北方国际(000065)2003年年度报告摘要

２００２年年度报告摘要 北方国际合作股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事李建民因公出差委托董事王粤涛表决。 １．４ 中瑞华恒信会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长刘跃森、董事总经理王粤涛、财务总监翟斌保证本年度报告中财务数 据真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 北方国际 股票代码 000065 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 深圳市福田区天安数码城创新科技广场 B 座 9 层 地址 邮政编码 518040 公司国际互联网 www.norinco-info.com.cn 网址 电子信箱 szszxldm@public.szptt.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄茜华 联系地址 深圳市福田区天安数码城创新科技广 深圳市福田区天安数码城创新科技广 场 B座 9 层 场 B座 9 层 电话 0755-83433389 0755-83433389 传真 0755-83433331 0755-83433331 电子信箱 szszxldm@public.szptt.net.cn szszxldm@public.szptt.net.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ ２００２年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,033,615,418.86 792,297,537.96 30.46% 671,382,559.27 利润总额 22,988,223.51 26,365,430.11 -12.81% 20,293,442.82 净利润 20,243,517.05 25,364,092.29 -20.19% 17,237,129.72 扣除非经常性损益 11,744,752.83 25,259,442.99 53.5% 16,635,104.53 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,202,142,899.51 962,761,132.66 24.86% 857,197,559.76 股东权益（不含少 377,179,895.10 356,936,378.05 5.67% 331,572,285.76 数股东权益） 经营活动产生的现 -37,962,507.25 2,076,995.92 -1927.76% -40,218,723.34 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.13 0.16 -19.87% 0.17 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.13 -- -- -- 计算） 净资产收益率 5.37% 7.11% -24.47% 5.20% 扣除非经常性损 益的净利润为基 3.11% 7.08% -56.07% 5.02% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.23 0.01 -1900.00% -0.39 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.32 2.20 5.69% 3.26 调整后的每股净 2.05 2.11 -2.80% 3.20 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 120,837,120 0 120,837,120 其中：国家持有股份 120,837,120 0 120,837,120 境内法人持有股份 0 0 －2－ ２００２年年度报告摘要 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 120,837,120 0 120,837,120 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 41,553,408 0 41,553,408 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 46,592 0 46,592 已上市流通股份合计 41,600,000 0 41,600,000 三、股份总数 162,437,120 0 162,437,120 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 8,807 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 中国万宝工程公司 90,117,120 55.48 未流通 国有股东 中国北方工业深圳 17,510,400 10.78 未流通 国有股东 公司 西安惠安化学工业 13,209,600 8.13 未流通 国有股东 有限公司 丹东证券公司沈阳 未知 4,159,800 2.56 已流通 未知 证券交易营业部 中山集团财务有限 未知 798,150 0.49 已流通 未知 责任公司 杜彬 未知 588,700 0.36 已流通 未知 徐年成 未知 348,000 0.21 已流通 未知 冯春燕 未知 340,300 0.21 已流通 未知 田以 未知 337,900 0.21 已流通 未知 于全军 未知 331,720 0.20 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 公司的控股股东中国万宝工程公司与中国北方工业深圳公司同 的说明 属于中国北方工业公司的全资子公司，二者为关联公司。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 丹东证券公司沈阳证券交易营业 4,159,800 A 部 中山集团财务有限责任公司 798,150 A 杜彬 588,700 A 徐年成 348,000 A 冯春燕 340,300 A 田以 337,900 A 于全军 331,720 A 王朝毅 311,456 A 雷相辉 308,728 A 彭旭 306,024 A －3－ ２００２年年度报告摘要 前十名流通股股东关联关系的说 公司无法确定前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东中国万宝工程公司，法定代表人杨小青，成立日期 1985 年，主要从事国外工程承包业 务，注册资本 50000 万元，股权结构为中国北方工业公司全资子公司。该公司的控股股东中国北方 工业公司，法定代表人李德，成立于 1980 年，主要从事进出口、代理、转口贸易等业务，注册资本 10 亿元人民币，中国兵器工业集团公司拥有其 50%的股权，中国兵器装备集团公司拥有其 50%的股 权。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 20010316-200403 刘跃森 董事长 男 46 0 0 16 20020423-200403 谢兴国 独立董事 男 38 0 0 16 20020423-200403 陈晓 独立董事 男 40 0 0 16 20030429-200403 沈富腾 独立董事 男 63 0 0 16 20030429-200403 杨小青 董事 男 40 0 0 16 20010316-200403 曾世贵 董事 男 38 0 0 16 20010316-200403 刘建民 董事 男 40 0 0 16 董事总经 20010316-200403 王粤涛 男 35 0 0 理 16 董事副总 20010316-200403 李建民 男 40 0 0 经理 16 董事会秘 20010316-200403 黄茜华 女 38 13,312 13,312 书 16 监事会召 20010316-200403 王金平 男 33 0 0 集人 16 20010316-200403 夏艳珍 监事 女 30 0 0 16 20030321-200403 杜晓东 职工监事 男 36 0 0 16 20010316-200403 于德伟 副总经理 男 39 0 0 16 20010316-200403 周臻 副总经理 男 40 33,280 33,280 16 20010316-200403 翟斌 财务总监 男 38 0 0 16 20030122-200403 郑晓辉 副总经理 男 35 0 0 16 －4－ ２００２年年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 杨小青 中国万宝工程公司 总经理 是 曾世贵 中国北方工业深圳公司 党委书记兼总经理 是 西安惠安化学工业有限 刘建民 总经理 是 公司 王金平 中国万宝工程公司 副总会计师 是 夏艳珍 中国北方工业深圳公司 财金部副经理 是 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 207.64 金额最高的前三名董事的报 0.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 85.18 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.50 万元/人.年 独立董事其他待遇 每次会议领取 5000 元会议津贴。 不在公司领取报酬、津贴的 董事杨小青、曾世贵、刘建民，监事王金平、夏艳珍 董事、监事姓名 报酬区间 人数 25 万元以上 3 20-25 万元间 5 5-10 万元间 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年度，公司在全体职工的共同点努力下，克服了 SARS 疫情的影响和铝业生产基地搬迁的影响， 根据年初制定的目标，各项工作有序进行，公司的生产经营保持了持续稳健发展。报告期内，公司 各个部门、各个环节都以年初制定的预算为指导，加强费用控制，强化收入与业绩挂钩，切实推行 绩效考核管理理念，在公司不断发展壮大的同时，提高经营管理水平，公司适时调整市场营销策略， 拓宽经营思路，积极开发新的市场，开发新的销售渠道和盈利模式，公司新签约项目金额比往年有 了大幅提升。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 其他建筑业 55,592.00 50,751.00 8.71 22.00 24.00 -15.00 装修装饰业 36,377.00 32,807.00 9.81 68.00 75.00 -26.50 能源、材料 和机械电子 11,392.00 10,763.00 5.52 -5.20 .590 -49.00 设备批发业 其中：关联 55,592.00 50,751.00 8.71 22.00 24.00 -15.00 －5－ ２００２年年度报告摘要 交易 国际工程承 55,592.00 50,750.00 8.71 22.00 24.00 -15.00 包 国内建筑安 36,377.00 32,807.00 9.81 68.00 75.00 -26.00 装 产品销售 11,392.00 10,764.00 5.51 -5.20 0.59 -49.00 其中：关联 55,592.00 50,750.00 8.71 22.00 24.00 -15.00 交易 关联交易的定价原则 协议定价 2001 年 1 月由中国万宝工程公司配入本公司的国际工程业务和资产,由 于项目正处在执行过程中以及项目合同主体资格的不可变更性,因此,中 关联交易必要性、持续性的 国北方工业公司、中国万宝工程公司承诺代理本公司履行项目总承包合 说明 同义务,包括办理项目所需设备、货物的进出口手续和许可，以及有关 劳务输出手续和许可等，办理项目收汇、结汇手续等。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 境内 47,769.00 42.00 境外 55,592.00 22.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 49,600.00 占采购总额比重 53.00% 合计 前五名销售客户销售金 53,800.00 占销售总额比重 52.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 －6－ ２００２年年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 5,111.00 5,111.00 5,111.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 高性能铝门窗生 3,500.00 否 3,500.00 0.00 否 产线扩建项目 全自动铝板加工 生产线技术改造 1,915.00 否 1,915.00 0.00 否 项目 合计 5,415.00 — 5,415.00 0.00 — 未 达 到 计 划 进 度 项目在 2003 年 12 月建成投产，2003 年尚未体现出效益。 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 无 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 铝业生产基地搬迁 4,889.00 竣工 无 合计 4,889.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年，公司将继续本着以工程服务业为主业，实业与投资稳步发展的经营目标，加速经营规模扩 张，实现营业收入的扩张，进一步建立健全公司管理体制，力争实现更加灵活的市场运作方式、合 理的产业结构，使得公司可以通过先进的、多元化的项目盈利模式、通过品牌链接，进行跨行业、 跨地区、多种类型的项目运作，来实现公司资本的增长。在项目运营、项目投资、新兴产业开发和 建设多个方面迈上一个新台阶。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 －7－ ２００２年年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中瑞华恒信会计师事务所审计，截止 2003 年 12 月 31 日，公司实现利润总额为 22,988,223.51 元， 净利润 20,243,517.05 元，提取 10%的法定盈余公积金 2,362,275.99 元，5%的法定公益金 1,181,138.00 元。加上年度未分配利润 39,239,625.05 元， 可供股东分配的利润总额为 59,483,142.10 元。根据公 司业务安排及资金需求情况拟定：本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公基金转增股本；未分 配利润暂用于补充流动资金。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 北京北方 2003 年 2,000.00 连带责任 2003 年 7 月 11 日--2004 年 7 月 否 是 华宸房地 07 月 11 担保 11 日 产开发有 日 限责任公 司 北京北方 2003 年 8,000.00 连带责任 2003 年 6 月 6 日--2004 年 6 月 6 否 是 华宸房地 06 月 06 担保 日 产有限责 日 任公司 担保发生额合计 10,000.00 担保余额合计 10,000.00 其中：关联担保余额合计 10,000.00 上市公司对控股子公司担保发生 10,000.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 0.30 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 －8－ ２００２年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、本公司其他应收款中重庆国际大厦项下 500 万元，系本公司支付给重庆中兴房地产 开发有限公司的履约保证金，后因重庆中兴房地产开发有限公司原因本公司未能进场施 工，经重庆市第一中级人民法院调节，双方达成协议由重庆中兴房地产开发有限公司退 还本公司履约保证金 500 万元，并赔偿占用保证金的相应损失。2003 年 9 月 1 日本公司 向重庆市第一中级人民法院申请强制执行。此间，正值重庆市政府统一清理烂尾楼工程， 该市成立了"四欠工程处置办"，而重庆市国际大厦则为重点清理的对象之一。这样，在 政府部门的促成下，中兴公司与重庆展翔房地产开发有限公司订立了合作开发重庆国际 大厦合同，由展翔公司注入资金启动了该项目的建设。通过法院及政府部门的协调，现 本公司、中兴公司及展翔公司三方签订了抵债协议书。即中兴公司、展翔公司同意以在 建的重庆国际大厦房产抵押所欠本公司债务，且有政府部门先行核准其将部分抵偿房产 预售给本公司。 2、本公司应收未来时代项目工程款 1,448,383.22 元，经判决，已经收回 460,152.00 元。 由于未来时代公司主体大楼已抵押给银行，其他财产亦所剩无几，虽然第一次债权人会 议因故一直未能召开，该案的执行只能视破产案件的审理情况而定，最终只能按比例受 偿。 3、南海泛亚金属喷涂有限公司诉本公司偿还货款 2,173,134.22 元及逾期付款违约金 246,107 元案，佛山市中级人民法院 2002 年作出(2002)佛中法民二初字第 53 号民事判决， 判令本公司支付欠款本金 2,152,304.95 元，并按中国人民银行规定的同期贷款逾期还款 利率支付违约金。本公司提起上诉，2003 年 7 月 29 日广东省高级人民法院作出了(2003) 粤高法民二终字第 154 号民事判决，维持了原判。 南海泛亚金属喷涂有限公司诉本公司偿还货款 5,441,634.55 元及逾期付款违约金 616,265 元案，佛山市中级人民法院 2002 年作出(2002)佛中法民二初字第 54 号民事判决， 判令本公司支付欠款本金 4,861,305.22 元，并按中国人民银行规定的同期贷款逾期还款 利率支付违约金。本公司提起上诉，2003 年 7 月 30 日广东省高级人民法院作出了(2003) 粤高法民二终字第 155 号民事判决，维持了原判。 上述两判决均已生效，本公司现正与南海泛亚金属喷涂有限公司协商还款事宜。 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内公司已聘请三名独立董事，公司的独立董事已全部到位，并相应修改了《公司 章程》，制定了《独立董事工作制度》。公司现任独立董事能够按照证监会的要求勤勉进 尽责的履行职责及义务，对公司业务发展、财务管理以及薪酬考核等方面给予关注及指 导，对公司进一步完善法人治理结构起到了积极地推进作用。 §8 监事会报告 二零零三年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》 、《证券法》的要求对公司执行 项目、生产经营、财务状况和董事、经理及其它高管人员的行为进行了广泛的的监督。 本年度共召开了两次会议， 2003 年监事会成员列席了 2002 年年度股东大会，二届 12 次-二届 16 次董事会。 监事会认为： 1、 二零零三年，公司全体董事和公司高管人员按照法律、法规和公司章程的要求不 断完善内部控制制度，决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司全体 董事和公司高管人员在执行公司职务时，能够严于律己，勤勉务实，无违反法律、法规、 公司章程行为，无损害公司利益或公司形象的行为。 －9－ ２００２年年度报告摘要 2、 报告期内，根据中瑞华恒信会计师事务所出具的二零零三年度无保留意见的审计报 告，公司财务报表符合《会计准则》和《股份有限公司会计制度》有关规定，在所有重 大方面真实、客观、公允地反映了公司二零零三年的财务状况和经营成果，会计处理方 法的选用，遵循了一贯性原则。 3、 公司二零零零年配股募集资金已按照承诺投入项目投入使用，实际投资项目未发生 变更，该项目已于 2003 年底投产。 4、 公司未发生收购、出售资产交易，未发现内幕交易，无损害部分股东权益或造成公 司资产流失的交易。 5、 二零零三年度公司发生的关联交易能够及时披露、公平进行，未发现损害上市公司 利益的关联交易。 截至 2003 年 12 月 31 日，公司未有对控股股东及其它关联方提供担保的情况，与控股 股东及其它关联方之间也不存在违规占用资金的情况。 监事会希望公司在二零零四年度按照《公司法》 、 《公司章程》和证券监管部门的有 关规定，加大公司国际承包业务的开拓力度，实现公司业务的稳健增长。对公司在执行 项目进一步完善项目风险管理、质量管理制度，提升公司的盈利能力。 §9 财务报告 9.1 审计意见 中瑞华恒信审字[2004]第 10665 号 北方国际合作股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北方国际合作股份有限公司(以下简称北方国际)2003 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表和 2003 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润 分配表和现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是北方国际管理当局的责 任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了北方国际 2003 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2003 年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量情况。 中瑞华恒信会计师事务所 中国注册会计师：张富根 有限公司 中国·北京 中国注册会计师：张连起 2004 年 3 月 17 日 －10－ ２００２年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：北方国际合作股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 150,330,974.15 115,343,719.95 80,150,089.07 75,161,740.14 短期投资 应收票据 1,100,000.00 1,100,000.00 900,000.00 900,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 344,779,576.79 347,904,060.84 303,591,071.45 303,591,071.45 其他应收款 27,876,596.43 47,679,960.61 32,879,777.67 82,798,866.33 预付账款 157,641,372.54 135,824,904.59 97,184,370.81 97,184,370.81 应收补贴款 存货 396,834,899.60 177,492,119.16 347,708,132.59 283,684,388.42 待摊费用 61,200.00 61,200.00 462,665.20 462,665.20 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,078,624,619.51 825,405,965.15 862,876,106.79 843,783,102.35 长期投资: 长期股权投资 237,265.89 10,671,264.47 86,221.86 15,866,861.37 长期债权投资 长期投资合计 237,265.89 10,671,264.47 86,221.86 15,866,861.37 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 107,372,679.16 105,814,104.72 142,239,981.41 141,562,151.41 减：累计折旧 40,507,286.00 40,287,984.54 53,156,980.88 53,135,617.59 固定资产净值 66,865,393.16 65,526,120.18 89,083,000.53 88,426,533.82 减：固定资产减值准备 242,121.86 242,121.86 17,046,114.83 17,046,114.83 固定资产净额 66,623,271.30 65,283,998.32 72,036,885.70 71,380,418.99 工程物资 在建工程 38,852,452.31 38,852,452.31 10,437,380.56 10,437,380.56 固定资产清理 -318,852.62 -318,852.62 固定资产合计 105,475,723.61 104,136,450.63 82,155,413.64 81,498,946.93 无形资产及其他资产: 无形资产 16,627,342.00 16,627,342.00 16,047,280.41 16,047,280.41 长期待摊费用 1,177,948.50 672,250.99 1,596,109.96 1,095,412.27 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 17,805,290.50 17,299,592.99 17,643,390.37 17,142,692.68 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,202,142,899.51 957,513,273.24 962,761,132.66 958,291,603.33 流动负债: 短期借款 358,556,482.47 258,556,482.47 197,640,000.00 197,640,000.00 应付票据 33,663,742.02 33,663,742.02 39,289,560.17 39,289,560.17 应付账款 153,581,135.20 124,491,003.20 105,027,086.59 104,527,086.59 预收账款 224,534,888.59 108,864,535.59 215,930,671.70 215,930,671.70 应付工资 9,075,273.89 9,075,273.89 3,809,690.38 3,809,690.38 应付福利费 5,260,506.11 5,260,506.11 5,512,526.92 5,511,710.02 应付股利 258,383.65 258,383.65 354,196.40 354,196.40 应交税金 -20,821,541.43 -20,846,887.60 -5,960,577.35 -5,970,629.90 其他应交款 16,984.69 16,984.69 145,618.70 145,618.70 其他应付款 34,088,838.40 33,474,300.12 25,489,775.48 25,476,275.48 预提费用 12,393,751.10 12,393,751.10 11,631,906.69 11,631,906.69 －11－ ２００２年年度报告摘要 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 1,746,060.07 1,746,060.07 3,009,139.05 3,009,139.05 流动负债合计 812,354,504.76 566,954,135.31 601,879,594.73 601,355,225.28 长期负债: 长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 10,000,000.00 10,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 822,354,504.76 576,954,135.31 601,879,594.73 601,355,225.28 少数股东权益 2,608,499.65 3,945,159.88 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 162,437,120.00 162,437,120.00 162,437,120.00 162,437,120.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 162,437,120.00 162,437,120.00 162,437,120.00 162,437,120.00 资本公积 143,617,054.15 143,617,054.15 143,617,054.15 143,617,054.15 盈余公积 15,185,992.84 15,185,992.84 11,642,578.85 11,642,578.85 其中：法定公益金 5,061,997.63 5,061,997.63 3,880,859.63 3,880,859.63 未分配利润 55,939,728.11 59,318,970.94 39,239,625.05 39,239,625.05 其中：现金股利 0.00 0.00 0.00 0.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 377,179,895.10 380,559,137.93 356,936,378.05 356,936,378.05 负债和所有者权益（或股东权益） 1,202,142,899.51 957,513,273.24 962,761,132.66 958,291,603.33 总计 利润及利润分配表 编制单位：北方国际合作股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,033,615,418.86 1,040,039,338.06 792,297,537.96 792,297,537.96 减：主营业务成本 943,216,374.00 948,661,615.22 703,525,036.35 703,525,036.35 主营业务税金及附加 10,699,405.96 10,699,405.96 6,942,757.63 6,942,757.63 二、主营业务利润（亏损以“-”号 79,699,638.90 80,678,316.88 81,829,743.98 81,829,743.98 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 1,646,199.13 1,646,199.13 910,406.05 910,406.05 号填列） 减：营业费用 38,366,942.30 33,174,824.20 34,984,187.84 34,984,187.84 管理费用 19,353,504.11 18,081,766.18 15,565,270.80 15,291,070.19 财务费用 10,394,636.42 7,774,626.44 5,555,078.68 5,555,078.68 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 13,230,755.20 23,293,299.19 26,635,612.71 26,909,813.32 加：投资收益（损失以“-”号 60,900.28 -5,285,740.65 -406,156.90 -625,517.39 填列） 补贴收入 营业外收入 13,151,264.93 13,151,264.93 668,350.19 668,350.19 减：营业外支出 3,454,696.90 3,454,696.90 532,375.89 532,375.89 四、利润总额（亏损总额以“-”号 22,988,223.51 27,704,126.57 26,365,430.11 26,420,270.23 填列） 减：所得税 4,081,366.69 4,081,366.69 1,056,177.94 1,056,177.94 减：少数股东损益 -1,336,660.23 -54,840.12 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 20,243,517.05 23,622,759.88 25,364,092.29 25,364,092.29 －12－ ２００２年年度报告摘要 加：年初未分配利润 39,239,625.05 39,239,625.05 17,680,146.61 17,680,146.61 其他转入 六、可供分配的利润 59,483,142.10 62,862,384.93 43,044,238.90 43,044,238.90 减：提取法定盈余公积 2,362,275.99 2,362,275.99 2,536,409.23 2,536,409.23 提取法定公益金 1,181,138.00 1,181,138.00 1,268,204.62 1,268,204.62 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 55,939,728.11 59,318,970.94 39,239,625.05 39,239,625.05 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 55,939,728.11 59,318,970.94 39,239,625.05 39,239,625.05 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：北方国际合作股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,019,960,493.29 903,690,140.29 收到的税费返还 5,114,566.05 5,114,566.05 收到的其他与经营活动有关的现金 50,886,783.63 50,886,783.63 经营活动产生的现金流入小计 1,075,961,842.97 959,691,489.97 购买商品、接受劳务支付的现金 946,424,020.43 815,419,980.56 支付给职工以及为职工支付的现金 31,629,046.20 29,863,211.39 支付的各项税费 26,865,827.61 14,777,893.17 支付的其他与经营活动有关的现金 109,005,455.98 104,831,339.28 经营活动产生的现金流出小计 1,113,924,350.22 964,892,424.40 经营活动产生的现金流量净额 -37,962,507.25 -5,200,934.43 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 59,856.25 59,856.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 3,500.00 3,500.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 94,000,000.00 投资活动产生的现金流入小计 63,356.25 94,063,356.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 51,100,931.52 50,220,187.08 的现金 投资所支付的现金 150,000.00 150,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 64,000,000.00 投资活动产生的现金流出小计 51,250,931.52 114,370,187.08 －13－ ２００２年年度报告摘要 投资活动产生的现金流量净额 -51,187,575.27 -20,306,830.83 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 413,554,304.98 283,554,304.98 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 413,554,304.98 283,554,304.98 偿还债务所支付的现金 242,637,822.51 212,637,822.51 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,585,514.87 5,226,737.40 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 254,223,337.38 217,864,559.91 筹资活动产生的现金流量净额 159,330,967.60 65,689,745.07 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 70,180,885.08 40,181,979.81 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 20,243,517.05 23,622,759.88 加：计提的资产减值准备 1,144,720.37 1,309,902.17 固定资产折旧 13,853,027.12 13,655,088.95 无形资产摊销 362,365.00 362,365.00 长期待摊费用摊销 389,829.28 389,829.28 待摊费用减少（减：增加） 401,465.20 401,465.20 预提费用增加（减：减少） 761,844.41 761,844.41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -13,133,764.93 -13,133,764.93 失(减：收益) 固定资产报废损失 2,834,317.49 2,834,317.49 财务费用 6,635,584.77 6,635,584.77 投资损失（减：收益） -60,900.28 5,285,740.65 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -27,767,991.01 121,192,269.26 经营性应收项目的减少（减：增加） -81,993,944.55 -59,721,752.12 经营性应付项目的增加（减：减少） 39,704,083.06 -108,796,584.44 其他 少数股东本期收益 -1,336,660.23 经营活动产生的现金流量净额 -37,962,507.25 -5,200,934.43 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 150,330,974.15 115,343,719.95 减：现金的期初余额 80,150,089.07 75,161,740.14 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 70,180,885.08 40,181,979.81 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 北方国际合作股份有限公司 董事长：刘跃森 二 OO 四年三月十八日 －14－