苏常柴Ａ(000570)*ST常柴Ａ2003年年度报告摘要

常柴股份有限公司２００３年年度报告摘要 常柴股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事钱书法先生因故未出席本次董事会会议，委托董事 石建春先生代为表决，董 事朱新民因故未出席，未委托其他董事代为表决，特此说明。 １．４ 江苏公证会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司负责人张骏原先生、主管会计工作负责人薛国俊先生及会计机构负责人汤建 中先生郑重声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 *ST 常柴 A、*ST 常柴 B 股票代码 000570、200570 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 江苏省常州市怀德中路 123 号 地址 邮政编码 213002 公司国际互联网 http：//www.changchai.com.cn 网址 电子信箱 cctqm@public.cz.js.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张建和 何建江 联系地址 江苏省常州市怀德中路 123 号 江苏省常州市怀德中路 123 号 电话 86-519-6600448 86-519-6603656-3155 传真 86-519-6630954 86-519-6630954 电子信箱 Zjh000570@163.com hjj000570@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 常柴股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,542,779,893.12 1,579,968,446.58 -2.35% 1,743,487,434.00 利润总额 42,798,344.13 -577,101,359.81 -- -435,572,757.00 净利润 61,447,089.30 -477,475,855.99 -- -381,428,646.00 扣除非经常性损益 28,655,655.83 -465,368,723.11 -- -372,354,254.00 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,951,625,309.92 2,184,414,065.98 -10.66% 2,926,504,166.00 股东权益（不含少 791,684,991.89 738,664,376.31 7.18% 1,239,420,564.00 数股东权益） 经营活动产生的现 187,763,577.90 112,886,329.85 66.33% 166,167,555.00 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.16 -1.28 -- -1.02 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.16 -- -- -- 计算） 净资产收益率 7.76% -64.64% -- -30.80% 扣除非经常性损 益的净利润为基 3.62% -63.00% -- -30.90% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.50 0.30 66.23% 0.44 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.12 1.97 7.14% 3.31 调整后的每股净 1.69 1.82 -7.14% 3.19 资产 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 6,144.71 4,973.20 出售附属公司净收益 573.2 冲回未确认的投资损失 -887.2 差异说明 中国会计准则计入资本公积的收入 16.7 冲回少数股东权益 -696.5 其他 -177.7 －2－ 常柴股份有限公司２００３年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 153,160,000 0 153,160,000 其中：国家持有股份 153,160,000 0 153,160,000 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 10,064,000 0 10,064,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 163,224,000 0 163,224,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 111,025,551 0 111,025,551 2、境内上市的外资股 100,000,000 0 100,000,000 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 211,025,551 0 211,025,551 三、股份总数 374,249,551 0 374,249,551 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 71,724 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 常州市国有资产管 0 153,160,00 40.92 未流通 0 国有股东 理局 0 武进柴油机机体厂 0 5,330,000 1.42 未流通 0 奔牛农机厂 0 1,760,000 0.47 未流通 0 NAM NGAI 未知 1,682,410 0.45 已流通 未知 外资股东 MERRL LYNCH 未知 1,000,000 0.27 已流通 未知 外资股东 INTERNATIONAL 何永航 8,298 926,598 0.25 已流通 未知 外资股东 徐滨生 未知 722,550 0.19 已流通 未知 外资股东 李方 未知 680,345 0.18 已流通 未知 任秀福 未知 680,000 0.18 已流通 未知 LIU ZILI 未知 659,000 0.18 已流通 未知 外资股东 前十名股东关联关系或一致行动 前十大股东中，境内流通股股东和外资股股东未知其关联关系， 的说明 未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） NAM NGAI 1,682,410 B股 －3－ 常柴股份有限公司２００３年年度报告摘要 MERRL LYNCH 1,000,000 B 股 INTERNATIONAL 何永航 926,598 B 股 徐滨生 722,550 B 股 李方 680,345 A 股 任秀福 680,000 A 股 LIU ZILI 659,000 B 股 刘德弟 645,210 B 股 LIV LY 637,300 B 股 TOYO SECURITIES ASIA 555,900 B 股 前十名流通股股东关联关系的说 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属 明 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 性动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为常州市国有资产管理局，非法人单位。第一大股东常州市国有资产管理局因政府机 构改革变更为常州国有资产投资经营总公司，大股东变更的相关手续正在办理之中，公司将及时对 此事项进行披露。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 张骏原 董事长 男 49 2003.6-2006.6 0 0 0 薛国俊 总经理 男 40 2003.6-2006.6 0 0 朱志洪 董事 男 40 2003.6-2006.6 0 0 石建春 董事 男 41 2003.6-2006.6 0 0 朱新民 董事 男 56 2003.6-2006.6 0 0 徐振平 董事 男 46 2003.6-2006.6 0 0 钱书法 独立董事 男 47 2003.6-2006.6 0 0 何宜华 独立董事 男 41 2003.6-2006.6 0 0 陆 刚 独立董事 男 39 2003.6-2006.6 0 0 鲁 进 监事 男 53 2003.6-2006.6 0 0 倪明亮 监事 男 36 2003.6-2006.6 0 0 卢仲贵 监事 男 36 2003.6-2006.6 0 0 吴克云 监事 男 39 2003.6-2006.6 0 0 颜 刚 监事 男 46 2003.6-2006.6 0 0 何建光 监事 男 39 2003.6-2006.6 0 0 张建和 监事 男 46 2003.6-2006.6 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 －4－ 常柴股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 147.20 金额最高的前三名董事的报 58.60 酬总额 金额最高的前三名高级管理 52.60 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 董事：朱志洪 董事、监事姓名 监事：颜刚 报酬区间 人数 15 万元以上 6 10-15 万元 2 10 万元以下 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年是公司十分关键的一年，公司全体员工在董事会和经理层的带领下，团结奋进、顽强拚搏， 克服了"非典"、原材料价格持续上涨等不利因素，通过狠抓新品开发、加强市场拓展、降本节支等 一系列有效措施，扭转了公司各项指标连年下降的局面，实现了扭亏为盈，主要经济指标全面增长， 企业经营步入良性循环轨道。报告期内，母公司共生产柴油机 94.31 万台，同比增长 3.09%，销售柴 油机 95.20 万台，同比增长 3.44%；产品销售收入 138,609.60 万元，同比上升 8.46%；实现利润 4,724.68 万元，同比净增加 53,659.34 万元。公司总资产 175,884.52 万元，净资产 77,102.68 万元，资产负债 率 56.16%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 专用仪器仪 154,277.99 131,981.36 14.45 -2.35 -5.97 30.53 表制造业 其中：关联 6,711.98 5,702.70 15.04 -25.79 -28.58 33.73 交易 柴油机及零 150,763.16 128,092.99 15.04 -1.97 -5.66 33.73 配件 农用车辆 3,514.83 3,888.37 -10.63 -16.46 -14.95 22.61 其中：关联 6,711.98 5,702.70 15.04 -25.79 -28.58 33.73 交易 关联交易的定价原则是：按照公平、公正、公开的原则，参照同类产品 关联交易的定价原则 的市场价格确定具体关联交易的价格。 关联交易必要性、持续性的 所有关联交易均是正常的货物销售。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东 100,323.23 13.68 －5－ 常柴股份有限公司２００３年年度报告摘要 东北 14,072.70 -23.94 西南 10,661.69 0.50 华中 10,500.63 -0.17 华北 6,888.92 -21.04 西北 7,862.08 -0.96 华南 5,341.81 93.16 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 24,302.03 占采购总额比重 23.21% 合计 前五名销售客户销售金 48,967.30 占销售总额比重 31.74% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年度公司坚持效益销售的原则，对盈利品种加大销售力度，对不盈利的产品降本节支，因此虽然 本年度销售收入比去年同期有所下降，但毛利率有较大上升。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 上年度公司因计提巨额资产减值准备发生亏损，因此本年度利润构成与上年度相比发生重大变化。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本年度整体财务状况与去年相比发生较大变化，各项经济指标均比去年有所好转，主要由于报告期 内公司实现了盈利，偿债能力有所增强。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 19,471.31 0.00 17,770.36 募集资金总额 集资金总额 －6－ 常柴股份有限公司２００３年年度报告摘要 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 背负式全喂入联 4,990.00 否 2,955.00 0.00 否 合收割机 自走式全喂入联 4,980.00 否 2,955.00 0.00 否 合收割机 自走式半喂入联 15,000.00 否 7,530.36 0.00 否 合收割机 合计 24,970.00 — 13,440.36 0.00 — 未 达 到 计 划 进 度 1、负责生产背负式全喂入联合收割机和自走式全喂入联合收割机的项目公司常 和收益的说明（分 柴联合收割机有限公司（简称常联公司），已于 2002 年 8 月 30 日实施股权转让。 具体项目） 2、负责生产自走式半喂入联合收割机的项目公司江南运输机械有限公司（简称 江南公司），已于 2003 年 6 月 14 日进入破产程序。本公司于 2003 年 12 月 22 日收到江南公司破产清算组通知，本公司获得优先受偿的抵押担保债权 6,848,382.48 元，其余债权清偿金额为 3,559,837.49 元，合计为 10,408,219.97 元。 变 更 原 因 及 变 更 2000 年收获机械市场情况发生了很大变化（详见本公司 2001 年年度报告）。为 程序说明（分具体 了降低投资风险，维护股东权益，经董事会三届十二次会议审议，并经 2001 年 项目） 度股东大会批准，改变了配股承诺的三个投资项目的投入方式。详见本公司 2002 年年度报告募集资金使用情况部分。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 4,330.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 补充流动资金 联合收割机项 是 4,330.00 4,330.00 0.00 目 合计 — 4,330.00 4,330.00 0.00 — 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 －7－ 常柴股份有限公司２００３年年度报告摘要 经 境 内 外 会 计 师分 别 按 中 国 会 计 准 则 和 国 际 会 计 准 则 审 计 ， 公 司 2003 年 的 净 利 润 分 别 为 61,447,089.30 元和 49732 千元，当年合并报表共计可供分配利润 102,773,765.01 元，母公司可供分配 利润 37,797,422.03 元。董事会决定，2003 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。上述分 配预案尚需提交 2003 年度股东大会审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 受让方：常州市新 2003 年 10 月 30 100.00 0.00 0.00 否 兆丰农机有限公 日 司 出售资产： 常柴金坛柴油机 有限公司 71.28% 的股权 受让方：宁夏农业 2003 年 12 月 30 500.00 0.00 0.00 否 机械总公司出售 日 资产：常柴银川柴 油机有限公司 60%的股权、兰州 常柴西北车辆有 限公司 5%的股权 受让方：常州滚针 2004 年 01 月 15 90.00 0.00 0.00 否 轴承厂有限公司 日 出售资产：常州车 辆有限公司 15% 的股权 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 常柴金坛柴油机有限公司、常柴银川柴油机有限公司、常州车辆有限公司是本公司之控股子公司， 均处于亏损状态。转让之后，公司合并报表范围发生变更，对母公司的业务连续性不造成影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 常州拖拉 1998 年 8,800.00 一般担保 1998 年 8 月 21 日--2006 年 11 否 否 机厂 08 月 21 月 30 日 日 －8－ 常柴股份有限公司２００３年年度报告摘要 常州齿轮 2003 年 2,000.00 一般担保 2003 年 3 月 26 日--2004 年 3 月 否 否 厂 03 月 26 26 日 日 常州齿轮 2003 年 3,000.00 一般担保 2003 年 6 月 17 日--2004 年 6 月 否 否 厂 06 月 17 17 日 日 担保发生额合计 7,343.00 担保余额合计 18,439.00 其中：关联担保余额合计 1,360.00 上市公司对控股子公司担保发生 2,480.00 额合计 违规担保总额 1,360.00 担保总额占公司净资产的比例 2,329.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 常柴集团有限公司 2,484.20 8,323.21 0.00 0.00 常柴集团进出口公司 -1,203.11 7,564.53 0.00 0.00 常柴实业总公司 68.87 1,288.87 0.00 0.00 常柴齐富柴油机有限公 0.00 0.00 0.00 1,208.16 司 富士常柴罗宾汽油机有 0.00 0.00 0.86 0.86 限公司 合计 1,349.96 17,176.61 0.86 1,209.02 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 报告期内本公司涉及的诉讼、仲裁事项累计金额为 9,960.38 万元。具体情况已刊登于 2003 年 1 月 28 日的《证券时报》和《大公报》上。 报告期内案件进展情况： （1）武威市永裕商贸有限责任公司经调解已经全部付清其所欠本公司款项。 （2）常州市中级人民法院于 2003 年 11 月 3 日和 11 月 20 日作出判决，分两次将山东 光明机器厂持有的中泰凯马股份有限公司 12,936,891 股法人股以每股 1.18元的价格转给 本公司以抵偿其欠款。 （3）其余涉诉案件均在法院执行中。 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，2002 年度股东大会选举钱书法、何宜华、陆刚为公司的独立董事。三名独立 董事分别是管理、财务、法律方面专家，对董事会决策的科学性、合法性起到了重要作 用。三位独立董事均能正常参加历次董事会议，对所审议的重要事项发表独立意见。 －9－ 常柴股份有限公司２００３年年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司能依法运作，财务状况正常，募集资金使用、收购、出售资产交易和关 联交易等均能按法定程序实施。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：常柴股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 376,437,307.91 370,030,373.84 371,354,257.22 352,554,737.72 短期投资 130,000.00 0.00 应收票据 74,275,351.87 73,099,111.87 46,409,110.00 45,319,110.00 应收股利 应收利息 应收账款 326,892,033.04 257,077,469.52 453,082,450.11 352,876,861.01 其他应收款 134,395,011.57 143,506,032.43 158,177,512.01 151,154,116.58 预付账款 22,490,235.77 18,165,809.09 11,910,891.05 1,306,496.95 应收补贴款 存货 245,479,793.71 200,167,929.26 287,733,174.52 207,944,905.90 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 51,200.00 51,200.00 51,200.00 51,200.00 其他流动资产 流动资产合计 1,180,020,933.87 1,062,097,926.01 1,328,848,594.91 1,111,207,428.16 长期投资: 长期股权投资 127,435,343.39 155,264,269.39 114,670,301.25 150,049,707.27 长期债权投资 长期投资合计 127,435,343.39 155,264,269.39 114,670,301.25 150,049,707.27 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 899,292,001.85 717,496,823.36 952,752,450.59 705,840,636.94 减：累计折旧 378,115,684.94 293,320,705.60 360,716,645.12 265,153,602.23 固定资产净值 521,176,316.91 424,176,117.76 592,035,805.47 440,687,034.71 减：固定资产减值准备 42,671,493.69 42,671,493.69 43,912,383.69 43,912,383.69 固定资产净额 478,504,823.22 381,504,624.07 548,123,421.78 396,774,651.02 工程物资 在建工程 100,916,902.37 100,591,856.73 108,625,782.60 105,645,847.07 固定资产清理 2,637,203.48 固定资产合计 579,421,725.59 482,096,480.80 659,386,407.86 502,420,498.09 无形资产及其他资产: 无形资产 63,209,919.13 59,386,518.07 81,373,106.07 60,952,095.79 长期待摊费用 1,537,387.94 18,930.89 其他长期资产 116,725.00 －10－ 常柴股份有限公司２００３年年度报告摘要 无形资产及其他资产合计 64,747,307.07 59,386,518.07 81,508,761.96 81,508,761.96 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,951,625,309.92 1,758,845,194.27 2,184,414,065.98 1,824,629,729.31 流动负债: 短期借款 386,350,000.00 309,000,000.00 422,045,000.00 295,500,000.00 应付票据 60,500,000.00 60,000,000.00 51,877,600.00 50,000,000.00 应付账款 428,422,084.68 358,722,495.77 535,031,351.26 382,903,272.41 预收账款 29,732,293.79 24,659,278.79 34,007,920.94 23,431,373.05 应付工资 3,285,083.59 5,171,314.68 应付福利费 9,148,675.92 3,402,315.69 9,058,159.02 2,517,232.48 应付股利 3,687,885.70 3,039,631.84 3,723,885.70 3,039,631.84 应交税金 -10,143,050.18 -9,740,687.92 -26,904,458.55 -26,127,532.83 其他应交款 4,572,045.10 4,424,919.13 5,510,981.75 4,404,554.32 其他应付款 161,632,635.59 142,957,596.92 168,145,265.35 120,876,876.45 预提费用 65,441.86 53,596.94 预计负债 一年内到期的长期负债 46,500,000.00 46,500,000.00 168,500,000.00 168,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,123,753,096.05 942,965,550.22 1,376,220,617.09 1,025,045,407.72 长期负债: 长期借款 38,324,500.00 29,000,000.00 60,824,500.00 60,000,000.00 应付债券 长期应付款 15,852,824.06 15,852,824.06 15,852,824.06 15,852,824.06 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 54,177,324.06 44,852,824.06 76,677,324.06 75,852,824.06 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,177,930,420.11 987,818,374.28 1,452,897,941.15 1,100,898,231.78 少数股东权益 -17,990,102.08 -7,148,251.48 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 374,249,551.00 374,249,551.00 374,249,551.00 374,249,551.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 374,249,551.00 374,249,551.00 374,249,551.00 374,249,551.00 资本公积 167,978,915.75 183,665,361.10 697,247,330.52 712,933,775.87 盈余公积 186,899,844.07 175,314,485.86 178,241,400.74 165,865,130.34 其中：法定公益金 93,565,107.04 88,383,642.76 89,235,885.37 83,658,965.00 未分配利润 102,773,765.01 37,797,422.03 -477,556,784.73 -529,316,959.68 其中：现金股利 0.00 0.00 外币报表折算差额 -40,217,083.94 -33,517,121.22 所有者权益（或股东权益）合计 791,684,991.89 771,026,819.99 738,664,376.31 723,731,497.53 负债和所有者权益（或股东权益） 1,951,625,309.92 1,758,845,194.27 2,184,414,065.98 1,824,629,729.31 总计 利润及利润分配表 编制单位：常柴股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,542,779,893.12 1,386,095,994.79 1,579,968,446.58 1,277,973,735.99 减：主营业务成本 1,319,813,616.50 1,168,978,962.32 1,403,564,499.68 1,142,163,183.99 主营业务税金及附加 1,226,639.34 1,463,940.12 二、主营业务利润（亏损以“-”号 221,739,637.28 217,117,032.47 174,940,006.78 135,810,552.00 填列） －11－ 常柴股份有限公司２００３年年度报告摘要 加：其他业务利润（亏损以“ -” 10,695,249.02 6,771,071.57 12,248,262.64 3,242,673.64 号填列） 减：营业费用 75,307,164.51 64,507,041.45 108,290,723.53 81,162,448.02 管理费用 93,268,974.46 86,568,873.27 571,852,495.11 418,581,848.02 财务费用 16,992,319.05 11,108,678.55 30,816,714.04 22,986,056.75 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 46,866,428.28 61,703,510.77 -523,771,663.26 -383,677,127.15 加：投资收益（损失以“-”号 998,834.45 -8,648,187.37 -5,870,594.57 -55,278,527.29 填列） 补贴收 补贴收入 3,743,736.84 入 营业外收入 6,195,816.26 4,858,971.30 7,202,870.68 2,564,108.91 减：营业外支出 13,299,169.78 10,667,517.15 58,405,709.50 52,955,089.15 四、利润总额（亏损总额以“-”号 42,798,344.13 47,246,777.55 -577,101,359.81 -489,346,634.68 填列） 减：所得税 395,177.15 -8,627,241.02 0.00 减：少数股东损益 -19,043,922.32 -90,998,262.80 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 61,447,089.30 47,246,777.55 -477,475,855.99 -489,346,634.68 加：年初未分配利润 -478,540,928.45 -529,316,959.68 -39,970,325.00 其他转入 529,316,959.68 529,316,959.68 六、可供分配的利润 112,223,120.53 47,246,777.55 -477,475,855.99 -529,316,959.68 减：提取法定盈余公积 4,724,677.76 4,724,677.76 40,464.37 提取法定公益金 4,724,677.76 4,724,677.76 40,464.37 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 102,773,765.01 37,797,422.03 -477,556,784.73 -529,316,959.68 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 0.00 0.00 通股股利 八、未分配利润 102,773,765.01 37,797,422.03 -477,556,784.73 -529,316,959.68 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 -5,027,337.00 -5,027,337.00 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6,336,429.55 6,336,429.55 6.其他 6.其他 743,366.33 现金流量表 编制单位：常柴股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,732,928,296.10 1,563,437,937.88 收到的税费返还 3,196,814.38 收到的其他与经营活动有关的现金 90,164,457.24 77,529,576.20 经营活动产生的现金流入小计 1,826,289,567.72 1,640,967,514.08 购买商品、接受劳务支付的现金 1,415,350,374.67 1,268,277,973.23 －12－ 常柴股份有限公司２００３年年度报告摘要 支付给职工以及为职工支付的现金 118,267,653.78 96,308,152.14 支付的各项税费 14,023,519.63 6,037,137.68 支付的其他与经营活动有关的现金 90,884,441.74 79,998,356.68 经营活动产生的现金流出小计 1,638,525,989.82 1,450,621,619.73 经营活动产生的现金流量净额 187,763,577.90 190,345,894.35 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 1,100,000.00 1,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,170,851.85 1,144,285.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 277,217.54 32,060.81 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 2,548,069.39 2,176,345.86 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 14,402,542.23 12,289,170.93 的现金 投资所支付的现金 0.00 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 14,402,542.23 12,289,170.93 投资活动产生的现金流量净额 -11,854,472.84 -10,112,825.07 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 591,450,000.00 515,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 591,450,000.00 515,500,000.00 偿还债务所支付的现金 734,065,000.00 655,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 26,491,716.15 23,257,433.16 筹资活动产生的现金流出小计 760,556,716.15 678,257,433.16 筹资活动产生的现金流量净额 -169,106,716.15 -162,757,433.16 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 6,802,388.91 17,475,636.12 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 61,447,089.30 47,246,777.55 加：计提的资产减值准备 -18,184,598.78 -3,984,287.03 固定资产折旧 47,113,773.03 38,273,058.32 无形资产摊销 2,516,420.78 1,565,577.72 长期待摊费用摊销 135,655.89 待摊费用减少（减：增加） 0.00 预提费用增加（减：减少） 11,844.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -196,008.07 1,333,843.83 失(减：收益) 固定资产报废损失 18,802.87 财务费用 29,181,876.51 23,257,433.16 投资损失（减：收益） -998,834.45 8,648,187.37 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 27,988,198.85 13,739,029.80 经营性应收项目的减少（减：增加） 24,295,657.04 22,723,928.97 经营性应付项目的增加（减：减少） 24,605,599.31 37,542,344.66 其他 0.00 少数股东本期收益 -10,171,899.30 经营活动产生的现金流量净额 187,763,577.90 190,345,894.35 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 376,437,307.91 370,030,373.84 减：现金的期初余额 369,634,919.00 352,554,737.72 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 －13－ 常柴股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金及现金等价物净增加额 6,802,388.91 17,475,636.12 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 报告期内，2003 年 10 月 30 日，公司与常州市新兆丰农机有限公司（以下简称"新兆丰 农机公司"）签订了股权转让协议，同意将所持有的常柴金坛柴油机有限公司 71.28%的 股权转让给新兆丰农机公司，股权转让价格为 1,000,000 元人民币。常柴金坛柴油机有 限公司原为本公司控股子公司，在合并报表范围内，本年度转让后不予合并。 －14－