克劳斯(600579)黄海股份2004年年度报告

青岛黄海橡胶股份有限公司 600579 2004 年年度报告 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 ............................................................... 1 二、公司基本情况简介 ....................................................... 1 三、会计数据和业务数据摘要 ................................................. 2 四、股本变动及股东情况 ..................................................... 4 五、董事、监事和高级管理人员 ............................................... 7 六、公司治理结构 .......................................................... 12 七、股东大会情况简介 ...................................................... 14 八、董事会报告 ............................................................ 15 九、监事会报告 ............................................................ 23 十、重要事项 .............................................................. 24 十一、财务会计报告 ........................................................ 26 十二、备查文件目录 ........................................................ 56 1 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司第二届董事会第十一次会议于 2005 年 4 月 14 日在青岛德宝花园大酒店会议室召开。会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，因故未能到会的楚振刚董事委托高巨谦董事代为表决。 3、山东汇德会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人董事长高巨谦先生，主管会计工作负责人总经理赵建广先生，会计机构负责人 （会计主管人员）副总会计师孔祥阳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：青岛黄海橡胶股份有限公司 公司英文名称：QINGDAO YELLOW SEA RUBBER COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写：QYSRC 2、公司法定代表人：高巨谦 3、公司董事会秘书：宋志勇 联系地址：中国·青岛市李沧区沧安路 1 号 电话：0532—4678085 传真：0532—4678086 E-mail：stock@yellowsearubber.com 公司证券事务代表：孙荣青 联系地址：中国·青岛市李沧区沧安路 1 号 电话：0532—4678032 传真：0532—4678086 E-mail：stock@yellowsearubber.com 4、公司注册地址：中国·青岛市李沧区沧安路 1 号 公司办公地址：中国·青岛市李沧区沧安路 1 号 邮政编码：266041 公司国际互联网网址：http://www.yellowsearubber.com 公司电子信箱：info@yellowsearubber.com 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 1 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：黄海股份 公司 A 股代码：600579 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 6 月 30 日 公司首次注册登记地点：青岛市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2003 年 1 月 24 日 公司变更注册登记地点：青岛市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3702001806041 公司税务登记号码：37020671802345X 公司聘请的境内会计师事务所名称：山东汇德会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：中国·青岛市市南区东海西路 39 号世纪大厦 26 楼 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 23,440,471.80 净利润 14,981,047.52 扣除非经常性损益后的净利润 15,505,898.16 主营业务利润 70,070,097.57 其他业务利润 2,019,603.87 营业利润 24,403,327.51 投资收益 -438,005.07 补贴收入 营业外收支净额 -524,850.64 经营活动产生的现金流量净额 -63,309,455.77 现金及现金等价物净增加额 -86,732,248.38 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -524,850.64 合计 营业外收入 121500.20 元,营业外支出 646350.84 元,净额-524850.64 元. （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增 2002 年 2 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 减(%) 主营业务收入 531,665,950.50 635,854,547.21 -16.39 599,303,066.76 利润总额 23,440,471.80 58,254,191.60 -59.76 70,798,104.90 净利润 14,981,047.52 37,963,597.06 -60.54 46,411,869.90 扣除非经常性损益的净利润 15,505,898.16 39,705,274.77 -60.95 47,152,130.46 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 1,758,823,584.41 1,676,089,650.46 4.94 1,137,666,332.94 股东权益 596,998,588.26 581,462,191.61 2.67 542,579,975.45 经营活动产生的现金流量净额 -63,309,455.77 -55,533,359.82 -14.00 117,572,856.72 本期比上期增 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 每股收益（全面摊薄） 0.069 0.176 -60.80 0.215 最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）（%） 2.51 6.53 -61.56 8.55 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 2.60 6.65 -60.90 8.55 率（全面摊薄）（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.293 -0.257 -14.01 0.54 每股收益（加权平均） 0.069 0.176 -60.80 0.215 扣除非经常性损益的净利润的每股收益 0.072 0.183 -60.66 0.215 （全面摊薄） 扣除非经常性损益的净利润的每股收益 0.072 0.183 -60.66 0.215 （加权平均） 净资产收益率（加权平均）（%） 2.54 6.77 -62.48 8.55 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 2.63 7.08 -62.85 8.55 率（加权平均）（%） 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 每股净资产 2.76 2.69 2.60 2.51 调整后的每股净资产 2.77 2.70 2.59 2.47 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产 收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 11.74 11.86 0.324 0.324 营业利润 4.09 4.14 0.113 0.113 净利润 2.51 2.54 0.069 0.069 扣除非经常性损益后的净利润 2.60 2.63 0.072 0.072 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 216,000,000 268,837,692.06 23,153,417.86 7,717,805.95 73,471,081.69 581,462,191.61 本期增加 555,349.13 1,498,104.75 749,052.38 14,981,047.52 17,783,553.78 本期减少 2,247,157.13 2,247,157.13 期末数 216,000,000 269,393,041.19 25,400,574.99 8,466,858.33 86,204,972.08 596,998,588.26 3 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 4 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 公积金转 期末值 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 144,000,000 144,000,000 其中： 国家持有股份 144,000,000 144,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 144,000,000 144,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 72,000,000 72,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 72,000,000 72,000,000 三、股份总数 216,000,000 216,000,000 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 获准上市 交易终止 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 交易数量 日期 上证 A 股 2002-07-25 5.00 60,000,000 2002-08-09 60,000,000 公司经中国证监会证监发行字[2002]76 号文件批准，于 2002 年 7 月 25 日向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股发行价格为人民币 5.00 元；并经上海证券交易所上证上字 [2002]134 号文件批准，上述股份于 2002 年 8 月 9 日在上海证券交易所上市流通。通过本次发行， 公司总股本由 12,000 万股增至 18,000 万股。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 5 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 根据二○○一年度股东大会审议通过的《二○○一年度利润分配方案》，及二○○二年第二次临 时股东大会审议通过的《关于公司二○○一年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司于 2002 年 12 月 3 日实施了二○○一年度以公司股票发行上市后的总股本 18,000 万股为基数，向全体 新老股东按每 10 股送 1 股、转增 1 股及派发现金人民币 0.3 元（含税）的方案，共计送、转增股本 3,600 万股，公司总股本由此增至 21,600 万股。其中国有发起人股 14，400 万股，占总股本的 66.66 ％；社会流通股 7，200 万股，占总股本的 34.34％。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 26,755 户其中非流通股股东 5 户，流通 A 股股东 26,750 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股份类别股份 质押或 股东性质（国 年度内 年末持股情 股东名称(全称) 比例(%) 类别（已流通 冻结情 有股东或外资 增减 况 或未流通） 况 股东） 青岛黄海橡胶集团有限责任公司 0 121,929,360 56.45 未流通 国有股东 青岛市企业发展投资公司 0 20,866,800 9.66 未流通 国有股东 张克难 405,859 405,859 0.19 已流通 社会公众股东 青岛前卫炭黑化工厂 0 401,280 0.19 未流通 国有股东 江苏兴达钢帘线股份有限公司 0 401,280 0.19 未流通 国有股东 宁波锦纶股份有限公司 0 401,280 0.19 未流通 国有股东 黄小燕 284,410 284,410 0.13 已流通 社会公众股东 陈金华 275,465 275,465 0.13 已流通 社会公众股东 陈振华 120,200 242,200 0.11 已流通 社会公众股东 尤汉溪 130,295 200,295 0.09 已流通 社会公众股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 1、 公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，或属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人。 2、 青岛黄海橡胶集团有限责任公司是国有法人控股股东。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：青岛黄海橡胶集团有限责任公司 法人代表：高巨谦 注册资本：800,000,000 元人民币 成立日期：2001 年 10 月 1 日 主要经营业务或管理活动：受托范围内的国有资产运营；轮胎、橡胶制品制造；橡胶用原辅材 料、橡胶机械、技术服务；自营进出口业务（按核准许可证经营）；对外经济技术合作业务。 6 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 （2）实际控制人情况 公司名称：青岛市国有资产监督管理委员会 公司控股股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司，是公司主发起人，其前身为青岛第二橡胶厂，始 建于 1933 年。1994 年根据青岛市人民政府青政发[1994]114 号文，以青岛第二橡胶厂为核心组建青 岛橡胶集团公司，1997 年 2 月根据青岛市经济委员会青经企[1996]566 号文改制为青岛橡胶(集团)有 限责任公司，2001 年 10 月根据青岛市人民政府青政发[2000]149 号文，变更为青岛黄海橡胶集团有 限责任公司，为国有独资企业。青岛黄海橡胶集团有限责任公司隶属于青岛市国有资产监督管理委员 会管辖，青岛市人民政府国有资产监督管理委员会是本公司的实际控制人。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 青岛市国有资产监督管理委员会 100％ 青岛黄海橡胶集团有限责任公司 56.45％ 青岛黄海橡胶股份有限公司 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 法人代 股东名称 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 表 受托范围内国有资产运 营；轮胎、橡胶制品制造； 橡胶用原辅材料、橡胶机 青岛黄海橡胶集团有限责任公司 高巨谦 800,000,000 1999-06-30 械、技术服务；自营进出口 （按核准许可证经营）；对 外经济技术合作业务。 管理、融通企业发展投资 资金，对国有大中型企业实 施技术改造、科技开发和合 青岛市企业发展投资公司 楚振刚 782,660,000 1996-05-01 资企业中方企业提供资金或 担保，组织经济技术市场和 信息咨询交流，提供服等。 7 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 张克难 405,859 A股 黄小燕 284,410 A股 陈金华 275,465 A股 陈振华 242,200 A股 尤汉溪 200,295 A股 高 萌 198,500 A股 汪 跃 180,529 A股 赵紫东 165,717 A股 唐协芳 165,200 A股 沈宝玉 159,400 A股 公司未知前 10 名流通股股东之间有无关联关系。 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 性 年 任期终止日 年初持 年末持 股份增 变动原 姓名 职务 任期起始日期 别 龄 期 股数 股数 减数 因 高巨谦 董事长 男 56 2002-10-18 2005-10-18 0 0 0 楚振刚 副董事长 男 57 2002-10-18 2005-10-18 0 0 0 赵建广 董事、总经理 男 53 2002-10-18 2005-10-18 0 0 0 魏垂珍 董事、党委书记 女 48 2002-10-18 2005-10-18 0 0 0 刘 斌 董事、总会计师 男 48 2002-10-18 2005-10-18 0 0 0 李 立 独立董事 男 50 2002-10-18 2005-10-18 0 0 0 杜修正 独立董事 男 64 2002-10-18 2005-10-18 0 0 0 佟常湖 独立董事 男 67 2002-10-18 2005-10-18 0 0 0 徐国君 独立董事 男 43 2004-05-28 2005-10-18 0 0 0 沈天民 监事会主席 男 48 2002-10-18 2005-10-18 0 0 0 李世琦 监事、党委副书记 男 56 2002-10-18 2005-10-18 0 0 0 刘 坤 监事 女 43 2002-10-18 2005-10-18 0 0 0 汪爱春 副总经理 男 51 2002-10-18 2005-10-18 0 0 0 尚连生 副总经理 男 50 2002-10-18 2005-10-18 0 0 0 孔祥阳 副总会计师 男 37 2002-10-18 2005-10-18 0 0 0 张 旭 总工程师 男 42 2002-10-18 2005-10-18 0 0 0 宋志勇 董秘 男 54 2002-10-18 2005-10-18 0 0 0 8 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)高巨谦，曾任青岛第二橡胶厂厂长助理、副厂长，青岛橡胶集团公司副总经理，青岛橡胶 （集团）有限责任公司董事、常务副总经理。现任青岛黄海橡胶集团有限责任公司董事长、总经理， 青岛黄海橡胶股份有限公司董事长。 (2)楚振刚，曾任青岛市燃料公司副经理，青岛市经委计划调度处副处长、处长，青岛市经委副 主任，青岛市市南区常务副区长、区委常委。现任青岛市企业发展投资公司总经理，青岛市企发投资 有限公司监事，青岛啤酒股份有限公司非执行董事，青岛黄海橡胶股份有限公司副董事长。 (3)赵建广，曾任青岛第二橡胶厂财务科科长、财务处处长、副总会计师，青岛橡胶集团公司总 会计师，青岛橡胶（集团）有限责任公司董事、总会计师。现任青岛黄海橡胶集团有限责任公司董 事、青岛黄海橡胶股份有限公司董事、总经理。 (4)魏垂珍，曾任青岛橡胶（集团）有限责任公司组织处副处长，青岛黄海橡胶集团有限责任公 司组织处处长、党群工作部部长。现任青岛黄海橡胶集团有限责任公司副总经理、青岛黄海橡胶股份 有限公司董事、党委书记、青岛密炼胶有限责任公司董事长。 (5)刘斌，曾任青岛第六橡胶厂财务处副处长、处长，青岛市国有资产管理局财务总监，青岛橡 胶（集团）有限责任公司总会计师。现任青岛黄海橡胶集团有限责任公司总会计师、青岛黄海橡胶股 份有限公司董事。 (6)李立，自 1999 年至今，被青岛市市委、市政府聘为专家咨询委员会委员，被青岛市经济委员 会聘为顾问，被青岛啤酒股份有限公司聘为顾问。现任青岛科技大学经济与管理学院院长，青岛黄海 橡胶股份有限公司独立董事。 (7)杜修正，曾任青岛市经济体制改革委员会主任、青岛市体制改革研究会副会长，青岛市证券 工作协调指导小组成员兼办公室主任，青岛市委党校兼职教授。长期在政府部门从事经济体制改革工 作，有着丰富的体制改革和证券工作经验。现任青岛黄海橡胶股份有限公司独立董事。青岛碱业股份 有限公司独立董事。 (8)佟常湖，曾任青岛科技大学经济贸易学院教授、副院长，青岛市体制改革委员会顾问，青岛 市经济学会副会长。现任青岛黄海橡胶股份有限公司独立董事。 (9)徐国君，自 1999 年至今，被青岛市委、市政府聘为专家咨询委员会委员，被评为青岛市青年 学术、工程技术带头人。曾获山东省优秀教师、省高校系统优秀党员、十大优秀教师称号。被山东新 华医疗器械股份有限公司聘为独立董事，被青岛国家大学科技园有限公司聘为董事。现任中国海洋大 学校长助理、青岛黄海橡胶股份有限公司独立董事。 (10)沈天民，曾任青岛第二橡胶厂节能办副主任、机动处副处长、基建处处长，青岛橡胶（集 团）公司 100 万套现场指挥部指挥，青岛橡胶（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理兼发展规 划部部长，现任青岛黄海橡胶集团有限责任公司副总经理、青岛黄海橡胶股份有限公司监事长。 9 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 (11)李世琦，曾任青岛第二橡胶厂计划调度处副处长，青岛橡胶（集团）有限责任公司计划调度 处处长，青岛黄海橡胶集团有限责任公司资产运营处处长。现任青岛黄海橡胶股份有限公司监事、党 委副书记。 (12)刘坤，现任青岛市企业发展投资公司投资处处长、青岛企发投资公司经理。 (13)汪爱春，曾任青岛第二橡胶厂机修车间副主任、主任，青岛橡胶集团公司全钢分厂副厂长， 青岛橡胶（集团）有限责任公司全钢分厂副厂长，青岛钢丝绳厂厂长、党委副书记。现任青岛黄海橡 胶股份有限公司副总经理。 (14)尚连生，曾任 青岛第二橡胶厂联营办副主任、青岛黄海橡胶联合公司秘书处处长、青岛橡 胶（集团）有限责任公司销售公司副经理、青岛黄海橡胶集团有限责任公司销售公司副经理。现任青 岛黄海橡胶股份有限公司副总经理。 (15)孔祥阳，曾任青岛第二橡胶厂财务处会计、青岛橡胶（集团）有限责任公司财务处会计师、 青岛黄海橡胶股份有限公司证券办会计师，现任青岛黄海橡胶股份有限公司副总会计师兼财务部部 长。 (16)张旭，曾任青岛第二橡胶厂一分厂副厂长、青岛橡胶（集团）有限责任公司一分厂副厂长、 青岛橡胶（集团）有限责任公司技术部高级工程师。现任青岛黄海橡胶股份有限公司总工程师。 (17)宋志勇，曾任青岛市政府驻沪办事处科长、青岛市橡胶工业公司办公室副主任、青岛橡胶 （集团）有限责任公司证券办副主任、主任，外联办主任。现任青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘 书。 2、在股东单位任职情况 是否领取 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 报酬津贴 高巨谦 青岛黄海橡胶集团有限责任公司 董事长、总经理 2001-02-15 是 楚振刚 青岛市企业发展投资公司 总经理 1996-10-01 是 赵建广 青岛黄海橡胶集团有限责任公司 董事 2001-02-15 否 魏垂珍 青岛黄海橡胶集团有限责任公司 副总经理 2001-02-15 是 刘 斌 青岛黄海橡胶集团有限责任公司 总会计师 2001-02-15 是 沈天民 青岛黄海橡胶集团有限责任公司 副总经理 2001-02-15 是 投资处处长、青岛企 刘 坤 青岛市企业发展投资公司 2001-10-01 2004-10-01 是 发投资公司经理 （二）在其他单位任职情况 是否领取 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 报酬津贴 魏垂珍 青岛密炼胶有限责任公司 董事长 2003-06-12 2006-06-12 否 李世琦 青岛密炼胶有限责任公司 监事会主席 2003-06-12 2006-06-12 否 张 旭 青岛密炼胶有限责任公司 董事 2003-06-12 2006-06-12 否 刘 坤 青岛密炼胶有限责任公司 监事 2003-06-12 2006-06-12 否 10 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序： 由董事会薪酬委员会参照有关规定研究确定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据： 在公司领取报酬的董事、监事，根据其在公司担 任的相应行政职务获取劳动报酬，除此之外公司不再额外提供其它报酬和福利待遇。 不在公司领取 报酬的董事、监事，由相应股东方支付其报酬，公司不再单独（额外）提供工资、津贴、福利。 在 公司领取报酬的高级管理人员，实行定岗、定薪加奖励的薪酬制度，其报酬由公司依据其履行职务、 工作业绩等综合情况而定。 公司独立董事在公司领取独立董事年度津贴；此外，其参加董事会、股 东大会及按照《公司章程》依法行使职权的有关费用在公司据实报销。 3、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 396,132 金额最高的前三名董事的报酬总额 92,952 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 151,344 独立董事的津贴 18,000 参加董事会、股东大会及按照《公司章程》 独立董事的其他待遇 依法行使职权的有关费用在公司据实报销。 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 是否在股东单位或其他关联 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 单位领取报酬津贴 董事长高巨谦先生、副董事长楚振刚先生、董事魏垂珍女士、董事 以上人员均在股东单位领 刘斌先生、监事会主席沈天民先生、监事刘坤女士。 取报酬。 “最高的前三名董事的报酬总额”为唯一在公司领取报酬的内部董事——赵建广先生，和两位独 立董事的年度报酬或津贴之和。 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 50,000 元以上 1 40,000 元～50,000 元 5 30,000 元～40,000 元 1 20,000 元以下 4 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 孙健 独立董事 工作需要 11 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 中国证监会青岛特派办于 2003 年 6 月 23 日至 6 月 27 日，对我公司进行了巡回检查，并于 2003 年 7 月 31 日以青证监发[2003]71 号文下发了《限期整改通知书》（以下简称《通知》），其中指 出： 你公司应根据证监发[2001]102 号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》“……其中 至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）”的有关规 定，增加一名会计专业独立董事。 公司收悉《通知》后，对以上情况，公司及时汇报中国证监会青岛特派办并征得同意，同时连同 其它整改事项形成《青岛黄海橡胶股份有限公司关于中国证监会青岛特派办巡检提出问题的整改方案 报告》，提交公司董事会二届四次会议审议通过，并于 2003 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《上海 证券报》上公开披露。 根据承诺要求，公司积极沟通独立董事，联系有关人选，筹备人员调整事宜。在此期间，独立董 事孙健先生提出为积极支持、配合公司完成此项工作，履行有关承诺，维护公司良好的社会形象，同 时切实考虑其教学任务重、社会兼职多的实际情况，特向董事会提请辞去公司独立董事职务。 按照《公司章程》、《独立董事工作制度》有关规定，在独立董事孙健离职后应相应补充一名独 立董事；同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关要求，公司董事会本次新 增独立董事应为会计专业人士。公司经严格遴选、慎重考虑，认为中国海洋大学校长助理、中国注册 会计师徐国君先生符合担任独立董事的条件和独立性的要求，且与公司、公司主要股东及其控股企 业、参股企业之间不存在任何妨碍其履行独立董事职责时做出独立、客观判断的关系，并经其本人同 意，推荐徐国君先生为公司独立董事候选人。 2004 年 5 月 28 日召开公司 2003 年年度股东大会，投票表决通过了调整独立董事的议案。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,014 人，需承担费用的离退休职工为 1 人，其员工的构成如 下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 832 销售人员 28 技术人员 37 财务人员 8 管理人员 109 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专学历 153 大本学历 70 12 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 中专学历 181 技校学历 380 高中学历 230 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法 律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作。 公司相继制定和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作细则》、《监事会 工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会各专门委员会实施细则》、《独立董事工作制度》、 《信息披露制度》、《募集资金使用管理制度》、《关联交易决策制度》等规章制度，加强和细化了 公司管理。 公司制定的上述规章制度均符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求， 公司治理情况主要体现在以下几个层面： 1、股东与股东大会：公司能确保全体股东依法享有法律、行政法规和《公司章程》所规定的合 法权利，特别是中小股东享有平等地位，保证所有股东能够充分享有对公司重大事项的知情权与参与 权；公司严格按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》有关要 求召集、召开股东大会。公司聘请具有证券从业资格的律师对股东大会做现场见证，并出具法律意见 书；同时还邀请证券新闻记者参加，努力做到公开合法、充分维护公司利益及广大投资者合法权益。 对股东大会各项决议，公司董事会均能严格执行。 2、控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，严格通过股东大会依法行使出资人权利， 没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司决策与经营活动，没有利用其特殊地位牟取额外利益 等情况；公司已与控股股东在人员、财务、资产、机构、业务方面做到“五分开”，公司具有独立完 整的业务和自主经营能力；公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作，确保公司重大决策能 按照规范程序做出。 3、董事和董事会：公司董事会现有董事 9 人，其中独立董事 4 人，在董事会中所占比例已超过 中国证监会有关 30%的要求。董事会人员专业组成合理，为董事会进行科学、客观、公正决策提供有 利保障。董事会严格按照《公司章程》和《董事会工作细则》开展工作，各位董事熟悉相关法律法 规，了解责任、权利、义务，以勤勉、认真负责的态度出席董事会和股东大会，对所议事项充分表达 明确的意见，能根据全体股东的利益忠实、诚信地履行职责。 4、监事与监事会：公司监事会现有人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要 求，公司监事能够严格依据《公司法》、《公司章程》所赋予的权利与义务，认真履行职责，行使合 法职权；公司监事会已制订了《监事会工作细则》，完善了有关制度；公司监事能够认真履行职责， 13 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 本着对股东和公司利益负责的态度，对公司财务以及公司董事、公司经理层和其他高级管理人员履行 职责的情况进行监督，促进了公司生产经营与发展目标的顺利实现。 5、绩效评价与激励约束机制：公司高级管理人员的选聘公开、透明，符合法律、法规有关规 定；公司已建立公正、透明及切实可行的绩效评介标准与激励约束机制，并准备做进一步健全与完 善，以形成一套科学完整的薪酬体系。 6、相关利益者：公司能充分尊重与维护银行及其他债权人、员工、客户、供应商等相关利益者 的合法权利；与利益相关者积极合作，互惠互利，共同推动公司持续、健康、快速地发展。 7、信息披露与透明度：公司制定了较为完善的信息披露制度，并制定董事会秘书负责信息披 露、接待股东来访和咨询工作。报告期内，公司严格按照《信息披露制度》和有关法律、法规的要 求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，确保所有股东享有平等机会获取信息，维护其合法权 益。 公司将一如既往地按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关 法律法规的要求规范运作，增强企业竞争力，提高公司的盈利水平，努力寻求股东利益最大化，切实 维护广大投资者的利益。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事本着对全体股东高度负责的态度，认真履行法律、法规和《公司章程》 赋予的职责，积极参加报告期内的董事会和股东大会，从经济、法律、市场、机制等多角度对公司的 一系列重大事项发表专业性意见，提高了董事会决策的客观性、科学性，对公司的良性发展起到了积 极的作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 李 立 5 5 0 0 杜修正 5 5 0 0 佟常湖 5 5 0 0 徐国君 5 5 0 0 报告期内，公司独立董事本着对全体股东高度负责的态度，认真履行法律、法规和《公司章程》 赋予的职责，积极参加报告期内的董事会和股东大会，从经济、法律、市场、机制等多角度对公司的 一系列重大事项发表专业性意见，提高了董事会决策的客观性、科学性，对公司的良性发展起到了积 极的作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 14 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 （1）业务方面：公司经营业务、科研开发独立于控股股东，产、供、销等生产经营活动均由公 司自主决策，机构完整，自主经营，对控股股东及关联企业不存在依赖关系与同业竞争。 （2）人员方面：公司经营及劳动、人事、工资等管理完全独立；公司董事长、总经理、党委书 记、副书记、总工程师在控股股东或参股公司任职或兼职，其他副总经理、财务负责人、董事会秘书 等高级管理人员均属专职人员，不在控股股东或其它关联企业兼职；控股股东推荐董事和选聘经理人 员均通过合法程序进行。 （3）资产方面：公司拥有独立的生产、辅助、配套及采购、营销等系统；工业产权、商标、非 专利技术、房屋所有权、土地使用权等有形和无形资产均由公司拥有，产权界定清晰。 （4）机构方面：公司设有独立的生产、管理、营销等部门，拥有健全的组织机构体系，各部门 均具有独立完整业务及自主管理能力，所有机构设置程序和机构职能独立；董事会、监事会、内部机 构依照各自职权、职责独立运作，不存在与控股股东相关部门之间的从属关系。 （5）财务方面：公司拥有独立的财务会计部门（财务部），并建立了独立的会计核算体系和财 务管理、核算等内控制度；公司依据《公司章程》及相关管理制度规定权限独立进行财务决策，不存 在控股股东干预公司资金使用情况；公司独立开设银行账户，依法缴纳各项税金。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司初步建立了绩效评价标准与激励约束机制，高级管理人员按照《公司章程》规定的认真条件 和选聘程序执行，公司高级管理人员符合有关法律法规的规定。公司董事会根据公司经营情况及有关 指标的完成情况，对公司高级管理人员进行考核与奖惩，同时，公司将进一步探求更为科学有效的激 励机制，充分调动所有董事、监事和高级管理人员的积极性，切实促进公司可持续发展。 七、股东大会情况简介 1) 年度股东大会的通知、召集、召开情况： 公司于 2004 年 4 月 1 日将包括二○○三年度股东大会召开的时间、地点、审议事项等和相关董 事会决议的股东大会会议通知以公告的方式刊登在《中国证券报》、《上市证券报》上。 公司于 2004 年 5 月 28 日如期在青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公楼#5 会议室召开了二 ○○三年度股东大会，出席本次会议的股东及股东代表有 4 人，持有和代表股份 143,598,720 股，占 公司股份总额的 66.48%，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二○○三年度股东大会以记名投票方式审议并通过了如下报告及议案： ①审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○三年度董事会工作报告》。 ②审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○三年度监事会工作报告》。 ③审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○三年度财务决算报告》。 ④审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○三年度利润分配预案》。 15 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 ⑤审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○三年年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○三年年度报告摘要》。 ⑥审议通过《关于调整独立董事的议案》。 ⑦审议通过《关于公司符合配股条件的议案》。 ⑧审议通过《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司担任公司财务审计机构的议案》。 山东琴岛律师事务所执业律师对本次会议召开程序和表决结果进行了现场见证，并出具了《法律 意见书》。 本次会议决议公告刊登于 2004 年 6 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 2）选举更换公司董事、监事情况： 公司根据中国证监会青岛特派办二○○三年度巡检所提要求（青证监发[2003]71 号《限期整改 通知书》），以及证监发[2001]102 号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规 定，对独立董事组成进行适当调整，调换增加一名会计专业独立董事。公司二○○三年年度股东大会 同意独立董事孙健先生因工作原因辞去现任独立董事职务，并增补徐国君先生为公司独立董事。 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 二○○四年，公司全面贯彻董事会年度工作目标，完善现代企业制度，强化内部基础管理，优化 产品结构，整合营销资源，确保了生产经营的平稳运行：全年完成产量 48.54 万套，同比降低 17.21%；实现主营业务收入 53,167 万元，同比降低 16.38%；实现主营业务利润 7，007 万元，同比 降低 50.18%；实现净利润 1,498 万元，同比降低 60.54%。 针对竞争激烈和变化无序的全钢子午胎市场，特别是全国范围内的限制超载对全钢子午胎市场的 影响，公司采取了与其他厂家不同的市场战略和市场政策，有力地规范了市场政策，取得了良好效 果。第一，在各轮胎厂家纷纷采取降价、赊销的情况下，坚持实行“三不政策”（不降价、不易货、 不赊销），不失时机地抓住市场混乱之机，成立市场稽查小组，对市场的易货、串货的行为进行规 范，市场稳定，产品价格稳步回升。第二，对“三包理赔”政策做了较大调整，严格予以控制，尤其 是加强胎号管理，有力地杜绝了“三包胎”造假行为，有效地维护了企业与用户利益。第三，面对竞 争激烈的全钢子午胎市场，没有固守原有政策不变，而是根据市场需求灵活组织生产，把开拓市场的 重点放在出口方面，全年创汇较上年大幅提高。第四，市场的服务质量不断提高，在用户中树立了良 好的企业形象。根据市场变化和用户需求，实施的退赔胎返厂制度和加快退赔胎鉴定、理赔速度的作 法等，不仅提高了服务速度和服务质量，而且杜绝造假行为，维护了企业利益。第五，对低价销售行 为进行制裁，维护市场秩序。第六，积极开展新产品推介活动，在二、三级用户中加大品牌和企业的 宣传力度，收到了良好效果。 16 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 面对生产方面遇到的前所未有的困难，尤其是面对原材料大幅度涨价、限电和限制超载所带来的 影响，计划调度和生产部门坚持实施产销结合，加大产品结构调整力度，全力满足市场需求。第一， 按照以销定产的原则，对市场销售不畅、库存量大的产品下决心停止生产，重点保配套、保出口、保 效益好的产品的生产。第二，针对原材料涨价、货源紧张及限电的影响，计划调度和生产部门及时调 整班次、削峰填谷，确保生产有序进行。 加强实施技术攻关，实现技术创新与市场对接。公司坚持以市场为先导、以效益为中心，全力实 施技术创新，取得明显效果。第一，根据市场需求加大品牌战略的实施，全年改造老产品、开发新产 品多项，其中重点开发了“路路通”高端产品、全钢载重轻卡系列产品等。第二，针对原材料的大幅 涨价，技术部门在结构调整、配方设计、新材料应用等方面采取了有效措施，尤其是针对天然胶和合 成胶价格的涨幅情况采取积极灵活的策略，加大复合胶、异戊胶以及新型钢丝的使用，不仅缓解了因 原材料紧缺而对生产造成的制约，而且有效地降低了生产成本。经过不懈努力，公司“黄海”牌全钢 子午胎被国家质检总局认定为中国名牌产品，为企业赢得了荣誉。第三，严格质量管理，产品质量得 到显著提高。去年，公司把狠抓产品质量作为各项工作的重中之重，通过在企业内部开展“不让一条 不合格胎流入市场”的活动，技术、质检和生产部门强化工艺，严格把关，使产品质量得到明显的提 高。还通过“质量月”和岗位技术练兵活动的开展，强化了职工质量意识和市场意识，提高了职工的 操作技能。第四，在“三包胎”的管理上，强化了理赔胎的质量追溯和考核力度。通过上述措施的落 实，产品质量得到很好的控制和提高，退赔率大幅下降。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司主要经营各种规格的全钢丝载重子午胎的制造与销售，产品具有滚动阻力小、燃料消耗低、 行使舒适、高速安全性、高耐磨性及环保性等优点，主要用于载重汽车、大客车、集装箱载重车的新 车轮胎配套和保有汽车轮胎更换。 二○○四年完成产量 48.54 万套，同比降低 17.21%；实现主营业务收入 53，167 万元，同比降 16.38%；实现主营业务利润 7，007 万元，同比降低 50.18%；实现净利润 1，498 万元，同比降低 60.54%。 (2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 轮胎 531,665,950.50 100 70,070,097.57 100 其中:关联交易 合计 531,665,950.50 / 70,070,097.57 / 17 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 内部抵消 / / 合计 531,665,950.50 100 42,459,530.75 60.60 (3)主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分产品 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 10.00R20-16 全钢胎 58,968,833.25 11.09 7,771,706.83 11.09 11.00R20-16 全钢胎 149,654,793.14 28.15 19,723,523.67 28.15 12.00R20-16 全钢胎 71,607,078.81 13.47 9,437,345.00 13.47 12.00R22.5-18 全钢胎 41,936,489.55 7.89 5,526,955.25 7.89 其中:关联交易 合计 322,167,194.75 / 42,459,530.75 / 内部抵消 / / 合计 322,167,194.75 60.60 42,459,530.75 60.60 (4)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 华东地区 189,990,877.90 35.74 25,039,556.02 35.74 华中地区 25,710,407.67 4.84 3,388,463.70 4.84 华南地区 84,096,449.51 15.82 11,083,362.43 15.82 华北地区 19,219,763.22 3.62 2,533,039.18 3.62 东北地区 15,599,175.54 2.93 2,055,869.39 2.93 西北地区 15,931,903.19 3.00 2,099,720.72 3.00 西南地区 13,063,292.84 2.46 1,721,656.62 2.46 国 外 168,054,080.62 31.61 22,148,429.51 31.61 其中:关联交易 合计 531,665,950.50 / 70,070,097.57 / 内部抵消 / / 合计 531,665,950.50 100 70,070,097.57 100 (5)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 全钢胎 531,665,950.50 461,595,852.93 13.18 10.00R20-16 全钢胎 58,968,833.25 51,197,126.42 11.00R20-16 全钢胎 149,654,793.14 129,931,269.47 12.00R20-16 全钢胎 71,607,078.81 62,169,733.81 18 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 报告期内，公司相对控股(占 40％的股权)的青岛密炼胶有限责任公司生产终炼胶 77,155 吨，成 立半年来，共实现主营业务收入 23,004 万元、利润总额 10.4 万元、净利润 6 万元。 二○○四年五月，公司从发展的战略出发，以全钢子午胎技术使用权加部分资金入股与山东鲁宝 食品有限公司签订合资合同成立合资公司——山东黄海飞渡轮胎有限责任公司。该公司注册资金 5,000 万元人民币。我公司以全钢子午胎技术使用权及部分资金出资入股，占合资公司总股本的 51%。受国家宏观政策调控及当前国内全钢子午胎市场供求变化等影响，公司未在当年度实施该项 目。 3、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 17,029 占采购总额比重 40.56 前五名销售客户销售金额合计 13,728 占销售总额比重 27.36 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 （1）二○○四年国内轮胎市场风云再起，天然胶、炭黑、注剂等原材料的价格在历经几年的大 幅攀升后，再次持续走高，导致公司原材料成本大幅增加。 （2）国家治理超载力度的加大及宏观经济政策的调控，对国内全钢子午胎市场，及公司的项目 建设、资金流转造成了一定困难和影响。 （3）近年来，国内轮胎制造业发展迅猛，行业内部竞争日趋激烈，公司面临的挑战越来越大； 同时，伴随着生产规模的不断扩大，公司对资金的需求逐步增大。 （4）公司内部管理水平较现代企业制度要求还有差距，有待进一步提高，要向管理要效益。 2、相应解决方案： （1）不断提高应对市场风云突变的能力。对客观环境的不断变化，要及时掌握，迅速反应，审 时度势地作出科学决策，有的放矢地采取有力措施，以确保公司在变幻莫测的市场环境中立于不败之 地。 （2）公司凭借其良好的信誉，与供应商建立长期友好的合作关系，稳定采购渠道，确保畅通供 应；逐步完善供应商评估体系及采购招标制度，规范采购合同与行为，加大现款采购力度，降低采购 成本；密切关注原材料市场预知价格波动趋势，合理根据生产计划安排原材料库存，提前做出采购安 排，科学储备，化解风险。 （3）深化内部基础管理，向管理要效益。强化营销管理，加大市场拓销力度，善售后服务体 系，扭转萎缩态势，拓展市场份额；严格质量管理，抓住影响产品质量的关键因素与环节，加大质量 攻关、监督与考核力度，促进产品质量不断提高，同时要加快新产品开发进度，积极开发适销对路的 高新技术产品；完善财务管理，加强成本控制和预算管理，降低经营成本，提高经济效益。 19 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 公司于 2002 年 8 月 9 日年通过首次发行募集资金 285,680,000 元人民币，已累计使用 285,680,000 元人民币，其中本年度已使用 0 元人民币，尚未使用 0 元人民币 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。公司于二○○二年发行 6,000 万 股 A 股股票，共募集资金人民币 28,568 万元，主要用于 70 万套全钢子午胎项目和组建青岛密炼胶有 限责任公司。截止二○○三年末，公司累计使用募集资金 28,568 万元，占募集资金的 100%。目前， 70 万套全钢子午胎项目已基本建成并投入生产，青岛密炼胶有限责任公司生产经营正常。 2、承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 是否变 是否符合 是否符合 承诺项目名称 拟投入金额 实际投入金额 预计收益 实际收益 更项目 计划进度 预计收益 70 万套全钢胎工程 626,880,000 否 626,880,000 是 合计 / / / 3、资金变更项目情况 报告期内，公司没有募集资金投向变更情况。 4、非募集资金项目情况 报告期内，公司没有非募集资金投资项目。公司虽于二○○四年五月，从发展的战略出发，以全 钢子午胎技术使用权加部分资金入股与山东鲁宝食品有限公司签订合资合同成立合资公司——山东黄 海飞渡轮胎有限责任公司。但受国家宏观政策调控及当前国内全钢子午胎市场供求变化等影响，公司 未在当年度实施该项目。 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 增减幅度 项目名称 期末数 期初数 增减额 （％） 总资产 1,758,823,584.41 1,676,089,650.46 82,733,933.95 4.94 - 主营业务利润 70,070,097.57 140,638,558.52 -50.18 70,568,460.95 - 净利润 14,981,047.52 37,963,597.06 -60.54 22,982,549.54 现金及现金等价物净增 - -86,732,248.38 -4,753,350.18 -1,724.66 加额 81,978,898.20 股东权益 596,998,588.26 581,462,191.61 15,536,396.65 2.67 1、总资产变化的主要原因是存货增加。 2、主营业务利润变化的主要原因是原材料涨价影响成本上升。 20 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 3、净利润变化的主要原因是原材料涨价影响成本上升。 4、现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是本期经营活动和投资活动产生的现金净流量减 少较大。 5、股东权益变化的主要原因是当年实现净利润增加。 （五）会计师审计意见 山东汇德会计师事务所有限公司注册会计师对公司 2004 年度财务报告出具了标准无保留意见审 计报告。 （六）生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明 1、 国家政策的变动使得公司的项目建设速度减缓。 2、 国家宏观政策影响，原材物料价格都有所上涨，一定程度上影响了公司的生产经营。 （七）新年度业务的发展计划 公司将二○○五年确定为“管理效益年”，围绕“优化营销管理，提高产能效益；强化生产管 理，提高规模效益；量化成本管理，提高经济效益；深化基础管理，提高综合效益；抢抓外部机遇， 加速企业发展”中心思想，重点做好以下七方面工作： 1、加大营销力度，拓展市场份额。 2、加强成本管理，向管理要效益。 3、强化生产管理，全力释放产能。 4、深化工艺管理，提升产品品质。 5、狠抓基础管理，提高治企水平。 6、抢抓外部机遇，加速企业发展。 7、加强先进性教育，推进执行力建设。 （八）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）公司第二届董事会第六次会议于二○○四年三月三十日上午九时在浙江省建德市千岛宾馆 召开。会议由公司副董事长楚振刚先生主持，全体董事会成员出席会议，全体监事会成员和部分高级 管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议审议通过了《青岛黄海橡胶股份 有限公司二○○三年度董事会工作报告》、《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○三年度总经理业务经 营报告》、《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○三年度财务决算报告》、《青岛黄海橡胶股份有限公 司二○○三年度利润分配预案》、《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○三年年度报告》及《青岛黄海 橡胶股份有限公司二○○三年年度报告摘要》、《关于调整独立董事的议案》、《关于公司符合配股 条件的议案》、《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于修订〈信息披露制度〉的议 案》、《对高管人员进行二○○三年度绩效激励的议案》、《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有 21 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 限公司担任公司财务审计机构的议案》、《关于继续聘请山东琴岛律师事务所担任公司法律咨询机构 的议案》、《关于召开青岛黄海橡胶股份有限公司二○○三年度股东大会的议案》。 （2）公司第二届董事会第七次会议于二○○四年四月二十三日上午在青岛黄海橡胶集团有限责 任公司综合办公楼#5 会议室召开，应出席会议董事九人，实际出席会议董事八人，未出席会议董事 楚振刚先生委托高巨谦先生代为出席并行使表决权，另有全体监事会及部分高管成员列席会议，符合 《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过了《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○四年第 一季度报告》。 （3）公司第二届董事会第八次会议于二○○四年五月十七日上午在青岛黄海橡胶集团有限责任公 司综合办公楼#5 会议室召开，应出席会议董事九人，实际出席会议董事八人，委托出席一人，部分 监事会及高管成员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过了《关于与 山东鲁宝食品有限公司成立合资公司的议案》。 （4）公司第二届董事会第九次会议于二○○四年八月十六日上午九时在青岛黄海橡胶集团有限 责任公司综合办公楼#5 会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，部分监事会成员、高管人 员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议审议通过了《青岛黄海橡胶股份有限公 司二○○四年半年度报告》、《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○四年半年度报告摘要》，以及《关 于调整董事会审计委员会组成的议案》，同意公司根据新增会计专业独立董事情况，相应调整董事会 审计委员会组成，即由中国注册会计师徐国君先生出任公司董事会审计委员会委员，且任主任委员。 （5）公司第二届董事会第十次会议于二○○四年十月二十一日上午在青岛黄海橡胶集团有限责 任公司综合办公楼#5 会议室召开，应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人，另有全体监事及 部分高管成员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过了《青岛黄海橡 胶股份有限公司二○○四年第三季度报告》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司召开的年度股东大会均涉及股票上市后进一步规范运作的有关议题，并做出了相 应的决议。公司董事会作为该项工作组织实施的领导部门，认真执行了股东大会的各项决议，忠实地 履行了职责，采取了有力的措施，积极部署和落实，出色地完成了既定的工作目标。 （九）利润分配或资本公积金转增预案 经山东汇德会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告（[2005]汇所审字第 2-150 号），公司二○○四年度实现净利润 14,981,047.52 元。根据《企业会计制度》、《公司章 程》等对利润分配的规定，公司合并提取法定盈余公积金 1,498,104.75 元、法定公益金 749,052.38 元，本年度可供股东分配的利润为 12,733,890.39 元，加上以前年度结转的未分配利润 73,471,081.69 元，本次累计可供股东分配的利润为 86,204,972.08 元。 为保证公司业务发展及正常经营之必需，以实现公司稳定、健康、持续发展，并考虑股东长远利 益，公司拟定二○○四年度利润分配政策如下：拟以公司二○○四年总股本 216,000,000 股为基数， 22 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 向公司在派息公告中确认的于股权登记日在册的全体股东按每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。 按上述方案，本次拟分配现金红利 4,320,000 元，剩余未分配利润 81,884,972.08 元结转以后年度分 配。 本报告期末，公司资本公积金余额为 269,393,041.19 元，公司拟定本次不进行资本公积金转增 股本。 （十）其它事项 报告期内，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监发[2003]56 号）的要求，本公司人认真自查，没有控股股东占用公司资金情况，公司没有对 外担保的情况。 1、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金往来情况的说明： 青岛黄海橡胶股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对贵公司大股东及其关联方资金占用和违规担保情况进行了审计，有关资料由贵 公司负责，我们的责任是对本年度贵公司大股东及其关联方资金占用和违规担保情况发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》和中国证监会有关通知的规定进行的，在审计过 程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们必要的审计程序。 经审计贵公司大股东及其关联方资金占用情况如附表所示；本年度没有给大股东及关联方提供担 保。 山东汇德会计师事务所有限公司 中国注册会计师：周厚莲 报告日期：2005 年 3 月 10 日 中国注册会计师：胡佳青 2、公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 依据中国证监会证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》精神，并根据公司自查报告、山东汇德会计师事务所有限公司出具的青岛黄海橡 胶股份有限公司 2004 年年度审计报告[（2005）汇所审字第 2-150 号]，我们本着实事求是的态度， 对青岛黄海橡胶股份有限公司对外担保的情况进行了认真的核查和落实，现就有关问题说明如下： 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年没有对外（包括股东、股东的控股子公司、股东的附属企 业、其他任何法人或非法人单位或个人）提供任何担保、抵押、质押。 由此，我们认为，青岛黄海橡胶股份有限公司在对外担保活动中严格遵循了中国证券监督管理委 员会、上海证券交易所的基本要求，严格控制了对外担保风险，报告期内青岛黄海橡胶股份有限公司 不存在对外担保事项，亦不存在因为担保事项而引发的或有负债。 在此，我们特别声明，为发表上述独立意见，我们业已核查了有关公司资料并与相关人员进行了 必要的沟通，并且愿意为我们所发表的上述意见承担相关责任。 独立董事：李立、杜修正、佟常湖、徐国君 23 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、2004 年 3 月 28 日，公司监事会召开了二届四次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议 审议通过了 《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○三年度监事会工作报告》、《青岛黄海橡胶股份有 限公司二○○三年年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○三年年度报告摘要》。 2、2004 年 8 月 16 日，公司监事会召开了二届五次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议 审议通过了《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○四年半年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二 ○○四年半年度报告摘要》。 二○○四年，监事会根据《中华人民共和国公司法》和《青岛黄海橡胶股份有限公司章程》，加 强对公司经营管理和董事、高管人员履行职责的监督职能。具体监督事项涉及以下方面： 1、检查公司财务状况。查阅了公司财务账簿及其它会计资料，审议了公司半年度和年度财务报 告。 2、审查公司各项经营活动。检查公司重大投资活动的决策程序及执行股东大会决议状况。 3、核对董事会提交股东大会的报告、财务报告、利润分配方案以及其它相关资料。 4、监督公司董事、高管人员是否存在违反法律、法规及《公司章程》、股东大会决议的行为。 5、检查公司劳动工资计划、劳动用工制度、职工福利待遇等是否存在侵犯员工合法权利等方面 的问题。 6、参与讨论、审议年度内公司发生重大经营管理和投资事项。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司董事会和经营班子能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法规 和制度进行规范化运作，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，决策科学合理，工作认 真负责，公司内控制度继续完善并得到切实执行。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的 情况时，未发现任何违反法律、法规及《公司章程》的行为，亦未发现任何损害股东利益的问题。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的二○○四年度财务决算报告、二○○四年 度财务报告及其审计报告、公司二○○四年度利润分配及资本公积金转增股本预案等有关材料。监事 会认为：公司的二○○四年度财务报告真实可靠，公司财务结构较为合理，财务状况尚为良好；山东 汇德会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映 了公司二○○四年度的财务状况和经营成果。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 24 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 报告期内，公司未实施募集资金投资项目。公司于二○○二年发行股票上市所募资金，已严格按 照《公司章程》、《募集资金使用管理制度》有关规定，并认真履行《招股说明书》披露承诺，于二 ○○三年度实施完毕。 （五）监事会对公司收购、出售资金情况的独立意见 报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司严格遵守《公司章程》、《关联交易决策制度》有关规定，并认真履行各项关联 协议（合同），交易程序透明规范，交易价格公平合理，没有损害公司与股东利益的情况，体现了公 司与关联方的关联交易明晰化、市场化和规范化，保证了股东和债权人的合法权益。 （七）监事会对公司内控制度情况的独立意见 报告期内，公司内控制度完整、合理、有效。 （八）监事会对公司股东大会决议执行情况的独立意见 报告期内，公司于 2004 年 5 月 28 日召开了二○○三年度股东大会。监事会对董事会提交股东大 会审议的各项报告和议案没有异议，公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 1、重大诉讼仲裁事项的说明 2004 年 2 月 18 日，我公司接上海证券交易所通知：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 接到山东省莱芜市中级人民法院协助执行通知书，关于交通银行青岛分行申请执行青岛化工医药进出 口股份公司、青岛黄海橡胶集团有限责任公司借款合同纠纷一案，依法冻结被执行人青岛黄海橡胶集 团有限责任公司所持有的青岛黄海橡胶股份有限公司股权 1580 万股。 2004 年 2 月 20 日，我公司发布公告：因本公司第一大股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司与其 担保的青岛化工医药进出口股份公司同交通银行青岛分行发生借款合同纠纷，其中借款方青岛化工医 药进出口股份公司到期未能履行还款义务，担保方青岛黄海橡胶集团有限责任公司所持有的本公司 1580 万股发起人境内法人股，被山东省中级人民法院司法冻结，冻结期限从 2004 年 2 月 17 日至 2005 年 2 月 16 日。 2004 年 3 月 26 日接上海证券交易所通知：根据山东省莱芜市中级人民法院协助执行通知书 （2003）莱中执字第 155－4 号和中国证券登记结算公司上海分公司股权司法冻结及司法划转通知 （2004 司冻 019 号），本公司第一大股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司持有的被山东省莱芜市中 级人民法院司法冻结的本公司 1580 万股发起人境内法人股，已于 2004 年 3 月 16 日起解除冻结。我 公司于 2004 年 3 月 27 日发布公告。 25 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 本年度公司无重大关联交易事项。 （四）重大合同及其履行情况 1、托管情况 本年度公司无托管事项。 2、承包情况 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 本年度公司无租赁事项。 4、担保情况 本年度公司无担保事项。 5、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 6、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所 的公开谴责。 （八）其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 26 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 十一、财务会计报告 （一）审计报告 审计报告 (2005)汇所审字第 2-150 号 青岛黄海橡胶股份有限公司： 我们审计了后附的青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称贵公司）2004 年 12 月 31 日的资产负 债表、2004 年度利润表以及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责 任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 山东汇德会计师事务所有限公司 中国注册会计师：周厚莲 、胡佳青 青岛东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层 2005 年 3 月 9 日 27 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 （二）财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 235,001,726.11 148,269,477.73 235,001,726.11 148,269,477.73 短期投资 4,831,754.78 4,831,754.78 应收票据 2,245,000.00 3,444,240.00 2,245,000.00 3,444,240.00 应收股利 应收利息 应收账款 82,913,260.25 104,108,781.89 82,913,260.25 104,108,781.89 其他应收款 11,473,151.62 5,736,257.71 11,473,151.62 5,736,257.71 预付账款 85,298,067.90 40,339,554.53 85,298,067.90 40,339,554.53 应收补贴款 存货 431,973,029.02 551,423,391.50 431,973,029.02 551,423,391.50 待摊费用 1,510,475.99 1,276,497.84 1,510,475.99 1,276,497.84 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 850,414,710.89 859,429,955.98 850,414,710.89 859,429,955.98 长期投资： 长期股权投资 40,024,321.14 40,039,635.25 40,024,321.14 40,039,635.25 长期债权投资 长期投资合计 40,024,321.14 40,039,635.25 40,024,321.14 40,039,635.25 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 647,109,792.19 1,143,114,029.59 647,109,792.19 1,143,114,029.59 减：累计折旧 335,707,171.56 383,125,599.80 335,707,171.56 383,125,599.80 固定资产净值 311,402,620.63 759,988,429.79 311,402,620.63 759,988,429.79 减：固定资产减值准备 固定资产净额 311,402,620.63 759,988,429.79 311,402,620.63 759,988,429.79 工程物资 在建工程 467,079,445.15 92,351,173.18 467,079,445.15 92,351,173.18 固定资产清理 固定资产合计 778,482,065.78 852,339,602.97 778,482,065.78 852,339,602.97 无形资产及其他资产： 无形资产 7,168,552.65 7,014,390.21 7,168,552.65 7,014,390.21 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 7,168,552.65 7,014,390.21 7,168,552.65 7,014,390.21 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,676,089,650.46 1,758,823,584.41 1,676,089,650.46 1,758,823,584.41 流动负债： 短期借款 160,000,000.00 222,000,000.00 160,000,000.00 222,000,000.00 28 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 应付票据 87,504,800.00 55,392,095.74 87,504,800.00 55,392,095.74 应付账款 206,836,020.25 195,306,385.14 206,836,020.25 195,306,385.14 预收账款 20,579,130.60 19,029,466.80 20,579,130.60 19,029,466.80 应付工资 应付福利费 4,224,527.54 5,725,498.54 4,224,527.54 5,725,498.54 应付股利 10,032.00 10,032.00 10,032.00 10,032.00 应交税金 -532,556.42 -8,532,874.96 -532,556.42 -8,532,874.96 其他应交款 1,635,602.49 98,658.00 1,635,602.49 98,658.00 其他应付款 26,432,728.22 28,217,853.49 26,432,728.22 28,217,853.49 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 506,690,284.68 517,247,114.75 506,690,284.68 517,247,114.75 长期负债： 长期借款 587,937,174.17 644,577,881.40 587,937,174.17 644,577,881.40 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 587,937,174.17 644,577,881.40 587,937,174.17 644,577,881.40 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,094,627,458.85 1,161,824,996.15 1,094,627,458.85 1,161,824,996.15 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 216,000,000.00 216,000,000.00 216,000,000.00 216,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 216,000,000.00 216,000,000.00 216,000,000.00 216,000,000.00 资本公积 268,837,692.06 269,393,041.19 268,837,692.06 269,393,041.19 盈余公积 23,153,417.86 25,400,574.99 23,153,417.86 25,400,574.99 其中：法定公益金 7,717,805.95 8,466,858.33 7,717,805.95 8,466,858.33 未分配利润 73,471,081.69 86,204,972.08 73,471,081.69 86,204,972.08 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 581,462,191.61 596,998,588.26 581,462,191.61 596,998,588.26 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,676,089,650.46 1,758,823,584.41 1,676,089,650.46 1,758,823,584.41 公司法定代表人: 高巨谦 主管会计工作负责人: 赵建广 会计机构负责人: 孔祥阳 29 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 利润及利润分配表 2004 年 编制单位: 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 531,665,950.50 635,854,547.21 531,665,950.50 635,854,547.21 减：主营业务成本 461,595,852.93 494,647,518.09 461,595,852.93 494,647,518.09 主营业务税金及附加 568,470.60 568,470.60 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 70,070,097.57 140,638,558.52 70,070,097.57 140,638,558.52 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,019,603.87 661,178.46 2,019,603.87 661,178.46 减: 营业费用 16,546,531.58 20,743,556.95 16,546,531.58 20,743,556.95 管理费用 17,891,306.40 46,845,841.55 17,891,306.40 46,845,841.55 财务费用 13,248,535.95 13,752,111.10 13,248,535.95 13,752,111.10 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 24,403,327.51 59,958,227.38 24,403,327.51 59,958,227.38 加：投资收益（损失以“-”号填列） -438,005.07 37,641.93 -438,005.07 37,641.93 补贴收入 营业外收入 121,500.20 50,420.02 121,500.20 50,420.02 减：营业外支出 646,350.84 1,792,097.73 646,350.84 1,792,097.73 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 23,440,471.80 58,254,191.60 23,440,471.80 58,254,191.60 减：所得税 8,459,424.28 20,290,594.54 8,459,424.28 20,290,594.54 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 14,981,047.52 37,963,597.06 14,981,047.52 37,963,597.06 加：年初未分配利润 73,471,081.69 41,202,024.19 73,471,081.69 41,202,024.19 其他转入 六、可供分配的利润 88,452,129.21 79,165,621.25 88,452,129.21 79,165,621.25 减：提取法定盈余公积 1,498,104.75 3,796,359.71 1,498,104.75 3,796,359.71 提取法定公益金 749,052.38 1,898,179.85 749,052.38 1,898,179.85 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 86,204,972.08 73,471,081.69 86,204,972.08 73,471,081.69 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 86,204,972.08 73,471,081.69 86,204,972.08 73,471,081.69 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 高巨谦 主管会计工作负责人: 赵建广 会计机构负责人: 孔祥阳 30 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 现金流量表 2004 年 编制单位: 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 594,370,872.95 594,370,872.95 收到的税费返还 4,790,057.58 4,790,057.58 收到的其他与经营活动有关的现金 2,023,404.57 2,023,404.57 现金流入小计 601,184,335.10 601,184,335.10 购买商品、接受劳务支付的现金 637,423,091.37 637,423,091.37 支付给职工以及为职工支付的现金 15,096,295.58 15,096,295.58 支付的各项税费 11,960,761.32 11,960,761.32 支付的其他与经营活动有关的现金 13,642.60 13,642.60 现金流出小计 664,493,790.87 664,493,790.87 经营活动产生的现金流量净额 -63,309,455.77 -63,309,455.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 9,014,926.04 9,014,926.04 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 9,014,926.04 9,014,926.04 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 125,994,986.43 125,994,986.43 投资所支付的现金 14,300,000.00 14,300,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 140,294,986.43 140,294,986.43 投资活动产生的现金流量净额 -131,280,060.39 -131,280,060.39 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 342,000,000.00 342,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 342,000,000.00 342,000,000.00 偿还债务所支付的现金 224,180,000.00 224,180,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,963,817.51 9,963,817.51 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 234,143,817.51 234,143,817.51 筹资活动产生的现金流量净额 107,856,182.49 107,856,182.49 31 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 四、汇率变动对现金的影响 1,085.29 1,085.29 五、现金及现金等价物净增加额 -86,732,248.38 -86,732,248.38 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 14,981,047.52 14,981,047.52 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1,192,894.59 1,192,894.59 固定资产折旧 47,418,428.24 47,418,428.24 无形资产摊销 154,162.44 154,162.44 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 233,978.15 233,978.15 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 13,248,535.95 13,248,535.95 投资损失（减：收益） -30,240.15 -30,240.15 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -119,328,222.48 -119,328,222.48 经营性应收项目的减少(减：增加) 28,086,596.92 28,086,596.92 经营性应付项目的增加(减：减少) -49,266,636.95 -49,266,636.95 其他 经营活动产生的现金流量净额 -63,309,455.77 -63,309,455.77 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 148,269,477.73 148,269,477.73 减：现金的期初余额 235,001,726.11 235,001,726.11 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -86,732,248.38 -86,732,248.38 公司法定代表人: 高巨谦 主管会计工作负责人: 赵建广 会计机构负责人: 孔祥阳 32 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 资产减值表 2004 年 编制单位: 单位:元 币种:人民币 本期 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 增加数 转出数 合计 坏账准备合计 9,495,656.21 909,150.74 184,501.37 184,501.37 10,220,305.58 其中：应收账款 8,874,046.44 909,150.74 9,783,197.18 其他应收款 621,609.77 184,501.37 184,501.37 437,108.40 短期投资跌价准备合计 468,245.22 468,245.22 其中：股票投资 468,245.22 468,245.22 债券投资 存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 9,495,656.21 1,377,395.96 184,501.37 184,501.37 10,688,550.80 公司法定代表人: 高巨谦 主管会计工作负责人: 赵建广 会计机构负责人: 孔祥阳 股东权益增减变动表 2004 年 编制单位: 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 一、实收资本（或股本） 期初余额 216,000,000 216,000,000 本期增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（股本） 本期减少数 期末余额 216,000,000 216,000,000 二、资本公积 期初余额 268,837,692.06 267,919,072.96 33 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 本期增加数 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 关联交易差价 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 555,349.13 918,619.10 本期减少数 其中：转增资本（或股本） 期末余额 269,393,041.19 268,837,692.06 三、法定和任意盈余公积 期初余额 23,153,417.86 17,458,878.30 本期增加数 2,247,157.13 5,694,539.56 其中：从净利润中提取数 法定盈余公积 1,498,104.75 3,796,359.71 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 749,052.38 1,898,179.85 本期减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 25,400,574.99 23,153,417.86 其中：法定盈余公积 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额 7,717,805.95 5,819,626.10 本期增加数 749,052.38 1,898,179.85 其中：从净利润中提取数 本期减少数 其中：其他集体福利支出 期末余额 8,466,858.33 7,717,805.95 五、未分配利润 期初未分配利润 73,471,081.69 41,202,024.19 本期净利润（净亏损以“-”号填列） 14,981,047.52 37,963,597.06 本期利润分配 2,247,157.13 5,694,539.56 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 86,204,972.08 73,471,081.69 公司法定代表人: 高巨谦 主管会计工作负责人: 赵建广 会计机构负责人: 孔祥阳 34 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 应交增值税明细表 2004 年 编制单位: 单位:元 币种:人民币 项目 金额 一、应交增值税 1．年初未抵扣数（以“-”号填列） -6,604,486.93 2．销项税额 65,841,400.69 出口退税 5,881,113.19 进项税额转出 3,102,705.63 转出多交增值税 3．进项税额 75,807,932.49 已交税金 4,114.87 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 -986,827.85 4．期末未抵扣数（以“-”号填列） -7,591,314.78 二、未交增值税 1．年初未交数（多交数以“-”号填列） -6,604,486.93 2．本期转入数（多交数以“-”号填列） -982,712.98 3．本期已交数 4,114.87 4．期末未交数（多交数以“-”号填列） -7,591,314.78 公司法定代表人: 高巨谦 主管会计工作负责人: 赵建广 会计机构负责人: 孔祥阳 公司概况 青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称本公司，原名称为青岛金黄海轮胎股份有限公司）系经青 岛市经济体制改革委员会青体改发[1999]151 号“关于青岛金黄海轮胎股份有限公司获准设立的通 知”批准，由青岛橡胶（集团）有限责任公司（主要发起人、后名称变更为青岛黄海橡胶集团有限责 任公司，以下简称集团公司）、青岛市企业发展投资公司、青岛前卫炭黑化工厂、江苏兴达钢帘线股 份有限公司、宁波锦纶股份有限公司为发起人依法设立的，并由青岛市人民政府正式签发股份有限公 司设立批准证书（青股改字[1999]7 号）。公司发起设立时股本总额为 120,000,000.00 元。经中国 证券监督管理委员会证监发行字[2002]76 文批准，公司于 2002 年 7 月 25 日向社会公开发行人民币 普通股股票 6000 万股，每股面值 1 元，发行后股本总额为 180,000,000.00 元。根据公司二〇〇二年 第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定,本公司于 2002 年 12 月 20 日按每 10 股转增 1 股和每 10 股派送红股 1 股的比例，以资本公积、未分配利润向全体股东转增股本总额 3600 万股，每股面值 1 元，计增加股本 3600 万元。变更后的注册资本为人民币 216,000,000.00 元。公司经营范围为橡胶 轮胎制造、销售；橡胶化工产品开发、生产及销售等。公司主要产品为各种规格全钢载重子午线轮 胎。 （三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度 本公司执行财政部颁发的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 35 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 2、会计年度 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础记账基础和计价原则 本公司的核算以权责发生制为基础，以历史（实际）成本为计价原则，公司改制设立时发起人投 入的资产按经评估确认的价值记账。 5、外币业务核算方法 以外币业务发生当日的市场汇价记账，月末按本月最后一日的市场汇价对外币账户余额进行调 整。对各种外币账户的外币期末余额，按期末的市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额，与购建固 定资产有关且在其达到预定可使用状态之前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关 的，属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。 6、现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的年限短（一般是指从购买日 起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、短期投资核算方法 （1）短期投资，按实际支付的价款包括税金、手续费等相关费用扣除已宣告发放但尚未领取的 现金股利和已到期尚未领取的债券利息入账。 （2）期末短期投资按成本与市价孰低计价，当市价低于成本时，计提短期投资跌价准备。 8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收 款）按账龄分析法计提坏账准备 帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内(含 1 年) 5 5 1－2 年 8 8 2－3 年 20 20 3 年以上 35-100 35-100 9、存货核算方法 存货是指本公司在生产经营过程中为销售或者耗用而储备的原材料、在途材料、委托加工材料、 在产品、产成品、低值易耗品及发出商品等项目。 a. 原材料按计划成本核算，并按月结转成本差异。 b.产成品按实际成本计价，发出计价按加权平均法。 36 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 c.低值易耗品采用一次摊销法核算。 d.本公司采用永续盘存制确定存货的数量。 e.根据公司董事会决议，期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价损失准备系按单个存 货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；存货的可变现净值按正常生产经营过程中，以预计售价 减去预计后续发生的成本和销售所必须的预计税金、费用后的净值进行确认。 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。公司对其他单位的投资占该 单位有表决权资本总额的 20%以下，或虽拥有 20%以上的股权，但不具有重大影响的，采用成本法核 算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重 大影响的，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占被投资企业有表决权资本总额的 50%（不含 50%）以上，采用权益法核算，并编制合并会计报表。 （2）股权投资差额，在合同规定的投资期限内平均摊销。合同没有规定投资期限的，借方差额 在 10 年内平均摊销，贷方差额直接记入资本公积。 （3）长期债权投资，以实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用），减去已到付息 期但尚未领取的债券利息，作为初始投资成本。溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。 （4）期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于账面价 值的，计提长期投资减值准备。 11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法 固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在人民币 2000 元以上的有形资产。固定资产以实 际成本计价，折旧采用直线法计算，残值率为 3%，并按固定资产类别、估计经济使用年限和估计残 值，确定其年折旧率如下： 本公司在每会计年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损 坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固 定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。 12、在建工程核算方法 在建工程按照实际发生成本计价，并于实际交付使用时转作固定资产。与在建工程有关的利息支 出在交付使用前予以资本化，计入在建工程成本。 公司在每会计年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已发生了减值，按 其差额计提减值准备。 13、无形资产计价及摊销方法 购入的无形资产，按实际支付的价款计价，并在合同规定的受益期限内平均摊销。 本公司在每会计年度终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金 额低于其账面价值的，计提减值准备。 37 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 14、借款费用的会计处理方法 借款发生的利息支出、汇兑损失等借款费用，属于生产经营期间的，计入当期财务费用；属于与 购建固定资产有关的，在固定资产尚未交付使用之前发生的，计入有关固定资产的购建成本。 15、收入确认原则 产品销售收入在同时满足下列条件时予以确认： （1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； （2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制； （3）与交易相关的经济利益能够流入； （4）相关的收入和成本能够可靠地计量。 提供劳务，按照完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供的劳务合同在同一年内开始并完成， 在劳务完成时确认收入。 让渡资产使用权，在与交易相关的经济利益能够流入公司，收入金额能够可靠计量时确认收入。 16、所得税的会计处理方法 本公司采用应付税款法核算企业所得税。 17、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 (1) 会计政策变更 无 (2) 会计估计变更 无 (3) 会计差错更正 无 （四）税项 （五）控股子公司及合营企业 单位:元 币种:人民币 权益比例(%) 单位名称 注册地 法定代表人 注册资本 经营范围 投资额 是否合并 直接 间接 青岛密炼胶有限 青岛市 高巨谦 100,000,000 混炼胶加工 40,000,000 40 否 责任公司 （六）合并会计报表附注: 1、货币资金： （1）货币资金分类 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 现金 444,612.82 244,719.55 银行存款 108,003,520.02 233,704,590.23 其他货币资金 39,821,344.89 1,052,416.33 合计 148,269,477.73 235,001,726.11 38 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 注： ①货币资金本期末较上年末减少 36.91%，主要是公司本期经营活动和投资活动产生的现金净流 量减少较大所致。 ②其他货币资金主要为办理银行承兑汇票交纳的保证金。 ③银行存款中外币金额为 254,242.88 美元，按年末汇率 1:8.2765 折人民币 2,104,241.20 元。 （2）货币资金—外币： 单位:元 期末数 期初数 外币币种 人民币金 外币金额 汇率 人民币金额 外币金额 汇率 额 美元 254,242.88 8.2765 2,104,241.20 合计 / / / / 2、短期投资： （1）短期投资分类 单位:元 币种:人民币 期初数 期末数 本 本 帐 跌 帐 期 期 项 目 面 价 面 期末市价总额 增 减 帐面余额 跌价准备 帐面净额 余 准 净 加 少 额 备 额 股票投资 债券投资 其中:国债投资 其他债券 基金投资 5,300,000.00 468,245.22 4,831,754.78 4,831,754.78 其他短期投资 合计 5,300,000.00 468,245.22 4,831,754.78 4,831,754.78 注： ①融通行业指数 2004 年 12 月 31 日的基金净值为 0.958 元，公司共计购入 2300000 份，期末市 值为 2,203,400.00 元，计提跌价准备 96,600.00 元； ②易基 50 指数 2004 年 12 月 31 日的基金净值为 0.876 元，公司共计购入 3000405 份，期末市值 为 2,628,354.78 元，计提跌价准备 371,245.22 元。 3、应收票据： 单位:元 币种:人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 3,444,240.00 2,245,000.00 合计 39 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 截止 2004 年 12 月 31 日，应收票据无贴现、抵押情况。 4、应收账款： （1）应收账款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 龄 比 计提 账面净额 比 计提 账面净额 金额 金额 金额 金额 例 比例 例 比例 一 年 94866696.25 84 4743334.81 5 90123361.44 66686191.31 73 3334309.57 5 63351881.74 以 内 一 至 3872853.13 3 309828.25 8 3563024.88 4711081.83 5 376886.55 8 4334195.28 二 年 二 至 3822108.50 3 764421.70 20 3057686.80 13157742.85 14 2631548.57 20 10526194.28 三 年 三 年 11330321.19 10 3965612.42 35 7364708.77 7232290.70 8 2531301.75 35 4700988.95 以 上 合 113891979.0 10 104108781.8 10 9783197.18 91787306.69 8874046.44 82913260.25 计 7 0 9 0 注： ①公司本年度应收账款较去年增加 24.08%，主要原因为本年度公司出口量增长较大，而出口收 汇结汇时间较长所致； ②应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款； ③应收账款中有外币应收款为 3,182,675.39 美元，按年末汇率 1：8.2765 折人民币 26,341,412.86 元。 ④本年度公司因青州市农业机械总公司破产清算，导致应收债权 4,140,517.63 元无法收回，公 司已进行了相应的账务处理。 （2） 应收帐款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 转回数 转 转 转 项目 期初余额 本期增加数 合 期末余额 回 出 销 计 数 数 数 应收帐款坏帐准备 8,874,046.44 909,150.74 9,783,197.18 40 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 （3） 应收账款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名欠款单位合计及比例 27,645,749.47 24.28 （4） 应收帐款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 河北龙达橡胶有限公司 8,605,009.03 中国重型汽车集团公司济南卡车公司 5,928,162.19 合肥汇江轮胎有限公司 4,787,828.31 云南金海豹经贸有限公司 4,472,319.11 济宁市巾国实业公司 3,852,430.83 合计 27,645,749.47 / / 5、其他应收款： （1） 其他应收款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 账 计 计 龄 比 提 账面净额 比 提 账面净额 金额 金额 金额 金额 例 比 例 比 例 例 一 年 3,119,886.21 51 155,994.31 5 2,963,891.90 11,680,571.39 97 584,028.57 5 11,096,542.82 以 内 一 至 2,768,842.50 45 221,507.40 8 2,547,335.10 388,390.00 3 31,071.20 8 357,318.80 二 年 二 至 266,776.00 4 53,355.20 20 213,420.80 16,800.00 0 3,360.00 20 13,440.00 三 年 三 年 17,861.40 0 6,251.49 35 11,609.91 9,000.00 0 3,150.00 35 5,850.00 以 上 合 6,173,366.11 100 437,108.40 5,736,257.71 12,094,761.39 621,609.77 11,473,151.62 计 注：其他应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。 （2） 其他应收款坏帐准备变动情况 41 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 单位:元 币种:人民币 本期减少数 本期增加 项目 期初余额 转出 转销 期末余额 数 转回数 合计 数 数 其他应收款坏帐 621,609.77 184,501.37 184,501.37 437,108.40 准备 （3） 其他应收款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名欠款单位合计及比例 5,900,409.37 95.58 （4） 其他应收款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 弘信期货保证金 2,677,792.50 期货保证金 江苏兴达钢帘线股份有限公司 1,204,070.00 押金 暂挂进项税 957,494.27 暂不能抵扣的进项税 湖北福星科技股份有限公司 813,052.60 押金 青岛华瑞税务事务所有限公司 248,000.00 往来款 合计 5,900,409.37 / / 6、预付帐款： （1） 预付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 36,968,122.96 91.64 85,298,067.90 100 一至二年 3,371,431.57 8.36 二至三年 三年以上 合计 40,339,554.53 100 85,298,067.90 100 由于本年度公司一方面对国内采购实行先入库后付款政策，另一方面进口材料结算周期缩短，导 致预付款减少较大。 7、存货： （1） 存货分类 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 跌价 跌价 账面余额 账面价值 账面余额 账面价值 准备 准备 原材料 51,031,715.25 51,031,715.25 42,041,506.20 42,041,506.20 库存商 222,828,360.90 222,828,360.90 129,399,474.04 129,399,474.04 品 42 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 在产品 14,703,364.59 14,703,364.59 11,875,166.00 11,875,166.00 材料成 -83,640,282.29 -83,640,282.29 -13,434,385.04 -13,434,385.04 本差异 委托加 346,500,233.05 346,500,233.05 262,091,267.82 262,091,267.82 工物资 材料采 购 合计 551,423,391.50 551,423,391.50 431,973,029.02 431,973,029.02 注： ①由于本公司于年初调整了计划价格，导致材料成本差异变化较大，相应的库存原材料和委托加 工物资变化较大； ②由于销售量下降较大，导致库存商品加大。 ③本公司截止 2004 年 12 月 31 日存货的可变现净值均高于其成本，故未提取存货跌价损失准 备。 8、待摊费用： 单位:元 币种:人民币 类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因 仓储费 525,000.01 630,000.00 630,000.01 525,000.00 财产保险费 447,857.07 1,599,619.99 1,572,929.22 474,547.84 待摊物料 276,950.00 276,950.00 模具费 537,618.91 537,618.91 合计 1,510,475.99 2,506,569.99 2,740,548.14 1,276,497.84 / 注： ①财产保险费,在受益期 1 年内进行摊销； ②模具费，自领用之日起，按 1 年进行摊销。 ③待摊物料，自领用之日起，按五五进行摊销。 9、长期投资： （1） 长期投资分类 单位:元 币种:人民币 期初数 期末数 本 减 减 期 项目 值 本期增加 值 帐面余额 帐面净额 减 帐面余额 帐面净额 准 准 少 备 备 长期股 40,024,321.14 40,024,321.14 15,314.11 40,039,635.25 40,039,635.25 权投资 其中股 43 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 票投资 对子公 司投资 对合营 公司投 资 对联营 公司投 40,024,321.14 40,024,321.14 15,314.11 40,039,635.25 40,039,635.25 资 其他股 权投资 股权投 资差额 合 并价差 长期债 权投资 其中： 国债投 资 其 他债券 投资 其 他债权 投资 其他长 期投资 合计 40,024,321.14 40,024,321.14 15,314.11 40,039,635.25 40,039,635.25 （2）长期股权投资 单位:元 币种:人民币 占 被 投 被 资 分 与 投 公 得 母 核 资 司 的 公 本期增减 累计增减 算 单 注 投资成本 期初余额 现 期末余额 司 额 额 方 位 册 金 关 法 名 资 红 系 称 本 利 比 例 (%) 青 联 权 岛 营 40 40,000,000 40,024,321.14 15,314.11 15,314.11 40,039,635.25 益 密 公 法 44 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 炼 司 胶 有 限 责 任 公 司 合 / / / 计 10、固定资产： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 一、原价合计： 647,109,792.19 496,004,237.40 1,143,114,029.59 其中：房屋及建筑物 78,443,272.00 126,550,844.00 204,994,116.00 机器设备 568,666,520.19 369,453,393.40 938,119,913.59 二、累计折旧合计： 335,707,171.56 47,418,428.24 383,125,599.80 其中：房屋及建筑物 12,356,633.66 1,903,742.03 14,260,375.69 机器设备 323,350,537.90 45,514,686.21 368,865,224.11 三、固定资产净值合计 311,402,620.63 448,585,809.16 759,988,429.79 其中：房屋及建筑物 66,086,638.34 124,647,101.97 190,733,740.31 机器设备 245,315,982.29 323,938,707.19 569,254,689.48 四、减值准备合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 五、固定资产净额合计 311,402,620.63 448,585,809.16 759,988,429.79 其中：房屋及建筑物 66,086,638.34 124,647,101.97 190,733,740.31 机器设备 245,315,982.29 323,938,707.19 569,254,689.48 注： ①固定资产较上年末增长较大，主要原因为公司将全钢工业园项目进行了预转资。 ②截止 2004 年 12 月 31 日，由于本公司固定资产尚未发生减值的情况，故未提取固定资产减值 准备。 11、在建工程： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 减 减 项目 值 值 帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额 准 准 备 备 在建工程 92,351,173.18 92,351,173.18 467,079,445.15 467,079,445.15 （1）在建工程项目变动情况： 45 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 单位:元 币种:人民币 利 工程 项 本 工 息 资 投入 目 期 程 资 金 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 占预 期末数 名 减 进 本 来 算比 称 少 度 化 源 例 率 70 募 万 集 套 资 完 全 626880000 467,079,445.15 120,917,465.43 495,645,737.40 93.80 金 92,351,173.18 工 钢 和 工 其 他 程 合 / / / / 计 注： ①其中本年度资本化利息为 27,755,172.45 元。 ②截止 2004 年 12 月 31 日，由于本公司在建工程尚未发生减值的情况，故未提取在建工程减值 准备。 12、无形资产： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 减值 减值 帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额 准备 准备 无形资产 7,014,390.21 7,014,390.21 7,168,552.65 7,168,552.65 （1） 无形资产变动情况： 单位:元 币种:人民币 剩 取 本 本 余 种 得 期 期 摊 实际成本 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数 类 方 增 转 销 式 加 出 期 限 土 45 地 年 使 7,631,039.97 7,168,552.65 154,162.44 616,649.76 7,014,390.21 6 用 个 权 月 合 / / 计 注： ①本公司以购买的方式取得土地使用权，截止 2004 年 12 月 31 日，尚余摊销期为 45 年 6 个月。 46 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 ②截止 2004 年 12 月 31 日，由于本公司无形资产尚未发生减值的情况，故未提取无形资产减值 准备。 13、短期借款： 单位:元 币种:人民币 种类 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数 担保借款 197,000,000.00 160,000,000.00 质押借款 25,000,000.00 合计 / / 222,000,000.00 160,000,000.00 14、应付票据： 单位:元 币种:人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 55,392,095.74 82,004,800.00 商业承兑汇票 5,500,000.00 合计 55,392,095.74 87,504,800.00 15、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 177,492,038.15 100 206,836,020.25 100 一至二年 17,814,346.99 二至三年 三年以上 合计 195,306,385.14 100 206,836,020.25 100 其中欠持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份股东—青岛黄海橡胶集团有限责任公司的款项为 319,435.13 元。 16、预收帐款： （1）预收帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 19,029,466.80 20,579,130.60 一至二年 二至三年 三年以上 合计 19,029,466.80 20,579,130.60 47 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 预收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。 17、应付福利费： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 未支付原因 5,725,498.54 4,224,527.54 合计 5,725,498.54 4,224,527.54 / 18、应付股利： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 未支付原因 10,032 10,032 合计 / 19、应交税金： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 计缴标准 - - 增值税 7,591,314.78 2,745,550.64 消费税 554,935.71 - 所得税 6,729.46 1,187,387.04 个人所得税 28,229.63 印花税 217,597.23 217,597.23 - 合计 -532,556.42 / 8,532,874.96 20、其他应交款： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 费率说明 河道维护修建管理费 1,568,876.49 义务教育费 98,658.00 66,726.00 合计 98,658.00 1,635,602.49 21、其他应付款： （1）其他应付款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 28,217,853.49 100 26,432,728.22 100 一至二年 二至三年 三年以上 合计 28,217,853.49 100 26,432,728.22 100 其他应付款期末余额为 28,217,853.49 元，主要为暂未支付的运费、仓储费和加工修理费。其 48 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 他应付款项无三年以上大额应付款项。 22、长期借款： 单位:元 币种:人民币 借 借 期末数 期初数 借 款 款 外 外 款 种 起 终 利 币 币 利 币 币 单 类 本币金额 本币金额 始 止 率 种 金 率 种 金 位 日 日 额 额 644,577,881.40 587,937,174.17 合 / / / / / / 644,577,881.40 / / / 587,937,174.17 计 担保贷款担保人均为青岛黄海橡胶集团有限责任公司。 23、股本： （1）股份变动情况表： 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 公积金转 期末值 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 144,000,000 144,000,000 其中： 国家持有股份 144,000,000 144,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 144,000,000 144,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 72,000,000 72,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 72,000,000 72,000,000 三、股份总数 216,000,000 216,000,000 49 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 24、资本公积： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 267,111,345.62 267,111,345.62 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 关联交易差价 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 1,726,346.44 555,349.13 2,281,695.57 合计 268,837,692.06 555,349.13 269,393,041.19 注：其他项目增加额系本公司付款时与对方债务重组折让所形成的。 25、盈余公积： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 15,435,611.91 1,498,104.75 16,933,716.66 法定公益金 7,717,805.95 749,052.38 8,466,858.33 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 其他盈余公积 合计 23,153,417.86 2,247,157.13 25,400,574.99 根据公司章程规定，公司分别按税后利润的 10%和 5%计提法定盈余公积金和法定公益金。 26、未分配利润： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 净利润 14,981,047.52 37,963,597.06 加：年初未分配利润 73,471,081.69 41,202,024.19 其他转入 减：提取法定盈余公积 1,498,104.75 3,796,359.71 提取法定公益金 749,052.38 1,898,179.85 未分配利润 86,204,972.08 73,471,081.69 公司对 2004 年度的利润除提取公积金外尚未进行分配。 50 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 27、主营业务收入及主营业务成本 （1）主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 行 本期数 上期数 业 名 营业收入 营业成本 营业利润 营业收入 营业成本 营业利润 称 轮 531,665,950.50 461,595,852.93 70,070,097.57 635,854,547.21 494,647,518.09 140,638,558.52 胎 其 中: 关 联 交 易 合 531,665,950.50 461,595,852.93 70,070,097.57 635,854,547.21 494,647,518.09 140,638,558.52 计 内 部 抵 消 合 531,665,950.50 461,595,852.93 42,459,530.75 635,854,547.21 494,647,518.09 140,638,558.52 计 （2）主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 本期数 上期数 产品名称 营业收入 营业成本 营业利润 营业收入 营业成本 营业利润 1000R20- 58,968,833.25 51,197,126.42 7,771,706.83 140,557,614.11 109,466,269.87 31,091,344.24 16 1100R20- 149,654,793.14 129,931,269.47 19,723,523.67 177,984,512.78 138,614,338.55 39,370,174.23 16 1200R20- 71,607,078.81 62,169,733.81 9,437,345.00 89,405,997.98 69,629,391.23 19,766,606.75 16 12R22.5- 41,936,489.55 36,409,534.30 5,526,955.25 18,581,010.70 16,356,741.75 2,224,268.60 18 其中:关 联交易 合计 322,167,194.75 279,707,644.00 42,459,530.75 426,529,135.57 334,066,741.75 92,462,393.82 内部抵消 合计 322,167,194.75 279,707,644.00 42,459,530.75 426,529,135.57 334,066,741.75 92,462,393.82 51 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 （3）分地区主营业务 单位:元 币种:人民币 地 本期数 上期数 区 名 营业收入 营业成本 营业利润 营业收入 营业成本 营业利润 称 华 东 189,990,877.90 164,951,321.88 25,039,556.02 267,020,393.90 199,007,162.27 68,013,231.63 地 区 华 中 25,710,407.67 22,321,943.97 3,388,463.70 105,643,844.70 81,345,760.42 24,298,084.28 地 区 华 南 84,096,449.51 73,013,087.08 11,083,362.43 52,482,546.21 40,411,560.58 12,070,985.63 地 区 华 北 19,219,763.22 16,686,724.04 2,533,039.18 32,805,498.23 25,260,233.64 7,545,264.59 地 区 东 北 15,599,175.54 13,543,306.15 2,055,869.39 26,066,399.50 20,071,127.61 5,995,271.89 地 区 西 北 15,931,903.19 13,832,182.47 2,099,720.72 29,600,037.09 22,792,028.56 6,808,008.53 地 区 西 南 13,063,292.84 11,341,636.22 1,721,656.62 27,645,191.81 21,286,797.69 6,358,394.12 地 区 国 168,054,080.62 145,905,651.11 22,148,429.51 65,901,326.93 56,352,009.08 9,549,317.85 外 其 中: 关 联 交 易 合 531,665,950.50 70,070,097.57 70,070,097.57 635,854,547.21 495,215,988.69 140,638,558.52 计 内 部 抵 消 合 531,665,950.50 70,070,097.57 70,070,097.57 635,854,547.21 495,215,988.69 140,638,558.52 计 （4）前五名供应商及销售客户 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 17,029 占采购总额比重 40.56 前五名销售客户销售金额合计 13,728 占销售总额比重 27.36 52 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 28、主营业务税金及附加： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 计缴标准 城建税 397,929.42 教育费附加 170,541.18 合计 568,470.60 / 29、其他业务利润： 单位:元 币种:人民币 项 本期数 上期数 目 收入 成本 利润 收入 成本 利润 外 购 8,232,738.91 6,077,885.38 2,154,853.53 9,928,060.53 9,201,192.75 726,867.78 商 品 废 1,838,434.18 1,973,683.84 -135,249.66 2,206,660.21 2,272,349.53 -65,689.32 料 材 23,880,784.00 23,880,784.00 料 合 10,071,173.09 8,051,569.22 2,019,603.87 36,015,504.74 35,354,326.28 661,178.46 计 30、财务费用： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 利息支出 14,902,829.92 15,332,328.45 减：利息收入 1,589,118.13 1,464,706.51 汇兑损失 减：汇兑收益 其他 -65,175.84 -115,510.84 合计 13,248,535.95 13,752,111.10 31、投资收益： 单位:元 币种:人民币 本期数 上期数 项目 短期投 短期投资 长期投资 合计 长期投资 合计 资 其中：成本法 / 30,240.15 30,240.15 / 37,641.93 37,641.93 权益法 / 30,240.15 30,240.15 / 37,641.93 37,641.93 - - 短期投资跌价准备 / / 468,245.22 468,245.22 - - 合计 30,240.15 37,641.93 37,641.93 468,245.22 438,005.07 53 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 32、营业外收入： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 121,500.20 50,420.02 合计 121,500.20 50,420.02 33、营业外支出： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 646,350.84 1,792,097.73 合计 646,350.84 1,792,097.73 34、所得税： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 当期利润总额 23,440,471.80 58,254,191.60 加：计提坏账准备 643,732.98 2,137,264.82 其他不予抵扣的费用或支出 1,550,414.24 1,095,193.69 乘以：所得税税率 33 33 所得税 8,459,424.28 20,290,594.54 合计 35、收到的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利息 2,023,404.57 合计 2,023,404.57 36、支付的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 手续费 13,642.60 合计 13,642.60 （七）母公司会计报表附注: （八）关联方及关联交易 1、存在控制关系关联方的基本情况 54 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法人代表 青岛黄海橡胶 国有企业（全 青岛市李沧区 集团有限责任 橡胶轮胎制造 母公司 民所有制企 高巨谦 沧安路 1 号 公司 业） 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况 单位:元 币种:人民币 关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数 青岛黄海橡胶集团有限责任公 800,000,000.00 800,000,000.00 司 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况 单位:元 币种:人民币 关联方所 关联方所 关联方所 关联方 关联方所持股份 持股份比 持股份增 关联方所持股份 持股份比 关联方名称 所持股 期初数 例期初数 减比例 期末数 例期末数 份增减 （％） （％） （％） 青岛黄海橡胶集团有 121,929,360.00 56.45 56.45 121,929,360.00 56.45 限责任公司 4、不存在控制关系关联方的基本情况 关联方名称 关联方与本公司关系 青岛市企业发展投资公司 参股股东 青岛同泰有限责任公司 集团兄弟公司 青岛橡胶（集团）进出口有限公司 集团兄弟公司 青岛黄海设备维修安装公司 集团兄弟公司 青岛黄海模具加工维修公司 集团兄弟公司 青岛第二橡胶厂劳动服务公司 集团兄弟公司 青岛橡六集团有限公司 集团兄弟公司 青岛橡胶制品有限责任公司 集团兄弟公司 青岛橡胶工业供销总公司 集团兄弟公司 青岛橡胶工业研究所 集团兄弟公司 青岛橡胶工业设计院 集团兄弟公司 青岛橡胶机械联合公司 母公司的全资子公司 5、关联交易情况 （1）购买商品、接受劳务的关联交易 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 关联交 关联交 占同类交易 占同类交易 关联方 易定价 易事项 金额 金额的比例 金额 金额的比例 原则 (%) (%) 青岛黄海橡胶 集团有限责任 46,103,882.04 78,902,386.68 公司 55 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 青岛黄海模具 1,335,458.54 640,543.47 加工维修公司 青岛密炼胶有 52,030,394.78 20,683,976.91 限责任公司 （2）销售商品、提供劳务的关联交易 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 关联交 关联交 占同类交易 占同类交易 关联方 易定价 易事项 金额 金额的比例 金额 金额的比例 原则 (%) (%) 青岛黄海橡胶 集团有限责任 35,811,591.46 74,234,418.26 公司 6、关联方应收应付款项 单位:元 币种:人民币 应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额 应付帐款 青岛黄海橡胶集团有限责任公司 319,435.13 应收帐款 青岛黄海橡胶集团有限责任公司 95,392.30 应收帐款 青岛黄海橡胶集团进出口公司 -7,033,710.56 应付帐款 青岛密炼胶有限责任公司 7,130,392.97 1,155,071.06 其他应付款 青岛黄海模具加工维修公司 1,211,666.09 1,593,152.58 应收帐款 青岛第二橡胶厂劳动服务公司 384,715.61 其他应付款 青岛第二橡胶厂劳动服务公司 565,861.89 其他应付款 青岛黄海设备维修安装公司 90,308.49 11,456.58 （九）或有事项 无 （十）承诺事项 无 （十一）资产负债表日后事项 无 （十二）其他重要事项 2005 年 2 月 1 日，青岛市人民政府与中国化工集团签署了合作协议，中国化工集团公司与青岛 黄海橡胶集团有限责任公司（本公司控股股东）实施全面战略合作。根据协议相关原则，青岛市人民 政府与中国化工集团公司已签署了《关于青岛黄海橡胶集团有限责任公司资产整体划转协议书》，并 经青岛市政府第 41 次市长办公会议研究：第一，同意青岛黄海橡胶集团有限责任公司资产整体划转 给中国化工集团公司；第二、青岛黄海橡胶集团有限责任公司资产整体划转以后，按照有关法律规 定，原企业的债权债务仍由青岛黄海橡胶集团有限责任公司享有和承担。 56 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告 十二、备查文件目录 （一）载有法定代表人、公司财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）以上文件的原件均置备在公司董事会秘书室。 董事长：高巨谦 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○五年四月十四日 57