陕西金叶(000812)2002年年度报告摘要

陕西金叶科教集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 陕西金叶科教集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审 计报告。 1.5 公司董事长田晓康先生、总经理苟继峰先生、财务负责人张惠茹女士声明：保证年 度报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 陕西金叶 证券代码 000812 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 西安市高新技术开发区（西区）高新三路 9 号 地址 西安市南二环西段 100 号金叶大厦五层 邮政编码 710065 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 JYDMWJC@PUBLIC.XA.SN.CN 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王进春 闫凯 西安市南二环西段 100 号金叶大厦五 西安市南二环西段 100 号金叶大厦五 联系地址 层 层 电话 029-8376913 029-8376960-2865 传真 029-8376915 029-8376915 电子信箱 wangjinchun 888@163.com WANGJINCHUN 888@163.COM §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 陕西金叶科教集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 297,443,674.78 183,594,901.68 62.01% 193,920,391.00 利润总额 37,138,083.47 33,019,833.03 12.47% 42,043,010.99 净利润 27,167,923.13 26,652,731.01 1.93% 32,675,809.19 扣除非经常性损益 22,847,274.40 22,790,263.00 0.25% 28,978,246.38 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 918,190,691.49 696,219,833.57 31.88% 663,510,904.93 股东权益（不含少 388,535,272.00 380,411,659.88 2.14% 353,758,928.87 数股东权益） 经营活动产生的现 19,083,266.28 68,201,701.15 -72.02% 20,401,045.90 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.14 0.17 -14.88% 0.21 ＊ 每股收益 0.14 -- -- -- 净资产收益率 6.99% 7.01% -0.29% 9.24% 扣除非经常性损 益的净利润为基 5.88% 5.99% -1.84% 6.81% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.10 0.43 -76.74% 0.13 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.04 2.40 -14.90% 2.23 调整后的每股净 1.94 2.33 -16.74% 2.20 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 陕西金叶科教集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 送股 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 66,528,000 13,305,600 13,305,600 79,833,600 其中：国家持有股 0 0 份 境内法人持有 66,528,000 13,305,600 13,305,600 79,833,600 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 66,528,000 13,305,600 13,305,600 79,833,600 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 91,872,000 18,374,400 18,374,400 110,246,400 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 91,872,000 18,374,400 18,374,400 110,246,400 合计 三、股份总数 158,400,000 31,680,000 31,680,000 190,080,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 46,701 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 陕西省印刷厂 6,006,528 36,039,168 18.96 未流通 未知 国有股东 中国烟草总公司陕 2,052,864 12,317,184 6.48 未流通 未知 国有股东 西省公司 宝鸡卷烟厂 1,387,584 8,325,504 4.38 未流通 未知 国有股东 陕西省投资公司 1,235,520 7,413,120 3.90 未流通 未知 国有股东 澄城卷烟厂 1,501,632 4,675,968 2.46 未流通 未知 国有股东 旬阳卷烟厂 693,792 4,162,752 2.19 未流通 未知 国有股东 延安卷烟厂 693,792 4,162,752 2.19 未流通 未知 国有股东 云南省红河磷肥厂 1,873,626 3,403,317 1.79 已流通 未知 劳动服务公司 陕西省烟草公司西 2,737,1 2,737,152 2,737,152 未流通 未知 国有股东 安分公司 52 光大证券有限责任 77,473 950,984 0.50 已流通 未知 公司 前十名股东关联关系或一致行动 宝鸡卷烟厂、澄城卷烟厂、旬阳卷烟厂、延安卷烟厂、陕西省 －3－ 陕西金叶科教集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 的说明 烟草公司西安分公司等五家企业隶属中国烟草总公司陕西省公 司管理，与中国烟草总公司陕西省公司之间存在关联关系。其 他前十名股东不存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 陕西省印刷厂持有本公司股份 36,039,168 股为国有法人股，占公司总股本的 18.96%，为公司第一大 股东。其所持股份全部为未流通股份，无质押、冻结情况。 陕西省印刷厂是陕西省最大的书刊、彩印印刷厂，为全民所有制企业。法定代表人：田晓康。成立 日期：1949 年 5 月 1 日，注册资本：1972 万元。经营范围：教材、图书、期刊的印刷、装订；商标、 包装装潢等产品；主要产品有：期刊： 《女友》 、《青年文摘》 、《体育世界》 、《少年月刊》、 《当代陕西》 等；图书：《贾平凹全集》、《四大名著》、《收藏全集》等。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2002 年 5 月，公司实 施 2001 年度 利润分配方 案，以 2001 年 12 月 31 田晓康 董事长 男 53 1999-2002 3,168 3,801 日 总 股 本 15840 万 股 为基数，向 全体股东每 10 股送红股 2 股。 高峰 董事 男 55 1999-2002 0 0 2002 年 5 月，公司实 施 2001 年度 利润分配方 案，以 2001 年 12 月 31 秦建民 董事 男 60 1999-2002 6,336 7,603 日 总 股 本 15840 万 股 为基数，向 全体股东每 10 股送红股 2 股。 －4－ 陕西金叶科教集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 2002 年 5 月，公司实 施 2001 年度 利润分配方 案，以 2001 年 12 月 31 强甲申 董事 男 57 1999-2002 6,336 7,603 日 总 股 本 15840 万 股 为基数，向 全体股东每 10 股送红股 2 股。 2002 年 5 月，公司实 施 2001 年度 利润分配方 案，以 2001 年 12 月 31 苟继峰 董事 男 47 1999-2002 6,336 7,603 日 总 股 本 15840 万 股 为基数，向 全体股东每 10 股送红股 2 股。 陈晖 董事 男 39 2001-2002 0 0 李强 董事 男 40 2001-2002 0 0 2002 年 5 月，公司实 施 2001 年度 利润分配方 案，以 2001 年 12 月 31 李志文 董事 男 58 1999-2002 3,168 3,802 日 总 股 本 15840 万 股 为基数，向 全体股东每 10 股送红股 2 股。 邢西梅 董事 女 45 2001-2002 0 0 2002 年 5 月，公司实 施 2001 年度 利润分配方 案，以 2001 年 12 月 31 肖国华 监事 男 63 1999-2002 3,168 3,802 日 总 股 本 15840 万 股 为基数，向 全体股东每 10 股送红股 2 股。 －5－ 陕西金叶科教集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 2002 年 5 月，公司实 施 2001 年度 利润分配方 案，以 2001 年 12 月 31 马蔚力 监事 男 45 1999-2002 1,584 1,901 日 总 股 本 15840 万 股 为基数，向 全体股东每 10 股送红股 2 股。 吴增恩 监事 男 57 1999-2002 0 0 吴建玲 监事 女 47 1999-2002 0 0 张兴顺 监事 男 47 1999-2002 0 0 2002 年 5 月，公司实 施 2001 年度 利润分配方 案，以 2001 年 12 月 31 杨春平 副总经理 男 46 1999-2002 3,168 3,802 日 总 股 本 15840 万 股 为基数，向 全体股东每 10 股送红股 2 股。 2002 年 5 月，公司实 施 2001 年度 利润分配方 案，以 2001 年 12 月 31 马振洋 副总经理 男 46 1999-2002 3,168 3,802 日 总 股 本 15840 万 股 为基数，向 全体股东每 10 股送红股 2 股。 雷根群 副总经理 男 47 1999-2002 0 0 2002 年 5 月，公司实 施 2001 年度 利润分配方 案，以 2001 年 12 月 31 张惠茹 财务总监 女 57 1999-2002 1,584 1,901 日 总 股 本 15840 万 股 为基数，向 全体股东每 10 股送红股 2 股。 －6－ 陕西金叶科教集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 2002 年 5 月，公司实 施 2001 年度 利润分配方 案，以 2001 董事会秘 年 12 月 31 王进春 男 51 1999-2002 3,168 3,802 书 日 总 股 本 15840 万 股 为基数，向 全体股东每 10 股送红股 2 股。 冯根福 独立董事 男 46 2002-2005 0 0 徐长友 独立董事 男 44 2002-2005 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 田晓康 陕西省印刷厂 厂长 1996-2003 是 中国烟草总公司陕西省 高峰 副总经理 1999-2003 是 公司 秦建民 陕西省投资公司 副董事长 2002-2003 是 陈晖 宝鸡卷烟厂 厂长 1999-2003 是 李强 旬阳卷烟厂 厂长 1999-2003 是 邢西梅 陕西省印刷厂 工会主席 1997-2003 是 李志文 陕西省印刷厂 党委书记 1997-2003 是 吴增恩 陕西省印刷厂 副厂长 1997-2003 是 吴建玲 延安卷烟厂 副厂长 1996-2003 是 张兴顺 澄城卷烟厂 厂长 1996-2003 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 79.56 金额最高的前三名董事的报 14.04 酬总额 金额最高的前三名高级管理 19.80 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.50 万元/人–年 出席董事会、股东大会差旅费公司如实报销 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 7-8 万元 2 5-6 万元 4 4-5 万元 5 3-4 万元 4 2-3 万元 3 －7－ 陕西金叶科教集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 1-2 万元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年公司的产业转型基本到位，除原有的烟、酒、药、食品等高档包装装潢产品的印制主营业 务外，教育产业已经成为公司的另一项支柱产业，在印刷市场竞争激烈的不利形势下，公司继续努 力稳定发展主业，市场开发，新产品开发取得新成果，经济运行质量不断提高，全面完成 2002 年生 产计划；公司加大产业转型，资本运作和开展进出口业务力度，西工大金叶信息技术学院的管理体 制进一步理顺，学院教学质量及知名度不断提高；吸收合并湖北玉阳化纤科技股份有限公司的工作 进展顺利，已于 2002 年 12 月 30 日召开临时股东大会审议通过了《关于陕西金叶科教集团股份有限 公司吸收合并湖北玉阳化纤科技股份有限公司的预案》；公司进出口业务发展迅猛，2002 年取得良好 经济效益，目前正在申办成立陕西金叶国际贸易有限公司。 教育产业 2002 年主营业务收入为 4151.27 万元，占公司主营业务收入总额的 13.96%，投资回报 1339.98 万元。随着 2003 年招生规模的扩大及西工大金叶信息技术学院三期工程的竣工，教育产业 的收益预计有较大增长。 吸收合并湖北玉阳化纤科技股份有限公司的工作完成以后，该公司将和 其他公司组建新的有限责任公司，届时，该有限责任公司的财务报表将纳入陕西金叶合并范围，根 据前三年的利润情况，预计将会对陕西金叶的利润有较大提高。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 印刷 16,700.69 12,691.81 24.00 14.89 16.28 -3.65 房地产 2,740.25 2,481.16 9.45 412.83 649.68 -75.14 商品流通 4,938.68 4,646.23 5.92 125.65 141.93 -51.67 服务 5,364.75 2,057.96 61.64 387.52 182.78 81.99 其中：关联 5,708.21 4,224.08 26.00 -15.52 -19.94 -1.89 交易金额 印刷 16,700.69 12,691.81 24.00 14.89 16.28 -3.65 房地产 2,740.25 2,481.16 9.45 412.83 649.68 -75.14 商品流通 4,938.68 4,646.23 5.92 125.65 141.93 -51.67 服务 5,364.75 2,057.96 61.64 387.52 182.78 81.99 其中：关联 5,708.21 4,224.08 26.00 -15.52 -19.94 -1.89 交易金额 关联交易的定价原则 遵循公开、公平的原则，以招标竞价市场行为进行 关联交易必要性、持续性的 公司主营业务为烟标印制，除承揽社会活件外，大部分活件依靠四大 说明 烟厂股东提供，这一关联交易仍将持续。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 陕西地区 23,394.27 48.32 外省地区 1,915.67 -25.93 境外(美国) 4,434.42 0.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 －8－ 陕西金叶科教集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 前五名供应商采购金额 3,550.00 占采购总额比重 51.80% 合计 前五名销售客户销售金 9,996.50 占销售总额比重 33.27% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本期主营业务收入较上年实际数增加 １１３，８４８，７７３．１０ 元，主要系信息学院和美国金城公司本期纳 入合并报表范围影响所致 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 教育产业本年度投资回报为 １，３３９．９８ 万元，原因是公司产业转型初见成效，教育产业已经成为公司 新的支柱产业。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 根据人大常委会审议通过的《民办教育促进法》，民办教育可以给投资者合理回报。公司从 ２００２ 年 度合并西工大金叶信息技术学院财务报表。以后分红机制将不再采取资产占用费的形式，而直接采 取现金分红形式回报投资者。２００２ 年度西安西工大金叶信息技术学院按投资额的 ９％比例进行分红， 陕西金叶科教集团股份有限公司分红金额为 １３３９．９８ 万元。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 －9－ 陕西金叶科教集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 5#学生宿舍楼、3#教学 西安西工大金叶信息技 2,200.00 楼已完成，图书馆等工 0 术学院三期工程 程正在建设之中 合资成立陕西金叶国际 750.00 已注册成立 净利润 56.39 万元 经济发展有限公司 美国金城公司技改项目 149.49 设备已投入生产 净利润 88.13 万元 合计 3,099.49 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年公司要继续加大产业转型，资本运作的力度，全面贯彻执行《民办教育促进法》，抓住有利 时机，将教育产业做大做强，使教育产业成为公司新的支柱产业；对印刷主业业务，要进行产业链 的重组和整合，要积极探索和烟厂的深层次合作；要抓紧湖北玉阳化纤科技股份有限公司吸收合并 的工作，在此基础上，注入公司新的管理模式，努力开发新产品，迅速扩大市场占有率，使化纤及 丝束业务成为公司新的利润增长点。要将集团公司的设制提上议事日程，确立集团公司向控股型集 团发展的思路，形成教育产业、印刷产业、丝束及化纤产业等三大产业并举的新产业格局。 ２００２ 年公司的经营计划目标为：教育产业收入 ８０００ 万元，烟标印刷产业收入 １．２ 亿元，丝束及化纤产业 收入 １ 亿元，公司整体经济效益要上一个新台阶。 为此，２００３ 年要做好以下几项工作：①加大整改 力度，稳定主业生产 一是加大市场开发力度，充实高素质市场营销人员，形成强有力的营销队伍。 二是加强生产系统的管理，以质量为中心，努力提高成品率，降低生产成本，不断学习和应用新技术、 新工艺、新材料，提高产品竞争力。三是要考虑对包装印刷业的重组整合，实现资源优化配置，做 大做强印刷业，形成行业优势，寻求新的发展。②加强对投入项目的管理，提高公司综合盈利能力 今年公司将要组织力量，对已投资的项目进行评估，对持续盈利能力强，业绩突出的项目，鼓励其 做大做强；对于行业雷同，内部竞争激烈，盈利水平低下的项目，对其进行整合重组；对业绩较差 但行业前景好的项目，对其进行调整改造；对长期亏损无望的项目，对其进行处置转让。通过评估、 重整，把公司的资金、人力集中到盈利水平能力强，有明显优势的项目上，提高公司综合盈利水平。 ③加强对信息学院的管理，理顺学院管理体制进一步加强对信息学院领导和管理，依照《公司法》、 《民办教育促进法》及《三方协议》，理顺学院的体制，探索以股份制形式举办高等教育产业的新路 子。采取整体规划、滚动发展、分段实施的方针，完善万人规模学院的基础设施，建设强有力的管 理体制和师资队伍，完成国家对示范性高等教育学院的验收。加强学院对外宣传，树立学院的品牌， 努力把学院办成具有良好社会效益和经济效益的一所新型大学。④建立有效的激励约束机制和选贤 用能的用人机制公司要从长远发展的战略高度重视人才的吸纳、开发、培养和使用。要选聘一批高 素质的高管人员和关键技术人员，逐步建立有效的激励约束机制，建立选贤任能的用人机制。要进 一步完善高管人员年薪制，稳定提高管理人员及技术人员的收入水平。逐步培养、建立起一支过硬 的管理人员和技术人员队伍，以适应公司发展，迎接更加激烈的市场竞争。⑤抓紧完成吸收合并湖 北玉阳化纤科技股份有限公司的工作吸收合并玉阳公司是公司低成本扩展的一大举措，该吸收合并 项目完成后，将壮大公司的资产规模，提升公司的盈利水平。为保证该项目工作顺利进行，公司已 成立专人的领导班子和工作班子，工作班子要严格按照吸收合并程序，精心组织实施，争取上半年 完成此项工作。⑥优化公司组织结构，加强董事会建设根据金叶科教集团要向控股型集团发展的思 路，公司要组织人员按集团化的要求，对集团公司的组织架构进行设计，并完成金叶科教集团公司的 机构设置人员调整及配备等工作，使集团公司尽快进入角色，为金叶科教集团进入一个新的发展阶段 奠定良好基础。做好二届董事会、监事会的换届工作，积极筹备设立战略、审计、提名、薪酬与考 核等专门委员会，将公司的规范化运作提高到一个新的层次。⑦认真做好配股各项准备工作要考察 论证政策支持、前景看好、投资额较大的好项目，努力协调好各方关系，积极创造条件，下半年配 股工作进入启动阶段，争取 ２００４ 年上半年完成配股工作。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 －10－ 陕西金叶科教集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经岳华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2002 年度实现利润总额 30,852,730.48 元，净利润 26,728,124.73 元，按规定提取 10%法定公积金 2,672,812.47 元，提取 5%法定公益金 1,336,406.24, 提取 5%任意公积金 1,336,406.24 元，合计 5,345,624.95 元，余额 21,382,499.78 元，加上 2001 年末 未分配利润 47,998,875.17 元，可供股东分配利润 69,381,374.95 元，资本公积金 107,898,931.03 元。 经董事会提议，公司拟以 2002 年末总股本 19008 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 1.00 元（含税），共计派发现金人民币 1900.8 万元，余额结转下年度；资本公积金不转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 陕西精密 2002 年 04 月 连带责任 2002 年 4 月 27 日--2003 年 合金股份 2,000.00 否 否 11 日 担保 4 月 26 日 有限公司 陕西精密 2002 年 04 月 连带责任 2002 年 6 月 19 日--2003 年 合金股份 3,000.00 否 否 11 日 担保 12 月 18 日 有限公司 煤航（集 团）实业 2002 年 04 月 连带责任 2002 年 9 月 19 日--2003 年 2,000.00 否 否 发展有限 25 日 担保 9 月 18 日 公司 陕西金叶 丝网印刷 2002 年 04 月 2002 年 4 月 2 日--2003 年 4 500.00 一般担保 否 是 有限责任 02 日 月2日 公司 陕西金叶 西工大软 2002 年 04 月 2002 年 4 月 23 日--2003 年 300.00 一般担保 否 是 件股份有 23 日 4 月 23 日 限公司 陕西金叶 西工大软 2002 年 08 月 2002 年 8 月 19 日--2003 年 2,000.00 一般担保 否 是 件股份有 19 日 8 月 19 日 限公司 西工大金 2002 年 05 月 2002 年 5 月 31 日--2003 年 叶信息技 5,100.00 一般担保 否 是 31 日 5 月 25 日 术学院 担保发生额合计 14,900.00 －11－ 陕西金叶科教集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 担保余额合计 0.00 其中：关联担保余额合计 0.00 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 西安天慧信息 2002 年 1 月 8 日--2002 年 1,000.00 9.60 80.00 1,080.00 有限责任公司 11 月 8 日 新疆金新信托 2002 年 7 月 1 日--2002 年 投资股份有限 5,000.00 12.00 300.00 5,300.00 12 月 30 日 公司 合计 6,000.00 — 21.60 380.00 6,380.00 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 2002 年 3 月 26 日召开的二届董事会十三次会议及 2002 年 4 月 29 日召开的 2001 年度股 东大会审议通过了《关于董事会提名 2 名独立董事候选人的议案》，冯根福、徐长友先 生当选为独立董事。独立董事任职以来，认真履行职责，出席了 2002 年召开的董事会、 股东大会，对公司的对外投资、委托理财、担保等重大决策提供专业性和建设性建议， 保证了董事会决策的科学性及客观性，发挥了独立董事的积极作用，维护了公司及广大 中小投资者的利益。 §8 监事会报告 监事会认为，报告期内公司董事、经理等高级管理人员能依法运作，公司财务状况、投 资、委托理财、收购资产、担保等关联交易符合有关法律、法规的规定，没有损害公司 利益的情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 －12－ 陕西金叶科教集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 137,267,786.67 99,306,184.03 77,517,299.42 66,988,441.24 短期投资 0.00 应收票据 2,800,000.00 2,800,000.00 3,200,000.00 3,200,000.00 应收股利 16,998,300.00 3,600,000.00 应收利息 应收账款 116,584,949.17 76,966,437.60 91,618,033.68 56,348,062.31 其他应收款 61,575,966.88 89,861,606.18 44,108,578.53 49,994,091.78 预付账款 65,943,955.23 2,485,528.02 29,557,334.48 4,496,818.37 应收补贴款 存货 74,788,066.99 45,896,363.50 85,026,148.66 52,311,310.40 待摊费用 3,474,380.69 2,839,415.02 3,921,957.12 3,260,073.29 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 0.00 流动资产合计 462,435,105.63 337,153,834.35 334,949,351.89 240,198,797.39 长期投资: 长期股权投资 45,099,045.53 251,293,044.53 56,715,268.15 99,561,515.16 长期债权投资 长期投资合计 45,099,045.53 251,293,044.53 56,715,268.15 99,561,515.16 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 359,554,999.72 140,668,951.06 227,677,237.93 183,375,323.14 减：累计折旧 65,775,911.13 46,738,456.22 47,706,558.62 39,535,758.71 固定资产净值 293,779,088.59 93,930,494.84 179,970,679.31 143,839,564.43 减：固定资产减值准备 17,212,731.14 17,212,731.14 17,212,731.14 17,212,731.14 固定资产净额 276,566,357.45 76,717,763.70 162,757,948.17 126,626,833.29 工程物资 在建工程 38,145,168.58 3,275,146.16 114,362,208.19 114,341,208.19 固定资产清理 固定资产合计 314,711,526.03 79,992,909.86 277,120,156.36 240,968,041.48 无形资产及其他资产: 无形资产 91,168,083.60 15,214,743.80 21,417,644.49 15,585,835.04 长期待摊费用 4,776,930.70 4,611,841.70 6,017,412.68 5,808,295.68 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 95,945,014.30 19,826,585.50 27,435,057.17 21,394,130.72 递延税项: 递延税款借项 资产总计 918,190,691.49 688,266,374.24 696,219,833.57 602,122,484.75 流动负债: 短期借款 303,000,000.00 245,000,000.00 187,000,000.00 154,000,000.00 应付票据 应付账款 44,303,574.67 15,211,760.90 31,539,467.57 17,242,789.62 预收账款 4,579,870.24 1,316,192.04 7,914,546.35 511,271.35 应付工资 应付福利费 4,257,892.17 2,588,814.58 3,535,634.76 2,215,400.08 应付股利 25,509,066.00 25,509,066.00 6,967,554.00 6,967,554.00 应交税金 11,948,696.98 4,538,733.04 14,483,469.07 5,934,009.17 其他应交款 384,538.94 258,179.50 461,264.37 323,574.07 其他应付款 40,072,710.05 5,024,534.96 39,858,273.10 34,412,913.96 预提费用 272,739.16 110,864.16 966,479.26 103,312.62 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 434,329,088.21 299,558,145.18 292,726,688.48 221,710,824.87 长期负债: －13－ 陕西金叶科教集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 434,329,088.21 299,558,145.18 292,726,688.48 221,710,824.87 少数股东权益 95,326,331.28 23,081,485.21 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 190,080,000.00 190,080,000.00 158,400,000.00 158,400,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 190,080,000.00 190,080,000.00 158,400,000.00 158,400,000.00 资本公积 107,898,931.03 107,898,931.03 107,322,486.58 107,322,486.58 盈余公积 45,105,810.81 40,355,923.08 37,280,201.62 35,010,298.13 其中：法定公益金 11,113,182.47 10,248,203.15 9,668,431.39 8,911,796.91 未分配利润 46,063,285.62 50,373,374.95 77,408,971.68 79,678,875.17 外币报表折算差额 -612,755.46 所有者权益（或股东权益） 388,535,272.00 388,708,229.06 380,411,659.88 380,411,659.88 合计 负债和所有者权益（或股东 918,190,691.49 688,266,374.24 696,219,833.57 602,122,484.75 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 297,443,674.78 140,354,033.28 183,594,901.68 110,828,529.11 减：主营业务成本 218,771,602.01 111,135,581.88 138,944,575.28 83,461,118.52 主营业务税金及附 2,676,879.85 943,074.12 2,490,496.78 721,421.31 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 75,995,192.92 28,275,377.28 42,159,829.62 26,645,989.28 号填列） 加：其他业务利润（亏损 9,647,616.41 4,580,556.17 16,200,810.51 14,963,764.91 以“-”号填列） 减：营业费用 6,037,049.81 4,371,937.45 5,794,438.37 3,435,209.83 管理费用 32,877,507.81 8,241,993.32 21,093,288.69 12,810,615.82 财务费用 14,256,926.89 9,079,919.73 10,362,950.53 8,319,234.17 三、营业利润（亏损以“-”号 32,471,324.82 11,162,082.95 21,109,962.54 17,044,694.37 填列） 加：投资收益（损失以“-” 5,393,680.00 20,733,179.37 12,048,673.10 14,782,567.44 号填列） 补贴收入 376,293.78 554,300.76 营业外收入 35,942.36 17,282.36 47,352.00 30,262.00 减：营业外支出 1,139,157.49 1,059,814.20 740,455.37 636,031.00 四、利润总额（亏损总额以“-” 37,138,083.47 30,852,730.48 33,019,833.03 31,221,492.81 号填列） 减：所得税 4,185,398.41 4,124,605.75 5,205,199.32 4,568,761.80 减：少数股东损益 5,784,761.93 1,161,902.70 五、净利润（净亏损以“-”号 27,167,923.13 26,728,124.73 26,652,731.01 26,652,731.01 填列） 加：年初未分配利润 77,408,971.68 79,678,875.17 57,728,334.65 57,728,334.65 其他转入 －14－ 陕西金叶科教集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 六、可供分配的利润 104,576,894.81 106,406,999.90 84,381,065.66 84,381,065.66 减：提取法定盈余公积 5,044,451.87 2,672,812.47 3,864,364.26 2,351,095.25 提取法定公益金 1,444,751.08 1,336,406.24 1,932,182.10 1,175,547.62 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 98,087,691.86 102,397,781.19 78,584,519.30 80,854,422.79 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 1,336,406.24 1,336,406.24 1,175,547.62 1,175,547.62 应付普通股股利 19,008,000.00 19,008,000.00 转作资本（或股本） 31,680,000.00 31,680,000.00 的普通股股利 八、未分配利润 46,063,285.62 50,373,374.95 77,408,971.68 79,678,875.17 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 0.00 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 277,715,916.25 113,367,612.16 收到的税费返还 809,532.38 433,238.60 收到的其他与经营活动有关的现金 12,765,384.74 648,614.86 经营活动产生的现金流入小计 291,290,833.37 114,449,465.62 购买商品、接受劳务支付的现金 184,103,371.38 88,996,850.08 支付给职工以及为职工支付的现金 33,357,142.78 8,903,182.19 支付的各项税费 14,364,248.84 7,901,779.72 支付的其他与经营活动有关的现金 40,382,804.09 7,791,170.23 经营活动产生的现金流出小计 272,207,567.09 113,592,982.22 经营活动产生的现金流量净额 19,083,266.28 856,483.40 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 60,000,000.00 60,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 5,393,680.00 5,985,280.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 6,900.00 5,400.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 65,400,580.00 65,990,680.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 58,238,930.47 4,569,945.15 支付的现金 投资所支付的现金 60,000,000.00 105,554,930.00 支付的其他与投资活动有关的现金 5,608,690.37 投资活动产生的现金流出小计 118,238,930.47 115,733,565.52 投资活动产生的现金流量净额 -52,838,350.47 -49,742,885.52 －15－ 陕西金叶科教集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 301,000,000.00 245,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 80,000.00 10,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 301,080,000.00 245,010,000.00 偿还债务所支付的现金 185,000,000.00 154,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,726,920.40 9,805,903.57 支付的其他与筹资活动有关的现金 264,661.46 筹资活动产生的现金流出小计 206,991,581.86 163,805,903.57 筹资活动产生的现金流量净额 94,088,418.14 81,204,096.43 四、汇率变动对现金的影响 -582,846.70 48.48 五、现金及现金等价物净增加额 59,750,487.25 32,317,742.79 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 27,167,923.13 26,728,124.73 加：计提的资产减值准备 416,106.09 -856,944.95 固定资产折旧 18,161,974.91 7,266,570.79 无形资产摊销 3,106,873.69 371,091.24 长期待摊费用摊销 1,422,392.58 1,378,364.58 待摊费用减少（减：增加） 447,576.43 420,658.27 预提费用增加（减：减少） -693,740.10 7,551.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 94,303.52 19,194.18 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 14,256,926.89 9,079,919.73 投资损失（减：收益） -5,393,680.00 -20,733,179.37 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 10,238,081.67 6,414,946.90 经营性应收项目的减少（减：增加） -33,667,103.07 -14,808,356.71 经营性应付项目的增加（减：减少） -22,469,540.10 -14,431,457.53 其他 210,408.71 少数股东本期收益 5,784,761.93 经营活动产生的现金流量净额 19,083,266.28 856,483.40 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 137,267,786.67 99,306,184.03 减：现金的期初余额 77,517,299.42 66,988,441.24 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 59,750,487.25 32,317,742.79 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 本期合并会计报表范围增加已开始正常运营的美国金城公司和金叶西工大信息学院。 －16－