渝开发(000514)2003年年度报告摘要

证券代码 ０００５１４ 证券简称 渝开发 公告编号 ２００４—００７ 重庆渝开发股份有限公司 ＣＨＯＮＧＱＩＮＧ ＹＵＫＡＩＦＡ ＣＯ．，ＬＴＤ ２００３ 年年度报告摘要 报告日期：２００４ 年 ３ 月 １８ 日 1 §1 重 要 提 示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 １．２ 公司独立董事许明月先生、董事贺雪琴先生因公务原因未能亲自出席本次董事 会，分别书面授权委托独立董事张孝友先生、董事长张玉昌先生代为出席会议并行使有 关表决权。 １．３ 重庆天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．４ 公司董事长张玉昌先生、公司财务负责人刘永贤先生、会计机构负责人王奇志 女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 ２．１基本情况简介 股票简称 ＳＴ渝开发Ａ 股票代码 ０００５１４ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 重庆市渝中区曾家岩１－１号 邮政编码 ４０００１５ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｐｒｃｐｒｏｐｅｒｔｙ．ｃｏｍ 电子信箱 Ｙｋｆ５１４＠ｃｔａ．ｃｑ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏光明 刘羽平 联系地址 重庆市渝中区曾家岩 １－１ 号 重庆市渝中区曾家岩 １－１ 号 电话 ０２３－６３８５８８８３ ０２３－６３００５９２７ 传真 ０２３－６３６２６４９２ ０２３－６３６２６４９２ 电子信箱 Ｙｋｆ５１４＠ｃｔａ．ｃｑ．ｃｎ Ｙｋｆ５１４＠ｃｔａ．ｃｑ．ｃｎ 2 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 （单位：人民币元） 本年比上年增减 ２００３年 ２００２年 ２００１年 （％） 主营业务收入 ６７，３３１，２２９．１６ ２７，９５５，８６７．６５ １４０．８５ ４４，７４５，４７４．９６ 利润总额 １８，４７３，７１３．１２ ８，６８７，４３５．７２ １１２．６５ －９７，３１５，４０４．０６ 净利润 １７，４４２，６７７．２２ ８，７０３，５９３．８３ １００．４１ －９７，３９７，０４４．８３ 扣除非经常性 ６，８５９，８６９．８２ １，５４１，１３１．３６ ３４５．１２ －５９，０７６，６８７．７５ 损益的净利润 本年末比上年末 ２００３年末 ２００２年末 ２００１年 增减（％） 总资产 ５４３，５１８，４９２．２６ １７１，２７４，０４４．８２ ２１７．３４ ３４４，２４２，１１５．３２ 股东权益（不 含少数股东权 １４２，９１１，３７８．９２ １２０，０５２，４３５．０６ １９．０４ ３０，２０４，２０３．９３ 益） 经营活动产生 的现金流量净 －２３６，３４８，７０４．０９ ３４，８３５，７７４．９１ －６７８．４７ ２８，５１３，２７５．２８ 额 ３．２ 主要财务指标 （单位：人民币元） ２００３年 ２００２年 本年比上年增减（％） ２００１年 每股收益 ０．１４８４ ０．０７４ １００．５４ －０．８２９ 扣出非经常性损益后 ０．０５８４ ０．０１３ ３４９．２３ －０．５０３ 的每股收益 净资产收益率（％） １２．２１ ７．２５ ６８．４１ －３２２．４６ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ５．１２１ １．２８ ３００．０１ －１９５．５９ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －２．０１７ ０．２９６ －６８１．４２ ０．２４３ 现金流量净额 ２００３年末 ２００２年末 本年末比上年末增减（％） ２００１年末 每股净资产 １．２１５８ １．０２１ １９．０８ ０．２５７ 调整后的每股净资产 １．２１４７ １．０２０ １９．０９ ０．１７９ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用√不适用 3 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 本次变动增减（±） 期末数 期初数 配 送 公积金 其 小 股 股 转股 它 计 一、未上市流动股份 １、发起人股份 ｀ 其中： 国家持有股份 ６１，４６７，１２０ ６１，４６７，１２０ 境内法人持有股份 １２，８３２，５６０ １２，８３２，５６０ 境外法人持有股份 其他： ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ７４，２９９，６８０ ７４，２９９，６８０ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ４３，２４３，２００ ４３，２４３，２００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 ４３，２４３，２００ ４３，２４３，２００ 三、股份总数 １１７，５４２，８８０ １１７，５４２，８８０ ※ 报告期内公司股份总数及结构没有发生变动。 4 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １３７２１ 户 前十名股东股东持股情况 序 年度内 年末持股数量 比例 股份 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 号 增减 （股） （％） 类别 份数量（股） 重庆市城市建 发起人国家 １ － ６１，４６７，１２０ ５２．２９ 国家股 － 设投资公司 股 富国投资有限 定向法人境 ２ － ５，４９６，９６０ ４．６８ 法人股 ５，４９６，９６０ 公司 内法人股 中国银河证券 定向法人境 ３ － ３，１２０，０００ ２．６５ 法人股 － 有限责任公司 内法人股 江苏省国际信 ４ １，１２８，５６７ ２，３５５，２３６ ２．００ 流通股 － 流通股 托投资公司 中国宝安集团 定向法人境 ５ － １，６４９，０８８ １．４０ 法人股 １，６４９，０８８ 股份有限公司 内法人股 山西信托投资 ６ － １，４５１，１０７ １．２３ 流通股 － 流通股 有限责任公司 深圳市信诚投 定向法人境 ７ － １，３６６，５１２ １．１６ 法人股 － 资有限公司 内法人股 信泰证券有限 ８ － １，２０９，２３７ １．０３ 流通股 － 流通股 责任公司 西安怡和地产 定向法人境 ９ 发展集团有限 － １，２００，０００ １．０２ 法人股 １，２００，０００ 内法人股 公司 １０ 薛忠梦 － ６３９，７００ ０．５４ 流通股 － 流通股 （１）重庆市城市建设投资公司为本公司的控股股东， 其代表国家持有股份，所持股份未上市流通。 （２）前 １０ 名股东中第 ２、３、４、５、７ 名为法人股 东，其中富国投资有限公司系中国宝安集团股份有限公司 的子公司，两股东之间存在关联关系。中国银河证券有限 责任公司系原中国信达信托投资公司包头证券部。 前十名股东关联关系 （３）前 １０ 名股东中第 ６、８、９、１０ 名股东为流通 或一致行动的说明 股股东。公司未知是否存在关联关系；也未知其他流通股 股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。 （４）前 １０ 名股东中富国投资有限公司 ５，４９６，９６０ 股、西安怡和地产发展集团有限公司 １，２００，０００ 股质押冻 结；中国宝安集团股份有限公司 １，６４９，０８８ 股为司法冻 结。 5 前 １０ 名流通股股东持股情况 序 年末持有流通股的数 种 类 股东名称（全称） 号 量（股） （Ａ、Ｂ、Ｈ 股或其它） １ 江苏省国际信托投资公司 ２，３５５，２３６ Ａ ２ 山西信托投资有限责任公司 １，４５１，１０７ Ａ ３ 信泰证券有限责任公司 １，２０９，２３７ Ａ ４ 薛忠梦 ６３９，７００ Ａ ５ 覃 辉 ５１２，６５６ Ａ ６ 谢百英 ３６９，８００ Ａ ７ 崔志月 ３５０，４００ Ａ ８ 卓京投资控股有限公司 ３３８，５００ Ａ ９ 曹 兵 ３１９，５００ Ａ １０ 高秀荣 ２９２，５３２ Ａ 前 １０ 名流通股股东公司未知是否存在关联关系； 前十名流通股股东关联关系的说明 也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股 变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 ４．３控股股东和实际控制人情况介绍 ４．３．１控股股东和实际控制人变更情况 □适用√不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为重庆市城市建设投资公司，持有本公司股份６１，４６７，１２０股，占总 股份的５２．２９％；法定代表人：雷尊宇；成立日期：１９９４ 年３ 月８ 日；注册资本：２０００００ 万元；注册地址：渝中区人民路１２３－１号蒲田大厦８楼；经济性质：国有经济；经营范围主 营：城市建设投资。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 期初持 期末持 姓 名 性别 出生年月 职 务 任期起止日期 股数 股数 张玉昌 男 １９５８．０３ 董事长 ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ 华渝生 男 １９５３．０６ 董 事 ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ 粟志光 男 １９５５．１２ 董 事 ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ 6 余鸿明 男 １９４９．０５ 董 事 ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ 贺雪琴 男 １９６８．０９ 董 事 ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ 张孝友 男 １９５２．０９ 独立董事 ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ 许明月 男 １９６３．０２ 独立董事 ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ 罗宪平 女 １９５４．１１ 独立董事 ２００３．０５－２００５．１２ ０ ０ 陈义华 男 １９６３．０２ 监事会召集人 ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ 陈 良 男 １９６８．０６ 监 事 ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ 罗 茜 女 １９６３．０８ 监 事 ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ 刘永贤 男 １９５３．０４ 董事、总经理 ２００３．０３－２００５．１２ ０ ０ 张勋斌 男 １９６３．０１ 常务副总经理 ２００３．０３－２００５．１２ ０ ０ 周怡行 男 １９５０．０５ 副总经理 ２００３．０３－２００５．１２ ０ ０ 夏 盛 男 １９７３．０５ 总经理助理 ２００３．０６－２００５．１２ ０ ０ 夏光明 男 １９５９．１２ 董事会秘书 ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位担 是否领取报酬、 姓 名 任职的股东名称 任职期间 任的职务 津贴（是或否） 张玉昌 重庆市城市建设投资公司 副总经理 现任 否 华渝生 重庆市城市建设投资公司 总经理 现任 否 粟志光 重庆市城市建设投资公司 副总经理 现任 否 重庆市城市建设投资公司全资子公 余鸿明 总经理 现任 否 司重庆市诚投房地产开发有限公司 资产经营部部 贺雪琴 中国宝安集团 现任 否 长助理 陈义华 重庆市城市建设投资公司 财务部副经理 现任 否 陈 良 重庆市城市建设投资公司 财务部会计 现任 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ／ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ／ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 １５．８８万元 独立董事津贴 ２．５０万元／年．人 独立董事其他待遇 ／ 董事：张玉昌、华渝生、粟志光、余鸿明、 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 贺雪琴；监事：陈义华、陈 良 报酬区间 人数 ５．０－５．５万元 ３ ３．２－４．５万元 ３ 7 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，本公司在市委、市政府的领导和控股股东市城投公司的大力支持和推动下， 经过全体员工的不懈努力，生产经营恢复正常，且发展态势良好。公司的财务状况和经营 状况迅速改善，主营业绩大幅增长，其他副业经营也进入良性发展轨道。公司的持续经营 能力得以增强和提高，公司的生产经营按照董事会确定的经营思路和发展战略，有计划、 有步骤地顺利实施，内部各项制度的整体改革全面推进，公司呈现出前所未有的良好的生 产经营发展态势。 公司房地产开发和土地整治（代理）投资规模大幅增长，并取得良好效益；代理的南岸 茶园新区管委会实施的征地拆迁工程项目，按计划如期完成；代理实施的南岸茶园新区土地 整治工程项目，按计划如期实施，工程进展十分迅速。此外，公司还加大了对存量商品房的 销售力度，采取各种措施，取得了实质性的成效， 。 报告期末，公司完成房地产开发投资 ７３７８ 万元，与上年比较增长 ３９８ ％ ；实现主营收 入 ６７３３ 万元，与上年比较增长 １４１％；实现利润 １７４４ 万元，与上年比较增长 １００．４６ ％。 公司 ２００３ 年取得的工作成效，为公司在新年度实现跨越式发展奠定了坚实的基础。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 （单位：人民币元） 主营业务 主营业务 毛利率 分行业或 毛利率 收入比上 成本比上 比上年 主营业务收入 主营业务成本 分产品 （％） 年增减 年增减 增减 （％） （％） （％） 房地产开发 ５９，６５８，５４５．２４ ４３，７８１，９３３．４９ ２６．６１ ２３７．２７ １６９．５４ ２２５．７０ 代理土地 ４．０３６，７０７．３９ ４４６，６９６．１７ ８８．９３ － － － 整治 物业管理 ３，６１７，９７６．５３ ４３，７８１，９３３．４９ ５０．４８ １２４．４９ １１６．０１ ４００．００ 其他 １８，０００ ７７，８９５．８９ － － － － 其中：关联 ４，０３６，７０７．３９ ４４６，６９６．１７ ８８．９３ － － － 交易 关联交易的 本公司代理关联方土地整治项目均以关联方对非关联方交易价格基本一 定价原则 致，无重大高于或低于正常交易价格的情况。 8 关联交易必 本公司关联交易系参与政府储备土地的整治工作，符合公司主业经营范 要 性 、 持 续 围，且此关联交易为持续性的关联交易。 性的说明 ６．３ 主营业务分地区情况 （单位：人民币元） 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 重庆市 ６７，３３１，２２９．１６ １４０．８５ ６．４ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润１０％以上的情况） □适用√不适用 ６．５主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 ６．６ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用√不适用 ６．７经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 ６．８ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用□不适用 重庆市有关调高土地出让金标准政策的实施，体现了政府对房地产土地资源的利用 和开发加大宏观控制和管理的力度；以及取消道桥收费政策的实施，对重庆市主城区土 地资源的价值提升房地产的发展将产生积极的推动作用。公司作为以房地产开发为主业 的企业，以往年度储备的土地资源及正在建设的房地产开发项目，将因上述两项政策的 实施而受益，对以后年度主营业绩的提升将产生积极有益的影响。特别是公司在以房地 产开发为主业同时，参与了政府储备土地的整治工作和拟拓展的市政工程的代理业务， 为公司未来经营发展提供了巨大的业务发展空间，对公司的财务状况和经营成果将产生 积极的影响。 9 ６．９完成盈利预测的情况 □适用√不适用 ６．１０完成经营计划情况 □适用√不适用 ６．１１募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 ６．１２非募集资金项目情况 □适用√不适用 ６．１３董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 ６．１４董事会新年度的经营计划 √适用□不适用 （１）加大房地产项目开发力度，实施凤天锦园和拟开发的银杏山庄项目，同时拓展 其它开发项目，进一步扩大房地产开发规模，使之成为公司重要的经济支撑和利润增长 点；（２）积极参与控股股东及地产集团所储备土地的整治工作，并将土地整治作为公司 后续主营发展的重要组成部分和主营业务利润的增长点，提升公司经营业绩，确保公司 主营业务的可持续发展；（３）落实和完善有关公司市政工程建设代理资质，参与市政工 程的建设代理，使公司形成集房地产开发、土地整治、市政工程建设代理三大主业链， 为公司主营业绩的提升和今后时期的快速发展奠定坚实基础；（４）积极参与市场竞争， 利用公司楼盘的品牌效应，按照市场运作模式和手段，加大已建成楼盘的预销售力度， 回笼更多的建设资金，实现公司生产经营的良性健康发展；（５）进一步整合和优化资源， 实现资源的合理配置和利用。以确保公司计划目标的实现和整体效益上一个新的台阶； （６）加强内部经营管理和严格成本控制，搞好资金平衡和合理调配，拓展新的融资渠道 和方式，确保生产经营活动的正常运行。 新年度盈利预测 10 适用√不适用 ６．１５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经重庆天健会计师事务所审定，２００３ 年公司实现净利润 １７，４４２，６７７．２２ 元，加年初 未分配利润－１３１，４４８，７７３．３０ 元，本年度可供股东分配利润为－１１４，００６，０９６．０８ 元。根据 本公司生产经营发展状况，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √适用 □不适用 自购买日至本年 是 否 为 关 联 交 易 交易对方及 购买价格 购买日 末为上市公司贡 （如是，说明定价 被收购资产 （万元） 献的净利润 原则） 嘉陵大厦 ２００３．９．１８ ６０００．００ － 否 ７．２ 出售资产 √适用□不适用 本年初起至出售 是否为关联 交易对方及被出 出售价格 日该出售资产为 出 售 产 生 的 交易（如是， 出售日 售资产 （万元） 上市公司贡献的 损益（元） 说明定价原 净利润 则） 敬业监理公司 ２００３．３．２１ １４．６０ － －３６，７１６．７０ 否 嘉陵大厦 ２００３．１２．５ ６７５５．００ － － 否 三峡路桥股份 ２００３．９． ２００．００ － ３１，５６３．０５ 否 说明：上述诸项资产、股权收购、出售事项，对公司调整资产结构，减少投资损失， 改善财务状况产生了有利影响，确保了公司主营业务的连续性，对公司管理层的稳定性 无任何影响。 ７．３ 重大担保 □适用√不适用 ７．４ 关联债权债务往来 □适用√不适用 11 ７．５ 委托理财 □适用√不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用√不适用 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项， ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 报告期前延续到报告期内的关于本公司与建设银行债务诉讼事项，即本公司于 ２００３ 年 ５ 月 ２８ 日收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称最高人民法院） （２００３）民二 终字第 ４９ 号《民事裁定书》，以本公司与市城投公司之间债权追偿权已转移，表明本公 司自愿放弃债权追偿权为由。裁定驳回本公司上诉。对经协大厦和市财政局的债权追偿 及法院最终判决结果的享有。据此，本公司与市城投公司按照《债务转让协议》确定的 原则办理完毕相关转移手续（详 ２００３ 年 ６ 月 ５ 日《证券时报》、《中国证券报》公告）。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 √适用□不适用 公司现有的三名独立董事均能够独立履行职责，对公司及全体股东尽诚信与勤勉 义务。能够按照相关法律、法规及有关规定和公司章程的要求，认真履行独立董事职 责，维护公司整体利益，并关注中小股东的合法权益不受损害。公司现有的三名独立 董事有足够的时间和精力履行其独立董事的相关职责，均出席了 ２００３ 年度本公司召开 的董事会和股东大会，并对公司有关重大关联交易、提名、任免董事、高级管理人员 的任免等事项分别发表了独立意见，为董事会科学、客观地决策，促进公司的持续、 健康、有序发展发挥了积极作用。 12 §８ 监事会报告 经监事会审议，公司在报告期内依法运作，收购、出售资产交易价格合理，没有 发现内幕交易，没有损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。公司与控股股东 重庆市城市建设投资公司之间发生的关联交易事项，遵循了《公司法》、《股票上市规 则》等相关法律、法规及公司章程的规定，体现了公平、公正、公开的市场原则，履 行了必要的法律程序，符合公司全体股东的利益，未发现内幕交易、未发现有损害上 市公司部分股东的利益和造成公司资产的流失，无损害公司利益的现象。 §９ 财务报告 （一）审计报告全文 （二）财务报表及其附注（附后） 重庆渝开发股份有限公司 董事长 张玉昌 二 ００ 四年三月十八日 13 合并资产负债表 编制单位：重庆渝开发股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注编号 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 五.1 87,096,976.51 7,019,093.93 短期投资 应收票据 应收股利 19,000.00 应收利息 应收账款 五.2 5,381,536.84 9,696,592.81 其他应收款 五.2 215,623,717.96 4,118,328.57 预付账款 五.3 88,388,159.75 2,839,437.12 应收补贴款 存货 五.4 135,585,855.31 133,637,688.05 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 1,634.00 其他流动资产 流动资产合计 532,076,246.37 157,331,774.48 长期投资： 长期股权投资 五.5 3,197,870.53 5,823,385.03 其中：合并价差 长期债权投资 长期投资合计 3,197,870.53 5,823,385.03 固定资产： 固定资产原价 五.6 14,489,170.24 14,499,842.24 减：累计折旧 五.6 6,282,365.28 6,426,376.43 固定资产净值 8,206,804.96 8,073,465.81 减：固定资产减值准备 固定资产净额 8,206,804.96 8,073,465.81 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 8,206,804.96 8,073,465.81 无形资产及其他资产： 无形资产 2,570.40 5,997.60 长期待摊费用 4,421.90 其他长期资产 35,000.00 35,000.00 无形资产及其他资产合计 37,570.40 45,419.50 递延税项： 递延税款借项 资产总计 543,518,492.26 171,274,044.82 负债和股东权益 附注编号 年末数 年初数 流动负债： 短期借款 五.7 50,000,000.00 应付票据 应付账款 五.8 17,529,397.03 12,003,921.68 预收账款 五.8 22,772,534.92 1,393,297.64 应付工资 应付福利费 238,179.38 160,139.05 应付股利 应交税金 五.9 12,611,577.28 9,962,450.34 其他应交款 五.10 300,768.55 169,244.75 其他应付款 五.8 10,635,677.09 20,299,184.36 预提费用 预计负债 五.11 697,267.18 一年内到期的长期负债 五.12 280,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 394,088,134.25 44,685,505.00 14 长期负债： 长期借款 五.13 1,500,000.00 1,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 五.14 其他长期负债 4,694,686.56 长期负债合计 6,194,686.56 6,254,246.90 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 400,282,820.81 50,939,751.90 少数股东权益 324,292.53 281,857.86 股东权益： 股 本 五.15 117,542,880.00 117,542,880.00 减：已归还投资 五.16 股本净额 五.17 117,542,880.00 117,542,880.00 资本公积 122,214,443.41 116,914,443.41 盈余公积 17,260,862.67 17,160,151.59 其中：法定公益金 5,657,199.48 5,606,843.94 未分配利润 五.18 -114,106,807.16 -131,448,773.30 其中：拟分配现金股利 未确认的投资损失 -116,266.64 股东权益合计 142,911,378.92 120,052,435.06 负债和股东权益总计 543,518,492.26 171,274,044.82 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 15 合并利润及利润分配表 编制单位：重庆渝开发股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 项 目 附注编号 本年数 上年数 一、主营业务收入 五.19 67,331,229.16 27,955,867.65 减：主营业务成本 五.19 46,068,099.02 21,112,269.75 主营业务税金及附加 五.20 3,790,726.97 110,600.93 二、主营业务利润 17,472,403.17 6,732,996.97 加：其他业务利润 五.21 4,819,478.66 3,751,665.03 减：营业费用 4,000,114.03 749,019.06 管理费用 五.22 -1,005,476.32 -5,540,209.90 财务费用 五.23 -167,725.71 6,410,184.97 三、营业利润 19,464,969.83 8,865,667.87 加：投资收益 -662,231.18 1,281,560.51 补贴收入 五.24 2,042,991.00 营业外收入 五.25 197,341.08 2,083.55 减：营业外支出 五.26 526,366.61 3,504,867.21 四、利润总额 18,473,713,.12 8,687,435.72 减：少数股东损益 55,950.60 16,894.89 未确认的投资损失 -60,947.93 -116,266.64 所得税 1,036,033.23 83,213.64 五、净利润 17,442,677.22 8,703,593.83 加：年初未分配利润 -131,448,773.30 -140,121,956.33 其他转入 六、可供分配的利润 -114,006,096.08 -131,418,362.50 减：提取法定盈余公积 50,355.54 15,205.40 提取法定公益金 50,355.54 15,205.40 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -114,106,807.16 -131,448,773.30 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -114,106,807.16 -131,448,773.30 补充资料： 项 目 附注编号 本年数 上年数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 16 合 并 现 金 流 量 表 编制单位：重庆渝开发股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 金 额 补充资料 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 106,442,786.61 净利润 17，442，677.22 收到的税费返还 加：少数股东损益 55,950.60 收到的其他与经营活动有关的现金 8,015,830.96 计提的资产减值准备 8，413，662.55 现金流入小计 114,458,617.57 固定资产折旧 866,662.97 购买商品、接受劳务支付的现金 114,602,643.19 无形资产摊销 3,427.20 支付给职工以及为职工支付的现金 4,167,969.36 长期待摊费用摊销 4,421.90 支付的各项税费 2，924，332.62 待摊费用减少（减：增加） 支付的其他与经营活动有关的现金 229，112，376.49 预提费用增加（减：减少） 现金流出小计 350，807，321.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 经营活动产生的现金流量净额 -236，348，704.09 的损失（减：收益） -122，314.12 二、投资活动产生的现金流量： 固定资产报废损失 收回投资所收到的现金 967,634.00 财务费用 其中：出售子公司所收到的现金 146，000.00 取得投资收益所收到的现金 19，000.00 投资损失（减：收益） -16，996.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 递延税款贷项（减：借项） 回的现金净额 35,000.00 存货的减少（减：增加） 12,237,469.54 收到的其他与投资活动有关的现金 经营性应收项目的减少（减：增加） -291，597，834.45 现金流入小计 1，021，634.00 经营性应付项目的增加（减：减少） 35，839，449.64 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 其他 -2,647,955.73 付的现金 1,242,028.00 投资所支付的现金 经营活动产生的现金流量净额 -236，348，704.09 其中：购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 5,502.13 现金流出小计 1,247,530.13 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 投资活动产生的现金流量净额 -225，896.13 债务转为资本 三、筹资活动产生的现金流量： 一年内到期的可转换公司债券 吸收投资所收到的现金 融资租入固定资产 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 330,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 330,000,000.00 偿还债务所支付的现金 15,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 234，525.00 其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 3、现金及现金等价物净增加情况： 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金的期末余额 81,638,385.92 现金流出小计 15，934，525.00 减：现金的期初余额 4,147,511.14 筹资活动产生的现金流量净额 314，065，475.00 加：现金等价物的期末余额 四、汇率变动对现金的影响 减：现金等价物的期初余额 五、现金及现金等价物净增加额 77,490,874.78 现金及现金等价物净增加额 77,490,874.78 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 17 资 产 负 债 表 编制单位：重庆渝开发股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 年末数 年初数 负债和股东权益 年末数 年初数 流动资产： 流动负债： 货币资金 84,234,192.06 3,343,269.66 短期借款 50,000,000.00 短期投资 应付票据 应收票据 应付账款 17,386,992.53 11,871,517.18 应收股利 19,000.00 预收账款 22,752,534.92 1,383,297.64 应收利息 应付工资 应收账款 5,371,531.76 9,660,108.81 应付福利费 72,855.19 其他应收款 215,993,699.64 8,257,728.69 应付股利 预付账款 88,383,722.63 2,835,000.00 应交税金 12,600,818.42 9,801,653.01 应收补贴款 其他应交款 299,978.56 163,333.36 存货 128,849,774.50 124,609,083.79 其他应付款 10,022,645.25 20,168,282.39 待摊费用 预提费用 一年内到期的长期债权投资 1,634.00 预计负债 697,267.18 其他流动资产 一年内到期的长期负债 280,000,000.00 流动资产合计 522,832,920.59 148,725,824.95 其他流动负债 长期投资： 长期股权投资 6,671,416.42 8,990,242.68 流动负债合计 393,135,824.87 44,085,350.76 长期债权投资 长期负债： 长期投资合计 6,671,416.42 8,990,242.68 长期借款 1,500,000.00 1,500,000.00 固定资产： 应付债券 固定资产原价 14,226,804.24 14,332,483.24 长期应付款 减：累计折旧 6,218,937.46 6,329,498.41 专项应付款 固定资产净值 8,007,866.78 8,002,984.83 其他长期负债 减：固定资产减值准备 长期负债合计 1,500,000.00 1,500,000.00 固定资产净额 8,007,866.78 8,002,984.83 递延税项： 工程物资 递延税款贷项 在建工程 固定资产清理 负债合计 394,635,824.87 45,585,350.76 固定资产合计 8,007,866.78 8,002,984.83 无形资产及其他资产： 股东权益： 无形资产 股 本 117,542,880.00 117,542,880.00 长期待摊费用 减：已归还投资 其他长期资产 35,000.00 35,000.00 股本净额 117,542,880.00 117,542,880.00 无形资产及其他资产合计 35,000.00 35,000.00 资本公积 122,214,443.41 116,914,443.41 盈余公积 16,846,953.91 16,846,953.91 其中：法定公益金 5,450,245.10 5,450,245.10 递延税项： 未分配利润 -113,692,898.40 -131,135,575.62 递延税款借 项 其中：拟分配现金股 利 股东权益合计 142,911,378.92 120,168,701.70 资产总计 537,547,203.79 165,754,052.46 负债和股东权益总计 537,547,203.79 165,754,052.46 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 18 利润及利润分配表 编制单位：重庆渝开发股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 项 目 附注编号 本年数 上年数 一、主营业务收入 六.3 63,788,652.63 26,157,501.68 减：主营业务成本 六.3 44,200,669.66 19,788,175.96 主营业务税金及附加 3,587,028.87 7,194.91 二、主营业务利润 16,000,954.10 6,362,130.81 加：其他业务利润 4,281,795.94 3,022,232.11 减：营业费用 4,000,114.03 749,019.06 管理费用 -2,503,836.18.18 -7,299,939.07 财务费用 -155,087.53 6,419,614.32 三、营业利润 18,941,559.72 9,515,668.61 加：投资收益 六.4 -233,899.75 647,463.02 补贴收入 2,042,991.00 营业外收入 197,341.08 2,083.55 减：营业外支出 525,026.96 3,504,612.35 四、利润总额 18,379,974.09 8,703,593.83 减：所得税 937,296.87 五、净利润 17,442,677.22 8,703,593.83 加：年初未分配利润 -131,135,575.62 -139,839,169.45 其他转入 六、可供分配的利润 -113,692,898.40 -131,135,575.62 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -113,692,898.40 -131,135,575.62 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -113,692,898.40 -131,135,575.62 补充资料： 项 目 附注编号 本年数 上年数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 19 现 金 流 量 表 编制单位：重庆渝开发股份有限公司 2003 年 单位：人民币元 项 目 金 额 补充资料 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 102,284,952.05 净利润 17，442， 677..22 收到的税费返还 加：计提的资产减值准备 -8,479,021,.35 收到的其他与经营活动有关的现金 15,272,555.95 固定资产折旧 848,503.57 现金流入小计 117,557,508.00 无形资产摊销 购买商品、接受劳务支付的现金 112,924,284.17 长期待摊费用摊销 支付给职工以及为职工支付的现金 3,416,207.97 待摊费用减少（减：增加） 支付的各项税费 2,648,942.27 预提费用增加（减：减少） 支付的其他与经营活动有关的现金 234,412,090.20 处置固定资产、无形资产和其他长 现金流出小计 353,401,524.61 期资产的损失（减：收益） -122,314.12 经营活动产生的现金流量净额 -235,844,016.61 固定资产报废损失 二、投资活动产生的现金流量： 财务费用 收回投资所收到的现金 967,634.00 投资损失（减：收益） -445,327.74 取得投资收益所收到的现金 140,643.21 递延税款贷项（减：借项） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 存货的减少（减：增加） 11,749,521.59 所收回的现金净额 35,000.00 经营性应收项目的减少（减：增加） -290,234,629.93 收到的其他与投资活动有关的现金 经营性应付项目的增加（减：减少） 35,983,581.95 现金流入小计 1,143,277.21 其他 -2,587,007.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,060,821.00 经营活动产生的现金流量净额 -235,844,016.61 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,060,821.00 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 投资活动产生的现金流量净额 82,456.21 债务转为资本 三、筹资活动产生的现金流量： 一年内到期的可转换公司债券 吸收投资所收到的现金 融资租入固定资产 借款所收到的现金 330,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 330,000,000.00 偿还债务所支付的现金 15,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 234，525.00 3、现金及现金等价物净增加情况： 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金的期末余额 78,775,601.47 现金流出小计 15，934，525.00 减：现金的期初余额 471,686.87 筹资活动产生的现金流量净额 314，065，475.00 加：现金等价物的期末余额 四、汇率变动对现金的影响 减：现金等价物的期初余额 五、现金及现金等价物净增加额 78,303,914.60 现金及现金等价物净增加额 78,303,914.60 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 20