*ST斯太(000760)湖北车桥2002年年度报告

湖北车桥股份有限公司 ２００２ 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。本公司董事长陈宏超先生、财务总监彭东阳先生声明：保证 本年度报告中的财务报告真实、完整。 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：湖北车桥股份有限公司 英文名称：Ｈｕｂｅｉ Ａｘｌｅ Ｃｏ．，Ｌｔｄ 二、公司法定代表人：陈宏超 三、公司董事会秘书：穆校平 联系地址：湖北省公安县城关荆江大道 １７８ 号 电 话：０７１６－５２２５７４９ 传 真：０７１６－８８８９１６５ 四、公司注册地址：湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道 １７８ 号 办公地址：湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道 １７８ 号 邮 编：４３４３００ 公司国际互联网址：ｗｗｗ．Ｃｈｉｎａｍｅｐ．ｃｏｍ Ｅ－ｍａｉｌ：ｈｂａｘｌｅ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｊｓ．ｈｂ．ｃｎ 五、公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》 — 1 — 公司年度报告披露网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：湖北车桥 股票代码：０００７６０ 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：１９８８ 年 ６ 月 公司首次注册登记地点：湖北省公安县工商局 企业法人营业执照注册号：４２００００１０００２４７ 税务登记号码：国税鄂字 ４２１０２２１８１９６３３６６ 公司聘请的会计师事务所名称：湖北大信会计师事务有限公司 办公地址：武汉市中山大道 １０５６ 号金源世界中心 ＡＢ 座 — 2 — 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润总额及构成（单位：元） 项 目 金 额 利润总额 ８，８３０，５６５．７３ 净利润 ５，２６５，８６０．３８ 扣除非经常性损益后的净利润 ２，４６９，４０８．３３ 主营业务利润 ３２，７７１，６８９．３５ 其它业务利润 １，４８０，６７２．９９ 营业利润 ８，４３５，４１３．０１ 投资收益 ０．００ 补贴收入 ６４５，５００．００ 营业外收支净额 －２５０，３４７．２８ 经营活动产生的现金流量净额 ６６９，３２５．４１ 现金及现金等价物净增加额 １７，２１９，４５７．９５ 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额： 项 目 金 额 营业外收支净额 －２５０，３４７．２８ 补贴收入 ６４５，５００．００ 会计政策变更增加的利润 ２，５３１，６９９．７３ 扣除非经常性损益项目的所得税影响 －１３０，４００．４ 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标： 指标项目 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 单位：元 主营业务收入 183,428,950.31 157,046,360.39 167,260,690.82 净利润 5,265,860.38 8,598,079.57 24,827,848.78 总资产 528,896,057.44 437,261,778.83 470,580,783.48 股东权益（不含少数股东权益） 357,711,158.15 351,922,183.54 341,754,140.43 每股收益（摊薄） 0.048 0.08 0.23 （加权） 0.048 0.08 0.23 每股净资产 3.27 3.22 3.13 — 3 — 调整后每股净资产 3.19 3.19 3.10 每股经营活动产生的现金流量净额 0.006 0.12 0.42 净资产收益率％（摊薄） 1.472 2.37 8.04 ％（加权） 1.485 2.41 8.51 三、利润表附表： 净资产收益率（％） 每股收益 （元） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ９．１６１ ９．２４３ ０．３００ ０．３００ 营业利润 ２．３５８ ２．３７９ ０．０７７ ０．０７７ 净利润 １．４７２ １．４８５ ０．０４８ ０．０４８ 扣除非经常损益后的净利润 ０．６９０ ０．６９６ ０．０２３ ０．０２３ 四、报告期内股东权益变动情况及原因（单位：元）： 项目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 １０９，３２２，３００ １８６，７０１，７２２．１９ ２７，８２０，７１３．９０ ７，４８０，５９６．５６ ２０，５９６，８５０．８９ ３５１，９２２，１８３．５４ 本期增 ０ ＋５２３，１１４．２３ ＋７８９，８７９．０６ ＋２６３，２９３．０２ ＋４，２１２，６８８．３０ ＋５，７８８，９７４．６１ 期末数 １０９，３２２，３００ １８７，２２４，８３６．４２ ２８，６１０，５９２．９６ ７，７４３，８８９．５８ ２４，８０９，５３９．１９ ３５７，７１１，１５８．１５ 变动 外币折算差额；关 本年提取 本年提取 本年分配 本年分配 原因 联交易差价 — 4 — 第三章 股本变动及股东情况 一、股份变动情况： １、公司股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送股 公积金 增发 其他 小 转股 计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 其中： 国家持有股份 ３９，４９１，３００ ３９，４９１，３００ 境内法人持有股份 １８，０００，０００ １８，０００，０００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 １８，７２０ １８，７２０ ４、优先股或其他 未上市流通股份合 ５７，５１０，０２０ ５７，５１０，０２０ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ５１，８１２，２８０ ５１，８１２，２８０ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ５１，８１２，２８０ ５１，８１２，２８０ 三、股份总数 １０９，３２２，３００ １０９，３２２，３００ ２、股票发行与上市情况 （１）１９８８ 年 １ 月，经中国人民银行湖北省分行鄂银发［１９８８］１７ 号文《关 于同意湖北车桥股份有限公司发行股票的批复》批准，向社会公众募集 ５５０ 万股，原湖北车桥厂以其帐面净资产 １１１０ 万元入股，所有股份均按 １．００ 元人民币／股发行，公司总股本为 １６６０ 万股。 （２）１９９０ 年 ３ 月 ２４ 日，经中国人民银行湖北省分行鄂银发［１９９０］１６４ — 5 — 号文批准，公司按 １０：６ 的比例实施配股，配售价每股 １．５ 元，实际配售 ３０４ 万股。配售后总股本为 １９６４ 万股，其中社会公众股 ８５４ 万股。 （３）１９９１ 年 ３ 月 ２０ 日，公司向原股东派送 ５７０ 万股红股。 （４）１９９３ 年 ６ 月，公司向原股东派送 ５０１ 万股红股。 （５）１９９３ 年 ７ 月，公司经湖北省体改委鄂改［１９９３］１５８ 号批准，向社 会法人定向募集发行 １０００ 万股法人股。 （６）１９９３ 年 １０ 月公司转增股本 １３４５ 万股，公司总股本增至 ５３８０ 万 股，其中社会公众股 ２２１５ 万股。 （７）１９９７ 年经中国证监会中证发［１９９７］３５８ 号文批准，公司社会公众 股股票于 １９９７ 年 ６ 月 ２７ 日在深圳证券交易所挂牌上市。 （８）１９９７ 年 ９ 月，公司实施以资本公积金每 １０ 股转增 １．５ 股，以未 分配利润每 １０ 股送红股 ６．５ 股的方案。 （９）１９９９ 年 ４ 月 ５ 日，经湖北省证券监督管理委员会鄂证监函［１９９８］５０ 号文和中国证券监督管理委员会证监公司字［１９９９］５ 号文批准，公司向原 有股东配售股票 １２，４８２，３００ 股，公司总股本为 １０９，３２２，３００ 股。 二、股东情况介绍 １、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截 止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司股东总数为 １９４１４ 户。 ２、前 １０ 名股东持股情况： 名次 股 东 名 称 年末持股数（股） 持股占总股本比例（％） 所持股份类别 １ 湖北华通车桥集团有限公司 ３４，５０５，３００ ３１．５６ 国家股 ２ 公安县经济开发投资公司 １０，９４７，６００ １０．０１ 法人股 ３ 北京颐和丰业投资有限公司 ４，９８６，０００ ４．５６ 国家股 ４ 公安县振华物贸有限责任公司 ４，９６２，２００ ４．５４ 法人股 ５ 黄河证券有限责任公司 ３，６５７，９８７ ３．３５ 流通股 ６ 公安县华通商贸有限责任公司 ７５５，４２４ ０．６９ 法人股 — 6 — ７ 江苏亚星客车集团有限公司 ７１０，２００ ０．６５ 法人股 ８ 武汉市汉阳商场股份有限公司 ４９７，０６１ ０．４５ 法人股 ９ 崔义花 ４６７，８００ ０．４３ 流通股 １０ 任胜利 ４５０，７８９ ０．４１ 流通股 说明： １、持有本公司 ５％以上股份的股东为湖北华通车桥集团有限公司和公 安县经济开发投资公司。本报告期，公司第一大股东湖北华通车桥集团有 限公司因武汉华通车桥有限责任公司货款纠纷，其持有本公司的 ４，９８６， ０００ 股股份被湖北省老河口市人民法院司法拍卖给北京颐和丰业投资有限 公司；由于同样的原因，其持有的本公司 １，４５５，４８３ 股股份被黄石市黄 石港区人民法院司法冻结。报告日，该等股份已解冻。 ２、２００１ 年 １１ 月 ２０ 日、２００２ 年 ８ 月 １ 日，湖北华通车桥集团有限公 司分别与北京嘉利恒德房地产开发有限公司和坦博风险投资有限公司签署 了《国家股委托管理协议书》，将其持有的 ３９，４９１，３００ 股股份分别委托 给北京嘉利恒德房地产开发有限公司和坦博风险投资有限公司管理。其中， 北京嘉利恒德房地产开发有限公司受托管理其中的 ２４，４９１，３００ 股，占公 司总股本的 ２２．４％；坦博风险投资有限公司受托管理其中的 １５，０００，０００ 股，占公司总股本的 １３．７２％。本报告期内上述国家股仍处于托管状态。报 告日，经财政部财企〖２００３〗２２ 号文件批复，同意湖北华通车桥集团有限 公司将其持有的本公司国家股 ３４５０．５３ 万股中的 ３３０４．９８１７ 万股分别转让 给北京嘉利恒德房地产开发有限公司 ２４４９．１３ 万股、坦博风险投资有限公 司 ８５５．８５１７ 万股，上述股权转让已完成过户手续。有关上述股权转让事宜 的具体情况，详见本公司于 ２００１ 年 １０ 月 １１ 日、２００１ 年 １１ 月 ２０ 日、２００２ 年 ８ 月 ６ 日、２００３ 年 ２ 月 ２２ 日、２００３ 年 ３ 月 ７ 日、２００３ 年 ３ 月 １１ 日刊 登于《中国证券报》 、《证券时报》上的相关公告。 — 7 — ３、本报告期，公司第二大股东公安县经济开发投资公司将其持有的本 公司 ８，０００，０００ 股法人股质押给中国银行公安县支行。 ４、公司控股股东简介 本公司的控股股东为湖北华通车桥集团有限公司，该公司成立于 １９９８ 年 ６ 月 ３ 日，法定代表人：郭桂华；主要业务和产品：从事汽车配件、汽 车改装车配件、农用运输车配件的制造、销售；摩托车及配件、机械设备、 五金交电、化工产品（不含化学危险品） ，机电产品、黑色金属材料及建筑 材料销售。注册资本：５００，０００ 千元；其股权结构如下： （１）公安县振华物贸有限责任公司持有该公司 ５４％的股份； （２）公安县经济开发投资公司持有该公司 ２５％的股份； （３）公安县华通商贸有限责任公司持有该公司 １３％的股份； （４）武汉华林机械制造有限公司持有该公司 ８％的股份。 ５、２００１ 年 ９ 月 ３０ 日和 ２００１ 年 １１ 月 ２０ 日，本公司第一大股东湖北 华通车桥集团有限公司与北京嘉利恒德房地产开发有限公司先后签订了 《股权转让协议书》和《国家股委托管理协议书》 （有关事宜分别刊登在 ２００１ 年 １０ 月 １１ 日、１１ 月 ２１ 日的《中国证券报》和《证券时报》上），至 此，北京嘉利恒德房地产开发有限公司成为本公司的实际控股股东。 北京嘉利恒德房地产开发有限公司，法定代表人：胡和建；该公司成 立于 １９９８ 年 １ 月 ２１ 日；注册资本 ５００００ 千元；主要业务：房地产项目开 发，经营、销售商品房。北京嘉利恒德房地产开发有限公司的股权结构如 下： 第一大股东金浩集团有限公司持有该公司 ８０％股份； 第二大股东北京世纪唯博科技文化发展有限公司持有该公司 １６．６８％ — 8 — 股份； 第三大股东北京德诚物业管理有限公司持有该公司 ３．３２％股份。 ６、持股 １０％以上的法人股东情况 公安县经济开发投资公司，法定代表人：李绪平；成立于 １９９２ 年 ９ 月 １８ 日；主要业务和产品：开发工业、科技、房地产、商业企业、引进外 资；注册资本：２９０，０００ 千元。 — 9 — 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况 性 年 任 期 年 初 年末 年度内股 姓 名 职 务 起止时间 持股数 持股数 份增减量 别 龄 陈宏超 男 董事长 ３６ ２００１．１２－２００３．７ ０ ０ ０ 邹寿长 男 董事、总经理 ３８ ２００２．８－２００３．７ ０ 穆校平 男 董事、副总经理、董秘 ３９ ２００１．１２－２００３．７ ０ ０ ０ 彭东阳 男 董事、副总经理、财务总监 ３７ ２００１．１２－２００３．７ ０ ０ ０ 管琪 男 董事 ３９ ２００１．１２－２００３．７ ０ ０ ０ 张建红 女 董事 ３４ ２００１．１２－２００３．７ ０ ０ ０ 郭桂华 男 董事 ５２ ２０００．７－２００３．７ ９３６０ ９３６０ ０ 陈林 男 董事 ３６ ２００１．１２－２００３．７ ０ ０ ０ 罗昌兴 男 董事 ５４ ２００２．９－２００３．７ ０ ０ ０ 刘纪鹏 男 独立董事 ４７ ２００２．３－２００３．７ ０ ０ ０ 卢雁影 女 独立董事 ４５ ２００２．３－２００３．７ ０ ０ ０ 林革盛 男 监事会主席 ２７ ２００２．９－２００３．７ ０ ０ ０ 李政再 男 监事 ５２ ２０００．７－２００３．７ ０ ０ ０ 杨林 男 监事 ３１ ２００２．９－２００３．７ ０ ０ ０ 王德平 男 监事 ３０ ２００２．９－２００３．７ ０ ０ ０ 冀学玲 女 监事 ４３ ２００１．５－２００３．７ ０ ０ ０ 董事、监事在股东单位任职情况： 姓 名 任 职 单 位 职 务 任职期间 郭桂华 湖北华通车桥集团有限公司 董事长 １９９８ 年 ６ 月至今 罗昌兴 湖北农用车厂 厂长 ２００１ 年 ２ 月至今 张建红 北京嘉利恒德房地产开发有限公司 副总经理 ２００１ 年 ６ 月至今 二、年度报酬情况 目前，公司尚未实行高级管理人员年薪制，高级管理人员的工资、福 利待遇按照《湖北车桥股份有限公司分配制度实施办法》制定并执行。 现任董事、监事、高级管理人员共 １０ 人在公司领取报酬，年度报酬 总额为 １９３２００ 元。金额最高的前 ３ 名董事的报酬总额为 １０４０００ 元；金额 最高的前 ３ 名高级管理人员的报酬总额为 １０４０００ 元。 — 10 — 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额在 １００００ 元以下 ３ 人；１００００ 元至２００００ 元５人；年报酬总额在２００００元至４００００元１人；４００００元至６００００ 元 １ 人。 ２００２ 年 ３ 月 ７ 日，公司 ２００２ 年度第一次临时股东大会决议通过独立 董事津贴为年薪 ２４０００ 元。 不在公司领取报酬、在股东单位领取报酬的董事有张建红、管琪、郭 桂华、罗昌兴。 三、报告期内离任的董事、监事及高级管理人员 １、报告期内离任的董事、监事姓名及离任原因 ２００２ 年 ９ 月 ６ 日，本公司召开 ２００２ 年度第二次临时股东大会，对部 分董事会、监事会成员进行了调整，同意李绪平、周维新、马小扣、朱绪 斌辞去董事会董事职务，补选邹寿长、穆校平、彭东阳、罗昌兴为董事会 董事；同意邓小明、童成松、潘明军辞去监事会监事职务，补选林革盛、 杨林、王德平为监事会监事。 ２、报告期内聘任公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级 管理人员情况 ２００２ 年 ８ 月 ６ 日，公司第四届十二次董事会决议通过： 同意陈林先生辞去公司总经理职务，聘任邹寿长先生为公司总经理； 同意刘正华先生辞去公司财务负责人职务，聘任彭东阳先生为公司财务负 责人。 四、员工情况 ２００２ 年末，本公司在职员工总数为 ７１７ 人，其中生产人员 ５０７ 人，销 售人员 ３３ 人，技术人员 ５８ 人，财务人员 １４ 人，行政人员 １０５ 人。上述人 — 11 — 员中，具有大中专以上学历的有 ４６０ 人（其中博士学历人员 １ 人，硕士学 历人员 ３ 人），占员工总数的 ６４％。公司无须承担费用的离退休职工。 — 12 — 第五章 公司治理结构 一、公司治理的实际状况 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规以 及中国证监会的有关规定，本公司逐步建立起了一个较规范的法人治理结 构，包括较完备的股东大会、董事会、监事会及经理层体系，独立董事制 度等。报告期内公司继续完善有关的规章制度，不断健全法人治理结构。 ２００２ 年 ４ 月，中国证监会和国家经贸委联合发出《关于开展上市公 司建立现代企业制度检查的通知》，按照通知要求和有关文件精神，公司 进行了认真的自查，形成了自查报告，经 ２００２ 年 ６ 月 ３ 日公司 ２００２ 年度 第一次临时董事会审议通过。自查报告已分别报送中国证监会武汉证管办 和湖北省经贸委，同时报送中国证监会和国家经贸委备案，并通过了中国 证监会武汉证管办和湖北省经贸委的重点检查。 二、独立董事履行职责情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》的要求，２００２ 年 ３ 月 ７ 日，经公司 ２００２ 年度第一次临 时股东大会决议通过，选举刘纪鹏、卢雁影为公司独立董事。以上两位独 立董事出席了公司召开的四届十次、四届十三次、四届十四次、四届十五 次董事会，对会议的有关议题进行认真负责的讨论与审议后进行了表决， 并对需要独立董事提交的议案及发表意见的事项进行了议案提交和意见发 表，保证了公司决策的科学性和公正性。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开 情况 — 13 — １、业务独立、资产完整。本公司拥有独立的生产系统和辅助生产系 统，拥有独立的工业产权和非专利技术，拥有独立的商标使用权，不依赖 于控股股东。公司拥有完整的生产经营性资产，独立经营，具有面向市场 的独立经营能力。 ２、人员独立、机构独立。公司设立了人力资源部负责公司的人员招 聘、培训、考核和工资管理，公司高级管理人员均在本公司领取报酬。本 公司设立了独立完整的机构和部门，各部门与控股股东不存在隶属关系。 ３、财务独立。公司设立了独立的财务部，财务人员未在控股股东单 位担任职务，公司拥有独立的财务核算体系和银行帐户。 四、对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施 情况 目前，公司对高级管理人员依据公司建立的生产经营业绩考核办法进 行考评和奖励，公司将进一步建立和完善公正透明的董事、监事和管理人 员的绩效评价标准与激励约束机制，从而科学地评价高级管理人员的经营 绩效并以此为依据进行考核奖惩。 — 14 — 第六章 股东大会情况简介 一、报告期内共召开了四次股东大会，具体情况如下： （一）２００２ 年度第一次临时股东大会 ２００２ 年 ２ 月 ５ 日，公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关 于 ２００２ 年 ３ 月 ７ 日召开 ２００２ 年度第一次临时股东大会的公告。２００２ 年 ３ 月 ７ 日，２００２ 年度第一次临时股东大会在公司二楼会议室召开，会议表决 通过了以下议案： １、关于改聘会计师事务所的议案； ２、关于修改《公司章程》的议案； ３、关于选举公司第四届董事会独立董事及独立董事津贴的议案； 该决议公告刊登在 ２００２ 年 ３ 月 ８ 日的《中国证券报》和《证券时报》 上。 （二）２００１ 年度股东大会 ２００２ 年 ４ 月 ９ 日，公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关 于 ２００２ 年 ５ 月 ９ 日召开 ２００１ 年度股东大会的公告。２００２ 年 ５ 月 ９ 日，２００１ 年度股东大会在公司二楼会议室召开，会议表决通过如下议案： １、２００１ 年度董事会工作报告； ２、２００１ 年度报告及其摘要； ３、２００１ 年度监事会工作报告； ４、２００１ 年度财务决算报告； ５、２００１ 年度利润分配预案； ６、关于放弃 ２００１ 年度配股方案的议案； ７、关于会计师事务所报酬的议案； — 15 — 该决议公告刊登在 ２００２ 年 ５ 月 １０ 日的《中国证券报》和《证券时报》 上。 （三）２００２ 年度第二次临时股东大会 ２００２ 年 ８ 月 ７ 日，公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关 于 ２００２ 年 ９ 月 ６ 日召开 ２００２ 年度第二次临时股东大会的公告。２００２ 年 ９ 月 ６ 日，２００２ 年度第二次临时股东大会在公司二楼会议室召开，会议表决 通过了以下议案： １、关于公司董事会成员变动的议案，同意李绪平、周维新、马小扣、 朱绪斌辞去公司董事会董事职务，选举邹寿长、穆校平、彭东阳、罗昌兴 为公司董事会董事。 ２、关于公司监事会成员变动的议案，同意邓小明、童成松、潘明军辞 去公司监事会监事职务，选举林革盛、杨林、王德平为公司监事会监事。 该决议公告刊登在 ２００２ 年 ９ 月 ７ 日的《中国证券报》和《证券时报》 上。 （四）２００２ 年度第三次临时股东大会 ２００２ 年 １０ 月 ２９ 日，公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了 关于 ２００２ 年 １１ 月 ２８ 日召开 ２００２ 年度第三次临时股东大会的公告。２００２ 年 １１ 月 ２８ 日，２００２ 年度第三次临时股东大会在荆州投资广场召开，会议 表决通过了关于修改“ 《公司章程》 ”“第一章”“第四条”“公司注册名称” 的议案； 该决议公告刊登在 ２００２ 年 １１ 月 ２９ 日的《中国证券报》和《证券时报》 上。 — 16 — 第七章 董事会报告 一、报告期内公司的经营情况 （一）主营业务的范围及其经营状况 公司的主营业务是汽车配件制造、销售；经营本企业自产机电产品， 成套设备及相关技术的出口业务。 ２００２ 年，公司实施“抓大放小”的经营策略，结合现有的设备、制造、 技术实际情况和能力，将 ７ｍ－８ｍ 左右的大中型客车桥和８Ｔ 重型载货车桥、 轻型载货车桥定为我们的目标市场。随即以最快的速度设计开发出适应 ７ｍ－８ｍ左右高速客车的ＨＴ１０８０ 系列前后桥， 并且配以自动间隙调整臂和ＡＢＳ 防抱死系统的最新技术和高档次的配置。新上了一条客车桥桥壳生产线和 一条重型载重车桥桥壳生产线，新上一条重型载重车桥装配线，顺利地进 行了产品转型和市场转接。迎来了产销两旺的大好形势。 １、２００２ 年公司总资产 ５２，８９０ 万元，较上年增长 ２０．９６％，增加的原 因是货币资金，应收账款，其他应收款，存货及长期投资增加；主营业务 收入 １８，３４３ 万元，较上年增长 １６．８０％，其主要原因是公司产品市场占有 率有所提高；主营业务利润 ３，２７７ 万元，比上年增长 ３２．８４％，主要原因是 公司调整产品结构，增加高附加值产品销售，同 时取消了亏损产品的销售； 实现净利润 ５２７ 万元，比去年减少 ３８．７６％，主要原因是所得税比上年增加 ９００ 万元。 ２、报告期内分产品类别的主营业务收入、成本构成和毛利率： 产品名称 主营业务收入（万元） 主营业务成本（万元） 毛利率（％） 车桥 １３，８７９ １２，１３１ １２．５９ 汽车零部件 ４，４６４ ２，８６６ ３５．８０ ３、报告期内分地区的主营业务收入和成本构成： 地区 主营业务收入（万元） 主营业务成本（万元） 省内 １，４３１ １，１６８ — 17 — 省外 １６，９１２ １３，８２９ （二）主要控股公司的经营情况及业绩 公司下设控股子公司：荆州博盈房地产开发有限公司 荆州博盈房地产开发有限公司，注册资本 ３００ 万美元，我公司占 ６７％ 的股权，该公司的经营范围为房地产开发、建设、销售、物业管理。该公 司现处于筹建期，本期未纳入合并会计报表。 公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 １０％以 上的情况。 （三）主要供应商及客户情况 公司前五名供应商合计采购金额 ４，９４５ 万元，占全年度采购总额的比 例为 ３２．８６％；前五名客户销售合计 １１，３１９ 万元，占公司销售总额的比例 为 ６１．７１％。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司报告期在经营中出现的问题主要有两个：一是应收帐款的清收压 力大，成为制约公司发展的一个重要因素；二是缺乏适应现代企业发展的 各类专业人才，特别是管理人才。针对这些问题，公司正积极采取措施， 将在加强应收帐款的管理方面建立一套预警机制，完善相关清收制度，安 排骨干力量充实清收队伍，加大应收帐款的稽查清收力度；另一方面，为 了吸引人才、留住人才并用好人才，公司从制度、待遇、工作环境等各方 面着手，做到人尽其才、才尽其用。 二、报告期内的投资情况 经公司 ２００２ 年第四届十五次董事会批准，公司拟出资 １０，０００．００ 万 元投资荆州长江公路大桥项目。 三、报告期内的公司财务状况 — 18 — 项目 ２００２ 年 ２００１ 年 增减＋、－ 总资产 ５２８，８９６，０５７．４４ ４３７，２６１，７７８．８３ ＋２０．９６ 股东权益 ３５７，７１１，１５８．１５ ３５１，９２２，１８３．５４ ＋１．６４ 主营业务利润 ３２，７７１，６８９．３５ ２４，６７０，３５０．５８ ＋３２．８４ 净利润 ５，２６５，８６０．３８ ８，５９８，０７９．５７ －３８．７６ 现金及现金等价物净增加额 １７，２１９，４５７．９５ －８，４１１，５６４．５０ ＋３０４．７１ 注： １、总资产增加的原因是货币资金，应收账款，其他应收款，存货及 长期投资增加； 2、主营业务利润增加的原因是公司调整产品结构，增加高附加值产 品销售，同时取消了亏损产品的销售； 3、净利润减少的原因是所得税增加。 4、现金及现金等价物净增加额增加的原因是筹资活动产生的现金流 量净额增加较大。 四、生产经营环境、宏观政策、法规的重大变化对公司产生的影响 １、加入 ＷＴＯ 对改善我国汽车市场环境，调整产业结构，筹措发展资 金，参与国际分工都将起到积极的推动作用。但是，加入 ＷＴＯ 后，关税降 低和非关税壁垒逐步取消，将使我国汽车市场更加国际化，市场竞争将更 激烈，汽车工业面临前所未有的挑战。 ２、本公司生产所需的原材料主要为钢材。因此，对原材料生产企业 存在较强的依赖性。若这类企业受国家宏观经济政策导向、通货膨胀等因 素的影响，价格出现波动，势必引起本公司生产成本的波动，给正常的生 产经营带来负面影响。 五、新年度的经营计划 根据公司 ２００２－２００３ 年战略发展规划，通过对市场环境和竞争对手的 — 19 — 情况分析，结合公司近年来的经营业绩，制定了 ２００３ 年度的生产经营计划。 （一）不断壮大、夯实主业 ２００３ 年公司将充分利用我国汽车工业快速发展的良好契机，做精做强 汽车配件业务，利用自身优势，争取通过与全国知名汽车制造厂商配套， 融入大的汽车产业链中。同时，面对激烈的市场竞争，未雨绸缪，积极筹 划公司新业务构架的实施，形成多元化产业支撑格局。重点贯彻实施公司 第四届十五次董事会决议，组织好荆州博盈房地产开发有限公司与荆州长 江大桥项目管理公司的筹建、设立工作，把握好公司房地产、交通基础设 施等项目的决策经营。 （二）建立具有激励机制的薪酬体系 改制之后的公司，人力资源的主要工作将是建立适合公司发展的具有 激励机制的薪酬体系和员工队伍的建设。将管理向精细化、专业化方向发 展。 １、建立完善的考核体系、薪酬体系。将考核规则、考核过程、考核结 果、数据统计与分析、考核结果应用、薪酬设计、员工岗位评价、员工个 人发展等各项工作细化，落到实处，形成全新的用人机制和规范的薪酬体 系。 ２、人才储备工作。通过对岗位职责和岗位权限作进一步细化描述，暴 露出人员技能的不足，人才储备明显不够，所以人才要保持一定的数量和 质量的储备。一方面要加强现有员工素质的提高，另一方面要加强人才的 储备工作，为企业的可持续发展奠定坚实的基础。 ３、人员流动工作。为长期保证员工的创新精神，激励员工发挥潜能， 应提倡人员的流动。建立畅通的人才进出渠道，树立企业管理风格，同时 要保证员工心理稳定，团队合作，用企业文化氛围同化人，真正体现组织 的凝聚力，体现组织存在的价值。 — 20 — （三）大力加强产品开发和市场开发 瞄准国内外先进技术，紧跟市场，把握行业发展方向，在随主机厂的 发展作好适应性开发的同时，重点开发大中型客车前后桥、重型货车桥以 及高附加值齿轮，即低地板客车专用前后桥、６．５ 吨级前桥、１３Ｔ 级后桥、 盘式制动前后桥。引进国内外先进工艺，深挖内部潜力，倡导工艺革新， 强化工艺管理，提高工艺水平，重点突破齿轮热处理及冲焊桥壳的加工。 （四）定目标，深挖潜，降成本，增效益 ２００３ 年公司计划产值目标为 ２ 亿元，争取 ２．５ 亿元，力争突破 ３ 亿元， 再造车桥历史辉煌。 公司将 ２００３ 年确定为“质量· 成本· 效益”年，我们将持续运行 ＱＳ９０００ 程序，贯彻“以质量求生存、以信誉求发展、以品牌求开拓”的质 量方针，进一步引进全新的管理理念，实行程序化、规范化、法制化，一 手抓质量升级，一手抓内部挖潜，降低成本，增加效益。力争用 １－２ 年时 间跻身于大型汽车产业集团，成为全球汽配供应链中的结实一环。 六、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会召开的会议情况 １、２００２ 年 ２ 月 ３ 日，公司召开第四届九次董事会，会议审议并通过 了如下议案： （１）关于改聘会计师事务所的议案 （２）关于修改《公司章程》的议案 （３）关于推荐公司第四届董事会独立董事侯选人及独立董事津贴的 议案 （４）关于《公司印章管理制度》的议案 （５）关于召开公司 ２００２ 年度第一次临时股东大会的议案 ２、２００２ 年 ４ 月 ６ 日，公司召开第四届十次董事会，会议审议并通过 — 21 — 如下议案： （１）公司 ２００１ 年度董事会工作报告 （２）公司 ２００１ 年度总经理工作报告 （３）公司 ２００１ 年年度报告及其摘要 （４）公司 ２００１ 年度财务决算报告 （５）公司 ２００１ 年度利润分配预案 （６）关于放弃公司 ２００１ 年配股方案的议案 （７）公司 ２００２ 年度生产经营计划的议案 （８）公司 ２００２ 年度利润分配及公积金转增股本政策的议案 （９）关于会计师事务所报酬的议案 （１０）关于召开公司 ２００１ 年度股东大会的议案 ３、２００２ 年 ４ 月 ２５ 日，公司召开第四届十一次董事会，会议审议并通 过了公司 ２００２ 年第一季度报告。 ４、２００２ 年 ６ 月 １３ 日，公司召开 ２００２ 年度第一次临时董事会，会议 审议并通过了湖北车桥股份有限公司建立现代企业制度自查报告。 ５、２００２ 年 ８ 月 ６ 日，公司召开第四届十二次董事会，会议审议并通 过了以下议案： （１）关于公司董事会成员变动的议案 （２）关于公司总经理变动的议案 （３）关于公司财务负责人变动的议案 （４）关于召开公司 ２００２ 年度第二次临时股东大会的议案 ６、２００２ 年 ８ 月 １９ 日，公司召开第四届十三次董事会，会议审议并通 过了湖北车桥股份有限公司 ２００２ 年半年度报告。 ７、２００２ 年 １０ 月 ２８ 日，公司召开第四届十四次董事会，会议审议并 通过了以下议案： （１）关于董事会授权董事长负责制定设立交通基础设施开发投资公司 — 22 — 子公司、创业投资管理有限公司子公司、房地产经营开发公司子公司可行 性研究报告的议案 （２）关于湖北车桥股份有限公司名称变更并授权董事长负责实施的议 案 （３）关于授权董事长负责实施公司资产重组事项的议案 （４）关于修改“《公司章程》 ”“第一章”“第四条”“公司注册名称” 的议案 （５）关于召开公司 ２００２ 年第三次临时股东大会的议案。 （６）关于《湖北车桥股份有限公司 ２００２ 年第三季度报告》的议案 ８、２００２ 年 １２ 月 ２１ 日，公司召开第四届十五次董事会，会议审议并 通过了以下议案： （１）关于发起设立荆州博盈房地产开发有限公司的议案 （２）关于投资荆州长江大桥项目的议案 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 ２００２ 年 １１ 月 ２８ 日，公司第三次临时股东大会通过了关于修改“《公 司章程》 ”“第一章”“第四条”“公司注册名称”的议案，目前公司已做好了 各项前期准备工作，将尽快办理公司名称工商注册变更登记及在深圳证券 交易所股票简称的变更登记。 七、２００２ 年度利润分配预案 ２００２ 年度公司实现净利润 ５２６．５９ 万元，按 １０％提取法定盈余公积金 ５２．６６ 万元，按 ５％分别提取 ２６．３３ 万元的法定公益金后，加上年初未分配 利润 ２０５９．６９ 万元，２００２ 年度可供股东分配的利润为 ２５０７．２８ 万元。 ２００２ 年度公司实行了业务的全面调整转型和新业务的拓展，为了保证 公司的持续盈利能力和长远发展，建议 ２００２ 年度公司不实施利润分配。此 — 23 — 分配方案与公司董事会在审议 ２００１ 年年度报告时预计的 ２００２ 年度利润分 配政策不一致。 第八章 监事会报告 一、报告期内监事会议的召开情况 报告期内公司监事会共召开了 ４ 次会议，具体如下： １、公司第四届监事会第五次会议于 ２００２ 年 ４ 月 ６ 日在公司二楼会议 室召开。会议审议并通过以下议案： （１）公司 ２００１ 年度监事会工作报告 （２）公司 ２００１ 年度财务决算报告 （３）公司 ２００１ 年度利润分配方案 （４）公司 ２００１ 年年度报告及其摘要 ２、公司第四届监事会第六次会议于 ２００２ 年 ８ 月 ６ 日在公司二楼会议 室召开，会议审议并通过了关于公司监事会成员变动的议案。 ３、公司第四届监事会第七次会议于 ２００２ 年 ８ 月 １９ 日在公司二楼会议 室召开，会议审议并通过了湖北车桥股份有限公司 ２００２ 年半年度报告。 ４、公司第四届监事会第八次会议于 ２００２ 年 ９ 月 ６ 日在公司二楼会议 室召开，会议审议并通过了关于选举公司监事会监事长的议案。 二、公司依法运作情况 报告期内公司已建立了完善的内部控制制度，公司各项决策程序合法， 公司董事、经理执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股 东利益的行为。 三、检查公司财务状况 湖北大信会计师事务有限公司对本公司 ２００２ 年度的财务状况出具了 — 24 — 标准无保留意见的审计报告。监事会认为其真实地反映了公司的财务状况 和经营成果。 四、报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易， 无损害公司股东利益和造成公司资产流失的情况。 五、关联交易情况。本公司报告期内的关联交易严格按照公司与关联 方签订的有关协议执行，交易价格公允，没有损害公司及股东的利益。 — 25 — 第九章 重要事项 一、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、本报告内期内公司无收购、出售资产情况。 三、报告期内发生的重大关联事项 公司与关联方之间一切交易均按照国家有关规定和市场上公 平合理的价格进行结算。 １、关联事项 （１）提供担保 Ａ、２００２ 年 １２ 月 ３１ 日公司短期借款余额中有 ４，０００．００ 万元 由北京嘉利恒德房地产开发有限公司提供保证担保。 Ｂ、２００２ 年 １２ 月 ３１ 日公司短期借款余额中有 １，０００．００ 万元 由公安县经济开发投资公司提供权利质押担保。 （２）提供资金 本年度实际向湖北华通车桥集团有限责任公司收取资金占用 费 ７８６，２９６．０１ 元，其中计入财务费用 ５９２，３８１．５５ 元，计入资本公 积 １９３，９１４．４６ 元。 ２、关联方应收应付款项余额 单位：人民币元 项目 关联方 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 其他应收款 湖北华通车桥集团有限责任公司 ４０，８１０，９４８．９５ ２，１８６，９４２．１８ 公安县城建投资开发有限公司 ２，４５２，０９０．６９ ０．００ 预付账款 湖北华通车桥集团有限责任公司 ３，０００，０００．００ ３，０００，０００．００ 武汉华林机械有限公司 １２，７３４，２５４．１０ １２，７３４，２５４．１０ 其他应付款 北京嘉利恒德房地产开发有限公司 １，２０５，８４９．７５ ０．００ 北京金集浩投资有限公司 ２，７１６，７１５．００ ０．００ 四、报告期内重大合同及其履行情况 １、报告期内，本公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其 他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项，也未签定与之相关 的合同。 ２、报告期内，本公司无重大担保合同。 ３、本公司无在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金 资产管理事项。 五、报告期内或持续到报告期内，公司或持股 ５％以上股东未 在指定报纸及网站上刊登任何承诺事项。 六、公司聘任、解聘会计师事务所情况 公司续聘湖北大信会计师事务有限公司为我公司 ２００２ 年年度 1 报告的审计机构。该事务所已连续为公司提供审计服务 １ 年。 报告期内公司支付给会计师事务所报酬为人民币 ２２ 万元。 七、报告期内股权转让及股权托管情况 ２００２ 年 ８ 月 １ 日，湖北华通车桥集团有限公司分别与北京嘉 利恒德房地产开发有限公司和坦博风险投资有限公司重新签订了 《国家股委托管理协议书》。根据协议规定，华通集团将所持有的 国家股 ２４４９．１３ 万股和 １５００ 万股除最终处置权的一切权利（含收 益权）分别委托嘉利恒德和坦博投资管理。有关次此股权托管的提 示性公告已于 ２００２ 年 ８ 月 ６ 日分别刊登在《中国证券报》和《证 券时报》上。 八、报告期内，公司、公司董事会及其董事、高管人员没有 受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交 易所公开谴责的情形。 2 第十章 财务报告 第一节 审计报告 鄂信审字（２００３）第 ０１８８ 号 湖北车桥股份有限公司 全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债 表、２００２ 年度的利润及利润分配表、２００２ 年度的现金流量表。这 些报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意 见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。 在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会 计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会 计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况及 ２００２ 年度的经营成果和 ２００２ 年度的 现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 湖北大信会计师事务有限公司 中国注册会计师 汪巧琳 中国·武汉 中国注册会计师 吴卫星 ２００２ 年 ３ 月 ２０ 日 第二节 会计报表 3 资 产 负 债 表 编制单位：湖北车桥股份有限公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 资 产 注释号 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 流动资产： 货币资金 1 49,294,212.06 32,074,754.11 短期投资 减：短期投资跌价准备 短期投资 应收票据 2 2,679,260.00 800,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 3 124,726,736.99 111,619,669.63 减：坏帐准备 6,773,315.68 7,126,551.29 应收帐款 3 117,953,421.31 104,493,118.34 其它应收款 4 66,349,859.59 25,248,436.53 减：坏帐准备 5,709,537.42 3,174,406.80 其它应收款 4 60,640,322.17 22,074,029.73 预付帐款 5 29,664,544.00 32,015,095.13 存货 6 54,420,207.26 41,509,992.53 减：存货跌价准备 1,020,956.54 2,187,085.97 存货 6 53,399,250.72 39,322,906.56 待摊费用 7 146,412.00 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 313,777,422.26 230,779,903.87 长期投资： 长期股权投资 8 16,600,479.08 长期债权投资 长期投资合计 16,600,479.08 减：长期投资减值准备 长期投资净额 16,600,479.08 拨付下级 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 9 278,232,034.40 259,186,882.87 减：累计折旧 76,099,877.42 63,438,120.07 固定资产净值 202,132,156.98 195,748,762.80 固定资产减值准备 31,009,926.75 31,009,926.75 固定资产净额 171,122,230.23 164,738,836.05 在建工程 10 12,516,601.35 26,333,558.66 固定资产清理 工程物资 290,656.85 19,887.04 固定资产合计 183,929,488.43 191,092,281.75 无形资产及其他资产： 无形资产 11 14,446,599.77 15,013,671.61 无形资产减值准备 240,000.00 无形资产 11 14,446,599.77 14,773,671.61 长期待摊费用 12 142,067.90 615,921.60 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 14,588,667.67 15,389,593.21 递延税项： 递延税款借项 资产总计 528,896,057.44 437,261,778.83 — 4 — 企业法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管： 资 产 负 债 表（续表） 编制单位：湖北车桥股份有限公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 负债及股东权益 注释号 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 流动负债： 短期借款 13 80,684,106.98 40,684,106.98 应付票据 14 5,000,000.00 应付帐款 15 45,460,711.75 30,313,118.23 预收帐款 3,725,180.56 14 应付工资 应付福利费 706,625.68 322,743.39 应付股利 16 109,237.80 109,237.80 应交税金 17 -2,078,793.75 -3,298,994.40 其他应交款 18 -704,055.84 -607,145.48 其他应付款 19 29,565,795.71 3,802,151.70 预提费用 20 254,167.00 200,000.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 158,997,795.33 75,250,398.78 长期负债： 长期借款 21 12,187,103.96 10,089,196.51 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 12,187,103.96 10,089,196.51 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 171,184,899.29 85,339,595.29 少数股东权益： 股东权益： 股 本 22 109,322,300.00 109,322,300.00 资本公积 23 187,224,836.42 186,701,722.19 盈余公积 24 36,354,482.54 35,301,310.46 其中：公益金 7,743,889.58 7,480,596.56 未分配利润 25 24,809,539.19 20,596,850.89 外币报表折算差额 股东权益合计 357,711,158.15 351,922,183.54 负债及股东权益总计 528,896,057.44 437,261,778.83 企业法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管： — 5 — 利润及利润分配表 编制单位：湖北车桥股份有限公司 ２００２ 年度 单位：人民币元 项 目 注释号 ２００２ 年度 ２００１ 年度 一、主营业务收入 ２６ 183,428,950.31 157,046,360.39 减：折扣与折让 主营业务收入净额 183,428,950.31 157,046,360.39 减：主营业务成本 ２６ 149,972,153.57 131,992,120.81 主营业务税金及附加 685,107.39 383,889.00 二、主营业务利润 32,771,689.35 24,670,350.58 加：其他业务利润 ２７ 1,480,672.99 1,103,941.36 减：存货跌价损失 营业费用 ２８ 8,677,324.12 7,530,293.50 管理费用 ２９ 13,454,317.66 16,398,029.04 财务费用 ３０ 3,685,307.55 -984,317.76 三、营业利润 8,435,413.01 2,830,287.16 加：投资收益 补贴收入 ３１ 645,500.00 营业外收入 ３２ 74,186.84 995,152.57 减：营业外支出 ３３ 324,534.12 671,250.58 加：以前年度损益调整 四、利润总额 8,830,565.73 3,154,189.15 减：所得税 ３４ 3,564,705.35 -5,443,890.42 加：财政返回 减：少数股东损益 五、净利润 5,265,860.38 8,598,079.57 加：年初未分配利润 ２５ 20,596,850.89 13,718,387.23 盈余公积转入 六、可供分配的利润 25,862,711.27 22,316,466.80 减：提取法定盈余公积 526,586.04 859,807.95 提取法定公益金 263,293.02 429,903.98 七、可供股东分配的利润 25,072,832.21 21,026,754.87 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 263,293.02 429,903.98 应付普通股股利 转作股本的普通股股 八、未分配利润 24,809,539.19 20,596,850.89 企业法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管： — 6 — 补充资料 编制单位：湖北车桥股份有限公司 ２００２ 年度 单位：人民币元 项 目 本年累计数 上年实际数 １、出售处置部门或被投资单位所得 收益 ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少）利润 总额 2,531,699.73 255,960.71 ４、会计估计变更增加（或减少）利润 总额 ５、债务重组损失 ６、其它 — 7 — 现金流量表 编制单位：湖北车桥股份有限公司 ２００２ 年度 单位：人民币元 项 目 注释号 金 额 一、 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 196,247,341.42 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ３５ 759,386.89 现金流入小计 197,006,728.31 购买商品、接受劳务支付的现金 143,246,481.26 支付给职工以及为职工支付的现金 8,132,272.47 支付的各项税费 10,550,000.00 支付的其他与经营活动有关的现金 ３６ 34,408,649.17 现金流出小计 196,337,402.90 经营活动产生的现金流量净额 669,325.41 二、 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 96,880.40 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 96,880.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,488,741.79 投资所支付的现金 16,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 19,988,741.79 投资活动产生的现金流量净额 -19,891,861.39 三、 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 60,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 60,000,000.00 偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 3,558,004.97 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 23,558,004.97 筹资活动产生的现金流量净额 36,441,995.03 四、 汇率变动对现金的影响 -1.10 五、 现金及现金等价物净增加额 17,219,457.95 企业法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管： — 8 — 附注： 补 充 资 料 注释号 金 额 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 5,265,860.38 加：计提的资产减值准备 1,015,765.59 固定资产折旧 12,844,830.21 无形资产摊销 327,071.84 长期待摊费用摊销 473,853.70 待摊费用减少（减：增加） -146,412.00 预提费用增加（减：减少） 54,167.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） -22,933.33 财务费用 3,582,588.29 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -12,910,214.73 经营性应收项目的减少（减：增加） -59,812,930.98 经营性应付项目的增加（减：减少） 49,997,679.44 其 他 经营活动产生的现金流量净额 669,325.41 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 49,294,212.06 减：现金的期初余额 32,074,754.11 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 17,219,457.95 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计主管： — 9 — 资产减值准备明细表 编制单位：湖北车桥股份有限公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 项 目 年初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、 坏账准备合计 10,300,958.09 2,181,895.02 12,482,853.11 其中：应收账款 7,126,551.28 -353,235.60 6,773,315.68 其他应收款 3,174,406.80 2,535,130.62 5,709,537.42 二、 短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、 存货跌价准备合计 2,187,085.97 -1,166,129.43 1,020,956.54 其中：库存商品 2,187,085.97 -1,166,129.43 1,020,956.54 原材料 低值易耗品 四、 长期投资减值准备 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、 固定资产减值准备合计 31,009,926.75 31,009,926.75 其中： 机器设备 28,109,366.74 28,109,366.74 房屋 1,352,582.28 1,352,582.28 运输设备 322,471.77 322,471.77 其他 1,225,505.96 1,225,505.96 六、 无形资产减值准备 240,000.00 -240,000.00 其中：专有技术 240,000.00 -240,000.00 七、 在建工程减值准备 八、 委托贷款减值准备 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计主管： — 10 — 第三节 会计报表注释 一、公司概况 湖北车桥股份有限公司（以下简称公司）是由湖北车桥厂改组成立 的。１９９３ 年 １２ 月，国家体改委以体改生［１９９３］２６２ 号文《关于同意湖 北车桥股份公司进行规范化股份试点的批复》，确认公司为实行股份制 试点的社会募集股份公司，公司股本总数为 ５，３８０ 万股 ，其中：国家 股 ２，１６５ 万股，占 ４０．２０％；法人股 １，０００ 万股，占 １８．６０％；社会公 众股 ２，２１５ 万股，占 ４１．２０％。１９９７ 年经中国证监会中证发［１９９７］３５８ 号文批准，公司 ２２１５ 万社会公众股直接在深圳证券交易所挂牌交易。 １９９７ 年 ９ 月 １８ 日，根据公司 １９９７ 年第一次股东大会的决议并经湖北省 证券管理委员会鄂证办函［１９９７］３９ 号文批准的公司分红方案，用资本 公积每 １０ 股转增 １．５ 股；用未分配利润每 １０ 股送红股 ６．５ 股，公司 股本变更为 ９，６８４ 万股。１９９９ 年经中国证券监督管理委员会证监公司 字［１９９９］５ 号文批准，公司以总股本 ９６８４ 万股为基数，每 １０ 股配 ３ 股，实施配股后，公司总股本变更为 １０９３２．２３ 万股。 公司经营范围： 主 营：汽车配件制造、销售；经营本企业自产机电产品， 成套 设备及相关技术的出口业务 兼 营：经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪 器仪表、 备品备件及技术的进口业务；对交通、房地产、环保、高新 科技企业投资 公司注册商标为“华通”牌商标，主要产品为汽车后桥总成及齿 轮 公司注册地：湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道 １７８ 号 公司注册资金：１０，９３２．２３ 万元 11 公司法定代表人：陈宏超 二、公司采用的重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 １、执行的会计制度：公司执行《企业会计制度》及其有关补充规定； ２、会计年度：采用公历年度即自 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止； ３、记帐本位币：以人民币为记帐本位币； ４、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计 价原则； ５、外币业务核算方法：采用发生外币业务时，以业务发生时的基准汇 率折合为人民币记帐；期末将各外币货币性账户余额按期末基准汇率折合 为人民币。与原帐面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益。其中属筹建 期发生的汇兑损益计入长期待摊费用；属于购建固定资产有关的借款产生 的汇兑损益，根据《企业会计准则－借款费用》的规定进行处理；除上述情 况外发生的汇兑损益计入当期损益； ６、现金等价物确定标准 持有期限短于三个月（一般是指从购买日起不超过三个月）、流动性强、 可随时变现为已知金额的现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物； ７、坏帐准备核算方法 （１） 坏帐损失采用备抵法进行核算； （２） 坏帐准备的计提：对应收款项（包括应收帐款、其他应收款）按 帐龄分析法提取坏帐准备，计入当期损益，具体提取比例为： 帐 龄 计提比例 （％） 半年以内 ０ １ 年以内 ５ １—２ 年 １０ 12 ２—３ 年 １５ ３—４ 年 ４０ ４—５ 年 ５０ ５ 年以上 ８０ （３） 坏帐的确认标准：债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产 清偿后仍无法收回的应收款项； （４） 坏帐的确认必须报董事会批准。 ８、存货核算方法 （１） 存货主要包括：原材料、产成品、自制半成品、包装物、低值易 耗品等； （２） 原材料、产成品、自制半成品、包装物、低值易耗品等入库时按 实际成本进行核算，发出和领用原材料、自制半成品和产成品时，按 移动平均法进行核算。低值易耗品在领用时，采用一次摊销法进行摊 销。 （３） 公司存货如有通过债务重组、非货币性交易取得的则按相关企业 会计准则确定其入账价值。 （４） 存货跌价准备计提方法 Ａ、期末存货按成本与可变现净值孰低计量。当存货可变现净值低于成 本时，按其差价提取存货跌价准备。其方法采用单项比较法。 Ｂ、于中期期末或年度终了，对各项存货进行全面清查，对由于存货遭 受损毁、全部或部分陈旧、过时或销售价格低于成本等原因使存货成本不 可收回的部分，提取存货跌价准备。 Ｃ、已计提跌价准备的存货价值以后又得以恢复，应在原已确认的存货 跌价准备金额内转回。 Ｄ、对领用、出售已计提跌价准备的存货不同时调整已计提的跌价准备， 待中期期末或年度终了时再予以调整。 13 （５） 存货盘存采用永续盘存制。 ９、固定资产和折旧核算方法 （１） 固定资产的标准：使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设 备、运输设备、电子仪器仪表、输变电设备及其他与生产经营有关的设备、 器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 ２０００ 元以 上， 使用年限在两年以上的物品。 （２） 固定资产的计价： 固定资产按取得时的实际成本计价，同时根据取得的方式不同按下列 原则确定： Ａ、购置、建造的固定资产按其达到预定可使用状态前所发生的相关支 出作为其入账价值； Ｂ、投资者投入的固定资产按投资各方确认的价值入账； Ｃ、融资租入、非货币性交易和债务重组取得的固定资产按相关企业会 计准则的规定确定其入账价值； Ｄ、接受捐赠的固定资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的 金额加上应支付的相关税费作为其入账价值；捐赠方没有提供凭据的，同 类或类似固定资产存在活跃市场的按同类或类似固定资产的市场估计金额 加上应支付的相关税费作为其入账价值；同类或类似固定资产不存在活跃 市场按该接受固定资产的未来现金流量现金作为其入账价值； Ｅ、盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价值减去按该项固 定资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额作为其入账价值； Ｆ、经批准无偿调入的固定资产，按调出单位的账面价值加上发生的 运输费、安装费等相关费用作为其入账价值。 （３） 固定资产减值准备：期末公司对固定资产逐项进行检查，如果固 定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回 金额低于账面价值，则对可收回金额低于帐面价值的差额按单个项目计提 14 固定资产减值准备。 １０、在建工程核算方法 （１） 在建工程核算方法：在建工程是指为购建固定资产或对固定资产 进行改造在固定资产交付使用前发生的支出，包括已耗用的工程物资、预 付的工程款、未结算的工程支出等。与在建工程有关的借款利息，在工程 达到预定可使用状态前计入工程成本，工程达到预定可使用状态后列入财 务费用。虽达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的工程，自达到预定 可使用状态时按历史资料暂估转入固定资产，竣工决算手续办理完毕后， 按决算数调整暂估价和已计提折旧。 （２） 在建工程减值准备：期末对在建工程逐项进行检查，如果存在在 建工程长期停建并且预计在未来 ３ 年内不会重新开工；所建项目无论在性 能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不 确定性；其他足以证明在建工程已发生减值的其他情形。则对可收回金额 低于在建工程账面价值的部份按单个项目计提在建工程减值准备。 １１、无形资产核算方法 （１） 无形资产的计价和摊销：公司无形资产有土地使用权和专有技术 两大类。土地使用权在获得的土地使用年限内按直线法摊销，专有技术在 可确定的受益期内分期摊销，没有确定的受益期，则按 １０ 年摊销。购入的 无形资产按实际支付的价款计价，股东投入的无形资产按投资各方确认的 价值作为入帐价值，接受捐赠的无形资产按有关凭证标明的金额加上支付 的税费；没有凭据的按照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上 有关税费；不存在活跃市场的按接受捐赠的无形资产的预计未来流量现值 确定；自行开发并按法定程序取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、 聘请律师等费用计价；通过债务重组取得的无形资产按《企业会计准则— 债务重组》确定其入帐价值；通过非货币性交易取得的无形资产按《企业 会计准则—非货币性交易》确定其入帐价值。 15 （２） 无形资产减值准备：期末对无形资产逐项进行检查，如果某项无 形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重 大不利影响；某项无形资产的市价在当期大幅下降，在剩余摊销年限内预 期不会恢复；某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价 值；其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。则对其可 变现净值低于账面价值的差额按单个无形资产项目计提无形资产减值准 备。 １２、长期待摊费用摊销方法 公司长期待摊费用以实际发生的支出入帐，开办费先在本科目归集并 于开始生产经营的当月起一次性计入当月损益；发行股票支付的手续费和 佣金减去冻结资金利息收入后不能够从溢价中抵销的部分按 ２ 年期限摊 销；其他长期待摊费用按受益期平均摊销。 １３、借款费用 （１） 借款费用是指企业因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销 和辅助费用，以及因工程专门借入外币借款而发生的汇兑差额； （２） 专门借款费用在其符合以下条件下予以资本化：资产支出已经发 生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动 已经开始； （３） 如固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 ３ 个月（含 ３ 个月），借款费用暂停资本化，将其确认为当期费用，直至资 产的购建活动重新开始。 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。 （４） 其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，应当于发生当 期确认为费用； １４、收入的确认原则 16 （１） 销售商品在下列条件均能满足时确认收入： 企业已将商品所有权 上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与商品所有权相 联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济 利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量。 （２） 提供劳务在下列条件均能满足时确认收入：劳务总收入和总成本 能够可靠地计量；与交易相关的经济利益能够流入企业；劳务的完成程度 能够可靠地确定。 （３） 他人使用本企业资产在下列条件均能满足时确认收入：与交易相 关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量。 １５、所得税的会计处理方法：应付税款法 １６、合并会计报表的编制方法 （１） 合并会计报表的范围：公司对其他单位的投资占该被投资单位有 表决权资本总额 ５０％以上的，以及虽在 ５０％以下但有实际控制权的，纳入合 并报表的范围；根据财会字［１９９６］２ 号文，子公司资产总额、销售收入、 当期利润均不足合并会计报表总额 １０％的，可以不合并会计报表。 （２） 合并会计报表的方法：根据财政部财会字［１９９５］１１ 号《合并会计 报表暂行规定》编制合并报表，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计 报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成，合并时，公司 的重大内部交易、资金往来、母公司权益性资本投资与子公司所有者权益 中所持份额等均相互抵销。 （３） 合并会计报表范围的变化：经公司 ２００２ 年第四届十五次董事会批 准，公司出资 １６５０ 万人民币与萨摩亚太平洋国际股份公司共同发起设立中 外合资企业－荆州博盈房地产开发有限公司， 占该公司的股份比例为 ６７％， 荆州博盈房地产开发有限公司实收资本 ３００ 万美元，按财会字财会字 ［１９９６］２ 号文，本期未合并会计报表。 17 １７、会计政策的变更 公司原对一年以内的应收款项均按 ５％计提坏账准备，现根据第四届十 五次董事会决议对上述计提方法变更为半年以内的应收款项不计提坏账准 备，半年至一年以内的应收款项按 ５％计提坏账准备。上述会计政策变更的 累计影响数为 ２５５，９６０．７１ 元，已采用追溯调整法调增了期初累计盈余 ２５５，９６０．７１ 元，其中调增未分配利润 ２０４，７６８．５７ 元，调增盈余公积 ５１，１９２．１４ 元。 三、税项 税 率 备 注 税 种 （％） 应交增值税按 １７％计算的销项税额抵扣进项税额后 Ａ、增值税 １７ 交纳 Ｂ、所得税 ３３ Ｃ、城市维护建设税 ５ 以应交流转税为计税依据 Ｄ、教育费附加 ３ 以应交流转税为计税依据 Ｅ、堤防维护费 ２ 以应交流转税为计税依据 Ｆ、营业税 ５ 以应纳税营业所得为计税依据 Ｇ、房产税 １．２ 以房屋及建筑物的原值为计税依据 Ｈ、土地使用税 １ 元／平方米 以生产使用的土地面积为计税依据 四、控股子公司 公司名称 注册资本 实际投资额人民币 持股比例 经营范围 （美元） （元） （％） 荆州博盈房地产开发有限公 ３，０００，０００．００ １６，５００，０００．００ ６７％ 房地产开发、建设、销售、物业管理 司 18 投资情况如附注二－１６．（３）合并范围的变化及附注五－８ 所述。 五、会计报表附注 （一）资产负债表项目附注 １、货币资金期末余额 ４９，２９４，２１２．０６ 元 项 目 期末余额 期初余额 （元） （元） 现 金 ２３２，０２５．５８ ６３０，０４３．８６ 银行存款 ４９，０６２，１８６．４８ ３０，９９４，７１０．２５ 其它货币资金 ４５０，０００．００ 合 计 ４９，２９４，２１２．０６ ３２，０７４，７５４．１１ 注：（１） 期末银行存款中港币 １，０００．００ 元汇率为 １．０６１１ 折合人民币 １，０６１．１０ 元； （２） 银行存款中一年期定期存款 ７４６，９４６．９５ 元，到期日 ２００３ 年 ８ 月； （３） ２００３ 年 ２ 月 ２３ 日已支付应付票据款 ５，０００，０００．００ 元； （４） 货币资金较上年增加 ５３．６９％，主要系向银行借款增加的货币资金。 ２、应收票据期末余额 ２，６７９，２６０．００ 元 期初余额 ８００，０００．００ 元 注：系银行承兑汇票。 ３、、应收帐款期末净额 １１７，９５３，４２１．３１ 元 帐 龄 期末余额 期初余额 金 额 比重 坏帐准备 金 额 比重（％） 坏帐准备 （元） （％） （元） （元） （元） 半年以内 ４８，６１３，５８８．７１ ３８．９８ － ３，３０１，７９９．４７ ２．９６ － １ 年以内 ５９，９８６，８１９．９６ ４８．０９ ２，９９９，３４１．００ ９６，５３３，２０７．２８ ８６．４８ ４，８２６，６６０．３６ １－２ 年 ６，３９１，５２５．１７ ５．１２ ６３９，１５２．５２ ７，３９０，１１０．０５ ６．６２ ７３９，０１１．０１ 19 ２－３ 年 ５，３８９，９７１．００ ４．３２ ８０８，４９５．６５ ２，２９８，７０８．４９ ２．０６ ３４４，８０６．２７ ３－４ 年 ２，２６３，６８７．２２ １．８１ ９０５，４７４．８９ ８１８，８６０．４１ ０．７３ ３２７，５４４．１６ ４－５ 年 ８１３，５４７．７１ ０．６５ ４０６，７７３．８６ ４４３，５２５．５５ ０．４０ ２２１，７６２．７８ ５ 年以上 １，２６７，５９７．２２ １．０２ １，０１４，０７７．７８ ８３３，４５８．３８ ０．７５ ６６６，７６６．７０ 合 计 １２４，７２６，７３６．９９ １００．００ ６，７７３，３１５．６８ １１１，６１９，６６９．６３ １００．００ ７，１２６，５５１．２９ 注：（１） 期末余额中前 ５ 名总额为 ７３，４５３，６９５．８７ 元，占应收账款期末余额的 ５８．８９％； （２）应收帐款中无持有公司 ５％（含 ５％） 以上股份的股东单位欠款。 ４、其他应收款期末净额 ６０，６４０，３２２．１７ 元 帐 龄 期末余额 期初余额 金 额 比重 坏帐准备 金 额 比重 坏帐准备 （元） （％） （元） （元） （％） （元） 半年以内 １２，２４５，２１７．２７ １８．４６ － １，８１７，４１４．８５ ７．２０ － １ 年以内 ３６，４６４，７８８．９７ ５４．９６ １，８２３，２３９．４５ １９，７７８，８７４．８８ ７８．３４ ９８８，９４３．７４ １－２ 年 １４，１６１，７２４．７２ ２１．３４ １，４１６，１７２．４７ ２２９，６４０．７７ ０．９１ ２２，９６４．０８ ２－３ 年 ２２８，７３９．０７ ０．３４ ３４，３１０．８６ ２６７，５１９．１９ １．０６ ４０，１２７．８８ ３－４ 年 ２４３，５０７．５２ ０．３７ ９７，４０３．０１ ２２１，１０７．５９ ０．８８ ８８，４４３．０４ ４－５ 年 ２２０，９８０．００ ０．３３ １１０，４９０．００ １，０４３，９１７．７８ ４．１３ ５２１，９５８．８９ ５ 年以上 ２，７８４，９０２．０４ ４．２０ ２，２２７，９２１．６３ １，８８９，９６１．４７ ７．４９ １，５１１，９６９．１８ 合 计 ６６，３４９，８５９．５９ １００．００ ５，７０９，５３７．４２ ２５，２４８，４３６．５３ １００．００ ３，１７４，４０６．８０ 注：（１） 期末余额中前 ５ 名总额为 ５７，２４３，０９１．９５ 元，占其它应收款期末余额的 ８６．２７％； （２） 持有公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东为湖北华通车桥集团有限公司，欠款金额 为 ４０，８１０，９４８．９５ 元； （３） 其它应收款较期初增加 １６２．７９％，主要系湖北华通车桥集团有限公司欠款增加 ３８，６２４，００６．７７ 元所致； （４） 关联方的欠款情况 20 详见附注六、关联方关系及其交易； （５） 主要欠款单位： 详见附注六、关联方关系及其交易。 ５、预付帐款期末净额 ２９，６６４，５４４．００ 元 期末余额 期初余额 帐 龄 金 额 比 例 金 额 比 例 （元） （％） （元） （％） １ 年以内 １０，４２２，９５０．２１ ３５．１４ １６，６７８，２０５．５２ ５２．０９ １－２ 年 ６，５０７，３３９．６３ ２１．９４ １２，７３４，２５４．１０ ３９．７８ ２－３ 年 １２，７３４，２５４．１６ ４２．９２ ８６５，２１３．５６ ２．７０ ３ 年以上 １，７３７，４２１．９５ ５．４３ 合 计 ２９，６６４，５４４．００ １００．００ ３２，０１５，０９５．１３ １００．００ 注：（１） 预付款中持有公司 ５％（含 ５％）以上股份股东单位为湖北华通车桥集团有限公司欠款 ３，０００，０００．００ 元； （２） 关联方预付款附注六、关联方关系及其交易。 ６、存货期末净额 ５３，３９９，２５０．７２ 元 项 目 期末余额 期初余额 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 （元） （元） （元） （元） 原材料 ２４，４５７，８７１．９９ １４，５５７，９４７．２８ 在产品 １０，６５１，６０７．３４ ７，５５９，４８２．８１ 产成品 １９，３１０，７２７．９３ １，０２０，９５６．５４ １９，３９２，５６２．４４ ２，１８７，０８５．９７ 合 计 ５４，４２０，２０７．２６ １，０２０，９５６．５４ ４１，５０９，９９２．５３ ２，１８７，０８５．９７ 注：存货余额较期初增长 ３１．１０％，主要系公司 ２００３ 年销售订单增多，增加原材料储备所致。 21 ７、待摊费用期末余额 １４６，４１２．００ 元 注：系财产保险费。 ８、长期投资期末余额 １６，６００，４７９．０８ 元 长期股权投资明细 被投资单位 投资成本 股权投资准备 合计 实际投资比例 （元） （元） 荆州博盈房地产开发有限公司 １６，５００，０００．００ １００，４７９．０８ １６，６００，４７９．０８ ６７％ 注：２００２ 年 １１ 月 ２１ 日，公司出资 １６５０ 万人民币与萨摩亚太平洋国际股份公司共同 发起设立中外合资企业－荆州博盈房地产开发有限公司， 荆州博盈房地产开发有限公司 注册资本 ３，０００，０００．００ 美元。经湖北瑞达信会计师事务所鄂瑞会师验字［２００３］第 ００１ 号验资报告审验：股东双方投入的实收资本为 ２，９９９，９８０，００ 美元，其中公司投入人民币 １６，５００，０００．００ 元折合 ２，０００，０００．００ 美元，占该公司的股份比例为 ６７％；萨摩亚太平洋国 际股份公司投入 ９９９，９８０．００ 美元， 占该公司的股份比例为 ３３％。上述投资已经公司 ２００２ 年第四届十五次董事会批准。该公司现处于筹建期，至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日净资产 ２４，７７６，８３４．４６ 元。 ９、固定资产 （１） 固定资产原值期末余额 ２７８，２３２，０３４．４０ 元 类 别 期初余额 本年增加额 本年减少额 期末余额 （元） （元） （元） （元） 房屋建筑物 ４３，２３９，７２１．９０ １，３０７，２６３．２６ ４４，５４６，９８５．１６ 机器设备 ２０１，３７５，０８１．１６ １６，９４４，３０４．２８ ３１６，５５２．０１ ２１８，００２，８３３．４３ 运输设备 ３，２６９，７３０．５３ ７０１，２３２．００ ３，９７０，９６２．５３ 其它设备 １１，３０２，３４９．２８ ４１４，６０４．００ ５，７００．００ １１，７１１，２５３．２８ 合 计 ２５９，１８６，８８２．８７ １９，３６７，４０３．５４ ３２２，２５２．０１ ２７８，２３２，０３４．４０ 22 （２） 累计折旧期末余额 ７６，０９９，８７７．４２ 元 类 别 期初余额 本年增加额 本年减少额 期末余额 （元） （元） （元） （元） 房屋建筑物 １１，５６７，２９７．９２ １，３２７，８２２．３２ １２，８９５，１２０．２４ 机器设备 ４６，０３５，１７０．６６ １０，２３９，５４６．６５ １８０，０４５．０２ ５６，０９４，６７２．２９ 运输设备 １，７１４，９３４．８９ ３０２，６８４．００ ２，０１７，６１８．８９ 其它设备 ４，１２０，７１６．６０ ９７４，７７７．２４ ３，０２７．８４ ５，０９２，４６６．００ 合 计 ６３，４３８，１２０．０７ １２，８４４，８３０．２１ １８３，０７２．８６ ７６，０９９，８７７．４２ 固定资产净值 １９５，７４８，７６２．８０ ２０２，１３２，１５６．９８ （３） 固定资产减值准备期末余额 ３１，００９，９２６．７５ 元 类 别 期初余额 本年增加额 本年减少额 期末余额 （元） （元） （元） （元） 房屋建筑物 １，３５２，５８２．２８ １，３５２，５８２．２８ 机器设备 ２８，１０９，３６６．７４ ２８，１０９，３６６．７４ 运输设备 ３２２，４７１．７７ ３２２，４７１．７７ 其它设备 １，２２５，５０５．９６ １，２２５，５０５．９６ 合 计 ３１，００９，９２６．７５ ３１，００９，９２６．７５ 固定资产净额 １６４，７３８，８３６．０５ １７１，１２２，２３０．２３ 注：（１） 本期增加的固定资产中由在建工程转入数为 １８，１０９，９２０．１７ 元； （２） 固定资产抵押情况： Ａ、公司以车间及房屋建筑面积共 ３２，０８２．４０ 平方米，作价 ２０００ 万元于 ２００２ 年 ６ 月 １３ 日 与中国工商银行公安支行签订了 ２，０００．００ 万元最高额抵押合同（合同编号 ２００２ 年押字第 ００１ 号），截止报告日公司尚欠该行抵押借款 ２０，０００，０００．００ 元； Ｂ、公司于 １９９８ 年 １２ 月 ４ 日与中国银行公安支行签订了房地产及动产抵押合同（其中：房 屋原值 １，３６３．００ 万元，机器设备原值 ４，２００．００ 万元），并办理了产权登记，由中国银行公安县 分行转贷公司瑞士政府混合贷款，截止报告日公司尚欠该行长期借款本金 １，９８９，０００．００ 瑞士 法郎，利息及手续费计 ４８，２９５．７８ 瑞士法郎，折合人民币 １２，１８７，１０３．９６ 元。 23 １０、在建工程期末余额 １２，５１６，６０１．３５ 元 工程项目 年初余额 本年增加额 本期转入固定资产额 其它减少额 期末余额 资金 进度 （元） （元） （元） （元） （元） 来源 （％） 齿轮加工生产线 １２，５０８，７４４．７０ ２０１，６６２．６０ ４，８０７，２２８．１５ ７，９０３，１７９．１５ 自筹 ９５ 热处理生产线 ８４４，２３７．４８ ４６６，８０９．００ ９７１，０４６．４８ ３４０，０００．００ 自筹 精密计量试验室 ３０６，５００．００ ３０６，５００．００ ０．００ 自筹 减差桥壳生产线 ３，８５６，９２４．３０ ４６３，１２７．００ ４，２８３，６０４．９３ ３６，４４６．３７ 自筹 ９５ 房屋 １，２４４，８８５．４５ ６５０，５２４．７５ ５９４，３６０．７０ 自筹 总装线改造 ５２５，９８９．０７ １０，０００．００ ６０，９５１．００ ２０，０００．００ ４５５，０３８．０７ 自筹 ９５ 精锻齿轮线改造 ４，４４４，００５．６２ ７４，８７６．５８ ２，２５８，２２０．７１ ２，２６０，６６１．４９ 自筹 ９０ 奥利康生产线 １，９０３，６４０．４２ ２，２４４，８１５．１７ ３，７３９，５９０．８５ ４０８，８６４．７４ 银行借款 ９５ 其他设备 ６９８，６３１．６２ ８５１，６７２．５１ １，０３２，２５３．３０ ５１８，０５０．８３ 自筹 ９０ 合计 ２６，３３３，５５８．６６ ４，３１２，９６２．８６ １８，１０９，９２０．１７ ２０，０００．００ １２，５１６，６０１．３５ 减值准备 在建工程净额 ２６，３３３，５５８．６６ １２，５１６，６０１．３５ 注：（１） 在建工程中利息资本化情况 工程名称 期初余额 本期增加额 本期转入固定资 期末余额 （元） （元） 产额（元） （元） 奥利康齿轮生产线索 １５，５０２．２３ ２，１９５，２３８．８４ ２，２１０，７４１．０７ 合 计 １５，５０２．２３ ２，１９５，２３８．８４ ２，２１０，７４１．０７ 在建工程利息资本化金额中，汇兑差额及借款手续费为 ２，０７３，３２４．１３ 元，借款利息为 １２１，９１４．７１ 元，用于确定在建工程利息资本化的资本化率为 ６．１７％（年率）。 １１、无形资产期末余额 １４，４４６，５９９．７７ 元 类 别 原始金额 期初余额 本年增加额 本期转出额 本年摊销额 累计摊销额 期末余额 剩余摊销年 （元） （元） （元） （元） （元） （元） （元） 限（年） 专有技术 ３６０，０００．００ ２４０，０００．００ ２４０，０００．００ １２０，０００．００ ０．００ 24 土地使用权 ３，１８１，８８４．００ ２，６７２，７８２．５６ ６３，６３７．６８ ５７２，７３９．１２ ４１ （甲） ２，６０９，１４４．８８ 土地使用权 １３，１７１，７０７．００ １２，１００，８８９．０５ ２６３，４３４．１６ １，３３４，２５２．１１ ４３ （乙） １１，８３７，４５４．８９ 合 计 １６，７１３，５９１．００ １５，０１３，６７１．６１ ０．００ ２４０，０００．００ ３２７，０７１．８４ ２，０２６，９９１．２３ １４，４４６，５９９．７７ 无形资产减 值准备 ２４０，０００．００ ２４０，０００．００ ０．００ 无形资产净 额 １４，７７３，６７１．６１ ０．００ ０．００ ３２７，０７１．８４ ２，０２６，９９１．２３ １４，４４６，５９９．７７ １２、长期待摊费用期末余额 １４２，０６７．９０ 元 类 别 原始发生额 期初余额 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 剩余摊销年限 （元） （元） （元） （元） （元） （元） （年） 职工买断工龄补偿金 ４７７，００７．４０ ３１８，００４．９３ ３１８，００４．９３ ４７７，００７．４０ 渗碳线大修理费用 ５５０，０００．００ ２９７，９１６．６７ ２７５，８４６．７７ ５２７，９３０．１０ ２２，０６７．９０ ０．０８ Ｙ２１５０ 拉齿机大修 １６０，０００．００ １６０，０００．００ ４０，０００．００ ４０，０００．００ １２０，０００．００ １．５ 合 计 １，１８７，００７．４０ ６１５，９２１．６０ １６０，０００．００ ６３３，８５１．７０ １，０４４，９３７．５０ １４２，０６７．９０ １３、短期借款期末余额 ８０，６８４，１０６．９８ 元 借款类别 期末余额 期初余额 （元） （元） 抵押借款 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 担保借款 ５０，０００，０００．００ 信用借款 ７，９４７，０００．００ １７，９４７，０００．００ 财政周转金 ２，７３７，１０６．９８ ２，７３７，１０６．９８ 合 计 ８０，６８４，１０６．９８ ４０，６８４，１０６．９８ 25 注：（１） 短期借款中已逾期未偿还的借款为： 贷款单位 货款金额 货款利率 资金用途 （元） 年利率（％） 中国银行公安县支行 ７，９４７，０００．００ ６．３７２ 流动资金 （２） 资产负债表日后该借款尚未偿还，展期手续尚未办妥； （３） 抵押借款情况详见附注五－７； （４）担保借款： 公安县经济开发投资公司为公司短期借款 １０，０００，０００．００ 元提供权利质押担保； 北京嘉利恒德房地产开发有限公司为公司短期借款 ４０，０００，０００．００ 元提供保证担保； 担保方系公司的关联方，详见附注六、关联方关系及其交易。 １４、应付票据期末余额 ５，０００，０００．００ 元 注：系银行承兑汇票，出票日 ２００２ 年 ８ 月 ２４ 日，到期日 ２００３ 年 ２ 月 ２３ 日，至 ２００３ 年 ２ 月 ２４ 日均已支付。 １５、应付账款期末余额 ４５，４６０，７１１．７５ 元 期初余额 ３０，３１３，１１８．２３ 元 帐 龄 期末余额 期初余额 金 额 比 例 金 额 比 例 （元） （％） （元） （％） １ 年以内 ４１，７６６，６４２．９５ ９１．８７ １８，９２０，９８１．５２ ６２．４２ １－２ 年 ３，６９４，０６８．８０ ８．１３ １１，３９２，１３６．７１ ３７．５８ ２－３ 年 合 计 ４５，４６０，７１１．７５ １００．００ ３０，３１３，１１８．２３ １００．００ 注：（１） 无欠持公司 ５％以上股份的股东单位款项； 26 （２） 无超过三年以上的大额应付款； （３） 应付账款较期初增加了 ４９．９７％，主要系公司 ２００３ 年销售订单增多，增加原材料储备所 致。 １６、应付股利 股利类别 期末余额 期初余额 （元） （元） 国家股 法人股 １０９，２３７．８０ １０９，２３７．８０ 社会公众股 合 计 １０９，２３７．８０ １０９，２３７．８０ １７、未交税金期末余额－２，０７８，７９３．７５ 元 税 种 期末余额 期初余额 （元） （元） 增值税 －１１，０１１．１９ －３，０１２，０９６．０２ 城市维护建设税 －４４４，２８６．７５ －５８７，３７６．３８ 所得税 －１，６３４，２１４．６１ ３００，３７８．００ 印花 税 １００．００ 营业税 １０，７１８．８０ 合 计 －２，０７８，７９３．７５ －３，２９８，９９４．４０ 注：（１） 公司税收政策见会计报表附注．三； （２） 负数主要原因系本期增值税及所得税多缴未清算所致。 27 １８、其它未交款期末余额 －７０４，０５５．８４ 元 税 种 期末余额 期初余额 （元） （元） 教育费附加 －４９８，３７６．７０ －３３４，２３０．４８ 堤防费 －２０５，６７９．１４ －２７２，９１５．００ 合 计 －７０４，０５５．８４ －６０７，１４５．４８ １９、其他应付款期末余额 ２９，５６５，７９５．７１ 元 期初余额 ３，８０２，１５１．７０ 元 注： （１） 无欠持公司 ５％以上股份的股东单位款项； （２） 无超过三年以上的大额应付款。 （３）其它应付款较上年增加 ２５，７６３，６４４．０１ 元，主要系： 向湖北荆宜高速公路有限公司暂借款 ２０，０００，０００．００ 元，已于 ２００３ 年元月还清；向北京 嘉利恒德房地产开发有限公司暂借款 １，２０５，８４９．７８ 元；向北京金集浩投资有限公司业务暂借 款 ２，７１６，７１５．００ 元；收湖北省公安县通运汽车公司 ２００３ 年运费保证金 １，５００，０００．００ 元，共计 ２５，４２２，５６４．７８ 元。 ２０、预提费用期末余额 ２５４，１６７．００ 元 费用类别 期末余额 期初余额 期末结存原因 （元） （元） 借款利息 ２００，０００．００ ２００，０００．００ 未结算 租赁费 ５４，１６７．００ 合 计 ２５４，１６７．００ ２００，０００．００ 注：预提费用较上年增长 ２７．０８％，系预提的房屋租赁费增加 ５４，１６７．００ 元。 28 ２１、长期借款期末余额 １２，１８７，１０３．９６ 元 期初余额 １０，０８９，１９６．５１ 元 借款单位 借款金额 期末余额 借款期限 年利率 借款 （瑞士法朗） （人民币元） （％） 条件 中国银行公安支行 ２，０３７，２９５．００ １２，１８７，１０３．９６ ２０００．１２．１２－ ＳＥＢＲ＋５／８％ 抵押 ２０１１．１．１２ 注：（１） 抵押情况详见附注五、９．固定资产及累计折旧； （２） 该借款系利用瑞士政府混合贷款，由中国银行公安支行转贷瑞士法朗 １，９８９，０００．００ 元， 折合人民币 １１，８９８，１９８．００ 元。付息日自 ２００１ 年 １ 月 １２ 日始，期末欠息及手续费共 ４８，２９５．７８ 瑞士法朗， 折合人民币为 ２８８，９０５．９６ 元。 ２２、股本 项 目 期末余额 期初余额 （元） （元） 一、尚未流通的股份 １、发起人股份 其中： 国家持有股份 ３９，４９１，３００．００ ３９，４９１，３００．００ 境内法人持有股份 １８，０００，０００．００ １８，０００，０００．００ 外资法人持有股份 其他 ２、募集法人股 ３、内部职工股 １８，７２０．００ １８，７２０．００ ４、优先股或其他 尚未流通股份合计 ５７，５１０，０２０．００ ５７，５１０，０２０．００ 二、已流通股份 １、境内上市的人民币普通股 ５１，８１２，２８０．００ ５１，８１２，２８０．００ 29 ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已流通股份合计 ５１，８１２，２８０．００ ５１，８１２，２８０．００ 三、股份总数 １０９，３２２，３００．００ １０９，３２２，３００．００ 注：（１） 报告期内公司第一大股东湖北华通车桥集团有限公司因武汉华通车桥有限公司货款纠 纷，其持有的本公司股份 ４９８．６０ 万股被湖北省老河口市人民法院司法拍卖给北京颐和丰业投 资有限公司，由于同样原因其持有的本公司股份 １４５．５４８３ 万股被黄石市黄石港区法院司法冻 结，至资产负债表日尚未解冻。 （２） 公司股东公安县经济开发投资公司持有的公司股份 ８００ 万股报告期内质押给中国银行 公安县支行为本公司短期借款 １，０００．００ 万元提供担保。 ２３、资本公积期末余额 １８７，２２４，８３６．４２ 元 项 目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额 （元） （元） （元） （元） 股票溢价 １３３，２３９，９００．０８ １３３，２３９，９００．０８ 接受捐赠资产准备 ６，８１４，５０４．００ ６，８１４，５０４．００ 股权投资准备 １００，４７９．０８ １００，４７９．０８ 关联交易差价 ４１，２１２．０３ １９３，９１４．４６ ２３５，１２６．４９ 其它资本公积转入 ４６，６０６，１０６．０８ ２２８，７２０．６９ ４６，８３４，８２６．７７ 合 计 １８６，７０１，７２２．１９ ５２３，１１４．２３ １８７，２２４，８３６．４２ 注：（１） 公司本期取得的供应商货款折让计入资本公积共 ２２８，７２０．６９ 元； （２） 本期收取湖北华通车桥集团有限公司资金占用费 ７８６，２９６．０１ 元，高于同期存款利息 １９３，９１４．４６ 元计入资本公积； （３）如会计报表附注五－８ 所述，公司在折合美元后按持股比例计算的差额增加资本公积 １００，４７９．０８ 元。 30 ２４、盈余公积期末余额 ３６，３５４，４８２．５４ 元 项 目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额 （元） （元） （元） （元） 盈余公积 １４，９６１，１９３．１２ ５２６，５８６．０４ １５，４８７，７７９．１６ 公益金 ７，４８０，５９６．５６ ２６３，２９３．０２ ７，７４３，８８９．５８ 任意盈余公积 １２，８５９，５２０．７８ ２６３，２９３．０２ １３，１２２，８１３．８ 合 计 ３５，３０１，３１０．４６ １，０５３，１７２．０８ ３６，３５４，４８２．５４ ２５、未分配利润期末余额 ２４，８０９，５３９．１９ 元 项 目 本期发生额 （元） 本年净利润 ５，２６５，８６０．３８ 加：年初未分配利润 ２０，５９６，８５０．８９ 提取盈余公积金 ５２６，５８６．０４ 提取公益金 ２６３，２９３．０２ 提取任意盈余公积金 ２６３，２９３．０２ 应付股利 年末未分配利润 ２４，８０９，５３９．１９ （二）利润表项目注释 ２６、主营业务收入和主营业务成本 项 目 主营业务收入 主营业务成本 本期发生额 上年同期发生额 本期发生额 上年同期发生额 （元） （元） （元） （元） 31 车桥系列 １８３，４２８，９５０．３１ １５７，０４６，３６０．３９ １４９，９７２，１５３．５７ １３１，９９２，１２０．８１ 注：（１） 分地区销售资料见会计报表附注十一（其中湖北地区含其它业务销售）； （２） 公司前五名客户销售收入总额为 １１３，１９３，７４４．９９ 元，占全部销售收入的 ６１．７１％。 ２７、其他业务利润本年发生额 １，４８０，６７２．９９ 元 上年同期发生额 １，１０３，９４１．３６ 元 项 目 其它业务收入 其它业务支出 其它业务利润（元） （元） （元） 原材料及废料销售 ７，９５７，３４５．６６ ６，６７９，２５７．９９ １，２７８，０８７．６７ 门面出租 ２１４，３７６．００ １１，７９０．６８ ２０２，５８５．３２ 合计 ８，１７１，７２１．６６ ６，６９１，０４８．６７ １，４８０，６７２．９９ 注：其它业务利润较上年增长 ３４．１３％，主要原因为 ２００２ 年原材料销售增加所致。 ２８、营业费用 工资及福利费 ４０２，９７３．２８ ３８９，６７３．５７ 运输费 ４，６８６，２７４．３８ ４，２５０，４３７．３７ 差旅费 ２，１２０，２５５．３８ １，６７６，９８４．１５ 广告费 １７０，３６４．００ ２８５，０４５．００ 业务费 ５３９，６４０．７４ ８１４，６３３．８９ 其他 ７５７，８１６．３４ １１３，５１８．５２ 合 计 ８，６７７，３２４．１２ ７，５３０，２９３．５０ 注：营业费用较上年增加 １５．２３％，主要系随着销售收入增长，各相关费用同步增长所致。 ２９、管理费用 项 目 本期发生额 上年同期发生额 （元） （元） 工资及福利费 １，２０５，３２８．７７ １，３８９，９７０．６３ 32 差旅费 ５５７，５５６．４０ ５５２，２７８．７６ 办公费 ４７３，７８３．４９ ４６２，３８９．９４ 业务招待费 １，７１０，６７２．５５ １，３７７，３７３．６６ 劳动保险费 ３４６，９３４．６９ ８０６，３１６．３４ 技术开发费 ５３６，４０６．１２ ６６２，７５０．２５ 折旧费 １，７８６，９４０．２０ １，６５１，７１６．７４ 修理费 ４３７，１７４．３０ ４１５，４８１．９３ 无形资产摊销 ３２７，０７１．８４ ３２７，０７１．８２ 坏帐损失 ２，１８１，８９５．０２ ３，２４６，９５２．５３ 房产税 ２５０，０００．００ ２４５，８４８．０６ 计提存货跌价准备 －１，１６６，１２９．４３ ７３３，６０３．５５ 土地使用税 ２６２，０００．００ ２７７，２４３．００ 印花税 ２９，９００．００ ３９，３４６．００ 审计及咨询费 ７０２，７５９．３０ ４６７，６９４．６０ 长期待摊费用摊销 ６２２，５７７．７９ ５５０，４３７．６７ 其他 ３，１８９，４４６．６２ ３，１９１，５５３．５６ 合 计 １３，４５４，３１７．６６ １６，３９８，０２９．０４ ３０、财务费用 类 别 本期发生额 上年同期发生额 （元） （元） 利息支出 ４，８４７，７２０．６８ ２，９７６，８７７．６８ 减：利息收入 １，２７１，１０６．７８ ３，９８４，５９１．９５ 汇兑净损失 －２１８，７９０．８０ 其他（手续费） １０８，６９３．６５ ２４２，１８７．３１ 合 计 ３，６８５，３０７．５５ －９８４，３１７．７６ 注：本期财务费用较上年增长，主要原因系借款增加、贴现利息增长等所致。 ３１、补贴收入 33 项 目 本期发生额 上年同期发生额 （元） （元） 企业挖潜改造补贴（注 １．） ５４５，５００．００ 科技三项费用补贴（注 ２．） １００．０００．００ 合 计 ６４５，５００．００ 注：（１） 系 ２００２ 年公安县政府对公司的企业挖潜改造补贴。 （２） 荆州市财政局根据荆财工字［２００１］４６９ 号文对公司的科技三项费用补贴 １００，０００．００ 元。 ３２、营业外收入 项 目 本期发生额 上年同期发生额 （元） （元） 处置固定资产净收益 ５１，７４８．９７ ２４３，１１０．９９ 罚没收入 ２２，４３７．８７ ７５２，０４１．５８ 其 他 合 计 ７４，１８６．８４ ９９５，１５２．５７ 注：营业外收入较上年减少 ９２．５５％，系罚没收入及处理固定资产净收益较上年减少所致。 ３３、营业外支出 本年发生额 ３２４，５３４．１２ 元 上年同期发生额 ６７１，２５０．５８ 元 项 目 本期发生额 上年同期发生额 （元） （元） 处置固定资产净损失 ２８，８１５．６４ ５３９，９１５．５３ 罚没支出 １６４，９６３．８７ ２３，２００．００ 捐赠支出 １，３８０．００ ７２，２００．００ 其 他 １２９，３７４．６１ ３５，９３５．０５ 合 计 ３２４，５３４．１２ ６７１，２５０．５８ 34 注：营业外支出较上年减少 ５１．６５％，主要系处理固定资产净损失等较上年减少所致。 ３４、所得税 ３，５６４，７０５．３５ 元 注：所得税较上年增长主要原因系：上年所得税享受 １５％返还实际税率 １８％，本年实际税率 ３３％所致。 （三） 现金流量表项目注释： ３５、收到的其他与经营活动有关的现金 ７５９，３８６．８９ 元， 其中： 项 目 金 额 （元） 银行存款利息收入 １１３，８８６．８９ 政府补贴收入 ６４５，５００．００ ３６、支付的其他与经营活动有关的现金 ３４，４０８，６４９．１７ 元，其中： 项 目 金 额 （元） 运输费 ４，６８６，２７４．３８ 差旅费 ２，６７７，８１１．７８ 广告费 １７０，３６４．００ 业务及业务招待费 ２，２５０，３１３．２９ 租赁费 １３４，９４０．００ 办公费 ４７３，７８３．４９ 技术开发费 ５３６，４０６．１２ 修理费 ４３７，１７４．３０ 审计及咨询费 ７０２，７５９．３０ 其它往来款净额 １４，４３２，２１３．０９ 35 六、关联方关系及其交易 （一） 关联方关系 Ａ、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 湖北华通车桥集团有限 湖北省公安县 汽车配件、汽车改装车配件、农 第一大股东 有限责任公司 郭桂华 公司 用运输车的制造及销售 北京嘉利恒德房地产开 北京市通州区工业开发 房地产项目开发；经营、销售商 第一大股东股权受让方及受托管理 有限责任公司 胡和建 发有限公司 区 品房 方（占公司总股本的２２．４％） 金浩集团有限公司 北京市延庆县八达岭经 项目投资及管理、投资咨询服 实际控制方北京嘉利恒德房地产开 有限责任公司 胡和建 济开发区 务、技术开发等 发有限公司的母公司 荆州博盈房地产开发有 湖北省荆州市沙市区江 房地产开发、建设、销售、物业 子公司 中外合资 胡雅春 限公司 津西路２８８ 号 管理 Ｂ、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 年初数 本期增加 本期减少 年末数 金 额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 （万元） （％） （万元） （％） （万元） （％） （万元） （％） 湖北华通车桥 ３，９４９．１３ ３６．１２ ４９８．６ ４．５６ ３，４５０．５３ ３３．５６ 集团有限责任公司 荆州博盈房地产开发有 １，６５０．００ ６７ １，６５０．００ ６７ 限公司 注：（１） ２００２ 年 ８ 月 ６ 日公司第四届十二次董事会审议通过了公司总经理及财务负责人变动的 议案 ，２００２ 年 ９ 月 ６ 日公司 ２００２ 年度第二次临时股东大会决议审议通过了公司董事会成员的 议案。至此，北京嘉利恒德房地产开发有限公司通过改组公司经理层及董事会已实际控制公司 经营决策； （２） ２００３ 年 １ 月 １７ 日，湖北华通集团有限责任公司与北京嘉利恒德房地产开发有限公司、 坦博风险投资有限公司签订的国家股 ３，３０４．９８１７ 万股股权转让合同，已经财政部财企 ［２００３］２２ 号文批准，２００３ 年 ３ 月 １０ 日已办理股权转让过户手续。 36 Ｃ、不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司关系 实际控制方北京嘉利恒德房 公安县城建投资开发有限公司 地产开发有限公司的母公司的控股子公司 公安县经济开发投资公司 持有公司 １０．０１％的法人股股东 与本公司的实际控制方北京 北京金集浩投资开发有限公司 嘉利恒德房地产开发有限公司同一母公司 武汉华林机械有限公司 湖北华通车桥集团有限责任公司的控股子公司 （二） 关联方交易 １、提供资金 本期收取湖北华通车桥集团有限责任公司资金占用费 ７８６，２９６．０１ 元。 ２、借款担保 公安县经济开发投资公司为公司向中国银行公安县支行借款 １０，０００，０００．００ 元提供权利质押担保。 北京嘉利恒德房地产开发有限公司为公司向荆州市商业银行中兴支行 借款 ４０，０００，０００．００ 元提供保证担保。 ３、债务重组 ２００２ 年 １２ 月 ２８ 日，公司与荆州博盈房地产开发有限公司、派力工程 有限公司、金浩集团有限公司签订了债务重组协议：由荆州博盈房地产开 发有限公司以应收凯比特投资广场有限公司 ３，５００，０００．００ 元、应收金浩集 团有限公司 ２１，５００，０００．００ 元债权清偿公司对派力工程有限公司的债务 ２０，０００，０００．００ 元，对金浩集团有限公司债务 ５，０００，０００．００ 元以抵销荆州 博盈房地产开发有限公司对公司的债务 ２５，０００，０００．００ 元。 ４、公司与关联方的应收、应付款项 １）其他应收款 37 关联单位 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 （元） （元） 湖北华通车桥集团有限责任公司 ４０，８１０，９４８．９５ ２，１８６，９４２．１８ 公安县城建投资开发有限公司 ２，４５２，０９０．６９ ２）预付账款 关联单位 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 （元） （元） 湖北华通车桥集团有限责任公司 ３，０００，０００．００ ３，０００，０００．００ 武汉华林机械有限公司 １２，７３４，２５４．１０ １２，７３４，２５４．１０ ３）其它应付款 关联单位 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 （元） （元） 北京嘉利恒德房地产开发有限公司 １，２０５，８４９．７５ 北京金集浩投资有限公司 ２，７１６，７１５．００ 七、重大事项 根据公安县企业改革领导小组公企改办字［２００２］１１ 号文件，公司在公 安县经济贸易局组织实施下，进行了全面用工制度改革，对人员实行买断工 龄补偿安置，返聘上岗。有关职工用工改革所涉及之安置补偿费由公安县 经济贸易局组织支付完毕，湖北车桥股份公司不承担该安置补偿费的支付 义务。 经公司 ２００２ 年第四届十五次董事会批准，公司拟出资 １０，０００．００ 万 元投资荆州长江公路大桥项目。 38 八、期后事项 ２００３ 年 １ 月 １７ 日，湖北华通集团有限责任公司与北京嘉利恒德房地产 开发有限公司、坦博风险投资有限公司签订的国家股 ３３０４．９８１７ 万股股权 转让合同，已经财政部财企［２００３］２２ 号文批准，２００３ 年 ３ 月 １０ 日已办理股 权转让过户手续。 九、或有事项 如会计报表附注五－１３ 所述，公司短期借款 ７９４．７０ 万元已逾期，截止 报告日尚未办理展期手续。 十、承诺事项 截止报告日公司没有需要披露的承诺事项。 十一、补充资料 （１） 分部报表 （２） 各项指标计算表 （３） 股东权益变动表 （４） 资产减值明细表 39 第十一章 备查文件目录 一、载有公司董事长、财务负责人及会计机构负责人签名并盖章的会 计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的 ２００２ 年 度审计报告原件。 三、报告期内在《中国证券报》 、《证券时报》上公开披露过的所有公 司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件均完整备置于公司董事会办公室。 湖北车桥股份有限公司 董事长： 二 ００ 三年三月二十四日 40