同济堂(600090)啤酒花2001年年度报告

新疆啤酒花股份有限公司 ２００１ 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 公司董事侯大宇先生因在香港，故未参加公司三届十八次董事会。 公司董事张军智先生因病委托其他董事参加公司三届十八次董事会。 一、公司基本情况简介 （一）公司的法定中、英文名称及缩写。 中文全称：新疆啤酒花股份有限公司 英文全称：XIN JIANG HOPS Co.,Ltd （二）公司法定代表人：艾克拉木·艾沙由夫 （三）公司董事会秘书：舒群 联系地址：新疆乌鲁木齐市解放北路 17 号 电话： （0991）2825373 传真： （0991）2833517 电子信箱：sq-yl@sohu.com 董事会证券事务代表：谷国栋 电话： （0991）2825373 传真： （0991）2833517 电子信箱：gugd@163.net 1 （四）公司注册地址：乌鲁木齐市解放北路 17 号酒花大厦 公司办公地址：乌鲁木齐市解放北路 17 号酒花大厦 邮编：830002 公司国际互联网网址：http://www.hops.com.cn 电子信箱：hopscom@mail.wl.xj.cn （五）公司选定的信息披露报纸： 《中国证券报》 、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指事实上国际互联网网址： http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：啤酒花 股票代码：600090 （七）其他有关资料： 公司营业执照注册号：650000100005 税务登记号码：650102228582422 （八）公司聘请的会计师事务所： 名称：天津五洲联合合伙会计师事务所 地址：天津市和平西康路 33 号康岳大厦 6— 10 层 2 二、 会计数据和业务数据摘要 (一)公司本年度主要会计数据（单位：人民币元） 利润总额 81,542,203.75 净利润 75,961,271.16 扣除非经常性损益后的净利润 62,603,180.88 主营业务利润 169,086,839.18 其他业务利润 4,923,568.27 营业利润 67,402,023.53 投资收益 782,089.94 补贴收入 1,390,463.89 营业外收支净额 11,967,626.39 经营活动产生的现金流量净额 -29,074,406.21 现金及现金等价物净增加额 98,674,476.84 注：扣除的非经常性损益后的净利润指扣除补贴收入 1,390,463.89 元 和营业外收支净额 11,967,626.39 元后的净利润。 （合并报表） (二)报告期末前三年的主要会计数据和财务指标： 指标项目 2001 年度 2000 年度 1999 年度 调整后 调整前 主营业务收入 684,248,372.84 615,741,108.35 615,741,108.35 277,900,761.46 净利润 75,961,271.16 90,279,745.16 93,571,714.07 36,802,379.83 总资产 1,651,864,562.04 1,167,072,571.38 1,171,418,159.78 618,514,649.38 股东权益（不含少数股东 546,736,539.99 488,877,279.20 494,461,193.23 281,519,876.72 权益） 每股收益（摊薄） 0.21 0.393 0.407 0.29 加权平均每股收益 0.21 0.399 0.414 0.29 扣除非经常性损益的每 0.17 0.378 0.39 0.28 股收益（摊薄） 3 扣除非经常性损益的每 0.17 0.384 0.4 股收益（加权） 每股净资产 1.49 2.13 2.15 2.20 调整后的每股净资产 1.39 2.04 2.05 2.10 每股经营活动产生的现 -0.08 -0.31 -0.31 金流量净额 净资产收益率（摊薄） 13.89% 18.47% 18.92% 净资产收益率（加权） 14.42% 26.67% 27.51% 报告期利润 净资产收益率% 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 30.93 32.09 0.46 0.46 营业利润 12.33 12.79 0.18 0.18 净利润 13.89 14.42 0.21 0.21 扣除非经常性损益 11.45 11.88 0.17 0.17 后的净利润 (三)报告期内股东权益变动情况。 单位：人民币元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 229947904 119396690.25 104607677.93 25298840.40 34925007.02 488877279.20 本期增加 137968742 455145.59 48588218.59 13310809.03 75961271.16 262973377.34 本期减少 0 103476557.00 161323.66 161323.66 101476235.89 205114116.55 期末数 367916646 16375278.84 153034572.86 38448325.77 9410042.29 546736539.99 变动原因 送、转股致增 转增股本致减 计提致增、福利 计提致增、福 实 现 利 润 致 增 、 补贴致减 利补贴致减 计提、分配致减 三、股本变动及股东情况 （一） 、股本变动情况 报告期公司股份变动情况如下： 数量单位：万股 期初数 配股 送股 公积金转增 其他 期未数 （一）尚未流通股份 1．发起法人股 其中：国有法人股 4538.368 0 680.7552 2042.2656 0 7261.3888 2．募集法人股 7573.8624 0 1136.0793 3408.2381 0 12118.1798 尚未流通股份合计 12112.2304 0 1816.8345 5450.5037 0 19379.5686 （二）已流通股份 境内上市的人民币 普通股（A 股） 10882.56 0 1632.384 4897.152 0 17412.096 已流通股份合计 10882.56 0 1632.384 4897.152 0 17412.096 （三）股份总数 22994.7904 0 3449.2185 10347.6557 0 36791.6646 4 注：公司报告期内于 ２００１ 年 ４ 月 １９ 日实施每１０股送 １．５ 股，资本公积金每 １０ 股转增 ４．５ 股 致公司股份总数及结构变动。 （二）股票发行与上市情况 １．１９９７ 年经中国证监会证监发字（１９９７）１８０ 号文和证监发（１９９７）１８１ 号文批准，公司于 １９９７ 年 ５ 月 １２ 日以每股 ４．０５ 元的价格，发行了 ３０００ 万股 Ａ 股，并于 ６ 月 １６ 日在上海证券交易所挂牌上市； ２．公司于 1998 年 9 月 2 日以 1997 年末总股本 8000 万为基数每 10 股 送 2 股转增 4 股，公司总股本达 12800 万元； 经中国证监会证监公司字[2000]10 文批准，公司实施 1999 年度配股方 案，配股说明书刊登在 2000 年 2 月 17 日的《中国证券报》 、《上海证券报》 上，此次配股以本公司 1998 年末总股本 12800 万股为基数，按 10：3 的比 例向全体股东配售新股。其中：法人股股东配售 2.144 万股，社会公众股（含 高管持股）配售 1440 万股，内部职工股（含高管持股）配售 129.6 万股。 此次配股缴款工作于 2000 年 3 月 15 日结束，实际配售总数为 1571.744 万 股，实际募集资金 133,544,209.14 元，已于 2000 年 3 月 31 日全部到位，此 次配股新增可流通部分于 2000 年 4 月 6 日上市交易。此次配股后公司总股 本为 14371.744 万股。 自公司 1997 年 5 月 12 日发行社会公众股起至 2000 年 5 月 12 日期满 三年，经公司申请并经上海证券交易所安排，公司内部职工股 561.6 万股于 2000 年 5 月 15 日上市流通。 公司于 2000 年 8 月 8 日实施 1999 年度利润分配方案，以总股本 14371.744 万股为基数向全体股东每 10 股送 1.5 股派现金 0.375 元(含税)、 5 资本公积金转增 4.5 股，至此公司总股本为 22994.7904 万股。 3. 公司于 2001 年 4 月 19 日实施 2000 年度利润分配及资本公积金转增 股本方案，以总股本 22994.7904 万股为基数向全体股东每 10 股送 1.5 股派 现金 0.375 元(含税)、资本公积金转增 4.5 股，至此公司总股本为 36791.6646 万股。 ４．现公司无内部职工股。 (三) 主要股东持股情况介绍 １、 公司主要股东持股情况 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，拥有公司股份前十名股东情况。 名 股东名称 本期末持股数 本期持股变动增 持股占总股 持有股份的质 股份 次 （股） 减 情况（＋－） 本比例（％） 押或冻结情况 性质 １ 新疆恒源投资有限责任公司 ９７，８９４，４００ ＋３６７１０４００ ２６．６１ 部分质押 法人股 ２ 新疆轻工业供销总公司 ７１，６８０，０００ ＋２６８８００００ １９．４８ 质押 法人股 ３ 深圳市卢堡工贸有限公司 ８，１９８，１４４ ２．２３ 法人股 ４ 方坤商贸 ４，３８５，８８５ １．１９ 流通股 ５ 中科企 ３，７８８，９２８ １．０３ 法人股 ６ 海霸王 ２，８０４，１１８ ０．７６ 流通股 ７ 新疆证登 ２，６５０，５５２ ０．７２ 法人股 ８ 深圳祥源印刷包装有限公司 ２，４２８，８００ ０．６６ 法人股 ９ 宁化金叶 １，３９７，６２７ ０．３８ 流通股 １０ 泽雄金属 ９７８，７２６ ０．２７ 流通股 ２、十大股东持股相关情况说明： 前十名股东之间无关联关系． (二)报告期末股东总数。 报告期末股东总数 11008 户。 (三)公司第一大股东情况： 第一大股东：新疆恒源投资有限责任公司 成立时间：1999 年 4 月 23 日 法定代表人：艾克拉木·艾沙由夫 6 经营范围：招商引资（国家专项规定除外） ，高新技术产品的开发，建 筑材料、五金交电、橡胶制品、日用百货、饮料、服装、百货、针纺织品、 化工（易燃危险品除外） 、农副土特产品（国家专项规定除外） ，经营方式： 批零兼营。 注册资本：人民币 10000 万元。 该公司第一大股东新疆银盛房地产开发有限责任公司对其出资 5583.36 万元，占该公司总股本的 55.83%，为其控股股东。其它出资人均为法人。 新疆恒源投资有限责任公司的控股股东为新疆银盛房地产开发有限责 任公司。该公司情况简介： 成立时间：1997 年 4 月 29 日 法定代表人：艾克拉木·艾沙由夫 经营范围：主营：房地产开发经营，物业管理，批零兼营，四代，建 筑材料，装璜材料，百货等。 注册资本：人民币 3000 万元 （四）公司第二大股东新疆轻工业供销总公司情况： 成立时间：1984 年 4 月 10 日 法定代表人：聂如旋 注册资本：人民币 1009.8 万元 经营范围：主营：化工原料及产品、金属材料、建筑材料、机电产 品（专营小轿车及国家专项审批规定产品除外） 、香精原料、干酪素、副食 品及其它食品、农副产品（粮棉除外） 、纸及纸制品、包装材料、塑料制品， 装饰材料、皮革制品、五金交电，国以机械配件等。 新疆恒宇发展有限公司为新疆银盛房地产开发有限公司的第一大股 7 东，出资 1020 万元，占注册资本的 34%； 该公司情况简介如下： 成立时间：1996 年 7 月 23 日 法定代表人：艾克拉木·艾沙由夫 经营范围：设备租赁，机电产品（除汽车） ，金属材料（金银除外）， 五金交电，化工产品（专项审批的项目除外） ，建筑材料，橡胶制品，百货， 针纺织品，办公用品，农副产品 （粮食批发，收贮，棉花经营除外）的销 售；啤酒花颗粒及相关制品的销售；房屋租赁。 注册资本：人民币 1000 万元。 公司出资人均为自然人，控股股东为艾克拉木·艾沙由夫，出资 700 万元，占注册资本的 70%。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 (1)董事、监事、高级管理人员 姓名 性 年 职务 任职起止日 年 初 年末持股数 增 减 原 别 龄 持 股 因 数 艾克拉木 男 44 董事长 2000.6-2003.6 0 0 姚荣江 男 36 执行董事 2000.6-2003.6 8320 13312 送股 张军智 男 44 董事兼总经理 2000.6-2003.6 0 0 侯大宇 男 46 董事 2000.6-2003.6 0 0 张丹 男 39 董事 2000.6-2003.6 0 0 成挚 男 40 董事 2000.6-2003.6 0 0 舒群 男 35 董事兼董秘 2000.6-2003.6 4992 7987 送股 方亚平 男 49 监事长 2000.6-2003.6 0 0 张晓燕 女 40 监事 2000.6-2003.6 0 0 李涛 男 35 监事 2000.6-2003.6 0 0 单奇 男 46 副总经理 2001.3-2003.6 李英 女 33 副总经理 2000.6-2003.6 0 0 刘建中 男 48 副总经理 2000.6-2003.6 0 0 石长城 男 51 副总经理 2000.7-2003.6 0 0 郭锐 女 44 副总经理 2001.4-2003.6 贾伟奇 男 39 总会计师 2000.6-2003.6 0 0 8 本公司董事长艾克拉木·艾沙由夫先生为公司第一大股东新疆恒源投 资有限责任公司董事长。 （二）年度报酬情况 公司董事、监事不在本公司领取津贴。 公司高级管理人员年度报酬总额 93 万元，金额最高的前三名高级管理 人员报酬总额 36 万元，占全部高级管理人员总报酬的 38.7 %。 报酬区间：18 万元 1 人，8— 10 万元 7 人，5—8 万元 2 人。艾克拉木、 侯大宇、张丹、成挚、方亚平、张晓燕不在本公司领酬。 （三）在报告期内，董事、监事、高级管理人员离任及聘任情况。 1、 报告期内，无董事、监事和高级管理人员离任。 2、 报告期内，公司高级管理人员聘任情况： (1)2001 年 3 月 2 日，公司召开第三届八次董事会，聘任单奇为公司副 总经理。 (2)公司于 2001 年 4 月 5 日召开临时董事会会议，聘任郭锐女士为公司 副总经理。 (四)截止报告期末，公司共有员工 825 人，(其中：正式员工 675 人)其 中，生产人员 282 人，销售人员 180 人，技术人员 89 人，财务人员 45 人， 行政管理人员 123 人，物业服务人员 106 人。 公司员工中：研究生占 6%,本科学历占 24%，大专学历占 50%，中专 学历占 12%，高中学历占 9%。公司退休职工均已参加社会统筹。 9 五 公司治理结构 (一) 公司治理情况 公司按照《公司法》、 《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求， 不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作：主要内 容如下： 1、 关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东的平等地位，确保 所有股东能够充分行使自己的权利；公司能够严格按照股东大会规范意见 的要求召集、召开股东大会。 2、 关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为规范，没有直接或 者间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、 机构和业务方面做到了相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独 立运作。 3、 关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的程序选举 董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求，公司董事会建 立了《董事会议事规则》 ，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会 和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事 的权利、义务和责任；公司将尽快按照有关规定制定独立董事制度并修改 公司章程。 4、 关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法 规的要求；公司监事会制定了《监事会议事规则》 ；公司监事能够认真履行 自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公 司总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、 关于绩效评价标准与激励约束机制：公司根据有关规定正积极着 手建立新的公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约 10 束机制。 6、 关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护债权人、员工、消费 者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 7、 关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作， 接待股东来访和咨询；能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、 准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信 息。 公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范 运作，并将一如既往地按照有关议事规则和 2002 年元月七日发布的《上市 公司治理准则》等要求规范运作，努力追求利润最大化，切实维护股东的 利益。 (二) 公司董事会将根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》的规定要求，尽快建立独立董事制度，现正在酝酿 独立董事人选。 (三) 公司与控股股东在人员、业务、资产、机构、财务等方面均为相 互独立。 六 股东大会情况简介 报告期内公司召开股东大会两次： 1. 公司 2000 年度股东大会于 2001 年 4 月 6 日新疆海德酒店（乌鲁木 齐）四楼会议厅召开。会议通知于 2001 年 3 月 6 日在《中国证券报》 、《上 海证券报》上刊登， 此次股东大会审议通过如下决议： (1) 审议并通过了《2000 年度董事会工作报告》 ； 11 (2) 审议并通过了《2000 年度监事会工作报告》 ； (3) 审议并通过了《2000 年度财务决算报告》 ； (4) 审议并通过了《公司 2000 年度利润分配及资本公积金转增股本方 案》 (5) 审议并通过了《变更部分募集资金投资项目的议案》 。 此次股东大会由具有证券法律业务从业资格的新疆国字律师事务所房 福利、洪振江律师出席并出具法律意见:公司 2000 年年度股东大会的召集、 召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序符合《上 市公司股东大会规范意见(2001 年修订)》 、《公司章程》规定，合法有效。 此次股东大会决议公告刊登于 2001 年 4 月 7 日的《中国证券报》 、《上 海证券报》上。 2. 公司于 2001 年 9 月 21 日以通讯方式召开公司 2001 年第一次临时股 东大会。会议通知于 2001 年 8 月 21 日在《中国证券报》 、《上海证券报》 上刊登。 此次股东大会审议通过如下决议： 审议通过了《公司与新疆友好(集团)股份有限公司建立银行贷款互保关 系的议案》 。 此次股东大会聘请具有证券法律业务从业资格的新疆天阳律师事务所 金山律师出席见证并出具法律意见：公司 2001 年第一次临时股东大会的召 集、召开程序，参与出席股东大会的人员资格，股东大会议案的表决及清 点程序均符合《公司法》 、《证券法》 、《上市公司股东大会规范意见》和《公 司章程》的相关规定，合法有效。 此次临时股东大会决议公告刊登于 2001 年 9 月 22 日的《中国证券报》 、 《上海证券报》上。 12 3. 两次股东大会均无否决事项。 4. 报告期内无选举、更换公司董事、监事。 七 董事会报告 （一）报告期内公司经营情况 ： 1、 主营业务的范围及其经营状况。 公司主营啤酒花、啤酒大麦、食品饮料、房地产开发、农副产品等业 务，自公司上市后，在稳定发展啤酒原料业的同时，积极开拓新的业务领 域，在报告期内开发拓展了“神内”胡萝卜汁系列饮品及房地产业务，使 公司由过去经营单一的啤酒原料业务，发展为目前的集食品饮料、房地产 开发等多种经营为一体的综合性企业。 公司 ２００１ 年度实现主营业务收入 ６８４２５ 万元，主营业务利润 １６９０９ 万 元，净利润 ７５９６ 万元。啤酒原料业务实现销售收入 ４７９０４ 万元，占主营业 务收入的 ７０．０１％，实现毛利 ５１３６ 万元毛利率 １０．２２％； “神内”胡萝卜汁系 列产品实现销售收入 １２８５６ 万元，占主营业业务收入的 １８．７９％，实现毛利 １００７１ 万元，毛利率 ７８．３３％；房地产开发业务实现销售收入 ６８０７ 万元，占 主营业务收入的 ９．９４％，实现毛利 ２１３６ 万元，毛利率 ３１．３８％。 2、公司控股子公司的经营情况及业绩。 单位:万元 公司名称 注册资本 总资产 净利润 主营业务 巴州绿都酒花加工有限公司 600 457.22 11.78 酒花生产、加工 新疆神内生物制品有限公司 7200 16530.40 -404.74 果蔬饮品、生物食品 新疆绿金啤酒花制品有限公司 3000 49344.77 7671.47 啤酒花及大麦生产、加工、销 售 新疆啤酒花农业有限责任公司 3000 23628.33 8738.28 农副产品的种植、销售、农业 科技开发、胡萝卜及其制品、 啤酒花、大麦 阿拉山口啤酒花有限公司 100 230.95 28.91 五金、机电、农副产品 13 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 5000 17708.85 1762.37 胡萝卜汁饮品 中食神内（燕郊）生物制品有限 2500 5341.20 65.89 胡萝卜汁饮品 公司 新疆啤酒花物业管理有限公司 200 393.52 -5.22 物业管理 新疆绿新啤酒花制品有限公司 500 870.78 -24.83 啤酒花的收购、加工 3、公司向前五名供应商合计采购金额 385,729,279.35 元，占年度采购 总额的 72.52%,公司向前五名客户销售收入总额为 358,209,579.04 元,占全部 销售收入的 52.35%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司在 2001 年的经营工作中，重点工作是对公司主导产业硬件的整合， 项目建设基本完成，产业化体系得以完善，形成了啤酒原料、果蔬饮品和 房地产三大产业，提出并实施全过程一体化管理，逐步理顺了集团化运转。 管理上导入专业化分工，开拓市场。但在具体经营中尚存在一些问题与困 难： (1) 公司全过程一体化的管理理念在局部和产业链的部分环节尚未实 现高度的思想统一，全过程一体化的管理水平仍有欠缺。 (2) 公司经营管理中的瓶颈制约了公司各产业的发展。 ①在公司啤酒原料产业，与啤酒花种植单位的客户联盟尚未完全建立， 影响啤酒花在公司啤酒产业纽带作用的充分发挥。 ②在公司果蔬饮品产业，营销能力滞后于生产能力，生产企业不能达 到合理的经济规模，使产品生产成本相对较高。 ③从公司总体而言，由于公司各项业务的高速发展，使公司现阶段各 个专业口上仍欠缺优秀专业人才，这在一定程度上制约了公司各项产业快 速优质的发展。 针对这些问题和困难的解决方案 鉴于以上问题及困难，公司对各产业链制定了相应的策略： （1）公司正积极建立和完善公司各产业的科学管理制度；并针对各项 14 业务的薄弱环节制定了人员培训计划，以达到全公司在理念上做到上下一 致，工作上齐心协力。 （2）在啤酒原料产业，要继续致力于与啤酒花种植单位客户联盟的建 立和完善。通过新种苗的推广优化产品品质，充分发挥质检中心的作用， 把好质量关，依托公司先进的加工设备提高加工数量和质量，为市场提供 高质量的产品，使啤酒花颗粒在公司啤酒原料产业中的纽带作用得以充分 发挥。 （3）公司果蔬饮品产业：生产企业通过管理水平的提高，挖潜降耗， 努力降低生产成本，为市场开拓创造更大竞争空间；加大技术中心对新产 品开发的能力，以提高市场竞争力；营销环节，制定科学的营销策略和营 销计划，进一步完善营销体系，建立健全各项激励机制，进一步提高产品 的销售量。 (4)增强人力资源的管理，通过建立健全中层和专业骨干的培训制度。 从公司长远发展着眼，培养、引进造就职业经理人、职业管理人员和专业 技术人才。以此保证公司各项产业对人力资源的需求。 (二)公司投资情况 1、募集资金使用情况： (1)按募集资金计划使用情况(单位：万元) 募集资金 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目进度 实际投资项目 实际投资金 实际投资日 的方式 额 期 Ａ 股配股 组建新疆神内生物制品 ２０００－０３－０１ ５，３００．００ 已按计划完成 组建新疆神内生物 ５，３００．００ ２０００－０４－１３ 有限公司 并产生效益 制品有限公司 Ａ 股配股 胡萝卜综合加工技改 ２０００－０３－０１ ４，６５５．００ 已按计划完成 胡萝卜综合加工技 ２，１００．００ ２０００－０４－１３ 并产生效益 改项目一期工程 （２）报告期内变更部分募集资金使用情况（单位：万元） 募集资金 变更募集资金投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目进度 实际投资项目 实际投资金 实际投资日 的方式 额 期 Ａ 股配股 组建乌鲁木齐神内生物 ２００１－０４－０６ ５，０００．００ 已按计划完成 组建乌鲁木齐神内生 ４，５００．００ ２００１－０４－０６ 制品有限公司公司 并产生效益 物制品有限公司公司 Ａ 股配股 组建中食神内（燕郊） ２００１－０４－０６ ２，５００．００ 已按计划完成 组建中食神内（燕郊） ９５４．４２ ２００１－０４－０６ 生物制品有限公司 并产生效益 生物制品有限公司 15 （３）尚未使用的募集资金去向： 用于啤酒花原料基地技改项目中的募集资金 ５００ 万元，存放在银行。 （４）项目变更原因、程序和披露情况： 此次募集资金中有 ５４５４４２０９．１４ 元变更募集资金使用计划，主要因为： 啤酒花品种基地技改项目：根据国内现有对啤酒花的科研水平，一次 性投入 ３６６０ 万元建设酒花基地存在诸多风险： ①啤酒花科研基础薄弱，产、学、研的联合尚难。目前国内对啤酒花 品种的研究尚处于实验阶段，啤酒花新品种是否能在适宜啤酒花生长的西 北地区进行大面积推广，有待于在实际推广中进一步考证。 ②市场对啤酒花新品种或改良的品种在认可上需要一个过程。啤酒独 特的口味是啤酒生产企业占领和稳定市场的重要因素，啤酒花品种的不同 决定着啤酒的口味的不同，故啤酒生产企业在对新品种使用上极为慎重， 为酒花新品种的推广带来困难。 ③啤酒花自身的生长特点。啤酒花是多年生植物，啤酒花新品种和改 良品种的更换需要彻底淘汰老的根系，造成投资成本大、见效慢，种植者 短期内收益有所降低。 鉴于以上因素，公司本着务实、客观、谨慎的原则，认为目前大规模 对该项目进行投入时机尚不成熟，因此未对此项目进行实施。 但公司将完善对酒花基地的投入，从国内啤酒花产业及公司长远发展 来看，啤酒花品种的改良和推广工作是必需要做的，公司也从未放松过这 方面的工作。目前＂啤酒花品种基地技改项目＂的各项前期准备工作正在积 极、有步骤的进行，２００１ 年下半年将对国外酒花的品种进行考察，国内加 16 大与科研部门的联系，以科学技术带动新疆农场的建设，发挥产业龙头的 作用，运用募集资金中的 ５００ 万元用于酒花基地的新品种的开发和推广之 中。 胡萝卜汁项目中：综合加工技改项目计划投资 ４６５５ 万元，该项目计划 使用此次募集资金为 ４３９４４２０９．１４ 元，不足部分公司将用自有资金补充。 根据项目计划公司已投入 ２１００ 万元，尚有 ２２９４４２０９．１４ 万元未按计划投入， 主要有以下几方面原因： ①政策因素的变化。１９９９ 年，公司计划将该项目投资到新疆神内生物 制品有限公司，该公司注册地：呼图壁县。当时县政府承诺，如公司设立 及投资在呼图壁县，县政府将给予公司在税收上享受国家有关优惠政策。 当该项目在实施的过程中，２０００ 年国务院下发国发［２０００］２ 号文，根据文 件规定，呼图壁县政府不具备为企业提供减免税收、使企业享受国家有关 优惠政策的资格。 ②公司发展的变化。公司设立新疆神内生物制品有限公司后，将胡萝 卜饮品确定为新的主业，充分利用新疆的资源优势，同时抓住国家西部大 开发的机遇。 经过公司充分的调研和考查，制定出胡萝卜汁饮品产业发展规划，依 据以基料集中生产，销地分散灌装为原则，通过生产加工在全国的科学布 点，形成产业化的网络布局。公司决定发挥各目标地区的优势，构建产业 的发展模式，一是：确定设立乌鲁木齐神内生物制品有限公司，将其作为＂ 神内＂系列饮品的基料基地，主要生产胡萝卜浓缩汁、胡萝卜浆及胡萝卜粉， 注册地址选在乌鲁木齐经济技术开发区（国家级经济技术开发区） 。二是： 17 在全国各地区，根据各地的地理环境、经济发展状况，选择目标城市建立 饮料灌装生产线，科学合理布点。华北地区支点选在北京，华南地区选在 深圳，公司确定与中国食品工业 （集团）公司、新疆神内生物制品有限公 司共同组建中食神内（燕郊）生物制品有限公司，主要生产神内胡萝卜汁 系列饮料，注册地址选在北京东燕郊经济技术开发区（国家级经济技术开 发区） 。 为使该部分募集资金发挥更大的作用，公司决定变更此部分募集资金 ５４５４４２０９．１４ 元的使用计划。公司于 ２００１ 年 ３ 月 ２ 日召开第三届八次董事 会审议通过《变更募集资金投资项目的议案》，并提请股东大会审议，该事 项公告已刊登于 ２００１ 年 ３ 月 ６ 日的《中国证券报》 、《上海证券报》上。２００１ 年 ４ 月 ６ 日公司召开 ２０００ 年度股东大会，会议审议通过了董事会提交的《变 更募集资金投资项目的议案》 。根据股东会决议： ① 将原计划投入到新疆神内生物制品有限公司（地址：呼图壁县）胡 萝卜汁综合加工技改项目中未使用的 ２２９４４２０９．１４ 元，原计划投入到啤酒 花原料基地技术改造项目中的 ２２０５５７９０．８６ 元，一起改投到乌鲁木齐神内 生物制品有限公司，共计投入资金 ４５００ 万元，与新疆神内生物制品有限公 司共同组建乌鲁木齐神内生物制品有限公司，新公司注册资金 ５０００ 万元， 本公司出资 ４５００ 万元，占 ９０％，新疆神内出资 ５００ 万元，占 １０％。 ② 将原计划投入到啤酒花原料基地技术改造项目中的 ９５４４２０９．１４ 元， 改投到中食神内（燕郊）生物制品有限公司，注册资金：２５００ 万元，三方 出资比例分别为：公司 ７８％、中食集团 ２０％、新疆神内 ２％，公司在新公司总 投资 １９５０ 万元，不足部分公司以自有资金投入。 18 关于此次变更募集资金投资项目的具体内容已分别在 ２００１ 年 ４ 月 ７ 日 刊登于《中国证券报》 、《上海证券报》上的《新疆啤酒花股份有限公司二 ０００ 年年度股东大会决议公告》及公司 ２００１ 年中报中进行了详细的披露。 （５）项目进度及收益情况： 公司于 ２０００ 年 ３ 月实施了公司 １９９９ 年度配股方案，实际募集资金 １３３５４４２０９．１４ 元，其中 ７４００ 万元已按募集资金项目计划投入：５３００ 万元 用于组建新疆神内生物制品有限公司，２１００ 万元投入胡萝卜汁综合加工技 改项目第一期工程，该部分投资已完成并已在上年度及本报告期内取得了 良好效益。 用于啤酒花原料基地技改项目中的募集资金 ５００ 万元尚未投入，现存 放在银行。 2、非募集资金投资情况。 (1)经公司第三届十五次董事会会议决议，公司以自有资金 10000 万元， 参股发起设立新疆国际信托投资股份有限公司，同日，本公司控股子公司 新疆绿金啤酒花制品有限公司经 2001 年第一次临时股东会审议通过，绿金 公司以自有资产 2000 万元，参股发起设立新疆国际信托投资股份有限公司。 新疆国际信托投资股份有限公司的设立经人民银行总行及新疆自治区 人民政府批准设立，该公司总股本 60000 万元左右。有关工商登记手续正 在办理之中。 （２）经公司第三届十六次董事会会议决议，公司以自有资金 ３０００ 万元 参与新疆金融租赁有限责任公司增资扩股，该公司现注册资本 ５５００ 万元， 截止 ２０００ 年底该公司总资产 １７７２０６ 万元，净资产 ６７６３ 万元， 实现利润 １２５２ 万元，该公司新增资额预计 ４５０００ 万元左右。 19 （３） 经公司第三届十六次董事会会议决议，公司以自有资金 ２５００ 万元 参与乌鲁木齐市商业银行增资扩股，预计该行此资新增股本在 ４００００ 万元 以上。 3、 报告期内公司投资额比上年的增减变动情况及原因 (1)报告期内，公司长期投资比上年增加 17574.2823 万元，主要为： ①本公司投资 10000 万元、本公司控股子公司新疆绿金啤酒花制品有 限公司投资 2000 万元参股发起设立新疆国际信托投资股份有限公司。 ②本公司投资 3000 万元参股新疆租赁有限责任公司。 ③报告期内本公司对乌鲁木齐市商业银行投资增加 2574.2823 万元，其 中本公司新投 2500 万元参股乌鲁木齐市商业银行，另 74.2823 元为在该行 的收益转为股本投资。合计增加对该行投资 2574.2823 万元。 (2)报告期内公司短期投资比上年减少 4441.0183 万元，主要因公司将 战略投资所配售的股票全部出售。 (四) 公司财务状况 1、主要会计科目变动情况 单位：元 项 目 2001 年 2000 年 增减变动+、- 变动比例% 货币资金 330689868.42 232015391.58 98674476.84 42.53 短期投资 44410183.4 -44410183.40 -100.00 应收票据 35000.00 2500000.00 -2465000.00 -98.60 存货 198783166.57 42568277.06 156214889.51 366.97 待摊费用 798204.02 451529.60 346674.42 76.78 长期股权投资 209692773.00 34969950.00 174722823.00 499.64 累计折旧 31024605.38 18087199.9 12937405.48 71.53 固定资产减值 790129.83 278114.49 512015.34 184.10 准备 长期待摊费用 15321531.7 9969845.80 5351685.90 53.68 短期借款 671000000.00 360000000.00 311000000.00 86.39 应付票据 97290000.00 6880000.00 90410000.00 1314.10 应付帐款 70901842.35 45764627.37 25137214.98 54.93 预收帐款 10613994.65 1889549.89 8724444.76 461.72 20 应付福利费 1636314.27 536283.01 1100031.26 205.12 应付股利 22919034.30 8837814.00 14081220.30 -48.82 应交税金 13490374.27 27605454.64 -14115080.37 -51.13 预提费用 879205.45 1925156.37 -1045950.92 -54.33 一年内到期的 94000000.00 20000000.00 74000000.00 370.00 长期借款 长期借款 70000000.00 144000000.00 -74000000.00 -51.39 实收资本(或股 367916646.00 229947904 137968742.00 60.00 本) 资本公积 16375278.84 119396690.25 -103021411.41 -86.28 盈余公积 153034572.86 104607677.93 48426894.93 46.29 其他业务利润 4923568.27 12562559.49 -7638991.22 -60.81 营业费用 22545989.52 12309742.99 10236246.53 83.16 管理费用 48634868.88 23809392.49 24925476.39 104.27 财务费用 35427525.52 16440956.43 18986569.09 115.48 投资收益 782089.94 24950.00 757139.94 3034.63 补贴收入 1390463.89 540465.88 849998.01 157.27 营业外收入 13012208.91 2888449.20 10123759.71 350.49 营业外支出 1044582.52 316586.43 727996.09 229.95 变动原因： 1、 货币资金变动主要因年未银行借款增加所致； 2、 短期投资变动因出售配售所获股票所致； 3、 应收票据变动因到期的银行承兑汇票已兑现； 4、 存货变动因生产规模扩大，胡萝卜制品、啤酒大麦及房地主开发成本存量增加所致； 5、 待摊费用变动因房租及保险费增加所致； 6、 长期股权投资变动因公司新增加对外投资所致； 7、 累计折旧变动因因增加对机器设备的折旧； 8、 固定资产减值准备变动因增加对机器设备计提的减值金所致； 9、 长期待摊费用变动因本期广告费增加所致； 10、 短期借款变动因生产经营规模扩大，新增短期银行借款所致； 11、 应付票据变动因本期新增银行承兑汇票； 12、 应付帐款变动因生产规模扩大形成的正常未结算购货款增加所致； 13、 预收帐款变动因预收房款增加所致； 14、 应付福利费变动因按比例计提并尚未使用所致； 15、 应付股利变动因 2001 年利润分配致增； 16、 应交税金变动因正常缴纳税款致减； 17、 预提费用变动因未提加费致减； 18、 一年内到期的长期借款变动因新增到期银行借款所致； 19、 长期借款变动因转入一年内到期的长期借款致减； 20、 实收资本变动因 2000 年度利润分配转入致增； 21 21、 资本公积变动因转增股本至减； 22、 盈余公积变动因本期计提的盈余公积致增； 23、 其他业务利润变动因联营收入减少致减； 24、 营业费用变动因生产规模扩大，经营性费用增加所致； 25、 管理费用变动因生产规模扩大，管理性费用增加所致； 26、 财务费用变动因生产规模扩大，银行贷款增加致增； 27、 投资收益变动因公司参股的商业银行将历年分红分配致增； 28、 补帖收入变动因因增值税返还致增； 29、 营业外收入变动因处置固定资产收益致增； 30、 营业外支出变动因固定资产减值计提数增加所致。 (五) 新年度经营计划 2002 年是公司在基础建设、管理与营销继续深化的基础上步入技术创 新的一年，公司将 2002 年定为营销、管理、技术创新年，公司预计 2002 年主营业务收入增加 20%，主营业务成本和费用增加 15%。具体计划如下： 1、 完成公司五年期发展规划的制定工作。 2、 提升管理水平，开拓经营，健全内控机制、考核机制和激励机制。 在啤酒原料工作上加速客户联盟的建立，降低成本，创造更大的利润 空间。果蔬饮品产业，导入专业营销和加强基础管理，增大市场份额，扩 大销售量，带动产业实现规模效益。房地产业充分结合本地特点，通过情 景、链式、网络营销等手段，实现上规模的滚动开发。 3、 加强人力资源管理。围绕产业抓制度建设，专业队伍建设，用人 机制、分配机制建设，控制人力资源成本，加强人员培训，提升营销、专 业管理、技术开发能力。 4、 加强技术与新产品开发体系的建设，为产业发展提供技术保障。 5、 创建具有特色的企业文化，为企业发展营造核心价值。 （五）董事会日常工作情况： 1. 报告期内董事会的会议情况及决议内容。 报告期内，董事会共召开 11 次董事，有关情况如下： 22 （1） 公司于 2001 年元月 16 日在公司会议室召开三届七次董事会，应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事列席会议，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，主要审议通过了如下决议： ① 审议通过了《公司 2001 年度工作计划》 ② 审议通过了《公司 2001 年度财务预算方案》 ③ 审议通过了《公司目标管理考核办法》 ④ 审议通过了《90 型颗粒酒花生产线技改项目实施方案》 ⑤ 同意公司设立技术管理中心 ⑥ 审议通过了《公司董事会议事规则》、 《公司监事会议事规则》、 《公司总经理工作细则》及成立董事会秘书处。 （2） 公司于 2001 年 3 月 2 日在公司会议室召开三届八次董事会，应 到董事 7 人，实到董事 6 人，公司监事会成员列席会议，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，主要审议通过了如下决议： ① 审议通过了公司《2000 年度董事会工作报告》 ； ② 审议通过公司总经理工作报告； ③ 审议通过公司 2000 年度报告及报告摘要； ④ 审议通过公司 2000 年度财务决算报告； ⑤ 审议通过公司 2000 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案； ⑥ 审议通过预计公司 2001 年年度利润分配政策； ⑦ 审议通过聘任单奇先生为公司副总经理的议案 ⑧ 审议通过变更部分募集资金投资项目的议案； ⑨ 确定了 2000 年年度股东大会议程及时间。 本次董事会决议公告刊登于 2001 年 3 月 6 日的《中国证券报》和《上 海证券报》上。 23 （3） 公司于 2001 年 4 月 5 日召开临时董事会会议，聘任郭锐女士为 公司副总经理。该事项董事会公告刊登于 2001 年 4 月 7 日的《中国证券报》 和《上海证券报》上。 （4） 公司于 2001 年 4 月 10 日召开三届九次董事会，应到董事 7 人， 实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议审议 通过了如下决议： 确定了公司 2000 年度分红送股及资本公积金转增股本方案的实施。公 司《关于实施 2000 年度派息送股及转增股公告》刊登于 2001 年 4 月 12 日 的《中国证券报》和《上海证券报》上。 （5） 公司于 2001 年 7 月 9 日召开三届十次董事会，应到董事 7 人， 实到董事 7 人，监事会成员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议主要作出如下决议： ① 审议通过了《公司 2001 年经营计划调整方案》 ； ② 制定出解决“晨光花园小区”有关事项的办法； ③ 审议通过了《关于在焉耆地区建立酒花颗粒生产线的方案》 ； ④ 审议通过《关于拆除浸膏生产线的方案》 。 （6） 公司于 2001 年 7 月 25 日在公司会议室召开三届十一次董事会， 会议应到董事 7 人，实到董事 6 人， 《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议主要通过如下决议： ① 审议通过公司《2001 年度中期报告》 ； ② 审议通过《公司 2001 年度中期利润分配议案》 ； ③ 审议通过公司 2001 年中期计提各项资产减值准备的议案。 此次董事会决议公告刊登于 2001 年 7 月 28 日的《中国证券报》和《上 海证券报》上。 24 （7） 公司于 2001 年 8 月 16 日在公司会议室召开三届十二次董事会， 会议应到董事 7 名，实到董事 5 名，2 名董事授权表决。符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议主要作出如下决议： ① 审议通过《公司与新疆友好（集团）股份有限公司建立银行贷款 互保关系的议案》 ； ② 确定公司召开第一次临时股东大会（通讯方式）的议程及时间。 此次董事会决议公告刊登于 2001 年 8 月 21 日的《中国证券报》和《上 海证券报》上。 （8） 公司于 2001 年 10 月 29 日在公司会议室召开三届十三次董事会， 应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议作出如下决议：审议通过了公司《出资取得新疆雪丰农业开发有 限公司 5000 亩土地使用权及相关设施所有权的议案》 。 （9） 公司于 2001 年 11 月 9 日在公司会议室召开三届十四次董事会， 应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。本次董事会未形成决议。 （10） 公司于 2001 年 11 月 19 日在公司会议室召开三届十五次董事 会，应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事会成员列席了会议，符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议： 会议审议通过了《投资参股新疆国际信托投资股份有限公司的议案》。 此次董事会决议公告刊登于 2001 年 11 月 20 日的《中国证券报》和《上海 证券报》上。 （11） 公司于 2001 年 12 月 29 日在公司会议室召开三届十六董事会， 应到董事 7 人，实到董事 6 名，1 名董事出国未参会，监事会成员列席会议。 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议： 25 ① 审议通过《关于投资参股新疆金融租赁有限公司的议案》 ； ② 审议通过了《参与乌鲁木齐市商业银行增资扩股的议案》 。 此次董事会决议公告刊登于 2002 年 1 月 4 日的《中国证券报》和《上 海证券报》上。 2. 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会认真执行了股东大会的决议： 公司 2000 年度股东大会通过了 2000 年度利润分配及资本公积金转增 股本方案，以公司 2000 年末总股 22994.7904 万股为基数，向全体股东每 10 股送 1.5 股派现金 0.375 元（含税） ；共计分配 43115232 元，每 10 股转增 4.5 股，共计转增 103476556.8 元。派息送股及转增股本股权登记日为 2001 年 4 月 18 日，除权、除息及送转股上市交易日为 2001 年 4 月 19 日。 2000 年度股东大会决议公告刊登于 2001 年 4 月 7 日的《中国证券报》 和《上海证券报》上；公司关于实施 2000 年度派息送股及转增股本公告刊 登于 4 月 12 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 4、 公司本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。 经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，本公司 2001 年度实现净 利润 75,961,271.16 元，提取法定公积金 17,965,824.53 元(含子公司提 取)，提取法定公益金 13,310,809.03 元(含子公司提取)，提取任意盈余 公 积 金 17,311,585.03 元 ， 本 年 度 加 上 一 年 度 未 分 配 利 润 共 计 27,805,874.59 元。 经公司第三届十八次董事会决议，以现有股本 367,916,646 股为基 数，向全体股东每 10 股派现金 0.5 元（含税），本次实际用于分配的 利润 18,395,832.30 元，尚余利润 9,410,042.29 元，留存以后年度分配。 本公司本年度不进行资本公积金转增股本。 26 此预案尚须股东大会通过后实施。 5、 公司选定的信息披露报纸仍为《中国证券报》 、《上海证券报》 ，未 发生变更。 八 监事会报告 （一） 报行期内，公司监事会共召开会议两次，有关情况如下： 1. 公司于 2001 年 3 月 2 日在公司会议室召开第三届三次监事会会议， 应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由方亚平监事长主持，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议： (1) 审议通过了公司《2000 年度监事会工作报告》 ； (2) 审议通过了公司《2000 年度财务结算报告》 ； (3) 审议通过了公司 2000 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方 案； (4) 审议通过了公司《预计 2001 年利润分配政策》 ； (5) 审议通过了《变更前次部分募集资金投向的议案》 。 2. 公司于 2001 年 7 月 25 日在公司会议室召开第三届四次监事会会议， 应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由方亚平监事长主持，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议： (1) 审议通过了公司《2001 年度中期报告》 ； (2) 审议通过了《公司 2001 年度中期利润分配议案》 ； (3) 审议并通过了《公司 2001 年中期计提各项资产减值准备的议案》 ； （二） 公司依法运作情况。 公司监根据有关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司依法运 作情况进行了检查，监事会认为公司的决策程序合法有效，公司建立了比 较完善的内控制度，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有 27 违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （三） 检查公司财务的情况。 监事会认为，天津五洲联合合伙会计师事务所为公司出具的无保留意 见的审计报告是公正客观的，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和 经营成果。 （四） 公司最近一次募集资金使用情况 经检查，公司已将 1999 年度配股所募集资金中的 7400 万元用于配股 计划项目，并已取得良好效益。另有 54544209.14 元募集资金变更投向，分 别改投到组建乌鲁木齐神内生物制品有限公司项目 4500 万；组建中食神内 (燕郊)生物制品有限公司项目 9544209.14 元；剩余 500 万元尚未投入。公 司变更募集资金投向经公司董事会、股东大会审议通过并分别在《中国证 券报》和《上海证券报》上进行了披露。决策及变更程序合法。 （五） 公司于 ２００１ 年 ４ 月 １８ 日与新疆药业集团有限责任公司下属全 资子公司新疆制药厂签订项目合作协议，公司出资 １０１００ 万元以拆迁补偿 的形式取得新疆制药厂 １２．８ 万平方米（１９２ 亩）土地使用开发权，用于房 地产开发建设。该项交易价格合理，无损害公司及部分股东权益。该事项 公告已刊登于 ２００１ 年 ４ 月 １９ 日的《中国证券报》 、《上海证券报》上。 公司控股子公司新疆绿金啤酒花制品有限公司于 2001 年 6 月 20 日与 上海恒智创业投资有限公司签订《设备买卖协议书》 ，将绿金公司的啤酒花 浸膏生产线设备转让。该事项交易价格合理，无损害公司及部分股东的权 益。 九 重要事项 (一) 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。 （二）公司于 ２００１ 年 ４ 月 １８ 日与新疆药业集团有限责任公司下属全资 28 子公司新疆制药厂签订项目合作协议，公司出资 １０１００ 万元以拆迁补偿的 形式取得新疆制药厂 １２．８ 万平方米（１９２ 亩）土地使用开发权，用于房地 产开发建设。该事项公告已刊登于 ２００１ 年 ４ 月 １９ 日的《中国证券报》 、《上 海证券报》上。 目前该项目的前期准备工作正在有序进行，该项目的实施将对公司房 地产业务带来较好的效益。 目前国内对啤酒花浸膏的需求量较低，公司控股子公司新疆绿金啤酒 花制品有限公司拥有的啤酒花浸膏生产红利用率较低，未达到绿金公司对 该设备的要求，鉴于此，绿金公司于 2001 年 6 月 20 日与上海恒智创业投 资有限公司签订《设备买卖协议书》 ，将绿金公司的啤酒花浸膏生产线设备 转让，转让金额 2000 万元人民币，该转让金已于 2001 年 6 月 29 日全部收 到。 (三)报告期内公司无重大关联交易事项发生。 (四)公司重大合同及其履行情况： 1、 报告期内公司无托管、承包租赁事项 2、 重大担保合同 截止 2001 年 12 月 31 日，公司为以下单位银行借款提供担保： 借款单位 金 额 期 限 担保方式 新疆友好（集团）股份有限公司 ５０，０００，０００．００ ２０００．０７．３１－２００２．０１．２９ 保证 新疆友好（集团）股份有限公司 ４５，０００，０００．００ ２０００．０９．１８－２００２．０９．１７ 保证 新疆友好（集团）股份有限公司 ６０，０００，０００．００ ２００１．０５．３１－２００２．０５．３０ 保证 新疆友好（集团）股份有限公司 ５０，０００，０００．００ ２００１．０９．２１－２００２．０９．２０ 保证 新疆天山水泥股份有限公司 ５０，０００，０００．００ ２００１．０６．２８－２００２．０６．２７ 保证 新疆汇通水利股份有限公司 ２０，０００，０００．００ ２００１．０９．２１－２００２．０９．２０ 保证 新疆汇通水利股份有限公司 ３０，０００，０００．００ ２００１．１２．１４－２００２．１２．１３ 保证 新疆绿金啤酒花制品有限公司 ３０，０００，０００．００ ２００１．０２．０９－２００２．０２．０８ 保证 新疆绿金啤酒花制品有限公司 ２０，０００，０００．００ ２００１．０７．２６－２００２．０７．２５ 保证 新疆绿金啤酒花制品有限公司 ３０，０００，０００．００ ２００１．１０．１９－２００２．０６．１８ 保证 新疆绿金啤酒花制品有限公司 ６０，０００，０００．００ ２００１．１２．１８－２００２．１２．１７ 保证 新疆神内生物制品有限公司 ９，０００，０００．００ ２００１．１２．３０－２００２．１２．１０ 保证 新疆神内生物制品有限公司 １０，０００，０００．００ ２０００．０１．２１－２００２．０１．２０ 保证 新疆神内生物制品有限公司 ２０，０００，０００．００ ２０００．０４．３０－２００５．０４．２９ 保证 新疆神内生物制品有限公司 ５，０００，０００．００ ２０００．０６．２８－２００３．０６．２７ 保证 新疆神内生物制品有限公司 ５，０００，０００．００ ２０００．０６．２３－２００３．０６．２２ 保证 新疆神内生物制品有限公司 ３０，０００，０００．００ ２０００．０６．３０－２００２．０６．３０ 保证 29 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 ２０，０００，０００．００ ２００１．０２．２３－２００２．０２．２２ 保证 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 ２０，０００，０００．００ ２００１．０６．２９－２００２．０６．２８ 保证 中食神内（燕郊）生物制品有限公司 ６，０００，０００．００ ２００２．０６．２９－２００２．０６．２８ 保证 中食神内（燕郊）生物制品有限公司 ６，０００，０００．００ ２００２．０９．０４－２００２．０９．０３ 保证 注：截止目前，本公司为新疆友好（集团）股份有限公司担保 ５０００ 万元借款已归还；为新疆神内生 物制品有限公司担保１０００ 万元借款已归还；为乌鲁木齐神内生物制品有限公司担保２０００万元借款已归还； 为新疆绿金啤酒花制品有限公司担保３，０００．００ 万元借款已归还。 3、公司无委托现金、资产管理事项发生。 （五）公司及持股 5%以上的股东报告期内无承诺事项。 (六)公司聘任的会计师事务所为天津五洲联合合伙会计师事务所。公 司支付天津五洲联合合伙会计师事务所本年度报酬 ４０ 万元。 (七)报告期内公司、公司董事会及董事未受证券监管部门处罚。 (八)其他重大事项： （1） 公司投资 10000 万元及公司控股子公司新疆绿金啤酒花制品有限 公司投资 2000 万元参股发起设立新疆国际信托投资股份有限公司。此事项 董事会决议公告刊登于 2001 年 11 月 20 日的《中国证券报》和《上海证券 报》上。 （2） 公司投资 3000 万元参股新疆金融租赁有限公司；此事项董事会 决议公告刊登于 2002 年 1 月 4 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 （3） 公司投资 2500 万元参与乌鲁木齐市商业银行增资扩股。此事项 董事会决议公告刊登于 2002 年 1 月 4 日的《中国证券报》和《上海证券报》 上。 30 十 财务报告 五洲会字［２００２］８－０９９ 号 审 计 报 告 新疆啤酒花股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表及合并资产负债表、 ２００１ 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、以及 ２００１ 年度现金流量表及合 并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对其发表审计意见。我们的 审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司 实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况和 ２００１ 年度经 营成果及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 附送一：新疆啤酒花股份有限公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日资产负债表及合并资产负债表 附送二：新疆啤酒花股份有限公司 ２００１ 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表 附送三：新疆啤酒花股份有限公司 ２００１ 年度现金流量表及合并现金流量表 附送四： 新疆啤酒花股份有限公司 ２００１ 年度会计报表附注 中 国 注 册 会 计 师 陈 军 中 国 注 册 会 计 师 胡 斌 ２００２ 年 ３ 月 ２０ 日 31 新 疆 啤 酒 花 股 份 有 限 公 司 会计报表附注 ２００１ 年度 一、公司简介 新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“本公司”）系经新疆维吾尔自治区股份制 企业试点联审小组批准（新体改［１９９３］０４２ 号），以募集方式设立，股本总额为 １０００ 万股；１９９４ 年，经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会批准（新体改［１９９４］０１４ 号）， 增资扩股 ３０００ 万股；１９９５ 年，经新疆维吾尔自治区证券管理委员会批准（新证委 ［１９９５］０１５ 号），增资扩股 １０００ 万股，增资扩股后的股本总额为 ５０００ 万股；经中国证 券监督管理委员会批准（证监发字［１９９７］１８０ 号），公司于 １９９７ 年 ５ 月 １２ 日至 ５ 月 １９ 日发行社会公众股 ３０００ 万股，发行后公司股本总额为 ８０００ 万股，可流通社会公众股 于 １９９７ 年 ６ 月 １６ 日在上海证券交易所挂牌交易；１９９８ 年 ９ 月公司实施送股及转增股 本方案，股本增至 １２，８００ 万股；２０００ 年 １ 月经中国证券监督管理委员会批准（证监 公司字［２０００］１０ 号），公司实施配股方案，股本增至 １４，３７１．７４４ 万股；２０００ 年 ６ 月公 司实施送股及转增股本方案，股本总额增至 ２２，９９４．７９０４ 万股；２００１ 年 ４ 月公司实施配 股及转增股本方案，股本总额增至 ３６，７９１．６６４６ 万元。 公司经营范围：啤酒花、啤酒花制品（颗粒、浸膏等制品）、啤酒大麦、干酪素、 香精香料及其他农副产品（棉花除外）的生产、加工、销售，化工原料及产品、棉纱 棉布、副食品及其他食品、机电产品、非金属矿产品（以上项目中专营小轿车或国家 有专项审批规定的产品除外）、针纺织品、日用杂品、塑料制品、皮革的销售。房地产 开发及装饰装修工程（具体项目以建设部门的资质证书为准）、餐饮服务。建筑材料的 销售。进出口业务（具体经营范围以国家外经部核准的进出口商品目录为准）。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 １．会计制度 32 执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定。 ２．会计年度 采用公历年制，自公历每年１ 月１ 日至１２月３１ 日为一个会计年度。 ３．记账本位币 以人民币为记账本位币。 ４．记账基础和计价原则 以权责发生制作为记帐基础，以历史成本为计价原则。 ５．外币业务核算办法 对发生的外币业务经济业务，按当月一日中国人民银行公布的基准价折合人民币计帐。期末对货币性 项目中的外币余额按期末基准汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹 建期的计入长期待摊费用，属于生产经营期的计入财务费用。 ６．现金等价物的确定标准 以持有时间短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作 为确定现金等价物的标准。 ７、短期投资核算方法 （１）短期投资按投资成本入账，短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益，作为 冲减投资成本处理。在处置时按所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到的已 计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，并计入当期损益。 （２）短期投资跌价准备：公司于中期期末或年度终了按成本高于市价的差额计提短期 投资跌价准备，并计入当期损益。 ８．坏帐核算方法 （１）坏帐的确认标准为，因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能 收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应 收款项。 （２）坏帐损失的核算方法为备抵法。 （３）坏帐准备的计提方法和计提比例：公司的应收款项（包括应收账款和其他应收款）根 据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按账龄分析法计提坏帐准备，并计入当期损益。坏帐 准备计提的比例列示如下： 33 账 龄 计 提 比 例（％） 一年以内 １ 一至二年 １０ 二至三年 ３０ 三年以上 ５０ ９．存货核算方法 （１）公司存货包括原材料、库存商品、委托加工材料、包装物、在产品、产成品、低 值易耗品、房地产开发成本等。 （２） 存货按照取得时的实际成本计价，领用或发出时采用加权平均法计价，本公司存货 盘存制度采用永续盘存制。 （３）存货跌价准备：公司按存货中原材料、库存商品和产成品等余额的 １％，并结合存货 的品质与市价计提，预计的存货跌价损失计入当年度损益。 １０．长期投资核算方法 （１）长期股权投资：长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。对外 投资额占被投资单位有表决权资本总额的 ２０％以下，或虽占 ２０％或 ２０％以上，但不具有重 大影响的，采用成本法核算；对外投资额占被投资单位有表决权资本总额的 ２０％或 ２０％ 以上，或投资不足 ２０％但有重大影响的，采用权益法核算；对外投资额占被投资单位有 表决权资本总额 ５０％（不含 ５０％）以上的，采用权益法核算，并编制合并报表。 长期股权投资采用权益法核算时，投资成本与应享有被投资公司所有者权益份额之 间的差额，作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的， 按投资期限摊销；合同没有规定期限的，投资成本超过应享有被投资公司所有者权益份 额之间的差额，按不超过 １０ 年的期限摊销；投资成本低于应享有被投资公司所有者权 益份额之间的差额，按不低于 １０ 年的期限摊销。 采用成本法核算时，在被投资单位宣告分派现金股利或利润时，计入投资收益；采用 权益法核算时，期末按应分享或应分担被投资单位实现的净利润或亏损的份额，计入投资 收益。 （２）长期债权投资：长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各 项附加费用及自发行日到债券购买日的应计利息后的余额记账。债券溢价或折价于债券 存续期内采用直线法摊销，按期计提的债券利息计入当期投资收益。 34 （３）长期投资跌价准备的计提方法：采用逐项计提的方法，公司对被投资单位由于市 价持续下跌或被投资单位经营情况恶化等原因导致其可收回价值低于长期股权投资账面 价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期股 权投资账面价值，计提长期投资减值准备，并计入当期损益。 １１．委托贷款核算方法 委托贷款在短期投资中核算，按期计提利息计入当期损益。期末对委托贷款按照本金 与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额计提减值准备。 １２．固定资产计价及其折旧 （１）固定资产的标准为：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等；不属于 主要生产经营设备，使用期限在两年以上并且单位价值在 ２，０００ 元以上的资产。 （２） 固定资产按取得时的实际成本计价，其折旧采用平均年限法计算，并按分类折旧率计提折旧，预 计残值率为３％，估计经济折旧年限及折旧率如下： 项 目 折 旧 年 限（年） 年 折 旧 率（％） 房屋建筑物 ３５ ２．７７ 机器设备 １２ ８．０８ 运输设备 １０ ９．７０ 电子设备及其他 ５ １９．４０ （３）固定资产减值准备：公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或 技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金 额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备，并计入当期损益。 １３．在建工程核算方法 （１）在建工程以实际成本核算。 （２）在建工程以所建造的固定资产已达到预定可使用状态作为确认固定资产的时 点。 （３）在建工程减值准备：公司的在建工程存在下列一项或若干项情况时，按预计可 收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备，并计入当期损益。 Ａ 长期停建并且预计在未来 ３ 年内不会重新开工的在建工程； Ｂ 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具 有很大的不确定性； 35 Ｃ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 １４．无形资产计价和摊销方法 （１） 土地使用权取得时按实际成本计价，在其出让年限内平均摊销； （２）其他无形资产按取得时的实际成本计价，在受益期内平均摊销。 （３）无形资产减值准备：公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时，按预计可收回 金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备，并计入当期损益。 Ａ 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重 大不利影响； Ｂ 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复； Ｃ 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； Ｄ 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 １５、长期待摊费用摊销方法 （１）开办费按实际成本计价，自生产经营当月起一次计入当期损益。 （２）其它长期待摊费用按实际成本计价，在其受益期限内平均摊销。 １６．借款费用的核算方法 （１）借款费用指因借款而发生的费用、折价或溢价摊销和辅助费用以及因外币借 款而发生的汇率差额。 （２）在建工程与购建固定资产直接相关的借款费用同时满足以下三个条件时，计 入所购固定资产的成本。 Ａ 资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带 息债务形式发生的支出）已经发生； Ｂ 借款费用已经发生； Ｃ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑 差额，满足上述资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的， 应当予以资本化，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状 态后所发生的，应于发生当期直接计入当期财务费用。 （３）资本化率的确定原则为：企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率 为该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借 款的加权平均利率。 １７．收入确认原则 36 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认： （１）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； （２）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施 控制； （３）与交易相关的经济利益能够流入企业； （４）相关的收入和成本能够可靠地计量。 提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认： （１）在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入； （２）如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计 的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 他人使用本企业资产，在下列条件均能满足时予以确认收入： （１）与交易相关的经济利益能够流入企业； （２）收入的金额能够可靠地计量。 １８．所得税的会计处理方法 公司及子公司所得税的会计处理采用应付税款法。 １９．合并会计报表的编制方法 （１） 本公司合并会计报表根据财政部《关于印发＜合并会计报表暂行规定＞的通知》 （财会字［１９９５］１１ 号），以本公司和纳入合并会计报表的子公司的会计报表及其有关资 料为依据予以编制。 （２）本公司在编制合并利润及利润分配表时，是以本公司的控股子公司于本年度计提 的法定公积金、法定公益金中本公司所拥有的份额，对本公司本年度提取的法定公积金、 法定公益金予以调整。 （３）本公司与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并会计报表时予以抵销。 （４）本公司少数股东权益的数额根据本公司各控股子公司所有者权益的数额减去本公 司所拥有的份额计算确定。本公司少数股东本期收益的数额根据本公司各控股子公司本 年度实现的损益扣除本公司投资收益后的数额计算确定。 ２０、会计政策变更及影响 公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会［２０００］２５ 号文《关于印 发的通知》及财政部财会［２００１］１７ 号文《关于印发有关政策衔接问题的规定>的通知》，公司从 ２００１ 年 １ 月 １ 日起执行《企业会 计制度》及其补充规定，变更以下会计政策： （１）期末固定资产原按帐面净值计价，现改为按固定资产帐面价值与可收回金额 孰低计价，对预计可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。 37 （２）期末在建工程原按实际成本计价，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额 孰低计价，对预计可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备。 （３）期末无形资产原按帐面净值计价，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额 孰低计价，对预计可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备。 （４）开办费原按五年摊销，现改为自生产经营的当月起一次计入当期损益。 （５）委托贷款原按帐面价值计价，现改为按委托贷款帐面价值与可收回金额孰低 计价，对预计可收回金额低于帐面价值的差额计提委托贷款减值准备。 上述会计政策的变更已采用追溯调整法，调整了年初留存收益及相关会计报表项 目的年初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变 更的累计影响数为 ４，３４５，５８８．４０ 元，其中：计提固定资产减值准备 ２７８，１１４．４９ 元，开 办费追溯调整 ４，０６７，４７３．９１ 元；由于会计政策的变更，调减了 ２０００ 年度净利 润 １，７２７，８１７．９５ 元，调减了 ２０００ 年度期初留存收益 ２，２９１，９４５．１２ 元，调减了少数股东权益 ３２５，８２５．３３ 元；调减了 ２００１ 年度期初留存收益 ４，０１９，７６３．０７ 元，其中：未分配利润调减 了 １，８８９，２４３．８７ 元，盈余公积调减 ２，１３０，５１９．２０ 元。 公司报告期内无形资产、在建工程未发现资产减值情况，未计提相应减值准备； 无委托贷款。 ２１、会计差错更正及说明 依据乌鲁木齐市国家税务局天山区分局核定，公司本年度补缴 ２０００ 年度所得税 １，０６８，６１４．９２ 元，增值税 ４４７，６８０．０７ 元、城建税 ３３，４９９．１８ 元，教育费附加 １４，３５６．７９ 元。由于上述会计差错更正的影响，调减了 ２０００ 年度净利润 １，５６４，１５０．９６ 元，调减 了 ２００１ 年度期初留存收益 １，５６４，１５０．９６ 元，其中：未分配利润调减了 ９３８，４７８．５８ 元， 盈余公积调减了 ６２５，６７２．３８ 元。在编制本年度比较会计报表时，对期初数及上年数相 关项目已进行了相应调整。 三、税项 （１）增值税：执行《中华人民共和国增值税暂行条例》 ，税率为１３％、１７％； （２）营业税：执行《中华人民共和国营业税暂行条例》 ，税率为５％； （３）城建税：按应纳增值税、营业税税额的３．５％、５％、７％计缴。 （４）教育费附加：按应纳增值税、营业税税额的３％计缴。 （５）所得税 38 １）根据新疆维吾尔自治区人民政府“关于同意对上市公司所得税进行减征的批 复”（新政函［２０００］１３７ 号），本公司“所得税按应征税额减征 ５５％（实际按应征税额的 ４５％征收），减征时间暂定 ５ 年。” ２）本公司所属子公司新疆绿金啤酒花制品有限公司根据乌鲁木齐市国家税务局高 新技术开发区分局批准（乌国税高发［２０００］４７ 号） ，自 ２０００ 年 ９ 月 １ 日至 ２００３ 年 ８ 月 ３１ 日减 半征收所得税三年。 ３）本公司所属子公司新疆啤酒花农业有限责任公司根据国家税务总局“关于免征新 疆啤酒花股份农业有限责任公司企业所得税的批复”（国税函［２００１］９１４ 号）：同意免征 新疆啤酒花农业有限责任公司 ２０００ 年度、２００１ 年度企业所得税。 （６）其他税项 其他税项按国家有关规定执行。 四、控股子公司及合营企业 （一） 纳入合并会计报表范围的子公司基本情况 １． 控股子公司基本情况 子 公 司名 称 注册资本（万元） 本公司投资额 权益比例 控股方式 主 要 经营 范 围 巴州绿都酒花加工有限责任公司 ６００．００ ５３７．４８５ ８９．５８ 直接 啤酒花农副产品皮毛土特产品加工 新疆神内生物制品有限责任公司 ７２００．００ ６２６４．００ ８７．００ 直接 生物食品，各类乳制品，蔬菜饮料制品等 新疆绿金啤酒花有限公司 ３０００．００ ２９４０．００ ９８．００ 直接 啤酒花颗粒浸膏，原啤酒花，啤酒大麦等 新疆啤酒花农业有限责任公司 ３０００．００ ２９３７．６０ ９８．１４ 间接 农副产品的种植、销售，农业科技开发，胡萝卜及 其制品，啤酒花大麦批零兼营 阿拉山口啤酒花有限责任公司 １００．００ ９０．００ ９０．００ 直接 五金、机电、化工原料、农副产品的批发零售 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 ５０００．００ ４９３５．００ ９８．７０ 直接、间接 胡萝卜汁饮品为主导的各类饮料、食品的生产销售 中食神内（燕郊）生物制品有限责任公司 ２５００．００ １９９３．５０ ７９．７４ 直接、间接 生物制品、乳制品及胡萝卜汁等果蔬制品的研发、 生产销售。 新疆啤酒花物业管理有限公司 ２００．００ １９８．０４ ９９．０２ 直接、间接 啤酒花农副产品、皮毛土特产品加工 新疆绿新啤酒花制品有限公司 ５００．００ ４９０．６８６ ９８．１３ 间接 啤酒花的收购、加工销售及颗粒浸膏及其制品的生 产销售 注（１）本公司直接拥有乌鲁木齐神内生物制品有限公司 90%的股权，新疆神内生物 制品有限责任公司拥有乌鲁木齐神内生物制品有限公司 10%的股权，而本公司拥有新 疆神内生物制品有限责任公司 87%的股权，故本公司直接、间接拥有乌鲁木齐神内生 物制品有限公司 98.7%的权益。 39 （２）本公司直接拥有新疆绿金啤酒花有限公司 ９８％的股权、直接、间接拥有乌鲁木 齐市神内生物制品有限公司 ９８．７％的权益；新疆绿金啤酒花制品有限公司拥有新疆啤 酒花农业有限责任公司 ８０％的股权、乌鲁木齐神内生物制品有限公司拥有新疆啤酒花 农业有限责任公司 ２０％的股权，故本公司间接拥有新疆啤酒花农业有限责任公司 ９８．１４％ 的权益。 （３）本公司直接拥有中食神内（燕郊）生物制品有限责任公司 78%的股权；直接 拥有新疆神内生物制品有限责任公司 87%的股权；新疆神内生物制品有限责任公司拥 有中食神内（燕郊）生物制品有限责任公司 2%的股权，故本公司直接、间接拥有中食 神内（燕郊）生物制品有限责任公司 79.74%的权益。 (4)本公司直接拥有新疆啤酒花物业管理有限公司 ５１％的股权、直接拥有新疆绿 金啤酒花制品有限公司 ９８％的权益；新疆绿金啤酒花制品有限公司拥有新疆啤酒花物 业管理有限公司 ４９％的股权，故本公司直接、间接拥有新疆啤酒花往物业管理有限公 司 ９９．０２％的权益。 （5）本公司直接拥有新疆绿金啤酒花有限公司 ９８％的股权、间接拥有新疆啤酒 花农业有限责任公司 ９８．１４％的权益；新疆绿金啤酒花制品有限公司直接拥有新疆绿新 啤酒花制品有限公司 ２％的股权，故本公司间接拥有新疆绿新啤酒花制品有限公司 ９８．１３％的权益。 (二)未纳入合并会计报表范围的子公司及联营企业基本情况 子公司名称 注册资本（万元） 本公司投资额 权益比例 控股方式 主要经营范围 深圳深宝神内生物制品有限公司 １，５００．００ ７６８．３０ ５１．２２ －－ 饮料、食品、生物制品的购销 注：深圳深宝神内生物制品有限责任公司于２０００ 年 ９ 月成立。本公司虽直接、间接持有深圳深宝神内生物制品有限公 司 ５１．２２％的权益，但因该公司２００１ 年 ２ 月通过拍卖取得深圳市盐田区沙头角太平洋工业区 ９－１０ 栋房地权。存于１０ 栋厂 房内的机器设备为北京天地东方超硬材料股份有限公司通过拍卖所取得，因该设备为精密设备，体积重量巨大且不能分拆， 至今尚未搬离，致使公司以“神内”品牌胡萝卜果蔬饮料为主导的项目筹建工作因此无法进行，各项业务无法开展，该 公司未进行任何实际经营活动。故未纳入本期合并报表范围。 （三）合并会计报表范围发生变化的内容和原因 新投资设立控股子公司新疆绿新啤酒花制品有限责任公司及控股子公司新疆啤酒 花物业管理有限责任公司本年度正式经营，本年纳入合并会计报表范围。 40 五、合并会计报表主要项目注释 附注 １ 货币资金 项 目 期 末 数 期 初 数 现 金 ６４，８９１．４９ １２８，６８５．１１ 银行存款 ２４４，４８０，４５９．７４ ２３０，２６６，７０６．４７ 其他货币资金 ８６，１４４，５１７．１９ １，６２０，０００．００ 合 计 ３３０，６８９，８６８．４２ ２３２，０１５，３９１．５８ 注：货币资金年末余额比年初余额增加 ９８，６７４，４７６．８４ 元，增长 ４２．５３％，主要是年末银行 借款增加所致。 附注 ２ 短期投资 项 目 期末数 减值准备 期初数 减值准备 股票投资 ０．００ ０．００ ４４，４１０，１８３．４０ ０．００ 注:短期投资期末余额比期初余额减少 ４４，４１０，１８３．４０ 元,系出售股票所致。 附注 ３ 应收票据 类 别 期末数 期初数 银行承兑汇票 ３５，０００．００ ２，５００，０００．００ 注：应收票据期末余额比期初余额减少 ２，４６５，０００．００ 元，降低了 ９８．６０％，主要系到期的 银行承兑汇票已兑现。 附注 ４ 应收账款、其他应收款 １．应收账款 （１）按账龄分： 期 末 数 期 初 数 帐 龄 金 额 比例（％） 坏帐准备 金 额 比例（％） 坏帐准备 一年以内 ２７７，３７９，７５７．９２ ６７．８４ ２，７７３，６２０．０２ ２９４，１９１，４０６．７５ ８８．８７ ２，９４１，９１４．０８ 一年至二年 ９６，８１２，４９７．５０ ２３．６８ ９，６８１，２４９．７６ ８，１２７，９６２．８３ ２．４６ ８１２，７９６．２９ 二年至三年 ６，４５３，６８１．２６ １．５８ １，９３６，１０４．３８ １４，８５３，５３４．６４ ４．４９ ４，４５６，０６０．３９ 三年以上 ２８，１９８，９１７．６３ ６．９０ １４，０９９，４５８．８３ １３，８５０，７６７．２４ ４．１８ ６，９２５，３８４．１１ 合 计 ４０８，８４４，８５４．３１ １００．００ ２８，４９０，４３２．９９ ３３１，０２３，６７１．４６ １００．００ １５，１３６，１５４．８７ （２）欠款前五名单位金额合计为１４４，８８５，２９４．２６元，占应收帐款期末余额比例为３５．４４％。 （３）应收帐款期末余额比期初余额增加 ７７，８２１，１８２．８５ 元，增长 ２３．５１％，主要系本年收入 增长，部分货款尚未结算所致。 41 （４）本帐户余额中无持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项。 ２．其他应收款 （１）按账龄分： 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例（％） 坏帐准备 金 额 比例（％） 坏帐准备 一年以内 ３８，１３７，５９１．５６ ５３．４４ ３８１，４２０．９０ ３５，９６４，２７９．０１ ６５．８５ ３５９，６４２．７９ 一年至二年 ７，１００，９４５．４６ ９．９５ ７１０，０９４．５４ １４，５９８，５７０．６９ ２６．７３ １，４５９，８５７．０７ 二年至三年 １８，１３１，７９７．７９ ２５．４０ ５，４３９，５３９．３４ ３７４，６８７．３８ ０．６９ １１２，４０６．２１ 三年以上 ８，００４，０８１．１１ １１．２１ ４，００２，０４０．５３ ３，６７８，０７９．１２ ６．７３ １，７６１，７２６．５８ 合 计 ７１，３７４，４１５．９２ １００．００ １０，５３３，０９５．３１ ５４，６１５，６１６．２０ １００ ３，６９３，６３２．６５ （２）欠款前五名单位金额合计为１８，８８３，８８１．７０ 元，占其他应收款期末余额比例为２６．４６％。 （３）本公司其他应收款主要明细如下： 单位名称 金额 欠款原因 新疆物华股份有限公司 ７，３９３，８３９．６８ 垫付款 新疆恒基商贸有限责任公司 ５，０４０，０００．００ 垫付款 新疆银海物业发展有限公司 ２，００４，０４２．０３ 垫付款 新疆银盛房地产有限公司 ２，０００，０００．００ 垫付款 出口退税款 ２，４４５，９９９．９９ 出口退税款 （４）其他应收款期末余额比期初余额增加 １６，７５８，７９９．７２ 元，增长 ３０．６８％，主要系垫付款 增加所致。 （５）本帐户余额中持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位—新疆轻工供销总公司，金 额为 １，１５９，２５３．４２ 的款项。 附注 ５ 预付货款 （１）按账龄分： 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 一年以内 ９８，６０２，９８６．４４ ８７．９１ １０８，９６４，７３５．３１ ９４．１２ 一年至二年 １３，２７５，４５３．４３ １１．８４ ４，２６４，９０７．８０ ３．６９ 二年至三年 ２８９，８００．２５ ０．２５ ２，５３７，３４５．２９ ２．１９ 合 计 １１２，１６８，２４０．１２ １００．００ １１５，７６６，９８８．４０ １００ （２）欠款前五名单位金额合计为９０，９９９，９９９．４０ 元，占预付货款期末余额比例为８１．１３％。 （３） 预付帐款期末余额一年以上金额为 １３，５６５，２５３．６８ 元，主要系预付乌鲁木齐市商业 银行 １２，０００，０００．００ 元投资款。 （４）本帐户余额中无持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项。 42 附注 ６ 存 货 项 目 期 末 数 期 初 数 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 ６，８８９，３４２．１５ ０．００ １２，７３６，６３６．９０ ０．００ 库存商品 ６５，８９５，５００．７１ １，１１９，９８４．９３ １１，８２８，８８０．７１ ９８９，２８０．５８ 低值易耗品 １５，４００．６７ ０．００ ２３５，９７９．６９ ０．００ 在产品 ９０８，９６２．１２ ０．００ ０．００ ０．００ 包装物 ８，９１４，６６５．５２ ０．００ ５，０４３，１７１．２３ ０．００ 产成品 ５２，４２７，０９５．４６ ０．００ ７，１３８，６３１．４６ ０．００ 委托加工材料 １，３５６，１４８．２０ ０．００ １，６９０，２１９．９５ ０．００ 房地产开发成本 ６３，４９６，０３６．６７ ０．００ ４，８８４，０３７．７０ ０．００ 合 计 １９９，９０３，１５１．５０ １，１１９，９８４．９３ ４３，５５７，５５７．６４ ９８９，２８０．５８ 注：存货期末余额比期初余额增加 １５６，２１４，８８９．５１ 元，增长 ３６６．９７％，主要系生产规模扩大，胡萝卜 制品、啤酒大麦及房地产开发成本存量增加所致。 附注 ７ 待摊费用 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 房 租 １１０，４０４．２９ ７７０，１５４．６７ ４９７，６４５．２８ ３８２，９１３．６８ 保险费 ３０６，７５２．８９ ６０２，９２８．３４ ６０１，０９２．０７ ３０８，５８９．１６ 绿色认证费 ０．００ ４０，０００．００ ３３，３３３．３０ ６，６６６．７０ 其 他 ３４，３７２．４２ １０２，９４１．６９ ３７，２７９．６３ １００，０３４．４８ 合 计 ４５１，５２９．６０ １，５１６，０２４．７０ １，１６９，３５０．２８ ７９８，２０４．０２ 附注 ８ 长期投资 （１）项 目 期 初 数 期 末 数 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 ３４，９６９，９５０．００ ０．００ １７５，７４２，８２３．００ １，０２０，０００．００ ２０９，６９２，７７３．００ ０．００ 长期债权投资 ６，４５１．００ ０．００ ０．００ ０．００ ６，４５１．００ ０．００ 合 计 ３４，９７６，４０１．００ ０．００ １７５，７４２，８２３．００ １，０２０，０００．００ ２０９，６９９，２２４．００ ０．００ （２）长期股权投资 名 称 原始投资金额 投资比例 期末数 减值准备 （％） 乌鲁木齐市商业银行 ４２，０９２，７７３．００ ５．１５ ４２，０９２，７７３．００ ０．００ 新疆恒河投资股份有限公司 ５，０００，０００．００ ４．５５ ５，０００，０００．００ ０．００ 深圳深宝神内生物制品有限公司 ６，９００，０００．００ ４６．００ ６，９００，０００．０ ０．００ 深圳深宝神内生物制品有限公司 ９００，０００．００ ６．００ ９００，０００．００ ０．００ 辅德水厂 ４，８００，０００．００ － ４，８００，０００．００ ０．００ － 新疆金融租赁有限公司 ３０，０００，０００．００ － ３０，０００，０００．００ ０．００ － 新疆国际信托投资股份有限公司 １２０，０００，０００．００ － １２０，０００，０００．００ ０．００ － 合 计 ２０９，６９２，７７３．００ ２０９，６９２，７７３．００ ０．００ （３）长期债权投资 债券名称 债券面值 期末余额 减值准备 国库券 ２，９５０．００ ２，９５０．００ ０．００ 电力建设债券 ３，５０１．００ ３，５０１．００ ０．００ 合 计 ６，４５１．００ ６，４５１．００ ０．００ 注：长期投资期末余额比期初余额增加 １７４，７２２，８２３．００ 元，增长 ４９９．５４％，主要原因如下： （１） 本公司参股疆金融新租赁有限公司，投资金额 ３０，０００，０００．００ 元；有关验资及工商登记手续正 43 在办理之中。 （２） 本公司参股新疆国际信托投资股份有限公司，投资金额 １２０，０００，０００．００ 元；有关验资及工商登记 手续正在办理之中。 （３） 本公司参股乌鲁木齐市商业银行，投资金额 ２５，７４２，８２３．００ 元。 附注 ９ 固定资产原价 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋建筑物 １３２，２７１，２８２．０３ ２４，７４４，９７４．５８ ０．００ １５７，０１６，２５６．６１ 机器设备 １３３，６２５，４９７．４４ ３３，４８９，９０１．９１ ８，７０３，３３０．８９ １５８，４１２，０６８．４６ 运输设备 ６，２７９，５３９．００ ４，３１４，７４４．４９ １，３６６，６９２．００ ９，２２７，５９１．４９ 电子设备及其他 ５，８９８，１６７．８４ ２，６６９，８５９．１８ ７２，２９８．８０ ８，４９５，７２８．２２ 合 计 ２７８，０７４，４８６．３１ ６５，２１９，４８０．１６ １０，１４２，３２１．６９ ３３３，１５１，６４４．７８ 注：期末固定资产中胡萝卜浆和胡萝卜粉两条生产线设备（评估值为 ４５，２７５，１００．００ 元），已设定抵 押，已取得银行借款。 附注 １０ 累计折旧 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋建筑物 ８，２９２，１８１．４２ ４，９６２，７３２．５０ ０．００ １３，２５４，９１３．９２ 机器设备 ７，８９０，６７６．３６ ９，０５０，７７０．８４ １，８９６，２２８．３６ １５，０４５，２１８．８４ 运输设备 ８２９，９４５．７１ ７０３，２９４．６１ ５２５，１８２．５１ １，００８，０５７．８１ 电子设备及其他 １，０７４，３９６．４１ ６６１，３４１．４０ １９，３２３．００ １，７１６，４１４．８１ 合 计 １８，０８７，１９９．９０ １５，３７８，１３９．３５ ２，４４０，７３３．８７ ３１，０２４，６０５．３８ 附注 １１ 固定资产减值准备 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋建筑物 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 机器设备 ２７８，１１４．４９ ５１２，０１５．３４ ０．００ ７９０，１２９．８３ 运输设备 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 电子设备及其他 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 合 计 ２７８，１１４．４９ ５１２，０１５．３４ ０．００ ７９０，１２９．８３ 附注 １２ 在建工程 工程名称 期初余额 本期增加 本期转固 期末余额 资金来源 工程进度 １、胡萝卜汁饮品工程 ２０，５９４，１８２．６７ １０，８５６，５９９．３３ ３１，４５０，７８２．００ ０．００ 自筹 １００％ ２、胡萝卜粉生产线 ０．００ １０，６２１，４３２．２４ １０，６２１，４３２．２４ ０．００ 自筹 １００％ 其中：利息资本化金额 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 合 计 ２０，５９４，１８２．６７ ２１，４７８，０３１．５７ ４２，０７２，２１４．２４ ０．００ 附注 １３ 无形资产 类 别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末余额 取得方式 摊余年限 土地使用权 ３１，７５９，３６７．９８ ２５，０１７，５３３．４３ ６，０００，０００．００ ６３９，４１７．０２ ３０，３７８，１１６．４１ 购买 １４－４８ 商 誉 ３，３７０，０７０．００ ３，２０１，５６６．４０ ０．００ ３３７，００７．０４ ２，８６４，５５９．３６ 购买 ８ 技术转让费 ２００，０００．００ １８９，９９９．９８ ０．００ ２０，０００．０４ １６９，９９９．９４ 购买 ８ 商标使用权 ９，３６０，０００．００ ８，８９２，０００．００ ０．００ ４６８，０００．００ ８，４２４，０００．００ 购买 １８ 合 计 ４４，６８９，４３７．９８ ３７，３０１，０９９．８１ ６，０００，０００．００ １，４６４，４２４．１０ ４１，８３６，６７５．７１ 44 附注 １４ 长期待摊费用 类 别 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 开办费 ９２，１８２．００ １３５，７４７．００ ２２７，９２９．００ ０．００ ０．００ 广告费 ５，５５７，１４９．０５ １１，４５６，６１９．１６ ４，７３７，８２９．６０ ０．００ １２，２７５，９３８．６１ 宣传费 ７７５，４５５．３３ ８４３，１５５．２９ ４８２，７９５．３３ ０．００ １，１３５，８１５．２９ 蒸汽贴费 ２，９７７，５２０．００ ０．００ ４３０，５６０．００ １，０４０，０００．００ １，５０６，９６０．００ 供热贴费 ３１８，７３３．７８ ０．００ ２０，４２７．６８ ２２０，０００．００ ７８，３０６．１０ 用电贴费 ２４５，１４５．００ ０．００ ４９，８６０．００ ０．００ １９５，２８５．００ 其 他 ３，６６０．６４ １４６，７００．００ ２１，１３３．９４ ０．００ １２９，２２６．７０ 合 计 ９，９６９，８４５．８０ １２，５８２，２２１．４５ ５，９７０，５３５．５５ １，２６０，０００．００ １５，３２１，５３１．７０ 注：长期待摊费用期末余额比期初余额增加 ５，３５１，６８５．９０ 元，增长 ５３．６８％，主要系本期广 告及宣传费增加。 附注 １５ 短期借款 借款类别 期 末 数 期 初 数 抵押借款 ３０，０００，０００．００ ０．００ 担保借款 ６４１，０００，０００．００ ３６０，０００，０００．００ 合 计 ６７１，０００，０００．００ ３６０，０００，０００．００ 注： （１）短期借款年末余额比年初余额增加 ３１１，０００，０００．００，增长 ８６．３９％，主要是生 产经营规模扩大，新增流动资金贷款所致。 （２） 短期借款期末余额中无逾期借款。 附注 １６ 应付票据 票 据 种 类 期 末 数 期 初 数 银行承兑汇票 ９７，２９０，０００．００ ６，８８０，０００．００ 注：应付票据期末余额比期初余额增加 ９０，４１０，０００．００ 元，增长 １３１４．１０％，主要系本期新 增银行承兑汇票。 附注 １７ 应付帐款 （１）按账龄分： 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 一年以内 ４３，８９４，１６２．１７ ６１．９１ ３９，６３４，３２９．４６ ８６．６１ 一年至二年 ２１，８１６，８５４．１４ ３０．７７ ２，８６８，８９４．７６ ６．２７ 二年至三年 １，９２９，４２２．８９ ２．７２ ３，２６１，４０３．１５ ７．１２ 三年以上 ３，２６１，４０３．１５ ４．６０ ０．００ ０．００ 合 计 ７０，９０１，８４２．３５ １００．００ ４５，７６４，６２７．３７ １００．００ 45 （２）欠款前五名单位金额合计为１６，１３４，０４１．９８ 元，占应付账款期末余额比例为２２．７６％。 （３）应付帐款期末余额比期初余额增加 ２５，１３７，２１４．９８ 元，增长 ５４．９３％，主要原因系生产 经营规模扩大形成的正常未结算购货款。 （４） 应 付 帐 款 期 末 余 额 中 三 年 以 上 款 项 为 应 付 新 疆 昌 吉 市 昌 大 物 业 有 限 公 司 ３，２６１，４０３．１５ 元。 （５）本帐户余额中无持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项。 附注 １８ 预收货款 （１）按账龄分： 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 一年以内 ９，５６２，０２６．８５ ９０．０９ １，１３０，０５６．０３ ５９．８１ 一年至二年 ２３６，９８５．８９ ２．２３ １５，９８４．３７ ０．８５ 二年至三年 ６３，４７２．４７ ０．５９ ３９４，８６４．１２ ２０．９０ 三年以上 ７５１，５０９．４４ ７．０９ ３４８，６４５．３７ １８．４４ 合 计 １０，６１３，９９４．６５ １００．００ １，８８９，５４９．８９ １００．００ （２）欠款前五名单位金额合计为７，１０３，９０１．８１ 元，占预收货款期末余额比例为６６．９３％。 （３）预收货款期末余额中一年以内款项为 １，０５１，９６７．８０ 元，主要系应收账款红字重分类所致。 （４）预收帐款期末余额比期初余额增加８，７２４，４４４．７６ 元，增长４６１．７２％，主要系预收房款增加所致。 （５）本帐户余额中无持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项。 附注 １９ 应付工资 项 目 期末数 期初数 性 质 应付工资 １，７０７，３７１．９４ １，６８３，２９３．２３ 尚未支付 附注 ２０ 应付股利 项 目 期 末 数 期 初 数 法人股红利 １４，２１２，９８６．３０ ４，７５６，８５４．００ 流通股红利 ８，７０６，０４８．００ ４，０８０，９６０．００ 合 计 ２２，９１９，０３４．３０ ８，８３７，８１４．００ 注：本项目为本公司根据第三届十八次董事会决议，２００１ 年度利润分配预案为每 １０ 股派 现金 ０．５０ 元（含税），所计提的应付股利及部分股东尚未领取的股利。 附注 ２１ 应交税金 税 种 期 末 数 期 初 数 增 值 税 ５，４２０，９０４．７７ １７，１５７，２９１．７０ 城 建 税 １，２０２，２１４．４４ １，１７８，７８３．０９ 46 所 得 税 ４，４８７，９７８．１３ ４，６１５，６５８．７２ 营 业 税 ２，３４９，５６４．５２ ４，５５６，５５１．４３ 房 产 税 ２２，９３８．６８ ９５，９８１．１１ 其 他 ６，７７３．７３ １，１８８．５９ 合 计 １３，４９０，３７４．２７ ２７，６０５，４５４．６４ 注：应交税金期末余额比期初余额减少 １４，１１５，０８０．３７ 元，减少 ５１．１３％，主要系正常缴 纳税款所致。 附注 ２２ 其他未交款 项 目 期末数 期初数 计提比例 教育费附加 ５１８，７５６．０５ ５２４，７５３．８１ ３％ 附注 ２３ 其他应付款 （１）按账龄分： 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 一年以内 １６，２５９，５７７．４０ ５５．７９ ３７，５２６，６６０．１７ ９６．３６ 一年至二年 １２，７２６，９２５．８８ ４３．６６ １，３７４，５３３．８９ ３．５３ 二年至三年 １０９，３１７．９２ ０．３８ １，０００．００ ０．００３ 三年以上 ５０，７１２．６０ ０．１７ ４０，８５１．２２ ０．１０７ 合 计 ２９，１４６，５３３．８０ １００．００ ３８，９４３，０４５．２８ １００．００ （２）欠款前五名单位金额合计为１３，５３８，４２３．６２ 元，占其他应付款期末余额比例为４６．４４％。 （３）本公司其他应付款主要明细如下： 名 称 金额 性质 乌鲁木齐经济技术开发区土地规划局 ７，３３９，５００．００ 土地出让金 乌鲁木齐制镜厂 ２，３４７，４９５．８１ 职工安置费 乌鲁木齐精宏实业有限公司 １，６９８，８９６．７７ 暂借款 中国食品工业总公司 １，０５８，３６１．８８ 暂借款 （４）本帐户余额中无持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项。 附注 ２４ 预提费用 项 目 期 末 数 期 初 数 原 因 检修费 １２４，４４７．２６ ７８６，７４８．９３ 尚未支付 加工费 ０．００ ９１１，３６０．１３ 尚未支付 装修费 ５，２６８．７２ ３０，０００．００ 尚未支付 47 运 费 ０．００ ９，９００．００ 尚未支付 水电费 ４４５，１９５．４７ １８７，１４７．３１ 尚未支付 保险费 ７６，７９４．００ ０．００ 尚未支付 贷款利息 ２２７，５００．００ ０．００ 尚未支付 合 计 ８７９，２０５．４５ １，９２５，１５６．３７ 尚未支付 附注 ２５ 一年内到期的长期负债 借款类别 期 末 数 期 初 数 担保借款 ７４，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 抵押借款 ２０，０００，０００．００ ０．００ 合 计 ９４，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 注：本帐户期末余额中无逾期借款。 附注 ２６ 长期借款 借款类别 期 末 数 期 初 数 担保借款 ７０，０００，０００．００ １２４，０００，０００．００ 抵押借款 ０．００ ２０，０００，０００．００ 合 计 ７０，０００，０００．００ １４４，０００，０００．００ 注：本帐户余额中无逾期借款。 附注 ２７ 递延税款贷项 项 目 期 末 数 期 初 数 接受捐赠非现金资产未来应交所得税 ８，９１０．００ ０．００ 附注 ２８ 股 本 数量单位：万股 期 初 数 本 次 变 动 增 减（＋，－） 期末数 配股 其他 送股 公积金转股 小 计 一．尚未流通股份 １．发起人股份 ４，５３８．３６８０ ６８０．７５５２ ２，０４２．２６５６ ２，７２３．０２０８ ７，２６１．３８８８ 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 ４，５３８．３６８０ ６８０．７５５２ ２，０４２．２６５６ ２，７２３．０２０８ ７，２６１．３８８８ 外资法人持有股份 其他 ２．募集法人股 ７，５７３．８６２４ １，１３６．０７９３ ３，４０８．２３８１ ４，５４４．３１７４ １２，１１８．１７９８ ３．内部职工股 ４．优先股及其他 尚未流通股份合计 １２，１１２．２３０４ １，８１６．８３４５ ５，４５０．５０３７ ７，２６７．３３８２ １９，３７９．５６８６ 二．已流通股份 １．境内上市的人民币普通股 １０，８８２．５６００ １，６３２．３８４０ ４，８９７．１５２０ ６，５２９．５３６０ １７，４１２．０９６０ ２．境内上市的外资股 ３．境外上市的外资股 ４．其 他 已流通股份合计 １０，８８２．５６００ １，６３２．３８４０ ４，８９７．１５２０ ６，５２９．５３６０ １７，４１２．０９６０ 股 份 总计 ２２，９９４．７９０４ ３，４４９．２１８５ １０，３４７．６５５７ １３，７９６．８７４２ ３６，７９１．６６４６ 48 注：（１）股本期末余额比期初余额增加 １３７，９６８，７４２．００ 元，主要原因系根据公司 ２０００ 年度股东大 会决议，２００１ 年 ４ 月公司以 ２２９，９４７，９０４．００ 股为基数，向全体股东每 １０ 股送 １．５ 股派现金 ０．３７５ 元（含税）；以资本公积每 １０ 股转增 ４．５ 股。 （２）上述增资已经五洲联合会计师事务所验证并出具五洲会字［２００１］８－３０４ 号验资报告。 附注 ２９ 资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 １１９，３９４，６９０．２５ ０．００ １０３，４７６，５５７．００ １５，９１８，１３３．２５ 接受捐赠资产准备 ２，０００．００ ２３，６４１．００ ０．００ ２５，６４１．００ 债务重组收益 ０．００ ４３１，５０４．５９ ０．００ ４３１，５０４．５９ 合 计 １１９，３９６，６９０．２５ ４５５，１４５．５９ １０３，４７６，５５７．００ １６，３７５，２７８．８４ 注：资本公积年末余额比年初余额减少 １６，３７５，２７８．８４ 元，主要原因详见附注 ２８“股本”所述。 附注 ３０ 盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 ４０，１５５，１３０．３５ １７，９６５，８２４．５３ ０．００ ５８，１２０，９５４．８８ 公 益 金 ２５，２９８，８４０．４０ １３，３１０，８０９．０３ １６１，３２３．６６ ３８，４４８，３２５．７７ 任意盈余公积 ３９，１５３，７０７．１８ １７，３１１，５８５．０３ ０．００ ５６，４６５，２９２．２１ 合 计 １０４，６０７，６７７．９３ ４８，５８８，２１８．５９ １６１，３２３．６６ １５３，０３４，５７２．８６ 注： １．因会计政策变更及会计差错更正的影响，期初余额调减了 ２，７５６，１９１．５８ 元； ２．本年减少数系为本公司员工住房补贴 １６１，３２３．６６ 元。 ３．本期增加数系本期提取的盈余公积。 附注 ３１ 未分配利润 项 目 期 末 数 期 初 数 期初余额 ３４，９２５，００７．０２ ２９，９３８，００９．４０ 本期增加 ７５，９６１，２７１．１６ ９０，２７９，７４５．１６ 本期减少 １０１，４７６，２３５．８９ ８５，２９２，７４７．５４ 其中：提取盈余公积 ４８，５８８，２１８．５９ ５５，１１２，０８５．１４ 应付普通股股利 １８，３９５，８３２．３０ ８，６２３，０４６．４０ 转作股本的普通股股利 ３４，４９２，１８５．００ ２１，５５７，６１６．００ 期末未分配利润 ９，４１０，０４２．２９ ３４，９２５，００７．０２ 注： １．因会计政策变更及会计差错更正的影响，期初余额调减 ２，８２７，７２２．４５ 元； ２．本期增加数系公司本年净利润； ３．根据本公司 ２０００ 年度股东大会决议，２０００ 年度利润分配方案为每 １０ 股送 １．５ 股 派现金 ０．３７５ 元，资本公积转增股本：每 １０ 股转增 ４．５ 股。 ４．根据本公司三届十八次董事会决议，２００１ 年度利润分配预案为每 １０ 股派现金 ０．５０ 元（含税）。 49 附注 ３２ 主营业务收入、成本、毛利 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 项 目 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 啤酒花及颗粒 ４７，８３１，７６１．１４ ５８，３６７，８５９．６７ ４０，１５１，７６９．２８ ４７，７３０，９１８．８８ ７，６７９，９９１．８６ １０，６３６，９４０．７９ 啤酒大麦 ４３１，２１３，０４１．４８ ３２４，６２０，８２１．８６ ３８７，５３５，１９３．０４ ２７４，０２６，２９３．４９ ４３，６７７，８４８．４４ ５０，５９４，５２８．３７ 房地产 ６８，０６９，２４９．０３ ９８，１６２，２４３．９０ ４６，７０６，３５９．７５ ７２，３１１，１２４．６４ ２１，３６２，８８９．２８ ２５，８５１，１１９．２６ 胡萝卜及其制品 １２８，５５９，２４７．８８ １００，４６６，９０９．６１ ２７，８５４，０３８．０９ ５１，１６９，７７５．０１ １００，７０５，２０９．７９ ４９，２９７，１３４．６０ 钢材 ３，２７１，３５１．８４ ８，３６８，２１０．２５ ２，６３１，８５１．３４ ７，４２９，５４３．７５ ６３９，５００．５０ ９３８，６６６．５０ 干酪素 ３，４８７，７９４．６０ １２，８６６，９３０．８３ ３，２７１，２３２．００ １１，８０１，６００．００ ２１６，５６２．６０ １，０６５，３３０．８３ 其 他 １，８１５，９２６．８７ １２，８８８，１３２．２３ ９２３，９５２．６６ ９，３５１，４５２．８７ ８９１，９７４．２１ ３．５３６，６７９．３６ 合 计 ６８４，２４８，３７２．８４ ６１５，７４１，１０８．３５ ５０９，０７４，３９６．１６ ４７３，８２０，７０８．６４ １７５，１７３，９７６．６８ １４１，９２０，３９９．７１ 注（１）主营业务收入本年比上年增加 ６８，５０７，２６４．４９ 元，主营业务成本比上年增加 ３５，２５３，６８７．５２ 元， 主营业务毛利本年比上年增加 ３３，２５３，５７６．９７ 元，主要系房地产、胡萝卜饮料、啤酒大麦本年销售增 加所致。 （２）公司前五名客户销售收入总额为 ３５８，２０９，５７９．０４ 元，占全部销售收入的 ５２．３５％。 附注 ３３ 主营业务税金及附加 项 目 本年发生数 上年发生数 城建税 １，７６８，６４５．８３ ２，１０１，８０７．９１ 营业税 ３，５４９，６３２．０４ ５，１９９，９７７．６４ 教育费附加 ７６８，８５９．６３ ９２７，３３５．７１ 合 计 ６，０８７，１３７．５０ ８，２２９，１２１．２６ 附注 ３４ 其他业务利润 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润 项 目 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 联营收入 ４，６５０，５６８．１７ １２，２７０，５４４．００ ６６，６０７．８０ ６７４，８７９．９２ ４，５８３，９６０．３７ １１，５９５，６６４．０８ 房租收入 １２８，６１２．５０ ０．００ ３６，３１５．００ ０．００ ９２，２９７．５０ ０．００ 原材料 ０．００ １，２６２，８４１．２１ ０．００ １，１１０，９５６．５６ ０．００ １５１，８８４．６５ 其 他 ７６３，１５２．３０ ８７６，９２６．７６ ５１５，８４１．９０ ６１，９１６．００ ２４７，３１０．４０ ８１５，０１０．７６ 合 计 ５，５４２，３３２．９７ １４，４１０，３１１．９７ ６１８，７６４．７０ １，８４７，７５２．４８ ４，９２３，５６８．２７ １２，５６２，５５９．４９ 附注 ３５ 财务费用 项 目 本年发生数 上年发生数 利息支出 ３９，５０９，３７３．４２ １９，０１９，３３１．６６ 减：利息收入 ４，３９３，５４７．２７ ２，６３４，０９２．００ 汇兑收益 －１４９，４１６．７０ ５５，９３２．４７ 其 他 １６２，２８２．６７ １１１，６４９．２４ 合 计 ３５，４２７，５２５．５２ １６，４４０，９５６．４３ 注：财务费用本年比上年增加了 １８，９８６，５６９．０９ 元，增长 １１５．４８％，主要系公司本年生产 规模扩大，银行贷款增加所致。 附注 ３６ 投资收益 项 目 本年发生数 上年发生数 分得红利 ７４２，８２３．００ ２４，９５０．００ 股票投资收益 ３９，２６６．９４ ０．００ 合 计 ７８２，０８９．９４ ２４，９５０．００ 50 附注 ３７ 补贴收入 项 目 本年发生数 上年发生数 增值税返还 １，２８９，１７８．６９ ５２０，９８１．９３ 出口商品贴息 １０１，２８５．２０ １９，４８３．９５ 合 计 １，３９０，４６３．８９ ５４０，４６５．８８ 注：本年度补贴收入－－增值税返还计 １，２８９，１７８．６９ 元，其中：本公司所属控股子公司 新疆绿金啤酒花制品有限公司依据乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会文件《关于 新疆绿金啤酒花有限公司享受高新区有关优惠政策的批复》（乌高新区［２００１］９５ 号），于 ２００１ 年 １２ 月收到增值税返还款 ８２９，５２７．０３ 元； 本公司所属控股子公司新疆啤酒花农业 有限责任公司依据乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会文件《关于对新疆啤酒花农 业有限责任公司退税报告的批复》（乌高新区［２００１］１０９ 号），于 ２００１ 年 １２ 月收到增值 税返还款 ４５９，６５１．６６ 元；。 附注 ３８ 营业外收入 项 目 本年发生数 上年发生数 违约金 １２６，２３０．００ ２，６７２，４１５．７７ 港口速遣费 ８２７，１４５．２１ １７５，８１３．０３ 处理固定资产收益 １１，９４７，６１４．４６ ０．００ 其 他 １１１，２１９．２４ ４０，２２０．４０ 合 计 １３，０１２，２０８．９１ ２，８８８，４４９．２０ 附注 ３９ 营业外支出 项 目 本年发生数 上年发生数 处理固定资产损失 ６５，９６５．３８ １９，３４１．７４ 损赠支出 ３０６，０００．００ １０，５００．００ 罚款支出 ４０，５７３．４５ ０．００ 副食品风险基金 ５０，０００．００ ０．００ 固定资产减值准备 ５１２，０１４．６０ ２７８，１１４．４９ 其 他 ７０，０２９．０９ ８，６３０．２０ 合 计 １，０４４，５８２．５２ ３１６，５８６．４３ 附注 ４０ 支付的其他与经营活动有关的现金 本年度支付的其他与经营活动有关的现金为 ８１，０９７，７８６．３９ 元，主要为支付的营业 费用、管理费用和垫付款。 51 六、母公司会计报表主要项目注释 １．应收账款 （１）按账龄分： 期 末 数 期 初 数 帐 龄 金 额 比例（％） 坏帐准备 金 额 比例（％） 坏帐准备 一年以内 ７５，０８６，０２０．７５ ８２．８３ ７５０，８６０．２１ ６５，２５５，９６９．１５ ８３．０９ ６５２，５５９．６９ 一年至二年 ４，１９２，５９７．６１ ４．６２ ４１９，２５９．７６ ２，４１８，７２１．５６ ３．０８ ２４１，８７２．１６ 二年至三年 ８０６，５７０．１９ ０．８９ ２４１，９７１．０６ １９３，９９７．５４ ０．２５ ５８，１９９．２６ 三年以上 １０，５６９，８９６．４５ １１．６６ ５，２８４，９４８．２４ １０，６６４，９１２．６７ １３．５８ ５，３３２，４５６．３３ 合 计 ９０，６５５，０８５．００ １００．００ ６，６９７，０３９．２７ ７８，５３３，６００．９２ １００ ６，２８５，０８７．４４ （２）欠款前五名单位金额合计为６３，０００，５７５．７８ 元，占应收帐款期末余额比例为６９．４９％。 （３）本帐户余额中无持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项。 ２．其他应收款 （１）按账龄分： 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例（％） 坏帐准备 金 额 比例（％） 坏帐准备 一年以内 １３２，９１９，１７８．４０ ８３．７２ １，３２９，１９１．７８ １３８，８８０，０２２．６３ ８８．２４ １，３８８，８００．２２ 一年至二年 ４，１５６，４１４．９３ ２．６２ ４１５，６４１．４９ １４，４６７，０８１．４９ ９．１９ １，４４６，７０８．１５ 二年至三年 １７，６３７，０２２．７３ １１．１１ ５，２９１，１０６．８２ ３７４，６８７．３８ ０．２４ １１２，４０６．２１ 三年以上 ４，０４９，９７０．９０ ２．５５ ２，０２４，９８５．４２ ３，６７３，０７９．１２ ２．３３ １，８１９，０７８．５７ 合 计 １５８，７６２，５８６．９６ １００．００ ９，０６０，９２５．５１ １５７，３９４，８７０．６２ １００．００ ４，７６６，９９３．１５ （２）欠款前五名单位金额合计为１２５，７０６，４６７．６９元，占其他应收款期末余额比例为７９．１８％。 （３）本公司其他应收款主要明细如下： 单位名称 金额 欠款原因 新疆绿金啤酒花制品有限公司 ５８，８７１，４５３．２３ 垫付款 新疆啤酒花农业有限责任公司 ４１，４５０，６０６．４４ 垫付款 中食神内（燕郊）生物制品有限公司 １２，９５０，５６８．３４ 垫付款 新疆物华股份有限公司 ７，３９３，８３９．６８ 垫付款 新疆恒基商贸有限责任公司 ５，０４０，０００．００ 垫付款 （４）本帐户余额中持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位—新疆轻工供销总公司，金 额为 １，１５９，２５３．４２ 的款项。 ３．长期投资 （１）项 目 期初数 期末数 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 ３８４，９５５，４３３．６０ ０．００ ２４４，１０４，３３８．４２ ０．００ ６２９，０５９，７７２．０２ ０．００ 长期债权投资 ６，４５１．００ ０．００ ０．００ ０．００ ６，４５１．００ ０．００ 合 计 ３８４，９６１，８８４．６０ ０．００ ２４４，１０４，３３８．４２ ０．００ ６２９，０６６，２２３．０２ ０．００ （２）长期股权投资 52 其他股权投资 名 称 原始投资金额 投资比例 本年权益增减额 累计增减额 巴州绿都酒花加工有限公司 ５，３７４，８００．００ ８９．５８％ １０１，２４４．００ －３０１，０４５．４４ 新疆绿金啤酒花制品有限公司 ２９，４００，０００．００ ９８％ ７５，１８０，３８８．１４ ２５１，０３６，９６２．５０ 阿拉山口啤酒花有限公司 ９００，０００．００ ９０％ ２６０，２０４．１８ －１０８，８４１．１５ 新疆神内生物制品有限责任公司 ６２，６４０，０００．００ ８７％ －３，５５４，５６７．６２ －２，３９８，５５０．６６ 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 ４５，０００，０００．００ ９０％ １５，８８７，６００．８９ ２７，７０７，０２７．９４ 中食（燕郊）神内生物制品有限公司 １９，５００，０００．００ ７８％ ５２３，２７１．５８ ５２３，２７１．５８ 乌鲁木齐市商业银行 ４２，０９２，７７３．００ ５．１５％ ０．００ ０．００ 新疆恒河投资股份有限公司 ５，０００，０００．００ ４．５５％ ０．００ ０．００ 深圳深宝神内生物制品有限公司 ６，９００，０００．００ ４６％ ０．００ ０．００ 啤酒花物业管理有限公司 １，０２０，０００．００ ５１％ －２６，６２５．７５ －２６，６２５．７５ 辅德水厂 ４，８００，０００．００ － ０．００ ０．００ 新疆金融租赁有限公司 ３０，０００，０００．００ － ０．００ ０．００ 新疆国际信托投资股份有限公司 １００，０００，０００．００ － ０．００ ０．００ 合 计 ３５２，６２７，５７３．００ ８８，３７１，５１５．４２ ２７６，４３２，１９９．０２ （３）长期债权投资 债券名称 债券面值 期末余额 减值准备 国库券 ２，９５０．００ ２，９５０．００ ０．００ 电力建设债券 ３，５０１．００ ３，５０１．００ ０．００ 合 计 ６，４５１．００ ６，４５１．００ ０．００ 注： 长期投资期末余额比期初余额增加 ２４４，１０４，３３８．４２ 元，增长 ６３．４１％，主要原因如下： （１） 本公司参股新疆金融租赁有限公司，投资金额 ３０，０００，０００．００ 元，有关验资及工商登记手续正 在办理之中。 （２） 本公司参股新疆国际信托投资股份有限公司，投资金额 １００，０００，０００．００ 元，有关验资及工商登记 手续正在办理之中。 （３） 本公司参股乌鲁木齐市商业银行，投资金额 ２５，７４２，８２３．００ 元。 （４） 本公司对控股的子公司按权益法核算增加长期股权投资 ８８，３７１，５１５．４２。 ４．主营业务收入、成本、毛利 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 项 目 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 啤酒大麦 ３５５，０１８，８８４．３６ １３７，２２３，８４７．８８ ３４６，８６２，６８３．３ １３４，０２３，６７８．４８ ８，１５６，２０１．０３ ３，２００，１６９．４０ ３ 干酪素 ３，４８７，７９４．６０ １２，８６６，９３０．８３ ３，２７１，２３２．００ １１，８０１，６００．００ ２１６，５６２．６０ １，０６５，３３０．８３ 胡萝卜及其制 ３６，９１０，４４７．１８ ０．００ １９，９６１，８５４．２７ ０．００ １６，９４８，５９２．９１ ０．００ 品 房地产 ６５，５９４，７９２．５８ ９８，１６２，２４３．９０ ４６，７０６，３５９．７５ ７２，３１１，１２４．６４ １８，８８８，４３２．８３ ２５，８５１，１１９．２６ 钢材 ０．００ ８，３６８，２１０．２５ ０．００ ７，４２９，５４３．７５ ０．００ ９３８，６６６．５０ 其 他 ８７２，８４０．４８ １２，２３３，４６５．０９ ２２，８０１．１８ ８，７８９，１９０．１７ ８５０，０３９．３０ ３，４４４，２７４．９２ 合 计 ４６１，８８４，７５９．２０ ２６８，８５４，６９７．９５ ４１６，８２４，９３０．５ ２３４，３５５，１３７．０４ ４５，０５９，８２８．６７ ３４，４９９，５６０．９１ ３ 注：主营业务毛利本年比上年增加 １０，５６０，２６７．７６ 元，主要系公司本年度啤酒大麦及胡 萝卜制品销售增加所致。 53 ５．投资收益 项 目 本年发生额 上年发生额 股权投资收益 ８８，３３５，８７４．４２ ７７，２０７，７９４．８６ 分得红利 ７４２，８２３．００ ２４，９５０．００ 股票投资收益 －２５６，１２８．９５ ０．００ 合 计 ８８，８２２，５６８．４７ ７７，２３２，７４４．８６ 七、关联方关系及其交易： （一）、关联方关系 １、存在控制关系的关联方 公司名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人 新疆恒源投资有限责任公司 乌市长沙路南二路 １８ 号 高新技术产品开发、建筑材料、五金、百 本公司第一大 有限责任公司 艾克拉木·艾 货、农副特产品 股东 沙由夫 巴州绿都酒花加工有限公司 新疆和硕清水河农场 啤酒花农副产品皮毛土特产品加工 控股子公司 有限责任公司 石长城 新疆神内生物制品有限责任公司 呼图壁县东风大街 １５５ 号 生物食品，各类乳制品，蔬菜饮料制品等 控股子公司 有限责任公司 张军智 新疆绿金啤酒花有限责任公司 乌市高新技术开发区 啤酒花颗粒浸膏，原啤酒花，啤酒大麦等 控股子公司 有限责任公司 张军智 新疆啤酒花农业有限责任公司 乌市长沙南 ２ 路 １８ 号 农副产品的种植、销售，农业科技开发， 控股子公司 有限责任公司 石长城 胡萝卜及其制品，啤酒花大麦批零兼营 阿拉山口啤酒花有限责任公司 阿拉山口准噶尔路 五金、机电、化工原料、农副产品的批发 控股子公司 有限责任公司 姚荣江 零售 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 乌市经济开发区 ４ 号小区 胡萝卜汁饮品为主导的各类饮料、食品的 控股子公司 有限责任公司 张军智 生产销售 中食神内（燕郊）生物制品有限责任公司 北京东燕郊经济技术开发区 生物食品、乳制品及胡萝卜汁等果蔬制品 控股子公司 有限责任公司 张军智 的研发、生产销售 新疆啤酒花物业管理有限公司 乌鲁木齐市解放北路 １７ 号 物业管理、五金机电、农副产品销售 控股子公司 有限责任公司 李 英 新疆绿新啤酒花制品有限公司 焉耆镇新城路 ５１ 号 啤酒花的收购、加工、销售及颗粒浸膏及 控股子公司 有限责任公司 石长城 其制品的生产销售 ２、存在控制关系的关联方注册资本及其变化 （金额单位：万元） 公司名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 新疆恒源投资有限责任公司 １０，０００．００ ０．００ ０．００ １０，０００．００ 巴州绿都酒花加工有限公司 ６００．００ ０．００ ０．００ ６００．００ 新疆神内生物制品有限责任公司 ７，２００．００ ０．００ ０．００ ７，２００．００ 新疆绿金啤酒花有限责任公司 ３，０００．００ ０．００ ０．００ ３，０００．００ 新疆啤酒花农业有限责任公司 ３，０００．００ ０．００ ０．００ ３，０００．００ 阿拉山口啤酒花有限责任公司 １００．００ ０．００ ０．００ １００．００ 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 ５，０００．００ ０．００ ０．００ ５，０００．００ 中食神内（燕郊）生物制品有限公司 ２，５００．００ ０．００ ０．００ ２，５００．００ 新疆啤酒花物业管理有限公司 ２００．００ ０．００ ０．００ ２００．００ 新疆绿新啤酒花制品有限公司 ０．００ ５００．００ ０．００ ５００．００ ３、存在控制关系的关联方所持股份或其权益的变动（金额单位：万元） 公 司 名 称 年 初 数 年 末 数 本期增加 本期减少 金 额 比例（％） 金 额 比 例 新疆恒源投资有限责任公司 ６，１１８．４０ ２６．６１ ３，６７１．０４ ０．００ ９，７８９．４４ ２６．６１ 巴州绿都酒花加工有限公司 ５３７．４８ ８９．８５ ０．００ ０．００ ５３７．４８ ８９．８５ 新疆神内生物制品有限责任公司 ６，２６４．００ ８７．００ ０．００ ０．００ ６，２６４．００ ８７．００ 新疆绿金啤酒花有限责任公司 ２，９４０．００ ９８．００ ０．００ ０．００ ２，９４０．００ ９８．００ 新疆啤酒花农业有限责任公司 ２，９４４．２０ ９８．１４ ０．００ ０．００ ２，９４４．２０ ９８．１４ 阿拉山口啤酒花有限责任公司 ９０．００ ９０．００ ０．００ ０．００ ９０．００ ９０．００ 54 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 ４，９３５．００ ９８．７０ ０．００ ０．００ ４，９３５．００ ９８．７０ 中食神内（燕郊）生物制品有限责任公司 １，９９３．５０ ７９．７４ ０．００ ０．００ １，９９３．５０ ７９．７４ 新疆啤酒花物业管理有限公司 １０２．００ ５１．００ ９６．０４ ０．００ １９８．０４ ９９．０２ 新疆绿新啤酒花制品有限公司 ０．００ ０．００ ４９０．６８６ ０．００ ４９０．６８６ ９８．１３ ４、不存在控制关联的关联方 公司名称 与本公司关系 新疆轻工供销总公司 本公司之股东 清水河农场供销公司 本公司之股东 上海方坤商贸有限公司 本公司之股东 新疆恒基商贸有限责任公司 本公司控股子公司之股东 中国食品工业总公司 本公司控股子公司之股东 （二）、关联方交易 １、销售货物 公司名称 本年累计数 上年累计数 上海方坤商贸有限公司 ０．００ ９，７２２，１２３．９２ ２、关联方之间的担保 （１）、截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，新疆啤酒花股份有限公司为其控股子公司新疆绿金 啤酒花制品有限公司 １４，０００．００ 万元贷款、新疆神内生物制品有限公司 ８，９００．００ 万元 贷款、乌鲁木齐神内生物制品有限公司 ４，０００．００ 万元贷款及中食神内（燕郊）生物制 品有限公司 １，２００．００ 万元贷款提供担保。 （２）、截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司控股子公司乌鲁木齐生物制品有限公司以其 胡萝卜汁及胡萝卜粉两条生产线设备为其 ２，０００．００ 万元银行贷款提供抵押担保。 （三）、关联方应收应付款项余额 项 目 年末余额 占应收（付）款项金额的比例（％） ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 其他应收款 新疆轻工供销总公司 １，１５９，２５３．４２ １，１５９，２５３．４２ １．６０ ２．１２ 新疆恒基商贸有限责任公司 ５，０４０，０００．００ ０．００ ７．００ ０．００ 应收账款 上海方坤商贸有限公司 ０．００ ３，８１０，０００．００ ０．００ １．１５ 预付账款 新疆恒基商贸有限责任公司 ４，５００，０００．００ ０．００ ４．０１ ０．００ 应付账款 清水河农场供销公司 ３３４，６２３．３０ ０．００ ０．４７ ０．００ 其他应付款 中国食品工业总公司 １，０５８，３６１．８８ ０．００ ３．６３ ０．００ 55 八、或有事项 （１）、公司报告期内无重大诉讼及未决诉讼事项。 （２）、截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司为以下单位银行借款提供担保： 借款单位 金 额 期 限 担保方式 新疆友好（集团）股份有限公司 ５０，０００，０００．００ ２０００．０７．３１－２００２．０１．２９ 保证 新疆友好（集团）股份有限公司 ４５，０００，０００．００ ２０００．０９．１８－２００２．０９．１７ 保证 新疆友好（集团）股份有限公司 ６０，０００，０００．００ ２００１．０５．３１－２００２．０５．３０ 保证 新疆友好（集团）股份有限公司 ５０，０００，０００．００ ２００１．０９．２１－２００２．０９．２０ 保证 新疆天山水泥股份有限公司 ５０，０００，０００．００ ２００１．０６．２８－２００２．０６．２７ 保证 新疆汇通水利股份有限公司 ２０，０００，０００．００ ２００１．０９．２１－２００２．０９．２０ 保证 新疆汇通水利股份有限公司 ３０，０００，０００．００ ２００１．１２．１４－２００２．１２．１３ 保证 新疆绿金啤酒花制品有限公司 ３０，０００，０００．００ ２００１．０２．０９－２００２．０２．０８ 保证 新疆绿金啤酒花制品有限公司 ２０，０００，０００．００ ２００１．０７．２６－２００２．０７．２５ 保证 新疆绿金啤酒花制品有限公司 ３０，０００，０００．００ ２００１．１０．１９－２００２．０６．１８ 保证 新疆绿金啤酒花制品有限公司 ６０，０００，０００．００ ２００１．１２．１８－２００２．１２．１７ 保证 新疆神内生物制品有限公司 ９，０００，０００．００ ２００１．１２．３０－２００２．１２．１０ 保证 新疆神内生物制品有限公司 １０，０００，０００．００ ２０００．０１．２１－２００２．０１．２０ 保证 新疆神内生物制品有限公司 ２０，０００，０００．００ ２０００．０４．３０－２００５．０４．２９ 保证 新疆神内生物制品有限公司 ５，０００，０００．００ ２０００．０６．２８－２００３．０６．２７ 保证 新疆神内生物制品有限公司 ５，０００，０００．００ ２０００．０６．２３－２００３．０６．２２ 保证 新疆神内生物制品有限公司 ３０，０００，０００．００ ２０００．０６．３０－２００２．０６．３０ 保证 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 ２０，０００，０００．００ ２００１．０２．２３－２００２．０２．２２ 保证 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 ２０，０００，０００．００ ２００１．０６．２９－２００２．０６．２８ 保证 中食神内（燕郊）生物制品有限公司 ６，０００，０００．００ ２００２．０６．２９－２００２．０６．２８ 保证 中食神内（燕郊）生物制品有限公司 ６，０００，０００．００ ２００２．０９．０４－２００２．０９．０３ 保证 合 计 ５７６，０００，０００．００ 九、承诺事项 公司资产负债表日无重大对外承诺事项。 十、资产负债表期后事项 １、截止审计外勤工作结束日止，本公司为新疆友好（集团）股份有限公司担保 ５０００ 万元借款已归 还；为新疆神内生物制品有限公司担保 １０００ 万元借款已归还；为乌鲁木齐神内生物制品有限公司担保 ２０００万元借款已归还；为新疆绿金啤酒花制品有限公司担保３，０００．００ 万元借款已归还。 ２、根据 ２００２ 年 ３ 月 ２０ 日本公司三届十八次董事会决议，２００１ 年度利润分配预案为 每 １０ 股派现金 ０．５ 元（含税），该项预案尚须获得股东大会的批准。 56 ３、２００２ 年 ２ 月 ８ 日本公司控股子公司新疆绿金啤酒花制品有限公司与上海中仁基创业投资有限公 司签定《设备买卖协议书》 ，绿金公司拟将其拥有的 ９０ 型啤酒花颗粒生产线设备出售给上海中仁基创业 投资有限公司，有关情况如下： 设备名称 帐面净值 协议价格 备 注 ９０ 型啤酒花颗粒生产线设备 ４，６０２，８８１．３２ ５，０６０，０００．００ ２００２年５ 月３０日前结清设备款 ４、２００２年 ３ 月 ５ 日本公司与昌吉赛格商贸有限公司签定《设备买卖协议书》 ，本公司拟将其拥有的 长绒棉设备出售给昌吉赛格商贸有限公司，有关情况如下： 设备名称 帐面净值 协议价格 备 注 长绒棉设备 １，９６８，９７８．９０ １，９６８，９７８．９０ ２００２年５ 月３０日前结清设备款 十一、其他重要事项 １、公司 ２００１ 年 ４ 月 １８ 日与新疆药业集团有限责任公司下属全资子公司新疆制药厂签定项目合作 协议，公司拟出资 １０，１００．００ 万元以拆迁补偿的形式取得新疆制药厂 １２．８０ 万平方米土地使用开发权， 用于房地产开发建设，上述事项公司已于２００１ 年４月１９ 日在《上海证券报》公告。 ２、２００１年 ６ 月 ２０ 日本公司控股子公司新疆绿金啤酒花制品有限公司与上海恒智创业投资有限公司 签定《设备买卖协议书》 ，绿金公司将其拥有的啤酒花浸膏生产线设备出售给上海恒智创业投资有限公 司，有关情况如下： 设备名称 帐面净值 协议价格 啤酒花浸膏生产线设备 ６，８０７，１０２．５３ ２０，０００，０００．００ ２００１年６ 月２９日，绿金公司已收到设备出售款人民币２０，０００，０００．００ 元。 ３、２００１年 ７ 月，本公司第一大股东新疆恒源投资有限责任公司将持有本公司股份 ９，７８９．４４ 万股中 的６，２０５．４４ 万股质押给建设银行乌鲁木齐人民路支行，质押期自２００１年 ７ 月２ 日至２００２ 年７月１ 日， 上述质押已在上海证券中心登记结算公司办理质押登记手续；２００１ 年 １０ 月，本公司第二大股东新疆轻 工供销总公司将持有本公司股份７，１６８．００ 万股质押给乌鲁木齐市商业银行，质押期自２００１年１０ 月９ 日 至２００２ 年１０月９ 日，上述质押已在上海证券中心登记结算公司办理质押登记手续； 57 十一 备查文件目录 （一）载有法定代表人、总会计师、会计主管签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告的原稿。 董事长签名：艾克拉木·艾沙由夫 新疆啤酒花股份有限公司 二 00 二年三月二十日 58 资 产 负 债 表 会企０１表 编制单位：新疆啤酒花股份有限公司 单位：人民币元 资 产 附注 合 并 数 母 公 司 数 ２００１年１２月３１日 ２０００年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 ２０００年１２月３１日 流动资产： 货币资金 五－１ ３３０，６８９，８６８．４２ ２３２，０１５，３９１．５８ ２３６，８５６，１３０．７７ １７７，７９５，８８８．２６ 短期投资 五－２ － ４４，４１０，１８３．４０ － ２３，３７７，９７８．７０ 应收票据 五－３ ３５，０００．００ ２，５００，０００．００ － － 应收股利 － － － － 应收利息 － － － － 应收帐款 五－４ ３８０，３５４，４２１．３２ ３１５，８８７，５１６．５９ ８３，９５８，０４５．７３ ７２，２４８，５１３．４８ 其他应收款 五－４ ６０，８４１，３２０．６１ ５０，９２１，９８３．５５ １４９，７０１，６６１．４５ １５２，６２７，８７７．４７ 预付帐款 五－５ １１２，１６８，２４０．１２ １１５，７６６，９８８．４０ １５，０６４，６４７．５４ ２８，１６０，６２１．４２ 应收补贴款 － － － － 存 货 五－６ １９８，７８３，１６６．５７ ４２，５６８，２７７．０６ １１１，０７４，４８１．８０ ６，３０１，５３０．３２ 待摊费用 五－７ ７９８，２０４．０２ ４５１，５２９．６０ １１９，０５５．３２ １６９，２８６．９８ 一年内到期的长期债券投资 － － － － 其他流动资产 － － － － 流动资产合计 １，０８３，６７０，２２１．０６ ８０４，５２１，８７０．１８ ５９６，７７４，０２２．６１ ４６０，６８１，６９６．６３ 长期投资： 长期股权投资 五－８ ２０９，６９２，７７３．００ ３４，９６９，９５０．００ ６２９，０５９，７７２．０２ ３８４，９５５，４３３．６０ 其中：合并价差 长期债权投资 五－８ ６，４５１．００ ６，４５１．００ ６，４５１．００ ６，４５１．００ 长期投资合计 ２０９，６９９，２２４．００ ３４，９７６，４０１．００ ６２９，０６６，２２３．０２ ３８４，９６１，８８４．６０ 固定资产： 固定资产原价 五－９ ３３３，１５１，６４４．７８ ２７８，０７４，４８６．３１ ８２，８６１，５５４．８６ ８０，７１５，８７０．８６ 减：累计折旧 五－１０ ３１，０２４，６０５．３８ １８，０８７，１９９．９０ ９，４４７，０９３．７９ ７，２４８，０４２．２５ 固定资产净值 ３０２，１２７，０３９．４０ ２５９，９８７，２８６．４１ ７３，４１４，４６１．０７ ７３，４６７，８２８．６１ 减：固定资产减值准备 五－１１ ７９０，１２９．８３ ２７８，１１４．４９ ９４，８４３．６０ 工程物资 在建工程 五－１２ － ２０，５９４，１８２．６７ － － 固定资产清理 － － － － 固定资产合计 ３０１，３３６，９０９．５７ ２８０，３０３，３５４．５９ ７３，３１９，６１７．４７ ７３，４６７，８２８．６１ 无形及其他资产： 无形资产 五－１３ ４１，８３６，６７５．７１ ３７，３０１，０９９．８１ ９，００１，２２５．９６ ３，３９１，５６６．３８ 长期待摊费用 五－１４ １５，３２１，５３１．７０ ９，９６９，８４５．８０ － － 其他长期资产 － － － 无形资产及其他资产合计 ５７，１５８，２０７．４１ ４７，２７０，９４５．６１ ９，００１，２２５．９６ ３，３９１，５６６．３８ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，６５１，８６４，５６２．０４ １，１６７，０７２，５７１．３８ １，３０８，１６１，０８９．０６ ９２２，５０２，９７６．２２ 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 资 产 负 债 表（续） 会企０１表（续） 编制单位：新疆啤酒花股份有限公司 单位：人民币元 负债及所有者权益 附注 合 并 数 母 公 司 数 ２００１年１２月３１日 ２０００年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 ２０００年１２月３１日 流动负债： 短期借款 五－１５ ６７１，０００，０００．００ ３６０，０００，０００．００ ４７０，０００，０００．００ ２８０，０００，０００．００ 应付票据 五－１６ ９７，２９０，０００．００ ６，８８０，０００．００ ９４，８００，０００．００ － 应付帐款 五－１７ ７０，９０１，８４２．３５ ４５，７６４，６２７．３７ ４６，６５９，６８７．６０ ３０，４２８，７７３．４７ 预收帐款 五－１８ １０，６１３，９９４．６５ １，８８９，５４９．８９ ７，６７０，５４０．５３ ５８３，０６３．３９ 应付工资 五－１９ １，７０７，３７１．９４ １，６８３，２９３．２３ １，４１８，７６２．６６ １，４３７，７６２．６６ 应付福利费 １，６３６，３１４．２７ ５３６，２８３．０１ ５２１，５９１．１２ ２２４，２８９．６５ 应付股利 五－２０ ２２，９１９，０３４．３０ ８，８３７，８１４．００ ２２，９１９，０３４．３０ ８，８３７，８１４．００ 应交税金 五－２１ １３，４９０，３７４．２７ ２７，６０５，４５４．６４ －２，３４７，４２９．２１ ７，４２７，１７２．４６ 其他应交款 五－２２ ５１８，７５６．０５ ５２４，７５３．８１ ６２，１４６．６９ １４９，３０２．１１ 其他应付款 五－２３ ２９，１４６，５３３．８０ ３８，９４３，０４５．２８ １７，８１３，５４６．０２ ２３，２２９，５０４．０１ 预提费用 五－２４ ８７９，２０５．４５ １，９２５，１５６．３７ － － 预付负债 一年内到期的长期负债 五－２５ ９４，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ ５４，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 其他流动负债 － － － － 流动负债合计 １，０１４，１０３，４２７．０８ ５１４，５８９，９７７．６０ ７１３，５１７，８７９．７１ ３６２，３１７，６８１．７５ 长期负债： 长期借款 五－２６ ７０，０００，０００．００ １４４，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ ７４，０００，０００．００ 应付债券 － － － － 长期应付款 － － － － 专项应付款 其他长期负债 － － － － 长期负债合计 ７０，０００，０００．００ １４４，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ ７４，０００，０００．００ 负债合计 １，０８４，１０３，４２７．０８ ６５８，５８９，９７７．６０ ７５３，５１７，８７９．７１ ４３６，３１７，６８１．７５ 少数股东权益 ２１，０１５，６８４．９７ １９，６０５，３１４．５８ 递延税项： 递延税款贷项 五－２７ ８，９１０．００ － － － 所有者权益 股本 五－２８ ３６７，９１６，６４６．００ ２２９，９４７，９０４．００ ３６７，９１６，６４６．００ ２２９，９４７，９０４．００ 减：已归还投资 股本净额 ３６７，９１６，６４６．００ ２２９，９４７，９０４．００ ３６７，９１６，６４６．００ ２２９，９４７，９０４．００ 资本公积 五－２９ １６，３７５，２７８．８４ １１９，３９６，６９０．２５ １６，３７５，２７８．８４ １１９，３９４，６９０．２５ 盈余公积 五－３０ １５３，０３４，５７２．８６ １０４，６０７，６７７．９３ １１１，１６１，３３５．３９ ７６，６９９，４８８．９８ 其中：法定公益金 五－３０ ３８，４４８，３２５．７７ ２５，２９８，８４０．４０ ２４，４９０，５７９．６１ １５，９９６，１１０．７５ 未分配利润 五－３１ ９，４１０，０４２．２９ ３４，９２５，００７．０２ ５９，１８９，９４９．１２ ６０，１４３，２１１．２４ 所有者权益合计 ５４６，７３６，５３９．９９ ４８８，８７７，２７９．２０ ５５４，６４３，２０９．３５ ４８６，１８５，２９４．４７ 负债及所有者权益合计 １，６５１，８６４，５６２．０４ １，１６７，０７２，５７１．３８ １，３０８，１６１，０８９．０６ ９２２，５０２，９７６．２２ 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 会企０２表 编制单位：新疆啤酒花股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注号 合 并 数 母 公 司 数 ２００１年度 ２０００年度 ２００１年度 ２０００年度 一、主营业务收入 五－３２ ６８４，２４８，３７２．８４ ６１５，７４１，１０８．３５ ４６１，８８４，７５９．２０ ２６８，８５４，６９７．９５ 减：主营业务成本 五－３３ ５０９，０７４，３９６．１６ ４７３，８２０，７０８．６４ ４１６，８２４，９３０．５３ ２３４，３５５，１３７．０４ 主营业务税金及附加 五－３３ ６，０８７，１３７．５０ ８，２２９，１２１．２６ ３，６５５，８５２．０５ ５，７４９，４７１．５２ 二、主营业务利润 １６９，０８６，８３９．１８ １３３，６９１，２７８．４５ ４１，４０３，９７６．６２ ２８，７５０，０８９．３９ 加：其他业务利润 五－３４ ４，９２３，５６８．２７ １２，５６２，５５９．４９ ９１２，０８２．９８ ７，０２３，６９５．５８ 减：营业费用 ２２，５４５，９８９．５２ １２，３０９，７４２．９９ ３，０１２，６４３．８２ ３，４１１，０１５．６９ 管理费用 ４８，６３４，８６８．８８ ２３，８０９，３９２．４９ １７，９２８，２３１．００ １４，０１４，７９５．１８ 财务费用 五－３５ ３５，４２７，５２５．５２ １６，４４０，９５６．４３ ２２，９７７，９６３．３３ ９，４２６，５１８．４７ 三、营业利润 ６７，４０２，０２３．５３ ９３，６９３，７４６．０３ －１，６０２，７７８．５５ ８，９２１，４５５．６３ 加：投资收益 五－３６ ７８２，０８９．９４ ２４，９５０．００ ８８，８２２，５６８．４７ ７７，２３２，７４４．８６ 补贴收入 五－３７ １，３９０，４６３．８９ ５４０，４６５．８８ １０１，２８５．２０ １９，４８３．９５ 营业外收入 五－３８ １３，０１２，２０８．９１ ２，８８８，４４９．２０ １，０５３，３４６．８７ ２，８７７，６５９．８０ 减： 营业外支出 五－３９ １，０４４，５８２．５２ ３１６，５８６．４３ ４８８，４１５．８２ １８，５１９．９８ 四、利润总额 ８１，５４２，２０３．７５ ９６，８３１，０２４．６８ ８７，８８６，００６．１７ ８９，０３２，８２４．２６ 减：所得税 ４，１７５，０１１．２０ ４，８８５，０３８．８２ １，３２８，０８０．９２ １，４４３，０６３．８３ 少数股东收益 １，４０５，９２１．３９ １，６６６，２４０．７０ 五、净利润 ７５，９６１，２７１．１６ ９０，２７９，７４５．１６ ８６，５５７，９２５．２５ ８７，５８９，７６０．４３ 加：年初未分配利润 ３４，９２５，００７．０２ ２９，９３８，００９．４０ ６０，１４３，２１１．２４ ３７，７７０，０１７．２５ 其他转入 － － － － 六、可供分配的利润 １１０，８８６，２７８．１８ １２０，２１７，７５４．５６ １４６，７０１，１３６．４９ １２５，３５９，７７７．６８ 减：提取法定盈余公积 １７，９６５，８２４．５３ ２２，１４３，０９６．７８ ８，６５５，７９２．５２ ８，７５８，９７６．０４ 提取法定公益金 １３，３１０，８０９．０３ １５，４５１，０３６．４０ ８，６５５，７９２．５２ ８，７５８，９７６．０４ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ７９，６０９，６４４．６２ ８２，６２３，６２１．３８ １２９，３８９，５５１．４５ １０７，８４１，８２５．６０ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 １７，３１１，５８５．０３ １７，５１７，９５１．９６ １７，３１１，５８５．０３ １７，５１７，９５１．９６ 应付普通股股利 １８，３９５，８３２．３０ ８，６２３，０４６．４０ １８，３９５，８３２．３０ ８，６２３，０４６．４０ 转作资本的普通股股利 ３４，４９２，１８５．００ ２１，５５７，６１６．００ ３４，４９２，１８５．００ ２１，５５７，６１６．００ 八、未分配利润 ９，４１０，０４２．２９ ３４，９２５，００７．０２ ５９，１８９，９４９．１２ ６０，１４３，２１１．２４ 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 现 金 流 量 表 会企０３表 编制单位 ：新疆啤酒花股份有限公司 ２００１年度 单位：人民币元 项 目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ７１０，０１４，７８５．０６ ４９３，７７４，７５７．１４ 收到的税费返还 ２，９３０，３９７．８９ １０１，２８５．２０ 收到的其他与经营活动有关的现金 １０，６０３，９１３．０６ １７，１９８，７６７．３３ 现金流入小计 ７２３，５４９，０９６．０１ ５１１，０７４，８０９．６７ 购买商品、接受劳务支付的现金 ６２１，４２６，３０４．４４ ４５２，０２４，２２２．３９ 支付给职工以及为职工支付的现金 １３，６７８，３７６．１３ ４，３０４，７９３．６６ 支付的各项税费 ３６，４２１，０３５．２６ １０，１６０，３８９．９４ 支付的其他与经营活动有关的现金 ８１，０９７，７８６．３９ ５４，４０６，５９４．００ 现金流出小计 ７５２，６２３，５０２．２２ ５２０，８９５，９９９．９９ 经营活动产生的现金流量净额 －２９，０７４，４０６．２１ －９，８２１，１９０．３２ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ５５，８２７，８１２．１１ ２１，０１１，５６８．４３ 取得投资收益所收到的现金 ３６６，６０６．０３ － 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 ２０，０３４，６００．００ ３４，６００．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 － － 现金流入小计 ７６，２２９，０１８．１４ ２１，０４６，１６８．４３ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３０，４８８，３０１．００ ９，１４８，１７１．００ 投资所支付的现金 １８９，３９７，６５２．１８ １１６，０２０，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 － － 现金流出小计 ２１９，８８５，９５３．１８ １２５，１６８，１７１．００ 投资活动产生的现金流量净额 －１４３，６５６，９３５．０４ －１０４，１２２，００２．５７ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 － － 取得借款所收到的现金 ７７９，４１１，６１８．２７ ５６７，８４１，６１８．２７ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ３，９３８，３８８．２７ ３，８９０，１９９．１０ 现金流入小计 ７８３，３５０，００６．５４ ５７１，７３１，８１７．３７ 偿还债务所支付的现金 ４６９，４１１，６１８．２７ ３６７，８４１，６１８．２７ 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 ４２，５５７，３３４．２８ ３０，９１２，０１４．９０ 支付的其他与筹资活动有关的现金 １２４，６９２．６０ １２４，２０５．５０ 现金流出小计 ５１２，０９３，６４５．１５ ３９８，８７７，８３８．６７ 筹资活动产生的现金流量净额 ２７１，２５６，３６１．３９ １７２，８５３，９７８．７０ 四、汇率变动对现金的影响 １４９，４５６．７０ １４９，４５６．７０ 五、现金及现金等价物净增加额 ９８，６７４，４７６．８４ ５９，０６０，２４２．５１ 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 会企０３表（续） 附表： 单位：人民币元 项 目 合并数 母公司数 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ７５，９６１，２７１．１６ ８６，５５７，９２５．２５ 加：计提的资产减值准备 ２０，８３６，４６０．４７ ４，８００，７２７．７９ 固定资产折旧 １５，３７８，１３９．３５ ２，７０８，２０７．９７ 无形资产摊销 １，４６４，４２４．１０ ３９０，３４０．４２ 长期待摊费用 ５，９７０，５３５．５５ － 待摊费用减少（减：增加） －３４６，６７４．４２ ５０，２３１．６６ 预提费用增加（减：减少） －１，０４５，９５０．９２ － 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） －１１，９４７，６１４．４６ － 固定资产报废损失 － － 财务费用 ３４，５２５，８１０．１４ ２２，９８０，８６６．００ 投资损失（减收益） －７８２，０８９．９４ －８８，８２２，５６８．４７ 递延税款贷项（减借项） ８，９１０．００ － 存货的减少（减增加） －１５６，３４５，５９３．８６ －１０４，７７２，９５１．４８ 经营性应收项目的减少（减增加） －８４，６３７，７９４．３７ ２，０４９，８４０．８６ 经营性应付项目的增加（减减少） ７０，４７９，８３９．６１ ６４，２３６，１８９．６８ 其他 １，４０５，９２１．３８ － 经营活动产生的现金流量净额 －２９，０７４，４０６．２１ －９，８２１，１９０．３２ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： － 债务转为资本 － － 一年内到期的可转换公司债券 － － 融资租入固定资产 － － ３、现金及现金等价物净增加情况： － 货币资金的期末余额 ３３０，６８９，８６８．４２ ２３６，８５６，１３０．７７ 减：现金的期初余额 ２３２，０１５，３９１．５８ １７７，７９５，８８８．２６ 加：现金等价物的期末余额 － － 减：现金等价物的期初余额 － － 现金及现金等价物净增加额 ９８，６７４，４７６．８４ ５９，０６０，２４２．５１ 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：