新金路(000510)金路集团2003年年度报告摘要

四川金路集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 四川金路集团股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事局及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 １．５ 公司董事长何光昶先生、总裁孙万章先生、副总裁兼财务负责人杨寿军先生、 财务部部长魏仁才先生、副部长曹鑫明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完 整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 金路集团 股票代码 000510 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 四川省德阳市岷江西路二段 57 号金路大厦 地址 邮政编码 618000 公司国际互联网 HTTP：//WWW.JINLU.NET 网址 电子信箱 JLWJGLZX@DY-PUBLIC.SC CNINFO.NET 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭朗 联系地址 四川金路集团股份有限公司董事局办 公室 电话 （0838）2207936 传真 （0838）2207936 电子信箱 penlan26@hotmail .com §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 四川金路集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,473,560,404.21 941,090,202.57 56.58% 633,962,961.20 利润总额 127,444,940.85 119,183,465.91 6.93% 92,735,866.78 净利润 105,538,375.98 100,114,676.17 5.42% 94,053,947.52 扣除非经常性损益 107,477,526.34 93,570,372.31 14.86% 62,344,519.89 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,771,637,056.31 2,363,453,425.11 17.27% 1,727,273,646.42 股东权益（不含少 884,598,007.60 786,017,079.76 12.54% 687,174,878.17 数股东权益） 经营活动产生的现 280,852,470.91 82,633,686.47 239.88% 57,708,198.40 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.17 0.21 -19.07% 0.20 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.17 -- -- -- 计算） 净资产收益率 11.93% 12.74% -6.36% 13.69% 扣除非经常性损 益的净利润为基 12.81% 12.69% 0.95% 10.79% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.46 0.18 161.93% 0.12 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.45 1.68 -13.42% 1.47 调整后的每股净 1.40 1.62 -13.37% 1.42 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 四川金路集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 送股 公积金转股 小计 一、未上市流 通股份 1、发起人股份 62,559,616 6,255,962 12,511,923 18,767,885 81,327,501 其中：国家持 62,492,416 6,249,242 12,498,483 18,747,725 81,240,141 有股份 境内法人持 67,200 6,720 13,440 20,160 87,360 有股份 境外法人持 0 0 有股份 其他 0 0 2、募集法人股 96,930,176 9,693,018 19,386,035 29,079,053 126,009,229 份 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其 0 0 他 未上市流通股 159,489,792 15,948,980 31,897,958 47,846,938 207,336,730 份合计 二、已上市流 通股份 1、人民币普通 0 0 股 2、境内上市的 309,111,942 30,911,194 61,822,388 92,733,582 401,845,524 外资股 3、境外上市的 0 0 外资股 4、其他 0 0 已上市流通股 309,111,942 30,911,194 61,822,388 92,733,582 401,845,524 份合计 三、股份总数 468,601,734 46,860,174 93,720,346 140,580,520 609,182,254 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 90,918 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 汉龙实业发展有限 20,585,837 89,205,293 14.64 未流通 89,205,293 公司 德阳市国有资产经 18,747,725 81,240,141 13.34 未流通 0 国有股东 营公司 四川佛兰印务有限 5,745,600 24,897,600 4.09 未流通 0 公司 华西证券有限责任 -2,781,422 13,709,300 2.25 已流通 未知 公司 深圳经济特区发展 3,064,631 13,280,069 2.18 已流通 未知 （集团）公司 四川德阳天然气有 1,572,480 6,814,080 1.12 未流通 0 －3－ 四川金路集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 限责任公司 山西信托投资有限 0 2,747,142 0.45 已流通 未知 责任公司 渤海证券有限责任 0 2,090,803 0.34 已流通 未知 公司 北京屯泰财务技术 471,744 2,044,224 0.34 未流通 0 咨询有限公司 金元证券投资基金 0 1,595,937 0.26 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前 10 名股东中法人股东之间不存在关联关系，也不属 的说明 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人。未知流通股股东是否存在关联关系及是否属于一致行 动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 华西证券有限责任公司 13,709,300 A 深圳经济特区发展（集团）公司 13,280,069 A 山西信托投资有限责任公司 2,747,142 A 渤海证券有限责任公司 2,090,803 A 金元证券投资基金 1,595,937 A 深圳市蛇口旭业投资发展有限公 1,277,640 A 司 张武谊 838,500 A 北京市中北机电新技术开发公司 825,000 A 刘贺凤 780,000 A 王京峰 708,360 A 前十名流通股股东关联关系的说 未知前 10 名流通股股东之间关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 汉龙实业发展有限公司 新实际控制人名称 汉龙实业发展有限公司 变更日期 2003 年 05 月 31 日 刊登日期和报刊 2003 年 1 月 4 日:《中国证券报》 、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 汉龙实业发展有限公司基本情况： 公司名称：汉龙实业发展有限公司；注册地：四川省绵阳市涪城路 169 号；注册资本：430960000 元；注册号：5107001801216；法定代表人：刘汉；企业类型：有限责任公司；经营范围：股权投资、 项目投资（国家规定限制除外），高新技术产业投资、房地产业投资，生物技术及产品的研制、开发 及其成果转让，医药、生物工程、中药现代化、医疗器械，计算机软件、硬件的设计、开发及销售， 旅游资源开发等；经营期限：2001 年 3 月 1 日至 2006 年 3 月 5 日；税务登记证：51070072551053-4。 其他持股在 10%以上的法人股东情况： 德阳市国有资产经营有限公司成立于 1995 年 8 月，注册资本为 1 亿元人民币，法定代表人：何 绪辉；经营范围：受政府委托从事产权经营管理，国有资产和国家股权转让，闲置资产调剂等，系 市属国有资本运营机构。 §5 董事、监事和高级管理人员 －4－ 四川金路集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 何光昶 董事长 男 60 2002.4-2005.4 0 0 董事、总 孙万章 男 48 2002.4-2005.4 0 0 裁 董事、副 程德明 男 57 2002.4-2005.4 35,912 46,686 送股转增 总裁 董事、副 杨寿军 男 41 2002.4-2005.4 0 0 总裁 邓大俭 董事 男 49 2002.4-2005.4 0 0 余 泽 董事 男 38 2002.4-2005.4 0 0 牟长荣 独立董事 男 63 2002.4-2005.4 0 0 蒋国洲 独立董事 男 38 2002.4-2005.4 0 0 张奉军 独立董事 男 40 2003.4-2005.4 0 0 陈谦益 副总裁 男 53 2002.4-2005.4 6,974 9,066 送股转增 董事局秘 彭 朗 男 35 2002.4-2005.4 0 0 书 监事局主 陶长明 男 49 2002.4-2005.4 0 0 席 罗云昌 监事 男 52 2002.4-2005.4 20,361 26,469 送股转增 易正隆 监事 男 47 2002.4-2005.4 0 0 赵明发 监事 男 49 2002.4-2005.4 0 0 蒋文定 监事 男 50 2002.4-2005.4 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 138.00 金额最高的前三名董事的报 57.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 46.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事出席公司股东大会、董事局会议往返差旅费据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 18 万元以上 2 10 万元至 15 万元 6 2 万元至 3 万元（不含 2 万元） 3 2 万元以下（含 2 万元） 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务是生产销售 PVC 树脂、烧碱系列化工原料及其加工产品，白酒生产和销售，房地 产业，天然气开采销售等。报告期内，公司全体员工齐心协力，艰苦拼搏，一方面紧紧抓住主导产 －5－ 四川金路集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 品 PVC 树脂价格持续回升的大好机遇，开足马力，实现长周期满负荷安全生产。另一方面全公司认 真开展"管理年"活动，狠抓成本控制和费用下降，克服了原燃材料价格大幅上涨的困难，收到一定 成效。报告期内公司主导产品 PVC 树脂完成产量 14.03 万吨，比去年同期增长 33.95%，实现主营业 务收入 147,356.04 万元，比去年同期增长 56.58%，实现净利润 10,553.84 万元，比去年同期增长 5.42%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 基本化学原 89,946.71 68,291.39 24.08 50.89 48.91 6.69 料制造业 酒精及饮料 30,018.58 16,261.18 45.83 2.03 3.53 -1.67 酒制造业 石油和天然 14,580.76 8,857.72 39.25 422.01 541.71 -28.01 气开采业 其中：关联 17,186.62 17,186.62 0.00 22.98 22.98 0.00 交易 PVC 树脂 75,971.98 58,836.30 22.56 59.77 52.68 18.99 烧碱 10,272.02 6,282.47 38.84 33.41 36.49 -3.43 曲酒 30,018.58 16,261.18 45.83 2.03 3.53 -1.67 其中：关联 0.00 0.00 -- 交易 公司关联交易的定价原则是在参考市场价格的基础上，按照公平、公正、 关联交易的定价原则 合理原则确定，所有的交易价格与市场价格接近，在合并报表时已抵销。 关联交易必要性、持续性的 下属控股子公司生产的产品是另一控股子公司的原材料。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 西南地区 121,605.15 60.31 东南地区 18,470.89 26.76 华北地区 4,121.03 53.81 西北地区 1,201.08 47.78 其他地区 1,957.89 943.60 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 25,540.62 占采购总额比重 23.90% 合计 前五名销售客户销售金 30,433.70 占销售总额比重 20.65% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 －6－ 四川金路集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１）主营业务利润及净利润本年度比上年度增加的主要原因是由于本年主导产品 ＰＶＣ 树脂销售量增 加和销售价格出现大幅回升所致。 （２）现金及现金等价物净增加本年度比上年度减少 ３０．１４％的主要原因是由于经营活动产生的现金流 量净额增加 ２３９．８８％，筹资活动产生的现金流量净额减少 ２７．７９％；投资活动产生的现金流量净额减 少 ２８０．６１％。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１）总资产本年度末比上年增加 １７．２７％的主要原因是由于①货币资金净增加了 ２９．１１％；②固定资 产净增加了 ２８．６３％；③预付账款净增加了 ４８．６２％所致。 （２）股东权益本年度末比上年末增加 １２．５４％的主要原因是由于本年实现净利润 １０５，５３８，３７５．９８ 元， 提取法定盈余公积和法定公益金导致盈余公积增加以及未分配利润增加所致。 （３）主营业务利润本年度比上年度增加 ４８．６８％的主要原因是由于本年主导产品 ＰＶＣ 树脂销售量增加 和销售价格出现大幅回升所致。 （４）所得税本年度比上年度增加 ６．０７％的主要原因是由于报告期天然气公司的税收较多所致。 （５）净利润本年度比上年度增加 ５．４２％的主要原因是由于本年度主导产品 ＰＶＣ 树脂销售量增加和销 售价格出现大幅回升所致。 （６）现金及现金等价物净增加本年度比上年度减少 ３０．１４％的主要原因是由于经营活动产生的现金流 量净额增加 ２３９．８８％，筹资活动产生的现金流量净额减少 ２７．７９％；投资活动产生的现金流量净额减 少 ２８０．６１％。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、国家商务部于 ２００３ 年 ９ 月 ２９ 日发布 ２００３ 年第 ４８ 号公告，公布对原产于美国、韩国、日 本、俄罗斯等四国和台湾地区的进口聚氯乙烯的最终裁定，以及对该被调查产品征收反倾销税；确 定被调查产品存在倾销，对中国大陆聚氯乙烯产业存在实质性损害，且倾销和实质损害之间存在因 果关系，经商务部建议，国务院关税税则委员会决定对被调查产品征收反倾销税，进口经营者自 ２００３ 年 ９ 月 ２９ 日起，进口原产于美国、韩国、日本、俄罗斯和台湾地区的进口聚氯乙烯依据终裁决定所 确定的各公司的反倾销税率向中华人民共和国海关缴纳相应的反倾销税，有关反倾销措施实施期限 自 ２００３ 年 ９ 月 ２９ 日起 ５ 年。 本公司聚氯乙烯产品目前的生产能力为 １２ 万吨／年，该终裁措施对促进公司发展及提高公 司效益将起到积极作用。 ２、根据《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发 ［２００２］４７ 号）及《四川省地方税务局转发国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施 意见的通知的通知》（川地税发［２００２］４６ 号）文件的规定，经四川省德阳市地方税务局批准［德阳市 西开政策审（２００４）００３ 号］，同意本公司部分企业 ２００３ 年度的企业所得税减按 １５％的税率征收（四 川德阳天然气有限责任公司、四川绵阳丰谷酒业有限责任公司、绵阳小岛房地产开发有限公司、晨 光金路有限责任公司、四川金路科技发展有限公司、四川金路塑胶有限公司、中江金仓化工原料有 限公司不纳入减免范围，仍执行 ３３％的所得税率），共减免税款 １６，４５７，７１７．２５ 元。 ３、根据国家发改委发改电（２００３）１２４ 号明传电报要求，对电解铝、铜、氯碱等高耗能企业 电价将适当向上调整，本公司属氯碱高能耗企业，由此可能对公司经济效益产生一定影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 －7－ 四川金路集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 PVC 树脂"八改十二"及 25,762.93 全面开车成功，并正进 生产运行十分良好 配套 4 万吨离子膜烧碱 行工程决算和竣工转 技改工程 固。 1 万吨/年 PVC 宽幅膜 1,516.82 进入设备安装阶段 正在建设中 技改项目 PVC 扩能至 20 万吨/年 6,331.92 已开工建设 正在建设中 技改项目 10 万吨/年输卤工程 3,766.80 正式生产输送卤水 生产运行十分良好 4200 吨/年 UPVC 大口 404.10 项目已进入订购设备阶 正在建设中 径双壁波纹管项目 段 35000 吨/年白酒填平补 791.72 已投入使用 生产运行十分良好 齐技改项目 800 万条/年编织包装袋 257.37 项目已竣工投产 生产运行十分良好 技改项目 合计 38,831.66 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 公司 ２００４ 年的指导思想是：坚持以邓小平理论和党的十六大精神为指引，认真实践＂三个代表＂ 重要思想，与时俱进，扎实工作。按照公司＂十五＂发展规划要求，确定 ２００４ 年为公司＂发展年＂，继 续壮大夯实树脂主业，大力发展树脂下游产业，进一步优化产业结构，提高企业综合竞争力。继续 推行科学化管理，实施科学决策，坚持规范运作，推动金路事业不断迈上新台阶。 ２、进一步抓好产品市场开拓，扩大市场占有率，尤其做好烧碱的销售工作。 ３、确保电力供应，抓好电石等大宗原燃材料的采购，全面保证生产需要。 ４、全力推进已确立的技改项目，加强项目管理，确保工程质量，控制投资总额，保证技改项目 如期推进。 ５、加大融资力度，多争取银行中、长期贷款，置换大量短期贷款，减小企业当期经营压力。 ６、加强成本管理，降低各种消耗，控制各项费用。 ７、抓好安全生产，时刻警钟长鸣。 ８、深化人事用工、收入分配、绩效考核制度改革，激发广大员工的生产经营积极性。 ９、继续坚持规范化运作，提升公司形象。 新年度盈利预测（如有） －8－ 四川金路集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经四川君和会计师事务所审计，公司 2003 年度实现利润总额 127,444,940.85 元，净利润 105,538,375.98 元，按本年净利润提取 10%的法定盈余公积金计 10,553,837.60 元，提取 5%的法定公 益 金 计 5,276,918.80 元 ， 加 上 上 年 结 转 未 分 配 利 润 93,223,859.91 元 ， 扣 除 本 年 度 分 配 股 利 46,860,174.00 元, 本期末可供股东分配的利润为 136,071,305.49 元。董事局提议：鉴于公司正抓 住市场回升的大好机遇，做大做强主导产业，需投入资金较大，为促进公司可持续发展，本年度不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交 2003 年度股东大会审议批准后执行。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 四川鼎天 2002 年 2,000.00 连带责任 2000 年 12 月 29 日--2001 年 12 否 否 科技股份 12 月 29 担保 月 28 日 有限公司 日 担保发生额合计 0.00 担保余额合计 2,000.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 1,400.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 1.58 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 金路有限责任公司 266.53 202.60 0.00 0.00 四川金路人造革有限公 2.00 3,504.27 0.00 0.00 司 合计 268.53 3,706.87 0.00 0.00 7.5 委托理财 －9－ 四川金路集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 根据中国证监会和成都证管办的要求，公司聘请了我国化工、经济管理和财务会计 等领域的三名专家担任独立董事，《公司章程》明确了独立董事的权利、义务和责任， 进一步完善了公司的法人治理结构，改善了董事局的结构，提高了董事局的决策水平。 报告期内，公司独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》和《公司章程》的要求独立履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独 立董事作用：公司独立董事在报告期内参加了四次董事局会议，审议了公司 2002 年年 度报告正文及其摘要、2002 年利润分配预案及资本公积金转增股本的预案、2003 年第 一季度季度报告、2003 年半年度报告正文及其摘要、2003 年第三季度季度报告、关于 投资建设四川金路塑胶有限公司 4200 吨/年 UPVC 大口径双壁波纹管项目的议案等。 §8 监事会报告 （一）报告期内监事局的工作报告 1、为了监督董事局会议程序的合法性，监事局列席了 2003 年度董事局的四次会议。按 照《公司法》和《公司章程》规定，坚持对公司重大问题进行了审议。 2、监事局积极关注公司生产、经营管理的重大活动，并对公司的生产、经营、管理工 作程序行使了监督职责。 3、监事局认真履行监督财务的职能，认为公司建立和健全了比较完善的财务管理内控 制度和内部审计制度，有力地保证了公司正常的生产、经营管理工作的开展。 4、报告期内监事局共召开了 4 次会议： （1）2003 年 3 月 3 日，第五届第五次监事局会议在金路大厦八楼会议室召开，会议应 到监事 5 名，实到 5 名。会议审议并通过了：①公司《2002 年度报告及摘要》；②公司 《2002 年度财务决算报告》；③公司《2002 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的 预案》；④公司《2003 年生产经营目标及高管人员薪酬标准的议案》；⑤《关于聘请会计 师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》；⑥《关于增加对德阳市商业银行 投资的议案》；⑦《关于建设 10000 吨/年 PVC 宽幅压延膜技改项目的议案》；⑧《2002 年监事局工作报告》。 （2）2003 年 4 月 17 日，第五届第六次监事局会议在金路大厦 11 楼会议室召开，会议 应到监事 5 名，实到 5 名，会议审议并通过了《公司 2003 年第一季度报告》。 （3）2003 年 7 月 28 日，第五届第七次监事局会议在金路大厦 11 楼会议室召开，会议 应到监事 5 名，实到 5 名，会议审议并通过了：①《2003 年半年度报告正文及摘要》； ②《关于投资建设四川金路塑胶有限公司 4200 吨/年 UPVC 大口径双壁波纹管项目的议 案》；③《关于四川绵阳丰谷酒业有限责任公司实施白酒填平补齐技改项目的议案》；④ 《关于 800 万条/年编织包装袋、10 万只/年固碱包装桶、500 万个/年酒箱技改项目的议 案》。 （4）2003 年 10 月 24 日第五届第八次监事局会议在金路大厦 11 楼会议室召开，会议应 到监事 5 名，实到 5 名，会议审议并通过了《公司 2003 年第三季度报告》，会议还学习 －10－ 四川金路集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 了《上市公司治理准则》等文件。 （二）监事局独立意见 1、公司依法运作情况。报告期内，公司董事局及经营班子依照国家有关法律、法规以 及公司章程的规定，较好地建立健全了法人治理结构，较好地建立和完善了内部控制制 度，公司决策程序合法。未发现公司董事及经营班子等高管人员在执行职务时有违反法 律、法规、《公司章程》或损害公司名誉的行为。 2、检查公司财务的情况。监事局认为：公司 2003 年财务报告真实有效地反映了公司的 财务状况和经营成果，四川君和会计师事务所出具的审计报告和对有关事项作出的评价 是客观、公正的。 3、报告期内，公司募集资金及使用情况。公司 1997 年募集资金已于 2000 年全部使用 完毕，并已在 2000 年年度报告中披露，报告期内不存在募集资金使用情况。 4、报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。 5、报告期内，公司股权转让情况。报告期内公司接汉龙实业发展有限公司通知，根据 四川省高级人民法院（ 2002）川执字第 58-2 号民事裁定书裁定，西藏珠峰摩托车工业公 司持有的本公司法人股共计 68,619,456 股已强制过户给汉龙实业发展有限公司，汉龙实 业发展有限公司因此成为本公司第一大股东。本公司曾于 2003 年 1 月 4 日在《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登过《四川金路集团股份有限公 司董事局关于汉龙实业发展有限公司收购事宜致全体股东的报告书》，汉龙实业发展有 限公司于 2002 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》上刊登了《四川金路集团股份有限公司收购报告书摘要》，于 2003 年 10 月 31 日在 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《四川金路集团股 份有限公司收购报告书》。 6、报告期内，公司无重大关联交易事项。 7、四川君和会计师事务所对本公司 2003 年的财务状况出具了标准无保留意见的审计报 告。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 君和审字(2004)第 3037 号 四川金路集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的四川金路集团股份有限公司（以下简称金路集团公司）2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及利 润分配表以及 2003 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是金路 集团公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表 意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了金路集团公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的 经营成果和现金流量。 四川君和会计师事务所 中国注册会计师： 地址：中国●成都 中国注册会计师： －11－ 四川金路集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 报告日期：2004 年 3 月 14 日 9.2 资产负债表 编制单位：四川金路集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 662,591,482.47 112,253,204.29 513,179,904.29 119,501,470.03 短期投资 10,000.00 应收票据 36,206,535.11 11,070,625.93 应收股利 4,220,000.00 14,769,230.76 2,870,000.00 应收利息 应收账款 89,237,601.77 107,699,781.68 41,880.00 其他应收款 129,135,330.40 602,421,350.63 122,056,427.64 468,258,692.65 预付账款 111,456,087.17 74,992,181.01 应收补贴款 存货 375,363,402.62 344,060.05 362,756,707.82 366,793.90 待摊费用 378,747.88 141,708.25 一年内到期的长期债权投资 22,000.00 22,000.00 其他流动资产 流动资产合计 1,408,589,187.42 729,787,845.73 1,194,799,336.62 588,190,836.58 长期投资: 长期股权投资 148,745,885.12 685,341,607.70 136,566,285.65 701,200,741.31 长期债权投资 长期投资合计 148,745,885.12 685,341,607.70 136,566,285.65 701,200,741.31 其中：合并价差 20,094,884.58 20,869,738.31 16,019,285.11 16,893,056.31 固定资产: 固定资产原价 1,311,391,556.68 53,318,148.52 1,019,541,102.66 47,040,717.32 减：累计折旧 340,794,638.43 8,674,977.55 300,241,538.73 6,811,577.75 固定资产净值 970,596,918.25 44,643,170.97 719,299,563.93 40,229,139.57 减：固定资产减值准备 37,503,203.50 110,468.06 50,091,780.84 110,468.06 固定资产净额 933,093,714.75 44,532,702.91 669,207,783.09 40,118,671.51 工程物资 176,043.08 144,153.15 在建工程 143,985,849.71 510,139.00 225,550,787.11 2,660,339.00 固定资产清理 固定资产合计 1,077,255,607.54 45,042,841.91 894,902,723.35 42,779,010.51 无形资产及其他资产: 无形资产 134,894,827.31 31,410,439.94 136,763,973.06 33,542,983.10 长期待摊费用 2,151,548.92 421,106.43 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 137,046,376.23 31,410,439.94 137,185,079.49 33,542,983.10 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,771,637,056.31 1,491,582,735.28 2,363,453,425.11 1,365,713,571.50 流动负债: 短期借款 1,054,602,790.00 438,902,790.00 862,182,790.00 340,252,790.00 应付票据 229,095,911.41 90,800,000.00 192,686,443.56 136,800,000.00 应付账款 107,276,747.90 228,000.00 78,434,997.51 30,842.92 预收账款 58,718,325.77 378,930.00 21,606,809.89 230,638.40 应付工资 1,227,270.40 285.39 应付福利费 16,996,271.72 936,545.13 12,797,938.88 524,557.03 －12－ 四川金路集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 应付股利 617,552.40 40,992.00 0.00 0.00 应交税金 59,643,171.97 -671,292.43 35,863,673.47 -6,779,562.38 其他应交款 2,191,419.12 3,904.25 1,058,392.48 844.81 其他应付款 66,918,975.84 13,218,751.66 129,873,703.29 27,935,845.01 预提费用 27,784,746.52 9,806,107.07 17,957,330.20 12,410,535.95 预计负债 一年内到期的长期负债 41,751,000.00 41,540,000.00 25,000,000.00 15,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,666,824,183.05 595,184,727.68 1,377,462,364.67 526,406,491.74 长期负债: 长期借款 83,970,000.00 9,400,000.00 70,818,600.00 50,940,000.00 应付债券 长期应付款 6,499,727.63 6,104,890.22 专项应付款 14,653,382.00 2,400,000.00 8,316,000.00 2,350,000.00 其他长期负债 长期负债合计 105,123,109.63 11,800,000.00 85,239,490.22 53,290,000.00 递延税项: 递延税款贷项 13,706,377.44 14,118,555.00 负债合计 1,785,653,670.12 606,984,727.68 1,476,820,409.89 579,696,491.74 少数股东权益 101,385,378.59 100,615,935.46 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 609,182,254.00 609,182,254.00 468,601,734.00 468,601,734.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 609,182,254.00 609,182,254.00 468,601,734.00 468,601,734.00 资本公积 70,307,078.52 70,307,078.52 159,269,829.31 159,269,829.31 盈余公积 69,037,369.59 69,037,369.59 53,206,613.19 53,206,613.19 其中：法定公益金 14,091,608.27 14,091,608.27 8,814,689.47 8,814,689.47 待分配股利 11,715,043.35 11,715,043.35 未分配利润 136,071,305.49 136,071,305.49 93,223,859.91 93,223,859.91 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 884,598,007.60 884,598,007.60 786,017,079.76 786,017,079.76 负债和所有者权益（或股东权益） 2,771,637,056.31 1,491,582,735.28 2,363,453,425.11 1,365,713,571.50 总计 利润及利润分配表 编制单位：四川金路集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,473,560,404.21 31,534,304.39 941,090,202.57 26,385,340.10 减：主营业务成本 1,055,628,724.91 30,674,403.70 650,260,877.73 25,476,329.59 主营业务税金及附加 48,200,771.44 25,429.74 42,160,975.20 10,344.91 二、主营业务利润（亏损以“-”号 369,730,907.86 834,470.95 248,668,349.64 898,665.60 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” -1,818,025.68 20,472.20 5,745,262.70 44,000.00 号填列） 减：营业费用 70,533,204.29 374,478.84 33,683,047.60 456,219.73 管理费用 115,217,944.71 23,221,055.21 65,273,400.74 14,372,219.95 财务费用 55,492,498.67 23,366,401.57 48,620,199.67 29,972,707.89 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 126,669,234.51 -46,106,992.47 106,836,964.33 -43,858,481.97 加：投资收益（损失以“-”号 4,524,301.87 151,761,853.05 13,446,487.20 145,006,651.05 填列） 补贴收入 4,267,202.13 253,000.00 营业外收入 865,363.32 3,500.00 2,034,465.47 507.09 －13－ 四川金路集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 减：营业外支出 8,881,160.98 119,984.60 3,387,451.09 1,034,000.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号 127,444,940.85 105,538,375.98 119,183,465.91 100,114,676.17 填列） 减：所得税 16,489,714.08 15,546,159.59 减：少数股东损益 5,416,850.79 3,522,630.15 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 105,538,375.98 105,538,375.98 100,114,676.17 100,114,676.17 加：年初未分配利润 93,223,859.91 93,223,859.91 19,841,428.52 19,841,428.52 其他转入 六、可供分配的利润 198,762,235.89 198,762,235.89 119,956,104.69 119,956,104.69 减：提取法定盈余公积 10,553,837.60 10,553,837.60 10,011,467.62 10,011,467.62 提取法定公益金 5,276,918.80 5,276,918.80 5,005,733.81 5,005,733.81 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 182,931,479.49 182,931,479.49 104,938,903.26 104,938,903.26 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 11,715,043.35 11,715,043.35 转作资本（或股本）的普 46,860,174.00 46,860,174.00 通股股利 八、未分配利润 136,071,305.49 136,071,305.49 93,223,859.91 93,223,859.91 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：四川金路集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,689,607,380.02 23,323,705.59 收到的税费返还 4,267,202.13 收到的其他与经营活动有关的现金 19,136,655.02 经营活动产生的现金流入小计 1,693,874,582.15 42,460,360.61 购买商品、接受劳务支付的现金 1,076,414,188.30 16,639,459.39 支付给职工以及为职工支付的现金 82,873,834.16 4,487,088.25 支付的各项税费 160,207,515.09 1,650,448.74 支付的其他与经营活动有关的现金 93,526,573.69 131,656,119.91 经营活动产生的现金流出小计 1,413,022,111.24 154,433,116.29 经营活动产生的现金流量净额 280,852,470.91 -111,972,755.68 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 10,000.00 取得投资收益所收到的现金 7,951,633.80 101,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 1,901,925.05 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 665,128.90 －14－ 四川金路集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 投资活动产生的现金流入小计 10,528,687.75 101,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 272,718,454.04 3,192,345.00 的现金 投资所支付的现金 16,973,000.00 40,359,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 2,090.00 投资活动产生的现金流出小计 289,693,544.04 43,551,345.00 投资活动产生的现金流量净额 -279,164,856.29 57,448,655.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 125,000.00 借款所收到的现金 1,469,712,400.00 499,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 1,469,837,400.00 499,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,242,890,000.00 410,850,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 79,223,436.44 40,874,165.06 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 1,322,113,436.44 451,724,165.06 筹资活动产生的现金流量净额 147,723,963.56 47,275,834.94 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 149,411,578.18 -7,248,265.74 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 105,538,375.98 105,538,375.98 加：计提的资产减值准备 13,861,641.15 1,449,507.26 固定资产折旧 54,736,186.35 1,863,399.80 无形资产摊销 7,348,199.45 62,188.68 长期待摊费用摊销 109,666.77 待摊费用减少（减：增加） -237,039.63 预提费用增加（减：减少） 9,827,416.32 -2,604,428.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 7,327,843.96 119,984.60 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 58,125,710.89 33,008,809.78 投资损失（减：收益） -4,524,301.87 -151,761,853.05 递延税款贷项（减：借项） -412,177.56 存货的减少（减：增加） -12,606,694.80 22,733.85 经营性应收项目的减少（减：增加） -43,232,472.87 -60,177,717.64 经营性应付项目的增加（减：减少） 79,573,265.98 -39,493,756.06 其他 少数股东本期收益 5,416,850.79 经营活动产生的现金流量净额 280,852,470.91 -111,972,755.68 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 662,591,482.47 112,253,204.29 减：现金的期初余额 513,179,904.29 119,501,470.03 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 149,411,578.18 -7,248,265.74 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 会计政策和会计估计变更的说明 （1）根据财政部（2003）12 号文"关于印发《企业会计准则-资产负债表日后事项》的 通知"的规定，资产负债表日后至财务报告批准报出日之间董事会制定的利润分配预案 －15－ 四川金路集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 中的现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示，对比较会计报表所属期间涉及现金 股利分配的事项予以追溯调整。本公司在编制 2003 年度会计报表时，在 "盈余公积"项目 和"未分配利润"项目之间增列"待分配股利"项目单独反映拟分配的现金股利，该项会计 政策的变更已采用追溯调整法，相应调整了期初留存收益及相关项目的期初数。此项会 计 政 策 变 更 的 累 积 影 响 数 为 11,715,043.35 元 ， 调 减 了 2003 年 年 初 的 应 付 股 利 11,715,043.35 元，调增了 2003 年年初待分配股利 11,715,043.35 元。 （2）根据财政部财会（2003）10 号文，本公司自该规定发布之日后发生的对外投资， 将初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入"资本公积-股权投 资准备"科目，对该规定发布之前的对外投资已记入"长期股权投资-股权投资差额"科目 的，不再做追溯调整，对其余额继续采用原有的会计政策，直至摊销完毕为止。对于以 后新发生的长期股权投资新产生的初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份 额之间的差额，于发生时直接计入资本公积。该项会计政策的变更对本期会计报表无影 响。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 本公司 2003 年度合并会计报表范围发生了变动，四川金路塑胶有限公司、四川德 阳金路新材料有限公司纳入合并报表范围，而德阳市电化有限责任公司由于少数股东投 资额已亏为"0"，本年度继续按全资子公司进行合并。本年新增的纳入合并范围的子公司 情况如下： （1）四川德阳金路新材料有限公司的前身为四川省德阳华远国际经贸有限公司下属子 公司，本年度通过股权转让，于 2003 年 6 月 5 日办理完毕工商变更登记手续，本公司 持股 93.33%，故将其 2003 年 12 月 31 日的资产负债表、2003 年 6-12 月的利润表纳入 合并范围。 （2）四川金路塑胶有限公司成立于 2003 年 8 月 1 日，注册资本为人民币 2600 万元，其中：本公司出资 2340 万元，占 90%。按规定将该公司 2003 年 12 月 31 日的资 产负债表纳入合并范围。（该公司尚处于筹建期间，暂无利润表） 上述纳入合并报表范围的子公司均执行《企业会计制度》。 本年度未纳入合并报表范围的子公司及其原因 本公司 1991 年投资设立的中外合资企业----金路人造革有限公司，因严重亏损,于 1998 年 10 月停业至今。根据《合并会计报表暂行规定》,本年度仍未将其纳入合并报表范围。 －16－