国风塑业(000859)2002年年度报告摘要

安徽国风塑业股份有限公司２００２年年度报告摘要 安徽国风塑业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 安徽华普会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 董事长郑忠勋先生、总经理黄言勇先生、财务总监张淼女士声明：保证本年度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 国风塑业 证券代码 000859 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 合肥国家高新技术产业开发区天智路 地址 安徽省合肥市马鞍山路 1 号 邮政编码 230001 公司国际互联网 www.gfsy.com.cn 网址 电子信箱 guofeng@mail.hf.ah.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴亚 张华 联系地址 合肥市马鞍山路 1 号 合肥市马鞍山路 1 号 电话 0551－2885333－3166 0551－2885333－3166 传真 0551－2888835 0551－2888835 电子信箱 wuyar@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 759,045,740.38 614,394,852.06 23.54% 476,827,869.08 －1－ 安徽国风塑业股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润总额 82,764,980.06 81,404,867.50 1.67% 59,348,667.62 净利润 52,153,091.65 52,801,144.23 -1.23% 49,501,906.39 扣除非经常性损益 51,967,933.60 49,171,526.37 5.69% 45,521,876.07 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,901,216,546.99 1,634,089,984.79 16.35% 1,146,465,522.74 股东权益（不含少 988,568,929.28 747,925,039.89 32.17% 754,035,529.21 数股东权益） 经营活动产生的现 99,409,898.30 127,730,065.48 -22.17% 20,604,219.51 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.20 0.22 -11.45% 0.22 ＊ 每股收益 0.20 -- -- -- 净资产收益率 5.28% 7.03% -24.89% 7.66% 扣除非经常性损 益的净利润为基 5.26% 6.55% -19.69% 7.04% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.38 0.54 -30.20% 0.08 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.76 3.17 18.60% 3.20 调整后的每股净 3.75 3.16 18.67% 3.09 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 配股 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 145,800,000 0 0 145,800,000 －2－ 安徽国风塑业股份有限公司２００２年年度报告摘要 其中：国家持有股 145,800,000 0 145,800,000 份 境内法人持有 0 0 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 145,800,000 0 0 145,800,000 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 90,000,000 27,000,000 27,000,000 117,000,000 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 90,000,000 27,000,000 27,000,000 117,000,000 合计 三、股份总数 235,800,000 27,000,000 27,000,000 262,800,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 39,738 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 安徽国风集团有限 145,800,00 0 55.48 未流通 0 国有股东 公司 0 兴业证券股份有限 14,946,648 19,966,147 7.60 已流通 0 公司 国泰金鹰增长证券 940,159 940,159 0.36 已流通 0 投资基金 上海建国创业投资 12,000 506,323 0.19 已流通 0 有限公司 上海华东实业有限 0 474,945 0.18 已流通 0 公司 李谊君 348,067 348,067 0.13 已流通 0 银丰证券投资基金 301,969 301,969 0.11 已流通 0 普丰证券投资基金 245,863 245,863 0.09 已流通 0 蹇宏新 222,400 222,400 0.08 已流通 0 忻丹佩 200,000 200,000 0.08 已流通 0 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中，本公司控股股东与其他股东之间不存在关 的说明 联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在公司国家股 股东与其他九名股东之间不存在关联关系和是否属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 －3－ 安徽国风塑业股份有限公司２００２年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 安徽国风集团有限公司成立于 1994 年 11 月，注册资本 28000 万元，法定代表人为郑忠勋先生。国 风集团经营范围包括：资产经营，对塑胶建材、塑胶门窗及配件、塑料薄膜、塑胶管材及板材项目 投资，新墙体、注塑制品、各类家用电器配套件、PVC 高阻燃粒子、吸塑制品、金属制品、广告材 料，商务贸易，经营本企业和成员企业自产产品的出口业务，经营本成员企业生产所需的机械设备、 零配件、原辅材料的进口业务，加工贸易和补偿贸易业务。 报告期内，国风集团所持股份没有发生变化；但因全额放弃 2002 年配股权，其所持本公司股份比例 由期初的 61.83%降至期末的 55.48%。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 参与本公司 2001.12.29-2004. 郑忠勋 董事长 男 52 7,500 9,750 2002 年度配 12.28 股 参与本公司 2001.12.29-2004. 陆红 董事 女 50 7,500 9,750 2002 年度配 12.28 股 参与本公司 2001.12.29-2004. 杨志远 董事 男 46 7,500 9,750 2002 年度配 12.28 股 参与本公司 2001.12.29-2004. 张继凤 董事 女 43 7,500 9,750 2002 年度配 12.28 股 参与本公司 监事临时 2001.12.29-2004. 夏守豪 男 56 7,500 9,750 2002 年度配 召集人 12.28 股 参与本公司 2001.12.29-2004. 杜叔华 监事 女 54 7,500 9,750 2002 年度配 12.28 股 参与本公司 2001.12.29-2004. 杨明胜 监事 男 35 5,925 7,702 2002 年度配 12.28 股 参与本公司 2001.12.29-2004. 甄茂发 监事 男 55 5,925 7,702 2002 年度配 12.28 股 参与本公司 2001.12.29-2004. 黄言勇 总经理 男 36 7,500 9,750 2002 年度配 12.28 股 2001.12.29-2004. 刘建华 独立董事 男 51 0 0 12.28 2001.12.29-2004. 陈余有 独立董事 男 62 0 0 12.28 2001.12.29-2004. 张五一 董事 男 52 0 0 12.28 －4－ 安徽国风塑业股份有限公司２００２年年度报告摘要 2001.12.29-2004. 刘泳 董事 男 40 0 0 12.28 2001.12.29-2004. 张淼 财务总监 女 36 0 0 12.28 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 2000.6.12-2003. 郑忠勋 安徽国风集团有限公司 董事长 是 6.12 2000.6.12-2003. 陆红 安徽国风集团有限公司 董事 是 6.12 2002.9.20-2003. 张五一 安徽国风集团有限公司 副总 是 6.12 2000.6.12-2003. 杨志远 安徽国风集团有限公司 董事、副总 是 6.12 2000.6.12-2003. 张继凤 安徽国风集团有限公司 董事、副总 是 6.12 2000.6.12-2003. 杜叔华 安徽国风集团有限公司 总经济师 是 6.12 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 63.00 金额最高的前三名董事的报 17.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 24.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.50 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 郑忠勋、陆红、张继凤、杨志远、张五一（因职务变更，本年度在本 董事、监事姓名 公司领取 3 万元工资报酬）、杜叔华 报酬区间 人数 8-10 1 4-8 10 1-3 2 0－1 0 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，由于国际局势的影响等原因，石油价格不断攀升，导致塑料原材料价格不断上升；而公 司主要产品受市场供求关系的影响，价格不升反跌。面对激烈的市场竞争，公司全体员工在董事会 的领导下统一认识，本着"诚义为本，积极拼搏"的精神，以市场为导向，以产品质量为根本，节能 降耗，挖潜增效，在报告期内取得了突出成绩。报告期内，公司实现主营业业务收入 75,904 万元， 净利润 5,215 万元，主营业务收入同比增长 23.5%。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 分行业或分 主营业务收 主营业务成 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 产品 入 本 入比上年增 本比上年增 年增减（％） －5－ 安徽国风塑业股份有限公司２００２年年度报告摘要 减（％） 减（％） 塑料薄膜 42,406.17 29,729.82 29.89 35.71 28.30 3.76 塑胶建材 20,500.05 16,542.71 19.30 -9.05 -3.63 -4.54 化工原料 8,412.99 7,538.66 10.39 0.00 0.00 0.00 工程塑料 4,585.35 4,295.77 6.32 340.01 310.50 10.47 其中：关联 1,550.98 1,332.96 14.06 40.76 42.32 -13.88 交易金额 1、销售货物 定价政策：采用市场统一价格 关联交易的定价原则 2、采购货物 定价政策：采用市场统一价格 3、股权收购 定价政策：以评估值作为定价依据 报告期内，公司因采购、销售发生的关联交易，是关联公司之间因正常 经营而常年发生的小额交易，促进了各公司之间资源的充分利用。 报告期内，本公司以现金 4780.99 万元收购控股股东安徽国风集团有限 公司持有的合肥金菱里克塑料有限公司 27.78%股权。本次资产收购属 关联交易必要性、持续性的 关联交易，已经公司 2001 年年度股东大会批准，并于 2002 年 3 月底执 说明 行完毕。 资产收购完成后，国风塑业已持有金菱里克 72.22％的股权，并进一步 改善了主营业务的资产质量，提升公司塑料薄膜产品的核心竞争力和盈 利能力。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东地区 55,989.08 24.23 华北地区 8,294.13 72.40 其他地区 11,621.36 0.52 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 14,398.91 占采购总额比重 24.78% 合计 前五名销售客户销售金 19,113.68 占销售总额比重 25.18% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 －6－ 安徽国风塑业股份有限公司２００２年年度报告摘要 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 19,375.00 21,886.00 21,886.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 年 产 2 万 吨 19,930.00 否 21,886.00 4,798.00 是 BOPET 项目 年产 300 万套门窗 18,087.00 否 0.00 0.00 否 五金件项目 合计 38,017.00 — 21,886.00 4,798.00 — 未达到计划进度 年产 300 万套门窗五金件项目。根据配股募集资金投向的轻重缓急，结合当前 和收益的说明（分 高档门窗五金件市场情况和公司主导产品生产、销售情况，决定优先保证年产 2 具体项目） 万吨 BOPET 项目的顺利实施。公司拟对门窗配件市场作进一步调查后，再决定 该项目的的实施进度。 变更原因及变更 本年度无变更募集资金使用情况。 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 多功能宽幅塑料薄膜 3,430.00 0.00 72％ 注塑类汽车配件项目 1,877.00 0.00 70％ 彩色型材生产线项目 1,467.00 0.00 70％ 收购合肥金菱里克塑料 有限公司 27.78 股权的 4,780.99 1331.47 100％ 项目 合计 11,554.99 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 －7－ 安徽国风塑业股份有限公司２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １． 加大产品结构调整的力度，增强塑料薄膜的市场竞争力。公司拟向控股股东国风集团出让持有 的塑胶型材的生产经营性资产、存货、应收帐款及相关的负债，简化公司主导产品线条，集中资源 做大做强塑料薄膜。 ２． 实施年产 ３．５ 万吨 ＢＯＰＰ 项目，扩大塑料包装膜产品的市场份额，增强公司对包装膜产品市场的 细分能力，及时为客户提供齐全的产品品种及完善的服务。 ３． 拟扩大公司农膜的年生产能力至 ５ 万吨，成为生产农膜产品的龙头企业，产品销售将覆盖整个 安徽市场及周边农业发达地区。 ４． 拟对原年产 ３０００ 吨 ＢＯＰＰ 生产线进行技术改造，提高薄膜老线的盈利水平。 ５． 依托于安徽省独特的非金属矿自然资源，投资兴建非金属矿的深加工基地，将公司塑料加工产 品向上游产业延伸，形成公司新的利润增长点。 ６． 利用现有注塑设备，投资建设注塑类汽车配件项目，为江淮汽车、奇瑞汽车等厂商提供汽车保 险杠等注塑类汽车配件产品，提高注塑产品的档次和规模，提升注塑类资产的盈利能力。 ７． 创建国风科技型企业，完善技术中心改造工作，建立具有国风特色的技术创新体系。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经安徽华普会计事务所审计，公司 2002 年度实现利润总额 85,730,892.98 元，税后利润 52,153,091.65 元，扣除两个中外合资的子公司合肥金菱里克塑料有限公司、合肥华聚塑胶有限公司应提取的职工 奖励及福利基金 5,256,112.12 元后为 45,261,056.27 元，分别提取 10%法定盈余公积金 4,689,903.27 元，提取 5%法定公益金 2,344,848.98 元，加上年初未分配利润 73,660,811.62 元，本年度可供股东分 配的利润为 113,523,244.12 元。 董事会提议以 2002 年末总股本 26280 万股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，总 计转增股本 157,680,000 股。转增后，公司总股本为 42048 万股。转增股本时间预计在本次股利分配 预案获股东大会批准后两个月内。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 国风集团持有的合 是，以资产 肥金菱里克塑料有 2002 年 02 月 23 日 4,780.99 1,331.47 评估值为定 限公司 27.78％的 价依据 股权 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 本公司于 2002 年 2 月 23 日与国风集团（控股股东）签署了资产收购协议，向国风集团收购其持有 的合肥金菱里克塑料有限公司 27.78%的股权，评估值计 4780.99 万元。置换基准日为 2001 年 12 月 31 日。本次资产收购所涉及的交易金额为 4780.99 万元，本公司以现金同国风集团结清。 －8－ 安徽国风塑业股份有限公司２００２年年度报告摘要 此次资产收购，已经 2002 年 3 月 29 日召开的 2001 年度股东大会到会的非关联方股东以全票表决通 过，并于 2002 年 3 月 30 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上予以公告。交易完成后，本公 司持有合肥金菱里克塑料有限公司 72.22%的股权，为该公司的实质控制人。 此次资产收购是国风集团对本公司承诺的兑现，即"为最大限度的减少和避免与国风塑业的同业竞 争，国风集团在国风塑业和金菱里克公司以外不再进行与国风塑业和金菱里克公司生产的相同或相 近产品方面的投资，并在 2002 年上半年，将其持有金菱里克公司 27.78%股权转让给国风塑业"。国 风塑业此次收购的资产，成长性好、盈利能力高。收购完成后，进一步提高了公司的资产质量，突 出了公司在薄膜方面的竞争优势和盈利能力，完成了公司产品结构的调整，同时避免了与控股股东 之间的同业竞争。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 安徽巢东 2001 年 09 月 2001 年 9 月 16 日--2007 年 水泥股份 25,000.00 一般担保 否 否 16 日 6 月 30 日 有限公司 担保发生额合计 25,000.00 担保余额合计 25,000.00 其中：关联担保余额合计 0.00 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的文件要求，聘 用了 2 名外部独立董事，建立了独立董事制度，并相应修改了《公司章程》，增设了有 关独立董事内容的章节；报告期内，独立董事按要求出席董事会会议和股东大会会议， 参与审议会议的各项议案；独立董事对公司财务、关联交易、日常的经营管理发表了自 己的独立意见，认真履行了职责，不受控股股东以及其他单位或个人的影响，从而维护 了股东的合法权益。 §8 监事会报告 监事会报告 （一）本报告期内监事会的工作情况 在全体股东的大会支持下，在董事会和经理层的大力配合下，监事会本着对全体股东负 责的原则，依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》，认真履行职权，参加董事会会 －9－ 安徽国风塑业股份有限公司２００２年年度报告摘要 议和总经理办公会议，参与公司重大决策的讨论，列席审议和监督各次董事会议和股东 大会的议案和程序，勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。 本报告期内，监事会共召开三次会议，具体工作情况如下： 1、 公司第二届监事会第二次会议于 2002 年 2 月 23 日召开，会议审议通过了①《公司 2001 年度监事会工作报告》；②《公司 2000 年度报告及摘要》；③《公司 2001 年度利润 分配预案及 2002 年度利润分配预计》。本次会议的决议公告刊登于 2002 年 2 月 23 日的 《证券时报》。 2、 公司第二届监事会第三次会议于 2002 年 6 月 30 日召开，会议审议通过了：①《公 司现代企业制度自查报告》；②《关于黄言勇先生辞去公司监事会监事的请求》；③《关 于公司监事夏守豪先生为监事会临时召集人的议案》。本次会议的决议公告刊登于 2002 年 7 月 2 日的《证券时报》。 3、 公司第二届监事会第四次会议于 2002 年 8 月 7 日召开，会议审议通过了：①《公司 2002 年半年度报告及摘要》；②监事会对公司 2002 年上半年的生产经营情况和管理决策 履行了监督检查的职责，形成如下独立意见：公司监事会按照《公司法》和《公司章程》 的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议事规则、决议执行情况等进行了 监督，认为公司在管理、决策方面遵守了《公司法》、《公司章程》和国家有关规定，并 认真履行了信息披露义务；公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时均没有发 现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及股东权益的行为；公司已建立了较为 完善的内部管理控制制度、财务审计制度和投资决策制度，有关会计准则和会计制度已 得到执行；公司关联交易公平，价格合理，程序合法，没有损害股东权益。 以上决议 公告刊登于 2002 年 8 月 9 日的《证券时报》。 （二）监事会的独立工作报告 1、 报告期内，公司董事会按照股东大会的决议要求，规范运作，执行了股东大会各项 决议。监事会未发现公司董事、高级管理人员在履行其职责时有违反纪律法规、公司章 程或损害公司利益的行为。 2、 安徽华普会计师事务所出具的无保留审计报告真实地反映了本公司的财务状况和经 营情况。 3、 报告期内，本公司无内幕交易，没有损害股东权益，没有造成公司财产流失。 4、 报告期内，公司收购控股股东国风集团持有的合肥金菱里克塑料有限公司 27.78%股 权的交易程序合法，交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公 司资产流失的行为。 5、 报告期内，公司其他关联交易公平，没有损害公司及股东利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 安徽国风塑业股份有限公司全体股东: 安徽华普会计师事务所（以下简称"我们"）接受委托，审计了安徽国风塑业股份有限公 司(以下简称"贵公司")及其子公司（以下总称为"贵集团"）2002 年 12 月 31 日资产负债 表和 2002 年度利润表及利润分配表和 2002 年度现金流量表，以及贵公司 2002 年 12 月 31 日资产负债表和 2002 年度利润表及利润分配表和 2002 年度现金流量表。编列会计报 表是贵集团及贵公司管理当局的责任，我们的责任是依据我们的审计对此等会计报表发 表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程 中我们结合贵公司及贵集团的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审 计程序。 －10－ 安徽国风塑业股份有限公司２００２年年度报告摘要 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》 、《企业会计制度》、《合并会计报表暂行 规定》及其他有关的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司及贵集团 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了 一贯性原则。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师： 肖厚发 中国 · 合肥 中国注册会计师： 朱宗瑞 中国注册会计师： 张居忠 9.2 资产负债表 编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 438,189,969.67 225,450,490.37 342,664,274.73 263,719,526.58 短期投资 50,000.00 应收票据 36,453,759.60 31,296,800.00 应收股利 36,881,939.58 应收利息 应收账款 176,235,458.45 140,093,543.60 172,431,979.57 136,089,352.35 其他应收款 79,042,951.41 84,907,951.71 62,287,809.89 67,752,737.84 预付账款 27,443,193.68 11,353,242.72 60,533,602.28 55,287,860.09 应收补贴款 存货 124,373,999.46 82,816,604.87 118,468,389.79 70,339,481.60 待摊费用 418,107.54 418,107.54 353,502.24 353,502.24 一年内到期的长期债权投 1,174,000.00 资 其他流动资产 0.00 流动资产合计 882,207,439.81 613,218,680.39 757,913,558.50 593,542,460.70 长期投资: 长期股权投资 27,000,000.00 205,853,696.23 27,000,000.00 176,897,549.31 长期债权投资 合并价差 13,949,548.20 14,885,931.17 长期投资合计 40,949,548.20 205,853,696.23 41,885,931.17 176,897,549.31 其中：合并价差 13,949,548.20 14,885,931.17 固定资产: 固定资产原价 1,081,675,413.24 882,772,396.67 808,012,058.60 613,266,504.53 减：累计折旧 237,942,039.96 165,407,802.97 176,519,750.16 119,825,512.56 固定资产净值 843,733,373.28 717,364,593.70 631,492,308.44 493,440,991.97 减：固定资产减值准备 7,237,124.19 7,237,124.19 －11－ 安徽国风塑业股份有限公司２００２年年度报告摘要 固定资产净额 836,496,249.09 710,127,469.51 631,492,308.44 493,440,991.97 工程物资 在建工程 114,851,070.26 114,851,070.26 183,967,272.80 183,727,272.80 固定资产清理 固定资产合计 951,347,319.35 824,978,539.77 815,459,581.24 677,168,264.77 无形资产及其他资产: 无形资产 14,629,986.09 10,363,050.45 5,054,677.56 长期待摊费用 2,082,253.54 628,622.22 1,776,236.32 其他长期资产 10,000,000.00 10,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 无形资产及其他资产合计 26,712,239.63 20,991,672.67 18,830,913.88 12,000,000.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,901,216,546.99 1,665,042,589.06 1,634,089,984.79 1,459,608,274.78 流动负债: 短期借款 549,450,000.00 431,650,000.00 275,150,000.00 269,150,000.00 应付票据 20,570,000.00 130,500,000.00 121,500,000.00 应付账款 42,376,850.76 58,079,543.39 40,627,840.11 32,701,855.93 预收账款 38,564,623.23 24,233,051.77 8,186,166.35 6,169,455.74 应付工资 2,172,068.25 应付福利费 4,322,509.33 2,057,525.80 2,383,664.64 2,669,325.52 应付股利 14,186,932.72 58,950,000.00 58,950,000.00 应交税金 9,455,825.86 4,003,801.58 99,550.55 -5,099,494.68 其他应交款 -1,504.44 -13,492.48 205,297.50 163,239.34 其他应付款 44,051,871.11 39,128,056.62 7,133,068.27 3,270,803.31 预提费用 3,702,004.33 2,335,173.10 4,206,409.07 2,021,447.43 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 726,679,112.90 561,473,659.78 529,614,064.74 491,496,632.59 长期负债: 长期借款 115,000,000.00 115,000,000.00 219,000,000.00 219,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 1,186,602.30 1,186,602.30 长期负债合计 115,000,000.00 115,000,000.00 220,186,602.30 220,186,602.30 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 841,679,112.90 676,473,659.78 749,800,667.04 711,683,234.89 少数股东权益 70,968,504.81 136,364,277.86 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 262,800,000.00 262,800,000.00 235,800,000.00 235,800,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 262,800,000.00 262,800,000.00 235,800,000.00 235,800,000.00 资本公积 574,655,675.53 574,655,675.53 407,908,765.67 407,908,765.67 盈余公积 37,590,009.53 35,046,488.03 30,555,462.60 28,011,941.10 其中：法定公益金 12,530,003.18 11,682,162.68 10,185,154.20 9,337,313.70 未分配利润 113,523,244.22 116,066,765.72 73,660,811.62 76,204,333.12 外币报表折算差额 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益） 988,568,929.28 988,568,929.28 747,925,039.89 747,925,039.89 合计 负债和所有者权益（或股东 1,901,216,546.99 1,665,042,589.06 1,634,089,984.79 1,459,608,274.78 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 －12－ 安徽国风塑业股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 759,045,740.38 458,555,967.65 614,394,852.06 425,459,053.55 减：主营业务成本 581,069,707.19 370,918,045.49 466,272,763.06 331,690,916.87 主营业务税金及附 1,339,483.07 1,088,937.43 2,047,316.14 2,022,307.13 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 176,636,550.12 86,548,984.73 146,074,772.86 91,745,829.55 号填列） 加：其他业务利润（亏损 807,447.32 329,637.54 3,879,200.52 4,195,398.38 以“-”号填列） 减：营业费用 28,921,709.07 16,862,552.45 23,044,124.97 14,581,676.24 管理费用 32,180,024.47 27,943,015.55 26,916,115.07 23,488,687.74 财务费用 30,611,370.92 25,784,841.99 25,189,498.98 22,079,723.12 三、营业利润（亏损以“-”号 85,730,892.98 16,288,212.28 74,804,234.36 35,791,140.83 填列） 加：投资收益（损失以“-” -1,600,957.22 40,306,176.11 1,555,252.14 17,904,631.30 号填列） 补贴收入 3,806,000.00 3,861,000.00 2,598,000.00 营业外收入 2,111,970.28 2,073,683.37 1,245,216.11 1,186,602.30 减：营业外支出 7,282,925.98 7,237,586.19 60,835.11 21,693.17 四、利润总额（亏损总额以“-” 82,764,980.06 51,430,485.57 81,404,867.50 57,458,681.26 号填列） 减：所得税 9,701,681.81 4,533,506.04 7,976,983.50 4,657,537.03 减：少数股东损益 20,910,206.60 20,626,739.77 五、净利润（净亏损以“-”号 52,153,091.65 46,896,979.53 52,801,144.23 52,801,144.23 填列） 加：年初未分配利润 73,660,811.62 76,204,333.12 90,273,360.52 90,273,360.52 其他转入 六、可供分配的利润 125,813,903.27 123,101,312.65 143,074,504.75 143,074,504.75 减：提取法定盈余公积 4,689,697.95 4,689,697.95 6,975,795.42 5,280,114.42 提取法定公益金 2,344,848.98 2,344,848.98 3,487,897.71 2,640,057.21 提取职工奖励及福 5,256,112.12 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 113,523,244.22 116,066,765.72 132,610,811.62 135,154,333.12 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 58,950,000.00 58,950,000.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 113,523,244.22 116,066,765.72 73,660,811.62 76,204,333.12 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 72,988.56 2,560,532.94 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 －13－ 安徽国风塑业股份有限公司２００２年年度报告摘要 编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 680,602,229.73 438,842,530.76 收到的税费返还 3,806,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 1,903,395.76 857,482.91 经营活动产生的现金流入小计 686,311,625.49 439,700,013.67 购买商品、接受劳务支付的现金 497,042,961.52 366,037,801.70 支付给职工以及为职工支付的现金 23,618,399.56 15,424,570.27 支付的各项税费 42,632,329.01 17,362,409.63 支付的其他与经营活动有关的现金 23,608,037.10 18,042,377.02 经营活动产生的现金流出小计 586,901,727.19 416,867,158.62 经营活动产生的现金流量净额 99,409,898.30 22,832,855.05 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 2,279,292.21 1,279,292.21 取得投资收益所收到的现金 21,172,660.27 20,998,660.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 5,680,482.08 5,680,482.08 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 29,132,434.56 27,958,434.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 205,624,418.45 202,200,120.38 支付的现金 投资所支付的现金 47,859,862.87 47,809,862.87 支付的其他与投资活动有关的现金 20,500,000.00 20,500,000.00 投资活动产生的现金流出小计 273,984,281.32 270,509,983.25 投资活动产生的现金流量净额 -244,851,846.76 -242,551,548.69 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 193,746,909.86 193,746,909.86 借款所收到的现金 881,450,000.00 470,650,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 13,639,198.97 13,639,198.97 筹资活动产生的现金流入小计 1,088,836,108.83 678,036,108.83 偿还债务所支付的现金 711,150,000.00 412,150,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 136,718,465.43 84,436,451.40 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 847,868,465.43 496,586,451.40 筹资活动产生的现金流量净额 240,967,643.40 181,449,657.43 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 95,525,694.94 -38,269,036.21 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 52,153,091.65 46,896,979.53 加：计提的资产减值准备 11,357,753.56 12,065,429.05 固定资产折旧 64,126,277.16 48,266,234.36 无形资产摊销 853,732.11 65,990.19 长期待摊费用摊销 359,582.78 36,977.78 待摊费用减少（减：增加） -64,605.30 -64,605.30 预提费用增加（减：减少） -435,574.12 62,346.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -41,697.74 -40,081.07 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 16,100.00 财务费用 30,589,401.76 25,778,998.13 投资损失（减：收益） 1,600,957.22 -40,306,176.11 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 2,162,749.52 -8,050,373.56 经营性应收项目的减少（减：增加） -39,101,082.01 4,628,672.04 经营性应付项目的增加（减：减少） -43,890,392.59 -65,320,933.98 其他 -1,186,602.30 -1,186,602.30 －14－ 安徽国风塑业股份有限公司２００２年年度报告摘要 少数股东本期收益 20,910,206.60 0.00 经营活动产生的现金流量净额 99,409,898.30 22,832,855.05 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 438,189,969.67 225,450,490.37 减：现金的期初余额 342,664,274.73 263,719,526.58 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 95,525,694.94 -38,269,036.21 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 1、本公司持有安徽时代贸易有限公司的股权由 55%减少至 49%，本公司仍是该公司最 大股东，并且本公司继续控制该公司的财务和经营政策，并从其活动中获得利益或承担 风险，故安徽时代贸易有限公司属本公司合并会计报表范围内的子公司。 2、本公司原持有的合肥金菱里克塑料有限公司 44.44%的股权，2002 年 3 月，本公司以 现金收购方式向本公司控股股东安徽国风集团有限公司收购其持有的合肥金菱里克塑 料有限公司 27.78%的股权，本次收购后，本公司持有合肥金菱里克塑料有限公司的股权 比例为 72.22%。根据财政部财会字（1998）66 号文的规定，本公司以 2002 年 3 月 31 日为购并日,确定该购并日的原因系该购并日符合如下条件: （1）股权转让协议已获 2001 年度股东大会通过，通过日期为 2002 年 3 月 29 日，并已 获合肥市国有资产管理委员会合国办[2002]2 号文批准。 （2）本公司已办理了该部分股权的变更手续。 （3）截止 2002 年 3 月 31 日，本公司已支付购买股权的全部价款 4781 万元。 （4）本公司实际上已经控制合肥金菱里克塑料有限公司的财务和经营政策，并从其活 动中获得利益或承担风险。 －15－