中航飞机(000768)西飞国际2002年年度报告摘要

西安飞机国际航空制造股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全 文。 １．２ 没有董事对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性存在异议。 1．3 所有董事均出席董事会。 １．４ 本公司年度财务会计报告已经五联联合会计师事务所审计并出具标准无保 留意见的审计报告。 １．５ 公司总经理樊家麟先生、主管会计工作副总经理姜忠亮先生、财务部部长 张延魁先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 西飞国际 股票代码 ０００７６８ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 西安市高新路国税大厦六楼 邮政编码 ７１００７５ 办公地址 西安市阎良区西飞大道一号西飞国际 邮政编码 ７１００８９ 电子信箱 ｘａｉｃ＠ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 郝战富 姜忠亮 联系地址 西安市阎良区西飞大道一号西飞国际 电 话 ０２９－６８４６６３８ ０２９－６８４６０２１ 传 真 ０２９－６８４６０３１ 电子信箱 ｘａｉｃ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｘａ．ｓｎ．ｃｎ 1 西安飞机国际航空制造股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 ２００２ 年 ２００１ 年 本年比上年增减（％） ２０００ 年 主营业务收入 １，０１６，９７８，９５５．９２ ９１９，５５２，５０４．５５ １０．５９％ ７９７，１５９，４７５．８０ 利润总额 ６０，６７４，８３９．０３ ５７，３１２，９７８．７５ ５．８７％ ７３，０１３，６５１．５４ 净利润 ４４，４４８，２０８．５３ ４５，７０８，１４６．８０ －２．７６％ ６８，３９６，１６４．７２ 扣除非经常性损 ６３，９８９，７６０．７７ ３４，４４５，２７５．４２ ８５．７７％ ７０，４４４，３６３．４１ 益的净利润 本年末比上年末增减 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 （％） 总资产 ２，３５７，９９５，０７７．７７ ２，５９１，４７３，８２７．０２ －９．０１％ ２，６９３，５６９，０６７．８７ 股东权益（不含少 １，８９７，３１３，２４０．４１ １，８９２，０１５，０３１．８８ ０．２８％ １，８９９，１５９，３８５．０８ 数股东权益） 经营活动产生的 １３７，７２１，３８８．４４ ５７，５３０，６０６．６２ １３９．３９％ －７，６８９，８８５．４４ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 ２００２ 年 ２００１ 年 本年比上年增减（％） ２０００ 年 每股收益 ０．１１ ０．１２ －２．８３％ ０．１７ 净资产收益率 ２．３４％ ２．４２％ －３．３１％ ３．６０％ 扣除非经常性损 益的净利润为基 ３．３７％ １．７９％ ８８．２７％ ５．７２％ 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 ０．３５ ０．１５ １３９．４８％ －０．０２ 额 本年末比上年末增减 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 （％） 每股净资产 ４．８５ ４．８３ ０．２８％ ４．８５ 调整后的每股净 ４．８４ ４．８２ ０．４１％ ４．８４ 资产 ３．３ 国内外会计准则差异 ¨ 适用 þ 不适用 2 西安飞机国际航空制造股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 数量单位：万股 本次变动增减（＋、－） 本次变 本次变 公积金 动 前 配股 送股 增发 其他 小计 动 后 转 股 一、未上市流通股份 １．发起人股份 ２１，４５０ ２１，４５０ 其中： 国家持有股份 ２１，４５０ ２１，４５０ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２．募集法人股份 ３．内部职工股 ４．优先股或其他 未上市流通股份合计 ２１，４５０ ２１，４５０ 二、已上市流通股份 １．人民币普通股 １７，７００ １７，７００ ２．境内上市的外资股 ３．境外上市的外资股 ４．其他 已上市流通股份合计 １７，７００ １７，７００ 三、股份总数 ３９，１５０ ３９，１５０ 3 西安飞机国际航空制造股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 １０２，３７６ 户 前十名股东持股情况 股东性质 年度内 年末持股 比例 股份类别（已流 质押或冻结 （国有股 股东名称（全 称） 增 减 数量（股） （％） 通或未流通） 的股份数量 东或外资 （股） 股东） 西安飞机工业（集团）有 ０ ２１４，５００，０００ ５４．７９％ 未流通 ０ 国有股东 限责任公司 国元证券有限责任公司 １，１６６，３３３ ０．３０％ 已流通 未知 国有股东 鸿阳证券投资基金 ５９０，５０６ ０．１５％ 已流通 未知 国有股东 天华证券投资基金 ５８６，７６９ ０．１５％ 已流通 未知 国有股东 庄鸿斌 １３，０００ ５１０，１４１ ０．１３％ 已流通 未知 国有股东 王 强 ０ ４９０，０００ ０．１３％ 已流通 未知 国有股东 林锡清 －５０，０００ ４７１，１７１ ０．１２％ 已流通 未知 国有股东 张 镇 ０ ４２２，５００ ０．１１％ 已流通 未知 国有股东 华宝信托投资有限责任 ３８２，６８９ ０．１０％ 已流通 未知 国有股东 公司 哈尔滨北大投资发展有 ７７，６８３ ３７９，７９２ ０．１０％ 已流通 未知 国有股东 限公司 前十名股东关联关系或 公司前 １０ 名股东之间未发现存在关联关系。 一致行动的说明 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 ¨ 适用 þ 不适用 4 西安飞机国际航空制造股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 4．3．2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 １．控股股东情况 股东名称：西安飞机工业（集团）有限责任公司；法定代表人：杨 忠 公司成立日期：１９５８ 年 ５ 月；注册资本：２０１，６８２．８７ 万元 经营范围：飞机、航空零部件设计、试验、生产；本企业产品及相关技术的出 口，生产所需原材料、设备及技术的进口、承办中外合资经营、合作生产业务， “三 来一补”、民用产品、机械产品、电子设备、仪器仪表、电子产品、家用电器、航空 器材，建筑材料、工具量具的批发零售；交通运输、煤气安装工程、铝型材及制品、 房地产、劳务、仓储服务，实物租赁、第三产业、文化娱乐、民用改装车的生产及 销售。 ２．西飞集团公司的控股股东情况 股东名称：中国航空工业第一集团公司；法定代表人：刘高倬 公司成立日期：１９９９ 年 ０６ 月 ２９ 日；注册资本：１８８．６４２７ 亿元 经营范围：国有资产投资及经营管理；军民用航空器及相关发动机、机载 设备、轻型燃气轮机、汽车、摩托车、制冷设备、环保设备、机械电子设备、纺织 机械、医疗设备的设计、研制、开发、生产、销售、安装、调试、监理维修机其它 售后服务；飞机租赁、工程勘察、技术咨询、技术服务；自营和代理除国家经营组 织统一联合经营的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易 和转口贸易；承包境外航空工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程 所需的劳务人员。 主要产品：军民用航空器及相关发动机、机载设备、轻型燃气轮机、汽车、 摩托车、制冷设备、环保设备、机械电子设备、纺织机械、医疗设备。 5 西安飞机国际航空制造股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 任职起止 年初持 年末持 变 动 姓 名 职 务 性别 年龄 日 期 股 数 股 数 原 因 ２０００．９－ 杨 忠 董 事 长 男 ５８ ２００３．９ ９７５０ ９７５０ ２０００．９－ 高大成 副董事长 男 ５５ ２００３．９ ９７５０ ９７５０ ２０００．９－ 胡富伦 董 事 男 ５３ ２００３．９ ５０２０ ５０２０ ２０００．９－ 盛英海 董 事 男 ５７ ２００３．９ ９７５０ ９７５０ ２０００．９－ 樊家麟 董事、总经理 男 ５９ ２００３．９ ５０００ ５０００ ２０００．９－ 姜忠亮 董事、副总经理 男 ５３ ２００３．９ ９７５０ ９７５０ 刘西林 独立董事 男 ５２ ２００２．６－ ０ ０ ２００３．９ 张志凤 独立董事 女 ４３ ２００２．６－ ０ ０ ２００３．９ ２０００．９－ 彭芳德 监事会主席 男 ５４ ２００３．９ ９７５０ ９７５０ ２０００．９－ 盛恒涛 监 事 男 ５６ ２００３．９ ５０００ ５０００ ２０００．９－ 柴有民 监 事 男 ４８ ２００３．９ ５０００ ５０００ ２００１．４－ 二级市场购入 宋启正 副总经理 男 ５６ ２００３．９ ０ ５６００ ２００１．４－ 二级市场购入 张存金 副总经理 男 ４２ ２００３．９ ０ ５０００ ２００１．４－ 二级市场购入 许春林 副总经理 男 ４０ ２００３．９ ０ ５０００ ２０００．９－ 郝占富 董事会秘书 男 ４９ ２００３．９ ５０００ ５０００ 5．2 在股东单位任职的董事监事情况 þ 适用 ¨ 不适用 在股东单位担 是否领取报酬、 姓 名 任职的股东名称 任 职 期 间 任的职务 津贴（是或否） 西安飞机工业（集团） 杨 忠 董 事 长 ２００１．０１．０１－２００５．１２．３１ 否 有限责任公司 西安飞机工业（集团） 高大成 总 经 理 ２００１．０１．０１－２００５．１２．３１ 否 有限责任公司 西安飞机工业（集团） 常 务 盛英海 副总经理 ２００１．０１．０１－２００５．１２．３１ 否 有限责任公司 西安飞机工业（集团） 胡富伦 副总经理 ２００１．０１．０１－２００５．１２．３１ 否 有限责任公司 西安飞机工业（集团） 副 总 彭芳德 会计师 ２００２．１２．０１－２００５．１２．３１ 否 有限责任公司 西安飞机工业（集团） 副 总 盛恒涛 审计师 ２００１．０１．０１－２００５．１２．３１ 否 有限责任公司 6 西安飞机国际航空制造股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 5．3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ４９１，３０５．１０ 元 金额最高的前三名董事的报酬总额 １２３，７０９．２０ 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ９６，４５５．５０ 元 独立董事津贴 ２０，０００ 元／人、年（含税） 独立董事其他待遇 董事杨忠、高大成、盛英海、胡富伦，监事 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 彭芳德、盛恒涛 报酬区间（不含独立董事） 人 数 三万元以下 ２ 三至四万元 ８ 四万元以上 ３ 7 西安飞机国际航空制造股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司二○○二年度实现主营业务收入 １０１，６９８ 万元，比上年度增长 １０．５９％；主营业务利润 １７，４４６ 万元，比上年度增长 ４４．０４ ％ ，由于公司航空零部件生产线逐步改造，使公司生产能力大 幅度提高，为扩大公司航空零部件生产奠定了扎实的基础。 公司报告期末总资产为 ２３５，８００ 万元，负债为 ３７，１９０ 万元，负债率为 １５．７７％，比上年度 下降 ７．７５％；经营活动产生的现金流量净额为 １３，７７２ 万元，比上年度增加 ８，４６８ 万元。公司财 务状况较上年度有较大改善，取得了较好的经营成果。 报告期末，公司计提委托理财短期投资跌价准备 １，９４１ 万元；对欠款期限超过五年或确有 确凿证据表明不能收回的款项全额计提坏帐准备，比上年度增加 ８０４ 万元；根据陕劳社发 ［２００１］２９９ 号文《关于基本养老保险费和失业保险费征收有关问题的通知》规定，对单位缴纳的 基本养老保险、失业保险的缴纳基数调整，使公司工资性附加费增加 ２，０１４ 万元。 上述三项因素对报告期净利润影响较大。 6．2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 毛利率比 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 收入比上 成本比上 分行业或分产品 上年增减 （元） （元） （％） 年增减 年增减 （％） （％） （％） 航空工业产品 ７４，００７．９２ ５９，４９５．３３ １９．６１ １８．９９ ９．３１ ７．１２ 公路交通产品 ２，４７５．６７ ２，０９０．９１ １５．５４ －４３．５７ －３４．４１ －１１．８０ 建材工业产品 ２５，２１４．３１ ２２，４８７．９１ １０．８１ －０．０６ ２．００ －２．３０ 其中：关联交易金额 ７４，００７．９２ ５９，４９５．３３ １９．６１ １８．９９ ９．３１ ７．１２ 航空零部件 ７４，００７．９２ ５９，４９５．３３ １９．６１ １８．９９ ９．３１ ７．１２ 汽车零部件 ２，４７５．６７ ２，０９０．９１ １５．５４ －４３．５７ －３４．４１ －１１．８０ ＶＣＭ 板、装饰材料 ５，５５７．８５ ４，８９８．９２ １１．８６ １０．５７ １０．１１ ０．３７ 铝合金型材 １９，６５６．４６ １７，６３４．４１ １０．２９ －３．３９ －０．０１ －３．７０ 其中：关联交易金额 ７４，００７．９２ ５９，４９５．３３ １９．６１ １８．９９ ９．３１ ７．１２ 本公司同西飞集团公司等关联方之间购买、销售及提供其它劳动的价格，有国家定 价的，按国家价格；没有国家定价的，按市场价格；没有市场价格的，参照实际成本加 关联交易的定价原则 合理的费用由双方公平定价。对于某些无法按照成本加费用的原则确定价格的特殊服 务，由双方协商定价。 8 西安飞机国际航空制造股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 鉴于西飞集团公司飞机装配生产所需零部件全部由西飞国际提供，西飞国际生产的 关联交易必要性、持 续性的说明 出口航空零部件全部由西飞集团公司销售及生产配套等服务由西飞集团公司提供，双方 在生产方面互相配合、配套、关联交易具有存在的必要性，必将继续存在。 6．3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内各地区 ８６，７３４．０１ １２．２６ 欧美地区 １４，９６３．８９ １．８５ 6．4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ８，１８８．００ 占采购总额比重 ２８．５３％ 前五名销售客户销售金额合计 ７７，１７３．２９ 占销售总额比重 ７４．７７％ 6．5 参股公司经营情况 þ 适用 ¨ 不适用 参股公司名称 西安飞机工业集团财务有限责任公司 占上市公司净 本期贡献的投资收益 ４，４７７，０８６．０２ 元 １０．０７％ 利润的比重 吸收集团成员单位 ３ 个月以上期限的存款；对集团成员单 位发放贷款；对集团成员单位的委托贷款业务；对集团成员单 位产品的购买者提供买方信贷；办理同业 拆借业务；办理集团 经营范围 成员单位委托投资业务；对集团成员单位办理票据承兑、贴现； 参股公司 买卖和代理成员单位买卖债券业务；办理集团成员单位产品的 融资租赁业务；承销及代理发行成员单位企业债券；为成员单 位办理担保 、信用签证、资信调查、经济咨询业务。 净利润 １３，４４５，６７４．７６ 元 6．6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 þ 适用 ¨ 不适用 航空零部件业务收入比上年度的 ６７．６４％上升到 ７２．７７％，其原因是公司生产能力 提高，产量增加。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 9 西安飞机国际航空制造股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 ¨ 适用 þ 不适用 6．8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 þ 适用 ¨ 不适用 主营业务收入比去年同期增加 １０．５９％，其原因是报告期内公司飞机零部件 销量比上年同期有较大幅度的增长。 主营业务利润比去年同期增加 ４４．０４％，除了主营业务收入增加的因素外， 公司持续开展降本增效工程，降低了生产成本，提高了经济效益。 投资收益比去年同期减少了 １８２．８８％，主要是由于委托理财收益减少及计提 了短期投资跌价准备 １，９４１ 万元所致。 现金及现金等价物净增加额比去年同期增加 ５７．６６％，主要由于本报告期经 营活动产生的现金流量净额增加及投资活动减少导致现金流出减少所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 þ 适用 ¨ 不适用 总资产 ２３５，８００ 万元，较年初减少了 ９％，主要由于报告期内公司归还短期 借款及支付股利致使货币资金的减少所致。 负债总额 ３７，１９０ 万元（全部为流动负债），较年初减少了 ３８．９９％，主要由 于本报告期归还短期借款、支付股利、转销预提费用所致。 股东权益 １８９，７３１ 万元，较年初增加 ０．２８％，主要由于本期净利润转入所致。 6．9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 þ 适用 ¨ 不适用 （一）２００３ 年公司国产航空零部件订单比 ２００２ 年减少，对公司的收入和利 润有一定影响。 （二）根据陕劳社发［２００１］２９９ 号文的规定，单位缴纳的基本养老保险、失 业保险费，缴纳基数变化，对公司利润有一定影响。 （三）技改项目购买国产设备，可抵减企业所得税，可能对 ２００３ 年利润有 积极的作用。 10 西安飞机国际航空制造股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 6．10 完成盈利预测的情况 ¨ 适用 þ 不适用 6．11 完成经营计划情况 ¨ 适用 þ 不适用 6．12 募集资金使用情况 þ 适用 ¨ 不适用 单位： （人民币）万元 本年度已使用 １４，３０５．８６ 募集资金总额 募集资金总额 ７４，３７６．００ 已累计使用募 ２９，９８２．８６ 集资金总额 是否变 产生收益 是否符合计划进度 承 诺 项 目 拟投入金额 实际投入金额 更项目 金 额 和预计收益 先进特种工艺技改 １７，４３７．００ 否 ８，９１４．７６ 工程未竣工 施工进度延期 钣金零件制造中心 １７，９９７．００ 否 ５，１７４．６０ 工程未竣工 施工进度延期 国外机翼生产线 １９，３６１．００ 否 ９，０９２．７９ 工程未竣工 施工进度延期 专用储存仓库 ５，９０４．００ 否 ３，２５２．７１ 工程未竣工 施工进度延期 合 计 ６０，６９９．００ — ２６，４３４．８６ — 未达到计划进度和收 先进特种工艺技改，施工进度延期；工程未竣工投入使用，未产生收益。 益的说明（分具体项 钣金零件制造中心，施工进度延期；工程未竣工投入使用，未产生收益。 目） 国外机翼生产线，施工进度延期；工程未竣工投入使用，未产生收益。 专用储存仓库，施工进度延期；工程未竣工投入使用，未产生收益。 变更原因及变更程序 上述承诺投资的四个项目均未变更。 说明（分具体项目） 变更项目情况 ¨ 适用 þ 不适用 6．13 非募集资金项目情况 þ 适用 ¨ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资设立合资公司 １００．００ 正在组建当中 未产生收益 合 计 １００．００ 正在组建当中 未产生收益 6．14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 11 西安飞机国际航空制造股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 ¨ 适用 þ 不适用 6．15 董事会新年度的经营计划 þ 适用 ¨ 不适用 １、保为西飞集团公司生产装配国产飞机所需零部件的配套供应； ２、产交付国外航空零部件 ３５０ 架份； ３、生产交付西沃客车配套零件 ４５０ 辆； ４、生产销售 ＶＣＭ 板 ９０ 万平方米； ５、生产销售铝合金型材系列产品 １２，０００ 吨； ６、参与集团公司国产新机 ５ 个项目的研制，并承担其零部件试制；试制 Ａ３２０ 飞机舱 门外蒙皮。 新年度盈利预测 ¨ 适用 þ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 ２００２ 年度公司实现净利润 ４４，４４８，２０８．５３ 元；提取 １０％的法定盈余公积金， 计 ４，４４４，８２０．８５ 元；提取 １０％的法定公益金，计 ４，４４４，８２０．８５ 元；可供股东分 配的利润为 ３５，５５８，５６６．８３ 元，加上上年结转未分配利润 ２３，２３１，３１１．８７ 元，实 际可供股东分配的利润合计为 ５８，７８９，８７８．７０ 元。 经董事会研究决定，以公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 ３９，１５０ 万股为基数， 向全体股东每 １０ 股派送现金 １．００ 元（含税），共分配现金 ３９，１５０，０００．００ 元， 剩余利润 １９，６３９，８７８．７０ 元结转下一年度。 本次利润分配预案需提交 ２００２ 年股东大会审议批准。 12 西安飞机国际航空制造股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 ¨ 适用 þ 不适用 7．2 出售资产 ¨ 适用 þ 不适用 7．3 重大担保 þ适用 ¨ 不适用 单位：（人民币）万元 发生日期 是否为关 担保对象 是否履行 （协议签 担保金额 担保类型 担 保 期 联方担保 名 称 完 毕 署日） （是或否） 2002.01.23 ６，０００ 连 2002.01.23~2003.01.23 否 否 西安飞机 带 铝业股份 2002.07.24 １，０００ 2002.07.24~2003.07.24 否 否 责 有限公司 2002.09.03 ３，０００ 任 2002.09.03~2003.09.03 否 否 担保发生额合计 １０，０００．００ 担保余额合计 １０，０００．００ 其中：关联担保余额合计 ０．００ 7．4 关联债权债务往来 þ适用 ¨ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关 联 方 发生额 余额 发生额 余额 西飞集团财务公司 ３，０００ ３，０００ 合 计 ３，０００ ３，０００ 7．5 委托理财 þ适用 ¨ 不适用 单位：（人民币）万元 委托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金额 深圳天鹏投资 ２００１．０３．２８－ ４，０００．００ ０．００ ０．００ ４２４．００ 有限公司 ２００２．０６．２８ 深圳天鹏投资 ２００１．１０．０８－ ３，０００．００ ０．００ ９０．００ ３，０００．００ 有限公司 ２００２．１０．０７ 北京中德邦资 ２００１．１２．２９－ ３，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ 产控股公司 ２００３．１２．２９ 合计 １０，０００．００ — ０．００ ９０．００ ３，４２４．００ 13 西安飞机国际航空制造股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 7．6 承诺事项履行情况 þ适用 ¨ 不适用 （一）本公司控股股东西飞集团公司承诺： １．西飞国际依法成立后，西飞集团公司的全资子公司和其他控股公司将 放弃生产与西飞国际相同的产品，不从事任何与西飞国际在业务上构成直接或间 接竞争的业务。 ２．西飞国际依法设立后，西飞公司已签署或今后签署的国际转包合同中 有关中型航空部件装配业务，将全部交由西飞国际生产。西飞国际生产出来的大 中型航空部件产品按国际转包合同价格全部销售给西飞集团公司。 ３．严格按照《公司法》规定，维护全体股东合法权益，不利用控股地位做 出不利于其他股东的行为，当本公司股东大会审议与其有关的关联交易时，按照 公司章程的规定予以回避。 本公司与控股股东之间进行关联交易及控股股东行使控股权时，均将聘请中 介机构见证及依法发表意见。 （二）在实际运作中，控股股东履行了承诺。 7．7 重大诉讼仲裁事项 ¨ 适用 þ 不适用 7．8 独立董事履行职责的情况 独立董事能够按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责；能 够按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求行使特别职权和 独立发表意见。 14 西安飞机国际航空制造股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 §８ 监事会报告 报告期内，监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、 公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计报告 五联审字［２００３］第 ５０１５ 号 西安飞机国际航空制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了西安飞机国际航空制造股份有限公司（以下简称“贵 公司”）２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的合并及母公司的资产负债表、２００２ 年度的合并及 母公司的利润及利润分配表和 ２００２ 年度的合并及母公司的现金流量表。这些会 计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计 是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公 司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有 关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况和 ２００２ 年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 五联联合会计师事务所有限公司 中国注册会计师：刘长仁 中国 · 兰州 中国注册会计师：李耀忠 报告日期：二零零二年三月二十三日 15 西安飞机国际航空制造股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 ９．２ 会计报表（见附表） ９．３ 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未 发生变化。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会 董事长： 杨 忠 二○○三年三月二十六日 16 西安飞机国际航空制造股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 合并资产负债表 编制单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司 单位：人民币元 资 产 附注 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 流动资产 货币资金 ６．１ ２４１，２４４，５６９．７７ ４１３，７４４，４４６．７３ 短期投资 ６．２ ４６，４５０，０１０．００ ９５，７６０，０００．００ 应收票据 ６．３ １１３，０５９，４１８．４９ １９，７９０，３１０．００ 应收股利 ６．４ ４，９５２，１０９．２４ ３，８５０，０００．００ 应收利息 应收账款 ６．５ ２１５，４９２，８２４．０５ ３１０，００２，００３．４７ 其他应收款 ６．６ ２５，９８５，７２２．１５ ３５，５１８，８０５．９５ 预付账款 ６．７ ５５，３０１，２２４．０２ ８３，１６２，５０４．８６ 应收补贴款 存货 ６．８ ７１０，６２８，８２９．９７ ７２１，５９７，５５９．２６ 待摊费用 ６．９ １，７１５，１１３．７９ １，２９６，７３９．０７ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，４１４，８２９，８２１．４８ １，６８４，７２２，３６９．３４ 长期投资： 长期股权投资 ６．１０ １５６，９７０，８５２．２７ １５６，４１５，９０９．１４ 长期债权投资 长期投资合计 １５６，９７０，８５２．２７ １５６，４１５，９０９．１４ 固定资产： 固定资产原价 ６．１１ １，２４５，４４８，１００．８７ １，１５４，２９３，９３７．６４ 减：累计折旧 ６．１１ ５５７，３１３，４６６．３９ ５０１，０９７，６９６．７９ 固定资产净值 ６８８，１３４，６３４．４８ ６５３，１９６，２４０．８５ 减：固定资产减值准备 ６．１１ ４，０４６，４２７．８５ ２，６９２，４４６．０１ 固定资产净额 ６８４，０８８，２０６．６３ ６５０，５０３，７９４．８４ 工程物资 在建工程 ６．１２ ８９，６３４，００７．２３ ８９，２６５，４７８．１７ 固定资产清理 １１２，５７１．４４ ２１７，３２８．５５ 固定资产合计 ７７３，８３４，７８５．３０ ７３９，９８６，６０１．５６ 无形资产及其他资产： 无形资产 ６．１３ １２，１３４，３４３．７６ ９，６３７，９１０．４６ 长期待摊费用 ６．１４ ２２５，２７４．９６ ７１１，０３６．５２ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 １２，３５９，６１８．７２ １０，３４８，９４６．９８ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，３５７，９９５，０７７．７７ ２，５９１，４７３，８２７．０２ 法定代表人：杨忠 主管会计工作负责人：姜忠亮 会计机构负责人：张延魁 会计主管人员：王楠 17 西安飞机国际航空制造股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 合并资产负债表（续） 编制单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 附注 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 流动负债 短期借款 ６．１５ １００，０００，０００．００ ３００，０００，０００．００ 应付票据 ６．１６ ９３，８４６，０６０．８３ １０９，０５８，４７９．０２ 应付账款 ６．１７ ７１，００４，４４７．５６ ４６，０６５，０７３．７５ 预收账款 ６．１８ １３，９８１，７９９．４０ １５，２６６，２６０．７５ 应付工资 应付福利费 ２，７６７，２２９．５１ ２，４４５，８１４．０９ 应交税金 ６．２０ －９８，８３６．７５ ９，６２５，７５７．７６ 应付股利 ６．１９ ３９，１６１，２００．００ ５２，８６１，２００．００ 其他应交款 ６．２１ ９８６，０７１．４２ １，３８２，６７４．４４ 其他应付款 ６．２２ ５０，２５１，１８１．２８ ４２，３１２，５９３．７７ 预提费用 ６．２３ － ３０，５９４，０５９．１４ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ３７１，８９９，１５３．２５ ６０９，６１１，９１２．７２ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 － 递延税项： 递延税项贷项 负债合计 ３７１，８９９，１５３．２５ ６０９，６１１，９１２．７２ 少数股东权益 ８８，７８２，６８４．１１ ８９，８４６，８８２．４２ 股东权益： 股本 ６．２４ ３９１，５００，０００．００ ３９１，５００，０００．００ 减：已归还投资 股本净额 ３９１，５００，０００．００ ３９１，５００，０００．００ 资本公积 ６．２５ １，３９９，６１２，３８６．７６ １，３９９，６１２，３８６．７６ 盈余公积 ６．２６ ８６，５６０，９７４．９５ ７７，６７１，３３３．２５ 其中：法定公益金 ２１，６４７，９８５．４４ １７，２０３，１６４．５９ 未分配利润 ６．２７ １９，６３９，８７８．７０ ２３，２３１，３１１．８７ 股东权益合计 １，８９７，３１３，２４０．４１ １，８９２，０１５，０３１．８８ 负债及股东权益合计 ２，３５７，９９５，０７７．７７ ２，５９１，４７３，８２７．０２ 法定代表人：杨忠 主管会计工作负责人：姜忠亮 会计机构负责人：张延魁 会计主管人员：王楠 18 西安飞机国际航空制造股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 合并利润表 编制单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 ２００２ 年 ２００１ 年 一、主营业务收入 ６．２８ １，０１６，９７８，９５５．９２ ９１９，５５２，５０４．５５ 减：主营业务成本 ６．２９ ８４１，１９５，６１９．８７ ７９７，０６１，４４４．７０ 主营业务税金及附加 ６．３０ １，３２０，４２２．８０ １，３７３，２１８．７５ 二、主营业务利润 １７４，４６２，９１３．２５ １２１，１１７，８４１．１０ 加：其他业务利润 ６．３１ ３，３２８，０３７．０１ ２０，８４０．６２ 减：营业费用 １８，６８２，０６８．０３ １４，９７５，５１９．３６ 管理费用 ６．３２ ７６，３２５，６３０．２３ ４７，７７５，５６２．３４ 财务费用 ６．３３ ６，９２５，２１８．４５ １８，２０１，５１８．５４ 三、营业利润 ７５，８５８，０３３．５５ ４０，１８６，０８１．４８ 加：投资收益 ６．３４ －１３，９９２，１９４．９４ １６，８７６，４６０．３５ 补贴收入 营业外收入 ６．３５ ３２６，０８５．４７ １，７０９，８６５．９６ 减：营业外支出 ６．３５ １，５１７，０８５．０５ １，４５９，４２９．０４ 四、利润总额 ６０，６７４，８３９．０３ ５７，３１２，９７８．７５ 减：所得税 １５，５００，８０９．８１ ９，５６９，０９８．３８ 少数股东本期损益 ７２５，８２０．６９ ２，０３５，７３３．５７ 五、净利润 ４４，４４８，２０８．５３ ４５，７０８，１４６．８０ 补充资料： 项 目 ２００２ 年 ２００１ 年 ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 －２０１，４７１．２０ ６、委托投资损益 －１８，５１０，０００．００ １３，０００，０００．００ ８、其他 －１，１９０，９９９．５８ ２５０，４３６．９２ 法定代表人：杨忠 主管会计工作负责人：姜忠亮 会计机构负责人：张延魁 会计主管人员：王楠 19 西安飞机国际航空制造股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 合 并 利 润 分 配 表 编制单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 ２００２ 年 ２００１ 年 一、净利润 ４４，４４８，２０８．５３ ４５，７０８，１４６．８０ 加：年初未分配利润 ２３，２３１，３１１．８７ ３９，５１７，２９４．４３ 其他转入 二、可供分配的利润 ６７，６７９，５２０．４０ ８５，２２５，４４１．２３ 减：提取法定盈余公积 ４，４４４，８２０．８５ ４，５７０，８１４．６８ 提取法定公益金 ４，４４４，８２０．８５ ４，５７０，８１４．６８ 三、可供投资者分配的利润 ５８，７８９，８７８．７０ ７６，０８３，８１１．８７ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ３９，１５０，０００．００ ５２，８５２，５００．００ 转作股本的普通股利 四、未分配利润 １９，６３９，８７８．７０ ２３，２３１，３１１．８７ 法定代表人：杨忠 主管会计工作负责人：姜忠亮 会计机构负责人：张延魁 会计主管人员：王楠 20 西安飞机国际航空制造股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司 单位：人民币元 资 产 附注 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 流动资产 货币资金 ２１４，６３９，８５５．３９ ４０１，０４４，８２０．６６ 短期投资 ４６，３５０，０００．００ ９５，７６０，０００．００ 应收票据 １１２，４５９，４１８．４９ １９，５９０，３１０．００ 应收股利 ６，３７８，８０６．９２ ４，２６０，４０６．８２ 应收利息 应收账款 ７．１ １７１，３６７，５３２．９２ ２７４，９２７，６１６．８０ 其他应收款 ７．２ ８，２４９，９３７．１４ １７，０９６，３２６．６６ 预付账款 ４３，６７９，２５５．６８ ６５，７３６，１２９．７６ 应收补贴款 存货 ６３０，１３９，０１０．７８ ６４１，８３６，６１１．９４ 待摊费用 １，１２９，７８２．４６ ３８２，１４４．６１ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，２３４，３９３，５９９．７８ １，５２０，６３４，３６７．２５ 长期投资： 长期股权投资 ７．３ ２６０，９６３，７９０．５７ ２６２，４５３，８７５．８７ 长期债权投资 长期投资合计 ２６０，９６３，７９０．５７ ２６２，４５３，８７５．８７ 固定资产： 固定资产原价 ９６５，８５３，４６６．８１ ８８１，９４２，０１０．９８ 减：累计折旧 ４４７，０５４，０１０．０７ ４０４，２１７，８３０．７７ 固定资产净值 ５１８，７９９，４５６．７４ ４７７，７２４，１８０．２１ 减：固定资产减值准备 ４，０４６，４２７．８５ ２，６９２，４４６．０１ 固定资产净额 ５１４，７５３，０２８．８９ ４７５，０３１，７３４．２０ 工程物资 在建工程 ８０，１４１，６３９．６４ ７８，５６５，８５５．４６ 固定资产清理 １１２，５７１．４４ ２１７，３２８．５５ 固定资产合计 ５９５，００７，２３９．９７ ５５３，８１４，９１８．２１ 无形资产及其他资产： 无形资产 １２，１３４，３４３．７６ ９，６３７，９１０．４６ 长期待摊费用 ２２５，２７４．９６ ７１１，０３６．５２ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 １２，３５９，６１８．７２ １０，３４８，９４６．９８ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，１０２，７２４，２４９．０４ ２，３４７，２５２，１０８．３１ 法定代表人：杨忠 主管会计工作负责人：姜忠亮 会计机构负责人：张延魁 会计主管人员：王楠 21 西安飞机国际航空制造股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 资产负债表(续) 编制单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 附注 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 流动负债 短期借款 － １９５，０００，０００．００ 应付票据 ５９，５９０，７８０．２９ ８９，０５８，４７９．０２ 应付账款 ６２，０７４，９１７．８８ ４３，３９９，６０４．２６ 预收账款 ６，８２８，８９５．９９ ９，８４１，１２８．３８ 应付工资 应付福利费 ２，３３９，５５２．２２ ２，３４１，０５７．０１ 应交税金 －１１，２５０，６４１．６８ －７，９５２，０９８．６５ 应付股利 ３９，１５０，０００．００ ５２，８５２，５００．００ 其他应交款 ３７，４５２．０８ ７０６，８０２．４８ 其他应付款 ４６，６４０，０５１．８５ ４０，２８０，１３６．５９ 预提费用 － ２９，７０９，４６７．３４ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ２０５，４１１，００８．６３ ４５５，２３７，０７６．４３ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税项贷项 负债合计 ２０５，４１１，００８．６３ ４５５，２３７，０７６．４３ 股东权益： 股本 ３９１，５００，０００．００ ３９１，５００，０００．００ 减：已归还投资 股本净额 ３９１，５００，０００．００ ３９１，５００，０００．００ 资本公积 １，３９９，６１２，３８６．７６ １，３９９，６１２，３８６．７６ 盈余公积 ８６，５６０，９７４．９５ ７７，６７１，３３３．２５ 其中：法定公益金 ２１，６４７，９８５．４４ １７，２０３，１６４．５９ 未分配利润 １９，６３９，８７８．７０ ２３，２３１，３１１．８７ 股东权益合计 １，８９７，３１３，２４０．４１ １，８９２，０１５，０３１．８８ 负债及股东权益合计 ２，１０２，７２４，２４９．０４ ２，３４７，２５２，１０８．３１ 法定代表人：杨忠 主管会计工作负责人：姜忠亮 会计机构负责人：张延魁 会计主管人员：王楠 22 西安飞机国际航空制造股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 利 润 表 编制单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 ２００２ 年 ２００１ 年 一、主营业务收入 ７．４ ８２０，４１４，３７５．９１ ７１６，０８８，６９３．８９ 减：主营业务成本 ７．５ ６６４，８５１，５５６．３９ ６２０，６３５，１７２．０５ 主营业务税金及附加 ４１１，２６４．８８ ４７４，８６２．１２ 二、主营业务利润 １５５，１５１，５５４．６４ ９４，９７８，６５９．７２ 加：其他业务利润 １９５，５３６．４７ ５９６，５１４．２９ 减：营业费用 １１，４４０，７３４．１７ ８，８８１，０２７．４５ 管理费用 ６８，８４３，１９９．８４ ４１，０４５，１６１．１５ 财务费用 １０８，３７１．８８ １１，１９１，４５４．５４ 三、营业利润 ７４，９５４，７８５．２２ ３４，４５７，５３０．８７ 加：投资收益 ７．６ －１４，１０４，１９８．６０ １９，３６８，５７０．６１ 补贴收入 营业外收入 ２５９，９８８．３６ ３３４，４０８．９５ 减：营业外支出 １，４１３，９５０．２６ １，４５０，７１３．３１ 四、利润总额 ５９，６９６，６２４．７２ ５２，７０９，７９７．１２ 减：所得税 １５，２４８，４１６．１９ ７，００１，６５０．３２ 五、净利润 ４４，４４８，２０８．５３ ４５，７０８，１４６．８０ 补充资料： 项 目 ２００２ 年 ２００１ 年 ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 －２０１，４７１．２０ ６、委托投资损益 －１８，５１０，０００．００ １３，０００，０００．００ ８、其他 －１，１５３，９６１．９０ －１，１１６，３０４．３６ 法定代表人：杨忠 主管会计工作负责人：姜忠亮 会计机构负责人：张延魁 会计主管人员：王楠 23 西安飞机国际航空制造股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 利润分配表 编制单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 ２００２ 年 ２００１ 年 一、净利润 ４４，４４８，２０８．５３ ４５，７０８，１４６．８０ 加：年初未分配利润 ２３，２３１，３１１．８７ ３９，５１７，２９４．４３ 其他转入 二、可供分配的利润 ６７，６７９，５２０．４０ ８５，２２５，４４１．２３ 减：提取法定盈余公积 ４，４４４，８２０．８５ ４，５７０，８１４．６８ 提取法定公益金 ４，４４４，８２０．８５ ４，５７０，８１４．６８ 三、可供投资者分配的利润 ５８，７８９，８７８．７０ ７６，０８３，８１１．８７ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ３９，１５０，０００．００ ５２，８５２，５００．００ 转作股本的普通股利 四、未分配利润 １９，６３９，８７８．７０ ２３，２３１，３１１．８７ 法定代表人：杨忠 主管会计工作负责人：姜忠亮 会计机构负责人：张延魁 会计主管人员：王楠 24 西安飞机国际航空制造股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 合 并 现 金 流 量 表 编制单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司 ２００２ 年 单位：人民币元 项 目 附注 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ９７８，７１８，０２８．１２ 收到的税费返还 ３ － 收到的其他与经营活动有关的现金 ８ － 现金流入小计 ９ ９７８，７１８，０２８．１２ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ ６２０，７０３，２９２．８４ 支付给职工及为职工支付的现金 １２ １４７，３６４，１３１．５３ 支付的各项税费 １３ ４６，７６７，３８０．７８ 支付的其他与经营活动有关的现金 ６．３６ １８ ２６，１６１，８３４．５３ 现金流出小计 ２０ ８４０，９９６，６３９．６８ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ １３７，７２１，３８８．４４ 二、投资活动产生的现金流量： － 收回投资所收到的现金 ２２ ３０，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ２３ ４，７６０，７５２．６９ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现 ２５ ３７６，６０２．２８ 收到的其他与投资活动有关的现金 ６．３７ ２８ ９，０００，０００．００ 现金流入小计 ２９ ４４，１３７，３５４．９７ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３０ ８３，２０８，７２３．５８ 投资所支付的现金 ３１ １，１００，０１０．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ６．３８ ３５ ８，３３４，２５６．８３ 现金流出小计 ３６ ９２，６４２，９９０．４１ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ －４８，５０５，６３５．４４ 三、筹资活动产生的现金流量： － 吸收投资所收到的现金 ３８ － 借款所收到的现金 ４０ １９５，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ １，２４４，４６２．９７ 现金流入小计 ４４ １９６，２４４，４６２．９７ 偿还债务所支付的现金 ４５ ３９５，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ４６ ６２，８６３，７５０．５１ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ ９６，３４２．４２ 现金流出小计 ５３ ４５７，９６０，０９２．９３ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ －２６１，７１５，６２９．９６ 四、汇率变动对现金的影响 ５５ － 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ －１７２，４９９，８７６．９６ 法定代表人：杨忠 主管会计工作负责人：姜忠亮 会计机构负责人：张延魁 会计主管人员：刘东星 25 西安飞机国际航空制造股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 合并现金流量表附注： 编制单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司 ２００２ 年 单位：人民币元 项 目 附注 行次 金 额 １．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ５７ ４４，４４８，２０８．５３ 加：少数股东损益 ５８ ７２５，８２０．６９ 计提的资产减值准备 ５９ ３３，４２３，９８１．６５ 固定资产折旧 ６０ ６３，９９４，９７５．９２ 无形资产摊销 ６１ ３５３，０３０．７５ 长期待摊费用摊销 ６２ ４８５，７６１．５６ 待摊费用减少（减增加） ６３ －４１８，３７４．７２ 预提费用增加（减减少） ６４ －３０，５９４，０５９．１４ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收 ６５ ４３，６１９．４１ 固定资产报废损失 ６６ － 财务费用 ６７ ６，９２５，２１８．４５ 投资损失（减收益） ６８ ５，１９３，７９７．７４ 递延税款贷项（减借项） ６９ － 存货的减少（减增加） ７０ １１，５１９，８５２．９３ 经营性应收项目的减少（减增加） ７１ －１６，０３３，８８７．９８ 经营性应付项目的增加（减减少） ７２ １７，６５３，４４２．６５ 其他 ７３ － 经营活动产生的现金流量净额 ７４ １３７，７２１，３８８．４４ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： ７５ － 债务转为资本 ７６ － 一年内到期的可转换公司债券 ７７ － 融资租入固定资产 ７８ － ３．现金及现金等价物净增加情况： ７９ － 现金的期末余额 ８０ ２４１，２４４，５６９．７７ 减：现金的期初余额 ８１ ４１３，７４４，４４６．７３ 加：现金等价物的期末余额 ８２ － 减：现金等价物的期初余额 ８３ － 现金及现金等价物净增加额 ８４ －１７２，４９９，８７６．９６ 法定代表人：杨忠 主管会计工作负责人：姜忠亮 会计机构负责人：张延魁 会计主管人员：刘东星 26 西安飞机国际航空制造股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司 ２００２ 年 单位：人民币元 项 目 附注 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ７４７，４３２，２９１．９４ 收到的税费返还 ３ － 收到的其他与经营活动有关的现金 ８ － 现金流入小计 ９ ７４７，４３２，２９１．９４ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ ４５５，４３１，４３７．３４ 支付给职工及为职工支付的现金 １２ １３６，９０４，６０３．３２ 支付的各项税费 １３ ２９，４２９，０８１．３９ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８ １７，６８１，９５４．１９ 现金流出小计 ２０ ６３９，４４７，０７６．２４ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ １０７，９８５，２１５．７０ 二、投资活动产生的现金流量： － 收回投资所收到的现金 ２２ ３０，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ２３ ３，７１４，３３９．８１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 ２５ ３７６，１０２．２８ 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ － 现金流入小计 ２９ ３４，０９０，４４２．０９ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３０ ７９，３７７，３３０．６０ 投资所支付的现金 ３１ １，０００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ － 现金流出小计 ３６ ８０，３７７，３３０．６０ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ －４６，２８６，８８８．５１ 三、筹资活动产生的现金流量： － 吸收投资所收到的现金 ３８ － 借款所收到的现金 ４０ ８０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ １，２４４，４６２．９７ 现金流入小计 ４４ ８１，２４４，４６２．９７ 偿还债务所支付的现金 ４５ ２７５，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ４６ ５４，２５１，４１３．０１ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ ９６，３４２．４２ 现金流出小计 ５３ ３２９，３４７，７５５．４３ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ －２４８，１０３，２９２．４６ 四、汇率变动对现金的影响 ５５ － 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ －１８６，４０４，９６５．２７ 法定代表人：杨忠 主管会计工作负责人：姜忠亮 会计机构负责人：张延魁 会计主管人员：刘东星 27 西安飞机国际航空制造股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 现金流量表附注 编制单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司 ２００２ 年 单位：人民币元 项 目 附注 行次 金 额 １．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ５７ ４４，４４８，２０８．５３ － 加：计提的资产减值准备 ５８ ３２，５３８，５７５．５３ 固定资产折旧 ５９ ５０，４４９，１６１．１１ 无形资产摊销 ６０ ３５３，０３０．７５ 长期待摊费用摊销 ６１ ４８５，７６１．５６ 待摊费用减少（减增加） ６４ －７４７，６３７．８５ 预提费用增加（减减少） ６５ －２９，７０９，４６７．３４ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） ６６ －５７，５１６．０８ 固定资产报废损失 ６７ － 财务费用 ６８ １０８，３７１．８８ 投资损失（减收益） ６９ ５，３０５，８０１．４０ 递延税款贷项（减借项） ７０ － 存货的减少（减增加） ７１ １２，４６８，０９１．８０ 经营性应收项目的减少（减增加） ７２ －７，６３７，７６４．４８ 经营性应付项目的增加（减减少） ７３ －１９，４０１．１１ 其他 ７４ － 经营活动产生的现金流量净额 ７５ １０７，９８５，２１５．７０ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： － 债务转为资本 ７６ － 一年内到期的可转换公司债券 ７７ － 融资租入固定资产 ７８ － ３．现金及现金等价物净增加情况： － 现金的期末余额 ７９ ２１４，６３９，８５５．３９ 减：现金的期初余额 ８０ ４０１，０４４，８２０．６６ 加：现金等价物的期末余额 ８１ － 减：现金等价物的期初余额 ８２ － 现金及现金等价物净增加额 ８３ －１８６，４０４，９６５．２７ 法定代表人：杨忠 主管会计工作负责人：姜忠亮 会计机构负责人：张延魁 会计主管人员：刘东星 28