西山煤电(000983)2003年年度报告摘要

山西西山煤电股份有限公司２００３年年度报告摘要 山西西山煤电股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事刘瑞林先生、张树茂先生分别委托董事李仪先生、张惠钧先生出席会议并代 为行使表决权。独立董事冯立新先生因公未能出席会议。没有董事声明对年度报告内容 的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．４ 山西天元会计师事务所（有限公司）为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 １．５ 本公司董事长李仪先生、主管会计工作负责人车树春先生、会计机构负责人李群 先生申明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 西山煤电 股票代码 000983 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 太原市西矿街 319 号 地址 邮政编码 030053 公司国际互联网 - 网址 电子信箱 xishanco@public.ty.sx.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宁志华 王晶莹 联系地址 山西省太原市西矿街 319 号 山西省太原市西矿街 319 号 电话 0351-6137052 0351-6127434 传真 0351-6127434 0351-6127434 电子信箱 xsstock@public.ty.sx.cn xsstock@public.ty.sx.cn §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 山西西山煤电股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 2,848,284,561.77 2,097,067,772.52 35.82% 196,059,127.06 利润总额 435,447,239.51 300,215,734.43 45.04% 270,206,724.77 净利润 299,559,947.37 203,101,040.53 47.49% 247,932,951.98 扣除非经常性损益 294,364,893.74 204,023,941.10 44.28% 239,545,253.67 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 5,395,107,814.87 4,514,110,709.51 19.52% 4,144,369,401.84 股东权益（不含少 3,312,764,646.78 3,093,665,399.41 7.08% 2,962,679,471.21 数股东权益） 经营活动产生的现 747,453,654.24 313,698,855.64 138.27% 280,000,107.06 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.37 0.25 47.28% 0.31 净资产收益率 9.04% 6.57% 37.60% 8.35% 扣除非经常性损 益的净利润为基 8.89% 6.77% 31.31% 8.06% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.93 0.39 138.30% 0.35 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 4.10 3.83 7.08% 3.67 调整后的每股净 4.08 3.72 9.69% 3.66 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 520,000,000 0 520,000,000 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 520,000,000 0 520,000,000 境外法人持有股份 0 0 －2－ 山西西山煤电股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 520,000,000 0 520,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 288,000,000 0 288,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 288,000,000 0 288,000,000 三、股份总数 808,000,000 0 808,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 109,378 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 山西焦煤集团有限 0 509,530,00 63.06 未流通 0 国有股东 责任公司 0 华夏成长证券投资 未知 16,919,473 2.09 已流通 未知 基金 泰和证券投资基金 未知 6,903,200 0.85 已流通 未知 兴华证券投资基金 未知 5,810,947 0.72 已流通 未知 北京首钢股份有限 未知 5,634,750 0.70 已流通 未知 公司 太原杰森实业有限 0 4,660,000 0.58 未流通 0 国有股东 公司 丰和价值证券投资 未知 4,491,972 0.56 已流通 未知 基金 久嘉证券投资基金 未知 4,084,536 0.51 已流通 未知 太原西山劳动服务 0 3,420,000 0.42 未流通 0 国有股东 总公司 博时价值增长证券 未知 3,000,000 0.37 已流通 未知 投资基金 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中，除山西焦煤集团有限责任公司、太原市杰森 的说明 实业有限公司、太原西山劳动服务总公司为本公司的发起人股 东，股份尚未流通。公司第三大股东泰和证券投资基金和第七 大股东丰和价值证券投资基金同为嘉实基金管理有限公司管 理。未知其余 5 名社会公众股股东之间有无关联关系，也未知 其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 华夏成长证券投资基金 16,919,473 A股 泰和证券投资基金 6,903,200 A股 －3－ 山西西山煤电股份有限公司２００３年年度报告摘要 兴华证券投资基金 5,810,947 A股 北京首钢股份有限公司 5,634,750 A股 丰和价值证券投资基金 4,491,972 A股 久嘉证券投资基金 4,084,536 A股 博时价值增长证券投资基金 3,000,000 A股 上海证券有限责任公司 2,755,304 A股 山西省电力公司 2,600,000 A股 中国建设银行—博时裕富证券投 2,455,937 资基金 A股 前十名流通股股东关联关系的说 流通股第二大股东泰和证券投资基金和第五大股东丰和价 明 值证券投资基金同为嘉实基金管理有限公司管理。第七大股东 博时价值增长证券投资基金和第十大股东博时裕富证券投资基 金同为博时基金管理有限公司管理。除此之外，本公司未知其 余流通股股东之间有无关联关系，也未知其相互间是否属于《上 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：山西焦煤集团有限责任公司 法定代表人：杜复新 成立日期：2001 年 10 月 12 日 注册资本：397172 万元 公司类别：国有独资公司，授权经营 经营范围：煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售、机械修造、批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工（易 燃、易爆、易腐蚀除外）、建材、公路货运、汽车修理、种植业、养殖业、煤炭技术开发与服务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 李仪 董事长 男 55 2002.4-2005.4 0 0 薛山 副董事长 男 56 2002.4-2005.4 0 0 副 董 事 车树春 长、总经 男 53 2002.4-2005.4 0 0 理 刘瑞林 董事 男 57 2002.4-2005.4 0 0 杨茂林 董事 男 46 2002.4-2005.4 0 0 李建胜 董事 男 43 2002.4-2005.4 0 0 张树茂 董事 男 48 2002.4-2005.4 0 0 董事、副 张惠钧 男 60 2002.4-2005.4 0 0 总经理 －4－ 山西西山煤电股份有限公司２００３年年度报告摘要 董事、董 宁志华 男 50 2002.4-2005.4 0 0 事会秘书 王森 独立董事 男 44 2002.4-2005.4 0 0 冯立新 独立董事 男 40 2002.4-2005.4 0 0 张翼 独立董事 男 33 2003.4-205.4 0 0 赵利新 独立董事 男 36 2003.4-2005.4 0 0 监事会主 段锡三 男 57 2002.4-2005.4 0 0 席 姜贵良 监事 男 51 2002.4-2005.4 0 0 夏苏萍 监事 女 41 2002.4-2005.4 0 0 李小彦 监事 男 43 2002.4-2005.4 0 0 王建祥 监事 男 56 2002.4-2005.4 0 0 亢龙田 监事 男 49 2002.4-2005.4 0 0 张进明 监事 男 53 2002.4-2005.4 0 0 张能虎 副总经理 男 42 2002.12-2005.4 0 0 汪潜峰 副总经理 男 46 2002.4-2003.8 0 0 胡文强 副总经理 男 35 2002.4-2005.4 0 0 闫福元 副总经理 男 46 2002.6-2005.4 0 0 财务负责 李群 男 47 2002.4-2005.04 0 0 人 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 山西焦煤集团有限责任 2001 年 11 月至 李仪 副董事长 否 公司 今 山西焦煤集团有限责任 2001 年 11 月至 薛山 副董事长 是 公司 今 山西焦煤集团有限责任 2001 年 11 月至 车树春 董事 否 公司 今 山西焦煤集团有限责任 2001 年 11 月至 刘瑞林 董事 是 公司 今 山西焦煤集团有限责任 2001 年 11 月至 杨茂林 副总经理 是 公司 今 山西焦煤集团有限责任 2001 年 11 月至 李建胜 总工程师 是 公司 今 山西焦煤集团有限责任 2001 年 11 月至 张树茂 总会计师 是 公司 今 山西焦煤集团有限责任 2001 年 11 月至 段锡三 纪委书记 是 公司 今 山西焦煤集团有限责任 2003 年 12 月至 李小彦 财务部部长 是 公司 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）元 年度报酬总额 929,027.22 金额最高的前三名董事的报 325,443.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 314,619.00 人员的报酬总额 －5－ 山西西山煤电股份有限公司２００３年年度报告摘要 独立董事津贴 30,000.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事出席董事会和股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关 规定行使职权所需的合理费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 薛山、刘瑞林、杨茂林、李建胜、张树茂、段锡三、姜贵良、夏苏萍、 董事、监事姓名 李小彦、王建祥。 报酬区间 人数 90000 以上 5 80000 以上 2 30000 以上 5 20000 以上 2 10000 以上 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司主营业务是煤炭的生产、洗选加工、销售及发供电，在国内冶炼精煤供给方面具有重要地 位，属采掘业。 2003 年，国民经济持续增长，电力、冶金等用煤行业的快速增长带动了煤炭需求量强劲增长，煤 炭行业整体出现了产销两旺的态势，价升量增，为公司发展创造了良好的外部环境。公司利用煤炭 市场的有利时机，发挥现有矿井的生产能力，加快产业结构调整，实施对外扩张，努力做优做强。 报告期原煤产量 1201 万吨，比上年增长 11.73%；煤炭销售量 1149 万吨, 同口径比上年增长 6.42%， 其中洗精煤 809 万吨，同口径较上年增加 10.39%；煤炭出口量 173 万吨，比上年增长 33.08%；实现 销售收入 284,828.46 万元, 同口径比上年增长 22.45%；利润总额 43544.72 万元，比上年增长 45.04%； 综合煤价 242.85 元/吨,同比增长 18.30%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 煤炭采选业 282,818.87 184,443.29 34.78 36.15 42.85 -8.08 电力、蒸汽、 热水的生产 2,009.57 2,106.05 -4.80 1.65 23.91 -134.23 和供应业 其中：关联 2,713.45 1,845.15 32.00 27.24 32.14 -7.31 交易 冶炼精煤 245,774.65 159,515.53 35.10 38.11 65.45 -7.91 动力煤 37,044.23 24,927.76 32.71 37.04 -23.78 -11.69 电力 2,009.57 2,106.05 -4.80 14.13 23.91 -134.23 其中：关联 2,713.45 1,845.15 32.00 27.24 32.14 -7.31 交易 根据公司（乙方）与山西焦煤集团西山煤矿总公司（甲方）签订的 《综合服务协议》规定：除有关法律、法规和政府政策要求采用政府定 关联交易的定价原则 价外，甲方和乙方之间的各项服务费用标准依提供服务的市场价格或协 议价予以确定，由双方在每一会计年度的前三个月重新协商核定当年的 收费价格标准；遇有政府定价调整时，可不受年度调整的限制。 由于地理环境、历史源渊关系等客观因素的存在，乙方仍需要甲方提 关联交易必要性、持续性的 供某些生活、生产辅助方面的服务，而这些服务是保证乙方正常生产经 说明 营不可缺少的。 －6－ 山西西山煤电股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 出口 66,643.83 45.72 华北地区 129,465.06 34.33 东北地区 32,985.95 46.70 南方地区 55,733.61 23.56 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 6,934.64 占采购总额比重 26.16% 合计 前五名销售客户销售金 112,263.66 占销售总额比重 39.41% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ①公司资产总额增加的主要原因：一是因为新公司设立导致资产增加；二是经营过程中预付账款、 固定资产及在建工程增加。 ②货币资金增加的主要原因：一是公司 ２００２ 年委托国债投资 ３．５ 亿元收回；经营过程中现金增加。 ③应收款项减少的主要原因为煤炭销售形势好转，公司加大清欠力度，应收账款大幅降低。 ④长期负债增加主要原因是新设立子公司长期借款增加。 ⑤股东权益增加主要是公司经营利润增加。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 －7－ 山西西山煤电股份有限公司２００３年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 182,767.00 27,421.61 121,660.82 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 古交电厂 28,922.00 否 19,492.00 0.00 否 马兰补套 14,000.00 否 16,800.00 4,994.83 是 回购综采综掘设 15,795.00 是 15,795.00 0.00 是 备 西铭矿技改 4,963.00 是 0.00 0.00 否 太原选煤厂技改 3,486.19 是 5,651.26 0.00 是 西山热电公司 23,801.25 是 16,000.00 0.00 是 回购一矿二厂 40,210.89 否 40,210.89 8,811.72 是 西曲选煤厂技改 1,997.07 是 2,360.27 0.00 是 马兰选煤厂技改 4,829.90 是 4,915.99 0.00 是 镇矿选煤厂技改 3,055.26 是 3,311.85 0.00 是 合计 141,060.56 — 124,537.26 13,806.55 — 未达到计划进度 1、山西古交电厂一期工程：为减少电厂项目新占用土地，节省期投资，将电厂 和收益的说明（分 厂址改在西山煤电集团公司闲置的总仓库场地。厂址改移后，项目相关内容需 具体项目） 重新的进行报审，原预计开工时间相应推迟，导致电厂项目资金投入比原计划 滞后。 2、根据煤炭市场需求旺盛的现状，目前西铭矿原煤产品市场销路较好，西铭矿 洗选系统适时而建。 变更原因及变更 古交电厂厂址变更后，投资滞后，同时总投资由 307795 万元降到 26.31 亿元， 程序说明（分具体 合作方为山西和信电力发展有限责任公司，公司投资比例为 55％，采用项目融 项目） 资方式建设。 1、由于电厂项目采用项目融资建设方式，资金投入方式的变化，2001 年第一次 临时股东大会审议通过太选和西铭技改项目，变更资金 8449.19 万元； 2、经 2002 年年度股东大会审议批准变更募集资金投向，用于煤矸石综合利用 电厂项目，装机容量 2×50MW 的煤矸石电厂。项目总投资 59503.12 万元，拟 投入资本金 23801.25 万元。 3、2002 年年度股东大会审议批准变更募集资金投向，用于曲选、镇选、马选三 个洗煤厂的技改，变更金额 9882.23 万元。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 57,927.67 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 收购综采综掘设 古交电厂 是 15,795.00 15,795.00 0.00 备 西山热电公司 古交电厂 23,801.25 16,000.00 0.00 是 西曲选煤厂技改 古交电厂 1,997.07 2,360.27 0.00 是 马兰选煤厂技改 古交电厂 4,829.90 4,915.99 0.00 是 镇矿选煤厂技改 古交电厂 3,055.26 3,311.85 0.00 是 太原选煤厂技改 古交电厂 3,486.19 5,651.26 0.00 是 西铭矿技改 古交电厂 4,963.00 0.00 0.00 否 合计 — 57,927.67 48,034.37 0.00 — －8－ 山西西山煤电股份有限公司２００３年年度报告摘要 未达到计划进度 根据煤炭市场需求旺盛的现状，目前西铭矿原煤产品市场销路较好，西铭矿 和收益的说明（分 洗选系统适时而建。 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 山西晋兴能源有限责任 2,700.00 建设期间 0 公司 合计 2,700.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 新年度的生产经营目标是原煤产量 １１０６ 万吨，洗精煤产量 ６８０ 万吨，商品煤销量 １０１９ 万吨（动力 煤 ３３９ 万吨，洗精煤 ６８０ 万吨）。并做好以下主要工作： １、抓好关键环节技术改造和技术运用，提高生产能力。加大多煤层的联合开采和选煤厂多煤种配洗 力度，集中生产，以多元化产品满足市场需求。推广厚、中煤层的放顶煤技术和薄煤层开采技术， 采用先进设备改造生产和运输环节，实现生产运输能力的匹配。加大安全装备投入，推行安全明细 化管理，建立安全生产长效机制。 ２、促进重点项目工程建设，培育新的经济增长点。加快古交电厂一期工程、西山热电工程建设速度， 实现项目 ２００５ 年的顺利投产，力争工期提前。抓紧古交电厂二期可研报告、斜沟矿井改扩建、矿区 铁路建设及改造的立项报批工作。 ３、推进公司规范运作，进一步提高公司质量。依据国家大力发展资本市场，支持优质上市公司利用 资本市场加快发展，做优做强的融资政策，进一步完善法人治理结构的制度，强化董事和高管人员 的诚信责任，规范运作，提升质量。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 董事会拟以 2003 年 12 月 31 日的总股本 80800 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民 币 2 元（含税），总计 16160 万元。2003 年无资本公积金转增股本预案。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 －9－ 山西西山煤电股份有限公司２００３年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 山西兴能 2003 年 22,000.00 连带责任 2003 年 8 月 21 日--2012 年 8 月 否 否 发电有限 10 月 22 担保 20 日 责任公司 日 担保发生额合计 22,000.00 担保余额合计 22,000.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 22,000.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 6.64 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 山西焦煤西山煤矿总公 2,915.41 142.76 0.00 0.00 司 合计 2,915.41 142.76 0.00 0.00 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 中诚资产管理 2000 年 10 月 24 日--2003 5,000.00 0.00 0.00 0.00 有限公司 年 6 月 24 日 合计 5,000.00 — 0.00 0.00 0.00 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 1、到会情况 报告期内公司共召开两次股东大会和七次董事会，公司现有四名独立董事，有一人两 次未出席会议，其余独立董事均全部出席。 2、履行职责情况 公司独立董事在任职期间，能根据法律法规要求独立履行职责，积极参加董事会和股 东大会；从行业发展、法律、财务角度对董事会的议案、生产经营和投资决策发表专业 性的意见，并就公司的关联交易和其他重大事项发表独立意见，有效保证了董事会的科 －10－ 山西西山煤电股份有限公司２００３年年度报告摘要 学决策、促进公司良性发展，切实维护了公司整体利益和广大中小投资者的利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司在依法运作、财务情况、募集资金使用、收购、出售资产交易 和关联交易方面不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：山西西山煤电股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1,556,266,949.38 1,410,633,804.92 1,026,167,534.84 1,023,142,792.15 短期投资 50,000,000.00 50,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 应收票据 361,786,085.79 361,786,085.79 333,708,793.01 333,708,793.01 应收股利 应收利息 应收账款 335,817,648.54 335,817,648.54 565,896,698.08 565,896,698.08 其他应收款 49,458,101.28 49,458,101.28 43,025,621.83 43,025,621.83 预付账款 254,316,648.94 46,372,491.35 78,127,982.57 77,741,206.78 应收补贴款 31,015,187.92 31,015,187.92 存货 187,299,692.51 187,299,692.51 222,828,828.04 222,828,828.04 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 31,495,211.09 31,495,211.09 流动资产合计 2,826,440,337.53 2,472,863,035.48 2,700,770,646.29 2,697,359,127.81 长期投资: 长期股权投资 30,000,000.00 416,848,242.50 30,000,000.00 34,928,242.50 长期债权投资 长期投资合计 30,000,000.00 416,848,242.50 30,000,000.00 34,928,242.50 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 3,379,252,056.93 3,374,618,636.34 3,075,404,612.52 3,073,753,598.52 减：累计折旧 1,606,686,326.05 1,605,926,009.10 1,591,115,133.69 1,590,558,573.61 固定资产净值 1,772,565,730.88 1,768,692,627.24 1,484,289,478.83 1,483,195,024.91 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,772,565,730.88 1,768,692,627.24 1,484,289,478.83 1,483,195,024.91 工程物资 121,480,240.36 87,600,867.54 87,600,867.54 在建工程 563,317,822.05 11,730,860.00 136,453,595.26 42,861,114.67 固定资产清理 固定资产合计 2,457,363,793.29 1,780,423,487.24 1,708,343,941.63 1,613,657,007.12 无形资产及其他资产: 无形资产 64,933,725.80 64,933,725.80 66,334,150.39 66,334,150.39 长期待摊费用 16,369,958.25 10,552,824.00 8,661,971.20 8,661,971.20 其他长期资产 －11－ 山西西山煤电股份有限公司２００３年年度报告摘要 无形资产及其他资产合计 81,303,684.05 75,486,549.80 74,996,121.59 74,996,121.59 递延税项: 递延税款借项 资产总计 5,395,107,814.87 4,745,621,315.02 4,514,110,709.51 4,420,940,499.02 流动负债: 短期借款 292,920,000.00 292,920,000.00 383,030,000.00 333,030,000.00 应付票据 应付账款 225,919,685.77 194,339,708.79 108,571,004.15 103,555,709.15 预收账款 209,693,390.19 209,693,390.19 262,105,822.91 262,105,822.91 应付工资 54,251,471.38 54,251,471.38 44,793,924.68 44,793,924.68 应付福利费 21,881,189.24 21,830,753.01 29,077,923.68 29,026,015.37 应付股利 0.00 0.00 应交税金 74,603,298.67 74,603,298.67 29,332,309.15 29,332,309.15 其他应交款 3,893,100.00 3,893,100.00 4,085,717.09 4,085,717.09 其他应付款 371,556,304.41 297,247,800.27 208,736,568.46 171,181,143.78 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 75,090,000.00 75,090,000.00 其他流动负债 3,477,145.93 3,477,145.93 1,674,457.48 1,674,457.48 流动负债合计 1,258,195,585.59 1,152,256,668.24 1,146,497,727.60 1,053,875,099.61 长期负债: 长期借款 663,400,000.00 273,400,000.00 273,400,000.00 273,400,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 7,200,000.00 7,200,000.00 长期负债合计 670,600,000.00 280,600,000.00 273,400,000.00 273,400,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,928,795,585.59 1,432,856,668.24 1,419,897,727.60 1,327,275,099.61 少数股东权益 153,547,582.50 547,582.50 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 808,000,000.00 808,000,000.00 808,000,000.00 808,000,000.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 808,000,000.00 808,000,000.00 808,000,000.00 808,000,000.00 资本公积 1,779,846,696.03 1,779,846,696.03 1,779,507,396.03 1,779,507,396.03 盈余公积 162,706,627.29 162,706,627.29 117,772,635.18 117,772,635.18 其中：法定公益金 54,235,542.43 54,235,542.43 39,257,545.06 39,257,545.06 未分配利润 562,211,323.46 562,211,323.46 388,385,368.20 388,385,368.20 其中：现金股利 161,600,000.00 161,600,000.00 80,800,000.00 80,800,000.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 3,312,764,646.78 3,312,764,646.78 3,093,665,399.41 3,093,665,399.41 负债和所有者权益（或股东权益） 5,395,107,814.87 4,745,621,315.02 4,514,110,709.51 4,420,940,499.02 总计 利润及利润分配表 编制单位：山西西山煤电股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,848,284,561.77 2,848,284,561.77 2,097,067,772.52 2,097,067,772.52 减：主营业务成本 1,865,493,446.40 1,865,493,446.40 1,308,177,407.36 1,308,177,407.36 主营业务税金及附加 12,880,778.23 12,880,778.23 12,684,148.55 12,684,148.55 二、主营业务利润（亏损以“-”号 969,910,337.14 969,910,337.14 776,206,216.61 776,206,216.61 填列） －12－ 山西西山煤电股份有限公司２００３年年度报告摘要 加：其他业务利润（亏损以“-” 12,133,406.63 12,133,406.63 21,041,751.02 21,041,751.02 号填列） 减：营业费用 268,547,553.26 268,547,553.26 290,267,427.58 290,267,427.58 管理费用 263,276,751.14 263,276,751.14 179,884,905.69 179,884,905.69 财务费用 24,002,940.68 24,002,940.68 27,340,681.18 27,340,681.18 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 426,216,498.69 426,216,498.69 299,754,953.18 299,754,953.18 加：投资收益（损失以“-”号 14,462,933.76 14,462,933.76 填列） 补贴收入 2,367,478.42 2,367,478.42 628,682.01 628,682.01 营业外收入 417,990.60 417,990.60 571,578.62 571,578.62 减：营业外支出 8,017,661.96 8,017,661.96 739,479.38 739,479.38 四、利润总额（亏损总额以“-”号 435,447,239.51 435,447,239.51 300,215,734.43 300,215,734.43 填列） 减：所得税 135,887,292.14 135,887,292.14 97,114,693.90 97,114,693.90 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 299,559,947.37 299,559,947.37 203,101,040.53 203,101,040.53 加：年初未分配利润 388,385,368.20 388,385,368.20 296,549,483.75 296,549,483.75 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 687,945,315.57 687,945,315.57 499,650,524.28 499,650,524.28 减：提取法定盈余公积 29,955,994.74 29,955,994.74 20,310,104.05 20,310,104.05 提取法定公益金 14,977,997.37 14,977,997.37 10,155,052.03 10,155,052.03 提取职工奖励及福利基金 0.00 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 643,011,323.46 643,011,323.46 469,185,368.20 469,185,368.20 减：应付优先股股利 0.00 提取任意盈余公积 应付普通股股利 80,800,000.00 80,800,000.00 80,800,000.00 80,800,000.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 562,211,323.46 562,211,323.46 388,385,368.20 388,385,368.20 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 -1,043,762.05 -1,043,762.05 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 -31,150,233.80 -31,150,233.80 总额 5.债务重组损失 6.其他 2,165,492.80 2,165,492.80 现金流量表 编制单位：山西西山煤电股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,697,675,815.82 3,697,675,815.82 收到的税费返还 31,574,235.42 31,574,235.42 收到的其他与经营活动有关的现金 37,992,444.28 37,992,444.28 经营活动产生的现金流入小计 3,767,242,495.52 3,767,242,495.52 购买商品、接受劳务支付的现金 1,416,579,794.99 1,416,579,794.99 支付给职工以及为职工支付的现金 354,324,517.14 354,324,517.14 －13－ 山西西山煤电股份有限公司２００３年年度报告摘要 支付的各项税费 271,153,402.76 271,153,402.76 支付的其他与经营活动有关的现金 977,731,126.39 977,731,126.39 经营活动产生的现金流出小计 3,019,788,841.28 3,019,788,841.28 经营活动产生的现金流量净额 747,453,654.24 747,453,654.24 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 350,000,000.00 350,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 14,462,933.76 14,462,933.76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 34,500.00 34,500.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动产生的现金流入小计 364,497,433.76 364,497,433.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 854,891,215.37 209,875,048.50 的现金 投资所支付的现金 0.00 294,320,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流出小计 854,891,215.37 504,195,048.50 投资活动产生的现金流量净额 -490,393,781.61 -139,697,614.74 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 153,000,000.00 借款所收到的现金 762,920,000.00 292,920,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 12,571,844.71 12,337,665.52 筹资活动产生的现金流入小计 928,491,844.71 305,257,665.52 偿还债务所支付的现金 538,120,000.00 408,120,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 117,271,520.30 117,341,909.75 支付的其他与筹资活动有关的现金 60,782.50 60,782.50 筹资活动产生的现金流出小计 655,452,302.80 525,522,692.25 筹资活动产生的现金流量净额 273,039,541.91 -220,265,026.73 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 530,099,414.54 387,491,012.77 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 299,559,947.37 299,559,947.37 加：计提的资产减值准备 28,777,467.47 28,777,467.47 固定资产折旧 163,433,668.39 163,433,668.39 无形资产摊销 1,738,424.59 1,738,424.59 长期待摊费用摊销 234,507.20 234,507.20 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -24,350.00 -24,350.00 失(减：收益) 固定资产报废损失 7,479,587.33 7,479,587.33 财务费用 24,002,940.68 24,002,940.68 投资损失（减：收益） -14,462,933.76 -14,462,933.76 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 36,419,684.52 36,419,684.52 经营性应收项目的减少（减：增加） 111,906,325.38 111,906,325.38 经营性应付项目的增加（减：减少） 88,388,385.07 88,388,385.07 其他 0.00 0.00 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 747,453,654.24 747,453,654.24 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 1,556,266,949.38 1,410,633,804.92 减：现金的期初余额 1,026,167,534.84 1,023,142,792.15 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 530,099,414.54 387,491,012.77 －14－ 山西西山煤电股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计发生变更的具体说明。 随着公司煤炭产量大幅增加，开采强度和运输距离不断增加，生产设备的有形损 耗相应增加；开采、洗选新技术的采用，客观上要求公司增加更新资金的投入。鉴于以 上情况，本公司从 2003 年 1 月 1 日起将固定资产折旧年限进行了适当调整。 3、核算方法未发生变更。 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 9.4 公司 2003 年第二届董事会第一次临时会议审议通过《关于出资设立山西兴能发电 有限责任公司的方案》，该公司承担山西恩华有限责任公司古交电厂的建设和运营任务， 本公司出资比例为 55%，山西和信电力发展有限公司出资比例为 45%；注册资本分三次 达到项目资本金的要求。 公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过关于出资组建山西西山晋兴能源有限责 任公司的议案；该公司注册资本 3000 万元，本公司出资比例 90%，山西省经济建设投 资公司出资比例 10%。 公司 2003 年 4 月召开的 2002 年度股东大会审议通过关于投资建设煤矸石综合利用 电厂的议案，本公司与山西焦煤集团有限责任公司共同设立山西西山热电有限责任公 司，本公司出资比例为 80%，山西焦煤集团有限责任公司出资比例为 20%。 以上三公司均在建设期，合并范围的变更对公司的利润总额没有影响。 －15－