ST中基(000972)新中基2003年年度报告摘要

新疆中基实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 新疆中基实业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 １．５ 公司董事长刘一先生、总经理文勇先生及总会计师吴光成先生声明：保证年度报 告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新 中 基 股票代码 000972 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 新疆乌鲁木齐市青年路 17 号阳光花苑 A 座 4/5 楼 地址 邮政编码 830002 公司国际互联网 www.chalkistomato.com 网址 电子信箱 xzj000972@vip.163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 成屹 联系地址 新疆乌鲁木齐市青年路 17 号阳光花苑 A 座 4/5 楼 电话 0991-8852972 传真 0991-8852972、8816688 电子信箱 xzj000972@vip.163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 新疆中基实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：人民币元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 948,826,906.85 676,764,818.74 40.20% 549,272,557.97 利润总额 87,957,482.76 46,334,796.45 89.83% 20,878,798.82 净利润 82,034,661.69 37,561,489.18 118.40% 19,829,905.60 扣除非经常性损益 65,224,917.03 25,234,612.80 158.47% 8,628,086.79 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,918,146,763.09 1,410,361,748.47 36.00% 1,228,704,889.77 股东权益（不含少 510,158,899.49 439,224,153.60 16.15% 401,563,658.37 数股东权益） 经营活动产生的现 269,189,556.54 5,285,186.86 4,993.28% -35,776,913.22 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：人民币元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.66 0.30 118.60% 0.16 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.66 -- -- -- 计算） 净资产收益率 16.08% 8.80% 82.73% 4.93% 扣除非经常性损 益的净利润为基 12.79% 5.91% 116.41% 2.15% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 2.16 0.04 5045.24% -0.29 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 4.10 3.53 16.17% 3.23 调整后的每股净 3.88 3.31 17.22% 3.12 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 新疆中基实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 78,989,173 -9,493,695 -9,493,695 69,495,478 其中：国家持有股 65,592,720 -9,493,695 -9,493,695 56,099,025 份 境内法人持有 13,396,453 0 13,396,453 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 600,000 9,493,695 9,493,695 10,093,695 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 79,589,173 0 0 79,589,173 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 45,000,000 0 45,000,000 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 45,000,000 0 0 45,000,000 合计 三、股份总数 124,589,173 0 0 124,589,173 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 29,530 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 兵团农五师 87 团 0 13,615,146 10.93 未流通 0 国有股东 兵团农二师 21 团 0 12,986,002 10.42 未流通 0 国有股东 乌鲁木齐三木实业 0 10,996,453 8.83 未流通 10,996,453 有限公司 兵团农十二师五一 0 10,436,363 8.38 未流通 0 国有股东 农场 上海邦联科技实业 9,493,695 9,493,695 7.62 未流通 0 有限公司 兵团建设工程（集 0 6,516,013 5.23 未流通 0 国有股东 团）有限公司 兵团投资中心 -9,493,695 6,329,302 5.08 未流通 0 国有股东 兵团和管局乌市果 0 3,313,272 2.66 未流通 0 国有股东 品厂 兵团农六师军户农 0 2,902,927 2.33 未流通 0 国有股东 －3－ 新疆中基实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 场 乌鲁木齐楠悦工贸 0 2,400,000 1.93 未流通 0 有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东除国有股东系同一实际控制人-新疆生产建设兵团 的说明 外，其他法人股之间无关联关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 王碧清 167,400 A 匡志辉 159,000 A 莱世春 153,500 A 陈寿生 140,400 A 栾淑兰 139,250 A 韩锐 131,400 A 张全顺 128,809 A 刘启才 128,188 A 唐有兵 111,020 A 龚建 101,800 A 前十名流通股股东关联关系的说 前 10 名流通股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司持股 明 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人不详。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司实际控制人为新疆生产建设兵团，兵团是属国务院计划单列的党、政、军、企合一的特殊 组织。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 刘一 董事长 男 46 2001.8.20-2004.8.20 0 0 张利国 独立董事 男 38 2001.8.20-2004.8.20 0 0 张希广 董事 男 50 2001.8.20-2004.8.20 0 0 张桂庆 独立董事 男 37 2001.8.20-2004.8.20 0 0 姜方基 独立董事 男 46 2001.8.20-2004.8.20 0 0 刘威东 董事 女 45 2001.8.20-2004.8.20 0 0 朱印山 董事 男 59 2002.1.20-2004.8.20 0 0 李保国 董事 男 40 2002.1.20-2004.8.20 0 0 王国福 董事 男 61 2001.8.20-2004.8.20 0 0 侯守军 监事 男 35 2001.8.20-2004.8.20 0 0 靳疆 监事 男 49 2001.8.20-2004.8.20 0 0 赵显明 监事 男 43 2001.8.20-2004.8.20 0 0 庄立群 监事 女 36 2003.2.18-2004.8.20 0 0 曹立军 监事 男 34 2001.8.20-2004.8.20 0 0 －4－ 新疆中基实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 张玉贤 监事 男 47 2002.5.26-2004.8.20 0 0 徐利生 监事 男 58 2002.1.20-2004.8.20 0 0 文勇 总经理 男 45 2003.7.29-2006.7.29 0 0 王晓东 副总经理 男 34 2002.1.20-2005.1.20 0 1,600 购买 刘丽萍 副总经理 女 41 2002.6.27-2005.6.27 0 0 彭智雷 副总经理 男 46 2001.9.5-2004.9.5 0 0 李建波 副总经理 男 43 2002.1.20-2005.1.20 0 0 吴光成 财务总监 男 42 2003.7.29-2006.7.29 0 0 董事会秘 成屹 男 31 2003.2.18-2006.2.18 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 张希广 兵团农五师 87 团 团长 1998.12-至今 是 李保国 兵团农二师 21 团 团长 2001.12-至今 是 朱印山 兵团农十二师五一农场 场长 1996.3-至今 是 曹立军 兵团农五师 87 团 副团长 2001.10-至今 是 赵显明 兵团投资中心 财务处长 1999.7-至今 是 兵团建设工程（集团）有 张玉贤 总会计师 1999.8-至今 是 限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：人民币万元 年度报酬总额 142.60 金额最高的前三名董事的报 37.50 酬总额 金额最高的前三名高级管理 34.50 人员的报酬总额 独立董事津贴 6.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 参加公司董事会会议的往返交通费及食宿费。 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 1-5 11 5-10 4 10 万元以上 8 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司是以番茄制品加工及销售、国际贸易为主，集农业种植、生产加工、研发为一体的贸工农 一体化企业，是国家及新疆生产建设兵团重点扶持发展的农业产业化龙头企业，2003 年公司番茄制 品业务迅速发展，番茄制品从生产规模、原料基地建设、市场营销网络建设、新产品开发方面取得 了较大成绩。报告期，公司番茄制品年生产能力已达 32.5 万吨，位同行业中国前二位。报告期公司 实现主营业务收入 94,882.69 万元，同比增长 40.20%，实现净利润 8,203.47 万元，同比增长 118.40%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 －5－ 新疆中基实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：人民币万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 罐头食品制 59,593.80 40,483.46 32.07 67.36 62.96 1.84 造业 商业经纪与 30,521.09 28,403.09 6.94 26.80 39.99 -8.77 代理业 其中：关联 9,226.35 9,226.35 0.00 交易 番茄酱 59,593.80 40,483.46 32.07 67.36 62.96 1.84 其中：关联 9,226.35 9,226.35 0.00 交易 关联交易的定价原则 公允的市场价交易。 关联交易方兵团农二师 21 团、兵团农十二师五一农场、兵团农六师 关联交易必要性、持续性的 军户农场是公司控股子公司---新疆中基番茄制品有限公司的番茄原料 说明 种植基地，确保了新疆中基番茄制品有限公司获得长期稳定的优质番茄 原料。 6.3 主营业务分地区情况 单位：人民币万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内销售收入 33,491.46 13.84 出口销售收入 61,391.23 60.47 6.4 采购和销售客户情况 单位：人民币万元 前五名供应商采购金额 29,354.18 占采购总额比重 49.68% 合计 前五名销售客户销售金 42,528.84 占销售总额比重 44.82% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年公司通过技改、扩建使番茄制品加工年生产能力达到 ３２．５ 万吨，产品 ９０％以上出口，使公司 主营业务中外销出口收入大幅提高。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年公司在技改、扩建迅速提高公司番茄制品的生产规模的同时，通过规范化、精细化管理， 进一步降低了产品单位生产成本，确保了公司番茄制品稳定的利润增长。 －6－ 新疆中基实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 报告期公司经营活动产生的现金流量净额大幅提高，主要是 ２００３ 年公司通过技改、扩建迅速提 高了公司番茄制品的生产规模，降低了单位生产成本。并以产品品质优良，赢得了国外众多客户的 信任，使公司销售售入大幅提高所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、根据新政办函［２０００］１１４ 号文精神，本公司自股票上市之日起，企业所得税按应征税额 ３３％ 减征 ５５％（公司实际企业所得税按 １４．８５％征收），减征时间暂定 ５ 年。 ２、公司获第二批农业产业化国家重点龙头企业资格，将获得有关农业化产业龙头企业相关政策 的扶持。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 对新疆中基番茄制品有 15,800.00 完成 良好 限责任公司增资扩股人 民币 15800 万元。 新疆中基番茄制品有限 1,200.00 完成 尚未投产 公司出资人民币 1200 万元参股天津中辰番茄 制品有限公司。 合计 17,000.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） －7－ 新疆中基实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 □适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，本公司 2003 年度共实现净利润 86,951,925.83 元（公 司数），年初未分配利润为 28,429,422.98 元（公司数），可供分配利润 115,381,348.81 元（公司数）， 根据公司《章程》规定，按 2003 年度实现净利润提取 10%法定公积金 8,695,192.58 元，提取 5%法 定公益金 4,347,596.29 元,剩余可供股东分配的净利润为 102,338,559.94 元（公司数），考虑到公司的 发展及股东的利益，本年度拟按每 10 股派发 1.00 元现金（含税）,剩余 77,420,725.34 元（公司数） 结转下年度；不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 新疆中基番茄制 2003 年 08 月 31 300.00 -12.89 -86.67 否 品有限责任公司 日 转让其持有的天 津港保税区天山 国际贸易有限公 司 52%的股权。 出售石河子华隆 2003 年 12 月 25 2,304.57 -211.99 24.90 否 食品分公司整体 日 资产。 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 出售上述资产使公司集中优势资源，确保以番茄制品为主业的红色产业持续、稳定的快速发展。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 新疆众和 2001 年 4,900.00 连带责任 2001 年 10 月 31 日--2004 年 10 否 否 股份有限 10 月 31 担保 月 30 日 公司 日 新疆众和 2003 年 6,100.00 连带责任 2003 年 7 月 25 日--2004 年 7 月 否 否 股份有限 07 月 25 担保 24 日 公司 日 新疆天彩 2002 年 300.00 连带责任 2002 年 8 月 27 日--2003 年 8 月 否 否 科技股份 08 月 27 担保 26 日 有限公司 日 －8－ 新疆中基实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 天津港保 2003 年 300.00 连带责任 2003 年 3 月 28 日--2003 年 6 月 否 否 税区天山 03 月 28 担保 27 日 国际贸易 日 有限公司 新疆伊力 2003 年 4,000.00 连带责任 2003 年 3 月 31 日--2005 年 3 月 否 否 特集团有 03 月 31 担保 30 日 限公司 日 新疆天业 2003 年 5,000.00 连带责任 2003 年 3 月 13 日--2006 年 3 月 否 否 （集团） 03 月 31 担保 12 日 有限公司 日 新疆亚鑫 2003 年 2,000.00 连带责任 2003 年 6 月 25 日--2004 年 6 月 否 是 国际经贸 06 月 25 担保 24 日 股份有限 日 公司 担保发生额合计 22,600.00 担保余额合计 22,600.00 其中：关联担保余额合计 2,000.00 上市公司对控股子公司担保发生 85,305.74 额合计 违规担保总额 2,000.00 担保总额占公司净资产的比例 44.30% 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 兵团农二师 21 团 478.56 34.25 59.42 90.31 兵团农十二师五一农场 76.41 80.41 159.93 0.00 兵团农五师 87 团 0.00 10.00 17.81 40.43 兵团农六师军户农场 0.00 0.00 1,566.57 410.28 兵团和管局乌市果品厂 0.00 11.48 0.00 0.00 新疆徕远经贸（集团） 500.00 500.00 0.00 0.00 有限公司 新疆西域酒业有限公司 8.99 0.00 0.00 1,356.24 阿拉山口中基有限责任 501.68 1,697.41 0.00 0.00 公司 新疆中基城乡建设有限 0.00 300.00 0.00 0.00 公司 新疆新建粮油食品进出 8.70 52.84 0.00 0.00 口有限公司 乌鲁木齐中基装潢工程 11.74 11.74 0.00 0.00 有限公司 石河子中天生物技术有 0.00 30.00 0.00 0.00 限公司 新疆中基番茄制品有限 7,457.07 1,103.66 18,232.15 14,113.10 责任公司 合计 9,043.15 3,831.79 20,035.88 16,010.36 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 －9－ 新疆中基实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 2003 年公司 3 名独立董事勤勉尽责，对公司重大事项发表了独立意见，全面提升了 公司董事会的决策水平。 §8 监事会报告 监事会认为一年来公司坚持以经济效益为中心，较好地贯彻股东大会决议，规范运 作，公司董事、经理及高管人员执行公司职务时没有滥用职权侵害公司利益的行为。对 公司的财务状况和生产经营情况，没有发现虚假成份。公司 2003 年发生的关联交易及 出售资产价格公允、合理，没有发现内幕交易，无损害其他股东的权益或侵害公司利益 的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 信长会师报字（２００４）第 １００８９ 号 新疆中基实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新疆中基实业股份有限公司（以下简称“中基公司”）２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的资 产负债表和合并的资产负债表、２００３ 年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表，以及 ２００３ 年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是中基公司管理当局的责任，我们的责 任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在 重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编 制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信， 我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重 大方面公允反映了中基公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况以及 ２００３ 年度的经营成果和现金流量。 上海立信长江会计师事务所 中国注册会计师：周琪 庄继宁 有限公司 中国·上海 二 ＯＯ 四年二月十二日 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表。 －10－ 新疆中基实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：新疆中基实业股份有限公司 单位：人民币元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 110,797,079.45 31,558,075.57 82,639,598.96 37,321,628.80 短期投资 应收票据 11,333,892.80 6,150,192.80 3,400,000.00 3,400,000.00 应收股利 1,261,537.61 2,137,549.96 2,355,222.97 应收利息 应收账款 243,921,006.18 51,427,099.90 153,492,644.61 50,385,135.28 其他应收款 82,881,699.45 74,163,204.93 40,774,712.34 122,181,326.97 预付账款 115,229,887.59 49,765,214.27 98,245,813.01 79,134,836.06 应收补贴款 1,514,127.16 1,041,848.01 2,463,429.19 2,354,241.05 存货 190,559,351.82 38,451,299.15 210,212,859.81 49,365,874.15 待摊费用 4,046,906.79 112,500.00 700,743.56 185,791.11 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 761,545,488.85 254,806,984.59 591,929,801.48 346,684,056.39 长期投资: 长期股权投资 176,029,675.20 612,117,816.20 154,372,988.85 388,864,001.36 长期债权投资 长期投资合计 176,029,675.20 612,117,816.20 154,372,988.85 388,864,001.36 其中：合并价差 410,890.95 907,413.36 固定资产: 固定资产原价 1,088,622,168.16 117,395,371.62 731,933,572.99 140,330,245.87 减：累计折旧 131,821,984.46 23,762,108.55 93,634,144.38 28,051,316.26 固定资产净值 956,800,183.70 93,633,263.07 638,299,428.61 112,278,929.61 减：固定资产减值准备 6,718,969.61 6,718,969.61 11,941,186.38 11,941,186.38 固定资产净额 950,081,214.09 86,914,293.46 626,358,242.23 100,337,743.23 工程物资 在建工程 16,635,532.84 15,497,291.97 7,853,488.49 固定资产清理 固定资产合计 966,716,746.93 86,914,293.46 641,855,534.20 108,191,231.72 无形资产及其他资产: 无形资产 5,150,000.00 11,904,967.64 6,154,967.64 长期待摊费用 8,704,852.11 6,979,517.73 10,298,456.30 9,380,489.77 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 13,854,852.11 6,979,517.73 22,203,423.94 15,535,457.41 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,918,146,763.09 960,818,611.98 1,410,361,748.47 859,274,746.88 流动负债: 短期借款 374,000,000.00 10,000,000.00 394,264,509.71 175,000,000.00 应付票据 216,509,039.12 44,847,000.00 应付账款 142,368,395.68 892,716.70 131,549,466.73 8,371,670.78 预收账款 29,664,890.10 24,210,018.93 19,202,513.54 2,930,619.35 应付工资 2,964,747.62 1,297,055.71 5,796,717.22 3,021,982.03 应付福利费 3,629,648.10 284,930.42 2,749,291.98 389,838.99 应付股利 12,362,013.39 12,043,957.88 4,403,096.09 4,085,040.58 应交税金 -32,378,584.49 781,516.72 -15,563,153.17 491,987.21 其他应交款 197,694.58 35,393.56 132,047.23 48,028.06 其他应付款 28,405,412.43 156,500,672.71 40,549,037.41 25,597,855.55 预提费用 4,818,733.64 516,225.00 5,196,352.21 750,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 16,200,000.00 1,200,000.00 －11－ 新疆中基实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他流动负债 流动负债合计 798,741,990.17 206,562,487.63 634,326,878.95 220,687,022.55 长期负债: 长期借款 529,940,000.00 245,230,000.00 252,800,000.00 205,200,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 11,106,190.00 82,390.00 14,279,333.35 296,000.00 其他长期负债 长期负债合计 541,046,190.00 245,312,390.00 267,079,333.35 205,496,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,339,788,180.17 451,874,877.63 901,406,212.30 426,183,022.55 少数股东权益 68,199,683.43 69,731,382.57 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 124,589,173.00 124,589,173.00 124,589,173.00 124,589,173.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 124,589,173.00 124,589,173.00 124,589,173.00 124,589,173.00 资本公积 247,959,515.81 247,959,515.81 246,600,514.32 246,600,514.32 盈余公积 66,129,458.18 46,515,402.90 40,649,135.74 33,472,614.03 其中：法定公益金 16,519,586.62 9,981,568.19 8,026,145.80 5,633,971.90 未分配利润 71,480,752.50 89,879,642.64 27,385,330.54 28,429,422.98 其中：现金股利 12,458,917.30 12,458,917.30 12,458,917.30 12,458,917.30 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 510,158,899.49 508,943,734.35 439,224,153.60 433,091,724.33 负债和所有者权益（或股东权益） 1,918,146,763.09 960,818,611.98 1,410,361,748.47 859,274,746.88 总计 利润及利润分配表 编制单位：新疆中基实业股份有限公司 单位：人民币元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 948,826,906.85 306,980,433.83 676,764,818.74 210,154,193.52 减：主营业务成本 729,162,084.57 287,630,709.67 517,683,273.69 182,269,491.37 主营业务税金及附加 1,542,161.47 448,148.35 3,204,865.95 879,897.94 二、主营业务利润（亏损以“-”号 218,122,660.81 18,901,575.81 155,876,679.10 27,004,804.21 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 15,278,539.59 11,387,627.28 12,801,490.00 9,589,878.83 号填列） 减：营业费用 83,413,387.21 7,365,756.97 73,957,181.55 16,462,137.21 管理费用 39,027,065.26 22,864,890.95 38,002,739.14 19,118,818.83 财务费用 43,804,126.09 10,313,139.29 31,419,878.82 15,033,316.26 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 67,156,621.84 -10,254,584.12 25,298,369.59 -14,019,589.26 加：投资收益（损失以“-”号 18,547,572.36 97,365,864.35 15,638,932.11 45,157,849.93 填列） 补贴收入 2,723,323.26 325,901.00 5,201,178.74 722,098.93 营业外收入 302,792.37 259,848.55 418,402.29 8,014.84 减：营业外支出 772,827.07 685,490.50 222,086.28 106,677.24 四、利润总额（亏损总额以“-”号 87,957,482.76 87,011,539.28 46,334,796.45 31,761,697.20 填列） 减：所得税 -194,635.04 59,613.45 2,979,032.66 460,018.11 减：少数股东损益 6,117,456.11 5,794,274.61 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 82,034,661.69 86,951,925.83 37,561,489.18 31,301,679.09 加：年初未分配利润 27,385,330.54 28,429,422.98 7,639,278.26 9,298,346.14 其他转入 267,538.60 59,168.87 －12－ 新疆中基实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 六、可供分配的利润 109,687,530.83 115,381,348.81 45,259,936.31 40,600,025.23 减：提取法定盈余公积 17,165,240.68 8,695,192.58 6,932,836.93 3,130,167.91 提取法定公益金 8,582,620.35 4,347,596.29 3,466,418.46 1,565,083.96 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 83,939,669.80 102,338,559.94 34,860,680.92 35,904,773.36 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 12,458,917.30 12,458,917.30 7,475,350.38 7,475,350.38 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 71,480,752.50 89,879,642.64 27,385,330.54 28,429,422.98 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 -567,640.20 56,722.49 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 3,764,981.40 -1,391,199.61 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：新疆中基实业股份有限公司 单位：人民币元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 875,180,255.80 326,805,415.47 收到的税费返还 25,095,414.70 3,647,410.45 收到的其他与经营活动有关的现金 39,713,098.89 223,413,917.32 经营活动产生的现金流入小计 939,988,769.39 553,866,743.24 购买商品、接受劳务支付的现金 529,609,823.87 260,476,637.13 支付给职工以及为职工支付的现金 20,522,245.22 5,319,211.79 支付的各项税费 18,732,131.29 2,833,702.37 支付的其他与经营活动有关的现金 101,935,012.47 30,412,924.07 经营活动产生的现金流出小计 670,799,212.85 299,042,475.36 经营活动产生的现金流量净额 269,189,556.54 254,824,267.88 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 5,739,000.00 3,500,000.00 取得投资收益所收到的现金 6,179,744.45 30,188,724.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 112,230.64 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 2,859,513.78 1,059,513.78 投资活动产生的现金流入小计 14,890,488.87 34,748,237.79 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 423,354,693.54 1,603,658.00 的现金 投资所支付的现金 14,250,000.00 158,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 52,357,764.44 3,445,273.62 投资活动产生的现金流出小计 489,962,457.98 163,048,931.62 投资活动产生的现金流量净额 -475,071,969.11 -128,300,693.83 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 －13－ 新疆中基实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 借款所收到的现金 1,043,850,000.00 157,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 1,043,850,000.00 157,000,000.00 偿还债务所支付的现金 751,314,509.71 265,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 58,495,488.97 24,284,086.77 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 809,809,998.68 289,284,086.77 筹资活动产生的现金流量净额 234,040,001.32 -132,284,086.77 四、汇率变动对现金的影响 -108.26 -3,040.51 五、现金及现金等价物净增加额 28,157,480.49 -5,763,553.23 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 82,034,661.69 86,951,925.83 加：计提的资产减值准备 6,537,506.45 3,106,334.91 固定资产折旧 46,683,608.06 4,036,792.37 无形资产摊销 600,000.00 长期待摊费用摊销 335,351.51 242,421.37 待摊费用减少（减：增加） -3,346,163.23 73,291.11 预提费用增加（减：减少） -714,035.24 -233,775.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -198,350.05 -206,522.85 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 41,332,756.87 8,486,934.59 投资损失（减：收益） -18,547,572.36 -97,365,864.35 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 19,653,507.99 10,914,575.00 经营性应收项目的减少（减：增加） -90,967,492.51 101,846,215.63 经营性应付项目的增加（减：减少） 177,399,632.40 134,852,083.41 其他 2,268,688.85 2,119,855.86 少数股东本期收益 6,117,456.11 经营活动产生的现金流量净额 269,189,556.54 254,824,267.88 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 110,797,079.45 31,558,075.57 减：现金的期初余额 82,639,598.96 37,321,628.80 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 28,157,480.49 -5,763,553.23 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 9.3.1 会计政策发生变更的具体说明：根据财政部 财会〔2003〕12 号文通知，修订后的 《企业会计准则--资产负债表日后事项》从 2003 年 7 月 1 日起执行，企业在编制 2003 年年报时，对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配（或分配给投资者利润）的事项 应追溯调整。按照修订后的《企业会计准则--资产负债表日后事项》规定，资产负债表 日后至财务报告批准报出日之间由董事会或类似机构所制定利润分配方案中分配的股 利（或分配给投资者的利润），应在会计报表附注中单独披露，不进行账务处理。因此， 公司作为会计政策变更，进行追溯调整，将董事会决议通过的 2002 年度利润预分配方 案中拟派发的现金红利（含税）12,458,917.30 元退回 2002 年 12 月 31 日未分配利润， 由此增加 2003 年初留存收益 12,458,917.30 元，其中增加 2003 年 初 未分配利润 12,458,917.30 元。 9.3.2 会计估计发生变更的具体说明：公司以前年度应收款项回收情况较好，一直采用应 收款项余额百分比法计提坏账准备，即按应收款项余额的 5％计提坏账准备已能客观反 －14－ 新疆中基实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 映公司的实际情况。随着公司经营规模的扩大以及应收款项的增加，公司在 2003 年末 对应收款项的回收情况重新评价分析后，决定采用更合理的会计估计方法计提坏账准 备，即从 2003 年 12 月 31 日起改按账龄分析法结合个别认定法计提坏账准备，具体计 提比例如下： 账龄 应收账款 其他应收款 1 年以内 1% --- 1－2 年 10% 10% 2－3 年 15% 15% 3 年以上 20% 20% 对于明显存在坏账风险的款项，不以账龄为限，单独认定提取坏账准备。 9.3.3 核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 本期减少合并范围 1 户：天津港保税区天山国际贸易有限公司。 新疆中基实业股份有限公司 董事长：刘一 二 00 四年二月十二日 －15－