美利云(000815)美利纸业2002年年度报告摘要

宁夏美利纸业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 宁夏美利纸业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 1、 重要提示 1.1. 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度 报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2. 本公司董事长刘崇喜先生、总会计师杨云先生、财务部部长 冯伟宏先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2、 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 美利纸业 股票代码 000815 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址：宁夏回族自治区银川市 办公地址：宁夏回族自治区 中卫县柔远镇 邮政编码 751700 公司国际互联网网址 http://china-meili.com 电子信箱 mlzy@china-meili.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 闫学廷 周立东 杨奎毅 联系地址 宁夏回族自治区中卫县柔远镇 宁夏回族自治区中卫县柔远镇 电话 0953--7679339 0953— 7679334 7679339 传真 0953— 7679216 7679339 0953— 7679216 7679223 电子信箱 yxt@china-meili.com yxt@china-meili.com 3、 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 1 宁夏美利纸业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 2002 年 2001 年 本年比上年增 2000 年 减（%） 主营业务收入 474,635,814.84 414,401,242.27 14.54 286,960,011.78 利润总额 43,303,736.86 41,554,831.60 4.21 42,616,861.30 净利润 43,270,738.80 41,542,678.39 4.16 42,616,861.30 扣除非经常性 42,721,134.72 41,078,572.42 4.00 42,384,046.50 损益的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年 2000 年末 末增减（%） 总资产 1,933,681,177.26 1,540,919,096.34 25.49 1,072,371,368.78 股东权益（不 619,482,016.19 581,491,277.39 6.53 553,087,703.51 含少数股东权 益） 经营活动产生 55,014,023.17 65,918,482.04 -16.5 7,484,648.25 的现金流量净 额 3.2 主要财务指标 2002 年 2001 年 本年比上年增 2000 年 减（%） 每股收益 0.3278 0.3147 4.16 0.37 每股收益 0.3278 0.3147 4.16 0.37 净资产收益 6.9849 7.1442 -2.30 10.91 率 扣除非经常 7.08 7.16 -1.11 性损益的净 利润为基础 计算的净资 产收益率 每股经营活 0.4168 0.4994 -16.54 0.0567 动产生的现 金流量净额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年 2000 年末 末增减（%） 每股净资产 4.6930 4.4052 6.53 4.1901 调整后的每 4.6922 4.3928 6.82 4.1857 股净资产 3.2 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 4、 股本变动及股东情况 2 宁夏美利纸业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 配 送 公积 增 其他 小计 股 股 金转 发 增 一、未上市流通股份 1、发起人股份 ６７，０００，０００ ６７，０００，０００ 其中： 国家持有股份 ５３，４８５，２００ ５３，４８５，２００ 境内法人持有股份 １３，５１４，８００ １３，５１４，８００ 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 ６７，０００，０００ ６７，０００，０００ 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 ６５，０００，０００ ６５，０００，０００ 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 65,000,000 ６５，０００，０００ 三、股份总数 132,000,000 132,000,000 4.2 前 10 名股东持股表 报告期末股东总数 25530 前 10 名股东持股情况 股东名称（全称） 年 度 内 年末持股 比例（%） 股 份 类 别 质 押 或 冻 股东性质 增减 数量 （已流通 结的股份 （国有股 或未流通） 数量 东或外资 股东） 宁夏美利纸业集团 0 53,000,000 40.15 未流通 无 国有股东 有限责任公司 包头市万龙房地产 +4,825,646 4,825,646 3.7 未流通 无 开发有限公司 江门市蓬江区怡森 +3,000,000 3,000,000 2,27 未流通 无 纸业公司 北京市自来水集团 +2,174,354 2,174,354 1.65 未流通 无 有限责任公司 3 宁夏美利纸业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 宁夏回族自治区百 0 2,000,000 1.52 未流通 无 货总公司 宁夏亘元集团有限 0 1,514,800 1.14 未流通 无 公司 国泰金鹰增长证券 +1,410,354 1,410,354 1.07 已流通 未知 投资基金 国信证券有限责任 +126,805 676,032 0.51 已流通 未知 公司 宁夏回族自治区 0 485,200 0.38 未流通 349565 股 国有股东 石油化学工业集团 被冻结 有限公司 刁志华 +1,400 300,000 0.23 已流通 未知 前 10 名股东关 前 10 名股东中国有股东宁夏美利纸业集团有限责任公司与其他股东之间不 联关系或一致行 存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的 动的说明 一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属 于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 企业名称：宁夏美利纸业集团有限责任公司 该公司持有本公司国有股 5300 万股，占总股本的 40.15% 公司的主要业务和产品；建筑工程、设备安装、机械加工制造、房地产开发、 化工原料制造回收等。 公司法定代表人：孔繁仪 公司注册资本：26400 万元 公司成立日期：1998 年 2 月 18 日 公司类别：国有独资公司 股权结构：宁夏回族自治区中卫县国有资产管理局持有其 100%的股权。 5、 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 性 年 职务 任期起止日期 年 初 持 股 年 末 持 年度内股份增 增减变动的 别 龄 数量 股数量 减变动量 原因 刘崇喜 男 45 董事长 2001 年-2004 年 3900 3900 无 无 牛金安 男 47 董事总经理 2001 年-2004 年 3250 3250 无 无 孔繁仪 男 48 董事 2001 年-2004 年 3900 3900 无 无 4 宁夏美利纸业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 赵平 男 51 董事 2001 年-2004 年 3900 3900 无 无 闫学廷 男 46 董事 2001 年-2004 年 3250 3250 无 无 丁辉华 男 52 董事 2001 年-2004 年 0 0 无 无 曹振雷 男 43 独立董事 2001 年-2004 年 0 0 无 无 胡楠 男 65 独立董事 2001 年-2004 年 0 0 无 无 刘庆友 男 61 监事会召集人 2001 年-2004 年 3900 3900 无 无 刘玉芳 女 38 监事 2001 年-2004 年 3900 3900 无 无 王敏 男 40 监事 2001 年-2004 年 6500 6500 无 无 王新 男 38 副总经理 2001 年-2004 年 3250 3250 无 无 马建华 男 42 副总经理 2001 年-2004 年 0 0 无 无 郭旭斌 男 37 总工程师 2001 年-2004 年 3900 3900 无 无 周恩泽 男 42 副总经理 2002 年-2004 年 0 0 无 无 杨云 男 36 总会计师 2002 年-2004 年 0 0 无 无 张志俊 男 65 独立董事 2002 年-2004 年 0 0 无 无 5.2. 在股东单位任职的董事、监事情况 √适用 □不适用 姓名 任职的股东名称 在 股 东 单 位 担 任职期间 是否领取报酬 任的职务 （是或否） 孔繁仪 宁夏美利纸业集团有 董事长 2001--2004 否 限责任公司 赵平 宁夏美利纸业集团有 总经理 2001--2004 否 限责任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 265012 元 金额最高的前三名董事的报酬总额 76820.2 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总 68569.8 元 额 独立董事津贴 20000 元 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓 孔繁仪、赵平、丁辉华、刘庆友、刘玉芳 名 报酬区间 25000 元— 30000 元 1人 20000 元— 25000 元 10 人 15000 元— 20000 元 1人 6、 董事会报告 5 宁夏美利纸业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司属于轻工业造纸类工业企业，2002 年共生产各种机制纸 133,046.20 吨，销售 127,566.85 吨。 主营业务收入及主营业务利润全部来源于中、高档文化用纸及板纸的生产、经营及销售。其中，中、 高档文化用纸产品销售收入 400,936,442.59 元，产品销售成本 332,845,397.11 元，毛利率为 17％； 板纸产品销售收入 73,699,372.25 元，产品销售成本 63,833,633.72 元，毛利率为 13％。本公司子公 司宁夏美利纸业板纸有限公司宁夏美利纸业板纸有限公司 2002 年度实现主营业务收入 841.95 万元， 实现净利润-0.4 万元。 2003 年公司总资产 １，９３０，９８１，１７７．２６ 元，较上一年度总资产 1,540,919,096.34 元增加 25.31%， 主要系公司生产规模扩大及进行大规模固定资产投资所致；股东权益 619,482,016.19 元，较上一年 度股东权益 581,491,277.39 元增加 6.53 %，主要原因是本年盈利所致；主营业务利润 77,119,226.45 元，较上一年度主营业务利润 63,424,899.77 元增加了 21.59%，主要系本公司主营业务收入增加所 致。本年度公司实现净利润 43,270,738.80 元，比上一年度净利润 41,542,678.39 元增加 4.16 %，主 要系规模扩大、主营业务收入增加所致；本年度现金及现金等价物净增加额为-3102.54 万元，比上 一年度现金及现金等价物净增加额减少 8563.29 万元，主要原因是期末货币资金中将应付 3 个月以 上的应付票据保证金列为非现金及现金等价物。 6.2 主要业务分行业、产品情况表 分 行 业 主营业务收 主营业务成 毛 利 率 主营业务 主营业务 毛利率上 或 分 产 入（万元） 本（万元） （%） 收入比上 成本比上 年 增 减 品 年 增 减 年 增 减 （%） （%） （%） 造纸 47,463.58 39,667.90 16.42 15 13 0.97 其 中 关 194.41 162.49 16.42 -86 -83.5 0.97 联交易 文 化 用 40093.64 33284.54 16.98 9 10 0 纸 板纸 7369.94 6383.36 13.39 53 36 11 其 中 关 194.41 162.49 16.42 -86 -83.5 0.97 联交易 关 联 交 遵循国内市场价格 易 的 定 价原则 关 联 交 本公司在生产经营中一直致力于减少关联交易，但是由于公司所处地理条件 易 必 要 及当地社会资源的限制，为保证公司利益的最大化，部分关联交易在相当长 性、持续 的时间内无法避免。 性 的 说 明 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入（万元） 主营业务收入比上年增减（%） 华北地区 15518 +56.67 华东地区 8240 +37.15 6 宁夏美利纸业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 华南地区 3309 -42.57 西北地区 18593 +191.97 其他 1804 -86.53 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购 18196.72 占采购总额比重 42.97 金额合计（万元） 前五名销售客户销 10524.93 占销售总额比重 18.97 售金额合计（万元） 6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况 □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因 说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析. □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在 或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明。 √适用 □不适用 本公司在 2003 年享受 15%税率的所得税优惠政策。同时根据宁夏地方税务局 宁地税函[2002]326 号文《关于宁夏美利纸业股份有限公司技术改造国产设备投 资抵免企业所得税的批复》，本公司自 2001 年至 2003 年，用企业自筹资金和银 行贷款实施的 3 万吨微量涂布印刷纸生产线、静电除尘系统更新改造、2.6 万吨 高档书写纸、改建废纸脱墨制浆系统等技术改造项目，所需要的国产设备投资额 的 40%可抵免企业所得税。经税务部门审核，本公司上述改造项目国产设备投资 总额为 11707.5 万元。具体抵免办法按国家税务总局相关规定执行。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 7 宁夏美利纸业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额（万元） 项目进度（%） 项目收益情况 碱回收节能及废水 17730 82 无 综合处理工程 年产 2.6 万吨高档书 5950 21 无 写印刷纸项目 年产 3 万吨高档铜 6067 4 无 版纸项目 合计 29747 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标准意见”的说明 □适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经五联联合会计师事务所有限公司审计，本公司 2002 年度实现净利润 4327.07 万元。 按《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定公积金 4327073.88 元，按 5%提取法定 公益金 2163536.94 元，加上 2001 年度末未分配利 99,593,756.56 元，本年度可供全体 股东分配的利润为 136,373,884.54 元。董事会决定本次利润分配的预案为：拟以 2002 年年度末总股本 13200 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.4 元 (含税)，共计分配 528 万元，剩余 131093884.54 元未分配利润，结转以后年度进行分 配。公司 2002 年度资本公积金总额为 327074463.99 元，本次不转增股本。以上利润分 配预案和资本公积金转增股本预案须提交年度股东大会审议。 7、 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 8 宁夏美利纸业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关 名称 （协议签 完毕 联方担保 署日） （是或否） 宁夏吴忠 2002 年 11 人民币三 互相担保 无 否 仪表股份 月 27 日 亿元 有限公司 北京绿色 2002 年 12 人民币五 保证反担 中国经济 无 否 远景工贸 月 19 日 百万元 保 技术投资 有限公司 担保有限 公司北京 分公司代 偿该笔贷 款之日起 两年。 宁 夏 吴 忠 ２００１ 年 １１ 人 民 币 一 互相担保 ２００１ 年 是 否 仪 表 股 份 月 ２５ 日 亿二千万 —２０１０ 年 有限公司 元 担保发生额合计 人民币二亿七千万元 担保余额合计 人民币三亿九千万元 其中关联担保余额合 无 计 7.4 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 在监督大股东和本公司关联交易方面，维护中小股东权益方面作用明显。在本公司 重大项目投资上、重大合同审议上都积极发表自己的意见。三位独立董事参加了历次董 事会会议，并对重大关联等事项发表了独立意见。 8、 监事会报告 9 宁夏美利纸业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 本公司监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售 资产交易和关联交易不存在问题。 9、 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2002 年度财务报告经五联联合会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留 意见的审计报告 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表。 （见 附表） 9.3 与最近一期年度报告相比，核算方法未发生变化，但是会计政 策和会计估计均发生了变化。 ９．３．１ 报告期内公司选用的会计政策、会计估计的变更内容、理由及影响金额 ９．３．１．１ 会计政策变更的内容、变更理由及影响 9.3.1.1.1 根据财政部财会（2001）57 号文件《关于印发〈企业会计准则--固定资产〉 、〈企 业会计准则--存货〉的通知》的规定，本公司 2002 年 1 月 1 日起变更如下会计政策： （1） 固定资产计提范围扩大。将原不计提折旧的“房屋、建筑物以外的未使用、 不需用固定资产”改为计提折旧的固定资产，金额为 47,971.25 元，影响本年净利润减 少 47,971.25 元，此项变更影响小，故采用未来适用法。 （2） 对存货中的用于生产而持有的材料的期末计价，由“按成本与可变现净值孰 低计量计价”改为“按其成本与生产的产成品可变现净值孰低计价”。此项变更变采用 未来适用法，影响本年净利润 356,038.51 元。 ９．３．２ 会计政策、会计估计变更的内容及理由 为有效防范化解公司资产损失风险，根据公司现有的客户资料分析以及与同行业上 市公司的对比，公司本着谨慎经营的原则，进行详细的测算，从 ２００２ 年 １ 月 １ 日起对 坏账准备的计提比例进行了调整，此项会计估计变更，已经 ２００２ 年度公司第二届董事 会第七次会议通过。 ９．３．２．１ 变更前后坏账准备计提比例： 账 龄 变更前（％） 变更后（％） 一年以内 １ ３ 一至二年 ５ １０ 二至三年 ３０ ３０ 三至四年 ５０ ５０ 四至五年 ８０ ８０ 五年以上 １００ １００ 10 宁夏美利纸业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 ９．３．２．２ 会计估计变更对损益的影响金额 单位： 人民币元 年 度 变更前计提坏账准备 变更后计提坏账准备 对净利润的影响金额 ２０００ 年度 ３３８，３７６．５７ ５８６，６２３．０４ ２４８，２４６．４７ ２００１ 年度 ３１７，４６０．６５ ５１０，３６０．１６ １９２，８９９．５１ ２００２ 年度 ２０７，０３６．７７ ４，１６２，７４９．５７ ３，９５５，７１２．８０ 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 11 宁夏美利纸业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 附表 １ 合 并 资 产 负 债 表 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 单位：人民币元 资 产 行次 ２００２年１２月３１日 注释 ２００１年１２月３１日 流动资产： 货币资金 １ １７８，９３５，１９７．０４ ６．１．１ １７４，４８２，７６５．３２ 短期投资 ２ 应收票据 ３ ６００，０００．００ 应收股利 ４ 应收利息 ５ 应收账款 ６ １５４，６５４，４７６．７６ ６．１．２ １３６，７３０，９５３．８９ 其他应收款 ７ ５，６７６，２９９．２９ ６．１．４ ８，９８２，９６４．３３ 预付帐款 ８ １６６，１１６，０２２．７０ ６．１．３ ６７，８１０，９６８．７５ 应收补贴款 ９ 存货 １０ １５４，７９４，９５７．７５ ６．１．５ ８７，５４１，７４３．７１ 待摊费用 １１ １０７，７０８．３７ ６．１．６ ８３０，２８８．１６ 一年内到期长期债权投资 １２ 其他流动资产 １３ 流动资产合计 １４ ６６０，８８４，６６１．９１ ４７６，３７９，６８４．１６ 长期投资： 长期股权投资 １５ 长期债权投资 １６ 长期投资合计 １７ 其中：合并差价 １８ 固定资产： 固定资产原价 １９ ８４４，３５４，４３１．５８ ６．１．７ ４１５，２３３，５７８．５６ 减：累计折旧 ２０ ９９，４１２，５２４．７７ ６．１．７ ７５，４４０，９９６．９０ 固定资产净值 ２１ ７４４，９４１，９０６．８１ ６．１．７ ３３９，７９２，５８１．６６ 减：固定资产减值准备 ２２ 固定资产净额 ２３ ７４４，９４１，９０６．８１ ３３９，７９２，５８１．６６ 工程物资 ２４ 在建工程 ２５ ５２５，１５４，６０８．５４ ６．１．８ ７２４，７４６，８３０．５２ 固定资产清理 ２６ 固定资产合计 ２７ １，２７０，０９６，５１５．３５ １，０６４，５３９，４１２．１８ 无形资产及其他资产： 无形资产 ２８ 长期待摊费用 ３９ 其他长期资产 ３０ 无形资产及其他资产合计 ３１ － 递延税款： 递延税款借项 ３２ 资产总计 ３３ １，９３０，９８１，１７７．２６ １，５４０，９１９，０９６．３４ 法定代表人： 刘崇喜 总会计师： 杨云 编制人：林明 编报日期：２００３ 年 ３ 月 ６ 日 12 宁夏美利纸业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 附表 １ 合 并 资 产 负 债 表（续） 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 单位：人民币元 负债及所有者权益 行次 ２００２年６月３０日 注释 ２００１年１２月３１日 流动负债： 短期借款 ３４ ２３２，４００，０００．００ ６．１．９ ２５９，８３０，０００．００ 应付票据 ３５ ２２７，８４５，２７９．００ ６．１．１０ １７９，３６０，０００．００ 应付帐款 ３６ ２０３，１０９，８３２．３５ ６．１．１１ ８６，４４３，１４６．２３ 预收帐款 ３７ ２７７，３８７．１１ ６．１．１２ ８５５，１０６．８８ 应付工资 ３８ １，２５２，３９８．８３ ６．１．１３ 应付福利费 ３９ １１，４７５，４９３．１７ ７，５２１，２１６．２６ 应交税金 ４０ １８，９４５，１０４．９８ ６．１．１５ ２１，２１９，３０３．１７ 应付股利 ４１ ５，６８０，０００．００ ６．１．１４ １５，２４０，０００．００ 其他应交款 ４２ ２，７８６，３６３．７１ ６．１．１６ ２，０６８，８１３．０６ 其他应付款 ４３ １９，５２７，０６６．１１ ６．１．１７ １８，６７９，８１４．９２ 预提费用 ４４ 预计负债 ４５ 一年内到期的长期负债 ４６ ２０，０００，０００．００ ６．１．１８ ８４，０１０，０００．００ 其他流动负债 ４７ 流动负债合计 ４８ ７４３，２９８，９２５．２６ ６７５，２２７，４００．５２ 长期负债： 长期借款 ４９ ５６８，０００，０００．００ ６．１．１９ ２８４，０００，０００．００ 应付债券 ５０ 长期应付款 ５１ 专项应付款 ５２ 其他长期负债 ５３ 长期负债合计 ５４ ５６８，０００，０００．００ ２８４，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 ５５ 负债合计 ５６ １，３１１，２９８，９２５．２６ ９５９，２２７，４００．５２ 少数股东权益 ５７ ２００，２３５．８１ ２００，４１８．４３ 股东权益： 股本 ５８ １３２，０００，０００．００ ６．１．２０ １３２，０００，０００．００ 减：已归还投资 ５９ 股本净额 ６０ １３２，０００，０００．００ １３２，０００，０００．００ 资本公积 ６１ ３２７，０７４，４６３．９９ ６．１．２１ ３２７，０７４，４６３．９９ 盈余公积 ６２ ２９，３１３，６６７．６６ ６．１．２２ ２２，８２３，０５６．８４ 其中：公益金 ６３ ９，７７１，２２２．５５ ６．１．２２ ７，６０７，６８５．６１ 未分配利润 ６４ １３１，０９３，８８４．５４ ６．１．２３ ９９，５９３，７５６．５６ 股东权益合计 ６５ ６１９，４８２，０１６．１９ ５８１，４９１，２７７．３９ 负债和股东权益合计 ６６ １，９３０，９８１，１７７．２６ １，５４０，９１９，０９６．３４ 法定代表人：刘崇喜 总会计师：杨云 编制人：林明 编报日期：２００３ 年 ３ 月 ６ 日 13 宁夏美利纸业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 附表 ２ 合并利润表 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 ２００２年度 注释 ２００１年度 一、主营业务收入 １ ４７４，６３５，８１４．８４ ６．１．２４ ４１４，４０１，２４２．２７ 减：主营业务成本 ２ ３９６，６７９，０３０．８３ ６．１．２４ ３５０，３５０，０６０．７５ 主营业务税金及附加 ３ ８３７，５５７．５６ ６．１．２５ ６２６，２８１．７５ 二、主营业务利润 ４ ７７，１１９，２２６．４５ ６３，４２４，８９９．７７ 加：其他业务利润 ５ ５３２，３３４．９６ －４，８８１．７６ 减：营业费用 ６ ６，２４２，６９６．６０ ６．１．２６ ４，７１４，３６６．６１ 管理费用 ７ １７，２８９，２５５．６５ ６．１．２７ １１，０６０，３４１．３１ 财务费用 ８ １１，２０８，７０１．１７ ６．１．２８ ６，５５４，５８４．４６， 三、营业利润 ９ ４２，９１０，９０７．９９ ４１，０９０，７２５．６３ 加：投资收益 １０ 补贴收入 １１ ５０１，５２４．６７ 营业外收入 １２ １，８８４，３０４．２８ ６．１．２９ ４６，８０４．５２ 减：营业外支出 １３ １，４９１，４７５．４１ ６．１．３０ ８４，２２３．２２ 四、利润总额 １４ ４３，３０３，７３６．８６ ４１，５５４，８３１．６０ 减：所得税 １５ ３３，１８０．６８ ６．１．３１ １１，７３４．７８ 少数股东损益 １６ －１８２．６２ ４１８．４３ 五、净利润 １７ ４３，２７０，７３８．８０ ４１，５４２，６７８．３９ 补充材料 项目 本年累计数 上年累计数 １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 ３０８，０６７．２６ ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 －３，９５５，７１２．８０ ５、债务重组损失 ６、委托投资收益 ７、支付或收取的资金占用费 ８、其他 法定代表人：刘崇喜 总会计师：杨云 编制人：林明 编报日期：２００３ 年 ３ 月 ６ 日 14 宁夏美利纸业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 附表 ３ 合 并 现 金 流 量 表 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 ２００２ 年度 单位：人民币元 项 目 行次 注释 金 额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ４４８，５８８，４０３．７７ 收到的税费返还 ２ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３ ６．１．３２．１ ４２０，６７９．１２ 现金流入小计 ４ ４４９，００９，０８２．８９ 购买商品、接受劳务支付的现金 ５ ３３８，４２５，５１９．６０ 支付给职工以及以职工支付的现金 ６ ２８，５２１，６６６．５２ 支付的各项税费 ７ ２５，３８２，８４６．９９ 支付的其他与经营活动有关的现金 ８ ６．１．３２．２ １，６６５，０２６．６１ 现金流出小计 ９ ３９３，９９５，０５９．７２ 经营活动产生的现金流量净额 １０ ５５，０１４，０２３．１７ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １１ 取得投资收益所收到的现金 １２ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现 １３ 收到的其他与投资活动有关的现金 １４ 现金流入小计 １５ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 １６ １８８，５４１，９０１．７２ 投资所支付的现金 １７ 支付的其他与投资活动有关的现金 １８ 现金流出小计 １９ １８８，５４１，９０１．７２ 投资活动产生的现金流量净额 ２０ －１８８，５４１，９０１．７２ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ２１ 借款所收到的现金 ２２ ４６０，４７０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２３ ６．１．３２．３ ７７，７２２．９２ 现金流入小计 ２４ ４６０，５４７，７２２．９２ 偿还债务所支付的现金 ２５ ２６７，９１０，０００．００ 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 ２６ ５４，６３５，３９０．０７ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ２７ ６．１．３２．４ ３５，４９９，８７３．５４ 现金流出小计 ２８ ３５８，０４５，２６３．６１ 筹资活动产生的现金流量净额 ２９ １０２，５０２，４５９．３１ 四、汇率变动对现金的影响 ３０ 五、现金及现金等价物净增加额 ３１ －３１，２０５，４１９．２４ 法定代表人：刘崇喜 总会计师：杨云 编制人：林明 编报日期：２００３ 年 ３ 月 ６ 日 15 宁夏美利纸业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 附表 ３ 合 并 现 金 流 量 表（续） 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 ２００２ 年度 单位：人民币元 项 目 行次 注释 金 额 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ５７ ４３，２７０，７３８．８０ 加：少数股东损益 ５８ －１８２．６２ 计提的资产减值准备 ５９ ３，８０６，７１１．５７ 固定资产折旧 ６０ ２４，６２０，５６４．４２ 无形资产摊销 ６１ 长期待摊费用摊销 ６２ 待摊费用的减少（减： 增加） ６３ ７２２，５７９．７９ 预提费用的增加（减： 减少） ６４ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 ６５ －９９４，９５０．５４ 固定资产报废损失 ６６ 财务费用 ６７ １１，２０９，２５２．４１ 投资损失（减： 收益） ６８ 递延税款贷项（减： 借项） ６９ 存货的减少（减： 增加） ７０ －６７，２５３，２１４．０４ 经营性应收项目的减少（减： 增加） ７１ 经营性应付项目的增加（减： 减少） ７２ ５８，０４０，５８０．３１ 其他 ７３ 经营活动产生的现金流量净额 ７４ ５５，０１４，０２３．１７ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 ７５ 一年内至期的可转换公司债券 ７６ 融资租入固定资产 ７７ ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期未余额 ７８ ６．１．３２．５ １４３，４５７，３４６．０８ 减：现金的期初余额 ７９ ６．１．３２．５ １７４，４８２，７６５．３２ 加：现金等价物的期未余额 ８０ 减：现金等价物的期初余额 ８１ 现金及现金等价物净增加额 ８２ －３１，０２５，４１９．２４ 法定代表人：刘崇喜 总会计师： 杨云 编制人：林明 编制日期：２００３ 年 ３ 月 ６ 日 16 宁夏美利纸业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 附表 3-1 合并利润分配表 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 ２００２年度 注释 ２００１年度 一、净利润 １ ４３，２７０，７３８．８０ ４１，５４２，６７８．３９ 加：年初未分配利润 ２ ９９，５９３，７５６．５６ ７７，４８２，４７９．９３ 其他转入 ３ 二、可供分配的利润 ４ １４２，８６４，４９５．３６ １１９，０２５，１５８．３２ 减：提取法定盈余公积 ５ ４，３２７，０７３．８８ ４，１５４，２６７．８４ 提取法定公益金 ６ ２，１６３，５３６．９４ ２，０７７，１３３．９２ 提取职工奖励及福利基金 ７ 提取储备基金 ８ 提取企业发展基金 ９ 利润归还投资 １０ 三、可供股东分配的利润 １１ １３６，３７３，８８４．５４ １１２，７９３，７５６．５６ 减：应付优先股股利 １２ 提取任意盈余公积金 １３ 应付普通股股利 １４ ５，２８０，０００．００ １３，２００，０００．００ 转作股本的普通股股利 １５ 四、未分配利润 １６ １３１，０９３，８８４．５４ ９９，５９３，７５６．５６ 法定代表人： 刘崇喜 总会计师： 杨云 编制人：林明 编报日期：２００３ 年 ３ 月 ６ 日 17 宁夏美利纸业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 附表 ４ 资 产 负 债 表 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 单位：人民币元 资 产 行次 ２００２年１２月３１日 注释 ２００１年１２月３１日 流动资产： 货币资金 １ １７８，６５３，２６３．８９ ６．２．１ １７４，４６４，０７０．７６ 短期投资 ２ 应收票据 ３ 应收股利 ４ 应收利息 ５ 应收账款 ６ １５２，０７７，３１３．７６ ６．２．２ １３５，３７１，５２３．６７ 其他应收款 ７ ５，６６６，６７３．３２ ６．２．３ ８，９８２，９６４．３３ 预付帐款 ８ １６６，０４５，８６３．３０ ６７，７５８，９７４．４５ 应收补贴款 ９ 存货 １０ １５４，１８７，６０９．４３ ８６，５６７，２０７．１３ 待摊费用 １１ １０７，７０８．３７ ８３０，２８８．１６ 一年内到期长期债权投资 １２ 其他流动资产 １３ 流动资产合计 １４ ６５６，７３８，４３２．０７ ４７３，９７５，０２８．５０ 长期投资： 长期股权投资 １５ ３，８０４，４８０．４４ ６．２．４ ３，８０７，９５０．１８ 长期债权投资 １６ 长期投资合计 １７ ３，８０４，４８０．４４ ３，８０７，９５０．１８ 固定资产： 固定资产原价 １８ ８３８，７２６，３５８．３２ ４０９，７１２，６７７．９２ 减：累计折旧 １９ ９６，８４５，５０５．９８ ７３，１９３，４５６．０３ 固定资产净值 ２０ ７４１，８８０，８５２．３４ ３３６，５１９，２２１．８９ 减：固定资产减值准备 ２１ 固定资产净额 ２２ ７４１，８８０，８５２．３４ 工程物资 ２３ 在建工程 ２４ ５２４，８５２，０６８．３９ ７２４，７４６，８３０．５２ 固定资产清理 ２５ 固定资产合计 ２６ １，２６６，７３２，９２０．７３ １，０６１，２６６，０５２．４１ 无形资产及其他资产： 无形资产 ２７ 长期待摊费用 ２８ 其他长期资产 ２９ 无形资产及其他资产合计 ３０ － 递延税款： 递延税款借项 ３１ 资产总计 ３２ １，９２７，２７５，８３３．２４ １，５３９，０４９，０３１．０９ 法定代表人： 刘崇喜 总会计师： 杨云 编制人：林明 编报日期：２００３ 年 ３ 月 ６ 日 18 宁夏美利纸业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 附表 ４ 资 产 负 债 表（续） 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 单位：人民币元 负债及所有者权益 行次 ２００２年１２月３１日 注释 ２００１年１２月３１日 流动负债： 短期借款 ３３ ２３２，４００，０００．００ ２５９，８３０，０００．００ 应付票据 ３４ ２２７，８４５，２７９．００ １７９，３６０，０００．００ 应付帐款 ３５ ２０１，４７３，５９４．９０ ８５，２３１，４０３．３７ 预收帐款 ３６ １１５，２２４．３１ ７４６，０８７．００ 应付工资 ３７ ９５０，１６０．２２ 应付福利费 ３８ １１，３０７，０３６．６９ ７，４４８，８２７．１１ 应交税金 ３９ １８，９３３，２６１．６４ ２１，１０９，６５９．９１ 应付股利 ４０ ５，６８０，０００．００ ６．２．５ １５，２４０，０００．００ 其他应交款 ４１ ２，７８４，２５９．３０ ２，０６５，００８．００ 其他应付款 ４２ １８，３０５，０００．９９ １８，５１６，７６８．３１ 预提费用 ４３ 预计负债 ４４ 一年内到期的长期负债 ４５ ２０，０００，０００．００ ８４，０１０，０００．００ 其他流动负债 ４６ 流动负债合计 ４８ ７３９，７９３，８１７．０５ ６７３，５５７，７５３．７０ 长期负债： 长期借款 ４９ ５６８，０００，０００．００ ２８４，０００，０００．００ 应付债券 ５０ 长期应付款 ５１ 专项应付款 ５２ 其他长期负债 ５３ 长期负债合计 ５４ ５６８，０００，０００．００ ２８４，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 ５５ 负债合计 ５６ １，３０７，７９３，８１７．０５ ９５７，５５７，７５３．７０ 股东权益： 股本 ５７ １３２，０００，０００．００ １３２，０００，０００．００ 减：已归还投资 ５８ 股本净额 ５９ １３２，０００，０００．００ １３２，０００，０００．００ 资本公积 ６０ ３２７，０７４，４６３．９９ ３２７，０７４，４６３．９９ 盈余公积 ６１ ２９，３１３，６６７．６６ ２２，８２３，０５６．８４ 其中：公益金 ６２ ９，７７１，２２２．５５ ７，６０７，６８５．６１ 未分配利润 ６３ １３１，０９３，８８４．５４ ９９，５９３，７５６．５６ 股东权益合计 ６４ ６１９，４８２，０１６．１９ ５８１，４９１，２７７．３９ 负债和股东权益合计 ６５ １，９２７，２７５，８３３．２４ １，５３９，０４９，０３１．０９ 法定代表人：刘崇喜 总会计师：杨云 编制人：林明 编报日期：２００３ 年 ３ 月 ６ 日 19 宁夏美利纸业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 附表 ５ 利润表 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 ２００２年度 注释 ２００１年度 一、主营业务收入 １ ４６６，２１６，３６１．３２ ６．２．３ ４０６，３１１，８７６．２３ 减：主营业务成本 ２ ３８９，５１３，６７９．３６ ６．２．３ ３４３，３６６，６１９．９３ 主营业务税金及附加 ３ ８０９，８９３．４７ ５９９，７５５．２０ 二、主营业务利润 ４ ７５，８９２，７８８．４９ ６２，３４５，５０１．１０ 加：其他业务利润 ５ ５３２，４９５．１２ 减：营业费用 ６ ６，０２１，９８７．４７ ４，４９３，０２３．７８ 管理费用 ７ １６，３２４，２０４．０５ １０，２２４，５１９．０２ 财务费用 ８ １１，２０９，２５２．４１ ６，５５５，０４６．５６ 三、营业利润 ９ ４２，８６９，８３９．６８ ４１，０７２，９１１．７４ 加：投资收益 １０ －３，４６９．７４ ７，９５０．１８ 补贴收入 １１ ５０１，５２４．６７ 营业外收入 １２ １，８８４，１３６．７８ ４３，６１５．０２ 减：营业外支出 １３ １，４７９，７６７．９２ ８３，３２３．２２ 四、利润总额 １４ ４３，２７０，７３８．８０ ４１，５４２，６７８．３９ 减：所得税 １５ １６ 五、净利润 １７ ４３，２７０，７３８．８０ ４１，５４２，６７８．３９ 补充材料 项目 本年累计数 上年累计数 １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 ３０８，０６７．２６ ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 －３，９２８，２４９．５６ ５、债务重组损失 ６、委托投资收益 ７、支付或收取的资金占用费 ８、其他 法定代表人：刘崇喜 总会计师：杨云 编制人：林明 编报日期：２００３ 年 ３ 月 ６ 日 20 宁夏美利纸业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 附表 ６ 现 金 流 量 表 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 ２００２ 年度 单位：人民币元 项 目 行次 注释 金 额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ４３９，５３２，９５３．１３ 收到的税费返还 ２ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３ ６．１．３２．１ ４２０，１２７．８８ 现金流入小计 ４ ４３９，９５３，０８１．０１ 购买商品、接受劳务支付的现金 ５ ３３１，８９７，４７１．５７ 支付给职工以及以职工支付的现金 ６ ２７，６９９，４５８．９２ 支付的各项税费 ７ ２４，５１８，３６９．９４ 支付的其他与经营活动有关的现金 ８ ６．１．３２．２ １，４９７，２０８．７７ 现金流出小计 ９ ３８５，６１２，５０９．２０ 经营活动产生的现金流量净额 １０ ５４，３４０，５７１．８１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １１ 取得投资收益所收到的现金 １２ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净 １３ 收到的其他与投资活动有关的现金 １４ 现金流入小计 １５ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １６ １８８，１３１，６８８．９５ 投资所支付的现金 １７ 支付的其他与投资活动有关的现金 １８ 现金流出小计 １９ １８８，１３１，６８８．９５ 投资活动产生的现金流量净额 ２０ －１８８，１３１，６８８．９５ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ２１ 借款所收到的现金 ２２ ４６０，４７０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２３ ６．１．３２．３ ７７，７２２．９２ 现金流入小计 ２４ ４６０，５４７，７２２．９２ 偿还债务所支付的现金 ２５ ２６７，９１０，０００．００ 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 ２６ ５４，６３５，３９０．０７ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ２７ ６．１．３２．４ ３５，４９９，８７３．５４ 现金流出小计 ２８ ３５８，０４５，２６３．６１ 筹资活动产生的现金流量净额 ２９ １０２，５０２，４５９．３１ 四、汇率变动对现金的影响 ３０ 五、现金及现金等价物净增加额 ３１ －３１，０２５，４１９。２４ 法定代表人：刘崇喜 总会计师：杨云 编制人：林明 编报日期：２００３ 年 ３ 月 ６ 日 21 宁夏美利纸业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 附表 ６ 现 金 流 量 表（续） 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 ２００２ 年 １－６ 月 单位：人民币元 项 目 行次 注释 金 额 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ５７ ４３，２７０，７３８．８０ 加：少数股东损益 ５８ 计提的资产减值准备 ５９ ３，７３８，０５６．６９ 固定资产折旧 ６０ ２４，３０１，０８６．５０ 无形资产摊销 ６１ 长期待摊费用摊销 ６２ 待摊费用的减少（减： 增加） ６３ ７２２，５７９．７９ 预提费用的增加（减： 减少） ６４ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： ６５ －９９４，９５０．５４ 固定资产报废损失 ６６ 财务费用 ６７ １１，２０９，２５２．４１ 投资损失（减： 收益） ６８ ３，４６９．７４ 递延税款贷项（减： 借项） ６９ 存货的减少（减： 增加） ７０ －６７，６２０，４０２．３０ 经营性应收项目的减少（减： 增加） ７１ －１７，１２７，５５５．２６ 经营性应付项目的增加（减： 减少） ７２ ５６，８３８，２９５．９８ 其他 ７３ 经营活动产生的现金流量净额 ７４ ５４，３４０，５７１．８１ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 ７５ 一年内至期的可转换公司债券 ７６ 融资租入固定资产 ７７ ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期未余额 ７８ ６．１．３２．５ １４３，１７５，４１２．９３ 减：现金的期初余额 ７９ ６．１．３２．５ １７４，４６４，０７０．７６ 加：现金等价物的期未余额 ８０ 减：现金等价物的期初余额 ８１ 现金及现金等价物净增加额 ８２ －３１，２８８，６５７．８３ 法定代表人：刘崇喜 总会计师： 杨云 编制人：林明 编报日期：２００３ 年 ３ 月 ６ 日 22 宁夏美利纸业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 附表 5-1 利润分配表 编制单位:宁夏美利纸业股份有限公司 单位:人民币元 一、净利润 １ ４３，２７０，７３８．８０ 注释 ４１，５４２，６７８．３９ 加：年初未分配利润 ２ ９９，５９３，７５６．５６ ７７，４８２，４７９．９３ 其他转入 ３ 二、可供分配的利润 ４ １４２，８６４，４９５．３６ １１９，０２５，１５８．３２ 减：提取法定盈余公积 ５ ４，３２７，０７３．８８ ４，１５４，２６７．８４ 提取法定公益金 ６ ２，１６３，５３６．９４ ２，０７７，１３３．９２ 提取职工奖励及福利基金 ７ 提取储备基金 ８ 提取企业发展基金 ９ 利润归还投资 １０ 三、可供股东分配的利润 １１ １３６，３７３，８８４．５４ １１２，７９３，７５６．５６ 减：应付优先股股利 １２ 提取任意盈余公积金 １３ 应付普通股股利 １４ ５，２８０，０００．００ １３，２００，０００．００ 转作股本的普通股股利 １５ 四、未分配利润 １６ １３１，０９３，８８４．５４ ９９，５９３，７５６．５６ 法定代表人：刘崇喜 总会计师：杨云 编制人：林明 编报日期：２００３ 年 ３ 月 ６ 日 23