四川九洲(000801)*ST湖山2003年年度报告摘要

四川湖山电子股份有限公司２００３年年度报告摘要 四川湖山电子股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事杜力平因病未出席会议，委托廖建明董事出席本次董事会并行使表决权；董 事张钧因出差未出席会议，委托何韬董事出席本次董事会并行使表决权。 １．４ 四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长兼总经理廖建明先生、副总经理兼总会计师但丁先生及财务部部长覃 晓凤女士声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 *ST 湖山 股票代码 000801 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 注册地址：四川省绵阳市华兴西路一号 办公地址：绵阳市长虹大道中段 53 号 地址 邮政编码 621000 公司国际互联网 http://www.china-hushan.com 网址 电子信箱 hushan@china-hushan.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈禹 联系地址 四川省绵阳市长虹大道中段 53 号 电话 0816-2312421 传真 0816-2336335 电子信箱 cy.rain@263.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 四川湖山电子股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 75,243,766.75 41,308,258.88 82.15% 41,573,809.41 利润总额 4,731,047.39 -24,520,750.81 -- -34,458,946.49 净利润 4,677,289.16 -24,329,822.25 -- -34,109,880.42 扣除非经常性损益 4,582,377.97 -23,699,221.85 -- -30,468,374.77 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 174,810,336.88 192,505,183.18 -9.19% 211,758,750.60 股东权益（不含少 116,363,857.76 110,068,636.78 5.72% 133,054,974.73 数股东权益） 经营活动产生的现 25,699,756.98 -3,356,136.36 -- 1,255,139.04 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.04 -0.18 -- -0.26 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.04 -- -- -- 计算） 净资产收益率 4.02% -22.10% -- -25.64% 扣除非经常性损 益的净利润为基 3.93% -21.53% -- -22.90% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.20 -0.03 -- 0.01 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 0.88 0.83 5.64% 1.01 调整后的每股净 0.82 0.74 10.81% 0.95 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 92,723,904 0 92,723,904 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 92,723,904 0 92,723,904 －2－ 四川湖山电子股份有限公司２００３年年度报告摘要 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 92,723,904 0 92,723,904 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 39,311,999 0 39,311,999 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 39,311,999 0 39,311,999 三、股份总数 132,035,903 0 132,035,903 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 12,753 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 四 川 九 洲 电 器 集 团 39,477,077 39,477,077 29.90 未流通 0 国有股东 有限责任公司 四川千佛山生态旅 -3,961,077 35,402,923 26.81 未流通 0 游开发有限公司 上海纳米创业投资 0 11,232,000 8.51 未流通 0 有限公司 成都君信实业有限 0 3,991,104 3.02 未流通 3,991,104 公司 绵阳市银星贸易公 0 2,620,800 1.98 未流通 0 司 袁向东 未知 303,600 0.23 已流通 0 朱继南 未知 296,100 0.22 已流通 0 陈汉仲 未知 276,980 0.21 已流通 0 刘培 未知 226,349 0.17 已流通 0 龚晓燕 未知 225,500 0.17 已流通 0 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中社会法人股东间无关联关系，也不属于《上市公 的说明 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其 他流通股股东间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 袁向东 303,600 流通股 朱继南 296,100 流通股 陈汉仲 276,980 流通股 刘培 226,349 流通股 龚晓燕 225,500 流通股 秦始万春 221,000 流通股 郗贵祥 219,900 流通股 刘锡琼 219,516 流通股 游鲁 215,590 流通股 －3－ 四川湖山电子股份有限公司２００３年年度报告摘要 邓晓燕 214,510 流通股 前十名流通股股东关联关系的说 未知前十名流通股之间是否存在关联关系及是否属于《上市公 明 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 四川九洲电器集团有限责任公司 新实际控制人名称 绵阳市国有资产管理委员会 变更日期 2003 年 07 月 24 日 刊登日期和报刊 2003 年 7 月日《中国证券报》、《上海证券报》 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司名称：四川九洲电器集团有限责任公司 法定代表人：张正贵 成立日期：1994 年 12 月 26 日 注册资本：15728 万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：雷达、通信设备、应用电子系统、安全防范系统、建筑电子工程、计算机信息网络系统 及相关设备器材的设计、制造、安装、销售，电子产品、电缆光缆、电子电源、家电、普通机械、 工模具、包装箱、橡胶塑料制品制造、销售，五金交电化工、纸制品、汽车配件销售、汽车运输及 修理、印刷，出口仪器及零配件，承包境外电子行业工程及境内国际招标工程，境外工程所需的设 备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 四川九洲电器集团有限责任公司为国有独资公司，股东为绵阳市国有资产管理委员会，属政府国有 资产管理职能部门。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事长、 2003 年 6 月-2005 廖建明 男 47 0 0 总经理 年6月 2002 年 6 月-2005 张钧 副董事长 男 41 0 0 年6月 董事、副 2003 年 6 月-2005 霞晖 男 39 0 0 总经理 年6月 2003 年 6 月-2005 但丁 董事 男 35 0 0 年6月 2003 年 6 月-2005 杜力平 董事 男 46 0 0 年6月 2002 年 6 月-2005 何韬 董事 男 40 0 0 年6月 2002 年 6 月-2005 周福民 董事 男 32 0 0 年6月 2003 年 6 月-2005 吴坚 独立董事 男 61 0 0 年6月 2003 年 6 月-2005 任佩瑜 独立董事 男 51 0 0 年6月 2002 年 6 月-2005 王学宗 独立董事 男 37 0 0 年6月 －4－ 四川湖山电子股份有限公司２００３年年度报告摘要 2003 年 6 月-2005 王治安 独立董事 男 63 0 0 年6月 2003 年 6 月-2005 杨远林 监事 男 40 0 0 年6月 2003 年 6 月-2005 陈锐 监事 女 41 0 0 年6月 2002 年 6 月-2005 吴儒光 监事 男 55 0 0 年6月 董事会秘 2002 年 6 月-2005 陈禹 女 32 0 0 书 年6月 2003 年 6 月-2005 赵攀 副总经理 男 34 0 0 年6月 2002 年 6 月-2005 冯伟 总工程师 男 35 0 0 年6月 2002 年 6 月-2005 潘志祥 副总经理 男 33 0 0 年6月 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 四川九洲电器集团有限 廖建明 副董事长 - 否 责任公司 四川千佛山生态旅游开 张钧 董事长 - 是 发有限公司 四川九洲电器集团有限 杜力平 副董事长 - 是 责任公司 上海纳米创业投资有限 周福民 法律部经理 - 是 公司 四川九洲电器集团有限 杨远林 审计法务处处长 - 是 责任公司 四川九洲电器集团有限 陈锐 财务处副处长 - 是 责任公司 四川九洲电器集团有限 但丁 董事 - 否 责任公司 四川九洲电器集团有限 霞晖 董事 - 否 责任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 441,375.00 金额最高的前三名董事的报 113,700.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 129,600.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事出席公司董事会会议和股东大会的交通和食宿费用有公司 承担。 不在公司领取报酬、津贴的 董事张钧、杜力平、何韬、周福民，监事杨远林、陈锐仅在公司领取 董事、监事姓名 津贴 报酬区间 人数 －5－ 四川湖山电子股份有限公司２００３年年度报告摘要 10000 元以下 9 10000-20000 元 2 20000-30000 元 4 30000-50000 元 11 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司主营电子音响产品的生产和销售，该行业的市场环境竞争激烈，虽然经过经营班子的努力， 使音响业务进入了恢复性发展的轨道，但其收入的增加仍然较为缓慢，公司连续两年亏损所带来的 负面影响依然存在。2003 年 5 月 31 日，四川九洲电器集团有限责任公司成为本公司第一大股东，一 方面进一步拓展市场渠道，同时加大对历史遗留问题的处理，即对应收账款进行清收并对存货进行 保本销售，使音响产品的销售收入有了大幅度的增长；另一方面，控股股东利用自身优势，为公司 引入数字产品业务，增加数字卫星接收机出口销售收入占销售总额的 15.67%。公司销售收入比去年 同期增加 82.15%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 日用电器制 7,524.38 5,787.91 23.08 82.15 -1.60 -23.00 造业 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 音箱 2,653.04 2,103.86 20.70 64.99 74.42 -20.00 功放 2,836.85 2,241.41 20.99 28.67 46.94 -31.85 数字卫星接 1,179.10 923.93 21.64 0.00 0.00 0.00 收机 工程收入 170.39 115.43 32.26 0.00 0.00 0.00 其他 685.00 403.30 41.12 0.00 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 交易 本公司与控股子公司之间的采购货物、提供劳务均采用市场价格进行计 关联交易的定价原则 算。 本公司控股子公司绵阳湖山音响技术有限公司和绵阳湖山电声器材有 关联交易必要性、持续性的 限公司的成立主要是为本公司的整机产品提供配套。因上述两公司规模 说明 较小，本公司除向其采购相关配套产品外还向其他非关联企业采购同类 产品。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 西南地区 3,620.00 136.20 其他地区 3,904.00 50.26 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 625.17 占采购总额比重 32.76% －6－ 四川湖山电子股份有限公司２００３年年度报告摘要 合计 前五名销售客户销售金 2,638.57 占销售总额比重 35.07% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年度公司主营业务除音响产品外， 新增数字卫星接收机实现的收入占总收入的 １５．６７％。 原因是 ２００３ 年 ５ 月 ３１ 日本公司控股股东变更后，为公司引入数字产品，公司于 ２００３ 年 ９ 月接受安宝（香港） 公司的委托加工数字卫星接收机 ２６２６０ 台，涉及金额 １４５ 万美元。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司本年度音箱和功放产品的毛利率分别比去年下降 ２０％和 ３０％，主要是由于本年度对存货进行保本 销售，降低了利润率。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 深圳翔成电子科技有限 2,460.00 成立初期 - 公司 合计 2,460.00 -- -- －7－ 四川湖山电子股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 新的年度公司董事会决心继续促进主营业务的发展，加大销售、企划的投入，积极拓展和改进销售 网络；借助公司在专业领域多年积累的优势，大力发展文化器材、教育器材及工程安装等专业市场； 加大研发投入，以丰富产品系列，多方面寻求经济增长点。并在做好国内市场的同时积极开拓国外 市场，在保持音响业务稳步上升的基础上，继续引入数字产品业务，改变目前公司产品结构单一， 抵御市场风险能力不强的弱点，全面提升公司销售收入，使公司稳步进入良好的发展通道，创造更 好的业绩，迅速进入高速发展快车道。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 因公司本年度盈利弥补亏损后未分配利润为负数，本报告期内拟不进行分配也不进行资本公积金转 增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 四川千佛山生态旅游开 1,157.12 0.00 0.00 0.00 发有限公司 成犊天道实业公司 307.90 307.90 0.00 0.00 深圳市福瑞祥电子有限 200.00 200.00 0.00 0.00 公司 深圳市福瑞祥电子有限 0.00 0.00 59.80 59.80 公司 合计 1,665.02 507.90 59.80 59.80 －8－ 四川湖山电子股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 本公司与广东番禺天乐电器制造有限公司、广州市海珠区利达电子设备厂、第三人广东 迪维电器制造有限公司 VCD 视盘机定牌加工合同纠纷案已在以前年度的定期报告中披 露。2004 年 1 月 10 日，四川省绵阳市中级人民法院已分别依法查封了被执行人苏新荣 的汽车两辆作价 87 万元，查封了被执行人苏广礼所有的位于广州市海珠区晓港西马路 18 号的两套房屋。 7.8 独立董事履行职责的情况 本公司依据 §8 监事会报告 2003 年度监事会共召开五次会议，分别审议了公司 2002 年度报告、调整了监事会成员、 更换了监事会召集人、审议通过了公司对外投资的有关议案和关联交易议案。监事会认 为 2003 年公司运作规范，公司决策程序合法，公司董事和经理班子成员执行公司职务 时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益行为；四川君和会计师事务所出具的公 司 2003 年度财务审计报告客观真实地反映了公司财务状况和经营情况；公司董事会投 资决策程序合法，关联交易公平公正，无损害上市公司利益和股东权益行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：四川湖山电子股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 31,498,689.41 31,386,572.15 6,009,511.77 5,154,505.81 短期投资 应收票据 564,385.85 564,385.85 554,956.63 554,956.63 应收股利 应收利息 应收账款 18,742,745.27 17,053,282.71 26,314,375.11 24,270,656.60 其他应收款 6,371,916.29 5,061,830.79 3,835,253.92 2,449,713.08 －9－ 四川湖山电子股份有限公司２００３年年度报告摘要 预付账款 2,911,143.04 2,887,320.64 715,805.64 637,181.61 应收补贴款 存货 49,213,235.35 46,314,661.15 60,654,667.86 53,405,529.48 待摊费用 451,132.29 269,798.40 400,870.03 214,064.91 一年内到期的长期债权投资 0.00 其他流动资产 流动资产合计 109,753,247.50 103,537,851.69 98,485,440.96 86,686,608.12 长期投资: 长期股权投资 43,728,451.77 23,857,299.93 69,972,694.20 长期债权投资 0.00 长期投资合计 43,728,451.77 23,857,299.93 69,972,694.20 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 67,395,960.79 65,275,524.91 68,174,915.70 65,191,406.37 减：累计折旧 21,989,233.68 20,907,613.78 19,194,508.34 17,514,717.43 固定资产净值 45,406,727.11 44,367,911.13 48,980,407.36 47,676,688.94 减：固定资产减值准备 690,683.23 556,399.67 690,683.23 556,399.67 固定资产净额 44,716,043.88 43,811,511.46 48,289,724.13 47,120,289.27 工程物资 在建工程 667,451.14 667,451.14 713,051.14 667,451.14 固定资产清理 固定资产合计 45,383,495.02 44,478,962.60 49,002,775.27 47,787,740.41 无形资产及其他资产: 无形资产 17,267,377.13 17,267,377.13 17,677,169.69 17,677,169.69 长期待摊费用 2,406,217.23 2,406,217.23 3,482,497.33 3,440,824.23 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 19,673,594.36 19,673,594.36 21,159,667.02 21,117,993.92 递延税项: 递延税款借项 资产总计 174,810,336.88 211,418,860.42 192,505,183.18 225,565,036.65 流动负债: 短期借款 37,130,000.00 37,000,000.00 43,130,000.00 43,000,000.00 应付票据 应付账款 11,738,179.35 50,964,506.26 12,541,563.57 51,553,699.93 预收账款 1,788,750.32 1,762,545.32 1,097,197.73 942,651.13 应付工资 669,978.33 600,000.00 703,866.83 600,000.00 应付福利费 3,498,935.74 3,021,179.65 3,276,805.35 856,592.97 应付股利 376,785.64 376,785.64 2,168,356.98 376,785.64 应交税金 -1,265,461.66 -1,221,634.83 -1,233,384.00 -183,881.80 其他应交款 -19,616.78 -25,560.08 189,639.40 189,657.23 其他应付款 2,104,019.04 1,902,663.45 17,467,278.67 16,799,080.23 预提费用 1,365,426.80 1,346,071.80 1,396,670.97 1,201,487.82 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 57,386,996.78 95,726,557.21 80,737,995.50 115,336,073.15 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 0.00 负债合计 57,386,996.78 95,726,557.21 80,737,995.50 115,336,073.15 少数股东权益 1,059,482.34 1,698,550.90 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 132,035,903.00 132,035,903.00 132,035,903.00 132,035,903.00 减：已归还投资 －10－ 四川湖山电子股份有限公司２００３年年度报告摘要 实收资本（或股本）净额 132,035,903.00 132,035,903.00 132,035,903.00 132,035,903.00 资本公积 3,863,163.73 3,863,163.73 2,245,231.91 2,245,231.91 盈余公积 31,615,146.68 31,615,146.68 31,615,146.68 31,615,146.68 其中：法定公益金 7,910,960.38 7,910,960.38 7,910,960.38 7,910,960.38 未分配利润 -51,150,355.65 -51,821,910.20 -55,827,644.81 -55,667,318.09 其中：现金股利 -51,150,355.65 -51,821,910.20 -55,827,644.81 -55,667,318.09 外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 116,363,857.76 115,692,303.21 110,068,636.78 110,228,963.50 负债和所有者权益（或股东权益） 174,810,336.88 211,418,860.42 192,505,183.18 225,565,036.65 总计 利润及利润分配表 编制单位：四川湖山电子股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 75,243,766.75 75,019,730.45 41,308,258.88 39,411,920.86 减：主营业务成本 57,879,165.34 58,817,219.45 29,069,283.88 29,478,319.48 主营业务税金及附加 518,466.74 503,725.63 192,992.68 149,239.43 二、主营业务利润（亏损以“-”号 16,846,134.67 15,698,785.37 12,045,982.32 9,784,361.95 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 421,684.00 443,233.48 -605,463.46 -107,126.35 号填列） 减：营业费用 8,366,638.18 8,143,194.01 8,047,631.67 7,746,980.02 管理费用 2,095,090.61 1,784,098.30 19,253,933.76 15,919,108.25 财务费用 2,217,270.61 2,214,984.31 2,579,865.82 2,579,467.75 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,588,819.27 3,999,742.23 -18,440,912.39 -16,568,320.42 加：投资收益（损失以“-”号 -7,278.10 -315,740.24 -5,738,697.68 -7,611,843.49 填列） 补贴收入 营业外收入 167,297.26 167,297.26 2,985.00 2,885.00 减：营业外支出 17,791.04 5,891.36 344,125.74 250,246.55 四、利润总额（亏损总额以“-”号 4,731,047.39 3,845,407.89 -24,520,750.81 -24,427,525.46 填列） 减：所得税 减：少数股东损益 53,758.23 -190,928.56 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,677,289.16 3,845,407.89 -24,329,822.25 -24,427,525.46 加：年初未分配利润 -55,827,644.81 -55,667,318.09 -31,497,822.56 -31,239,792.63 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 -51,150,355.65 -51,821,910.20 -55,827,644.81 -55,667,318.09 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -51,150,355.65 -51,821,910.20 -55,827,644.81 -55,667,318.09 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -51,150,355.65 -51,821,910.20 -55,827,644.81 -55,667,318.09 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 －11－ 四川湖山电子股份有限公司２００３年年度报告摘要 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：四川湖山电子股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 96,132,552.38 96,028,067.49 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 121,652.08 121,652.08 经营活动产生的现金流入小计 96,254,204.46 96,149,719.57 购买商品、接受劳务支付的现金 45,746,736.83 46,900,400.90 支付给职工以及为职工支付的现金 8,065,748.35 7,205,102.51 支付的各项税费 6,673,421.50 6,212,971.03 支付的其他与经营活动有关的现金 10,068,540.80 9,593,725.90 经营活动产生的现金流出小计 70,554,447.48 69,912,200.34 经营活动产生的现金流量净额 25,699,756.98 26,237,519.23 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 10,472,952.92 10,472,952.92 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 558.00 558.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 97,372.54 96,227.08 投资活动产生的现金流入小计 10,570,883.46 10,569,738.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 271,347.64 252,599.64 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 2,000,000.00 投资活动产生的现金流出小计 2,271,347.64 2,252,599.64 投资活动产生的现金流量净额 8,299,535.82 8,317,138.36 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 62,000,000.00 62,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 62,000,000.00 62,000,000.00 偿还债务所支付的现金 68,000,000.00 68,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,388,423.02 2,322,591.25 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 70,388,423.02 70,322,591.25 筹资活动产生的现金流量净额 -8,388,423.02 -8,322,591.25 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 25,610,869.78 26,232,066.34 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 4,677,289.16 3,845,407.89 加：计提的资产减值准备 -10,248,383.89 -10,188,608.84 固定资产折旧 3,870,820.42 3,686,529.79 －12－ 四川湖山电子股份有限公司２００３年年度报告摘要 无形资产摊销 451,465.66 409,792.56 长期待摊费用摊销 1,034,607.00 1,034,607.00 待摊费用减少（减：增加） -50,262.26 -55,733.49 预提费用增加（减：减少） 90,486.32 144,583.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 3,766.80 3,766.80 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 2,226,526.47 2,226,364.17 投资损失（减：收益） 7,278.10 315,740.24 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 11,041,589.77 11,513,381.07 经营性应收项目的减少（减：增加） 14,575,222.36 11,930,580.03 经营性应付项目的增加（减：减少） -1,372,758.16 1,311,976.72 其他 -661,649.00 59,131.31 少数股东本期收益 53,758.23 0.00 经营活动产生的现金流量净额 25,699,756.98 26,237,519.23 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 31,498,689.41 31,386,572.15 减：现金的期初余额 5,887,819.63 5,154,505.81 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 25,610,869.78 26,232,066.34 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 本公司 2002 年 12 月 28 日召开的临时股东大会决议向四川兴力达集团实业有限公司转 让本公司持有的北京金网一百电子商务网络科技有限公司和北京北邮在线网络科技有 限责任公司的全部股权及附属的一切权益，转让结束后上述两公司不再纳入本公司合并 报表范围。 －13－