万泽股份(000534)汕电力Ａ2002年年度报告摘要

汕头电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 汕头电力发展股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 上海立信长江会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报 告。 １．５ 公司董事长沈宗敏先生、总经理黄振光先生、财务总监陈志坚先生声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 证券简称 汕电力 Ａ 证券代码 ０００５３４ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 广东省汕头市珠池路 ２３ 号光明大厦 Ｂ 座 ８ 楼 邮政编码 ５１５０４１ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｓｄｌａ＠ｐｕｂ．ｓｈａｎｔｏｕ．ｇｄ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄曼华 袁克新 联系地址 汕头市珠池路 ２３ 号光明大厦 Ｂ 座 ８ 楼 汕头市珠池路 ２３ 号光明大厦 Ｂ 座 ９ 楼 电话 （０７５４）８８５７１９１ （０７５４）８８５７３８２ 传真 （０７５４）８８５７１９９ （０７５４）８８５７３８２ 电子信箱 ｓｄｌａ＠ｐｕｂ．ｓｈａｎｔｏｕ．ｇｄ．ｃｎ ｙｋｘｉｎｓｄｌ＠ｓｈｉｎｆｏ．ｎｅｔ －1－ 汕头电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 ２００２ 年（本年） ２００１ 年（上年） ２０００ 年 （％） 主营业务收入 １０５，７２２，２８０．５８ ８９，８７４，０４４．５７ １７．６３％ ８６，４０４，１７３．１０ 利润总额 １０，１７０，４６４．１１ ９，００９，２４７．００ １２．８９％ １５，４０７，６０７．２４ 净利润 ７，７１４，４８７．００ ７，１９４，９７２．０４ ７．２２％ １３，０６６，１６３．０９ 扣除非经常性损益 ８，１０７，４４３．０６ ７，７０１，６０８．０９ ５．２７％ １５，１１９，７７２．２０ 的净利润 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年末 ２０００ 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 ５５８，７１９，４３２．５８ ５５０，４５８，７８５．７７ １．５０％ ５６５，０５７，０７８．９８ 股东权益（不含少 ５５１，６８４，７１１．３０ ５４３，９７０，２２４．３０ １．４２％ ５３６，７７５，２５２．２６ 数股东权益） 经营活动产生的现 ２，９７４，３４９．５０ １４，５２４，１１４．４２ －７９．５２％ １２，７０８，２３４．２４ 金流量净额 ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００２ 年（本年） ２００１ 年（上年） 本年比上年增（％） ２０００ 年 每股收益 ０．０４ ０．０３ ７．２５％ ０．０６ ＊ 每股收益 ０．０４ －－ －－ －－ 净资产收益率 １．３９％ １．３２％ ５．３０％ ２．４３％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １．４７％ １．４２％ ３．５２％ ２．８２％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．０１ ０．０７ －７９．４８％ ０．０６ 现金流量净额 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年末增 ２０００ 年末 （本年末） （上年末） 减（％） 每股净资产 ２．６５ ２．６１ １．４２％ ２．５８ 调整后的每股净资产 ２．６２ ２．６０ １．０２％ ２．５５ §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １１８，５８０，０００ ０ １１８，５８０，０００ 其中：国家持有股份 ７９，８６０，０００ ０ ７９，８６０，０００ －2－ 汕头电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 境内法人持有股份 ３８，７２０，０００ ０ ３８，７２０，０００ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 １，４５２，０００ ０ １，４５２，０００ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 １２０，０３２，０００ ０ １２０，０３２，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ８８，２１４，７４３ ０ ８８，２１４，７４３ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 １４，５８２ ０ １４，５８２ 已上市流通股份合计 ８８，２２９，３２５ ０ ８８，２２９，３２５ 三、股份总数 ２０８，２６１，３２５ ０ ２０８，２６１，３２５ ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ５５，６８０ 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质 比例 年度内增 年末持股数 （已流通 结的股份 （国有股 股东名称（全称） （％ 减（股） 量（股） 或未流 数量（股） 东或外资 ） 通） 股东） ７９，８６０，００ 汕头市电力开发公司 ０ ７９，８６０，０００ 38.35 未流通 国有股东 ０ 建行汕头金砂支行 ０ １４，５２０，０００ 6.97 未流通 ０ 法人股东 工行汕头韩江支行 ０ １２，１００，０００ 5.81 未流通 ０ 法人股东 汕头城市建设开发总公司 ０ ７，２６０，０００ 3.49 未流通 ０ 法人股东 交通银行汕头分行 ０ ４，８４０，０００ 2.32 未流通 ４，８４０，０００ 法人股东 上海中技投资顾问有限公司 ０ ８１２，３２６ 0.39 已流通 未知 汕头电力经济发展公司 ０ ４８４，０００ 0.23 未流通 ０ 法人股东 卓明华 ０ ３６１，７１０ 0.17 已流通 未知 林泽贤 ０ ２８５，０３０ 0.14 已流通 未知 郑贵询 ０ ２５９，６４９ 0.12 已流通 未知 第 １、２、３、４、５、７ 名股东之间不存在关联关系，也不属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 前十名股东关联关系或一致行动的说明 动人；第 ６、８、９、１０ 名股东未知是否与其他股东之间存在 关联关系或是否属于一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 本公司控股股东为汕头市电力开发公司，成立于 １９８４ 年，注册资本为 ３０００ 万元，公司性质为 全民所有制，法定代表人：沈宗敏。经营范围：主营开发电力资源，兼营普通机械，电器机械及器 材、五金、交电、润滑油、电子计算机及配件。 －3－ 汕头电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 沈宗敏 董事长 男 ４９ ０６／２０００￣０６／２００３ ０ ０ 郑灶松 董事 男 ５６ ０６／２０００￣０６／２００３ ０ ０ 蔡建文 董事 男 ５２ ０６／２０００￣０６／２００３ ０ ０ 许俊武 董事 男 ４５ ０６／２０００￣０６／２００３ ０ ０ 黄振光 董事、总经理 男 ３７ ０６／２０００￣０６／２００３ ０ ０ 董事、副总经 黄曼华 女 ４１ ０６／２０００￣０６／２００３ ３，７２６ ３，７２６ 理、董秘 董事、副总经 陈小卫 男 ３７ ０８／２００２￣０６／２００３ ０ ０ 理 萧端 独立董事 女 ４５ ０４／２００２￣０６／２００３ ０ ０ 谢灵 独立董事 女 ４１ ０４／２００２￣０６／２００３ ０ ０ 黄楚文 董事 男 ４７ ０６／２０００￣０６／２００３ ３，４６０ ３，４６０ 林小璋 董事 男 ４２ ０６／２０００￣０６／２００３ ０ ０ 林修平 董事 男 ５６ ０６／２０００￣０６／２００３ ０ ０ 王燕忠 董事 男 ３９ ０８／２００２￣０６／２００３ ０ ０ 赵亚江 监事会主席 男 ３７ ０６／２０００￣０６／２００３ ０ ０ 钟梓华 监事 男 ５２ ０６／２０００￣０６／２００３ ０ ０ 蔡岳雄 监事 男 ３６ ０６／２０００￣０６／２００３ ０ ０ 杨伟雄 监事 男 ３５ ０６／２０００￣０６／２００３ ２，０６９ ２，０６９ 袁绍荣 监事 男 ５４ ０６／２０００￣０６／２００３ ５，３２４ ５，３２４ 曾俊波 监事 男 ３４ ０６／２０００￣０６／２００３ ０ ０ 许小将 监事 男 ３４ ０６／２０００￣０６／２００３ ０ ０ 陈志坚 财务总监 男 ４５ ０６／２０００￣０６／２００３ ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 沈宗敏 汕头市电力开发公司 总经理 ２００１．７￣现在 是 郑灶松 汕头市电力开发公司 副总经理 １９９４．４￣现在 否 蔡建文 汕头市电力开发公司 纪委书记 １９９７．７￣现在 否 许俊武 汕头市电力开发公司 企业发展部负责人 １９９８．６￣现在 否 黄楚文 建行汕头分行 办公室主任 ２００２．￣现在 否 林小璋 工行汕头韩江支行 行长 １９９９．２￣现在 否 林修平 汕头城市建设开发总公司 总经理 １９９３．３￣现在 否 王燕忠 交通银行汕头分行龙湖支行 行长 ２００１．１￣现在 否 赵亚江 汕头市电力开发公司 投资审计室主任 １９９５．４￣现在 否 曾俊波 建行汕头金砂支行 营业室副经理 ２０００．６￣现在 否 许小将 汕头城市建设开发总公司 财务科科长 １９９６．￣现在 否 －4－ 汕头电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ３２．００ 金额最高的前三名董事的报酬总额 １５．００ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 １５．００ 独立董事津贴 ２ 万元／人–年 独立董事其他待遇 无 郑灶松、蔡建文、许俊武、黄楚文、林小璋、林修 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 平、王燕忠、赵亚江、曾俊波、许小将、袁绍荣 报酬区间 人数 ２－３ ２ ３－４ １ ４－５ ３ ５－６ ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司根据电力体制改革和发展趋势，结合汕头市电力市场的需求情况，以及公司自 身的实际情况，认真研究调整经营策略，强化主营业务的基础管理，以安全生产、高效运行为主线， 提高运行效率和经济效益。２００２ 年度，在公司董事会的领导下，公司经营班子和全体员工共同努力， 公司主营业务收入和年度发电量取得了新的突破，创下了历年经营的较好水平。公司主营业务收入 中，售电收入占主导地位。报告期售电业务实现收入 ９８，７４９，０８５．４３ 元，售电成本 ７７，５９７，００１．８５ 元，毛利率 ２７．２６％。公司 ２００２ 年度的售电量占汕头市地方电厂的上网电量的 ８．９４％。 在经营中出现的问题与困难及解决方案 经营中出现的困难： （１）国家对煤炭生产行业进行整治，关闭了大批不规范的小煤窖，煤炭供应量减少；电力市 场需求的增加又引起燃煤需求量的大幅上升，导致燃煤供求关系发生变化，故公司燃煤采购综合价 格可能上涨，从而导致发电成本增高。 （２）随着电力体制改革的进一步深化，电力行业的竞争的日益激烈，上网电价的存在向下调 整的可能，电价的下调将对公司的经营产生一定的压力。 解决困难的办法： （１）充分了解和掌握煤炭市场的信息和动向，与有关供应商协商锁定煤价，避免由于煤价的 波动给经营带来的影响。 （２）充分做好上网电价向下调整的思想准备，争取通过增加发电量和技术改造降低成本来弥 补电价的调整，具体工作已布置实施。 （３）拓展供热市场，扩大热用户，增加销售收入，降低成本。 ６．２ 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率（％） 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 电力 １０，５６５．４７ ８，６０４．８７ １８．５６ １７．５７ １５．０７ １０．５４ －5－ 汕头电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 汕头市 １０，５７２．２３ １７．６３ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 ６０，６９２．５０ 占采购总额比重 ９６．３６％ 合计 前五名销售客户销售金 １０，４９０．０２ 占销售总额比重 ９９．２２％ 额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） （人民币）万元 参股公司名称 华能国际电力股份有限公司 本期贡献的投资收益 ５７０．００ 占上市公司净利润的比重 ７３．８９％ 投资建设、经营管理电厂及开发、投资、经 参股 经营范围 营与电厂有关的出口为主的其他相关企业。 公司 净利润 ４０８，２３５．０６ ６．６ 非募集资金项目情况 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 认购 ２００２ 年记帐式国债 ６，０００．００ 已收益 ５４．６ 万元 至今持有，目前每基金单位 认购开放式基金 １，０００．００ ２００３ 年实现 净值 １．０１ 左右． 贷款期限自 ２００２ 年 １２ 月 ５ 根据合同按季收取 委托贷款 ６，０００．００ 日至 ２００３ 年 １１ 月 ２０ 日 收益 合计 １３，０００．００ －－ －－ ６．７ 董事会新年度的经营计划 新的一年，随着大型电网的规划建设和电力体制改革的深入，公司将面临新的挑战和压力，任务 十分艰巨。我们要依靠自身热电联产的特点，选准企业在行业中的定位，坚定信心，更新观念，强 化管理，迎难而上，以确保安全为中心，以技术创新为手段，以财务管理为重点，以追求高效为目 标，积极应对存在的问题和困难，一手抓好主营业绩的巩固和提高，一手抓紧发展不放松，坚持以董 事会确定的“调整产业结构，优化资源配置”发展方针，争取投资新项目，形成新的利润增长点。 ６．８ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海立信长江会计师事务所审计，本公司 ２００２ 年度实现净利润 ７，７１４，４８７．００ 元，根据 本公司《章程》规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,431,378.16 元，按净利润的 5%提取法 定公益金 715,689.08 元（以上二项的提取数包含子公司提取数额 659,929.46 元和 329,964.73 元），总 －6－ 汕头电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 计 2,147,067.24 元，当年可供股东分配的利润为 5,567,419.76 元，加上 2001 年度末未分配利润 2,186,786.43 元，至 2002 年末累计可供股东分配利润为 7,754,206.19 元。 根据本公司 2002 年度的盈利水平，以及公司目前的实际情况，考虑公司发展新项目等方面的需 要，2002 年度拟不进行股利分配，也不实施公积金转增股本。 ６．９ 本年度主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及影响： ①根据《企业会计准则－固定资产》的规定，公司自 ２００２ 年１月１日起对未使用、不需用固 定资产由原不计提折旧改为计提折旧，且作为会计政策变更，进行追溯调整。 ②上述会计政策变更对报表的影响如下： 项目 未使用、不需用固定资产补提折旧 合计 对 ２００２ 年初留存收益影响 －５，１７３，６１３．４５ －５，１７３，６１３．４５ 其中：对 ２００２ 年初未分配利 润影响 －４，２２８，２５３．１８ －４，２２８，２５３．１８ 对本年净利润影响 －５６４，３９４．１９ －５６４，３９４．１９ §７ 重要事项 独立董事履行职责的情况 两名独立董事认真行使职权，利用充足的时间及精力认真审阅资料，了解和关心公 司的有关重大事项，保证有效地履行独立董事的职责。对公司的资产重组、经营发展发 表了建设性意见，保证了董事会公平、公正、公开地决策事项，维护了公司的整体利益 和中、小股东的利益。两名独立董事的责任感和敬业精神得到了董事会和公司股东的一 致好评。 §８ 监事会报告 监事会认为公司的管理运作能遵照法律法规的要求进行，无违反法律、法规或损害 公司利益以及侵犯股东权益的行为。 监事会认为公司 ２００２ 年度财务报告真实地反映了公司财务状况和经营结果，上海 立信长江会计师事务所出具的无保留意见的审计报告是客观公正的。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司 ２００２ 年财务报告经上海立信长江会计师事务所审计，注册会计师孟荣芳、 孙冰签字，出具了标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 财务报表（附后） ９．３ 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的 说明。 １、会计政策发生变更的具体说明。 本报告期根据财政部颁布的固定资产准则对公司固定资产折旧的提取标准进行变 更。 ２、会计估计未发生变更。 ３、本报告期核算方法未发生变更。 －7－ 汕头电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 ９．４ 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 董事长签名： 汕头电力发展股份有限公司董事会 二 ＯＯ 三年三月二十四日 资产负债表 编制单位：汕头电力发展股份有限公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 金额单位：元 合 并 母公司 资 产 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 122,116,493.53 86,990,294.19 83,026,487.03 58,193,644.12 短期投资 49,341,867.18 98,457,084.05 47,838,700.56 96,880,089.05 应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 15,454,365.31 24,733,483.95 0.00 0.00 其他应收款 6,298,108.63 5,337,017.48 5,694,860.58 4,739,162.00 预付账款 9,716,304.59 11,837,071.85 1,550,000.00 0.00 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 9,290,993.11 6,893,246.45 53,592.69 14,593.00 待摊费用 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 212,218,132.35 234,248,197.97 138,163,640.86 159,827,488.17 长期投资： 长期股权投资 84,400,000.00 84,400,000.00 388,157,913.02 374,757,207.67 长期债权投资 33,800.00 16,950.00 8,000.00 800.00 长期投资合计 84,433,800.00 84,416,950.00 388,165,913.02 374,758,007.67 其中:合并价差(贷差以“-”号表示 合并报表填列) 其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示 合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 322,993,170.91 325,806,180.79 21,614,794.23 22,350,827.26 减：累计折旧 93,506,666.20 108,397,230.96 3,001,450.28 3,766,647.76 固定资产净值 229,486,504.71 217,408,949.83 18,613,343.95 18,584,179.50 减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00 固定资产净额 229,486,504.71 217,408,949.83 18,613,343.95 18,584,179.50 工程物资 0.00 在建工程 5,588,890.91 4,389,093.54 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 －8－ 汕头电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 固定资产合计 235,075,395.62 221,798,043.37 18,613,343.95 18,584,179.50 无形资产及其他资产： 无形资产 18,731,457.80 18,256,241.24 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 0.00 0.00 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 18,731,457.80 18,256,241.24 0.00 0.00 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 550,458,785.77 558,719,432.58 544,942,897.83 553,169,675.34 资产负债表（续） 编制单位：汕头电力发展股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 金额单位：元 合并 母公司 项 目 期初数 期末数 期初数 期末数 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应付账款 1,819,841.54 1,310,690.49 0.00 0.00 预收账款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付工资 102,855.33 137,123.33 0.00 0.00 应付福利费 2,496,384.83 2,474,456.82 53,058.06 261,162.77 应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应交税金 976,001.56 1,728,979.22 0.00 0.00 其他应交款 0.00 16,103.75 0.00 0.00 其他应付款 1,093,478.21 1,367,367.67 919,615.47 1,223,801.27 预提费用 0.00 0.00 0.00 0.00 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 6,488,561.47 7,034,721.28 972,673.53 1,484,964.04 长期负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 递延税项： 递延税款贷项 0.00 负 债 合 计 6,488,561.47 7,034,721.28 972,673.53 1,484,964.04 少数股东权益(合并报表填列) 0.00 0.00 股东权益： 9 －－ 汕头电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 股本 208,261,325.00 208,261,325.00 208,261,325.00 208,261,325.00 资本公积 284,885,088.45 284,885,088.45 284,885,088.45 284,885,088.45 盈余公积 48,637,024.42 50,784,091.66 47,090,050.73 48,247,223.78 其中:法定公益金 10,532,549.12 11,248,238.20 10,016,891.22 10,402,615.57 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 0.00 未分配利润 2,186,786.43 7,754,206.19 3,733,760.12 10,291,074.07 外币报表折算差额(合并报表填列) 股 东 权 益 合 计 543,970,224.30 551,684,711.30 543,970,224.30 551,684,711.30 负 债 及 股 东 权 益 总 计 550,458,785.77 558,719,432.58 544,942,897.83 553,169,675.34 利润及利润分配表 编制单位：汕头电力发展股份有限公司 2002 年度 金额单位：元 本期数 上年同期数 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 105,722,280.58 67,596.15 89,874,044.57 11,519.24 减：主营业务成本 86,292,483.19 245,615.30 74,785,985.62 9,320.00 主营业务税金及附加 1,046,487.03 270.39 925,211.11 58.85 二、主营业务利润 （亏损以“－”号填列） 18,383,310.36 -178,289.54 14,162,847.84 2,140.39 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 35,397.54 0.00 77,641.30 0.00 减：营业费用 0.00 0.00 0.00 0.00 管理费用 22,465,563.87 12,047,838.50 12,253,338.55 3,742,763.35 财务费用 -776,329.55 -491,984.49 -1,048,082.87 -580,736.93 三、营业利润(亏损以 "－"号填列) -3,270,526.42 -11,734,143.55 3,035,233.46 -3,159,886.03 加：投资收益(损失以"－"号填列) 13,563,360.91 19,440,002.15 5,906,062.79 10,409,157.57 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 32,669.82 8,628.40 97,449.63 0.00 减：营业外支出 155,040.20 0.00 29,498.88 0.00 四、利润总额(亏损以 "－"号填列) 10,170,464.11 7,714,487.00 9,009,247.00 7,249,271.54 减：所得税 2,455,977.11 0.00 1,814,274.96 54,299.50 少数股东损益(合并报表填列) 0.00 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润 (亏损以"－"号填列 ) 7,714,487.00 7,714,487.00 7,194,972.04 7,194,972.04 加：年初未分配利润 2,186,786.43 3,733,760.12 -3,265,429.57 -2,381,966.12 其他转入 六、可供分配的利润 9,901,273.43 11,448,247.12 3,929,542.47 4,813,005.92 减：提取法定盈余公积 1,431,378.16 771,448.70 1,161,837.36 719,497.20 提取法定公益金 715,689.08 385,724.35 580,918.68 359,748.60 提取职工奖励及福利基金 0.00 七、可供股东分配的利润 7,754,206.19 10,291,074.07 2,186,786.43 3,733,760.12 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 应付普通股股利 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示 ) 7,754,206.19 10,291,074.07 2,186,786.43 3,733,760.12 10 －－ 汕头电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 -564,394.19 -564,394.19 -564,394.19 -564,394.19 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其 他 现金流量表 编制单位：汕头电力发展股份有限公司 2002 年度 金额单位：元 项 目 合 并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １１３，５９６，４９０．７８ ６７，５９６．１５ 收到的税费返还 --- 收到的其他与经营活动有关的现金 ２，３８６，２７２．５３ ２，０６０，６７１．０５ 现金流入小计 １１５，９８２，７６３．３１ ２，１２８，２６７．２０ 购买商品、接受劳务支付的现金 ７１，２３６，４５２．４６ 支付给职工以及为职工支付的现金 １６，４６９，１５１．１０ ２，２９０，６９９．１７ 支付的各项税费 １４，１４８，９９２．４０ １６６，５９６．９６ 支付的其他与经营活动有关的现金 １１，１５３，８１７．８５ ７，１１７，１２８．９６ 现金流出小计 １１３，００８，４１３．８１ ９，５７４，４２５．０９ 经营活动产生的现金流量净额 ２，９７４，３４９．５０ －７，４４６，１５７．８９ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １１１，２８２，１７５．６１ ９３，７２４，７７３．３６ 取得投资收益所收到的现金 １０，５３１，６１９．６１ ３０，５２３，１３６．１１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 １７，９３０．３０ 收到的其他与投资活动有关的现金 --- 现金流入小计 １２１，８３１，７２５．５２ １２４，２４７，９０９．４７ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ２，１２６，３０２．１８ ７３６，０３３．０３ 投资所支付的现金 １５７，８０５，９７２．１８ １４０，８９８，５６１．４６ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １５９，９３２，２７４．３６ １４１，６３４，５９４．４９ 投资活动产生的现金流量净额 －３８，１００，５４８．８４ －１７，３８６，６８５．０２ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 --- ０．００ 借款所收到的现金 －－ ０．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 －－ ０．００ 现金流入小计 －－ ０．００ 偿还债务所支付的现金 －－ ０．００ 11 －－ 汕头电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 －－ ０．００ 支付的其他与筹资活动有关的现金 －－ 现金流出小计 －－ ０．００ 筹资活动产生的现金流量净额 －－ ０．００ 四、汇率变动对现金的影响 －－ ０．００ 五、现金及现金等价物净增加额 －３５，１２６，１９９．３４ －２４，８３２，８４２．９１ 现金流量表（续） 编制单位：汕头电力发展股份有限公司 2002 年度 金额单位：元 补 充 资 料 合并 母公司 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量 : 净利润 ７，７１４，４８７．００ ７，７１４，４８７．００ 加：少数股东本期损益 －－ 加：计提的资产减值准备 １，３３８，３８８．９４ ８０９，０３２．９５ 固定资产折旧 １５，２６６，８５１．０６ ７６５，１９７．４８ 无形资产摊销 ４７５，２１６．５６ ０．００ 长期待摊费用摊销 ０．００ 待摊费用的减少（减增加） －－ ０．００ 预提费用的增加（减减少） －－ ０．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） －１７，２１６．７０ ０．００ 固定资产报废损失 －－ ０．００ 财务费用 －－ ０．００ 投资损失（减收益） －１１，４８９，１６０．９１ －１７，４３５，４９９．２２ 递延税款贷项（减借项） －－ ０．００ 存货的减少（减增加） ２，６０５，２０５．８０ ２４６，４５８．８３ 经营性应收项目的减少 （减增加） －１４，０５８，８４２．８３ －５１５，２９６．４４ 经营性的应付项目的增加（减减少） １，１３９，４２０．５８ ９６９，４６１．５１ 其 他 －－ ０．００ 经营活动产生的现金流量净额 ２，９７４，３４９．５０ －７，４４６，１５７．８９ 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 : 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净增加情况 : 现金的期末余额 ８６，９９０，２９４．１９ ５８，１９３，６４４．１２ 12 －－ 汕头电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 减: 现金的期初余额 １２２，１１６，４９３．５３ ８３，０２６，４８７．０３ 现金等价物的期末余额 减: 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －３５，１２６，１９９．３４ －２４，８３２，８４２．９１ 13 －－