供销大集(000564)西安民生2002年年度报告摘要

西安民生集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 西安民生集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司董事席酉民因公在外未能出席会议，已委托董事何雁明代为行使表决权。 1.4 西安希格玛有限责任会计师事为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计 报告。 1.5 公司董事长詹军道、公司总会计师权稳延及公司计划财务部部长刘畅声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 西安民生 证券代码 000564 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 西安市解放路 103 号 地址 西安市解放路 103 号 邮政编码 710005 公司国际互联网 www.cnminsheng.com 网址 电子信箱 dsj@cnminsheng.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马明庆 联系地址 西安市解放路 103 号 电话 029-7481961 传真 029-7481871 电子信箱 m-mq@163.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 －1－ 西安民生集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 701,197,849.43 804,966,167.08 -12.89% 826,505,954.03 利润总额 20,028,480.73 44,284,442.48 -54.77% 42,858,974.18 净利润 13,068,490.08 34,127,973.70 -61.71% 34,204,548.98 扣除非经常性损益 10,515,643.50 42,610,509.63 -75.32% 34,204,548.98 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 935,316,602.73 952,144,551.07 -1.77% 991,703,998.74 股东权益（不含少 551,190,735.14 557,871,740.74 -1.20% 543,522,531.72 数股东权益） 经营活动产生的现 47,286,457.29 143,289,254.89 -67.00% 81,980,998.81 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.06 0.17 -61.69% 0.17 ＊ 每股收益 0.06 -- -- -- 净资产收益率 2.37% 6.12% -61.27% 6.29% 扣除非经常性损 益的净利润为基 2.51% 7.65% -67.19% 6.29% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.23 0.71 -67.00% 0.41 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.73 2.76 -1.19% 2.69 调整后的每股净 2.69 2.74 -1.77% 2.62 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 －2－ 西安民生集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 56,562,127 0 0 56,562,127 其中：国家持有股 51,805,158 0 51,805,158 份 境内法人持有 4,756,969 0 4,756,969 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 8,764,800 0 8,764,800 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 38,506 -7,435 -7,435 31,071 未上市流通股份 65,365,433 -7,435 -7,435 65,357,998 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 136,641,591 7,435 7,435 136,649,026 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 136,641,591 7,435 7,435 136,649,026 合计 三、股份总数 202,007,024 0 0 202,007,024 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 79,218 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 西安市国有资产管 0 51,805,158 25.65 未流通 0 国有股东 理局 西安民生劳动服务 0 4,756,969 2.35 未流通 0 公司 陕西新开高新技术 0 1,548,873 0.77 未流通 未知 投资有限公司 市工行解放办 0 643,500 0.32 未流通 未知 陕西省电视台广告 0 514,800 0.25 未流通 未知 经理部 吴显喜 400,518 400,518 0.20 已流通 未知 中开泰资产管理有 359,000 359,000 0.18 已流通 未知 限公司 陕西工商学院 0 353,200 0.17 未流通 未知 保险公司西安分公 0 343,200 0.17 未流通 未知 司 西北五棉集团 0 343,200 0.17 未流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 公司前十名股东中未知是否存在关联关系，也未知股东之间是 的说明 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 －3－ 西安民生集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 （1）公司唯一持股 10%以上的大股东，是西安市国有资产管理局，属于国家行政单位。 （2）依据市政府对机构设置的调整，原西安市国有资产管理局现变更为西安市财政局。 （3）本公司控股股东不存在实际控制人。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 詹军道 董事长 男 54 2001.9-2004.9 10,596 10,596 石永利 副董事长 男 43 2002.4-2004.9 6,600 6,600 董事、总 高建平 男 43 2001.9-2004.9 0 0 经理 董事、副 常玉贵 男 46 2001.9-2004.9 0 0 总经理 董事、副 张玉环 女 47 2001.9-2004.9 7,417 7,417 总经理 董事、总 权稳延 男 41 2001.9-2004.9 0 0 会计师 席酉民 董事 男 46 2001.9-2004.9 0 0 何雁明 独立董事 男 50 2001.9-2004.9 0 0 赵守国 独立董事 男 40 2001.9-2004.9 1,600 1,600 王平 董事 男 44 2001.9-2004.9 0 0 孟夏玲 董事 女 46 2001.9-2004.9 0 0 监事会主 闫明端 男 53 2001.9-2004.9 2,472 2,472 席 潘桂芝 监事 女 48 2001.9-2004.9 0 0 王养顺 监事 男 39 2001.9-2004.9 0 0 刘昆 监事 女 33 2001.9-2004.9 0 0 王虹 监事 女 45 2001.9-2004.9 2,386 2,386 董事会秘 马明庆 男 43 2001.9-2004.9 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 潘桂芝 西安民生劳动服务公司 经理 1997-今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 89.59 －4－ 西安民生集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 金额最高的前三名董事的报 26.40 酬总额 金额最高的前三名高级管理 22.80 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.80 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 4 万元以上 9 4 万元至 3 万元 3 3 万元以下 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年，是公司的创新年，也是公司进行全面调整的一年。在这一年里，公司紧紧围绕全年的 总体目标，针对市场新的不利因素，及时调整思路，稳固基础管理，总体来看，全年度的经营目标 得以基本实现。 1、通过不断进行营销创新，提高整体销售，创造民生经营特色。公司在一季度围绕商品销售开 展了一系列促销让利活动，虽然使公司经营利润较去年同期有较大幅度的下降，却稳定了公司的销 售市场份额。 2、为增强市场竞争力，改善购物环境，调整经营布局，增加名优产品数量，公司在今年 6 至 9 月的销售淡季分楼层、分区域对经营布局、商品结构和卖场进行了统一调整和全面改造装修。对公 司的经营产生了一定的影响。 3、公司加大品牌开发力度，初步实现错位经营。同时对外不断提升服务质量，对内不断增强化 服务意识，使民生的服务环境和购物环境一样，也有了一个明显的改善。 4、公司在管理上也进行了系列创新，收效比较明显。建立起了新的质量管理体系；积极推进了 人力资源管理改革；顺利实现了会计电算化；增收节支，挖潜增效成绩显著。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 商品销售 68,805.57 57,547.25 16.36 -11.87 -7.31 -4.12 其他收入 1,314.22 15.71 98.80 -49.89 48.56 -0.86 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 分产品情况 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 不适用 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 不适用 关联交易必要性、持续性的 不适用 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 －5－ 西安民生集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 陕西地区 70,119.78 12.89 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 3,848.00 占采购总额比重 5.49% 合计 前五名销售客户销售金 0.00 占销售总额比重 0.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 经营成果与利润构成对比变动情况说明： 主营业务收入同比减少 １２．８９％的原因：主要系市场竞争加剧及营业场整体装修共同影响所致。 主营业务利润同比减少 ３２．６８ 的原因：主要系主营业务收入减少及公司采取让利促销手段造成整体 零售销售成本提高所致。 营业利润同比减少 ６３．３５％的原因：主要系主营业务利润减少及期间费用比率增加共同影响所致。 利润总额同比减少 ５４．７７％的原因：主要系营业利润减少及投资收益减少共同影响所致。 净利润同比减少 ６１．７１％的原因：主要系利润总额减少及所得税率自本年度起由原来的 １５％调整为 ３３％ 共同影响所致。 现金及现金等价物净增加额同比减少 １７５．２７％的原因：主要系经营活动产生现金流量净额减少 ９６，００２，７９７．６０，筹资活动产生的现金流量净额减少 ６９，００６，９４４．０２ 所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 资产项目在资产总额中所占比例发生较大变动情况说明： 货币资金同比减少 ５１．００％的原因：主要系公司偿还银行借款及其他负债所致。 其他应收款同比增加 ３２２．３８％的原因：主要系本期报告新增合并范围西安海富科技实业有限责任公司 所致。 存货同比增加 ７８．０２％的原因：主要系本期报告新增合并范围西安民生房地产有限责任公司所致。 长期投资同比减少 ７１．２９％的原因：主要系本报告期新增合并范围西安海富科技实业有限责任公司所 致。 在建工程同比增加 ３２．０３％的原因：主要系公司与西安民生房地产有限责任公司联合开发建设＂民生新 世界＂购物广场的项目及公司对营业场地装修投入所致。 流动负债同比增加 １０．９３％的原因：主要系一年内到期的长期借款转入所致。 长期负债同比减少 ５２．００％的原因：主要系一年内到期的长期借款转出所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 －6－ 西安民生集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 经营环境及宏观政策的影响：随着＂入世＂后零售领域的逐渐开放和西部大开发进程的加快，外埠各 类竞争对手相继涌入，竞争会进一步加剧，公司主营业务将面临更大的困难和压力，形势逼人，不 进则退。公司抓紧机会对外发展零售网点，以拓展市场空间，主动出击。公司除着力搞好公司的主 业以外，还将加快公司的资产优化和产业结构调整工作，提高公司的资产质量和经济效益。 宏观政策、法规对公司的影响：所得税率自本年度起由 １５％调整为 ３３％。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 "民生新世界"购物广场 6,535.00 10% 0 合计 6,535.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年工作总体思路是：以十六大精神为指导，抓住机遇，主动出击，寻求改制和发展上的突破； 继续坚持公司＂集中管理，购销分离，一级核算，目标考核＂ 的十六字管理模式，实施错位经营和品 牌经营战略。 １、经营工作 根据目标客户群的需要，不断地对购物环境、经营定位、营销策划和服务工作进行全面的改进和提 高，以满足顾客需求，这是实现营销目标的基本保障。 ２、管理工作 全面推行 ２０００ 版质量管理体系；加强人力资源管理工作；加强财务管理工作；狠抓基础管理工作； 努力增收节支；做好物业保障工作。 ３、企业文化 在形式上、内容上寻求多样化，以增强企业的凝聚力。 ４、发展问题 一是按照十六大关于对国有经济进行战略性调整的精神，力争使公司尽快实现资本结构和经营结构 的优化；二是积极促使西安民生大酒店出让合同的履行，从而真正盘活这块低效益资产，将公司九 楼以上的开发提到议事日程上来，并适时发展设立外围商业网点；三是发挥房地产公司应有的效应。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 －7－ 西安民生集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 每 10 股派 1.00 元人民币（含税），不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 西安海富科技实业 2002 年 02 月 26 日 4,191.32 0.00 否 有限责任公司 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 西安民生大酒店 2002 年 04 月 24 日 12,800.00 0.00 0.00 否 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 西安民生 房地产有 2002 年 06 月 2002 年 6 月 26 日--2003 年 5,000.00 一般担保 否 是 限责任公 26 日 6 月 26 日 司 担保发生额合计 0.00 担保余额合计 900.00 其中：关联担保余额合计 5,900.00 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 中国银河证券 2002 年 4 月 1 日--2002 年 5,000.00 6.00 6.80 5,255.00 有限责任公司 12 月 15 日 合计 5,000.00 — 6.00 6.80 5,255.00 －8－ 西安民生集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求， 公司 2001 年度第二次临时股东大会选举赵守国先生、何雁明先生为公司独立董事。本 报告期内，公司独立董事亲自或委托参加了历次董事会会议及股东大会，并按中国证监 会的有关要求，对公司的重大事项发表了专项意见，保证了公司决策的科学性和公正性。 公司独立董事能够本着对公司和全体股东诚信勤勉的精神，认真履行职责，维护公司和 股东的利益。此外，公司独立董事以其丰富的专业知识和工作经验，对公司的发展战略 及规范运作等方面提出了许多参考意见与合理化建议。 §8 监事会报告 （一）监事会的工作情况 公司监事会遵照《公司法》、本公司《公司章程》和股东大会授予的权利和义务，通过 列席公司董事会会议，掌握公司经营状况和主要财务指标，认真履行监督职能，维护广 大股东的利益。报告期内，监事会共召开二次会议，有关情况如下。 1、公司第四届监事会第二次会议于 2002 年 3 月 18 日在公司本部八楼 808 号会议室召 开，会议应到监事五人，实到监事四人,委托授权一人。会议审议通过如下决议：A、公 司监事会工作报告，并提交股东大会审议；B、公司 2001 年度利润分配预案；C、修改 《监事会议事规则》的议案，已提交公司 2001 年度股东大会审议通过；D、公司 2001 年度报告有关事项的独立意见。 2、公司第四届监事会第三次会议于 2002 年 8 月 13 日在公司本部八楼 808 号会议室召 开，会议应到监事五人，实到监事五人。会议审议通过如下决议：A、2002 年中期报告； B、《修改公司章程的议案》，已在公司 2002 年度第一次临时股东大会审议通过；C、监 事会对公司 2002 年上半年的经营决策和运营情况发表的独立意见。 （二）监事会对公司 2002 年有关事项发表的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规的要求规范运作。公司董 事会认真履行了股东大会的有关决议，公司经营决策科学、合理，重大项目投资符合程 序，建立完善了内控制度。公司董事、经理等高管人员和经营班子勤勉尽职，没有发现 其在执行职务时违法、违纪行为，没有发现任何损害《公司章程》、公司利益和股东权 益的情况。 2、检查公司财务的情况 公司监事会对公司的财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查，认为公司财务结构 合理，财务状况良好，公司 2002 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成 果，西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具的审计报告是客观公正的。 3、募集资金使用的情况 公司最近一次配股募集的资金已经在 1998 年度使用完毕，按照配股说明书中所列项目， 投入到公司二期工程中，与配股时所承诺的投资项目是一致的。 4、公司收购、出售资产交易的情况 －9－ 西安民生集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害股东的权益或 造成公司资产流失的行为。 5、关联交易的情况 报告期内，公司关联交易公平，价格合理未发现有损于公司和股东利益的行为。 6、审计报告的情况 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 §9 财务报告 9.1 审计意见 西安希格玛有限责任会计师事务所 Xian Xigema Certified Public Accountants Firm Limited 希会审字(2003)0308 号 审 计 报 告 西安民生集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2002 年度 合并及母公司利润表及其利润分配表和 2002 年度合并及母公司现金流量表。这些会计 报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中 国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实 施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所 有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营成果 和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 附送件：1、资产负债表 2、利润表及利润分配表 3、现金流量表 4、会计报表附注 项目负责人：刘斌 西安希格玛有限责任会计师事务所 审核人:高洪 中国 西安 签发人:范敏华 二零零三年三月三日 9.2 资产负债表 编制单位：西安民生集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 63,231,896.23 60,847,304.13 129,049,744.37 129,049,744.37 短期投资 0.00 0.00 应收票据 50,000.00 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 －10－ 西安民生集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 应收账款 615,885.63 237,877.09 2,200,696.28 2,200,696.28 其他应收款 101,121,946.73 34,213,161.55 23,940,804.91 23,940,804.91 预付账款 4,495,715.95 0.00 0.00 应收补贴款 0.00 0.00 存货 46,192,625.75 18,769,795.09 25,947,322.12 25,947,322.12 待摊费用 1,171,992.75 1,171,992.75 1,064,219.73 1,064,219.73 一年内到期的长期债权投 0.00 0.00 资 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 216,880,063.04 115,240,130.61 182,202,787.41 182,202,787.41 长期投资: 长期股权投资 14,953,215.66 93,377,022.99 52,094,531.55 52,094,531.55 长期债权投资 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 长期投资合计 14,961,215.66 93,385,022.99 52,102,531.55 52,102,531.55 其中：合并价差 0.00 0.00 固定资产: 固定资产原价 712,192,371.66 711,412,836.16 721,061,479.74 721,061,479.74 减：累计折旧 151,941,283.85 151,571,209.01 128,557,794.24 128,557,794.24 固定资产净值 560,251,087.81 559,841,627.15 592,503,685.50 592,503,685.50 减：固定资产减值准备 667,095.61 667,095.61 0.00 0.00 固定资产净额 559,583,992.20 559,174,531.54 592,503,685.50 592,503,685.50 工程物资 0.00 0.00 0.00 在建工程 81,058,901.58 95,993,963.85 61,394,333.62 61,394,333.62 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 640,642,893.78 655,168,495.39 653,898,019.12 653,898,019.12 无形资产及其他资产: 无形资产 62,793,939.05 62,793,939.05 63,786,674.37 63,786,674.37 长期待摊费用 38,491.20 38,491.20 154,538.62 154,538.62 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 62,832,430.25 62,832,430.25 63,941,212.99 63,941,212.99 递延税项: 递延税款借项 0.00 资产总计 935,316,602.73 926,626,079.24 952,144,551.07 952,144,551.07 流动负债: 短期借款 87,500,000.00 87,500,000.00 127,500,000.00 127,500,000.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 83,036,551.56 80,810,936.95 73,796,089.17 73,796,089.17 预收账款 12,466,218.16 11,884,850.51 8,465,445.60 8,465,445.60 应付工资 13,055,634.70 13,055,634.70 26,789,980.35 26,789,980.35 应付福利费 14,387,447.76 14,280,684.69 13,032,561.12 13,032,561.12 应付股利 24,003,174.64 24,003,174.64 4,084,275.06 4,084,275.06 应交税金 8,911,060.59 8,026,411.87 10,489,296.96 10,489,296.96 其他应交款 367,326.54 346,441.39 465,693.98 465,693.98 其他应付款 54,633,198.41 49,889,872.05 38,836,794.13 38,836,794.13 预提费用 75,336.00 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 45,000,000.00 45,000,000.00 6,147,000.00 6,147,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 343,435,948.36 334,798,006.80 309,607,136.37 309,607,136.37 长期负债: 长期借款 35,147,000.00 35,147,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 5,490,337.30 5,490,337.30 4,665,673.96 4,665,673.96 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 40,637,337.30 40,637,337.30 84,665,673.96 84,665,673.96 递延税项: 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 384,073,285.66 375,435,344.10 394,272,810.33 394,272,810.33 少数股东权益 52,581.93 0.00 0.00 －11－ 西安民生集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 202,007,024.00 202,007,024.00 202,007,024.00 202,007,024.00 减：已归还投资 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 202,007,024.00 202,007,024.00 202,007,024.00 202,007,024.00 资本公积 276,417,537.58 276,417,537.58 275,966,330.86 275,966,330.86 盈余公积 44,219,467.58 44,219,467.58 41,605,769.56 41,605,769.56 其中：法定公益金 21,526,962.92 21,526,962.92 20,220,113.91 20,220,113.91 未分配利润 28,546,705.98 28,546,705.98 38,292,616.32 38,292,616.32 外币报表折算差额 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益） 551,190,735.14 551,190,735.14 557,871,740.74 557,871,740.74 合计 负债和所有者权益（或股东 935,316,602.73 926,626,079.24 952,144,551.07 952,144,551.07 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：西安民生集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 701,197,849.43 700,594,087.25 804,966,167.08 804,966,167.08 减：主营业务成本 575,629,566.72 575,121,416.57 620,931,551.66 620,931,551.66 主营业务税金及附 5,327,577.49 5,294,735.98 5,424,105.79 5,424,105.79 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 120,240,705.22 120,177,934.70 178,610,509.63 178,610,509.63 号填列） 加：其他业务利润（亏损 6,642,267.81 6,642,267.81 2,492,917.25 2,492,917.25 以“-”号填列） 减：营业费用 11,192,934.04 11,099,235.84 19,408,863.04 19,408,863.04 管理费用 80,755,101.81 80,281,320.56 86,472,246.05 86,472,246.05 财务费用 14,066,735.58 14,125,125.69 18,279,095.22 18,279,095.22 三、营业利润（亏损以“-”号 20,868,201.60 21,314,520.42 56,943,222.57 56,943,222.57 填列） 加：投资收益（损失以“-” 2,500,042.23 2,064,093.62 9,763,524.41 9,763,524.41 号填列） 补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 营业外收入 1,256,496.75 1,256,496.75 289,357.13 289,357.13 减：营业外支出 4,596,259.85 4,596,259.85 22,711,661.63 22,711,661.63 四、利润总额（亏损总额以“-” 20,028,480.73 20,038,850.94 44,284,442.48 44,284,442.48 号填列） 减：所得税 6,970,360.86 6,970,360.86 10,156,468.78 10,156,468.78 减：少数股东损益 -10,370.21 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号 13,068,490.08 13,068,490.08 34,127,973.70 34,127,973.70 填列） 加：年初未分配利润 38,292,616.32 38,292,616.32 31,197,486.36 31,197,486.36 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 51,361,106.40 51,361,106.40 65,325,460.06 65,325,460.06 减：提取法定盈余公积 1,306,849.01 1,306,849.01 3,416,070.67 3,416,070.67 提取法定公益金 1,306,849.01 1,306,849.01 3,416,070.67 3,416,070.67 提取职工奖励及福 0.00 0.00 利基金 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 48,747,408.38 48,747,408.38 58,493,318.72 58,493,318.72 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 －12－ 西安民生集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 应付普通股股利 20,200,702.40 20,200,702.40 20,200,702.40 20,200,702.40 转作资本（或股本） 0.00 0.00 的普通股股利 八、未分配利润 28,546,705.98 28,546,705.98 38,292,616.32 38,292,616.32 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 0.00 0.00 0.00 0.00 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 0.00 3.会计政策变更增加（或减少） 0.00 0.00 0.00 0.00 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 0.00 0.00 0.00 0.00 利润总额 5.债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 现金流量表 编制单位：西安民生集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 825,508,287.41 824,716,639.68 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 8,091,882.19 6,900,001.35 经营活动产生的现金流入小计 833,600,169.60 831,616,641.03 购买商品、接受劳务支付的现金 659,072,297.26 643,416,325.42 支付给职工以及为职工支付的现金 36,106,852.95 35,721,132.95 支付的各项税费 51,144,429.00 50,808,158.37 支付的其他与经营活动有关的现金 39,990,133.10 30,038,949.46 经营活动产生的现金流出小计 786,313,712.31 759,984,566.20 经营活动产生的现金流量净额 47,286,457.29 71,632,074.83 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 51,797,172.12 取得投资收益所收到的现金 2,576,623.50 2,576,623.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 54,373,795.62 2,576,623.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 22,129,562.65 40,091,048.74 支付的现金 投资所支付的现金 85,000,000.00 41,913,161.32 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 107,129,562.65 82,004,210.06 投资活动产生的现金流量净额 -52,755,767.03 -79,427,586.56 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 偿还债务所支付的现金 46,000,000.00 46,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,348,538.40 14,406,928.51 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 60,348,538.40 60,406,928.51 筹资活动产生的现金流量净额 -60,348,538.40 -60,406,928.51 四、汇率变动对现金的影响 －13－ 西安民生集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 -65,817,848.14 -68,202,440.24 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 13,068,490.08 13,068,490.08 加：计提的资产减值准备 -1,977,013.86 -2,195,253.47 固定资产折旧 34,819,206.59 34,684,143.66 无形资产摊销 2,042,551.32 2,042,551.32 长期待摊费用摊销 116,047.42 116,047.42 待摊费用减少（减：增加） -102,773.02 -107,773.02 预提费用增加（减：减少） 57,336.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -998,763.21 -998,763.21 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 5,268,055.00 5,268,055.00 财务费用 14,066,735.58 14,125,125.69 投资损失（减：收益） -2,500,042.23 -2,064,093.62 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） -2,677,994.72 6,372,502.32 经营性应收项目的减少（减：增加） -9,402,904.64 -5,922,591.53 经营性应付项目的增加（减：减少） -4,482,102.81 7,243,634.19 其他 少数股东本期收益 -10,370.21 经营活动产生的现金流量净额 47,286,457.29 71,632,074.83 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 63,231,896.23 60,847,304.13 减：现金的期初余额 129,049,744.37 129,049,744.37 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -65,817,848.14 -68,202,440.24 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 ⑴ 本公司受让西安海富科技实业有限责任公司 51%股权后，持股比例为 100%，所以本 年度将其纳入合并范围。 ⑵ 本公司持有西安海富科技实业有限责任公司 100%股权，持有西安民生房地产有限责 任公司 50%的股权，西安海富科技实业有限责任公司持有西安民生房地产有限责任公司 50%的股权，通过直接和间接持股，本公司共持有西安民生房地产有限责任公司 100% 股权，所以本年度将其纳入合并范围。 －14－