渝三峡Ａ(000565)2002年年度报告摘要

重庆三峡油漆股份有限公司２００２年年度报告摘要 重庆三峡油漆股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事陈光辉先生因故未出席本次董事会会议，委托罗儒贵先生代为行使放弃表决 权。 1.4 重庆天健会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司负责人苏中俊、财务总监及会计机构负责人郑德仪声明：保证本公司年度报告 中财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 渝三峡Ａ 证券代码 000565 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 重庆市九龙坡石坪桥正街 121 号 地址 重庆市九龙坡石坪桥正街 121 号 邮政编码 400051 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 zqb0565@163.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戎路明 徐厚梁 联系地址 重庆市九龙坡石坪桥正街 121 号 重庆市九龙坡石坪桥正街 121 号 电话 023-68823076 023-68824806 传真 023-68824806 023-68824806 电子信箱 zqb0565@163.net zqb0565@163.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 重庆三峡油漆股份有限公司２００２年年度报告摘要 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 275,738,537.24 269,704,975.54 2.24% 294,681,218.39 利润总额 10,434,102.30 1,375,589.16 658.52% 2,738,996.97 净利润 7,731,760.93 1,280,221.10 503.94% 2,434,551.64 扣除非经常性损益 7,474,678.43 1,223,829.19 510.76% 249,849.32 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 484,888,173.76 477,957,130.59 1.45% 467,828,245.08 股东权益（不含少 357,687,720.68 349,955,959.75 2.21% 348,896,543.43 数股东权益） 经营活动产生的现 19,449,475.08 2,186,519.86 789.52% 12,380,732.74 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.05 0.01 542.86% 0.02 ＊ 每股收益 0.05 -- -- -- 净资产收益率 2.16% 0.37% 483.78% 0.70% 扣除非经常性损 益的净利润为基 2.09% 0.35% 497.14% 0.74% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.11 0.01 789.68% 0.07 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.06 2.02 2.18% 2.01 调整后的每股净 1.99 1.96 1.53% 1.99 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 86,023,078 0 86,023,078 其中：国家持有股份 86,023,078 0 86,023,078 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 －2－ 重庆三峡油漆股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 86,023,078 0 86,023,078 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 87,413,810 0 87,413,810 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 87,413,810 0 87,413,810 三、股份总数 173,436,888 0 173,436,888 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 27,002 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 重庆三峡涂料工业 0 86,023,078 49.60 未流通 0 国有股东 （集团）有限公司 国泰君安证券股份 -44,111 3,652,500 2.11 已流通 未知 有限公司 哈尔滨市松森医疗 605,915 605,915 0.35 已流通 未知 器械开发有限公司 汉兴证券投资基金 574,497 574,497 0.33 已流通 未知 北京南方联华投资 0 420,000 0.24 已流通 未知 顾问有限公司 深圳市蓝波湾投资 264,569 404,569 0.23 已流通 未知 有限公司 中国有色金属工业 0 352,265 0.20 已流通 未知 南华公司 赵天一 312,600 312,600 0.18 已流通 未知 江西省江财投资有 0 256,300 0.15 已流通 未知 限责任公司 卓成瑶 251,980 251,980 0.15 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 （1）重庆三峡涂料工业(集团)有限公司为国有股股东,所持股份 的说明 为尚未流通股份,无质押和冻结情况。 （2）其余九名股东所持股份属已上市流通股，公司未知其股份 质押和冻结与否。 （3）前十名股东之间公司未知其关联关系或是否属于《上市公 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ 重庆三峡油漆股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司控股股东为重庆三峡涂料工业(集团)有限公司，持有本公司 49.60%股份。法定代表人熊培 成,成立日期 1998 年 12 月 15 日，注册资本 15012 万元。该公司是在重庆市政府指导下组建的国有独 资大型企业集团。经营范围为：销售涂料、合成树脂、化工产品及化工原料（不含化学危险品）、建 筑材料、橡胶制品、金属材料（不含稀有金属）、五金、交电、百货。 实际控制人是重庆化医控股（集团）公司，是国有独资公司，注册资本为 121159.30 万元，主营 业务为对政府授权范围内的国有资产经营、管理。具体为包装材料生产、销售，化工、 医药产品及 器械、设备的开发、制造、安装、销售，房地产开发、进出口贸易，法人代表为缪光奎。本公司 2002 年 11 月 18 日收到重庆化医控股（集团）公司转来国家财政部财企[2002]440 号文称："将重庆三峡 油漆涂料工业（集团）有限公司所持重庆三峡油漆股份有限公司 8602.3078 万股国家股转由重庆化医 控股（集团）公司持有"。目前该部分股权尚未过户。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 苏中俊 董事长 男 45 2001.6-2004.6 0 0 罗儒贵 董事 男 57 2001.6-2004.6 12,367 12,367 陈光辉 董事 男 61 2001.6-2004.6 26,118 26,118 谢华骏 董事 男 49 2001.6-2004.6 0 0 熊培成 董事 男 52 2001.6-2004.6 0 0 黄国林 董事 男 60 2001.6-2004.6 20,182 20,182 蒋开凤 董事 女 48 2001.6-2004.6 0 0 姜德孚 独立董事 男 70 2002.5-2004.6 0 0 孙芳城 独立董事 男 39 2002.5-2004.06 0 0 贾师子 监事 男 54 2001.6-2004.6 0 0 李健 监事 女 40 2001.6-2004.6 0 0 李琪 监事 女 39 2001.6-2004.6 0 0 王前进 监事 男 58 2001.6-2004.6 7,785 7,785 万兰芳 监事 女 51 2001.6-2004.6 0 0 杨运兴 副总经理 男 58 2001.6-2004.6 13,393 13,393 毕胜 副总经理 男 37 2001.6-2004.6 0 0 郑德仪 财务总监 女 54 2002.8-2004.6 0 0 徐俊华 总工程师 男 41 2002.9-2004.6 0 0 戎路明 董秘 男 56 2001.6-2004.6 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 重庆化医控股（集团）公 谢华骏 副总裁 2000.8 是 司 重庆化医控股（集团）公 李健 财务部副部长 2001.6 是 司 重庆三峡涂料工业 （ 集 熊培成 董事长 1999.5 否 团）有限公司 重庆三峡涂料工业 （ 集 黄国林 总经理、董事 1999.5 否 团）有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 －4－ 重庆三峡油漆股份有限公司２００２年年度报告摘要 年度报酬总额 485,669.00 金额最高的前三名董事的报 128,348.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 108,999.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无其他特殊待遇 不在公司领取报酬、津贴的 董事谢华骏、罗儒贵，监事李健 董事、监事姓名 报酬区间 人数 1-2 万 5 2-3 万 1 3-4 万 8 4-5 万 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年是公司面对各种挑战经受严峻考验的一年，由于涂料市场的竞争日益激烈，加上石化产品原 材料价格的大幅上涨，给公司的经营工作带来前所未有的困难，面对严峻的形势，公司全体员工在 董事会的带领下，团结一致，沉着应战，艰苦奋斗，克服困难，从加强企业内部管理入手，建立和 完善了各项管理制度，认真开拓市场，调整产品结构，搞好科技创新，实行招标采购，严把产品质 量关，通过这一系列的措施，有效地降低了生产成本，遏制了业绩下滑的趋势，较好地完成了生产 经营各项指标，与 2001 年相比，经济效益出现大幅度回升，全年实现主营业务收入 27574 万元，销 售油漆 32675 吨，实现利润总额 1043 万元，净利润 773 万元。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 涂料 27,573.85 20,547.00 25.48 2.24 -4.90 28.10 其中：关联 2,212.00 1,656.00 25.14 -0.67 -7.17 26.45 交易金额 酚醛漆类 4,478.00 3,121.00 30.30 95.20 -0.10 11.27 脂胶漆类 5,190.00 4,246.00 18.19 1.88 -4.48 41.89 醇酸漆类 4,632.00 3,621.00 21.83 -21.78 -11.58 29.94 氨基漆类 2,539.00 1,734.00 31.71 3.04 -1.42 10.84 硝基漆类 1,541.00 1,099.00 28.68 -17.81 -20.07 7.33 环氧漆类 1,218.00 945.00 22.41 4.91 -0.53 23.39 聚氨酯漆类 1,023.00 803.00 21.51 -2.94 -8.96 31.80 稀释剂类 1,891.00 1,283.00 32.15 8.05 -1.00 23.94 其他类 5,062.00 3,695.00 27.01 55.61 43.05 31.05 合计 27,574.00 20,547.00 25.48 2.24 -4.90 28.10 其中：关联 2,212.00 1,656.00 25.14 -0.67 -7.17 26.45 交易金额 关联交易的定价原则 市场价格。 关联交易必要性、持续性的 扩大销售渠道，实现产销平衡。 说明 －5－ 重庆三峡油漆股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 重庆地区 25,391.00 1.68 成都地区 2,183.00 9.26 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 4,919.00 占采购总额比重 20.39% 合计 前五名销售客户销售金 13,107.00 占销售总额比重 47.53% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要是原材料成本下降。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、本年度公司主营业务利润比上年同期有较大幅度增长 本年度公司严格控制成本，对大宗原材料实行比价招标采购，全年降低采购成本 ９４５ 万元， 再加上公司在以前年度储备的低成本原材料库存在当期使用，使得公司主营业务利润比上年同期增 加 １６３６ 万元。 ２、本年度公司投资收益比上年同期有一定幅度下降 本公司对外投资、参股公司本年度因市场等方面原因，未能取得较高的效益，影响本公司 投资收益比上年同期减少 １０７ 万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 入关后国际涂料公司将利用其品牌和技术优势，冲击国内涂料市场，加上民营企业的夹击，行业竞 争会更加激烈，公司将迎着困难勇往直前，抓好营销和技术创新，把主营做大做强，谋求更好的发 展。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 －6－ 重庆三峡油漆股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 11,106.00 78.00 2,297.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 10000 吨 /年 水 性 4,965.15 否 180.00 0.00 否 漆涂料技改项目 成都厂 10000 吨/ 3,078.90 否 34.00 0.00 否 年扩产技改项目 改造计算机管理 490.40 否 261.00 0.00 是 信息系统项目 补充流动资金 2,571.55 否 2,628.95 0.00 是 合计 11,106.00 — 3,103.95 0.00 — 未 达 到 计 划 进 度 1、10000 吨/年水性漆涂料技改项目，本公司生产基地属重庆市主城区，系市政 和收益的说明（分 府规划搬迁区域，公司董事会决定暂缓水性漆项目的大规模投入，待搬迁后再 具体项目） 实施。 2、成都厂 10000 吨/年扩产技改项目，根据成都市政府 2001 年 159 号文精神， 厂址搬迁在即，拟搬入成都龙泉区建立新厂，届时将配股资金和搬迁补偿金合 并使用。 3、改造计算机管理信息系统项目，已累计投入 261 万元，项目建设基本完成， 年末已转固。 变 更 原 因 及 变 更 原成都厂项目因市场情况发生变化，董事会决定缩小规模，投资金额调整为 1200 程序说明（分具体 万元，余下资金新增华夏天网通讯有限公司和北京北陆药业两个项目,但由于全 项目） 球网络经济持续滑坡，国内网络市场竞争激烈，华夏天网通讯有限公司注册后， 未开展实质性运作，为维护股东权益，规避投资风险双方中止合作，公司收回 本金 1050 万元，有关说明已在 99 年股东大会、2000 年临时股东大会、股东大 会上审议通过，2001 年年报上也公告过，决议先后刊登在《中国证券报》和《证 券时报》上。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 2,871.50 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 成都厂 10000 参股北京北陆药 吨/年扩产技 1,821.50 1,821.50 56.00 是 业股份有限公司 改项目 成都厂 10000 组建重庆华峡天 吨/年扩产技 1,050.00 1,050.00 0.00 否 网通信有限公司 改项目 合计 — 2,871.50 2,871.50 56.00 — －7－ 重庆三峡油漆股份有限公司２００２年年度报告摘要 未达到计划进度 原成都厂项目因市场情况发生变化，董事会决定缩小规模，投资金额调整为 1200 和收益的说明（分 万元，余下资金新增华夏天网通讯有限公司和北京北陆药业两个项目,但由于全 具体项目） 球网络经济持续滑坡，国内网络市场竞争激烈，华夏天网通讯有限公司注册后， 未开展实质性运作，为维护股东权益，规避投资风险双方中止合作，公司收回 本金 1050 万元，有关说明已在 99 年股东大会、2000 年临时股东大会、股东大 会上审议通过，2001 年年报上也公告过，决议先后刊登在《中国证券报》和《证 券时报》上。 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 组建重庆新兰德资产管 400.00 完成 累计权益-85 理有限公司 购买 99 年（5）期国债 3,040.00 完成 累计投资收益 207 合计 3,440.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经重庆天健会计师事务所审计，公司 2002 年净利润 666 万元，加上上年未分配利润-611 万元，可供 分配利润 55 万元，公司提取法定公积金和公益金各 10%，共计 11 万元，可供股东分配的利润 44 万 元，为有利于公司的发展，董事会决定 2002 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本， 此预案需经 2002 年度股东大会审议通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 －8－ 重庆三峡油漆股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 重庆三峡涂料工业（集 325.00 1,460.00 0.00 0.00 团）有限公司 重庆庆漆实业有限开发 54.00 609.00 0.00 0.00 总公司 重庆市渝漆物业发展有 407.00 63.00 0.00 0.00 限公司 重庆三峡现代涂料有限 0.00 30.00 0.00 0.00 公司 重庆三峡油漆化工经营 0.00 8.00 0.00 0.00 部 合计 786.00 2,170.00 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事姜德孚、孙芳诚能尽职尽责履行诚信和勤勉的义务，准时参加公司报告期内各 次董事会，积极了解公司的生产经营情况，并提出一些建设性意见，认真监督管理层工 作，维护了公司和全体股东的合法权益。 §8 监事会报告 2002 年，公司第三届监事会按照《公司法》 、 《公司章程》赋予的职责，认真履行监事会 的职权和义务，对公司的决策程序、公司董事、经理执行职务的情况以及公司财务情况 进行了监督，现将 2002 年度监事会工作情况报告如下。 一、2002 年公司监事会共召开三次会议 1、2002 年 3 月 27 日，公司监事会审议并同意：（1）公司监事会 2001 年度监事会工作 报告；（2）公司 2001 年度财务决算报告；（3）公司 2001 年度利润分配方案； （4）公司 2002 年利润分配政策及公积金转增股本预案； （5）公司 2001 年度报告正文及摘要；（6） 公司关于修改公司章程的说明； （7）监事会议事规则； （8）公司关于计提固定资产减值 准备 1256.46 万元的方案； （9）公司应收款项坏账准备计提方法变更的方案； （10）公司 取消住房周转金科目余额处理的议案；（11）公司续聘重庆天健会计师事务所为公司审 计单位的议案；（12）公司续聘重庆星全律师事务所为公司常年法律顾问的议案。 2、2002 年 8 月 13 日，监事会审议并同意：（1）公司 2002 年半年度报告全文及摘要； （2）公司 2002 年半年度报告利润分配预案。 3、2002 年 10 月 24 日，监事会审议并同意公司 2002 年度第三季度报告。 二、2002 年公司监事会按照监事会议事规则，通过列席董事会、行政办公会等，认真履 行职责。监事会认为，本报告期内，公司决策程序合法，有较完善的内控制度，公司的 －9－ 重庆三峡油漆股份有限公司２００２年年度报告摘要 董事、经理在经营活动中未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 三、监事会根据了解的情况认为，公司财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成 果。 四、公司与关联方交易中未发现有损害公司利益的现象。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 123,638,366.88 111,507,249.88 108,258,180.84 98,903,288.62 短期投资 36,000.00 36,000.00 应收票据 27,895,879.87 27,538,879.87 23,566,631.11 22,716,905.50 应收股利 应收利息 358,720.84 358,720.84 358,720.84 358,720.84 应收账款 71,560,825.55 65,938,902.89 75,328,941.89 71,603,584.89 其他应收款 20,467,051.69 20,217,782.85 21,431,721.51 21,137,032.96 预付账款 1,593,844.73 1,539,092.71 1,492,832.59 1,405,917.67 应收补贴款 2,001.49 2,001.49 存货 59,993,772.04 46,230,092.45 58,551,845.19 47,232,082.94 待摊费用 51,572.97 16,535.24 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 305,596,034.57 273,366,721.49 289,007,410.70 263,359,534.91 长期投资: 长期股权投资 22,129,539.74 66,200,003.33 22,294,874.10 65,357,317.33 长期债权投资 30,142,306.18 30,142,306.18 30,107,290.20 30,107,290.20 长期投资合计 52,271,845.92 96,342,309.51 52,402,164.30 95,464,607.53 其中：合并价差 -1,400,434.90 -1,736,539.18 固定资产: 固定资产原价 227,423,103.99 189,625,107.76 221,816,856.40 184,171,214.96 减：累计折旧 128,875,015.80 108,358,342.32 117,343,131.19 99,193,240.76 固定资产净值 98,548,088.19 81,266,765.44 104,473,725.21 84,977,974.20 减：固定资产减值准备 3,560,252.44 2,829,266.23 3,560,252.44 2,829,266.23 固定资产净额 94,987,835.75 78,437,499.21 100,913,472.77 82,148,707.97 工程物资 在建工程 16,198,966.40 16,198,966.40 18,968,989.06 18,968,989.06 固定资产清理 固定资产合计 111,186,802.15 94,636,465.61 119,882,461.83 101,117,697.03 无形资产及其他资产: 无形资产 15,833,491.12 4,354,404.64 16,665,093.76 4,460,609.68 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 15,833,491.12 4,354,404.64 16,665,093.76 4,460,609.68 递延税项: 递延税款借项 －10－ 重庆三峡油漆股份有限公司２００２年年度报告摘要 资产总计 484,888,173.76 468,699,901.25 477,957,130.59 464,402,449.15 流动负债: 短期借款 86,400,000.00 81,400,000.00 86,400,000.00 81,400,000.00 应付票据 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 应付账款 18,711,307.45 14,135,880.98 19,094,125.64 16,464,582.92 预收账款 1,212,656.73 1,212,656.73 1,397,399.85 1,332,399.85 应付工资 1,900,863.81 1,900,000.00 1,119,408.28 1,119,408.28 应付福利费 4,100,292.58 3,441,664.34 3,725,875.49 3,059,602.66 应付股利 0.02 0.02 应交税金 599,731.58 813,002.39 1,665,821.36 1,718,896.62 其他应交款 843,042.14 811,640.79 882,795.52 831,439.70 其他应付款 7,974,992.20 5,086,117.29 6,844,755.26 3,738,501.55 预提费用 387,810.68 131,922.26 270,181.79 132,275.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 127,130,697.19 113,932,884.78 126,400,363.21 114,797,106.58 长期负债: 长期借款 0.00 应付债券 长期应付款 1,500,000.00 1,500,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 127,130,697.19 113,932,884.78 127,900,363.21 116,297,106.58 少数股东权益 69,755.89 100,807.63 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 173,436,888.00 173,436,888.00 173,436,888.00 173,436,888.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 173,436,888.00 173,436,888.00 173,436,888.00 173,436,888.00 资本公积 152,654,354.97 152,654,354.97 152,654,354.97 152,654,354.97 盈余公积 30,885,755.77 28,232,049.63 30,451,094.75 28,121,118.65 其中：法定公益金 9,959,173.90 9,959,173.90 9,903,708.41 9,903,708.41 未分配利润 710,721.94 443,723.87 -6,586,377.97 -6,107,019.05 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 357,687,720.68 354,767,016.47 349,955,959.75 348,105,342.57 合计 负债和所有者权益（或股东 484,888,173.76 468,699,901.25 477,957,130.59 464,402,449.15 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 275,738,537.24 230,345,400.43 269,704,975.54 233,050,437.46 减：主营业务成本 205,465,992.29 173,339,578.79 216,063,367.73 189,307,260.37 主营业务税金及附 2,375,053.98 2,162,058.99 2,101,867.66 1,875,579.77 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 67,897,490.97 54,843,762.65 51,539,740.15 41,867,597.32 号填列） 加：其他业务利润（亏损 1,800,998.65 593,196.41 1,480,575.81 834,762.88 以“-”号填列） －11－ 重庆三峡油漆股份有限公司２００２年年度报告摘要 减：营业费用 5,504,007.51 3,720,639.13 5,236,723.06 4,035,358.98 管理费用 50,558,166.01 42,042,066.72 42,556,565.22 35,810,738.69 财务费用 3,585,919.02 3,113,993.76 3,935,605.55 3,833,319.16 三、营业利润（亏损以“-”号 10,050,397.08 6,560,259.45 1,291,422.13 -977,056.63 填列） 加：投资收益（损失以“-” 556,958.14 2,729,178.49 1,632,013.41 2,816,416.71 号填列） 补贴收入 营业外收入 1,284.38 0.00 20,645.86 8,661.58 减：营业外支出 174,537.30 140,257.06 1,568,492.24 1,546,668.12 四、利润总额（亏损总额以“-” 10,434,102.30 9,149,180.88 1,375,589.16 301,353.54 号填列） 减：所得税 2,733,393.11 2,487,506.98 104,560.43 减：少数股东损益 -31,051.74 -9,192.37 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号 7,731,760.93 6,661,673.90 1,280,221.10 301,353.54 填列） 加：年初未分配利润 -6,586,377.97 -6,107,019.05 -7,799,085.15 -6,408,372.59 其他转入 六、可供分配的利润 1,145,382.96 554,654.85 -6,518,864.05 -6,107,019.05 减：提取法定盈余公积 271,285.52 55,465.49 45,009.28 提取法定公益金 55,465.49 55,465.49 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 818,631.95 443,723.87 -6,563,873.33 -6,107,019.05 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 107,910.01 0.00 22,504.64 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 710,721.94 443,723.87 -6,586,377.97 -6,107,019.05 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） -1,454,876.61 1,080,564.09 -1,840,161.95 -1,465,849.43 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） -1,225,204.42 -1,225,204.42 利润总额 5.债务重组损失 21,232.88 6.其他 现金流量表 编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 187,574,782.63 144,651,463.51 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 10,496,031.55 9,536,906.45 经营活动产生的现金流入小计 198,070,814.18 154,188,369.96 购买商品、接受劳务支付的现金 95,377,234.31 68,424,990.96 －12－ 重庆三峡油漆股份有限公司２００２年年度报告摘要 支付给职工以及为职工支付的现金 24,426,650.27 20,125,529.34 支付的各项税费 25,115,648.42 21,924,440.30 支付的其他与经营活动有关的现金 33,701,806.10 28,431,728.38 经营活动产生的现金流出小计 178,621,339.10 138,906,688.98 经营活动产生的现金流量净额 19,449,475.08 15,281,680.98 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 2,556,102.33 3,384,198.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 17,300.00 15,500.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流入小计 12,573,402.33 13,399,698.04 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 1,608,639.68 1,395,882.89 支付的现金 投资所支付的现金 36,000.00 36,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 1,644,639.68 1,431,882.89 投资活动产生的现金流量净额 10,928,762.65 11,967,815.15 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 122,400,000.00 117,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 122,400,000.00 117,400,000.00 偿还债务所支付的现金 122,400,000.00 117,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,998,051.69 4,645,534.87 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 127,398,051.69 122,045,534.87 筹资活动产生的现金流量净额 -4,998,051.69 -4,645,534.87 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 25,380,186.04 22,603,961.26 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 7,731,760.93 6,661,673.90 加：计提的资产减值准备 3,321,808.78 4,096,300.62 固定资产折旧 12,089,708.81 9,685,556.62 无形资产摊销 831,602.64 106,205.04 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -35,037.73 预提费用增加（减：减少） 117,628.89 -352.74 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 126,796.70 126,796.70 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 21,032.86 财务费用 3,585,919.02 3,113,993.76 投资损失（减：收益） -556,958.14 -2,729,178.49 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 160,022.36 2,603,939.70 经营性应收项目的减少（减：增加） -4,477,696.81 -3,894,237.83 经营性应付项目的增加（减：减少） -3,467,113.23 -4,489,016.30 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 19,449,475.08 15,281,680.98 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 113,638,366.88 101,507,249.88 减：现金的期初余额 88,258,180.84 78,903,288.62 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 －13－ 重庆三峡油漆股份有限公司２００２年年度报告摘要 现金及现金等价物净增加额 25,380,186.04 22,603,961.26 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 2002 年度因执行《企业会计准则--固定资产》，而对未使用、不需用固定资产由原不 计提折旧改为计提折旧，根据财政部颁布的财会[2002]18 号文《关于执行〈企业会计制 度〉和相关会计准则有关问题解答》的相关规定，此项会计政策变更应当采用追溯调整 法，调整期初留存收益。该项会计政策变更进行追溯调整后对会计报表的影响为：其累 积影响数为-1,441,084.97 元，其中对 2001 年期初留存收益无影响，对 2001 年净利润影 响为-1,441,084.97 元，对 2002 年净利润影响为-974,767.33 元。 2、会计估计未发生变更。 3、的具体说明核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 成都渝三峡油漆销售有限公司 2001 年度未纳入合并报表范围，因本年度该公司规模扩 大，故本年度纳入合并报表范围，相应追溯调整了年初数。 －14－