神州数码(000034)深信泰丰2001年年度报告

深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二〇〇一年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实 性 准确性和完整性承担个别及连带责任 未出席年度董事会会 议的董事 叶连捷先生 因公出差请假 深圳鹏城会计师事务所 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 一 公司简介 1 公司法定名称 中文名称 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 英文名称 SHENZHEN SHENXIN TAIFENG GROUP CO., LTD 2 公司法定代表人 肖水龙 3 公司董事会秘书 刘向阳 股证事务代表 李莉琨 联系地址 深圳市宝安区宝城 23 区新安三路 28 号海关大厦 19 楼 联系电话 0755 7849181 传真 0755 7849232 电子信箱 aday6@163.com 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 4 公司注册地址 深圳市宝安区宝城宝民一路 102 号 公司办公地址 深圳市宝安区宝城 23 区新安三路 28 号海关大厦 19 楼 邮政编码 518101 国际互联网网址: http://www.sxtf.com.cn 5 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报 中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司总部董事会秘书处 6 股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 深信泰丰 股票代码 000034 7 公司其他有关情况 公司首次登记注册日期 地点 1982 年 6 月 1 日在深圳市工商行 政管理局登记注册 公司最近变更注册登记日期 地点 2001 年 9 月 17 日在深圳市工 商行政管理局变更登记 企业法人营业执照注册号 4403011017926 税务登记号 44030619218259x 公司聘请的会计师事务所名称 深圳鹏城会计师事务所 办公地址 中国深圳市东门南路 2006 号宝丰大 厦五楼 1 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 二 会计数据和业务数据摘要 1 公司本年度实现 单位 人民币元 利润总额 46,834,817.08 净利润 43,614,361.42 扣除非经常性损益后的净利润 37,677,410.26 主营业务利润 177,983,894.35 其他业务利润 1,838,045.80 营业利润 40,897,865.92 投资收益 1,821,161.07 补贴收入 -- 营业外收支净额 4,115,790.09 经营活动产生的现金流量净额 -62,344,037.00 现金及现金等价物净增加额 -218,403,448.82 注 扣除非经常性损益后的净利润 是指从净利润中扣除公司报告期内 正常经营损益之外的 一次性或偶发性损益 非经常性损益的构成为营业 外收支及投资收益 涉及金额 5,936,951.16 2 主要会计数据与财务指标 单位 人民币元 2000 年 1999 年 项 目 2001 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 1,247,674,900.38 415,887,077.41 415,887,077.41 547,842,909.38 608,704,201.54 净利润 43,614,361.42 272,271,786.84 271,479,290.97 45,562,473.66 38,008,344.72 总资产 1,454,132,863.14 1,340,802,637.50 1,368,965,915.26 84,969,855.20 950,006,652.30 股东权益 359,547,156.19 315,932,794.77 342,765,361.37 71,286,070.40 63,731,941.46 每股收益 0.14 0.87 0.87 0.15 0.122 2 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 每股净资产 1.16 1.02 1.10 0.229 0.205 调整后的每股净 1.01 0.82 0.89 0.009 0.009 资产 每股经营活动产生 -0.20 0.52 0.52 0.32 0.30 的现金流量净额 净资产收益率 12.13 86 79.2 64 60 % 3 按照中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则 第 9 号 要求计算的数据 净资产收益率(%) 每股收益 元/股 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 49.5 53 0.57 0.57 营业利润 11.37 12 0.13 0.13 净利润 12.13 13 0.14 0.14 扣除非经常性损 10.48 11 0.12 0.12 益后的净利润 4 股东权益变动情况及变化原因 单位:人民 币元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股 本 311,139,400 311,139,400 资本公积 294,711,969.42 294,711,969.42 盈余公积 65,738,593.50 65,738,593.5 法定公益金 21,607,239.61 21,607,239.61 未分配利润 -355,657,168.15 43,614,361.42 -312,042,806.73 股东权益合计 315,932,794.77 359,547,156.19 变动原因 未分配利润变动是因 2001 年度盈利所致 三 股本变动及股东情况 1 公司股份变动情况表 3 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 1 股份变动情况表 单位 股 本次变动增减 + - 本次变 公积 本次变 项 目 配 送 增 其 小 动前 金 动后 股 股 发 他 计 转股 一 未上市流通股份 1.发起人股份 其中 国家持有股份 133555572 133555572 境内法人持有股份 92924962 92924962 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 54268 54268 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 226534802 226534802 二 已上市流通股份 1.人民币普通股 84604598 84604598 2.境内上市的外资股 境外上市的外资股 其它 已上市流通股份合计 84604598 84604598 三 股份总数 311139400 311139400 2 股票发行与上市情况 报告期末为止的前三年未发行新股及衍生证券 4 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 报告期内股份总数结构未有变动 现存的内部职工股情况 现存内部职工股 54,268 股为高管股 发 行时间 1993 年 10 月 18 日 发行价格 5.20 元/股 2 股东情况介绍 1 报告期末股东总数 截止 2001 年 12 月 31 日 公司股东总数为 49,022 人 2 前十名股东持股情况 截止 2001 年 12 月 31 日 本期持股 期末持股 序 期初持股数 期末持股 股份 股东名称 变动数 占总股份 号 股 数 股 性质 +- 比例 % 1 深圳市宝安区投资管理公司 133555572 0 133555572 42.93 国家股 2 深圳国际信托投资公司 77886656 0 77886656 25.04 法人股 3 山西昌泰工贸有限公司 0 6000000 6000000 1.92 法人股 4 深圳市物资集团公司 2500000 0 2500000 0.80 法人股 5 上海中南投资管理有限公司 0 1628306 1628306 0.52 法人股 6 上海融道贸易有限公司 0 1500000 1500000 0.48 法人股 7 云南万龙投资有限公司 0 1000000 1000000 0.32 法人股 8 上海浦东任辰贸易有限公司 0 540000 540000 0.17 法人股 9 上海超人贸易有限公司 0 500000 500000 0.16 法人股 10 上海江龙水利建设工程 0 360000 360000 0.11 法人股 有限公司 注 1) 公司前 10 名股东之间未发现有关联关系 2 持有 5%以上股份的股东为深圳市宝安区投资管理公司和深圳国际 信托投资公司 深圳市宝安区投资管理公司持有本公司国家股 133,555,572 股 其中 71,335,413 股股权 占总股本的 22.93% 已协议转让给深圳国 际信托投资公司 24,891,152 股股权 占总股本的 8% 已协议转让给深 圳泰丰电子有限公司 截止 2001 年 12 月 31 日 两次股权转让均正在办 理有关股权转让的审批手续 故暂未办理股权过户手续 深圳国际信托投 5 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 资公司持有本公司国有法人股 77,886,656 股 其中 57,560,789 股股权 占 总股本的 18.5% 已协议转让给深圳泰丰电子有限公司 截止 2001 年 12 月 31 日 正在办理有关股权转让的审批手续 故暂未办理股权过户手续 深圳市宝安区投资管理公司授权 同意转让给深圳泰丰电子有限公司 的 8%深信泰丰股权 在转让期间未履行完毕过户手续前授权给深圳泰丰 电子有限公司经营 在授权期间行使其权限为 选举权 被选举权 受益 权 表决权 处置权及 公司法 深信泰丰 公司章程 所规定的各项 股东权益 并依法承担委托经营部分股权在经营期间的法律责任 3 如上述股权转让完成 深圳国际信托投资公司持有本公司 29.47% 股权 为本公司第一大股东 深圳泰丰电子有限公司持有本公司 26.5%股 权 为本公司第二大股东 深圳市宝安区投资管理公司持有本公司 12%股 权 为本公司第三大股东 3 控股股东情况介绍 1 控股股东名称 深圳市宝安区投资管理公司 法定代表人 曾毅宏 成立日期 1992 年 6 月 6 日 主要业务 对管辖区属地方 国营企业的经营活动财务和产权代表的 管理和监督 代表区国有资产部门参与股份制企业改造 对投资利润 股 息 资金占用费的征收 区政府授权的其它业务 注册资本 2000 万元 股权结构 国有独资 2 潜在控股股东 深圳国际信托投资公司 6 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 法定代表人 叶连捷 成立日期 1982 年 8 月 24 日 主要业务 受托经营资金信托业务 受托经营动产 不动产及其 他财产的信托业务 受托经营国际有关法律允许从事投资基金业务 受托经营公益信托 经营企业资产的重组 购并及项目融资 公司理财 财务顾问等中介业务 受托经营国务院有关部门批准的国债 企业债券 承销业务 代理财产管理 运用与处分 代保管业务等 注册资本 20 亿元人民币 股权结构 深圳市投资管理公司占 95% 特发集团占 2% 深圳机场 公司占 1% 深圳盐田港集团有限公司占 1% 深圳经济特区免税商品有限 公司占 1% 深圳国际信托投资公司控股股东深圳市投资管理公司情况介绍 法定代表人 李黑虎 成立日期 1988 年 2 月 10 日 主要业务 企业市属国有资产 财产和产权代表的管理 监督 向市属各类企业参股和周转投资 提供贷款担保 征收国营企业税后利 润和资产占用费 注册资本 20 亿元人民币 股权结构 国有独资 报告期内本公司控股股东没有发生变化 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 1 董事 监事 高级管理人员 7 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 序 性 年 持股数 姓 名 职 务 任期起止 号 别 龄 年初 年末 1 肖水龙 男 38 董事长 2000.12-2003.05 0 0 2 李南峰 男 49 副董事长 2000.05-2003.05 0 0 3 王 迎 男 50 副董事长 总经理 2000.12-2003.05 0 0 4 叶连捷 男 64 董事 2000.05-2003.05 0 0 5 李培恩 男 39 董事 副总经理 2001.06-2003.05 0 0 6 蔡锡民 男 48 董事 副总经理 2000.12-2003.05 0 0 7 邵 华 男 41 董事 2000.12-2003.05 0 0 8 张 健 男 46 独立董事 2000.12-2003.05 0 0 9 潘锦容 男 59 监事会召集人 2000.05-2003.05 54268 54268 10 宋振光 男 55 监事 2000.05-2003.05 0 0 11 赵伯宁 男 46 监事 2000.12-2003.05 0 0 12 张效民 男 37 监事 2000.05-2003.05 0 0 13 蔡晋元 女 33 监事 2001.07-2003.05 0 0 14 孙德志 男 26 监事 2001.01-2003.05 0 0 15 丁力业 男 38 副总经理 2000.05-2003.05 0 0 16 张小立 男 37 副总经理 2000.12-2003.05 0 0 17 梁 侠 女 42 总会计师 2000.05-2003.05 0 0 董事会秘书 总经 18 刘向阳 男 33 2000.05-2003.05 0 0 理助理 19 范新峰 男 33 总经理助理 2000.12-2003.05 0 0 2 董事 监事在股东单位任职情况 董事长肖水龙先生在股东单位深圳国际信托投资公司任总经理助理兼 8 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 投资部经理 副董事长李南峰先生在股东单位深圳国际信托投资公司任总经理 副董事长 总经理王迎先生在股东单位深圳泰丰电子有限公司任董事 长兼总经理 董事叶连捷先生在股东单位深圳国际信托投资公司任董事长 3 年度报酬情况 2001 年度在公司领取酬薪的董事 监事和高级管理人员的报酬依据本 公司制定的 工资管理规定 按月发放 公司现任董事 监事和高级管理人员的年度报酬总额为 1,070,289.15 元 金额最高的前三名董事的报酬总额为 294,063.00 元 金额最高的前三 名高级管理人员的报酬总额为 298,899 元 独立董事的津贴总额为 35,000 元 在 3 万元 5 万元报酬区间领取薪酬的董事 监事和高级管理人员 3 名 在 5 万元 10 万元报酬区间领取薪酬的董事 监事和高级管理人员 8 名 在 10 万元 12 万元报酬区间领取薪酬的董事 监事和高级管理人员 3名 董事长肖水龙先生 副董事长李南峰先生 董事叶连捷先生 监事宋 振光先生 张效民先生均不在公司领取报酬 他们均在股东单位领取报酬 4 报告期内董事 监事及高级管理人员离任情况及原因 原公司董事兼副总经理李杏林先生因工作调动原因辞去公司董事 副 总经理职务 原公司监事范新峰先生因工作原因辞去公司监事职务 5 公司员工数量 专业构成 教育程度及退休职工人数情况 9 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 截止 2001 年 12 月 31 日 公司在职员工总数为 3,482 人 其中生产人 员 2882 人 销售人员 86 人 技术人员 129 人 财务人员 60 人 行政人 员(包括后勤人员)325 人 在公司正式员工中 本科以上学历占 23% 专 科学历占 59% 公司无需承担离退休人员的费用 五 公司治理结构 1 公司治理结构 报告期内公司在上级有关部门 中国证监会派出机构的支持和帮助 下 严格按照 公司法 证券法 和中国证监会规范性文件的要求 不 断完善公司的法人治理结构 建立现代企业制度 规范公司运作 制定了 公司 章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 和 监事会议事 规则 目前 公司正根据 上市公司治理准则 股东大会规范意见 及 深交所股票上市规则 的要求对 公司章程 及 三会 议事规则进 行修改与完善 公司股东大会 董事会 监事会运作规范 资产完整 经 营业务独立 具有独立面向市场的能力 不存在对大股东的依赖性 公司 目前的治理结构情况如下 1 股东与股东大会 公司制定了 股东大会议事规则 明确股 东大会是公司的最高权利机构 股东大会的召集 召开 表决程序及决议 公告的披露符合 公司法 股东大会规范意见 及相关规范性文件的规 定 关联交易遵循了平等 自愿 等价 有偿的原则 公司设立了专门的 机构 办公地点 通讯设施 可以保持和股东有效沟通 能够确保所有股 东 特别是中小股东享有平等地位 能够充分行使自己的权利 享有知情 权和参与权 10 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 2 控股股东与上市公司 公司与控股股东在人员 资产 财产 机构和业务方面做到了严格分开 公司董事会 监事会和内部机构均能够 独立运作 公司与大股东不存在同业竞争 公司不存在为大股东提供担保 的情况 大股东占用资金的问题 大股东已作出承诺 制定了具体的解决 方案及具体还款日期 3 董事与董事会 公司严格按照 公司章程 规定的选聘程序选 举董事 董事会制定了 董事会议事规则 各董事能够以认真负责的态 度出席董事会和股东大会 能够积极参加有关培训 熟悉相关法律法规 并承担作为董事的义务和责任 董事会会议记录完整 真实 公司目前已 聘请了一位独立董事 公司正积极地按照中国证监会 关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见 规定的要求 在 2002 年 6 月 30 日之前使独 立董事责任到位 更好地维护公司整体利益及中小股东的利益 4 监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合有关法律 法规的规定 公司监事会建立了 监事会议事规则 报告期内 监事会 对公司财务及董事 高级管理人员履行职责的合法性进行了监督 公司充 分保障监事的知情权并提供必要的协助 监事会会议记录完整 真实 并 妥善保管 5 绩效评价及激励约束机制 公司经理人员的聘任公开 透明 符合法律法规的规定 公司建立了公正 透明的绩效评价体系和激励机制 并不断进行修改和完善 6 相关利益者 公司充分尊重银行 债权人及职工等利益相关者 的合法权益并为之提供必要条件 积极合作 共同推动公司的持续 健康 11 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 发展 7 信息披露与透明度 公司制定了 信息披露管理规定 指定 董事会秘书负责信息披露工作 接待股东来访和咨询 公司能够严格按照 法律 法规和 公司章程 的规定 真实 准确 完整 及时地披露有关 信息 以确保所有股东有平等的机会获得公司信息 公司能够按照 深圳 证券交易所股票上市规则 及 公开发行证券公司信息披露实施细则 试 行 等规定 及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变 化情况及重大诉讼等事项 今后 公司将继续按照 股东大会规范意见 上市公司治理准则 公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 及 监事会议事 规则 等规范性文件的要求规范运作 进一步完善各项制度 努力寻求利 润最大化 切实维护中小股东的利益 2 公司独立董事履职情况 公司于 2000 年 11 月 15 日选举一名独立董事 公司的独立董事能够 积极学习 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律法 规 并严格按照相关规定 以认真负责的态度行使权利 义务和职责 公 司董事会正积极地按照中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见 的要求 起草和修订 公司章程 及相关规则 物色合适的独 立董事人选 于 2002 年 6 月 30 日前建立和完善独立董事制度 3 高级管理人员的考评及激励机制 公司制定了 2001 年经营管理奖励办法 以经济指标和管理指标为 主要考核标准 结合年终考评结果 制定出详细的考核办法 采取薪金 12 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 奖金相结合的激励方法 以在公司营造公平的竞争环境 体现经营者责 权 利的统一 有效地激励了高管人员更好地为公司创造效益 六 股东大会情况简介 报告期内本公司召开了年度股东大会和二次临时股东大会 具体情况 如下 1 2001 年年度股东大会的通知 召集 召开情况 2001 年年度股东大会召开的通知公告刊登于 2001 年 1 月 17 日的 证 券时报 中国证券报 2001 年年度股东大会于 2001 年 2 月 20 日在深圳市宝安区 24 区公司 三楼会议厅召开 经逐项审议通过了以下议案 1 公司 2000 年董事会工作报告 2 公司 2000 年监事会工作报告 3 公司 2000 年财务决算报告及利润分配的预案 4 关于公司续聘会计师事务所的议案 5 关于更改公司注册名称的议案 6 关于修改公司章程的议案 年度股东大会的决议公告和法律意见书刊登于 2001 年 2 月 21 日的 证 券时报 中国证券报 2 2001 年度临时股东大会的通知 召集 召开情况 1 2001 年第一次临时股东大会召开的通知公告刊登于 2001 年 5 月 16 日的 证券时报 中国证券报 2001 年第一次临时股东大会于 2001 年 6 月 18 日在深圳宝安区 23 区 13 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 风采轩会所二楼召开 经逐项审议通过了以下议案 改选公司董事的议案 因工作调动原因 会议一致同意李杏林先生 辞去公司董事职务 经广泛征询公司股东的意见 通过到会股东和股东代 表投票表决 一致选举李培恩先生为公司董事 关于建造深信泰丰大厦的议案 该次股东大会的决议公告和法律意见书刊登于 2001 年 6 月 19 日的 证 券时报 中国证券报 2 2001 年第二次临时股东大会召开的通知公告刊登于 2001 年 11 月 6 日的 证券时报 中国证券报 2001 年第二次临时股东大会于 2001 年 12 月 6 日在公司召开 经逐 项审议通过了如下议案 关于本公司下属企业泰丰通讯 泰丰科技与公司关联人发生关联交 易的议案 关于本公司下属企业深圳市华宝 集团 西部房地产公司建设深信 泰丰 观澜 注塑厂及配套设施工程项目的议案 关于本公司下属企业深圳市华宝 集团 西部房地产公司转让宝城 76 区土地的议案 股东大会议事规则 董事会议事规则 该次临时股东大会的决议公告和法律意见书刊登于 2001 年 12 月 7 日 的 证券时报 中国证券报 3 报告期内 李杏林先生因工作调动辞去公司董事职务 公司 2001 年年度股东大会补选李培恩先生为公司董事 范新峰先生和刘南筠女士先 14 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 后因工作变动原因辞去公司职工代表监事 经公司职工代表大会选举孙德 志先生 蔡晋元女士为职工代表监事 七 董事会报告 一 公司经营情况 1 主营业务范围及其经营情况 公司的主要经营业务包括 通讯服务运营 数据与语音服务 通讯 设备的研制 开发 生产与销售 软件开发 经营国内商业 物资代 销业 进出口贸易 食用动物养殖及相应的肉类加工 饲料生产 和销售 果树种植 房地产投资与开发 2001 年 公司围绕股东大会制定的各项经营目标 认真贯彻 稳定 改革 创新 发展 的工作方针展开工作 一方面强化了经营管理 加快 经营机制转换 研究制定发展战略 加强人才的引进和培养以及企业文化 建设 夯实管理基础 另一方面通过产品经营与资本经营相结合的方式 对企业资本进行整合 实现资源优化配置 加大研发工作力度 培养核心 竞争力 在公司广大股东的大力支持和帮助下 通过全体员工的共同努力 公司运作规范 经营状况良好 产业稳定发展 取得了良好的经济效益 1 报告期内 为充分发挥资源优势 更好地盘活存量资产 公司大 刀阔斧地进行了业务重组 进一步确立了以 泰丰 为品牌的通信产业集 团 以 西部 为品牌的房地产业集团和以 华宝 为品牌的工 农产业 集团 形成了三大产业相互促进 稳健经营 持续发展的良好局面 2 报告期内 公司通过二次重组 资产明显改善 经济实力显著增 强 快速发展的平台已夯实 硬件 设施基本到位的同时 公司加强基 15 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 本制度建设 加强基础工作管理 大力推进机构改革 精兵简政 提高工 作效率 加强企业文化建设 提高公司整体素质 集中精力加快企业信息 化 程序化建设 赶超时代步伐 软件 设施配备齐全 公司形象全面 提升 3 报告期内 公司继续在控制费用 压缩成本 开源节流方面狠下 苦功 发扬艰苦奋斗 勤俭办事精神 从日常管理抓起 实施管理精细化 和量化 厉行节约 杜绝浪费 4 报告期内 公司继续按照 保牌 摘帽 再融资 三部曲的统一 部署 上下一心 群策群力 顺利完成公司二次重组手续 下属公司规范 改制等工作 三分开 再融资辅导工作进展顺利 5 报告期内 公司进一步加大力度清理应收账款 积极寻找盘活沉 淀低效资产的途径 采取确实可行的措施处理历史遗留问题 为公司下一 步发展免除了后顾之忧 盘活沉淀资产 3,300 万元 2 主营业务收入 利润的构成情况 公司 2001 年实现主营业务收入 1,247,674,900.38 元,主营业务利润 177,983,894.35 元 按行业分布构成为 单位 人民币 元 占百分比 占百分比 所属行业 主营业务收入 主营业务毛利润 备注 % % 工 业 958,308,796.34 76.81 95,299,838.56 50.37 房地产 206,879,892.00 16.58 73,074,604.43 38,63 农 业 71,535,042.58 5.73 12,915,977.17 6.83 16 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 其 他 10,951,169.46 0.88 7,899,285.64 4.17 合 计 1,247,674,900.38 100 189,189,705.80 100 占公司主营业务收入 10%以上是房地产业 通讯产业和饲料工业 其 中饲料工业中的全价料销售收入占主营业务收入 24.36% 其产品销售收 入 30,396 万元 产品销售成本 29,661 万元 毛利率 4.56% 主营业务或其结构较前一报告期没有发生较大变化 3 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1 深圳市泰丰通讯电子有限公司 注册资本为 35,000 万元 本公司 占注册资本的 90% 经营范围 生产 销售无线电话机 多功能电话 电 话机注塑配件 电视机注塑配件 通信设备 电子 计算机配件的技术开 发 2001 年末该公司总资产 52,613.36 万元 净利润为 762.32 万元 2 深圳市泰丰科技有限公司 注册资本为 16,000 万元 本公司占注 册资本的 66.75% 经营范围 无绳电话机 多功能电话机 遥控器 电 子智能学习机开发 生产 销售 通讯终端产品 电子产品 信息服务产 品 通讯器材的技术开发 计算机软件 信息技术 系统集成 办公自动 化 综合布线技术的开发 投资兴办实业 进出口业务 2001 年末该公司 总资产 23,201.31 万元 净利润为 866.94 万元 3 深圳市华宝 集团 饲料有限公司 注册资本 6,130 万元 本公司 占注册资本的 90% 经营范围 购销饲料 农副产品 浓缩饲料添加剂 2001 年末该公司总资产 23,761.59 万元 净利润 177.77 万元 4 深圳市华宝 集团 西部房地产有限公司 注册资本 6,230 万元 本公司占注册资本的 90% 经营范围 在深圳市范围内从事房地产开发经 17 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 营业务 兴办实业 国内商业 2001 年末该公司总资产 36,484.69 万元 净利润 4,769.61 万元 5 深圳市宝安华宝实业有限公司 注册资本 3,620 万元 本公司占注 册资本的 90% 经营范围 兴办种 养殖业 国内商业及物资供销业 2001 年末该公司总资产 8,741.92 万元 净利润 639.99 万元 6 深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司 注册资本 450 万元 本公 司占注册资本的 90% 经营范围 肉鸽 肉猪 肉鸡 果苗 水果的养殖 种植 销售 饲料的销售 兴办各类实业 2001 年末该公司总资产 1,310.54 万元 净利润-64.05 万元 7 深圳市深信泰丰投资发展有限公司 注册资本 5000 万元 本公司 占注册资本的 90% 经营范围 投资兴办实业 国内商业 物资供销业 生产机电一体化产品 2001 年末该公司总资产 7,332.19 万元 净利润 57.47 万元 4 主要供应商 客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 45.84% 前 五名客户销售额合计占公司销售总额的 44.16% 5 在经营中出现的问题与困难及解决方案 1 高频无绳电话是公司通讯产品外销的拳头产品 主要销往美国 和欧洲 一方面 由于 2001 年欧美经济相继进入衰退期 特别是受美国 9.11 事件的影响 大量的订单取消或推后 对公司全年的生产 销售 计划造成了影响 导致公司效益出现滑坡 另一方面 由于同业出口竞争 激烈 市场的供给能力大大超过需求能力 最终导致价格下滑 利润下降 18 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 加之公司在销售方面过份依赖几个主要客户 一旦他们的自身效益滑坡 减少了订货 直接影响公司的效益 在新的一年里 公司将加大力度开发 新客户 适度分散市场风险 此外 在继续大力开发欧美市场的同时 选 择合适的时机和方式开发其他市场 2 市场萎缩和原料价格上升给饲料行业造成了巨大冲击 同行业 间的竞争日趋激烈 饲料产品利润空间狭小 产品结构性亏损加剧 饲料 行业整体盈利水平下降 报告期内 本公司饲料的产销量较去年同期略有 增长 但利润同比有较大幅度的回落 2002 年 公司将狠抓技术创新和品 质管理 加大产品结构调整 提升差异化经营特色 突出 华宝 饲料品 牌 务必在激烈的竞争中站稳脚跟 有效拓展盈利空间 3 去年 公司实施了重大资产重组 完成了产业结构的调整 高 科技含量的通讯产业成为公司的主导产业 公司董事会研究决定公司将集 中力量发展这一产业 扩大固定资产投资 增加生产设备 扩大生产规模 由于公司原来的遗留问题多 债务负担重 自有资金难以满足这一发展战 略的需要 一方面 公司将通过银行借款的融资渠道解决部分资金缺口 另一方面将充分发挥上市公司从证券市场再融资的功能解决资金问题 二 公司的投资情况 1 本公司报告期内无募集基金 也没有报告期之前募集资金的使用 延续到报告期内 2 非募集资金的投资情况 单位 人民 币元 投资项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 收益 19 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 宽带项目 6,000,000.00 6,000,000.00 -43,165.17 三 公司财务状况 单位 人民币元 项目 2001 年 2000 年调整后 增(+)减(-)额 总资产 145,413.29 134,080.26 11,333.03 长期负债 15,130.00 40,789.56 -25,659.56 股东权益 35,954.72 31,593.28 4,361.44 主营业务利润 17,798.39 4,896.90 12,901.49 净利润 4,361.44 27,227.18 -22,865.74 变动原因 1 总资产的增加是因为应收帐款增加所致 2 长期负债 减少是因为一年内到期的长期负债转入短期负债及归还部分长期借款所致 3 股东权益增加是因为 2001 年度盈利所致 4 主营业务利润增加是 因为本年增加两家公司的收入所致 5 净利润减少是因为 2000 年度净利 润包含重组收益所致 四 新年度的经营计划 2002 年 为适应中国加入 WTO 后国内市场国际化的竞争环境 公司 将继续加大资本运作力度 加强内部管理和成本控制 向管理要效益 同 时强化现有产品营销网络 努力提高市场竞争力 以追求利润最大化为目 标 积极寻求新的利润增长点 全年计划实现销售收入 10 亿元 材料成 本下降 10%左右 可变费用降低 5%以上 新的一年里 本公司将着力做 好以下几项工作 1 进一步完善法人治理结构 完善组织管理职能 明确部门工作职 责 严格按照上市公司法人治理规范文件要求 加大力度 把握广度 深 度 更新观念 创新制度 继续构造科学规范的法人治理结构 完善董事 会构成 建立独立董事制度 进一步规范 三会 运作 有效地发挥各级 20 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 管理机构职能 建立高度透明的信息披露制度 切实保障股东权益 2 重点发展通讯产业 创造较高的主营业务收入 2002 年 公司将 集中精力快速发展通讯产业 在资金 人力资源等方面大力扶持 力争泰 丰通讯和泰丰科技在生产规模 销售收入 盈利水平和国内国际市场开拓 等方面出现重大突破 为集团公司带来丰厚回报 3 合理利用资源 继续推进原有产业持续稳定发展 在高速发展通 讯产业的同时 努力通过科技创新和开源节流 增强市场竞争力等措施 稳步推进房地产 饲料 种养等传统产业持续稳定发展 实现效益最大化 4 进一步强化企业管理 压缩费用 降低成本 增加企业效益 坚 持从基础管理工作 基本管理这一环节抓起 在各项业务决策 经营活动 中 坚持制度化 规范化 程序化 强化财务管理职能 加强财务审计 财务监督 强化内部控制 5 强化 以人为本 的管理理念 完善人力资源管理工作的制度化 建设 理顺和完善各级人员考核体系和人员成本控制 积极落实对员工干 部的业务专长和知识提升的培训 加快培育一支高素质的专业骨干队伍 五 董事会日常工作情况 1 报告期内董事会召开的情况 决议内容 1 第三届董事会第七次会议于 2001 年 1 月 15 日召开 会议审议 并形成以下决议 通过公司经营班子 2000 年工作总结及 2001 年工作设 想 通过公司 2000 年年度报告正文及 2000 年年度报告摘要 通过公 司 2000 年董事会工作报告 通过公司 2000 年财务决算报告及利润分配 预案 通过公司续聘深圳同人会计师事务所的议案 通过关于申请撤 21 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 消公司股票交易特别处理的议案 通过关于更改公司注册名称的议案 通过关于修改公司章程的议案 通过关于召开公司 2000 年度股东大 会的有关事项 2 第三届董事会第八次会议于 2001 年 5 月 14 日召开 会议审议 并形成以下决议 通过关于改选公司董事长的议案 通过关于改选公 司董事的议案 通过关于任免公司副总经理的议案 通过关于调整公 司机构的议案 通过关于公司 2001 年经营管理奖励办法的议案 通 过关于建造深信泰丰大厦的议案 通过关于召开临时股东大会的议案 3 第三届董事会第九次会议于 2001 年 8 月 10 日召开 会议审议 并形成以下决议 通过公司 2001 年中期报告及正文 通过公司 2001 年中期利润弥补以前年度亏损 不进行分配的议案 通过关于计提资产 减值准备和损失处理的内部控制制度的议案 通过关于计提资产减值 坏帐准备的专项报告 4 第三届董事会第十次会议于 2001 年 11 月 2 日召开 会议审议 并形成以下决议 通过关于本公司下属企业泰丰通讯 泰丰科技与公司 关联人发生关联交易的议案 通过关于本公司下属企业深圳市华宝 集 团 西部房地产公司建设深信泰丰 观澜 注塑厂及配套设施工程项目的 议案 通过关于本公司下属企业深圳市华宝 集团 西部房地产公司转 让宝城 76 区土地的议案 关于召开 2001 年第二次临时股东大会的议案 5 报告期内以通讯方式召开了临时董事会会议 分别通过了以下 议案 本公司下属企业深圳市泰丰通讯电子有限公司向银行申请综合授 信额度壹亿元及本公司提供担保的议案 深圳市泰丰通讯电子有限公司 22 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 向南京捷讯移动通信器材有限公司提供银行承兑汇票信用担保的议案 应收股东及关联方款项的成因及清收方案 相关的公告均及时刊登于 证券时报 和 中国证券报 2 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司共召开一次年度股东大会和二次临时股东大会 审议通 过了 12 项议案 董事会严格按照公司章程及有关法规认真履行职责 依 法执行股东大会各项决议 1 建造深信泰丰大厦的议案经 2001 年 6 月 18 日召开的 2001 年临时 股东大会审议通过 于 2001 年 9 月完成设计方案的公开招投标后 现已 完成了该项目的初步设计方案 并通过宝安国土分局等有关政府部门审核 整个项目进度正按计划进行 2 本公司下属企业深圳市华宝 集团 西部房地产公司建设深信泰 丰 观澜 注塑厂及配套设施工程项目经 2001 年 12 月 6 日召开的 2001 年第二次临时股东大会审议通过 于 2001 年 11 月进行桩基工程 目前已 完成两栋建筑桩基工程并通过宝安区建设局质检站验收 主体结构工程已 完成第三层楼板混凝土浇注 完成整个工程形象进度的 40% 3 2001 年 12 月 6 日 2001 年第二次临时股东大会审议通过的本公 司下属企业深圳市华宝 集团 西部房地产公司转让宝城 76 区土地事项 的相关手续已全部履行完毕 有关公告刊登于 2002 年 1 月 16 日 证券时 报 和 中国证券报 股东大会通过的其他事项在报告期内已执行完毕 六 本次利润分配预案 资本公积金转增股本预案 23 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 经深圳鹏城会计师事务所审计 截止 2001 年 12 月 31 日 本公司资 产总额 145,413 万元 负债总额 103,791 万元 股东权益 35,955 万元 2001 年度实现主营业务利润 17,798 万元 其他业务利润 184 万元 营业利润 4,090 万元 投资收益 182 万元 营业外收入净额 412 万元, 净利润 4,361 万元 由于本公司年初未分配利润为-35,566 万元 根据 公司章程 的有 关规定 2001 年度实现的净利润全部用于弥补以前年度的亏损 不向股东 分配 另外 也不进行公积金转增股本 根据中国证监会的有关规定 公司对 2002 年利润分配政策作如下计 划 本年度利润弥补亏损后 公司仍有未分配利润-31,204 万元 2002 年 实现的利润将根据 公司章程 的规定 先用于弥补 31,204 万元的亏损 余额按不高于 70%的比例分配给股东 分配的形式为派发现金和送红股 比例各占 50% 七 其他需披露事项 1 经工商管理部门审核批准 2001 年 2 月 26 日 本公司名称更改为 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 3 月 5 日 股票简称相应更改 为 深信泰丰 证券代码仍为 000034 2 本公司选定信息披露的报纸为 证券时报 中国证券报 3 2001 年 3 月 21 日 公司的办公地址搬迁至深圳市宝安区 23 区新 安三路 28 号海关大厦 19 楼 八 监事会报告 1 报告期内监事会会议情况 2001 年 监事会召开了三次监事会会议 会议的具体情况如下 24 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 1 1 月 15 日 召开监事会三届六次会议 主要议题及决议是 一 致通过二 年度监事会工作报告 一致通过公司二 年年度报 告正文及二 年年度报告摘要 一致通过公司二 年度财务报 告及利润分配预案 一致通过公司关于申请撤销公司股票交易特别处理 的议案 一致通过公司更改注册名称的议案 一致通过修改公司章程 的议案 一致同意二 一年监事会工作意见 根据本公司第六届第 三次职工代表大会选举孙德志先生为职工代表监事 2 8 月 10 日 召开监事会三届七次会议 主要议题及决议是 一 致通过本公司二〇〇一年中期报告正文及摘要 一致通过本公司二〇〇 一年中期利润分配方案 一致通过修订本公司计提资产减值准备和损失 处理的内部控制制度的议案 一致通过本公司关于计提资产减值 坏帐 准备的专项报告 3 11 月 2 日 召开监事会三届八次会议 主要议题及决议是 根据 公司第六届四次职工代表大会选举蔡晋元女士为职工代表监事 听取了通 讯公司 科技公司与公司关联人发生关联交易的报告 听取了建设泰丰 观 澜 注塑厂及配套设施工程项目的报告 听取了深圳市华宝 集团 西部 房地产公司转让 76 区土地的报告 2 公司依法运作情况 公司能依法运作 依法管理 依法经营 公司决策程序合法 已建立 一套完善的内部控制制度 公司董事 经理及高级管理人员执行公司职务 时没有发现违反法律 法规 公司章程 或损害公司利益的行为 3 检查公司财务情况 25 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 监事会认真仔细的检查和审核了公司的财务状况 认为公司 2001 年 的财务状况良好 财务结构合理 财务报告真实反映了公司的财务状况和 经营结果 4 公司在年度内没有募集资金 5 公司收购 出售资产交易 公司在报告期内未进行收购资产业务 6 公司本年度发生关联交易业务时 能严格遵守各项规定 没有出 现违规违法行为 关联交易公平 没有损害上市公司利益 7 会计师事务所出具的是标准无保留意见的审计报告 九 重要事项 一 重大诉讼 仲裁事项 1 美华公司诉本公司下属企业西部公司土地合作开发合同纠纷案及 西部公司诉美华公司土地租赁合同纠纷案 本公司曾于 2000 年 8 月 12 日和 2000 年 12 月 30 日在 证券时报 及 中国证券报 刊登了本诉讼案的详细情况 根据广东省高级人民法院 2000 粤高法终字第 144 号民事判决书的 规定 西部公司应于本判决发生法律效力之日起 30 日内返还本金人民币 14,935,200 元及利息给美华公司 西部公司未能按上述期限返还款项给美 华公司 美华公司向深圳市中级人民法院申请强制执行 另外 根据东莞 市中级人民法院 2000 东中法民初字第 6 号民事判决书规定 美华公司 应 于 本 判 决 发 生 法 律 效 力 之 日 起 15 天 内 返 还 西 部 公 司 土 地 转 让 费 3,344,000 元及利息 对于上述两份判决书确定的内容 美华公司与西部公 26 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 司双方经多次协商 达成以下和解协议 1 双方同意将上述第 144 号民事判决书和第 6 号民事判决书的返 还款项进行冲抵 具体办法 1 本金部分冲抵后 西部公司尚欠美华公 司本金 11,591,200 元人民币 2 利息部分 冲抵后美华公司同意减收部 分利息 西部公司只须支付人民币 1,408,800 元利息给美华公司 2 双方在按上述条款冲抵后 双方确认 1 美华公司已向西部 公司履行了 2000 东中法民初字第 6 号民事判决书规定的义务 2 西 部公司仅需向美华公司返还人民币 1,300 万元 在西部公司按本协议第三 条还清美华公司款项后 视为西部公司向美华公司履行了 2000 粤高法 民终字第 144 号民事判决书规定的义务 3 还款期限 西部公司对 1,300 万元款项须按以下期限返还给美华 公司 本协议生效之日起十天内返还 300 万元人民币 2001 年 12 月 底前返还人民币 700 万元 2002 年 5 月底前返还人民币 300 万元 4 西部公司确认若未能按上述期限返还款项给美华公司 则美华 公司有权按照上述第 144 号民事判决书确定的款项及利息要求西部公司还 款 西部公司不得有异议 5 美华公司确认 位于深圳市宝安区航空城内总面积 10,668 平方 米的土地是西部公司合法拥有的土地 美华公司没有主张的权利 6 本协议自双方到深圳市中院执行庭作出和解笔录并签章后生效 一式三份 双方各执一份 执行庭一份 均具同等效力 2 本公司全资下属企业深圳市华宝 集团 西部房地产公司就长沙 市开福区法院因香港怡万公司和湖南华湘进出口公司贸易三部货款纠纷对 27 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 华宝西部房地产公司强制执行一案的申诉案件 1993 年 3 月 19 日香港怡万公司和湖南华湘公司曾就货款纠纷在长沙 市开福区法院达成调解 在 调解书 中未经查实就错误地将华宝西部房 地产公司在东莞水上皇宫的 5.6 万平方米土地作为怡万公司还款的抵押 物 同年 7 月 10 日 长沙市开福区法院下达"裁定书" 以华宝西部房地 产公司在怡万公司被执行过程中为其提供担保为由 将其列为被执行人并 采取强制执行措施 此后开福区法院始终将华宝西部房地产公司作为被执 行对象 1996 年 12 月又下达了一份"裁定书" 将华宝西部房地产公司直 接列为被执行人 1999 年 12 月 8 日下达的"裁定书"认定华宝西部房地产 公司系在执行中为怡万公司的债务履行提供担保的第三人 裁定对华宝西 部房地产公司相当于 3,300 万元的财产采取强制执行措施 并于 1999 年 12 月 23 日查封其在建设银行的存款 54 万余元 划走其在工商银行的存款 3 万余元 2000 年 1 月 21 日又查封其开发的碧涛居 99 套商品房 2000 年 1 月华宝西部房地产公司就开福区法院的非法执行行为向长沙市中级人民法 院提出申诉 该院裁定中止执行 提审怡万公司和华湘公司的货款纠纷案 对华宝西部房地产公司就开福区法院错误执行的申诉予以立案再审 最终 仍以华宝西部房地产公司是提供了担保为由驳回了申诉并追加本公司为此 案被执行人 我公司拟与华湘公司在执行中和解 有关事项正在进一步洽 谈当中 3 深圳市西乡农村信用合作社诉中国宝安集团股份有限公司借款及 本公司提供担保纠纷案 1 1997 年 6 月 28 日 深圳市西乡农村信用社 以下简称西乡信用 28 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 社 向中国宝安集团股份有限公司 以下简称宝安集团 发放中长期贷款 人民币 2,500 万元 由本公司提供连带责任担保 1998 年 12 月 28 日 宝 安集团偿还贷款本金 800 万元后 西乡信用社同意将余款 1,700 万元展期 至 1999 年 1 月 8 日 本公司继续提供连带责任担保 展期期满后 宝安 集团未履行还款义务 西乡信用社将宝安集团及本公司诉至深圳市中级人 民法院 经深圳市中级人民法院审理 判决宝安集团清偿借款本金人民币 1,700 万元及利息 本公司负连带清偿责任 2 1998 年 8 月 20 日 西 乡信用社向宝安集团发放短期贷款人民币 2,500 万元 期限至 1999 年 7 月 20 日 由本公司提供连带责任担保 贷款期限届满后 宝安集团未履 行还款义务 西乡信用社将宝安集团及本公司诉至深圳市中级人民法院 经深圳市中级人民法院审理 判决宝安集团清偿借款本金人民币 2,500 万 元及利息 本公司负连带清偿责任 上述两借款纠纷案经深圳市中级人民法院审理判决后 宝安集团仍未 按有关法律文书履行还款义务 西乡信用社向深圳市中级人民法院提出强 制执行申请 2000 年 11 月 15 日深圳市中级人民法院以 2000 深中法执 字第 588∙589-1 号 民事裁定书 裁定冻结 划拨宝安集团及本公司的银 行存款 查封 扣押 拍卖 变卖宝安集团及本公司的财产 2000 年 12 月 6 日 深圳市中级人民法院以 2000 法封字第 588∙589-2 号 查封令 查封本公司持有的深圳市鸿基 集团 股份有限公司法人股 715,000 股和 深圳市宝恒 集团 股份有限公司法人股 618,750 股 后经西乡信用社申 请 深圳中院已执行我司持有的上述深鸿基和深宝恒法人股用以抵偿宝安 集团所欠西乡信用社的部分借款 我司随即在罗湖区法院起诉并申请诉讼 29 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 保全 并以代位权纠纷为由起诉宝安集团 目前已追回现金 150 万元 并 已向法院申请对其余部分强制执行 4 中国长城资产管理公司深圳办事处诉深圳都之都大酒店管理有限公 司借款及本公司提供担保纠纷案 1999 年 8 月 20 日 深圳都之都大酒店管理有限公司 以下简称都之 都公司 与中国农业银行深圳分行宝安支行 以下简称宝安农行 签订 保 证贷款合同 双方约定都之都公司向宝安农行申请贷款人民币 1,500 万 元 贷款期限从 1999 年 8 月 20 日至 2000 年 7 月 20 日 本公司为连带责 任保证人 宝安农行按约于 1999 年 8 月 20 日放款给都之都公司 贷款到 期后 都之都公司没有按期还款 至 2000 年 9 月 20 日 都之都公司尚欠 宝安农行本金 1,500 万元 利息 452,034.24 元 宝安农行已将上述债权 转移给中国长城资产管理公司深圳办事处 以下简称长城资产公司 长 城资产公司于 2000 年 6 月 27 日向深圳市中级人民法院起诉要求都之都公 司及本公司偿还借款本金及利息 法院已判决由都之都公司及本公司偿还 借款本金及利息 长城资产管理公司已申请强制执行 现三方正积极协调 商谈还款事宜 5 招商银行深圳福田支行诉中国宝安集团股份有限公司借款及本公 司提供担保纠纷案 1999 年 6 月 30 日 宝安集团向招商银行深圳福田支行 以下简称福 田招行 申请流动资金贷款 900 万美元 期限 1 年 本公司为宝安集团的 上述债务提供担保并承担连带担保责任 自福田招行放款至贷款合同届 满 宝安集团仅于 2000 年 4 月 7 日支付了利息 64,400 美元 贷款本金及 30 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 其余利息至今仍未偿还 为保障自身合法权益 福田招行将宝安集团及本 公司诉至深圳市中级人民法院 2000 年 8 月 24 日 福田招行向深圳市中 级人民法院申请诉前财产保全 2000 年 8 月 28 日 深圳市中级人民法院 作出民事裁定 对宝安集团拥有的深圳盐田港集团有限公司的到期债权进 行保全 金额以人民币 7,452 万元为限 本案业经深圳市中级人民法院审 理 判决宝安集团清偿贷款本金美元 900 万元及利息 逾期利息 本公司 承担连带清偿责任 法院已强制执行宝安集团对盐田港的到期债权以抵偿 宝安集团对招商银行的债务 此案已执行完毕 6 深圳市沙井农村信用合作社诉宝安集团借款及本公司提供担保纠 纷案 1999 年 12 月 30 日 深圳市沙井农村信用合作社 以下简称沙井信用 社 与宝安集团及本公司签订 银团保证贷款合同 该合同约定 由沙 井信用社贷款人民币 4,000 万元给宝安集团 期限自 1999 年 12 月 30 日 至 2000 年 10 月 30 日止 本公司承担连带保证责任 贷款期限届满后 宝安集团没能按时归还贷款本金及利息 为保障自身合法权益 沙井信用 社将宝安集团及本公司诉至深圳市中级人民法院 深圳中院判决由宝安集 团及我司偿还借款及利息 目前宝安集团与沙井信用社达成和解 由我司 继续提供担保宝安集团借新还旧 7 交通银行深圳分行上步支行诉宝安集团借款 深圳恒安房地产开 发有限公司及本公司提供担保纠纷案 1 1998 年 12 月 22 日 交通银行深圳分行上步支行 以下简称上 步交行 与宝安集团签订 交通银行借款合同 合同约定 上步交行向 31 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 宝安集团提供贷款人民币 3,000 万元 用于资金周转 期限 7 个月 从 1998 年 12 月 24 日起至 1999 年 7 月 24 日止 深圳恒安房地产开发有限公司 以 下简称恒安公司 及本公司提供连带责任担保 贷款期限届满后 宝安集 团仅偿还利息人民币 2,375,630.27 元 贷款本金人民币 3,000 万元及其 余利息未偿还 为保障自身合法权益 上步交行将宝安集团 恒安公司及 本公司诉至深圳市中级人民法院 2000 年 9 月 8 日 上步交行向深圳市中 级人民法院申请财产保全 2000 年 9 月 14 日 深圳市中级人民法院依法 裁定查封宝安集团所有的位于深圳市龙岗区布吉镇水经村宗地号为 G06301-15 房地产证号为 深房地字第 6000023707 号的土地使用权 本 案业经深圳市中级人民法院审理 判决宝安集团清偿上步交行贷款本金人 民币 3,000 万元及逾期利息 恒安公司及本公司承担连带清偿责任 此后 上步交行与宝安集团经协商拟自行和解解决借款纠纷 宝安集团以此地块 为抵押办理转贷手续 经向深圳市中级人民法院申请 该院于 2000 年 12 月 15 日同意解除查封宝安集团上述被保全的土地使用权 此案已结 2 1998 年 12 月 22 日 上步交行与宝安集团签订 交通银行借款 合同 合同约定 上步交行向宝安集团提供贷款美元 210 万元 用于资 金周转 期限 7 个月 从 1998 年 12 月 24 日起至 1999 年 7 月 24 日止 恒安公司及本公司提供连带担保责任 贷款期限届满后 宝安集团仅偿还 利息美元 301,146.70 元 贷款本金美元 210 万元及其余利息仍未偿还 为保障自身合法权益 上步交行将宝安集团 恒安公司及本公司诉至深圳 市中级人民法院 2000 年 9 月 8 日 上步交行向深圳市中级人民法院申请 财产保全 2000 年 9 月 14 日 深圳市中级人民法院依法裁定查封宝安集 32 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 团所有的位于深圳市龙岗区布吉镇水经村宗地号为 G06301-15 房地产证 号为 深房地字第 6000023707 号土地使用权 本案业经深圳市中级人民 法院审理 判决宝安集团清偿上步交行贷款本金美元 210 万元及逾期利息 恒安公司及本公司承担连带清偿责任 此后 上步交行与宝安集团经协商 拟自行和解解决借款纠纷 宝安集团以此地块为抵押办理转贷手续 经向 深圳市中级人民法院申请 该院于 2000 年 12 月 5 日同意解除查封宝安集 团上述被保全的土地使用权 此案已结 8 中国银行深圳市分行宝安支行诉宝安集团工业发展有限公司借款 及本公司提供担保纠纷案 1997 年 12 月 22 日 中国银行深圳市分行宝安支行 以下简称宝安中 行 与宝安集团工业发展有限公司 以下简称宝安集团工业公司 签订了 一笔为期 24 个月的借款合同 金额为人民币 800 万元 由本公司提供连 带责任担保 贷款期限届满后 宝安集团工业公司一直未履行还款责任 为保障自身合法权益 宝安中行将宝安集团工业公司及本公司诉至深圳市 中级人民法院并申请诉讼保全 法院判决由宝安集团工业公司及我司偿还 借款本息 随后宝安集团工业公司与宝安中行达成和解 由我司继续提供 担保 宝安集团工业公司已办理完成转贷手续 9 宝安中行诉宝安集团借款及本公司提供担保纠纷案 1999 年 12 月 16 日 宝安中行与宝安集团签订了一笔为期 12 个月的 借款合同 金额为港币 770 万元 由本公司提供连带责任担保 在贷款合 同执行过程中 宝安集团未能按双方合同约定准时支付利息 宝安中行根 据约定向深圳仲裁委员会提起仲裁 深圳仲裁委员会裁决由宝安集团及我 33 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 司偿还借款本息 随后宝安集团与宝安中行达成和解 由我司继续提供担 保并于 2001 年 6 月办理完成转贷手续 10 本公司诉深圳市华宝 集团 西部房地产公司借款纠纷案 华宝西部房地产公司为本公司属下企业 具有独立法人地位 独立资 产及生产经营权 自 1998 年开始 本公司为支持华宝西部房地产公司扩 展业务 陆续拆借经营资金给华宝西部房地产公司 双方约定按月息计算 利息 1998 年以来 本公司通过划拨款项 以代付应付款等形式不断拆借 资金给华宝西部房地产公司 华宝西部房地产公司也陆续向本公司归还借 款 双方每年都对往来款项进行对帐确认 截至 2000 年 11 月 华宝西部 房地产公司尚欠本公司拆借资金人民币 51,170,838.02 元及其利息约 340 万元 虽经本公司多次催促 华宝西部房地产公司表示无力偿还 使本公 司经济利益蒙受巨大损失 为维护自己的合法权益 本公司于 2000 年 12 月 21 日将华宝西部房地产公司诉至深圳市中级人民法院 经法院审判 西部公司应偿付我司拆借资金及利息 11 中国光大银行深圳分行 以下简称 光大银行 分别向深圳市 福田区人民法院和深圳市中级人民法院起诉深圳市信泰利实业公司 以下 简称 信泰利公司 借款逾期不还及本公司承担担保责任 现经法院审 理并作出判决 情况如下 1 光大银行于 2000 年 4 月 6 日按照双方签订的 借款合同 向信 泰利公司发放贷款人民币 500 万元 贷款期一年 贷款利息为年利率 6.43% 同日 光大银行与本公司签订 保证合同 约定本公司为上述借 款提供连带担保责任 光大银行依约发放贷款 借款到期后 信泰利公司 34 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 未归还借款本金及相应利息 光大银行将信泰利公司及本公司诉至法院 经法院审理 判决如下 信泰利公司应于本判决生效之日起十日内归还 所欠光大银行人民币本金 500 万元及相应利息 本公司对上述债务承担 连带清偿责任 2 光大银行诉信泰利公司于 1997 年 9 月 22 日借款 1800 万元逾期 不还及本公司承担担保责任一案 此案本公司已于 2001 年 4 月 21 日在 证 券时报 中国证券报 披露了详细情况 日前 深圳市中级人民法院审 理判决如下 信泰利公司应于本判决生效之日起十日内归还借款人民币 12,015,389.99 元及利息 2,593,161.46 元 本公司对信泰利公司的上述债 务承担连带清偿责任 本公司对上述判决不服 已依法向广东省高级人民 法院提出上诉 上述诉讼 仲裁事项本公司在知悉后已及时在 证券时报 中国证 券报 上履行了信息披露义务 (二) 收购 出售资产情况 2000 年 10 月 18 日 本公司董事会审议通过关于实施重大资产重组的 有关议案 2000 年 11 月 24 日召开临时股东大会做出相关决议 2001 年 4 月 10 日 本公司就重大资产重组的实施进展情况进行了披露 目前 本 公司实施的重大资产重组所有工商过户手续已全部完成 根据中国证监会 关于规范上市公司重大购买或出售资产行为的通知 的有关规定要求予 以公告如下 1 2001 年 3 月 16 日 本公司出售深圳市华宝进出口公司股权的工商 过户手续已完成 2001 年 4 月 6 日 本公司出售深圳华宝 上海 房地产 35 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 开发公司股权的工商过户手续已完成 2 本公司与深圳国际信托投资公司和深圳市宝安区投资管理公司置 换的事项中 2001 年 3 月 21 日 深圳国际信托投资公司持有的深圳市泰 丰科技有限公司 24%股权及深圳市泰丰通讯电子有限公司 40%股权已过户 至本公司名下 2001 年 6 月 19 日 深圳市宝安区投资管理公司持有的深 圳市泰丰通讯电子有限公司 23%股权已过户至本公司名下 3 2001 年 3 月 21 日 本公司向深圳泰丰电子有限公司收购其持有的 深圳市泰丰科技有限公司 26.25%股权和深圳市泰丰通讯电子有限公司 37% 股权 向深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司收购其持有的深圳市泰丰科技 有限公司 16.5%股权的工商过户手续均已完成 信达律师事务所就此次资产重组实施结果出具了法律意见书 有关的董事会公告和 法律意见书 刊登于 2001 年 6 月 21 日的 证 券时报 和 中国证券报 三 重大关联交易情况 一 有关交易方的关联关系 泰丰通讯为本公司全资下属企业 泰丰科技为本公司持股 66.75%的控股企业 泰丰电子为本公司潜在股东 是本公司关联人 泰丰投资贸易为本公司关联人 二 交易的标的 价格及定价政策 1 交易标的及价格 泰丰通讯 36 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 A.向泰丰电子采购原材料 集成电路 单价 不含税价 人民币 2.07 元 B.向泰丰电子购买电话机 品 名 单价 人民币 元 不含税价 WCD 7 TSDL 电话机 201.20 CD8TD 电话机 55.59 23SDC 电话机 172.00 18SDL 电话机 151.00 30TDLC 电话机 42.00 C.向泰丰投资贸易销售电话机 品 名 单价 人民币 元 不含税价 WCD5TSDL 电话机 239.32 WCD6TSDL 电话机 239.32 TFB-983 电话机 150.00 WCD10TSDL 电话机 110.00 D.向泰丰电子租赁设备 品 名 租 金 人民币 元 三菱注塑机 MODEL 80MSV-2.5 436,300.57 三菱注塑机 MODEL 80MSV-5 436,300.57 三菱注塑机 MODEL 130MSV-5 436,300.56 三菱注塑机 MODEL 130MSV-10 436,300.56 START 牌注塑机自动取出机械手 78,333.33 E.受让泰丰电子资产 品 名 价 格 人民币 元 帮定设备-手动铝线焊机 CHL-2 1,680.00 帮定设备-自动铝线焊接机 AB510 162,960.00 帮 定 设 备 - 恒 温 设 备 一 套 152,830.00 H30L32CT15 帮定设备-净化装修工程及安装 453,842.08 帮定设备-通风及空调设备工程 91,367.92 F.向泰丰投资贸易购买手机 ACER520 单价人民币 661.04 元 不含税 价 37 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 G.向泰丰电子加工维修电话机收取费用人民币 6,730,352.80 元 科技公司 A.向泰丰电子购买的原材料 品 名 单价 人民币 元 不含税 带通滤波器 SB-2R 1.3428 集成电路 KA3361D/DBL 4.7481 锁相环集成电路 LMX160 3.8665 变压器 EI-24 0.8882 反极性电池 BYD/GP60AAS3 5.89 中周 KS50N-455 0.4598 陶瓷滤波器 LTU450E2 0.665 B.销售给泰丰电子的产成品 品 名 单价 人民币 元 不含税 来电显示电话 CT-17 195.216 高频无绳电话 FF905 113.876 高频无绳电话 FF925 190.90 高频无绳电话 DS900 161.85 高频无绳电话 FF908 113.876 高频无绳电话 ID450 180.9815 2 定价政策 原材料进口 泰丰电子以市场原则公开寻价确定进口价格 进口后 泰丰通讯 泰丰科技以泰丰电子的进口价格进行购买 采购产品 泰丰通讯以低于市场零售价格的出厂价进行采购 销售产品 以出厂价销售产品 设备租赁及转让 设备租赁以协议价交易 帮定设备转让以评估价 转让 电脑设备 办公家具以协议价转让 提供劳务 泰丰通讯以其加工维修成本和 5% 15%的利润加成向 泰丰电子收取加工维修费 38 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 三 关联交易的情况 一 1 9 月份发生的关联交易情况 1 采购原材料 1 泰丰通讯 3 月向泰丰电子购买进口原材料 4,394,595.36 元 2 泰丰科技 1 6 月向泰丰电子购买进口原材料 51,791,715.06 元 7 月向泰丰电子购买进口原材料 12,970,899.02 元 8 月向泰丰电子购买进口原材料 9,164,656.21 元 9 月向泰丰电子购买进口原材料 4,868,702.79 元 泰丰科技采购原材料小计 78,795,973.08 元 两公司采购进口原材料合计 83,190,568.44 元 2 采购产品 泰丰通讯 1 4 月向泰丰电子采购电话机 51,807,747.19 元 7 8 月向泰丰投资贸易采购进口 ACER 手机 3 万台 金 额合计 23,202,340.20 元 两项金额合计 75,010,087.39 元 3 销售产品 1 泰丰通讯 1 2 月向泰丰投资贸易销售电话 44,546,938.24 元 2 泰丰科技 1 6 月向泰丰电子销售电话机 70 993 656.23 元 7 月向泰丰电子销售电话机 16,610,957.82 元 8 月向泰丰电子销售电话机 12,572,027.94 元 9 月向泰丰电子销售电话机 4,997,438.23 元 泰丰科技销售产品小计 105,174,080.22 元 39 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 两公司销售产品合计 156,451,371.26 元 4 设备受让及租赁 泰丰通讯 5 7 月向泰丰电子租赁生产设备 8,185,606.80 元 受让帮 定设备 2,003,400.00 元 受让电脑设备 553,756.00 元 受让办公家具 1,536,970.00 元 5 提供劳务 1 9 月为泰丰电子加工维修电话机 以加工维修成本和 15%的利润 加成向泰丰电子收取加工维修费 6,730,352.80 元 二 至年底以前拟发生的关联交易 1 原材料采购 泰丰通讯 年底前向泰丰电子购买进口原材料 500 万元 2 采购产品 泰丰通讯 年底前计划向泰丰投资贸易购买进口 ACER 手机 1 万台 金额 700 万元 3 提供劳务 泰丰通讯 年底前计划为泰丰电子加工维修电话机收取加工维修费 1,000 万元 4 设备转让 1 泰丰通讯 年底前计划向泰丰电子购买开发设备 667 万元 2 泰丰科技 年底前计划向泰丰电子购买开发设备 275 万元 由于本公司内部管理机制存在一定的缺陷 致使 1 9 月发生的关联 交易需履行的必要的法定程序出现遗漏 为此 本公司董事会深表歉意并 40 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 保证今后将严格遵守中国证监会及深交所的有关关联交易的规定 为及时 纠正错误并完善法定手续 本公司董事会对 1 9 月发生的关联交易进行 了认真研究并予以追认 同时对年底前拟发生的关联交易也进行了认真研 究 董事会上存在利害关系的当事人王迎先生已回避表决 此项交易需经 股东大会批准 与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该 议案的投票权 四 关联交易的原因 1 由于泰丰通讯 泰丰科技均是去年底公司资产重组时从泰丰电子 剥离出来的 当时不具有进出口权 为了不影响生产 泰丰通讯 泰丰科 技在申办进出口权期间仍通过泰丰电子进口原材料 2 由于泰丰通讯是去年年底由泰丰电子经营性产业整体剥离重组而 设立 在泰丰通讯设立后 因业务的连续性 存在着大量的在途销售产品 这些产品的销售回款后均由泰丰通讯收取 因此在结算时 泰丰通讯就按 低于市场销售价格的出厂价 与泰丰电子进行在途产品的销售结算 3 泰丰投资贸易有成熟 完善的销售网络 在上海 南京 沈阳等 地有稳定的客户代理商 并和家乐福有业务开展协议销售通讯产品 泰丰 投资贸易客源非常丰富 泰丰通讯与其建立了长期稳定的销售合作关系 4 新产品和新机型的不断开发 市场的不断扩大 泰丰科技 泰丰 通讯原有设备不能满足日常生产经营的需要 他们以合理的价格向泰丰电 子租赁部分生产设备及受让研发设备 电脑设备 5 泰丰电子去年年底将其经营性资产整体剥离给泰丰通讯后 已没 有独立的生产系统 但为了保持业务的连续性 泰丰电子需要泰丰通讯对 41 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 其剥离前销售的产品进行返修加工 五 董事会关于本次关联交易对上市公司影响的意见 此项关联交易是本公司去年底实施重大资产重组过渡时期必然发生的 事项 关联交易定价方式是公平 合理的 没有损害非关联股东的权益 符合公司和全体股东的利益 有利于公司业务发展的需要 六 董事会对关联交易款项收回或成为坏帐的判断 截止 2001 年 1 9月 泰丰科技向泰丰电子销售产品总金额为人民币 105,174,080.22 元 应收帐款余额为人民币 20,699,974.77 元 泰丰通讯向 泰丰电子销售产品的总金额为人民币 6,730,352.8 元 应收帐款余额为人民 币 110 万 元 泰丰通讯向泰丰投资贸易销售产品总金额为人民币 44,546,938.24 元 应收帐款余额为人民币 575 万元 本公司董事会认为 泰丰通讯 泰丰科技及泰丰投资贸易均能按协定偿还欠款 资信状况良好 应收帐款收回有保证 应收帐款成为坏帐的可能性比较低 七 独立董事意见 泰丰通讯 泰丰科技是去年底公司进行资产重组时从公司股东泰丰电 子剥离出来的 去年 12 月才正式开始生产 一方面由于该两公司出口权 的申办需要一个过程 期间为了不影响生产 该两公司仍通过泰丰电子进 口原材料 另一方面 由于泰丰通讯是去年年底由泰丰电子经营性产业整 体剥离重组而设立 在泰丰通讯设立后 因业务的连续性 存在着大量的 在途销售产品 这些产品的销售回款后均由泰丰通讯收取 因此在结算时 泰丰通讯就按低于市场销售价格的出厂价 与泰丰电子进行在途产品的销 售结算 再者 泰丰电子与泰丰投资贸易从事销售通讯产品多年 拥有成 42 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 熟 完善的销售网络 拥有丰富的客源 该两公司充分利用他们完善的销 售体系这一资源扩大自身的销售能力 第四 泰丰电子去年年底将其经营 性资产整体剥离给泰丰通讯后 已没有独立的生产系统 但为了保持业务 的连续性 泰丰电子需要泰丰通讯对其剥离前销售的产品进行返修加工 本人认为 泰丰通讯 泰丰科技与泰丰电子 泰丰投资贸易发生关联交易 是公司去年实施重大资产重组过渡时期必然发生的事项 随着泰丰通讯 泰丰科技进出口权申办工作的完成 生产能力的有效扩充以及销售网络的 建立与完善 此类关联交易将会大大减少直至最终不发生 本人认为该关联交易的定价方式是公平的 合理的 没有损害非关联 股东的权益 对本公司的发展及全体股东是有利的 八 独立财务顾问意见 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 关于深圳市深信泰丰 集 团 股份有限公司关联交易的独立财务顾问报告 本公司董事会就此关联交易形成地决议及 关联交易公告 和 独立 财务顾问报告 均刊登于 2001 年 11 月 6 日的 证券时报 中国证券报 四 重大合同及履行情况 1 本公司没有托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司托管 承包 租赁公司资产的事项 2 重大担保 截止 2001 年 12 月 31 日 本公司为中国宝安集团股份有限公司银行 借款人民币 17,756 万元 美元 90 万元 港币 770 万元及为深圳都之都大 酒店管理有限公司银行借款人民币 1,500 万元提供担保 为深圳都之都大 43 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 酒店管理有限公司银行借款人民币 1,500 万元提供担保已被起诉 详细情 况见本年报 重大诉讼 仲裁事项 部分 3 本公司没有在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资 产管理事项 五 股东承诺事项及履行情况 1 2001 年 12 月 根据深圳证管办深证办发字[2001]488 号文件 关 于加强对深圳市上市公司应收大股东及其关联方款项清收工作的通知 的 要求 公司董事会召开临时会议 就公司应收股东及关联方款项的成因及 回收风险等问题进行了认真研究与分析并制定了限期清收的具体方案 情 况如下 深圳国际信托投资公司 大股东 占用公司资金 3,000 万元 性 质为委托存款 截止 2001 年 12 月底已还款 400 万元 澳门联薪实业有限公司 联营企业 占用公司资金 2,103 万元 性质为借款 截止 2001 年 12 月底该借款已还清 深圳科传导电玻璃有限公司 关联企业 占用公司资金 2,428 万 元 性质为借款 截止 2001 年 12 月底该借款已还清 深圳蛇口泰丰投资贸易有限公司 关联企业科技公司的股东 占 用公司资金 108 万元 性质为借款 截止 2001 年 12 月底该借款已还清 深圳市肯特电子有限公司占用公司资金 300 万元 性质为借款 截止 2001 年 12 月底该借款已还清 深圳市泰丰网络技术有限公司占用公司资金 85 万元 性质为借款 截止 2001 年 12 月底该借款已还清 44 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 深圳泰丰电子有限公司 大股东 占用公司资金 1,398 万元 性 质为应收销货款 泰丰电子公司同意 2002 年 1 季度还款 1,000 万元 2002 年 2 季度还清所欠余款 深圳泰丰电子有限公司 大股东 占用公司资金 2,269 万元 性 质为预付货款 泰丰电子公司同意 2002 年 1 季度还 1,600 万元 余款第 2 季度还清 2 公司 2000 年二次重组后 股东深圳泰丰电子有限公司承诺将 不再从事与本公司相竞争的业务 把相关业务转移至本公司或本公司控股 的企业 深圳泰丰电子有限公司及其附属企业或将来受其控股的公司将不 直接或间接参与经营任何与本公司经营业务有竞争或可能竞争的业务 深 圳泰丰电子有限公司将集中精力追踪世界通讯产品的技术发展 研究 开 发新的通信产品 并把成熟的新产品或新技术转至本公司或本公司控股企 业 深圳泰丰电子有限公司同意本着 公平 公正 公开 的原则处理由 于业务联系可能与本公司发生的一切关联交易 包括但不限于原材料供 应 产品经销 知识产权 包括但不限于商标 专利 专有技术等 许可 和转让 房地产租赁和出让等相关事宜 六 聘任会计师事务所情况 包括薪酬 公司原聘请深圳同人会计师事务所为公司财务报告的审计单位 后因 深圳同人会计师事务所的证券业从业资格未能获得年检通过 董事会改聘 具有证券业从业资格的深圳鹏城会计师事务所作为本公司 2001 年和 2002 年财务报告的审计单位 报告年度内 公司支付给深圳同人会计师事务 2000 年财务报告审计 报酬 36 万元 2001 年中期财务报告审计报酬 22 万元 45 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 七 本报告期内公司 公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚 的情况 八 无其他重大事项 十 财务会计报告 本公司财务会计报告经深圳鹏城会计师事务所中国注册会计师梁烽 李光道 审计 并出具了标准的无保留意见的审计报告 审计报告 深鹏所股审字[2002]51 号 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日合并与母公司的资产负债表 2001 年合并 与母公司的利润及利润分配表和现金流量表 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会 计报表发表审计意见 我们的审计是依据 中国注册会计师独立审计准则 进行的 在审计过程中 我们结合贵公司的实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有关规定 在所有重 大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况 2001 年合并及母公司 的经营成果和现金流量 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 深圳鹏城会计师事务所 中国注册会计师 中国 y 深圳 2002 年 4 月 22 日 梁烽 中国注册会计师 李光道 46 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 资产负债表 2001 年 12 月 31 日 金额单位:人民币元 附注 2001-12-31 2000-12-31 资 产 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 六1 121,679,725.76 261,432.09 340,083,174.58 177,067,629.04 短期投资 六2 1,240,840.00 322,840.00 应收票据 六3 应收股利 应收帐款 六4 354,885,653.87 4,702,594.13 76,262,986.00 2,753,252.21 其他应收款 六5 110,417,710.40 133,339,660.59 91,513,225.01 75,693,427.41 预付帐款 六6 41,244,106.24 87,287,850.81 应收补贴款 存货 六7 276,693,199.02 236,492,167.12 1,330.00 待摊费用 六8 3,569,259.49 2,846,477.12 一年内到期的长期债权投资 流动资产合计 908,489,654.78 - 138,303,686.81 835,726,720.64 255,838,478.66 长期投资: 长期股权投资 六9 81,648,927.51 780,797,900.75 60,958,898.78 561,916,065.94 长期债权投资 长期资产合计 81,648,927.51 780,797,900.75 60,958,898.78 561,916,065.94 其中:合并价差 股权投资差额 固定资产: 固定资产原价 六 10 417,268,308.23 34,723,218.25 368,202,801.48 53,633,238.47 减:累计折旧 六 10 140,357,315.20 6,907,255.31 115,293,809.83 16,764,754.39 固定资产净值 276,910,993.03 27,815,962.94 252,908,991.65 36,868,484.08 减:固定资产减值准备 六 11 3,936,153.34 1,660,453.62 11,678,930.19 9,403,230.47 固定资产净额 272,974,839.69 26,155,509.32 241,230,061.46 27,465,253.61 工程物资 在建工程 六 12 56,808,713.57 9,652,639.72 61,490,118.68 11,089,370.38 固定资产清理 -217,902.00 固定资产合计 329,783,553.26 35,808,149.04 302,502,278.14 38,554,623.99 无形资产及其他资产: 无形资产 六 13 114,157,153.62 119,892,916.66 长期待摊费用 六 14 20,053,573.97 356,154.07 21,721,823.28 2,271,773.55 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 134,210,727.59 356,154.07 141,614,739.94 2,271,773.55 递延税项: 递延税项借项 资产合计 1,454,132,863.14 - 955,265,890.67 1,340,802,637.50 858,580,942.14 47 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 资产负债表(续 2001 年 12 月 31 日 金额单位:人民币元 2001-12-31 2000-12-31 负债及所有者权益 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 六 15 313,200,000.00 124,500,000.00 279,750,000.00 137,900,000.00 应付票据 六 17 97,509,000.93 20,000,000.00 应付帐款 六 18 161,936,465.33 43,400.00 118,955,563.59 398,000.00 预收帐款 六 19 23,202,970.15 5,685,363.00 应付工资 2,523,286.37 336,979.30 1,277,404.42 应付福利费 1,964,322.32 1,214,891.67 3,196,603.60 1,576,710.76 应付股利 应交税金 六 20 7,606,221.55 3,114,459.26 5,290,922.01 2,866,071.46 其他应交款 182,640.56 90,472.24 88,769.91 84,770.67 其他应付款 六 21 36,672,397.45 164,752,524.26 126,684,803.50 80,546,777.23 预提费用 六 22 4,563,755.51 3,166,007.75 1,948,343.38 775,817.25 预计负债 一年内到期的长期负债 六 16 237,245,600.00 180,000,000.00 300,000.00 流动负债合计 886,606,660.17 477,218,734.48 563,177,773.41 224,148,147.37 长期负债: 长期借款 六 23 151,300,000.00 118,500,000.00 407,895,600.00 318,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 151,300,000.00 118,500,000.00 407,895,600.00 318,500,000.00 递延税项 递延税项贷项 负债合计 1,037,906,660.17 595,718,734.48 971,073,373.41 542,648,147.37 少数股东权益: 少数股东权益 六 34 56,679,046.78 53,796,469.32 股东权益: 股本 六 24 311,139,400.00 311,139,400.00 311,139,400.00 311,139,400.00 资本公积 六 25 294,711,969.42 294,711,969.42 294,711,969.42 294,711,969.42 盈余公积 六 26 65,738,593.50 65,738,593.50 65,738,593.50 65,738,593.50 其中:法定公益金 21,607,239.61 21,607,239.61 21,607,239.61 21,607,239.61 未确认的投资损失 未分配利润 六 27 (312,042,806.73) (312,042,806.73) (355,657,168.15) (355,657,168.15) 外币报表折算差额 股东权益合计 359,547,156.19 359,547,156.19 315,932,794.77 315,932,794.77 负债及所有者权益总计 1,454,132,863.14 955,265,890.67 1,340,802,637.50 858,580,942.14 (附注系会计报表的组成部分) 48 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 利润及利润分配表 2001 年度 项 2001 年度 2000 年度 附注 目 合并 母公司 合并 母公司 一.主营业务收入 六 28 1,247,674,900.38 415,887,077.41 减:折扣与折让 减:主营业务成本 六 28 1,058,485,194.58 365,587,159.99 主营业务税金及附加 11,205,811.45 1,330,909.49 二.主营业务利润 177,983,894.35 - - 48,969,007.93 加:其他业务利润 六 29 1,838,045.80 (791,680.01) 2,178,912.67 (335,275.14) 减:营业费用 33,583,132.19 11,091,405.74 管理费用 70,219,623.52 14,646,331.48 19,472,090.47 9,554,913.76 财务费用 六 30 35,121,318.52 12,851,338.14 13,778,268.49 2,192,445.66 三.营业利润 40,897,865.92 (28,289,349.63) 6,806,155.90 (12,082,634.56) 加:投资收益 六 31 1,821,161.07 70,009,128.51 259,191,679.05 281,709,979.09 补贴收入 营业外收入 六 32 13,150,071.66 1,920,135.88 10,252,186.37 3,812,492.68 减:营业外支出 六 33 9,034,281.57 25,553.34 1,856,759.95 1,168,050.37 四.利润总额 46,834,817.08 43,614,361.42 274,393,261.37 272,271,786.84 减:所得税 337,878.20 1,410,760.77 少数股东损益 2,882,577.46 710,713.76 未确认投资损失 五.净利润 43,614,361.42 43,614,361.42 272,271,786.84 272,271,786.84 加:年初未分配利润 (355,657,168.15) (355,657,168.15) (627,928,954.99) (627,928,954.99) 其他转入 六.可供分配的利润 (312,042,806.73) (312,042,806.73) (355,657,168.15) (355,657,168.15) 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 七.可供股东分配的利润 (312,042,806.73) (312,042,806.73) (355,657,168.15) (355,657,168.15) 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八.未分配利润 (312,042,806.73) (312,042,806.73) (355,657,168.15) (355,657,168.15) (附注系会计报表的组成部分) 49 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 现 金 流 量 表 2001 年度 金额单位:人民币元 2001 年度 项 目 附注 合并 母公司 一 经营活动产生的现金流量: 销售商品 提供劳务收到的现金 1,027,924,051.38 -- 收到的租金 7,297,222.80 -- 收到的其他与经营活动有关的现金 3,426,258.67 118,234.96 现金流入小计 1,038,647,532.85 118,234.96 购买商品 接受劳务支付的现金 966,291,445.71 -- 支付给职工以及为职工支付的现金 41,230,981.16 2,884,775.33 支付的各项税费 15,719,425.04 150,704.37 支付的其他与经营活动有关的现金 六 35 77,749,717.94 14,481,150.28 现金流出小计 1,100,991,569.85 17,516,629.98 经营活动产生的现金流量净额 (62,344,037.00) (17,398,395.02) 二 投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 3,329,702.87 2,329,702.87 取得投资收益所收到的现金 791,267.96 469,843.96 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5,912,621.96 3,900,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 250,000.00 250,000.00 现金流入小计 10,283,592.79 6,950,046.83 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 45,999,369.47 1,064,309.00 投资所支付的现金 84,950,000.00 106,167,749.17 支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- 现金流出小计 130,949,369.47 107,232,058.17 投资活动产生的现金流量净额 (120,665,776.68) (100,282,011.34) 三 筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 -- -- 借款所收到的现金 458,700,000.00 214,100,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,780.96 -- 现金流入小计 458,704,780.96 214,100,000.00 偿还债务所支付的现金 444,900,000.00 247,500,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 48,235,179.07 24,762,553.56 支付的其他与筹资活动有关的现金 963,237.03 963,237.03 现金流出小计 494,098,416.10 273,225,790.59 筹资活动产生的现金流量净额 (35,393,635.14) (59,125,790.59) 四 汇率变动对现金的影响额 -- -- 五 现金及现金等价物净增加额 (218,403,448.82) (176,806,196.95) 50 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 现 金 流 量 表(续) 2001 年度 金额单位:人民币元 2001 年度 项 目 附注 合并 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 43,614,361.42 43,614,361.42 加:少数股东本期损益 2,882,577.46 计提的资产减值准备 4,615,346.38 (3,755,490.28) 固定资产折旧 35,176,125.73 2,138,161.01 无形资产摊销 12,251,100.04 长期待摊费用摊销 7,140,860.30 2,697,817.48 待摊费用的减少 减增加 (722,782.37) 预提费用的增加 减减少 2,615,412.13 2,390,190.50 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) (1,617,894.87) 24,553.34 财务费用 42,771,096.61 25,494,567.31 投资损失(减:收益) (1,821,161.07) (70,009,128.51) 存货的减少(减:增加) (40,201,031.90) 1,330.00 递延税款贷项(减:借项) 经营性应收项目的减少(减:增加) (300,782,559.74) (70,462,408.28) 经营性应付项目的增加(减:减少) 131,734,512.88 50,467,650.99 其他 经营活动产生的现金流量净额 (62,344,037.00) (17,398,395.02) 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 121,679,725.76 261,432.09 减:现金的期初余额 340,083,174.58 177,067,629.04 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 (218,403,448.82) -176,806,196.95 (附注系会计报表的组成部分) 51 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 附表一(1) 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 分部报表 业务分部 2001 年度 编制单位 房地产销售业务 工业产品销售生产 农畜业产品销售业务 其他业务 抵 销 项 目 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 一 营业收入合计 206,879,892.00 18,287,722.75 994,635,595.13 352,321,386.20 71,535,042.58 74,351,873.05 10,951,169.46 7,713,887.01 36,326,798.79 其中 对外营业收入 206,879,892.00 18,287,722.75 958,308,796.34 315,533,594.60 71,535,042.58 74,351,873.05 10,951,169.46 7,713,887.01 分部间营业收入 36,326,798.79 36,787,791.60 36,326,798.79 二 销售成本合计 133,805,287.57 11,935,059.81 899,335,756.57 321,191,122.45 58,619,065.41 66,684,780.79 3,051,883.82 2,563,988.54 36,326,798.79 其中 对外销售成本 133,805,287.57 11,935,059.81 863,008,957.78 36,787,791.60 58,619,065.41 66,684,780.79 3,051,883.82 2,563,988.54 分部间销售成本 36,326,798.79 36,787,791.60 36,326,798.79 三 期间费用合计 18,019,743.99 (290,592.09) 108,625,505.10 33,695,507.62 5,484,055.02 6,932,433.23 6,794,770.12 3,466,200.65 四 营业利润合计 45,363,404.46 6,972,959.26 (11,016,888.24) (2,994,509.82) 6,016,899.65 1,365,216.28 534,450.05 1,462,490.18 五 资产 总额 361,780,509.84 127,407,711.95 1,949,882,291.24 1,612,594,110.83 100,524,502.59 85,715,042.30 77,534,447.98 23,882,082.35 1,035,588,888.51 5 六 负债总额 260,508,593.73 187,893,711.32 1,000,271,067.18 781,589,599.68 58,319,557.62 412,139.10 27,369,333.86 2,824,057.82 308,561,892.22 (附注系会计报表的组成部分) 52 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 附表一(2) 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 分部报表 地区分部 2001 年度 华南地区 华北地区 东北地区 项 目 本年 上年 本年 上年 本年 上年 一 营业收入合计 771,407,584.05 399,773,196.40 364,458,774.22 9,235,207.75 19,955,282.76 940 其中 对外营业收入 735,080,785.26 362,985,404.80 364,458,774.22 9,235,207.75 19,955,282.76 940 分部间营业收入 36,326,798.79 36,787,791.60 二 销售成本合计 657,754,926.62 355,335,635.90 323,221,001.37 7,392,848.68 17,639,798.09 715 其中 对外销售成本 621,428,127.83 318,547,844.30 323,221,001.37 7,392,848.68 17,639,798.09 715, 分部间销售成本 36,326,798.79 36,787,791.60 西南地区 出口外销地区 抵 销 项 目 本年 上年 本年 上年 本年 上年 一 营业收入合计 13,501,598.33 335,258.65 59,532,842.81 41,021,282.44 36,326,798.79 36,78 其中 对外营业收入 13,501,598.33 335,258.65 59,532,842.81 41,021,282.44 分部间营业收入 36,326,798.79 36,78 二 销售成本合计 11,918,624.54 269,386.04 35,368,546.05 37,561,438.58 36,326,798.79 36,78 其中 对外销售成本 11,918,624.54 269,386.04 35,368,546.05 37,561,438.58 分部间销售成本 36,326,798.79 36,78 合 计 项 目 本年 上年 一 营业收入合计 1,247,674,900.38 415,887,077.41 其中 对外营业收入 分部间营业收入 二 销售成本合计 1,058,485,194.58 365,587,159.99 其中 对外销售成本 分部间销售成本 (附注系会计报表的组成部分) 53 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 附表二 金额单位:人民币元 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 利润表补充资料 2001 年度 金额单 位:人民币元 项 目 本年累积数 上年实际数 1 出售 处置部门或被投资单位所得收益 9,866.25 275,576,132.14 2 自然灾害发生的损失 - - 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 - (259,284.77) 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 - - 5 债务重组损失 - - 6 其他 - 1,051,780.64 54 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 附表四 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 合并资产减值准备明细表 2001 年 12 月 31 日 金额单位:人民币元 项 目 2000-12-31 本期增加数 本期转回数 2001-12-31 一 坏账准备 7,942,559.57 12,555,105.95 其中 应收账款 2,405,389.98 6,700,800.10 9,106,190.08 其他应收款 5,537,169.59 2,088,253.72 3,448,915.87 二 短期投资跌价准备 -- -- -- -- 其中 股票投资 -- -- -- -- 三 存货跌价准备 -- -- -- -- 原材料 -- -- -- -- 在产品 -- -- -- -- 产成品及库存商品 -- -- -- -- 开发产品 -- -- -- -- 四 长期投资减值准备 1,770,000.00 -- 1,770,000.00 -- 其中 长期股权投资 1,770,000.00 -- 1,770,000.00 -- 长期债权投资 五 固定资产减值准备 11,678,930.19 7,742,776.85 3,936,153.34 简易建筑物 房屋及建筑物 9,403,230.47 7,742,776.85 1,660,453.62 机器设备 运输工具 经济林木 2,275,699.72 2,275,699.72 电子设备及其它 六 无形资产减值准备 1,710,000.00 1,710,000.00 七 在建工程减值准备 14,236,132.28 -- -- 14,236,132.28 合 计 37,337,621.85 6,700,800.10 11,601,030.57 32,437,391.57 附注系会计报表的组成部分 55 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 会计报表附注 2001 年度 金额单位 人民币元 一 公司简介 本公司前身原称深圳市华宝畜禽联合公司,1981 年 11 月 20 日经深圳市人民政府以市特府[1981]20 号 文批准成立,并于 1983 年 1 月 31 日经中国牧工商联合总公司以(83)农牧(办)字第 02 号文批准更名为深圳 华宝牧工商联合公司 1993 年 9 月 20 日经深圳市人民政府以深府办复[1993]855 号文批准 由中国牧工 商总公司 深圳市宝安区投资管理公司 深圳经济特区食品贸易(集团)公司三家为发起人 通过改组以 社会募集方式设立深圳市华宝(集团) 股份有限公司 经一系列资产重组后 于 2001 年 2 月 27 日经深圳 市工商行政管理局批准 将公司名称更名为现名称 并领取深司字 N25197 号企业法人营业执照 1 1999 年本公司先后发生法人股股权转让事宜 (1) 由深圳国际信托投资公司受让本公司原第二大股东 中国牧工商 集团 总公司持有的本公 司法人股 77,886,656 股 占本公司总股本的 25.03% ,该等股权转让已于 1999 年 9 月 9 日获深圳市证券 管理办公室深证办复[1999]42 号文 1999 年 11 月 24 日获财政部财管字[1999]362 号文批复 并已办妥股 权过户手续 (2) 由深圳国际信托投资公司受让本公司原第一大股东 深圳市宝安区投资管理公司持有的本公 司国家股 71,335,413 股 占本公司总股本的 22.93% ,该等股权转让已于 1999 年 9 月 9 日获深圳市宝安 区人民政府深宝府函[1999]29 号文 1999 年 9 月 3 日获深圳市国有资产管理办公室国资办[1999]165 号文 1999 年 11 月 24 日获深圳市证券管理办公室深证办复[1999]42 号文 1999 年 11 月 24 日获财政部财管字 [1999]362 号文批复 但尚待中国证监会豁免收购,故该等股权未办理过户手续 2 2000 年本公司再发生法人股股权转让事宜 (1) 由深圳泰丰电子有限公司受让本公司原股东 深圳市宝安区投资管理公司持有的本公司国家 股 24,891,152 股 占本公司总股本的 8.00% 该等股权转让已于 2000 年 10 月 19 日获深圳市宝安区人 民政府深宝府函[2000]42 号文批复 但其他审批手续尚在办理之中 故尚未办理股权过户手续 (2) 由深圳泰丰电子有限公司受让本公司原股东 深圳国际信托投资公司持有的本公司法人股 56 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 57,560,789 股 占本公司总股本的 18.5% 该等股权转让已于 2000 年 12 月 8 日获深圳市投资管理公司 深投[2000]411 号批示 但尚待政府其他部门批准 故尚未办理过户手续 本公司及本公司之子公司主要的经营业务包括 (1)经营国内商业 物资代销业 (2)进出口贸易 (3) 食用动物养殖及相应的肉类加工 饲料生产和销售 (4)果树种植 (5)房地产投资与开发 由于本公司于上年度实施资产重组后 以通讯电子产业为主营业务 为适应公司主营业务的调整 本公司董事会及股东大会已作出修改公司章程的决议 增加通讯服务运营 数据与语音服务 通讯设备 的研制 开发 生产与销售 软件开发等经营范围 因此项变动而引起的工商行政变更手续尚在办理之 中 二 公司及附属子公司的主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计制度 执行中华人民共和国财政部颁布的 企业会计准则 企业会计制度 及其补充规定 2.会计年度 以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度 3.记账本位币 以人民币为记账本位币 4.记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为记账基础 资产以历史成本为计价原则 其后如果发生减值 则按规定计 提减值准备 5.外币业务核算方法 会计年度内涉及的外币经营性业务 按年初中国人民银行公布的汇率折合为人民币入账 期末货币 性项目中的非记账本位币余额按期末中国人民银行公布的汇率进行调整 由此产生的折算差额除筹建期 间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外 作为汇兑损益记入当年度财务费用 6.外币会计报表的折算方法 以外币为本位币的子公司 本期编制折合人民币会计报告时 所有资产 负债类项目按照合并会计 报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币 所有者权益类项目除 未分配利润 项目外 均按照 57 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 发生时的市场汇率折算为母公司本位币 损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按合并会计报表 决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币 对现金流量表中的有关收入 费用各项目 以及有关长期 负债 长期投资 固定资产 长期待摊费用 无形资产的增减项目 按合并会计报表决算日的市场汇率 折算为母公司记账本位币 有关资本的净增加额项目按照发生时的汇率折算为母公司记账本位币 由于 折算汇率不同产生的折算差额 在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映 7.现金等价物的确定标准 将持有的期限短 流动性强 易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资视为现金等价物 8.坏账核算方法 坏账确认标准 a. 债务人破产或死亡 以其破产财产或者遗产清偿后 仍然不能收回的应收款项; b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项 坏账准备的计提方法和标准 对坏账核算采用备抵法 本公司根据债务单位的财务状况 现金流量情况 于期末按照应收款项余 额 包括应收账款和其他应收款 的 6%计提 并计入当年度损益 但对有证据表明收回可能性不大的应 收款项 则加大坏帐准备计提比例 直至按全额提取坏帐准备 而对有保障确能收回的应收款项 则少 提或免提坏帐准备 9.存货核算方法 存货分为原材料 在制品 产成品 库存商品 低值易耗品 包装物 在建开发成本 开发产品七 类,各类存货的取得以实际成本计价,发出存货的成本以加权平均法计算确定 低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销 包装物于领用时采用一次摊销法摊销 开发成本包括地价 公共配套设施费及建造成本 其中开发用土地根据实际支付的土地价款直接计 入开发成本 公共配套设施费用根据实际支付给承包单位的工程价款按各房地产项目的建筑面积分摊计 入有关成本核算对象 建造成本按实际支付的工程款 材料款计入开发成本 本公司自房地产开发以来 未提取质量保证金 期末 在对存货进行全面盘点的基础上 对遭受损失 全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的 存货 预计其成本不可回收的部分 提取存货跌价准备 提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净 58 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 值的差额确定 10.短期投资核算方法 短期投资在取得时以实际成本计价 持有期间所获得的现金股利或利息 除取得时已记入应收账项的现金股利或利息外 以实际收到时作为投资成本的 回收 冲减短期投资的账面价值 期末按成本与市价孰低法计价 依投资类别 对市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备 并计入当年度损益类账项 出 售投资的损益于出售日按投资账面值与收入的差额确认 11.长期投资核算方法 长期股权投资 a.长期股权投资的计价 长期股权投资的初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值计价 b.股权投资差额 采用权益法核算的长期股权投资 对长期投资取得时的初始投资成本与在被投资单位所有者权益中 所占的份额有差额 以及对长期股权投资由成本法改为权益法时 投资成本与享有被投资单位所有者权 益份额的差额 设置 股权投资差额 明细科目核算 期末时 对借方差额按 10 年的期限平均摊销,贷 方差额按 10 年的期限平均摊销 若合同规定了投资期限的 则按投资期限摊销 c.收益确认方法 对占投资单位有表决权资本总额 20%以下或虽占投资单位有表决权资本总额 20% 含 20% 以上 但不具有重大影响的长期投资采用成本法核算 对占投资单位有表决权资本总额 20%(含 20%)以上或虽 占投资单位有表决权资本总额不足 20% 但具有重大影响的长期投资采用权益法核算 采用成本法核算的 在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益 但该投资收益仅限于所获得 的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额 所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过 上述数额的部分 作为初始投资成本的冲回冲减投资的账面价值 采用权益法核算的 以取得被投资单 位股权后发生的净损益为基础 在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净 亏损的份额 确认投资收益 并调整长期股权投资的账面价值 处置股权投资时 将投资的账面价值与 实际取得价款的差额 作为当期投资收益 59 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 长期债权投资 a.长期债权投资的计价 长期债权投资按取得时的实际成本计价 b.长期债权投资溢折价的摊销 长期债权投资的实际成本与债券票面价值的差额 作为溢价或折价 债券的溢价或折价在债券存续 期间内于确认相关债券利息收入时摊销 摊销方法采用直线法 c.长期债权投资收益确认方法 债券投资根据票面价值与票面利率按期计算确认利息收入 经调整债券投资溢价或折价摊销后的金 额确认当期收益 其他债权投资按期计算的应收利息 确认为当期投资收益 处置长期债权投资时 按 实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作为当期投资损益 长期投资减值准备 期末对长期投资逐项进行检查 如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导 致其可收回金额低于投资的账面价值 则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值 准备 首先冲抵该项投资的资本公积准备项目 不足冲抵的差额部分确认为当期损失 对已确认损失的 长期投资的价值又得以恢复的 则在原已确认的投资损失的数额内转回 12.固定资产计价及其折旧方法 固定资产指使用期限在一年以上的房屋 建筑物 机器 机械 运输工具以及其他与生产 经营有 关的设备 器具 工具等 以及不属于生产 经营主要设备的 单位价值在人民币 2000 元以上并且使用 年限在两年以上的资产 固定资产以实际成本或重估价值为原价入账 固定资产的折旧采用平均年限法计算 并按各类固定 资产的估计经济使用年限和预计残值 原值的 5-10% 确定其折旧率如下 资产类别 使用年限 年折旧率 经济林木 15 6.33% 房屋建筑物 40-45 2.31%-2.375% 60 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 简易建筑物 5-10 9.5%-18% 机器设备 14 6.78% 运输设备 6-12 7.92%-15.83% 电子及其他设备 5-10 9.5%-18% 固定资产减值准备 期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价 对由于市价持续下跌 或技术陈旧 损坏 长期 闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的 按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额 计提固定资产减值准备 13.在建工程核算方法 在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产 按实际成本入账 其中包括直接建筑及安装成本 以及于兴建 安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益 在建工程在达到预定可使用状态时 确认固定资产 并截止利息资本化 在建工程减值准备 期末对在建工程进行全面检查 若在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工 所建项 目在性能上 技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性 或其他足以证明在建工程已 经发生减值的 按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备 14.无形资产计价和摊销方法 本公司的无形资产系商标及专有技术 按形成时发生的实际成本计价,并从实际投入使用起按 10 年 摊销 无形资产减值准备 期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力 当存在 某项无形资产已被其他新 技术等所替代 使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响 某项无形资产的市价在当期大幅 下跌 在剩余摊销年限内预期不会恢复 某项无形资产已超过法律保护期限 但仍然具有部分使用价 值 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况下 预计可收回金额低于账面价 值的差额计提无形资产减值准备 15.其他资产核算方法 其他资产按实际发生额入账 (1)开办费 在公司开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月损益 61 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 (2)长期待摊费 按形成时发生的实际成本计价,并按直线法摊销 具体项目及摊销年限如下: a.租入固定资产改良工程支出,系租入办公室装修费 从实际租赁期限摊销 b.临时简易养鸡 鸽等设施支出 按实际投入使用起按 10 年摊销 c.其他项目,按 5 年摊销 不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目 在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益 16.借款费用 (1)借款费用资本化的确认条件 借款费用包括借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额 因专门借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和汇兑差额 在同时具备下列三个条件时 借款费用予以 资本化 a.资产支出已经发生 b.借款费用已经发生 c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 其他的借款利息 折价或溢价的摊销和汇兑差额 在发生当期确认费用 (2)资本化金额的确定 至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额 等于累计支出加权平均数乘以资本化率 资本化 率按以下原则确定 a.为购建固定资产只借入一笔专门借款 资本化率为该项借款的利率 b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款 资本化率为这些借款的加权平均利率 (3)暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断 并且时间连续超过 3 个月 则暂停借款费用的资本化 将 其确认为当期费用 直至资产的购建活动重新开始 (4)停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时 停止其借款费用的资本化 以后发生的借款费用于发 生当期确认费用 17.预计负债的确认原则 62 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件 则将其确认为负债 a.该义务是企业承担的现时义务 b.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业 c.该义务的金额能够可靠地计量 确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数 如果所需支出存在一个金额范围 则最佳估 计数按该范围的上 下限金额的平均数确定 如果所需支出不存在一个金额范围 则最佳估计数按如下 方法确定 a.或有事项涉及单个项目时 最佳估计数按最可能发生金额确定 b.或有事项涉及多个项目时 最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的 则补偿金额在基本确定能收到时 作为资产单独确认 确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值 18.收入确认原则 商品销售 已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方 不再对该商品实施继续管理权和实际控制权 相 关的收入可以收到 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时 确认收入实现 提供劳务 在交易的结果能够可靠地估计 即劳务总收入及总成本能够可靠地计量 劳务的完成程度能够可靠 地确定 相关的价款能够流入 时 于决算日按完工百分比法确认收入的实现 当交易的结果不能可靠地确定估计时 于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收 入 并将已经发生的成本记入当年损益类账户 利息收入和使用费收入 在相关的收入金额能够可靠地计量 相关的经济利益可以收到时 按资金使用时间和约定的利率确 认利息收入 按协议中约定的时间和计算方法确认使用费收入 建造合同 在建造合同的结果能够可靠地估计 即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠地计量 合同完工 进度及预计尚需发生的成本能够可靠地确定 相关的经济利益可以收到 时 于决算日按完工百分比法 确认收入的实现 合同完工进度按累计发生的成本占预计总成本的比例确定 63 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 当建造合同的结果不能可靠地估计时 于决算日按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收入 并将已经发生的成本记入当年度损益类账项 如果预计合同总成本将超出合同总收入 将预计的损失立即记入当年度损益类账项 19.所得税的会计处理方法 所得税会计处理采用应付税款法 20.合并会计报表的编制方法 合并会计报表原则 对持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上 或虽不超过 50%但具有实际控制权的长期投资单位 合并其会计报表 编制方法 以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据 合并时将母公司与各子公司相互间的 重要投资 往来 存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并 并计算少数股东权益 三 会计政策 会计估计变更或合并会计报表范围变化的影响 会计政策的变更 根据财政部财会[2000]25 号文 关于印发 企业会计制度 的通知 和财政部[2001]17 号文 关于 印发 贯彻实施 企业会计制度 有关政策衔接问题的规定 的通知 以及财政部 2001 年 7 月 7 日发布 的 实施 企业会计制度 及其相关准则问题解答 的有关规定 本公司自 2001 年 1 月 1 日起执行 企 业会计制度 按 企业会计制度 规定计提固定资产 无形资产 在建工程 含工程物资 委托贷款 减值准备 按 企业会计制度 规定进行债务重组 非货币性交易处理 并对该等会计政策的变更采用 追溯调整法处理 由此产生对各年度利润 利润分配及年初未分配利润的影响详见附注六 27 四 税项 税 项 计 税 基 础 税 率 增值税 销售收入 加工及修理修配劳务收入以及进口货物金额 17% 营业税 应税劳务收入 转让无形资产及销售不动产收入 5% 城市维护建设税 应纳增值税及营业税额 1% 64 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 企业所得税 应纳税所得额 15%-33% 设立于深圳之公司 所得税率为 15% 其中深圳市泰丰科技有限公司 深圳市泰丰通讯电子有限公 司的所得税获 2 免 3 减半的优惠 深地税三发[2001]1 号文 深地税三发[2001]70 号文 深圳市泰丰科 技有限公司本年度为第 2 个免税年度 深圳市泰丰通讯电子有限公司本年度为第 1 个免税年度 设立于 深圳以外之公司 所得税率为 33% 本公司农畜业及饲料销售收入根据 中华人民共和国增值税暂行条例 的规定免征增值税 五 控股子公司及合营企业 联营企业有关情况 所控制的境内外所有子公司和合营企业情况及合并范围 拥有股权 是否 公司名称 注册地 注册资本 直接 间接 投资额 主营业务 合并 深圳市泰丰通讯电子有限公司 深圳市 35000 万元 90% 10% 35000 万元 无线电话机等生产与销 是 售 深圳市泰丰科技有限公司 深圳市 16000 万元 66.75% -- 10680 万元 开发 生产 销售无绳 是 电话机 多功能电话机 等 深圳市华宝财务顾问公司 深圳市 1000 万元 100% -- 1000 万元 投资 咨询 服务 是 深圳市宝安华宝实业有限公司* 深圳市 3620 万元 90% 10% 3620 万元 种 养殖业 是 深圳市华宝(集团)饲料有限公司* 深圳市 6130 万元 90% 10% 6130 万元 饲料生产与销售 是 深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司* 深圳市 450 万元 90% 10% 450 万元 种 养殖业 是 深圳市华宝 集团 西部房地产有限公司* 深圳市 6230 万元 90% 10% 6230 万元 房地产开发经营 兴办 是 实业 国内商业 深圳市深信泰丰投资发展有限公司* 深圳市 5000 万元 90% 10% 5000 万元 投资兴办实业 国内商 是 业 物资供销等 深圳科传导电玻璃有限公司** 深圳市 500 万美元 60% -- 4139765.03 元 ITO 导电玻璃 否 生产与销售 澳门荣薪发展有限公司*** 澳门 20 万港元 53.7% -- 5100 万港元 房地产投资与开发 否 *该 5 家公司原名称分别为深圳市宝安华宝实业公司 深圳市华宝饲料公司 深圳市龙岗区华宝经济 发展公司 深圳市华宝工贸公司 深圳市华宝 集团 西部房地产公司 本年度按公司规范化要求对该 5 家公司进行公司规范化 经公司规范化后 该 5 家公司的注册资本与投入资本变更为上表所列金额 并经深圳市工商行政管理局核准变更为现名称 办妥相关的工商变更手续 **该公司系本公司与美国波全公司的合资公司,因合资方未能按约投入资本,1997 年 4 月 5 日经本公 65 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 司董事会研究决定,终止该合资项目 1998 年 2 月 23 日中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会作出[98] 深国仲结字第 14 号裁决书,裁定合资公司解散并由美国波全公司赔付现金 1,500,000.00 美元 已收妥 及 美国波全公司 200,000 股普通股(有关手续正在办理之中)给公司;合资公司的清算损益均由深信泰丰公司 承担 该公司的主要资产为壹栋厂房及配套变电设施 2001 年 深信泰丰公司已将对该公司的投资 投 资成本 4,139,765.03 元 已提减值准备 1,770,000.00 元 及债权帐面余额人民币 24,266,910.11 元(已提取 坏账准备 1,559,897.55 元)与该公司的壹栋厂房及配套变电站(评估值 25,998,292.46 元)进行置换 经置换 深信泰丰公司对该公司的投资减为零 但该公司的工商注销手续尚未办理. ***该公司注册时投资额为港币 3135 万元 成立后至今除参资购置澳门一块地外未有其它经营业务 发生 亦未编制任何业经审计的会计报表 故未纳入合并会计报表范围 2001 年本公司与该公司之合作 方进行债务重组 将本公司对合作方之债权转作对该公司之投资 由此增加投资计港币 1965 万元 联营公司的有关情况 公司名称 注册地 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务 深圳市宝都电子工程有限公司* 深圳市 100万元 50万元 50% 通讯产品生产与销售 深圳市泰丰宽带技术有限公司 深圳市 2000万元 600万元 30% 计算机 网络通信以及电子 技术产品的开发和销售 *该公司是本公司之子公司 深圳市华宝工贸公司与中国电子科技大学科技开发部联合兴办的内联 企业 经中国电子科技大学科技开发部同意 深圳市华宝工贸公司与深圳泰华高科技发展有限公司于 2001 年 1 月 12 日签定股权转让协议 深圳市华宝工贸公司以人民币 380,000.00 元的价格将其拥有深圳宝都电 子工程有限公司 50%的股权转让给深圳泰华高科技发展有限公司 该项股权转让产生股权转让收益 9,866.25 元 相关股权转让款已收妥 六 合并会计报表主要项目注释 1.货币资金 2001-12-31 2000-12-31 项 目 币种 原 币 折合人民币 原 币 折合人民币 现 金 RMB 295,750.00 295,750.00 206,636.78 206,636.78 HKD 25,856.98 27,408.40 47,582.58 50,437.53 66 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 小 计 323,158.40 257,074.31 银行存款 RMB 59,999,321.59 59,999,321.59 128,649,240.69 128,649,240.69 HKD 39,743.17 42,127.76 277,450.2 294,097.26 USD 5,528.31 45,774.42 105,502.78 873,563.02 小 计 60,087,223.77 129,816,900.97 其他货币资金* RMB 61,269,343.59 61,269,343.59 210,009,199.30 210,009,199.30 小 计 61,269,343.59 210,009,199.30 合 计 121,679,725.76 340,083,174.58 货币资金年末余额比上年余额减少 218,403,448.82 元 下降 64.22% 主要是本年支付股权收购款及 地价款开支增加所致 *其他货币资金中委托存款占 27,885,573.48 元,银行承兑汇票保证金占 33,383,770.11 元. 2.短期投资和短期投资跌价准备 2001-12-31 2000-12-31 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资* -- -- 1,240,840.00 3.应收票据 截至 2001 年 12 月 31 日止 应收票据金额为 0.00 元 4.应收账款 2001-12-31 账 龄 金 额 比例 坏账准备 净 额 1 年以内 342,591,229.07 94.13% 7,822,153.19 334,769,075.88 1-2 年 2,988,125.86 0.82% 179,287.55 2,808,838.31 2-3 年 10,382,100.17 2.85% 622,926.01 9,759,174.16 3 年以上 8,030,388.85 2.20% 481,823.33 7,548,565.52 67 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 合 计 363,991,843.95 100% 9,106,190.08 354,885,653.87 2000-12-31 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 净 额 1 年以内 63,305,695.27 80.47% 1,483,629.14 61,822,066.13 1-2 年 1,741,835.76 2.21% 104,510.14 1,637,325.62 2-3 年 1,775,750.52 2.26% 106,545.03 1,669,205.49 3 年以上 11,845,094.43 15.06% 710,705.67 11,134,388.76 合 计 78,668,375.98 100% 2,405,389.98 76,262,986.00 1 于 2001 年 12 月 31 日前五名欠款单位情况如下 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款内容 北京太阳光辉通讯器材有限公司 91,699,778.70 2001 年 赊销款 和黄地产 深圳 宝安有限公司 86,333,000.00 2001 年 土地使用权转让款 北京泰丰北方公司 37,405.259.87 2001 年 赊销款 南京捷讯移动通讯器材有限公司 24,077,380.00 2001 年 赊销款 厦门厦华移动通讯器材有限公司 17,966,000.00 2001 年 赊销款 2 应收账款年末余额中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款在附注八中披露 3 应收账款年末余额比上年余额增加 285,323,467.97 元 上升 362.69% 主要系生产经营规模扩 大 赊销金额大幅增加以及出让宝城 115 区地块款项未收到所致 5.其他应收款 2001-12-31 账 龄 金额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 92,598,431.76 81.32% 2,172,824.21 90,425,607.55 1-2 年 6,858,127.60 6.02% 411,487.66 6,446,639.94 2-3 年 272,956.13 0.24% 16,377.36 256,578.77 3 年以上 14,137,110.78 12.42% 848,226.64 13,288,884.14 68 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 合 计 113,866,626.27 100% 3,448,915.87 110,417,710.40 2000-12-31 账 龄 金额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 60,718,621.35 62.57% 3,357,263.20 57,361,358.15 1-2 年 9,931,856.07 10.23% 595,911.36 9,335,944.71 2-3 年 246,149.64 0.25% 14,768.98 231,380.66 3 年以上 26,153,767.54 26.95% 1,569,226.05 24,584,541.49 合 计 97,050,394.60 100% 5,537,169.59 91,513,225.01 (1)于 2001 年 12 月 31 日前五名的欠款单位情况如下 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 深圳泰丰电子有限公司 58,919,229.66 2001 年 代垫款 往来款 深圳市华宝食品工业公司 8,995,242.17 1999 年.12 月 因担保而代还银行借款 深圳市规划国土局宝安分局 7,814,211.38 1997 年 代垫款 深圳市华宝 集团 华大兽药厂 6,412,752.60 2000 年 往来款 深圳市泰丰网络技术有限公司 2,321,519.58 2001 年 往来款 2 其他应收款年末余额中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款在附注八中披露 6.预付账款 2001-12-31 2000-12-31 账 龄 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年以内 32,434,873.24 78.64% 80,429,831.81 92.14% 1,193,436.00 1.37% 1-2 年 3,144,650.00 7.62% -- -- 2-3 年 -- 5,664,583.00 6.49% 3 年以上 5,664,583.00 13.74% 69 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 87,287,850.81 100% 合 计 41,244,106.24 100% 1 于 2001 年 12 月 31 日前五名的欠款单位情况如下 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 TEAM CONCEPTS ELECTRONICS LCD. 10,600,000.00 2001 年 预付货款 东莞群思电子有限公司 10,000,000.00 2001 年 预付货款 中南航空港建设公司 5,649,583.00 1997 年以前 工程完工未结算 台山市第六建筑工程公司宝安分公司 3,892,100.00 2001 年 工程款未结算 吉林市祥华经贸有限公司 3,063,669,90 2001 年 预付货款 2 预付账款年末余额无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款 3 预付帐款年末余额比上年末减少 46,043,744.57 元 下降 52.75% 主要系结算货款所致 7.存货及存货跌价准备 2001-12-31 2000-12-31 项 目 金 额 跌价 净 额 金 额 跌价 净 额 准备 准备 原材料 59,706,531.70 -- 59,706,531.70 52,647,540.59 -- 52,647,540.59 在制品 17,650,198.98 -- 17,650,198.98 8,693,505.36 -- 8,693,505.36 产成品(或库存商品) 31,279,211.81 -- 31,279,211.81 17,621,424.60 -- 17,621,424.60 低值易耗品 2,180,402.53 -- 2,180,402.53 1,476,086.54 -- 1,476,086.54 包装物 753,504.83 -- 753,504.83 636,520.70 -- 636,520.70 在建开发成本 126,044,955.42 -- 126,044,955.42 119,361,595.41 -- 119,361,595.41 开发产品 39,078,393.75 -- 39,078,393.75 36,055,493.92 -- 36,055,493.92 合计 276,693,199.02 -- 276,693,199.02 236,492,167.12 -- 236,492,167.12 *1 开发成本明细如下: 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 年初余额 年末余额 风采轩二期 2000 年 2001 年 12 月 14,664,908.64 -- 西部大厦土地 尚未开发 无法预计 无法预计 23,000,000.00 23,000,000.00 向阳百花园土地 尚未开发 无法预计 无法预计 34,321,632.22 34,321,632.22 锦翠花园土地 尚未开发 无法预计 无法预计 11,244,774.08 11,500,064.68 博罗龙溪土地 尚未开发 无法预计 无法预计 8,622,276.00 8,622,276.00 70 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 90 区土地 2001 年 -- 23,668,833.60 华宝城市花园土地(81 区) 尚未开发 无法预计 无法预计 23,568,727.93 23,568,727.93 115 区土地 已出售 3,000,000.00 -- 杨贝工业区等土地 尚未开发 无法预计 无法预计 939,276.54 1,363,420.99 119,361,595.41 126,044,955.42 *截止 2001 年 12 月 31 日,本公司购置的土地因资金及周边环境等原因 除 90 区外其他土地暂未开 工 本公司认为该等土地不存在减值 *2 开发产品明细如下: 项目名称 竣工时间 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 风采轩二期 2001 年 12 月 -- 42,382,745.73 7,555,406.17 34,827,339.56 风采轩一期 2000 年 12 月 30,715,411.76 945,905.13 28,963,189.58 2,698,127.31 其他 2000 年底前 5,340,082.16 272,058.59 4,059,213.87 1,552,926.88 36,055,493.92 43,600,709.45 40,577,809.62 39,078,393.75 8.待摊费用 类 别 2000-12-31 本期增加 本期摊销 2001-12-31 维修费 -- 19,754.00 19,754.00 -- 广告费 2,551,167.95 9,440,440.86 9,662,662.90 2,328,945.91 保险费 20,225.60 13,342.68 19,982.95 13,585.33 其他 275,083.57 5,275,466.45 4,323,821.77 1,226,728.25 合 计 2,846,477.12 14,749,003.99 14,026,221.62 3,569,259.49 9.长期股权投资 2000-12-31 2001-12-31 类 别 本期增加 本期减少 金额 减值准备 金额 减值准备 股票投资 23,107,000.00 -- -- 2,157,000.00 20,950,000.00 -- 其他股权投资 39,621,898.78 1,770,000.00 25,630,092.68 4,553,063.95 60,698,927.51 -- 62,728,898.78 1,770,000.00 25,630,092.68 6,710,063.95 81,648,927.51 -- 71 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 (1)股票投资的明细列示如下: 被投资单位 股份性质 股数 股权比例 2000-12-31 本期增加 本期减少 2001-12-31 深圳市鸿基集团股 法人股 715,000 0.13% 1,500,000.00 -- 1,500,000.00 -- 份有限公司 深圳市宝恒(集团) 法人股 618,750 0.04% 657,000.00 -- 657,000.00 -- 股份有限公司 深圳天极光电实业 法人股 20,000,000 5.03% 20,250,000.00 -- -- 20,250,000.00 股份有限公司 深圳宝安城市合作 法人股 700,000 -- 700,000.00 -- -- 700,000.00 信用社 23,107,000.00 -- 2,157,000.00 20,950,000.00 (2)其他股权投资明细如下 被投资单位 投资期限 股权比例 初始投资额 2000-12-31 本期权益调整 累计权益调整 本期增(减) 2001-12-31 一.权益法核算单位 深圳市泰丰宽带技术 2001.10.29— 30% 6,000,000.00 -- (43,165.17) (43,165.17) 6,000,000.00 5,956,834.83 有限公司 2016.10.29 小 计 6,000,000.00 --- (43,165.17) (43,165.17) 6,000,000.00 5,956,834.83 二.成本法核算单位 澳门荣薪发展有限 1990.9.14- 53.7% 35,112,000.00 35,112,000.00 -- -- 19,630,092.68 54,742,092.68 公司 2003.03.28 深圳市科传导电玻璃 1994.08.26- 4,139,765.03 4,139,765.03 -- -- (4,139,765.03) -- 有限公司 2009.09.14 60% 深圳宝都电子有限 1991.06.06- 370,133.75 370,133.75 -- -- (370,133.75) -- 公司 20006.06.06 50% 小 计 39,621,898.78 39,621,898.78 -- -- 15,120,193.90 54,742,092.68 合 计 45,621,898.78 39,621,898.78 (43,165.17) (43,165.17) 21,120,193.90 60,698,927.51 其他股权投资本期增加详见附注五所述 (3)长期股权投资减值准备 项 目 2000-12-31 本期增加 本期减少 2001-12-31 减少原因 深圳市科传导电玻璃有限 1,770,000.00 -- 1770,000.00 -- 收回投资 公司 10.固定资产及累计折旧 类 别 2000-12-31 本期增加 本期减少 2001-12-31 固定资产原值 72 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 15,949,20 3,423,76 16,234 简易建筑物 3,709,211.14 0.00 5.14 ,646.00 34,773,83 16,987,30 166,966 房屋及建筑物 149,179,615.87 1.27 0.56 ,146.58 4,694,61 12,952,90 113,931 机器设备 122,190,093.51 8.60 3.60 ,808.51 2,114,56 1,314,02 16,086 运输工具 15,286,380.55 1.80 5.00 ,917.35 3,955,92 20,899 经济林木 16,943,825.78 7.54 -- ,753.32 23,391,39 1,136,02 83,149 电子设备及其它 60,893,674.63 0.31 8.47 ,036.47 84,879,52 35,814,02 417,268 合 计 368,202,801.48 9.52 2.77 ,308.23 累计折旧 6,641,751. 简易建筑物 1,236,863.27 6,724,571.23 1,319,682.51 99 30,948,393. 房屋及建筑物 28,340,758.77 4,251,008.34 1,746,980.49 46 50,668,425. 机器设备 42,842,540.28 11,937,992.45 4,957,050.87 01 7,674,401. 运输工具 6,496,326.25 2,357,964.25 1,179,888.94 56 7,475,463. 经济林木 6,320,380.13 1,623,685.75 -- 32 909,017.5 36,948,879. 电子设备及其它 30,056,941.13 8,280,903.71 5 86 140,357,315. 合 计 115,293,809.83 35,176,125.73 10,112,620.36 20 净 值 252,908,991.65 276,910,993.03 1 截至 2001 年 12 月 31 日 尚有原价 2503 万元的房屋建筑物产权过户手续尚在办理之中 2 有关固定资产抵押情况详见附注十一 3 本 年 从 在 建 工 程 转 入 固 定 资 产 人 民 币 2,403,098.16 元 ; 从 长 期 待 摊 费 用 转 入 固 定 资 产 11,290,538.25 元; 从固定资产转出至无形资产 1,515,087.00 元 其他增加主要是以实物资产抵偿债权而增 加房屋建筑物 2500 万元及购入所致 其他减少主要是出售资产及以实物资产对外投资所致 11.固定资产减值准备 类 别 2000-12-31 本期增加 本期转回 2001-12-31 简易建筑物 -- -- -- -- 房屋及建筑物 9,403,230.47 -- 7,742,776.85* 1,660,453.62 机器设备 -- -- -- -- 运输工具 -- -- -- -- 经济林木 2,275,699.72 -- -- 2,275,699.72 电子设备及其它 -- -- -- -- 73 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 合 计 11,678,930.19 -- 7,742,776.85 3,936,153.34 *本期转回系相关房屋及建筑物出售而转回 12.在建工程 华宝宝安工业区 华宝观澜工业区 泥岗花园住宅楼 其他工程 合计 期初数 28,889,022.00 44,713,499.99 1,436,730.66 686,998.31 75,726,250.96 (其中:利息资本化金额) -- 10,139,600.00 -- -- 10,139,600.00 本期增加 -- 5,392,058.86 -- 316,046.19 5,708,105.05 (其中:利息资本化金额) 2,613,557.77 2,613,557.77 本期转入固定资产数 -- -- 1,436,730.66 966,367.50 2,403,098.16 (其中:利息资本化金额) 本期其他减少数 5,000,250.00* 2,986,162.00** -- -- 7,986,412.00 (其中:利息资本化金额) 期末数 23,888,772.00 47,119,396.85 -- 36,677.00 71,044,845.85 (其中:利息资本化金额) 在建工程减值准备 期初数 14,236,132.28 -- -- -- 14,236,132.28 本期增加数 -- -- -- -- 本期减少数 -- -- -- -- -- 期末数 14,236,132.28 -- -- -- 14,236,132.28 在建工程净额 期初数 14,652,889.72 44,713,499.99 1,436,730.66 686,998.31 61,490,118.68 期末数 9,652,639.72 47,119,396.85 -- 36,677.00 56,808,713.57 资金来源 借款 借款 借款 其他来源 项目进度 前期开发 前期开发 100% 未完工 (1)*为未开发之土地 转入无形资产 (2)**系多交地价款 根据国土局核定予以冲减 13.无形资产及减值准备 类 别 原始金额 2000-12-31 本期增加 本期摊销 2001-12-31 剩余摊销年限 泰丰+TAIFENG 泰丰 888 89,250,000.00 88,506,250.00 -- 8,925,000.00 79,581,250.00 9年 商标及 PHS 无绳电话技术* 高频数字无绳电话技术** 32,000,000.00 29,866,666.66 -- 3,200,000.04 26,666,666.62 9年 土地使用权--饲料厂土地 5,000,250.00 -- 5,000,250.00 5,000,250.00 惠州土地 3,230,000.00 3,230,000.00 3,230,000.00 74 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 鸡厂用地 1,515,087.00 -- 1,515,087.00 126,100.00 1,388,987.00 130,995,337.00 121,602,916.66 6,515,337.00 12,251,100.04 115,867,153.62 1 * **系投资转入 其作价分别参照深圳维明资产评估事务所深维资评报字 2000 第 069 号 深圳光 明会计师事务所光明评估报字[2000]第 023 号评估报告 经股东单位协商作价后作为泰丰电子对泰丰通讯 泰丰 科技的部分投资款而形成 (2)本期增加系从在建工程及固定资产转入. (3)无形资产减值准备 类 别 2000-12-31 本期增加 本期减少 2001-12-31 土地使用权 1,710,000.00 -- -- 1,710,000.00 14.长期待摊费用 项 目 2000-12-31 本期增加 本期摊销 本期转出 2001-12-31 租入固定资产改良支出 5,699,192.02 1,290,275.33 4,085,026.94 1,004,817.36 1,899,623.05 简易养鸡 鸽设施支出 14,756,462.02 322,269.35 1,870,138.11 10,285,720.66 2,922,872.60 租赁费用 -- 8,185,606.80 486,410.33 -- 7,699,196.47 装修费 -- 1,439,317.40 -- -- 1,439,317.40 办公器具 -- 1,794,647.00 125222.45 -- 1,669,424.55 其他 1,266,169.24 3,731,033.13 574062.47 -- 4,423,139.90 合 计 21,721,823.28 16,763,149.01 7,140,860.30 11,290,538.02.* 20,053,573.97 *系根据规范要求调出至固定资产 15.短期借款 2001-12-31 2000-12-31 借款类别 原 币 折合人民币 原 币 折合人民币 银行借款 308,200,000.00 308,200,000.00 279,750,000.00 279,750,000.00 其中 担保 303,200,000.00 303,200,000.00 253,250,000.00 253,250,000.00 26,500,000.00 信用 5,000,000.00 5,000,000.00 26,500,000.00 75 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 非银行金融机构借款 5,000,000.00 5,000,000.00 其中 信用 5,000,000.00 5,000,000.00 其他单位借款 合 计 313,200,000.00 279,750,000.00 短期借款中无逾期借款 16.一年内到期的长期负债 2001-12-31 2000-12-31 贷款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件 金 额 借款条件 长期借款 中国建设银行深 180,000,000.00 2000.05.31-2002.05.30 5.94% 担保 圳市田背支行 深圳市财政局 150,000.00 1999.05.31-2002.5.31 -- 信用 深圳市财政局 200,000.00 1998.07.14-2001.7.10 -- 信用 300,000.00 信用 中国工商银行深 34,500,000.00 1999.12.29-2002.12.28 5.94% 担保 圳市西乡支行 深圳市西乡农村 16,000,000.00 2000.12.15-2002.06.15 6.237% 担保 信用社 深圳发展银行上 6,375,600.00 1999.11.26-2002.11.26 8.775% 担保 步支行 深圳市宝安区财 政局农财科 20,000.00 2000.08.01-2002.07.30 -- 信用 合 计 237,245,600.00 300,000.00 17.应付票据 截止 2001 年 12 月 31 日,应付票据余额为 97,509,000.93 元,较上年末余额增加 77,509,000.93 元,上升 387%,主要原因系购货量增大所致 其中有应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项 在附注 八披露 18.应付账款 76 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 截止 2001 年 12 月 31 日,应付帐款余额为 161,936,465.33 元, 较上年末余额增加 42,980,901.74 元,上 升 36.13%,主要原因系购货量增大所致 其中无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项 19.预收账款 截止 2001 年 12 月 31 日,预收帐款余额为 23,202,970.15 元, 较上年末余额增加 17,517,607.15 元,上升 308%,主要原因系销量增加所致 其中无预收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项 预售房产款主要项目明细: 项目名称 年初余额 年末余额 预计竣工时间 风采轩等 5,295,363.00 955,201.00 2001 年 12 月 20.应交税金 税 种 2001-12-31 2000-12-31 增值税 3,172,207.29 1,988,005.87 营业税 4,890,605.85 2,894,923.90 城市维护建设税 49,603.61 174.23 所得税 (603,296.30) 67,868.38 个人所得税 78,882.00 339,181.40 其它 18,219.10 768.23 合 计 7,606,221.55 5,290,922.01 21.其他应付款 截止 2001 年 12 月 31 日,其他应付款余额为 36,672,397.45 元,较上年末余额减少 90,012,406.05 元,下 降 71.05%,主要原因系付清收购股权款所致 其中无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项 22.预提费用 项 目 2001-12-31 2000-12-31 利息费用 1,020,998.20 1,027,591.33 77 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 销售费 373,328.90 225,066.88 2001 年度奖金 2,350,000.00 其他 819,428.41 695,685.17 合 计 4,563,755.51 1,948,343.38 23.长期借款 2001-12-31 2000-12-31 贷款单位 金 额 期限 年利率 借款条件 金 额 借款条件 中国工商银行深圳 118,500,000.00 1999.12.22- 5.94% 担保 118,500,000.00 担保 市宝安支行 2003.11.16 中国农业银行深圳 32,500,000.00 2000.09.21- 6.53% 担保 32,500,000.00 担保 市西乡支行 2003.09.21 深圳市财政局 300,000.00 -- -- 信用 20,000.00 信用 中国建设银行深圳 市田背支行 -- 200,000,000.00 担保 中国工商银行深圳 市西乡支行 -- 34,500,000.00 担保 深圳市西乡农村信 用合作社 16,000,000.00 担保 深圳发展银行上步 6,375,600.00 担保 支行 合 计 151,300,000.00 407,895,600.00 24.股本 本期增 减 变动 类 别 2000-12-31 配股 送股 公积金转股 其他 小计 2001-12-31 一 尚未流通股份 1.发起人股份 其中; 国家拥有股份 133,555,572.00 -- -- -- -- -- 133,555,572.00 境内法人持有股份 92,924,962.00 -- -- -- -- -- 92,924,962.00 2.内部职工股 54,268.00 -- -- -- -- 54,268.00 尚未流通股份合计 226,534,802.00 -- -- --- -- -- 226,534,802.00 78 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 二 已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 84,604,598.00 -- -- -- -- -- 84,604,598.00 已流通股份合计 84,604,598.00 -- -- -- -- -- 84,604,598.00 三 股份总额 311,139,400.00 -- -- -- -- -- 311,139,400.00 25.资本公积 项 目 2001-12-31 2000-12-31 股本溢价 294,711,969.42 294,711,969.42 26.盈余公积 项 目 2001-12-31 2000-12-31 法定盈余公积 44,131,353.89 44,131,353.89 法定公益金 21,607,239.61 21,607,239.61 合 计 65,738,593.50 65,738,593.50 27.未分配利润 分配比例 2001-12-31 年初余额 (355,657,168.15) 本年合并净利润 43,614,361.42 减 弥补亏损 -- 减 利润分配 -- 1.提取法定盈余公积 10% -- 2.提取法定公益金 10% -- 3.预分股利 -- 年末余额 (312,042,806.73) 根据 中华人民共和国公司法 及本公司章程规定 税后净利润在弥补以前年度未弥补亏损后 先 分别按 10%提取法定公积金 法定公益金 再决定提取任意公积金及派发股东股利的金额或比例 根据 本公司董事会 2001 年度利润分配预案 本年度利润因弥补以前年度亏损而不作利润分配 此预案尚需年 度股东大会审议 (1)有关追溯调整对年初未分配利润的影响事项列示如下 a 本公司于 2001 年 1 月 1 日起执行 企业会计制度 对固定资产 无形资产 在建工程(含工程 物资)计提减值准备 并变更对开办费摊销方法 本公司采用追溯调整法处理该等会计政策的变更 b 影响年初未分配利润的其他事项 本公司根据财政部财会[2001]5 号文 关于印发 企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定 的 通知 将 2001 年 1 月 1 日的住房周转金贷方余额 1,520,014.64 元调增 2001 年年初未分配利润 79 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 本公司之控股子公司深圳市泰丰科技有限公司于 2001 年 1 月取得深圳市地方税务局第三检查分局深 地税三发[2001]1 号文 关于深圳市泰丰科技有限公司申请减免企业所得税的复函 深圳市泰丰科技有 限公司的所得税获 2 免 3 减半的优惠 相应地冲减 2000 年度已提的所得税 343,130.06 元 由此调增 2001 年年初未分配利润 229,039.32 元 本公司之子公司深圳市华宝西部 集团 房地产有限公司根据实际面积补交 2000 年度地价 468,234.00 元 相应调减 2000 年度净利润 468,234.00 元 同时调减 2001 年年初未分配利润 468,234.00 元 (2)上述追溯调整事项对各年度利润影响情况如下 项 目 2001 年度 2000 年度 2000 年度以前 计提固定资产减值准备 (11,678,930.19) 计提在建工程(工程物资)减值准备 (14,236,132.28) 计提无形资产减值准备 (1,710,000.00) 开办费摊销 (538,215.29) 冲减上年度所得税 343,130.06 住房周转金 1,520,014.64 补交地价 (468,234.00) 少数股东应占损益 (64,199.54) 合 计 792,495.87 (27,625,062.47) (3)上述追溯调整对各年利润分配的影响情况如下 项 目 2000 年度 2000 年度以前 提取法定盈余公积 -- -- 提取法定公益金 -- -- 合 计 -- -- (4)对年初未分配利润的影响 项 目 2001 年度 2000 年度 年初未分配利润(追溯调整前) (328,824,601.55) (600,303,892.52) 追溯调整利润数 (26,832,566.60) (27,625,062.47) 追溯调整利润分配数 -- -- 年初未分配利润(追溯调整后) (355,657,168.15) (627,928,954.99) 80 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 28.主营业务收入及成本 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 行业 2001 年度 2000 年度 2001年度 2000 年度 2001年度 2000 年度 工业产品销售业务 958,308,796.34 315,533,594.60 863,008,957.78 284,403,330.85 95,299,838.56 31,130,263.75 农畜业产品销售业 71,535,042.58 74,351,873.05 58,619,065.41 66,684,780.79 12,915,977.17 7,667,092.26 房地产销售业务 206,879,892.00 18,287,722.75 133,805,287.57 11,466,825.81 73,074,604.43 6,820,896.94 其他 10,951,169.46 7,713,887.01 3,051,883.82 2,563,222.54 7,899,285.64 5,150,664.47 合 计 1,247,674,900.38 415,887,077.41 1,058,485,194.58 365,118,159.99 189,189,705.80 50,768,917.42 1 本 年 销 货 前 五 名 金 额 合 计 587,454,824.22 元 占 总 收 入 47.08% 购货前五名金额合计 427,764,026.25 元 占总购货 65% 2 本年主营业务收入比上期增加 831,787,822,97 元 上升 200% 主要原因系经资产置换后增加泰 丰通讯 泰丰科技二公司 从而使销售增加 以及出让宝城 76 区 115 区地块所致 同时使主营业务毛 利也有大幅增加 29.其他业务利润 类 别 2001 年度 2000 年度 租金收入 (120,218.19) 1,635,464.46 手续费收入 11,000.00 -- 管理费收入 -- -- 加工费 1,582,303.75 -- 其他 364,960.24 543,448.21 合 计 1,838,045.80 2,178,912.67 30.财务费用 类 别 2001 年度 2000 年度 利息支出 41,807,859.58 20,765,904.20 81 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 减 利息收入 8,164,124.41 7,586,890.31 汇兑损失 74,446.26 575,817.95 减 汇兑收益 36,844.26 61,597.33 担保费用 948,611.12 -- 其他 491,370.23 85,033.98 合 计 35,121,318.52 13,778,268.49 财务费用本年比上年增加 21,343,050.03 元 上升 154.90% 主要原因系借款增加 相应增加利息支 出所致 31.投资收益 类 别 2001 年度 2000 年度 股票投资收益 854,459.99 1,450,639.30 债券投资收益 -- 13,770.00 股权投资收益 (43,165.17) (20,266,538.74) 投资减值损失 -- -- 股权投资差额摊销 -- 617,676.35 股权转让收益 9,866.25 275,576,132.14 合作经营收益 1,000,000.00 1,800,000.00 合 计 1,821,161.07 259,191,679.05 32.营业外收入 项 目 2001 年度 2000 年度 处理固定资产收益 2,347,582.88 1,980,934.22 违约金收入 5,513,244.46 2,897,418.80 地产地销销项税转出 -- 7,459,875.32 住房公积转入 1,520,014.64 -- 其他 871,344.39 811,843.32 合 计 13,150,071.66 10,252,186.37 33.营业外支出 项 目 2001 年度 2000 年度 处理固定资产净损失 363,039.35 1,443,822.59 诉讼支出 2,312,042.95 -- 82 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 捐赠支出 8,000.00 5,999.17 地产地销进项税转出 6,128,207.93 -- 其他 222,991.34 406,938.19 合 计 9,034,281.57 1,856,759.95 34.少数股东权益 少数股东名称 2001-12-31 2000-12-31 深圳泰丰电子有限公司 40,485,843.11 20,442,658.34 上海市电话发展总公司 2,131,132,16 20,442,658.34 中国希格玛有限公司 10,649,992.89 9,683,364.48 深圳国际信托投资公司 1,706,039.31 1,613,894.08 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 1,706,039.31 1,613,894.08 合 计 56,679,046.78 53,796,469.32 35.支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 2001 年度 1 业务招待费 3,707,916.66 2 运费 2,519,179.12 3 车辆费用 3,730,433.84 4 财产保险 社会保险等 2,329,400.06 5 差旅费 3,581,907.92 6 广告费 15,495,217.60 7 房产税等各项税费 576,278.81 8 通讯费 1,189,541.29 9 水电费 11,980,412.66 10 维修费 2,246,978.71 83 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 11 售后服务支出 935,337.76 12 办公费 1,170,258.11 13 销售佣金 649,079.95 14 销售奖金 66,924.23 15 报关费用 695,588.33 16 诉讼费 38,939.00 17 租赁费 3,680,341.90 18 中介费 2,470,635.23 19 包装费 7,290,615.32 20 材料消耗 2,588,389.03 21 燃料消耗 2,521,599.71 22 研发费 835,184.64 23 其他 7,449,558.06 合计 77,749,717.94 84 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 七 母公司会计报表主要项目注释 1.应收账款 2001-12-31 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 净 额 1 年以内 2,073,768.00 41.45% 124,426.08 1,949,341.92 1-2 年 -- -- -- -- 2-3 年 435,267.83 8.70% 26,116.06 409,151.77 3 年以上 2,493,723.88 49.85% 149,623.44 2,344,100.44 合 计 5,002,759.71 100% 300,165.58 4,702,594.13 2000-12-31 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 净 额 1 年以内 -- -- -- -- 1-2 年 435,267.83 14.86% 26,116.07 409,151.76 2-3 年 -- -- -- -- 3 年以上 2,493,723.88 85.14% 149,623.43 2,344,100.45 合 计 2,928,991.71 100% 175,739.50 2,753,252.21 2.长期股权投资 项 目 2000-12-31 本期增加 本期减少 2001-12-31 股票投资 23,107,000.00 -- 2,157,000.00 20,950,000.00 长期股权投资 540,579,065.94 223,408,599.84 4,139,765.03 759,847,900.75 减 减值准备 1,770,000.00 -- 1,770,000.00 -- 长期股权投资净额 561,916,065.94 223,408,599.84 4,526,765.03 780,797,900.75 (1)股票投资的明细如同附注六.9(1) 85 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 (2)其他股权投资明细如下 股权 本期权益 累计权益 被投资单位 投资期限 初始投资额 2000-12-31 本期增(减) 2001-12-31 比例 调整 调整 一.权益法核算单 位 深圳市泰丰通讯电子 2000.09.08- 90% 350,000,000.00 351,151,586.35 7,623,152.40 8,774,738.75 -- 358,774,738.75 有限公司 -2050.09.08 深圳市泰丰科技有限 2000.04.07- 66.75% 106,800,000.00 107,997,423.40 5,786,828.42 6,984,251.82 -- 113,784,251.82 公司 2050.04.07 深圳市华宝财务顾问 1994.05.31- 10,000,000.00 -- -- (10,000,000.00) -- -- 公司 100% -2000.05.31 深圳市宝安华宝实业 1990.7.18- 90% 35,000,000.00 27,649,951.77 6,399,864.76 (950,183.47) 219,819.24 34,269,635.77 有限公司 2010.7.26 深圳市华宝(集团)饲料 1984.7.6- 90% 14,358,000.00 53,536,009.46 1,777,689.94 40,955,699.40 528,436.96 55,842,136.36 有限公司 2011.7.6 深圳市龙岗区华宝经 1988.8.20- 90% 2,782,000.00 4,100,333.89 (640,461.42) 677,872.47 405,436.73 3,865,309.20 济发展有限公司 2008.4.21 深圳市华宝 集团 1990.2.18- 90% 56,194,000.00 (60,954,233.37) 47,696,149.48 (69,452,083.89) 108,300,000.00 95,041,916.11 西部房地产有限公司 2010.2.18 深圳市深信泰丰投资 1985.3.28- 90% 10,205,000.00 17,846,229.41 报574,636.97 8,215,866.38 25,106,953.68 43,527,820.06 发展有限公司 2035.3.28 小 计 585,339,000.00 501,327,300.91 69,217,860.55 (14,793,838.54) 134,560,646.61 705,105,808.07 二.成本法核算单 位 深 圳 科 传 导 电 玻 璃 有 1994.08.26- 60% 4,139,765.03 4,139,765.03 -- -- (4,139,765.03) -- 限公司 2009.09.14 澳 门 荣 薪 发 展 有 限 公 1993.03.28- 53.7% 35,122,000.00 35,112,000.00 -- -- 19,630,092.68 54,742,092.68 司 2003.03.28 39,251,765.03 39,251,765.03 -- -- 15,490,327.65 54,742,092.68 小 计 624,590,765.03 540,579,065.94 69,217,860.5 (14,793,838.54) 150,050,974.26 759,847,900.75 合 计 5 (3)长期股权投资减值准备 项 目 2000-12-31 本期增加 本期减少 2001-12-31 原因 深圳科传导电玻璃有限公司 1,770,000.00 -- 1,770,000.00 -- 收回投资 86 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 3.投资收益 类 别 2001 年度 2000 年度 股票投资收益 791,267.96 1,450,639.30 债券投资收益 -- 13,770.00 股权投资收益 69,217,860.55 4,051,761.30 其中 权益法核算 69,217,860.55 4,051,761.30 股权投资差额摊销 617,676.35 -- 股权转让收益 275,576,132.14 -- 合 计 70,009,128.51 281,709,979.09 八 关联方关系及交易 一)关联方概况 1.与本公司存在关联关系的关联方 包括已于附注五.2 列示的存在控制关系的关联公司及下列存在 控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方 存在控制关系的本公司股东 注册 与本企业 经济性质 法定 企业名称 主营业务 地址 关系 或类型 代表人 深圳国际信 深圳市 吸收国内外投资,办理国际信托业务,发行投资专项 第二大股东* 全民 叶连捷 托投资公司 股票,经营金融国际租赁及证券买卖,工业,房地产, 经营进出口业务 深 圳 泰 丰 电 深圳市 生产电话机 电话传真机 无线电话 寻呼机 潜在股东* 合资 王 迎 子有限公司 对讲机 及与上述产品有关的电子 通讯器材 生产经营鼠标器 遥杆器等计算机配件 生产经 营大容量光 磁盘存储器 塑胶配件 销售自产 品 设立办事处及分支机构 *如附注一所述 本公司连续发生股权变动 但相关股权过户手续尚未办理 若股权过户完毕 深国 投将成为本公司第一大股东 泰丰电子将成为本公司第二大股东 87 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化. 企业名称 期初数 本年增加数 本年减少数 期未数 深圳国际信托投资公司 RMB5813 万元 -- -- RMB5813 万元 深圳泰丰电子有限公司 RMB10000 万元 -- -- RMB10000 万元 存在控制关系的关联方所持股份及其变化. 期初数 本期增加 本年减少 期未数* 股东名称 金 额 持股比例 金 额 持股比例 金 额 持股比例 金额 持股比例 深圳国际信 77,886,656 25.03% -- -- 77,886,656 25.03% 托投资公司 深圳泰丰电 -- -- -- -- 子有限公司 *如附注一所述 本公司连续发生股权变动 但相关股权过户手续尚未办理 若股权过户完毕 深国 投将持有本公司股份 91,661,280 股 占本公司总股本的 29.46% 成为本公司第一大股东 泰丰电子将持 有本公司股份 82,451,941 股 占本公司总股本的 26.50% 成为本公司第二大股东 2.不存在控制关系但有交易往来的关联方 企 业 名 称 与本公司的关系 深圳市宝安区投资管理公司 股东 深圳科传导电玻璃有限公司 子公司 澳门联薪实业有限公司 子公司之少数股东 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 股东之控股股东 深圳市泰丰网络技术有限公司 兄弟公司 深圳市泰丰宽带技术有限公司 联营公司 深圳市信泰利实业公司 兄弟公司 深圳市华宝 集团 华大兽药厂 兄弟公司 深圳市肯特电子有限公司 兄弟公司 88 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 二)关联方交易事项 1.采购货物 本公司本期及上年向关联方采购货物有关明细资料如下 2001 年度 2000 年度 关联方名称 金 额 占年度购货比例 金 额 占年度购货比例 定价政策 深圳泰丰电子有限公司 122,410,054.89 19% 13,642,932.24 4.64% 协议作价 深圳市蛇口泰丰投资贸 25,520,280.00 4% -- -- 协议作价 易有限公司 合 计 147,930,334.89 23% 13,642,932.24 4.64% 2.销售货物 本公司本期及上年向关联方销售货物有关明细资料如下 2001 年度 2000 年度 关联方名称 金 额 占年度销货比例 金 额 占年度销货比例 定价政策 深圳泰丰电子有限公司 106,581,344.08 8.25% 24,680,712.85 5.93% 协议作价 深圳市蛇口泰丰投资贸易 38,003,086.19 2.94% -- -- 协议作价 有限公司 深圳市泰丰网络技术有限 1,668,974,37 0.13% -- -- 协议作价 公司 合 计 146,253,404.64 11.32% 24,680,712.85 5.93% 3. 出售股权 2001 年度 2000 年度 关联方名称 金 额 占该帐项比例 金 额 占该帐项比例 定价政策 深圳国际信托投资公司 -- -- 14.00 70% 协议作价 深圳市宝安区投资管理公司 -- -- 6.00 30% 协议作价 合 计 -- -- 20.00 100% 89 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 4.收购股权 2001 年度 2000 年度 定价政策 关联方名称 金 额 占该帐项比例 金 额 占该帐项比例 深圳泰丰电子有限公司 -- -- 171,500,000.00 86.66% 协议作价 深圳市蛇口泰丰投资贸易 -- -- 26,400,000.00 13.34% 协议作价 有限公司 合 计 -- -- 197,900,000.00 100% 5.资产置换 2001 年度 2000 年度 关联方名称 金 额 占该帐项比例 金 额 占该帐项比例 定价政策 深圳国际信托投资公司 -- -- 189,000,000.00 70% 协议作价 深圳市宝安区投资管理公司 -- -- 81,000,000.00 30% 协议作价 合 计 -- -- 270,000,000.00 100% 6.租赁 2001 年度 2000 年度 关联方名称 金 额 占该帐项比例 金 额 占该帐项比例 定价政策 深圳泰丰电子有限公司 8,185,606.80 53.54% -- -- 协议作价 7.购买固定资产 2001 年度 2000 年度 关联方名称 金 额 占该帐项比例 金 额 占该帐项比例 定价政策 深圳泰丰电子有限公司 12,118,345.00 11.96% -- -- 评估作价 深圳市泰丰网络技术有限公司 850,000.00 0.84% -- -- 评估作价 合计 12,968,345.00 12.80% 90 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 8.购买其他物品 2001 年度 2000 年度 关联方名称 金 额 占该帐项比例 金 额 占该帐项比例 定价政策 深圳泰丰电子有限公司 1,536,970.00 7.66% -- -- 协议作价 9.劳务收入 2001 年度 2000 年度 关联方名称 金 额 占该帐项比例 金 额 占该帐项比例 定价政策 深圳泰丰电子有限公司 19,621,027.30 94.28% -- -- 协议作价 因以上劳务收入而发生的相关成本为 18,130,023.48 元 10.利息 收 支 2001 年度 2000 年度 关联方名称 金 额 占该帐项比例 金 额 占该帐项比例 定价政策 协议作价 深圳国际信托投资公司 4,596,701.54 10.99% (5,367,076.04) 70.74% 11.担保费 2001 年度 2000 年度 关联方名称 金 额 占该帐项比例 金 额 占该帐项比例 定价政策 协议作价 深圳国际信托投资公司 948,611.12 100% 12.担保事项 截止 2001 年 12 月 31 日止 本公司为关联方银行借款提供担保事项如下 关联方名称 金 额 期 限 深圳市信泰利实业公司 25,700,000.00 2001.12.22—2002.6.22 深圳市信泰利实业公司 5,000,000.00 2000.4.6—2001.4.6 合 计 30,700,000.00 91 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 三)关联方应收应付款项余额 金 额 占各项目款项余额比例 关联方名称 2001-12-31 2000-12-31 2001-12-31 2000-12-31 货币资金---深圳国际信托投资公司 26,000,000.00 204,000,000.00 21,37% 59.98% 其他应收款 69,418,669.00 61,921,810.83 60.96% 63.80% 其中:深圳国际信托投资公司 -- 5,300,000.00 澳门联薪实业有限公司 -- 21,033,786.70 深圳科传导电玻璃有限公司 -- 24,284,128.26 深圳泰丰电子有限公司 58,919,229.66 4,891,143.27 深圳市泰丰网络技术有限公司 2,321,519.58 -- 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 70,200.56 -- 深圳市泰丰宽带技术有限公司 1,694,966.60 深圳市华宝 集团 华大兽药厂 6,412,752.60 6,412,752.60 应收帐款 23,563,470.86 38,578,542.96 6.47% 49.03% 其中:深圳泰丰电子有限公司 17,612,496.40 38,578,542.96 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 5,950,974,46 -- 预付帐款 深圳泰丰电子有限公司 -- 62,287,014.06 -- 71.35% 其他应付款 79,350,000.00 其中: 深圳泰丰电子有限公司 65,750,000.00 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 -- 13,600,000.00 -- 0.31% 应付帐款 深圳泰丰电子有限公司 -- 249,662.00 -- 0.21% 应付票据 深圳泰丰电子有限公司 2,000,000.00 -- 2.05% 短期借款 深圳国际信托投资公司 5,000,000.00 九 或有事项 有关诉讼事项的情况详见本年度报告九. 一 重大诉讼 仲裁事项 十 承诺事项 1 截至 2001 年 12 月 31 日止,本公司计划建造深信泰丰大厦 该项目总用地面积 7262.3 平方米 建 筑面积拟为 39720 平方米 建设期为 2 年 总投资约 1.55 亿元人民币,拟以自有资金投入,不足部分由银 92 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 一年年度报告 行贷款解决 该议案已获股东大会决议通过 2 本公司投资建造深信泰丰 观澜 注塑厂及配套实施工程项目 该项目占地面积 10.9 万平方米, 分两期完成 其中一期占地面积 2.3 万平方米 预计工程建设费用总计约 3120 万元人民币,资金自筹 截 至 2001 年 12 月 31 日止,已投入 4,771,770.87 元人民币 3 2002 年 3 月 19 日 本公司董事会作出投资委内瑞拉 国家级农业示范基地项目 的议案 本公 司出资 3500 万元人民币 投资比例为 35% 资金自筹 该议案尚需本公司股东大会审议 十一 资产抵押情况 截至 2001 年 12 月 31 日止 本公司的资产抵押情况如下 抵押物 账面金额 抵押情况 深圳市泰丰科技有限公司-- 556 万元 取得广东发展银行春风路支行抵押贷款额度 松坪山生活区公寓 6 栋 108 万美元 深圳市泰丰科技有限公司-- 1947 万元 用于深圳泰丰电子公司的外方股东香港新丰 泰丰电子城 1#楼 4 5层 投资有限公司 545 万美元离岸贷款抵押 十二 资产负债表日后非调整事项 2002 年 4 月 9 日 本公司之子公司深圳市华宝(集团)西部房地产有限公司已收妥出让宝城 115 区地 价款计人民币 4316.65 万元 十一 备查文件目录 1 载有法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签名盖章的会计报表 2 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 董 事 会 二 二年四月二十四日 93