业务收入、主营业务成本及主营业务毛利 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 主营项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 IT 产业 509,042.73 19,504,005.50 99,210.17 11,454,321.28 409,832.56 8,049,684.22 机械制造 122,145.73 3,936,803.45 250,209.56 3,382,335.73 -128,063.83 554,467.72 行业间相互抵消 --- --- --- --- --- --- 631,188.46 23,440,808.95 349,419.73 14,836,657.01 281,768.73 8,604,151.94 合计 （1）本期对前五名客户销售总额为 509,042.73 元；上年同期对前五名客户销售总额为 11,206,427.37 元。 （2）主营业务收入本期数比上年同期数减少 22,809,620.49 元，降低 97.30%，主要系本期本公司经 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 48 页 财务报告 四通集团高科技股份有限公司 营业务基本停顿所致。 24、其他业务利润 其他业务成本 其他业务利润 其他业务收入 主营项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 材料及其他 402,135.66 2,072,371.06 122,421.32 2,374,544.41 279,714.34 -302,173.35 25、管理费用 管理费用本期数 63,568,786.56 元，比上年同期数增加 8,845,497.73 元，主要系本期计提坏帐准 备所致。 26、财务费用 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 4,204,125.76 2,720,237.38 利息收入 -257,057.07 -229,709.92 手续费及其他 1,243.00 4,114.20 3,948,311.69 2,494,641.66 合 计 27、投资收益 项 目 本期数 上年同期数 计提或转回长期投资减值准备 139,796.19 -346,138.85 权益法调整被投资单位净资产增减额 -332,112.47 -618,632.27 -192,316.28 -964,771.12 合 计 28、补贴收入 本期数 上年同期数 项 目 收到的增值税返还 --- 131,198.66 29、营业外收入 项 目 本期数 上年同期数 罚款及其他收入 16,506.07 4,309.48 处置固定资产净收益 33,628.50 --- 合 计 50,134.57 4,309.48 30、营业外支出 项 目 本期数 上年同期数 固定资产减值准备 1,000,037.41 2,286,208.05 处置固定资产净损失 349,138.23 --- 非常损失及罚款等其他支出 48,264.65 1,061.50 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 49 页 财务报告 四通集团高科技股份有限公司 合 计 1,397,440.29 2,287,269.55 31、支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 业务费、办公费、水电费及差旅费等营业、管理费用 4,768,655.76 附注六、母公司会计报表主要项目注释 1、应收账款及坏账准备 期末余额 期初余额 账龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 --- --- --- 6,159,342.58 30.36 239,779.49 1-2 年 4,888,780.78 29.65 488,878.08 420,016.47 2.07 42,001.65 2-3 年 1,000,000.00 6.06 200,000.00 1,000,000.00 4.93 150,000.00 3 年以上 10,597,058.03 64.29 7,194,179.06 12,710,903.92 62.64 8,722,949.88 合 计 16,485,838.81 100.00 7,883,057.14 20,290,262.97 100.00 9,154,731.02 （1）应收帐款期末前五名客户累计欠款 7,033,720.72 元（应收帐款期初前五名客户累计欠款 8,112,017.80 元）； （2）应收账款中无持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上股份的股东欠款。 2、其他应收款及坏账准备 期末余额 期初余额 账 龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 20,435,218.53 14.90 1,043,375.62 21,952,962.21 16.06 537,321.53 1-2 年 6,277,993.02 4.58 1,706,944.30 379,088.93 0.28 37,908.89 2-3 年 17,915.26 0.01 5,380.31 4,128,579.49 3.02 1,891,963.87 3 年以上 110,414,206.38 80.51 93,189,343.49 110,220,816.03 80.64 51,091,214.08 合 计 137,145,333.19 100.00 95,945,043.72 136,681,446.66 100.00 53,558,408.37 （1）其他应收款期末前五名客户累计欠款 126,288,189.35 元（其他应收款期初前五名客户累计 欠款 128,479,506.59 元）。 （2）其他应收款中应收关联单位款项见附注七 2；其他应收款中持有本公司 5.00%（含 5.00%） 以上股份的股东欠款见附注七 2。 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 50 页 财务报告 四通集团高科技股份有限公司 （3）本公司累计应收广东华立实业集团公司 102,703,598.53 元的往来款，其中有 18,000,000.00 元的债权该公司以相应的资产提供了抵押保证。 3、长期股权投资及长期投资减值准备 期初余额 期末余额 项 目 金额 减值准备 本期增加 本期减少 金额 减值准备 其他股权投资 20,742,056.94 346,138.85 139,796.19 10,452,352.17 10,289,704.77 206,342.66 （1）进行权益法核算的子公司及联营公司 被投资单位 持股比例 初始投资额 本期权益增减额 累计权益增减额 期末余额 长春春华公共设施有限公司 33.33% 12,500,000.00 -332,112.47 -2,896,930.36 9,603,069.64 上海泰惠软件技术有限公司 90.00% 1,530,000.00 -8,156,057.04 -1,426,103.73 103,896.27 浙江四通高科技有限公司 51.00% 2,550,000.00 -1,964,182.16 -2,313,399.99 236,600.01 上海华晨计算机有限公司 51.00% 1,122,000.00 --- -775,861.15 346,138.85 合 计 17,702,000.00 -10,452,351.67 -7,412,295.23 10,289,704.77 （2）长期投资减值准备 被投资单位 期初余额 本期增加 本期转回 期末余额 上海华晨计算机有限公司 346,138.85 --- 139,796.19 206,342.66 4、投资收益 项 目 本期数 上年同期数 计提或转回长期投资减值准备 139,796.19 -346,138.85 权益法调整被投资单位净资产增减额 -4,620,802.28 5,573,988.06 -4,481,006.09 5,227,849.21 合 计 附注七、本公司关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方情况 （1）存在控制关系的关联方 子公司名称 注册地 经济性质 与本公司关系 主营业务 浙江四通高科技有限公司 浙江 有限责任 子公司 计算机及配套设施制造、销售 上海华晨计算机有限公司 上海 有限责任 子公司 计算机软硬件及外部设备销售 上海泰惠软件技术有限公司 上海 有限责任 子公司 计算机软硬件及外部设备销售 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 期初余额 期末余额 子公司名称 股份 权益比% 股份 权益比% 浙江四通高科技有限公司 5,000,000.00 51.00 5,000,000.00 51.00 上海华晨计算机有限公司 2,200,000.00 51.00 2,200,000.00 51.00 上海泰惠软件技术有限公司 1,700,000.00 90.00 1,700,000.00 90.00 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 51 页 财务报告 四通集团高科技股份有限公司 （3）存在控制关系的关联方所持股份及其变化 期初余额 期末余额 子公司名称 股份 权益比% 股份 权益比% 浙江四通高科技有限公司 2,550,000.00 51.00 2,550,000.00 51.00 上海华晨计算机有限公司 1,122,000.00 51.00 1,122,000.00 51.00 上海泰惠软件技术有限公司 1,530,000.00 90.00 1,530,000.00 90.00 2、不存在控制关系的关联方情况 （1）不存在控制关系的关联方 公司名称 与本公司关系 深圳市纬基投资发展有限公司 本公司第一大股东 四通集团公司 本公司原第一大股东 广东华立实业集团公司 本公司原控股股东 长春春华公共设施有限公司 本公司联营公司 四通集团财务公司 曾与本公司同属原第一大股东的关联公司 深圳市四通实业有限公司 曾与本公司同属原第一大股东的关联公司 北京四通天工机械有限公司 曾与本公司同属原第一大股东的关联公司 （2）关联方交易 ①定价政策 本公司与关联公司的购销活动按合同价格结算；与四通集团公司财务公司的资金存贷业务按银 行正常借贷利率结算，与其他关联公司的资金借贷活动按借款合同规定的利率结算。 ②交易活动 项目/公司名称 本期数 上年同期数 收取利息 四通集团公司财务公司 208,278.49 209,066.67 ③未结算的关联往来 公司名称 期末余额 期初余额 银行存款 四通集团财务公司 28,978,624.05 28,770,345.56 其他应收款 广东华立实业集团公司 102,703,598.53 103,358,107.87 四通集团公司 2,417,600.00 2,417,600.00 北京四通天工机械有限公司 1,150,411.12 1,150,411.12 深圳市四通实业有限公司 20,016,579.70 20,206,531.72 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 52 页 财务报告 四通集团高科技股份有限公司 其他应付款 深圳市纬基投资发展有限公司 5,082,832.89 3,800,332.89 长春春华公共设施有限公司 905,946.93 905,946.93 附注八、本公司或有事项 1、资产抵押情况 截止 2003 年 12 月 31 日，本公司抵押借款 11,510,000.00 元，主要抵押资产情况如下： 抵押物名称 数量 账面价值 贷款受押银行 房屋建筑物 3,473.69 ㎡ 9,301,847.03 工商银行吴川市支行 吴川市人民东路土地使用权 1,050.00 ㎡ 963,508.87 工商银行吴川市支行 吴川市钟毓山土地使用权 18,000.00 ㎡ 5,132,027.41 工商银行吴川市支行 2、对外担保情况 担保金额 担保期限 是否逾期 被担保公司名称 深圳市中联利交通投资有限公司 19,000,000.00 2003/03/31-2004/03/31 否 3、贷款诉讼情况 本公司所欠工商银行吴川市支行 11,510,000.00 元的借款到期，因无力偿还被该行起诉。根据广 东省湛江市中级人民法院[2003]湛中法保字第 30 号民事裁定书裁定，冻结附注八 1 用于贷款抵押的 房屋建筑物、土地；长春春华公共设施有限公司 33.00%的股权。本公司上述被冻结的财产帐面价值 25,000,452.95 元。 4、除上述业已披露的或有事项外，本公司无应当披露而未披露的重大或有事项。 附注九、本公司承诺事项 截止本报告日，本公司无重大应披露的承诺事项。 附注十、本公司期后事项 1、贷款诉讼情况 本公司所欠上海浦东发展银行深圳分行 39,984,670.20 元借款因无力偿还而逾期。2004 年 2 月 该行向深圳市中级人民法院起诉本公司要求偿还本金及未付利息。本公司已预提该贷款利息，截止 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 53 页 财务报告 四通集团高科技股份有限公司 本报告日，深圳市中级人民法院尚未对此进行判决。 2、利润分配情况 2004年4月本公司董事会决议通过利润分配预案，拟对2003年度实现的净利润（净亏损）不予 分配。 3、除上述业已披露的期后事项外，本公司无应当披露而未披露的重大期后事项。 附注十一、本公司持续经营能力 由于原第一大股东广东华立实业集团公司拖欠本公司巨额债务无法偿还，存放在原第一大股东 四通集团公司的银行存款无法收回，导致本公司现金极度短缺，以至无法偿还到期债务；由于缺乏 必须的流动资金启动市场，导致本公司客户流失殆尽，各项经营业务基本停顿，截止2003年12月31 日，本公司已连续三年亏损。 鉴于本公司目前财务状况持续恶化、经营业务基本停顿已严重影响本公司持续经营能力，本公 司已采取了一系列切实可行的改善措施，主要包括：1、进一步完善公司法人治理结构，组建一支 高效的管理团队；2、努力清理与原第一大股东的应收款项和银行存款，尽量盘活资产，提高资产 的变现能力和获利能力；3、积极与贷款银行协商，获得其支持以降低短期偿债压力；4、寻求各方 支持，进行资产、业务重组，激活经营、投资业务，彻底改善本公司业务、财务状况，实现预期盈 利目标。 由于上述措施在实施过程中存在不可预见的变数，本公司持续经营存在重大风险，将可能面临 无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。 附注十二、本公司非经常性损益 项目 本期数 上年同期数 处置固定资产 -315,509.73 --- 政府补贴 --- 131,198.66 扣除减值的营业外收入 16,506.07 4,309.48 扣除减值的营业外支出 -48,264.65 -1,061.50 资产减值准备转回 1,648,968.11 1,077,262.85 扣税前的非经常性损益 1,301,699.80 1,211,709.49 扣除：所得税影响数 -429,560.93 -399,864.13 扣税后的非经常性损益 872,138.87 811,845.36 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 54 页 备查文件 四通集团高科技股份有限公司 十一、备查文件目录 1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内公司公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四通集团高科技股份有限公司 董事长： 2004 年 4 月 28 日 深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 55 页