深粮控股(000019)深深宝2002年年度报告摘要

深圳市深宝实业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 深圳市深宝实业股份有限公司 二〇〇二年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告 全文。 1.2 公司董事长兼总经理曾湃先生、公司会计机构负责人——计财部部长曾素艳女士 声明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 深深宝 A、深深宝 B 股票代码 000019、200019 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 深圳市笋岗路 1002 号宝安广场 B、C 座 28 层 邮政编码 518020 公司国际互联网网址 http://www.sbsy.com.cn 电子邮箱 sbsy @ sbsy.com.cn 2.2 联系人和联系方式 公司董事会秘书 刘雄佳先生 联系地址 深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 BC 座 28 楼 电话 0755-25507480 传真 0755-25507480 电子信箱 a 0019 @ 21cn.com 1 深圳市深宝实业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：人民币元 2001 年 本年比上年 2000 年 2002 年 调整前 调整后 增减（%） 调整前 调整后 主营业务收入 77,369,354.75 61,185,232.89 61,185,232.89 26.45 70,239,790.88 70,239,790.88 利润总额 11,405,633.91 13,292,934.36 12,371,999.36 (7.81) 4,971,228.80 (45,763,926.17) 净利润 10,799,910.24 11,381,893.34 10,460,958.34 3.24 2,817,723.44 (47,917,431.53) 扣除非经常性损 (7,621,492.25) (18,778,289.40) (19,117,275.40) 60.13 (5,411,258.96) (5,750,244.96) 益的净利润 2001 年末 本年末比 2000 年末 2002 年末 调整前 调整后 上年末增减(%) 调整前 调整后 总资产 452,696,870.02 400,884,004.09 395,473,719.90 14.47 410,142,072.22 409,834,958.61 股东权益（不含少 274,202,164.73 4.10 327,805,905.07 263,402,254.49 252.824,362.08 189,341,646.50 数股东权益） 经营活动产生的 (37,654,820.01) (12,061,309.48) (12,061,309.48) (212.20) 26,581,652.52 26,581,652.52 现金流量净额 3.2 主要财务指标 2001 年 2000 年 2002 年 本年比上年增减（%） 调整前 调整后 调整前 调整后 每股收益（摊薄）(元/股) 0.059 0.063 0.058 1.72 0.017 (0.287) 每股收益（加权）(元/股) 0.059 0.063 0.058 1.72 0.017 (0.287) 净资产收益率(%) 3.94 3.47 3.97 (0.76) 1.11 (25.31) 扣除非经常性损益的净利润 为基础计算的净资产收益率 (2.78) (5.73) (7.26) 61.71 (2.14) (3.04) (%) 每股经营活动产生的现金流 (0.207) (0.066) (0.066) (213.64) 0.159 0.159 量净额(元/股) 2001 年末 2000 年末 本年末比上年末增减 2002 年末 调整前 调整后 （%） 调整前 调整后 每股净资产(元/股) 1.507 1.802 1.448 4.07 1.517 1.136 调整后的每股净资产(元/股) 1.318 1.743 1.389 (5.11) 1.188 0.807 2 深圳市深宝实业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 √适用 □不适用 单位：人民币元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 10,799,910.24 (53,393,600.34) 按境内外会计准则编制的财务报告的净利润的差异： 净利润 按《国际会计准则》 (53,393,600.34) 1、追溯调整预计担保损失 50,396,168.97 差异说明 2、追溯调整固定资产折旧 10,498,648.61 3、追溯调整补交地价 3,298,693.00 按《企业会计制度》 10,799,910.24 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表（截止 2002 年 12 月 31 日，数量单位：股） 本次变动增减（+，-） 本 次 本 次 变动前 送 公积金 增 其 变动后 配股 小计 股 转股 发 他 一、未上市流通股份 1、发起人股份 115,838,611 115,838,611 其中： 国家持有股份 105,938,611 105,938,611 境内法人持有股份 9,900,000 9,900,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、高管股 7752 7752 5、优先股或其他 未上市流通股份合计 115,846,363 115,846,363 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 39,940,725 39,940,725 2、境内上市的外资股 26,136,000 26,136,000 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 66,076,725 66,076,725 三、股份总数 181,923,088 181,923,088 3 深圳市深宝实业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 31,231 户 前十名股东持股情况（截止 2002 年 12 月 31 日） 年度内 年末持股 持股比例 质押或冻结 股东名称 股份类别 股东性质 增减 数 量 （%） 的股份数量 深圳市投资管理公司 115,838,611 63.67% 未流通 0 国家股 文灿荣 518,311 0.28% 已流通 -- 流通 B 股 肖丽珠 240,000 0.13% 已流通 -- 流通 B 股 徐壮国 231,384 0.13% 已流通 -- 流通 B 股 WISEMAX INTERNATIONAL 204,000 0.11% 已流通 -- 流通 B 股 LIMITED 智万国际有限公司 黄海琨 200,000 0.11% 已流通 -- 流通 B 股 WONG HOI KWAN LU XIAO 卢晓 190,000 0.10% 已流通 -- 流通 B 股 曾宪报 189,700 0.10% 已流通 -- 流通 B 股 KOTO 183,468 0.10% 已流通 -- 流通 B 股 TRANSPORT LTD. 王玉兰 171,000 0.09% 已流通 -- 流通 A 股 （1）深圳市投资管理公司（以下简称“投资管理公司”）将其持有的本公 司股份 58,347,695 股及公司前次配股获配股份 3,500,771 股转让给深圳市农 产品股份有限公司（以下简称“农产品公司”）的股权过户手续目前仍在办 理之中；2002 年 9 月 25 日，投资管理公司与深圳市金大洲实业有限公司（以 下简称“金大洲公司”）签订了《股权转让协议》，将其所持有本公司股份 53,990,145 股转让给金大洲公司（详见 2002 年 9 月 27 日刊登于《证券时报》 和香港《大公报》上的公告）。上述两项股权过户手续办理完毕后，农产品 公司将持有本公司股份 61,848,466 股，占总股本的 34%，成为本公司的第一 大股东（农产品公司已成为本公司的实际控股股东）；金大洲公司将持有本 公司股份 53,990,145 股，占总股本的 29.68%，成为本公司第二大股东；投 资管理公司将不再持有本公司股份。本公司将及时如实地履行信息披露义 前十名股东关联关系 务，公告上述各项股权过户手续的进展情况。 （2）投资管理公司与中国平安保险股份有限公司（以下简称“平安保险”） 或一致行动的说明 根据双方在 1997 年 3 月签订的《解除股权交换协议书》 ，平安保险将其所持 有的本公司股份 9,900,000 股于 2002 年 11 月全部恢复至投资管理公司名下 （详见 2002 年 11 月 23 日刊登于《证券时报》和香港《大公报》上的公告）。 （3）持有公司 5%以上股份的股东，所持公司股份在报告期内没有发生被 质押或冻结的情况。 （4）投资管理公司持有农产品股份 4,758,581 股，占农产品公司总股本的 2.57%，是农产品公司的第五大股东。 （5）投资管理公司、农产品公司与表中第 2—10 名股东无关联关系，也 不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知 第 2～10 名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人。 4 深圳市深宝实业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 （1）实际控股股东名称：深圳市农产品股份有限公司 法定代表人：林家宏先生 成立日期：1989 年 1 月 14 日 主要经营业务：建设农产品批发市场，经营市场租售业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专 控、专卖商品）；为农产品批发市场提供配套的招待所、小卖部、食店、运输、装卸、仓储、包装 （具体项目营业执照另行申报）；信息咨询服务，以及糖、烟、酒的批发。 注册资本：人民币 184,857,643 元 （2）深圳市投资管理公司 法定代表人：李黑虎先生 成立日期：1988 年 2 月 10 日 主要业务和产品：企业市属国有资产、财务和产权代表的管理、监督；向市属各类企业参股和周转 投资，提供贷款担保；征收国营企业税后利润和资产占用费。市政府授权的其他业务。 注册资本：人民币 20 亿元 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 变动 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 原因 曾 湃 董事长、总经理 男 32 2001.5.17-2003.2.18 0 0 田彦群 独立董事 男 56 2000.2.18-2003.2.18 0 0 范直清 独立董事 男 54 2002.7.29-2003.2.18 0 0 赵国蓉 董事 女 52 2000.2.18-2003.2.18 0 0 陈小华 董事 男 37 2000.2.18-2003.2.18 0 0 杨顺江 董事 男 41 2000.2.18-2003.2.18 0 0 陈杰 董事 男 47 2003.2.18-2003.2.18 0 0 崔钢 董事 男 30 2003.2.18-2003.2.18 0 0 李美生 监事会主席 男 61 2000.2.18-2003.2.18 0 0 彭 鹰 监事 男 42 2000.2.18-2003.2.18 0 0 谢振贤 监事 男 48 2000.2.18-2003.2.18 0 0 左和平 监事、纪委书记 女 53 2000.2.18-2003.2.18 7680 7680 管黎华 副总经理 男 49 2000.2.18-2003.2.18 0 0 方健辉 副总经理 男 37 2000.2.18-2003.2.18 0 0 张万庆 党委副书记 男 49 0 0 罗洁华 工会主席 女 55 71 71 刘雄佳 董事会秘书 男 31 0 0 5 深圳市深宝实业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 赵国蓉 深圳市农产股份有限公司 董事、财务总监 2000.6- 2003.6 否 陈小华 深圳市农产股份有限公司 董事、董事会秘书 2000.6-2003.6 否 深圳市农产股份有限公司下 杨顺江 董事长 否 属深圳市果菜贸易公司 陈杰 深圳市金大洲实业有限公司 副总经理 否 崔钢 深圳市金大洲实业有限公司 总经理助理 否 彭鹰 深圳市农产股份有限公司 总经理助理 否 深圳市农产股份有限公司下 谢振贤 总经理 否 属深圳市果菜贸易公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 916,872 元 金额最高的前三名董事的报酬总额 257,416 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 401,832 元 独立董事津贴 每人各 20833 元（2002 年 8 月起支付） 不在公司领取报酬、津贴的董事监事姓名 董事：赵国蓉、杨顺江、陈小华、陈杰、崔钢 监事：彭鹰、谢振贤 报酬区间 人数 12-16 万元 2人 10-12 万元 5人 7 万元以下 1人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 6 深圳市深宝实业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 一、报告期内，公司进一步优化产品结构，对产品结构的调整逐步到位： （1）逐步减少传统 利乐软包产品的生产，逐步淘汰滞销、无毛利、低毛利、进入产品死亡周期的品种，扭转了去年 同期部分软包产品负毛利的现象，产品的总体边际利润上升，基本消灭了负毛利现象； （2）加大 了新产品研发力度，推出具有市场竞争力的橄榄菜、双歧乳酸菌奶和益智乳酸菌奶等新品。 二、市场营销方面，在巩固原有铺垫的市场营销基础工作上，进一步加强区域市场建设，除 完善传统的批发、零售渠道外，积极拓展现代商场超市渠道、餐饮渠道和特殊渠道等销售渠道， 积极做好产品铺市、商品陈列、促销活动、广告宣传等各项工作，提高了主要产品的市场渗透率， 增加了产品的市场份额。 三、进一步加强采购管理，发挥整合优势，实现各生产厂的资源共享，减少重复采购，同时 引进质量、价格竞争机制，建立网上采购信息库，采用网上招标采购，有效地提高了原材料的入 库及格率、及时率，同时有效地降低了采购成本。 四、顺利完成 ISO9000：2000 转版工作，并按照 ISO9001 的要求，加强了对生产、质量、 生产安全的管理。顺利完成了国家“C”标志计量保证体系认证的工作，使公司成为广东省首批 通过核准的企业之一。通过了深圳市商检局的出口企业注册，为公司产品进入更广阔的国际市场 做好了充分的准备，并为实施 HACCP 和 ISO14000 认证做了前期准备工作。 五、公司的银行信用和商业信誉良好，公司资信被评为“AAA”等级，公司在银行保持良 好的信用记录，保证融资渠道畅通。 六、继续深化薪酬分配制度改革，以岗定薪，推行新的薪酬方案，实行按劳取酬，按贡献、 按责任定薪酬。 七、逐步完善员工培训体系，不断提高员工综合素质，帮助员工与企业一起成长；做好人才 储备工作，加强后备经营管理队伍的建设。 八、公司 1995 年为深圳市南方通发实业公司贷款提供担保而承担连带保证责任一案，对报 告期内公司的财务状况产生了较大的负面影响（详见刊登于 2002 年 3 月 13 日《证券时报》和香 港《大公报》上的《公司重大诉讼公告》）。 九、2002 年 6 月 25 日，公司与金华市金威产权管理服务有限公司签订《股权转让协议》， 将公司持有南京中央商场股份有限公司 3,628,956 股募集法人股转让给对方，转让总金额为 25,402,692 元。本次股权转让为公司带来 17,092,745.65 元股票投资收益（详见 2002 年 6 月 26 日及 2003 年 3 月 12 日刊登在《证券时报》和香港《大公报》上的公告）。 十、本年度有关公司 2002 年度会计政策、会计估计变更事项如下： 1、会计政策及会计估计变更： 公司本年度按《企业会计准则—固定资产》及财政部财会[2002]18 号文规定对以前年度因停用 而未计提折旧的固定资产补提折旧，具体情况如下： 项目 2000 年初 2000 年度 2001 年度 2002 年度 停用固定资产补提折旧 10,498,648.61 — — — ------------------ ------------------ ----------------- --------------- 合计 10,498,648.61 — — — =========== =========== ========= ========== 由于该项会计政策变更，使公司 2000 年度、2001 年度和本年度净资产减少 10,498,648.61 元， 7 深圳市深宝实业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 不影响净利润。公司已对会计报表年初数进行相应调整，并重编上年会计报表相应项目。 2、财政部财会[2002]18 号文对本公司财务状况的影响： 本公司本年度根据财政部财会[2002]18 号文规定，对由于为其他公司贷款提供担保而受到追偿 之事项按事实发生年份追溯调整损失，并预计负债共计 50,396,168.97 元，其中调减以前年度业已 计提的盈余公积 2,129,942.52 元，调减年初未分配利润 48,266,226.45 元。在编制 2001 年度与 2002 年度可比的会计报表，已对该事项进行了更正。由于此项影响，使 2001 年年初留存收益减少 48,266,226.45 元，负债增加 46,213,933.39 元。具体情况如下： 项目 担保金额 预计负债(2000 年度) 调整盈余公积 冲减年初未分配 深圳市南方 3000 万元人民币 32,074,061.50 1,355,577.39 30,718,484.11 * 通发实业公司 广东盛润集团 800 万元人民币 18,322,107.47 774,365.13 17,547,742.34 ** 股份有限公司 600 万元港币 ------------------- ----------------- ---------------- 合计 50,396,168.97 2,129,942.52 48,266,226.45 =========== ========== ========== *：1995 年公司为深圳市南方通发实业公司人民币 3000 万元的贷款提供担保，贷款到期该公 司未还。2000 年深圳市中级人民法院判决公司承担连带清偿责任，公司不服上诉，同时公司按最 可靠估计损失 600 万元并计入预计负债。2002 年经广东省高级人民法院以（2001）粤高法经二终 字第 111 号民事调解书确认，公司应承担 38,074,061.50 元，须分期支付。公司本年度已支付 24,371,170.00 元，余额 2003 年支付。根据财政部财会[2002]18 号文规定，2000 年度应确认损失并 预计负债 38,074,061.50 元，本年度扣除 2000 年已预计负债 6,000,000.00 元，追溯调整 32,074,061.50 元。 **：1997 年公司为广东盛润集团股份有限公司（原深圳市莱英达集团股份有限公司）人民币 800 万元的贷款提供担保，贷款到期该公司未还。2000 年 6 月 6 日深圳市福田区人民法院判决本 公司承担连带清偿责任，经与银行及该公司三方协商，由公司代其支付利息 140 万元，并继续提 供担保。公司 2001 年度代其支付利息 100 万元，本年度支付 40 万元，按贷款的本金及利息预计 负债 9,400,000.00 元。1997 年公司为广东盛润集团股份有限公司（原深圳市莱英达集团股份有限 公司）港币 600 万元的贷款提供担保，贷款到期该公司未还。2000 年 7 月 26 日深圳市南山区人民 法院判决公司承担连带清偿责任，经与银行及该公司三方协商，由公司代其支付本金港币 150 万、 利息人民币 2,502,107.47 元，余款港币 450 万元继续提供担保。公司 2001 年度支付 3,182,235.58 元，本年度支付 924,871.89 元，按贷款的本金及利息预计负债 8,922,107.47 元。根据财政部财会 [2002]18 号文规定，本年度根据一审判决公司应承担清偿责任事实，按贷款的本金及利息估计可 能的损失，并追溯调整至一审判决的相关年度。 上述会计政策、会计估计变更及相关追溯调整事项是依据《企业会计制度》 、《企业会计准则》 及财政部财会[2002]18 号文的有关规定作出的，对公司财务状况及经营管理产生积极的影响，符 合公司及广大股东的利益。 8 深圳市深宝实业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 6.2 主营业务产品情况表 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务 主营业务 毛利率 分产品 收入比上 成本比上 比上年 （元） （元） （%） 年增减（%） 年增减（%） 增减（%） 三井牌调味品 30,514,080.14 18,915,896.89 38.01 40.27 34.11 8.11 乳酸菌奶系列 10,125,401.01 9,223,732.61 8.91 73.58 44.89 197.48 软包装饮料 25,598,552.89 24,976,623.46 2.43 (4.76) (11.90) 144.34 茶粉、茶汁系列 10,219,049.71 7,336,221.97 28.21 -- -- -- 6.3 主营业务分地区情况表 分地区 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年增减(%) 华南地区 43,930,331.93 10.5 华北地区 10,112,939.81 181.72 华东地区 22,413,812.01 101.57 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 2648 万元 占采购总额比重 67.50% 前五名销售客户销售金额合计 2111.2 万元 占销售总额比重 27.30% 6.5 参股公司经营情况 √适用 □不适用 参股公司名称 深圳百事可乐饮料有限公司 占上市公司净利 本期贡献的投资收益 20,812,198.99 元 192.71% 润的比重 主营业务以百事可乐为主的碳酸饮料在深圳、惠州、汕 经营范围 头、梅州等地区的生产及销售 参股公司 净利润 52,030,497.47 元 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因 √适用 □不适用 本报告期由于增加了合并单位--深圳市深宝华城食品有限公司，导致公司主营业 务及其结构发生重大变化：增加生产浓缩茶汁、速溶茶粉系列产品，使公司主营业 务收入增加 10,219,049.71 元，占 13.21%。 9 深圳市深宝实业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 报告期内实现主营业务收入 77,369,354.75 元，主营业务利润 16,681,437.73 元， 分别比上年同期增长了 26.45％和 38.51％，主要是因为本期对产品结构进行了有 效的调整并加强了对采购成本的管理，致使本期产品销售数量增加，同时产品销 售成本下降所实现的直接效益。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 本年度净利润 10,799,910.24 元，和上年度调整后净利润 10,460,958.34 元基本持 平。2002 年度公司转让“南京中商”募集法人股所获收益对 2002 年度公司的利润贡 献比较大。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 本年度根据《企业会计准则-固定资产》及财政部财会[2002]18 号文的有关规定 对部分固定资产补提折旧及因担保而受追偿的事项按事实发生年份追溯调整损失， 因此影响 2002 年度净资产和 2001 年相比减少 6419.35 万元，其他财务状况与上年度 相比未发生重大变化。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 10 深圳市深宝实业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 本年度已使用募集资金总额 0 募集资金总额 7399.32 万元 已累计使用募集资金总额 1560.64 万元 是否符合计 是否变更 实际投入 产生收益 承诺项目 拟投入金额 划进度和预 项 目 金 额 的金额 计收益 收益情况 深圳百事可乐饮 体现在深 料有限公司 2900 万元 否 1560.64 万元 圳百事的 否 整体业绩 横岗新厂项目 之中 深宝工业城 5800 万元 否 0 -- 否 合计 8700 万元 -- 1560.64 万元 -- 1、深宝百事横岗新厂项目：深圳百事横岗新厂项目已纳 入深圳百事经营管理，其收益情况体现在深圳百事的整体业绩 之 中 ， 深 圳 百 事 发 展 态 势 良 好 ， 2002 年 的 净 利 润 为 未 达 到 计 划 进 52,030,497.47 元。尚未投入部分将视深圳百事在粤东及东莞市 度和收益的说 场的拓展情况，根据深圳百事董事会决议再做决定。 明（分具体项 目） 2、深宝工业城项目：本着谨慎投资的原则，根据产品的市 场变化，公司需要进一步调整产品结构，故该项目的有关工程 设计也需作相应调整，难以按原计划实施，所以至报告期末， 该项目暂未有投入。 变更原因及变 更程序说明（分 无 具体项目） 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金使用情况 √适用 □不适用 11 深圳市深宝实业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 深圳市深宝华城 6000 万元 已于 2002 年 4 月 2002 年度实现主 食品有限公司 10 日 正 式 注 册 成 营 业 务 收 入 立，并开始正常经 10,219,049.71 营活动。 元，实现净利润 32,611.44 元。 合计 6000 万元 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □适用 √不适用 新年度盈利预测 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积转增预案 经深圳大华天诚会计师事务所按中国会计制度审计，公司 2002 年度的净利润为 10,799,910.24 元人民币；经香港胡国志会计师行按国际会计准则审计，公司 2002 年 度的净利润为-53,393,600.34 元人民币。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 以深圳大华天诚会计师事务所审计的公司 2002 年度净利润 10,799,910.24 元人民币为 准，弥补以前年度亏损（调整后），弥补后，2002 年度公司未分配利润为-47,729,191.54 元人民币。 根据《公司法》及证监会发布的《公开发行证券信息披露规范问答第 3 号——弥 补亏损的来源、程序及信息披露》的有关规定，公司累计亏损未经全额弥补之前，不 得向股东派发股利或以资本公积转增股本，公司董事会决定 2002 年度不进行利润分 配，也不用资本公积金转增股本。 以上预案须提交公司 2002 年年度股东大会审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 12 深圳市深宝实业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 本年初起至出售日 是否为 交易对方及被出售资产 出售日 出售价格 该出售资产为上市 出售产生损益 关联交 公司贡献的净利润 易 公司将持有的南京中央 商场股份有限公司 3,628,956 股募集法人股 2002.6.25 25,402,692.00 元 17,092,745.65 元 17,092,745.65 元 否 转让给金华市金威产权 管理服务有限公司 公司将持有的深圳市深 宝神内生物制品有限责 任公司 48%股权转让给 2002.8.22 7,280,578.32 元 80,578.32 元 80,578.32 元 否 北京天地东方超硬材料 股份有限公司和张会茹 二方 7.3 重大担保 √适用 □不适用 发生日期（协 是否履 是否为关 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 议签署日） 行完毕 联方担保 2002.5.9 3600 万元人民币 深圳市深宝三 井食品饮料发 2002.5.20 400 万元人民币 ? ? 一年 否 否 展有限公司 2002.12.25 2000 万元人民币 2002.6.27 450 万元港币 保证 十个月 广东盛润集团 2003.1.30 858 万元人民币 保证、质押 一年 否 是 股份有限公司 1998.12.31 3200 万元港币 保证 一年 担保发生额合计 6000 万元人民币，450 万元港币 担保余额合计 6858 万元人民币，3650 万元港币 其中：关联担保余额合计 858 万元人民币，3650 万元港币 7.4 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 13 深圳市深宝实业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 公司 2001 年度股东大会审议通过了《公司 2002 年利润分配政策》，决议内容如下： （1）分配制度 公司 2001 年度拟分配利润一次。 （2）分配比例：公司 2002 年度实现净利润用于股利分配的比例不低于 10%；2001 年度未分配利润用于股利分配的比例为不低于 10%。 （3）分配形式：以派发现金红利或送股或两者结合的方式分配利润。 公司 2002 年度利润分配的具体方案视该年度的实际情况由公司董事会提出预案报 该年度股东大会审定。根据公司发展及该年度盈利情况，公司董事会保留对利润分配政 策调整并提交股东大会审议的权力。 根据《公司法》及证监会发布的《公开发行证券信息披露规范问答第 3 号——弥 补亏损的来源、程序及信息披露》的有关规定，公司累计亏损未经全额弥补之前，不 得向股东派发股利或以资本公积转增股本，公司董事会决定对《公司 2002 年利润分配 政策》作出调整：公司 2002 年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 7.7.1 报告期内发生的重大诉讼事项 公司为深圳市南方通发实业公司贷款 3000 万元提供担保一案，广东省高院已下达 [（2001）粤高法经二终字第 111 号]民事调解书（详见刊登在 2002 年 3 月 13 日《证券 时报》和香港《大公报》上的《公司重大诉讼公告》）。公司已按照《民事调解书》的 要求在 2002 年 3 月 31 日前偿还了本金 10,000,000 元，利息 2,000,000 元及一审诉讼费、 保全费 371,170 元，以及在 2002 年 10 月 31 日前偿还了本金 10,000,000 元，利息 2,000,000 元及计至偿还日止的新产生的利息，剩余偿付金额将于 2003 年 6 月 31 日前支付完毕。 7.7.2 其他有关诉讼事项 1、公司为广东盛润集团股份有限公司（原深圳市莱英达集团股份有限公司，以下 简称“盛润公司”）向中国工商银行深圳市分行贷款 300 万元港币提供担保一案已于 2002 年 12 月 17 日经调解结案，公司代盛润集团偿还本金港币 300 万元及利息港币 10 万元，剩余利息免除。 2、公司为盛润公司向深圳发展银行南头支行贷款港币 600 万元提供担保一案已经 和解结案，公司已代盛润公司偿还本金港币 150 万元及相关利息，余下本金港币 450 万元转贷，并由本公司继续提供担保。 3、公司为盛润公司向广东发展银行深圳分行贷款人民币 800 万元提供担保一案已 经和解结案，公司已代盛润公司偿还利息人民币 140 万元，剩余部分利息也将由本公 14 深圳市深宝实业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 司垫付，余下人民币本息共计 858 万元由盛润公司续贷，并由本公司继续提供担保。 4、公司为深圳市特力（集团）股份有限公司向深圳市国际信托投资公司贷款人民 币 528 万元提供担保而承担连带清偿责任一案，在 2002 年 1 月 31 日三方再次达成《执 行和解协议》后和解结案。公司于 2002 年三月代深特力将本金 528 万元一次性还给深 圳市国际信托投资公司，该款项由深特力分四期将该款项归还给公司，截止 2003 年审 计报告日公司已收回 38 万元人民币。 5、建设银行深圳分行诉深圳市中华自行车集团股份有限公司向其贷款人民币 700 万元（由本公司提供担保）逾期未还一案，根据深圳市中级人民法院（1998）深中法 经一初字第 131 号民事判决书，公司承担连带清偿责任，深圳市中级人民法院也已发 出执行命令。至报告期末，尚未执行上述判决。 6、1996 年 6 月，公司为深圳市中华自行车集团股份有限公司向中国银行深圳分 行申请开立信用证提供金额为 80 万美元的担保，该案经广东省高级人民法院（1999） 粤法经一终字第 26 号民事判决书判决，公司承担连带清偿责任，深圳市中级人民法院 也已发出执行命令。至报告期末，尚未执行上述判决。 注：针对以上历史遗留的为外单位贷款担保所产生的诉讼案件，报告期内，公司 采取积极主动的态度做了大量的工作，赢得政府及相关部门的理解和支持，缓解了银 行、法院的诉讼与执行压力；目前，深中华本年度大股东已变更为中国华融资产管理 公司，目前正在进行重组工作，该公司预告本年度盈利，其与本公司间的债务预计会 得到妥善解决。盛润公司是一家上市公司，深圳市投资管理公司是其控股股东，其债 务预计会得到解决。 7.8 独立董事履行职责的情况 公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准 则》的要求建立独立董事制度，公司现有独立董事两名。 报告期内，公司共召开六次董事会和两次股东大会。独立董事田彦群先生亲自参 加了五次董事会和两次股东大会，一次委托另一名独立董事范直清先生代为表决；独 立董事范直清先生参加当选后公司召开的两次董事会。 报告期内，公司独立董事按照相关法律法规及《公司章程》的要求，认真履行独 立董事职责，切实维护公司整体利益和广大中小股东的合法权益不受侵害。 §8 监事会报告 监事会认为，公司能按照《公司法》和国家相关的法律法规进行规范运作，执 行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法，财务报告真实反映了公司的财务状 况和经营成果。公司收购、出售资产交易公平合理，不存在损害公司利益的行为。 15 深圳市深宝实业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司按中国会计准则编制的财务会计报告已经深圳大华天诚会计师事务所审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 资产负债表、利润表和现金流量表（见附表） 9.3 有关公司 2002 年度会计政策、会计估计变更事项如下： 9.3.1 本公司本年度按《企业会计准则-固定资产》及财政部财会[2002]18 号文规定 对以前年度因停用而未计提折旧的固定资产补提折旧,具体情况如下： 项目 2000年初 2000年度 2001年度 2002年度 停用固定资产补提折旧 10,498,648.61 --- --- --- 合计 10,498,648.61 --- --- --- 该项会计政策变更对公司本年度的影响是使净资产减少 10,498,648.61 元，不影响 净利润。本公司已对会计报表年初数进行相应调整，并重编上年会计报表相应项目。 9.3.2 本公司本年度根据财政部财会[2002]18 号文规定，对由于为其他公司贷款提供 担保而受到追偿之事项按事实发生年份追溯调整损失，并预计负债共计 50,396,168.97 元，其中调减以前年度业已计提的盈余公积 2,129,942.52 元，调减年初未分配利润 48,266,226.45 元。在编制 2001 年度与 2002 年度可比的会计报表，已对该事项进行了 更正。由于此项影响，使 2001 年年初留存收益减少 48,266,226.45 元，负债增加 46,213,933.39 元。具体情况如下： 项 目 担保金额 预计负债(2000年度) 调整盈余公积 冲减年初未分配利润 深圳市南方 3000万人民币 32,074,061.50 1,355,577.39 30,718,484.11 * 通发实业公司 广东盛润集团 800万人民币 18,322,107.47 774,365.13 17,547,742.34 ** 股份有限公司 600万港币 合计 50,396,168.97 2,129,942.52 48,266,226.45 *：1995 年本公司为深圳市南方通发实业公司人民币 3000 万元的贷款提供担保， 贷款到期该公司未还。2000 年深圳市中级人民法院判决本公司承担连带清偿责任，本 公司不服上诉，同时本公司按最可靠估计损失 600 万元并计入预计负债。2002 年经广 东省高级人民法院以（2001）粤高法经二终字第 111 号民事调解书确认，本公司应承 16 深圳市深宝实业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 担 38,074,061.50 元，须分期支付。本公司本年度已支付 24,371,170.00 元，余额 2003 年支付 。根据财政部财会 [2002]18 号文规定 ，2000 年度应确认损失并预计负债 38,074,061.50 元 ， 本 年 度 扣 除 2000 年 已 预 计 负 债 6,000,000.00 元 ， 追 溯 调 整 32,074,061.50 元。 **：1997 年本公司为广东盛润集团股份有限公司（原深圳市莱英达集团股份有限 公司）人民币 800 万元的贷款提供担保，贷款到期该公司未还。2000 年 6 月 6 日深圳 市福田区人民法院判决本公司承担连带清偿责任，经与银行及该公司三方协商，由本 公司代其支付利息 140 万元，并继续提供担保。本公司 2001 年度代其支付利息 100 万 元，本年度支付 40 万元，按贷款的本金及利息预计负债 9,400,000.00 元。1997 年本公 司为广东盛润集团股份有限公司（原深圳市莱英达集团股份有限公司）港币 600 万元 的贷款提供担保，贷款到期该公司未还。2000 年 7 月 26 日深圳市南山区人民法院判决 本公司承担连带清偿责任，经与银行及该公司三方协商，由本公司代其支付本金港币 150 万、利息人民币 2,502,107.47 元，余款港币 450 万元继续提供担保。本公司 2001 年度支付 3,182,235.58 元，本年度支付 924,871.89 元，按贷款的本金及利息预计负债 8,922,107.47 元。根据财政部财会[2002]18 号文规定，本年度根据一审判决本公司应承 担清偿责任事实，按贷款的本金及利息估计可能的损失，并追溯调整至一审判决的相 关年度。 9.4 本年度新增加纳入会计报表范围的控股子公司情况如下： 深圳市深宝华城食品有限公司：该公司注册资本为 3,000 万元，出资比例为 51.67%， 另一股东为广东华城食品有限公司，投资总额为 6,000 万元，2002 年 4 月 10 日成立， 主要生产浓缩茶汁、速溶茶粉、从事食品开发。 17 深圳市深宝实业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 资产负债表 2002 年 12 月 31 编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司 单位：人民币元 资产 注释 年末数 年初数 合并数 公司数 合并数 公司数 流动资产： 货币资金 1 78,303,468.70 55,541,850.76 68,493,142.80 30,805,999.53 短期投资 --- --- --- --- 应收票据 --- --- --- --- 应收股利 --- --- --- --- 应收利息 --- --- --- --- 应收帐款 2 28,814,590.10 --- 13,104,070.81 --- 其他应收款 3 60,065,592.38 103,133,349.17 51,845,677.87 104,610,594.07 预付帐款 4 1,764,095.11 --- 275,070.54 --- 应收补贴款 --- --- --- --- 存货 5 18,492,149.79 --- 13,418,035.35 46,008.63 待摊费用 6 27,368.63 --- 295,716.26 263,657.30 一年内到期的长期债权投资 --- --- --- --- 其他流动资产 --- --- --- --- 流动资产合计 187,467,264.71 158,675,199.93 147,431,713.63 135,726,259.53 长期投资： 长期股权投资 7 178,041,319.82 249,805,900.67 183,395,365.77 236,005,931.48 长期债权投资 --- --- --- --- 长期投资合计 178,041,319.82 249,805,900.67 183,395,365.77 236,005,931.48 其中：合并价差 --- --- --- --- 其中：股权投资差额 1,694,930.00 1,694,930.00 2,033,916.00 2,033,916.00 固定资产： 固定资产原价 171,268,334.03 43,757,038.02 159,458,441.20 44,303,450.22 减：累计折旧 103,977,799.22 20,131,228.22 95,741,049.71 19,648,251.87 固定资产净值 67,290,534.81 23,625,809.80 63,717,391.49 24,655,198.35 减：固定资产减值准备 32,525,290.73 16,694,502.55 32,517,030.31 23,953,331.84 固定资产净额 8 34,765,244.08 6,931,307.25 31,200,361.18 701,866.51 工程物资 --- --- --- --- 在建工程 9 12,149,266.02 9,812,090.78 9,374,415.88 9,374,415.88 固定资产清理 --- --- --- --- 固定资产合计 46,914,510.10 16,743,398.03 40,574,777.06 10,076,282.39 无形及其他资产： 无形资产 10 39,841,336.99 23,577,907.94 24,048,094.01 24,048,094.01 长期待摊费用 11 432,438.40 432,438.40 23,769.43 --- 其他长期资产 --- --- --- --- 无形及递延资产合计 40,273,775.39 24,010,346.34 24,071,863.44 24,048,094.01 递延税项： 递延税款借项 --- --- --- --- 资产总计 452,696,870.02 449,234,844.97 395,473,719.90 405,856,567.41 公司法定代表： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 18 深圳市深宝实业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 资产负债表（续） 2002 年 12 月 31 日 编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 注释 年末数 年初数 流动负债： 合并数 公司数 合并数 公司数 短期借款 12 100,000,000.00 100,000,000.00 37,800,000.00 37,800,000.00 应付票据 --- --- --- --- 应付帐款 13 10,150,806.81 --- 11,151,103.17 --- 预收帐款 14 2,596,644.42 --- 1,095,789.82 --- 应付工资 --- --- --- --- 应付福利费 664,707.51 595,087.35 329,689.16 329,689.16 应付股利 16 2,909,182.74 2,909,182.74 9,314,367.00 9,314,367.00 应交税金 17 (1,591,103.74) (2,218,527.30) (919,888.67) (35,420.70) 其他应交款 7,755.62 --- --- --- 其他应付款 15 22,511,299.32 47,102,545.95 21,067,770.50 42,831,744.07 预提费用 18 211,760.00 126,500.00 18,701.04 --- 预计负债 19 26,517,891.50 26,517,891.50 52,213,933.39 52,213,933.39 一年内到期的长期负债 --- --- --- --- 其他流动负债 --- --- --- --- 流动负债合计 163,978,944.18 175,032,680.24 132,071,465.41 142,454,312.92 长期负债： 长期借款 --- --- --- --- 应付债券 --- --- --- --- 长期应付款 --- --- --- --- 专项应付款 --- --- --- --- 其他长期负债 --- --- --- --- 长期负债合计 --- --- --- --- 递延税项： 递延税款贷项 --- --- --- --- 负债合计 163,978,944.18 175,032,680.24 132,071,465.41 142,454,312.92 少数股东权益： 少数股东权益 14,515,761.11 --- --- --- 股东权益： 股本 20 181,923,088.00 181,923,088.00 181,923,088.00 181,923,088.00 资本公积 21 107,172,359.45 107,172,359.45 107,172,359.45 107,172,359.45 盈余公积 22 32,835,908.82 32,835,908.82 32,835,908.82 32,835,908.82 其中：公益金 12,593,189.19 12,593,189.19 12,593,189.19 12,593,189.19 未分配利润 23 (47,729,191.54) (47,729,191.54) (58,529,101.78) (58,529,101.78) 外币折算差额 --- --- --- --- 累积未弥补子公司亏损 --- --- --- --- 股东权益合计 274,202,164.73 274,202,164.73 263,402,254.49 263,402,254.49 负债及股东权益总计 452,696,870.02 449,234,844.97 395,473,719.90 405,856,567.41 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： （所附注释是会计报表的组成部分） 19 深圳市深宝实业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 利润及利润分配表 2002 年 12 月 31 日 编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释 本年累计数 上年累计数 合并数 公司数 合并数 公司数 一、主营业务收入 24 77,369,354.75 --- 61,185,232.89 --- 减：主营业务成本 24 60,452,474.93 --- 48,821,613.04 --- 主营业务税金及附加 25 235,442.09 --- 319,896.97 --- 二、主营业务利润 16,681,437.73 --- 12,043,722.88 --- 加：其他业务利润 26 2,833,409.32 2,559,600.00 27,857,629.01 26,957,288.94 减： 营业费用 16,386,021.97 --- 10,504,275.91 --- 管理费用 26,582,729.77 22,499,073.75 24,014,336.06 17,357,194.82 财务费用 27 2,507,608.89 1,631,874.73 3,793,418.15 2,496,326.24 三、营业利润 (25,961,513.58) (21,571,348.48) 1,589,321.77 7,103,767.88 加：投资收益 28 37,054,621.15 33,887,901.19 8,212,057.00 4,860,242.03 补贴收入 --- --- --- --- 营业外收入 29 7,123,383.89 1,888,503.64 6,839,873.40 --- 减：营业外支出 29 6,810,857.55 3,405,146.11 4,269,252.81 --- 四、利润总额 11,405,633.91 10,799,910.24 12,371,999.36 11,964,009.91 减：所得税 589,962.56 --- 1,911,041.02 1,503,051.57 少数股东损益 15,761.11 --- --- --- 五、净利润 10,799,910.24 10,799,910.24 10,460,958.34 10,460,958.34 加：年初未分配利润 (58,529,101.78) (58,529,101.78) (59,893,905.72) (59,893,905.72) 其他转入 --- --- --- --- 六、可供分配利润 (47,729,191.54) (47,729,191.54) (49,432,947.38) (49,432,947.38) 减：提取法定盈余公积 --- --- --- --- 提取法定公益金 --- --- --- --- 提取福利及奖励基金 --- --- --- --- 七、可供股东分配的利润 (47,729,191.54) (47,729,191.54) (49,432,947.38) (49,432,947.38) 减：应付优先股股利 --- --- --- --- 应付普通股股利 --- --- 9,096,154.40 9,096,154.40 转作股本的普通股股利 --- --- --- --- 八、未分配利润 (47,729,191.54) (47,729,191.54) (58,529,101.78) (58,529,101.78) 补充资料： 项目 本年累计数 上年累计数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 (1,251,121.68) --- 2.自然灾害发生的损失 --- --- 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 --- --- 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 --- --- 5.债务重组损失 --- --- 6.其他 --- --- 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： （所附注释是会计报表的组成部分） 20 深圳市深宝实业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 现金流量表 2002 年 12 月 31 日 编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 2002 年度 2001 年度 合并数 公司数 合并数 公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 75,732,749.88 --- 65,753,607.62 --- 收到的租金 9,922,416.91 2,700,000.00 6,720,923.50 --- 收到的其他与经营活动有关的现金 --- --- 29,223,035.00 29,223,035.00 现金流入小计 85,655,166.79 2,700,000.00 101,697,566.12 29,223,035.00 购买商品、接受劳务支付的现金 68,962,455.65 --- 68,828,147.43 --- 支付给职工以及为职工支付的现金 18,464,066.44 12,134,841.56 17,655,654.82 13,241,316.73 支付的各项税费 5,838,003.26 2,565,342.46 6,360,416.56 4,786,029.85 支付的其他与经营活动有关的现金 30 30,045,461.45 24,717,941.79 20,914,656.79 8,553,412.65 现金流出小计 123,309,986.80 39,418,125.81 113,758,875.60 26,580,759.23 经营活动产生的现金流量净额 (37,654,820.01) (36,718,125.81) (12,061,309.48) 2,642,275.77 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 32,770,568.97 32,670,568.97 2,273,879.79 664,533.21 分得股利或利润所收到的现金 11,069,798.13 11,069,798.13 12,680,189.57 14,437,987.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 78,856.00 76,656.00 3,233,050.00 3,861,903.68 收到的其它与投资活动有关的现金 --- --- --- --- 现金流入小计 43,919,223.10 43,817,023.10 18,187,119.36 18,964,424.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18,649,389.63 15,535,976.00 484,069.00 124,695.00 权益性投资所支付的现金 --- --- 15,606,447.66 15,606,447.66 支付的其它与投资活动有关的现金 --- --- --- --- 现金流出小计 18,649,389.63 15,535,976.00 16,090,516.66 15,731,142.66 投资活动产生的现金流量净额 25,269,833.47 28,281,047.10 2,096,602.70 3,233,281.59 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 --- --- 73,993,232.82 73,993,232.82 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 --- --- --- --- 借款所收到的现金 110,000,000.00 110,000,000.00 75,000,000.00 15,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 --- --- --- --- 现金流入小计 110,000,000.00 110,000,000.00 148,993,232.82 88,993,232.82 偿还债务所支付的现金 78,171,170.00 68,171,170.00 139,200,000.00 50,200,000.00 分配股利或利润所支付的现金 6,395,229.03 6,395,229.03 15,915,961.12 15,915,961.12 其中：子公司支付少数股东的股利 --- --- --- --- 偿付利息所支付的现金 3,238,288.53 2,260,671.03 4,048,196.54 3,115,544.80 支付的其他与筹资活动有关的现金 --- --- --- --- 现金流出小计 87,804,687.56 76,827,070.06 159,164,157.66 69,231,505.92 筹资活动产生的现金流量净额 22,195,312.44 33,172,929.94 (10,170,924.84) 19,761,726.90 四、汇率变动对现金的影响额 --- --- --- --- 五、现金及现金等价物净增加额 9,810,325.90 24,735,851.23 (20,135,631.62) 25,637,284.26 21 深圳市深宝实业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 附注： 项 目 2002 年度 2001 年度 合并数 公司数 合并数 公司数 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 以固定资产偿还债务 --- --- --- --- 以投资偿还债务 --- --- --- --- 以固定资产进行长期投资 --- --- --- --- 以存货偿还债务 --- --- --- --- 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 10,799,910.24 10,799,910.24 10,460,958.34 10,460,958.34 加：少数股东损益 15,761.11 --- --- --- 计提的固定资产折旧 8,953,411.69 1,089,560.02 7,667,885.22 1,776,668.67 计提的资产减值准备 694,797.17 123,417.34 8,896,142.24 4,561,046.14 无形资产摊销 1,206,757.02 470,186.07 663,469.58 663,469.58 待摊费用减少 268,347.63 263,657.30 (158,391.52) (126,332.56) 预提费用增加 193,058.96 126,500.00 (168,430.21) (167,131.25) 预计负债增加 (25,696,041.89) (25,696,041.89) --- --- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 38,485.81 1,405.95 (1,302,337.21) (1,302,337.21) 损失（减收益） 固定资产报废损失 --- --- --- --- 财务费用 2,507,608.89 1,631,874.73 3,793,418.15 2,496,326.24 投资损失（减收益） (37,054,621.15) (33,887,901.19) (8,212,057.00) (4,860,242.03) 存货的减少（减增加） (5,331,442.44) 46,008.63 516,834.56 14,148.34 经营性应收项目的减少（减增加） (19,419,458.37) 1,477,244.90 (14,840,723.41) 46,553,307.36 经营性应付项目的增加（减减少） 25,168,605.32 6,836,052.09 (19,378,078.22) (57,427,605.85) 经营活动产生的现金流量净额 (37,654,820.01) (36,718,125.81) (12,061,309.48) 2,642,275.77 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 78,303,468.70 55,541,850.76 68,493,142.80 30,805,999.53 减：现金的期初余额 68,493,142.80 30,805,999.53 88,628,774.42 5,168,715.27 加：现金等价物的年末数 --- --- --- --- 减：现金等价物的年初数 --- --- --- --- 现金及现金等价物净增加额 9,810,325.90 24,735,851.23 (20,135,631.62) 25,637,284.26 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： （所附注释是会计报表的组成部分） 22