欣龙控股(000955)欣龙无纺2002年年度报告

海南欣龙无纺股份有限公司 2002 年年度报告 重要提示： 本 公 司 董 事 会 及 其 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 陈少军董事未出席本次董事会会议 委托魏毅董事代为出席并行使表决权 公司总裁郭开铸先生 财务总监徐继光先生和计划财务处处长潘英先生保证本年度报告 中财务报告的真实 完整 目 录 一 公司基本情况简介 ２ 二 会计数据和业务数据摘要 ３ 一 本年度主要财务指标 ３ 二 前三年主要会计数据和财务指标 ３ 三 报告期股东权益变动情况 ４ 三 股本变动和股东情况 ４ 一 股份变动情况 ４ 二 股东情况 ５ 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 ６ 一 董事 监事 高级管理人员的情况 ６ 二 公司员工情况 ７ 五 公司治理结构 ７ 六 股东大会情况简介 ８ 七 董事会报告 １０ 一 管理层的讨论与分析 １０ 二 公司报告期内的经营情况 １０ 三 公司报告期内的投资情况 １２ 四 公司报告期财务状况及经营成果分析 １３ 五 公司报告期内生产经营环境的变化对公司财务状况 和经营成果的重要影响 １４ 六 会计差错更正及其影响有关情况说明 １４ 七 董事会日常工作情况 １４ 八 本年度利润分配预案 １６ 1 八 监事会报告 １７ 一 监事会 ２００２ 年度的工作情况 １７ 二 监事会对 ２００２ 年度有关事项的独立意见 １７ 九 重要事项 １８ 十 财务报告 ２０ 一 审计报告 ２０ 二 会计报表 ２１ 三 会计报表附注 ２１ 十一 备查文件目录 ５６ 一 公司基本情况简介 一 公司法定中文名称 海南欣龙无纺股份有限公司 英文名称 ＨＡＩＮＡＮ ＸＩＮＬＯＮＧ ＮＯＮＷＯＶＥＮＳ ＣＯ．， ＬＴＤ． 二 公司法定代表人 郭开铸 三 公司董事会秘书 魏 毅 联系地址 海南省海口市龙昆北路 ２ 号珠江广场帝豪大厦 １７ 层 联系电话 ０８９８ ６８５８１０５５ 传 真 ０８９８ ６８５８３１３６ 电子信箱 ｘｌｗｆ＠ｘｉｎｌｏｎｇ－ｎｏｎｗｏｖｅｎｓ．ｃｏｍ 证券事务代表 徐继光 联系地址 海南省海口市龙昆北路 ２ 号珠江广场帝豪大厦 １７ 层 联系电话 ０８９８ ６８５８１７６９ 传 真 ０８９８ ６８５８３１３６ 电子信箱 ｘｌｗｆ＠ｘｉｎｌｏｎｇ－ｎｏｎｗｏｖｅｎｓ．ｃｏｍ 四 公司注册地址 海南省澄迈县老城工业开发区 公司办公地址 海南省海口市龙昆北路 ２ 号珠江广场帝豪大厦 １７ 层 邮政编码 ５７０１２５ 国际互联网网址 ｗｗｗ．ｘｉｎｌｏｎｇ－ｎｏｎｗｏｖｅｎｓ．ｃｏｍ 电子信箱 ｘｌｗｆ＠ｘｉｎｌｏｎｇ－ｎｏｎｗｏｖｅｎｓ．ｃｏｍ 五 公司选定的信息披露报纸 中国证券报 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 2 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 欣龙无纺 股票代码 ０００９５５ 七 公司首次注册登记日期 １９９３ 年 ７ 月 １６ 日 公司首次注册登记地址 海口市大同路 ３８ 号海口国际商业大厦 １１０８ 室 企业法人营业执照注册号码 ４６００００１００７０２２ 税务登记号码 ４６００２７６２０００１９６０ 公司聘请的会计师事务所名称 天津五洲联合合伙会计师事务所 办公地址 海南省海口市海甸岛沿江一西路二号二楼 二 会计数据和业务数据摘要 一 本年度主要财务指标 财务指标名称 金 额 利润总额 ９，５９３，７２８．４４ 净利润 ８，６５２，１１７．３９ 扣除非经常性损益后的净利润 ８，４２４，７７６．１５ 主营业务利润 ３９，０８５，７０９．１１ 其他业务利润 －２，７７４．７０ 营业利润 ６，１５２，２３０．６９ 补贴收入 ３，１９５，７２３．４４ 营业外收支净额 ２４５，７７４．３１ 经营活动产生的现金流量净额 ３７，６３８，７６５．６５ 现金及现金等价物净增减额 －６６，１６７，６５２．８１ 注 非经常性损益项目 金 额 １ 营业外收入 ５１９，９９８．３０ ２ 营业外支出 －２７４，２２３．９９ ３ 所得税影响数 －１８，４３３．０７ 二 前三年主要会计数据和财务指标 单位 人民币元 １ 主要会计数据和财务指标 指标名称 ２００２ 年 ２００１ 年调整后 ２００１ 年调整前 ２０００ 年 １．主营业务收入 １５０，８１１，２７４．１８ １６０，４５７，６９１．０７ １６０，４５７，６９１．０７ １３３，８９３，６８９．１２ ２．净利润 ８，６５２，１１７．３９ １６，２７２，８１２．２７ １６，１４７，１３６．８１ １５，３２３，０９４．８３ ３ 总资产 ８０１，５９７，３９０．２６ ８０７，１８０，２６７．９２ ８０７，１８０，２６７．９２ ７４３，１１８，９４１．７６ ４ 股东权益 不含少数股东权益 ４９１，６２４，５４５．４４ ４８２，９７２，４２８．０５ ４８２，８４６，７５２．５９ ４７２，８４９，６１５．７８ ５ 每股收益 ０．０３８４ ０．０７９３ ０．０７８８ ０．０７４７ 3 ６ 每股净资产 ２．１８ ２．３５６ ２．３５５ ２．３０７ ７ 调整后的每股净资产 ２．０７ ２．３２２ ２．３２１ ２．２７７ ８ 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．１６７ ０．０９６３ ０．０９６３ －０．０３４ ９ 净资产收益率％ １．７６ ３．３７ ３．３４ ３．２４ ２ 按照 公开发行证券公司信息披露规则 第九号 要求计算的相关指标 项 目 净资产收益率 ％ 每股收益 元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ７．９５ ８．０７ ０．１７３ ０．１７３ 营业利润 １．２５ １．２７ ０．０２７ ０．０２７ 净利润 １．７６ １．７９ ０．０３８ ０．０３８ 扣除非经常性损益后的净利润 １．７１ １．７４ ０．０３７ ０．０３７ 三 报告期股东权益变动情况 单位 元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合 计 期初数 ２０５，０００，０００．００ ２４８，４８５，７４５．９７ １２，４８６，９５２．０１ １，７８３，８５０．０７ １６，９９９，７３０．０７ ４８２，９７２，４２８．０５ 本期增加 ２０，５００，０００．００ ３，０２８，２４１．０９ ４３２，６０５．８７ ８，６５２，１１７．３９ ３２，１８０，３５８．４８ 本期减少 １０，２５０，０００．００ １３，２７８，２４１．０９ ２３，５２８，２４１．０９ 期末数 ２２５，５００，０００．００ ２３８，２３５，７４５．９７ １５，５１５，１９３．１０ ２，２１６，４５６．１６ １２，３７３，６０６．３７ ４９１，６２４，５４５．４４ 变动原因 送股 转增股本 盈利增加 盈利增加 盈利增加 三 股本变动和股东情况 一 股份变动情况 １ 股份变动情况表 数量单位 股 本次变动前 本次变动增减 ＋ － 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一 未上市流通股份 １ 发起人股份 １５０，０００，０００ ７，５００，０００ ７，５００，０００ １６５，０００，０００ 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 １２１，８９０，０００ ６，０９４，５００ ６，０９４，５００ １３４，０７９，０００ 境外法人持有股份 ２８，１１０，０００ １，４０５，５００ １，４０５，５００ ３０，９２１，０００ 其他 ２ 募集法人股份 ３ 内部职工股 ４ 优先股或其他 未上市流通股份合 １５０，０００，０００ ７，５００，０００ ７，５００，０００ １６５，０００，０００ 计 二 已上市流通股份 ５５，０００，０００ ２，７５０，０００ ２，７５０，０００ ６０，５００，０００ １ 人民币普通股 ２ 境内上市的外资股 ３ 境外上市的外资股 ４ 其他 ５５，０００，０００ ２，７５０，０００ ２，７５０，０００ ６０，５００，０００ 已上市流通股份合计 三 股份总数 ２０５，０００，０００ １０，２５０，０００ １０，２５０，０００ ２２５，５００，０００ 4 ２ 股票发行与上市情况 本公司于 １９９９ 年 ９ 月 ８ 日向社会公众发行人民币普通股票 ５５００ 万股 其中向社会公众 公开发行 ４９５０ 万股 向证券投资基金配售 ５５０ 万股 发行价格为每股 ５．８０ 元人民币 本公 司向社会公众公开发行的 ４９５０ 万股社会公众股于 １９９９ 年 １２ 月 ９ 日在深圳证券交易所挂牌 交易 向证券投资基金配售的 ５５０ 万股于 ２０００ 年 ２ 月 １７ 日上市交易 经公司２００１年度股东大会批准 公司以２００１年１２月３１日的总股本２０５００ 万股为基数 向 全体股东每１０ 股送０．５ 股 另用资本公积金转增股本 每１０股转增０．５股 送转股本总数为 ２０５０万股 送转股本后公司总股本增至２２５５０万股 公司挂牌上市至今没有内部职工股 二 股东情况 １ 报告期末股东总数 ２４，３３９ 户 ２ 截止 ２００２ 年末公司前十名股东持股情况 序号 股东名称 年内增减变动情况 年末持股数量 股 股份类别 股份质押或冻结情况 １ 海南欣安实业总公司 ﹢５，０５２，０００ ５５ ５７２ ０００ 发起人境内法人股 冻结 ５５ ７５２ ０００ 股 ２ 海南柯鑫投资有限公司 ﹢３７，５９０，８５０ ３７ ５９０ ８５０ 发起人境内法人股 冻结 ３５ ０００ ０００ 股 ３ 合盛投资有限公司 ﹢２，８１１，０００ ３０ ９２１ ０００ 发起人境外法人股 冻结 ３０ ９２１ ０００ 股 ４ 上海申达股份有限公司 ３１，４４０，８５０ ３０ ０５９ １５０ 发起人境内法人股 冻结 ３０ ０５９ １５０ 股 ５ 海南东北物资开发公司 ﹢６０７，５００ ６ ６８２ ５００ 发起人境内法人股 冻结 ６ ０７５ ０００ 股 ６ 甘肃华原企业总公司 ﹢３７９，５００ ４ １７４ ５００ 发起人境内法人股 ７ 华宝信托投资有限责任公司 不详 １ ５８０ ８５９ 流通股 ８ 金鼎证券投资基金 不详 １，３９１ ８１７ 流通股 ９ 广东粤财信托投资公司 不详 １ ３６４ ９９６ 流通股 １０ 丰和价值证券投资基金 不详 ６７２ ５７３ 流通股 注 前十名股东间不存在关联关系 ３ 控股股东情况 本公司的控股股东是海南欣安实业总公司． 法定代表人 蒋南 成立日期 １９９２ 年 １ 月 ２３ 日 注册资本 １０００ 万元 主要业务 房地产开发及经营 饮食业 旅游宾馆经营 纺织品 工艺品 普通机械 化工产品 国家专营和危险品除外 医疗器械 五金工具 建筑材料 生物制品 电子 5 产品 塑料制品 纸张 海南欣安实业总公司的控股股东为海南凯峰实业有限公司 其持股比例为 ８５％ 该公 司成立于 １９９３ 年 ４ 月 １６ 日 期末注册资本为 １８００ 万元 法定代表人为郭开铸 主要业 务是旅游宾馆业经营 装饰装修工程施工 信息咨询服务等 ４ 其他持股在 １０％以上的法人股东情况 （１）海南柯鑫投资有限公司 法定代表人 赵泰安 成立日期 １９９４ 年 ６ 月 ３０ 日 注册资本 ５０００ 万元 主要业务： 新能源 新材料 环保材料投资 生产 开发 销售 房地产开发经营 旅游 业的开发 纺织原料 电子产品 钢材 装饰修饰材料 化工产品及原料 专营外 机械 产品 纺织品 百货 服装 机动车配件销售 经济信息服务 （２）合盛投资有限公司 法定代表人 陈少军 成立日期 １９９６ 年 １２ 月 １７ 日 注册资本 ＵＳＤ５０００ 元 主要业务 投资 （３）上海申达股份有限公司 法定代表人：席时平 成立日期 １９８６ 年 １２ 月 １１ 日 注册资本 ３３８２１ 万元 主要业务 制 造 销 售 纺 织 原 料 两 纱 两 布 线带绳 各 类 纺 织 品 服 装 鞋 帽 进出口贸易 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事 高级管理人员的情况 １ 董事 监事 高级管理人员的基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期期间 郭开铸 董事长兼总裁 男 ５４ ２００２．０９ 至 ２００５．０９ 陈少军 副董事长 男 ５２ ２００２．０９ 至 ２００５．０９ 赵泰安 副董事长 男 ３５ ２００２．０９ 至 ２００５．０９ 蔡 欣 董事兼常务副总裁 男 ４４ ２００２．０９ 至 ２００５．０９ 徐继光 董事兼财务总监 男 ３７ ２００２．０９ 至 ２００５．０９ 魏 毅 董事兼副总裁 女 ３９ ２００２．０９ 至 ２００５．０９ 董事会秘书 冯寿门 董事 男 ６２ ２００２．０９ 至 ２００５．０９ 6 李荣珍 独立董事 女 ３６ ２００２．０９ 至 ２００５．０９ 刘学国 独立董事 男 ４１ ２００２．０９ 至 ２００５．０９ 吕烈铮 监事长 男 ６０ ２００２．０９ 至 ２００５．０９ 王昕春 监事 男 ６１ ２００２．０９ 至 ２００５．０９ 赵文华 监事 男 ６１ ２００２．０９ 至 ２００５．０９ 岳维先 副总裁 男 ６０ ２００２．０９ 至 ２００５．０９ 陈 喆 副总裁 男 ３９ ２００２．０９ 至 ２００５．０９ ［ 注］ 以上董事 监事 高级管理人员均未持有本公司股票 ２ 在股东单位的任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 陈少军 合盛投资有限公司 董事长 总经理 １９９５．１ 至今 赵泰安 海南柯鑫投资有限公司 董事长 总经理 ２００１．１ 至今 ３ 年度报酬情况 根据 公司章程 规定 公司董事 监事的报酬由股东大会确定 高级管理人员的报酬 由董事会确定 公司目前实行岗位工资与绩效工资相结合的工资制度 现任董事 监事和高级管理人员在公司领取报酬的共 ８ 人 年度报酬总额为 ５４ 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额为 ２７．１ 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 ２７．１ 万元 年度报酬区间 １１－１２ 万 １ 人 ７－８ 万元 ３ 人 ５－６ 万元 ２ 人 ３－４ 万元 ２ 人 独立董事年报酬总额 ３ 万元 含税 参加董事会和股东大会所发生的差旅费及按公司 章程行使职权所需费用由公司承担 董事陈少军 赵泰安 冯寿门及监事赵文华不在公司领取报酬 均在股东单位领取报酬 ４ 报告期内董事 监事 高级管理人员聘任 离任情况 １ 报告期内 经公司 ２００２ 年度第二次临时股东大会审议通过选聘郭开铸 陈少军 赵泰安 蔡欣 魏毅 徐继光 冯寿门为本公司第二届董事会董事 李荣珍 刘学国为第二 届董事会独立董事 吕烈铮 王昕春 赵文华为第二届监事会监事 ２ 报告期内 董事孙天骥 刘睿 陈伟因换届选举的原因离任 二 公司员工情况 员工总数 ３９９ 人 其中 生产人员 １４５ 人 销售人员 ８４ 人 技术人员 ８２ 人 财务人 员 ２７ 人 行政人员 ６１ 人 教育程度 本科以上学历 ９５ 人 大专学历 ９８ 人 中专学历以下 含中专 ２０６ 人 无退休职工 五 公司治理结构 7 一 公司治理的基本情况 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 以及中国证监会和深圳证 券交易所的其他有关规定 不断完善公司法人治理结构 规范公司运作 制定了 股东大会 议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 等基本制度并按相关规定要求修订了 公 司章程 在报告期内 公司根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 在规定 的时限内选聘了两名独立董事 并制定了 独立董事制度 目前 公司正着手增补独立董 事 使公司董事会的独立董事比例达到１／３ 公司目前尚未建立董事会专门委员会 （二）独立董事履行职责情况 本公司选聘的两名独立董事任职以来 认真履行法律 法规及 公司章程 所赋予的职 责 积极参加各次董事会和股东大会，并且均能完全独立和充分地发表意见 在董事会重要 决策中尽职尽责 维护了公司及全体股东的利益 充分地发挥了独立董事的作用 （三）公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面的分开情况 １ 业务方面 公司拥有独立 完整的生产经营计划 原材料供应和产品销售等业务体 系 具有自主经营能力 ２ 人员方面 公司在劳动 人事及工资管理等方面完全独立 高管人员均由董事会聘 任或解聘 且不在股东单位任职 ３ 资产方面 公司拥有独立完整的生产及保障系统 资产完整 权属清晰 ４ 机构方面 公司组织机构体系健全 内部机构独立 与控股股东完全分开 无从属 关系 ５ 财务方面 公司设有独立的财会部门 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度 设有独立的银行帐户并依法独立纳税 （四）对高级管理人员的考评及激励机制的情况 报告期内 公司已着手建立高级管理管理人员的绩效评价体系 其激励与约束机制尚 待完善 六 股东大会情况简介 公司 ２００２ 年度召开了 ２００２ 年度第一次临时股东大会 ２００１ 年度股东大会和 ２００２ 年度 第二次临时股东大会 一 股东大会的通知 召集 召开情况 １ 公司董事会于 ２００２ 年 １ 月 ２９ 日在 中国证券报 及 证券时报 上刊登了公司将 于 ２００２ 年 ３ 月 １１ 日召开 ２００２ 年度第一次临时股东大会的通知公告 ２００２ 年度第一次临时 股东大会于 ２００２ 年 ３ 月 １１ 日上午 ９ ３０ 在海口市滨海大道 ６９ 号宝华海景酒店二楼会议室 如期召开 出席会议的股东及代理人共 ４ 名 代表股权 １４３，９２５，０００ 股 占公司有表决权总 股本的 ７０．２１％ 会议由董事长郭开铸先生主持 会议经海南方圆律师事务所周颖律师现场见 8 证并出具法律意见书 ２ 公司董事会于 ２００２ 年 ４ 月 １５ 日在 中国证券报 及 证券时报 上刊登了公司将 于 ２００２ 年 ５ 月 ２１ 日召开 ２００１ 年度股东大会的通知公告 ２００１ 年度股东大会于 ２００２ 年 ５ 月 ２１ 日在海口市滨海大道 ６９ 号宝华海景酒店二楼会议室召开 出席会议的股东及代理人共 ４ 名 代表股权 １４３，９２５，０００ 股 占公司有表决权总股本的 ７０．２１％ 会议由董事长郭开铸先 生主持 会议经海南方圆律师事务所涂显亚律师现场见证并出具法律意见书 ３ 公司董事会于 ２００２ 年 ８ 月 １９ 日在 中国证券报 及 证券时报 上刊登了公司将 于 ２００２ 年 ９ 月 ２４ 日召开 ２００２ 年度第二次临时股东大会的通知公告 ２００２ 年度第二次临时 股东大会于 ２００２ 年 ９ 月 ２４ 日上午 ９ ００ 在海口市滨海大道 ６９ 号宝华海景酒店二楼会议室 如期召开 出席会议的股东及代理人共 ４ 名 代表股权 １５８３１．７５ 万股 占公司有表决权总 股本的 ７０．２１％ 会议由董事长郭开铸先生主持 会议经海南方圆律师事务所涂显亚律师现场 见证并出具法律意见书 二 股东大会形成的决议 决议刊登的信息披露报纸和披露日期 １ 公司 ２００２ 年度第一次临时股东大会审议通过了以下决议 ａ 审议通过了公司 公司股东大会议事规则 ｂ 审议通过了 关于修改公司章程的议案 有关决议公告刊登于 ２００２ 年 ３ 月 １２ 日的 中国证券报 和 证券时报 上 ２ 公司 ２００１ 年度股东大会审议通过了以下决议 ａ 审议通过了 公司 ２００１ 年度董事会工作报告 ｂ 审议通过了 公司 ２００１ 年度监事会工作报告 ｃ 审议通过了 公司 ２００１ 年度财务决算报告 ｄ 审议通过了 公司 ２００１ 年度利润分配及公积金转增股本的预案 ｅ 审议通过了 关于修改公司章程的议案 ｆ 审议通过了 关于公司独立董事津贴及费用的议案 ｇ 审议通过了 关于公司 ２００２ 年度会计师事务所续聘议案 ｈ 审议通过了 关于聘任独立董事的议案 Ｉ 审议通过了 公司独立董事制度 Ｊ 审议通过了 公司董事会议事规则 Ｋ 审议通过了 公司监事会议事规则 有关决议公告刊登于 ２００２ 年 ５ 月 ２２ 日 中国证券报 和 证券时报 上 ３ 公司 ２００２ 年度第二次临时股东大会审议通过了以下决议 ａ 审议通过 公司第一届董事会换届的议案 ｂ 审议通过 公司第一届监事会换届的议案 ｃ 审议通过 关于董事会董事津贴的议案 9 ｄ 审议通过 关于监事会监事津贴的议案 ｅ 审议通过 关于修改公司章程的议案 ｆ 审议通过 关于公司变更名称的议案 有关决议公告刊登于 ２００２ 年 ９ 月 ２５ 日 中国证券报 和 证券时报 上 三 经公司 ２００２ 年度第二次临时股东大会审议通过公司第一届董 监事换届议案 同 意郭开铸 陈少军 赵泰安 蔡欣 魏毅 徐继光 冯寿门为第二届董事会董事 李荣珍 刘学国为第二届董事会独立董事 同意吕烈铮 赵文华 王昕春为第二届监事会监事 七 董事会报告 （一）管理层的讨论与分析 公司本年度水刺产品销售状况较好，与去年同期相比增长 １３．７％；本年度加大了应收帐款 的清收力度，货款回笼明显加快，经营现金净流量出现较大幅度的增长 但由于公司生产受到 设备产能的制约及服装衬布销售大幅下降等因素的影响 报告期公司主营业务收入比去年同 期下降 ６．０１ ％ 净利润比去年同期下降了 ４６．８３ ％ 其主要原因有以下几点 （１）虽然水刺产品销售比去年增长了 １３．７％，但由于热轧基布及浆点衬布销售与去年相比 下降了 ４９．５％，导致本年度总体销售收入下降了 ６．０１％ （２） 原材料采购成本上升及热轧基布及浆点衬布产量大幅下降 导致产品生产成本升 高 产品毛利率水平下降了 ５．５％，减少产品销售毛利约 ８３０ 万元 （３）由于公司报告期无委托投资 故与去年相比，本报告期减少投资收益 ２，９２５，０００．００ 元 （４）由于调整了应收款项的坏帐准备计提比例，按可比口径计算，因该项会计估计的变更 影响本年度利润减少了 ２，７５８，１６８．８２ 元 二 公司报告期内的经营情况 １ 公司主营业务范围及其经营状况 １ 公司主要从事水刺 热轧 浆点等无纺布卷材产品及其深加工产品的生产和销售 主营业务收入全部来自主导产品 欣龙 牌无纺布卷材及制品的销售 本报告期主营业务收入和主营业务利润构成情况如下（单位 万元） 项 目 水刺 热轧及浆点衬 其他产品 合计 主营业务收入 １１，０２０．８８ ２，１９０．９５ １，８６９．３０ １５，０８１．１３ 主营业务成本 ８，０６５．４６ １，５９９．０９ １，４６９．５０ １１，１３４．０５ 毛利率 ２６．８％ ２７％ ２１．４％ ２６．２％ 注 其他产品包括柔巾机 擦布 湿面巾 压缩毛巾 柔巾卷等 10 主营业务收入及利润地区分布表 单位 元 地 区 销售收入 销售成本 销售毛利 海南本部 含国际贸易部 124,267,219.42 94,555,389.53 29,711,829.89 北京地区 7,600,230.68 6,513,058.53 1,087,172.15 成都地区 2,922,683.39 2,628,786.00 293,897.39 大连地区 7,547,538.58 6,579,798.07 967,740.51 西安地区 709,314.35 578,809.71 130,504.64 广州地区 15,063,546.72 12,761,012.28 ２，３０２，５３４．４４ 武汉地区 10,944,846.08 9,988,915.10 ９５５，９３０．９８ 上海地区 35,784,807.50 31,763,634.55 4,021,172.95 减 内部销售 54,028,912.54 54,028,912.54 0.00 合 计 150,811,274.18 111,340,491.23 39,470,782.95 ２ 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 本公司的控股公司—海南欣龙服装衬布有限公司本年度实现净利润－１，９１９，７３０．７４ 元； 本公司的控股公司海南欣龙服装衬布有限公司的控股子公司： 苏州欣龙服装衬布有限公司本年度实现净利润 ２９，７７１．７６ 元 杭州欣龙服装衬布有限公司本年度实现净利润－１８，６８３．４２ 元 上海欣龙衬布有限公司本年度实现净利润－４３，８２５．５２ 元 北京欣龙衬布有限公司本年度实现净利润－７２，１８１．４２ 元 广州欣龙衬布有限公司本年度实现净利润－２１０，３３０．８２ 元 有关控股公司的基本情况详见本报告会计报表附注九 ３ 主要供应商 客户情况 本公司在本年度共计向前五名供应商采购原材料金额为 ４９，６５８，２５９．０３ 元，占公司全年 采购总额的 ５４．４１％ 本公司在本年度共计向前五名客户销售产成品金额为 ３８，５１３，２１６．１８ 元，占公司全年销 售总额的 ２５．５４％ ４ 经营中出现的问题与困难及解决方案 问题及困难 11 １ 受国际原油价格上升的影响，公司大宗原材料价格持续上涨，导致产品原材料成本 升高 产品盈利能力下降 ２ 近年来国内水刺产品供应量逐渐增加 普通水刺产品价格持续下降 对公司产品 盈利能力造成重大影响 ３ 随着国内衬布产品供应量的继续扩大 衬布销售形势进一步严峻 措施 １ 继续拓展国际市场，扩大产品的市场份额，，将木桨复合水刺布 纯棉水刺布 加强 筋水刺产品等高附加值产品列为重点进行市场开发 ２ 继续提高产品生产能力 以满足市场日益增长的需求 提高公司经营业绩 ３ 加大衬布出口营销工作力度 努力扭转目前衬布销售下降的不利局面 ４ 拓宽大宗原材料采购渠道 增加国产原材料的采购份额 以降低原材料采购成本 ５ 利用公司的品牌优势和营销网络优势 开展全系列无纺新材料贸易经营业务 扩 大公司的业务经营规模 提高公司的业务收入 ６ 利用公司的信息资源优势 开拓房地产 建筑材料 通电通讯 工业能源等领域 的经营贸易业务 以整体提高公司抵抗经营风险的能力 三 公司报告期内的投资情况 １ 公司报告期内募集资金的投资情况 公司本报告期内募集资金使用共计人民币 ８８４．８４ 万元 均为募股项目投入 募集资金使用情况 １ 经中国证监会证监发字［１９９９］１１４ 号文件批准 本公司于 1999 年 9 月 8 日在深圳 证券交易所上网定价发行 A 股 5500 万股 每股面值 1 元 以 5.80 元/股溢价发行 共计募 集资金人民币 31,900 万元 扣除券商承销费 交易所上网费及其他发行费用 1,060 万元后 实际募集资金人民币 30,840 万元 上述募集资金于 1999 年 9 月 14 日全部到位 并经深圳 华鹏会计师事务所深华字(1999)第 263 号验资报告验证 由于本公司前次招股发行时间延长,导致支付中介机构的发行费用追加 494 万元,故前次 募集资金实际可用于项目的资金为 30,346 万元 （２） 前次募集资金的调整及变更 由于本公司前次募集资金不足，同时原项目投资规模也已发生变化，为提高资金利用 效率，本着对股东负责的原则 在 ２０００ 年度股东大会上通过了对募股资金投向进行内部调 整的议案 该议案将原水剌三线项目募集资金 ６，８７５ 万元及薄型涤纶纺粘无纺布生产线项 目募集资金 １，４８２．２ 万元调整为对水剌二线技术改造项目投资 同时变更薄型涤纶纺粘无 12 纺布生产线项目募集资金 ３，５００ 万元用于补充公司流动资金 因募集资金用途的调整及变 更而造成薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目资金缺口，公司拟通过银行贷款等融资方式解 决 经调整后的前次募集资金项目资金计划使用情况如下 项 目 项目投资总额 前次募集资金 前次募集资金调整 计划投入金额 后计划投入金额 水剌二线 １８，１７９．４７ ７，４９０．３０ １５，８４７．６０ 水剌 三线 １８，６２１．００ ６，８７５．００ － 纺粘生产线 １９，９８２．００ １５，９８０．７０ １０，９９８．４０ 补充流动资金 － ３，５００．００ － 合 计 ５７，７８２．４７ ３０，３４６．００ ３０，３４６．００ 有关募股资金调整方案的董事会决议公告已刊登于 ２００１ 年 ４ 月 ２１ 日的 中国证券报 和 证券时报 上述方案业经 ２００１ 年 ５ 月 ２３ 日召开的 ２０００ 年度股东大会通过 ３ 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 公司累计使用募股资金 ２３，２３３．３９ 万元 剩余募股资金 ７，１１２．６１ 万元存放在公司银行存款帐户上 其中报告期按募股资金用途使用资金 ８８４．８４ 万 元 募股资金使用详情如下（单位万元） 项 目 投资总额 上期累计投资额 本期投资额 累计投资额 进度 纺粘工程 １０，９９８．４０ ６，１７７．８９ ２２３．１１ ６，４０１．００ ５８．２％ 二线水刺和热熔复合 １５，８４７．６０ １２，６７０．６６ ６６１．７３ １３，３３２．３９ ８４．１３％ 补充流动资金 ３，５００．００ ３，５００．００ ３，５００．００ １００．００％ 合计 ３０，３４６．００ ２２，３４８．５５ ８８４．８４ ２３，２３３．３９ ７６．５６％ ４ ａ 水刺二线技术改造项目的国内配套设备因供货方设备制造工艺及技术未达到设 计要求无法按时交货 致使项目建设延迟 ｂ 水刺三线已按股东大会决议变更 ｃ 因项目资金缺口未能及时解决 纺粘生产线项目建设延缓 ２ 公司报告期内非募集资金投资项目情况 公司报告期为提高公司整体盈利能力，实现多元化经营和规模经营的目标，投资 ４００４．２９ 万元收购了琼海集元经济建设发展有限公司 ９５％的股权，另投资 １６５０ 万元在上海设立了上海 欣龙非织造新材料工业园有限公司 由于上述公司尚未开展经营业务 故本年度无投资收益 四 公司报告期财务状况及经营成果分析 单位 万元 项目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 增减原因 资产总额 ８０，１５９．７４ ８０，７１８．０３ 债务减少 13 应收款项 １９，８３２．１５ １７，５４７．６９ 预付帐款增加 存货 ７，８４７．１７ ７，７２３．３６ 期末产成品增加 长期投资 ６，１２９．２９ ４７５．００ 子公司投资增加 固定资产 ２８，６０７．６１ ２７，７７８．６６ 在建工程增加 长期负债 １６，６８９．８５ ３，２８２．７５ 债务重组增加 股东权益 ４９，１６２．４５ ４８，２９７．２４ 净利润增加 项目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 主营业务利润 ３，９０８．５７ ４，９２１．５３ 主营收入减少 净利润 ８６５．２１ １，６２７．２８ 主营成本上升 投资收益减少 现金及现金等 ６，６１６．７７ ５，９０８．５９ 投资增加 价物净增加额 五 报告期内生产经营环境的变化对公司财务状况和经营成果的重要影响 有利因素 １ 公司水刺产品需求旺盛 订单饱满 销售形势较好 ２ 公司纯棉水刺布 木浆复合布等高附加值产品市场开拓情况较好 对公司调整产 品结构产生积极影响 不利因素 １ 受国际原油价格上升的影响，公司大宗原材料价格持续上涨，导致产品原材料成本升 高 产品盈利能力下降 ２ 国内水刺产品供应增加 普通水刺产品价格持续下降 对公司产品盈利能力造成重 大影响 ３ 随着国内衬布产品供应量的继续扩大 衬布销售形势进一步严峻 ４ 日元汇率持续升值的影响 公司外币借款出现较大的汇兑损失 六 会计差错更正及其影响有关情况说明 本年度经主管税务机关审定 我司应补交 ２００１ 年度房产税 １４７，４９７．３２ 元，所得税 １１７，４５０．３１ 元，滞纳金 ２４，６６５．７５ 元，多计地产地销免税补贴收入４３０，１３０．６０ 元；多计城建税 ２２７，９６２．６５ 元，多计教育费附加 ６１７，４５６．７９ 元 故对该等事项进行了追溯调整 并相应调整 会计报表相关项目年初数 七 董事会日常工作情况 １ 报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内共召开了董事会会议十次 并组织召开了公司 ２００２ 年度第一次临时股东大会 ２００１ 年度股东大会和 ２００２ 年度第二次临时股东大会 董事会会议情况及决议内容如下 １ ２００２ 年 １ 月 ２３ 日召开了第一届董事会第十五次会议 会议审议并通过了以下决议 ａ 审议通过了 公司股东大会议事规则 14 ｂ 审议通过了 公司董事会议事规则 ｃ 审议通过了 公司总经理工作细则 ｄ 审议通过了 关于修改公司章程的议案 ｅ 审议通过了 关于聘请海南方圆律师事务所为公司法律顾问及股东大会见证律师 的议案 ｆ 审议通过了 关于对一届二次董事会通过的 关于投资若干规定的议案 中经营 班子投资决策权限进行调整的议案 ｇ 审议通过了 关于公司巡回检查问题的整改报告 ｈ 审议通过了 关于召开公司 ２００２ 年度第一次临时股东大会有关事项的议案 ２ ２００２ 年 ３ 月 １８ 日以通讯表决方式召开了第一届董事会第十六次会议 会议审议并 通过了以下决议 ａ 审议通过了 关于推荐李荣珍女士及刘学国先生为公司独立董事候选人的议案 ｂ 审议通过了 独立董事提名人声明 李荣珍女士及刘学国先生 ３ ２００２ 年 ４ 月 １１ 日召开了第一届董事会第十七次会议 会议审议并通过了以下决议 ａ 审议通过了 ２００１ 年度董事会工作报告 ｂ 审议通过了 ２００１ 年度总经理工作报告 ｃ 审议通过了 ２００１ 年年度报告正文及摘要 ｄ 审议通过了 ２００１ 年度财务决算报告 ｅ 审议通过了 ２００１ 年度利润分配及公积金转增股本的预案 ｆ 审议通过了 ２００２ 年利润分配政策预计 ｇ 审议通过了 关于修改公司章程的议案 ｈ 审议通过了 关于补提固定资产减值准备及无形资产减值准备的议案 ｉ 审议通过了 关于独立董事津贴标准及费用的议案 ｊ 审议通过了 关于调整公司应收款项坏帐准备计提比例的预案 ｋ 审议通过了 公司独立董事制度 ｌ 审议通过了 关于召开 ２００２ 年度股东大会的有关事项 ｍ 审议通过了 关于续聘会计师事务所的议案 ４ ２００２ 年 ４ 月 ２５ 日召开了第一届董事会第十八次会议 会议审议并通过了 公司 ２００２ 年第一季度报告 ５ ２００２ 年 ６ 月 ２５ 日召开了第一届董事会第十九次会议 会议审议并通过了以下决议 ａ 审议通过了 公司关于建立现代企业制度的自查报告 ｂ 审议通过了 公司关于建立现代企业制度的自查情况说明 ６ ２００２ 年 ７ 月 ８ 日以通讯表决方式召开了第一届董事会第二十次会议 会议审议并通 过 关于与福建省神龙发展股份有限公司进行互保事项的议案 15 ７ ２００２ 年 ８ 月 １５ 日召开了第一届董事会第二十一次会议 会议审议并通过了以下决 议 ａ 审议通过了 公司 ２００２ 年半年度报告正文 及 公司 ２００２ 年半年度报告摘要 ｂ 审议通过了 公司 ２００２ 年半年度利润分配议案 ｃ 审议通过了 公司关于第一届董事会换届的议案 ｄ 审议通过了 关于公司董事会董事津贴的议案 ｅ 审议通过了 关于修改公司章程的议案 ｆ 审议通过了 关于变更公司名称的议案 ｇ 审议通过了 关于召开 ２００２ 年度第二次临时股东大会有关事项的议案 ８ ２００２ 年 ９ 月 ２７ 日以通讯表决方式召开了第二届董事会第一次会议 会议审议并通 过 关于与上海欣安企业发展有限公司共同组建上海欣龙非织造新材料工业园有限公司事 宜 ９ ２００２ 年 １０ 月 ２７ 日召开了第二届董事会第二次会议 会议审议通过了 公司 ２００２ 年第三季度报告 并选举了郭开铸先生为公司董事会董事长 选举陈少军先生 赵泰安先生 为副董事长 １０ ２００２ 年 １１ 月 ４ 日召开了第二届董事会第三次会议 会议审议通过了以下议案 ａ 审议通过了 关于在新疆组建 新疆欣龙非织造新材料有限公司 的议案 ｂ 审议通过了 关于组建 海南欣龙熔纺新材料有限公司 及 海南欣龙高仿真材 料有限公司 的议案 ｃ 审议通过了 关于在北京组建 北京欣龙丰裕贸易有限公司 的议案 ２ 对股东大会决议的执行情况 １ 公司于 ２００２ 年 ５ 月 ２１ 日召开的 ２００２ 年度第一次临时股东大会审议通过了 公 司 ２００１ 年度利润分配及公积金转增股本的议案 根据该议案的要求 公司于 ２００２ 年 ６ 月 ２２ 日在 中国证券报 及 证券时报 上刊登了 关于实施 ２００１ 年度利润 分配及资本公积金转增股本方案的公告 ，并在深圳证券交易所及中国证券登记结算 公司办理完相关手续 分配方案于 ２００２ 年 ６ 月 ２８ 日实施完成 ２ 公司于 ２００２ 年 ９ 月 ２４ 日召开的 ２００２ 年度第二次临时股东大会审议通过了 关 于公司变更名称的议案 目前 该更名事项已经海南省工商行政管理局审核批准上 报至国家工商行政管理总局审核 八 本年度利润分配预案 公司 ２００２ 年度会计报表业经天津五洲联合合伙会计事务所审计 经审计确认 公司本 年度实现净利润 ８，６５２，１１７．３９ 元 按公司章程规定 从净利润中提取 １０％的法定公积金 ８６５，２１１．７４ 元 提取 ５％的法定公益金 ４３２，６０５．８７ 元 提取 ２０％的任意公积金 １，７３０，４２３．４８ 16 元 三项合计提取盈余公积 ３，０２８，２４１．０９ 元 加年初未分配利润 １６，９９９，７３０．０７ 元 扣除 本年度实施 ２００１ 年度分红 １０，２５０，０００．００ 元，本年度可供股东分配利润为 １２，３７３，６０６．３７ 元 由于公司本年度经营业绩与预计业绩存在差异，同时考虑到公司下一年度扩大经营规模 的资金需求，公司董事会决定改变 ２００１ 年度利润分配预计政策 本年度不实施红利分配，也 不实施公积金转增股本方案，本年度实现的净利润结转下一年度分配 八 监事会报告 一 监事会 ２００２ 年度的工作情况 在报告期内 公司监事会成员本着认真负责的态度 按照 公司法 公司章程 所赋予的职责 遵守 诚信原则 履行了监事会的职权与义务 报告期内 监事会共召开会议五次 并列席各次董事会会议 会议情况及决议内容如下 １ ２００２ 年 １ 月 ２３ 日召开了第一届监事会第十一次会议 会议审议通过了以下决议 ａ 审议通过了 公司监事会议事规则 ｂ 审议通过了 公司关于巡回检查问题的整改报告 ２ ２００２ 年 ４ 月 １１ 日召开了第一届监事会第十二次会议 会议审议通过了以下决议 ａ 审计通过了 ２００１ 年度监事会工作报告 ｂ 审计通过了 ２００１ 年度总经理工作报告 ｃ 审计通过了 ２００１ 年度报告正文及摘要 ｄ 审议通过了 ２００１ 年度财务决算报告 ｃ 审议通过了 ２００１ 年度利润分配及公积金转增股本的预案 ｅ 审议通过了 ２００２ 年度利润分配政策预计 ｆ 审议通过了 关于修改公司章程的预案 ｇ 审议通过了 关于补提固定资产减值准备及无形资产减值准备的预案 ｈ 审议通过了 关于调整公司应收款项坏帐准备计提比例的预案 ３ ２００２ 年 ４ 月 ２５ 日召开了第一届监事会第十三次会议 会议审议通过了 公司 ２００２ 年第一季度报告 ４ ２００２ 年 ８ 月 １５ 日召开了第一届监事会第十四次会议 会议审议并通过了以下决议 ａ 审议通过了 公司 ２００２ 年半年度报告正文 及 公司 ２００２ 年半年度报告摘要 ｂ 审议通过了 公司第一届监事会换届的议案 ｃ 审议通过了 公司监事会监事津贴的议案 ５ ２００２ 年 １０ 月 ２７ 日召开了第二届监事会第一次会议 会议审议通过了 公司第三 季度报告 并选举了吕烈铮先生为公司监事会监事长 二 监事会对 ２００２ 年度有关事项的独立意见 １ 公司依法运作情况 公司建立了较为完善的内部控制制度 决策程序合法 公司董 17 事及高级管理人员能按照 公司法 证券法 公司章程 及其他有关法律 法规规范运 作 工作认真负责 在执行其职务时没有违反法律 法规 公司章程及损害公司利益的行为 ２ 公司财务检查情况 公司监事会审核了由天津五洲联合合伙会计师事务所对公司 ２００２ 年度出具的无保留意见的审计报告 监事会认为该审计报告客观 真实地反映了公司的财务 状况和经营成果 ３ 公司募集资金使用情况 经 ２０００ 年度股东大会审议通过对募股资金投向进行内部的 调整 报告期公司对募集资金的投入与承诺项目一致 ４ 公司与关联企业的关联交易 均按公平原则进行 其交易价格公允 没有损害上市 公司利益 九 重要事项 一 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 二 报告期内公司未发生出售资产 吸收合并事项 三 本公司于 ２００２ 年 ５ 月投资 ４０００ 万元人民币收购集元房地产开发总公司持有的琼 海集元经济建设发展公司 ９５％的股份 该事项已在本公司 ２００２ 年半年度报告中详细披露 四 重大关联交易事项 本公司与海南欣安生物工程制药有限公司 以下简称 欣安制药 于 ２００１ 年 ２ 月 ２ 日在海口市签署了长期 销售协议 欣安制药 本公司关联法人 向本公司购买水刺 无纺布进行卫生材料制品的加工后出售 本公司利用已有的营销网络从欣安制药购买部份卫 生材料制品对外进行销售 双方本着互惠互利原则进行正常的产品交易 到 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止 本 公 司 向 欣 安 制 药 累 计 销 售 １１，０３７，９８０．７９ 元 ， 欣 安 制 药 向 本 公 司 累 计 销 售 １０，８５１，４８１．９８ 元 现将本公司与欣安制药关联交易事项说明如下 １ 交易概述 本公司本年度累计向欣安制药出售水刺布 ３３５．５ 吨 出售热轧布 ３．３ 吨，交易总金额 １１，０３７，９８０．７９ 元人民币 以上交易在开具发票后 除双方约定的帐期外 货款由欣安制药用现金支付 其中 ６７３．７５ 万元的交易额已经在公司 ２００２ 年中期报告中披露 本公司本年度累计向欣安制药购买各类卫生材料制品 １０，８５１，４８１．９８ 元人民币 以上交易在开具发票后 本公司用现金支付 其中 ２４８．５２ 万元的交易额已经在公司 ２００２ 年中期报告中披露 本次交易的对方 欣安制药 是公司控股股东的控股子公司 依照深圳证券交易所股 票上市规则有关规定 欣安制药是本公司的关联法人 ２ 关联方介绍 欣安制药成立于 １９９３ 年 １ 月 注册资本 ３０００ 万元 注册地 海南省澄迈县 法定代表 人 郭开铸 经济性质 合资企业（港资） 主营业务 卫生材料制品 生物药品的生产和销 18 售等 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 总资产 ７３５２ 万元 净资产 ２３９３ 万元 主营业务收入 ２１３２ 万元 利润总额－１６１ 万元 本公司成立于 １９９３ 年 ７ 月 注册资本 ２．０５ 亿元 注册地 海南省澄迈县 法定代表人 郭开铸 经济性质 股份有限公司 主营业务 无纺制品的生产和销售 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 总资产 ８０，７１８ 万元 净资产 ４８，２９７ 万元 主营业务收入 １６，０４６ 万元 利润净额 １，６２７ 万元 ３ 交易合约的主要内容 本次出售产品系本公司自产水刺布 本次购买产品系欣安制药自产的卫生材料制品，双方 交易均属产品交易类型 交易的主要内容如下 （１） 甲方 海南欣龙无纺股份有限公司 水刺产品出售方和卫生材料制品的收购方 乙方 海南欣安生物工程制药有限公司 水刺产品收购方和卫生材料制品的出售方 （２） 双方于 ２００１ 年 ２ 月 ２ 日在海口市签订 （３） 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日甲方向乙方出售水刺 热轧产品交易总金额 １１，０３７，９８０．７９ 元人民币（明细详见交易概述） 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日乙方向甲方出售卫生材料制品交易总金额 １０，８５１，４８１．９８ 元人 民币（明细详见交易概述） （４） 本次关联交易结算方式 于协议生效并开具发票后 双方均以现金进行结算 （５） 出售产品的基本情况 本次购销双方出售的产品均系双方各自生产的产品 其质量符合国家有关标准 （６） 交易价格 双方产品交易价格均系市场价格 其中 甲方向乙方出售水刺产品的平均价格为 ３２５８０ 元／吨 乙方向甲方出售的各类卫生材料制品平均价格分别为 柔巾卷结算价格为 １０８ 元／箱 压缩毛巾结算价格为 ０．６５ 元／个 擦布结算价格为 ０．５５ 元／片 干面巾结算价格为 ０．１２ 元／片 湿面巾结算价格为 ０．１３ 元／片 ４ 本次关联交易的目的及对上市公司的影响 公司董事会认为 双方产品关联交易是正常的持续性的产品交易 交易双方是互惠互利 的 一方面 公司为了提高水刺布产品的附加值 在产能许可的条件下 利用欣安制药现有 的卫生制品生产条件和本公司的营销网络优势 向欣安制药出售水刺产品不影响公司正常生 产经营 另一方面 欣安制药为了充分自身的利用设备优势和原材料就近采购的便利条件 提高设备的利用率 需要购买本公司生产的水刺产品进行再加工后出售 从而获取一定的回 报 由于本次产品交易相对于本公司而言 数额较少 故对本公司的生产经营业绩未产生较 大影响 ５ 此次关联交易正式生效条件 19 此次关联交易在双方协议生效后实施 五 报告期内公司重大合同及其履行情况 １ 报告期内公司未与其他公司发生托管 承包 租赁等交易事项 ２ 报告期内公司重大担保事项： 报告期内公司重大担保事项详见会计报表附注十一 目前本公司尚未为互保对方实施担 保 ３ 报告期内未发生委托他人进行现金资产管理事项 ４ ２００２ 年 ７ 月本公司分别与德国福来斯拿机械制造有限公司 德国迪罗机械制造公司 及意大利亚赛利有限公司签定了引进第三条水刺无纺布生产线技术设备的合同 合同所涉及 金额约 １ 亿元人民币 该事项公告已刊登于 ２００２ 年 ７ 月 ２４ 日 中国证券报 和 证券时报 六 持股 ５％以上股东的承诺事项详见会计报表附注十一 七 公司续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司 ２００２ 年度审计单位 并报经公 司 ２００２ 年度第一次临时股东大会审议批准 ２００２ 年度公司共支付审计业务费用 ２２ 万元 天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司提供审计服务已有一年半的时间 十 财务报告 本公司 ２００２ 年年度会计报表业经境内注册会计师审计并出具了标准无保留意见的审计 报告 （一）审计报告 审 计 报 告 海南欣龙无纺股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表和合并资产负债表 ２００２ 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表 ２００２ 年度的现金流量表和合并 现金流量表 这些会计报表由贵公司负责， 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是依据 中国注册会计师独立审计准则 进行的 在审计过程中 我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有关规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况和合并财务状况 20 ２００２ 年度经营成果和合并经营成果及 ２００２ 年度现金流量情况和合并现金流量情况 会 计处理方法的选用遵循了一贯性原则 五洲联合合伙会计师事务所 中国注册会计师：吴建成 中国 天津 中国注册会计师：吴齐渊 二零零三年三月十四日 （二）会计报表 本公司依据 企业会计制度 及其补充规定 编制了公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负 债表和合并资产负债表 ２００２ 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表 ２００２ 年 度的现金流量表和合并现金流量表 见附表 三 会计报表附注 附注 １：公司简介 海南欣龙无纺股份有限公司 以下简称 本公司 是经海南省人民政府以琼府函 ［１９９９］６２ 号文批准 由上海申达股份有限公司 海南欣安实业总公司 合盛投资有限公司 海南东北物资开发公司 甘肃华原企业总公司将其共同投资的海南欣龙无纺实业有限公司依 法变更而成的股份有限公司 海南欣龙无纺实业有限公司系经海南省经济合作厅以琼经合 ［１９９３］２０９５ 号文批准于 １９９３ 年 ７ 月 １６ 日成立的琼港合资企业 注册资本 人民币 ２，８００ 万元 １９９７ 年 １１ 月 海南省经济合作厅以琼经合更字［１９９７］２０５ 号文批准 海南欣龙无纺实 业有限公司注册资本变更为人民币 ５，５３０ 万元 股东及出资比例分别变更为 海南欣安实业 总公司 ７４．６８％ 合盛投资有限公司 １８．７４％ 海南东北物资开发公司 ４．０５％ 甘肃华原企业总 公司 ２．５３％ １９９９ 年 ３ 月 经海南省商贸经济合作厅琼经贸更字［１９９９］０１７ 号文批准及本公司董事会 决议通过 海南欣安实业总公司将其拥有的海南欣龙无纺实业有限公司 ４１％的股权转让给上 海申达股份有限公司 股权转让后 投资各方占发起人股本的出资比例为 上海申达股份有 限公司 ４１％ 海南欣安实业总公司 ３３．６８％ 海南东北物资开发公司 ４．０５％ 甘肃华原企业总 公司 ２．５３％ 合盛投资有限公司 １８．７４％ 本公司经海南省人民政府以琼府函［１９９９］６２ 号文批准 将 １９９８ 年 １２ 月 ３１ 日的净资产 21 按照 １：１ 的比例折股 依法变更为股份有限公司 截止 １９９８ 年 １２ 月 ３１ 日公司的净资产为 人民币 １５，０００ 万元 折合成股本总额为人民币 １５，０００ 万元 股份总数为 １５，０００ 万股 １９９９ 年 ８ 月 ２７ 日 经中国证券监督管理委员会证监发行字［１９９９］１１４ 号文件核准 本 公司于 １９９９ 年 ９ 月 ８ 日向社会公众公开发行人民币普通股 ５，５００ 万股 并于 １９９９ 年 １２ 月 ９ 日在深圳证券交易所挂牌交易 本公司于 ２００２ 年 ６ 月 ２７ 日以公司 ２００１ 年末总股本 ２０５００ 万股为基数，向全体股东每 １０ 股送红股 ０．５ 股，另用公积金转增 ０．５ 股，送转后公司总股本为 ２２５５０ 万股，并换领注册号为 ４６００００１００７０２２ 的企业法人营业执照 注册资本为人民币 ２２，５５０ 万元 本公司经营范围为 制造和销售各种无纺布及其深加工产品 国内商品贸易及进出口业 务 技术咨询服务 房地产开发经营等 附注 ２：主要会计政策 会计估计 ２．１ 会计制度 公司执行 企业会计准则 和 企业会计制度 及其补充的规定 ２．２ 会计年度 自公历每年 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止 ２．３ 记帐本位币 记帐本位币为人民币 ２．４ 记帐基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为记帐基础 各项资产均按取得时的实际成本计价 ２．５ 外币业务核算方法． 本公司对年度内发生的非本位币经济业务 按业务发生当月一日中国人民银行公布的市 场汇价折合人民币记帐 期末对货币性项目中的外币余额 按当日市场汇价进行调整 由此 产生的折算差额计入 财务费用 项目 ２．６ 现金等价物的确定标准 本公司现金等价物的确定标准是 持有期限短 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动风险很小的投资 ２．７ 坏帐核算方法 ２．７．１ 本公司确认坏帐损失的标准 凡因债务人破产 依照法律清偿程序清偿后仍无法 收回 或因债务人死亡 既无遗产可供清偿 又无义务承担人确定无法收回 或因债务人逾 22 期未能履行偿债义务 经法定程序审核批准 以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证 据 该等应收款项列为坏帐损失 ２．７．２ 坏帐损失的核算方法 本公司核算坏帐损失采用备抵法 坏帐准备按帐龄分析法与直 接认定法孰高原则确定 （１）帐龄分析法 按决算日应收款项 包括应收帐款和其他应收款 余额确定的提取比 例为 逾期 １ 年 含１年 以下类推 以内的计提 １％ 逾期 １－２ 年的计提 ２％ 逾期 ２－３ 年 的计提 ８％ 逾期 ３ 年以上的计提 ３０％ 并计入当年度损益 （２）直接认定法 根据债务单位的财务状况 现金流量等情况进行分析 对有较为确切的 证据足以证明可能形成的坏帐损失进行直接认定 并计入当年度损益 ２．８ 存货核算方法 ２．８．１ 本公司的存货分为原材料 备品备件 低值易耗品 产成品等四类 ２．８．２ 各类存货的取得以计划成本计价 月度终了 按照发出原材料 产成品等存货的 计划成本计算应负担的成本差异 将其计划成本调整为实际成本 备品备件于领用时采用一 次摊销法摊销 低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销 ２．８．３ 中期期末或年度终了提取存货跌价准备 期末 对存货进行全面清查 当存在下 列情况之一时 按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备 预计的存 货跌价损失计入当年度损益类帐项 （１）市价持续下跌 并且在可预见的未来无回升的希望 （２）本公司使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格 （３）本公司因产品更新换代 原有库存原材料已不适用新产品的需要 而该原材料的市 场价格又低于其帐面成本 （４）因本公司所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化 导致 市场价格逐步下跌 （５）其他足以证明该项存货实际上已经发生减值的情形 ２．９ 长期股权投资核算方法 ２．９．１ 长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，长期股权投资按其初始投资成本入 帐，即按投资时实际支付的全部价款入帐 其他股权投资 按取得时的实际成本作为初始投 资成本 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 ２０％以下 或虽占该单位有表决 23 权资本总额 ２０％或 ２０％以上但不具有重大影响的 采用成本法核算 对其他单位的投资占该 单位有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上 或虽投资不足 ２０％但有重大影响的 采用权益法核算 对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 ５０％ 不含 ５０％ 以上 或虽占该单位有表决 权资本总额不足 ５０％但具有实质控制权的 采用权益法核算并对其会计报表予以合并 ２．９．２ 中期期末或年度终了 对长期投资逐项进行检查 当出现被投资单位市价持续下 跌或经营状况恶化等原因导致长期股权投资可收回金额低于其帐面价值 并且这种降低的价 值在可预计的未来期间内不可能恢复时 本公司按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的 差额计提长期投资减值准备 预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项 ２．１０ 固定资产计价和折旧方法 ２．１０．１ 固定资产标准 指使用期限超过一年的房屋建筑物 机器设备 运输工具及其他与经营有关的工器具等 以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币 ２，０００ 元以上 使用期限超过二年的物品 ２．１０．２ 固定资产计价 固定资产按实际成本计价 ２．１０．３ 固定资产折旧方法 固定资产折旧采用直线法平均计算 并根据固定资产类别的原值 估计经济使用年限和 预计残值 原值的 ５ 确定其年分类折旧率如下 资产类别 预计使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 ４０ 年 ２．３７５％ 机器设备 １３ 年 ７．３１％ 运输工具 ８年 １１．８７５％ 电子及其他设备 ８年 １１．８７５％ 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时 按照该项固定资产的帐面价值以及尚可使用 年限重新确定折旧率和折旧额 如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复 该项固定 资产的折旧率和折旧额的确定方法 按照固定恢复后的帐面价值以及尚可使用年限重新计算 确定折旧率和折旧额 ２．１０．３ 固定资产减值准备核算方法 在中期期末或年度终了 对固定资产逐项进行检查 如果由于市价持续下跌 或技术陈 旧 损坏 长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的 按单项固定资产可收回金额 低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备 24 ２．１１ 在建工程核算方法 ２．１１．１ 在建工程核算办法 在建工程按实际成本计价 在办理竣工决算和验收手续后 按决算价格结转固定资产 所建造的固定资产已达到预定可使用状态 但未办理竣工决算的 应当自达到预定可使用状 态之日起 根据工程预算 造价或者工程实际成本等 按估计的价值转入固定资产 并按关 于计提固定资产折旧的规定 计提固定资产的折旧 待办理了竣工决算手续之后再作调整 2.11.2 在建工程减值准备核算办法 中期期末或年度终了 对在建工程进行全面检查 存在下列一项或若干项情况的 按其 差额计提减值准备 具体情况如下 (1)长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程 (2)所建项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给企业带来的经济利益具有很 大的不确定性 (３）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 ２．１２ 借款费用的核算方法 借款费用资本化的确认原则和资本化期间依照 企业会计准则 借款费用 的规定，为 购建固定资产所借入专门借款发生的利息 折价或溢价的摊销费用 辅助费用和汇兑差额 在同时符合以下条件时予以资本化 计入该项资产成本 资产支出已经发生 借款费用已经 发生 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 其他借款利息 折价或溢 价的摊销费用和汇兑差额 计入当期损益 妆所购建的固定资产达到预定可使用状态时 停 止其借款费用的资本化 以后发生的借款费用于发生当期确认为费用 ２．１３ 无形资产计价和摊销方法 ２．１３．１ 无形资产的核算办法 （１）无形资产按取得时的实际成本计量 自取得当月起在受益期内平均摊销 （２）无形资产减值准备 中期期末或年度终了 检查各项无形资产如存在下列一项或若干项情况时 按单项无形 资产预计可收回金额低于其帐面价值的差额 计提减值准备 具体情况如下 某项无形资产已被其他新技术等所代替 使其为企业创造经济利益的能力受到重大 不利影响 某项无形资产的市价在当期大幅下跌 在剩余摊销年限内预期不会恢复 某项无形资产已超过法律保护期限 但仍然具有部分使用价值 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形 （３）如存在下列一项或若干项情况时 应当将该项无形资产的帐面价值全部转入当期损益 25 某项无形资产已被其他新技术等所替代 并且该项无形资产已无使用价值和转让价值 某项无形资产已超过法律保护期限 并且已不能为企业带来经济利益 其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形 ２．１４ 长期待摊费用核算方法 ２．１４．１ 长期待摊费用系指本公司支付的开办费 电力增容费 厂区绿化工程费 电力增 容费 厂区绿化工程费自费用发生之月或费用发生下月起分五年平均摊销 ２．１４．２ 长期待摊费用－－－开办费系指本公司及子公司开办期发生的费用 先在长期待摊 费用中归集 待企业开始生产经营当月起一次计入生产经营当月的损益 ２．１５ 委托贷款减值准备的确定方法 在中期期末或年度终了 对委托贷款本金逐项进行检查 如果有迹象表明委托贷款本金 高于可收回金额的 按其差额计提减值准备 ２．１６ 收入确认原则 １ 产品销售 公司已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方 公司不再对该 产品实施继续管理权和实际控制权 相关的收入已经收到或取得了收款的证据 并且与销售 该商品有关的成本能够可靠的计量时 确认营业收入的实现 ２ 提供劳务 在同一年度内开始完成的 在劳务已经提供 收到价款或取得收取价 款的证据时 确认劳务收入 ３ 让渡资产使用权 利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定 发生使用费 收入按有关合同或协议规定的收取时间和方法计算确定 ２．１７ 所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法 ２．１８ 利润分配 根据 中华人民共和国公司法 和本公司章程的有关规定 税后利润按下列顺序进行分 配 （１）弥补以前年度亏损 （２）提取法定盈余公积 １０％（当该项公积金已达本公司注册资本的 ５０％时 可不再提取） （３）提取法定公益金 ５％ （４）提取任意盈余公积 经股东大会决议本公司可以提取任意盈余公积 （５）分配股利 经股东大会决议 根据本公司的 可供股东分配的利润 确定利润分配基 26 数 进行利润分配 附注 ３：主要会计政策变更 会计估计变更 会计差错更正事项说明 ３．１ 主要会计政策的变更及其影响 本报告期主要会计政策未发生变更 ３．２ 会计估计变更及其影响 经公司董事会批准 本公司报告期对坏帐准备提取政策进行了调整 原应收款项帐龄在 ２－３ 年内的坏帐准备由原来的 ５％提高至 ８％ 超过 ３ 年以上的应收款项的坏帐准备由原来的 ２０％提高至 ３０％ 受此影响 本年度与去年同期相比 补提坏帐准备 ２，７５８，１６８．８２ 元 从而 使本年度利润减少了 ２，７５８，１６８．８２ 元． ３．３ 会计差错更正及其影响 本年度经主管税务机关审定 应补交 ２００１ 年度房产税 １４７，４９７．３２ 元，所得税 １１７，４５０．３１ 元，滞纳金 ２４，６６５．７５ 元，多计地产地销免税补贴收入 ４３０，１３０．６０元；多计城建税 ２２７，９６２．６５ 元，多计教育费附加 ６１７，４５６．７９ 元 故对该等事项进行了追溯调整 并相应调整了会计报表 相关项目年初数 项 目 对 2001 年年末未分配利润的影响 调增 2001 年度管理费用 147,497.32 调增 2001 年度营业外支出 24,665.75 调减 2001 年度补贴收入 430,130.60 调减 2001 年度主营业务税金及附加 845,419.44 调增 2001 年度所得税 117,450.31 影响盈余公积金计提 43,986.41 附注 ４：税项 本公司适用的主要税种及税率列示如下 税 种 计税依据 税 率 增值税 产品销售收入 １７％ 城市维护建设税 应交增值税 ５％ 27 教育费附加 应交增值税 ３％ 企业所得税 ＊ 应纳税所得额 ７．５％ 根据 １９８８ 年 ８ 月 ５ 日海南省人民政府 关于鼓励投资的税收优惠办法 琼府［１９８８］２７ 号文 的规定 本公司生产的产品在岛内市场销售的 免征增值税 根据 １９９９ 年 １２ 月 ７ 日中共海南省委发布的琼发［１９９９］３０ 号文规定 经认定的生产开发 性高新技术企业 经营期在 １０ 年以上的 从开始获利年度起 第 １ 年和第 ２ 年免征企业所 得税 第 ３ 年至第 ８ 年减半征收企业所得税 本公司现处于第七个税收减免年度 本公司之子公司 苏州欣龙服装衬布有限公司是在苏州新区注册的一家高新技术企 业 享受苏州新区的投资优惠政策 所得税自获利年度起 2 年内免征 第 3 至第 5 年减半征 收 苏州公司现处于第 2 个免税年度 附注 ５：合并会计报表编制方法 本公司的合并会计报表系根据财政部财会字［１９９５］１１ 号文 合并会计报表暂行规定 和 财会二字［１９９６］２ 号文 关于合并会计报表合并范围请示的复函 等文件的规定 以本公司 和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他资料为依据 合并各项目数额予以编制 本公司在编制合并利润及利润分配表时 不以本公司的子公司于本年度计提的法定盈余 公积 法定公益金中本公司所拥有的份额 对本公司本年度提取的法定盈余公积 法定公益 金予以调整 本公司的所有重大内部交易和往来款项期末余额均在会计报表合并时予以抵销 少数股 东权益是指本公司之纳入合并会计报表范围的子公司所有者权益中由本公司以外的其他投 资者所拥有的权益 少数股东损益是指除本公司以外的其他投资者在本公司之纳入合并会计报表范围的子公 司中应分得的利润或应承担的亏损 附注 ６：本公司控股子公司及控股子公司的子公司的基本情况 本公司投资 本公司所占 是否权益法 是否合 被投资单位名称 法定代表人 注册地 经营范围 注册资本 企业类型 成本 权益比例 核算 并报表 28 无纺布及服制品的生产 海南欣龙服装衬布有限公司 郭开铸 海口 ５０００ 万 ４５００ 万 ９０％ 有限公司 是 是 销售 北京欣龙服装衬布有限公司 戴育朝 北京 无纺布及服制品的销售 ３００ 万 ２４０ 万 ７２％ 有限公司 是 是 上海欣龙服装衬布有限公司 戴育朝 上海 无纺布及服制品的销售 ２５００ 万 ２２５ 万 ８１％ 有限公司 是 是 广州欣龙服装衬布有限公司 戴育朝 广州 无纺布及服制品的销售 ５００ 万 ４５０ 万 ８１％ 有限公司 是 是 杭州欣龙服装衬布有限公司 郭开铸 杭州市 无纺布及复制品 针 纺织 ３００ 万元 ３００ 万元 ９０％ 有限公司 是 是 品 化学纤维 服装辅料的 批发 零售 苏州欣龙服装衬布有限公司 郭开铸 苏州市 生产加工 销售 服装衬布 ４００ 万元 ２４０ 万元 ５４％ 有限公司 是 是 上海欣龙无纺有限公司＊ 陈少军 上海市 销售并加工各种无纺布及其 ５００ 万元 ４７５ 万元 ９５％ 有限公司 否 否 深加工产品 上海欣龙非织造新材料工业 郭开铸 上海 生产销售非织造新材料 产 ３０００ 万元 １６５０ 万元 ５５％ 有限公司 否 否 园有限公司 业用纺织原辅料及设备 琼海集元经济建设发展有限 郭开铸 琼海 房地产经营 １０００ 万元 ４００４ 万元 ９５％ 有限公司 否 否 公司 注1 上海欣龙无纺有限公司自成立以来一直委托合盛投资有限公司经营管理 主要从事短期投资业务 本公司仅依约收取投资收益 截止报告日已收回投资款项 故本公司未将其纳入合并会计报表范围 注 2 上海欣龙非织造新材料工业园有限公司仍处于项目报建及公司筹建阶段 故本公司未将其纳入合并 会计报表范围 注3 琼海集元经济建设发展有限公司仍处于项目筹建阶段 故本公司未将其纳入合并会计报表范围 附注 ７：合并会计报表附注 单位：人民币元 ７．１ 货币资金 期末数 期初数 项 目 原 币 汇率 折合人民币 原 币 汇率 折合人民币 现 金 ４，１３４，７９２．９３ ４，１３４，７９２．９３ １，９９２，２２３．９２ １，９９２，２２３．９２ 银行存款 ７１，７８３，１４３．３７ １４３，４７８，１３５．６７ 其中：人民币 ７１，５７２，１５２．８０ ７１，５７２，１５２．８０ １４３，１１６，７３３．７２ １４３，１１６，７３３．７２ 港币 ３０，２９９．２０ １．０６１１ ３２，１５０．４８ ３０，２６２．１０ １．０６０６ ３２，０９５．９８ 美元 ２１，６０６．０９ ８．２７７３ １７８，８４０．０９ ３９，７８７．５９ ８．２７６６ ３２９，３０５．９７ 其他货币资金 ８，６２７，５１６．１６ ８，６２７，５１６．１６ ５，９４２，７４５．６８ 其中：人民币 ８，６２７，５１６．１６ ８，６２７，５１６．１６ ５，９４２，７４５．６８ 合计 ８４，５４５，４５２．４６ １５１，４１３，１０５．２７ 注 银行存款期末数比期初数减少 ６６，８６７，６５２．８１ 元 主要原因系以银行存款偿还长 短期借款共计 ７０，６３６，５８３．０４ 元 ７．２ 短期投资 期末数 期初数 项 目 投资金额 跌价准备 净额 投资金额 跌价准备 净额 债券投资 700,000.00 ７００，０００．００ 29 合 计 700,000.00 ７００，０００．００ ７．３ 应收票据 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 ２，４００，０００．００ ４００，０００．００ 商业承兑汇票 １９２，４００．００ 合 计 ２，４００，０００．００ ５９２，４００．００ ７．４ 应收帐款 ７．４．１ 账龄分析 期末数 期初数 帐龄 金额 比例（％） 坏帐准备 金额 比例（％） 坏帐准备 1年以内 49,553,531.71 ５０．１６ ４９５，５３５．３１ 48,404,892.74 ３９．６９ ４８５，４１５．１３ 1-2年 14,999,139.52 １５．１８ ２９９，９８２．７９ 26,038,280.70 ２１．３５ ４８０，７６５．１９ 2-3年 14,221,602.39 １４．４０ １，１３７，７２８．１８ 41,539,736.64 ３４．０６ ２，０７６，９８６．８３ 3年以上 20,018,223.21 ２０．２６ ６，００５，４６６．９７ 5,971,183.61 ４．９０ １，１９４，２３６．７２ 合计 98,792,496.83 １００ ７，９３８，７１３．２５ 121,954,093.69 １００ ４，２３７，４０３．８７ 注 本帐户余额中持有本公司 ５％ 含 ５％ 以上股份的股东欠款为海南欣安实业总公司 ４，４７５．００ 元 ７．４．２ 本帐户余额中欠款金额较大的前五名单位欠款金额合计为 １９，１５４，５５６．８３ 元 占 总金额的 １９．３４％ 其明细情况如下 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 北京欣龙五洲科技有限公司 ４，８９７，３８６．８０ １ 年以内 货款 深圳劲旺服装有限公司 ４，２７２，３１６．４３ ２ 年内 货款 武汉南龙服装辅料公司 ３，６９５，７３６．５２ １ 年以内 货款 潜江江赫医用有限公司 ３，６４０，８３８．５８ １ 年以内 货款 广州天河全业贸易有限公司 ２，６４８，２７８．５０ １ 年以内 货款 ７．５ 其他应收款 ７．５．１ 帐龄分析 期末数 期初数 帐龄 金额 比例（％） 坏帐准备 金额 比例（％） 坏帐准备 30 １年以内 39,562,811.94 ６０．８９ ３９５，６２８．１３ 32,023,716.91 ５４．３９ ２５６，８７３．１８ １－２年 16,155,947.69 ２４．８７ ３２３，１１８．９６ 26,154,499.26 ４４．４２ ５５８，３９１．０８ ２－３年 8,506,645.82 １３．０９ ６８０，５３１．６７ 356,214.10 ０．６１ ２３０，２９２．６６ ３年以上 744,990.49 １．１５ ２２３，４９７．１４ 339,141.30 ０．５８ ６７，８２８．２６ 合计 64,970,395.94 １００ １，６２２，７７５．９０ 58,873,571.57 １００ １，１１３，３８５．１８ 注 本帐户余额中持有本公司 ５％ 含 ５％ 以上股份的股东欠款为海南欣安实业总公司 ６０，０００．０１ 元 帐龄为 １ 年内 ７．５．２ 本帐户余额中欠款金额较大的前五名单位欠款金额合计为 ３５，４１７，６８３．２０ 元 占 总金额的 ５４．８％ 其明细情况如下 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 海南宗麒贸易有限公司 １０，９９８，０５１．０５ １ 年以内 往来款 海南开帆贸易有限公司 ９，６８６，８１９．７４ ２ 年内 往来款 海南京威科技贸易公司 ６，３２７，０８０．００ １ 年以内 往来款 海南金海湾实业有限公司 ４，４０５，７３２．４１ ２ 年内 往来款 海南筑华实业有限公司 ４，０００，０００．００ ２ 年内 往来款 ７．６ 预付账款 ７．６．１ 账龄分析 期末数 期初数 账龄 金额 比例（％） 金额 比例（％） １年以内 31,790,577.50 ７７．０６ 14,213,605.79 ６５．４２ １－２年 2,266,049.36 ５．４９ 3,519,630.95 １６．２０ ２－３年 3,658,688.02 ８．８７ 2,359,072.81 １０．８６ ３年以上 3,537,790.07 ８．５８ 1,634,342.59 ７．５２ 合计 41,253,104.95 １００ 21,726,652.14 １００ 注１ 本帐户余额中无预付持有本公司 ５％ 含 ５％ 以上股份的股东款 注２ 预付帐款超过一年以上的金额 ９，４６２，５２７．４５ 元，主要原因是双方未按时办理货物 结算所致，本公司正与相关单位协商解决中 ７．７ 应收补贴款 项 目 期末数 期初数 31 应收出口退税款 ４６６，９９２．６０ ３，０１０，９９４．４０ 合 计 ４６６，９９２．６０ ３，０１０，９９４．４０ ７．８ 存货及存货跌价准备 期末数 期初数 项目 金额 跌价准备 净额 金额 跌价准备 净额 原材料 １６，０９７，８２５．３２ １６，０９７，８２５．３２ １８，４８４，４２０．０６ １８，４８４，４２０．０６ 在途物资 １，３８９，１３４．１８ １，３８９，１３４．１８ ２，３２１．００ ２，３２１．００ 产成品 ４８，９１２，３５５．２３ ４８，９１２，３５５．２３ ５３，９５１，３９５．３８ ５３，９５１，３９５．３８ 在产品 ２３，７４９．９１ ２３，７４９．９１ １，０９４，３４６．０３ １，０９４，３４６．０３ 委托加工商品 １２２，６１４．２２ １２２，６１４．２２ ２９３，９０８．７１ ２９３，９０８．７１ 发出商品 １１，９２５，９５０．２０ １１，９２５，９５０．２０ ３，４０７，１６９．４９ ３，４０７，１６９．４９ 合 计 ７８，４７１，６２９．０６ ７８，４７１，６２９．０６ ７７，２３３，５６０．６７ ７７，２３３，５６０．６７ 注 因本公司存货市价高于其成本 故未计提存货跌价准备 ７．９ 待摊费用 类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 结存原因 租赁费 ３１５，９１６．９４ ８２，９１１．３４ ３７４，６４６．８６ ２４，１８１．４２ 预付 ２００３ 年租赁费 报刊费 １４，７９６．８０ １７，５４８．２８ １４，７９６．８０ １７，５４８．２８ 保险费 ２０７，６５５．１２ ３４７，０３６．５８ ４６３，９１６．３０ ９０，７７５．４０ 预付 ２００３ 年保险费 其他 １２９，２６２．７８ ２４３，５００．００ ３１８，９０１．４８ ５３，８６１．３０ 合 计 ６６７，６３１．６４ ６９０，９９６．２０ １，１７２，２６１．４４ １８６，３６６．４０ ７．１０ 长期投资 被投资单位名称 注册资本 持股 投资金额 以前年度权 本年度权益 期末余额 比例 益调整 调整 上海欣龙无纺有限公司 ５，０００，０００．００ ９５％ ４，７５０，０００．００ ４，７５０，０００．００ 琼海集元经济建设发展有 １０，０００，０００．００ ９５％ ４０，０４２，９４２．２７ ４０，０４２，９４２．２７ 限公司 上海欣龙非织造新材料工 ３０，０００，０００．００ ５５％ １６，５００，０００．００ － － １６，５００，０００．００ 业园有限公司 合 计 ６１，２９２，９４２．２７ ６１，２９２，９４２．２７ ７．１１ 固定资产原值及累计折旧 ７．１１．１ 固定资产原值 32 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 ８５，５２１，９５５．８７ ３，３１５，０８６．４６ ８８，８３７，０４２．３３ 机器设备 １７２，３２４，０８３．２７ ４９９，６７５．６３ １７２，８２３，７５８．９０ 运输设备 ４，３８８，１９９．３２ １，９０４，９２３．９５ １１２，５００．００ ６，１８０，６２３．２７ 电子及其他设备 ３，４４０，１６９．９６ １，０３６，３９８．５９ ４０６，４６４．８８ ４，０７０，１０３．６７ 合 计 ２６５，６７４，４０８．４２ ６，７５６，０８４．６３ ５１８，９６４．８８ ２７１，９１１，５２８．１７ ７．１１．２ 累计折旧 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 ７，２９６，１６０．２３ １，５３４，０１１．９０ ２５７，１９８．００ ８，５７２，９７４．１３ 机器设备 ５８，９７６，６０８．９９ １２，７６０，２７３．３７ ０ ７１，７３６，８８２．３６ 运输设备 １，３８０，２５１．６９ ３２４，４５５．９９ ２７，０１８．１１ １，６７７，６８９．５７ 电子及其他设备 １，１９７，１７１．８６ ７９８，６５７．９０ ６５，１７２．３１ １，９３０，６５７．４５ 合 计 ６８，８５０，１９２．７７ １５，４１７，３９９．１６ ３４９，３８８．４２ ８３，９１８，２０３．５１ 固定资产净值 １９６，８２４，２１５．６５ １８７，９９３，３２４．６６ 注１ 本期增加的固定资产原值中有 ３，８９８，６９１．７４ 元属于在建工程转入 注２ 本公司固定资产中已用于贷款抵押的房屋建筑物 机器设备明细列示如下 固定资产名称 原值 累计折旧 净值 一期工业房屋 １６，９４８，４７１．０６ ２，３１１，０４９．３７ １４，６３７，４２１．６９ 水刺 线厂房 １３，７０６，４５２．１２ １，５１０，８８２．７７ １２，１９５，５６９．３５ 热熔复合车间 ３，９３４，２３３．６８ ４３３，６７６．４８ ３，５００，５５７．２０ Ａ Ｂ 仓库 ２，７７８，３００．７６ ３０６，２５６．２６ ２，４７２，０４４．５０ 机修车间 ５３５，８４５．２２ ５９，０６７．０３ ４７６，７７８．１９ 欣安新苑 ３１，００８，６０３．６０ ４，０５８，３３８．５７ ２６，９５０，２６５．０３ 热扎生产线 ２４，７７０，６１５．７１ １１，６２９，８３１．１３ １３，１４０，７８４．５８ 浆点生产线 ５，７３２，２４９．９９ ２，８０６，８２６．０２ ２，９２５，４２３．９７ 成品生产线 ３，４９７，３５０．４７ １，７１２，４９５．８４ １，７８４，８５４．６３ 水刺 线 ５２，７５２，８１３．４４ ２４，９５４，６８０．０１ ２７，７９８，１３３．４３ 水刺 线 ７８，６９８，４４５．９６ ２２，２２０，７３７．０７ ５６，４７７，７０８．８９ 合 计 ２３４，３６３，３８２．０１ ７２，００３，８４０．５５ １６２，３５９，５４１．４６ ７．１１．３ 固定资产减值准备 33 固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 ２１，７１９，３００．００ ２１，７１９，３００．００ ７．１２ 工程物资 类 别 期 末 数 期 初 数 备品备件 ３，６９８，９９７．７８ 合 计 ３，６９８，９９７．７８ ７．１３ 在建工程 工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期转入固定资产 其他减少额 期末数 资金来源 1 人工革项目 196,080,000.00 3,634,416.56 23,,622,662.66 10,000,000.00 17,257,079.22 自筹 2 水刺二线工程 229,837,000.00 33,029,654.55 11,274,350.54 2,500,000.00 4,657,025.44 37,146,979.65 自筹募集 3 纺粘工程 199,820,000.00 58,305,101.22 2,231,070.91 60,536,172.13 募集资金 4 人造皮肤项目 180,000,000.00 384,550.05 512,062.71 896,612.76 5 中心实验线 159,600,000.00 42,364.00 38,175.00 80,539.00 6 其他 0 3,586,647.90 1,722,724.85 1,398,691.74 134,346.59 3,776,334.42 合 计 98,982,734.28 39,401,046.67 3,898,691.74 14,791,372.03 119,693,717.18 注 １ 在建工程 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额较 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日增加了 ２０．９２％ 系本公司 自筹资金支付人工革项目及支付募股项目纺粘工程 水刺二线技术改造工程订购设备款所 致 注 ２：因在建工程均为新建项目且尚未发生减值之情形，故未计提减值准备 ７．１４ 无形资产及其减值准备 ７．１４．１ 无形资产 工程名称 取得方式 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 累计摊销 剩余摊销年限 工业一期用地 购买 15,571,785.60 14,119,143.50 229,145.02 13,889,998.48 1,682,787.12 64 工业二期用地 股东投入 80,069,842.10 75,603,277.52 88,793.45 1,268,960.89 74,423,110.08 6,491,874.21 45.4 公寓用地 购买 21,160,380.00 20,182,857.97 330,630.94 19,852,227.03 1,308,152.97 61 非专利技术 购买 200,000.00 140,803.00 40,000.00 100,803.00 99,197.00 2.4 合计 117,002,007.70 110,046,081.99 88,793.45 1,868,736.85 108,266,138.59 注 工业一期用地 工业二期用地 公寓用地均作为中行借款抵押物 ７．１４．２ 无形资产减值准备 工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 工业二期用地 １６，８００，０００．００ １６，８００，０００．００ 合 计 １６，８００，０００．００ １６，８００，０００．００ ７．１５ 长期待摊费用 34 种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 累计摊销额 剩余摊销年限 电力增容费 ３，１８０，１９６．００ １，０９０，１７５．４６ ６３６，０３９．２０ ４５４，１３６．２６ ２，７２６，０５９．７４ ８ 个月 厂区绿化费 ３２０，０００．００ ６４，０００．０７ ６４，０００．０７ ３２０，０００．００ 可行性研究费 １１４，２０２．７０ １００，８７９．０４ ２２，８４０．５４ ７８，０３８．５０ ３６，１６４．２０ ３ 年 ５ 个月 网站建设费 ６，３９０．００ ６，３９０．００ １，２７８．００ ５，１１２．００ １，２７８．００ ４年 其他 １４，８７３．３２ １４，８７３．３２ 合 计 ３，４６０，１９６．００ １，２７６，３１７．８９ ７３９，０３１．１３ ５３７，２８６．７６ ７．１６ 短期借款 借款类别 期末数 期初数 原币 折合人民币 原币 折合人民币 抵押借款 ＲＭＢ４１，０００，０００．００ ４１，０００，０００．００ ＵＳＤ ３，２６６，０００．００ ２７，０３１，３７５．６０ 抵押借款 ＲＭＢ ２４，０００，０００．００ ２４，０００，０００．００ 保证借款 ＲＭＢ５９，８０３，０００．００ ５９，８０３，０００．００ ＲＭＢ ６８，０００，０００．００ ＲＭＢ ６８，０００，０００．００ 合计 １００，８０３，０００．００ １１９，０３１，３７５．６０ ７．１７ 应付票据 类别 期末数 期初数 银行承兑汇票 ２，５３２，５５１．４０ １，１９２，５７９．２０ 合 计 ２，５３２，５５１．４０ １，１９２，５７９．２０ 注 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止 上述银行承兑汇票未到期 ７．１８ 应付账款 期末数 期初数 ８，０４７，３８０．２３ １２，１３９，５３１．０８ 注 本帐户余额中无欠持有本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位款项 ７．１９ 预收账款 期末数 期初数 １，７９２，３１７．９４ １，５５３，７３６．９６ 注 本帐户余额中无预收持有本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位款项 ７．２０ 应付股利 主要投资者 期末数 期初数 35 法人股 １，３５６，９０２．９２ ４，５００，０００．００ 社会个人股 １，６５０，０００．００ 合 计 １，３５６，９０２．９２ ６，１５０，０００．００ 注：应付法人股利中的 ３３１，３５２．９２ 元应付杭州欣龙服装衬布有限公司少数股东利润 ７．２１ 应交税金 税 种 期末数 期初数 房产税 ２５，５５５．８８ ２２５，５５５．８８ 增值税 ６４５，４７３．９１ ７，６７６，１６２．９５ 企业所得税 １，０５８，１４４．４２ １，７８９，４９１．０２ 城市维护建设税 ３３２，４６５．１２ １２７，３８２．４７ 个人所得税 －１，２８５．４２ 合计 ２，０６０，３５３．９１ ９，８１８，５９２．３２ ７．２２ 其他未交款 项目 计缴标准 期末数 期初数 教育费附加 流转税额 ３％ ２５８，３３５．８７ １３６，２５７．４４ 合 计 ２５８，３３５．８７ １３６，２５７．４４ ７．２３ 其他应付款 期末数 期初数 ２６，２３６，０１８．６２ ６，３１７，４２４．３１ 注1 本帐户余额中无欠持有本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位款项 注2 大额其他应付款项如下 单 位 金 额 帐 龄 欠款原因 上海欣安实业公司 ４，６８５，０００．００ １ 年内 往来款 上海欣安进出口公司 １６，５００，０００．００ １ 年内 暂收款 ７．２４ 预提费用 类 别 期末数 期初数 备 注 利息支出 ４４，０７０，４０８．５６ 转入长期借款 水电费 ２，３４９．１５ ５０，４４５．００ 应付未付水电费 36 合 计 ２，３４９．１５ ４４，１２０，８５３．５６ 注 预提费用期末数比期初数减少 ４４，１１８，５０４．４１ 元 系由于一年内到期的长期负债展 期转为长期借款 所以其计提的借款利息也转入长期借款所致 ７．２５ 一年内到期的长期负债 期末数 期初数 借款类别 原币 折合人民币 原币 折合人民币 抵押借款 ＵＳＤ ５，３３１，７５８．４０ ４４，１３０，４３１．５７ 抵押借款 ＲＭＢ １４，８００，０００．００ １４，８００，０００．００ 保证借款 ＵＳＤ ３，０００，０００．００ ２４，８２９，８００．００ 保证借款 ＲＭＢ ７，０００，０００．００ ７，０００，０００．００ 合计 ９０，７６０，２３１．５７ 注 一年内到期的长期负债期末数比期初数减少 ９０，７６０，２３１．５７ 元 系由于本期偿还 ２５，３８４，７６５．４２ 元 其余已办理展期转为长期借款所致 ７．２６ 长期借款 期末数 贷款单位 原币 人民币 借款期限 年利率 借款条件 １９９７．１２．１６－ 中国银行海南省分行 ＪＰＹ ５３９，１４３，９１１．９３ ３７，２１９，７９９．９６ ３．３５％ 抵押 ２００６．１２．３１ ２００１．１２．２０－ 中国银行海南省分行 ＵＳＤ １２，０４２，４１８．０４ ９９，６７８，７０６．８７ ３．６８２５％ 抵押 ２００６．１２．２０ ２００２．１２．５－ 中国银行海南省分行 ＲＭＢ ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ ５．４９％ 抵押 ２００５．１２．５ 合 计 １６６，８９８，５０６．８３ ７．２７ 少数股东权益 单 位 名 称 期末数 期初数 余杭宏欣纺织品有限公司 ３３１，３５２．９２ 海南欣业投资有限公司 １，３４０，４１１．６４ 合 计 １，３４０，４１１．６４ ３３１，３５２．９２ ７．２８ 股本 期末数 期初数 一 尚未流通股份 37 １ 发起人股份 １６５，０００，０００．００ １５０，０００，０００．００ 其中 境内法人持有股 １３４，０７９，０００．００ １２１，８９０，０００．００ 境外法人持有股 ３０，９２１，０００．００ ２８，１１０，０００．００ ２ 定向募集法人股 ３ 内部职工股 尚未流通股份合计 １６５，０００，０００．００ １５０，０００，０００．００ 二 已上市流通股份 境内上市的人民币普通股 ６０，５００，０００．００ ５５，０００，０００．００ 已上市流通股份合计 ６０，５００，０００．００ ５５，０００，０００．００ 三 股份总数 ２２５，５００，０００．００ ２０５，０００，０００．００ 注 以上股本业经深圳华鹏会计师事务所深华资验字 １９９９ 第 ２６３ 号验资报告审验 本期增资 ２０，５００，０００．００ 元，业经天津五洲联合合伙会计师事务所五洲会字［２００２］６－１５２ 号 验资报告审验 ７．２９ 资本公积 项目 期末数 期初数 股本溢价 ２３８，２３５，７４５．９７ ２４８，４８５，７４５．９７ 合计 ２３８，２３５，７４５．９７ ２４８，４８５，７４５．９７ 注 资本公积本期减少 １０，２５０，０００．００ 元 系由于转增资本所致 ７．３０ 盈余公积 项 目 期末数 期初数 法定盈余公积 ４，４３２，９１２．３２ ３，５６７，７００．５８ 法定公益金 ２，２１６，４５６．１６ １，７８３，８５０．２９ 任意盈余公积 ８，８６５，８２４．６２ ７，１３５，４０１．１４ 合 计 １５，５１５，１９３．１０ １２，４８６，９５２．０１ ７．３１ 未分配利润 项 目 期末数 期初数 38 年初未分配利润 １６，９９９，７３０．０７ １２，５７２，４０２．０９ 加 本年净利润 ８，６５２，１１７．３９ １６，２７２，８１２．２７ 减 提取法定盈余公积 ８６５，２１１．７４ １，６２７，２８１．２３ 提取法定公益金 ４３２，６０５．８７ ８１３，６４０．６１ 提取任意盈余公积金 １，７３０，４２３．４８ ３，２５４，５６２．４５ 应付普通股股利 ６，１５０，０００．００ 转作股本的普通股股利 １０，２５０，０００．００ 年末未分配利润 １２，３７３，６０６．３７ １６，９９９，７３０．０７ ７．３２ 主营业务收入及成本 地区分部报表 项 目 金 额 主营业务收入 本期数 上年同期数 国际贸易 ７０，２３８，３０６．８８ ８４，７２０，１８９．４７ 海南地区 ５４，０２８，９１２．５４ ４２，５０８，５５９．１５ 北京地区 ７，６００，２３０．６８ ７，７６０，７５０．９９ 成都地区 ２，９２２，６８３．３９ ２，１８５，３５９．４０ 大连地区 ７，５４７，５３８．５８ ６，６３８，０８３．８６ 西安地区 ７０９，３１４．３５ ９６５，５８２．６２ 广州地区 １５，０６３，５４６．７２ ８，７９８，４４８．２２ 武汉地区 １０，９４４，８４６．０８ ３，７５５，０７７．１８ 上海地区 ３５，７８４，８０７．５０ ４５，６３４，１９９．３３ 合 计 ２０４，８４０，１８６．７２ ２０２，９６６，２５０．２２ 减 内部销售收入 ５４，０２８，９１２．５４ ４２，５０８，５５９．１５ 合并抵消后主营业务收入 １５０，８１１，２７４．１８ １６０，４５７，６９１．０７ 项 目 金 额 主营业务成本 本期数 上年同期数 39 国际贸易 ４０，５２６，４７７．４９ ４８，５３１，６９６．３４ 海南地区 ５４，０２８，９１２．０４ ４２，５０８，５５９．１５ 北京地区 ６，５１３，０５８．５３ ６，７４４，０１７．２５ 成都地区 ２，６２８，７８６．００ １，８９８，４１９．９０ 大连地区 ６，５７９，７９８．０７ ５，３２５，５７１．４１ 西安地区 ５７８，８０９．７１ ９０３，６２７．７４ 广州地区 １２，７６１，０１２．２８ ７，５９３，５２７．５３ 武汉地区 ９，９８８，９１５．１０ ３，３１７，９１１．９６ 上海地区 ３１，７６３，６３４．５５ ３６，９８９，１１２．７３ 合 计 １６５，３６９，４０３．７７ １５３，８１２，４４４．０１ 减 内部销售成本 ５４，０２８，９１２．５４ ４２，５０８，５５９．１５ 合并抵消后主营业务成本 １１１，３４０，４９１．２３ １１１，３０３，８８４．８６ 业务分部报表 项 目 金 额 主营业务收入 本期数 上年同期数 水剌部 １５５，７４４，６７７．９３ １３９，４１６，８２８．９３ 服衬部 ２８，５８９，８０４．２１ ４３，３６９，７１７．６４ 其它部 ２０，５０５，７０４．５８ ２０，１７９，７０３．６５ 合 计 ２０４，８４０，１８６．７２ ２０２，９６６，２５０．２２ 减 内部销售收入 ５４，０２８，９１２．５４ ４２，５０８，５５９．１５ 合并抵消后主营业务收入 １５０，８１１，２７４．１８ １６０，４５７，６９１．０７ 项 目 金 额 主营业务成本 本期数 上年同期数 水剌部 １２６，１９０，５５９．８５ １１８，９５４，３８３．１７ 服衬部 ２２，６７１，１９０．８８ ２２，４６４，３２２．５９ 其它部 １６，５０７，６５３．０４ １２，３９３，７３８．２５ 合 计 １６５，３６９，４０３．７７ １５３，８１２，４４４．０１ 减 内部销售成本 ５４，０２８，９１２．５４ ４２，５０８，５５９．１５ 合并抵消后主营业务成本 １１１，３４０，４９１．２３ １１１，３０３，８８４．８６ 注 本期前五名客户销售收入合计 ３８，５１３，２１６．１８ 元 占销售收入总额的 ２５．５４％ ７．３３ 主营业务税金及附加 项 目 本期数 上期数 城建税 ２６０，０９２．１１ ２６７，０２６．７８ 教育费附加 １２４，９８１．７３ －３２８，５２１．９１ 40 合计 ３８５，０７３．８４ －６１，４９５．１３ ７．３４ 营业费用 项 目 本期数 上期数 营业费用 １１，７５６，３５０．９２ １１，３２８，４５１．１８ ７．３５ 财务费用 项 目 本期数 上期数 利息支出 ５，４８２，８０５．０６ １６，７７８，２３９．１３ 减 利息收入 ２，７６２，８２３．２７ ２５８，５１４．４２ 汇兑损益 ２，９９４，２８９．５８ －４，２７１，９８７．６８ 其他 ３３４，１２３．６３ ２８１，７９０．２９ 合计 ６，０４８，３９５．００ １２，５２９，５２７．３２ 注 财务费用 ２００２ 年度发生额较 ２００１ 年度发生额减少 ５１．７３％ 系由于银行贷款利率调 低及免计收 ２００２ 年度部分贷款利息等所致 ７．３６ 投资收益 单位名称 本期数 上期数 委托投资收益 ２，９２５，０００．００ 股权投资差额摊销 ５８，４７４．０４ 合计 ２，９８３，４７４．０４ ７．３７ 补贴收入 本期数 上期数 项 目 来源和依据 岛内销售退还增值税 ２，５３５，７２３．４４ ３，８７１，１７５．３２ 琼府［１９９８］２７ 号文 财政补贴 ６６０，０００．００ 琼经技［２００２］１６ 号文及国 经贸技术［２００１］１２３３ 号文 合 计 ３，１９５，７２３．４４ ３，８７１，１７５．３２ ７．３８ 营业外收入 本期数 上期数 ５１９，９９８．３０ １１９，３２６．２１ ７．３９ 营业外支出 本期数 上期数 41 ２７４，２２３．９９ ２１０，１１７．９１ ７．４０ 少数股东损益 单 位 名 称 本期数 上期数 余杭宏欣纺织品有限公司 ５１７，５４８．２７ 海南欣业投资有限公司 －２５９，５８８．３６ 合 计 －２５９，５８８．３６ ５１７，５４８．２７ ７．４１ 收到的其他与经营活动有关的现金 本年年度收到的其他与经营有关的现金为 １６，９７９，７８９．３９ 元 其大额明细如下 项 目 金 额 资金往来 １６，５００，０００．００ 其他 ４７９，７８９．３９ ７．４２ 支付的其他与经营活动有关的现金 本年年度支付的其他与经营活动有关的现金为 62,918,236.30 元,其大额支付如下: 项 目 金额 资金往来 ４８，８６５，９４８．７８ 办公费 ８４８，１５８．１１ 水电费 １２１，７６４．９８ 业务招待费 １，５２８，８３８．２６ 广告费 ３０８，３７５．１２ 差旅费 ２，５６１，９９０．８１ 租金 １，３５８，３８３．２３ 汽车及运杂费 ３，２１７，６２４．４４ 通讯费 ８５６，０８４．０７ 审计咨询费 ４２９，２７８．９２ 养老保险费 ４９６，２３２．１０ 上市服务费 ３４０，４００．００ 其他 １，９８５，１５７．４８ ７．４３ 支付的其他与投资活动有关的现金 本年度无支付的其他与投资有关的现金 ７．４４ 支付的其他与筹资有关的现金 本年度支付的其他与筹资有关的现金为 339,743.22 元 为银行结算手续费 附注 ８：母公司报表主要项目注释 42 ８．１ 应收帐款 ８．１．１ 账龄如下： 期末数 期初数 帐龄 金额 比例（％） 坏帐准备 金额 比例（％） 坏帐准备 １年以内 59,041,697.41 ６４．５５ ２４９，９２１．０８ 55,385,367.62 ４３．１８ ４１９，８００．３２ １－２年 4,677,052.53 ５．１１ ９３，５４１．０５ 25,367,240.02 １９．７８ ４６７，３４４．８０ ２－３年 11,989,477.38 １３．１１ ９５９，１５８．１９ 41,539,736.64 ３２．３９ ２，０７６，９８６．８３ ３年以上 15,757,312.62 １７．２３ ４，７２７，１９３．７９ 5,971,183.61 ４．６５ １，１９４，２３６．７２ 合计 91,465,539.94 １００ ６，０２９，８１４．１１ 128,263,526.89 １００ ４，１５８，３６８．６７ ８．１．２ 本帐户余额中持有本公司 ５％ 含 ５％ 以上股份的股东欠款为海南欣安实业总公司 ４，４７５．００ 元 帐龄为 ３ 年以上 ８．１．３ 本帐户余额中欠款金额前五名单位欠款金额合计为 ４４，６８０，８５６．１２ 元 占总金额 的 ４８．８５％ ８．２ 其他应收款 ８．２．１ 帐龄分析 帐龄 期末数 期初数 金额 比例（％） 坏帐准备 金额 比例（％） 坏帐准备 １ 年以内 ７０，４７４，３３４．７６ ７７．２１ ３７９，８５７．１７ ３０，６６１，４２７．２５ ５３．３４ ２３７，７５０．５４ １－２ 年 １１，５６５，４３８．８１ １２．６７ ２３１，３０８．７８ ２６，１２９，９９９．２６ ４５．４５ ５５７，９０１．０８ ２－３ 年 ８，４９３，１４５．８２ ９．３０ ６７９，４５１．６７ ３５６，２１４．１０ ０．６２ ２３０，２９２．６６ ３ 年以上 ７４４，９９０．４９ ０．８２ ２２３，４９７．１４ ３３９，１４１．３０ ０．５９ ６７，８２８．２６ 合计 ９１，２７７，９０９．８８ １００ １，５１４，１１４．７６ ５７，４８６，７８１．９１ １００ １，０９３，７７２．５４ ８．２．２ 本帐户余额中无持有本公司 ５％ 含 ５％ 以上表决权股份的股东单位款项 ８．２．３ 本帐户余额中欠款金额较大的前五名单位欠款金额合计为 ６２，１９８，１２９．０７ 元 占 总金额的 ６８．１４％ ８．３ 长期投资 被投资单位名称 注册资本 持股比例 投资金额 以前年度权益调整 本年度权益调整 期末余额 43 海南欣龙服装衬布有限公司 ５０，０００，０００．００ ９０％ ３３，８３１，６１６．３６ －１，９１９，７３０．７４ ３１，９１１，８８５．６２ 上海欣龙无纺有限公司 ５，０００，０００．００ ９５％ ４，７５０，０００．００ ４，７５０，０００．００ 琼海集元经济建设发展有限公司 １０，０００，０００．００ ９５％ ４０，０４２，９４２．２７ ４０，０４２，９４２．２７ 上海欣龙非织造新材料 ３０，０００，０００．００ ５５％ １６，５００，０００．００ － － １６，５００，０００．００ 工业园有限公司 合 计 ９５，１２４，５５８．６３ －１，９１９，７３０．７４ ９３，２０４，８２７．８９ ８．４ 主营业务收入及成本 地区分部报表 项 目 金 额 主营业务收入 本期数 上年同期数 国际贸易及海南地区 ６９，０２３，３７３．４５ １０２，０１９，７７３．５７ 北京地区 ５，６６７，６６３．１６ ７，７６０，７５０．９９ 成都地区 ２，９２２，６８３．３９ ２，１８５，３５９．４０ 大连地区 ７，５４７，５３８．５８ ６，６３８，０８３．８６ 西安地区 ７０９，３１４．３５ ９６５，５８２．６２ 广州地区 １３，９０１，９３７．３０ ８，７９８，４４８．２２ 武汉地区 １０，９４４，８４６．０８ ３，７５５，０７７．１８ 上海地区 ２４，４７４，２７２．２７ １７，５２８，０００．４７ 合 计 １３５，１９１，６２８．５８ １４９，６５１，０７６．３１ 项 目 金 额 主营业务成本 本期数 上年同期数 国际贸易及海南地区 ３９，５０８，８２４．５０ ６４，９１６，２５８．４４ 北京地区 ５，１０７，０４８．８４ ６，７４４，０１７．２５ 成都地区 ２，６２８，７８６．００ １，８９８，４１９．９０ 大连地区 ６，５７９，７９８．０７ ５，３２５，５７１．４１ 西安地区 ５７８，８０９．７１ ９０３，６２７．７４ 广州地区 １１，８８５，８３５．２１ ７，５９３，５２７．５３ 武汉地区 ９，９８８，９１５．１０ ３，３１７，９１１．９６ 上海地区 ２３，０６８，７４４．８０ １５，９３９，０４３．９１ 合 计 ９９，３４６，７６２．２３ １０６，６３８，３７８．１４ 业务分部报表 44 项 目 金 额 主营业务收入 本期数 上年同期数 水剌部 １１０，２０８，７４４．５７ ９６，９０８，２６９．７８ 服衬部 ６，２８９，８６１．１２ ３２，５６３，１０２．８８ 其它部 １８，６９３，０２２．８９ ２０，１７９，７０４．１１ 合 计 １３５，１９１，６２８．５８ １４９，６５１，０７６．７７ 项 目 金 额 主营业务成本 本期数 上年同期数 水剌部 ８０，６５４，６２６．４９ ７６，４４５，８２４．０２ 服衬部 ３，９９７，１６４．３９ １７，７９８，８１５．８７ 其它部 １４，６９４，９７１．３５ １２，３９３，７３８．２５ 合 计 ９９，３４６，７６２．２３ １０６，６３８，３７８．１４ 注 本期前五名客户销售收入合计 ３８，５１３，２１６．１８ 元 占销售收入总额的 ２８．４９％ ８．５ 投资收益 单位名称 ２００２ 年度 ２００１ 年度 委托投资收益 ２，９２５，０００．００ 期末调整被投资单位所有者权益增减额 －１，９１９，７３０．７４ ２，９８８，５４６．８９ 合 计 －１，９１９，７３０．７４ ５，９１３，５４６．８９ 附注 ９ 关联方关系及其交易 １．存在控制关系的关联方 （１）存在控制关系的关联方 关 联 方 注册地址 注册资本 主营业务 经济性质 法定代表人 与本公司的关系 海南欣安实业总公司 海口 １，０００ 万元 房地产开发及经营，饮食业，旅游宾馆 国有独资 郭开铸 本公司控股股东 经营，纺织品工艺品，普通机械化工产 品 （国家专营和危险品除外 ） 医 疗 器 械，五金工具，建筑材料，生物制品，电 子产品，塑料制品 纸张 海南欣龙服装衬布有限公司 海口 5,000 万元 无纺布及服制品的生产 销售 有限责任 郭开铸 子公司 北京欣龙服装衬布有限公司 北京 ３００ 万元 无纺布及服制品的销售 有限责任 戴育朝 孙公司 上海欣龙服装衬布有限公司 上海 ２５００ 万元 无纺布及服制品的销售 有限责任 戴育朝 孙公司 广州欣龙服装衬布有限公司 广州 ５００ 万元 无纺布及服制品的销售 有限责任 戴育朝 孙公司 45 杭州欣龙服装衬布有限公司 杭州 ３００ 万元 无纺布及服制品的批发零售 有限责任 郭开铸 孙公司 苏州欣龙服装衬布有限公司 苏州 ４００ 万元 生产加工 销售服装衬布 有限责任 郭开铸 孙公司 上海欣龙无纺有限公司 上海 ５００ 万元 销售并加工各种无纺布及其染加工产品 有限责任 陈少军 子公司 上海欣龙非织造新材料工业 上海 ３０００ 万元 生产销售非织造新材料 产业用纺织 有限责任 郭开铸 子公司 园有限公司 原辅料及设备 琼海集元经济建设发展 琼海 １０００ 万元 房地产开发经营 有限责任 郭开铸 子公司 有限公司 （２）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 关联方 ２００１－１２－３１ 本期增加 本期减少 ２００２－１２－３１ 海南欣安实业总公司 １０，０００，０００．００ － － １０，０００，０００．００ 海南欣龙服装衬布有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 杭州欣龙服装衬布有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 苏州欣龙服装衬布有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 北京欣龙服装衬布有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 上海欣龙服装衬布有限公司 25,000,000.00 25,000,000.00 广州欣龙服装衬布有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 上海欣龙无纺有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 上海欣龙非织造新材料工业园有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 琼海集元经济建设发展有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 （３）存在控制关系的关联方股东所持股份或权益及其变化 关联方 ２００１－１２－３１ 本期增加 本期减少 ２００２－１２－３１ 金额 拥有权益 金额 拥有权益 金额 拥有权益 金额 拥有权益 海南欣安实业总公司 ５０，５２０，０００．００ ２４．６４％ ５，０５２，０００．００ ２４．６４％ ５５，５７２，０００．００ ２４．６４％ 海南欣龙服装衬布有限公司 ４５，０００，０００．００ ９０％ ４５，０００，０００．００ ９０％ 杭州欣龙服装衬布有限公司 ３，０００，０００．００ １００％ ３，０００，０００．００ １００％ 苏州欣龙服装衬布有限公司 ２，４００，０００．００ ６０％ ２，４００，００．００ ６０％ 北京欣龙服装衬布有限公司 ２，４００，０００．００ ８０％ ２，４００，００．００ ８０％ 上海欣龙服装衬布有限公司 ２２，５００，０００．００ ９０％ ２２，５００，０００．００ ９０％ 46 广州欣龙服装衬布有限公司 ４，５００，０００．００ ９０％ ４，５００，０００．００ ９０％ 上海欣龙无纺有限公司 ４，７５０，０００．００ ９５％ ４，７５０，０００．００ ９５％ 上海欣龙非织造新材料工业园有限公司 １６，５００，０００．００ ５５％ １６，５００，０００．００ ５５％ 琼海集元经济建设发展有限公司 ９，５００，０００．００ ９５％ ９，５００，０００．００ ９５％ 注 公司受让余杭宏欣纺织品有限公司持有杭州欣龙服装衬布有限公司 ４０％的股权工商 登记手续正在办理中 ２．不存在控制关系的关联方性质 关 联 方 与本公司的关系 海南欣安房地产有限公司 受同一股东控制 海南欣安生物工程制药有限公司 受同一股东控制 海南柯鑫投资有限公司* 本公司股东 合盛投资有限公司* 本公司股东 海南凯峰实业有限公司 本公司股东之股东 ＊ 该公司股权受让事项参见 附注十 ３．关联方交易事项 （１） 本公司向关联方 海南欣安生物工程制药有限公司销售货物的有关明细资料如下 年 度 销货金额 占当年同期总销货比例 定价原则 ２００１ 年 １－１２ 月 １１，６０２，９９５．９３ ７．７５％ 市场定价 ２００２ 年 １－１２ 月 １１，０３７，９８０．７０ ５．３５％ 市场定价 （２）本公司向关联方 海南欣安生物工程制药有限公司购货的有关明细资料如下 年 度 购货金额 占当年同期总购货比例 定价原则 ２００１ 年 １－１２ 月 ２０，７０６，３３７．６０ ２４．３％ 市场定价 ２００２ 年 １－１２ 月 １０，８５１，４８１．９８ １１．８９％ 市场定价 ４ 关联方往来款项 项 目 余 额 帐 龄 占该帐项比例（％） 应收帐款 海南欣安实业总公司 ４，４７５．００ ３ 年以上 ０．０１ 海南欣安生物工程制药有限公司 １，３７８．００ １ 年内 ０．０１ 其他应收款 海南凯峰实业有限公司 ５５３，９０２．５３ ３ 年内 ０．８６ 47 海南欣安实业总公司 ６０，０００．０１ １ 年内 海南欣安房地产有限公司 ４９６，７５０．００ １－２ 年 ０．７７ 应付帐款 海南欣安生物工程制药有限公司 ９，８８８．００ ０．１０ 预收帐款 海南欣安生物工程制药有限公司 ３９６，５７１．２３ １ 年内 ２２．１５ 其他应付款 海南欣安生物工程制药有限公司 ２７８，５１４．０９ １ 年内 １．０６ 附注 １０ 股权转让及股权质押冻结事项 本公司接第一大股东上海申达股份有限公司 以下简称 申达股份 和第二大股东海 南欣安实业总公司 以下简称 欣安公司 通知 申达股份与股权受让方欣安公司和海南 柯鑫投资有限公司 以下简称 柯鑫公司 已于 ２０００ 年 ７ 月 ２１ 日分别签订了股权转让协 议及股权质押协议 申达股份将向欣安公司协议转让其持有的本公司法人股 ２，７３２．６５ 万股 占本公司股份的 １３．３３％，转让价款人民币 ４，０００ 万 元 将向柯鑫公司协议转让其持有的本公司法人股 ３，４１７．３５ 万股 占本公司股份的 １６．６７％，转让价款人民币 ５，０００ 万元 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 欣安公司已依约支付申达股份转让价款计人民币 ４，０００ 万元 柯鑫公司已依约支付申达股份转让价款计人民币 ３，５００ 万元 上述转让事项的相关手续在年内已全部办妥，并于 ２００２ 年 １０ 月 １６ 日在 中国证券报 证券时报 上披露了上述股权转让事项 本公司于 ２００１ 年 １０ 月 １６ 日接到海南省海口市中级人民法院（２０００）海中法执字第 ２９９－３ 号 ２９９－４ 号 协助执行通知书 因中国华融资产管理公司海口办事处与海南欣安实业总公 司经济合同纠纷案 法院裁定冻结海南欣安实业总公司向上海申达股份有限公司购买的尚在 上海申达股份有限公司名下的 欣龙无纺 发起人法人股 ２７３２６５００ 股 包括红股 配股 及海南欣安实业总公司持有的 欣龙无纺 发起人法人股 ３５２ 万股 包括红股 配股 冻 结期自 ２００１ 年 ９ 月 １９ 日至 ２００２ 年 ９ 月 １８ 日止 48 另本公司股东合盛投资有限公司于 ２００２ 年 ８ 月将其所持本公司 ２１０２．１ 万股法人股质押 给中国工商银行上海虹桥开发区支行 质押期限为 ２００２ 年 ８ 月 １６ 日至 ２００３ 年 ７ 月 １５ 日 于 ２００２ 年 ３ 月将其所持本公司 ９００ 万股法人股质押给上海银行营业部 质押期限为 ２００２ 年 ３ 月 １３ 日至 ２００３ 年 １ 月 ８２０ 日 附注 １１ 承诺事项 １ 债权担保事项 １ 本公司于 ２０００ 年 ７ 月 ２１ 日分别取得五名债务人 海南金盈实业有限公司 海南 同兴实业有限公司 已更名为海南凯峰实业有限公司 海南欣安磁记录材料有限公司 海 南明嘉装饰工程 香港 公司 海口康平企业公司的 承诺函 就其截止 １９９９ 年 １２ 月 ３１ 日所欠本公司之货款 承诺在两年内 即 ２０００ 年 ７ 月 ２１ 日至 ２００２ 年 ７ 月 ２１ 日 分期分批 清偿所欠本公司之债务 并承担相应的经济责任 本公司 甲方 主债权人 于 ２０００ 年 ７ 月 ２１ 日与本公司之三名股东 海南欣安实业 总公司 乙方 保证人 海南柯鑫投资有限公司 丙方 保证人 合盛投资有限公司 丁 方 保证人 及上述五名债务人 戊方 主债务人 签订 担保协议 就截止 １９９９ 年 １２ 月 ３１ 日戊方所欠本公司的债务计人民币 ４０，１２９，９７０．２０ 元由三名保证人提供担保 乙 丙 丁三方作为保证人 保证戊方在其承诺期内 即自 ２０００ 年 ７ 月 ２１ 日至 ２００２ 年 ７ 月 ２１ 日 偿还其所欠本公司之债务 如戊方未能按时清偿债务 乙 丙 丁三方负连 带担保责任 保证期限为三年 即自 ２０００ 年 ７ 月 ２１ 日至 ２００３ 年 ７ 月 ２１ 日止 在保证期内 如戊方不能履行偿债义务 乙 丙 丁三方依各自持有甲方的股权或受托的股权按比例分担 连带清偿责任 三方保证人以其现金或甲方分配的现金红利代戊方进行债务清偿 或以其优 质资产予以置换 五名债务人截止 １９９９ 年 １２ 月 ３１ 日所欠本公司之款项如下 债务人 金 额 海南金盈实业有限公司 １５，８８２，３２９．８６ 海南同兴实业有限公司 ＊ ６，６０８，４８０．３２ 海南欣安磁记录材料有限公司 ４，２０２，０８９．１７ 49 海南明嘉装饰工程 香港 公司 ５，４９９，４２６．８９ 海口康平企业公司 ７，９３７，６４３．９６ 合 计 ４０，１２９，９７０．２０ ＊ 海南同兴实业有限公司现已更名为海南凯峰实业有限公司 ２ 债权回收事项 ２００２ 年 １－１２ 月本公司收回上述公司的欠款及其截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的欠款如下 债务人 ２０００－２００１ 年收回 ２００２ 年１－１２ 月收回 ２００２ 年１２ 月３１ 日欠款 海南金盈实业有限公司 １２，１０５，３８９．８４ ３，７７６，９４０．０２ ０ 海南凯峰实业有限公司 －３，３５３，４００．２４ ９，４０７，９７８．０３ ５５３，９０２．５３ 海南欣安磁记录材料有限公司 －２００，０００．００ ３，１００，０００．００ １，３０２，０８９．１７ 海南明嘉装饰工程 香港 公司 １，２４９，７９１．８０ ４，２００，０００．００ ４９，６３５．０９ 海口康平企业公司 ２，５００，０００．００ ４，０１３，３９５．００ １，４２４，２４８．９６ 合 计 １２，３０１，７８１．４０ ２４，４９８，３１３．０５ ３，３２９，８７５．７５ ２ 债务互保协议 本公司于 ２００２ 年 ７ 月 ８ 日与福建省神龙发展股份有限公司签订了 互相担保协议 ， 互保金额为 ５０００ 万元，互保期限为首笔贷款放款之日起两年，本公司已于 ２００２ 年 ７ 月 ２６ 日 在 中国证券报 证券时报 上披露了上述互保事项 附注 １２ 或有事项 本公司报告期无应披露未披露的或有事项 附注 １３ 资产负债日后事项中的非调整事项 债务重组事项 非货币交易事项 本公司报告期无应披露未披露的非调整事项 债务重组事项 非货币交易事项 附注 １４ 其他重要事项 本公司报告期无应披露未披露的其他重要事项 二 ＯＯ 三年三月十四日 50 资 产 负 债 表 编制单位:海南欣龙无纺股份有限公司 单位:人民币元 2002.12.31 2001.12.31 资 产 附注 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动资产 货币资金 ７．１ 84,545,452.46 81,601,670.72 151,413,105.27 149,979,144.76 短期投资 ７．２ 700,000.00 700,000.00 应收票据 ７．３ 2,400,000.00 2,400,000.00 592,400.00 2,300,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 ７．４ 90,853,783.58 85,435,725.83 117,716,689.82 124,105,158.22 其他应收款 ７．５ 63,347,620.04 89,763,795.12 57,760,186.39 56,393,009.37 预付账款 ７．６ 41,253,104.95 35,707,810.49 21,726,652.14 18,592,740.39 应收补帖款 ７．７ 466,992.60 466,992.60 3,010,994.40 3,010,994.40 存货 7.8 78,471,629.06 59,694,353.40 77,233,560.67 67,577,598.08 待摊费用 7.9 186,366.40 171,091.01 667,631.64 661,042.38 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 362,224,949.09 355,941,439.17 430,121,220.33 422,619,687.60 长期投资 长期股权投资 7.10 61,292,942.27 93,204,827.89 4,750,000.00 12,846,155.92 长期债权投资 长期投资合计 61,292,942.27 93,204,827.89 4,750,000.00 12,846,155.92 固定资产 固定资产原价 ７．１１ 271,911,528.17 235,298,422.76 265,674,408.42 262,799,525.66 减 累计折旧 83,918,203.51 74,531,415.13 68,850,192.77 68,191,116.48 固定资产净值 187,993,324.66 160,767,007.63 196,824,215.65 194,608,409.18 减 固定资产减值准备 21,719,300.00 21,719,300.00 21,719,300.00 21,719,300.00 固定资产净额 166,274,024.66 139,047,707.63 175,104,915.65 172,889,109.18 工程物资 7.12 3,698,997.78 3,698,997.78 在建工程 7.13 119,693,717.18 119,350,723.18 98,982,734.28 98,928,835.95 固定资产清理 108,331.71 固定资产合计 286,076,073.55 258,398,430.81 277,786,647.71 275,516,942.91 无形资产及其他资产 无形资产 7.14 91,466,138.59 91,466,138.59 93,246,081.99 93,246,081.99 长期待摊费用 7.15 537,286.76 537,286.76 1,276,317.89 1,276,317.89 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 92,003,425.35 92,003,425.35 94,522,399.88 94,522,399.88 递延税项 递延税款借项 资产合计 801,597,390.26 799,548,123.22 807,180,267.92 805,505,186.31 所附注释系合并会计报表的组成部分 下同 法定代表人 郭开铸 财务负责人 徐继光 编制人 潘英 51 资 产 负 债 表 续 编制单位:海南欣龙无纺股份有限公司 单位:人民币元 2002.12.31 2001.12.31 负债和股东权益 附注 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动负债 短期借款 7.16 100,803,000.00 100,803,000.00 119,031,375.60 119,031,375.60 应付票据 7.17 2,532,551.40 2,532,551.40 1,192,579.20 1,192,579.20 应付账款 7.18 8,047,380.23 8,737,265.96 12,139,531.08 11,126,294.17 预收账款 7.19 1,792,317.94 904,080.75 1,553,736.96 1,276,953.98 应付工资 109,832.80 43,300.00 94,869.66 3,200.00 应付福利费 -1,465,116.49 -1,572,773.89 -266,486.74 -372,150.99 应付股利 7.20 1,356,902.92 1,025,550.00 6,150,000.00 6,150,000.00 应交税金 7.21 2,060,353.91 1,220,153.45 9,818,592.32 9,154,345014 其他未交款 7.22 258,335.87 236,251.07 136,257.44 117,532.19 其他应付款 7.23 26,236,018.62 26,239,144.25 6,317,424.31 6,315,473.89 预提费用 7.24 2,349.15 44,120,853.56 44,092,853.56 预计负债 一年内到期的长期负债 7.25 90,760,231.57 90,760,231.57 其他流动负债 流动负债合计 141,733,926.35 140,168,522.99 291,048,964.96 288,848,688.31 长期负债 长期借款 7.26 166,898,506.83 166,898,506.83 32,827,521.99 32,827,521.99 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 166,898,506.83 166,898,506.83 32,827,521.99 32,827,521.99 递延税项 递延税款贷项 负债合计 308,632,433.18 307,067,029.82 323,876,486.95 321,676,210.30 少数股东权益 7.27 1,340,411.64 331,352.92 股东权益 股本 7.28 225,500,000.00 225,500,000.00 205,000,000.00 205,000,000.00 减 已归还投资 股本净额 225,500,000.00 225,500,000.00 205,000,000.00 205,000,000.00 资本公积 7.29 238,235,745.97 238,235,745.97 248,485,745.97 248,485,745.97 盈余公积 7.30 15,515,193.10 15,515,193.10 12,486,952.01 12,486,952.01 其中 法定公益金 2,216,456.16 2,216,456.16 1,783,850.29 1,783,850.29 未确认的投资损失 未分配利润 7.31 12,373,606.37 12,373,606.37 16,999,730.07 17,856,278.03 股东权益合计 491,624,545.44 491,624,545.44 482,972,428.05 483,828,976.01 负债和股东权益总计 801,597,390.26 801,597,390.26 807,180,267.92 805,505,186.31 法定代表人 郭开铸 财务负责人 徐继光 编制人 潘英 52 利润及利润分配表 编制单位:海南欣龙无纺股份有限公司 单位：人民币元 附 2002 年度 2001 年度 项 目 注 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一 主营业务收入 亏损以 － 号表示 7.32 150,811,274.18 135,191,628.58 160,457,691.07 149,651,076.31 减 主营业务成本 7.32 111,340,491.23 99,346,762.23 111,303,884.86 106,638,378.14 主营业务税金及附加 7.33 385,073.84 348,721.49 -61,495.13 -156,259.28 二 主营业务利润 亏损以 － 号表示 39,085,709.11 35,496,144.86 49,215,301.34 43,168,957.45 加 其他业务利润 亏损以 － 号表示 -2,774.70 -310.52 4,398.06 4,398.06 减 营业费用 7.34 11,756,350.92 9,164,464.80 11,328,451.18 9,133,355.61 管理费用 15,125,957.80 11,955,230.91 13,181,214.86 12,453,524.89 财务费用 7.35 6,048,395.00 6,053,476.25 12,529,527.32 12,534,213.73 三 营业利润 亏损以 － 号表示 6,152,230.69 8,322,662.38 12,180,506.04 9,052,261.28 加 投资收益 损失以 － 号表示 7.36 0.00 -1,919,730.74 2,983,474.04 5,913,546.89 补贴收入 7.37 3,195,723.44 3,195,723.44 3,871,175.32 3,871,175.32 营业外收入 7.38 519,998.30 519,998.30 119,326.21 119,326.21 减 营业外支出 7.39 274,223.99 267,738.99 210,117.91 207,117.91 四 利润总额 亏损以 － 号表示 9,593,728.44 9,850,914.39 18,944,363.70 18,749,191.79 减 所得税 1,201,199.41 1,198,797.00 2,154,003.16 1,619,831.56 少数股东损益 7.40 -259,588.36 517,548.27 加 未确认的投资损失 五 净利润 亏损以 － 号表示 8,652,117.39 8,652,117.39 16,272,812.27 17,129,360.23 加 年初未分配利润 16,999,730.07 17,856,278.03 12,572,402.09 12,572,402.09 盈余公积转入数 六 可分配利润 25,651,847.46 26,508,395.42 28,845,214.36 29,701,762.32 减： 提取法定盈余公积金 865,211.74 865,211.74 1,627,281.23 1,627,281.23 提取法定公益金 432,605.87 432,605.87 813,640.61 813,640.61 七 可供股东分配的利润 24,354,029.85 25,210,577.81 26,404,292.52 27,260,840.48 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 1,730,423.48 1,730,423.48 3,254,562.45 3,254,562.45 应付普通股股利 6,150,000.00 6,150,000.00 转作股本的普通股股利 10,250,000.00 10,250,000.00 八 未分配利润 12,373,606.37 13,230,154.33 16,999,730.07 17,856,278.03 补充资料 项目 2002 年度 2001 年度 1 出售 处置部门或被投资单位所得收益 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 3.1 944,384.17 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 3.2 -2,758,168.82 5 债务重组损失 6 其他 法定代表人 郭开铸 财务负责人 徐继光 编制人 潘英 53 现金流量表 编制单位:海南欣龙无纺股份有限公司 2002 年度 单位 人民币元 项 目 附注 2002 年度合并数 2002 年度母公司数 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 194,174,413.65 181,320,004.28 收到的税费返还 3,395,116.98 3,395,116.98 收到的其他与经营活动有关的现金 7.41 16,979,789.39 16,979,789.39 现金流入小计 214,549,320.02 201,694,910.65 购买商品 接受劳务支付的现金 90,038,685.44 97,705,032.88 支付给职工以及为职工支付的现金 9,729,264.95 11,201,443.02 支付的的各项税款 12,752,189.61 12,448,393.98 支付的其他与经营活动有关的现金 7.42 62,918,236.30 41,242,771.70 现金流出小计 161,125,463.51 176,910,554.37 经营活动产生的现金流量净额 37,638,765.65 40,569,447.14 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 22,599,874.25 21,569,146.58 投资所支付的现金 56,554,019.71 51,087,870.57 支付的其他与投资活动有关的现金 7.43 现金流出小计 73,687,744.82 78,123,166.29 投资活动产生的现金流量净额 -73,687,744.82 -78,123,166.29 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 56,970,108.52 56,970,108.52 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,767,498.72 2,758,314.63 现金流入小计 59,737,607.24 59,728,423.15 偿还债务所支付的现金 71,191,999.64 71,191,999.64 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 18,324,631.97 18,323,751.97 支付的其他与筹资活动有关的现金 7.44 339,743.22 336,520.38 现金流出小计 89,852,271.99 89,856,374.83 筹资活动产生的现金流量净额 -30,118,767.59 -30,123,848.84 四 汇率变动对现金的影响 93.95 93.95 五 现金及现金等价物净增加额 -66,167,652.81 -67,677,474.04 法定代表人 郭开铸 财务负责人 徐继光 编制人 潘英 54 现金流量表 续 编制单位:海南欣龙无纺股份有限公司 2002 年度 单位 人民币元 补充资料 附注 2002 年度合并数 2002 年度母公司数 １ 将利润调节为经营活动的现金流量 净利润 8,652,117.39 8,652,117.39 加 少数股东损益 -259,588.36 计提的资产减值准备 4,210,700.10 2,258,995.35 固定资产折旧 15,068,010.74 6,340,298.65 无形资产摊销 1,779,943.40 1,779,943.40 长期待摊费用摊销 739,031.13 739,031.13 待摊费用减少 减 增加 481,265.24 489,951.37 预提费用增加 减 减少 -48,095.85 -22,445.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 固定资产报废损失 财务费用 6,048,395.00 6,053,476.25 投资损失 减收益 1,919,730.74 递延税款贷项 减借项 存货的减少 减增加 -1,238,068.39 7,883,244.68 经营性应收项目的减少 减增加 4,125,278.52 -11,664,209.32 经营性应付项目的增加 减减少 -1,920,223.27 16,139,312.50 其他 经营活动产生的现金流量净额 37,638,765.65 40,569,447.14 ２ 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３ 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 85,245,452.46 82,301,670.72 减 现金的期初余额 151,413,105.27 149,979,144.76 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -66,167,652.81 -67,677,474.04 法定代表人 郭开铸 财务负责人 徐继光 编制人 潘英 55 十一 备查文件目录 一 载有法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签名并盖章的会计报表 二 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 海南欣龙无纺股份有限公司 董 事 会 二 OO 三年四月十六日 56