津滨发展(000897)2002年年度报告摘要

天津津滨发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 天津津滨发展股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事孔向日、钱柏友因事请假，未参加本次会议，分别委托许立凡、孔繁昌董事代 为表决。 1.4 天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审 计报告。 1.5 公司董事长唐建宇、总经理江连国和会计机构负责人赵英保证年度报告中财务报告 的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 津滨发展 证券代码 000897 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 天津经济技术开发区第一大街二号 地址 天津经济技术开发区第一大街二号津滨大厦 邮政编码 300457 公司国际互联网 http://www.jbdc.com.cn 网址 电子信箱 jbdsh@starinfo.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 巫钢 于志丹 天津经济技术开发区第一大街二号津 天津经济技术开发区第一大街二号津 联系地址 滨大厦九楼 滨大厦九楼 电话 （022）66201301 （022）66201301 传真 （022）66202480 （022）66202480 电子信箱 jbdsh@starinfo.net.cn jbdsh@starinfo.net.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 天津津滨发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 476,730,693.38 328,199,447.30 45.26% 343,152,476.70 利润总额 90,008,853.48 71,243,057.46 26.34% 59,032,419.77 净利润 66,336,135.67 59,183,275.10 12.09% 50,021,011.25 扣除非经常性损益 62,660,863.34 48,274,225.26 29.80% 38,475,000.00 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,278,238,363.42 2,098,442,108.00 8.57% 1,439,091,171.75 股东权益（不含少 925,479,595.85 913,138,356.69 1.35% 617,582,271.71 数股东权益） 经营活动产生的现 -61,236,238.41 -222,715,677.24 -- -153,543,385.67 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.15 0.13 12.10% 0.19 ＊ 每股收益 0.15 -- -- -- 净资产收益率 7.17% 6.48% 10.65% 8.10% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.77% 5.29% 27.98% 6.23% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.14 -0.49 -- -0.57 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.04 2.02 1.34% 2.29 调整后的每股净 2.02 1.94 4.12% 2.23 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 311,339,999 0 311,339,999 其中：国家持有股份 170,353,692 0 170,353,692 境内法人持有股份 140,986,307 0 140,986,307 －2－ 天津津滨发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 311,339,999 0 311,339,999 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 141,659,700 0 141,659,700 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 141,659,700 0 141,659,700 三、股份总数 452,999,699 0 452,999,699 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 65,633 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 天津经济技术开发 170,353,69 区建设集团有限公 0 37.61 未流通 0 国有股东 2 司 天津华泰集团股份 140,986,30 0 31.12 未流通 140,986,307 有限公司 7 王文玉 0 482,717 0.11 已流通 未知 鹏华行业成长证券 0 440,326 0.10 已流通 未知 投资基金 陈德余 0 417,668 0.09 已流通 未知 普丰证券投资基金 0 379,537 0.08 已流通 未知 王文红 0 315,900 0.07 已流通 未知 柳松 0 269,749 0.06 已流通 未知 北京华星天物投资 0 257,938 0.06 已流通 未知 有限公司 张铁忠 0 250,357 0.06 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 （1）、报告期内持股 5%以上股东天津经济技术开发区建设集团 的说明 有限公司，天津华泰集团股份有限公司股份数量未发生变化， 双方不存在关联关系，与其它股东之间也无关联关系，也不属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人。在本报告期内，天津华泰集团股份有限公司所持有的 本公司 140,986,307 股仍被全部质押冻结。 （2）、公司第四和第五大股东同属鹏华基金管理公司管理，公 司未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通 股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 －3－ 天津津滨发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东是天津经济技术开发区建设集团有限公司，为国有独资公司，法定代表人为孔繁昌。 注册资本为 6 亿元人民币，成立于 1995 年。主要经营范围：基础设施开发建设、基本建设工程总承 包；工程监理及有关工程建设的咨询服务；地产开发、物业管理；各类商业、物资的批发、零售（国 家有规定的按规定办理）。 公司控股股东的控股股东情况介绍：天津经济技术开发区投资有限公司为国有独资公司，持有天津 开发区建设集团有限公司 100%股份，法定代表人为张锐钢，注册资本为 10 亿元。主要经营范围为 投资管理。 其他持股 10%以上股东情况介绍： 天津华泰集团股份有限公司。法定代表人：郭胜利，成立于 1993 年 12 月，注册资本 2 亿元。 经营范围：仓储、设备租赁；工业基础设施配套开发；房地产开发及商品房经营；信息咨询、投资 咨询；商业及各类物资批发零售；组织所属分公司开展农业综合开发；食品生产、加工销售；铜材、 稀土材料加工销售业务；本企业及其成员企业自产的稀土材料、番茄酱系列产品、羊绒及其制品及 相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及其相关技术 的进口业务；来料加工"三来一补"业务；无线电通讯设备销售。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 唐建宇 董事长 男 47 02.04.29-05.04.29 0 0 孔繁昌 副董事长 男 60 02.04.29-05.04.29 0 0 郑介甫 副董事长 男 44 02.04.29-05.04.29 0 0 董事、总 江连国 男 39 02.04.29-05.04.29 0 0 经理 孔向日 董事 男 46 02.04.29-05.04.29 0 0 许立凡 董事 男 36 02.04.29-05.04.29 0 0 董事、副 宋长玉 男 41 02.04.29-05.04.29 0 0 总经理 董事、常 房大海 务副总经 男 35 02.04.29-05.04.29 0 0 理 钱柏友 董事 男 40 02.04.29-05.04.29 0 0 张桂庆 独立董事 男 37 02.04.29-05.04.29 0 0 谢光北 独立董事 男 49 02.04.29-05.04.29 0 0 张舰 监事 男 45 02.04.29-05.04.29 0 0 张其涵 监事 女 52 02.04.29-05.04.29 0 0 韩全喜 监事 男 58 02.04.29-05.04.29 0 0 杨公 监事 男 44 02.04.29-05.04.29 0 0 孟建军 监事 男 37 02.04.29-05.04.29 0 0 杨钟环 副总经理 男 60 02.04.29-05.04.29 0 0 曹嵘 副总经理 男 34 02.04.29-05.04.29 7,000 7,000 何宁 财务总监 男 46 02.04.29-05.04.29 0 0 董事会秘 巫钢 男 37 02.04.29-05.04.29 0 0 书 财务负责 赵英 男 49 02.04.29-05.04.29 0 0 人 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 －4－ 天津津滨发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 天津经济技术开发区建 2002.4.29— 200 孔繁昌 董事长 是 设集团有限公司 5.4.28 天津华泰集团股份有限 2002.4.29— 200 郑介甫 董事 是 公司 5.4.28 天津华泰集团股份有限 2002.4.29— 200 江连国 董事 是 公司 5.4.28 天津经济技术开发区建 2002.4.29— 200 许立凡 董事、总经理 是 设集团有限公司 5.4.28 天津经济技术开发区建 2002.4.29— 200 钱柏友 资产管理部经理 是 设集团有限公司 5.4.28 天津经济技术开发区建 2002.4.29— 200 张其涵 分公司副总会计师 是 设集团有限公司 5.4.28 天津环渤海控股集团股 2002.4.29— 200 韩全喜 董事、总经理 是 份有 5.4.28 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 201.14 金额最高的前三名董事的报 67.21 酬总额 金额最高的前三名高级管理 59.27 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.77 万元/人–年 独立董事其他待遇 独立董事因参加董事会和股东大会的差旅费等据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 报酬 20 万元以上 2 报酬 10--20 万元 6 报酬 5-10 万元 3 1.5-3 万元 10 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本报告期内，公司在董事会的正确决策和经营班子的领导下，经过全体员工的共同努力，主营收入 和净利润均有较大幅度增长，共实现主营业务收入 47673 万元，比去年同期增长 1.49 亿元，增幅达 到 45%；实现净利润 6634 万元，比去年同期增长 715 万元，增幅达到 12%，全面完成了公司董事会 下达的各项经营指标。重点工程进展顺利，滨海金融服务区一期工程提前一个月实现主体封顶；企 业内部改制取得新成果，通过以产权制度改革为核心的企业内部改革，进一步夯实了产业基础、资 产基础和管理基础，增强了企业活力。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 热电收入 3,459.77 3,518.24 -1.69 13.27 25.91 -119.84 －5－ 天津津滨发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 商品销售 16,592.32 16,138.24 2.74 114.41 119.07 -43.04 租金收入 8,690.35 1,533.45 82.35 -9.36 -6.21 -0.71 土地转让收 8,930.09 4,051.98 54.63 122.47 95.37 13.02 入 技术服务收 2,494.17 1,111.61 55.43 35.32 23.01 8.75 入 其他 1,091.16 838.30 23.17 99.28 155.59 -42.21 产品销售收 6,415.20 4,499.38 29.86 1.82 -28.97 5,600.16 入 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 热、电 3,459.77 3,518.24 -1.69 13.27 25.19 -119.84 贸易商品 16,592.32 16,138.24 2.74 114.41 119.07 -43.04 厂房租金 8,690.35 1,533.45 82.35 -9.36 -6.21 -0.71 土地转让收 8,930.09 4,051.98 54.63 122.47 95.37 13.02 入 技术服务 2,494.17 1,111.61 55.43 35.32 23.01 8.75 其他 1,091.16 838.30 23.17 99.28 155.29 -42.21 产品销售 6,415.20 4,499.38 29.86 1.82 -28.97 5,600.16 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 天津地区 47,673.07 45.26 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 26,091.05 占采购总额比重 62.00% 合计 前五名销售客户销售金 31,672.52 占销售总额比重 66.43% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 －6－ 天津津滨发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 １、关于会计政策变更、会计差错更正及影响的讨论分析： （１）会计政策变更及影响数。 根据财政部 ２００１ 年 １１ 月 ９ 日发布的《企业会计准则－固定资产》及财会［２００２］１８ 号的规定：公司自 ２００２ 年 １ 月 １ 日起对固定资产计提折旧政策变更如下：对未使用固定资产由原不计提折旧改为计提 折旧。对上述会计政策变更，公司已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数， ２００１｀年度的资产负债表、利润及利润分配表的有关项目，已按调整后的数字填列。上述会计政策变 更的累计影响数为 ４，６６６，０７３．２７ 元，追溯调整调减期初未分配利润 ３，９６６，１６２．２８ 元。 （２）会计差错更正及影响数 ａ、天津津滨雅都置业有限公司按工程结算成本，调整以前年度售房估价结转成本少计 ６，２４１，８５９．６３ 元，其中调减 ２００１ 年度净利润 ２，８２５，２４１．６６ 元，调减 ２０００ 年度净利润 ３，４１６，６１７．９７ 元。 ｂ、国华能源发展（天津）有限公司等公司以前年度少计税金及费用，调减本公司 ２００１ 年度净利润 ４，０２４，３８５．０６ 元。 对以上会计差错更正，公司已采用追溯调整法。调整了期初留存收益及相关项目的期初数，２００１｀年 度的资产负债表、利润及利润分配表的有关项目，已按调整后的数字填列。上述会计差错更正累计 影响数为 １０，２６６，２４４．６９ 元，追溯调整调减期初未分配利 ７，９７７，５７０．８８ 元 上述两事项共追溯调减期初未分配利润 １１，９４３，７３３．１６ 元。经过上述调整，一方面使公司个别事项 的财务核算符合《企业会计制度》及相关《企业会计准则》的规定，同时调整后的会计报表更加公 允地反映了公司的财务状况和经营成果。 ２、关于经营活动产生的现金流量净额的分析 公司 ２００２ 年度经营活动产生的现金流量净额为－６１２４ 万元，该指标为负数主要是由于所处房地产行 业的特征及公司以租赁为主的经营模式所致。另外，该指标较 ２００１ 年度经营活动产生的现金流量净 额－２２２７２ 万元有较大幅度的改善，主要是由于报告期内公司加大应收款的清欠力度，资金回笼较好。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 公司今年面临着难得的历史机遇。从国际经济形势分析，随着国际产业结构调整加快，世界加工制 造业的中心正向东南亚迁移，境外投资加快着陆；从国内经济环境看，党的十六大胜利召开后，随 着一系列利好政策的出台，刺激国内又掀起了新一轮投资发展的热潮；从天津发展看，随着＂大京津 经济圈＂运做的加快及海河沿岸开发战略和工业整体东移战略的加快实施，天津产业结构调整和产业 升级也势必进一步加快，天津大发展的时期已经到来。这些都给以基础设施开发为主业的津滨公司 带来难得的历史机遇。特别是滨海新区建设步伐的加快以及开发区区域扩展工作开始实施，区域性 投资优势不断突现，作为区域基础设施的投资开发商，津滨公司将大有作为。 津滨公司将保持自己的发展特色，充分利用这一难得的历史机遇，提高公司盈利能力，不断增 强自己的市场竞争力。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 57,750.44 36,736.63 57,607.03 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 －7－ 天津津滨发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 300 吨稀土永磁材 料后加工生产项 5,950.00 否 5,950.00 40.20 是 目 400 吨高性能钕铁 硼永磁材料生产 4,592.70 否 4,592.70 -358.20 否 项目 高速核心路由器 与实用化综合接 6,000.00 是 6,000.00 0.00 是 入系统产业化项 目 PRT 投 影 管 生 产 4,429.00 是 4,429.00 0.00 是 线项目 泰达信息港二期 2,500.00 否 2,500.00 373.60 是 工程项目 高科技工业园建 3,205.93 否 3,205.93 685.42 是 设项目（二期） 津滨杰诺康铜精 10,059.00 否 10,059.00 191.60 是 炼项目 合计 36,736.63 — 36,736.63 932.62 — 未 达 到 计 划 进 度 400 吨高性能钕铁硼永磁材料生产项目。 津滨公司于 1999 年 8 月成立津滨新材 和收益的说明（分 料工业有限责任公司，负责实施该项目。该项目设计规模为年产量 400 吨，使 具体项目） 用募集资金投入 4592.7 万元，资金全部拨付到位。根据 2001 年第一次董事会审 议通过的《关于从盂县磁材厂迁回生产线的议案》，现完成回迁工作，新厂房建 设已完工，正在进行设备安装、调试。正式生产于 2003 年 3 月开始。本报告期 内亏损 358.2 万元。 变 更 原 因 及 变 更 （1）高速核心路由器与实用化综合接入系统产业化项目。该项目作为津滨公司 程序说明（分具体 2000 年配股项目，总投资 10400 万元，其中津滨公司拟投资 6000 万元，全部使 项目） 用配股资金。经 2002 年 2 月第一届董事会第一次临时会议研究同意，以滨海金 融服务区（一期）项目替代高速核心路由器与实用化综合接入系统产业化项目。 该项变更经中国证监会审核，并经公司 2001 年度股东大会决议通过，且已公告。 该变更项目正处于投资基建阶段，本报告期内无收益。 （2） PRT 投影管生产线项目。中环三津公司 PRT 项目作为津滨公司 2000 年配股项目，总投资 6329 万元，其中使用配股募集资金 4429 万元。公司 2001 年度第一次临时股东大会审议批准了《关于用建设滨海金融服务区（一期）项 目替代中环三津 PRT 项目的议案》，目前该变更项目正处于投资基建阶段，本报 告期内无收益。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 10,429.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 高速核心路由 滨海金融服务区 器与实用化综 6,000.00 6,000.00 0.00 是 （一期）项目 合接入系统产 业化项目 滨海金融服务区 PRT 投影管生 4,429.00 4,429.00 0.00 是 （一期）项目 产线项目 合计 — 10,429.00 10,429.00 0.00 — －8－ 天津津滨发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 滨海金融服务区（一期） 29,700.00 主体已完工 无收益 建设项目。 投资参股天津市中腾房 3,900.00 前期筹备 无收益 地产开发有限公司。 受让津滨数字电子公司 3,540.00 正在办理转股手续 无收益 所持长江证券股权。 参股天津北方国际信托 投资股份有限公司项 6,800.00 占其总股本的 4.52%。 无收益 目。 对天津泰达风险投资股 1,000.00 占其总股本的 11.76%。 收益 83.19 万元 份有限公司增资。 合计 44,940.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、加快产业结构调整，立足于基础设施产业、新材料产业，加快资产整合，逐步缩拢主业，将优良 资产向优势领域集结，进一步提高产业的集中度。通过融资性扩张和兼并重组、资产置换等多种有 效方式使公司产业规模得到不断壮大。 ２、积极开拓市场，培育企业核心竞争力，加快培育技术、人力、品牌等综合资本的优势，着眼于企 业的独立运作，增强自我造血机能。 ３、紧紧围绕提高经济效益这个中心，加快业务整合，通过强化经营管理、开拓市场努力增加主营业 务收入，努力提高控股企业创效能力，进一步提高单位净资产的盈利能力和增值能力。 ４、加快滨海金融服务区（一期）项目建设步伐，力争年内竣工；启动津滨高科技园三期、天大科技 园软件大厦两项重点工程，完成相应的工程进度，进一步确立公司在滨海新区投资主体和基础设施开 发商的龙头地位。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 以 2002 年末总股本为基数，将未分配利润实施现金分红，拟每 10 股分配现金 1.20 元（含税），共分 红 54,359,963.88 元，未分配利润余额为 17,947,301.70 元，结转下一年度。公司不以资本公积金转增 股本。此议案还需提交股东大会审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 －9－ 天津津滨发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 天津泰达投资控股 2002 年 11 月 28 日 8,822.92 0.00 4,388.00 否 有限公司 天津津滨造纸有限 2002 年 11 月 01 日 0.01 0.00 0.00 否 责任公司股权 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 无影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 渤海证券有限 2001 年 8 月 27 日--2002 3,760.00 0.00 240.00 3,760.00 责任公司 年 8 月 26 日 渤海证券有限 2001 年 8 月 27 日--2002 940.00 0.00 60.00 940.00 责任公司 年 8 月 26 日 深圳爱立丰投 2002 年 1 月 5 日--2002 年 资发展有限公 1,300.00 0.00 42.50 1,300.00 6 月 30 日 司 蔚深证券有限 2002 年 9 月 10 日--2003 1,500.00 0.00 0.00 0.00 责任公司 年 3 月 10 日 南方证券有限 2002 年 9 月 26 日--2003 责任公司建设 1,500.00 0.00 0.00 0.00 年 9 月 26 日 路营业部 天津环球高新 2002 年 12 月 4 日--2003 技术投资有限 440.00 0.00 0.00 0.00 年 12 月 3 日 公司 渤海证券有限 2002 年 9 月 2 日--2003 年 1,000.00 0.00 0.00 0.00 责任公司 9月1日 渤海证券有限 2002 年 10 月 23 日--2003 550.00 0.00 0.00 0.00 责任公司 年 10 月 22 日 合计 10,990.00 — 0.00 342.50 6,000.00 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 公司公布的 ２００２ 年度利润分配政策为： －10－ 天津津滨发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 １、２００２ 年度分配利润的次数拟为一次； ２、２００２ 年度实现净利润用于股利分配的比例不低于 ３０ ％ ，２００１ 年度未分配利润用 于利润分配的比例不低于 ３０％； ３、股利分配采用现金或送股或两者结合的方式； 公司董事会拟提请 ２００２ 年度股东大会审议的 ２００２ 年度利润分配预案为： 根据天津五洲联合合伙会计师事务所对本公司出具的 ２００２ 年度审计报告，本公司 ２００２ 年 度 共 实 现 净 利 润 ６６，３３６，１３５．６７ 元 ， 按 规 定 提 取 １０％ 法 定 盈 余 公 积 金 ６，６３３，６１３．５６ 元，提取 ５％法定公益金 ３，３１６，８０６．７８ 元，加上 ２００１ 年度结转的未分配利 润 １５，９２１，５５０．２５ 元，截至本报告期末公司累计可分配利润为：７２，３０７，２６５．５８ 元。 为了公司 ２００３ 年经营活动的需要，２００２ 年利润分配预案如下： 以 ２００２ 年末总股本为基数，将未分配利润实施现金分红，拟每 １０ 股分配现金 １．２０ 元 （含税），共分红 ５４，３５９，９６３．８８ 元，未分配利润余额为 １７，９４７，３０１．７０ 元，结转下一 年度。公司不以资本公积金转增股本。此议案还需提交股东大会审议。 上述分配预案符合公司作出的承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内经公司 2001 年度股东大会审议通过，公司聘请了两位独立董事，自独立董事 到位至报告期末，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》 、 《股票上市规则》和公司的 有关规定认真履行职责，能够参加董事会会议独立履行职责，参与公司重大事项的决策， 充分发挥了独立董事作用并按照有关规定对需要发表独立意见的事项发表独立意见。 §8 监事会报告 监事会认为：公司依法运作，其财务、募集资金使用及关联交易等情况均不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 五洲会字（2003）1-0101 号 天津津滨发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表、2002 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2002 年度现金流量表和合并现金 流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我 们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵 公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度的经营 成果及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 －11－ 天津津滨发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 天津五洲联合合伙会计师事务所 中国注册会计师：朱辉 中国 天津 中国注册会计师：侯杏倩 2003 年 2 月 15 日 9.2 资产负债表 编制单位：天津津滨发展股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 375,076,568.18 230,905,419.08 385,086,480.23 178,889,316.41 短期投资 49,906,643.47 5,138,207.92 应收票据 380,000.00 650,000.00 应收股利 0.00 应收利息 1,408,200.20 应收账款 126,501,477.56 79,987,179.55 131,917,281.85 48,372,096.03 其他应收款 156,552,590.32 333,744,325.99 261,911,187.39 382,551,802.08 预付账款 242,243,706.45 190,683,201.98 58,495,493.56 42,986,012.09 应收补贴款 存货 742,229,274.25 548,748,306.48 746,831,097.06 632,120,124.90 待摊费用 394,444.07 175,822.62 593,545.49 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 1,694,692,904.50 1,384,244,255.70 1,590,623,293.50 1,284,919,351.51 长期投资: 长期股权投资 387,227,343.78 595,227,518.32 261,519,792.01 485,551,056.10 长期债权投资 55,650,000.00 55,650,000.00 长期投资合计 387,227,343.78 595,227,518.32 317,169,792.01 541,201,056.10 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 211,661,744.75 74,448,968.52 178,148,079.77 46,744,729.64 减：累计折旧 47,085,312.39 11,213,568.29 38,566,424.08 9,189,658.81 固定资产净值 164,576,432.36 63,235,400.23 139,581,655.69 37,555,070.83 减：固定资产减值准备 4,188,463.82 4,041,943.13 4,188,463.82 4,041,943.13 固定资产净额 160,387,968.54 59,193,457.10 135,393,191.87 33,513,127.70 工程物资 29,670.00 29,670.00 1,532,046.90 1,532,046.90 在建工程 19,638,117.33 3,176,316.75 31,693,833.35 16,243,744.62 固定资产清理 固定资产合计 180,055,755.87 62,399,443.85 168,619,072.12 51,288,919.22 无形资产及其他资产: 无形资产 6,172,851.65 2,033,149.32 10,372,416.10 2,952,603.40 长期待摊费用 10,089,507.62 4,300,964.37 11,657,534.27 4,175,033.82 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 16,262,359.27 6,334,113.69 22,029,950.37 7,127,637.22 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,278,238,363.42 2,048,205,331.56 2,098,442,108.00 1,884,536,964.05 流动负债: 短期借款 853,920,000.00 750,000,000.00 641,000,000.00 593,000,000.00 －12－ 天津津滨发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 应付票据 30,000,000.00 应付账款 124,873,260.97 112,565,648.56 174,971,770.81 143,122,463.14 预收账款 38,580,459.65 8,593,668.95 21,324,149.10 7,006,744.04 应付工资 1,826,994.97 1,688,291.45 48,118.26 应付福利费 1,478,356.01 416,898.27 1,300,768.65 265,162.39 应付股利 55,419,079.40 54,365,703.88 31,162,594.02 27,185,721.94 应交税金 -10,449,019.23 -5,794,473.02 772,358.12 221,483.10 其他应交款 -144,180.31 20,431.05 119,893.11 128,274.94 其他应付款 86,008,469.27 52,262,932.58 30,578,560.59 31,862,123.82 预提费用 1,518,346.51 1,111,054.90 预计负债 一年内到期的长期负债 145,000,000.00 145,000,000.00 35,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,298,031,767.24 1,119,119,101.72 967,389,267.56 822,791,973.37 长期负债: 长期借款 10,000,000.00 175,000,000.00 145,000,000.00 应付债券 长期应付款 100,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 10,000,000.00 175,100,000.00 145,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,308,031,767.24 1,119,119,101.72 1,142,489,267.56 967,791,973.37 少数股东权益 44,727,000.33 42,814,483.75 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 452,999,699.00 452,999,699.00 452,999,699.00 452,999,699.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 452,999,699.00 452,999,699.00 452,999,699.00 452,999,699.00 资本公积 425,418,510.19 428,284,049.66 425,053,442.82 427,918,982.29 盈余公积 29,114,084.96 29,114,084.96 19,163,664.62 19,163,664.62 其中：法定公益金 9,704,694.79 9,704,694.79 6,387,888.01 6,387,888.01 未分配利润 17,947,301.70 18,688,396.22 15,921,550.25 16,662,644.77 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 925,479,595.85 929,086,229.84 913,138,356.69 916,744,990.68 合计 负债和所有者权益（或股东 2,278,238,363.42 2,048,205,331.56 2,098,442,108.00 1,884,536,964.05 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：天津津滨发展股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 476,730,693.38 332,943,756.51 328,199,447.30 154,935,259.87 减：主营业务成本 316,911,926.38 207,025,161.36 213,071,503.70 53,770,014.42 主营业务税金及附 10,996,770.71 10,833,701.75 12,001,903.54 8,110,552.44 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 148,821,996.29 115,084,893.40 103,126,040.06 93,054,693.01 号填列） 加：其他业务利润（亏损 22,278.49 19,850.00 以“-”号填列） 减：营业费用 5,506,641.58 580,159.44 6,359,335.62 483,351.32 管理费用 57,754,154.47 26,068,761.80 27,639,154.76 11,876,497.69 财务费用 30,628,879.28 28,486,226.04 30,578,959.87 25,162,808.70 －13－ 天津津滨发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 三、营业利润（亏损以“-”号 54,932,320.96 59,949,746.12 38,570,868.30 55,551,885.30 填列） 加：投资收益（损失以“-” 14,611,042.87 21,143,754.84 14,593,636.45 11,870,857.83 号填列） 补贴收入 21,379,196.73 7,103,539.34 13,400,000.00 营业外收入 105,427.48 86,573.98 5,424,459.24 5,321,389.59 减：营业外支出 1,019,134.56 547,861.33 745,906.53 571,200.12 四、利润总额（亏损总额以“-” 90,008,853.48 87,735,752.95 71,243,057.46 72,172,932.60 号填列） 减：所得税 22,959,547.99 21,399,617.28 14,326,797.10 11,786,758.80 减：少数股东损益 713,169.82 -2,267,014.74 五、净利润（净亏损以“-”号 66,336,135.67 66,336,135.67 59,183,275.10 60,386,173.80 填列） 加：年初未分配利润 15,921,550.25 16,662,644.77 -7,204,251.65 -7,666,055.83 其他转入 六、可供分配的利润 82,257,685.92 82,998,780.44 51,979,023.45 52,720,117.97 减：提取法定盈余公积 6,633,613.56 6,633,613.56 5,918,327.51 5,918,327.51 提取法定公益金 3,316,806.78 3,316,806.78 2,959,163.75 2,959,163.75 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 72,307,265.58 73,048,360.10 43,101,532.19 43,842,626.71 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 54,359,963.88 54,359,963.88 27,179,981.94 27,179,981.94 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 17,947,301.70 18,688,396.22 15,921,550.25 16,662,644.77 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 3,670,627.55 3,670,627.55 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 732,373.98 732,375.27 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：天津津滨发展股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 458,622,498.25 221,741,397.33 收到的税费返还 14,254,759.23 14,103,539.34 收到的其他与经营活动有关的现金 203,808,154.03 301,901,500.99 经营活动产生的现金流入小计 676,685,411.51 537,746,437.66 购买商品、接受劳务支付的现金 530,498,259.36 244,800,000.66 支付给职工以及为职工支付的现金 20,556,372.41 11,239,745.02 支付的各项税费 51,404,188.97 41,270,382.29 支付的其他与经营活动有关的现金 135,462,829.18 269,195,652.65 －14－ 天津津滨发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 经营活动产生的现金流出小计 737,921,649.92 566,505,780.62 经营活动产生的现金流量净额 -61,236,238.41 -28,759,342.96 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 89,670,000.00 88,640,000.00 取得投资收益所收到的现金 12,038,545.87 11,057,291.62 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 384,961.00 249,000.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 47,924.19 47,924.19 投资活动产生的现金流入小计 102,141,431.06 99,994,215.81 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 21,361,858.82 12,289,120.66 支付的现金 投资所支付的现金 115,000,001.00 78,000,001.00 支付的其他与投资活动有关的现金 280,000.00 280,000.00 投资活动产生的现金流出小计 136,641,859.82 90,569,121.66 投资活动产生的现金流量净额 -34,500,428.76 9,425,094.15 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 14,431,958.93 借款所收到的现金 973,000,000.00 815,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,126,826.96 2,922,868.53 筹资活动产生的现金流入小计 991,558,785.89 817,922,868.53 偿还债务所支付的现金 815,080,000.00 678,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 72,308,523.34 67,816,317.05 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,649,481.00 756,200.00 筹资活动产生的现金流出小计 889,038,004.34 746,572,517.05 筹资活动产生的现金流量净额 102,520,781.55 71,350,351.48 四、汇率变动对现金的影响 -15,009.50 合并报表范围变化对现金的影响 -16,779,016.93 五、现金及现金等价物净增加额 -10,009,912.05 52,016,102.67 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 66,336,135.67 66,336,135.67 加：计提的资产减值准备 10,814,347.98 -430,502.22 固定资产折旧 9,724,901.63 2,134,569.92 无形资产摊销 554,984.45 63,894.08 长期待摊费用摊销 4,982,916.40 1,305,308.64 待摊费用减少（减：增加） 199,101.42 -175,822.62 预提费用增加（减：减少） 407,291.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 563,341.70 408,883.70 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 2,090.63 财务费用 36,000,025.48 33,661,237.91 投资损失（减：收益） -14,611,042.87 -21,143,754.84 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -4,266,046.87 42,120,266.64 经营性应收项目的减少（减：增加） -105,841,409.95 -142,644,250.33 经营性应付项目的增加（减：减少） -66,864,673.99 -10,395,309.51 其他 48,628.48 少数股东本期收益 713,169.82 经营活动产生的现金流量净额 -61,236,238.41 -28,759,342.96 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 375,076,568.18 230,905,419.08 减：现金的期初余额 385,086,480.23 178,889,316.41 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -10,009,912.05 52,016,102.67 －15－ 天津津滨发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据财政部 2001 年 11 月 9 日发布的《企业会计准则-固定资产》及财会[2002]18 号 的规定：公司自 2002 年 1 月 1 日起对固定资产计提折旧政策变更如下：对未使用固定 资产由原不计提折旧改为计提折旧。对上述会计政策变更，公司已采用追溯调整法。调 整了期初留存收益及相关项目的期初数，2001`年度的利润及利润分配表的有关项目，已 按调整后的数字填列。上述会计政策变更累计影响数为 4,666,073.27 元，其中调减了 2001 年度净利润 732,375.27 元，调减 2001 年初留存收益 3,933,698.00 元。 2、会计估计发生变更的具体说明。 天津津滨雅都置业有限公司按工程结算成本，调整以前年度售房估价结转成本少计 6,241,859.63 元，其中调减 2001 年度净利润 2,825,241.66 元，调减 2000 年度净利润 3,416,617.97 元。 3、的具体说明核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －16－