佛山照明(000541)2001年年度报告

佛山电器照明股份有限公司 ２００１ 年 年 度 报 告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 目 录 一 公司基本情况简介 … … … … … … … … … … … … … … … … . . ．１ 二 会计数据和业务数据摘要 … … … … … … … … … … … … . . … ． ３ 三 股本变动及股东情况 … … … … … … … … … … … … … … . . … ． ６ 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 … … … … … … . … ９ 五 公司治理结构 … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . １１ 六 股东大会情况简介 … … … … … … … … … … … … … … … … . . １３ 七 董事会报告 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . １９ 八 监事会报告 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . ３２ 九 重要事项 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . ３４ 十 财务报告 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . ３６ 十一 备查文件目录 … … … . . … … … … … … … … … … … … … … … ６ ５ 一 公司基本情况简介 １ 公司法定中文名称 佛山电器照明股份有限公司 缩写 佛山照明 公司法定英文名称 FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD. 缩写 FSL ２ 公司法定代表人 钟信才 ３ 公司董事会秘书 林奕辉 联 系 地 址 佛山市汾江北路 15 号 联 系 电 话 (0757) 2813838-282 2814805 联 系 传 真 (0757) 2816276 电 子 信 箱 gzfsligh @pub.foshan.gd.cn ４ 公司注册 办公地址 广东省佛山市汾江北路 15 号 邮 政 编 码 528000 国际互联网网址 www. chinafsl. com 电 子 信 箱 gzfsligh @pub.foshan.gd.cn ５ 公司的信息披露报纸 中国证券报 证券时报 香港大公报及佛山日报 登载年报的中国证监会指定国际互联网网址 http //www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点 佛山市汾江北路 １５ 号本公司办公楼董事会秘书处 ６ 股票上市交易所 深圳证券交易所 股 票 简 称 佛 山 照 明 (A 股 ) 粤 照 明 (B 股 ) 股 票 代 码 000541 (A 股 ) 200541 (B 股 ) 1 ７ 其他有关资料 公司首次注册登记日期 地点 1992 年 10 月 20 日在广东省工商行 政管理局注册登记 企业法人营业执照注册号 19035257 5 税务登记号码 粤 外 字 440601190352575 本公司聘请的会计师事务所名称 办公地点 境内 广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 (原 广 州 会 计 师 事 务 所 ) 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 27 楼 电话 (020)83859808 传真 (020)83800977 境外 香 港 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 (原 毕 马 域 会 计 师 行 ) 香港太子大厦八楼 电话 (00852)2826 7126 传真 (00852)2845 2588 2 二 会计数据和业务数据摘要 １ 本年度主要会计数据和业务数据 单位 人民币元 利润总额 210,011,358.89 净利润 173,348,748.33 扣除非经常性损益后的净利润 176,950,887.37 主营业务利润 2 7 0 , 0 5 2 ,1 6 5 . 0 1 其他业务利润 957,309.51 营业利润 208,758,984.73 投资收益 11,234,465.06 补贴收入 营业外收支净额 -9,982,090.90 经营活动产生的现金流量净额 268,595,877.80 现金及现金等价物净增加额 49,226,496.52 注 扣除的非经常性损益项目和涉及金额为 营业外收入 340,677.45 元 营业外支出 3,942,816.49 元 ２ 境内外会计师审计的净利润及其差异 (1) 两种不同会计准则计算的净利润 国内会计师审计的公司本年 度净利润为 173,348,748.33 元 境外会计师审计的公司本年度净利润 为 189,354,006.00 元 比国内会计师审计的净利润多 16,005,258.00 元 (2) 净利润差异的原因 主要是境内外会计准则对所得税的处理采 用不同的方法和境外会计师冲回以前年度多计提的准备 3 (3) 净 利 润 差 异 明 细 单位 人民币元 按中国会计法规编制的法定会计报表 173,348,748.00 按 国际会计准则 作出调整 呆帐准备 85,131.00 投资准备 -6,361,228.00 存货准备 2,377,833.00 多计研究及发展准备 4,394,365.00 暂付款项准备 5,790,438.00 多计 少提 所得税 1,491,913.00 确认递延税项资产 9,831,084.00 合并调整 -2,363,183.00 其 他 758,905.00 按 国际会计准则 列报 189,354,006.00 ３ 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（合并数） 单位 人民币元 项 目 ２００１ 年 ２０００ 年 １９９９ 年 主营业务收入 823,711,732.02 687,280,388.24 602,540,212.54 净利润 173,348,748.33 161,153,528.61 158,371,893.31 总资产 2,242,302,393.20 2,171,997,490.15 1,462,921,963.07 股东权益 1,906,996,624.70 1,876,824,158.35 1,184,923,899.83 （不含少数股东权益） 每股收益 全面摊薄 0.484 0.45 0.574 每股收益 加权平均 0.484 0.523 0.574 扣除非经常性损益后的每 股收益 全面摊薄 0.494 0.438 0.483 每股净资产 5.32 5.24 4.30 调整后的每股净资产 5.29 5.21 4.25 4 每股经营活动产生的现金 0.75 0.48 0.60 流量净额 净资产收益率 9.09 8.59 13.37 全面摊薄 扣除非经常性损益后的净资 9.28 8.37 11.24 产收益率 全面摊薄 ％ ４ 根据中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则 第 9号 要求计算的利润数据如下 2001 年 2000 年 报告期利润 净 资 产 收 益 率 (%) 每 股 收 益 (元 ) 净 资 产 收 益 率 (%) 每 股 收 益 (元 ) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.16 14.84 0.75 0.75 11.12 15.99 0.582 0.677 营业利润 10.95 11.47 0.58 0.58 9.27 13.33 0.485 0.565 净利润 9.09 9.52 0.484 0.484 8.59 12.35 0.45 0.523 扣除非经常性损 益后的净利润 9.28 9.72 0.494 0.494 8.37 12.03 0.438 0.51 ５ 报告期内股东权益变动情况 单位 人民币元 股东权益 项目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合 计 期初数 358,448,259.00 1,203,874,382.22 176,558,658.54 72,656,843.47 65,286,015.12 1,876,824,158.35 本期增加 203,021.62 17,334,874.83 8,667,437.42 173,348,748.33 199,554,082.20 本期减少 169,381,615.85 169,381,615.85 期末数 358,448,259.00 1,204,077,403.84 193,893,533.37 81,324,280.89 69,253,147.60 1,906,996,624.70 不用支付的应付款 变动原因 转入 本年度利润分配 本年度利润分配 本年度利润分配 5 三 股本变动及股东情况 １ 股本变动情况 (1) 公 司 股 份 变 动 情 况 表 单位 股 本次变动增减 本次 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 变动后 一 未上市流通股份 1 发起人股份 88,397,100 88,397,100 其中 国家持有股份 85,922,100 85,922,100 境内法人持有股份 2,475,000 2,475,000 境外法人持有股份 其 他 2 募集法人股份 40,515,750 40,515,750 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 128,912,850 128,912,850 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 147,035,409 147,035,409 其中 董事 监事持股 193,380 193,380 2 境内上市的外资股 82,500,000 82,500,000 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 229,535,409 229,535,409 三 股份总数 358,448,259 358,448,259 注 本公司董事 监事所持有的 193,380 股票已按规定冻结 6 (2) 股 票 发 行 与 上 市 情 况 历次股票发行与上市情况 （元 万股） 年 份 股票种类 发行日期 发行价格 发行数量 上市日期 上市交易量 总股本 1993 年 发行 A 股 93.10 10.23 1930 93.11.23 1930 7,717.0 3858.5 11,575.5 1994 年 A 股送股 94.04 (10 送 5) 94.5.11 965 (送股后) 1815.3036 13,390.8036 A 股配股 95.01 8.00 (10 配 3) 95.2.22 481.1946 (配股后) H.K 5.61 18,390.8036 1995 年 发行 B 股 95.07 (RMB6.02) 5000 95.8.8 5000 (发行 B 股后) 内部职工 18,390.8036 股上市 92.08 4.00 1157 95.9.29 1157 (职工股上市后) A B股 9195.4018 27,586.2054 1996 年 公积金转 96.09 96.9.20 5278.3 (10 增 5) (转增股后) 增股本 1997 年 A B股 27,586.2054 1998 年 A B股 27,586.2054 1999 年 A B股 27,586.2054 31.955427,586.2054 转配股上市 95.01 8.00 31.9554 2000.4.14 (含转配股上市) A B 股转 2758.6205 2758.6205 30,344.8259 2000 年 增股本 2000.06 (10 增 1) 2000.6.23 转增股后 35,844.8259 A 股增发 2000.12 12.65 5500 2000.12.23 5500 增发后 2001 年 A B股 35,844.8259 (3) 1992.8 公司改制为内部股份公司时 发行内部职工股 1157 万 股 每股发行价格 4 元 1993.4 在佛山国际信托投资公司证券部托管 1995.9.29 内部职工股满三年获准在深交所上市 获准上市数量为 1157 万股 当时董事和监事的内部职工股 14.3 万股由深圳证券登记公司 7 冻结 2001 年末尚有董事 监事等内部职工股 19.338 万股(含送 配 股 增 量 )仍 冻 结 ２ 股东情况介绍 (1) 截止 2001 年 12 月 31 日 本公司共有股东 93,900 户 其中 A 股(佛山照明 000541)股东 77,646 户 包括高管股股东 5 户 B股 (粤 照 明 200541)股 东 16,254 户 (2) 前 十 名 主 要 股 东 持 股 情 况 (2001 年 12 月 31 日 ) 股数单位 股 持有上市 持未上市 占总 序号 股 东 名 称 流通股数 股本（％） 流通股数 1 佛山市国有资产办公室 法人 A 股 85,922,100 23.97 2 广州佑昌灯光器材贸易有限公司 法人 A 股 7,002,641 1.95 3 庄坚毅 B股 2,133,700 0.59 MTBC / CHINA STOCK DIVIDEND YIELD 4 1,412,000 0.39 FD 2001-11 B 股 5 通乾证券投资基金 A股 1,387,045 0.39 6 佛山市机关服务社 法人 A 股 1,361,250 0.38 7 佛山市丰信实业公司 法人 A 股 1,237,500 0.35 8 南海务庄彩釉砖厂 法人 A 股 1,237,500 0.35 MTBC/CHINA STOCK DIVIDEND YIELD 9 1,160,365 0.32 FD 2001-10 B股 10 佛山市财务发展公司 法人 A 股 1,113,750 0.31 合 计 6,093,110 97,874,741 29.00 注 前 10 名股东之间不存在关联关系 持有 5%以上股份的股东在报告期内股份变动及质押情况 佛山市国有资产办公室(国家法人股 A 股)期初股数为 85,922,100 股 期末持股数与期初 持股数相同 所持股份均无被抵押和冻结 ARRAN INVESTMENT PTE LTD.(B 股)期初持股数为 18,175,362 股 期末持股数减到 654,090 股 8 (3) 本公司的第一大股东为佛山市国有资产管理办公室 系公司发起 人股东之一 现持有公司股份 85,922,100 股 占公司总股本的 23.97% 此外 公司没有持股在 10%以上的法人股东 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事 高级管理人员的情况 1 基本情况 性 持 股 数 (股) 姓 名 年龄 职 务 任 期 别 年 初 年 末 董 事 长 钟信才 男 59 2001年6月至2004年6月 74,250 74,250 总 经 理 2,352,350 2,133,700 庄坚毅 男 50 副董事长 2001年6月至2004年6月 B股 B股 常务董事 区慕本 男 52 2001年6月至2004年6月 33,000 33,000 副总经理 常务董事 刘醒明 男 39 2001年6月至2004年6月 21,780 21,780 副总经理 常务董事 马亦军 男 33 2001年6月至2004年6月 总经理助理 梁维东 男 39 董 事 2001年6月至2004年6月 沈伟强 男 52 董 事 2001年6月至2004年6月 叶再有 男 46 董 事 2001年6月至2004年6月 梁 贞 男 64 独立董事 2001年6月至2004年6月 监事会主席 黄雅铮 男 59 2001年6月至2004年6月 31,350 31,350 工会主席 谭胜志 男 53 监 事 2001年6月至2004年6月 33,000 33,000 麦康林 男 29 监 事 2001年6月至2004年6月 张朝阳 男 37 监 事 2001年6月至2004年6月 陈冠标 男 53 监 事 2001年6月至2004年6月 郭杰明 男 52 副总经理 李德华 男 60 总经理助理 梁伟强 男 44 总经理助理 林奕辉 男 48 董事会秘书 汪淑琼 女 39 财务科长 9 公司董事叶再有在公司股东单位 公司发起人股东 南海务庄彩 釉砖厂任董事长 该彩釉砖厂为民营企业 2 年度报酬情况 (1) 公司董事 监事和高级管理人员的报酬按董事会确定的方案 根 据不同职务 不同岗位 并按个人完成任务情况确定报酬额度 现任董 事 监事和高级管理人员的年度报酬总额为 135.5 万元 金额最高的前三 名董事 兼高级管理人员职务 的报酬总额为 65 万元 (2) 公司独立董事梁贞是 2001 年 6 月份任职的 在报告期内 公司 未发给津贴及其他待遇 只解决每次参加公司董事会的交通费和住宿费 在新的年度公司将根据有关规定和实际情况解决好独立董事的待遇问 题 (3) 公司董事 监事和高级管理人员的年度报酬区间 35~38 万元 1 人 10~15 万元的 3 人 5~9 万元的 8 人 (4) 副董事长庄坚毅 董事梁维东 沈伟强 叶再有以及监事张朝阳 陈冠标均不在本公司领取报酬 津贴 除叶再有作为股东董事在股东单 位领取报酬外 其他董事 监事均不在股东单位和其他关联单位领取报 酬 津贴 只在自己所在工作单位领取报酬 3 报告期内离任的董事 监事情况 姓 名 原 职 务 离 任 原 因 李德华 常务董事 任期满董事会换届 陈本贤 常务董事 任期满退休 林奕辉 董 事 任期满董事会换届 章建成 监 事 任期满监事会换届 庞海津 监 事 任期满监事会换届 10 因公司业务发展需要 根据总经理的提名 聘任郭杰明任公司副总 经理 因董事会秘书陈本贤退休 根据董事长提名 聘任林奕辉任董事 会秘书 二 公司员工情况 公司员工及专业结构 公司在职员工数量 7970 人 其中生产人员 7315 人 销售人员 75 人 技术人员 310 人 财务人员 19 人 行政人员 20 人 大中专生以上文化程度 375 人 退休职工 205 人 五 公司治理结构 １ 公司治理情况 公司上市以来 根据 公司法 证券法 和中国证监会的有关法规 要求 不断完善公司法人治理结构 规范公司运作 并制定了相关规则和 管理制度 按照中国证监会 国家经贸委 2002 年 1 月 7 日下发的 上市 公司治理准则 要求 公司治理情况符合有关规定 具体情况对照如下 (1) 股东与股东大会 公司制定了 公司章程 和 股东大会议事规 则 能够确保所有股东 特别是中 小股东的合法权益和平等地位 能 够严格按照股东大会规范意见的要求通知 召开股东大会 保证股东行 使表决权 并有律师出席见证 (2) 控股股东与上市公司 本公司的第一大股东为国有资产管理办公 室 其行为规范 没有超越股东大会和董事会直接或间接干扰公司的决 策和生产经营活动 公司董事会 监事会和内部机构一直独立运作 在 11 人员 资产 业务 财务和机构上一直都与第一大股东分开 (3) 董事与董事会 公司董事候选人的提名和董事的选聘程序符合 公司章程 的规定 公司董事会的人数及人员构成符合法律 法规的 要求 各位董事能够忠实 诚信 勤勉地履行职责 公司制定了 董事 会议事规则 确保董事会高效运作和科学决策 报告期内公司已设立了 一名独立董事 2002 年 6 月份公司将再增设一名独立董事 使独立董事 发挥更好的作用 (4) 监事与监事会 公司制定了 监事会议事规则 监事会的人员 及结构符合有关法律 法规的要求 监事能够履行自己的职责 能够本 着对股东负责的精神 独立有效地行使监督和检查的职能 (5) 绩效评价与激励约束机制 公司经理人员的聘任公开 透明 符 合法律 法规的规定 公司将建立公开 透明的绩效评价标准和激励约 束机制 以吸引人才 保持经理人员的稳定 (6) 利益相关者 公司与债权人 职工 消费者 供应商等利益相关 者的关系是相辅相成 共同促进和共同发展的关系 公司能够充分尊重 并维护利益相关者的合法权益 与利益相关者积极合作 共同推动公司 持续 健康地发展 (7) 信息披露与透明度 公司指定专人负责信息披露工作 指定专人 接待股东来访和咨询 能够严格按法律 法规真实 准确 完整 及时 地披露有关信息 确保所有股东有平等的机会获得信息 ２ 独立董事履行职责情况 公司独立董事梁贞于 2001 年 6 月份任职以来 认真履行独立董事的 12 职责 本届董事会今年召开三次会议 梁贞都准时出席会议 每次在会 前接到通知后 都能认真做好准备 研究问题 开会时充分发表个人的 意见 切实维护公司的整体利益 ３ 公司与大股东之间的情况 公司与第一大股东佛山市国有资产管理办公室在业务 人员 资产 机构 财务等方面做到严格分开 公司具有独立完整的业务及自主经营 能力 业务上公司有完整的供应和销售渠道 人员上公司自己招聘 第 一大股东没有任何人在公司任职 资产上完整 法人财产清晰 机构上 独立 公司是一个完整的法人 财务上公司自己设立帐户 独立运作 独立核算 ４ 报告期内公司对高管人员的考评和激励机制实施情况 报告期内公司对高级管理人员的激励机制曾经有过考虑和探讨 并 提出一些思路和方案 但由于各方面的原因目前尚未实施 在新的年度 公司将加大力度 根据有关政策规定 尽快建立高级管理人员激励机制 以促进企业的不断发展 六 股东大会情况简介 公司于 2001 年 6 月 12 日在公司北区三楼会议室召开 2000 年度股东 年会 １ 股东大会的召开情况 公司董事会关于召开 2000 年度股东大会的公告 提前 30 天以上 13 于 2001 年 3 月 29 日刊登在中国证券报 证券时报 香港大公报及佛 山日报上 2000 年度股东年会由公司董事会负责召集 到会股东及股东代理 人共 160 人 代表股数 100,384,862 股 占总股本的 28% 其中 B股 股东 38 人 代表股数 3,002,701 股 占总股本的 0.84% 符合 公司 法 及 公司章程 的规定 ２ 股东大会决议 2000 年度股东年会以投票表决方式 逐项通过以下 12 项决议 股东年会决议公告刊登在 2001 年 6 月 13 日中国证券报 证券时报 佛山日报 香港大公报上 广东天爵律师事务所陈紫云主任律师参 加当天股东年会 并现场宣布本次股东年会召开的全过程以及审议 通过的报告和决议合法有效 (1) 审议通过 ２０００ 年度董事会工作报告 同 意 １００，３５８，８６２ 股 占 出 席 会 议 股 东 代 表 股 份 的 ９９．９７％ 其中 Ｂ 股 ３，００２，７０１ 股 反对 ０ 股 弃权 ２６，０００ 股 (2) 审议通过 ２０００ 年度总经理业务报告 同 意 １００，３５８，８６２ 股 占 出 席 会 议 股 东 代 表 股 份 的 ９９．９７％ 其中 Ｂ 股 ３，００２，７０１ 股 反对 ０ 股 弃权 ２６，０００ 股 （３） 审议通过 ２０００ 年度监事会工作报告 同 意 １００，３５８，８６２ 股 占 出 席 会 议 股 东 代 表 股 份 的 ９９．９７％ 其中 Ｂ 股 ３，００２，７０１ 股 反对 ０ 股 弃权 ２６，０００ 股 （４） 审议通过 ２０００ 年度财务决算及利润分配预案报告 14 同 意 １００，３０１，８６２ 股 占 出 席 会 议 股 东 代 表 股 份 的 ９９．９２％ 其中 Ｂ 股 ３，００２，７０１ 股 反对 ５７，０００ 股 弃权 ２６，０００ 股 2000 年度利润分配方案 根据中国证监会关于利润分配适用孰低的 原则 以广东正中珠江会计师事务所审计的净利润为准 公司 2000 年度 实现净利润的最低数为 161,153,528.61 元 提取法定公积金 10% 公益金 5%后 本年度可供股东分配的利润为 201,496,353.54 元 含上年未分配 利润 64,515,854.22 元 拟按 2000 年末总股本 358,448,259 股计 向A B 股全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.80 元 含税 B 股红利折成 港币支付 实发红利总金额 136,210,338.42 元 剩余 65,286,015.12 元结 转下年度 2000 年度不进行公积金转增股本 （５） 通过授权董事会决定的投资额权限由 ５，０００ 万元 占净资产的 ５％ 调整为占公司净资产 １０％的议案 同 意 １００，３５１，９７８ 股 占 出 席 会 议 股 东 代 表 股 份 的 ９９．９７％ 其中 Ｂ 股 ３，００２，７０１ 股 反对 ０ 股 弃权 ３２，８８４ 股 （６） 通过授权董事会办理公司经营者实行期权有关具体事宜的议 案（本议案须经中国证监会批准后方可实施） 同 意 １００，３４２，７６４ 股 占 出 席 会 议 股 东 代 表 股 份 的 ９９．９６％ 其中 Ｂ 股 ２，９９５，２０１ 股 反对 ０ 股 弃权 ３４，５９８ 股 （７） 通过停止执行上届股东年会通过的投资电子商务及开发火花 塞产品等两项决议的议案 同 意 １００，３５２，４６７ 股 占 出 席 会 议 股 东 代 表 股 份 的 ９９．９７％ 其中 Ｂ 股 ３，００２，７０１ 股 反对 ０ 股 弃权 ３２，３９５ 股 上届股东大会通过投资电子商务决议后 公司为此招集方案 但 15 方案设计的投资额太大 而实际产生的效果不甚显著 同时 从我们了 解的情况来看 一些已投资电子商务的公司 其实用意义并不可观 没 有产生好的效益 为此 董事会认为还是务实些好 不搞形式的东西 待以后时机和条件成熟后再考虑 去年股东年会通过投资开发机动车辆启动打火器火花塞产品的决 议 提出这个议案时 是有目标性的 当时公司正与生产火花塞产品的 某企业谈判收购事项 原打算出资收购其生产厂房和进口设备 就地改 造 就地生产 而经过多次商谈 没有收购成功 如果公司另起炉灶 引进设备 自行生产 这样投资过大 投资回收期太长 为此股东大会 通过停止执行这项决议 （８） 选举钟信才 庄坚毅 区慕本 刘醒明 马亦军 梁维东 叶 再有和沈伟强等八人为公司第三届董事会董事 梁贞为独立董事 选举钟信才先生为公司第三届董事会董事 同 意 １００，３２７，８６２ 股 占 出 席 会 议 股 东 代 表 股 份 的 ９９．９４％ 其中 Ｂ 股 ３，００２，７０１ 股 反对 ５７，０００ 股 弃权 ０ 股 选举庄坚毅先生为公司第三届董事会董事 同 意 １００，３６７，７１２ 股 占 出 席 会 议 股 东 代 表 股 份 的 ９９．９８％ 其中 Ｂ 股 ２，９９１，０５１ 股 反对 ０ 股 弃权 １７，１５０ 股 选举区慕本先生为公司第三届董事会董事 同 意 １００，３４０，７６２ 股 占 出 席 会 议 股 东 代 表 股 份 的 ９９．９６％ 其中 Ｂ 股 ３，００２，７０１ 股 反对 ０ 股 弃权 ４４，１００ 股 选举刘醒明先生为公司第三届董事会董事 同 意 １００，３４０，７６２ 股 占 出 席 会 议 股 东 代 表 股 份 的 ９９．９６％ 其中 Ｂ 股 ３，００２，７０１ 股 反对 ０ 股 弃权 ４４，１００ 股 16 选举马亦军先生为公司第三届董事会董事 同 意 １００，３４０，７６２ 股 占 出 席 会 议 股 东 代 表 股 份 的 ９９．９６％ 其中 Ｂ 股 ３，００２，７０１ 股 反对 ０ 股 弃权 ４４，１００ 股 选举梁维东先生为公司第三届董事会董事 同 意 １００，３４０，７６２ 股 占 出 席 会 议 股 东 代 表 股 份 的 ９９．９６％ 其中 Ｂ 股 ３，００２，７０１ 股 反对 ０ 股 弃权 ４４，１００ 股 选举叶再有先生为公司第三届董事会董事 同 意 １００，３３５，６６２ 股 占 出 席 会 议 股 东 代 表 股 份 的 ９９．９５％ 其中 Ｂ 股 ２，９９７，６０１ 股 反对 ０ 股 弃权 ４９，２００ 股 选举沈伟强先生为公司第三届董事会董事 同 意 １００，３４０，７６２ 股 占 出 席 会 议 股 东 代 表 股 份 的 ９９．９６％ 其中 Ｂ 股 ３，００２，７０１ 股 反对 ０ 股 弃权 ４４，１００ 股 选举梁贞先生为公司第三届董事会独立董事 同 意 １００，３３７，６６２ 股 占 出 席 会 议 股 东 代 表 股 份 的 ９９．９５％ 其中 Ｂ 股 ２，９９７，６０１ 股 反对 ０ 股 弃权 ４７，２００ 股 (9) 选举张朝阳 陈冠标等两名股东代表为公司第三届监事会监事 选举张朝阳先生为公司第三届监事会监事 同 意 １００，３５７，３６２ 股 占 出 席 会 议 股 东 代 表 股 份 的 ９９．９７％ 其中 Ｂ 股 ３，００２，７０１ 股 反对 ０ 股 弃权 ２７，５００ 股 选举陈冠标先生为公司第三届监事会监事 同 意 １００，３４９，５１２ 股 占 出 席 会 议 股 东 代 表 股 份 的 ９９．９６％ 其中 Ｂ 股 ２，９９５，９５１ 股 反对 ０ 股 弃权 ３５，３５０ 股 （１０） 通过 佛山照明股东大会议事规则 17 同 意 １００，３３５，７７８ 股 占 出 席 会 议 股 东 代 表 股 份 的 ９９．９５％ 其中 Ｂ 股 ２，９９３，３０１ 股 反对 ０ 股 弃权 ４９，０８４ 股 （１１） 通过聘请广东正中珠江会计师事务所及香港毕马威会计师事 务所为本公司 ２００１ 年度财务审计机构 同 意 １００，３３５，７７８ 股 占 出 席 会 议 股 东 代 表 股 份 的 ９９．９５％ 其中 Ｂ 股 ２，９９３，３０１ 股 反对 ０ 股 弃权 ４９，０８４ 股 （１２） 通过修改 公司章程 有关条款的议案 同 意 １００，３３７，４１２ 股 占 出 席 会 议 股 东 代 表 股 份 的 ９９．９５％ 其中 Ｂ 股 ２，９９３，３０１ 股 反对 ０ 股 弃权 ４７，４５０ 股 ３ 选举 更换公司董事 监事情况 由于公司第二届董事会 监事会任期届满 在 2000 年度股东大 会上进行换届选举 新选举的公司第三届董事会董事和独立董事共 九人 钟信才 庄坚毅 区慕本 刘醒明 马亦军 梁维东 沈伟 强 叶再有 梁贞 独立董事 其中马亦军 梁维东 梁贞为本次 换届选举的新任董事和独立董事 原董事李德华 陈本贤 林奕辉 因任期届满换届离任 新选举的公司第三届监事会监事两人 张朝 阳 陈冠标 均为新任监事 原监事庞海津 章建成因任期满换届 离任 另外 本公司职工代表黄雅铮 谭胜志和麦康林等三人事先经 职工代表会议选举为公司第三届监事会监事 上述九名董事 独立董事及二名股东代表监事的简历刊登在 2001 年 3 月 29 日中国证券报 证券时报 香港大公报和佛山日报上 18 七 董事会报告 一 公司经营情况 1 公司主营业务范围及其经营状况 我公司的主营业务是生产和 经营各种电光源产品及其配套灯具 主要产品有普通灯泡 装饰灯泡 碘钨灯 溴钨灯 单端灯 汽车灯 摩托车灯 高压汞灯 高压钠灯 金属卤化物灯 T8 及 T5 细管径高效节能荧光灯 紧凑型节能荧光灯 和反光碗等 以及主要与 T8 T5 节能灯配套的灯具等系列产品 2001 年公司生产经营持续快速发展 产品结构调整加大 绿色照明工程 投资增速加快 产品成本继续下降 市场竞争能力逐步加强 外销出 口创汇能力保持稳定 经济增长速度和效益继续提高 全年完成灯泡总 产量比上年增长 28% 工业总产值比上年增长 23.8% 出口创汇达到 3230 万美元 比上年增长 5.3% 实现主营业务收入 82,371 万元 同比 增长 19.85% 主营业务利润 27,005 万元 比上年增长 29.4% 占本公 司利润总额的 128.6% 继续保持稳健增长的好势头 主营业务与上年 度相比没有发生变化 2 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 本公司的全资附 属企业南海市务庄灯泡厂 注册资本为 300 万元 主要生产普通照明 灯泡 摩托车灯泡和高压汞灯 以及配套的半成品 佛山禅昌灯光器 材有限公司是本公司参股的中外合资公司 按协议规定 本公司对该 合资公司拥有实质控制权 该公司注册资本为 180 万美元 主要生产 溴钨灯等特种光源及配套的照明器件 资产规模达到 1634.2 万元 净 利润为 3.9 万元 深圳量科创业投资有限公司 2000 年 11 月份成立 2001 年 11 月又增资扩股 注册资本为 1.1 亿元 本公司先后两次注 19 资参股共 3000 万元 占该公司股本的 27.3% 量科公司的主要业务是 高新技术产业投资 授权管理和经营其他创业投资公司的创业资本 投资咨询等 该公司经过近一年的资本运作 前期投入的资金已取得 一定的成效 以上三个公司生产业务正常 运作规范 业绩良好 此外 本公司还先后参股的企业有中国光大银行 交通银行 佛 山佛陈公路 欧司朗公司 广州珠江资产管理公司等 公司参股比例 较小 这些企业管理规范 业务发展迅速 并取得了良好的效益 它 们都根据经营的情况在不同程度上给予合理的投资回报 3 主要供应商 客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额 占年度采购总额的比例为 12.11% 前五名客户的销售额合计占公司销 售总额的比例为 15.89% 4 公司在经营中出现的问题与困难及解决方案 灯泡行业竞争仍 相当激烈 首先 企业之间价格战越演越烈 严重干扰了市场 迫得 本公司部分产品不得不降价销售 其次 我公司名牌产品及其外包装 专利被不法分子仿冒的情况日臻严重 增加了销售的难度 市场的销 售量受到很大影响 再次 燃料能源及一些主要材料价格上涨 增加 了产品成本 加上电光源产品的国内市场仍呈供大于求的局面 竞争 越来越严重 面对困难 全公司上下团结一致 克服各种困难 努力 开拓进取 一是大力开展工艺技术创新 改进工艺 挖掘潜力 提高 生产效率 达到减员增效 降低产品的生产成本 增强竞争能力 二 是控制原材料采购关 控制原材料的进货价 加速资金周转 提高资 金使用效率 三是壮大生产规模 提高产品质量 增强竞争能力 公 司加快引进设备 加速生产以细管径 高效节能 高科技的 T8 荧光灯 为重点的新产品 形成经济规模 使 T8 荧光灯成为本公司的主流产品 20 扩大市场覆盖率 四是积极配合有关执法部门 并运用法律手段严厉 打击伪冒商品 同时 采取有效措施 提高本公司产品的防冒能力 5 公司在 2000 年底增发 A 股时 曾披露 2001 年盈利预测 实 际完成利润与预测基本一致 二 公司投资情况 １ 募集资金的使用情况 (1) 项目资金的投入情况 2000 年下半年 公司通过增发股票募集 资金 6.67 亿元 按招股意向书披露的九个投资项目 补充流动资金除外 投资 2000 年已投入资金 9,084.5 万元 2001 年再投入资金 2.86 亿元 至 2001 年 12 月 31 日止 累计投入资金 3.77 亿元 尚存募集资金 2.9 亿元 存放在中国银行佛山分行本公司开设的募股资金专户内 详细投资项目和资金使用进度如下 ＲＢＭ 万元 项目 项目简称 承诺投资额 当期投资额 累计投资额 尚未投入资金 序号 1 T8 19,500 5179 10940 8560 2 T5 19,200 9037 10433 8767 3 双环管 2,940 1361 1454 1486 4 测试中心 2,962 1053 1057 1905 5 三座窑炉 2,920 787 1570 1350 6 拉管线 2,944 1738 1844 1100 7 灯丝导丝 2,950 1114 1648 1302 8 动力设施 2,900 1457 1817 1083 9 环保消防 2,800 2474 2521 279 10 流动资金 7575.5 4420 4420 3155.5 合 计 66691.5 28620 37704 28987.5 21 (2) 投资项目的进度情况 T8 及 T5 节能荧光灯项目进展较快 特 别是 T8 荧光灯项目已引进 8 条生产线 并在年内全部投产 T5 荧光灯 项目也引进到位生产线二条 一条已投产 一条正在安装调试 配套灯 具的品种也逐步增加 形成批量试产能力 荧光灯测试中心 窑炉 拉 管线 灯丝导丝以及动力设施 环保消防等配套工程也抓紧投入 尤其 是与 T8 T5 新进生产线配套生产的窑炉 拉管线 灯丝导丝及动力设施 等项目进展较快 实际投资项目没有变更 (3) 项 目 产 生 的 效 益 T8 荧光灯原有 3 条线生产 加上新投产的 8 条生产线 现有投产 11 条生产线 T8 荧光灯的月产量由 500 万支增 到 700 万支 2002 年起可达到月产 800 万支 T5 荧光灯月产已达到 50 万支 荧光灯市场销路较好 本公司的 T8 荧光灯仍供不应求 2001 年 T8 和 T5 销售达到 6000 万支 比 2000 年增长 124% 利润达 3,000 多万元 ２ 自有资金投资情况 (1) 投资 1000 万元 参与发起设立广州珠江资产管理公司 占该公 司总股本的 15.38% (2) 增加投资 2000 万元参股深圳市量科创业投资有限公司 共投资该 公司 3000 万元 占该公司总股本的 27.3 （三）财务状况 经营成果 公司的财务指标完成状况及比上年增减的主要原因 22 单位 万元 指 标 ２００１ 年 末 ２０００ 年 末 增减数额 增 减 比 例 （％） 总资产 224,230 217,200 7,030 3.24 长期负债 股东权益 190,700 187,682 3,018 1.61 利润总额 21,001 18,924 2,077 10.98 主营业务利润 27,005 20,866 6,139 29.42 净利润 17,335 16,115 1,220 7.57 总资产增加 7030 万元 主要是股东权益增加 股东权益增加 3080 万元 主要是本年度利润分配 主营业务利润增加 6139 万元 主要是本年度继续增大销售收入 努力降低成本 利润总额增加 2077 万元 净利润增加 1220 万元 主要是主营业务利润增加 四 新年度的经营计划 (1) 加快新购土地的规划和建设 使生产规模扩大再上新台阶 去年 在市政府的支持下 公司购买了变压器厂和敦厚乡共 75 亩土地 今年要 抓紧规划和改造 在完成厂房建设的基础上 要继续引进 6 条 T8 生产线 对有关车间要进行调整搬迁 扩大生产 T8 T5 节能灯 汽车灯 灯 具等要扩大生产规模 加快发展 使生产规模再上新台阶 并形成市场 竞争的优势 (2) 继续抓好技术革新和新产品的开发 新产品开发应作为公司新的 利润增长点 也是企业发展的基本条件 在新的一年 公司将加快技术 革新 对日光灯 细管节能灯 灯具灯饰等产品要开发出新的品种 新 的型号 以满足市场的需求 同时 要加强质量管理 不断改进设备 提高生产工艺 使生产质量稳步提高 23 (3) 要加强成本管理 提高产品的市场竞争能力 对全公司各车间的 生产材料消耗 人员定额 计件方案 节约方案进一步完善 并抓好落 实 要把好原材料成本关 对碎玻璃粉要进行回炉利用 降低消耗 要 改善能源使用设备 重点是新建压力风配套系统 改造压力机 改造和 引进石油气系统 提高能源设备工艺 降低水 电 油 气体等的消耗 费用 (4) 加大力度 抓好销售工作 公司将继续采取各种措施促进销售 首先是向二级市场和农村开发市场 扩大销售覆盖面 其次是调动经销 商的积极性 开发经销商的潜力 保证公司产品销售畅顺 第三是通过 各种渠道广泛宣传公司品牌形象 除利用各种形式进行广告宣传外 公 司将组织参加几大全国性的灯饰展览会 以展示和宣传公司的产品及形 象 促进销售 在抓好内销的同时 充分利用加入 WTO 的有利条件 加 大产品出口 多创外汇 (5) 要抓好员工队伍的培训教育 充分调动员工在生产中的积极作 用 今年要扩大员工培训面 通过培训 提高员工的专业知识 安全意 识 操作技能 在员工中开展劳动竞赛 组织劳动能手 劳动高手评比 活动 并实行奖励制度 对员工的工作时间要根据生产的需要合理安排 把员工在生产中的积极性调动起来 以促进生产力的发展 五 我 国 加 入 ＷＴＯ 后 对 本 公 司 的 影 响 加入 WTO 后 电光源产品进口量可能会有所增加 但由于进口 价格相当昂贵 估计进口量不会太大 由于中国国内生产的电光源产 品种类齐全 且价格上有竞争优势 因此 大部分无需进口 对电光 24 源行业总体影响不大 而对本公司发展的情况来看 加入 WTO 既有 利也有弊 有利的一面是 由于本公司产品质量不断提高 品种规格 比较齐全 有一定的竞争能力 因而在多年来取得较好出口成绩的基 础上 可望进一步扩大出口 从而缓解国内行业产品供大于求的局面 不利的一面是 加入 WTO 后 进口关税降低 国外一些特殊用途的 光源产品会更多地进入中国市场 这对生产同类产品的本公司会带来 一些不利的影响 此外 欧盟对中国出口带电子镇流器节能灯实施的反倾销 对本 公司的产品出口根本没有影响 六 董事会日常工作情况 1 报告期内董事会的会议情况及决议内容 本年度董事会换届 第二届董事会和第三届董事会共召开四次董事会议 有关会议的情况 及其决议内容如下 (1) 2001 年 3 月 26 日召开第二届董事会本年度第一次会议 应到 董事 9 人 实到董事 9 人 监事会 5 名监事及公司高级管理人员均列 席会议 会议讨论 2000 年度报告及换届选举等事项 通过如下决议 审议通过公司 ２０００ 年度报告及 ２０００ 年度报告摘要（中 英文本） 审议通过公司 ２０００ 年度公司董事会工作报告 审议通过 ２０００ 年度公司总经理业务报告 审议通过 ２０００ 年度公司监事会工作报告 审议通过 ２０００ 年度财务决算及分配预案报告 25 2000 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案 以广东正中 珠江会计师事务所审计的净利润为准(比香港毕马威会计师事务所审计 低) 本公司 2000 年度实现净利润的最低数为 161,153,528.61 元 提取法 定 公 积 金 10% 公益金 5 后 本年度可供股东分配的利润为 201,496,353.54 元(含上年未分配利润 64,515,854.22 元) 拟按 2000 年末 总股本 358,448,259 股计 向A B 股全体股东每 10 股派发现金红利人 民 币 3.80 元 (含 税 B 股红利折成港币支付 ) 实发红利总金额 136,210,338.42 元 剩余 65,286,015.12 元结转下年度 2000 年度不进行 公积金转增股本 此分配预案须经股东大会审议通过后才能实施 审议通过预计 ２００１ 年度利润分配政策 公司拟在 2001 年度财务决算后分配利润一次 采用派发现金的 形式 按 2001 年度实现的净利润提取三金后可供分配利润 含上年 未分配利润 的 60 以上用于股利分配 公司董事会可根据公司实 际 经 营 情 况 对 2001 年 利 润 分 配 政 策 预 案 进 行 调 整 审议通过修改 公司章程 有关条款的议案 由于成功增发 A 股 5500 万股 股本结构发生变化 故对 公司章程 有关章节进行修改 第一章第六条 公 司 注 册 资 本 由 30,344.8259 万 元 增 加 到 35,844.8259 万元 第三章第二十条 公司股本结构为 普通股由 30,344.8259 万股增到 35,844.8259 万股 其中 发起人持有 8,839.71 万股不变 其他内资股东 26 持有由 13,255.1159 万股增到 18,755.1159 万股 境内上市外资股股东持有 8,250 万股 仍不变 第五章第一百一十二条 按中国证监会 章程指引 要求 改为设 立独立董事 从这一条起往后各条款顺延 通过要求授权董事会决定的投资额权限由 ５０００ 万元 占净资产 ５ 调整为占公司净资产 １０ 的议案 由于公司近年来生产和经营业绩得到较大的发展 截止 2000 年 12 月 31 日 经会计师审计确认的总资产已达 21.72 亿元 净资产 18.77 亿 元 增值幅度较大 为了发挥董事会常设机构的决策作用 便于开展投 资经营工作 董事会要求股东大会授权 对 公司章程 原第九十七条 关于授权董事会决定的投资额权限由 5000 万元 占净资产的 5 调整 为按公司最近一期经审计的净资产 10 含 10 通过要求授权董事会办理公司经营者实行股票期权有关具体事宜 的议案 为进一步贯彻党的十五届四中全会精神 充分体现社会主义市场经 济的分配制度和人力资本的产权价值 鉴于国有股将逐步减持的趋势 并参照国内外一些企业的做法 今年拟在本公司试行经营者持股 进一 步建立激励约束机制 确保公司资产保值增值 为此 要求股东大会授 权董事会负责办理公司经营者持股的有关事宜 通过要求终止执行上届股东年会通过的关于投资电子商务及开发 火花塞产品等两项决议的议案 1999 年度股东年会上通过的十二项决议中尚有投资电子商务及开发 机动车辆启动打火器火花塞产品等两项决议没有得到落实 鉴于目前实 27 施这两项决议的条件尚未具备 特提请股东大会审议终止实施 通过自有资金投资如下两个项目的议案 增加投资中国光大银行 1282.9 万元 认购增资扩股的配售股份 出资 1000 万元参与发起设立深圳市量科创业投资有限公司 占该 公司总投资额的 16.67 投资 1673.2 万元认购佛山市太吉酒厂有限公司股份 1115.46 万 股 占该公司总股份的 35% 通 过 第 二 届 董 事 会 监事会到期换届选举和提名第三届董事 会 监事会候选人的议案 第三届董事会董事候选人 钟信才 庄坚毅 刘醒明 区慕本 马亦军 梁维东 叶再有 沈伟强 梁贞 独立董事 第三届监事会股东代表监事候选人 张朝阳 陈冠标 第三届监事会职工代表候选人 黄雅铮 谭胜志 麦康林 通过董事会 监事会及股东大会等 三会 议事规则 通过董事及高管人员的行为准则 通过监事的行为准则 通过总经理工作细则 通过信息披露管理制度 四项资产减值准备制度及其内控制度 募集资金管理办法等三个证券管理制度 根据总经理提名 董事会聘任郭杰明先生为公司副总经理 郭杰明简历 男 51 岁 湖南益阳市人 大专文化 工程师 1980 年后任 益阳仪表厂技术员 车间主任 付厂长 1985 年后任益阳灯泡厂研究所长 开发 28 部主任 副厂长 益阳市政协委员 荣获国务院颁发的特殊津贴 1996 年后任本 公司车间主任 设备科负责人 审议通过续聘广东正中珠江会计师事务所 香港毕马威会计师 事务所为本公司 2001 年度财务审计机构的议案 决定 ２００１ 年 ６ 月 １２ 日（周二）召开 ２０００ 年度股东大会 (2) 2001 年 6 月 12 日第三届董事会召开第一次会议 新当选的第三 届董事会 9 名董事 独立董事全部出席 会议通过如下决议 董事会选举钟信才为董事长 庄坚毅为副董事长 钟信才 刘醒明 区慕本和马亦军为常务董事 梁维东 叶再有 沈伟强为董事 梁贞为 独立董事 公司董事会决定续聘钟信才先生兼任公司总经理 （3） 2001 年 7 月 24 日召开第三届董事会第二次会议 应到董 事9名 实到董事 8 名 全体监事及其他高管人员参加了会议 会 议审议通过以下事项 审议通过公司 2001 年中期报告及摘要 审议通过 2001 年中期利润分配议案 决定中期不进行利润分 配 也不进行公积金转增股本 投资 1000 万元 参股广州珠江资产管理有限公司 广州珠江资产管理有限公司 简称珠江资产公司 是在广州市政 府的直接领导下 由两家国有企业 一家上市公司的控股子公司及一 家上市公司等四家股东出资组建 于今年 5 月成立 注册资本为 5500 万元 其经营范围是证券投资 资产重组和委托理财等业务 珠江资 产公司本次增资扩股 1000 万元 按每股 1 元的原价发行 本公司投资 1000 万元 占扩股后总股本的 15.38% 29 (4) 2001 年 11 月 16 日召开第三届董事会第三次会议 应到董事 和独立董事 9 人 实到董事 8 人 监事会主席出席了会议 会议一 致通过以下决议 投资 2000 万元 参与深圳市量科创业投资有限公司增资扩股 量科创业投资公司成立于 2000 年 11 月 原股本 6000 万股 本 公司投资 1000 万元 占总股本 16.66% 该公司主要从事风险投资 直接投资高新技术产业和其他技术创新产业 开展投资咨询及财务 顾问业务 组建风险投资基金等 本次增资扩股 5000 万股后 总股 本达到 1.1 亿股 股东由原来 5 家增加至 6 家 本公司持股由原来 1000 万 股 增 至 3000 万 股 占 总 股 本 的 27.3% 董事会决定提请公司各位董事 监事以及单独或合并持有本公 司发行股份 1%以上的股东推荐提名外部会计专业独立董事候选人 独立董事的任职条件及提名办法应符合 指导意见 及 公司 章程 的要求 独立董事的提名人应充分了解被提名人的基本情况 事先应征得被提名人的书面同意 并对其担任独立董事的资格和独 立性发表意见 中国证监会统一格式 同时被提名人也应当就其 本人与本公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开 声明 统一格式 凡愿为本公司推荐提名独立董事候选人的董事 监事及股东请在二 OO 二年一月三十日前将上述书面材料传真或邮 寄到本公司董事会秘书处 传真 0757 2816276 电话 0757 2814805 邮 编 528000 地 址 广 东 佛 山 市 汾 江 北 路 15 号 由于董事会秘书陈本贤退休 根据董事长提名 董事会决定 聘任林奕辉先生接替董事会秘书工作 30 林奕辉简历 男 广东揭西人 １９５４ 年 １１ 月出生 广东省党校经济类研究生毕 业 中共党员 １９７０ 年后在部队服现役 先后在基层和机关任职 １９８６ 年后在佛山 国际信托投资公司工作 曾任科长 副总经理 多年来一直主管公司证券业务 主持 多家公司股票的承销发行 上市推荐工作 并曾任佛山电器照明股份有限公司第一届 第二届董事会董事 ２０００ 年 １０ 月后在佛山电器照明股份有限公司工作 2 董事会对股东大会决议的执行情况 董事会认真执行股东大会的 决议 2000 年度股东年会通过的 12 项决议已有 11 项 含利润分配方案 完全得到落实 只有一项 即授权董事会办理公司经营者实行期权有关具 体事宜的方案尚未得到落实 但在本年度公司曾作过探索 并提出一些方 案 由于条件尚不具备 目前尚未实施 在新的一年 公司将积极创造条 件 使这一工作有所进展 七 ２００１ 年度利润分配预案 以广东正中珠江会计师事务所审计的净利润为准(比香港毕马威会计 师事务所审计低) 本公司 2001 年度实现净利润的最低数为 173,348,748.33 元 在提取法定公积金 10% 公益金 5 后 本年度可供股东分配的利润 为 212,632,451.20 元(含上年未分配利润 65,286,015.12 元) 公司董事会拟按 2001 年末总股本 358,448,259 股计 向 A B 股全 体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元(含税 B 股红利折成港币支 付) 实发红利总金额 143,379,303.60 元 剩余 69,253,147.60 元结转下年 度 2001 年度不进行公积金转增股本 向 B 股股东派发的现金红利 将按股东大会决议日后的第一个工 作日中国银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付 此分配预案须经股东大会审议通过后才能实施 31 八 预计公司 ２００２ 年度利润分配政策和资本公积金转增股本预案 公司拟在 2002 年度财务决算后分配利润一次 采用派发现金的 形式 按 2002 年度实现的净利润提取三金后可供分配利润 含上年 未分配利润 的 60%以上用于股利分配 2002 年度不进行资本公积 金转增股本 2002 年度利润分配政策和资本公积金的安排为预计方案 公司 董事会可根据公司的实际情况对上述利润分配政策和公积金的安排 进行调整 九 其他报告事项 公司选定中国证券报 证券时报 佛山日报（均为 A 股 中文）及 香港大公报（Ｂ 股 英文）为信息披露报刊 在报告期内未有变更 八 监事会报告 １ 报告期内监事会的工作情况 报告期内监事会召开了三次监事会议 监事会主席一直参加董事 会议和经营班子会议 参与公司重大决策的讨论 审议和监督各次董 事会议和股东大会的议案和程序 监事会召开会议的具体情况如下 (1) 2001 年 3 月 26 日第二届监事会召开 2001 年度第一次监事会 议 主要审议 2000 年度公司经营业绩和境内 境外会计师审计的财务 报告 通过 2000 年度报告 正文 摘要 监事会报告 审核换届选 举和董事会提交股东大会的各项议案 32 (2) 2001 年 6 月 12 日第三届监事会召开第一次会议 新当选的 5 名监事全部出席会议 并通过决议选举黄雅铮为监事会主席 (3) 2001 年 7 月 24 日召开第三届监事会第二次会议 审议通过 2001 年度中期报告正文和摘要 以及投资参股广州珠江资产管理公司 事宜 ２ 监事会对下列事项发表的独立意见 (1) 公司依法运作情况 公司能严格依法运作 强化规范化建设 按证监部门的要求 建立健全上市公司治理的各项规则和制度 使公 司治理水平和规范化建设得到进一步的提高 公司内控制度完善 在 资金运用 投资项目 经营管理等一系列经营决策上都经董事会讨论 并且在决策前先进行调查研究 探索可行性 然后才作出决策 决策 程序合法 2001 年设立独立董事以来 一些重大决策都提前征求了独 立董事的意见 使决策比较正确和行之有效 因而取得了较好的经济 效益 监事会尚未发现公司董事 经理执行公司职务时有违反法律 法规 公司章程和损害公司利益的行为 公司的董事 经理遵纪守法 廉洁奉公 勤奋工作 开拓创新 为公司各项业务的发展做出了积极 的努力和贡献 (2) 检查公司财务情况 监事会认为广东正中珠江会计师事务所 及香港毕马威会计师事务所对本公司所作的审计报告及有关事项说 明 真实地反映了本公司的财务状况和经营成果 (3) 最近一次募集资金实际投入项目情况 2000 年下半年公司增 发 A 股募集资金 6.67 亿元 至目前为止 公司严格按招股意向书披露 的九个项目投资 不含流动资金项目 实际投资情况与招股意向书披 露的项目无存在差异 截止 2001 年 12 月 31 日 投入使用的募集资金 33 为 37,700 万元 尚存募股资金 29,000 万元 存放在中国银行佛山分行 本公司开设的募股资金专户内 投资的主要项目 T8 及 T5 节能荧光灯进展较快 T8 荧光灯项目 已引进 8 条生产线 并已全部投产 T5 荧光灯项目也引进 2 条生产线 其中 1 条已投产 1 条正在调试 荧光灯测试中心 窑炉 拉管线 灯丝导丝以及动力设施 环保消防等配套工程也抓紧投入 有的项目 已完成一半以上的工程 尤其是与 T8 T5 新进生产线配套生产的窑 炉 拉管线 灯丝导丝及动力设施等项目进展较快 报告期内投资项目已产生效益 T8 荧光灯原有 3 条线生产 加上新 投产的 8 条线 共有 11 条生产线 目前月产量达到 800 万支 T5 荧光灯 月产量达到 50 万支 本公司的 T8 荧光灯仍供不应求 市场销路较好 (4) 报告期内 公司没有发生收购 出售资产交易和关联交易 (5) 广东正中珠江会计师事务所和香港毕马威会计师事务所对公 司 2001 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告书 公司报告期内 的实现利润与预测利润没有出现差异 九 重要事项 １ 报告期内 公司无重大诉讼 仲裁事项 ２ 报告期内 公司无收购兼并和出售资产等事项 ３ 报告期内 公司无发生重大关联交易事项 ４ 报告期内 公司无重大合同 包括无托管 承包 租赁其他公司资 34 产 也没有发生其他公司托管 承包 租赁本公司的资产 无任 何担保事项 无委托他人理财事项 ５ 报告期内 聘任的境内 境外会计师事务所无变更 一直聘任广东 正中珠江会计师事务所及香港毕马威会计师事务所 公司支付给 二个会计师事务所报酬的情况 (1) 本报告期财务审计的报酬额度分别为广东正中珠江会计师事 务所 27 万元 香港毕马威会计师事务所 56 万港元 (2)对会计师事务 所报酬的决策程序是经股东大会授权董事会 由董事会根据有关收费 标准和工作量确定审计报酬额度的 (3)独立董事同意公司支付审计费 用的决策程序 (4)本公司除支付财务审计费用外 没有支付资产评估 费和咨询服务费等费用 (5)审计期间会计师的差旅费 住宿费等由会 计师事务所自行负责 公司对需支付的审计费用当期付清 (6)本期审 计费与上一会计年度的审计费相同 (7)公司下属企业禅昌灯光器材公 司的财务审计聘请了佛山禅山会计师事务所 审计报酬为 7000 元 (8) 会计师事务所对审计报酬的确认形式是以双方签订的审计约定书为依 据 (9)本公司董事会认为 会计师事务所其他服务收费只要合理 不 会影响注册会计师审计独立性的意见 ６ 公司 公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽查 中国 证监会行政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责的情形 ７ 报告期内 公司未发生 证券法 第六十二条 公开发行股票公 司信息披露实施细则 试行 第十七条所列举的重大事件 以及 公司董事会判断为重大事件的事项 35 ８ 根据广东省科技厅 ２００１ 年 ４ 月 ３０ 日下达的粤科高字［２００１］８６ 号 文 批准本公司为 ２００１ 年广东省高新技术企业 ２００１ 年 ８ 月 ２３ 日广东省地税局粤地税函［２００１］４１０ 号文 批准本公司从 ２００１ 年 １ 月 １ 日起享受高新技术企业所得税优惠政策 所得税率按 １５％缴 纳 关于享受高新技术企业所得税优惠政策的公告已于 ２００１ 年 １１ 月 １ 日在中国证券报 证券时报 香港大公报 佛山日报上披露 十 财务报告 一 审计报告 佛山电器照明股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资 产负债表 2001 年利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2001 年度 现金流量表及合并现金流量表 这些会计报表由 贵公司负责 我们的责任是 对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准 则进行的 在审计过程中 我们结合贵公司实际情况 实施了包括抽查会计记 录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有 关规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况 及 2001 年度的经营成果和现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性 原则 广东正中珠江会计师事务所 中国注册会计师 黄晓霞 中国注册会计师 陈小刚 中国 广州 2002 年 2 月 1 日 36 二 会计报表 资产负债表（附表一） 利润及利润分配表（附表二） 现金流量表（附表三） 资产减值准备明细表 附表四 所有者权益 或股东权益 增减变动表 附表五 三 会计报告附注 (一 ) 公 司 简 介 1 佛山电器照明股份有限公司是由佛山市电器照明公司 南海市务庄 彩釉砖厂 佛山市鄱阳印刷实业公司共同发起 经广东省企业股份制试点 联审小组 广东省经济体制改革委员会以粤股审 1992 63 号文批准 通 过定向募集方式设立的由法人与自然人混合持股的股份有限公司 成立于 1992 年 10 月 20 日 1993 年 10 月 经中国证监会 1993 33 号文批准 公司公开发行社会公众股 A股 1930 万股 并于 1993 年 11 月 23 日在 深圳证券交易所挂牌交易 1995 年 7 月 23 日 公司又以每股人民币 6.02 元发行 50,000,000 股 B 股 1996 年 8 月 26 日经中华人民共和国对外贸易 经济合作部[1996]外经贸资二函字第 466 号文批复同意转为外商投资股份 有限公司 公司企业法人营业执照注册号为企股粤总字第 002889 号 注册 资本为人民币叁亿零叁佰肆拾肆万捌仟叁百元(RMB303,448,300.00) 2000 年 8 月 14 日经 2000 年度第一次临时股东大会决议通过增发新股方 案 并经中国证监会证监公司字[2000]175 号文核准 公司于 2000 年 12 月 11 日以每股人民币 12.65 元完成增发 A 股 55,000,000 股 增发后股本增加到 38 人民币叁亿伍仟捌佰肆拾肆万捌仟贰佰伍拾玖元 RMB358,448,259.00 企 业法人营业执照的变更正在办理中 2 公司经济性质是外商投资股份有限公司 上市 属工业企业 3 公司经营范围 研究 开发 生产电光源产品 电光源设备 电光 源配套器件 在国内外市场上销售上述公司自产产品 有关的工程咨询服 务 公司主要产品为各种电光源产品 4 公司法定地址 广东省佛山市汾江北路 15 号 二 公司采用的主要会计政策 1 会计制度 公司执行 企业会计准则 及 企业会计制度 及其补充规定 公司纳入合并会计报表范围之子公司佛山禅昌灯光器材有限公司执行 中华人民共和国外商投资企业会计制度 及有关规定 2 会计年度 自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度 3 记帐本位币 公司记帐本位币为人民币 4 记帐原则和计价基础 公司以权责发生制为记帐原则 以历史成本为计价基础 5 外币业务核算方法 外币业务发生时按当日的国家外汇市场汇率的中间价折合为本位币记 帐 月份终了 对外币帐户余额按月末国家外汇市场汇率的中间价进行调 整 其差额根据相关业务性质予以资本化或计入当期损益 39 6 合并会计报表的编制方法 执行财政部财会字 1995 11 号 关于印发 合并会计报表暂行规定 的通知 等文件的规定 母公司拥有子公司超过半数以上权益性资本 以 及拥有权益性资本虽未达到超过半数但能控制的子公司纳入合并报表编制 范围 会计报表合并以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其它 相关资料为依据 合并时将有关公司间的重大内部交易和资金往来均相互 抵销 少数股东权益予以扣除 列入合并范围的子公司的会计报表 已按照 企业会计制度 进行了 必要的调整 使之与母公司的会计政策一致 7 现金等价物的确定标准 公司持有的期限短 3 个月以内 流动性强 易于转换为已知金额 现金 价值变动风险很小的投资确定为现金等价物 8 坏帐核算方法 1 坏帐确认原则 A 因债务人破产或死亡 以其破产财产或遗产清偿后 仍然不能收 回的债权 B 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年 经公司确定不能收回的债 权 2 坏帐损失的核算 采用备抵法 按年末应收款项余额 不含合并会计报表的各企业之间 的内部往来款项 的 6%计提坏帐准备 对逾期 5 年以上或有证据表明已难以收回的应收款项 提取 100%的坏 帐准备 40 9 短期投资核算方法 短期投资按取得实际成本核算 在转让或到期兑付时超过成本的部份 作投资收益 期末短期投资采用成本与市价孰低法计价 按单项投资的市价低于其 成本的差额计提短期投资跌价准备 10 存货核算方法 存货分类为 原材料 在产品 委托加工材料 产成品 自制半成品 外购商品 低值易耗品 存货购入或产成品结转均按照实际成本计价入帐 发出时按加权平均 法核算 低值易耗品采用一次性摊销法核算 公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价 计提存货跌价准备 存货跌价准备按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取 11 长期投资核算方法 1 长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐 公司 的投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下 或虽达到 20%及以上 但不具有重大影响的 采用成本法核算 公司的投资占被投资单位有表决 权资本总额 20%或 20%以上 或虽投资不足 20%但有重大影响的 采用权 益法核算 对于投资占被投资单位有表决权资本总额 50%以上或实际拥有 控制权的 还将合并会计报表 2 长期债权投资按取得时的实际支付款项 不含应计利息 入帐 债券的溢折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销 债券利 息收入按权责发生制原则计提 3 公司计提长期投资减值准备 长期投资减值准备按单个投资项目 41 可收回金额低于其帐面价值的差额予以计提 预计的长期投资减值损失计 入当年损益类帐户 12 固定资产计价和折旧方法 1 固定资产的标准 使用期在一年以上 单位价值在 2000 元以上 并且在使用过程中保持原有物质形态的资产 2 固定资产的分类 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公设 备和其他设备 3 固定资产的计价 固定资产按实际成本计价 4 固定资产的折旧 采用直线法并根据固定资产估计经济使用年限 和预计净残值 原价的 5% 确定折旧率 各类固定资产估计经济使用年限 和折旧率列示如下 类 别 估计经济使用年限 年折旧率 残 值 率 房屋及建筑物 3 20 31.67%-4.75% 5% 机 器 设 备 2—8 47.50%-11.88% 5% 运 输 设 备 5—10 19%-9.50% 5% 其 他 设 备 2—8 47.50%-11.88% 5% 5 固定资产减值准备 公司在固定资产市价持续下跌或由于技术陈 旧 损坏 长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值时 按照单个 固定资产项目可收回金额低于固定资产账面价值的差额 计提固定资产减 值准备 42 13 在建工程核算方法 在建工程按实际成本计价 在建工程在达到预定使用状态时按暂时价格 转入固定资产 在办理竣工决算后 按决算价格调整固定资产账面值 与 在建工程项目有关之借款资金的利息支出及汇兑损益在工程完工交付使用 前 予以资本化 工程完工交付使用后 计入当期损益 公司于在建工程存在长期停建且预计未来 3 年内不重新开工 所建项目 无论在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定 性 以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时 按单个在建工程 项目的可收回金额低于在建工程帐面价值的差额计提在建工程减值准备 14 无形资产计价和摊销方法 无形资产按实际成本计价 按规定的使用年限采用直线法摊销 目前公司无形资产只有土地使用权 按实际成本计价 按使用期限 50 年 平均摊销 公司于无形资产已被其他新技术所替代而使其为企业创造经济效益的 能力受到重大不利影响 某项无形资产的市价大幅下跌且在剩余摊销年限 内预期不会恢复 某项无形资产已超过法律保护期限但仍有部分使用价值 以及其他足以证明某项无形资产已经发生减值的情形时 按单个无形资产 项目的帐面价值高于其可变现净值的差额提取无形资产减值准备 15 开办费 长期待摊费用核算方法 按实际成本计价 开办费于开始生产经营当月一次转入当期费用 长 期待摊费用若无法定的摊销年限将按预计受益期限摊销 43 16 收入确认原则 公司已将产品 商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方 公司不 再对该产品 商品实施继续管理权和实际控制权 相关的收入已经收到或 取得了收款的有效凭据 并且与销售该产品 商品有关的成本能够可靠地 计量时 确认收入的实现 提供劳务 不包括长期合同 按照完工百分比法确认相关的劳务收入 提供他人使用本企业的资产等而应收的使用费收入 按有关合同 协 议规定的收费时间和方法计算确认营业收入 17 所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法 三 税项 1 增值税 以销售收入的 17%计算增值税销项税额 按销项税额扣除 允许抵扣的进项税额的差额计算缴纳 公司自营出口采用先征后退 退税 率 2001 年度为 17% 2 营业税 按应税收入的 5%计算缴纳 3 城市维护建设税 以应纳增值税额和营业税额之和为基数 按 7% 计提 4 教育费附加 以应纳增值税额与营业税额之和为基数 按 7%计提 5 企业所得税 公司 2001 年度经省科技厅审定为广东省高新技术企 业 根据粤府函[2001]410 号文 公司从 2001 年 1 月 1 日起享受高新技术 企业所得税优惠政策 应纳税所得按 15%税率计缴所得税 6 其他税项 按国家或当地有关规定计算并缴纳 44 四 公司控制的子公司及合营企业 成立日期 注册资本 公司对其投 拥有权益 是否纳入合 被投资企业名称 注册地点 法人代表 主营业务 年 万元 资额 万元 % 并报表范围 生产溴钨灯 佛山禅昌灯光器 特种光源产 1989 佛山市 USD180 USD72 40% 钟信才 是 材有限公司 A 品及配套的 照明器件 南海市务庄灯 1990 南海市 RMB300 RMB300 100% 黄冠雄 灯 泡 是 泡厂 A 根据本公司与该公司之外方股东签订的有关经营协议 本公司对该公司拥有实质控制 权 五 会计政策的变更及其影响 公司原执行 股份有限公司会计制度 根据财政部 财会字[2000]25 号 文 关于印发 企业会计制度 的通知 财会字[2001]17 号 文 关于印发贯彻实施 企业会计制度 的有关政策衔接问题的规定的通知 等文件的规定 公司从 2001 年 1 月 1 日起执行新 企业会计制度 和 企 业会计准则 及补充规定 改变以下会计政策 1 开办费原按 5 年期限摊销 现改为于开始生产经营当月一次性转入 当期损益 2 固定资产原按帐面净值计价 现改按固定资产净值与可收回金额孰 低计价 对可收回金额低于帐面价值的差额 计提固定资产减值准备 3 在建工程原按帐面价值计价 现改按在建工程帐面价值与可收回金 额孰低计价 对可收回金额低于帐面价值的差额 计提在建工程减值准备 4 无形资产原按帐面价值计价 现改按无形资产帐面价值与可收回金 额孰低计价 对可收回金额低于帐面价值的差额 计提无形资产减值准备 上述会计政策变更使公司本年净利润减少 6,541,559.25 元 对公司年 初的股东权益没有影响 45 六 合并会计报表主要项目注释 1 货币资金 期 初 数 期 末 数 项 目 原币金额 汇率 折人民币 原币金额 汇 率 折人民币 现 金 6,395.25 4,666.85 银行存款 985,285,549.66 1,030,935,720.90 人民币户 美元户 3,897,899.04 8.2781 32,267,198.04 4,331,992.24 8.2766 35,854,166.97 其他货币资金 24,391.25 15,476.00 合 计 1,017,583,534.20 1,066,810,030.72 其他货币资金是公司存放于证券投资帐户的资金 2 短期投资 期 初 数 期 末 数 项 目 金 额 减值准备 金 额 减值准备 短期股权投资 114,768,456.72 34,576,240.39 短期债权投资 合 计 114,768,456.72 34,576,240.39 短期投资期末余额比期初余额增加了 114,768,456.72 元 均为本年增加数 全部是由长期 股权投资重分类调整过来 公司准备将持有的股票投资随时变现 因此将所持有的股票投资从 长期股权投资调整到短期投资反映 46 公司短期股权投资均为股票投资 其明细项目列示如下 占被投资公司 2001.12.31 被投资公司名称 股份性质 股票数量 投资金额 减值准备 注册资本比例 市价 鲁银投资集团股 份有限公司 社会公众股 2,657,241.00 少于 5% 39,515,907.82 28,379,909.25 11,135,998.57 西安飞机国际航 空制造股份有限 社会公众股 689,257.00 少于 5% 8,781,134.18 5,472,700.58 3,308,433.60 公司 宝山钢铁股份有 社会公众股 1,008,600.00 少于 5% 4,215,948.00 3,943,626.00 272,322.00 限公司 清华同方股份有 社会公众股 1,000,000.00 少于 5% 46,000,000.00 30,255,000.00 15,745,000.00 限公司 中国石油化工股 社会公众股 1,517,490.00 少于 5% 6,403,807.80 5,235,340.50 1,168,467.30 份有限公司 远东实业股份有 社会公众股 616,575.00 少于 5% 9,851,658.92 6,905,640.00 2,946,018.92 限公司 合 计 114,768,456.72 80,192,216,33 34,576,240.39 3 应收帐款 期 初 数 期 末 数 帐 龄 所占比例 所占比例 金 额 % 坏帐准备 金 额 % 坏帐准备 1 年以内 65,296,622.94 99.54 3,917,797.37 95,562,020.62 99.61 5,733,721.23 1-2 年 75,187.92 0.11 4,511.28 126,261.31 0.13 7,575.68 2-3 年 51,171.90 0.08 3,070.32 19,878.86 0.02 1,192.73 3 年以上 175,326.80 0.27 10,519.60 226,498.70 0.24 13,589.93 合 计 65,598,309.56 100 3,935,898.57 95,934,659.49 100 5,756,079.57 应收帐款期末余额比期初余额增加 30,336,349.93 元 增幅为 46.25% 主要是由于本期公 司销售额增大 同时改变了对部分经销商的销售政策 应收帐款期末余额中欠款前五名单位欠款余额总计为 26,823,837.16 元 占应收帐款余额比 例为 27.96% 应收帐款中 无持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东欠款 47 4 其他应收款 期 初 数 期 末 数 帐 龄 所占比例 所占比例 金 额 坏帐准备 金 额 坏帐准备 % % 1 年以内 7,365,889.29 42.69 441,953.36 935,695.23 6.23 56,141.71 1-2 年 13,000.00 0.08 780.00 4,000,000.00 26.62 240,000.00 2-3 年 9,830,411.10 56.97 589,824.67 20,001.76 0.13 1,200.11 3 年以上 45,500.00 0.26 2,730.00 10,069,503.83 67.02 10,014,513.83 合 计 17,254,800.39 100 1,035,288.03 15,025,200.82 100 10,311,855.65 其他应收款期末余额中欠款前五名单位金额总计为 13,897,568.11 元 占其他应收款余额比 例为 92.50% 其他应收款期末余额中帐龄达到三年以上的部分 含应收佛山市鄱阳印刷实业有限公司的 款项 9,681,409.40 元 该公司财务状况恶化 且公司已采取法律手段进行追索 法院已受理并 对其财产核查后作出中止执行的裁决 故本期对其全额计提坏帐准备 此外应收成都南光机械 厂的款项 329,594.43 元的帐龄达到 5 年以上 故本期对其全额计提坏帐准备 公司其他应收款净额的期末数比期初数减少 11,506,167.19 元 减少了 70.94% 主要是由 于公司本年度计提了上述坏帐准备 其他应收款中 无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款 5 预付账款 期 初 数 期 末 数 帐 龄 金 额 所占比例 % 金 额 所占比例 % 1 年以内 20,523,860.64 74.25 26,100,694.94 99.81 1-2 年 874,996.00 3.17 50,000.00 0.19 2-3 年 521,608.38 1.88 3 年以上 5,721,706.80 20.70 合 计 27,642,171.82 100 26,150,694.94 100 预付帐款中 无持本公司 ５％以上股份的股东欠款 48 6 存货 期 初 数 期 末 数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 31,103,499.90 1,439,829.77 25,271,974.77 在产品 23,470,461.96 21,815,315.92 委托加工材料 87,280.80 423,205.37 产成品 35,333,680.81 35,145,450.84 自制半成品 26,207,822.69 29,159,135.76 2,053,142.42 低值易耗品 115,986.78 69,733.57 合 计 116,318,732.94 1,439,829.77 111,884,816.23 2,053,142.42 *存货跌价准备中的自制半成品系根据其帐面价值与 2001 年 12 月 31 日可变现净值孰低进 行计提 7 长期投资 期初数 期末数 项 目 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 319,285,989.18 14,949,085.75 30,000,000.00 188,147,207.21 161,138,781.97 8,850,000.00 长期投资期末余额比期初余额减少了 158,147,207.21 元 减幅为 49.53% 主要是公司准备 随时变现所持有的已上市股票投资 故本期将原列示于本科目的股票投资调整入短期投资列示 所致 49 公司长期股权投资各类别之明细项目列示如下 1 股票投资 占被投 被投资公司 资公司 2001.12.31 股份性质 股票数量 投资金额 减值准备 名 称 注册资 市价 本比例 深圳中浩 集 团 股份有限 法人股 500,000.00 少于 5% 5,850,000.00 A5,850,000.00 公司 成都虹波实业 法人股 5,000,000.00 少于 5% 6,000,000.00 B3,000,000.00 股份有限公司 合 计 11,850,000.00 8,850,000.00 A 为对深圳中浩 集团 股份有限公司全额计提的减值准备 该公司目前已资不抵债 故对其全额计提减值准备 B 由于成都虹波实业股份有限公司期末每股净资产已低于公司投资成本 故计提对该公 司的投资减值准备 2 其他股权投资 占被投资公 被投资公司 投资 本期权益 累计权益 投资金额 司注册资本 减值准备 名称 期限 增减额 增减额 比 例 广东发展银行佛 500,000.00 少于 5% 山分行 佛山佛陈公路发 20,757,600.00 7.66% 展有限公司 欧司朗佛山照明 19,157,976.25 5% 有限公司 中国光大银行 30,828,816.00 0.36% 广州珠江资产管 10,000,000.00 15.38% 理有限公司 交通银行 38,000,000.00 深圳市量科创业 50 年 30,044,389.72 27.30% 44,389.72 44,389.72 投资有限公司 合 计 149,288,781.97 44,389.72 44,389.72 1 + 2 161,138,781.97 44,389.72 44,389.72 8,850,000.00 50 8 固定资产及累计折旧 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本期减少 期 末 数 固定资产原值 房屋建筑物 294,262,249.40 5,419,290.52 990,697.86 298,690,842.06 机械设备 399,685,889.52 106,451,613.43 6,265,355.08 499,872,147.87 运输设备 8,556,150.64 1,918,519.00 282,220.00 10,192,449.64 其他设备 6,734,172.41 545,072.97 49,500.00 7,229,745.38 合 计 709,238,461.97 114,334,495.92 7,587,772.94 815,985,184.95 累计折旧 房屋建筑物 72,576,059.03 16,063,289.07 321,563.82 88,317,784.28 机械设备 128,048,472.66 47,639,823.25 5,848,820.58 169,839,475.33 运输设备 5,019,715.03 754,258.82 197,506.28 5,576,467.57 其他设备 4,036,546.91 841,760.66 7,837.48 4,870,470.09 合 计 209,680,793.63 65,299,131.80 6,375,728.16 268,604,197.27 净值 499,557,668.34 547,380,987.68 1 固定资产减值准备情况如下 固定资产项目 期初数 本期增加 本期转销 期末数 机器设备 6,541,559.25 6,541,559.25 由于该部分设备已老化且技术陈旧 导致其可收回金额低于帐面价值 故按单个固定资产 项目可收回金额低于固定资产帐面价值的差额计提固定资产减值准备 51 9 在建工程 工程项目名称 期 初 数 本期增加 本期转入固定资产数 其他减少数 期 末 数 资金来源 项目进度 50 平方米池炉 11,064.00 7,791,330.45 7,802,394.45 募股资金 95% 46 平方米池炉 6,802,154.66 378,579.90 7,032,936.71 147,797.85 募股资金 已结转 50 平方米池炉拉管线 2,966,182.10 2,966,182.10 募股资金 90% 北区仓库 4,095,056.00 123,458.53 3,971,597.47 募股资金 90% 老练机 真空泵等 1,744,718.85 1,744,718.85 募股资金 90% 节能灯生产设备 7,383,848.76 7,383,848.76 募股资金 90% S25 生产线设备 1,971,291.95 1,971,006.21 3,942,298.16 自有资金 已结转 日光灯生产设备 14,876,097.36 67,860,871.27 53,484,736.15 29,252,232.48 募股资金 98% 灯丝绕丝机 4,109,856.05 4,109,856.05 募股资金 98% T5/T10 导丝机等设备 3,683,609.45 775,226.20 2,908,383.25 募股资金 98% 其 它 18,185,024.24 23,678,068.14 32,663,216.10 1,413,243.56 7,786,632.72 募股资金 合 计 41,845,632.21 125,663,127.18 98,021,871.85 1,561,041.41 67,925,846.13 募股资金 在建工程各项目均无相关须予资本化之利息及汇兑损益 10 无形资产 剩余摊销 种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 取得方式 年限 土地使用权 16,839,585.00 14,723,597.58 859,005.93 13,864,591.65 41 年 出让 高明土地使用权 4,209,700.00 3,940,996.00 89,568.00 3,851,428.00 47 年 购入 谢边土地使用权 22,254,426.28 20,833,931.05 7,940,399.07 1,692,808.77 11,200,723.21 43 年 购入 汾江北路22#土地使用权 4,252,120.36 4,194,436.51 82,405.39 4,112,031.12 41 年 购入 工业大道北土地使用权 41,725,236.82 41,377,526.52 834,504.72 40,543,021.80 49 年 购入 汾江北路东侧土地使用权 30,000,000.00 30,000,000.00 200,000.00 29,800,000.00 50 年 购入 合 计 119,281,068.46 85,070,487.66 30,000,000.00 7,940,399.07 3,758,292.81 103,371,795.78 52 11 长期待摊费用 类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 廊坊土地租金 3,150,000.00 3,150,000.00 合 计 3,150,000.00 3,150,000.00 12 应付帐款 公司应付账款期末余额为 62,798,912.32 元,无欠持公司 5%以上股份的股 东单位欠款 13 预收帐款 公司预收帐款期末余额为 3,557,316.75 元 无欠持公司 5%以上股份的股 东单位欠款 14 应付福利费 公司应付福利费期末余额为 32,258,271.39 元 比上年末余额增加了 8,361,342.25 元 增幅为 34.99% 主要是由于本期公司按有关规定可计提的福 利费超过实际福利费支出 15 应付股利 项 目 期 初 数 期 末 数 国家股现金股利 32,650,398.00 34,368,840.00 法人股现金股利 16,336,485.00 17,196,300.00 流通股现金股利 87,223,455.42 91,814,163.60 合 计 136,210,338.42 143,379,303.60 根据董事会通过的2001年度利润分配预案 公司拟向A B股全体股东按每10股派发现 金红利人民币4.00元 共应分配现金143,379,303.60元 已作为资产负债表期后事项调整了 2001年度会计报表的应付股利和利润分配项目 该预案待股东大会通过后实施 53 16 应交税金 项 目 期 初 数 期 末 数 增值税 13,594,308.64 9,212,001.13 营业税 2,213,013.24 2,225,790.35 城市维护建设税 4,374,385.71 6,239,091.91 所得税 -648,718.54 28,868,877.60 房产税 769,198.96 土地使用税 176,671.50 合 计 19,532,989.05 47,491,631.45 应交税金期末余额比期初余额增加了 27,958,642.40 元 增幅为 143.12% 主要是由于 公司本年度的所得税款尚未汇算清缴 17 其他应交款 项 目 期 初 数 期 末 数 教育费附加 4,374,385.71 5,973,822.91 大堤防护费 902,600.33 3,160,548.80 其 他 3,194,919.83 合 计 8,471,905.87 9,134,371.71 18 其他应付款 公司其他应付款期末余额为 23,175,268.90 元 无欠持公司 5%以上股份的 股东单位欠款 19 预提费用 项 目 期 初 数 期 末 数 备 注 审计费 900,000.00 900,000.00 按权责发生制计提 合 计 900,000.00 900,000.00 54 20 股本 本次变动前 本 次 变 动 增 减 本次变动后 项 目 期初数 配股 送股 公积金转股 增发 其 他 小计 期末数 一.未上市流通股份 1.发起人股份 88,397,100.00 88,397,100.00 其中 国家持有股份 85,922,100.00 85,922,100.00 境内法人持有股份 2,475,000.00 2,475,000.00 2.募集法人股份 40,515,750.00 40,515,750.00 3.优先股或其他 其中 转配股份 尚未流通股份合计 128,912,850.00 128,912,850.00 二.已上市流通股份 1.人民币普通股 147,035,409.00 147,035,409.00 2.境内上市的外资股 82,500,000.00 82,500,000.00 已上市流通股份合计 229,535,409.00 229,535,409.00 三.股份总数 358,448,259.00 358,448,259.00 21 资本公积 项 目 期 初 数 本期增加数 本期减少数 期 末 数 股本溢价 1,199,480,016.91 1,199,480,016.91 其他资本公积转入 4,394,365.31 203,021.62 4,597,386.93 合 计 1,203,874,382.22 203,021.62 1,204,077,403.84 本期资本公积增加数是根据 企业会计制度 将不用支付的应付款转入资本公积 22 盈余公积 项 目 期 初 数 本年增加 本年减少 期 末 数 法定盈余公积 118,298,433.37 17,334,874.83 135,633,308.20 法定公益金 72,656,843.47 8,667,437.42 81,324,280.89 任意盈余公积 58,260,225.17 58,260,225.17 合 计 249,215,502.01 26,002,312.25 275,217,814.26 盈余公积本年增加数是按照利润预分方案计提法定盈余公积与法定公益金 55 23 未分配利润 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 未分配利润 65,286,015.12 173,348,748.33 169,381,615.85 69,253,147.60 未分配利润本期增加数是本期实现的净利润 本期减少数是本期按董事会通过的利润预分方 案分配利润[参见附注(十三)] 24 主营业务收入 上 期 数 本 期 数 类 别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 照明灯具 687,280,388.24 473,367,127.73 823,711,732.02 541,909,785.33 本期公司前五名客户销售的收入总额为 130,921,508.75 元 占公司全部销售收入的比例为 15.89% 25 主营业务税金及附加 类 别 上 期 数 本 期 数 城市维护建设税 5,299,180.08 5,915,048.55 教育费及附加 -49,730.59 5,834,733.13 合 计 5,249,449.49 11,749,781.68 主营业务税金及附加本期数比上期增加 6,500,332.19 元 增幅为 123.83% 主要是公司上期 冲减了以前年度多计提的教育费及附加 26 其他业务利润 上 期 数 本 期 数 项 目 收 入 成 本 利 润 收 入 成 本 利 润 租金收入 191,353.40 11,316.93 180,036.47 461,635.51 26,313.22 435,322.29 材料及试制品 2,518,605.83 1,931,320.47 587,285.36 1,895,827.54 1,374,216.32 521,611.22 销售收入 其 他 9,834.95 359.62 9,475.33 376.00 376.00 合 计 2,719,794.18 1,942,997.02 776,797.16 2,357,839.05 1,400,529.54 957,309.51 27 公司营业费用 本年发生额为 17,255,697.15 元 比上年增加了 11,258,597.93 元 增加了 187.33% 主要是由于公司本期增加了宣传力度 广告 展览等方面的支出增加 56 28 公司管理费用 本年发生额为 52,987,396.74 元 比上年增加了 13,180,204.00 元 增加了 33.11% 主要是由于公司本年度坏帐准备的计提数增加 29 财务费用 类 别 上 年 数 本 期 数 利息支出 减 利息收入 11,654,859.51 9,408,022.28 汇兑损失 324,650.69 228,643.30 减 汇兑收益 其 他 984,972.59 1,186,774.88 合 计 -10,345,236.23 -7,992,604.10 30 投资收益 项 目 上 年 数 本 年 数 股票投资收益 17,469,478.89 17,087,140.37 债权投资收益 14,531.26 18,008,572.66 计提投资减值准备 -7,747,973.51 -28,465,338.17 年末调整被投资公司所有者权益净增减金额 44,389.72 联营或合营公司分配来的利润 4,259,443.07 股权转让收益 300,257.41 合 计 9,736,036.64 11,234,465.06 债券投资收益均为短期国债投资收益 是公司为提高资金使用效率 于本年度多次将暂时闲 置的资金短时间投资于安全 流动性强的国债产生的收益 31 营业外收入 项 目 上 年 数 本 期 数 罚没收入 549,818.80 288,234.88 处理固定资产净收入 4,096,333.43 400,797.00 其 他 1,907,219.51 1,503,163.62 合 计 6,553,371.74 2,192,195.50 营业外收入本期数比上期数减少 4,361,176.24 元 减幅为 66.55% 主要是由于上期处理固定 资产取得出售净收入较大 本期发生的此类业务较少 57 32 营业外支出 项 目 上 年 数 本 期 数 处理固定资产损失 906,554.97 1,178,163.56 固定资产减值准备 6,541,559.25 土地使用权转让损失 2,460,444.07 其 他 122,329.31 1,994,119.52 合 计 1,028,884.28 12,174,286.40 营业外支出本年数比上年数增加了 11,145,402.12 增加了 1083.25% 主要是由于公司本年 度转让部分土地使用权发生损失 同时按 企业会计制度 要求对部分已陈旧的固定资产计提了 减值准备 33 少数股东损益 少数股东权益本期数人民币-972,359.43 为被本公司拥有实质控制权的合资 公司佛山禅昌灯光器材有限公司 以下简称合资公司 少数股东应享有的该公司 本报告期损益 根据佛山禅昌灯光器材有限公司董事会决议 本年度该合资公司 的经营管理由本公司全权负责 经营成果由双方按出资比例分配 34 支付的其他与经营活动有关的现金主要明细项目如下 项 目 金 额 运 输 费 3,226,971.19 差 旅 费 2,303,416.95 检测维修费 1,592,450.89 会议展览费 1,186,026.12 广 告 费 4,345,855.24 办 公 费 9,514,247.40 审 计 费 876,455.18 其 他 5,791,717.22 合 计 28,837,140.19 58 七 母公司会计报表主要项目附注 1 应收帐款 期 初 数 期 末 数 帐 龄 所占比例 所占比例 金 额 坏帐准备 金 额 坏帐准备 % % 1 年以内 65,296,622.94 99.54 3,917,797.37 95,562,020.62 99.61 5,733,721.23 1-2 年 75,187.92 0.11 4,511.28 126,261.31 0.13 7,575.68 2-3 年 51,171.90 0.08 3,070.32 19,878.86 0.02 1,192.73 3 年以上 175,326.80 0.27 10,519.60 226,498.70 0.24 13,589.93 合 计 65,598,309.56 100 3,935,898.57 95,934,659.49 100 5,756,079.57 应收帐款中 无持本公司 5%以上股份的股东欠款 2 其他应收款 期 初 数 期 末 数 帐 龄 所占比例 所占比例 金 额 坏帐准备 金 额 坏帐准备 % % 1 年以内 9,018,791.95 47.70 441,953.36 4,010,495.22 22.16 56,141.71 1-2 年 13,000.00 0.07 780.00 4,000,000.00 22.10 240,000.00 2-3 年 9,830,411.10 52.00 589,824.67 20,001.76 0.11 1,200.11 3 年以上 45,500.00 0.23 2,730.00 10,069,503.83 55.63 10,014,513.83 合 计 18,907,703.05 100 1,035,288.03 18,100,000.81 100 10,311,855.65 其 他 应 收 款 期 末 余 额 中 帐 龄 为 3 年以上的应收佛山市鄱阳印刷实业有限公司的款项 9,681,409.40 元 该公司财务状况恶化 且公司已采取法律手段进行追索 法院已受理并 对其财产核查后作出中止执行的裁决 故本期对其全额计提坏帐准备 其中应收成都南 光 机 械 厂 的 款 项 329,594.43 元 的 帐 龄 为 5 年 以 上 故本期对其全额计提坏帐准备 其他应收款中 无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款 3 长期投资 期 初 数 期 末 数 项 目 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 317,927,500.44 13,597,973.51 30,000,000.00 178,910,936.59 169,016,563.85 8,850,000.00 59 长期投资期末余额比期初余额减少了 148,910,936.59 元 减幅为 46.84% 主要是公司将准备随时 变现持有的股票投资 故本期将原列示于本科目的股票投资调整入短期投资列示所致 公司长期股权投资各类别之明细项目列示如下 1 股票投资 股份 占被投资公司 2001.12.31 被投资公司名称 股票数量 投资金额 减值准备 性质 注册资本比例 市价 深圳中浩 集团 股份有限公司 法人股 500,000.00 少于 5% 5,850,000.00 A5,850,000.00 成都虹波实业股 份有限公司 法人股 5,000,000.00 少于 5% 6,000,000.00 B3,000,000.00 合 计 11,850,000.00 8,850,000.00 A 为对深圳中浩 集团 股份有限公司全额计提的减值准备 该公司目前已资不抵债 故对其 全额计提减值准备 B 为由于成都虹波实业股份有限公司期末每股净资产已低于公司投资成本 故计提对该公司的 投资减值准备 2 其他股权投资 占被投资 被投资公司 投资 本期权益 累计权益 投资金额 公司注册 减值准备 名 称 期限 增减额 增减额 资本比例 广东发展银行佛山分行 500,000.00 少于 5% 佛山佛陈公路发展有限公司 20,757,600.00 7.66% 欧司朗佛山照明有限公司 19,157,976.25 5% 中国光大银行 30,828,816.00 0.36% 广州珠江资产管理有限公司 10,000,000.00 15.38% 交通银行 38,000,000.00 深圳市量科创业投资有限 50 年 30,044,389.72 27.30% 44,389.72 44,389.72 公司 佛山禅昌灯光器材有限公司 7,146,047.31 40% 648,239.62 -1,757,780.00 南海市务庄灯泡厂 731,734.57 100% -6,085,008.66 合 计 157,166,563.85 692,629.34 -7,798,398.94 1 + 2 169,016,563.85 692,629.34 -7,798,398.94 8,850,000.00 60 4 投资收益 项 目 上年同期数 本 期 数 债券投资收益 14,531.26 18,008,572.66 股票投资收益 17,581,481.61 17,087,140.37 年末调整被投资公司所有者权益净增减金额 -576,014.29 -603,849.90 联营或合营公司分配来的利润 4,259,443.07 计提投资减值准备 -6,396,861.27 -26,881,477.96 股权投资转让收益 300,257.41 合 计 10,623,137.31 12,170,085.65 八 分行业资料 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 毛 利 行 业 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 工 业 827,662,638.37 688,923,294.55 545,860,691.68 475,010,034.04 281,844,944.75 213,913,260.51 公司内行 业间相互 -3,950,906.35 -1,642,906.31 -3,950,906.35 -1,642,906.31 抵减 合 计 823,711,732.02 687,280,388.24 541,909,785.33 473,367,127.73 281,844,944.75 213,913,260.51 九 关联方及关联交易 1 关联方关系 1 存在控制关系的关联方情况 A 存在控制关系的关联方列示如下 法定 企业名称 注册地址 主 营 业 务 与本公司关系 经济性质 代表人 佛山禅昌灯光器材 广东省佛山市汾江 生产溴钨灯 特种光源产品及配套 实质控制的 中外合资 钟信才 有限公司 北路十五号 的照明器件 产品内外销售 子公司 南海市务庄灯泡厂 南海市罗村镇务庄 灯泡 子公司 有限责任 黄冠雄 上述企业均为合并报表范围内的子公司 61 B 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年 初 数 本年增加数 本年减少数 年 末 数 佛山禅昌灯光器材有 USD1,800,000.00 USD1,800,000.00 限公司 折合 RMB8,782,959.91 折合 RMB8,782,959.91 南海市务庄灯泡厂 RMB3,000,000.00 RMB3,000,000.00 C 存在控制关系的关联方所持有股份或权益及其变化 本年 本年 企业名称 年初数 % 年末数 % 增加数 减少数 佛山禅昌灯光器材有 USD720,000.00 40 USD720,000.00 40 限公司 折合 RMB3,330,389.84 折合 RMB3,330,389.84 南海市务庄灯泡厂 RMB3,000,000.00 100 RMB3,000,000.00 100 2 关联交易 本年度公司与合并报表范围以外的关联方之间没有发生关联交易 十 重要合同及事项 1 本年度公司经省科技厅审定为广东省高新技术企业 根据粤府函 [2001]410 号文 公司从 2001 年 1 月 1 日起享受高新技术企业所得税优惠政 策 应纳税所得按 15%税率计缴所得税 2 2001 年 5 月 10 日 公司转让了持有的佛山市太吉酒厂有限公司 35% 的股权 转让价格为 17,032,158.64 元 产生了股权转让收益 300,257.41 元 3 于 2001 年 7 月 28 日公司召开的第三届董事会第二次会议决议通过 公司投资 1000 万元参股广州珠江资产管理有限公司 占该公司总股本的 15.38% 4 于 2001 年 11 月 28 日公司召开的第三届董事会第三次会议决议通过 公司投资 2000 万元 参与被投资公司深圳市量科创业投资有限公司的增资 扩股 增资后 公司占该公司总股本的 27.30% 62 十一 或有事项 董事会认为截止 2001 年 12 月 31 日 公司没有需披露的重大或有事项 十二 承诺事项 1 根据公司所签订的租赁合约 公司在未来 22 年内每年应支付土地租 赁费 1,169,244.00 元 2 根据公司所签订的设备采购合同 公司应于 2002 年度支付设备款约 2280 万元 十三 资产负债表日后事项 1 董事会通过的 2001 年度利润分配预案为 按净利润的 10%和 5% 分别提取法定盈余公积和法定公益金 并按 2001 年末总股本 358,448,259. 股为基数向 A B 股东每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元 含税 2 董事会认为 截止 2001 年 12 月 31 日 公司没有其他需要披露 的资产负债表日后事项 十四 补充资料 1 按境内外会计准则编制的财务报告之差异调节表 本公司由于发行 B 股 在按 企业会计制度 编制财务报告的同时 还按 国际会计准则 编制了财务报告 本公司聘请的境外会计师事务所 是香港毕马威会计师事务所 按境内外会计准则编制的财务报告的净资 产 净利润的差异 63 净 资 产 净 利 润 按 国际会计准则 编制 2,048,633,195.00 189,354,006.00 呆帐准备 -85,131.00 投资准备 6,361,228.00 存货准备 -2,377,833.00 多计研究及发展准备 -4,394,365.00 暂付款项准备 -5,790,438.00 多计 少提 所得税 -1,491,913.00 少提折旧 3,739,860.00 拟派股息 -143,379,304.00 确认递延税项资产 -9,831,084.00 -9,831,084.00 免支付的应付帐款 203,022.00 合并调整 4,481,447.00 2,363,183.00 其 他 3,149,489.00 -758,905.00 按中国会计法规编制 1,906,996,625.00 173,348,748.00 2 净资产收益率和每股收益 净 资 产 收 益 率 (%) 每 股 收 益 (元 ) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.16 14.84 0.75 0.75 营业利润 10.95 11.47 0.58 0.58 净利润 9.09 9.52 0.484 0.484 扣除非经常性损益后的净利 润 9.28 9.72 0.494 0.494 64 十一 备查文件目录 投资者和有关部门可以在本公司办公楼董事会秘书处查阅以下资料 １ 载有公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签名并盖 章的会计报表 ２ 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 ３ 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿 ４ 载 有 董 事 长 亲 笔 签 署 的 ２００１ 年 度 报 告 正 本 佛山 电器照明股份有限公司 董 事 会 二 OO 二年三月二十七日 65 资 产 负 债 表 编制单位 佛山电器照明股份有限公司 单位 人民币元 附注 2001. 12. 31 2000. 12. 31 项 目 (六) 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 流动资产 货币资金 1 1,066,810,030.72 1,058,668,094.39 1,017,583,534.20 1,009,230,188.22 短期投资 2 80,192,216.33 73,283,126.33 应收帐款 3 90,178,579.92 90,178,579.92 61,662,410.99 61,662,410.99 其他应收款 4 4,713,345.17 7,788,145.16 16,219,512.36 17,872,415.02 预付帐款 5 26,150,694.94 26,150,694.94 27,642,171.82 27,642,171.82 存 货 6 109,831,673.81 109,831,673.81 114,878,903.17 114,878,903.17 待摊费用 50,265.97 50,265.97 流动资产合计 1,377,876,540.89 1,365,900,314.55 1,238,036,798.51 1,231,336,355.19 长期投资 长期股权投资 7 152,288,781.97 160,166,563.85 304,336,903.43 304,329,526.93 长期债权投资 长期投资合计 152,288,781.97 160,166,563.85 304,336,903.43 304,329,526.93 固定资产 固定资产原值 8 815,985,184.95 803,160,741.00 709,238,461.97 695,736,393.57 减 累计折旧 8 268,604,197.27 257,198,664.78 209,680,793.63 198,083,819.39 固定资产净值 8 547,380,987.68 545,962,076.22 499,557,668.34 497,652,574.18 减 固定资产减值准备 8 6,541,559.25 6,541,559.25 固定资产净额 540,839,428.43 539,420,516.97 在建工程 9 67,925,846.13 67,925,846.13 41,845,632.21 41,845,632.21 固定资产合计 608,765,274.56 607,346,363.10 541,403,300.55 539,498,206.39 无形资产及其他资产 无形资产 10 103,371,795.78 103,371,795.78 85,070,487.66 85,070,487.66 开办费 长期待摊费用 １１ 3,150,000.00 3,150,000.00 无形资产及其他资产合计 103,371,795.78 103,371,795.78 88,220,487.66 88,220,487.66 资产总计 2,242,302,393.20 2,236,785,037.28 2,171,997,490.15 2,163,384,576.17 66 资 产 负 债 表 (续表) 编制单位 佛山电器照明股份有限公司 单位 人民币元 附注 2001.12.31 2000. 12. 31 项 目 (六) 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 流动负债 短期借款 应付票据 应付帐款 12 62,798,912.32 62,798,912.32 68,125,176.43 68,125,176.43 预收帐款 13 3,557,316.75 3,557,316.75 2,453,820.95 2,453,820.95 应付工资 7,157,851.06 7,157,851.06 7,417,231.06 7,417,231.06 应付福利费 14 32,258,271.39 30,481,014.65 23,896,929.14 21,123,439.06 应付股利 15 143,379,303.60 143,379,303.60 136,210,338.42 136,210,338.42 应交税金 16 47,491,631.45 47,485,734.35 19,532,989.05 19,512,740.10 其他应交款 17 9,134,371.71 9,134,371.71 8,471,905.87 8,471,905.87 其他应付款 18 23,175,268.90 24,893,908.14 21,739,737.13 22,345,765.93 预提费用 19 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 329,852,927.18 329,788,412.58 288,748,128.05 286,560,417.82 长期负债 长期借款 长期应付款 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 负 债 合 计 329,852,927.18 329,788,412.58 288,748,128.05 286,560,417.82 少数股东权益 5,452,841.32 6,425,203.75 所有者权益 股 本 20 358,448,259.00 358,448,259.00 358,448,259.00 358,448,259.00 资本公积 21 1,204,077,403.84 1,204,077,403.84 1,203,874,382.22 1,203,874,382.22 盈余公积 22 275,217,814.26 275,217,814.26 249,215,502.01 249,215,502.01 其中 公益金 22 81,324,280.89 81,324,280.89 72,656,843.47 72,656,843.47 未分配利润 23 69,253,147.60 69,253,147.60 65,286,015.12 65,286,015.12 所有者权益合计 1,906,996,624.70 1,906,996,624.70 1,876,824,158.35 1,876,824,158.35 负债及所有者权益总计 2,242,302,393.20 2,236,785,037.28 2,171,997,490.15 2,163,384,576.17 67 利润及利润分配表 编制单位 佛山电器照明股份有限公司 单位 人民币元 附注 ２００１ 年 度 ２０００ 年 度 项 目 六 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 一 主营业务收入 24 823,711,732.02 823,711,732.02 687,280,388.24 687,280,388.24 减 折扣与折让 主营业务收入净额 823,711,732.02 823,711,732.02 687,280,388.24 687,280,388.24 减 主营业务成本 24 541,909,785.33 541,866,787.27 473,367,127.73 473,232,298.23 主营业务税金及附加 25 11,749,781.68 11,749,781.68 5,249,449.49 5,249,449.49 二 主营业务利润 270,052,165.01 270,095,163.07 208,663,811.02 208,798,640.52 加 其他业务利润 26 957,309.51 957,309.51 776,797.16 776,797.16 营业费用 27 17,255,697.15 17,255,697.15 5,997,099.22 5,997,099.22 管理费用 28 52,987,396.74 52,964,092.95 39,807,192.74 39,766,787.95 财务费用 29 -7,992,604.10 -7,963,041.09 -10,345,236.23 -10,146,922.70 三 营业利润 208,758,984.73 208,795,723.57 173,981,552.45 173,958,473.21 加 投资收益 30 11,234,465.06 12,170,085.65 9,736,036.64 10,623,137.31 补贴收入 营业外收入 31 2,192,195.50 2,192,195.50 6,553,371.74 6,553,371.74 减 营业外支出 32 12,174,286.40 12,174,286.40 1,028,884.28 1,028,884.28 四 利润总额 210,011,358.89 210,983,718.32 189,242,076.55 190,106,097.98 减 所得税 37,634,969.99 37,634,969.99 28,952,569.37 28,952,569.37 少数股东损益 33 -972,359.43 -864,021.43 五 净利润 173,348,748.33 173,348,748.33 161,153,528.61 161,153,528.61 加 年初未分配利润 65,286,015.12 65,286,015.12 64,515,854.22 64,515,854.22 六 可分配利润 238,634,763.45 238,634,763.45 225,669,382.83 225,669,382.83 减 提取法定公积金 17,334,874.83 17,334,874.83 16,115,352.86 16,115,352.86 提取法定公益金 8,667,437.42 8,667,437.42 8,057,676.43 8,057,676.43 七 可供股东分配的利润 212,632,451.20 212,632,451.20 201,496,353.54 201,496,353.54 减 提取任意公积金 应付普通股股利 143,379,303.60 143,379,303.60 136,210,338.42 136,210,338.42 转作股本的普通股股利 八 未分配利润 69,253,147.60 69,253,147.60 65,286,015.12 65,286,015.12 68 补 充 资 料 项 目 本年累计数 上年实际数 １ 出售 处置部门或被投资单位所得收益 ２ 自然灾害发生的损失 ３ 会计政策变更增加 或减少 利润总额 －６，５４１，５５９．２５ ４ 会计估计变更增加 或减少 利润总额 ５ 债务重组损失 ６ 其 他 69 现 金 流 量 表 (2001 年 度 ) 编制单位 佛山电器照明股份有限公司 单位 人民币元 附注 项 目 合 并 数 母 公 司 (六） 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 886,775,797.22 886,775,797.22 收到的租金 461,635.51 461,635.51 收到的税费返还 93,794,748.07 93,794,748.07 收到的其他与经营活动有关的现金 8,315,493.51 6,103,884.10 现金流入小计 989,347,674.31 987,136,064.90 购买商品 接受劳务支付的现金 418,740,999.62 418,740,999.62 支付给职工以及为职工支付的现金 89,881,417.52 89,881,417.52 支付的各项税费 183,292,229.18 183,108,942.13 支付的其他与经营活动有关的现金 34 28,837,150.19 26,567,855.17 现金流出小计 720,751,796.51 718,299,214.44 经营活动产生的现金流量净额 268,595,877.80 268,836,850.46 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 121,749,381.54 121,749,381.54 取得投资收益所收到的现金 4,259,443.07 4,259,443.07 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5,489,955.00 5,489,955.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 131,498,779.61 131,498,779.61 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 183,769,550.65 183,769,550.65 投资所支付的现金 42,979,963.00 42,979,963.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 226,749,513.65 226,749,513.65 投资活动产生的现金流量净额 -95,250,734.04 -95,250,734.04 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利或偿付利息所支付的现金 124,118,647.24 124,148,210.25 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 124,118,647.24 124,148,210.25 筹资活动产生的现金流量净额 -124,118,647.24 -124,148,210.25 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 49,226,496.52 49,437,906.17 70 现金流量表附注 编制单位 佛山电器照明股份有限公司 单位 人民币元 附注 项 目 合 并 母 公 司 （六） 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 173,348,748.33 173,348,748.33 加 少数股东损益 -972,359.43 计提资产减值准备 11,710,061.27 11,710,061.27 固定资产折旧 65,299,131.80 64,846,830.32 无形资产摊销 3,758,292.81 3,758,292.81 长期待摊费用的减少 3,150,000.00 3,150,000.00 待摊费用减少 减 增加 50,265.97 50,265.97 预提费用增加 减 减少 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失(减 收益) 3,237,810.63 3,237,810.63 固定资产报废损失 财务费用 -7,992,604.10 -7,963,041.09 投资损失 减 收益 -11,234,465.06 -12,170,085.65 递延税款贷项 减 借项 存货的减少 减 增加 4,433,916.71 5,047,229.36 经营性应收项目的减少 减 增加 -29,116,622.01 -30,538,519.34 经营性应付项目的增加 减 减少 47,470,490.23 49,593,685.86 其 他 5,453,210.65 4,765,571.99 经营活动产生的现金流量净额 268,595,877.80 268,836,850.46 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 1,066,810,030.72 1,058,668,094.39 减 现金的期初余额 1,017,583,534.20 1,009,230,188.22 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 49,226,496.52 49,437,906.17 71 资产减值准备明细表 合 并 会 计 报 表 编制单位 佛山电器照明股份有限公司 2001 年度 单位 人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一 坏帐准备合计 4,971,186.60 11,096,748.62 16,067,935.22 其中 应收帐款 3,935,898.57 1,820,181.00 5,756,079.57 其他应收款 1,035,288.03 9,276,567.62 10,311,855.65 二 短期投资跌价准备合计 34,576,240.39 34,576,240.39 其中 股票投资 34,576,240.39 34,576,240.39 债券投资 三 存货跌价准备合计 1,439,829.77 2,053,142.42 1,439,829.77 2,053,142.42 其中 库存商品 2,053,142.42 2,053,142.42 原材料 1,439,829.77 1,439,829.77 四 长期投资减值准备合计 14,949,085.75 6,099,085.75 8,850,000.00 其中 长期股权投资 14,949,085.75 6,099,085.75 8,850,000.00 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 6,541,559.25 6,541,559.25 其中 房屋及建筑物 机器设备 6,541,559.25 6,541,559.25 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 72 资产减值准备明细表 母 公 司 编制单位 佛山电器照明股份有限公司 2001 年度 单位 人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一 坏帐准备合计 4,971,186.60 11,096,748.62 16,067,935.22 其中 应收帐款 3,935,898.57 1,820,181.00 5,756,079.57 其他应收款 1,035,288.03 9,276,567.62 10,311,855.65 二 短期投资跌价准备合计 31,629,451.47 31,629,451.47 其中 股票投资 31,629,451.47 31,629,451.47 债券投资 三 存货跌价准备合计 1,439,829.77 2,053,142.42 1,439,829.77 2,053,142.42 其中 库存商品 2,053,142.42 2,053,142.42 原材料 1,439,829.77 1,439,829.77 四 长期投资减值准备合计 13,597,973.51 4,747,973.51 8,850,000.00 其中 长期股权投资 13,597,973.51 4,747,973.51 8,850,000.00 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 6,541,559.25 6,541,559.25 其中 房屋及建筑物 机器设备 6,541,559.25 6,541,559.25 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 73 所有者权益 或股东权益 增减变动表 合 并 会 计 报 表 编制单位 佛山电器照明股份有限公司 2001 年度 单位 人民币元 项 目 行次 本 年 数 上 年 数 一 实收资本 或股本 年初余额 １ 358,448,259.00 275,862,054.00 本年增加数 ２ 82,586,205.00 其中 资本公积转入 ３ 27,586,205.00 盈余公积转入 ４ 利润分配转入 ５ 新增资本 或股本 ６ 55,000,000.00 本年减少数 １０ 年末余额 １５ 358,448,259.00 358,448,259.00 二 资本公积 年初余额 １６ 1,203,874,382.22 619,503,518.89 本年增加数 １７ 203,021.62 611,957,068.33 其中 资本 或股本 溢价 １８ 611,957,068.33 接受捐赠非现金资产准备 １９ 接受现金捐赠 ２０ 股权投资准备 ２１ 拔款转入 ２２ 外币资本折算差额 ２３ 其他资本公积 ３０ 203,021.62 本年减少数 ４０ 27,586,205.00 其中 转增资本 或股本 ４１ 27,586,205.00 年末余额 ４５ 1,204,077,403.84 1,203,874,382.22 三 法定和任意盈余公积 年初余额 ４６ 176,558,658.54 160,443,305.68 本年增加数 ４７ 17,334,874.83 16,115,352.86 74 所有者权益 或股东权益 增减变动表 合 并 会 计 报 表 编制单位 佛山电器照明股份有限公司 2001 年度 单位 人民币元 项 目 行次 本 年 数 上 年 数 其中 从净利润中提取数 ４８ 17,334,874.83 16,115,352.86 其中 法定盈余公积 ４９ 17,334,874.83 16,115,352.86 任意盈余公积 ５０ 储备基金 ５１ 企业发展基金 ５２ 法定公益金转入数 ５３ 本年减少数 ５４ 其中 弥补亏损 ５５ 转增资本 或股本 ５６ 分派现金股利或利润 ５７ 分派股票股利 ５８ 年末余额 ６２ 193,893,533.37 176,558,658.54 其中 法定盈余公积 ６３ 135,633,308.20 118,298,433.37 储备基金 ６４ 企业发展基金 ６５ 四 法定公益金 年初余额 ６６ 72,656,843.47 64,599,167.04 本年增加数 ６７ 8,667,437.42 8,057,676.43 其中 从净利润中提取数 ６８ 8,667,437.42 8,057,676.43 本年减少数 ７０ 其中 集体福利支出 ７１ 年末余额 ７５ 81,324,280.89 72,656,843.47 五 未分配利润 年初未分配利润 ７６ 65,286,015.12 64,515,854.22 本年净利润 净亏损以 号填列 ７７ 173,348,748.33 161,153,528.61 本年利润分配 ７８ 169,381,615.85 160,383,367.71 年末未分配利润 未弥补亏损以 号填列 ８０ 69,253,147.60 65,286,015.12 75