华建集团(600629)ST棱光2002年年度报告摘要

上海棱光实业股份有限公司 ２００２年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本 年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 董事张栩委托张斌董事出席会议并表决。 1.3 上海上会会计师事务所为本公司出具了有解释性说明段无保留意见的审计 报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.4 公司负责人张斌先生、主管会计工作负责人余继勇先生及会计机构负责人 孙伟凤女士郑重声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ST 棱光 股票代码 600629 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 上海市浦东新区商城路 518 号 2101 室 办公地址 上海市龙吴路 4900 号 邮政编码 200241 公司国际互联网 网址 电子信箱 lgzqb @ online. sh. cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李恒广 陆俊宏 联系地址 上海市龙吴路 4900 号 上海市龙吴路 4900 号 电话 (021)64342772 转 64348289 (021)64342772 转 64348289 传真 (21)64345664 (21)64345664 电子信箱 lgzqb @ online. sh. cn lgzqb @ online. sh. cn 1 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 本年比上年增 2002 年 2001 年 2000 年 减（％） 主营业务收入 24946491.52 32,450,811.29 -23.13 28405448.35 利润总额 2781632.10 -489478039.47 无法比较 -41874559.72 净利润 2781632.10 -489478039.47 无法比较 -41874559.72 扣除非经常性损 -28441346.86 -20701309.46 37.34 -39522313.65 益的净利润 本年末比上年 2002 年末 2001 年末 2000 年末 末增减（％） 总资产 139132070.40 174266001.51 -20.16 480219509.97 股东权益（不含 -395223889.42 -408142285.94 负减少 3.17 63425202.65 少数股东权益） 经营活动产生的 31792586.00 11829368.94 168.76 1908823.77 现金流量净额 3.2 主要财务指标 本年比上年增 2002 年 2001 年 2000 年 减（％） 每股收益 0.018 -3.23 -100.56 -0.277 每股收益 净资产收益率 -0.7 无法计算 无法比较 -32.78 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 无法计算 无法计算 无法比较 -32.39 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.21 0.08 162.50 0.01 现金流量净额 本年末比上年 2002 年末 2001 年末 2000 年末 末增减（％） 每股净资产 -2.61 -2.70 负减少 3.33 0.10 调整后的每股净资产 -3.11 -3.23 负减少 3.72 0.01 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 2 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次 本次 变动前 本次变动增减（＋，－） 变动后 公积金 配股 送股 转股 增发 其他 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 ２５１４０８６４ ２５１４０８６４ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 ６８４７６１８６ ６８４７６１８６ 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 93617050 93617050 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 ５７７６０５４８ ５７７６０５４８ 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 ５７７６０５４８ ５７７６０５４８ 三、股份总数 １５１３７７５９８ １５１３７７５９８ 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 27706 户 前十名股东持股情况 股份类别 质 押 或 股东性质 年度内 年 末 持 股 数 比 例 ( 已 流 通 冻结的 (国有股 股东名称（全称） 增减 量 (％) 或 未 流 股份数 东或外资 通) 量 股东) 四川嘉信贸易有限责任公司 0 ４４，０００，０００ ２９．０６ 未流通 0 法人股 上海建筑材料（集团）总公司 0 ２５，１４０，８６４ １６．６１ 未流通 0 国家股 福州飞越集团有限公司 0 ９，７４５，１２０ ６．４４ 未流通 0 法人股 无锡新江南股份有限公司 0 ３，０８４，９４１ ２．０４ 未流通 0 法人股 上海第十七棉纺织总厂 0 １，２２９，５８０ ０．８１ 未流通 0 法人股 中国纺织机械股份有限公司 0 １，０９２，９６０ ０．７２ 未流通 0 法人股 上海氯碱股份有限公司 0 ８１９，７２０ ０．５４ 未流通 0 法人股 上海嘉宝股份有限公司 0 ７１０，４２４ ０．４７ 未流通 0 法人股 申银万国证券公司 0 ５８４，７３４ ０．３９ 未流通 0 法人股 上海大众交通股份有限公司 0 ５４６，４８０ ０．３６ 未流通 0 法人股 公司未知前十名股东之间存在关联关系 前十名股东关联关系或一致行动的说明 3 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 四川嘉信贸易有限责任公司（持股比例 29.06%）基本情况 法定代表人：张斌，成立日期：1996 年 1 月 15 日，注册资本：2 亿元人民币 经营范围：金属材料（不含稀贵金属）、化工原料（不含危险品）、五金矿产、针纺织品、 日用百货、建筑材料、家用电器、皮革制品、机电产品（不含汽车）、农副产品（不含粮、棉、 油、蚕茧），经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业及成员企业生产所需的原辅材 料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定经营和禁止进出口的商品及技 术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。 四川嘉信贸易有限责任公司的控股股东情况：张斌，男，43 岁。主要经历：1979 年--1983 年西南师范大学地理系学习，1983 年--1986 年西藏自治区农牧厅区划办公室，1986 年--1995 年成都仁人商贸公司经理，1995 年组建四川嘉信贸易有限责任公司并于 1996 年 1 月 15 日起 担任董事长至今。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 原因 孙 华 独立董事 男 ３６ ２００１．０９－－－２００４．０６ 华义平 董事 男 ４６ ２００１．０６－－－２００４．０６ ２０４８ ２０４８ 陈绍昌 独立董事 男 ５５ ２００１．０９－－－２００４．０６ 董事 李作民 男 ４０ ２００１．０９－－－２００４．０６ 副总经理 董事 吴永强 男 ５２ ２００１．０６－－－２００４．０６ ９４４４ ９４４４ 总经理 董事 余继勇 男 ５１ ２００１．０６－－－２００４．０６ ９４４０ ９４４０ 副总经理 副董事长副 杨关富 男 ５６ ２００１．０６－－－２００４．０６ ９７７７ ９７７７ 总经理 张 斌 董事长 男 ４３ ２００１．０９－－－２００４．０６ 董事 张 栩 男 ３１ ２００１．０９－－－２００４．０６ 财务总监 张斐光 董事 男 ５０ ２００１．０９－－－２００４．０６ 姚有成 董事 男 ５５ ２００１．０６－－－２００４．０６ 常 清 独立董事 男 ４６ ２００１．０９－－－２００４．０６ 龚冬海 董事 男 ５８ ２００１．０６－－－２００４．０６ 朱阿根 监事 男 ５３ ２００１．０６－－－２００４．０６ ９４４４ ９４４４ 金俊德 监事 男 ４５ ２００１．０６－－－２００４．０６ 罗自强 监事长 男 ５４ ２００１．０９－－－２００４．０６ 徐惜青 监事 男 ４８ ２００１．０６－－－２００４．０６ ９４４２ ９４４２ 汪小明 监事 男 ３６ ２００１．０９－－－２００４．０６ 4 陆惠忠 副总经理 男 ４５ ２００１．０９－－－２００４．０６ 郑长有 总工程师 男 ５８ ２００１．０９－－－２００４．０６ 副总经理董 李恒广 男 ４６ ２００１．０６－－－２００４．０６ 事会秘书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □适用 □不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 津贴（是或否） 四川嘉信贸易有 张 斌 董事长 1995 年起至今 是 限责任公司 福州飞越集团有 张斐光 总经理 1999 年起至今 是 限公司 上海建筑材料 姚有成 管理部副经理 1996 年起至今 是 （集团）总公司 申银万国证券公 龚冬海 总监 1998 年起至今 是 司 上海建筑材料 罗自强 纪委书记 2001 年起至今 是 （集团）总公司 四川嘉信贸易有 汪小明 办公室主任 1995 年起至今 是 限责任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ６６．１３ 万元 金额最高的前三名董事的 ２１．２７ 万元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 ２１．２７ 万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 尚未执行 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴 张斌、张斐光、姚有成、龚冬海、罗自强、汪小明 的董事、监事姓名 报酬区间 人数 5 万元以上 9人 5 万元以下 3人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 １、对公司经营产生重大影响的事项分析 由于公司一直受原第一大股东——恒通集团股份有限公司（现主要债务人）占用公司巨额 资金，为恒通集团股份有限公司及其全资子公司提供的巨额担保而引发的诉讼案件，以及公司 自身的债务和因其而产生的利息负担的困扰，造成生产经营资金严重短缺，阻碍了公司生产经 营发展，也使公司失去融资能力，难以扩展主营业务的规模，直接影响了公司的经营成果。 尽管公司面临着十分困难的局面，为实现年度的扭亏计划，增强公司的持续经营能力，主 要采取了三项措施。一是保证主营业务的平稳发展，公司于 ２００２ 年 ７ 月集中人力、财力，对 氢气柜及动力管道等生产设备进行了全面的安全专项大检修，同时也对三氯氢硅生产线作了扩 5 产改造，为公司今后的主业发展创造了条件；二是加强力度追索主要债务人的欠款，在公司经 营层的努力下，公司主要债务人－－－－恒通集团以处置被抵押土地资产形式，盘活存量资产，将 资产的增值部份分别以现金归还公司欠款 ２７９０ 万元，同时还解除公司 １０００ 万元的担保责任。 三是继续与债权人洽谈免息事宜，争取债权人的支持，以降低公司的财务成本，减轻因负债而 引起的应付利息对公司的经营压力，此项工作也取得了一定的成效，共免除利息 ８４９８．４１ 万元， 其中 ２００２ 年度 ５７４．４３ 万元。 在政府有关部门的关心下，在债权人的支持和债务人的配合下，经公司不断努力，实现了 年度扭亏目标。为公司股票恢复上市创造了必要条件。公司本年度利润的主要来源：一是主营 业务利润；二是债权人对报告期内的免息；三是向主要债务人追回了部份欠款冲回坏帐准备金。 ２、公司主营业务的范围及其经营状况 公司属综合行业，主要从事三氯氢硅、石英玻璃制品的生产、销售及出租汽车营运业务。 ２００２ 年度，公司面对困难，采取积极的措施，立足“挖潜”，努力降低产品成本，加强产 品销售，紧抓销售款的回笼，在努力维持日常的生产秩序基础上，对公司的主要产品生产线作 了扩产改造，以增强市场竞争能力，保证公司主营业务的平稳发展。报告期内公司实现主营业 务收入 ２４９４．６５ 万元，主营业务利润为 ３５８．８０ 万元，净利润总额为 ２７８．１６ 万元，实现了扭亏 为盈的目标。 3、公司财务状况 (1) 财务指标及效益指标 （单位：万元） 项目 二ＯＯ二年度 二ＯＯ一年度 比上年±(%) 总资产 13913.21 17426.60 -20.16 长期负债 6622.96 11296.76 -41.37 股东权益 -39522.39 -40814.23 -3.17 主营业务利润 358.80 572.26 -37.30 净利润 278.16 -48947.80 无法比较 （2）财务指标及效益指标的增减变动原因 ①、总资产比 2002 年减少了 3513.39 万元，下降了 20.16 %。主要是因为：A、货币资金比 年初增加 645.07 万元，系经营活动现金的增加；B、其他应收款净额比年初减少了 582.36 万元, 系追回了主要债务人的其他应收款项；C、在建工程比年初减少 3191.46 万元，主要是“九四 专项”工程项目免除的债务利息等。 ②、长期负债比 2001 年减少了 4673.80 万元，减少了 41.37 %。主要是免除了债务利息。 ③、股东权益比年初减少亏损 1291.84 万元，减少了 3.17%。主要是因为一方面各债权人免 除了部分以前年度借款利息增加了资本公积、另一方面是 2002 年度的盈利所致。 ④、主营业务利润比 2001 年减少了 213.46 万元，减少 37.30%，主要是因为今年以来部分 产品销路不畅所致。 ⑤、净利润 2002 年为 278.16 万元，比去年增加 49225.96 万元，主要是因为去年调整了计 提了主要债务人应收款的坏帐准备金比例，其次是因为去年计提了或有负债的预计损失。 6 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务收 主营业务成本 毛利率比 分行业或分 主营业务 毛利率 成本及税 入比上年增 及税金附加比 上年增减 产品 收入 (%) 金附加 减（％） 上年增减（％） （％） 三氯氢硅 １０３４．３４ ８５１．３５ １７．６９ -6.89 -12.69 5.47 石英玻璃制 ６１３．３１ ５２８．５５ １３．８２ -27.17 -17.33 -10.26 品 出租汽车 ７５４．２０ ５９０．５１ ２１．７０ -8.86 -8.38 -0.41 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 2494.65 -23.13 国外 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金 １２２１．４５ 万元 占采购总额比重 89.52% 额合计 前五名销售客户销售 ６５７．４４ 万元 占销售总额比重 ２６．３５％ 金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 去年亏损 48947.80 万元，今年盈利 278.16 万元，主要是因为去年调整了计提了主要债务人 应收款的坏帐准备金比例，其次是因为去年计提了或有负债的预计损失。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经 营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 7 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √适用 □不适用 1、“贵公司 2002 年度净利润为 2,781,632.10 元，主要是因收回上海和合流通发展公司应收 款项 18,000,000.00 元，上海恒通经济发展(集团)有限公司应收款项 5,439,672.00 元及上海永通 房地产有限公司应收款项 4,460,328.00 元，冲回已计提坏账准备金 22,320,000.00 元，相应冲减 管理费用以及有关银行免息相应减少财务费用等所致。”公司仍将采取积极措施，继续向恒通 集团股份有限公司等主要债务人追索应收款，争取进一步降低主要债务人的应收款，加强内部 管理、减少管理成本，努力开展债务重组与资产重组工作。 2、 “公司 2002 年 1－12 月主营业务仍正常运行, 主营业务利润有 3,587,990.79 元，但具有 获利能力的资产极少, 且公司 2002 年 12 月 31 日的净资产为-395,223,889.42 元，未分配利润 为-613,083,275.20 元，如果公司不良资产和债务方面不能得到有效重组，公司将丧失持续经营 能力。”公司将在保证主营业务的稳步发展和创利的同时，逐步扩大有效资产的比重，增强公 司的获利能力和市场竞争能力，加快进行债务重组和资产重组工作，以增强公司持续经营的能 力。 3、 “截止2002年12月31日，贵公司应收恒通集团股份有限公司及其子公司的款项合计 293,399,626.28元，已经按应收款项的80%提取坏账准备。截止审计报告日，我们向上述债务人 发出了询证函，要求确认其欠款，上述债务人回函认为有关余额需核实。”公司目前正在与恒 通集团联系，督促恒通集团确认并偿还上述债务，以降低公司的资产风险。 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据公司法及公司章程的规定，应按税后利润提取10%的法定盈余公积金和5%的法定公 益金，本年度公司的净利润为278.16万元，按有关规定，本年度的利润将用做弥补以前年度亏 损。故不计提法定盈余公积金和法定公益金。经公司四届第八次董事会决议，本年度预分配方 案为：不分配股利也不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 8 7.3 重大担保 √适用 □不适用 是否为关 发生日期(协 担保 是否履 担保对象名称 担保类型 担保期 联方担保 议签署日) 金额 行完毕 (是或否) ９６．０７．１９ １２７０ 连带责任 ９６．０４．１９－－９７．０１．２０ 否 否 ９６．０３．２８ ９４９．７３ 连带责任 ９６．０９．２７－－９７．０３．２７ 否 否 ９７．１０．３０ ８００ 连带责任 ９７．１０．３１－－９８．０４．３０ 否 否 ９８．０６ ２９００ 连带责任 ９８．０７．０１－－９９．０２．１８ 否 否 上海恒通经济发展 ９８．０８．２６ ６３０ 连带责任 ９８．０８．２６－－９９．０７．２６ 否 否 （集团）有限公司 ９８．１１．１８ １１００ 连带责任 ９８．１１．１８－－９９．０３．０１ 否 否 ９８．１１．１７ ３９０ 连带责任 ９８．１１．１７－－９９．０４．１５ 否 否 ９５．０４．１７ ５００ 赔偿责任 ９５．０４．１８— ９５．１０．１７ 否 否 ９７．０２．０４ １０００ 连带责任 ９７．０２．０５－－９７．０７．１８ 是 否 小计 ８５３９．７３ ９５．０８．２９ ２０００ 连带责任 ９５．１２．２０－－９６．０６．２０ 否 否 ９６．１２．２０ １５００ 连带责任 ９６．１２．２０－－９７．１２．２０ 否 否 ９８．０７．３０ ７３００ 连带责任 ９７．０５．０４ 否 否 ９７．０５．０６ ９９８ 连带责任 ９７．０５．０６－－９７．０９．０６ 否 否 ９９．０１．２９ ７１８ 连带责任 ９９．０１．２９— ９９．１１．２８ 否 否 上海恒通置业公司 ９８．１１．０４ ７８．６２ 连带责任 ９７．１２．２０－－９８．０６．２０ 否 否 ９８．１２．１８ ３５０ 连带责任 ９８．１２．１８— ９８．０６．２１ 否 否 ９７．０３．１１ ４００ 连带责任 ９７．０３．１４— ９８．０３．１３ 否 否 ９９．０２．０１ ３００ 连带责任 ９９．０２．０１— ９９．０８．０２ 否 否 ９７．１１．２８ １９．５９ 连带责任 否 否 ９８．１２．３１ ７００ 连带责任 ９８．１２．３１－－９９．０５．０６ 否 否 小计 １４３６４．２１ ９６．１２．３１ ３００ 连带责任 ９７．０４．３０－－９７．１０．２９ 否 否 ９６．１２．３１ ５００ 连带责任 ９７．０６．２７－－９７．１２．１１ 否 否 ９７．０５．２２ ４００ 连带责任 ９７．１１．０５－－９８．０４．０３ 否 否 ９８．０１．１０ ２００ 连带责任 ９８．０１．１０－－９８．０６．０５ 否 否 上海和合流通发展公 ９７．１２．０５ ２００ 连带责任 ９７．０２．０５－－９８．０４．０５ 否 否 司 ９８．０２．１６ １９０ 连带责任 ９８．０２．１６－－９８．０７．１０ 否 否 ９７．１２．３１ ４００ 连带责任 ９７．１２．２６－－９８．０３．２５ 否 否 ９８．１２．０４ ２７０ 连带责任 ９８．１２．０４－－９９．０６．０４ 否 否 ９７．０２．１９ ６００ 连带责任 ９７．０２．１９— ９８．０２．１８ 是 否 ９７．０３．０６ ７５．４８ 连带责任 ９７．０３．０７— ９８．０３．０６ 是 否 小计 ３１３５．４８ 恒通集团股份有限公 ９４９８．０５８ ９７．０３．２４ 连带责任 ９７．１２．０４－－ 否 否 司 ９ 珠海经济特区恒通电 ９６．０２．１６ １２００ 连带责任 ９６．０２．１６－－９７．０２ 否 否 能仪表公司 珠海经济特区恒通生 ９８．１１．１８ １０００ 连带责任 ９８．０８．１８－－９８．１１．１８ 否 否 物工程制药公司 上海永通房地产有限 ９８．１１．２４ ３５０ 连带责任 ９８．１１．２６－－９９．１０．０５ 否 否 公司 上海申大（集团）浦东 １２５３．１４０ ９８．０６．０８ 连带责任 ９８．０６．１７ 否 否 进出口公司 ６ 中联音像多媒体文化 ９９．０２．１４ １７５ 连带责任 ９９．０２．１５－－－００．０１ 否 否 科技有限公司 ９９．０２．１４ ２２０ 连带责任 ９９．０２．１５－－－００．０１ 否 否 上海恒通电气有限公 ２０００．０８．０９ １３７ 连带责任 ００．０８．０９－－００．１１．１９ 否 是 司 担保发生额合计 40872.6195 担保余额合计 ３９１９７．１３９５ 其中：关联担保余额合计 137 万元人民币 9 7.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海恒通电气有限公司 270093.57 ９３３４８８．６８ 上海棱光酵母制品有限 33804.11 ５７２５３９．３０ 公司 上海棱光汽车修理厂 ４０３００２．８９ ５０２７９．２３ 合计 303897.68 １５０６０２７．９８ ４０３００２．８９ ５０２７９．２３ 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 2002 年 8 月，公司第一大股东---四川嘉信贸易有限责任公司作出承诺：“在棱光公司向恒通 集团追偿债务累计达到总涉及金额的一半以上即 3.9 亿元时，我公司将与债权人再次协商，在合 理的范围内解决债务问题，并在债务重组完成后，向棱光公司注入相应优质资产。”因为本公司 追偿债务尚未达到 3.9 亿元，因此，大股东的承诺未得到履行。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 7.7.1 半年度报告后未发生的重大诉讼、仲裁事项。 7.7.2 半年度前已披露尚未结案的重大诉讼、仲裁事项进展情况，涉及金额：14609.0917 万元 １、公司于 ２０００ 年 １１ 月 ２８ 日，就 １９９８ 年 １２ 月 ２５ 日本公司与上海永通房地产有限公司签 订金额为 ４４６．０３２８ 万元的房产《参建协议书》，因永通公司未能履行协议，向上海市第二中级人 民法院起诉一案（已于 ２０００ 年 １２ 月 ２５ 日在《上海证券报》披露）。２００１ 年 ８ 月 ２０ 日上海市第 二中级人民法院作出如下判决：（1） 原告上海棱光实业股份有限公司与被告上海永通房地产有 限公司签订的永房（98）0018 号房屋《参建协议书》无效；（2） 原告上海棱光实业股份有限公 司其余诉讼请求不予支持；（3） 本案案件受理费人民币 36727 元、审计费人民币 45000 元，共 计人民币 81727 元由原、被告各半负担。本公司不服，即向上海市高级人民法院提起上诉。2001 年 12 月 24 日公司收到上海市高级人民法院判决书，法院判决：驳回上诉，维持原判，二审案件 受理费人民币 36727 元由上诉人负担。对此，本公司不服上海市高级人民法院终审判决，故于 ２００２ 年 １ 月 ７ 日对该案向上海市高级人民法院申请再审， ２００２ 年 ７ 月 ５ 日收到上海市高级人民法院 驳回本公司的再审申请。公司于 ２００２ 年 ７ 月 ２４ 日委托律师向最高人民法院提出再审申请，２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，在最高人民法院主持调解下，达成和解，公司实现了此案 ４４６．０３２８ 万元的全部 债权。 ２、１９９９ 年 １１ 月 １６ 日东风汽车工业财务公司向北京市高级人民法院起诉恒通集团股份有限 公司以原告名义在北京 ＳＴＡＱ 系统“东风财务”席位拆借并挪用的资金本金 １２７３９．２４８８ 万元及相 10 应利息；追索本公司连带清偿责任。公司已对此案提出异议。本案于 ２０００ 年 ３ 月 １４ 日开庭（已 于 １９９９ 年 １２ 月 １ 日在《上海证券报》上披露）。2000 年 11 月 8 日北京市高级人民法院（１９９９） 京高经初字第 ４４２ 号民事判决书判决：恒通集团股份有限公司应偿还欠款 ９４９８．０５８９ 万元及利息； 本公司承担连带清偿责任，并已进入执行程序。公司不服，已于 ２００２ 年 ９ 月 ２４ 日向北京市高级 人民法院提交了申诉状。 ３、１９９９ 年 １０ 月 ２２ 日上海银行延安支行向上海市第二中级人民法院起诉借款人本公司及担 保人上海和合流通发展公司借款 ９９０ 万元逾期未还。法院于 １１ 月 １９ 日开庭。已于 １９９９ 年 １２ 月 １ 日在《上海证券报》上披露。２０００ 年 １ 月 ２８ 日二中院（１９９９）沪二中经初字第 ７０４ 号民事判 决书判决：本公司应支付本金 ９９０ 万元及罚息；上海和合流通发展公司承担连带清偿责任。２００２ 年 １２ 月，本公司收到二中院的执行通知书，现已进入执行程序。 ４、１９９７ 年 ９ 月 １２ 日上海普陀信用合作联社向上海市第二中级人民法院起诉上海恒通经济 发展（集团）有限公司及担保人本公司借款 １４００ 万元逾期贷款未还，１９９７ 年 ９ 月 ２４ 日上海和 合流通发展公司将二地块提供给二中院作为上海恒通经济发展（集团）有限公司的资产进行查封。 １９９７ 年 １１ 月 １８ 日二中院（１９９７）沪二中经初字第 ７４８ 号判决：上海恒通经济发展（集团）有 限公司偿付本金 １４００ 万元及利息，本公司承担连带清偿责任。本案已进入执行程序，上海恒通 经济发展（集团）有限公司已归还 ４００ 万元。已于 １９９９ 年 ６ 月 １１ 日在《上海证券报》上披露。 ２００２ 年 ８ 月 ２８ 日，上海和合流通发展公司、上海恒通经济发展（集团）有限公司及案外人上海 申信资产经营有限公司通过协议将二地块转让给申信公司，申信公司清偿上海恒通经济发展（集 团）有限公司对普陀联社的债务 １１５０ 万元，２００２ 年 １１ 月 １８ 日，上海市第二中级人民法院（１９９８） 沪二中执字第 １９－１ 号民事裁定书裁定：在普陀联社收到人民币 １１５０ 万元后，即视为恒通公司将 全部债务清偿完毕。本案终止。 ５、2000 年 3 月 24 日建设银行南汇县支行向上海市南汇县人民法院起诉借款人上海和合流 通发展公司及担保人本公司借款 400 万元的利息 75 万余元未还。法院于 2000 年 4 月 10 日开庭。 2000 年 4 月 17 日南汇法院（2000）汇经初字第 321 号民事判决书判决：上海和合流通发展公司 应支付利息 75.48 万元；本公司承担连带清偿责任。已于 ２０００ 年 ４ 月 ２７ 日在《上海证券报》上 披露，已进入执行程序。2002 年 12 月，上海市南汇县人民法院（2000）汇执字第 1242 号民事 裁定书裁定，将被执行人上海和合流通发展公司位于南汇区康桥镇和合村 75 丘、80 丘、82 丘、 84 丘地块的土地使用权拍卖给上海振龙房地产开发有限公司。法院将其中部份现金抵偿其 75 万 元的欠息。但公司尚未收到法律裁定书。 ６、２０００ 年 ７ 月 １１ 日建设银行上海市南汇支行向上海市南汇县人民法院起诉借款人上海和 合流通发展公司及担保人本公司借款 ６００ 万元逾期未还。原告要求判令被告偿还本金 ６００ 万元及 利息 １５９１８３４．０８ 元、逾期息 １１３８．１７ 万元，并承担诉讼费用。法院于 ２０００ 年 ７ 月 ２６ 日开庭。 已于 ２０００ 年 ７ 月 ２２ 日在《上海证券报》上披露。2002 年 12 月，上海市南汇县人民法院（2000） 汇执字第 1242 号民事裁定书裁定，将被执行人上海和合流通发展公司位于南汇区康桥镇和合村 75 丘、80 丘、82 丘、84 丘地块的土地使用权拍卖给上海振龙房地产开发有限公司。法院将其中 部份现金抵偿其 600 万元的欠款。但公司尚未收到法律裁定书。 ７、１９９９ 年 １１ 月 ２５ 日招商银行上海分行外滩支行向上海市第二中级人民法院起诉借款人本 11 公司及担保人上海恒通经济发展（集团）公司借款 ５００ 万元逾期未还。法院于 ２０００ 年 ３ 月 １５ 日 开庭。2000 年 3 月 23 日二中院（2000）沪二中经初字第 118 号民事判决书判决：本公司应支付 本金 500 万元及罚息；上海恒通经济发展（集团）有限公司承担连带清偿责任。已于 ２０００ 年 ４ 月 ２７ 日在《上海证券报》上披露，已进入执行程序。本公司已于 ２００２ 年 １２ 月归还了其中的 ３００ 万元欠款。 ８、１９９９ 年 １０ 月 ２２ 日上海银行光复支行向上海市第二中级人民法院起诉借款人本公司及担 保人上海恒通经济发展（集团）有限公司，借款 ５００ 万元逾期未还。法院于 １１ 月 １９ 日开庭。已 于 １９９９ 年 １２ 月 １ 日在《上海证券报》上披露。2000 年 1 月 28 日二中院（１９９９）沪二中经初字 第 ７０２ 号民事判决书判决：本公司应支付本金 ５００ 万元及罚息；上海恒通经济发展（集团）有限 公司承担连带清偿责任，已进入执行程序。本公司已于 ２００２ 年 １２ 月归还了全部欠款，但公司尚 未收到法律裁定书。 ９、１９９９ 年 １０ 月 ２２ 日上海银行白玉支行向上海市第二中级人民法院起诉借款人本公司及担 保人上海恒通经济发展（集团）有限公司借款 ６００ 万元逾期未还。法院于 １１ 月 １９ 日开庭。已于 １９９９ 年 １２ 月 １ 日在《上海证券报》上披露。2000 年 1 月 28 日二中院（１９９９）沪二中经初字第 ７０７ 号民事判决书判决：本公司应支付本金 ６００ 万元及罚息；上海恒通经济发展（集团）有限公 司承担连带清偿责任，已进入执行程序。本公司已于 ２００２ 年 １２ 月归还了全部欠款，但公司尚未 收到法律裁定书。 １０、１９９９ 年 １１ 月 ２５ 日上海银行大通支行向上海市第二中级人民法院起诉借款人本公司及 担保人上海恒通经济发展（集团）公司借款 ４００ 万元逾期未还，法院于 ２０００ 年 １ 月 １０ 日开庭。 已于 １９９９ 年 １２ 月 １ 日在《上海证券报》上披露。2000 年 1 月 28 日二中院（１９９９）沪二中经初 字第 ８１４ 号民事判决书判决：本公司应支付本金 ４００ 万元及罚息；上海恒通经济发展（集团）有 限公司承担连带清偿责任，已进入执行程序。本公司已于 ２００２ 年 １２ 月归还了全部欠款，但公司 尚未收到法律裁定书。 7.8 独立董事履行职责的情况.(请填入空白处) 公司现有三名独立董事，他们能参加公司的董事会，并发表自己的独立意见。 §8 监事会报告 8.1 监事会认为公司依法运作、公司财务情况 监事会认为：本公司能按照公司法、公司章程及有关规定要求规范运作，董事会成员和高级 管理人员认真贯彻了股东大会和董事会决议，为建立和完善内部控制制度做了大量的工作，为争 取棱光公司恢复上市尽了很大的努力，也取得了一定的成效，这种精神应继续发扬。但是监事会 注意到由于公司目前面临的主营业务、应收债务、债务重组和资产重组等方面的困难形势，加上 财务状况不理想，这将会严重影响棱光公司的持续发展，而公司在上述几个方面还缺乏明确的实 质性的决策和打算，希望董事会能尽早提出计划，使棱光公司能在新的一年里有新的突破。 8.2 对会计师事务所出具的有解释性说明的审计报告的说明 监事会认为审计报告公允地、客观地反映了公司的真实情况，监事会将继续履行监督职责， 要求董事会进一步采取积极措施，尽快通过各种方式加大对恒通集团公司等主要债务人应收款的 12 追索力度，做好债务重组的工作，最大限度地降低公司的经营风险，提高棱光公司持续发展的能 力。 §9 财务报告 9.1 审计意见 公司 2002 年度财务会计报告已经上海上会会计师事务所有限公司注册会计师刘小虎、高劬 审计签字，并出具上会师报字(03)第 088 号带解释性说明的审计报告。审计报告内容如下： 审计报告 上会师报字(03)第 088 号 上海棱光实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表及 2002 年度利润及利润分配 表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我 们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际 情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有 重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度经营成果和现金流量情 况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 此外我们注意到： (1) 贵公司 2002 年度净利润为 2,781,632.10 元，主要是因收回上海和合流通发展公司应收款 项 18,000,000.00 元，上海恒通经济发展(集团)有限公司应收款项 5,439,672.00 元及上海永通房地产 有限公司应收款项 4,460,328.00 元，冲回已计提坏账准备金 22,320,000.00 元，相应冲减管理费用 以及有关银行免息相应减少财务费用等所致。 (2) 公司 2002 年 1－12 月主营业务仍正常运行, 主营业务利润有 3,587,990.79 元，但具有获 利能力的资产极少, 且公司 2002 年 12 月 31 日的净资产为-395,223,889.42 元，未分配利润为- 613,083,275.20 元，如果公司不良资产和债务方面不能得到有效重组，公司将丧失持续经营能力。 (3) 截止 2002 年 12 月 31 日，贵公司应收恒通集团股份有限公司及其子公司的款项合计 293,399,626.28 元，已经按应收款项的 80%提取坏账准备。截止审计报告日，我们向上述债务人发 出了询证函，要求确认其欠款，上述债务人回函认为有关余额需核实。 上海上会 中国注册会计师 会计师事务所有限公司 刘小虎 高 劬 中国 上海 二○○三年二月二十二日 9.2 比较式资产负债表、利润表和当年的现金流量表（见附表） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 13 9.5 解释性说明涉及事项的有关附注： 1、其他应收款 期末数 账龄 金额 占总金额 坏账准备 坏账准备金 账面价值 的比例(%) 计提比例 1 年以内 302,271.05 0.08 30,227.10 272,043.95 10% 1-2 年 1,744,005.71 0.48 174,400.57 1,569,605.14 10% 2-3 年 9,815.48 0.01 981.55 8,833.93 10% 3 年以上 4,126,349.78 1.13 412,634.98 3,713,714.80 10% 3 年以上特别计提 357,939,298.28 98.30 286,351,438.62 71,587,859.66 80% 合计 364,121,740.30 100.00 286,969,682.82 77,152,057.48 期初数 账龄 占总金额 坏账准备 金额 坏账准备金 账面价值 的比例(%) 计提比例 1 年以内 2,280,894.69 0.58 228,089.47 2,052,805.22 10% 1-2 年 18,716.22 0.00 1,871.62 16,844.60 10% 2-3 年 25,878.00 0.01 2,587.80 23,290.20 10% 3 年以上 4,127,661.82 1.05 412,766.18 3,714,895.64 10% 3 年以上特别计提 385,839,298.28 98.36 308,671,438.63 77,167,859.65 80% 合计 392,292,449.01 100.00 309,316,753.70 82,975,695.31 *1：公司原第一大股东恒通集团股份有限公司及其子公司累计占用资金余额 293,399,626.28 元，所占比 例为 80.58%。其中恒通集团股份有限公司欠款 142,429,883.13 元；上海和合流通发展公司欠款 7,153,686.34 元；上海恒通经济发展（集团）公司欠款 143,702,722.81 元；珠海众友基金会欠款 113,334.00 元。已按应收 金额的80%提取坏账准备。 *2：上海永通房地产公司欠款 64,539,672.00 元，公司按应收金额的 80%提取坏账准备。2001 年 8 月 20 日上海市第二中级人民法院一审判决,驳回公司要求上海永通房地产公司返还参建款 4,460,328.00 元及滞纳金的请求。2002 年 12 月 31 日以上纠纷案在最高人民法院主持下，上海棱 光实业股份有限公司、上海永通房地产公司、上海恒通经济发展（集团）公司三方自愿达成调解协议： 由上海恒通经济发展（集团）公司自愿支付给上海棱光实业股份有限公司 4,460,328.00 元。公司于 2002 年 12 月 31 日收到上述款项。 其他应收款中持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款： 期末数 期初数 欠款单位 性质及内容 金额 比例(%) 金额 比例(%) 上海建材集团总公司 预付款 1,500,000.00 0.39 1,500,000.00 0.38 合计 1,500,000.00 0.39 1,500,000.00 0.38 14 其他应收款中前五名欠款单位的金额及占其他应收款总额比例： 欠款单位 性质及内容 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 恒通集团股份有限公司及其 占用资金 293,399,626.28 80.58 316,839,298.28 80.77 相关子公司（★） 上海永通房地产公司 参建款 64,539,672.00 17.72 69,000,000.00 17.59 上海建材集团总公司 预付款 1,500,000.00 0.40 1,500,000.00 0.38 上海恒通电气有限公司 往来款 933,488.68 0.26 663,395.11 0.17 上海市房屋土地管理局 预付款 800,000.00 0.22 800,000.00 0.20 合计 361,172,786.96 99.18 388,802,693.39 99.11 （★）：具体明细参见上述 *1 2、股本 期初数 本次变动增减(＋、－) 期末数 (1) 本期变动及说明： 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、尚未流通股份 --- --- --- --- --- --- 1、发起人股份 --- --- --- --- --- --- 其中：国家拥有股份 25,140,864.00 --- --- --- --- --- 25,140,864.00 境内法人持有股份 --- --- --- --- --- --- 外资法人持有股份 --- --- --- --- --- --- 其他 --- --- --- --- --- --- 2、募集法人股 68,476,186.00 --- --- --- --- --- 68,476,186.00 3、内部职工股 --- --- --- --- --- --- 尚未流通股份合计 93,617,050.00 --- --- --- --- --- 93,617,050.00 二、已流通股份 --- --- --- --- --- --- 1、境内上市的人民币普通股 57,760,548.00 --- --- --- --- --- 57,760,548.00 2、境内上市外资股 --- --- --- --- --- --- 3、境外上市的外资股 --- --- --- --- --- --- 4、其他 --- --- --- --- --- --- 已流通股份合计 57,760,548.00 --- --- --- --- --- 57,760,548.00 三、股份总数 151,377,598.00 --- --- --- --- --- 151,377,598.00 3、资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 21,395,561.39 --- --- 21,395,561.39 被投资单位接受捐赠准备 27,003.34 --- --- 27,003.34 其他资本公积 17,910,550.88 10,136,764.42 --- 28,047,315.30 合计 39,333,115.61 10,136,764.42 --- 49,469,880.03 *1：本期其他资本公积增加系东方资产管理公司免除 2002 年以前年度利息 10,136,764.42 元形成。 15 4、盈余公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 9,073,709.93 --- --- 9,073,709.93 法定公益金 3,155,785.45 --- --- 3,155,785.45 任意盈余公积金 4,782,412.37 --- --- 4,782,412.37 合计 17,011,907.75 --- --- 17,011,907.75 5、未分配利润 项目 期末数 期初数 净利润 2,781,632.10 -489,478,039.47 加：年初未分配利润 -615,864,907.30 -126,386,867.83 可供分配的利润 -613,083,275.20 -615,864,907.30 减：提取法定盈余公积 --- 提取法定公益金 --- --- 可供股东分配的利润 --- --- 减：应付普通股股利 --- --- 未分配利润 -613,083,275.20 -615,864,907.30 2003 年 2 月 21 日，公司第四届第八次董事会会议决定，对 2002 年的利润分配方案为：将 2002 年度产生的利润 2,781,632.10 元用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本。 6、主营业务收入及主营业务成本 按主营业务种类列示： 项目 本期 上期 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 化工产品 17,404,514.51 15,315,790.51 24,175,903.20 20,051,205.87 出租车经营 7,541,977.01 5,515,278.38 8,274,908.09 6,042,425.82 合计 24,946,491.52 20,831,068.89 32,450,811.29 26,093,631.69 7、主营业务税金及附加 税种 本期 上期 计缴标准 营业税 354,366.72 366,295.68 5% 城建税 121,072.50 187,765.01 应纳流转税的 7% 教育费附加 51,992.62 80,470.71 应纳流转税的 3% 合计 527,431.84 634,531.40 16 8、其他业务利润 类别 收入金额 成本金额 其他业务利润 本期 上期 本期 上期 本期 上期 原材料 1,342,216.28 1,079,893.15 381,547.20 415,503.06 960,669.08 664,390.09 运费 11,416.76 11,484.82 20,737.14 22,216.06 -9,320.38 -10,731.24 租赁 502,251.39 344,275.00 18,259.25 18,935.13 483,992.14 325,339.87 咨询费 500,000.00 --- 27,500.00 --- 472,500.00 --- 合计 2,355,884.43 1,435,652.97 448,043.59 456,654.25 1,907,840.84 978,998.72 9、财务费用 类别 本期 上期 利息支出 11,320,905.57 20,071,227.13 减：利息收入 59,551.33 2,151,78 汇兑损失 5,191.28 --- 其他 3,156.72 6,396.39 合计 11,269,702.24 20,075,471.74 10、投资收益 类别 本期 上期 调整的被投资单位权益净增加额 -145,728.07 -4,772,079.49 合计 -145,728.07 -4,772,079.49 11、营业外收入 主要项目类别 内容 本期 上期 处理固定资产净收益 清理固定资产 67,195.31 281,714.16 赔偿金 赔偿金 1,000,900.00 2,835,000.00 合计 1,068,095.31 3,116,714.16 12、营业外支出 主要项目类别 内容 本期 上期 处理固定资产净损失 处理固定资产净损失 103,125.96 659,119.93 滞纳金 滞纳金 13.42 --- 罚款 罚款 --- 20,000.00 减值准备 减值准备 --- 5,861.63 预计负债 预计负债 201,138,953.81 合计 103,139.38 201,805,935.37 上海棱光实业股份有限公司 董事长：张 斌 二ＯＯ三年二月二十五日 17 资产负债表 编制单位：上海棱光实业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 13,994,647.79 7,543,923.51 短期投资 应收票据 625,000.00 160,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 3,849,633.75 4,840,132.07 其他应收款 77,152,057.48 82,975,695.31 预付账款 219,975.92 428,312.14 应收补贴款 存货 5,440,144.09 6,967,089.08 待摊费用 51,476.00 47,264.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 101,332,935.03 102,962,416.11 长期投资： 长期股权投资 1,176,250.09 1,321,978.16 长期债权投资 长期投资合计 1,176,250.09 1,321,978.16 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 42,550,661.65 44,258,584.19 减：累计折旧 24,054,022.90 24,399,006.43 固定资产净值 18,496,638.75 19,859,577.76 减：固定资产减值准备 3,268,251.14 3,361,970.01 固定资产净额 15,228,387.61 16,497,607.75 工程物资 在建工程 20,784,190.13 52,698,842.95 固定资产清理 固定资产合计 36,012,577.74 69,196,450.70 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 610,307.54 785,156.54 无形资产及其他资产合计 610,307.54 785,156.54 递延税项： 递延税款借项 资产总计 139,132,070.40 174,266,001.51 流动负债： 短期借款 218,762,308.08 237,428,382.00 18 应付票据 应付账款 4,325,022.72 4,039,670.74 预收账款 334,623.65 717,698.98 应付工资 应付福利费 600,374.46 243,657.36 应付股利 20,760.00 20,760.00 应交税金 3,798,246.74 4,156,794.04 其他应交款 10,535.32 46,717.09 其他应付款 39,135,527.96 21,648,062.25 预提费用 预计负债 201,138,953.81 201,138,953.81 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 468,126,352.74 469,440,696.27 长期负债： 长期借款 66,229,607.08 112,967,591.18 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 66,229,607.08 112,967,591.18 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 534,355,959.82 582,408,287.45 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 151,377,598.00 151,377,598.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 151,377,598.00 151,377,598.00 资本公积 49,469,880.03 39,333,115.61 盈余公积 17,011,907.75 17,011,907.75 其中：法定公益金 3,155,785.45 3,155,785.45 未分配利润 -613,083,275.20 -615,864,907.30 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 -395,223,889.42 -408,142,285.94 负债和所有者权益（或股东权益）总计 139,132,070.40 174,266,001.51 19 利润及利润分配表 编制单位：上海棱光实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 本期数 上期数 一、主营业务收入 24,946,491.52 32,450,811.29 减：主营业务成本 20,831,068.89 26,093,631.69 主营业务税金及附加 527,431.84 634,531.40 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 3,587,990.79 5,722,648.20 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,907,840.84 978,998.72 减: 营业费用 管理费用 -7,736,274.85 272,642,913.95 财务费用 11,269,702.24 20,075,471.74 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,962,404.24 -286,016,738.77 加：投资收益（损失以“-”号填列） -145,728.07 -4,772,079.49 补贴收入 营业外收入 1,068,095.31 3,116,714.16 减：营业外支出 103,139.38 201,805,935.37 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,781,632.10 -489,478,039.47 减：所得税 减：少数股东损益 五、净利润（亏损以“-”号填列） 2,781,632.10 -489,478,039.47 加：年初未分配利润 -615,864,907.30 -126,386,867.83 其他转入 六、可供分配的利润 -613,083,275.20 -615,864,907.30 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -613,083,275.20 -615,864,907.30 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 -613,083,275.20 -615,864,907.30 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 20 现金流量表 编制单位：上海棱光实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 26,324,557.06 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 34,416,338.63 现金流入小计 60,740,895.69 购买商品、接受劳务支付的现金 8,102,390.85 支付给职工以及为职工支付的现金 7,939,081.21 支付的各项税费 3,022,548.11 支付的其他与经营活动有关的现金 9,884,289.52 现金流出小计 28,948,309.69 经营活动产生的现金流量净额 31,792,586.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 18,196.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 18,196.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,183,918.52 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 6,183,918.52 投资活动产生的现金流量净额 -6,165,722.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 28,100,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 59,551.33 现金流入小计 28,159,551.33 偿还债务所支付的现金 46,766,073.92 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 569,616.61 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 47,335,690.53 筹资活动产生的现金流量净额 -19,176,139.20 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 6,450,724.28 21 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 2,781,632.10 加：计提的资产减值准备 -22,550,845.12 固定资产折旧 3,668,499.15 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -4,212.00 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 35,930.65 固定资产报废损失 财务费用 11,320,905.57 投资损失（减：收益） 145,728.07 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 341,054.62 经营性应收项目的减少(减：增加) 32,830,749.95 经营性应付项目的增加(减：减少) 3,223,143.01 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 31,792,586.00 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 13,994,647.79 减：现金的期初余额 7,543,923.51 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 6,450,724.28 22