英特集团(000411)ST英特2003年年度报告摘要

证券代码：000411 证券简称：ST 英特 公告编号：2004-003 浙江英特集团股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者 欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 郑瑜明董事、钱永林董事因出差未出席董事会，授权王先龙董事出席并行使表决权。李洪生 董事因故未出席董事会。 1.3 公司负责人王先龙先生、主管会计工作负责人宋建华先生、会计主管人员王跃胜先生声明：保 证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 1.4 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具标准无保留意见的审计报告。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ST 英特 股票代码 000411 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 杭州市延安路 508 号 邮政编码 310006 公司国际互联网网址 无 电子信箱 kdbgs@mail.hz.zj.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 包志虎 邹 瑜 联系地址 杭州市延安路 508 号 杭州市延安路 508 号 电话 0571-85068752 0571-85068752 传真 0571-85068752 0571-85068752 电子信箱 kdbgs@mail.hz.zj.cn kdbgs@mail.hz.zj.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 2003 年比 2002 年 2003 年 2002 年 2001 年 增减（％） 主营业务收入 1,636,734,546 1,382,317,961 18.41 24,025,262 利润总额 15,651,998 6,086,982 157.14 9,463,621 净利润 6,105,787 285,667 2037.38 9,458,478 扣除非经常性损益的净利润 741,183 2,224,822 -66.69 -17,385,873 1 2003 年末比 2002 2003 年末 2002 年末 2001 年末 年末增减（％） 总资产 765,145,530 694,369,493 10.19 599,403,730 股东权益（不含少数股东权益） 82,735,944 76,363,688 8.34 74,036,867 经营活动产生的现金流量净额 -55,888,697 44,951,746 -224.33 4,227,460 3.2 主要财务指标 2003 年比 2002 年 2003 年 2002 年 2001 年 增减（％） 每股收益 0.053 0.002 2550 0.082 净资产收益率 7.38% 0.37% 1894.59 12.78% 扣除非经常性损益的净利润为基础 0.90% 2.91% -69.07 -23.48% 计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.485 0.39 -224.36 0.037 2003 年末比 2002 2003 年末 2002 年末 2001 年末 年末增减（％） 每股净资产 0.718 0.663 8.3 0.642 调整后的每股净资产 0.631 0.559 12.88 0.588 3.3 国内外会计准则差异 ? 适用 v不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+,-） 本次变动后 配 送 公积金 增 其 股 股 转股 发 他 一、未上市流通股份 1、发起人股份 44,644,000 44,644,000 其中： 国家持有股份 13,390,000 13,390,000 境内法人持有股份 31,254,000 31,254,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 39,075,240 39,075,240 3、内部职工股 11,989 -6,489 5,500 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 83,731,229 -6,489 83,724,740 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 31,518,741 -39,611 31,479,130 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、高管股 46,100 46,100 已上市流通股份合计 31,518,741 6,489 31,525,230 2 三、股份总数 115,249,970 115,249,970 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 8,982 户 前十名股东持股情况 股东名称 年度内 年末持股 比例 股份类别 质押或 股东性质 增减 数量 (%) 冻结 浙江础润投资有限公司 20,755,540 20,755,540 18.01 未流通 无 境内法人 浙江华龙实业发展有限公司 -9,662,500 13,390,000 11.62 未流通 无 国有法人 杭州迪佛电信集团有限公司 12,100,000 10.50 未流通 无 境内法人 浙江省华龙投资发展有限公司 9,662,500 9,662,500 8.38 未流通 无 境内法人 浙江华辰投资发展有限公司 7,000,000 7,000,000 6.07 未流通 无 境内法人 浙江东普实业有限公司 6,300,000 5.47 未流通 无 境内法人 浙江华龙房地产开发公司 5,200,000 4.51 未流通 无 境外法人 浙江省丝绸进出口公司 2,929,000 2.54 未流通 无 境内法人 香港富春丝绸公司 2,321,000 2.01 未流通 无 境内法人 杭州市工商信托投资公司 2,062,500 1.79 未流通 无 境内法人 前十名股东关联关系或一致行动的说明： 浙江省丝绸进出口公司为香港富春丝绸公司的母公司。浙江省华龙投资发展有限公司为浙江华龙实业 发展有限公司的母公司，浙江华龙实业发展有限公司为浙江东普实业有限公司、浙江华龙房地产开发 公司母公司。 前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类 刘丰 530,000 A股 杭州钱塘投资有限公司 488,316 A股 贾继松 418,750 A股 曾顺娣 338,000 A股 叶红英 322,750 A股 郑梅霞 300,000 A股 项国良 286,125 A股 官月缨 243,700 A股 项之明 156,800 A股 伍宝文 150,000 A股 前十名流通股股东关联关系的说明： 本公司未知报告期末公司前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 v适用 ? 不适用 新控股股东名称 浙江省华龙投资发展有限公司 新实际控制人名称 未变化 变更日期 2003 年 9 月 18 日 刊登日期和报刊 2003 年 9 月 16 日证券时报 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 3 公司控股股东为浙江省华龙投资发展有限公司，与其关联法人浙江华龙实业发展有限公司、浙江东 普实业有限公司、浙江华龙房地产开发公司合并持有本公司 29.98%的股份。浙江省华龙投资发展有限公 司成立于 2001 年，法定代表人王先龙，注册资本 4,615 万元人民币，经营范围为“实业投资科技及经 济信息咨询高新技术及产品开发五金交电化工产品建筑材料等”。 浙江省华龙投资发展有限公司的实际控制人为浙江省石化建材集团有限公司。浙江省石化建材集团 有限公司为浙江省国有资产授权经营独资公司，由原浙江省建筑材料集团有限公司和浙江省石化集团有 限公司于 2003 年 12 月 31 日经浙江省国有资产管理委员会批准合并而成(尚在办理工商登记变更手续)， 法定代表人王先龙，注册资本 45,800 万元人民币，经营范围为“资产经营,实业投资,石油化工原材料及 产品、石油天然气产品、建筑材料和其他新材料的生产制造和销售，房地产开发经营和物业管理等”。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 股数 股数 王先龙 董事长 男 51 2002.6-2005.6 0 0 季伟平 副董事长、副总经理 男 42 2002.6-2005.6 0 46,100 购买 宋建华 董事、总经理 男 51 2002.6-2005.6 0 0 郑瑜明 董事 女 47 2002.6-2005.6 0 0 钱永林 董事 男 50 2002.6-2005.6 0 0 李洪生 董事 男 48 2002.6-2005.6 0 0 胡祖光 独立董事 男 56 2002.6-2005.6 0 0 金雪军 独立董事 男 46 2002.6-2005.6 0 0 张旭良 独立董事 男 39 2003.6-2005.6 0 0 蔡安金 监事长 男 41 2002.6-2005.6 0 0 张宝松 监事 男 42 2002.6-2005.6 0 0 王 岗 监事 男 49 2002.6-2005.6 5,500 5,500 赵培红 监事 女 40 2002.6-2005.6 0 0 张一鸣 监事 男 47 2002.6-2005.6 0 0 姜巨舫 副总经理 男 42 2002.6-2005.6 0 0 包志虎 董秘、副总经理 男 42 2002.6-2005.6 0 0 5.2 在股东单位任职的董事、监事情况 v适用 ? 不适用 在股东单位担任的 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 职务 津贴（是或否） 浙江华龙实业发展有限公司 董事长、总经理 2003.6-2006.6 王先龙 否 浙江省华龙投资发展有限公司 董事长 2001.6-2004.6 季伟平 浙江础润投资有限公司 董事长 是 浙江省华龙投资发展有限公司 副总经理 2003.6-2006.6 郑瑜明 是 浙江华龙房地产开发公司 总经理 2003.9-2006.9 钱永林 浙江华龙实业发展总公司 副总经理 2003.6-2006.6 是 4 张宝松 浙江华龙房地产开发公司 项目部经理 2003.6-2006.6 是 王 岗 浙江省丝绸进出口公司 财务资产部副经理 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 1,304,136 元 金额最高的前三名董事的报酬总额 370,626 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 795,220 元 独立董事津贴 独立董事胡祖光、金雪军 2003 年领取报酬分别为 2 万 元, 独立董事张旭良 2003 年领取报酬为 1 万元。 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 王先龙、季伟平、郑瑜明、钱永林、李洪生董事和蔡安 金、王岗、张宝松监事 报酬区间 人数 30-40 万元 2名 20-30 万元 1名 10-20 万元 1名 5-10 万元 1名 0-5 万元 3名 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年，公司一方面加快处理重大资产置换前遗留的债权债务、担保、人员分流等问题，同时重 点围绕控股子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）的经营和管理，大胆改革，创新求 效，积极进行内部资源整合；抓住机遇，增强优势，积极参与省市药品集中招标，努力调整产品结构； 管理创新，实施企业信息化建设工程，加强风险防范措施。2003 年，公司实现销售收入 1,636,734,546 元，净利润 6,105,787 元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 毛利率 毛利率 收入比上 成本比上 比上年 分行业 主营业务收入 主营业务成本 (%) 年增减 年增减 增减 （％） （％） （％） 医药 1,636,394,147 1,552,629,271 5.12 19.43 19.94 -7.28 其中：关联交易 29,428,104 28,545,261 3 332.52 331.18 11.11 分业务 药品销售 1,228,103,666 1,170,886,075 4.66 16.75 17.20 -7.17 医疗器械销售 39,390,272 34,068,393 13.51 69.44 71.17 -6.05 中成药销售 315,001,477 301,471,305 4.30 26.82 27.89 -15.69 药材销售 25,745,363 18,732,673 27.24 24.18 19.57 11.50 其中：关联交易 29,428,104 28,545,261 3 332.52 331.18 11.11 关联交易的定价原则 市场价 关联交易必要性、持续 为公司子公司浙江英特药业有限责任公司与其参股企业间的正常业务往来 性的说明 6.3 主营业务分地区情况 5 □适用 √不适用 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 20,056 万元 占采购总额比重 13.52% 前五名销售客户销售金额合计 14,465 万元 占销售总额比重 8.84% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 公司于 2003 年度转让了子公司浙江凯地房地产开发有限公司的股权，同时，涉及印染业务的库 存商品也基本处理完毕，2003 年度公司基本无来自房地产和纺织业的主营业务收入，预计 2004 年度 也基本无上述两项主营业务收入。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 2003 年度净利润 6,105,787 元，比去年同期增加 5,820,120 元，主要系转让子公司股权增加投资 收益所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2003年公司实现盈利611万元。本年度实现的净利润弥 补以前年度亏损后，公司累计仍为亏损。根据《公司法》的规定，决定不分配利润，也不进行公积 金转增股本。此预案尚需公司年度股东大会审议通过。 6 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位：万元 交易对方及被出售资产 出售日 出售 本年初起至出 出售产生 是否 价格 售日该出售资 的损益 为关 产为上市公司 联交 贡献的净利润 易 1、公司将持有的49%的浙江英特药业有限 2003..2.28 9,148.3 74.90 806.08 否 责任公司（简称“英特药业”）的股权转让 给昆明制药集团股份有限公司 2、本公司控股子公司浙江英特药业有限责 2003.6.16 905 -8.52 359.04 否 任公司将持有的浙江英特制药有限公司 79.63%的股权转让给浙江金华康恩贝生物 制药有限公司 3、公司将持有的浙江凯地房地产有限公司 2003.10.22 553.36 8.86 -3.08 否 的84%的股权转让给刘波 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 1、2003 年 2 月 28 日，公司 2003 年第一次(临时)股东大会审议通过了重大资产出售事宜，将本公 司持有的 49%的浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）的股权转让给昆明制药集团股份有限公 司，交易价格为 9,148.3 万元。本次资产出售，有利于改善公司财务状况和资产结构，增强英特药业的 竞争能力和赢利能力。 2、2003 年 6 月 16 日，公司四届八次董事会议审议通过了《英特制药股权转让报告》，同意控股子 公司浙江英特药业有限责任公司将持有的 79.63%的英特制药股权以 905 万元的价格出让给康恩贝制药。 英特药业是一家药品批发零售企业，制药业务在公司主营业务中所占的销售收入比例不到 2%，将制药 业务剥离出去，有利于英特药业主要业务（药品批发零售）的发展。 3、2003年10月22日，公司四届十次（临时）董事会审议通过了《凯地房产股权转让报告》，同意将 持有的浙江凯地房地产有限公司的84%的股权以2003年8月31日的账面净资产为依据作价5,533,556.50 元转让给刘波。由于浙江凯地房地产有限公司资质及资金原因，近几年一直没有开发业务，本次资产转 让，有利于公司调整产业结构，改善资产质量。 7.3 重大担保 √适用 □不适用 担保对象名称 发生日期（协 担保 担保 担保期 是否履 是否为关 议签署日） 金额 类型 行完毕 联方担保 浙江省医疗器械有限公司 2003.7 300 万元 连带 2003.7-2004.5 否 是 责任 浙江爱邦保健品有限公司 2003.8 50 万元 连带 2003.8-2004.8 否 是 责任 担保发生额合计 350 万元，均为公司子公司浙江英特药业有限 责任公司为其控股子公司提供的担保。 担保余额合计 350 万元 7 其中：关联担保余额合计 350 万元 上市公司对控股子公司担保发生额合计 0 违规担保总额 0 担保总额占公司净资产的比例 2.12% 7.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 浙江省医药工业有限公司 116.59 26.71 0.86 0.86 浙江省国投医药工业公司 3.57 20.65 2.95 0.02 昆明制药集团股份有限公司 23.98 23.98 0 0 浙江华龙房地产开发公司 0 0 5679.09 108.58 浙江东普实业有限公司 0 0 0 500 凯地纺织技术公司 0 0 29.69 29.69 浙江省建筑材料集团有限公司 0 0 0 60 合计 144.14 71.34 5712.59 699.15 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司四届六次董事会审议通过了预计2003年年度利润分配政策，预计2003年度若实现盈利亦不能弥 补以前年度亏损，故预计2003年度不分配利润，也不进行公积金转增股本。经公司四届十三次董事会审 议通过的《2003年度利润分配预案及预计2004年度利润分配政策的报告》与以上内容相符。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司董事会中独立董事 3 名，独立董事人数已达到全体董事人数的三分之一。公司独立董事本着 诚信勤勉的原则自觉履行其职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用，并按照有关规定 对需要发表独立意见的事项发表了独立意见，保证了公司决策的科学性和公正性。 §8 财务报告 8.1 审计意见 审计报告 浙天会审[2004]第 883 号 浙江英特集团股份有限公司全体股东： 我们审计了贵公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2003 年度的利润及利润分 配表和合并利润及利润分配表，2003 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵 公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计 报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计 工作为发表意见提供了合理的基础。 8 我们认为，后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方 面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师：朱剑敏 中国·杭州 中国注册会计师：沈凌波 报告日期：2004 年 4 月 21 日 8.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表（附后） 8.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 8.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明 因 2003 年 9 月本公司转让了持有的浙江凯地房地产有限公司的 84%的股权，从 2003 年 11 月 1 日 起，不再将浙江凯地房地产有限公司纳入合并报表范围，本期仅将其 2003 年 1－10 月的损益表纳入合 并报表范围。 浙江英特集团股份有限公司董事会 2004 年 4 月 21 日 9 资产负债表 2003 年 12 月 31 日 编制单位：浙江英特集团股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 106,001,171.19 7,301,022.55 87,425,296.88 6,735,388.29 短期投资 0.00 应收票据 0.00 223,000.12 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收账款 298,884,836.59 6,136,591.42 250,009,851.70 9,559,619.39 其他应收款 8,909,850.44 2,170,548.96 8,407,903.90 2,100,884.69 预付账款 12,920,012.44 13,583,562.07 应收补贴款 0.00 存货 185,160,070.20 1,168,465.00 148,612,853.20 1,331,418.98 待摊费用 251,715.09 197,170.40 一年内到期的长期债权投资 0.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 612,127,655.95 16,776,627.93 508,459,638.27 19,727,311.35 长期投资: 长期股权投资 25,022,441.59 91,991,801.90 35,877,873.76 179,959,390.17 长期债权投资 0.00 长期投资合计 25,022,441.59 91,991,801.90 35,877,873.76 179,959,390.17 其中：合并价差 6,711,188.69 11,355,067.11 股权投资差额 6,711,188.69 14,949,172.79 固定资产: 固定资产原价 158,446,688.53 39,975,792.59 177,152,865.60 41,752,245.52 减：累计折旧 35,271,830.55 12,388,703.68 34,609,687.53 11,414,133.14 固定资产净值 123,174,857.98 27,587,088.91 142,543,178.07 30,338,112.38 减：固定资产减值准备 67,236.20 67,236.20 固定资产净额 123,107,621.78 27,587,088.91 142,475,941.87 30,338,112.38 工程物资 0.00 在建工程 0.00 990,598.43 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 123,107,621.78 27,587,088.91 143,466,540.30 30,338,112.38 无形资产及其他资产: 无形资产 509,123.02 437,293.00 长期待摊费用 4,378,687.52 2,953,048.36 6,128,147.67 3,023,358.88 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 4,887,810.54 2,953,048.36 6,565,440.67 3,023,358.88 10 递延税项: 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 765,145,529.86 139,308,567.10 694,369,493.00 233,048,172.78 流动负债: 短期借款 273,394,000.00 278,994,000.00 应付票据 56,700,000.00 15,000,000.00 应付账款 229,736,519.79 2,483,815.85 199,768,882.77 2,483,815.85 预收账款 5,485,895.57 3,004,663.94 应付工资 1,861,921.95 115,553.20 7,253,286.76 115,553.20 应付福利费 2,044,280.55 2,042,898.78 应付股利 51,911.78 433,774.48 应交税金 -102,415.17 -1,769,733.19 1,365,408.63 -1,290,078.52 其他应交款 75,924.30 7,430.45 494,426.16 6,125.34 其他应付款 22,434,604.77 59,961,102.43 86,347,960.48 155,473,349.59 预提费用 413,876.12 618,590.99 预计负债 328,836.69 328,836.69 400,000.00 400,000.00 一年内到期的长期负债 7,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 592,425,356.35 61,127,005.43 603,223,892.99 157,188,765.46 长期负债: 长期借款 0.00 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 0.00 532,508.00 其他长期负债 0.00 长期负债合计 0.00 532,508.00 递延税项: 递延税款贷项 0.00 负债合计 592,425,356.35 61,127,005.43 603,756,400.99 157,188,765.46 少数股东权益 89,984,229.77 14,249,404.43 所有者权益: 股本 115,249,970.00 115,249,970.00 115,249,970.00 115,249,970.00 减：已归还投资 0.00 股本净额 115,249,970.00 115,249,970.00 115,249,970.00 115,249,970.00 资本公积 129,253,825.89 129,253,825.89 128,987,356.76 128,987,356.76 盈余公积 14,657,654.48 14,657,654.48 14,657,654.48 14,657,654.48 其中：法定公益金 1,827,451.31 1,827,451.31 1,827,451.31 1,827,451.31 未分配利润 -176,425,506.63 -180,979,888.70 -182,531,293.66 -183,035,573.92 所有者权益合计 82,735,943.74 78,181,561.67 76,363,687.58 75,859,407.32 负债和所有者权益总计 765,145,529.86 139,308,567.10 694,369,493.00 233,048,172.78 法定代表人：王先龙 主管会计工作的负责人：宋建华 会计机构负责人：王跃胜 11 利润及利润分配表 2003 年度 编制单位：浙江英特集团股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,636,734,546.27 45,576.92 1,382,317,960.99 8,034,686.54 减：主营业务成本 1,552,847,576.31 93,505.69 1,306,542,312.88 8,948,192.41 主营业务税金及附加 1,385,489.57 861.86 1,624,972.10 8,087.34 二、主营业务利润 82,501,480.39 -48,790.63 74,150,676.01 -921,593.21 加：其他业务利润 4,303,477.97 -348,504.51 6,463,156.75 -170,576.13 减：营业费用 27,104,291.53 30,573,367.32 501.44 管理费用 36,157,635.87 6,474,554.69 27,074,027.39 -659,438.21 财务费用 11,271,188.36 -29,231.19 12,870,116.52 3,852,655.13 三、营业利润 12,271,842.60 -6,842,618.64 10,096,321.53 -4,285,887.70 加：投资收益 4,407,798.25 8,863,797.88 -2,481,276.46 4,682,757.55 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 131,906.07 96,405.48 29,047.65 1,400.00 减：营业外支出 1,159,548.78 61,899.50 1,557,110.38 584,890.02 四、利润总额 15,651,998.14 2,055,685.22 6,086,982.34 -186,620.17 减：所得税 6,983,733.73 5,614,838.10 减：少数股东损益 2,562,477.38 186,477.58 五、净利润 6,105,787.03 2,055,685.22 285,666.66 -186,620.17 加：年初未分配利润 -182,531,293.66 -183,035,573.92 -182,816,960.32 -182,848,953.75 其他转入 六、可供分配的利润 -176,425,506.63 -180,979,888.70 -182,531,293.66 -183,035,573.92 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -176,425,506.63 -180,979,888.70 -182,531,293.66 -183,035,573.92 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -176,425,506.63 -180,979,888.70 -182,531,293.66 -183,035,573.92 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 11,620,378.76 8,029,970.60 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 4.会计估计变更增加（或减少） 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人：王先龙 主管会计工作的负责人：宋建华 会计机构负责人：王跃胜 12 现金流量表 2003 年度 编制单位：浙江英特集团股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,859,155,772.57 53,325.00 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,404,292.22 1,605,983.60 经营活动产生的现金流入小计 1,861,560,064.79 1,659,308.60 购买商品、接受劳务支付的现金 1,781,168,537.08 48,149.51 支付给职工以及为职工支付的现金 29,215,964.33 2,226,508.90 支付的各项税费 21,651,562.55 635,934.91 支付的其他与经营活动有关的现金 85,412,697.69 95,898,321.62 经营活动产生的现金流出小计 1,917,448,761.65 98,808,914.94 经营活动产生的现金流量净额 -55,888,696.86 -97,149,606.34 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 98,125,280.78 97,016,556.50 其中：出售子公司所收到的现金 98,125,280.78 97,016,556.50 取得投资收益所收到的现金 1,075,536.60 60,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1,401,062.45 465,857.45 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 100,601,879.83 97,542,413.95 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 5,198,406.74 -172,826.65 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 5,198,406.74 -172,826.65 投资活动产生的现金流量净额 95,403,473.09 97,715,240.60 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 11,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 11,000,000.00 偿还债务所支付的现金 18,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,638,901.92 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 31,938,901.92 筹资活动产生的现金流量净额 -20,938,901.92 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 18,575,874.31 565,634.26 补充资料: 13 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 6,105,787.03 2,055,685.22 加：计提的资产减值准备 3,721,634.18 6,929,784.18 固定资产折旧 7,998,805.17 2,077,936.74 无形资产摊销 119,169.98 长期待摊费用摊销 910,164.80 70,310.52 待摊费用减少（减：增加） -54,544.69 预提费用增加（减：减少） -194,826.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资 360,441.36 34,402.63 固定资产报废损失 财务费用 12,424,753.84 投资损失（减：收益） -4,946,917.58 -11,982,797.88 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -40,998,820.89 93,505.69 经营性应收项目的减少（减：增加） -19,342,684.47 -387,972.19 经营性应付项目的增加（减：减少） -24,554,136.58 -96,040,461.25 其他 少数股东本期收益 2,562,477.38 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -55,888,696.86 -97,149,606.34 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 106,001,171.19 7,301,022.55 减：现金的期初余额 87,425,296.88 6,735,388.29 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 18,575,874.31 565,634.26 法定代表人：王先龙 主管会计工作的负责人：宋建华 会计机构负责人：王跃胜 14