歌华有线(600037)2003年年度报告

ANNUAL REPORT -1- 北京歌华有线电视网络股份有限公司 二零零三年年度报告 Ｂｅｉｊｉｎｇ Ｇｅｈｕａ ＣＡＴＶ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｃｏ．， ＬＴＤ． 二零零四年二月十一日 ANNUAL REPORT -2- 目 录 重要提示 ……………………………………………………………………………３ 第一章 公司基本情况简介 ……………………………………………………４ 第二章 会计数据和业务数据摘要 ……………………………………………５ 第三章 股本变动及股东情况 …………………………………………………８ 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 …………………………… １１ 第五章 公司治理结构………………………………………………………… １３ 第六章 股东大会情况简介……………………………………………………１５ 第七章 董事会报告……………………………………………………………１７ 第八章 监事会报告……………………………………………………………３１ 第九章 重要事项………………………………………………………………３３ 第十章 财务报告………………………………………………………………３６ 第十一章 备查文件………………………………………………………………８０ ANNUAL REPORT -3- 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 董事涂建先生因公外出未出席董事会会议，委托董事王忠烈先生代为出席 并行使表决权。 本公司董事长兼总经理卢东涛先生、副总经理兼财务负责人齐涛先生及财 务部主任闫维丽女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 公司年度财务报告已经北京京都会计师事务所审计并出具标准无保留意见 的审计报告。 ANNUAL REPORT -4- 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：北京歌华有线电视网络股份有限公司 公司法定英文名称：Ｂｅｉｊｉｎｇ Ｇｅｈｕａ ＣＡＴＶ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｃｏ．，ＬＴＤ 英文名称缩写：ＢＧＣＴＶ 二、公司法定代表人：卢东涛 三、公司董事会秘书：王奇之 联系地址：北京市海淀区花园北路 ３５ 号（东门） 电话：０１０－６２０３５５７３ 传真：０１０－６２０３５５７３ 电子信箱：ｗａｎｇｑｉｚｈｉ１＠ｂｇｃｔｖ．ｃｏｍ．ｃｎ 四、公司注册地址：北京市海淀区花园北路 ３５ 号（东门） 公司办公地址：北京市海淀区花园北路 ３５ 号（东门） 邮政编码：１０００８３ 公司国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｇｃｔｖ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱： ｂｇｃｔｖ＠ｂｇｃｔｖ．ｃｏｍ．ｃｎ 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年报的中国证监会指定网站网址：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：公司证券部办公室 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：歌华有线 股票代码：６０００３７ 七、其他有关资料： １、公司首次注册日期：１９９９ 年 ９ 月 ２９ 日 公司注册登记地址：北京市海淀区花园北路 ３５ 号（东门） ２、企业法人营业执照注册号：１１００００１０９０５９３ ３、税务登记号码：地税京字 １１０１０８７００２３３６４９０００ ４、公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计事务所有限责任公司 办公地址： 北京市朝阳区建国门外大街 ２２ 号赛特广场五层 ANNUAL REPORT -5- 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标 单位：人民币元 利润总额 ２７４，７４２，２２８．２９ 净利润 ２３６，１１２，７８５．９０ 扣除非经营性损益后的净利润 １９５，０００，４２１．１７ 主营业务利润 ３０６，３１３，２５８．２７ 其他业务利润 １，２４１，１０６．４３ 营业利润 ２２９，４５２，５５１．６７ 投资收益 １７，１０４，６４５．７６ 补贴收入 ２８，６００，０００．００ 营业外收支净额 －４１４，９６９．１４ 经营活动产生的现金流量净额 ４６２，１３７，４６４．１６ 现金及现金等价物净增加额 ２２４，８６７，７５４．０９ 注：扣除的非经常性损益包括： 营业外收入 ４４，６２２．００ 营业外支出 －４５９，５９１．１４ 股权转让收益 １８，１９６，５００．００ 各种形式的政府补贴 ２８，６００，０００．００ 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 １，９５２，３７０．００ 长期投资减值准备转回 １００，０００．００ 所得税 ７，３２１，５３６．１３ 合计 ４１，１１２，３６４．７３ 二、公司近三年主要会计数据及财务指标 １、主要财务数据 单位：人民币元 ２００２年 ２００１年 项 目 ２００３年 比上年 调整后 调整前 调整后 调整前 增减％ 主营业务 ６６９，７７１，７９１．１９ ４４９，０８２，１０６．０８ ４６９，２７６，９３６．２８ ４９．１４ ３１７，０３４，２５９．４９ ３２８，６４３，００６．４９ 收入 利润总额 ２７４，７４２，２２８．２９ １３６，５０７，４８４．６０ １６４，９０７，５１３．１５ １０１．２７ １４２，１２７，９６０．９３ １５４，８３０，５３５．８３ 净利润 ２３６，１１２，７８５．９０ １２１，２３６，５４０．７３ １４９，６３６，５６９．２８ ９４．７５ １２９，６４４，６３１．４９ １４２，３４７，２０６．３９ 扣除非经 常性损益 １９５，０００，４２１．１７ １４２，０４１，２８７．０１ １５３，７２９，８８５．５４ ３７．２８ １２５，４７９，５７１．７３ １２７，０２３，９７９．８７ 的净利润 ANNUAL REPORT -6- 本年末比 ２００３年末 ２００２年末 上年末 ２００１年末 增减％ 总资产 ２，３５２，４０４，３９４．８４ ２，１２３，４４４，０５０．９３ ２，１３４，３２３，５７９．１８ １０．７８ １，９２２，８５３，０２８．９６ １，９２５，５２７，３５８．８６ 股东权益 （不含少 １，８７０，５６３，２５１．２１ １，６３３，６４１，５５８．２７ １，７２６，８７０，１０４．７２ １４．５０ １，５６５，０５５，０１７．５４ １，６２９，８８３，５３５．４４ 数股东权 益） 经营活动 产生的现 ４６２，１３７，４６４．１６ ２７５，２８９，５７４．００ ２８３，４９４，７７２．３５ ６７．８７ １７０，５２７，８０５．９４ １７１，６２１，６３３．８４ 金流量净 额 ２、主要财务指标 单位：人民币元 ２００２年 本年比上年 ２００１年 ２００３年 增减（％） 调整后 调整前 调整后 调整前 每股收益 ０．６７ ０．３５ ０．４３ ９１．４３ ０．４８ ０．５３ 净资产收益率 １２．６２％ ７．４２％ ８．６７％ ７０．０８ ８．２８％ ８．７３％ 扣除非经常性损益的净利润为基础 １１．１３％ ８．７４％ ９．０２％ ２７．３５ ８．５６％ ８．３３％ 计算的净资产收益率 每股经营活动产的现金流量净额 １．３２ ０．７８ ０．８１ ６９．２３ ０．６３ ０．６４ ２００２年 本年末比上 ２００１年 ２００３年 年末增减 调整后 调整前 （％） 调整后 调整前 每股净资产 ５．３３ ４．６５ ４．９２ １４．６２ ５．８０ ６．０４ 调整后的每股 ５．３１ ４．６２ ４．８９ １４．９４ ５．７５ ５．９９ 净资产 三、报告期利润表附表 单位：人民币元 ２００３年度利润 净资产收益率（％） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 １６．３８ １７．４９ ０．８７ ０．８７ 营业利润 １２．２７ １３．１０ ０．６５ ０．６５ 净利润 １２．６２ １３．４８ ０．６７ ０．６７ 扣除非经常性损益后的净利润 １０．４２ １１．１３ ０．５６ ０．５６ ANNUAL REPORT -7- 四、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 ３５１，０００，０００．００ － ３５１，０００，０００．００ － 资本公积 股权投资差额 １，１６５，２８６，８３５．３８ ８０８，９０７．０４ － １，１６６，０９５，７４２．４２ 形成 盈余公积 按净利润的一 １０３，９４９，２６８．０１ ４８，３５６，０４１．５８ － １５２，３０５，３０９．５９ 定 比 例 计 提 形 成 其中：法定公益金 按 净 利 润 的 １０ ３３，１５９，１５６．２４ ２４，１７８，０２０．７９ － ５７，３３７，１７７．０３ ％计提形成 未分配利润 本期实现净 １３，４０５，４５４．８８ ２３６，１１２，７８５．９０ ４８，３５６，０４１．５８ ２０１，１６２，１９９．２０ 利润及提取 盈余公积 股东权益合计 １，６３３，６４１，５５８．２７ ２８５，２７７，７３４．５２ ４８，３５６，０４１．５８ １，８７０，５６３，２５１．２１ ANNUAL REPORT -8- 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变化情况 １、公司股份变动情况表： 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ２４７，０００，０００ ０．００ ２４７，０００，０００ 其中： 国家持有股 境内法人持有股份 ２４７，０００，０００ ０．００ ２４７，０００，０００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ２４７，０００，０００ ０．００ ２４７，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １０４，０００，０００ ０．００ １０４，０００，０００ ２、境内上市的外资股 １、境外上市的外资股 ２、其他 已上市流通股份合计 １０４，０００，０００ ０．００ １０４，０００，０００ 三、股份总数 ３５１，０００，０００ ０．００ ３５１，０００，０００ ２、股票发行与上市情况： （１） 股票发行情况：经中国证券监督管理委员会证监发行字［２０００］１８６ 号 文核准，本公司于 ２００１ 年 １ 月 ４ 日在上海证券交易所上网定价发行 Ａ 股 ８０００ 万股，每股面 值 １．００ 元，发行价每股 １５．５０ 元。 （２） 股票上市情况：经上海证券交易所上证上字［２００１］第 １２ 号《上市通知书》批准， 本公司 ８０００ 万股人民币普通股于 ２００１ 年 ２ 月 ８ 日在上海证券交易所挂牌上交易，股票简称 “歌华有线”，股票代码为“６０００３７”。 （３）本公司无内部职工股。 二、股东情况 １、报告期末，公司股东共有 ３２，３７０ 户，其中发起人股东 ５ 户。 报告期末，公司前１０ 名股东的持股情况： ANNUAL REPORT -9- 期末持股数 持股比例 质压或冻结 名次 股东名称 年度内增减 股份性质 （股） （％） 股份数量 １ 北京歌华文化发展公司 ０ ２３３３５２０８０ ６６．４８ 国有法人股 ０ ２ 博时价值增长证券投资基金 ＋１９９６４６８ ６０５９０７２ １．７３ 社会公众股 不祥 ３ 北京青年报业总公司 ０ ４２６４９１０ １．２２ 国有法人股 不祥 ４ 北京广播发展总公司 ０ ３４１１９８０ ０．９７ 国有法人股 不祥 ５ 北京有线全天电视购物有限责任公司 ０ ３４１１９８０ ０．９７ 国有法人股 不祥 ６ 中信信托投资有限责任公司 ＋３４１１１１７ ３４１１１１７ ０．９７ 社会公众股 不祥 ７ 北京出版社 ０ ２５５９０５０ ０．７３ 国有法人股 不祥 ８ 天华证券投资基金 ＋２２３０２８５ ２２３０２８５ ０．６４ 社会公众股 不祥 ９ 通乾证券投资基金 ＋２２０００００ ２２０００００ ０．６３ 社会公众股 不祥 １０ 易方达平稳增长证券投资基金 ＋２１８８４１７ ２１８８４１７ ０．６２ 社会公众股 不祥 说明： （１）公司未知前 １０ 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。 （２）持有本公司 ５％以上股份的股东为国有法人股股东北京歌华文化发展集团，持股比 例为 ６６．４８％，报告期内没有变动，其所持股份无质押或冻结。 ３、公司控股股东情况 控股股东名称：北京歌华文化发展集团 法定代表人：王建琪 成立日期：１９９７ 年 １２ 月 注册资本：２００００ 万元 公司类别：全民所有制企业 报告期末持股：２３３，３５２，０８０ 股 占总股本比例：６６．４８％ 经营范围：网络媒体的开发、维护；设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；户 外广告工程设计、制作；承办大型文化活动组织文化交流活动；人才培训；设计、制作、收 购、销售美术品、旅游纪念品、工艺美术品、文物艺术品；承办展览展销活动；展览装饰工 程设计、布置、制作；城市环境艺术及设计、布置、制作；文化艺术方面的产品开发；文化 设施的投资管理；房地产项目的开发；销售机械电器设备、五金、交电、化工、酒、纺织品、 服装鞋帽、日用百货、木材、家具、皮革皮毛制品。 ４、报告期末，公司前 １０ 名流通股股东的持股情况： 名次 股东名称 年末持有流通股数量（股） 流通股种类 １ 博时价值增长证券投资基金 ６０５９０７２ Ａ股 ２ 中信信托投资有限责任公司 ３４１１１１７ Ａ股 ３ 天华证券投资基金 ２２３０２８５ Ａ股 ４ 通乾证券投资基金 ２２０００００ Ａ股 ５ 易方达平稳增长证券投资基金 ２１８８４１７ Ａ股 ６ 中国工商银行——普华证券投资基金 ２１１３９４７ Ａ股 ７ 同盛证券投资基金 ２００００００ Ａ股 ANNUAL REPORT - 10 - ８ 昌仕权 １７８８０００ Ａ股 ９ 丰和价值证券投资基金 １７２２０２１ Ａ股 １０ 中国工商银行——融成长通蓝筹证券投资基金 １４４１７８８ Ａ股 说明： 公司未知前 １０ 名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。 ANNUAL REPORT - 11 - 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 １、基本情况： 姓名 职务 性别 年龄 任期起止 年初持股 年末持股 卢东涛 董事长、总经理 男 ４１ ２００２．１２—２００５．１２ ０ ０ 黄广泉 董事、副总经理 男 ５０ ２００２．１２—２００５．１２ ０ ０ 吴瞻民 董事、副总经理 男 ５０ ２００２．１２—２００５．１２ ０ ０ 何公明 董事、副总经理 男 ４０ ２００２．１２—２００５．１２ ０ ０ 马 健 董事、副总经理 男 ３９ ２００２．１２—２００５．１２ ０ ０ 董事、副总经理 齐 涛 财务负责人 男 ３２ ２００２．１２—２００５．１２ ０ ０ 彭 岱 董事 男 ４６ ２００２．１２—２００５．１２ ０ ０ 成小云 董事 男 ４１ ２００２．１２—２００５．１２ ０ ０ 柳亦兵 董事 男 ３５ ２００２．１２—２００５．１２ ０ ０ 田 明 独立董事 女 ５３ ２００２．１２—２００５．１２ ０ ０ 王忠烈 独立董事 男 ６８ ２００２．１２—２００５．１２ ０ ０ 涂 建 独立董事 男 ４３ ２００２．１２—２００５．１２ ０ ０ 崔也光 独立董事 男 ４６ ２００２．１２—２００５．１２ ０ ０ 龚 翔 独立董事 男 ４０ ２００２．１２—２００５．１２ ０ ０ 田 秋 监事 男 ４０ ２００２．１２—２００５．１２ ０ ０ 武洁明 监事 女 ５０ ２００２．１２—２００５．１２ ０ ０ 胡志鹏 监事 男 ３９ ２００２．１２—２００５．１２ ０ ０ 刘春生 副总经理 男 ５６ ２００２．１２—２００５．１２ ０ ０ 何拥军 总经理助理 男 ４１ ２００３． ７－－２００５．１２ ０ ０ 刘 华 总经理助理 女 ４１ ２００３． ７－－２００５．１２ ０ ０ 康朝晖 总经理助理 男 ３７ ２００３． ７－－２００５．１２ ０ ０ 王奇之 董事会秘书 女 ４３ ２００３． ８－－２００５．１２ ０ ０ 注：报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股份。 ２、董事、监事在股东单位任职情况： 姓 名 股东单位 担任职务 任职时间 胡志鹏 北京歌华文化发展集团 总会计师 ２０００ 年 ７ 月 武洁明 北京广播发展总公司 办公室主任 １９９８ 年 １２ 月 二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 公司现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、 ANNUAL REPORT - 12 - 补贴、住房津贴及其他津贴等）约 ３０９．１１ 万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为 ９７．６ 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 ９７．６ 万元； 五名独立董事的津贴均为每人每年 ５ 万元（含税）。 公司现任董事、监事、高级管理人员年度薪酬在 ２０ 万元以上（含税）的有 ８ 人，在 ２０ 万 元——１０ 万元（含税）的有 ４ 人。 不在公司领取报酬的现任董事、监事有彭岱先生、成小云先生、柳亦兵先生、武洁明女 士、胡志鹏先生，其中，柳亦兵先生在北广传媒数字电视有限公司领取报酬，胡志鹏先生在 本公司的控股股东北京歌华文化发展集团领取报酬，武洁明女士在本公司股东单位北京广播 发展总公司领取报酬。 三、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况： 序号 姓名 职务 离职原因 离职日期 １ 刘华 监事 工作安排 ２００３ 年 ５ 月 ２９ 日 ２ 廖莹 董事会秘书 出国学习 ２００３ 年 ８ 月 １８ 日 四、董事、监事、高级管理人员聘任情况： １、经公司 ２００２ 年度股东大会审议通过，聘任田秋先生为公司监事。 ２、经公司 ２００２ 年度股东大会审议通过，聘任龚翔先生为公司独立董事。 ３、经公司第二届董事会第七次会议审议通过聘任何拥军先生、刘华女士、康朝晖先生为 公司总经理助理。 ４、经公司第二届董事会第八次会议审议通过聘任王奇之女士为董事会秘书。 五、公司员工情况 １、报告期末，公司共有员工 ６７１ 人，其中业务人员、技术人员 ４１０ 人、财务人员 ２８ 人、 行政人员 ２３３ 人。 ２、报告期末，在公司的员工中，拥有硕士及以上学历 ５１ 人、大学本科 ２０２ 人、大学专 科 ２２７ 人、中专及以下 １９１ 人。 ３、报告期末，公司离退休职工 ３ 人。 ANNUAL REPORT - 13 - 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规及有关上 市公司治理的规范性文件如《股东大会规范意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》的要求，进一步完善公司的法人治理结构，规范自身行为，加强信息披 露工作。 报告期内，公司进一步修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》， 制定并通过了《投资者关系管理制度》、《信息披露实施细则》，进一步规范公司运作。 目前公司治理状况如下： １、公司严格按照《公司章程》的规定选举产生董事会，公司董事会的人数和人员构成符 合法律、法规的要求。报告期内，公司增选了一名独立董事，独立董事的人数由 ４ 名提高到 ５ 名，独立董事人数所占比例已超过全体董事人数的三分之一。公司董事会按照《董事会议 事规则》、《独立董事工作制度》开展工作，各位董事熟悉相关法律法规，了解责任、权利、 义务，以勤勉、认真负责的态度出席董事会议，对所议事项充分表达明确的意见，能根据全 体股东的利益，忠实、诚信地履行职责。 ２、报告期内，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定和要求，对原《公司章程》的第一百二 十二条和第一百二十三条做了修订。相关公告刊登在 ２００３ 年 １０ 月 ２９ 日的《中国证券报》和 《上海证券报》上。 ３、报告期内，公司根据中国证监会《关于推动上市公司加强投资者关系管理工作的通知》 （上市部【２００３】１９７号）及北京市证管办《关于加强北京辖区上市公司投资者关系管理工作 的通知》（京证监发【２００３】１７１号）的要求，制订了《信息披露实施细则》，指定董事会秘 书负责信息披露工作，接待股东、投资者的来访和咨询，及时准确地向证监会派出机构、交 易所报告有关情况。本年度公司已披露的定期报告和临时报告，真实、准确、及时、完整地 披露了公司的有关信息。保证了公司对外投资活动的规范性、合法性，切实保护公司和投资 者的利益。 ４、报告期内，公司根据中国证监会《关于推动上市公司加强投资者关系管理工作的通知》 （上市部【２００３】１９７ 号）及北京市证管办《关于加强北京辖区上市公司投资者关系管理工 作的通知》（京证监发【２００３】１７１ 号）的要求，对公司开展投资者关系管理的有关工作作了 具体布置，制定了《公司投资者关系管理制度》，将与投资者、潜在投资者之间的信息沟通制 度化、规范化。充分保护公司广大投资者的合法权益，确保股东充分行使权利，加强公司与 投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定， 将董事会中独立董事的人数由 ４ 名提高到 ５ 名，独立董事所占比例已超过董事会人数的三分 之一，专业涵盖会计、管理、技术、法律和投资，董事会人员结构和专业结构进一步合理化。 独立董事任职以来，本着对全体股东负责的态度，认真履行法律、法规和《公司章程》 赋予的职责，积极参加报告期内的董事会和股东大会，检查和指导公司经营管理工作，为公 司的长远发展和管理出谋划策，对董事和高级管理人员的人选以及其他议案发表独立意见， ANNUAL REPORT - 14 - 在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，切实维护了公司及全体股东的利益。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面做到完全独立，独立核算、独立纳税、独立 承担责任和风险。 ANNUAL REPORT - 15 - 第六章 股东大会情况简介 报告期内共计召开了 ２ 次股东大会，会议的召开、表决及信息披露符合国家有关法律、法 规及监管部门的要求。具体召开情况如下： 一、２００２ 年度股东大会 根据公司第二届第三次董事会会议决议，公司于 ２００３ 年 ４ 月 １７ 日分别在《中国证券报》 和《上海证券报》上发出了召开 ２００２ 年度股东大会的通知公告。受当时北京地区“非典”疫 情的影响， ２００３ 年 ５ 月 １３ 日，本公司董事会分别在《中国证券报》和《上海证券报》上刊 登了 ２００２ 年度股东大会的延期通知公告。 公司 ２００２ 年度股东大会于 ２００３ 年 ６ 月 １２ 日在公司五层会议室召开。出席会议的股东及 股东代理人 ９ 人，代表股份 ２５２，０１７，７９２ 股，占公司股份总数的 ７１．８０％，符合《公司法》、 《上市公司股东大会规范意见（２０００ 年修订）》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监 事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长卢东涛先生主持，经大会审议并投票表决通过了如下决议： （１）《２００２年度董事会报告》； （２）《２００２年度财务决算报告》； （３）《２００２年年度报告正文及摘要》； （４）《２００２年度利润分配预案》； （５）《关于调整独立董事津贴的议案》； （６）《关于续聘北京京都会计师事务所担任公司２００３年度财务审计工作及支付２００２年度财 务审计费用的议案》； （７）《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》； （８）《关于公司发行可转换公司债券的发行方案的议案》； （９）《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》； （１０）《关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案》； （１１）《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案》； （１２）《关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案》； （１３）《关于前次募集资金使用情况的说明》； （１４）《关于公司与北京歌华文化发展集团办理委托贷款的议案》； （１５）《关于向中国工商银行申请授信额度的议案》； （１６）《２００２年度监事会报告》； （１７）《关于免去刘华女士公司监事职务的议案》； （１８）《关于提名田秋先生为公司监事候选人的议案》； （１９）《关于提名龚翔先生为公司独立董事候选人的议案》； ANNUAL REPORT - 16 - （２０）《关于提请股东大会修改公司章程的议案》； （２１）《关于提请股东大会修订董事会议事规则的议案》； （２２） 《关于提请股东大会终止本公司与北京广播影视集团签订的房地产联合建设合同的议 案》。 会议决议公告刊登在 ２００３ 年 ６ 月 １３ 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 二、公司 ２００３ 年第一次临时股东大会简介 公司于 ２００３ 年 １０ 月 ２９ 日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关于召开 ２００３ 年第一次临时股东大会的通知公告。 公司 ２００３ 年第一次临时股东大会于 ２００３ 年 １２ 月 ８ 日在公司五层会议室召开。出席会议 的股东及股东代理人共 ５ 人，代表股份 ２４６，６７２，５５１ 股，占公司股份总数的 ７０．２８％，符合 《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及 高级管理人员列席了会议。会议由董事长卢东涛先生主持，经大会审议并投票表决通过了如 下决议： （１）审议通过《关于修改公司章程的议案》； （２）审议通过《关于变更会计处理后利润超分配情况的处理意见的议案》； 会议决议公告刊登在 ２００３ 年 １２ 月 ９ 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 ANNUAL REPORT - 17 - 第七章 董事会报告 一、经营情况讨论与分析 ２００３ 年是推进公司持续健康发展，积极探索企业发展途径，为实现公司跨越式发展奠定 基础的一年。一年来，公司上下密切合作、共同努力，有效确保了有线电视网络的传输安全， 完成了有线电视收看维护费的调整工作，积极促进、完善了有线电视网络的改造建设，尝试 了数字电视的推广应用，深化了公司内部机制改革和资源整合，实现了公司经济效益的稳步 增长。 公司全年实现主营业务收入 ６６，９７７ 万元，比上年增加了 ２２，０６９ 万元，同比增长了 ４９．１４ ％；实现主营业务利润 ３０，６３１ 万元，比上年增加了 １１，９４９ 万元，同比增长了 ６３．９６％；实 现净利润 ２３，６１１ 万元，同比增长了 ９４．７５％。 报告期内，为了保证当前业务发展建设的投资和公司战略目标的顺利实施，公司拟发行 可转换公司债券，董事会确定了可转换公司债券发行总额为 １２．５ 亿元，按面值发行，每张面 值人民币 １００ 元，共计 １２５０ 万张，本可转换公司债券存续期为五年。 二、公司经营情况 （一）主营业务的范围及其经营状况： 公司主营业务范围：广播电视网络的建设开发、经营管理和维护；广播电视节目收转、 传送；广播电视网络信息服务；承办（不含发布）外省市卫星电视节目落地频道在北京有线 电视台发布的广告业务。 １、２００３ 年公司主营业务收入的构成情况： 分行业或 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比 分产品 （％） 比上年增减 比上年增减 上年增减 （％） （％） （％） 有线电视 ６６９，７７１，７９１．１９ ３４０，４５１，２７７．１８ ４９．１７ ４９．１４ ３８．２７ ８．８６ 传输 合 计 ６６９，７７１，７９１．１９ ３４０，４５１，２７７．１８ ４９．１７ ４９．１４ ３８．２７ ８．８６ 其中： ０ ０ ０ ０ ０ ０ 关联交易 变化情况分析： 公司主营业务收入比上年有较大幅度的增长，主要是公司 ２００３ 年对外加大了对用户的管 理力度，根据北京市物价局的批复，从 ２００３ 年 ７ 月 １ 日起调整了有线电视收看维护费收费标 准；对公司内部实行了绩效考核制度，公司的各项业务均有不同程度的增长。主营业务成本 的增长幅度低于主营业务收入的增长幅度。公司的毛利率比上年有一定的增长。 ２、公司主营业务的市场占有率情况： 北京市人民政府办公厅京政办函［１９９９］９９ 号文批准公司负责建设、管理和经营全市有线 广播电视网络，并成为北京市政府批准的唯一一家建设、经营和管理全市有线广播电视网络 的单位。 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩： ANNUAL REPORT - 18 - １、北京视宽新创有线信息工程有限责任公司 该公司注册资本为 ２０００ 万元人民币，本公司出资 １９２０ 万元人民币，持有其 ９０％股权。 该公司的经营范围是：有线电视工程设计、安装；卫星地面接受设施安装；承接计算机网络 工程；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训（未取得专向许可的项目除外）。 报告期末，该公司总资产为 ３９，９８９，４３３．３８ 元，实现净利润 ２，４０７，３５４．８８ 元。 ２、北京歌华有线数字媒体有限公司 该公司注册资本为 ４０００ 万元人民币，本公司出资 ３８００ 万元人民币，持有其 ９５％股权。 该公司的经营范围是：网络技术开发、技术转让、技术培训；高速数据广播网络信息资源的 开发；网络服务（电子游戏除外）；销售安装电子计算机及外部设备；经济信息咨询（中介除 外）。 公司原名为北京歌华视宽网络技术有限公司，报告期内，公司第二届董事会第十次会议 通过《关于北京歌华视宽网络技术有限公司增资扩股的议案》，本公司以现金方式追加投资 ３７６７ 万元，共计出资 ３８００ 万元，股权比例为 ９５％；本公司控股子公司北京视宽新创有限信息 工程有限责任公司以现金方式追加投资 １７３ 万元，共计出资 ２００ 万元，股权比例为 ５％。相关 公告刊登在 ２００３ 年 １０ 月 ２８ 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 该公司已于 ２００４ 年 １ 月 ２９ 日在北京市工商局办理了名称变更登记，更名为“北京歌华 有线数字媒体有限公司”。报告期末，该公司总资产为 ４３，５０５，１２９．６３ 元人民币，实现净利润 ７０，３９６．９３ 元人民币。 ３、北京北广传媒集团有限公司 该公司注册资本 １００００ 万元，本公司控股子公司北京视宽新创有限信息工程有限责任公 司以现金方式出资 ５００ 万元人民币，持有其 ５％的股权。该公司的经营范围是：对传媒业、 影视、广播、有线电视网络、房地产业进行投资及投资管理；广告设计、制作；承办展览、 展示活动；组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、 技术培训；企业策划；信息咨询（中介除外）；销售机械电器设备、文化办公用品，租赁设备。 报告期末，该公司总资产为 １０７，３２７，９６８．９４ 万元人民币，实现净利润－２，６７２，０３１．０６ 万元。 ４、北京中关村信息工程股份有限公司 该公司注册资本为 ５００００ 万元人民币，本公司出资 ２０００ 万元人民币，持有其 ４％股权。 该公司的经营范围是：中关村科技园区新建区域内信息管孔的建设、维护运营和管理。报告 期末，该公司总资产为 ７８６，９２４，９４０．９４ 元，实现净利润元 １１，２１７，９９０．６９。 ５、北京中广网媒信息咨询有限公司 该公司注册资本为 ２１０ 万元人民币，本公司出资 ３０ 万元人民币，持有其 １４．２９％的股权。 该公司的经营范围是：信息咨询（不包括中介服务）、网络技术服务、技术开发、技术转让、 技术咨询、技术培训、影视策划、电脑图文设计制作；销售电子计算机及外部设备。报告期 末，该公司总资产为 ２，０５３，６２４．９６ 元，实现利润总额－２４８，００７．４６ 元。 ６、北京京视传媒有限责任公司 该公司注册资本 ４０００ 万元人民币，其中本公司以货币出资 ６００ 万元，持有其 １５％的股权。 该公司的经营范围是：广播电影电视节目制作；组织文化交流活动（演出除外）；承办展览展 示；人员培训；销售百货。 （其中“广播电影电视节目制作”项，需取得专项审批之后，方可 经营。）截至报告期末，该公司尚未开展经营活动。 ７、北京北广传媒数字电视有限公司 该公司注册资本 ４５００ 万元人民币，其中本公司以货币出资 １０００ 万元，持有其 ２２．２２％的 股权。该公司的经营范围是：有线数字广播业务，数字广播电视节目播出，付费电视频道和 ANNUAL REPORT - 19 - 有线数字广播的经营和管理，数字电视服务的市场推广及其他信息服务；电视及广播节目、 电影及电视剧的制作、发行、代理；广播电视技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务； 广播电视设备销售；广播电视信息服务；广告设计、制作、代理、发布。报告期末，该公司 总资产为 ３８，３１３，１８７．１２ 元，实现净利润－６，７０４，３９０．８７ 元。 ８、北京北广传媒移动电视有限公司 该公司注册资本 ４０００ 万元人民币，其中本公司以货币出资 ５００ 万元，持有其 １２．５％的股 权。该公司的经营范围是：电视节目策划、制作、播出，影视技术研发；生产、销售影像设 备；销售宽带多媒体材料、设备材料；信息咨询（中介除外） ，（其中“电视节目制作、播出； 生产“影视设备”项，需取得专项审批后，方可经营）。报告期末，该公司总资产为 ３９，２０７，６９６．０７ 元，实现净利润－９８１，１８６．４３ 元。 ９、北京北广传媒影视有限公司 该公司注册资本 ３０００ 万元人民币，其中本公司以货币出资 ３００ 万元，持有其 １０％的股权。 该公司的经营范围是：制作、发行电视节目、电视剧；制作动画；软件开发。（其中“制作、 发行电视节目、电视剧”，需要取得专项审批之后，方可经营。）报告期末，该公司总资产为 ３０，７００，６７３．６７ 元，实现净利润－３３３，０７９．１８ 元。 １０、北京时代东方数码技术有限公司 该公司系中外合作企业，注册资本 ２０００ 万元人民币，本公司以自有网络资源和设备的使 用权及相关技术服务为合作条件，分享和承担 ３０％利润和亏损，但不以网络使用权承担该公 司对外债务责任。该公司经营范围是：开发、生产视频数码技术软件；提供自产产品的技术 服务、技术咨询；销售自产产品。截至报告期末，该公司仍未运营。 （三）公司主要供应商、客户情况： １、公司向前五名供应商采购情况： 公司前五名供应商合计的采购金额为 ４，２９２．６３ 万元，占公司年度采购总额的 46％ ２、公司向前五名客户销售情况： 本公司为有线电视网络运营商，主要用户为居民，公司无销售额超过公司销售收入 ５％ 的客户。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案： ２００３ 年公司遇到的减利因素较多，主要表现为：一是作为中关村科技园区高新技术企业 的所得税优惠政策到期，税率由 ７．５％调整为 １５％；二是根据 ２００３ 年财政部《关于印发〈关 于企业收取的一次性入网费会计处理的规定〉的通知》（财会［２００３］１６ 号）的要求，公司需 将已收取的入网建设费按 １０ 年进行分摊；三是公司首次募集的资金主要用于有线电视网络工 程建设，随着投资建设的完成，成本折旧不断增加。四是今年因“非典”疫情，在近三个月 的时间内，公司的业务拓展及有线电视收看维护费的收缴工作均受到很大的影响。针对问题， 公司努力寻找解决方案。 １、为了保证和提高主营业务收入，公司制订了一套有效的收费工作制度和激励机制，从 而使主营业务收入的提高得到了有效的保证。 ２、在努力提高主营业务收入的同时，积极推动网络增值业务的发展，以多种形式促进增 值业务的推广。在保证自身网络资源良性经营发展的同时，公司拟积极开展与京外网络资源 的合作，扩大业务范围和渠道。 ３、为了配合“２００８ 数字北京”的市政建设和供电线路的改造，进一步提高缆线传输的 ANNUAL REPORT - 20 - 安全性，从今年开始公司将加大架空光缆入地工程的建设力度。公司一方面需要加强和其他 管道产权单位的合作，充分利用现有管道资源并要加强自身管道工程的建设力度；另一方面， 还需要加强基础网络规划、设计与工程建设的管理力度和网络的优化工作，提高网络的规划 水平。 ４、随着数字电视技术的发展，公司将以数字电视为战略发展方向，为有线电视网络开拓 更为广阔的发展空间。今年国家广电总局确定了数字电视的发展计划，使我们的数字电视业 务工作更加明确和紧迫，我们面临着发展的机遇和挑战。数字电视作为公司的战略发展项目， 在加快进行系统建设的同时，建立和完善有线数字机顶盒的商务运行模式，建立与业务发展 相适应的用户管理和客户服务系统，为下一步大规模推广做好准备。 ５、报告期内，为保证当前业务发展建设的投资和公司战略目标的顺利实施，公司拟发行 可转换公司债券，董事会确定了可转换公司债券发行总额为 １２．５ 亿元，按面值发行，每张面 值人民币 １００ 元，共计 １２５０ 万张，本可转换公司债券存续期为五年。 ６、公司今年按照“合理确定目标、效益收入挂钩”的原则，探索建立以业绩为导向的收 入分配机制，建立效益与收入合理挂钩、激励与约束有效结合的绩效考评体系，以激发公司 内部的活力，调动员工的积极性，保证公司经济效益的增长，完成公司的既定利润目标；同 时，积极探索建立现代企业制度，为公司现代企业管理和持续稳定发展奠定基础。 三、公司投资情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字［２０００］１８６ 号文核准，本公司于 ２００１ 年 １ 月 ４ 日在上海证券交易所上网定价发行 Ａ 股 ８０００ 万股，每股面值 １．００ 元，发行价每股 １５．５０ 元， 共募集资金 １２４，０００ 万元，扣除发行费用 ３，５００ 万元后，实际募集资金 １２０，５００ 万元。所募 集资金已于 ２００１ 年 １ 月 １０ 日全部到位，并已经北京京都会计师事务所有限责任公司出具了 北京京都验字（２００１）第 ０００２ 号验资报告验证。 （一）招股说明书承诺的募集资金计划使用情况 单位：万元 序 投资期 项目名称 投资额 第一年 第二年 第三年 小计 号 （年） 北京有线广播电视光缆 １ １００，０９１ ２ ５８，９６４ ４１，１２７ １００，０９１ 网络工程 ２ 宽带社区网络一期工程 ２，９０７ ３ ９６９ ９６９ ９６９ ２，９０７ 北京有线广播电视数字 ３ 视频点播（ＶＯＤ）传输系 ３，０００ ２ ２，４４０ ５６０ － ３，０００ 统一期工程 北京歌华有线电视网络 ４ ３，０００ ３ １，３５０ １，０５０ ６００ ３，０００ 技术研究中心 北京有线广播电视网电 ５ ２，９８５ １ ２，９８５ － － ２，９８５ 视会议系统 北京歌华有线网络股份 ６ ３，０００ １ ３，０００ － － ３，０００ 有限公司客户服务中心 ７ 双向数字微波数据网 ３，０８２ ２ １，５８２ １，５００ ３，０８２ ANNUAL REPORT - 21 - 数字有线电视传输平台 ８ ２，９９７ １ ２，９９７ － － ２，９９７ 一期工程 合 计 １２１，０６２ ７４，２８７ ４５，２０６ １，５６９ １２１，０６２ 注：实际募集集资金不足部分由自有资金补足。 （二）前次募集资金变更情况 １、项目变更情况： 前次募集资金在使用过程中，本公司根据实际经营情况，经公司２００２年３月１１日召开的 ２００２年第一次临时股东大会审议通过，决定变更部分募集资金投资项目，变更涉及总金额 ３０，７５３．０８万元，占募集资金额的２５．５％，其中变更实施方式１８，２６８．０８万元，占变更募集资金 额的５９．４０％。 前次募集资金变更情况表 单位：万元 原计划投资 变更后的投资 序号 项目名称 变更投资额 变更内容 额 额 北京有线广播电视光缆 １ １００，０９１．００ １８，２６８．０８ １００，０９１．００ 实施方式 网络工程 ２ 宽带社区网络一期工程 ２，９０７．００ ２，９０７．００ 北京有线广播电视数字 ３ 视频点播 （ＶＯＤ）传 ３，０００．００ －３，０００．００ ０ 撤消 输系统一期工程 北京歌华有线电视网络 ４ ３，０００．００ －２，０００．００ １０００．００ 减少投资额 技术研究中心 北京有线广播电视网电 ５ ２，９８５．００ －２，９８５．００ ０ 撤消 视会议系统 北京歌华有线电视网络 ６ 股份有限公司客户服务 ３，０００．００ －２，０００．００ １０００ 减少投资额 中心 ７ 双向数字微波数据网 ３，０８２．００ －２，５００．００ ５８２ 减少投资额 数字有线电视传输平台 ８ ２，９９７．００ ２９９７ 一期工程 ９ 宽带社区网络二期工程 ０ １２，４８５．００ １２，４８５．００ 新增 合 计 １２１，０６２．００ １２１，０６２．００ 说明： （１）北京有线广播电视光缆网络工程 公司上市前受资金限制，有线网络建设主要集中在城八区，１９９９ 年公司取得了独家建设、 管理和经营北京市有线广播电视网络的权力（京政办函［１９９９］１９９ 号文件），北京远郊区县有 线电视网络建设是该项目不可分割的部分，为了避免重复建设，提高投资效益，快速获得宝 贵资源，公司决定改变募集资金的实施方式，对十个远郊区县已建成的有线电视网络进行收 购，涉及募集资金 １８，２６８．０８ 万元，收购用户为 ４９．３ 万户，从而实现了北京有线电视网络的 统一。相关的评估报告和具体情况公司已在 ２００１ 年 １２ 月 ６ 日、２００２ 年 １ 月 ４ 日、１ 月 １７ 日、 ２ 月 １ 日及 ２ 月 ７ 日的《中国证券报》和《上海证券报》上进行了详细的披露。 ANNUAL REPORT - 22 - （２）北京有线广播电视数字视频点播（ＶＯＤ）传输系统一期工程 本项目原计划投资额为 ３，０００ 万元，鉴于 ２００１ 年底国家广电总局制定新的政策，规定 ＶＯＤ 业务原则上由省级以上广播电视播出机构开办，而我公司为网络运营商，不具备播出的 条件，故遵照文件要求撤消了此项目。 （３）北京歌华有线电视网络技术研究中心 本项目原计划投资额为 ３，０００ 万元，由于公司组织建成大规模的技术研究中心，面临较 大的人才困难，加之考虑到项目技术研究与网络自身建设、运营、管理的结合，避免脱节， 拟主要依靠自身力量组建技术研究中心，缩减原定的规模和投入，公司决定减少该项目投资 ２，０００ 万元。 （４）北京有线广播电视网电视会议系统 本项目原计划投资额为 ２，９８５ 万元，鉴于 ２００１ 年北京市政府决定开始实施电子政务工程， 即政府专网，在其应用范围中包括了各级政府机构及相关企、事业单位的电视会议系统建设， 为避免重复投资，公司决定撤消此项目。 （５）北京歌华有线电视网络股份有限公司客户服务中心 本项目原计划投资额为 ３，０００ 万元，截至 ２００１ 年末本项目已投入 ８０５ 万元，建成了拥有 ９０ 条中继线、１６ 个座席、基本能满足现有业务需要的客户服务中心，其它中继线及座席将在 公司新业务楼建成、其它扩展及增值业务全面开展后建完，为了更快更好地发挥募集资金的 使用效率，公司决定减少该项投资 ２，０００ 万元。 （６）双向数字微波数据网 本项目原计划投资额为３，０８２万元，由于双向数字微波传输是作为光缆传输的补充方式， 在２００１年末全市有线电视网络基本统一的情况下，双向数字微波传输的发展规模将相应缩小， 为此原先的计划将随之调整和压缩，公司决定减少该项投资２，５００万元。 （７）上述北京有线广播电视数字视频点播（ＶＯＤ）传输系统一期工程、北京歌华有线电 视网络技术研究中心、北京有线广播电视网电视会议系统及北京歌华有线电视网络股份有限 公司客户服务中心、双向数字微波数据网等五个项目，变更的募集资金共计１２，４８５万元投入 宽带社区网络二期工程。 ２、变更披露情况 （１）公司于 ２００２ 年 ２ 月 ６ 日召开的第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更 部分募集资金用途的议案》，决定变更募集资金 １８，２６８．０８ 万元的实施方式，用于收购北京十 个远郊区县已建成的有线电视网络；撤消及减少了原募集资金承诺项目的投资额 １２，４８５ 万 元，用于投入宽带社区网络二期工程。公司已在 ２００２ 年 ２ 月 ７ 日的《中国证券报》和《上海 证券报》上进行了详细的披露。 （２）公司于 ２００２ 年 ３ 月 １１ 日召开的 ２００２ 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 变更部分募集资金用途的议案》，公司已在 ２００２ 年 ３ 月 １２ 日的《中国证券报》和《上海证券 报》上进行了详细的披露。 三、前次募集资金实际使用情况 公司前次实际募集资金为１２０，５００万元，截止２００３年１２月３１日，已累计投入使用了９１，０９８ 万元，完成了前次募集资金投资的７５．６％。 ANNUAL REPORT - 23 - 前次募集资金实际使用情况表 单位：万元 计划投入 实际投入金额 募集资金项目 完成比例 金额 合计 ２００３ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 １．北京有线广播电视光缆 １００，０９１ ７６，０９１ ７，６３６ ３２，３１１ ３６，１４４ 注１ 网络工程 ２．宽带社区网络一期工程 ２，９０７ ２，９０７ ６ ２，９０１ １００％ ３．北京歌华有线电视网络 １，０００ １０００ ２８５ ５１８ １９７ ７１．５％ 技术研究中心 ４．北京歌华有线电视网络 股份有限公司客户服务中 １，０００ １，０００ １９５ ８０５ １００％ 心 ５．双向数字微波数据网 ５８２ ５６５ ５５ ５１０ ９７．０８％ ６．数字有线电视传输平台 ２，９９７ ２，９９７ ７３８ ２，１３７ １２２ ７５．３８％ 一期工程 ７． 宽带社区网络二期工程 １２，４８５ ６，５３８ ２，００５ ４，５３３ ３６．３１％ 合 计 １２１，０６２ ９１，０９８ １０，６６４ ３９，７５５ ４０，６７９ 注１、该项目除尚有２４，０００万元的综合业务楼款项未支付外已基本完工。 说明： １、 北京有线广播电视光缆网络工程 本项目总投资为 １２４，６００ 万元，至公司上市前已完成 ２４，５０９ 万元，计划使用募集资金 １００，０９１ 万元，截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１，项目共计投入募集资金 ７６，０９１ 万元，累计建设了 ６５ 万户双向网络，搬迁、升级及新建了 ３１ 个有线电视传输基站，完成了 ３，７１３．７４ 公里光缆敷 设，投资建设有线电视地下专用管道 ５３２ 公里。实际投资资金与原计划投资资金进度的差异 在于：本公司于 ２００２ 年 ３ 月 １８ 日与北京广播影视集团签订“房地产联合建设合同”，该联 合建设合同约定由广电集团提供建外大街 １４ 号 ５２３０ 平方米的土地，本公司出资 ３．３ 亿元， 建设位于朝阳区建国门外大街 １４ 号的广播中心综合业务楼，建设总面积 ５．１ 万平米广播中心 综合业务楼，建成后本公司可分得其中的 ３．２ 万平方米（含地下）面积的产权。因该项目进 展缓慢，２００３ 年 ５ 月 ２９ 日本公司监事会第二届第四次会议决议向 ２００２ 年度股东大会提出临 时议案，提议中止联合建设合同，由广电集团返还本公司已投入的资金。２００３ 年 ６ 月 １２ 日， ２００２ 年度股东大会通过了该议案，广电集团已在规定的时间内返还公司已投入的资金。目前， 公司综合业务楼的选址工作尚在进行当中。 ２、宽带社区网络工程 宽带社区网络一期工程已于 ２００１ 年度完成，二期工程目前正在实施之中，截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，两期工程合计使用募集资金 ９，４４５ 万元，实现覆盖用户 １８ 万户。 ３、 北京歌华有线电视网络技术研究中心 本项目变更后计划投资额为 １，０００ 万元，截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 已投入 １，０００ 万元，建设 了基于 ＧＩＳ 的公司在线设计、维护和管理系统，改变了传统的有线电视网络人工管理方式， 为公司提供了一种高效、高质量的现代化管理手段；完成了有线电视网络综合管理系统中城 ANNUAL REPORT - 24 - 域骨干网络管理中心的研究和建设工作；建设了有线电视网络业务演示室、实验室；进行了 有线电视网络设计仿真系统的研究和实施；开始了新用户管理系统、高速因特网接入等软硬 件系统的研究。 ４、 北京歌华有线电视网络股份有限公司客户服务中心 本项目变更后计划投资额为 １，０００ 万元，公司已按计划完成投资，建成了拥有 ９０ 条中继 线、１６ 个座席的客户服务中心。 ５、 双向数字微波数据网 本项目变更后计划投资额为 ５８２ 万元，截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 实际投资额为 ５６５ 万元，项 目已基本建设完成，建成了双向数字微波数据网基站，并进行了双向数字微波链路业务的实 验和商业化运作，目前该项目尚处于技术调试阶段。 ６、 数字有线电视传输平台一期工程 本项目计划投资额为 ２，９９７ 万元，截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 已投入 ２，９９７ 万元，初步搭建了 数字有线电视传输平台，并在北京有线电视网络中进行了数字信号的传输实验和测试工作， 目前已处于试运营阶段。 （四）前次募集资金的使用效果 前次募集资金实际使用效益情况与前次募集资金投资项目的预计使用效益情况对比如 下： １、前次募集资金项目利润预测金额与实际金额对比 单位：万元 序 预测营业利润 实际营业利润 项目名称 号 第一年 第二年 第三年 第一年 第二年 第三年 １ 北京有线广播电视光缆网络 ２３１５ ６５３８ １２，１３０ ８４２ ２１７９ １１，６６４ 工程：说明（１） ２ 宽带社区网络一期工程：说明 １１１ ４０４ ７５２ －４１ －１００ －２３９ （２） ３ 北京有线广播电视数字视频 点播（ＶＯＤ）传输系统一期工 －１１６ －５５０ １０１ 该项目变更后已撤消 程：说明（３） ４ 北京歌华有线电视 － － － 该项目不直接产生收益 网络技术研究中心：说明（４） ５ 北京有线广播电视网 ２２９ ２３ ４５ 该项目变更后已撤消 电视会议系统：说明（５） ６ 北京歌华有线电视网络股份 根据北京市电信管理局有关文件 有限公司客户服务中心：说明 ２４３ ２９ ２９９ 规定，公司客户服务中心不得对外 （６） 经营，故该项目未取得直接收益 ７ 双向数字微波数据网：说明 ２４９ １５９９ １２５３ －４５ －８７ －１０７ （７） ANNUAL REPORT - 25 - ８ 数字有线电视传输平台一期 ４７８ ４３３ ３３５ 该项目尚处于试运营阶段 工程：说明（８） ９ 宽带社区网络二期工程（变更 该项目尚在实施中，所产生的收益 项目）：说明（２） － － － 与宽带社区网络一期工程合并计 算 合计 ３５０９ ８４７６ １４，９１５ ７５６ １，９９２ １１，３１８ ２、前次募集资金项目预测投资利润率与实际投资利润率对比 单位：万元 序 变更后计划 预测投资利润 实际投资利 项目名称 计划投资额 号 投资金额 率（％） 润率（％） 北京有线广播电视光缆网络工程：说明 １ １００，０９１ １００，０９１ １０ ７ （１） 宽带社区网络一期工程：说明（２） ２，９０７ ２，９０７ ２３．６３ －２ ２ 宽带社区网络二期工程：说明（２） １２，４８５ ３ 双向数字微波数据网：说明（７） ３，０８２ ５８２ ２２．７ －１４ 说明： （１）北京有线广播电视光缆网络工程 该项目 ２００１—２００３ 年度累计增加公司营业利润 １４，６８５ 万元，以 ２００１—２００３ 三个会计年 度为基数测算的投资利润率为 ７％，低于招股说明书披露的预测投资利润率，主要原因是招股 说明书披露的投资利润率是以项目投资后 ２０ 年产生的营业利润为基数进行测算，而 ２００１— ２００３ 年度该项目主要处于投资建设期，该项目的投资收益尚不能完整体现，以该三个年度产 生的营业利润为基数进行测算的实际投资利润率与招股说明书披露的预测投资利润率不具有 完全可比性。 该项目 ２００３ 年度实际营业利润达到预测营业利润的 ９６．１６％，使用效果较好，随着项目完 工逐步投入使用，该项目的整体效益将逐步显现。 （２）宽带社区网络一期工程、宽带社区网络二期工程 宽带社区网络一期工程已于 ２００１ 年度完成，二期工程目前正在实施之中。２００１—２００３ 年 度该项目累计实现收入 １，７２７ 万元，其主要成本为项目业务部的部门成本及设备折旧，２００１ —２００３ 年度该项目累计亏损 ３７９ 万元，未达到原招股说明书披露的投资利润率，市场竞争不 断加剧、公司接入用户数低是该项目未达到预测目标的主要原因。 （３）北京有线广播电视数字视频点播（ＶＯＤ）传输系统一期工程 鉴于 ２００１ 年底广电总局制定新的政策，规定 ＶＯＤ 业务原则上由省级以上广播电视播出机 构开办，而公司为网络运营商，不具备播出的条件，故遵照文件要求撤消了此项目。 （４） 北京歌华有线电视网络技术研究中心 该项目是为有线网的建设和应用提供技术保障，不直接产生收益。 （５） 北京有线广播电视网电视会议系统 鉴于 ２００１ 年北京市政府决定开始实施电子政务工程，即政府专网，在其应用范围中包括 ANNUAL REPORT - 26 - 了各级政府机构及相关企、事业单位的电视会议系统建设，为避免重复投资，公司决定撤消 此项目。 （６）北京歌华有线电视网络股份有限公司客户服务中心 根据北京市电信管理局有关文件规定，公司客户服务中心不得对外经营，故未取得直接 收益。 （７）双向数字微波数据网 该项目设备和技术的调试周期较原预测时间加长，目前仍处于技术调试阶段， ２００１— ２００３ 年度该项目累计实现收入 １９．３ 万元，其主要成本为设备折旧，累计亏损 ２３９ 万元，未 达到原招股说明书披露的投资利润率。 （８）数字有线电视传输平台一期工程 该项目目前处于试运营阶段，尚未正式投入运营，故尚未产生收益。 （五）剩余募集资金使用计划 截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，公司尚未使用的募集资金 ２９，４０２ 万元存放在银行，主要为应 支付的综合业务楼款项 ２４，０００ 万元和按建设进度应支付的宽带社区网络款项 ５，４０２ 万元。 （六）其他投资情况 １、报告期内，公司以现金出资 １０００ 万元，参股设立北京北广传媒数字电视有限责任公 司，出资比例为 ２２．２２％，相关手续已办理完毕。相关公告刊登在 ２００３ 年 ７ 月 ４ 日的《中国 证券报》和《上海证券报》上。 ２、报告期内，公司以现金出资 ５００ 万元，参股设立北京北广传媒移动电视有限责任公司， 出资比例为 １２．５％，相关手续已办理完毕。相关公告刊登在 ２００３ 年 ７ 月 ４ 日的《中国证券 报》和《上海证券报》上。 ３、报告期内，公司以现金出资 ３００ 万元，参股设立北京北广传媒影视有限责任公司，出 资比例为 １０％，相关手续已办理完毕。相关公告刊登在 ２００３ 年 ７ 月 ４ 日的《中国证券报》 和《上海证券报》上。 ４、报告期内，公司以现金出资 ６００ 万元，参股设立北京京视传媒有限责任公司，出资比 例为 １５％，相关手续已办理完毕。相关公告刊登在 ２００３ 年 ７ 月 ４ 日的《中国证券报》和《上 海证券报》上。 ５、报告期内，以现金方式对北京歌华有线数字媒体有限公司追加投资 ３７６７ 万元，共计 出资 ３８００ 万元，出资比例为 ９５％，相关手续已办理完毕。相关公告刊登在 ２００３ 年 １０ 月 ２９ 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 ６、报告期内，公司将持有的首都信息发展股份有限公司 ３．５５％的股权以 ２８１９．６５ 万元 全部转让给北京北广传媒投资发展中心，相关手续已办理完毕。相关公告刊登在 ２００３ 年 １０ 月 ２９ 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 ANNUAL REPORT - 27 - 四、公司财务状况 （一）财务状况 单位：人民币元 项目 ２００３ 年 ２００２ 年 增减（％） 总资产 ２，３５２，４０４，３９４．８４ ２，１２３，４４４，０５０．９３ １０．７８ 长期负债 １６，１１６，６６０．５９ １６２，３８１，２３１．５９ －９０．０７ 股东权益 １，８７０，５６３，２５１．２１ １，６３３，６４１，５５８．２７ １４．５０ 主营业务利润 ３０６，３１３，２５８．２７ １８６，８１６，４０８．９３ ６３．９６ 净利润 ２３６，１１２，７８５．９０ １２１，２３６，５４０．７３ ９４．７５ 现金及现金等价物增加额 ２２４，８６７，７５４．０９ －４０１，９９３，７８４．２０ － 变动原因： （１）资产总额增长的主要原因是 ２００３ 年实现利润形成； （２）长期负债减少的主要原因是公司根据 ２００２ 年度股东大会决议，将占用北京歌华文 化发展集团的 １５５，３８１，２３１．５９ 元的资金通过银行办理了一年期的委托贷款； （３）股东权益增加的主要原因是 ２００３ 年实现利润及根据修订后的《会计准则—资产负 债表日后事项》未将拟分配的现金股利转入“应付股利”形成； （４）主营业务利润增加的主要原因是节目收看费和工程建设费收入增加； （５）净利润增加主要是主营业务收入、投资收益及补贴收入增加所致； （６）现金及现金等价物增加的主要原因是经营活动的现金流量增加。 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 公司原来对按照北京市物价局规定的收费标准收取的有线电视入网费收入的确认原则 为：在已经收取入网费并为用户开通有线电视收视服务时一次性确认为当期收入。根据财政 部 ２００３ 年 ５ 月 ３０ 日颁发的 《关于印发〈关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定〉的 通知》（财会〔２００３〕１６ 号）的规定，公司变更了入网费收入确认政策：严格区分入网费与 工程费，即对收取的每个终端 １２０ 元入网费收入按 １０ 年分期递延，将收取的工程费收入按规 定结转收入，相应计算应配比成本。该项会计政策变更已经公司第二届董事会第八次会议批 准。 公司按照《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，对入网 费收入确认政策的改变作为会计政策变更处理，并已采用追溯调整法，调整了 ２００３ 年年初留 存收益及相关项目的年初数。此次会计政策变更的累计影响数为 ８２，３４９，０１８．２０ 元，调减了 ２００３ 年年初留存收益 ８２，３４９，０１８．２０ 元，其中：未分配利润调减 ６５，８７９，２１４．５６ 元，盈余公积 调减 １６，４６９，８０３．６４ 元。对以前年度确认工程建设费收入但未计算安装成本部分作为会计差 错更正处理，并已采用追溯调整法。调整了 ２００３ 年年初留存收益及相关项目的年初数。此次 会计差错更正的累计影响数为 １０，８７９，５２８．２５ 元，调减了 ２００３ 年年初留存收益 １０，８７９，５２８．２５ 元，其中：未分配利润调减 ８，７０３，６２２．５９ 元，盈余公积调减 ２，１７５，９０５．６６ 元。 上述会计政策变更、会计差错更正情况已在公司 ２００３ 年半年度报告中进行披露。 五、公司生产经营环境及宏观政策、法规发生的重大变化 1、作为中关村科技园区高新技术企业的所得税优惠政策到期，税率由 7.5％调整为 15％； 2、根据 2003 年财政部印发的《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》通知（财 ANNUAL REPORT - 28 - 会[2003]16 号）的要求，公司需将已收取的入网建设费按 10 年进行分摊； ３、公司首次募集的资金主要用于有线电视网络工程建设，并随着投资建设的完成，成本 折旧不断增加。 六、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容： 本年度共计召开十次董事会会议，会议的召开、表决及信息披露符合国家有关法律、法 规及监管部门的要求。董事会召开情况如下： １、２００３ 年 ３ 月 ４ 日召开了公司第二届董事会第二次会议，审议并通过了如下决议： （１）《２００２ 年度总经理工作报告》； （２）《２００２ 年度董事会报告》； （３）《２００２ 年度财务决算报告》； （４）《２００２ 年年度报告正文及摘要》； （５）《２００２ 年度利润分配预案》； （６）《关于调整独立董事津贴的议案》； （７） 《关于续聘北京京都会计师事务所担任公司 ２００３ 年度财务审计工作及支付 ２００２ 年度 财务审计费用的议案》； （８）《关于建立公司经理班子激励机制的议案》。 会议决议公告刊登在 ２００３ 年 ３ 月 ６ 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 ２、２００３ 年 ４ 月 １５ 日，召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过了如下决议： （１）《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》； （２）《关于公司发行可转换公司债券的发行方案的议案》； （３）《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》； （４）《关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案》； （５）《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案》； （６）《关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案》； （７）《关于前次募集资金使用情况的说明》； （８）《关于公司与北京歌华文化发展集团办理委托贷款的议案》； （９）《关于向中国工商银行申请授信额度的议案》； （１０）《关于修改总经理工作细则的议案》； （１１）《关于召开 ２００２ 年度股东大会的议案》。 会议决议公告刊登在 ２００３ 年 ４ 月 １７ 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 ３、２００３ 年 ４ 月 ２１ 日，以传真方式召开了公司第二届董事会第四次会议（临时会议），审 议通过了《北京歌华有线电视网络股份有限公司 ２００３ 年第一季度报告》。 会议决议公告刊登在 ２００３ 年 ４ 月 ２２ 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 ４、２００３ 年 ５ 月 ３０ 日，以传真方式召开了公司第二届董事会第五次会议（临时会议），审 议通过了如下决议： （１）审议通过了《关于将监事会临时提案提交 ２００２ 年度股东大会审议的议案》； （２）《关于召开 ２００２ 年度股东大会的议案》。 会议决议公告刊登在 ２００３ 年 ５ 月 ３１ 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 ANNUAL REPORT - 29 - ５、２００３ 年 ６ 月 ９ 日，以传真方式召开了公司第二届董事会第六次会议（临时会议），审 议通过了如下决议： 《关于提请董事会审议公司与北京视宽新创有线信息工程有限责任公司关联交易的议 案》。 会议决议公告刊登在 ２００３ 年 ６ 月 １０ 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 ６、２００３ 年 ７ 月 ２ 日，召开了公司第二届董事会第七次会议，审议通过了如下决议： （１）审议通过《关于投资参股北京北广传媒数字电视有限公司、北 京北广传媒移动电视 有限公司、北京北广传媒影视有限公司的议案》； （２）《关于投资参股北京京视传媒有限责任公司的议案》； （３）《关于聘任何拥军先生、刘华女士、康朝晖先生为公司总经理助理的议案》； （４）《关于设立海淀、丰台、朝阳分公司的议案》。 本次会议决议公告刊登在 ２００３ 年 ７ 月 ４ 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 ７、２００３ 年 ８ 月 １８ 日，召开了公司第二届董事会第八次会议，审议通过了如下决议： （１）《公司 ２００３ 年半年度报告正文及摘要》； （２）《关于廖莹女士辞去公司董事会秘书职务的议案》； （３）《关于聘任王奇之女士为公司董事会秘书的议案》； （４）审议通过《关于入网费会计政策变更的议案》。 会议决议公告刊登在 ２００３ 年 ８ 月 ２０ 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 ８、２００３ 年 ９ 月 １１ 日，以传真方式召开了公司第二届董事会第九次会议，审议通过了如 下议案： （１）《公司投资者关系管理制度》； （２）《关于通州分公司购置办公用房的议案》 ９、２００３ 年 １０ 月 ２７ 日，召开了公司第二届董事会第十次会议，审议通过了如下决议： （１）《公司 ２００３ 年第三季度报告》； （２）《关于修改公司章程的议案》； （３）《关于首都信息发展股份有限公司股权转让的议案》； （４）《关于北京歌华视宽网络技术有限公司增资扩股的议案》； （５）《关于变更会计处理后利润超分配情况的处理意见的议案》； （６）《关于召开 ２００３ 年第一次临时股东大会的议案》。 会议决议公告刊登在 ２００３ 年 １０ 月 ２８ 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 １０、２００３ 年 １２ 月 ２９ 日，召开了公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司转让部分有线电视管孔的议案》。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要求， 严格行使股东大会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。 ANNUAL REPORT - 30 - １、根据公司 ２００２ 年度股东大会及 ２００３ 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股 东大会修改公司章程的议案》，公司第二届董事会第十次会议对原《公司章程》的第一百二十 二条和第一百二十三条做了修订。相关公告刊登在 ２００３ 年 １０ 月 ２９ 日的《中国证券报》和《上 海证券报》上。 ２、根据公司 ２００２ 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会修订董事会议事规则的 议案》，董事会就《董事会议事规则》中第二章董事会构成及职责、第 三章董事会会议的召集、 第四章董事会的议事规则中的部分内容进行了修订。相关公告刊登于 ２００３ 年 ５ 月 ３１ 日的《中 国证券报》和《上海证券报》。 七、公司 ２００３ 年度分配预案 经 北 京 京 都 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 审 计 确 认 ， 公 司 ２００３ 年 度 实 现 净 利 润 ２３６，１１２，７８５．９０ 元。根据公司章程规定，按净利润 １０％提取法定盈余公积金 ２４，１７８，０２０．７９ 元和按 １０％提取法定公益金 ２４，１７８，０２０．７９ 元，加上年初未分配利润 １３，４０５，４５４．８８ 元，本 年度可供全体股东分配的利润为 ２０１，１６２，１９９．２０ 元。以 ２００３ 年末公司总股本 ３５，１００ 万股 为基数，按每 １０ 股派发现金红利 １．５ 元（含税）向全体股东分配，共派发现金红利 ５２，６５０，０００．００ 元，剩余的未分配利润转入以后年度分配，本年度暂不进行资本公积金转增 股本。以上利润分配预案须经 ２００３ 年度股东大会审议通过后实施。 八、其他报告披露事项 （一）北京京都会计师事务所有限责任公司对本公司与控股股东及其他关联方资金往来 情况的专项说明： １、歌华有线公司的控股股东是北京歌华文化发展集团公司。截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止， 歌华有线公司提供的相关资料显示，不存在控股股东占用资金的情况。 ２、截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，歌华有线公司提供的相关资料现实，不存在其他关联方 占用资金的情况。 （二）独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会发 ２００３（５６）号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》精神，我们作为北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公 司）”之独立董事，本着实事求是的态度对公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实， 现就有关情况说明如下：经我们充分了解和查验，公司严格遵守《公司章程》的有关规定， 规范公司的对外担保行为，并能严格控制对外担保风险。至今，公司不存在为控股股东及本 公司持股 ５０％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方 也未强制公司为他人提供担保。截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，公司不存在任何对外担保情形。 （三）报告期内，公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，没有变 更信息披露报纸。 ANNUAL REPORT - 31 - 第八章 监事会报告 ２００３ 年公司监事会根据《公司法》及其他有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作， 对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司 及股东的合法权益。 一、监事会工作情况 本年度公司监事会共召开了六次会议，分别如下： １、２００３ 年 ３ 月 ４ 日召开了公司第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《２００２ 年度 监事会报告》并提请股东大会审议。 本次会议决议公告刊登在 ２００３ 年 ３ 月 ５ 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 ２、２００３年４月１５日召开了公司第二届监事会第三次会议，会议审议通过如下决议： （１）《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》； （２）《关于公司发行可转换公司债券的发行方案的议案》； （３）《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》； （４）《关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案》； （５）《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案》； （６）《关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案》； （７）《关于前次募集资金使用情况的说明》； （８）《关于公司与北京歌华文化发展集团办理委托贷款的议案》； （９）《关于向中国工商银行申请授信额度的议案》。 会议决议公告刊登在 ２００３ 年 ４ 月 １７ 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 ３、２００３ 年 ５ 月 ２９ 日召开了公司第二届监事会第四次会议，会议审议通过如下决议： （１）《关于免去刘华女士公司监事职务的议案》； （２）《关于提名田秋先生为公司监事候选人的议案》； （３）《关于提名龚翔先生为公司独立董事候选人的议案》； （４）《关于提请股东大会修改公司章程的议案》； （５）《关于提请股东大会修订董事会议事规则的议案》； （６）《关于提请股东大会终止本公司与北京广播影视集团签订的房地产联合建设合同的 议案》。 会议决议公告刊登在 ２００３ 年 ５ 月 ３０ 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 二、监事会独立意见 １、公司依法运作情况： 报告期内，监事会通过列席董事会会议等监督形式，依照有关法律、法规和《公司章程》， 对公司股东大会、董事会的决策程序以及董事和高级管理人员执行职务情况进行了监督。监 ANNUAL REPORT - 32 - 事会还认为：公司股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议方面， 符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，保证了公司的依法运作；公司建立了良好的内 部控制制度体系，并有效执行，防止了经营管理风险；公司董事及其他高级管理人员在履行 公司职务时，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行 为。 ２、检查公司财务的情况： 报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为公司严格执行了财经法 规和财务制度，财务运作情况正常。监事会还对 ２００３ 年度财务报告进行了核查，认为公司财 务报告是真实合法的，北京京都会计师事务所出具的审计意见真实公允的反映了报告期内公 司的财务状况和经营成果。 ３、检查公司募集资金的投入情况 报告期内，公司对部分募集资金项目依照法定程序进行了变更，监事会认为，本次募集 资金的变更绝大部分是对原项目实施方式的变更，增加的新项目合理可行，符合公司的实际 情况和发展战略，且变更手续合法。 ４、收购出售资产公允的情况： 报告期内，公司为更好地调整公司的投资结构，本公司将本公司持有的首都信息发展股 份有限公司 ３．５５％的股权转让给北京北广传媒投资发展中心。监事会认为，此次股权转让没 有损害公司及股东的利益。 ５、关联交易公平情况： 监事会认为：报告期内公司的关联交易均以市场原则进行，交易公平，未损害公司及股 东利益。 ANNUAL REPORT - 33 - 第九章 重要事项 一、诉讼、仲裁事项 报告期内，本公司于 ７ 月 ２４ 日收到海淀区法院《民事起诉书》及证据目录各一份，原 告：郝某某以有线电视收视服务合同纠纷起诉本公司；本公司于 ７ 月 ２８ 收到崇文区法院《民 事起诉书》和传票各一份，原告何某以侵权起诉本公司。本公司已经聘请律师代理参加诉讼， 目前处于诉讼期，尚未开庭。 以上诉讼相关公告刊登在 ２００３ 年 ８ 月 ４ 日在《中国证券报》和《上海证券报》上。 本公司将密切关注上述事态的进展情况，并按照相关的法律法规要求，及时作好信息披 露工作。 二、为更好地调整公司的投资结构，本公司将本公司持有的首都信息发展股份有限公司股权 转让给北京北广传媒投资发展中心。相关公告见 ２００３ 年 ８ 月 ４ 日的《中国证券报》和《上海 证券报》。 公司于 ２００３ 年 １１ 月 ３ 日与北京北广传媒投资发展中心签订《股权转让协议》，股权转让 价款以首信每股净资产为计价依据，考虑市值因素，转让的股权所对应的每股转让价为 ０．２７４２ 元（股权转让协议签定日期首信股份的收盘价为港币 ０．２９５ 元，当日汇价 １．０６５５ 元），总价 款为 ２８１９．６５ 万元。本次股权转让完成后， 本公司将不再持有首信的股权。 首都信息发展股份有限公司于 ２００２ 年 １ 月 １５ 日在香港联合交易所创业所上市，公司总 股本为 ２，８９８，０８６，０９１ 股（普通股）， 本公司出资 １０００ 万元人民币，本公司持有其 ３．５５％的 股权，报告期末，该公司总资产为 ７４０，１８９，９３６．３１ 元，实现净利润 ２９，５６１，５７１．５４ 元，每 股净资产人民币 ０．１８６ 元（经审计）。 三、报告期内重大关联交易事项 本公司同控股股东北京歌华文化发展集团存在着较大的往来款项，金额为人民币 １５５， ３８１，２３１．５９ 元。北京歌华文化发展集团承诺在 ２００３ 年前由本公司无偿使用，２００３ 年到金融 机构办理委托贷款手续，依据财工字［１９９５］２９ 号文件，由本公司向北京歌华文化发展集团支 付资金利息，收取标准按不高于银行同期贷款利率计算。因此，２００３ 年 ４ 月 ２ 日本公司与北 京歌华文化发展集团签署了办理委托贷款《协议书》，委托贷款金额共计人民币 １５５，３８１， ２３１．５９ 元。由于北京歌华文化发展集团是本公司的控股股东，根据上海证券交易所《股票上 市规则》的有关规定，本次交易已构成关联交易。 ２００３ 年 ４ 月 １５ 日召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司与北京歌 华文化发展集团办理委托贷款的议案》。关联董事依照有关规定在审议上述议案时回避表决。 到会的独立董事一致同意该议案，认为该交易符合公司经营发展需要，未损害中、小股 东利益，此项议案的表决程序符合有关规定。 有关此次关联交易的公告刊登在 ２００３ 年 ４ 月 １７ 日的《中国证券报》和《上海证券报》 上。 此项交易已获得 ２００３ 年 ６ 月 １２ 日召开的 ２００２ 年度股东大会的批准，与该关联交易有利 害关系的股东根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，在股东大会上对该议案回避表决。 相关公告刊登在 ２００３ 年 ６ 月 １３ 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 ANNUAL REPORT - 34 - 四、重大合同及其履行情况 １、报告期内，公司各项业务履行正常，未发生重大合同纠纷。 ２、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公 司资产的事项。 ３、报告期内，公司无对外担保事项。 ４、报告期内，公司没有发生委托他人进行现金资产管理的事项。 五、公司或持股 ５％以上股东在报告期内或持续到报告期内承诺事项的情况 持有我公司股份 ５％以上的控股股东北京歌华文化发展集团承诺在经营业务中避免与本公 司同业竞争的行为。 六、公司聘任、解聘会计师事务所情况 公司自上市以来，已连续四年聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司提供财 务审计服务，实行每年一聘，２００４ 年续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司的财务 审计机构。 报告期内，公司第二届董事会第十二次会议审议通过支付北京京都会计师事务所有限责 任公司 ２００３ 年度财务审计费 ７０ 万元。 七、报告期内，公司、公司董事会及董事无受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通 报批评及上海证券交易所公开谴责的情形。 八、重大事件 １、报告期内，根据《可转换公司债券管理暂行办法》 、《上市公司发行可转换公司债券实 施办法》和《关于做好上市公司可转换公司债券发行工作的通知》的有关规定，公司董事会 针对本公司发行可转换公司债券的资格进行了认真核查，认为本公司符合发行可转换公司债 券的规定。二 ＯＯ 三年四月十五日第二届董事会第三次会议通过审议通过《关于公司符合发行 可转换公司债券条件的议案》、《关于公司发行可转换公司债券的发行方案的议案》等议案。 相关公告分别刊登在 ２００３ 年 ４ 月 １７ 日的《中国证券报》、《上海证券报》上及 ２００３ 年 ６ 月 １４ 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 ２、报告期内，根据北京市物价局“京价（收）字【２００３】２９５ 号”文《关于有线电视收 看维护费标准的批复》，对有线电视收看维护费标准做了调整，由现行每户每月 １２ 元调整为 每月 １８ 元。相关公告刊登在 ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 ３、报告期内，本公司共涉及两起诉讼，目前仍在诉讼期，尚未开庭。公司已于 ２００３ 年 ８ 月 ４ 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登相关公告。 ４、报告期内，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于首都信息发展股份有限公司 股权转让的议案》，相关公告刊登于 ２００３ 年 １０ 月 ２９ 日的《中国证券报》和《上海证券报》 上。公司 ２００３ 年 １１ 月 ３ 日与北京北广传媒投资发展中心签订《股权转让协议》，将本公司持 有的首都信息发展股份有限公司 ３．５５％的股权转让给北京北广传媒投资发展中心。每股转让 价格为 ０．２７４２ 元，总价款为 ２８１９．６５ 万元。 ５、报告期内，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于北京歌华视宽网络技术有限 公司增资扩股的议案》。相关公告刊登于 ２００３ 年 １０ 月 ２９ 日的《中国证券报》和《上海证券 报》上。该公司已于 ２００４ 年 １ 月 ２９ 日在北京市工商局办理了名称变更登记，更名为“北京 ANNUAL REPORT - 35 - 歌华有线数字媒体有限公司”。 ６、报告期内，公司根据财政部 ２００３ 年 ５ 月 ３０ 日颁发的 《关于印发〈关于企业收取的 一次性入网费会计处理的规定〉的通知》（财会〔２００３〕１６ 号）精神，变更了入网费收入确 认政策，对以前年度进行了追溯调整。相关公告刊登在 ２００３ 年 １２ 月 ２８ 日的《中国证券报》 和《上海证券报》上。 ７、报告期内，公司收到北京市海淀区财政局海财预【２００３】２８４ 号文件《关于拨付北京 歌华电视网络股份有限公司补贴资金的通知》，公司获得 ２８６０ 万元的财政补贴资金；相关公 告刊登于 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 ANNUAL REPORT - 36 - 第十章 财务报告 一、审 计 报 告 审 计 报 告 北京京都审字（２００４）第００５５号 北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称歌华有线公司） ２００３年１２月３１日的公司及合并资产负债表以及２００３年度的公司及合并利润表和公司及 合并现金流量表。这些会计报表的编制是北京歌华有线电视网络股份有限公司管理当 局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会 计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金 额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采 用的会计政策和作出的重大 会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意 见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规 定，在所有重大方面公允反映了北京歌华有线电视网络股份有限公司 ２００３年１２月３１日 的财务状况以及２００３年度的经营成果和现金流量。 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 苏金其 中国·北京 中国注册会计师 陈雯 二〇〇四年二月十一日 ANNUAL REPORT - 37 - 二、会计报表 资产负债表 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 六．１ ８５３，５９８，４６７．３８ ８０７，７００，１５９．６０ ６２８，７３０，７１３．２９ ６２５，１６７，７７０．３７ 短期投资 应收票据 六．２ ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 六．３ １，１７６，６０７．６０ １，０７８，０００．００ ７８４，０００．００ ７８４，０００．００ 其他应收款 六．４ １，８９０，７７５．６７ ６，０９８，８３９．９６ １，９１９，９３０．７０ １，４５０，３２１．３３ 预付账款 六．５ １９，０４６，６３６．４９ ２０，２４７，０３７．４９ ２７，３２７，７７６．７３ ２８，１６４，００１．６２ 应收补贴款 存货 六．６ １８，６１２，３１０．７３ １，０７５，６１９．３６ １６，４９２，１３８．１７ ２３１，８５５．８２ 待摊费用 六．７ １，２２９，０５５．６２ ９２５，０６５．８０ ７２３，４００．１５ ４０３，２８６．８１ 一年内到期的长 其他流动资产 流动资产合计 ８９７，５５３，８５３．４９ ８３９，１２４，７２２．２１ ６７５，９７７，９５９．０４ ６５６，２０１，２３５．９５ 长期投资： 长期股权投资 六．８ ４９，０４３，６２０．８７ １０４，４９８，８８２．９１ ３３，１６０，８６１．２４ ５１，２３５，３８４．８２ 长期债权投资 长期投资合计 ４９，０４３，６２０．８７ １０４，４９８，８８２．９１ ３３，１６０，８６１．２４ ５１，２３５，３８４．８２ 固定资产： 固定资产原价 六．９ １，２９４，００３，４９９．８７ １，２８８，４６１，４９２．２７ １，０３９，４６３，０４６．９４ １，０３５，４７５，０９７．３４ 减：累计折旧 六．９ ３３２，９４６，２９７．７６ ３３１，６００，１３８．３６ ２０４，９５２，７６２．１１ ２０４，３６９，４７４．６４ 固定资产净值 ９６１，０５７，２０２．１１ ９５６，８６１，３５３．９１ ８３４，５１０，２８４．８３ ８３１，１０５，６２２．７０ 减： 固 定 资 产 减 六．９ ２，６０８，２７６．１４ ２，４０９，５１８．１４ ２，４９６，９９０．１４ ２，４９６，９９０．１４ 固定资产净额 ９５８，４４８，９２５．９７ ９５４，４５１，８３５．７７ ８３２，０１３，２９４．６９ ８２８，６０８，６３２．５６ 工程物资 六．１０ １０６，３８５，１９８．４５ １０６，３８５，１９８．４５ １４２，５４６，５５４．９２ １４２，５４６，５５４．９２ 在建工程 六．１１ ３２７，２２３，２７０．７７ ３３５，１８３，３０３．２６ ４２４，３５９，０１７．７８ ４２４，３４８，９０１．７８ 固定资产清理 固定资产合计 １ ， ３ ９ ２ ， ０ ５ ７ ， ３ ９ ５ ． １ ９ １，３９６，０２０，３３７．４８ １，３９８，９１８，８６７．３９ １，３９５，５０４，０８９．２６ 无形资产及其他 无形资产 六．１２ ６，５１４，６９７．５３ ６，５１４，６９７．５３ ４，７５１，６７０．８６ ４，７５１，６７０．８６ 长期待摊费用 六．１３ ７，２３４，８２７．７６ ７，１９２，４５８．２１ １０，６３４，６９２．４０ １０，５４２，９９０．１３ 其他长期资产 无形资产及其他 １３，７４９，５２５．２９ １３，７０７，１５５．７４ １５，３８６，３６３．２６ １５，２９４，６６０．９９ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２ ， ３ ５ ２ ， ４ ０ ４ ， ３ ９ ４ ． ８ ４ ２，３５３，３５１，０９８．３４ ２，１２３，４４４，０５０．９３ ２，１１８，２３５，３７１．０２ ANNUAL REPORT - 38 - 资产负债表（续） 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 项 目 附注 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 六．１４ １５５，３８１，２３１．５９ １５５，３８１，２３１．５９ 应付票据 应付账款 六．１５ ５０，７９２，１５７．１１ ４４，２７５，８０８．６１ ９０，３７４，０８６．２４ ８９，３９８，０６３．３４ 预收账款 六．１６ ５１，１２５，７３９．４２ ５５，０７１，７７３．４７ ３８，７６７，９９２．７０ ３７，５８７，０７７．７０ 应付工资 六．１７ １７，９９７，３１７．９４ １７，９９７，３１７．９４ ６，６４１，３１９．９４ ６，６４１，３１９．９４ 应付福利费 ４，８３６，６９４．６６ ４，５８２，６３４．８９ ５，２４５，８２５．６９ ５，１１０，０４５．１０ 应付股利 ５２，６５０，０００．００ ５２，６５０，０００．００ 应交税金 六．１８ ２５，７８２，２１０．８２ ２５，５６４，６６２．３６ ４，６９５，２５０．０９ ４，６０６，９７１．９６ 其他应交款 六．１９ １４９，５０９．９６ １４１，５１３．１１ ５３，４１９．４２ ５２，４２５．４２ 其他应付款 六．２０ ５６，６９７，９３９．７６ ５７，５９８，１８３．３６ ４４，４５８，２９０．６２ ４３，８１７，６５９．５０ 预提费用 六．２１ ２，２３７，４８９．７３ ２，２３７，４８９．７３ 预计负债 递延收益 六．２２ ９８，２９７，３９８．３９ ９８，１５３，１４９．４９ ８２，３４９，０１８．２０ ８２，３４９，０１８．２０ 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ４６３，２９７，６８９．３８ ４６１，００３，７６４．５５ ３２５，２３５，２０２．９０ ３２２，２１２，５８１．１６ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 六．２３ １５５，３８１，２３１．５９ １５５，３８１，２３１．５９ 专项应付款 六．２４ １６，１１６，６６０．５９ １６，１１６，６６０．５９ ７，０００，０００．００ ７，０００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 １６，１１６，６６０．５９ １６，１１６，６６０．５９ １６２，３８１，２３１．５９ １６２，３８１，２３１．５９ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ４７９，４１４，３４９．９７ ４７７，１２０，４２５．１４ ４８７，６１６，４３４．４９ ４８４，５９３，８１２．７５ 少数股东权益 ２，４２６，７９３．６６ ２，１８６，０５８．１７ 股东权益： 股 本 六．２５ ３５１，０００，０００．００ ３５１，０００，０００．００ ３５１，０００，０００．００ ３５１，０００，０００．００ 资本公积 六．２６ １，１６６，０９５，７４２．４２ １，１６６，０９５，７４２．４２ １，１６５，２８６，８３５．３８ １，１６５，２８６，８３５．３８ 盈余公积 六．２７ １５２，３０５，３０９．５９ １５２，３０５，３０９．５９ １０３，９４９，２６８．０１ １０３，９４９，２６８．０１ 其中：法定公益金 ５７，３３７，１７７．０３ ５７，３３７，１７７．０３ ３３，１５９，１５６．２４ ３３，１５９，１５６．２４ 未分配利润 六．２８ ２０１，１６２，１９９．２０ ２０６，８２９，６２１．１９ １３，４０５，４５４．８８ １３，４０５，４５４．８８ 其中：拟分配现金股利 十 ５２，６５０，０００．００ ５２，６５０，０００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 １，８７０，５６３，２５１．２１ １，８７６，２３０，６７３．２０ １，６３３，６４１，５５８．２７ １，６３３，６４１，５５８．２７ ２，３５２，４０４，３９４．８４ ２，３５３，３５１，０９８．３４ ２，１２３，４４４，０５０．９３ ２，１１８，２３５，３７１．０２ 负债和股东权益总计 公司负责人：卢东涛 主管会计工作负责人： 齐涛 会计机构负责人：闫维丽 ANNUAL REPORT - 39 - 利润表 单位：人民币 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 元 附注 ２ ０ ０ ３ 年度 项 目 ２ ０ ０ ２ 年度 合并 母公司 ６６９，７７１，７９１．１９ ６６５，８４６，１８２．６０ ４４９，０８２，１０６．０８ 一、主营业务收入 六．２９ ３４０，４５１，２７７．１８ ３３９，３０９，５７９．９７ ２４６，２２９，５５９．６５ 减：主营业务成本 ２３，００７，２５５．７４ ２２，７１０，８７５．８３ １６，０３６，１３７．５０ 主营业务税金及附加 六．３０ ３０６，３１３，２５８．２７ ３０３，８２５，７２６．８０ １８６，８１６，４０８．９３ 二、主营业务利润 １，２４１，１０６．４３ １，１８９，５７３．６９ ６８２，６９９．５３ 加：其他业务利润 六．３１ ２５，５７２，６１４．３３ ２５，３１０，０２３．９６ １５，３０１，４４８．４５ 减： 营业费用 ６０，３８１，８１３．２５ ５５，０３９，０４０．０２ ４６，８１０，８０５．９０ 管理费用 －７，８５２，６１４．５５ －７，７６０，０２５．７２ －１３，７７９，８８８．０８ 财务费用 六．３２ ２２９，４５２，５５１．６７ ２３２，４２６，２６２．２３ １３９，１６６，７４２．１９ 三、营业利润 １７，１０４，６４５．７６ １９，３４１，０９１．０５ ２，１４５，６４７．１３ 加：投资收益 六．３３ ２８，６００，０００．００ ２８，６００，０００．００ 补贴收入 六．３４ ４４，６２２．００ ４４，６２２．００ ２９，１５８．６４ 营业外收入 ４５９，５９１．１４ ４５９，４９１．１４ ４，８３４，０６３．３６ 减：营业外支出 六．３５ ２７４，７４２，２２８．２９ ２７９，９５２，４８４．１４ １３６，５０７，４８４．６０ 四、利润总额 ３８，３８８，７０６．９０ ３８，１７２，２７６．２５ １５，２７０，９４３．８７ 减：所得税 ２４０，７３５．４９ 减：少数股东损益 加：未确认的投资损失 五、净利润 六． ２ ３ ２３６，１１２，７８５．９０ ２４１，７８０，２０７．８９ １２１，２３６，５４０．７３ ANNUAL REPORT - 40 - 补 充 资 料 ２ ０ ０ ３ 年度 项 目 附注 ２ ０ ０ ２ 年度 合并 母公司 １、出售、处置部门或被投资单 １８，１９６，５００．００ １８，１９６，５００．００ 位所得收益 ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少） －２０，５８０，７３３．７８ 利润总额 ４、会计估计变更增加（或减少） 利润总额 ５、债务重组损失 ６、其他 公司负责人：卢东涛 主管会计工作负责人： 齐涛 会计机构负责人：闫维丽 利润分配表 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 ２ ０ ０ ３ 年度 ２ ０ ０ ２ 年度 合并 母公司 一、净利润 ２３６，１１２，７８５．９０ ２４１，７８０，２０７．８９ １２１，２３６，５４０．７３ 加：年初未分配利润 １３，４０５，４５４．８８ １３，４０５，４５４．８８ －１５，６６２，８３３．８４ 其他转入 二、可供分配的利润 ２４９，５１８，２４０．７８ ２５５，１８５，６６２．７７ １０５，５７３，７０６．８９ 减：提取法定盈余公积 ２４，１７８，０２０．７９ ２４，１７８，０２０．７９ １２，１２３，６５４．０７ 提取法定公益金 ２４，１７８，０２０．７９ ２４，１７８，０２０．７９ １２，１２３，６５４．０７ 免税基金 １５，２７０，９４３．８７ 三、可供股东分配的利润 ２０１，１６２，１９９．２０ ２０６，８２９，６２１．１９ ６６，０５５，４５４．８８ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ５２，６５０，０００．００ 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 ２０１，１６２，１９９．２０ ２０６，８２９，６２１．１９ １３，４０５，４５４．８８ 公司负责人： 卢东涛 主管会计工作负责人： 齐涛 会计机构负责人： 闫维丽 ANNUAL REPORT - 41 - 现金流量表 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 ２００３ 年度 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ７０１，０６９，２０７．１１ ６９６，９８５，２５８．５６ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 六．３６ ６２，７９１，３１７．２４ ６２，６８９，６４５．４１ 现金流入小计 ７６３，８６０，５２４．３５ ７５９，６７４，９０３．９７ 购买商品、接受劳务支付的现金 １２２，９３２，３３４．６３ １０８，７９９，２４０．１６ 支付给职工以及为职工支付的现金 ７８，１１４，２９５．２４ ７６，３８９，２５２．７８ 支付的各项税费 ４０，６９０，２６９．５６ ３８，８９２，４５７．６６ 支付的其他与经营活动有关的现金 六．３７ ５９，９８６，１６０．７６ ６８，０２９，２５６．４０ 现金流出小计 ３０１，７２３，０６０．１９ ２９２，１１０，２０７．００ 经营活动产生的现金流量净额 ４６２，１３７，４６４．１６ ４６７，５６４，６９６．９７ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２８，１９６，５００．００ ２８，１９６，５００．００ 取得投资收益所收到的现金 ３６０，０００．００ ３６０，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 １３０，０５０，０００．００ １３０，０５０，０００．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 六．３８ ４，５４８，３７４．１８ ２，０６６，０００．００ 现金流入小计 １６３，１５４，８７４．１８ １６０，６７２，５００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 ３１８，６９６，８９３．６３ ３３１，３０７，１１７．１２ 投资所支付的现金 ２９，０００，０００．００ ６１，６７０，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ３４７，６９６，８９３．６３ ３９２，９７７，１１７．１２ 投资活动产生的现金流量净额 －１８４，５４２，０１９．４５ －２３２，３０４，６１７．１２ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １５５，３８１，２３１．５９ １５５，３８１，２３１．５９ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １５５，３８１，２３１．５９ １５５，３８１，２３１．５９ 偿还债务所支付的现金 １５５，３８１，２３１．５９ １５５，３８１，２３１．５９ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ５２，６５０，０００．００ ５２，６５０，０００．００ 支付的其他与筹资活动有关的现金 六．３９ ７７，６９０．６２ ７７，６９０．６２ 现金流出小计 ２０８，１０８，９２２．２１ ２０８，１０８，９２２．２１ 筹资活动产生的现金流量净额 －５２，７２７，６９０．６２ －５２，７２７，６９０．６２ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ２２４，８６７，７５４．０９ １８２，５３２，３８９．２３ ANNUAL REPORT - 42 - 现金流量表补充资料 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 ２００３ 年度 合并 母公司 １ 、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２３６，１１２，７８５．９０ ２４１，７８０，２０７．８９ 加：计提的资产减值准备 －８１，１３９．８５ －１０２，８１６．３８ 固定资产折旧 １２８，８９７，８０６．３２ １２８，２５２，７６８．１８ 无形资产摊销 ９４１，１１０．９３ ９４１，１１０．９３ 长期待摊费用摊销 ４，８７７，９６２．２７ ４，８２８，６２９．５５ 待摊费用减少（减：增加） －５０５，６５５．４７ －５２１，７７８．９９ 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 ６７，４８０．４６ ６７，４８０．４６ 固定资产报废损失 １５，７７０．６８ １５，７７０．６８ 财务费用 １７１，４８９．７３ １７１，４８９．７３ 投资损失（减：收益） －１７，００４，６４５．７６ －１９，２４１，０９１．０５ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －２，１２０，１７２．５６ －８４３，７６３．５４ 经营性应收项目的减少（减：增加） －２，３６３，４５２．５７ －６，９４２，５１８．６３ 经营性应付项目的增加（减：减少） ８４，４８４，６８１．０４ ９０，５１５，７６５．１０ 其他 ２８，９３０，８４８．１０ ２８，９３０，８４８．１０ 经营活动产生的现金流量净额 ４６２，１３７，４６４．１６ ４６７，５６４，６９６．９７ ２ 、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３ 、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ８５３，５９８，４６７．３８ ８０７，７００，１５９．６０ 减：现金的期初余额 ６２８，７３０，７１３．２９ ６２５，１６７，７７０．３７ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ２２４，８６７，７５４．０９ １８２，５３２，３８９．２３ ANNUAL REPORT - 43 - 三、会计报表附注 会计报表附注 一、公司基本情况 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“本公司”）系经北京市人民政府京政函 ［１９９９］１２０ 号文件批准，由北京歌华文化发展集团、北京青年报业总公司、北京有线全天电 视购物有限责任公司、北京广播发展总公司及北京出版社五家股东共同发起设立的股份有限 公司。本公司于 １９９９ 年 ９ 月 ２９ 日成立，注册资本 １９，０００ 万元人民币，股本为 １９，０００ 万股。 经中国证券监督管理委员会以证监发行字［２０００］ １８６ 号文《关于核准北京歌华有线电视 网络股份有限公司公开发行股票的通知》批准，本公司于 ２００１ 年 １ 月 ４ 日公开发行人民币普 通股（Ａ 股）８，０００ 万股，２００１ 年 ２ 月 ８ 日社会公众股上市交易，发行后股本为 ２７，０００ 万股， 其中：法人股 １９，０００ 万股，社会公众股 ８，０００ 万股，注册资本变更为 ２７，０００ 万元。 根据本公司 ２００２ 年第二次临时股东大会决议，本公司以 ２００１ 年年末总股本 ２７，０００ 万股 为基数，用资本公积向全体股东每 １０ 股转增 ３ 股，共计转增 ８，１００ 万股，转增后本公司股本 总额变更为 ３５，１００ 万股，注册资本变更为 ３５，１００ 万元。 本公司经批准的经营范围为：广播电视网络的建设开发、经营管理和维护；广播电视节 目收转、传送；广播电视网络信息服务；承办（不含发布）外省市卫星电视节目落地频道在 北京有线电视台发布的广告业务。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 １、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 ２、会计年度 本公司会计年度自公历 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日。 ３、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 ４、记账基础和计价原则 ANNUAL REPORT - 44 - 本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。 ５、外币业务核算方法 本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位 币记账；期末按基准汇价进行调整，差额计入当期损益。 ６、现金等价物的确认标准 本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的 投资确定为现金等价物。 ７、短期投资核算方法 本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、 债券投资和其他投资。 短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计量，市价低于成本按 单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。 本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。 ８、坏账核算方法 本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款） 采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下： 账龄 计提比例 １ 年以内 ２％ １至２年 ５％ ２至３年 １０％ ３ 年以上 ３０％ 对纳入本公司合并报表范围内的公司之间的应收款项不计提坏账准备。 本公司确认坏账的标准为： 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回； （２） 因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。 本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 ９、存货核算方法 本公司存货为原材料、低值易耗品；本公司之子公司存货为未完工的工程施工成本。 ANNUAL REPORT - 45 - 存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料的领用采用加 权平均法结转成本；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。 本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低 于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的 成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。 １０、长期投资核算方法 （１）长期股权投资 本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单位有表 决权资本总额 ２０％以下，或虽占 ２０％或 ２０％以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；对被 投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，或虽投资不足 ２０％但有重大影响 的，采用权益法核算。 对长期股权投资初始投资成本高于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，本 公司确认为股权投资差额，并按 １０ 年平均摊销。 自《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》下发后，对长期股 权投资初始投资成本低于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，计入资本公积。 （２）长期债权投资 本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应 收利息。 （３）长期投资减值准备 本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等 原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收 回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。 １１、固定资产计价和折旧方法 本公司固定资产是指使用年限超过 １ 年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租 或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定资产以取得时的 成本入账。 与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，如延 长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，则计 ANNUAL REPORT - 46 - 入固定资产账面价值，但增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此以外的后续支 出确认为当期费用。 本公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计 使用寿命和预计残值（预计净残值率为 ３％），本公司确定各类固定资产的年折旧率如下： 类 别 预计使用寿命 年折旧率（％） 房屋及建筑物 １５－３０ 年 ６．４７－３．２３ 通用设备 ５－１０ 年 １９．４０－９．７０ 专用设备 ５－１５ 年 １９．４０－６．４７ 运输设备 ６年 １６．１７ 其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新 计算确定折旧率。 本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲 置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定 资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。 １２、工程物资核算方法 本公司工程物资采用实际成本法核算，实行永续盘存制，年末定期盘点。物资购入时以 实际取得成本计价，领用时采用加权平均法计价，依据用途分别转入其实际投入项目的工程 成本或转入维护成本计入当期损益。 １３、在建工程核算方法 本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到预 定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。 本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来 ３ 年内不会重新开 工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情 形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差 额确认在建工程减值准备。 １４、借款费用的核算方法 本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状 ANNUAL REPORT - 47 - 态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期 财务费用。 １５、无形资产计价及摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起在预计使用年限内分 期摊销。 本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备： （１）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大 不利影响； （２）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； （３）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； （４）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。 本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资 产的账面价值全部转入当期管理费用。 １６、长期待摊费用摊销方法 本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。 １７、收入确认原则 （１）提供劳务：有线电视收看维护费收入在劳务已提供，收入已经取得时确认为主营业 务收入；入网费于收入已经取得并为用户开通有线电视收视服务当月开始，按 １０ 年的期限平 均摊销分期递延计入主营业务收入；工程建设费在已经取得收入并为用户开通有线电视收视 服务时确认为主营业务收入；其他劳务收入在劳务已提供，收入已经取得或取得了收款凭据 时，确认劳务收入的实现。 （２）让渡资产使用权：在与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够 可靠地计量时确认收入。 １８、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 １９、合并会计报表的编制方法 对占被投资单位有表决权资本总额 ５０％以上（不含 ５０％），或虽不超过 ５０％但对被投资单 ANNUAL REPORT - 48 - 位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。 本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时， 公司间的重大交易和往来余额予以抵销。 三、会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正 （一）会计政策的变更 根据财政部二〇〇三年五月三十日颁发的财会〔２００３〕１６ 号“关于印发《关于企业收取 的一次性入网费会计处理的规定》的通知”规定：企业按照国家有关部门批准的收费标准和 合同约定在取得入网费收入时，应借记“银行存款”等科目，贷记“递延收益”科目，并按 合同中规定的期限或根据以往的经验和客户的实际情况能够合理确定的服务期限分摊计入营 业收入。本公司按照北京市物价局规定的定价收取的有线电视入网费收入原在收入已经取得 并为用户开通有线电视收视服务时一次性确认营业收入，现变更为入网费收入已经取得并为 用户开通有线电视收视服务当月开始分 １０ 年平均摊销，分期递延计入主营业务收入。 该项会计政策的变更已采用追溯调整法，调整了 ２００３ 年年初留存收益及相关项目期初 数；利润表、利润分配表 ２００２ 年度数栏，已按调整后数字填列。该项会计政策变更的累积影 响数为 ８２，３４９，０１８．２０ 元。由于会计政策变更，调减了 ２００２ 年度净利润 ２０，１９４，８３０．２０ 元； 调减了 ２００３ 年年初留存收益 ８２，３４９，０１８．２０ 元，其中，未分配利润调减 ６５，８７９，２１４．５６ 元， 盈余公积调减 １６，４６９，８０３．６４ 元；利润分配表 ２００２ 年年初未分配利润调减 ４９，７２３，３５０．４０ 元。 （二）重大会计差错的更正 本公司在根据《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》的通知变更入网费收入 确认会计政策的同时，严格区分了入网费与工程建设费，将按照北京市物价局规定的定价收 取的有线电视入网建设费中的工程建设费收入于已经取得并为用户开通有线电视收视服务时 确认收入，同时确认相应的安装成本。对以前年度确认了工程建设费收入但未将相应安装成 本直接计入当期损益的部分予以补记。 上述重大会计差错的更正已采用追溯调整法，调减了 ２００２ 年度净利润 ８，２０５，１９８．３５ 元，调减了 ２００３ 年年初留存收益 １０，８７９，５２８．２５ 元，其中，未分配利润调减 ８，７０３，６２２．５９ 元，盈余公积调减 ２，１７５，９０５．６６ 元；利润分配表 ２００２ 年度年初未分配利润调减 ２，１３９，４６３．９２ 元。 ANNUAL REPORT - 49 - 四、税项 １、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 营业税 应税收入 ３％、５％ 城市维护建设税 应纳流转税额 ７％、５％、１％ 企业所得税 应纳税所得额 １５％ ２、优惠税负及批文 ２０００ 年本公司被北京市新技术产业开发实验区办公室认定为新技术企业，享受 １５％的企 业所得税税率，同时北京市海淀区地税局批准本公司从 ２０００ 年 １ 月 １ 日至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ３ 年减半征收企业所得税。 本公司执行税收优惠政策的相关依据如下： 企业所得税优惠政策 文号 批准部门 ２０００ 年 １ 月 １ 日至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２０００－１３８９ 北京市海淀区地方税务局 减半征收企业所得税 五、控股子公司及合营企业 截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司控股子公司及合营企业概况如下： 投资额 投资比例 公司名称 经营范围 注册资本 本公司投资 间接投资 直接比例 实际比例 是否合并 北京视宽 有线电视工程设 ２０００万元 １８００万元 － ９０％ － 是 新创有线 计、安装；卫星地 信息工程 面接受设施安装； 有限责任 承接计算机网络工 公司 程；技术开发、技 术咨询、技术服务、 技术转让、技术培 训。 ANNUAL REPORT - 50 - 北京歌华 网络技术开发、技 ４０００万元 ３８００万元 ２００万元 ９５％ １００％ 是 视宽网络 术转让、技术培训； 技术有限 高速数据广播网络 公司 信息资源的开发； 网络服务（电子游 艺除外）；销售安装 电子计算机及外部 设备；、经济信息咨 询（中介除外）。 说明： １、本公司 ２００２ 年 １２ 月末购买了 “北京视宽新创有线信息工程有限责任公司”的股权 后，持股比例变更为 ９０％，由于此项股权转让购买日为 ２００２ 年度资产负债表日，故自 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日起将其纳入本公司合并报表范围。 ２、 “北京歌华视宽网络技术有限责任公司”原股本为６０万元， ２００３年１０月末，该公司股 本增至４０００万元。增资后，本公司对其的股权持有比例从５５％变更为９５％；本公司之子公司“北 京视宽新创有线信息工程有限责任公司” 对其的股权持有比例从４５％变更为５％。由于增资前 该公司资产总额占本公司资产总额比例、利润总额占本公司利润总额比例均小于０．１％，根据 财政部会计司“关于合并会计报表合并范围请示的复函” ［财会二字（１９９６）２号］，故未纳 入本公司合并报表范围。本公司自２００３年１月１日起将其纳入合并会计报表范围。 六、会计报表主要项目注释 货币资金 项 目 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 现 金 ８８，１８３．１８ ６０，８３２．０８ 银行存款 ８５３，２９２，０１２．４３ ６２８，５５９，８８１．２７ 其他货币资金 ２１８，２７１．７７ １０９，９９９．９４ ８５３，５９８，４６７．３８ ６２８，７３０，７１３．２９ 说明：期末数较期初数增加 ２２４，８６７，７５４．０９ 元，增幅 ３５．７７％，主要系本期收取的收视 费与去年同期相比有所增长所致。 ANNUAL REPORT - 51 - ２、应收票据 种 类 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 银行承兑汇票 ２，０００，０００．００ － 说明：期末数较期初数增加 ２，０００，０００．００ 元，系本公司收到用户以汇票交纳的节目收看 费所致。截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日此汇票尚未到期。 ３、应收账款 （１）合并数 Ａ、账龄分析及坏账准备 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 账 龄 金额 比例％ 坏账准备 金额 比例％ 坏账准备 一年以内 １，２００，６２０．００ １００．００ ２４，０１２．４０ ８００，０００．００ １００．００ １６，０００．００ Ｂ、坏账准备变动情况 本期减少 ２００３．０１．０１ 本期增加 ２００３．１２．３１ 转出 转回 １６，０００．００ ８，０１２．４０ － － ２４，０１２．４０ Ｃ、期末数较期初数增加 ４００，６２０．００ 元，增幅 ５０．０８％，主要原因是本公司应收天津电视 台的 ２００３ 年度下半年频道收转收入尚未收到。 Ｄ、截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，本科目余额中无持本公司 ５％以上股份的股东单位欠款。 Ｅ、截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，应收账款大额明细项目列示如下： 单位名称 欠款金额 所占比例 欠款时间 款项性质 天津电视台 １，１００，０００．００ ９１．６２％ 一年以内 频道收转收入 （２）母公司 账龄分析及坏账准备 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 账 龄 金额 比例％ 坏账准备 金额 比例％ 坏账准备 一年以内 １，１００，０００．００ １００．００ ２２，０００．００ ８００，０００．００ １００．００ １６，０００．００ Ｂ、坏账准备变动情况 ANNUAL REPORT - 52 - 本期减少 ２００３．０１．０１ 本期增加 ２００３．１２．３１ 转出 转回 １６，０００．００ ６，０００．００ － － ２２，０００．００ Ｃ、截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，本科目余额中无持本公司 ５％以上股份的股东单位欠款。 Ｄ、截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，本科目余额全部为本公司应收天津电视台的频道收转收入。 ４、其他应收款 （１）合并数 账龄分析及坏账准备 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 账 龄 金 额 比例％ 坏账准备 金 额 比例％ 坏账准备 一年以内 １，５５７，９９９．９６ ７９．６７ ３１，１６０．００ １，５９４，６１５．４４ ８０．７９ ３１，８９２．３１ 一至二年 １２３，２３３．５０ ６．３０ ６，１６１．６７ ３６７，０１８．５０ １８．５９ １８，３５０．９３ 二至三年 ２７４，２９３．２０ １４．０３ ２７，４２９．３２ － － － 三年以上 － － － １２，２００．００ ０．６２ ３，６６０．００ １，９５５，５２６．６６ １００．００ ６４，７５０．９９ １，９７３，８３３．９４ １００．００ ５３，９０３．２４ 坏账准备变动情况 本期减少 ２００３．０１．０１ 本期增加 ２００３．１２．３１ 转出 转回 ５３，９０３．２４ １０，８４７．７５ － － ６４，７５０．９９ Ｃ、截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，本科目余额中无持本公司 ５％以上股份的股东单位欠款。 Ｄ、截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，其他应收款大额明细项目如下： 单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 北京国力达智能建筑工程有限公司 ４００，０００．００ 一年以内 往来款 北京多元伟业技术开发有限公司 ２００，０００．００ 一年以内 往来款 ６００，０００．００ 占其他应收款总额比例 ３０．６８％ ANNUAL REPORT - 53 - （２）母公司 Ａ、账龄分析及坏账准备 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 账 龄 金 额 比例％ 坏账准备 金 额 比例％ 坏账准备 一年以内 ６，００３，１７４．１９ ９８．０４ １８，２７１．０６ １，４７１，２０５．４４ ９９．１８ ２９，４２４．１１ 一至二年 １１９，９３３．５０ １．９６ ５，９９６．６７ － － － 二至三年 － － － － － － 三年以上 － － － １２，２００．００ ０．８２ ３，６６０．００ ６，１２３，１０７．６９ １００．００ ２４，２６７．７３ １，４８３，４０５．４４ １００．００ ３３，０８４．１１ Ｂ、坏账准备变动情况 本期减少 ２００３．０１．０１ 本期增加 ２００３．１２．３１ 转出 转回 ３３，０８４．１１ － － ８，８１６．３８ ２４，２６７．７３ Ｃ、截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，本科目余额中无持本公司 ５％以上股份的股东单位欠款。 ５、预付账款 Ａ、账龄分析及百分比 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 账 龄 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 一年以内 ５，５４９，８５０．８０ ２９．１４ １９，１４１，００１．９３ ７０．０４ 一至二年 １１，８２７，２８１．００ ６２．１０ ７，０７１，９４３．１１ ２５．８８ 二至三年 １，３２９，４６０．２７ ６．９８ １，１１４，８３１．６９ ４．０８ 三年以上 ３４０，０４４．４２ １．７８ － － １９，０４６，６３６．４９ １００．００ ２７，３２７，７７６．７３ １００．００ Ｂ、截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，本科目无预付持本公司 ５％以上股份的股东单位款项。 Ｃ、截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，本科目期末余额中账龄超过一年的款项均系预付的购买机 房款及装修款，截至本期末尚未达到可使用状态。 ANNUAL REPORT - 54 - ６、存货 存货分项目列示 项 目 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 工程施工 １６，０４７，２０４．１７ １５，７４０，６４７．４７ 库存商品 ９４６，２４１．７０ － 科研成本 ８４８，２１９．００ － 原材料 ６５７，２７０．６０ ６２６，８４０．０８ 低值易耗品 １１３，３７５．２６ １２４，６５０．６２ １８，６１２，３１０．７３ １６，４９２，１３８．１７ 存货跌价准备 － － １８，６１２，３１０．７３ １６，４９２，１３８．１７ 说明：科研成本本期增加 ８４８，２１９．００ 元，原因详见本附注六、２４（２）。 （２）存货跌价准备 截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司存货未出现可收回金额低于账面价值的情况，故未计提 存货跌价准备。 ７、待摊费用 项 目 ２００３．０１．０１ 本期增加 本期摊销 ２００３．１２．３１ 房租 ４３６，６５３．１８ ８，３３２，０６４．８５ ７，８２６，５７２．２８ ９４２，１４５．７５ 维护保障服务费 － １５４，６３３．００ ６４，４３０．４２ ９０，２０２．５８ 物料消耗 １４０，０５１．５８ ２５３，２９６．００ ３４６，３３４．１１ ４７，０１３．４７ 保险费 ４０，３７６．３７ ２９，００８．１４ ６５，３８１．９９ ４，００２．５２ 养路费 ３４，１８８．００ １２９，８９０．１０ ６３，２９１．３０ １００，７８６．８０ 租车费 ２０，０００．００ － ２０，０００．００ － 取暖费 ９，２３８．７５ ２９，７８２．００ ２０，４０７．００ １８，６１３．７５ 供电系统改造费 － ３０９，９１９．００ ３０９，９１９．００ － 其他 ４２，８９２．２７ ５２，８９７．４０ ６９，４９８．９２ ２６，２９０．７５ ７２３，４００．１５ ９，２９１，４９０．４９ ８，７８５，８３５．０２ １，２２９，０５５．６２ ANNUAL REPORT - 55 - 说明：期末数较期初数增加 ５０５，６５５．４７ 元，增幅 ６９．９０％，主要原因是本公司本年度增 加新的收费站产生的房租费用尚未摊完。 ８、长期股权投资 （１）合并数 项 目 ２００３．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００３．１２．３１ 股票投资 － － － － 其他股权投资 ３２，７７４，２９３．１７ ２５，０３５，９９１．１８ １０，０００，０００．００ ４７，８１０，２８４．３５ 其中：对子公司投资 ２，４７４，２９３．１７ －２，４７４，２９３．１７ － － 对合营企业投资 － － － － 对联营企业投资 ３０，３００，０００．００ ２７，５１０，２８４．３５ １０，０００，０００．００ ４７，８１０，２８４．３５ 股权投资差额 ４８６，５６８．０７ ８０８，９０７．０４ ６２，１３８．５９ １，２３３，３３６．５２ ３３，２６０，８６１．２４ ２５，８４４，８９８．２２ １０，０６２，１３８．５９ ４９，０４３，６２０．８７ 长期投资减值准备 （１００，０００．００） － （１００，０００．００） － ３３，１６０，８６１．２４ ２５，８４４，８９８．２２ ９，９６２，１３８．５９ ４９，０４３，６２０．８７ Ａ、其他股权投资 截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日投资明细 被投资单位名称 投资期限 投资比例 初始投资成本 核算方法 北京北广传媒数字电视有限公司 ２００３．７．２５－ ２２．２２％ １０，０００，０００．００ 权益法 ２０３３．７．２４ 北京京视传媒有限公司 ２００３．８．２７－ １５．００％ ６，０００，０００．００ 成本法 ２０５３．８．２６ 北京中广网媒信息咨询发展有限责任 ２００１．１．１０－ １４．２９％ ３００，０００．００ 成本法 公司 ２０２１．１．１０ 北京北广传媒移动电视有限公司 ２００３．８．１４－ １２．５０％ ５，０００，０００．００ 成本法 ２０３３．８．１３ 北京北广传媒影视有限公司 ２００３．９．２４－ １０．００％ ３，０００，０００．００ 成本法 ２０３３．９．２３ 北京北广传媒集团有限公司 ２００３．３．２６－ ５．００％ ５，０００，０００．００ 成本法 ２０３３．３．２５ ANNUAL REPORT - 56 - 中关村信息工程股份有限公司 长期 ４．００％ ２０，０００，０００．００ 成本法 ４９，３００，０００．００ 权益变动情况 本期增减投资 本期增减权益 累计增减权益 被投资单位名称 本期权益 本期分回 利润 －１，４４３，４３１．９３ －１，０３０，８６１．２４ － － 北京歌华视宽网络技术有限责任 公司 （注） －１０，０００，０００．００ － － － 首都信息发展股份有限公司 １０，０００，０００．００ －１，４８９，７１５．６５ － －１，４８９，７１５．６５ 北京北广传媒数字电视有限公司 ６，０００，０００．００ － － － 北京京视传媒有限公司 － － － － 北京中广网媒信息咨询发展有限 责任公司 ５，０００，０００．００ － － － 北京北广传媒移动电视有限公司 ３，０００，０００．００ － － － 北京北广传媒影视有限公司 ５，０００，０００．００ － － － 北京北广传媒集团有限公司 － － － － 中关村信息工程股份有限公司 １７，５５６，５６８．０７ －２，５２０，５７６． －１，４８９，７１５． ８９ － ６５ 注： 因北京歌华视宽网络技术有限责任公司本年度起纳入合并报表范围，本期增减投资 及权益数实为合并报表时的长期投资抵销数。 说明：本年度本公司新增如下投资： （１）于 ２００３ 年 ７ 月 ２ 日出资 １０００ 万元投资于北京北广传媒数字电视有限公司，出资比 例为 ２２．２２％； （２）于 ２００３ 年 ７ 月 ４ 日出资 ５００ 万元投资于北京北广传媒移动电视有限公司，出资比 例为 １２．５％； （３）于 ２００３ 年 ７ 月 ４ 日出资 ３００ 万元投资于北京北广传媒影视有限公司，出资比例为 １０％； ANNUAL REPORT - 57 - （４）于 ２００３ 年 ８ 月 ７ 日出资 ６００ 万元投资于北京京视传媒有限责任公司，出资比例为 １５％； （５）本公司之控股子公司北京视宽新创有线信息工程有限责任公司于 ２００３ 年 ３ 月 １７ 日 出资 ５００ 万元投资于北京北广传媒集团有限公司，出资比例为 ５％。 ｃ、投资变动情况 被投资单位名称 ２００３．０１．０１ 本期增减权益 ２００３．１２．３１ 北京歌华视宽网络技术有限责任公司 ２，４７４，２９３．１７ －２，４７４，２９３．１７ － 首都信息发展股份有限公司 １０，０００，０００．００ －１０，０００，０００．００ － 北京北广传媒数字电视有限公司 － ８，５１０，２８４．３５ ８，５１０，２８４．３５ 北京京视传媒有限公司 － ６，０００，０００．００ ６，０００，０００．００ － 北京中广网媒信息咨询发展有限责任公司 ３００，０００．００ ３００，０００．００ 北京北广传媒移动电视有限公司 － ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 北京北广传媒影视有限公司 － ３，０００，０００．００ ３，０００，０００．００ 北京北广传媒集团有限公司 － ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 中关村信息工程股份有限公司 ２０，０００，０００．００ － ２０，０００，０００．００ ３２，７７４，２９３．１７ １５，０３５，９９１．１８ ４７，８１０，２８４． ３５ Ｂ、股权投资差额 股权投资差额明细 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 北京歌华视宽网络技术有限责任公司 １，２９５，４７５．１１ 收购股权 １０ 年 股权投资差额变动情况 被投资单位名称 ２００３．０１．０１ 本期增加 本期摊销 摊余金额 未摊销期限 北京歌华视宽网络技 ９ 年－ ４８６，５６８．０７ ８０８，９０７．０４ ６２，１３８．５９ １，２３３，３３６．５２ 术有限责任公司 ９ 年 １０ 个月 说明：本期增加数是由于北京歌华视宽网络技术有限责任公司本年度注册资本由 ６００，０００．００ 元增至 ４０，０００，０００．００ 元，北京视宽新创有线信息工程有限责任公司的股权比例 ANNUAL REPORT - 58 - 由原 ４５％降至 ５％，而使北京视宽新创有线信息工程有限责任公司的初始投资成本大于其按照 ５％的持股比例应享有的投资时北京歌华视宽网络技术有限责任公司所有者权益数所形成的股 权投资差额。 Ｃ、长期投资减值准备 被投资单位名称 ２００３．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００３．１２．３１ 首都信息发展股份有限公司 １００，０００．００ － １００，０００．００ － 说明：以前年度确认损失的“长期股权投资——首都信息发展股份有限公司”的价值本 期得以恢复，因此本期将原计提的长期投资减值准备予以转回。 （２）母公司 项 目 ２００３．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００３．１２．３１ 股票投资 － － － － 其他股权投资 ５１，３３５，３８４．８２ ６３，１６３，４９８．０９ １０，０００，０００．００ １０４，４９８，８８２．９１ 其中：对子公司投资 ２１，０３５，３８４．８２ ４０，６５３，２１３．７４ － ６１，６８８，５９８．５６ 对合营企业投资 － － － － 对联营企业投资 ３０，３００，０００．００ ２２，５１０，２８４．３５ １０，０００，０００．００ ４２，８１０，２８４．３５ 股权投资差额 － － － － ５１，３３５，３８４．８２ ６３，１６３，４９８．０９ １０，０００，０００．００ １０４，４９８，８８２．９１ 长期投资减值准备 （１００，０００．００） － （１００，０００．００） － １０４，４９８，８８２．９１ ５１，２３５，３８４． ６３，１６３，４９８． １０，０００，０００． ８２ ０９ ００ 其他股权投资 ａ、截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日投资明细 被投资单位名称 投资期限 投资比例 初始投资成本 核算方法 北京歌华视宽网络技术有限责任公司 １９９９．１１．１７－ ９５．００％ ３８，０００，０００．００ 权益法 ２０１９．１１．１６ ２００１．４．１０－ 北京视宽新创有线信息工程有限责任公司 ９０．００％ １９，２００，０００．００ 权益法 ２０１１．４．９ 北京北广传媒数字电视有限公司 ２００３．７．２５－ ２２．２２％ １０，０００，０００．００ 权益法 ２０３３．７．２４ ANNUAL REPORT - 59 - 北京京视传媒有限公司 ２００３．８．２７－ １５．００％ ６，０００，０００．００ 成本法 ２０５３．８．２６ 北京中广网媒信息咨询发展有限责任公司 ２００１．１．１０－ １４．２９％ ３００，０００．００ 成本法 ２０２１．１．１０ 北京北广传媒移动电视有限公司 ２００３．８．１４－ １２．５０％ ５，０００，０００．００ 成本法 ２０３３．８．１３ 北京北广传媒影视有限公司 ２００３．９．２４－ １０．００％ ３，０００，０００．００ 成本法 ２０３３．９．２３ 中关村信息工程股份有限公司 长期 ４．００％ ２０，０００，０００．００ 成本法 １０１，５００，０００．００ ｂ、权益变动情况 本期增减投资 本期增减权益 被投资单位名称 本期权益 本期分 累计增减权益 回利润 北京歌华视宽网络技术有限责任 ３８，４７８，９０７．０４ ７，６８７．３２ － １，０３８，５４８．５６ 公司（注） 北京视宽新创有线信息工程有限 － ２，１６６，６１９．３８ － ２，６４１，１４２．９６ 责任公司 －１０，０００，０００．００ － － － 首都信息发展股份有限公司 １０，０００，０００．００ －１，４８９，７１５．６５ －１，４８９，７１５．６５ 北京北广传媒数字电视有限公司 － ６，０００，０００．００ － － － 北京京视传媒有限公司 － － － － 北京中广网媒信息咨询发展有限 责任公司 ５，０００，０００．００ － － － 北京北广传媒移动电视有限公司 ３，０００，０００．００ － － － 北京北广传媒影视有限公司 － － － － 中关村信息工程股份有限公司 ANNUAL REPORT - 60 - ５２，４７８，９０７．０４ ６８４，５９１．０５ － ２，１８９，９７５．８７ 注：本公司本期对“北京歌华视宽网络技术有限责任公司”增资，初始投资成本小于本 公司按照持股比例应享有被投资单位所有者权益的份额，由此产生的差额为 ８０８，９０７．０４ 元， 全部计入“资本公积—股权投资准备”。 ｃ、投资变动情况 被投资单位名称 ２００３．０１．０１ 本期增减权益 ２００３．１２．３１ 北京歌华视宽网络技术有限责任公司 １，３６０，８６１．２４ ３８，４８６，５９４．３６ ３９，８４７，４５５．６０ 北京视宽新创有线信息工程有限责任公司 １９，６７４，５２３．５８ ２，１６６，６１９．３８ ２１，８４１，１４２．９６ 首都信息发展股份有限公司 １０，０００，０００．００ －１０，０００，０００．００ － 北京北广传媒数字电视有限公司 － ８，５１０，２８４．３５ ８，５１０，２８４．３５ 北京京视传媒有限公司 － ６，０００，０００．００ ６，０００，０００．００ － 北京中广网媒信息咨询发展有限责任公司 ３００，０００．００ ３００，０００．００ 北京北广传媒移动电视有限公司 － ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 北京北广传媒影视有限公司 － ３，０００，０００．００ ３，０００，０００．００ 中关村信息工程股份有限公司 ２０，０００，０００．００ － ２０，０００，０００．００ ５１，３３５，３８４．８２ ５３，１６３，４９８．０９ １０４，４９８，８８２．９１ Ｂ、长期投资减值准备 被投资单位名称 ２００３．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００３．１２．３１ 首都信息发展股份有限公司 １００，０００．００ － １００，０００．００ － 说明：上年度确认损失的“长期股权投资——首都信息发展股份有限公司”的价值本期 得以恢复，因此本期将原计提的长期投资减值准备金额予以转回。 ９、固定资产及累计折旧 （１）固定资产原价 固定资产类别 ２００３．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００３．１２．３１ 房屋及建筑物 ５８，２２３，２１３．５７ ４７，４０２，４２２．４６ － １０５，６２５，６３６．０３ 通用设备 ３４，９７４，０５２．９１ ５，４７４，９４０．６８ ３４８，４６０．００ ４０，１００，５３３．５９ ANNUAL REPORT - 61 - 专用设备 ９１０，２３４，７０７．８７ １９７，９６０，４１２．７５ １，３６５，３１０．９６ １，１０６，８２９，８０９．６６ 运输设备 ３６，０３１，０７２．５９ ６，７４２，３４４．００ １，３２５，８９６．００ ４１，４４７，５２０．５９ １，０３９，４６３，０４６．９４ ２５７，５８０，１１９．８９ ３，０３９，６６６．９６ １，２９４，００３，４９９．８７ 说明：本期增加在建工程完工转入金额 １９４，１３４，４１２．２９ 元。 （２）累计折旧 固定资产类别 ２００３．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００３．１２．３１ 房屋及建筑物 １２，２２８，４２１．８１ ３，５９７，６２０．５３ － １５，８２６，０４２．３４ 通用设备 ７，８３６，３９３．５９ ６，２２３，４７７．３０ ２３０，１５７．４８ １３，８２９，７１３．４１ 专用设备 １７４，９１４，７６５．８５ １１２，９８７，９９５．１５ ８２，９１４．７２ ２８７，８１９，８４６．２８ 运输设备 ９，９７３，１８０．８６ ５，９１９，１４２．０７ ４２１，６２７．２０ １５，４７０，６９５．７３ ２０４，９５２，７６２．１１ １２８，７２８，２３５．０５ ７３４，６９９．４０ ３３２，９４６，２９７．７６ 说明：期末数较期初数增加 １２７，９９３，５３５．６５ 元，增幅 ６２．４５％，增加的部分主要为本公 司本年度计提的折旧。 （３）固定资产减值准备 本期减少 项 目 ２００３．０１．０１ 本期增加 ２００３．１２．３１ 转出 转回 房屋及建筑物 － － － － － 通用设备 ７３９，９８３．４６ １９８，７５８．００ ８７，４７２．００ － ８５１，２６９．４６ 专用设备 １，７５７，００６．６８ － － － １，７５７，００６．６８ 运输设备 － － － － － ２，４９６，９９０．１４ １９８，７５８．００ ８７，４７２．００ － ２，６０８，２７６．１４ 说明：本期增加的通用设备减值准备系本年度纳入合并范围的子公司北京歌华视宽网络 技术有限责任公司以前年度计提的减值准备。 １０、工程物资 项 目 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 工程物资 １０８，１１１，３５１．９５ １４４，２７２，９４８．４２ 工程物资跌价准备 （１，７２６，１５３．５０） （１，７２６，３９３．５０） ANNUAL REPORT - 62 - １０６，３８５，１９８．４５ １４２，５４６，５５４．９２ 说明：工程物资跌价准备因相关物资使用而在本期转出 ２４０．００ 元。 １１、在建工程 （１）截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日在建工程明细 工 程 名 称 预算数 资金来源 预计完工时间 北京有线广播电视光缆网络工程 １，２００，０００，０００．００ 募集和自筹 ２００３年 宽带社区网络工程一期 ２９，０７０，０００．００ 募集 已完工 宽带社区网络工程二期 １２４，８５０，０００．００ 募集 ２００３年 三环路有线通信管道工程 ４７，８００，０００．００ 自筹 ２００４年 二环路通信管道建设工程 － 自筹 ２００３年 顺义区电子政务工程 ７，６６０，０００．００ 专项拨款 （２）在建工程增减变动 表一 北京有线广播电 宽带社区网络 三环路有线通 小计 视光缆网络工程 工程 信管道工程 ２００３．０１．０１ ３８１，５３８，９５１．６５ １８，３２０，０６６．１３ － ３９９，８５９，０１７．７８ 其中：利息资本化 － － － － 加：本期增加 １４４，３７４，０５６．１６ ８，９７９，０３９．５６ ３０，３００，０００．００ １８３，６５３，０９５．７２ 其中：利息资本化 － － － － 减：本期转入固定资产 １７９，４９０，０１４．２３ － － １７９，４９０，０１４．２３ 其中：利息资本化 － － － － 减：本期其他减少 １３０，０００，０００．００ － － １３０，０００，０００．００ 其中：利息资本化 － － － － ２００３．１２．３１ ２１６，４２２，９９３．５８ ２７，２９９，１０５．６９ ３０，３００，０００．００ ２７４，０２２，０９９．２７ 其中：利息资本化 － － － － 在建工程减值准备 － － － － 在建工程净值 ２１６，４２２，９９３．５ ２７，２９９，１０５．６９ ３０，３００，０００． ２７４，０２２，０９９．２ ８ ００ ７ 表二 北京市电子政务 二环路通信管 顺义区电子政 专网远郊光缆建 小计 合计 道建设工程 务工程 设工程 ANNUAL REPORT - 63 - ２００３．０１．０１ ９，５００，０００．００ １５，０００，０００．００ － ２４，５００，０００．００ ４２４，３５９，０１７．７８ 其中：利息资本化 － － － － － － 加：本期增加 ３６，０４１，１７１．５０ ２８，５７５，２４６．１６ ７，６６０，０００．００ ７２，２７６，４１７．６６ ２５５，９２９，５１３．３８ 其中：利息资本化 － － － － － 减：本期转入固定资产 － １４，６４４，３９８．０６ － １４，６４４，３９８．０６ １９４，１３４，４１２．２９ 其中：利息资本化 － － － － － 减：本期其他减少 － ２８，９３０，８４８．１０ － ２８，９３０，８４８．１０ １５８，９３０，８４８．１０ 其中：利息资本化 － － － － － ２００３．１２．３１ ４５，５４１，１７１．５０ － ７，６６０，０００．００ ５３，２０１，１７１．５０ ３２７，２２３，２７０．７７ 其中：利息资本化 － － － － － 在建工程减值准备 － － － － － 在建工程净值 ４５，５４１，１７１．５０ － ７，６６０，０００．００ ５３，２０１，１７１．５０ ３２７，２２３，２７０．７７ 说明：经本公司第二届董事会第五次会议决议，并经 ２００２ 年度股东大会审议通过，本公 司终止与北京广播影视集团签订的《房地产联合建设合同》。本公司于 ２００３ 年 ６ 月 １３ 日与北 京广播影视集团签订了《＜房地产联合建设合同＞终止协议》，协议约定将已投入的募集资金 １．３ 亿元分三期收回。本年度已全部收回。 （３）在建工程减值准备 本公司报告期末不存在在建工程减值的事项，故未计提在建工程减值准备。 １２、无形资产 （１）截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日无形资产明细 项 目 取得方式 原 值 摊销期限 剩余摊销期限 软件 购入 ６，４３１，２００．９４ ５年－６年 ３年６个月－５年８个月 土地使用权 购入 １，７６０，８８０．３０ ３０年－４５年 ２８年４个月－４４年１１个月 （２）无形资产增减变动 软件 土地使用权 合 计 ２００３．０１．０１ ４，４５３，３４８．２４ ２９８，３２２．６２ ４，７５１，６７０．８６ 本期增加额 １，２４８，３６０．００ １，４５５，７７７．６０ ２，７０４，１３７．６０ 本期摊销额 ９２８，２４４．９３ １２，８６６．００ ９４１，１１０．９３ 本期转出额 － － － 累计摊销额 １，６５７，７３７．６３ １９，６４６．０８ １，６７７，３８３．７１ ２００３．１２．３１ ４，７７３，４６３．３１ １，７４１，２３４．２２ ６，５１４，６９７．５３ ANNUAL REPORT - 64 - 无形资产减值准备 － － － ４，７７３，４６３．３１ １，７４１，２３４．２２ ６，５１４，６９７．５３ 说明：期末数较期初数增加 １，７６３，０２６．６７ 元，增幅为 ３７．１０％，主要原因是本公司本期取 得土地使用权 １，４５５，７７７．６０ 元。 （３）无形资产减值准备 本公司报告期末不存在无形资产减值的事项，故未计提无形资产减值准备。 １３、长期待摊费用 项 目 原始金额 ２００３．０１．０１ 本期增加 本期摊销 ２００３．１２．３１ 装修费 ６，０７３，９４９．７６ １，１８３，８０２．７７ ２，７９８，２７４．６３ ５８８，３１２．７０ ３，３９３，７６４．７０ 广告费 ６６，８００．００ ６２，３４６．６８ － １３，３５９．９６ ４８，９８６．７２ 房租 １０，５９９，０５２．００ ６，３３３，７７７．９５ ７００，０００．００ ３，４１６，７０３．９６ ３，６１７，０７３．９９ 技术服务费 １，０１０，０８８．００ ２，７７９，７６５．００ －２，０２０，１７７．００ ７５９，５８８．００ － 农网改造补偿款 ３００，０００．００ ２７５，０００．００ － ９９，９９７．６５ １７５，００２．３５ １８，０４９，８８９．７６ １０，６３４，６９２．４０ １，４７８，０９７．６３ ４，８７７，９６２．２７ ７，２３４，８２７．７６ 说明：期末数较期初数减少 ３，３９９，８６４．６４ 元，下降幅度为 ３１．９７％，主要原因是： ①本公司本期将尚未支付的技术服务费 ２，０２０，１７７．００ 元调出； ②以前年度的房租费用本年继续摊销，新增的房租费用较少。 １４、短期借款 借款类别 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 委托贷款 １５５，３８１，２３１．５９ － 说明：详见本附注七、２、Ｂ。 １５、应付账款 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ ５０，７９２，１５７．１１ ９０，３７４，０８６．２４ 说明：（１）截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，本科目余额无欠付持本公司 ５％以上股份的股东单 位的款项； （２）截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，本科目余额无账龄超过 ３ 年的款项； ANNUAL REPORT - 65 - （３）期末数较期初数减少 ３９，５８１，９２９．１３ 元，下降幅度为 ４３．８０％，主要原因是本 期支付了北京市远郊区县有线电视网络收购款 ７５，８４０，２２２．０３ 元，同时本期购买物资材料未 付款有所增加。 １６、预收账款 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ ５１，１２５，７３９．４２ ３８，７６７，９９２．７０ 说明：（１）期末数较期初数增加 １２，３５７，７４６．７２ 元，增幅 ３１．８８％，主要系本期预收入网 建设费由于工程未完工尚未结转收入所致； （２）截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，本科目余额无预收持本公司 ５％以上股东的股东单位 款项； （３）截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，本科目余额中账龄超过 １ 年的款项金额为 ９，５００，０００．００ 万元，系本公司与中国联通北京分公司联建二环路工程所预收的工程款，具体 施工事项尚在商议过程中。 １７、应付工资 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ １７，９９７，３１７．９４ ６，６４１，３１９．９４ 说明：期末数较期初数增加 １１，３５５，９９８．００ 元，增幅 １７０．９９％，主要原因是本年计提的工 资尚未支付所致。 １８、应交税金 税 项 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 营 业 税 ２，６７７，２０９．６１ ８６７，８２５．６５ 增 值 税 －１７，６８１．４６ － 城市维护建设税 １８３，８６１．８２ ５３，３２９．３８ 企业所得税 ２２，５７１，５１９．６７ ３，５６７，６８５．７８ 个人所得税 ３６７，３０１．１８ ２０６，４０９．２８ ２５，７８２，２１０．８２ ４，６９５，２５０．０９ 说明：期末数较期初数增加 ２１，０８６，９６０．７３，增幅 ４４９．１１％，主要原因是本公司本年度营 业收入和应纳税所得额比上年有较大幅度增加致使应交税金增加幅度较大，导致期末应交的 税金比期初增加。 ANNUAL REPORT - 66 - １９、其他应交款 项 目 计缴标准 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 教育费附加 应纳流转税之 ３％ ８４，０４８．２８ ２７，３２５．２４ 文化事业建设费 广告收入之 ３％ ６５，４６１．６８ ２６，０９４．１８ １４９，５０９．９６ ５３，４１９．４２ ２０、其他应付款 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ ５６，６９７，９３９．７６ ４４，４５８，２９０．６２ 说明：（１）截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，本科目余额无欠付持本公司 ５％以上股份的股东单位 的款项； （２）截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，本科目账龄超过 ３ 年的款项余额为 １７２，９５５．３８ 元， 主要系收取的用户保证金； （３）本科目期末余额中包含按合同计提尚未支付的有线电视用户管理费、系统维护 费及工程管理费金额合计 ２６，４５８，８０３．２２ 元。 ２１、预提费用 类 别 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 借款利息 ２，２３７，４８９．７３ － 说明：期末余额全部系本公司应付的 ２００３ 年度的委托贷款利息。详见本附注七、２、Ｂ。 ２２、递延收益 项 目 原始金额 ２００３．１．１ 本期增加 本期分摊 ２００３．１２．３１ 分摊 期限 有线电视入 １２９，５３４，４６５．４８ ８２，３４９，０１８．２０ ２７，５４７，９６２．８１ １１，５９９，５８２．６２ ９８，２９７，３９８．３９ １０ 年 网费收益 说明：期末余额全部系本公司收取的尚未摊销计入主营业务收入的有线电视入网费收入。 详见本附注六、２９、②。 ２３、长期应付款 单 位 名 称 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 北京歌华文化发展集团 － １５５，３８１，２３１．５９ ANNUAL REPORT - 67 - 说明：详见本附注七、２、Ｂ。 ２４、专项应付款 项 目 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 款项来源 电子政务工程款 ９，１６０，０００．００ ７，０００，０００．００ 北京市顺义区、镇人民政府 山区有线电视网络架设费 ４，１５６，６６０．５９ － 北京市怀柔区、镇人民政府 数字电视机顶盒应用技术开发项目款 １，５００，０００．００ － 北京市科学技术委员会 北京有线数字电视宽带业务平台和示 １，３００，０００．００ － 北京市发展计划委员会 范工程项目款 １６，１１６，６６０．５９ ７，０００，０００．００ 说明：（１）期末数较期初数增加 ９，１１６，６０５．９０ 元，增幅 １３０．２４％，主要系顺义区政府和 怀柔区政府拨付专项款增加所致； （２）根据北京市科学技术委员会和北京市发展计划委员会分别下发的通知，将收 到的“数字电视机顶盒应用技术开发项目款”和“北京有线数字电视宽带业务平台和示 范工程项目款”拨款计入“专项应付款”科目。拨款支出金额计入“存货－科研成本”科 目，待项目完成并经审核后，与“专项应付款”冲抵。本期“数字电视机顶盒应用技术 开发项目”共支出 ７５０，０００．００ 元，“北京有线数字电视宽带业务平台和示范工程项目” 共支出 ９８，２１９．００ 元。 ２５、股本 本 期 增 减 股 份 类 别 ２００３．０１．０１ ２００３．１２．３１ 配股及增发 转增及送股 其它 小计 一、未上市流通股份 １．发起人股份 ２４７，０００，０００．００ － － － － ２４７，０００，０００．００ 其中：国家持有股份 － － － － － － 境内法人持有股份 ２４７，０００，０００．００ － － － － ２４７，０００，０００．００ 其他 － － － － － － ２．募集法人股份 － － － － － － ３．内部职工股 － － － － － － ４．其他 － － － － － － 未上市流通股份合计 ２４７，０００，０００．００ － － － － ２４７，０００，０００．００ ANNUAL REPORT - 68 - 二、已上市流通股份 １．人民币普通股 １０４，０００，０００．００ － － － － １０４，０００，０００．００ ２．境内上市的外资股 － － － － － － ３．境外上市的外资股 － － － － － － ４．其他 － － － － － － 已上市流通股份合计 １０４，０００，０００．００ － － － － １０４，０００，０００．００ 股份总数 ３５１，０００，０００．００ － － － － ３５１，０００，０００．００ 其中：尚未流通股份明细如下： 股 权 性 质 股 东 名 称 持 有 金 额 持 有 比 例 国有法人股 北京歌华文化发展集团 ２３３，３５２，０８０．００ ６６．４８％ 国有法人股 北京青年报业总公司 ４，２６４，９１０．００ １．２２％ 国有法人股 北京广播发展总公司 ３，４１１，９８０．００ ０．９７％ 国有法人股 北京有线全天电视购物有限责任公司 ３，４１１，９８０．００ ０．９７％ 国有法人股 北京出版社 ２，５５９，０５０．００ ０．７３％ ２４７，０００，０００．００ ７０．３７％ ２６、资本公积 项 目 ２００３．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００３．１２．３１ 股本溢价 １，１６５，２８６，８３５．３８ － １，１６５，２８６，８３５．３８ 股权投资准备 － ８０８，９０７．０４ － ８０８，９０７．０４ １，１６５，２８６，８３５．３８ ８０８，９０７．０４ － １，１６６，０９５，７４２．４２ 说明：本期增加系本公司对“北京歌华视宽网络技术有限责任公司”增资，初始投资成 本小于本公司按照持股比例应享有被投资单位所有者权益份额的的差额形成的股权投资准 备。 ２７、盈余公积 项 目 ２００３．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００３．１２．３１ 法定盈余公积 ７０，７９０，１１１．７７ ２４，１７８，０２０．７９ － ９４，９６８，１３２．５６ 法定公益金 ３３，１５９，１５６．２４ ２４，１７８，０２０．７９ － ５７，３３７，１７７．０３ １０３，９４９，２６８．０１ ４８，３５６，０４１．５８ － １５２，３０５，３０９．５９ ANNUAL REPORT - 69 - ２８、未分配利润 ２００３．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００３．１２．３１ １３，４０５，４５４．８８ ２３６，１１２，７８５．９０ ４８，３５６，０４１．５８ ２０１，１６２，１９９．２０ 说明：（１）本期增加：本期实现净利润 ２３６，１１２，７８５．９０ 元； （２）本期减少：根据本公司 ２００４ 年 ２ 月 １１ 日第二届董事会第十二次会议做出的 ２００３ 年度利润分配预案，分别按本年度净利润的 １０％提取的法定盈余公积和法定公益金 共计 ４８，３５６，０４１．５８ 元。 （３）本期期末余额中，包括资产负债表日后拟分配的现金股利 ５２，６５０，０００．００ 元， 如附注十所示。 ２９、主营业务收入 （１）合并数 项 目 ２００３ 年度 ２００２ 年度 有线电视收看维护费收入 ４２６，３５３，４０４．４４ ３０６，９５８，８５０．２９ 工程费收入 １０７，０２３，７２１．０５ ４２，０２２，８０１．８８ 信息业务收入 ５１，６８１，２１９．０８ ３７，０２４，６１３．４５ 频道收转费收入 ４７，０６６，５００．００ ３７，５７６，６００．００ 广告收入 ２０，８９７，３６４．００ １６，９６４，５６８．００ 有线电视入网费收入 １１，５９９，５８２．６２ ８，５３４，６７２．４６ 电子政务网维护收入 ５，１５０，０００．００ － ６６９，７７１，７９１．１９ ４４９，０８２，１０６．０８ 说明：本期比上年同期增加 ２２０，６８９，６８５．１１ 元，增幅 ４９．０８％，主要原因如下： Ａ、本期有线电视收看维护费收入比上期增加 １１９，３９４，５５４．１５ 元； 依据北京市物价局“京价（收）字［２００３］２９５ 号”文《关于有线电视收看维护费标 准的批复》，本公司收取用户的有线电视收看维护费自 ２００３ 年 ７ 月 １ 日起由每户每月 １２ 元调整为每户每月 １８ 元。另外，本年度用户数量的增加以及本年度催缴力度的加大也是 本年度有线电视收看维护费收入增加的原因之一。 Ｂ、本期工程费收入比上期增加 ６５，０００，９１９．１７ 元； 主要系本期有线电视新增入网用户增加及本公司承建的“北京市电子政务专网远郊 ANNUAL REPORT - 70 - 光缆网络建设工程”收入 ４５，３３６，６１９．００ 元。 Ｃ、本期有线电视入网费收入比上期增加 ３，０６４，９１０．１６ 元； 本公司系根据北京市物价局规定的定价收取有线电视入网费。根据北京市物价局发 布的京价（收）字 ２０００－４３ 号文 “关于歌华有线电视网络股份有限公司收取电视网络工 程费及节目收看费的通知”规定：有线电视光缆联网每个终端入网费为 １２０ 元。由于本 公司与客户签订的服务合同中没有明确规定未来应提供服务的期限，也无法对提供的服 务期限做出合理估计，经本公司董事会决议，从入网费收入实际取得当月开始分 １０ 年平 均摊销，分期递延计入主营业务收入。本期比上期增加的主要原因是以前年度收到的有 线电视入网费收入递延至本年度确认收入所至。 （２）母公司 项 目 ２００３ 年度 ２００２ 年度 有线电视收看维护费收入 ４２６，３５３，４０４．４４ ３０６，９５８，８５０．２９ 工程费收入 １０５，０６４，９３０．２５ ４２，０２２，８０１．８８ 信息业务收入 ４９，７１４，４０１．２９ ３７，０２４，６１３．４５ 频道收转收入 ４７，０６６，５００．００ ３７，５７６，６００．００ 广告收入 ２０，８９７，３６４．００ １６，９６４，５６８．００ 有线电视入网费收入 １１，５９９，５８２．６２ ８，５３４，６７２．４６ 电子政务网维护收入 ５，１５０，０００．００ － ６６５，８４６，１８２．６０ ４４９，０８２，１０６．０８ ３０、主营业务税金及附加 项 目 计缴标准 ２００３ 年度 ２００２ 年度 营业税 应税收入之３％、５％ ２０，４２２，１７６．５４ １４，１８６，２２５．９１ 城建税 应纳流转税额之 １，３４３，９６９．０３ ９４５，７４０．６８ ７％、５％、１％ 教育费附加 应纳流转税额之３％ ６１４，１８９．２５ ４２５，２３３．８６ 文化建设事业费 广告收入之３％ ６２６，９２０．９２ ４７８，９３７．０５ ２３，００７，２５５．７４ １６，０３６，１３７．５０ 说明：本期比上年同期增加 ６，９７１，１１８．２４ 元，增幅 ４３．４７％，主要原因是本期主营 业务收入增加使主营业务税金及附加同比例增加所致。 ANNUAL REPORT - 71 - ３１、其他业务利润 ２００３ 年度 ２００２ 年度 项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 咨询费 ９３３，２２０．００ ５９，８３６．１０ ８７３，３８３．９０ ６０５，３３４．４０ ５２，４２３．３９ ５５２，９１１．０１ 设备租用费 １４６，６４０．００ ６，３２１．１４ １４０，３１８．８６ ４０，９６０．００ １，３５１．６８ ３９，６０８．３２ 房租 １２７，０００．００ ６，８５８．００ １２０，１４２．００ － － － 销售材料 ４５，５８９．０３ １１，８０４．１０ ３３，７８４．９３ － － － 其他 ７６，４７６．００ ２，９９９．２６ ７３，４７６．７４ ９４，１００．００ ３，９１９．８０ ９０，１８０．２０ １，３２８，９２５．０３ ８７，８１８．６０ １，２４１，１０６．４３ ７４０，３９４．４０ ５７，６９４．８７ ６８２，６９９．５３ 说明：其他业务利润本期比上年同期增加 ５５８，４０６．９０ 元，增幅 ８１．７９％，主要原因是本期 的咨询费、设备租用费和房租收入比上年同期均有所增加。 ３２、财务费用 项 目 ２００３ 年度 ２００２ 年度 利息支出 ２，２４１，９６９．７３ － 减：利息收入 （８，１６８，３０８．５１） （１３，８４１，５３２．５０） 减：资金占用费 （２，０６６，０００．００） － 手续费 １３９，７２４．２３ ６１，６４４．４２ （７，８５２，６１４．５５） （１３，７７９，８８８．０８） 说明：（１）本期比上年同期增加 ５，９２７，２７３．５３ 元，增幅 ４３．０１％，主要原因是： ①本公司本期使用募集资金增加相应使得利息收入有所减少； ②利息支出中 ２，２３７，４８９．７３ 元系本公司提取的 ２００３ 年度委托贷款利息。详见 本附注七、２； （２）资金占用费为本公司因终止《房地产联合建设合同》而收取北京广播影视集 团占用 １．３ 亿元资金的资金占用费 ２，０６６，０００．００ 元，年利率 １．４４％。 ３３、投资收益 （１）合并数 项 目 ２００３ 年度 ２００２ 年度 基金投资收益 － ６６０，０００．００ 股权投资收益 ３６０，０００．００ １，５２９，３８６．６１ 其中：权益法核算 －１，４８９，７１５．６５ １，５２９，３８６．６１ ANNUAL REPORT - 72 - 成本法核算 ３６０，０００．００ － 股权转让收益 １８，１９６，５００．００ 股权投资差额摊销 －６２，１３８．５９ －４３，７３９．４８ 减：长期投资减值准备 －１００，０００．００ － １７，１０４，６４５．７６ ２，１４５，６４７．１３ 说明：（１）本期比上年同期增加 １６，４４７，２９７．７４ 元，增幅 ７６６．５４％。主要原因是转让本公 司 持 有 的 “首 都 信 息 发 展 股 份 有 限 公 司 ” 全 部 ３．５５％ 股 权 获 得 的 股 权 转 让 收 益 １８，１９６，５００．００ 元。 本公司于 ２００３ 年 １１ 月 ３ 日与北京北广传媒投资发展中心签订股权转让协议，将本 公司持有的在香港联合交易所创业所上市的首都信息发展股份有限公司（以下简称首信 股份）１０２，８３２，０００ 股之全部股权转让给北京北广传媒投资发展中心，此次股权转让价 格以首信股份每股净资产为计价依据，并考虑其他因素，确定转让价格为 ０．２７４２ 元／股。 本公司已于 ２００３ 年 １２ 月 ２５ 日收到全部股权转让款 ２８，１９６，５００．００ 元，同时获得 １８，１９６，５００．００ 元股权转让收益。（股权转让协议签定日首信股份的收盘价为港币 ０．２９５ 元，当日汇价 １．０６５５ 元） （２）上年度确认损失的“长期股权投资——首都信息发展股份有限公司”的价值本 期得以恢复，因此本期将原已确认的长期投资减值准备转回。 （２）母公司 项 目 ２００３ 年度 ２００２ 年度 基金投资收益 － ６６０，０００．００ 股权投资收益 １，０４４，５９１．０５ １，５２９，３８６．６１ 其中：权益法核算 ６８４，５９１．０５ １，５２９，３８６．６１ 成本法核算 ３６０，０００．００ － 股权转让收益 １８，１９６，５００．００ 股权投资差额摊销 － －４３，７３９．４８ 减：长期投资减值准备 －１００，０００．００ － １９，３４１，０９１．０５ ２，１４５，６４７．１３ ３４．补贴收入 项 目 ２００３ 年度 ２００２ 年度 ANNUAL REPORT - 73 - “数字奥运”及有线电视传输安全补贴 ２８，６００，０００．００ － 说明：２００３ 年 １２ 月 ２３ 日，北京市海淀区财政局发布海财预（２００３）２８４ 号文件“关于拨 付北京歌华有线电视网络股份有限公司补贴资金的通知”，全文如下：经区政府研究批准， 为支持你公司“数字奥运”及有线电视传输安全，现拨付你公司财政补贴资金 ２８６０ 万元， 列入“补贴收入”科目。本公司已于 ２００３ 年 １２ 月 ２５ 日收到该项补贴资金。 ３５、营业外支出 项 目 ２００３ 年度 ２００２ 年度 捐赠支出 ３７２，０００．００ ３０１，８５０．００ 处置固定资产净损失 ８３，２５１．１４ １，０４０，３１８．１８ 赔偿支出 － ８，２７５．００ 罚款支出 ２００．００ ２２０．００ 固定资产减值准备 － １，７５７，００６．６８ 工程物资减值准备 － １，７２６，３９３．５０ 其他 ４，１４０．００ － ４５９，５９１．１４ ４，８３４，０６３．３６ 说明：本公司本期营业外支出比上年同期减少 ４，３７４，４７２．２２ 元，下降幅度为 ９０．４９％， 主要原因是本期没有计提固定资产及在建工程减值准备。 ３６、收到的其他与经营活动有关的现金 ６２，７９１，３１７．２４ 元，其中： 项 目 ２００３年度 补贴收入 ２８，６００，０００．００ 利息收入 ７，８２５，１６２．８９ 专项拨款 ２，８００，０００．００ 机顶盒押金 ２，１５０，０００．００ ３７、支付的其他与经营活动有关的现金 ５９，９８６，１６０．７６ 元，其中： 项 目 ２００３年度 房租 ８，５２４，９６６．３７ 办公费 ８，３０３，７１６．９４ 邮电费 ２，３３６，０９７．９３ ANNUAL REPORT - 74 - 交通费 ２，８８８，２６５．４５ 劳务费 ２，２８９，５６４．１０ 会议费 ２，６０５，７１０．０５ 差旅费 １，６１９，５６７．１７ 广告发布费 １，２００，０００．００ 申奥晚会捐款 ３００，０００．００ ３８、收到的其他与投资活动有关的现金 ４，５４８，３７４．１３ 元，其中： 项 目 ２００３年度 资金占用费 ２，０６６，０００．００ ３９、支付的其他与筹资活动有关的现金 ７７，６９０．６２ 元，其中： 项 目 ２００３年度 委托贷款手续费 ７７，６９０．６２ 七、关联方关系及其交易 １、关联方 存在控制关系的关联方 关联方名称及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 北京歌华文化发展集团 本公司控股股东 北京视宽新创有线信息工程有限责任公司 本公司控股子公司 北京歌华视宽网络技术有限公司 本公司控股子公司 Ｂ、关联方概况 关联方名称 注册地 性质 法定代表人 主营业务 北京歌华文化 北京市东城区 全民所有 王建琪 网络媒体的开发、维护；设 发展集团 东内北小街青 计、制作、代理、发布国内 龙胡同１号 及外商来华广告；户外广告 工程设计、制作；承办大型 ANNUAL REPORT - 75 - 文化活动，组织文化交流活 动；人才培训等。 北京视宽新创 北京市海淀区花 有限责任公司 刘春生 有限电视工程设计、安装； 有限信息工程 园路６号七层 卫星地面接受设施安装； 有限责任公司 承接计算机网络工程；技 术开发、技术咨询、技术 服务、技术转让、技术培 训。 北京歌华视宽 北京市宣武门 有限责任公司 吴瞻民 网络技术开发、技术转 网络技术有限 外大街甲１号 让、技术培训；高速数据 公司 广播网络信息资源的开 发；网络服务（电子游艺 除外）；销售安装电子计算 机及外部设备；、经济信息 咨询（中介除外）。 Ｃ、关联方注册资本及其变化 关联方名称 本期增加 本期减少 ２００３．１２．３１ ２００３．０ １．０１ 北京歌华文化发展集团 ２００００万元 － － ２００００万元 北京视宽新创有线信息工程 ２０００万元 － － ２０００万元 有限责任公司 北京歌华视宽网络技术有限 ６０万元 ３９４０ 万元 － ４０００万元 公司 Ｄ、关联方所持股份及其变化 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 关联方名称 股份 比例％ 股份 比例％ ANNUAL REPORT - 76 - 北京歌华文化发展集团 １７９，５０１，６００．００ ６６．４８ １７９，５０１，６００．００ ６６．４８ 北京视宽新创有线信息工程有限 １８，０００，０００．００ ９０．００ １８，０００，０００．００ ９０．００ 责任公司 北京歌华视宽网络技术有限公司 ３８，０００，０００．００ ９５．００ ３３０，０００．００ ５５．００ ２、关联交易 与存在控制关系关联方的关联交易 委托贷款： 本公司截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日对北京歌华文化发展集团（以下简称歌华集团）的负债共 计 １５５，３８１，２３１．５９ 元。歌华集团承诺该款项在 ２００３ 年前由本公司无偿使用，２００３ 年到金融 机构办理委托贷款手续，由本公司向北京歌华文化发展集团支付资金利息，收取标准按不高 于银行同期贷款利率计算。２００３ 年 ４ 月本公司与歌华集团签署了“协议书”，双方同意将本 公司对歌华集团的负债 １５５，３８１，２３１．５９ 元转为歌华集团对本公司的委托贷款，贷款期限自 ２００３ 年 １ 月 １ 日起至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，委托贷款年利率为 １．４４％，该“协议书”已经本 公司 ２００３ 年 ６ 月 １３ 日召开的 ２００２ 年度股东大会表决通过生效。本公司已提取了 ２００３ 年度 的委托贷款利息 ２，２３７，４８９．７３ 元，计入了当期财务费用。截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，该笔利 息费用尚未支付。 委托贷款金融机构为中国光大银行北京西城支行，歌华集团已于 ２００３ 年 ６ 月与其签署了 委托贷款委托合同。 八、或有事项 本公司于 ２００３ 年 ７ 月 ２４ 日收到海淀区法院《民事起诉书》及证据目录各一份，该案基 本情况如下：原告为郝某某；被告为本公司；案由为以有线电视收视服务合同纠纷起诉本公 司。诉讼请求为：请求法院依法确认被告单方面提高有线电视收看维护费的行为无效；判令 被告继续履行原有线电视收看服务合同；判令由被告承担诉讼费用。 本公司于 ２００３ 年 ７ 月 ２８ 日收到崇文区法院《民事起诉书》和传票各一份，该案基本情 况如下：原告为何某；被告为本公司；案由为以侵权起诉本公司。诉讼请求：判令被告退还 ２００３ 年 ７ 月擅自多收取的有线电视收视费 ６ 元，并承担相应利息；判令被告承担本案案件受 理费。 ANNUAL REPORT - 77 - 本公司已经聘请了律师代理参加诉讼，以上诉讼已经进入诉讼程序，目前法院尚未开庭 审理。 除上述事项外，截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担 保等或有事项。 九、承诺事项 截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司不存在应披露的承诺事项。 十、资产负债表日后事项 根据本公司 ２００４ 年 ２ 月 １１ 日第二届董事会第十二次会议做出的 ２００３年度利润分配预案， 按期末总股本 ３５１００ 万股为基数，每 １０ 股派发现金红利 １．５ 元（社会公众股含个人所得税）， 共计分配现金股利 ５２，６５０，０００．００ 元，剩余未分配利润结转下年度分配。 除上述事项外，截至审计报告日止，本公司不存在其他应披露而未披露的资产负债表日 后事项。 十一、其他重要事项 １、本公司根据 ２００３ 年 ７ 月 ２ 日召开的第二届七次董事会决议，于本年度内分别成立了 北京歌华有线电视网络股份有限公司朝阳分公司、北京歌华有线电视网络股份有限公司丰台 分公司和北京歌华有线电视网络股份有限公司海淀分公司，并已取得营业执照。 ２、本公司依据北京市物价局“京价（收）字［２００３］２９５ 号”文《关于有线电视收看维护 费标准的批复》，收取用户的有线电视收看维护费自 ２００３ 年 ７ 月 １ 日起由每户每月 １２ 元调整 为每户每月 １８ 元。收费标准调整后，对持有市民政局颁发的“城市居民最低生活保障金领取 证”的特困户仍维持原每户每月 １２ 元的收看维护费标准；对持“农村居民最低生活保障金领 取证”的农村贫困用户按程序办理减免手续。 ３、本公司于 ２００３ 年 ６ 月 １２ 日召开 ２００２ 年度股东大会，会议审议通过了《关于公司发 行可转换公司债券的发行方案的议案》，拟发行可转换公司债券。发行方案为：发行总额 １２．５ 亿元，按面值发行，每张面值人民币 １００ 元，共计 １２５０ 万张；可转债存续期限为五年；票面 利率为：第一年年息 １．３％，第二年年息 １．６％；第三年年息 １．９％，第四年年息 ２．２％，第五年 年息 ２．６％；转股期为自可转债发行首日起满 ６ 个月后至可转债到期日止。 ANNUAL REPORT - 78 - ４、本公司于 ２００３ 年 １０ 月 ２７ 日召开二届十次董事会，会议审议通过《关于变更会计处 理后利润超分配情况的处理意见的议案》： 财政部 ２００３ 年 ５ 月 ３０ 日颁发了《关于印发＜关于企业收取的一次性入网费会计处理的 规定＞的通知＝财会 ２００３ 第 １６ 号。根据文件精神，公司在编制 ２００３ 年年度财务报告时，变更 了入网费收入确认政策，并对以前年度进行追溯调整。经过调整后，１９９９ 年度－２００１ 年度的未 分配利润出现了负数 即超分配 的情况，由于公司 １９９９ 年度和 ２０００ 年上半年的可供分配的利 润全部用于对原发起人股东进行分配，２０００ 年 ７ 月 １ 日以后形成的可供分配的利润由发起人 股东和流通股股东共同享有，结合公司的上述实际情况，对超分配的情况拟采取如下处理方 法： （１）对 ２０００ 年 ７ 月 １ 日以后的超分配情况的处理意见： 因公司 ２０００ 年 ７ 月 １ 日以后所形成的净利润是由包括流通股股东在内的全体股东共同享 有，上述会计处理变更后造成的超分配情况涉及到全体股东，故公司准备对 ２０００ 年 ７ 月 １ 日以 后 ４３，１７４，７８６．０４ 元超分配的情况用未分配利润进行弥补。 （２）对 ２０００ 年 ７ 月 １ 日以前的超分配情况的处理意见： 对 ２０００ 年 ７ 月 １ 日 以 前 由 于 会 计 政 策 变 更 和 会 计 差 错 更 正 造 成 的 利 润 超 分 配 ３１，４０８，０５１．１２ 元，由原发起人股东承担，并从今后各发起人股东应分配的股利中弥补。 此议案已经本公司 ２００３ 年 １２ 月 ８ 日召开的 ２００３ 年第一次临时股东大会审议通过。 ５、本公司以无形资产作价６００万元与香港中科国际集团有限公司、北京金诺投资有限公 司合资成立北京时代东方数码技术有限公司，该公司注册资本２０００万元人民币，本公司占３０％ 的股份。该公司营业执照已于２００１年６月８日签发，截至报告日，三方仍就合资公司业务定位 进行协商，尚未履行出资手续。 十二、净资产收益率及每股收益 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 ２００３ 年度 ２００２ 年度 ２００３ 年度 ２００２ 年度 ２００３ 年度 ２００２ 年度 ２００３ 年度 ２００２ 年度 主营业务利润 １６．３８％ １１．４４％ １７．４９％ １１．４９％ ０．８７ ０．５３ ０．８７ ０．５３ 营业利润 １２．２７％ ８．５２％ １３．１０％ ８．５６％ ０．６５ ０．４０ ０．６５ ０．４０ 净利润 １２．６２％ ７．４２％ １３．４８％ ７．４６％ ０．６７ ０．３５ ０．６７ ０．３５ ANNUAL REPORT - 79 - 扣除非常性损 １０．４２％ ８．６９％ １１．１３％ ８．７４％ ０．５６ ０．４０ ０．５６ ０．４０ 益后净利润 其中 ２００３ 年度非经常性损益项目及其金额如下： 项 目 金 额 补贴收入 ２８，６００，０００．００ 资金占用费 １，９５２，３７０．００ 股权转让收益 １８，１９６，５００．００ 长期投资减值准备转回 １００，０００．００ 营业外收入 ４４，６２２．００ 减：营业外支出 ４５９，５９１．１４ 减：所得税影响 ７，３２１，５３６．１３ 合 计 ４１，１１２，３６４．７３ ANNUAL REPORT - 80 - 第十一章 备查文件 一、公司董事长签署的年度报告正本 二、载有董事长、财务负责人签名并盖章的会计报表 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 上述备查文件的备置地点为公司证券投资部，如中国证监会、证券交易所要求提供时， 或股东依据法规要求查阅时，公司将及时提供。 北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会 二 ００ 四年二月十一日