华神科技(000790)华神集团2002年年度报告摘要

成都华神集团股份有限公司 二 OO 二年年度报告摘要 成都华神集团股份有限公司 CHENGDU HOIST INC., LTD. 成 都 华 神 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 股票简称：华神集团 股票代码：000790 公告编号：２００３－００３ 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告 全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 江咏因已请辞董事职务故未出席本次董事会。 1.3 本公司董事长彭旭东、总会计师及会计机构负责人王青 元申明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1 成 都 华 神 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 公司基本情况简介 ２．１ 公司简况： 股票简称 华神集团 股票代码 ０００７９０ 上市交易所 中国深圳证券交易所 注册地址和 四川省成都市十二桥路 ３７ 号新 １ 号华神科技大厦 Ａ 座 ６ 楼 办公地址 邮政编码 ６１００７５ 公司国际互 ｗｗｗ．ｈｏｉｓｔ．ｃｏｍ．ｃｎ 联网网址 电子信箱 ｉｎｆｏ ＠ｈｏｉｓｔ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式： 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏依国先生 周祥先生 联系地址 四川省成都市十二桥路 ３７ 号新 １ 四川省成都市十二桥路 ３７ 号新 １ 号华神科技大厦 Ａ 座 ６ 楼 号华神科技大厦 Ａ 座 ６ 楼 电话 ０２８－８７７５１０７０ ０２８－８７７３９５４１ 传真 ０２８－８７７７８１０４ ０２８－８７７７８１０４ 电子信箱 Ｉｎｆｏ ＠ｈｏｉｓｔ．ｃｏｍ．ｃｎ ｉｎｆｏ ＠ｈｏｉｓｔ．ｃｏｍ．ｃｎ 会计数据和业务数据摘要 ３．１ 主要会计数据（单位：元） 本年比上年增 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 减（％） 主营业务收入 １８８，０９８，２４５．６１ ２２２，９６７，６５８．３６ －１５．６４ １７９，１６７，３５１．０９ 利润总额 ２２，０３２，７５１．１５ ２３，７６６，４９６．３５ －７．２９ ２５，５２９，３１６．６８ 净利润 １８，５５５，９５７．５８ ２２，３５１，３８５．２１ －１６．９８ ２１，２７１，９４６．５５ 扣除非经常性 －２０．８４ １７，８９８，６１６．９２ ２２，６１１，０９６．４５ ２１，３０５，１７５．４４ 损益的净利润 本年末比上年 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 末增减（％） 总资产 ５７３，４３０，６９２．５０ ５７０，４４７，４５８．４９ ０．５２ ４２０，２３８，９４２．８６ 股东权益（不 －０．１６ 含少数股东权 ３９１，９３２，３２１．３６ ３９２，５６４，８０５．１２ ２２９，０５３，４９１．３７ 益） 经营活动产生 ８，４２８，８８６．００ ２４，２７１，６７８．１４ －６５．２７ １５，７６５，８４２．３８ 2 成 都 华 神 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 的现金流量净 额 ３．２ 主要财务指标 本年比上年增 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 减（％） 每股收益 ０．１４ ０．１７ －１７．６５ ０．２７ 每股收益注 ２ ０．１４ ０．１７ －１７．６５ ０．２７ 净资产收益率 ４．７３ ５．６９ －１６．８７ ９．２９ 扣除非经常性 损益的净利润 ４．５７ ５．７６ －２０．６６ ９．３０ 为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动 产生的现金流 ０．０７ ０．１９ －６３．１６ ０．２０ 量净额 本年末比上年 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 末增减（％） 每股净资产 ３．０６ ３．０７ －０．３３ ２．８９ 调整后的每股 ３．０４ ３．０６ －０．６５ ２．８６ 净资产 ３．３ 国内外会计准则差异 不适用 股本变动及股东情况 ４．１ 股本变动情况表： 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ８８，２００，０００ ８８，２００，０００ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 3 成 都 华 神 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 未上市流通股份合计 ８８，２００，０００ ８８，２００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ３９，７８０，０００ ３９，７８０，０００ ２、境内上市的外资股 １、 境外上市的外资股 ２、 其他 已上市流通股份合计 ３９，７８０，０００ ３９，７８０，０００ 三、股份总数 １２７，９８０，０００ １２７，９８０，０００ ４．２ 前十名股东持股表 单位（股） 报告期末股东总数 10,381 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数 比例（％） 股 份 类 别 注 ４ 质押或冻结的 股东性质 量 （已流通或 股份数量 （国有股东或 未流通） 外资股东） 四川华神集团股份有限 ０ ４３２０００００ ３３．７６ 未流通 ４３２０００００ 非国有股东 公司 成都新兴创业投资股份 ２３０５８０００ ２３０５８０００ １８．０２ 未流通 ０ 非国有股东 有限公司 成都君众实业责任公司 ０ ９００００００ ７．０３ 未流通 ０ 非国有股东 深圳好亦特贸易公司 ０ ８１０００００ ６．３３ 未流通 ０ 非国有股东 成都长华置业有限责任 ０ ３．７８ 未流通 ０ 非国有股东 ４８４２０００ 公司 深圳炜升事业有限公司 不详 １２２３５２６ ０．９６ 已流通 不详 不详 二十一世纪科技投资有 不详 ０．５９ 已流通 不详 不详 ７５０４５６ 限责任公司 北京南方联华投资顾问 不详 ０．３７ 已流通 不详 不详 ４７５２３１ 有限公司 周利红 不详 ４０５４９５ ０．３２ 已流通 不详 不详 成都和瑞经济开发有限 不详 ０．２８ 已流通 不详 不详 ３６１９９０ 责任公司 前十名股东关联关系 １、本公司第二大股东成都新兴创业投资股份有限公司持有本公司 １８．０２％的 股份，同时本公司又持有该公司 １０％的股份； ２、成都君众实业有限责任公司持有本公司第一大股东四川华神集团股份有 限公司 １４％的股份，同时该公司又持有本公司 ７．０３％的股份。 ３、本公司第一大股东四川华神集团股份有限公司报告期内已就其转让所持 有的深圳好亦特贸易发展有限公司 ９５％的股份办理了工商变更登记，自此上 述两公司的关联关系的解除得以法律的确认 ４．３ 本公司第一大股东 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 适用 四川华神集团股份有限公司 4 成 都 华 神 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 持有本公司 ４３，２００，０００ 股法人股，占公司总股本的 ３３．７５％。 法定代表人：郑士杰 注册资本：７１５０ 万元 成立日期：１９９４ 年 ４ 月 ２２ 日； 经营范围为：药品及高新技术研制开发及生产销售，项目投资，物业管理。 该公司的第一大股东为成都中医药大学医药研究院，占该公司总股本 ２５％ 的股份，法人代表：祝彼得，注册资本：１００ 万元 经营范围为：主营中医临床、中药中成药、保健品方面的技术服务和咨询；兼营 自研产品几相关配套产品、设备的销售。 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动情况 年初 性 年 年末持 变动 姓名 职务 任期起止日期 持股 别 龄 股数 原因 数 彭旭东 董事长 男 ３７ ２００２ 年 ５ 月 ２９ 日至 ２００５ 年 ５ 月 ２８ 日 ０ ０ 任明非 董事 男 ４４ ２００２ 年 ５ 月 ２９ 日至 ２００５ 年 ５ 月 ２８ 日 ７０２０ ７０２０ 王天祥 董事 男 ３８ ２００２ 年 ５ 月 ２９ 日至 ２００５ 年 ５ 月 ２８ 日 ４６８０ ４６８０ 蒋志勇 董事 男 ４４ ２００２ 年 ５ 月 ２９ 日至 ２００５ 年 ５ 月 ２８ 日 ４６８０ ４６８０ 李明富 董事 男 ６３ ２００２ 年 ５ 月 ２９ 日至 ２００５ 年 ５ 月 ２８ 日 ０ ０ 罗世钦 董事 男 ５６ ２００２ 年 ５ 月 ２９ 日至 ２００５ 年 ５ 月 ２８ 日 ２２５００ ２２５００ 江 咏 董事 男 ２８ ２００２ 年 ５ 月 ２９ 日至 ２００５ 年 ５ 月 ２８ 日 ０ ０ 马 红 董事 女 ３１ ２００２ 年 ５ 月 ２９ 日至 ２００５ 年 ５ 月 ２８ 日 ０ ０ 杨继瑞 独立董事 男 ４８ ２００２ 年 ５ 月 ２９ 日至 ２００５ 年 ５ 月 ２８ 日 ４６８０ ４６８０ 钟康成 独立董事 男 ６４ ２００２ 年 ５ 月 ２９ 日至 ２００５ 年 ５ 月 ２８ 日 ０ ０ 毛跃一 独立董事 男 ４３ ２００２ 年 ５ 月 ２９ 日至 ２００５ 年 ５ 月 ２８ 日 ０ ０ 李 玢 监事 男 ３９ ２００２ 年 ５ 月 ２９ 日至 ２００５ 年 ５ 月 ２８ 日 ０ ０ 王建平 监事 男 ４２ ２００２ 年 ５ 月 ２９ 日至 ２００５ 年 ５ 月 ２８ 日 ０ ０ 汤吉英 监事 女 ４２ ２００２ 年 ５ 月 ２９ 日至 ２００５ 年 ５ 月 ２８ 日 ０ ０ 李建华 副总裁 男 39 ２００２ 年 ５ 月 ２９ 日至 ２００５ 年 ５ 月 ２８ 日 ０ ０ 万 方 副总裁 男 34 ２００２ 年 ５ 月 ２９ 日至 ２００５ 年 ５ 月 ２８ 日 ０ ０ 王青元 总会计师 男 44 ２００２ 年 ５ 月 ２９ 日至 ２００５ 年 ５ 月 ２８ 日 ０ ０ 董事会秘 魏依国 男 39 ２００２ 年 ５ 月 ２９ 日至 ２００５ 年 ５ 月 ２８ 日 ０ ０ 书 5 成 都 华 神 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 适用 在股东单位担任 姓名 任职的股东名称 任职时间 的职务 彭旭东 四川华神集团 总经理 ２００１／５ 李 玢 四川华神集团 副总经理 ２００１／５ 中医药内科教授 李明富 成都中医药大学 １９８６／６ 博士生导师 罗世钦 成都长华置业有限公司 董事长 ２００１／５ 董事会秘书兼 马红 成都新兴创业投资股份有限公司 ２０００／１０－２００３／１０ 财务负责人 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ７４０，５８５ 元 金额最高的前三名董事的报酬总额 ２４０，４６２ 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ２４０，４６２ 元 独立董事津贴 每年 ４８，０００ 元／人 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 报酬区间 人数 ８ 万元以上 ２人 ５ 万元到 ８ 万元 ４人 ５ 万元以下 ８人 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司重点立足整合产业资源，优化产业结构，旨在集中优势资源壮 大核心产业，培育企业核心竞争力，将集团建设成以现代医药技术为核心，以中 西成药、动保药业、生物制药、为发展重点的相关产业集团。为此公司转让了绵 阳绿神、川南绿神公司，退出了茧、丝、绸行业并加快了引进主业相关项目产业 化的步伐。上述举措表明集团在优化资源配置、调整产业结构方面取得了实质性 进展，将对公司未来的可持续发展产生积极而深远的影响。 在产业经营方面，公司秉承以技术求生存，以产品储备避风险的理念。２００２ 6 成 都 华 神 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 年面对不同产业特点和激烈的市场竞争，公司在董事会的领导和监事会的监督 下，在加大新技术、新产品的引进和开发力度的同时，通过狠抓生产经营和综合 管理，夯实产业基础，通过一年的努力，在生产、经营、管理等方面，政策制订 更加科学、运作更为规范。 药业在营销模式上从传统的“人力推销”过渡为“知识营销”，以费用管理 为重点，通过更新管理机制，在加强内部管理的同时，市场开拓和成本控制方面 成绩显著，在壮大规模的同时成功地降低了药业经营的各项成本，提升了经营质 量。 钢构、建材产业抓住西部大开发历史契机，克服了市场竞争加剧、原材料涨 价的不利影响，通过重视制度、队伍、技术、质量、企业文化五大体系建设，在 应收账款管理方面取得显著成效，促进了质量和经营规模效益的提高。 动保产业面对激烈的市场竞争，稳定川、渝两地市场，努力开拓省外市场， 对内通过狠抓生产、开发、营销、计划管理四大体系建设，着力新产品开发。初 步形成了生产经营的良性循环，扭转了亏损的局面。 截止本报告期末，公司实现主营业务收入 １８，８１０ 万元，利润总额 ２，２０３ 万元， 净利润 １，８５６ 万元。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表注 ８ 主营业务 主营业务 毛利率比 分行业或 主营业务 主营业务 毛利率 收入比上 成本比上 上年增减 分产品 收入 成本 （％） 年增减 年增减 （％） （％） （％） ９６，３５８，００２．２３ ４９，３１４，０５６．９７ ４８．８２ ６．４０ ２．８８ １０．３６ 药业 ４４５，３３０．１０ ２７３，８６７．４９ ３８．５ －５６．５４ －７８．５６ １６７．９３ 新型建材 ７０，７４７，２９８．９９ ５６，０４５，３２６．２９ ２０．７８ １２．４４ １４．４８ ５．２８ 轻钢结构工程 １５，５５７，１３２．４１ １４，０６０，１３４．５３ ９．６２ －６８．９０ －６７．９４ －７５．７６ 蚕茧丝 ４，９９０，４８１．８８ １，１９９，５５９．３６ ７５．９６ －７２．９２ －７４．１１ －７２．５２ 其他 其中：关联交易 注９ ２，８６８，３２５．４０ ２，５３６，１７５．０３ １１．５８ －６８．９０ －６７．９４ －１０．０３ ３１，２５６，０６４．３２ １４，７２２，５６５．６４ ５２．９０ －１５．６８ －６．２９ －２２．５９ 鼻渊舒口服液 新型钢结构建筑 ７０，７４７，２９８．９９ ５６，０４５，３２６．２９ ２０．７８ １２．４４ １４．４８ ５．２８ 工程的承揽 其中：关联交易 关联交易的定价 参照市场价格按交易双方协议作价 原则 关联交易必要 根据 ２００２ 年第二次临时股东大会决议，已停止了对蚕、丝、绸行业的投入。因此，公司随着退出该产业， 性、持续性的说 其关联交易将终止。 明 7 成 都 华 神 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入（万元） 主营业务收入比上年增减（％） 国内 １８８，０９８，２４５．６１ －１５．６４ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采 １６．６２ ％ ２０６２ 万元 占采购总额比重 购金额合计 前五名销售客户 ２５．６９％ ４８３２ 万元 占销售总额比重 销售金额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） 不适用 ６．６主营业务及其结构发生重大变化的原因说明注 １０ 适用 因公司 2002 年第二次临时股东大会通过了 关于《关于变更募集资金投向，停止 对蚕业高新技术产业化项目的继续投入、并转让绵阳绿神和川南绿神出资的议 案》决议，根据该议案公司退出茧、丝、绸领域，故该项收入同比大幅下降，主 营业务结构较上一报告期发生了变化 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明注 １１ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析注 １２ 适用 报告期限内其他业务毛利占主营业务毛利 ５．６４％ ，较上年同期数 １８．０８％减少 １２．４４ 个百分点，主要原因系本期其他业务收入下降所至。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析注 １３ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 适用 （一）２００２ 年医药市场环境和政策环境及管理秩序发生较大变化。这给公司的经营思路、 管理方法、营销手段提出了一个严峻的问题。加强对国家新出台医药政策的学习和理解，从 营销模式上适应国家政策和医药市场的巨大变化，从而优化公司现行的营销管理办法和营销 手段，提升公司的市场营销能力。 （二）钢结构产业行业管理松散，近年来由于国外企业的进入和小型企业的产生加剧了本已 十分激烈的价格和技术竞争。导致市场竞争激烈，影响了公司钢构产业规模的壮大和盈利能 力的提升。本公司将坚持严格质量体系，加大技术创新力度，满足客户需求，找准市场定位， 加大市场营销力度走品牌战略的路线。为公司的长远发展奠定良好的基础。 8 成 都 华 神 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 ６．１０ 完成盈利预测的情况 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 适用 本年度已使用募集资金总额 ４１３．３０ 万元 募集资金总额 １４，５４３ 万元 已累计使用募集资金总额 ２８８５．６０ 万元 是否符合计 拟投入金额 是否变更项 实际投入金 产生收益金 承诺项目 划进度和预 （万元） 目 额 额 计收益 蚕丝高新技术产业 ６３５２．７０ 是 １８００．００ 无 否 化 基因治疗肿瘤药物 １９５９．００ 否 ５６５．００ 无 否 工程技术研究中心 伪狂犬病基因缺失 ２９５０．００ 否 ８１．００ 无 否 疫苗生产投资 颗粒剂车间技术改 ３０００．００ 否 １５８．３０ 无 否 造 补充流动资金 ２８１．３０ 否 ２８１．３０ 无 是 合计 １４５４３．００ — ２８８５．６０ — 未达到计划进度 （１）基因治疗肿瘤药物工程技术研究中心项目：计划进库 １００％，实际进度 ２８．８４％。 和收益的说明 公司为使该项目达到研发、中试、生产一体化，整合资源，公司拟将此项目与相关产 （分具体项目） 业的投入进行统筹安排，从而达到资源优化配置的目的，而相关产业的投资计划相对 滞后，在保证相关项目的研发工作顺利开展的前提下，公司放慢了该项目的基础建设 投资进度。 （２）伪狂犬病基因缺失疫苗项目：计划进度 １００％，实际进度 ２．７５％。截止报告期末， 该项目已通过了安全性测试，在通过项目的初审后，又完成通过了项目的复核工作， 且全部复核结果与项目申报内容完全符合，复核结果及其他申报材料已一并报送农业 部新药受理办公室，待通过项目复审。由于新药生产批文的获取未实现计划进度，故 公司相应控制了资金的投放进度。 （３）颗粒车间技术改造项目：计划进度 100%，实际进度 ５．２８％。由于目前本公司的 几大颗粒制剂受市场影响，现有的设备已能满足其生产能力，且新药五龙颗粒、和子 宫内膜异位颗粒的新药证书尚在申办之中。故公司放缓了该项目的投资进程。 变更原因及变更 蚕丝高新技术产业化项目：因为该项目在建设过程中，国际茧、丝、绸市场急剧 程序说明（分具 变化，价格持续下降，投资风险及不可抗因素增加。同时公司董事会为了及时调整产 体项目） 业发展重点的思路，促使公司产业的专业化和多元化动态结合进入良性循环。根据 ２００２ 年第二次临时股东大会决议，变更该项目 ４５５２．７ 万元的募集资金投向，停止对 蚕业高新技术产业化项目的继续投入，并转让原对其投资 １８００ 万元。该变更投向的 募集资金将围绕医药、生物及相关领域积极寻找新的投资项目。有关变更募集资金投 向的预案将按照《公司章程》、《募集资金管理办法》及相关法律法规的规定，提交董 事会、股东大会审议批准。 ２００２ 年第二次临时股东大会决议已于 ２００２ 年 １０ 月 １６ 日在《证券时报》《中国 证券报》披露。 9 成 都 华 神 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 变更项目情况 适用 变更投资项目 ４５５２．７０ 万元 的资金总额 变更后的项目 对应的原 变更项目 实际投入 产生收益 是否符合 承诺项目 拟 投 入 金 金额 金额 计划进度 额 和预计收 益 未定 蚕丝高新 技术产业 化 合计 — — 未达到计划进 蚕丝高新技术产业化项目：因为该项目在建设过程中，国 度和收益的说 际茧、丝、绸市场急剧变化，价格持续下降，投资风险及不可 明（分具体项 抗因素增加。同时公司董事会为了及时调整产业发展重点的思 目） 路，促使公司产业的专业化和多元化动态结合进入良性循环。 根据 ２００２ 年第二次临时股东大会决议，变更该项目 ６３５２．７ 万 元的募集资金投向，停止对蚕业高新技术产业化项目的继续投 入，并转让原对其投资 １８００ 万元。该变更投向的募集资金将围 绕医药、生物及相关领域积极寻找新的投资项目。有关变更募 集资金投向的预案将按照《公司章程》、《募集资金管理办法》 及相关法律法规的规定，提交董事会、股东大会审议批准。 ２００２ 年第二次临时股东大会决议已于 ２００２ 年 １０ 月 １６ 日在 《证券时报》《中国证券报》披露。 ６．１３ 非募集资金项目情况 适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 １３１ “ 碘 ［ Ｉ］ 肝 癌 单 ３，６５０ 万元 已累计支付 １，４７７ 无 抗注射液”项目 万元。目前，二期 临床实验已完成纳 入计划病例，进入 二期临床实验后 期。 合计 ３，６５０ 万元 － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 不适用 10 成 都 华 神 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） 适用 （一）在二 ＯＯ 二年调整产业结构的基础上，二 ＯＯ 三年继续抓好产业结构的 优化，为实现从产业多元化向以医药主体的专业化产业集团的转变打下坚实的基 础。加大对医药产业的投入，加快研发和引进新品种的步伐，优化公司产品结构 加快工厂技改和新厂房的建设，强化市场网络建设，同时，积极推进医药购并， 在产业发展上形成产业经营和资本运作双管齐下的良好态势。通过 ２００３ 年的扎 实有效的工作，医药产业要在产品结构、生产能力和有效市场营销等方面有相当 的突破。 （二）在 ２００３ 年推行全面目标管理，建立目标管理责任制，积极探索分级 管理，强化业务流程有效控制，使集团管理提高到一个新的平台。 （三）在 ２００３ 年中，集团要在增收节支两方面狠下功夫，向市场和内部管 理要效益，形成规模和效益良性发展。 （四）为打造百年华神，积极学习其他公司的先进经验和结合公司实际情况， 探索建立公司的激励和约束机制，培养和建设一支懂经营会管理作风过硬的管理 团队。 新年度盈利预测（如有） 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳鹏城会计师事务所审计，本公司 ２００２ 年度实现净利润 １８，５５５，９５７．５８ 元，提取 １０％法定公积金 １，８５５，５９５．７６ 元，提取 １０％法定公益金 １，８５５，５９５．７６ 元，加期初末分配利润 ５６，１９２，１９７．０８ 元，可供股东分配利润 ７１，０３６，９６３．１４ 元。 根据公司六届八次董事会有关决议，建议 ２００２ 年度利润分配预案为：向全 体股东每 １０ 股派发现金红利 １．５０ 元（含税），共派发现金 １９，１９７，０００．００ 元，剩余 未分配利润 ５１，８３９，９６３．１４ 元结转下年度。 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司资本公积金总额为 １４７，１１９，８４８．３７ 元。经公 司董事会研究决定，２００２ 年度不进行资本公积金转增股本。 上述方案尚需提交２００２年度股东大会审议批准后实施。 重要事项 ７．１ 收购资产注１５ 不适用 ７．２ 出售资产 适用 11 成 都 华 神 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 交易对方及被出售资产 出售日 出售 本年初起至出 出售产生 是否为 价格 售日该出售资 的损益 关联交 产为上市公司 易（如 贡献的净利润注 是，说 １８ 明定价 原则） 交易对方：四川嘉州丝绸有限公司 ２００２／１０／１５ ０ 否 被出售资产：绵阳绿神股权１９２０万股 ２００２／１０／１５ １９２０ －６２．０９ ６８．２６ 被出售资产：川南绿神股权８００万股 ２００２／１０／１５ ７２０ －６２．１０ ２０．５１ ７．３ 重大担保 不适用 ７．４ 关联债权债务往来 适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 四川省丝绸（进出 ６２０ ６２０ 口）公司 合计 ６２０ ６２０ ７．５ 委托理财 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 本独立董事任职以来，认真履行法律、法规和“公司章程”赋予的职责，参 加报告期内的董事会和股东大会，检查和指导公司生产经营工作，对关联交易、 董事人选以及其他议案发表独立意见，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽 责，维护了公司及全体股东的利益，做到了勤勉尽责。 监事会报告 监事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》对公司财务和董事、经理 及高级管理人员进行了有效的监督。并对下列事项发表独立意见： 12 成 都 华 神 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 ８．１公司依法运作情况。监事会认为，公司董事会和经理班子认真履行了《公 司法》和《公司章程》赋予的责任和义务。在报告期内公司修订了《公司章程》、 制定了《股东大会议事规则》、修订完善了《董事会议事规则》，并按制度办事， 经营决策符合程序。未发现公司董事、经理及高级管理人员履行公司职务时违反 法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ８．２检查公司财务情况。监事会对公司财务状况进行了认真的检查，认为公 司财务报告真实反映了公司２００２ 年的财务状况和经营成果。深圳鹏城会计师事 务所客观、公正地对公司２００２年度财务状况进行了审计并出具了标准无保留意见 的审计意见。 ８．３公司的部分募集资金使用情况发生了变更。公司募集资金投向变更的批 准的程序合法，已获得二ＯＯ二年十月十五日成都华神集团股份有限公司二００二年 度第二次临时股东大会审议批准。 ８．４公司出售资产情况 见重要事项出售资产情况。 上述出售资产的程序合法，无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资 产流失的情况发生。 13 成 都 华 神 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司 ２００２ 年度财务报告经深圳鹏城会计师事务所审计，注册会计师张克理、姚国 勇签字，出具了深鹏所股审字［２００３］２６ 号标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 财务报表（附后） ９．３ 会计政策、会计估计及合并报表范围的变化 报告期内，会计政策、会计估计未发生变化。 公司经 2002 年第二次临时股东大会会议决议通过，将公司所持有的四川绵阳绿神生态 农业产业有限责任公司、四川川南绿神生态农业产业有限责任公司转让，2002 年上述两家 公司及其控股的四川省丝绸进出口公司盐亭县公司、四川省丝绸公司梓潼县有限公司、内 江市市中区绿神丝绸有限公司、内江东兴绿神丝绸有限公司、川南绿神威远县蚕业丝绸有 限公司未纳入合并报表编制范围。 成 都 华 神 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 合并资产负债表 ２００２－１２－３１ 编制单位：成都华神集团股份有限公司 单位：人民币元 期 末 数 年 初 数 资 产 附注 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 货币资金 １ １７６，０２６，６７０．６８ ２０８，２０２，９９４．１０ １３８，８７８，５４５．５９ １８３，７７０，０２４．６３ 短期投资 － － － － 应收票据 ２ － ７４３，０００．００ － ４０５，０００．００ 应收股利 － － － － 应收利息. － － － － 应收帐款 ３ － ６４，２９８，８８８．９２ ２，４１７，３３０．０３ ６８，０１８，７８６．７１ 其他应收款 ４ ３７，２１５，８０４．６１ ８，７２６，６６９．６６ ３９，２０３，４８７．８４ ３，３０７，１８１．１９ 预付帐款 ５ ２５，３６８，２６９．４９ ４４，９２２，８７０．７８ １５，０２９，５８３．７２ ３８，０７７，３７０．７４ 应收补贴款 － － － － 存货 ６ １０，００１，５０１．１１ ３２，６６５，９０８．８７ ６，３７４，１６６．５４ ５４，７１６，４７９．８５ 待摊费用 ７ １，３１２，４８３．３３ １，３３０，２２２．３２ １０，１０７．３８ １３２，４４５．８４ 一年内到期的长期债权投资 － － － － 其他流动资产 － － － － 流动资产合计 ２４９，９２４，７２９．２２ ３６０，８９０，５５４．６５ ２０１，９１３，２２１．１０ ３４８，４２７，２８８．９６ 长期投资： 长期股权投资 ８ １１０，８８７，７４２．３２ １０，２０２，７８７．３８ １０８，６２６，９００．５３ １０，１４０，０００．００ 长期债权投资 － － － － 合并价差 － － － － 长期投资合计 １１０，８８７，７４２．３２ １０，２０２，７８７．３８ １０８，６２６，９００．５３ １０，１４０，０００．００ 固定资产： 固定资产原价 ９ １５６，２６７，７２４．４９ １８８，５９２，６４５．５３ １４９，８８５，４２７．８２ １９２，１８０，０３０．３９ 减：累计折旧 ９ ３１，４７９，４１０．９６ ３８，９９５，８６４．７１ ２３，４２２，９８２．９８ ２９，８１０，８３３．８１ 固定资产净值 １２４，７８８，３１３．５３ １４９，５９６，７８０．８２ １２６，４６２，４４４．８４ １６２，３６９，１９６．５８ 减：固定资产减值准备 － － 固定资产净额 １２４，７８８，３１３．５３ １４９，５９６，７８０．８２ １２６，４６２，４４４．８４ １６２，３６９，１９６．５８ 工程物资 － － 在建工程 １０ １，０７０，９９０．３１ １２，２３８，５４３．１３ １５３，０００．００ ６，５９８，４６３．１９ 固定资产清理 － － － － 固定资产合计 １２５，８５９，３０３．８４ １６１，８３５，３２３．９５ １２６，６１５，４４４．８４ １６８，９６７，６５９．７７ 无形资产及其他资产 无形资产 １１ ３７，３３４，０７６．７８ ３９，９３７，２３２．４３ ３７，９５２，９２０．３３ ４１，９１１，６２５．７６ 长期待摊费用 １２ １７３，０９６．０８ ５６４，７９４．０９ ２８２，４１９．９２ １，０００，８８４．００ 其他长期资产 － － － － 无形资产及其他资产合计 ３７，５０７，１７２．８６ ４０，５０２，０２６．５２ ３８，２３５，３４０．２５ ４２，９１２，５０９．７６ 递延税项： 递延税款借项 － － － － 资产总计 ５２４，１７８，９４８．２４ ５７３，４３０，６９２．５０ ４７５，３９０，９０６．７２ ５７０，４４７，４５８．４９ 法定代表人： 总会计师： 会计主管人员： 成 都 华 神 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 合并资产负债表（ 续） ２００２－１２－３１ 编制单位：成都华神集团股份有限公司 单位：人民币元 期末数 年 初 数 负债和股东权益 附 注 母公司 合并 母公司 合并 流动负债： 短期借款 13 ４０，０００，０００．００ ５５，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ ３５，０００，０００．００ 应付票据 14 ４００，０００．００ ７，９１０，０００．００ － １４，７１０，５００．００ 应付帐款 15 ６，０１９，９０４．０４ １６，７４３，１４５．８３ ７，１８８，２１０．０８ １６，９９５，１７７．０５ 预收帐款 16 ２９６，２３８．００ ５，７６０，７５７．２６ ８７，３０４．００ ５，８９８，０２１．８０ 应付工资 ４０８，１８３．６０ ５７０，９２６．５３ １１１，４５０．０７ １７４，６２２．０７ 应付福利费 ７８６，１０９．５３ ２，３４７，７２１．２０ ８９３，２７２．７８ ２，４７６，７９６．８０ 应付股利 １９，１９７，０００．００ １９，１９７，０００．００ － － 应交税金 17 １，１９４，８５９．２４ １２，４３９，８０９．３６ ２，７２１，２１６．４５ １３，２００，４５２．２５ 其他应交款 ２５，９５０．８６ ４０６，８７９．８０ ７４，７３７．７７ ５４８，６８６．７９ 其他应付款 18 ３３，９１８，３８１．６１ １５，３４９，９３９．９８ １，７４９，９１０．４５ ８，１６６，３８０．５２ 预提费用 19 － ６０，１４８．９０ － ８６，３１３．６７ 预计负债 － － － － 一年内到期的长期负债 ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ － － 其他流动负债 － － － － 流动负债合计 １３２，２４６，６２６．８８ １６５，７８６，３２８．８６ ３２，８２６，１０１．６０ ９７，２５６，９５０．９５ 长期负债： 长期借款 20 － － ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 应付债券 － － － － 长期应付款 － － － － 专项应付款 21 － － － ５７６，０００．００ 其他长期负债 － － － － 长期负债合计 － － ５０，０００，０００．００ ５０，５７６，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 － － － － 负债合计 １３２，２４６，６２６．８８ １６５，７８６，３２８．８６ ８２，８２６，１０１．６０ １４７，８３２，９５０．９５ 少数股东权益: １５，７１２，０４２．２８ － ３０，０４９，７０２．４２ 股东权益 股本 22 １２７，９８０，０００．００ １２７，９８０，０００．００ １２７，９８０，０００．００ １２７，９８０，０００．００ 减：已归还投资 － － － － 股本净额 １２７，９８０，０００．００ １２７，９８０，０００．００ １２７，９８０，０００．００ １２７，９８０，０００．００ 资本公积 23 １４７，１１９，８４８．３７ １４７，１１９，８４８．３７ １４７，１１１，２８９．７１ １４７，１１１，２８９．７１ 盈余公积 24 ６４，９９２，５０９．８５ ６４，９９２，５０９．８５ ６１，２８１，３１８．３３ ６１，２８１，３１８．３３ 其中：法定公益金 ２１，４１９，４８７．３１ ２１，４１９，４８７．３１ １９，５６３，８９１．５５ １９，５６３，８９１．５５ 未分配利润 25 ５１，８３９，９６３．１４ ５１，８３９，９６３．１４ ５６，１９２，１９７．０８ ５６，１９２，１９７．０８ 外币报表折算差额 － － － － 股东权益合计 ３９１，９３２，３２１．３６ ３９１，９３２，３２１．３６ ３９２，５６４，８０５．１２ ３９２，５６４，８０５．１２ 负债和股东权益总计 ５２４，１７８，９４８．２４ ５７３，４３０，６９２．５０ ４７５，３９０，９０６．７２ ５７０，４４７，４５８．４９ 法定代表人： 总会计师： 会计主管人员： 16 成 都 华 神 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 合 并 利 润 表 ２００２ 年度 编制单位：成都华神集团股份有限公司 单位：人民币元 本年实际数 上年累计数 项 目 附注 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 26 27,249,083.33 188,098,245.61 94,696,988.14 222,967,658.36 减： 主营业务成本 26 19,362,017.08 120,892,944.64 45,592,037.96 146,656,113.79 主营业务税金及附加 461,495.42 3,727,893.97 2,184,156.24 4,761,616.63 二、主营业务利润（亏损以“ -”号填列） 7,425,570.83 63,477,407.00 46,920,793.94 71,549,927.94 加： 其他业务利润 （亏损以“-”号填列 ） 27 - 175,368.84 -116.88 10,355.18 减： 营业费用 -261.84 14,198,693.38 9,681,023.46 15,417,398.50 管理费用 10,209,135.64 23,530,602.62 9,203,615.30 24,137,469.97 财务费用 28 3,978,576.72 5,216,858.02 6,813,847.91 7,979,207.06 三、营业利润（ 亏损以 “-”号填列） -6,761,879.69 20,706,621.82 21,222,190.39 24,026,207.59 加： 投资收益（损失以“ -”号填列） 29 25,392,283.13 1,440,480.53 4,607,223.52 - 补贴收入 - - - - 营业外收入 30 - 35,275.00 - 58,549.28 减： 营业外支出 31 74,445.86 149,626.20 282,671.97 318,260.52 四、利润总额（ 亏损总额以“ -”号填列） 18,555,957.58 22,032,751.15 25,546,741.94 23,766,496.35 减： 所得税 - 5,118,585.56 3,195,356.73 5,519,096.69 少数股东损益 - -1,641,791.99 - -4,103,985.5 5 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 18,555,957.58 18,555,957.58 22,351,385.21 22,351,385.21 法定代表人： 总会计师 会计主管人员： 补充资料： 本年实际数 上年累计数 项 目 附注 母公司 合并 母公司 合并 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 770,656.68 887,693.15 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人： 总会计师： 会计主管人员： 17 成 都 华 神 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 合 并 利 润 分 配 表 ２００２ 年度 编制单位：成都华神集团股份有限公司 单位：人民币元 本年实际数 上年累计数 项 目 附注 母公司 合并 母公司 合并 一、净利润 18,555,957.58 18,555,957.58 22,351,385.21 22,351,385.21 加：年初未分配利润 25 56,192,197.08 56,192,197.08 59,641,088.91 59,641,088.91 其他转入 - - - - 二、可供分配的利润 74,748,154.66 74,748,154.66 81,992,474.12 81,992,474.12 减：提取法定盈余公积 1,855,595.76 1,855,595.76 2,235,138.52 2,235,138.52 提取法定公益金 1,855,595.76 1,855,595.76 2,235,138.52 2,235,138.52 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 三、可供投资者分配的利润 71,036,963.14 71,036,963.14 77,522,197.08 77,522,197.08 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 19,197,000.00 19,197,000.00 4,266,000.00 4,266,000.00 转作股本的普通股股利 - - 17,064,000.00 17,064,000.00 四、未分配利润 51,839,963.14 51,839,963.14 56,192,197.08 56,192,197.08 法定代表人： 总会计师： 会计主管人员： 附表：净资产收益率和每股收益计算表 2002 年度 2001 年度 报告期利润 附注 净资产收益率(%) 每股收益( 元) 净资产收益率(%) 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 16..20 15.80 0.50 0.50 18.23 24.78 0.56 0.58 营业利润 5.28 ５．１５ 0.16 0.16 6.12 8.32 0.19 0.19 净利润 4.73 4.62 0.14 0.14 5.69 7.74 0.17 0.18 扣除非经常性损益后的净利润 4.57 4.45 0.14 0.14 5.75 7.82 0.18 0.18 法定代表人： 总会计师 ： 会计主管人员： 18 成 都 华 神 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 合并现金流量表 ２００２ 年度 编制单位：成都华神集团股份有限公司 单位：人民币元 金额 补 充 资 料 附注 母公司 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 22,868,774.40 200,846,135.52 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 181,447.64 1,371,257.50 现金流入小计 23,050,222.04 202,217,393.02 购买商品、接受劳务支付的现金 15,148,862.68 124,077,129.05 支付给职工以及为职工支付的现金 3,839,704.73 18,866,583.78 支付的各项税费 5,250,331.69 25,809,861.83 支付的其他与经营活动有关的现金 5,022,506.24 25,034,932.36 现金流出小计 29,261,405.34 193,788,507.02 经营活动产生的现金流量净额 -6,211,183.30 8,428,886.00 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 15,060,000.00 6,750,515.54 取得投资收益所收到的现金 550,000.00 550,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,704.40 28,684.40 收到的其他与投资活动有关的现金 277,955.84 361,847.44 现金流入小计 15,889,660.24 7,691,047.38 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16,827,045.86 22,932,891.81 投资所支付的现金 - 60,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 16,827,045.86 22,992,891.81 投资活动产生的现金流量净额 -937,385.62 -15,301,844.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 40,000,000.00 70,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 48,549,626.59 6,201,043.93 现金流入小计 88,549,626.59 76,201,043.93 偿还债务所支付的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,252,932.58 4,894,783.63 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 332.40 现金流出小计 44,252,932.58 44,895,116.03 筹资活动产生的现金流量净额 44,296,694.01 31,305,927.90 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 37,148,125.09 24,432,969.47 法定代表人： 总会计师： 会计主管人员： 19 成 都 华 神 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 附注： 金额 附注 项 目 母公司 合并 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 18,555,957.58 18,555,957.58 加：少数股东损益 - -1,641,791.99 加：计提的资产减值准备 -16,596.61 3,127,264.99 固定资产折旧 8,139,537.10 10,393,764.60 无形资产摊销 1,168,843.55 1,623,137.09 长期待摊费用摊销 109,323.84 386,865.78 待摊费用减少（减：增加） -1,302,375.95 -1,197,776.48 预提费用的增加（减：减少） -26,164.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 77,347.02 固定资产报废损失 25,432..33 财务费用 3,978,576.72 5,216,858.02 投资损失（减：收益） -25,392,283.13 -1,440,480.53 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -3,770,642.59 21,965,543.68 经营性应收项目的减少（减：增加） -5,736,577.93 -21,233,057.85 经营性应付项目的增加（减：减少） -1,944,945.88 -27,404,013.47 其他 经营活动产生的现金流量净额 -6,211,183.30 8,428,886.00 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 176,026,670.68 208,202,994.10 减：现金的期初余额 138,878,545.59 183,770,024.63 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 37,148,125.09 24,432,969.47 法定代表人： 总会计师： 会计主管人员： 20 成 都 华 神 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 备查文件目录 公司备查文件目录： （一）载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。 备查文件备置地址： 公司在四川省成都市十二桥路 ３７ 号新 １ 号华神科技大厦 Ａ 座 ６ 楼备有上述文件的原 件。以供中国证监会、证券交易所要求提供时，或股东依据法规或公司章程要求时查阅。 21