五矿稀土(000831)关铝股份2003年年度报告摘要

山西关铝股份有限公司２００３年年度报告摘要 山西关铝股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 公司董事王高琦先生、丁平生先生、赵天德先生、独立董事陈东琪先生因事未出 席本次董事会，分别委托董事许复活先生、王长科先生、张久明先生、独立董事陈为女 士代为出席并行使表决权。 １．４ 北京信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长许复活先生、总经理王长科先生、总会计师王高琦先生声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 关铝股份 股票代码 000831 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 山西省运城市解州镇新建路 36 号 地址 邮政编码 044001 公司国际互联网 http://www.sxglgf.com 网址 电子信箱 sxglgf@163.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑启家 联系地址 山西省运城市解州镇新建路 36 号 电话 0359-2825474、2825490 传真 0359-2800974 电子信箱 sxglgf@163.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 山西关铝股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,720,878,261.67 1,495,809,048.11 15.05% 1,425,392,402.00 利润总额 118,167,974.54 126,014,630.26 -6.23% 107,089,165.53 净利润 101,074,093.27 108,106,355.58 -6.50% 98,682,242.31 扣除非经常性损益 101,054,741.37 107,296,359.35 -5.82% 95,097,269.78 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 3,484,388,323.26 2,256,705,239.75 54.40% 1,785,578,460.64 股东权益（不含少 993,665,934.26 928,891,840.99 6.97% 875,235,485.41 数股东权益） 经营活动产生的现 562,565,219.22 185,383,157.51 203.46% 211,921,289.06 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.28 0.30 -6.71% 0.27 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.28 -- -- -- 计算） 净资产收益率 10.17% 11.64% -12.63% 11.27% 扣除非经常性损 益的净利润为基 10.32% 11.71% -11.87% 11.51% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 1.55 0.51 203.73% 0.58 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.74 2.56 6.96% 2.41 调整后的每股净 2.71 2.55 6.31% 2.40 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 216,750,000 0 216,750,000 其中：国家持有股份 32,400,000 0 32,400,000 －2－ 山西关铝股份有限公司２００３年年度报告摘要 境内法人持有股份 184,350,000 0 184,350,000 境外法人持有股份 0 0 0 其他 0 0 0 2、募集法人股份 0 0 0 3、内部职工股 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 未上市流通股份合计 216,750,000 0 216,750,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 146,250,000 0 146,250,000 2、境内上市的外资股 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 4、其他 0 0 0 已上市流通股份合计 146,250,000 0 146,250,000 三、股份总数 363,000,000 0 363,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 57,628 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 山西关铝集团有限 0 182,040,00 50.15 未流通 0 公司 0 山西省经济建设投 0 18,600,000 5.12 未流通 0 国有股东 资公司 山西省经贸资产经 0 13,800,000 3.80 未流通 0 国有股东 营有限责任公司 山西运城制版集团 0 1,155,000 0.32 未流通 0 股份有限公司 山西省临猗化工总 0 1,155,000 0.32 未流通 0 厂 北京兴昌达博房地 未知 720,000 0.20 已流通 未知 产开发有限公司 刘艳 未知 351,900 0.10 已流通 未知 上海苏豪舜天投资 未知 337,600 0.09 已流通 未知 管理有限公司 蔡云珠 未知 312,000 0.09 已流通 未知 帅松金 未知 300,000 0.08 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中，国有法人股股东山西关铝集团有限公司与其他 的说明 股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间 是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 北京兴昌达博房地产开发有限公 720,000 A股 司 刘艳 351,900 A股 上海苏豪舜天投资管理有限公司 337,600 A股 －3－ 山西关铝股份有限公司２００３年年度报告摘要 蔡云珠 312,000 A 股 帅松金 300,000 A 股 李广庆 263,635 A 股 吴毅工 251,000 A 股 戴泳 223,335 A 股 范春立 221,900 A 股 林少刚 220,000 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是 明 否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 山西关铝集团有限公司 新实际控制人名称 山西关铝集团有限公司 变更日期 2003 年 06 月 26 日 刊登日期和报刊 刊登于 2003 年 7 月 3 日《证券时报》第 7 版 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东名称：山西关铝集团有限公司 法人代表：张孟全 成立日期：2003 年 6 月 26 日 注册资本：451,924,509 元 公司类别：有限责任公司 主要业务和产品：普通铝锭、铝粉、铝制品的冶炼，批发零售氧化铝粉、铝工业生产设备、原辅料、 仪器仪表、零部配件、氟化盐、炭素制品、日用百货。铝工业及相关技术开发、转让，机电制造、 安装、修理业务，物业管理，技术咨询服务，技术开发。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 许复活 董事长 男 59 2001.06-2004.06 11,631 11,631 副 董 事 王长科 长、总经 男 48 2001.06-2004.06 10,870 10,870 理 董事、副 丁平生 男 46 2001.06-2004.06 10,270 10,270 总经理 董事、总 王高琦 男 52 2001.06-2004.06 10,270 10,270 会计师 董事、总 张久明 男 47 2001.06-2004.06 1,300 1,300 工程师 陈东琪 独立董事 男 47 2001.06-2004.06 0 0 陈 为 独立董事 女 34 2002.04-2004.06 0 0 吴秀铭 独立董事 男 66 2003.10-2004.06 0 0 赵天德 董事 男 49 2003.04-2004.06 10,270 10,270 监事会主 王居仁 男 60 2001.06-2004.06 10,270 10,270 席 王 毅 监事 男 48 2003.12-2004.06 0 0 －4－ 山西关铝股份有限公司２００３年年度报告摘要 韦根成 监事 男 60 2001.06-2004.06 10,270 10,270 乔清维 监事 男 57 2003.12-2004.06 0 0 吉文清 监事 男 32 2001.06-2004.06 5,835 5,835 赵志彬 监事 男 47 2003.04-2004.06 10,270 10,270 郭大鹏 监事 男 43 2001.06-2004.06 1,300 1,300 崔全合 副总经理 男 47 2001.06-2004.06 10,270 10,270 李 庆 副总经理 男 40 2002.01-2004.06 0 0 董事会秘 郑启家 男 48 2001.06-2004.06 7,585 7,585 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 由组织部门任 许复活 山西关铝集团有限公司 党委书记 否 命 由组织部门任 王居仁 山西关铝集团有限公司 党委副书记 否 命 山西省经贸资产经营有 由组织部门任 王 毅 董事长 是 限责任公司 命 山西省经济建设投资公 由组织部门任 乔清维 副总经理 是 司 命 由组织部门任 赵志彬 山西关铝集团有限公司 党委副书记 否 命 由组织部门任 郭大鹏 山西关铝集团有限公司 工会主席 否 命 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 241.73 金额最高的前三名董事的报 65.50 酬总额 金额最高的前三名高级管理 59.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 乔清维、王毅。 董事、监事姓名 报酬区间 人数 24 万元人民币 2 17.5 万元人民币 10 10 万元人民币以下 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司属有色金属冶炼及压延工业，主营业务范围是：普通铝锭、铝材、铝制品、氧化铝粉及有色 金属、氟化盐、炭素制品的生产、销售；机电设备制造、安装、维修。 报告期内公司实现销售收入 17.2 亿元，较上年增长 15.04 %，实现净利润 1.01 亿元，主要产品电解 铝产量 10.78 万吨，重熔用铝锭产量 7.76 万吨，铝杆 1.66 万吨及铝深加工产品 1.47 万吨。公司 20 －5－ 山西关铝股份有限公司２００３年年度报告摘要 万吨电解铝技改工程项目于 2003 年 11 月 26 日部分电解槽已试送电启动。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 铝 锭 119,912.59 101,163.25 15.64 -14.80 -17.55 2.82 铝深加工 92,005.56 82,963.23 9.83 74.00 74.65 -0.33 其中：关联 7,521.76 6,278.41 16.53 -37.68 -31.09 -7.98 交易 关联交易的定价原则 正常市价 关联交易必要性、持续性的 其关联交易属于公司产品的下游深加工。与上年度相比关联交易大幅度 说明 减少。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 172,087.83 15.05 国外 0.00 0.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 61,650.66 占采购总额比重 42.62% 合计 前五名销售客户销售金 47,562.76 占销售总额比重 27.64% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 整体财状况与上年度相比发生重大变化的原因是： １、２０ 万吨电解铝技改工程增加在建工程 ９．７７ 亿元； ２、２０ 万吨建设储备资金 １ 亿元； ３、预付氧化铝货款，增加储备； ４、实现净利润，净资产增加。 －6－ 山西关铝股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 参股组建"西安关铝经 591.00 已完成 -0.72 贸发展有限公司" 20 万吨电解铝技改工 238,600.00 121,095.75 无 程 合计 239,191.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 １、继续深入挖潜，搞好双增双节，强化生产管理系统，提高生产效率，争取最大规模的经济效益； ２、加快公司产业结构调整，增强公司抗风险能力； ３、强化公司信息化建设，推动科技进步，增加高附加值产品； ４、继续做好公司的增发工作，争取早日发行； ５、继续搞好规范运作，完善治理结构。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京信永中和会计师事务所审计，本公司 2003 年度共实现利润总额为 118,167,974.54 元，实现净 利润 101,074,093.27 元，依照《公司章程》第一百七十二条的规定，按母公司净利润 103,166,131.95 元提取 10%法定盈余公积金 10,316,613.20 元，5%法定公益金 5,158,306.60 元，本年度可供股东分配 的利润为 85,599,173.47 元，加上 2002 年度实施分配后剩余的净利润，2003 年度末实际可供股东分 －7－ 山西关铝股份有限公司２００３年年度报告摘要 配的利润为 257,686,505.56 元。 经公司第二届董事会第十六次会议审议，本年度分配预案为：以公司 2003 年末总股本 36,300 万股为 基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税） 。2003 年不实施资本公积金转增股本。以上利润分配预 案需提交 2003 年年度股东大会审议通过后方可实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 南风化工 2002 年 7,800.00 连带责任 2002 年 11 月 30 日--2005 年 11 否 否 集团股份 11 月 29 担保 月 27 日 有限公司 日 南风化工 2002 年 5,800.00 连带责任 2002 年 11 月 29 日--2005 年 11 否 否 集团股份 11 月 29 担保 月 27 日 有限公司 日 南风化工 2002 年 8,000.00 连带责任 2002 年 12 月 13 日--2005 年 11 否 否 集团股份 12 月 13 担保 月 27 日 有限公司 日 南风化工 2003 年 10,000.00 连带责任 2003 年 3 月 11 日--2005 年 11 否 否 集团股份 03 月 11 担保 月 27 日 有限公司 日 南风化工 2003 年 5,000.00 连带责任 2003 年 1 月 3 日--2005 年 11 月 否 否 集团股份 01 月 03 担保 27 日 有限公司 日 山西省海 2003 年 8,000.00 一般担保 2003 年 1 月 20 日--2005 年 1 月 否 否 鑫钢铁有 01 月 20 16 日 限公司 日 洋浦关铝 2003 年 2,000.00 连带责任 2003 年 8 月 29 日--2004 年 8 月 否 是 科技贸易 08 月 29 担保 28 日 有限公司 日 山西关铝 2003 年 1,500.00 连带责任 2003 年 6 月 3 日--2004 年 6 月 否 是 常州宏丰 08 月 29 担保 16 日 金属加工 日 有限公司 担保发生额合计 26,500.00 担保余额合计 48,100.00 其中：关联担保余额合计 3,500.00 －8－ 山西关铝股份有限公司２００３年年度报告摘要 上市公司对控股子公司担保发生 3,500.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 48.41 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 山西关铝集团有限公 68,698.59 0.00 72,600.67 0.00 司 合计 68,698.59 0.00 72,600.67 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，本公司已于 2003 年 10 月 9 日召开 2003 年第一次临时股东大会，审议通过吴秀铭先生担任公司第二 届董事会独立董事职务，独立董事人数已达到董事人数的三分之一。 独立董事出席了 2003 年度公司召开的董事会和股东大会，并对公司关联交易、收购事 宜等事项发表了独立意见。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司关联交易不存在问 题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 北京信永中和会计师事务所已为本公司出具了标准无保留意见无解释性说明的审计报 告。 9.2 资产负债表 编制单位：山西关铝股份有限公司 单位：（人民币）元 －9－ 山西关铝股份有限公司２００３年年度报告摘要 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 402,456,300.02 346,456,111.09 261,394,822.64 215,640,261.50 短期投资 应收票据 33,792,285.43 32,828,827.86 9,971,100.00 9,700,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 158,742,448.84 151,524,364.92 136,231,736.38 112,844,161.35 其他应收款 45,549,738.40 94,900,272.96 32,694,233.84 25,733,010.57 预付账款 172,004,033.47 155,816,431.36 101,833,316.99 96,916,691.06 应收补贴款 存货 312,558,191.48 257,477,426.62 280,205,250.03 262,935,233.21 待摊费用 2,075,620.29 1,993,770.37 332,038.14 266,405.51 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,127,178,617.93 1,040,997,205.18 822,662,498.02 724,035,763.20 长期投资: 长期股权投资 20,562,288.12 105,752,840.76 20,862,288.12 100,810,915.71 长期债权投资 长期投资合计 20,562,288.12 105,752,840.76 20,862,288.12 100,810,915.71 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,416,727,478.29 1,378,486,200.77 1,380,112,450.43 1,343,265,735.66 减：累计折旧 399,962,905.60 388,814,965.19 309,823,179.07 301,247,483.15 固定资产净值 1,016,764,572.69 989,671,235.58 1,070,289,271.36 1,042,018,252.51 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,016,764,572.69 989,671,235.58 1,070,289,271.36 1,042,018,252.51 工程物资 84,816,817.00 79,739,429.76 4,192,569.24 4,192,569.24 在建工程 1,232,192,159.52 1,231,758,182.82 335,709,790.89 335,709,790.89 固定资产清理 固定资产合计 2,333,773,549.21 2,301,168,848.16 1,410,191,631.49 1,381,920,612.64 无形资产及其他资产: 无形资产 2,873,868.00 2,988,822.12 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,873,868.00 2,988,822.12 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,484,388,323.26 3,447,918,894.10 2,256,705,239.75 2,206,767,291.55 流动负债: 短期借款 864,330,000.00 829,330,000.00 633,560,000.00 608,560,000.00 应付票据 261,350,000.00 229,250,000.00 17,000,000.00 4,000,000.00 应付账款 133,828,589.67 148,126,724.38 93,175,785.41 110,313,089.04 预收账款 45,793,711.64 24,686,765.75 33,080,150.58 19,395,367.04 应付工资 4,279,834.00 4,243,432.35 6,822,998.07 6,626,820.45 应付福利费 15,725,818.75 15,655,638.98 9,175,672.78 9,118,781.13 应付股利 36,300,000.00 36,300,000.00 32,670,000.00 32,670,000.00 应交税金 -407,572.66 775,467.61 9,488,360.79 10,238,814.94 其他应交款 1,561,196.95 1,492,447.87 2,569,491.93 2,361,373.11 其他应付款 40,491,188.54 89,119,948.88 7,936,798.21 5,131,611.90 预提费用 7,992,585.21 5,376,703.58 3,685,836.01 2,859,592.95 预计负债 一年内到期的长期负债 106,500,000.00 106,500,000.00 102,600,000.00 102,600,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,517,745,352.10 1,490,857,129.40 951,765,093.78 913,875,450.56 长期负债: 长期借款 744,334,439.52 735,000,000.00 369,861,915.04 360,500,000.00 －10－ 山西关铝股份有限公司２００３年年度报告摘要 应付债券 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 其他长期负债 222,803,791.76 222,803,791.76 长期负债合计 970,638,231.28 961,303,791.76 373,361,915.04 364,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 2,488,383,583.38 2,452,160,921.16 1,325,127,008.82 1,277,875,450.56 少数股东权益 2,338,805.62 2,686,389.94 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 363,000,000.00 363,000,000.00 363,000,000.00 363,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 363,000,000.00 363,000,000.00 363,000,000.00 363,000,000.00 资本公积 342,576,405.46 342,576,405.46 342,576,405.46 342,576,405.46 盈余公积 66,703,023.24 66,703,023.24 51,228,103.44 51,228,103.44 其中：法定公益金 17,076,034.48 17,159,038.71 未分配利润 221,386,505.56 223,478,544.24 172,087,332.09 172,087,332.09 其中：现金股利 36,300,000.00 36,300,000.00 32,670,000.00 32,670,000.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 993,665,934.26 995,757,972.94 928,891,840.99 928,891,840.99 负债和所有者权益（或股东权益） 3,484,388,323.26 3,447,918,894.10 2,256,705,239.75 2,206,767,291.55 总计 利润及利润分配表 编制单位：山西关铝股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,720,878,261.67 1,439,707,737.86 1,495,809,048.11 1,294,234,162.37 减：主营业务成本 1,436,432,954.56 1,166,932,435.52 1,241,044,687.37 1,068,705,988.52 主营业务税金及附加 6,403,252.48 5,588,319.88 5,190,509.15 4,306,913.88 二、主营业务利润（亏损以“-”号 278,042,054.63 267,186,982.46 249,573,851.59 221,221,259.97 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 6,376,458.61 6,569,812.22 4,253,655.87 4,874,018.57 号填列） 减：营业费用 29,529,680.55 26,289,370.49 43,920,294.41 25,498,442.50 管理费用 54,407,658.83 48,025,994.29 49,491,937.27 45,925,596.59 财务费用 83,071,270.65 78,024,052.20 29,818,955.87 32,399,556.02 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 117,409,903.21 121,417,377.70 130,596,319.91 122,271,683.43 加：投资收益（损失以“-”号 296,388.10 -368,074.95 362,288.12 9,793,702.69 填列） 补贴收入 1,555,944.05 1,109,883.23 营业外收入 45,015.39 44,057.00 133,485.54 64,424.75 减：营业外支出 1,139,276.21 630,072.21 6,187,346.54 6,181,701.04 四、利润总额（亏损总额以“-”号 118,167,974.54 120,463,287.54 126,014,630.26 125,948,109.83 填列） 减：所得税 17,531,465.59 17,297,155.59 18,534,794.77 17,841,754.25 减：少数股东损益 -437,584.32 -626,520.09 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 101,074,093.27 103,166,131.95 108,106,355.58 108,106,355.58 加：年初未分配利润 172,087,332.09 172,087,332.09 112,866,929.85 112,866,929.85 其他转入 六、可供分配的利润 273,161,425.36 275,253,464.04 220,973,285.43 220,973,285.43 减：提取法定盈余公积 10,316,613.20 10,316,613.20 10,810,635.56 10,810,635.56 提取法定公益金 5,158,306.60 5,158,306.60 5,405,317.78 5,405,317.78 提取职工奖励及福利基金 －11－ 山西关铝股份有限公司２００３年年度报告摘要 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 257,686,505.56 259,778,544.24 204,757,332.09 204,757,332.09 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 36,300,000.00 36,300,000.00 32,670,000.00 32,670,000.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 221,386,505.56 223,478,544.24 172,087,332.09 172,087,332.09 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：山西关铝股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,325,540,869.30 1,910,068,225.99 收到的税费返还 1,636,048.60 收到的其他与经营活动有关的现金 34,680,801.38 29,091,358.96 经营活动产生的现金流入小计 2,361,857,719.28 1,939,159,584.95 购买商品、接受劳务支付的现金 1,524,701,651.42 1,118,618,761.85 支付给职工以及为职工支付的现金 69,799,518.62 68,117,470.25 支付的各项税费 117,378,807.37 113,667,475.85 支付的其他与经营活动有关的现金 87,412,522.65 80,359,450.31 经营活动产生的现金流出小计 1,799,292,500.06 1,380,763,158.26 经营活动产生的现金流量净额 562,565,219.22 558,396,426.69 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 600,000.00 600,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 2,213,963.98 1,112,911.21 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 2,813,963.98 1,712,911.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 948,737,674.68 942,079,337.99 的现金 投资所支付的现金 5,910,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 948,737,674.68 947,989,337.99 投资活动产生的现金流量净额 -945,923,710.70 -946,276,426.78 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 90,000.00 借款所收到的现金 1,643,596,524.48 1,588,124,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 1,643,686,524.48 1,588,124,000.00 －12－ 山西关铝股份有限公司２００３年年度报告摘要 偿还债务所支付的现金 1,034,454,000.00 988,954,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 111,446,720.24 107,102,720.24 支付的其他与筹资活动有关的现金 23,072,178.33 23,064,478.32 筹资活动产生的现金流出小计 1,168,972,898.57 1,119,121,198.56 筹资活动产生的现金流量净额 474,713,625.91 469,002,801.44 四、汇率变动对现金的影响 -293,657.05 -306,951.76 五、现金及现金等价物净增加额 91,061,477.38 80,815,849.59 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 101,074,093.27 103,166,131.95 加：计提的资产减值准备 3,658,772.58 1,308,105.68 固定资产折旧 90,423,757.83 87,851,513.34 无形资产摊销 114,954.12 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -1,743,582.15 -1,727,364.86 预提费用增加（减：减少） 4,306,749.20 2,517,110.63 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 111,841.55 111,841.55 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 76,449,941.82 72,331,954.05 投资损失（减：收益） -296,388.10 368,074.95 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -32,077,508.83 5,457,806.59 经营性应收项目的减少（减：增加） -209,365,996.10 -266,125,974.61 经营性应付项目的增加（减：减少） 530,346,168.35 553,137,227.42 其他 少数股东本期收益 -437,584.32 经营活动产生的现金流量净额 562,565,219.22 558,396,426.69 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 352,456,300.02 296,456,111.09 减：现金的期初余额 261,394,822.64 215,640,261.50 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 91,061,477.38 80,815,849.59 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 本年度与 2002 年度相比增加纳入合并范围西安关铝经贸发展有限公司。 西安关铝经贸发展有限公司系由本公司与原山西省运城市解州铝厂劳动服务公司于 2003 年 1 月共同投资成立的有限责任公司，该公司注册资本为人民币 600 万元，本公司 出资人民币 591 万元，占注册资本的 98.50%,山西省运城市解州铝厂劳动服务公司出资 人民币 9 万元，占注册资本的 1.50%。经西安市工商行政管理局核准登记,领取注册号为 6101001401649-1/2 的企业法人营业执照。 －13－