华北高速(000916)2002年年度报告摘要

证券代码：０００９１６ 股票简称：华北高速 编号：２００３—３ 号 华北高速公路股份有限公司年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告 全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 李惠杰董事因公出国，未出席董事会 ，委托王占英董事代为表决；赵智明董事因公未 出席董事会，委托许洪董事代为表决。 1.3 本公司董事长刘长宽先生、总经理董平如先生、财务总监许洪先生声明：保证本年度报 告中财务会计报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华北高速 股票代码 000916 上市交易所 深圳证券交易所 公司注册地址： 北京市经济技术开发区宏达北路 10 号 注册地址和办公地址 公司办公地址： 北京市丰台区方庄芳群园 4 区 22 号金城中心 18 层 邮政编码 100078 公司国际互联网网址 http:// www.hbgsgl.com.cn 电子信箱 service@hbgsgl.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周会平 无 联系地址 北京市丰台区方庄芳群园 4 区 22 号金城中心 18 层 电话 010-67602600 传真 010-67602601 010-67602587 电子信箱 service@hbgsgl.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 2000 年 本年比上年增 2002 年（本年） 2001 年（上 年） 减（％） 调整后 调整前 主营业务收 444,160,957.57 395,382,327.68 12.34 355,767,190.00 355,767,190.00 入 利润总额 249,807,153.44 218,959,028.13 14.09 280,393,522.33 280,738,100.66 净利润 173,482,518.44 161,323,158.30 7.54 280,393,522.33 280,738,100.66 扣除非经常 性损益的净 164,339,536.92 186,276,359.18 -11.78 227,619,381.27 227,964,000.66 利润 2002 年末 2001 年末 2000 年末 本年末比上年 末增减（％） （本年末） （上年末 ） 调整后 调整前 总资产 2,958,441,682.40 3,394,614,591.48 -12.85 3,294,814,265.35 3,295,158,843.68 股东权益 （不含少数 2,738,595,700.24 2,728,580,860.74 0.37 2,676,257,702.44 2,676,602,280.77 股东权益） 经营活动产 生的现金流 267,428,713.57 280,562,067.18 -4.68 302,583,695.33 302,583,695.33 量净额 3.2 主要财务指标 2000 年 2002 年（本 本年比上年增 2001 年（上年） 年） 减（％） 调整后 调整前 每股收益 0.1592 0.15 6.13 0.2572 0.2576 净资产收益率 6.33 5.91 7.11 10.48 10.49 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 5.84 6.76 -13.61 8.60 8.62 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.2453 0.26 -5.65 0.2776 0.2776 现金流量净额 2002 年末 2001 年末 2000 年末 本年末比上年 末增减（％） （本年末） （上年末） 调整后 调整前 每股净资产 2.5125 2.50 0.50 2.4553 2.4556 调整后的每股净资产 2.4729 2.49 -0.69 2.4530 2.4533 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金 增发 其他 小 转股 计 、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 ７５０，０００，０００ ７５０，０００，０００ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 ７５０，０００，０００ ７５０，０００，０００ 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 ３４０，０００，０００ ３４０，０００，０００ 2、境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、 其他 已上市流通股份合计 ３４０，０００，０００ ３４０，０００，０００ 三、股份总数 １，０９０，０００，０００ １，０９０，０００，０００ 注：公司 无基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、 战略投资者配售股份、一般法人配售股份。 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 135,565 户 前十名股东持股情况 股份类别 质押或 股东性质（国 年度内增减 比例 （已流通 冻结的 有股东或外资 股东名称（全称） 年末持股数量 （注） （％） 或未流 股份数 股东） 通） 量 华建交通经济开发中 发起人国家股 0 285,000,000 26.15 未流通 0 心 天津市京津塘高速公 发起人国家股 0 284,700,000 26.12 未流通 0 路公司 京津塘高速公路北京 发起人国家股 0 146,250,000 13.42 未流通 0 市公司 河北省公路开发有限 发起人国家股 0 34,050,000 3.12 未流通 0 公司 金鑫证券投资基金 -7,120,554 8,921,803 0.82 已流通 未知 流通股 富国动态平衡证券投 +3,390,353 3,390,353 0.31 已流通 未知 流通股 资基金 国元证券有限责任公 +1,501,904 1,501,904 0.14 已流通 未知 流通股 司 华安创新证券投资基 +1,036,924 1,036,924 0.95 已流通 未知 流通股 金 鹏华行业成长证券投 +916,600 916,600 0.08 已流通 未知 流通股 资基金 泰和证券投资基金 +892,250 892,250 0.08 已流通 未知 流通股 前十名股东关联关系或一致行动的说 前 4 名股东之间不存在关联关系，也不属于 《上市公司持股 明 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 未知其他流通股 股东之间是否存在关联关系 ，也未知其他流通股股东是否属于 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人 。 4.3控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司无控股股东。 第一大股东华建交通经济开发中心， 为本公司发起人，成 立 于 1993 年 12 月；注册资本为 500,000 千元；法定代表人傅育宁；主要从事公路、码头、港口、 航道的综合开发、 承包建设，交通基础设施 新技术、 新产品、新材料的开发、研制和产品的销售；该公司除为本公司股东外 ,还参股了宁沪 、沪杭 甬、成渝 、皖通、深高速、厦门路桥 、东北高速、五洲交通、 山东基建、福建高速等 H 股、B 股、A 股上市公司。该公司为招商局集团有限公司的全资子公司 招商局集团有限公司，本公司第一大股东华建交通经济开发中心的母公司， 华建交通经济开发中 心为其全资子公司。注册资本 800,000 千元；法定代表人秦晓；经济性质为全民所有制； 主要经营水 陆客货运输，水陆运输工具、 设备的租赁及代理，码头及仓储业务， 海上救助、打捞和拖航；船 舶、 海上石油钻探设备的建造、修 理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、 检验；水陆建筑工程和海 上石油开发相关工程的承包、 施工及后勤服务；水陆交通运输设备的采购、 供应和销售； 兴办交通事 业和工商企业；组织管理金融 、保险业务用相关的投资信托业务；管理旅游 、饭店、饮食业及相关的 服务业务；开发和经营管理深圳蛇口工业区。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 刘长宽 董事长 男 51 2002.7-2005.7 2000 2000 无变动 李惠杰 副董事长 男 54 2002.7-2005.7 0 0 无变动 董事、董 事 周会平 女 50 2002.7-2005.7 2700 2700 无变动 会秘书 董事、财 务 许 洪 男 39 2002.7-2005.7 2000 2000 无变动 总监 董事、副 总 孙祥保 男 50 2002.7-2005.7 2000 2000 无变动 经理 王占英 董事 男 47 2002.7-2005.7 0 0 无变动 武热河 董事 男 56 2002.7-2005.7 0 0 无变动 康秋生 董事 男 42 2002.7-2005.7 0 0 无变动 赵智明 董事 男 39 2002.7-2005.7 0 0 无变动 赵 振 独立董事 男 36 2002.7-2005.7 0 0 无变动 王拴红 独立董事 男 40 2002.7-2005.7 0 0 无变动 田凝寿 监事会主席 男 67 2002.7-2005.7 2000 2000 无变动 张际平 监事 男 45 2002.7-2005.7 0 0 无变动 王希柱 监事 男 52 2002.7-2005.7 0 0 无变动 王爱英 监事 女 49 2002.7-2005.7 0 0 无变动 胡 煜 监事 女 27 2002.7-2005.7 0 0 无变动 董平如 总经理 男 56 2002.7-2005.7 2000 2000 无变动 袁 宇 副总经理 男 35 2002.7-2005.7 20000 20000 无变动 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 津贴（是或否） 刘长宽 华建交通经济开发中心 总经理 2001.12 起 否 李惠杰 天津市京津塘高速公路公司 总经理 2001.06 起 是 康秋生 京津塘高速公路北京市公司 经理 2001.07 起 是 胡煜 华建交通经济开发中心 计划财务部会计 2001.03 起 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 99 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 36.93 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 34.69 万元 独立董事津贴 3.60 万元/ 人年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 13-14 万元 2 8-11 万 元 6 2.4-3.6 万元 10 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司上市以来，得益于京津地区的经济增长，交通量和通行费收入均呈逐年上升的趋 势。2002 年主营收入计划为 430,000 千元(单指京津塘高速公路)，实际完成 433,740 千元，较上 年增长 10.34% 。本年度净利润为 173,483 千元，较上年增长 7.54%。 2002 年是公司上市以来京津塘高速公路通行费征收计划完成最困难的一年，原因有三 ：一、 灾害性天气造成站口平均封路时间长达 14 天，大大超过往年； 二、公安交通管理部门整治超限运 输，大型车辆减少上路，致使 6—8 月大型车辆通行费负增长； 三、北京市例行重要政治活动限制 外地车辆进京。公司的应对方案是： 提前备足机械设备和溶雪剂，充分动员员工，严阵以待，确 保冰雪天气时的路面安全和道路畅通 ；加大服务力度，提高服务水平 ，狠抓 “应收不漏” ；以适 当的比例优惠出售预付卡，吸引频繁往返京津冀地区的的客户 。这些措施的的执行，有力地保证 了通行费收入计划的按期完成 。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 毛利率 毛利 主营业务成 收入比上 比上年 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 率 本比上年增 年增减 增减 (%) 减（％） （％） （％） 京津塘高速收费 433,739,946.25 元 133,750,019.42 元 69.16 10.34 21.91 -2.93 其中：关联交易 - 2,000,000.00 元 - - - - 根据“关联交易协议” 和“使用权租赁合同”在租赁使用年度内本公司需向发 关联交易的定价 起股东天津市京津塘高速公路公司、京津塘高速公路北京市公司、河北省公路开发有 原则 限公司支付服务费及租赁费共计 2000 千元。 关联交易必要 性、持续性的说 本公司的正常经营需要向三家发起股东租赁土地使用权及由其提供辅助设施服务。 明 6.3 主营业务分地区情况 √适用 □不适用 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减 京津冀 433,739,946.25 元 10.34％ 6.4 采购和销售客户情况 本公司无此情况 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况 和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 1、京津塘塘高速公路是建设于上个世纪八十年代的双向四车道高速公路，随着京津两地及周 边地区的经济发展，高速公路交通量日益增长，在部分路段， 通行能力已达到设计能力，交通十 分拥挤。 交通部已牵头成立京津高速公路通道规划前期工作协调小组，将研究决定扩建或新建京 津通道的具体方案。从长远看 ，本公司将成为实施这些方案的受益者 。 2、本公司 2002 年度享有一次性财政补贴 33,260 千元 ，报告期内已到帐 25,759 千元， 2003 年不再 享有。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用 □不适用 单位：万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 主营业务收入 43,000.00 43,373.99 主营业务成本 16,883.00 13,375.00 差异说明 (1) 原拟订的 2002 年经营计划仅针对京津塘高速公路经营业务。 (2) 主营业务收入实际完成数额略超过经营计划。 (3) 主营业务成本低于计划是由于部分养护工程支出计入待摊费用，当年摊销时在管理费 用中列支。 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 本年度已使用募集资 0 127,645 金总额 募集资金总额 (99 年募集 ) 已累计使用募集资金 35,596.10 总额 未达到计划进度 本公司 2000 年第二次临时股东大会通过了以募集资金 920,480.9 千元收购京沈高 和收益的说明 速公路北京段 19 年通行费收费权的合同书和可行性研究报告（注：招股说明书承诺 （分具体项目） 为与合作方共同设立有限责任公司， 本公司以相同金额出资，占出资额的 50%）， 政府主管部门已原则同意京沈高速公路北京段收费权的有偿转让，关于经营期限的 确定，尚待主管部门另文批复（详细情况见 2001 年 6 月 4 日《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》公告）。 因非我方可控制原因，此笔募集资金至今尚未 投出。未投出的募集资金部分现存于银行， 报告期内以部分募集资金周转贷款，以 降低了财务费用（2002 年 3 月 8 日公告于《中国证券报》、《证券时报》）。本公 司在继续争取落实此项投资的同时， 亦在积极寻找新的合适项目。 变更原因及变更 无 程序说明（分具 体项目） 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □适用 √不适用 新年度盈利预测 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 1、经北京京都会计师事务所有限责任公司对本公司 2002 年度财务状况和利润状况的审计， 本公司 2002 年度税后净利润为 173,482,518.44 元。根据《公司章程》 规定，提取 10% 的法定盈余 公积金 19,041,401.15 元，提取 5% 的法定公益金 9,520,700.58 元，提取任意盈余公积 348,893.04 元，上年结转未分配利润 121,123,890.28 元，本年度累计可分配利润为 266,044,306.99 元。 2、董事会决定，2002 年度利润分配采取派发现金股利的形式。以 2002 年末总股本 109,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.50 元（含税 ），共分配现金红利 163,500,000.00 元，剩余 未分配利润 102,195,413.96 元，结转下一年度。该项预案尚需股东大会审议。 §7 重要事项 7.1收购资产 □适用 √不适用 7.2出售资产 □适用 √不适用 7.3重大担保 □适用 √不适用 7.4关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万 元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 天津华正高速公路开发 １２７．７１ １２７．７１ - - 有限公司 合计 １２７．７１ １２７．７１ - - 7.5委托理财 √适用 □不适用 单位:元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金额 深圳市群慧 52,640,000.00 2002-03-18 至 受托方按受托管理资 -3,611,093.40 6,200,000.00 投资有限公 2002-12-20 产期末总值 １．５％收取 司 管理费 深圳市群慧 70,900,000.00 2002-03-18 至 股票变现后，现金总额 -5,645,540.55 45,800,000.00 投资有限公 2002-12-20 小于等于 ７０，０００ 千 司 元，由本公司全部收 回，超过 ７０，０００ 千元 的盈利全部归受托方 所有 鑫汇通有限 35,000,000.00 2001-01 至 盈利的 ９０％归委托 -7,415,453.45 2,000,000.00 公司（注） 2002-08； 方，１０％归受托方 2002-08 至 2003-04 合计 158,540,000.00 - -16,672,087.40 54,000,000.00 注：此委托合同的委托方为本公司控股子公司易通交通信息发展有限公司 。 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 报告期内本公司无重大诉讼仲裁事项 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会发布的 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求， 本公司于 2002 年 7 月 30 日 召开 2002 年度第二次临时股东大会，选举赵振先生 、王拴红先生为独立董事。两名独立董事分别为法律和金融方面 的专家， 已参加公司第二届董事会成立以来的三次会议， 对议案均发表了意见，对公司经营作出了客观评价。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作 、公司财务情况、公司募集资金使用、 公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问 题。 §9 财务报告 9.1审计意见 审计报告 [ 北京京都审字（ 2003）第 0218 号] 华北高速公路股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了华北高速公路股份有限公司（以下简称 贵公司） 二零零二年十二月三十一日公司 及合并资产负债表、二零零二年度公司及合并利润表及利润分配表 、二零零二年度公司及合并现金流量 表。这些会计报表由 贵公司负责， 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《 中国 注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中 ，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录 等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》 和《 企业会计制度》的有关规定 ，在所有重大方 面公允地反映了 贵公司二零零二年十二月三十一日的财务状况及二零零二年度的经营成果和现金流量情 况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 郑建彪 北京建外大街22 号赛特广场五层 中国注册会计师 任一优 二零零三年三月十二日 9.2 资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表 (附后 ) 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说 明 本公司自 2002 年 1 月 1 日起执行《 企业会计准则— 固定资产》。根据财政部《关于执行〈企业会计制度〉和相 关会计准则有关问题解答》的有关规定， 本公司对未使用、不需用固定资产原不计提折旧， 现变更为计提折旧。 此项 会计政策变更对 2002 年年初留存收益及本年度利润均无影响。 9.4 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 根据华北综字[2001]111号文件，本公司于2002年1月出资3,751,000.00元收购原天津市高速正达开发经营公司个 人股股东所持股份，本公司持有股份86.03%。同时将天津市高速正达开发经营公司变更为天津华正高速公路开发有 限公司。 该公司从2002 年 1月开始纳入合并会计报表范围。 资产负债表 编制单位：华北高速公路股份有限公司 单位：人民币元 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 六．１ ６１８，５４３，４９１．７０ ５８３，１１９，８０６．７２ ９８６，９０６，５４６．４８ ９４９，４４１，６５６．６６ 短期投资 六．２ ８１，２３２，６４０．０９ ６５，２９２，４５８．６７ １５４，３８２，９９２．３４ １２９，０２７，３５７．４７ 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 六．３ １，１１８，０１１．２８ １４５，０３９．７５ ６４，４０８．７５ 其他应收款 六．４ ７，２３２，５６４．２３ ２，５８１，１０９．２８ ６，９４２，５６７．６２ ８２５，０６３．４８ 预付账款 六．５ ２９９，１４７．０６ ３７７，２７０．００ ３，２６９，１０１．７５ ３，２６９，１０１．７５ 应收补贴款 存货 六．６ ９９３，１７０．８７ ４０８，６９８．２９ ４７３，００２．９６ １９６，２５０．５７ 待摊费用 六．７ ６３，０４４．７０ ６，８６２．６０ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ７０９，４８２，０６９．９３ ６５１，７７９，３４２．９６ １，１５２，１２６，１１３．５０ １，０８２，８２３，８３８．６８ 长期投资： 长期股权投资 六．８ ２９６，９５１，０８１．８０ ３５８，２１４，６３７．７９ ２９８，８２３，８２４．１３ ３６１，０５１，６９０．８５ 长期债权投资 长期投资合计 ２９６，９５１，０８１．８０ ３５８，２１４，６３７．７９ ２９８，８２３，８２４．１３ ３６１，０５１，６９０．８５ 固定资产： 固定资产原价 六．９ ２，８１０，１７３，０１０．７６ ２，７６６，４５６，７２８．１９ ２，７７８，４２７，５８７．７２ ２，７６０，２２３，８００．７２ 减：累计折旧 六．９ ９４１，０３５，３５５．７６ ９２９，２９６，６０３．１８ ８６０，６４２，７３５．７７ ８５４，５５２，６４８．３５ 固定资产净值 六．９ １，８６９，１３７，６５５．００ １，８３７，１６０，１２５．０１ １，９１７，７８４，８５１．９５ １，９０５，６７１，１５２．３７ 减： 固定资产减值准备 固定资产净额 １，８６９，１３７，６５５．００ １，８３７，１６０，１２５．０１ １，９１７，７８４，８５１．９５ １，９０５，６７１，１５２．３７ 工程物资 在建工程 六．１０ ３２，０２４，０２６．５９ ３２，０２４，０２６．５９ ５，７２３，７２４．７３ ５，７２３，７２４．７３ 固定资产清理 固定资产合计 １，９０１，１６１，６８１．５９ １，８６９，１８４，１５１．６０ １，９２３，５０８，５７６．６８ １，９１１，３９４，８７７．１０ 无形资产及其他资产： 无形资产 六．１１ ７，７５１，３８３．３３ ７，７５１，３８３．３３ ７，９１０，６５８．３３ ７，９１０，６５８．３３ 长期待摊费用 六．１２ ４３，０９５，４６５．７５ ５２，７６６，０９８．２３ １２，２４５，４１８．８４ １１，９６１，２１８．８４ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ５０，８４６，８４９．０８ ６０，５１７，４８１．５６ ２０，１５６，０７７．１７ １９，８７１，８７７．１７ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，９５８，４４１，６８２．４０ ２，９３９，６９５，６１３．９１ ３，３９４，６１４，５９１．４８ ３，３７５，１４２，２８３．８０ 资产负债表（续） 编制单位：华北高速公路股份有限公司 单位：人民币元 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 六．１３ ５００，０００，０００．００ ５００，０００，０００．００ 应付票据 应付账款 六．１４ ５，１１７，６４６．８５ ４，９５６，１７９．１５ １，７４１，１７１．０８ １，７３７，１７１．０８ 预收账款 ２，６９２，８３６．４３ ２，６１６，９２６．４３ ３，１６８，７８７．２５ ３，１４１，５４５．２５ 应付工资 应付福利费 ２，３４０，８００．６９ １，９６４，８０５．３６ １，８７１，５７１．１６ １，７９４，０５２．７１ 应付股利 六．１５ １７０，３１０，０００．００ １７０，３１０，０００．００ １１２，４０５，０００．００ １１２，４０５，０００．００ 应交税金 六．１６ ７，５５８，６４５．９８ ６，０５２，０５３．３７ ２５，７５９，４３６．７０ ２５，５９６，４５７．６０ 其他应交款 六．１７ ７０，１１７．３５ ６５，７０８．４３ ６６，６３７．４７ ６２，２６３．４２ 其他应付款 六．１８ ６，１９５，２７３．２６ ５，１８０，６０８．４５ ２，０５６，６８７．８１ １，８２４，９３３．００ 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 １９４，２８５，３２０．５６ １９１，１４６，２８１．１９ ６４７，０６９，２９１．４７ ６４６，５６１，４２３．０６ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １９４，２８５，３２０．５６ １９１，１４６，２８１．１９ ６４７，０６９，２９１．４７ ６４６，５６１，４２３．０６ 少数股东权益 ２５，５６０，６６１．６０ １８，９６４，４３９．２７ 股东权益： 股 本 六．１９ １，０９０，０００，０００．００ １，０９０，０００，０００．００ １，０９０，０００，０００．００ １，０９０，０００，０００．００ 资本公积 六．２０ １，３３７，４６２，１４４．４３ １，３３７，４６２，１４４．４３ １，３３７，４２９，８２３．３７ １，３３７，４２９，８２３．３７ 盈余公积 六．２１ ２０８，９３８，１４１．８５ ２０７，５４２，５６９．７３ １８０，０２７，１４７．０９ １８０，０２７，１４７．０９ 其中：法定公益金 ３９，８３８，２５２．４５ ３９，４８９，３５９．４２ ３０，３１７，５５１．８７ ３０，３１７，５５１．８７ 未分配利润 六．２２ １０２，１９５，４１３．９６ １１３，５４４，６１８．５６ １２１，１２３，８９０．２８ １２１，１２３，８９０．２８ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 ２，７３８，５９５，７００．２４ ２，７４８，５４９，３３２．７２ ２，７２８，５８０，８６０．７４ ２，７２８，５８０，８６０．７４ 负债和股东权益总计 ２，９５８，４４１，６８２．４０ ２，９３９，６９５，６１３．９１ ３，３９４，６１４，５９１．４８ ３，３７５，１４２，２８３．８０ 公司负责人：刘长宽 主管会计工作负责人：董平如 会计机构负责人：许洪 利 润 表 编制单位：华北高速公路股份有限公司 单位：人民币元 附注 ２００２ 年度 ２００１ 年度 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 六．２３ ４４４，１６０，９５７．５７ ４３３，７３９，９４６．２５ ３９５，３８２，３２７．６８ ３９３，０７８，０９５．００ 减：主营业务成本 六．２４ １４２，１９９，２９３．４８ １３３，７５０，０１９．４２ １１３，２８１，８１８．４９ １０９，７１０，２２４．６５ 主营业务税金及附加 六．２５ １６，９９７，８４１．９６ １５，７６６，３４２．４２ １２，３２６，４１４．３２ １２，１８２，８６９．５５ 二、主营业务利润 ２８４，９６３，８２２．１３ ２８４，２２３，５８４．４１ ２６９，７７４，０９４．８７ ２７１，１８５，０００．８０ 加：其他业务利润 六．２６ ２，３８９，５３７．１２ ２，３４１，４１８．５５ ３，６２９，７２９．２３ ２，８５４，８９８．７３ 减： 营业费用 ２，２４９，３５８．４３ 管理费用 ５３，２１１，３７９．２１ ４８，４４７，６６９．８４ ３９，６３５，３９７．４６ ３５，６４８，３１４．７３ 财务费用 六．２７ －５，９４４，６０１．４７ －５，８０３，７２０．３６ －１，８５４，０４２．５１ －１，７６２，８４０．７１ 三、营业利润 ２３７，８３７，２２３．０８ ２４３，９２１，０５３．４８ ２３５，６２２，４６９．１５ ２４０，１５４，４２５．５１ 加：投资收益 六．２８ －１２，４９５，７０９．９９ －９，６７７，８８８．３３ －１６，１６５，４４１．０２ －１７，８６６，９４４．４２ 补贴收入 六．２９ ２５，７５８，７９２．８９ ２５，７５８，７９２．８９ 营业外收入 ２，０００．００ ２，０００．００ 减：营业外支出 六．３０ １，２９３，１５２．５４ １，０５６，４９０．５０ ５００，０００．００ ５００，０００．００ 四、利润总额 ２４９，８０７，１５３．４４ ２５８，９４５，４６７．５４ ２１８，９５９，０２８．１３ ２２１，７８９，４８１．０９ 减：所得税 ７６，９４２，７６８．０７ ７５，５０９，３１６．６２ ６０，４９９，９７８．５３ ６０，４６６，３２２．７９ 减：少数股东损益 －６１８，１３３．０７ －２，８６４，１０８．７０ 加：未确认的投资损失 五、净利润 １７３，４８２，５１８．４４ １８３，４３６，１５０．９２ １６１，３２３，１５８．３０ １６１，３２３，１５８．３０ 补充资料： 附注 ２００２ 年度 ２００１ 年度 项 目 合并 母公司 合并 母公司 １、出售、处置部门或被投资单位 所得收益 ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少） 利润总额 ４、会计估计变更增加（或减少） 利润总额 ５、债务重组损失 ６、其他 公司负责人：刘长宽 主管会计工作负责人：董平如 会计机构负责人：许洪 利润分配表 编制单位：华北高速公路股份有限公司 单位：人民币元 附 ２００２ 年度 ２００１ 年度 项 目 注 合并 母公司 合并 母公司 一、净利润 １７３，４８２，５１８．４４ １８３，４３６，１５０．９２ １６１，３２３，１５８．３０ １６１，３２３，１５８．３０ 加：年初未分配利润 １２１，１２３，８９０．２８ １２１，１２３，８９０．２８ ９２，９９９，２０５．７３ ９２，９９９，２０５．７３ 其他转入 二、可供分配的利润 ２９４，６０６，４０８．７２ ３０４，５６０，０４１．２０ ２５４，３２２，３６４．０３ ２５４，３２２，３６４．０３ 减：提取法定盈余公积 １９，０４１，４０１．１５ １８，３４３，６１５．０９ １６，１３２，３１５．８３ １６，１３２，３１５．８３ 提取法定公益金 ９，５２０，７００．５８ ９，１７１，８０７．５５ ８，０６６，１５７．９２ ８，０６６，１５７．９２ 三、可供股东分配的利润 ２６６，０４４，３０６．９９ ２７７，０４４，６１８．５６ ２３０，１２３，８９０．２８ ２３０，１２３，８９０．２８ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 ３４８，８９３．０３ 应付普通股股利 １６３，５００，０００．００ １６３，５００，０００．００ １０９，０００，０００．００ １０９，０００，０００．００ 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 １０２，１９５，４１３．９６ １１３，５４４，６１８．５６ １２１，１２３，８９０．２８ １２１，１２３，８９０．２８ 公司负责人： 刘长宽 主管会计工作负责人：董平如 会计机构负责人：许洪 现金流量表 2002 年度 编制单位：华北高速公路股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ４５０，２２０，２０４．９８ ４４０，５０３，９９９．３７ 收到的税费返还 １７，４０２，８８９．６２ １７，４０２，８８９．６２ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３１，９１２，５５４．６９ ３１，８４７，７１３．２５ 现金流入小计 ４９９，５３５，６４９．２９ ４８９，７５４，６０２．２４ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３２，９３６，５１６．６７ ２８，３９４，４８０．７７ 支付给职工以及为职工支付的现金 ４０，２９９，９２６．７５ ３５，９８７，７３０．９７ 支付的各项税费 １２９，８７４，４４６．８１ １２８，４９０，８７０．０８ 支付的其他与经营活动有关的现金 六．２９ ２８，９９６，０４５．４９ ２５，９６２，８５４．５０ 现金流出小计 ２３２，１０６，９３５．７２ ２１８，８３５，９３６．３２ 经营活动产生的现金流量净额 ２６７，４２８，７１３．５７ ２７０，９１８，６６５．９２ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ５４，０００，０００．００ ５２，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ６，６２９，４００．００ ６，６２９，４００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ８８２，６１５．２９ １５９，６６６．５０ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ６１，５１２，０１５．２９ ５８，７８９，０６６．５０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ９５，０５５，０１１．９７ ８６，３９８，３８２．３６ 投资所支付的现金 ３，９０１，０００．００ ３，７５１，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ９８，９５６，０１１．９７ ９０，１４９，３８２．３６ 投资活动产生的现金流量净额 －３７，４４３，９９６．６８ －３１，３６０，３１５．８６ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ６，６００，０００．００ 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ６，６００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ５００，０００，０００．００ ５００，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １０５，８８０，２００．００ １０５，８８０，２００．００ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ６０５，８８０，２００．００ ６０５，８８０，２００．００ 筹资活动产生的现金流量净额 －５９９，２８０，２００．００ －６０５，８８０，２００．００ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －３６９，２９５，４８３．１１ －３６６，３２１，８４９．９４ 公司负责人：刘长宽 主管会计工作负责人：董 平如 会计机构负责人：许洪 现金流量表 －－补充资料 ２００２ 年度 编制单位：华北高速公路股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １７３，４８２，５１８．４４ １８３，４３６，１５０．９２ 加：少数股东本期损益 －６１８，１３３．０７ － 计提的资产减值准备 １０，０２８，３３２．１２ ９，７２２，０９８．６６ 固定资产折旧 ７８，６１６，１０９．９９ ７４，９８８，０２１．５０ 无形资产摊销 １５９，２７５．００ １５９，２７５．００ 长期待摊费用摊销 ６，６５７，１５８．６２ ７，４６０，８３４．３０ 待摊费用减少（减：增加） － － 预提费用增加（减：减少） － － 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收 益） １，２８６，７５２．５４ １，０５０，０９０．５０ 固定资产报废损失 － － 财务费用 １４４，３１８．８９ ２８５，２００．００ 投资损失（减：收益） ９，０６３，１９５．７８ ６，２４５，３７４．１２ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －４２０，８２６．８１ －４４７，２２６．８０ 经营性应收项目的减少（减：增加） －２，６８９，８７５．２４ 经营性应付项目的增加（减：减少） －８，２８０，１１２．６９ －１１，９８１，１５２．２８ 其他 经营活动产生的现金流量净额 ２６７，４２８，７１３．５７ ２７０，９１８，６６５．９２ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ６１８，５４３，４９１．７０ ５８３，１１９，８０６．７２ 减：现金的期初余额 ９８７，８３８，９７４．８１ ９４９，４４１，６５６．６６ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －３６９，２９５，４８３．１１ －３６６，３２１，８４９．９４ 公司负责人：刘长宽 主管会计工作负责 人： 董平如 会计机构负责人：许洪 资产减值准备明细表 ２００２ 年度 编制单位：华北高速公路股份有限公司 单位:人民币元 项目 2001.12.31 本年增加数 本年转回数 2002.12.31 一、坏帐准备合计 ２９６，８００．００ ３４１，４１７．９１ － ６３８，２１７．９１ 其中：应收账款 － ７２５．５０ ７２５．５０ 其他应收款 ２９６，８００．００ ３４０，６９２．４１ ６３７，４９２．４１ 二、短期投资跌价准备合计 ３８，６１６，４９４．５２ １７，１０２，３６７．６６ － ５５，７１８，８６２．１８ 其中：股票投资 ３８，６１６，４９４．５２ １７，１０２，３６７．６６ ５５，７１８，８６２．１８ 债券投资 － － 三、存货跌价准备合计 － － － － 其中：库存商品 － － 原材料 － － 四、长期投资减值准备合计 － － － － 其中：长期股权投资 － － 长期债券投资 － － 五、固定资产减值准备合计 － － － － 其中：房屋、建筑物 － － 机器设备 － － 六、无形资产减值准备 － － － － 其中：专利权 － － 商标权 － － 七、在建工程减值准备 － － － － 八、委托贷款减值准备 － － － － 主管会计工作负责人： 董平如 公司负责人：刘长宽 会计机构负责人：许洪