靖远煤电(000552)长风特电2002年年度报告

2002 年年度报告 ANNUAL REPORT 甘肃长风特种电子股份有限公司 GANSU CHANGFENG SPECIAL ELECTRONICS & APPLIANCES CO. ,LTD. 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真 实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 董事赵中英未出席审议本年年度报告的董事会会议 董事张宝珊 卢宏 夏茂均委托董事顾地民代为出席会议 并行使表决权 五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了有解 释性说明的审计报告 本公司董事会 监事会对相关事项 亦有详细说明 请投资者注意阅读 公司董事长顾地民 总经理冯文戈 主管会计工作负 责人刘彩霞 会计机构负责人权立云保证年度报告中财务 报告的真实 完整 董事长 二 OO 三 年 四 月 四 日 目 录 第一节 公司基本情况简介 3 一 公司法定中 英文名称 3 二 公司法定代表人 3 三 公司董事会秘书的姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 3 四 公司注册地址 办公地址 邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 3 五 公司选定的信息披露报刊名称 披露的网址 年度报告备置地点 3 六 公司股票上市交易所 股票简称 股票代码 3 七 公司的其他有关资料 3 第二节 会计数据和业务数据摘要 4 一 本年度主要利润指标情况 4 二 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 4 三 报告期内公司股东权益变动情况及变动的原因 5 第三节 股本变动及股东情况 5 一 公司股份变动情况表 5 二 公司股票发行与上市情况 6 三 公司股东情况 6 第四节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 8 一 公司董事 监事和高级管理人员情况 8 二 年度报酬情况 10 三 报告期内离任的董事 监事 高级管理人员姓名及离任原因 10 四 公司员工情况 11 第五节 公司治理结构 11 一 公司治理结构现状 11 二 公司独立董事履行职责的情况 13 三 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面情况 13 四 报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制 相关奖励制度 13 第六节 股东大会情况简介 14 一 公司 2002 年第一次临时股东大会 14 二 公司 2001 年年度股东大会 15 1 三 公司 2002 年第二次临时股东大会 16 四 选举 更换公司董事 监事情况 17 第七节 董事会报告 17 一 公司经营情况 17 二 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 18 三 主要供应商和客户情况 18 四 经营中出现的问题与困难及解决方案 18 五 公司投资情况 19 六 公司财务状况 19 七 生产经营环境 宏观政策 法规的变化对公司产生的影响 21 八 对会计师事务所所出具的有解释性说明的审计报告所涉及事项的说明 21 九 董事会日常工作情况 22 十 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 27 第八节 监事会报告 27 一 监事会工作情况 27 二 监事会对公司有关事项独立意见 29 第九节 重要事项 29 一 报告期内公司重大诉讼 仲裁事项 29 二 报告期内收购及出售资产 吸收合并事项的简要情况及进程 30 三 报告期内重大关联交易事项 30 四 重大合同及其履行情况 31 五 公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 32 六 公司聘任 解聘会计师事务所情况 32 七 报告期内公司接受中国证监会及其派出机构检查情况 32 八 其他重要事项 34 第十节 财务报告 34 一 审计报告 34 二 会计报表 35 三 会计报表附注 47 第十一节 备查文件目录 72 2 第一节 公司基本情况简介 一 公司法定中 英文名称 中文名称: 甘肃长风特种电子股份有限公司 英文名称 GANSU CHANGFENG SPECIAL ELECTRONICS & APPLIANCES CO. ,LTD. 二 公司法定代表人 公司法定代表人姓名 顾地民 三 公司董事会秘书姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 董事会秘书 胡惠斌 联系地址 甘肃省兰州市安宁区安宁西路 270 号 电 话 0931-7993712 7993232 传 真 0931-7993172 电子信箱 zqbhhb @ public.lz.gs.cn 四 公司注册地址 办公地址 邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 注册地址 甘肃省兰州市安宁区安宁西路 270 号 办公地址 甘肃省兰州市安宁区安宁西路 270 号 邮政编码 730070 公司国际互联网网址 http://www.changfeng.info.com 电子信箱 cfjqc @ public.lz.gs.cn 五 公司选定的信息披露报刊名称 披露的网址 年度报告备置地点 公司选定的信息披露报刊名称 证券时报 公司指定披露的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司总部 六 公司股票上市交易所 股票简称 股票代码 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 长风特电 股票代码 000552 七 公司的其他有关资料 1 公司变更注册登记日期 地点 变更注册登记日期 2002 年 9 月 27 日 3 地点 甘肃省兰州市 2 企业法人营业执照注册号 6200001050758 3 税务登记号码 620105224344785 4 公司聘请的会计师事务所名称 地址 名称 五联联合会计师事务所有限公司 地址 甘肃兰州市民主东路 249 号移动通信大厦 5 楼 第二节 会计数据和业务数据摘要 一 本年度主要利润指标情况 单位 元 利润总额 -39,285,946.07 净利润 -39,285,946.07 扣除非经常性损益后的净利润 -42,760,735.92 主营业务利润 -7,672,549.45 其他业务利润 2,938,207.81 营业利润 -38,314,314.46 投资收益 -632,821.14 补贴收入 374,700.98 营业外收支净额 -713,511.45 经营活动产生的现金流量净额 -923,442.95 现金及现金等价物净增减额 -18,052,321.14 注 扣除非经常性损益后的项目 涉及金额 1 营业外收支净额 -713,511.45 2 房屋租赁收入 3,547,492.08 3 收取资金占用费 640,809.22 二 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位 元 项 目 2002 年 2001 年 2000 年 4 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 56,775,593.53 173,666,514.11 173,666,514.11 198,387,773.28 198,387,773.28 净利润 -39,285,946.07 9,780,741.41 11,116,947.88 29,586,943.6 32,233,709.89 总资产 395,566,090.09 461,534,421.10 462,870,627.57 463,690,138.17 483,073,905.99 股东权益 190,493,978.06 229,698,827.83 224,789,133.04 206,756,306.57 233,804,472.00 每股收益 -0.22 0.05 0.06 0.17 0.181 每股净资产 1.07 1.29 1.26 1.16 1.314 每股经营活动 -0.005 -0.014 -0.014 -0.084 -0.084 产生的现金流 量净额 净资产收益率 -20.62 4.26 4.95 14.31 13.79 % 扣除非经常性 -22.47 2.41 3.32 10.59 9.57 损益的净利润 为基础计算的 净资产收益率 三 报告期内公司股东权益变动情况及变动的原因 单位 元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 177,870,000 113,060,496.79 5,982,139.49 2,848,462.12 -67,213,808.45 229,698,827.83 本期增加 0 81,096.30 0 0 -39,285,946.07 -39,204,849.77 本期减少 0 0 0 0 0 0 期末数 177,870,000 113,141,593.09 5,982,139.49 2,848,462.12 -106,499,754.52 190,493,978.06 变动原因 其他资本公积 亏损 亏损 第三节 股本变动及股东情况 一 公司股份变动情况表 数量单位 股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 配 股 送股 公积金 增发 其他 小计 5 转 股 一 未上市流通股份 1 发起人股份 100188000 100188000 其中 国家持有股份 74052000 74052000 境内法人持有股份 26136000 26136000 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 10890000 10890000 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 111078000 111078000 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 66792000 66792000 2 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 66792000 66792000 三 股份总数 177870000 177870000 二 公司股票发行与上市情况 1 到报告期末为止的前三年 公司没有发行股票及衍生证券 2 报告期内没有发生因送股 转增股本 配股 增发新股 吸收合并 可转换公 司债券转股 减资 内部职工股或公司职工股上市等其他原因引起公司股份总数及结 构的变动 3 到报告期末为止 公司无内部职工股 三 公司股东情况 1 报告期末公司股东总数为 33900 户 2 主要股东持股情况 截止 2002 年 12 月 31 日 1 公司前 10 名股东持股情况 股份类别 已 股东性质 国有 年度内 年末持股 比例 名次 股东名称 流通或未流 股东或外资股 增减 数量 % 通 东 1 甘肃电子集团公司 0 74052000 41.63 未流通 发起人国家股 6 2 深圳市瑞富源投资有限公司 0 8150000 4.58 未流通 发起人境内法 人股 3 海南昌旺经济信息咨询有限公司 0 5957200 3.35 未流通 发起人境内法 人股 1730000 股 定向法人 境 内 法 人 股 4227200 股 4 安徽汇源投资咨询有限责任公司 0 5000000 2.81 未流通 发起人境内法 人股 5 合肥市高科技风险投资有限公司 0 4600000 2.59 未流通 发起人境内法 人股 6 甘肃电子集团物业公司 0 4356000 2.45 未流通 发起人境内法 人股 7 上海兴海投资发展有限公司 0 1050000 0.59 未流通 发起人境内法 人股 8 甘肃省工业交通投资公司 0 871200 0.49 未流通 定向法人境内 法人股 9 天泰新产业投资租赁公司 0 726000 0.41 未流通 定向法人境内 法人股 10 甘肃证券有限责任公司 0 726000 0.41 未流通 定向法人境内 法人股 2 说明 甘肃电子集团公司代表国家持有公司股份 持股额占公司总股本的 41.63% 甘 肃电子集团物业公司是其下属独立法人单位 除此以外 公司前 10 名股东无关联关系 也不存在 上市公司股东持股变动信息 披露管理办法 规定的一致行动人 报告期内 持有公司 5%以上 含 5% 股份的股东所持股份没有发生质押和冻结 的情况 报告期内 公司没有战略投资者或一般法人因配售新股成为公司前 10 名股东的 情况 报告期内 公司无外资股东 3 公司控股股东情况 控股股东名称 甘肃电子集团公司 法定代表人 王文戈 成立日期 1992 年 10 月 7 日 经济性质 国有 注册资本 61262 万元 经营范围 电子通讯导航设备 电子专用设备 电子电器产品 五金交电 不含 7 进口摄录机 仪器仪表 计算机 集成电路 微波能应用产品 电子专用材料 终端 显示设备 外围设备 接入网设备 各类综合电子系统工程 办公自动化工程 客户 服务系统 智能建筑 网络监控及信息化工程 4 报告期内 公司控股股东没有发生变化,但为了理顺产权关系 公司控股股东 甘肃电子集团公司与国营长风机器厂签署了 关于划转 长风特电 国有股股权 协 议 拟以行政划转方式划转其持有的公司发起人国家股 7405.2 万股 占公司总股本 17787 万股的 41.63% 报告期内 已完成报批工作 但未完成股权过户手续 详细内 容见本报告第九节重要事项中资产 股权转让发生的关联交易 第四节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 公司董事 监事和高级管理人员情况 1 基本情况 年初持股数 年末持股数 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 股 股 顾地民 董事长 男 42 2002.3-2003.4 0 0 冯文戈 副董事长 总经理 男 37 2002.3-2003.4 0 0 杜志伟 董事 男 51 2000.4-2003.4 0 0 张宝珊 董事 男 57 2000.4-2003.4 3484 3484 李卫平 董事 男 39 2000.4-2003.4 0 0 陈衣峰 董事 男 37 2002.5-2003.4 0 0 李宝泉 董事 男 60 2000.4-2003.4 3484 3484 陈球庚 董事 男 58 2000.4-2003.4 1742 1742 赵中英 董事 财务总监 女 52 2000.4-2003.4 0 0 李 丹 董事 男 59 2000.4-2003.4 0 0 刘立水 董事 男 52 2000.4-2003.4 0 0 陈芳平 独立董事 男 37 2002.5-2003.4 0 0 王卫平 独立董事 男 36 2002.5-2003.4 0 0 卢 宏 董事 男 38 2002.3-2003.4 0 0 夏 茂 董事 男 36 2002.3-2003.4 0 0 胡惠斌 董事会秘书 男 39 2000.4-2003.4 0 0 毛瑞银 监事会主席 男 53 2002.3-2003.4 0 0 林 真 监事 女 48 2002.3-2003.4 0 0 8 林世武 监事 男 58 2000.4-2003.4 0 0 何锡波 监事 男 54 2000.4-2003.4 2376 2376 沈玉萍 监事 女 39 2000.4-2003.4 0 0 慕绍康 副总经理 男 46 2002.2-2003.4 0 0 宋志强 副总经理 男 51 2002.2-2003.4 0 0 彭金喜 副总经理 男 36 2002.2-2003.4 0 0 陈睦贤 副总经理 男 45 2002.2-2003.2 0 0 张 强 副总经理 男 39 2002.2-2003.2 0 0 2 说明 1 2002 年 2 月 8 日公司召开第三届董事会第十二次会议 同意张宝珊辞去公司 总经理 顾地民 冯文戈 刘公衍 韩延欣辞去公司副总经理职务 聘任冯文戈为公 司总经理 聘任慕绍康 宋志强 彭金喜 陈睦贤 张强为公司副总经理 2 2002 年 3 月 12 日公司召开 2002 年第一次临时股东大会 同意公司董事邵乐 冲 马中学 毛瑞银 贺德华 贺雪琴 贺洁辞去董事职务 公司监事赵林清辞去监 事职务 选举顾地民 冯文戈 卢宏 夏茂为公司第三届董事会董事 选举毛瑞银 林真为公司第三届监事会监事 3 2002 年 3 月 12 日公司召开第三届董事会第十三次会议 选举顾地民为公司 第三届董事会董事长 冯文戈为副董事长 4 2002 年 3 月 12 日公司召开第三届监事会第十一次会议 同意林世武辞去公 司第三届监事会主席职务 选举毛瑞银为监事会主席 5 2002 年 5 月 24 日公司召开 2001 年年度股东大会 选举陈衣峰为公司第三届 董事会董事 选举陈芳平 王卫平为公司第三届董事会独立董事 6 2002 年 9 月 25 日公司召开 2002 年第二次临时股东大会 同意公司监事向丽 珠辞去监事职务 调整公司监事林真为公司职工代表监事 3 在股东单位任职的公司董事 监事情况 姓 名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 刘立水 甘肃电子集团物业公司 总经理 2000.4-至今 李 丹 甘肃电子集团公司 处长 1992.11-至今 卢 宏 安徽汇源投资咨询有限责任公司 总经理 2001.3-至今 9 夏 茂 合肥市高科技风险投资有限公司 副总经理 2001.7-至今 沈玉萍 甘肃电子集团公司 处长 2002.3-至今 二 年度报酬情况 1 公司董事 监事和高级管理人员报酬的决策程序 报酬确定依据 报酬支付原则 目前 公司尚未实行高级管理人员年薪制 董事 监事和高级管 理人员的工资 福利待遇参照电子行业工资管理办法和公司工资制度制定并执行 2 公司现任董事 监事和高级管理人员在公司领取年度报酬总额为 37.25 万元 在公司领取报酬的金额最高的前三名董事的报酬总额为 7.43 万元 前三名高级管理人 员报酬总额为 4.25 万元 公司现任董事 监事 高级管理人员共 26 人 在公司领取报酬的 19 人 其中年 度报酬数额在 2 万元 3 万元之间的有 10 人 年度报酬数额在 2 万元以下的有 9 人 3 公司董事李丹 刘立水 卢宏 夏茂 公司监事沈玉萍不在公司领取报酬 津 贴 董事李丹 刘立水 监事沈玉萍在公司控股股东甘肃电子集团公司领取报酬 董 事卢宏 夏茂分别在安徽汇源投资咨询有限责任公司 合肥市高科技风险投资有限公 司领取报酬 4 公司独立董事陈芳平 王卫平在公司领取独立董事津贴 每人每年一万元人民 币 行使职权所需的合理费用 包括差旅费 办公费等 公司据实予以报销 三 报告期内离任的董事 监事 高级管理人员姓名及离任原因 1 报告期内离任的董事 监事姓名及离任原因 1 因工作变动 公司董事邵乐冲 马中学 毛瑞银辞去董事职务 2 因股权变动 公司董事贺德华 贺雪琴 贺洁辞去董事职务 3 因退休 公司监事赵林清辞去监事职务 因工作变动 公司监事向丽珠辞去 监事职务 2 报告期内聘任 解聘公司高级管理人员的情况 1 因工作变动 公司第三届董事会同意张宝珊辞去公司总经理 顾地民 冯文 戈 刘公衍 韩延欣辞去公司副总经理职务 2 公司第三届董事会聘任冯文戈为公司总经理 聘任慕绍康 宋志强 彭金喜 陈睦贤 张强为公司副总经理 10 四 公司员工情况 1 截止到 2002 年 12 月 31 日 公司共有在职员工 1470 人 生产人员 984 人 占公司员工总数 67% 销售人员 256 人 占公司员工总数 17.4% 技术人员 81 人 占公司员工总数 5.5% 财务人员 22 人 占公司员工总数 1.5% 行政人员 127 人 占公司员工总数 8.6% 2 公司员工中 具有初级职称的有 109 人 占公司员工总数 7.4% 中级职称的有 76 人 占公司员工总数 5.2% 高级职称的有 15 人 占公司员工总数 1% 3 公司退休员工已全部划归甘肃长风信息科技 集团 有限公司 第五节 公司治理结构 一 公司治理结构现状 公司严格按照 公司法 证券法 中国证监会有关规定和 深圳证券交易所股 票上市规则 的要求 不断完善公司法人治理结构建设 规范运作 根据国家经贸委 中国证监会 2002 年 1 月 7 日发布的 上市公司治理准则 规范性文件的要求 研究修 改公司章程 并先后制定了股东大会 董事会议事规则 总经理工作细则 董事会秘 书工作细则 募集资金管理和信息披露管理等制度 2002 年 6 月根据中国证券监督管理委员会 国家经济贸易委员会联合发布的 关 于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知 证监发 2002 32 号 ,公司本着认 真 负责的态度,按照 通知 的要求 对公司的独立性 股东大会 董事会 监事会 建设和规范运作等内容进行了详细自查,并形成了自查报告 公司董事会对该自查报告 进行了认真审议,认为自查报告真实 准确的反映了公司在建立现代企业制度方面的真 实情况,并同意将该报告按要求对外报送有关部门 公司两名独立董事对自查报告的完 备性和真实性发表了独立意见 11 公司目前治理结构如下 1 关于股东与股东大会 公司能够确保所有股东 特别是中小股东与大股东享有 平等地位和充分行使自己的权力 认真接待股东来访和来电咨询 使股东了解公司的 运作情况 公司建立了股东大会的议事规则 严格按照法律 法规和 公司章程 的 要求召集 召开股东大会 并有律师出席见证 公司关联交易公平合理 对关联交易 定价依据予以充分披露 关联股东在表决时放弃表决权 根据 上市公司治理准则 等规范性文件的要求,对 公司章程 部分条款进行了修改 实行累积投票制度 2 关于控股股东与上市公司的关系 控股股东通过股东大会依法行使出资人权利 从未干涉公司决策和生产经营活动 公司与控股股东在人员 资产 财务 机构和业 务方面做到相互独立 公司董事会 监事会和内部机构能够独立运作 3 关于董事与董事会 公司严格按照 公司章程 规定的董事选聘程序选聘董事 公司董事会的人数和人员构成符合法律 法规和 公司章程 的要求 公司董事能够 以认真负责 勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会 熟悉有关法律法规 了解作为 董事的权利 义务和责任 今后 随着公司独立董事制度和董事会专门委员会的将建 立 进一步完善董事的选聘程序 4 关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律 法规和 公司章 程 的要求 公司监事会已建立了监事会议事规则 并在 公司章程 中对监事会的 有关条款进行了修改 完善 公司监事能够认真履行自己的职责 能够本着对股东负 责的态度 对公司财务以及公司董事 公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法 合规性进行监督 5 关于绩效评价与激励约束机制 公司正积极着手建立公正 透明的董事 监事 和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制 经理人员的聘任公开 透明 符合法律 法规的规定 6 关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行 法人等债权人 员工 客户 消费者 社区等其他利益相关者的合法权益 共同推动公司持续 健康发展 7 关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作 接待股东来 12 访和咨询 加强与股东交流 公司能够严格按照法律 法规和公司章程的规定 真实 准确 完整 及时地披露有关信息 并确保所有股东有平等的机会获得信息 公司能 够按照有关规定 及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况 二 公司独立董事履行职责的情况 根据中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的要求 公司已于 2002 年 5 月 24 日选举产生了 2 名独立董事 并将在 2003 年 6 月 30 日前增 选独立董事 使公司董事会成员中至少有三分之一的独立董事 公司独立董事陈芳平 王卫平自任职以来 本着向全体股东负责的态度 认真履 行诚信 勤勉的义务 出席和授权出席了报告期内的历次董事会会议和股东大会 认 真审议了提交董事会审议的各项议案 并对公司重大事项发表独立意见 在维护公司 整体利益和中小股东的合法权益方面发挥了积极的作用 三 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面情况 1 在人员方面 公司在劳动 人事及工资管理等方面实行独立 总经理 副总 经理 董事会秘书 财务负责人等高级管理人员均在公司领取报酬 未在控股股东单 位领取报酬 担任重要职务 2 在资产方面 公司拥有独立的生产体系 辅助生产系统和配套设施 工业产 权 商标 非专利技术等无形资产均由本公司拥有 公司拥有独立的采购和销售系统 对无法避免的关联交易均严格遵循公正 公平的原则 3 在财务方面 公司设有完全独立的财务部门 建立了独立的会计核算体系和 财务管理制度 并在银行独立开户 独立纳税 4 机构独立方面 公司设立了健全的组织机构体系 董事会 监事会等内部机 构独立运作 不存在与控股股东职能部门之间的从属关系 5 业务分开方面 公司业务独立于控股股东 自主经营 业务结构完整 四 报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制 相关奖励制度 公司高级管理人员直接向董事会负责 接受董事会直接考核 奖惩 公司高级管 理人员承担董事会下达的生产经营目标责任制 董事会根据利润完成情况和经营 管 13 理 廉政 安全生产等情况对照责任制和利润目标对高级管理人员进行考核 并进行 奖惩 第六节 股东大会情况简介 报告期内公司共召开三次股东大会 即公司 2002 年第一次临时股东大会 公司 2001 年年度股东大会 公司 2002 年第二次临时股东大会 一 公司 2002 年第一次临时股东大会 2002 年 2 月 9 日公司董事会在 证券时报 上发布了 甘肃长风宝安实业股份有 限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开 2002 年第一次临时股东大会的通 知 通知了股东大会召开的时间 地点 会议议程和股东出席会议的登记办法 公司 2002 年第一次临时股东大会 于 2002 年 3 月 12 日在兰州召开 到会股东及 股东代表 12 名 代表股份 103,723,110 股 占公司总股本 177,870,000 股的 58.31% 符 合 公司法 和 公司章程 的规定 公司董事 监事 高级管理人员出席了本次会 议 公司董事长邵乐冲委托张宝珊董事主持会议并行使表决权 甘肃经天律师事务所 王森律师见证了本次大会 大会合法有效 会议采取记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案 1 关于增补公司董事的议案 1 审议通过邵乐冲 马中学 毛瑞银 贺徳华 贺雪琴 贺洁辞去公司第三届 董事会董事的议案 2 审议通过顾地民 冯文戈 卢宏 夏茂出任公司第三届董事会董事的议案 2 关于增补公司监事的议案 1 审议通过赵林清辞去公司第三届监事会监事的议案 2 审议通过毛瑞银 林真出任公司第三届监事会监事的议案 3 关于投资设立新公司的议案 本议案属关联交易 关联人甘肃电子集团公司在本次股东大会上放弃对该议案的 14 投票权 1 否决投资设立甘肃长风集团虹光特种电子有限公司的议案 2 否决投资设立甘肃长风集团庆华特种电子有限有限公司的议案 3 否决投资设立甘肃长风集团天光特种电子有限公司的议案 4 否决投资设立甘肃长风集团中兴电子器材有限公司的议案 5 否决投资设立甘肃长风集团华夏电器有限公司的议案 4 审议通过关于解散甘肃长风特种电子有限公司 设立长风特种电子分公司的议 案 5 审议通过 股东大会议事规则 议案 公司第三届董事会第十二次会议决议公告和公司 2002 年第一次临时股东大会决议 公告分别刊登于 2002 年 2 月 9 日和 2002 年 3 月 13 日 证券时报 二 公司 2001 年年度股东大会 2002 年 4 月 23 日公司董事会在 证券时报 上发布了 甘肃长风宝安实业股份有 限公司第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开 2001 年度股东大会的通知 通知 了股东大会召开的时间 地点 会议议程和股东出席会议的登记办法 公司 2001 年度股东大会 于 2002 年 5 月 24 日在兰州召开 到会股东及股东代表 8名 代表股份 80022910 股 占公司总股本 177,870,000 股的 45% 符合 公司法 和 公司章程 的规定 公司董事 监事 高级管理人员出席了本次会议 公司董事 长顾地民主持会议 甘肃经天律师事务所李红律师见证了本次会议 会议采取记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案 1 公司 2001 年度董事会工作报告 2 公司 2001 年度监事会工作报告 3 公司 2001 年度财务决算报告 4 公司 2001 年度利润分配议案 5 公司 2002 年度利润分配政策及资本公积金转增股本的次数和比例的议案 6 公司 2001 年度报告及其摘要 15 7 修改公司章程的议案 8 增补公司董事的议案 会议同意增补陈衣峰为公司第三届董事会董事 9 设立公司独立董事确定独立董事经费津贴的议案 1 同意陈芳平 王卫平担任公司第三届董事会独立董事 2 确定了公司独立董事的经费津贴 公司独立董事津贴 每人每年一万元人民 币 行使职权所需的合理费用 包括差旅费 办公费等 公司据实予以报销 10 变更公司名称和股票简称的议案 同意将公司名称 甘肃长风宝安实业股份有限公司 变更为 甘肃长风特种电子 股份有限公司 英文名称 GANSU CHANGFENG BAOAN INDUSTRY CO.,LTD. 变更为 GANSU CHANGFENG SPECIAL ELECTRONICS &APPLIANCES CO. ,LTD. 公司股票简称 甘长风 A 变更为 长风特电 11 通过公司 2002 年度续聘五联联合会计师事务所有限公司的报告 会议以 80017684 股赞成 占出席会议股东所持股份的 99.994% 3484 股反对 占 出席会议表决权的 0.004% 1742 股弃权 占出席会议表决权的 0.002% 同意公司 2002 年度续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司财务审计机构 公司第三届董事会第十四次会议决议公告和公司 2001 年年度股东大会决议公告分 别刊登于 2002 年 4 月 23 日和 2002 年 5 月 25 日 证券时报 三 公司 2002 年第二次临时股东大会 2002 年 8 月 22 日公司董事会在 证券时报 上发布了 甘肃长风特种电子股份有 限公司第三届董事会第十七次会议决议公告暨召开 2002 年第二次临时股东大会的通 知 通知了股东大会召开的时间 地点 会议议程和股东出席会议的登记办法 公司 2002 年第二次临时股东大会 于 2002 年 9 月 25 日在兰州召开 会议由公司 董事长顾地民主持 出席本次会议的股东及股东代表共 8 名 代表股份 84,315,293 股 占公司总股本 177,870,000 股的 47.40% 符合 公司法 及 公司章程 的有关规定 会议合法 有效 16 会议采取记名投票逐项表决的方式 审议通过了如下议案 1 审议通过 修改公司章程的报告 2 审议通过调整公司监事的议案 1 审议通过公司职工代表监事向丽珠申请辞去公司监事职务的请求 2 审议通过调整公司监事林真为公司第三届监事会职工代表监事 公司第三届董事会第十七次会议决议公告和公司 2002 年第二次临时股东大会决议 公告分别刊登于 2002 年 8 月 22 日和 2002 年 9 月 26 日 证券时报 四 选举 更换公司董事 监事情况 1 2002 年 3 月 12 日公司召开 2002 年第一次临时股东大会 同意公司董事邵乐冲 马中学 毛瑞银 贺德华 贺雪琴 贺洁辞去董事职务 公司监事赵林清辞去监事职 务 选举顾地民 冯文戈 卢宏 夏茂为公司第三届董事会董事 选举毛瑞银 林真 为公司第三届监事会监事 2 2002 年 5 月 24 日公司召开 2001 年度股东大会 选举陈衣峰为公司第三届董事 会董事 选举陈芳平 王卫平为公司第三届董事会独立董事 3 2002 年 9 月 25 日公司召开 2002 年第二次临时股东大会 同意公司监事向丽珠 辞去监事职务 调整公司监事林真为公司职工代表监事 第七节 董事会报告 一 公司经营情况 公司经营范围 网络通讯 微电子 高效节能环保 精密模具类高科技产品的研制 设计 生产 批发零售 技术咨询 家用电器 不含进口摄 录像机 电子产品及通 信设备 不含卫星地面接收设施 电器机械及器材的设计 制造 批发零售 技术咨 询 房屋租赁 设备租赁 非融资性租赁 经营公司产品及技术的出口业务 经营公 司生产所需的原辅材料 机械设备 仪器仪表 零配件及技术的进口业务 国家限定 公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外 经营进料加工和 三来一补 业务 报告期内实现主营业务收入 56,775,593.53 元 主营业务利润-7,672,549.45 元 按 17 行业产品构成情况分析如下 1 按行业分析 行业 主营业务收入 主营业务利润 家用电器 46,970,966.33 -7,550,627.95 特种电子 9,804,627.20 -121,921.50 对报告期内公司主营业务收入 主营业务利润的构成情况按产品 地区的说明详 见第十节财务报告中会计报表附注 5:会计报表主要项目注释 2 占主营业务收入 10 以上的主要产品的情况 产品名称 产品销售收入 产品销售成本 毛利率 洗衣机 31,686,707.49 36,271,199.65 -14 特种电子产品 9,804,627.20 9,882,251.63 -0.8 3 主营业务 主营业务盈利能力较前一报告期发生较大变化的说明 主要原因有以下两个方面 1 特电产品因订货量锐减,单位产品固定费用剧增,且 产品品种发生变化导致当年销售特电产品毛利率出现较大幅度下降 2 家电产品生产 量比上年减少 主要原材料钢板 塑料价格上涨 产品成本升高 而售价及销量受整 个行业不景气的影响而下降导致主营业务亏损 二 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1 公司无控股公司 2 公司参股公司 持股 10 甘肃长风电子电器有限公司 2002 年的投资收益 为-632821.14 元 公司参股公司 持股 1.549 甘肃证券有限责任公司 2002 年无投 资收益 三 主要供应商和客户情况 报告期内 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 29.8% 前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 20.13% 四 在经营中出现的问题与困难及解决方案 问题与困难 1 受特定用户的制约 公司特种电子产品的品种 销售量具有不确定性 受宏观 环境 宏观政策 地域 生产规模 价格等因素的影响 公司家电产品销售不畅 货 款回收慢 利润薄 导致公司主营业务收入大幅下降 18 2 公司再融资渠道不畅 资金匮乏 严重制约新产品 新技术的开发及推广 3 受地域经济发展的制约 公司吸引投资难 吸引人才难 留住人才难 解决方案 1 转变观念 调整思路 实施产业 产品结构调整 整合资产 盘活资产 优化 资产结构 寻求新的利润增长点 2 加快开发适销对路信息化民用产品 加大新产品 新技术的开发及推广力度 提升产品的科技含量 实现可持续发展 3 继续推进 千店工程 拓展销售网络 努力扶持和建立一批以诚信为本的客 户群体 扩大市场占有分额 4 以团结 求真 务实 创新的管理理念 加快改革步伐 建立吸引人才 留住 人才的激励约束机制 5 继续实施目标成本管理 严格考核 强化监督 提高效益水平 五 公司投资情况 1 募集资金使用情况 本报告期内 公司无募集资金 2 本报告期内公司无非募集资金投资的项目 六 公司财务状况 1 公司财务状况(单位 人民币元) 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 增减变动 , 总资产 395,566,090.09 461,534,421.10 -65,968,331.01 应收款项 53,758,668.68 74,073,357.48 -20,314,688.80 存货 142,482,123.28 160,521,426.96 -18,039,303.68 长期投资 9,344,689.11 9,977,510.25 -632,821.14 固定资产 144,710,147.41 153,784,826.58 -9,074,679.17 股东权益 190,493,978.06 229,698,827.83 -39,204,849.77 其他应付款 2,438,922.60 2,455,263.46 -16,340.86 货币资金 4,033,849.60 22,086,170.74 -18,052,321.14 应收票据 4,280,000.00 3,400,000.00 880,000.00 短期借款 84,723,484.40 86,721,910.00 -1,998,425.60 应交税金 5,790,969.37 8,945,470.50 -3,154,501.13 2002 年度 2001 年度 增减变动 , 主营业务利润 -7,672,549.45 29,256,549.18 -36,929,098.63 19 净利润 -39,285,946.07 9,780,741.41 -49,066,687.48 其他业务利润 2,938,207.81 3,386,374.45 -448,166.64 管理费用 22,207,693.31 10,200,828.00 12,006,865.31 营业费用 6,488,932.78 8,540,269.25 -2,051,336.47 财务费用 4,883,346.73 4,393,992.75 489,353.98 投资收益 -632,821.14 -319,585.11 -313,236.03 变动的主要原因 总资产减少主要是由于当年亏损和资产减值准备增加所致 应收款项减少主要是报告期收回了特种电子产品货款 存货减少主要是报告期库存商品减少且增提部分存货跌价准备 长期投资减少主要是对甘肃长风电子电器有限公司投资因其亏损而减值 股东权益减少主要是当年亏损 货币资金减少主要是报告期销售萎缩而导致货币资金流入减少 应收票据增加主要是收回的银行承兑汇票未到期所致 短期借款减少主要是报告期偿还银行贷款 应交税金减少主要是报告期缴纳了部分以前年度欠税 主营业务利润减少主要是特种电子产品销量减少 且盈利水平降低 致使特种 电子产品亏损所致 净利润减少主要是主营业务亏损且资产减值准备增加 其他业务利润减少主要是材料销售亏损且租赁收益减少 管理费用增大主要是增提存货跌价准备 营业费用减少主要是随家电产品销量减少而减少 财务费用增大主要是资金占用收入减少 投资收益减少原因是被投资方甘肃长风电子电器有限公司亏损投资减值 3 经营成果分析 2002 年年初 公司董事会及经理层的人员 由于股权转让 工作变动等原因 发 生了较大的变动 2002 年公司在新的董事会的领导下 在新的经理层的努力下 公司 坚持以生产经营为中心 以公司的发展为第一要务 合理运作各方面资源 千方百计 提升经营效果 面对各种困难 特别是作为公司主营特种电子产品的销售受特定用户 20 的影响 采购量大幅度减少等不利因素 以求真 务实 创新的理念 采取积极稳妥 的措施解决公司发展中需要解决的各种问题 积极抓经营 抓管理 化解不利因素 在产品销售 新品开发 降低成本上下大功夫 一定程度上完成了特种电子产品 家 用电器产品生产 科研和技改任务 度过了公司发展历史中较为艰难的一年 从 2002 年公司经营业绩来看 公司未能实现 2002 年的经营目标 主要原因是 作为公司重要的主营业务之一特种电子产品 由于其产品的特殊性 其销售具有 不确定性 2002 年 公司原预计特种电子产品的品种 销售量与 2001 年相比会有所 增长或持平 但从 2002 年全年的结果来看 由于特定用户采购量减少 加之采购品种 发生变化 特种电子产品的品种 销售量未能达到预期的目标 致使公司的主营业务 收入 毛利率大幅度降低 严重影响了公司全年的利润 公司主营家用电器产品的制造 销售 由于地域 生产规模 价格等因素的制约 受市场冲击较大 产品销售不畅 货款回收慢 利润薄 也致使公司盈利水平下降 七 生产经营环境 宏观政策 法规的变化对公司产生的影响 1 受特定用户的制约 公司特种电子产品的品种 销售量具有不确定性 环境以 及宏观政策的变化对品种 销售量影响很大 2 传统家用电器产品受市场冲击较大 产品销售不畅 货款回收慢 利润薄 3 公司特种电子产品生产所需的原材料及外购 外协件以国内供应商为主 由于 其产品的特殊性 不可能大批量生产 国内供应商供货积极性不高 公司生产经营也 会受一定影响 八 对会计师事务所所出具的有解释性说明的审计报告所涉及事项的说明 五联联合会计师事务所有限公司在为公司出具的 2002 年审计报告中指出 正如会 计报表附注 11 所述 公司于 2000 年 10 月换入固定资产的房屋产权手续仍在办理之中 对此 说明如下 2000 年 10 月 公司实施了资产重组 部分固定资产 含房产 进入公司 公司拟 投资设立五个控股公司 由于该部分资产分布在甘肃省的兰州市 平凉市和天水市的 五个企业中 价值评估 确认出资工作难度极大 公司始终在解决此事 但进展缓慢 不能按期到位 21 2002 年 3 月 12 日公司召开的 2002 年第一次临时股东大会 与会股东否决了投资 设立五个控股公司的议案 中国证监会兰州特派办于 2002 年 10 月 21 日至 10 月 24 日对公司进行了巡回检查 在 限期整改通知书 中也提及此事 公司已在 整改报告 中提出整改方案 即将 通过资产置换等方式积极处置该部分固定资产 同时也需要获得政府有关部门的大力 支持 该事项公司已在 2002 年第一季度报告 2002 年半年度报告和 2002 年第三季度报 告中披露 公司 关于中国证监会兰州特派办巡回检查的整改报告 刊登于 2002 年 12 月5日 证券时报 九 董事会日常工作情况 1 报告期内董事会的会议情况及决议内容 2002 年度公司共召开了 8 次董事会会议 具体情况如下 1 公司第三届董事会第十二次会议于 2002 年 2 月 8 日上午在兰州召开 会议应 到董事 14 名 实到董事 10 名 公司董事长邵乐冲委托马中学副董事长主持会议并行 使表决权 董事赵中英委托董事张宝珊 贺德华 贺雪琴 贺洁委托董事杜志伟出席 会议并行使表决权 公司监事会主席 副主席列席会议 符合 公司法 及 公司章 程 的规定 本次会议审议通过了如下议案 关于增补公司董事的议案 公司董事邵乐冲请求辞去公司董事 董事长职务 升任为甘肃省电子信息工业办 公室主任 公司董事马中学请求辞去公司董事 副董事长职务 升任为甘肃电子集团公司副 总经理 公司董事张宝珊辞去公司总经理职务 升任为甘肃长风信息集团有限公司副董事 长 因工作变动 公司董事毛瑞银请求辞去公司董事职务 因股权变动 公司董事贺徳华 贺雪琴 贺洁请求辞去公司董事职务 根据 公司章程 规定 公司第一大股东甘肃电子集团公司推荐顾地民 冯文戈 为公司董事 22 公司第二至第五大股东深圳市瑞富源投资有限公司 海南昌旺经济信息咨询有限 公司 安徽汇源投资咨询有限责任公司 合肥市高科技风险投资有限公司大股东联合 推荐 提名夏茂 卢宏出任公司董事 公司董事会决定增补顾地民 冯文戈 夏茂 卢宏出任公司第三届董事会董事 并提请公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过 关于聘任公司总经理的议案 公司董事会提名 决定聘任冯文戈为公司总经理 关于聘任公司副总经理的议案 根据公司总经理冯文戈提名 公司董事会决定聘任慕绍康 宋志强 彭金喜 陈 睦贤 张强为公司副总经理 顾地民 冯文戈 刘公衍 韩延欣不再担任公司副总经 理 关于核销部分资产损失的报告 关于召开公司 2002 年第一次临时股东大会的议案 公司董事会会议决议公告刊登于 2002 年 2 月 9 日 证券时报 2 公司第三届董事会第十三次会议于 2002 年 3 月 12 日在兰州召开 会议应到 董事 12 名 实到董事 9 名 董事杜志伟 陈球庚 赵中英均委托董事张宝珊出席会议 并行使表决权 公司董事长邵乐冲委托张宝珊董事主持会议 公司监事会主席列席会 议 本次会议符合 公司法 及 公司章程 的规定 会议审议通过了如下议案 全体董事一致同意选举顾地民为公司第三届董事会董事长 冯文戈为副董事长 受让广州大鹏房地产有限公司股权的议案 公司信息披露管理制度 的议案 公司募集资金管理制度 的议案 公司董事会会议决议公告刊登于 2002 年 3 月 13 日 证券时报 (3)公司第三届董事会第十四次会议于 2002 年 4 月 20 日在兰州召开 应到董事 12 名 实到董事 9 人 董事卢宏 夏茂均委托顾地民董事长出席会议并行使表决权 监 事会主席毛瑞银列席本次会议 本次会议符合 公司法 和 公司章程 有关要求 会议由顾地民董事长主持 会议审议通过了如下议案 23 公司 2001 年度董事会报告 公司 2001 年度总经理工作报告 公司 2001 年度财务决算报告 公司 2001 年度利润分配预案 经五联联合会计师事务所审计 公司 2001 年度实现净利润 11,116,947.88 元 根据 有关会计政策和 公司章程 的规定 考虑到本公司未来的发展 本年度利润全部用 于弥补以前年度亏损 不分配 资本公积金本次不转增股本 公司 2002 年度利润分配政策及资本公积金转增股本的次数和比例的预案 根据企业会计制度规定 公司计提了各项资产减值准备 并按会计政策规定进行 了追溯调整 由此产生的累计未弥补亏损数额较大 按照公司分配政策规定 公司 2002 年度实现的利润 全部用于弥补以前年度亏损 同时 考虑公司的长远发展 董事会 建议 2002 年不进行公积金转增股本 公司 2001 年年度报告及其摘要 修改公司章程的议案 增补公司董事的议案 根据 公司章程 的有关规定 公司董事会提议增补陈衣峰为公司第三届董事会 董事 设立独立董事确定独立董事经费津贴的议案 公司董事会提名陈芳平 王卫平为公司第三届董事会独立董事候选人 提请公司 股东大会选举产生 董事会提议给予公司独立董事每人每年津贴 一万元人民币 独 立董事出席公司董事会 股东大会以及按 公司法 公司章程 和 关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见 相关规定 行使职权所需的合理费用 包括差旅费 办公费等 公司据实予以报销 公司调整机构设置的议案 变更公司注册名称和公司股票简称的议案 鉴于公司实现了向特种电子 微电子和网络信息产品制造等信息电子高科技企业 24 的转型 确立了特种电子业务在公司主营业务的主导地位 加之 公司发起人之一中 国宝安集团股份有限公司将其持有的公司股份全部转让 故公司名称拟变更为 甘肃 长风特种电子股份有限公司 公司股票简称由现名 甘长风 A 变更为 长风特电 提请股东大会审议通过 公司 2002 年度续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案 同意续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司 2002 年度财务审计会计师事务 所 聘用期一年 提请股东大会审议通过 公司召开 2001 年度股东大会的议案 公司董事会会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 23 日 证券时报 4 公司第三届董事会第十五次会议于 2002 年 4 月 23 日在兰州召开 应到董 事 12 名 实到董事 7 人 董事长顾地民委托副董事长冯文戈主持会议并行使表决权 董事李宝泉 李卫平委托董事张宝珊 董事卢宏 夏茂均委托副董事长冯文戈出席会 议并行使表决权 监事会主席毛瑞银列席本次会议 本次会议符合 公司法 和 公 司章程 有关要求 会议审议通过公司 2002 年第一季度季度报告 公司董事会会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 25 日 证券时报 5 公司第三届董事会第十六次会议 临时 于 2002 年 6 月 26 日在兰州召开 董事长顾地民主持会议 12 名董事会成员出席了会议 公司监事会主席列席了会议 符合 公司法 和 公司章程 有关规定 经与会董事认真审议通过如下决议 根据中国证券监督管理委员会 国家经济贸易委员会联合发布的 关于开展上市 公司建立现代企业制度检查的通知 证监发 2002 32 号 ,公司本着认真 负责的 态度,按照 通知 的要求 对公司的独立性 股东大会 董事会 监事会建设和规范 运作等内容进行了详细自查,并形成了自查报告 公司董事会对该自查报告进行了认真 审议,认为该自查报告真实 准确的反映了公司在建立现代企业制度方面的真实情况, 并同意将该报告按要求对外报送有关部门 公司两名独立董事对自查报告的完备性和 真实性发表了独立意见 公司董事会会议决议公告刊登于 2002 年 6 月 27 日 证券时报 25 6 公司第三届董事会第十七次会议于 2002 年 8 月 19 日在兰州召开 会议应到董 事 15 人 实到董事 11 人 董事冯文戈 卢宏分别委托董事顾地民 陈芳平出席会议 并行使表决权 董事长顾地民主持会议 公司监事会主席 公司财务负责人列席会议 符合 公司法 和公司章程的规定 会议审议通过了如下决议 修改公司章程的报告 公司 2002 年半年度报告及其摘要 公司 2002 年半年度利润分配议案 鉴于公司 2002 年上半年度亏损 董事会决定公司 2002 年上半年度利润不分配 也不实施公积金转增股本 关于召开公司 2002 年第二次临时股东大会的议案 公司董事会会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 22 日 证券时报 7 公司第三届董事会第十八次会议于 2002 年 10 月 18 日在兰州召开 应到董 事 15 名 实到董事 9 人 董事长顾地民主持会议 董事陈球庚 陈芳平 王卫平 卢 宏 夏茂均委托董事长顾地民出席会议并行使表决权 董事赵中英未出席会议 公司 部分监事列席了会议 本次会议符合 公司法 和 公司章程 的有关要求 会议审 议通过 甘肃长风特种电子股份有限公司 2002 年第三季度季度报告 公司董事会会议决议公告刊登于 2002 年 10 月 19 日 证券时报 8 公司第三届董事会第十九次会议于 2002 年 12 月 3 日在兰州召开 应到董事 15 名 实到董事 10 人 董事长顾地民主持会议 董事张宝珊 卢宏 夏茂均委托董事 长顾地民出席会议并行使表决权 董事李宝泉 赵中英未出席会议 公司监事 高级 管理人员列席了会议 本次会议符合 公司法 和 公司章程 的有关要求 会议审 议通过 甘肃长风特种电子股份有限公司关于中国证监会兰州特派办巡回检查的整改 报告 公司董事会会议决议公告刊登于 2002 年 12 月 5 日 证券时报 2 公司董事会对股东大会决议的执行情况 1 2001 年度利润分配方案执行情况 26 经五联联合会计师事务所有限审计 公司 2001 年度实现净利润 11,116,947.88 元 根据有关会计政策和 公司章程 的规定 考虑到本公司未来的发展 本年度利润全 部用于弥补以前年度亏损 不分配 资本公积金本次不转增股本 该议案已经公司 2001 年度股东大会审议通过 2 报告期内资本公积金转增股本方案执行情况及配股 增发新股等方案的实施情 况 报告期内未实施公积金转增股本方案 没有配股 增发新股等方案 3 董事会对股东大会授权事项执行情况 报告期内公司股东大会没有对董事会有授权事项 十 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经五联联合会计师事务所有限公司审计 公司 2002 年度经营亏损 39,285,946.07 元 无可供分配的利润 故董事会提议公司 2002 年度利润不分配 不进行公积金转增 股本 该预案须经公司股东大会审议通过 第八节 监事会报告 一 监事会工作情况 本报告期内监事会共召开四次会议 会议情况及决议内容如下 1 2002 年 2 月 8 日在公司总部召开公司监事会第三届第十次会议 会议应到监事 5 名 实到监事 4 名 符合 公司法 及 公司章程 的有关规定 会议审议通过了增 选监事会监事的议案 因工作需要和人事变动 推荐毛瑞银 林真为公司监事会监事 赵林清先生不再担任监事会副主席 以上议案提交 2002 年第一次临时股东大会审议通 过 公司监事会会议决议公告刊登于 2002 年 2 月 9 日 证券时报 27 2 公司第三届监事会第十一次会议于 2002 年 3 月 12 日在公司总部召开 会议 应到监事 6 名 实到监事 5 名 何锡波监事委托沈玉萍监事出席会议并行使表决权 符合 公司法 及 公司章程 的有关规定 会议经过认真讨论 通过以下决议 选举毛瑞银为监事会主席 林世武不再担任监事会主席职务 审议并通过了董事会通过的公司受让广州大鹏房地产有限公司持有的甘肃证 券有限责任公司 3.53%股权的议案 公司信息披露管理制度 的议案 公司募集资金 管理制度 的议案 公司监事会会议决议公告刊登于 2002 年 3 月 13 日 证券时报 3 公司第三届监事会第十二次会议于 2002 年 4 月 20 日在公司总部召开 何锡 波监事委托毛瑞银监事出席会议并行使表决权 其他监事全部出席了会议 符合 公 司法 及 公司章程 的规定 会议由监事会主席毛瑞银主持 会议审议通过了以下 决议 审议通过了 2001 年度监事会工作报告 审议通过了公司监事会议事规则 审议通过了公司 2001 年度报告及年度报告摘要 审议通过了公司 2001 年度财务决算报告及分配预案 公司监事会会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 23 日 证券时报 4 公司第三届监事会第十三次会议于 2002 年 8 月 19 日在公司总部召开 会议由 毛瑞银主席主持 应到会监事 5 人 实到会 3 人 何锡波监事委托林世武监事参加会 议并行使表决权 向丽珠监事委托林真监事参加会议并行使表决权 会议符合 公司 法 和公司章程有关规定 合法有效 会议审议并通过如下决议 审议并通过董事会关于修改公司章程的议案 审议并通过公司 2002 年半年度报告及其摘要 监事会认为 公司 2002 年半年度报告真实地反映了公司的经营和财务状况 审议并通过 2002 年半年度利润分配议案 因工作变动 职工代表监事向丽珠提出申请 请求辞去监事职务 鉴于职工代 28 表监事向丽珠辞去监事职务 监事会根据公司工会委员会推荐 调整林真为职工代表 监事 此议案提请股东大会审议通过 公司监事会会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 22 日 证券时报 二 监事会对公司有关事项独立意见 1 公司依法运作情况 监事会依据有关法律法规 对公司的生产经营及财务状况进行了监督和检查 列 席了各次董事会和股东大会 认为公司董事会决策程序合法 建立了良好的内部控制 制度 董事 高级管理人员执行职务时无违反法律 法规 公司章程或损害公司利益 的行为 2 检查公司财务情况 本着对全体股东负责的精神 监事会对公司的财务状况进行了监督和检查 认为 2002 年度财务决算报告真实准确地反映了公司的经营成果 公司所做的各项工作 符 合公司的发展战略 维护了股东的长远利益 五联联合会计师事务所有限公司出具的 审计意见客观公正 3 关联交易的情况 监事会认为公司关联交易价格合理 关联交易股东大会表决程序符合有关法规和 公司章程规定 关联股东放弃表决 不存在内幕交易和损害部分股东利益的行为 4 对五联会计师事务所有限公司为公司出具的有解释性说明的审计报告的意见 报告期内五联会计师事务所有限公司为公司出具的审计报告及所涉及事项真实反 映了公司的财务状况和经营成果 其中解释性说明在董事会报告中已经进行了阐述 监事会认为此事项没有对股东利益和公司利益造成实质性损害 第九节 重要事项 一 报告期内公司重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 29 二 报告期内收购及出售资产 吸收合并事项的简要情况及进程 报告期限内公司无收购及出售资产 吸收合并等事项 三 报告期内重大关联交易事项 1 购销商品 提供劳务发生的关联交易 内容详见第十节财务报告中会计报表附注 6 关联方关系及其交易 关联交易必要性 持续性的说明 公司是由国营长风机器厂以部分国有优良资产 投资设立的 公司负责向国营长风机器厂 甘肃长风信息科技 集团 有限公司提供 供水 供电 供暖等服务 公司的特种电子产品生产与国营长风机器厂 甘肃长风信 息科技 集团 有限公司的产品生产为上下游关系 因此 不可避免产生关联交易 而且这种必要的关联交易还将持续下去 2 资产 股权转让发生的关联交易 2002 年 7 月 23 日国营长风机器厂与甘肃电子集团公司签署 关于划转 长风特 电 国有股股权 协议 公司控股股东甘肃电子集团公司拟将其持有的公司发起人国 家股 7405.2 万股, 占公司总股本 17787 万股的 41 63% 无偿划转给国营长风机器厂 持有 2002 年 8 月 29 日 甘肃省人民政府以甘政函 2002 106 号文件 甘肃省人民政 府关于同意甘肃电子集团公司划转所持甘肃长风特种电子股份有限公司国家股股权的 批复 同意无偿划转 2002 年 12 月 26 日国家财政部以财企[2002]640 号文件 财政部关于甘肃长风特 种电子股份有限公司国家股划转有关问题的批复 批准无偿划转 股份性质为国有法 人股 公司董事会有关股权转让事宜的公告分别刊登于 2002 年 7 月 26 日 2002 年 9 月 11 日和 2003 年 1 月 6 日 证券时报 3 公司与关联方存在债权 债务往来 担保等事项 形成原因及其对公司的影响 截止 2002 年 12 月 31 日 公司应收关联方国营长风机器厂在关联交易中形成的 应收货款 5,871,388.80 元 应收关联方甘肃长风信息科技 集团 有限公司欠款 30 7,406,072.83 元 应收关联方甘肃长风电子电器有限公司的款项系垫付冰箱材料款及 日常经营费用 34,943,486.36 元 公司对甘肃长风电子电器公司垫付资金为有偿占用, 按双方签订的 资金占用协议 已对其收取资金占用费 64.1 万元 公司对关联方国营长风机器厂形成的应收货款 主要是公司为其提供零件加工 动力能源供应等劳务所致 由于关联交易的连续性 结算周期等原因 存在一定的欠 款属正常生产经营业务挂帐之滚存余额,且当年比上年已减少了 1428 万元,目前 该关 联方经营状况良好 公司也采取积极的措施 如缩短结算周期 减少关联交易等 将 应收款项控制在一定范围内 最大可能地降低收款风险 公司对关联方甘肃长风信息科技 集团 有限公司的应收款 主要是双方往来 形成的结算款 公司将通过减少垫付款逐步结清 关联方甘肃长风电子电器有限公司已与公司签署了 还款协议 承诺其所欠的 垫付资金 由公司直接从代售的其产品货款中扣减 至 2004 年底前全部还清 公司与关联方存在的债权 债务事项 其均属正常的生产经营所致 对公司的 财务状况产生了一定的影响 但是不会对公司的正常营运产生重大影响 公司对关联方无担保事项 关联方对公司的担保事项 详见第十节财务报告中会计报表附注 6 关联方关系及 其交易 4 其他重大关联交易 报告期限内公司无其他重大关联交易 四 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司托管 承包公司资产的事项 报告期内 公司无托管 承包 租赁其他公司资产的事项 也无其他公司托管 承包公司资产的事项 2 其他公司租赁公司资产的事项 2002 年 1 月 1 日公司与甘肃长风信息科技 集团 有限公司签署 租赁协议 甘 肃长风信息科技 集团 有限公司租赁使用公司固定资产 机器 设备等 78221468.61 31 元 租赁期 2002 年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日 租赁费用为 3547492.48 元 该 租赁费收益使公司的利润总额增加并保证了公司资产的正常运营 3 重大担保 报告期内 公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项 4 在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项 报告期内 公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现 金资产管理的事项 5 其他重大合同 报告期内公司无其他重大合同事项 五 公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内公司或持股 5%以上股东没有公开披露承诺的事项 六 公司聘任 解聘会计师事务所情况 报告期内公司继续聘任五联联合会计师事务所有限公司担任公司审计工作 公司 支付给五联联合会计师事务所有限公司的报酬如下为 2002 年年度财务审计费 20 万 元 公司不承担差旅费等其他费用 五联联合会计师事务所有限公司自 1994 年起到至今 连续为公司提供审计服务 在此期间公司从未改聘过其他会计师事务所 七 报告期内公司接受中国证监会及其派出机构检查情况 中国证监会兰州特派办于 2002 年 10 月 21 日至 10 月 24 日对公司进行了巡回检查 重点检查了公司资产重组情况及资产重组以来公司法人治理结构 公司内控制度的制 定和执行情况 财务核算的合规性和前次募集资金的使用情况等 巡检期间 巡查人 员认真审阅公司有关资料 约见公司有关人员了解情况 深入经营现场实地考察 经 过 4 天的巡检 对公司运作中存在的问题提出了整改意见 并于 2002 年 11 月 21 日下 达了 限期整改通知书 接到 限期整改通知书 后 公司董事会十分重视 针对 限期整改通知书 中 提出的问题 组织公司全体董事 监事及高级管理人员进行认真的学习和探讨 并严 32 格对照 公司法 证券法 深圳证券交易所股票上市规则 和 公司章程 等有 关法律 法规的相关规定 研究制定了整改方案 并召开董事会会议审议通过了 甘 肃长风特种电子股份有限公司关于中国证监会兰州特派办巡回检查的整改报告 公司整改方案和整改措施落实情况如下: 1 内控制度方面 限期整改通知书 中提出 公司的内控制度缺乏系统性 没有完全体现出内部控 制的基本要素 公司将在今后的工作中进一步完善内控制度 使之系统化 将公司的管理理念 与管理方式 适度授权与投资管理 风险防范与控制 信息沟通和监督检查等内容补 充到相关的内控制度中 使之更系统 更完善 对 公司章程 中不合理和不完善的条款进行修改补充 使之更加完备 准确 符合 公司法 证券法 的要求 维护公司 股东和债权人的合法权益 规范公司 的组织和行为 真正成为公司规范运作的依据 2 三会 方面 限期整改通知书 中提出 有的董事会 监事会的召集没有按照要求做到提前 10 天通知 三会 记录大部分没有记录人员签字 会议记录本有混合记录的情况 公司董事会 监事会责成相关负责人今后要严格按照 公司法 和 公司章程 中 规定的法定程序筹备 列席会议并作记录 会后应当在会议记录上签字 保证其准确 性 董事会 监事会会议记录与其他会议记录严格分开 采用专用会议记录本 3 三分开 方面 限期整改通知书 中提出 公司控股股东甘肃电子集团公司存在越权行事的情 况 如甘肃省电子集团公司向公司董事会直接建议公司总经理和副总经理的任免 公司今后将不断加强公司高级管理人员的任免制度建设 杜绝控股股东越权行事 的情况 4 关联交易及关联方占用资金方面 限期整改通知书 中提出 公司关联方存在占用上市公司资金的情况 公司今后将采取多元经营 尽量降低公司对关联交易的依赖性 33 公司今后将加大清欠力度 采取缩短结算周期 减少关联交易等措施 将应收款 项控制在一定范围之内 最大限度地降低收款风险 公司已与关联方签定 还款协议 力争在 2004 年底前按计划全部收回所欠款项 5 资产置换方面 限期整改通知书 中提出 公司为增发新股而实施的重组 但至今五厂资产部 分手续没有办理 公司将积极通过资产置换等方式着手处置五厂资产 同时也需要获得政府有关部 门的大力支持 公司董事会会议决议公告及 关于中国证监会兰州特派办巡回检查的整改报告 刊登于 2002 年 12 月 5 日 证券时报 八 其他重要事项 报告期内公司发生的涉及 证券法 第六十二条 公开发行股票公司信息披露实 施细则 试行 第十七条所列的重大事件 在本报告中已有说明 具体内容请见相关 章节 第十节 财务报告 一 审计报告 审 计 报 告 五联审字[2003]第 1049 号 甘肃长风特种电子股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了甘肃长风特种电子股份有限公司 以下简称 贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表 2002 年度的利润及利润分配表和现金流量表 这些会计 报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是依据 中国注册会计师独立审计准则 进行的 在审计过程中 我们结合贵公司的实际情 况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有关规定 34 在所有重大方面公允的反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经 营成果和现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 正如会计报表附注 11 所述 公司于 2000 年 10 月换入固定资产的房屋产权手续仍 在办理之中 五联联合会计师事务所有限公司 中国注册会计师 刘志文 中国 兰州 中国注册会计师 惠全红 民主东路 249 号移动通信大厦五楼 二 三年三月三十一日 二 会计报表 35 资 产 负 债 表 会企 01 表 编制单位 甘肃长风特种电子股份有限公司 金额单位 人民币元 资 产 附注 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动资产 货币资金 5.1 4,033,849.60 22,086,170.74 短期投资 5.2 100,000.00 - 应收票据 5.3 4,280,000.00 3,400,000.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 5.4 7,238,434.49 31,905,469.88 其他应收款 5.5 40,681,185.30 25,058,919.69 预付帐款 5.6 5,839,048.89 17,108,967.91 应收补贴款 - - 存 货 5.7 142,482,123.28 160,521,426.96 待摊费用 - - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 204,654,641.56 260,080,955.18 长期投资 - - 长期股权投资 5.8 9,344,689.11 9,977,510.25 长期债权投资 - - 长期投资合计 9,344,689.11 9,977,510.25 固定资产 - - 固定资产原价 5.9 356,387,020.47 340,683,115.74 减 累计折旧 5.9 196,979,721.38 180,730,814.05 固定资产净值 5.9 159,407,299.09 159,952,301.69 减 固定资产减值准备 5.9 16,527,113.45 16,261,429.47 固定资产净额 142,880,185.64 143,690,872.22 工程物资 - - 在建工程 5.10 1,829,961.77 10,093,954.36 固定资产清理 - - 固定资产合计 144,710,147.41 153,784,826.58 无形及其他资产 - - 无形资产 5.11 36,856,612.01 37,691,129.09 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形及其他资产合计 36,856,612.01 37,691,129.09 递延税项 - - 递延税款借项 - - 资 产 总 计 395,566,090.09 461,534,421.10 法定代表人 顾地民 主管会计工作负责人 刘彩霞 会计机构负责人 权立云 36 资产负债表 续 会企 01 表 编制单位 甘肃长风特种电子股份有限公司 金额单位 人民币元 负债及股东权益 附注 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动负债 短期借款 5.12 84,723,484.40 86,721,910.00 应付票据 5.13 9,000,000.00 10,000,000.00 应付帐款 5.14 85,972,184.11 105,890,582.86 预收帐款 5.15 11,791,870.66 13,954,471.41 应付工资 - - 应付福利费 274,702.79 - 应付股利 - - 应交税金 5.16 5,790,969.37 8,945,470.50 其他应交款 5.17 -413,951.47 -497,187.15 其他应付款 5.18 2,438,922.60 2,455,263.46 预提费用 5.19 1,749,996.95 1,249,082.19 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 201,328,179.41 228,719,593.27 长期负债 - - 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 5.20 3,743,932.62 3,116,000.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 3,743,932.62 3,116,000.00 递延税款 - - 递延税款贷项 - - 负 债 合 计 205,072,112.03 231,835,593.27 - - 股东权益 - - 股 本 5.21 177,870,000.00 177,870,000.00 资本公积 5.22 113,141,593.09 113,060,496.79 盈余公积 5.23 5,982,139.49 5,982,139.49 其中 法定公益金 5.23 2,848,462.12 2,848,462.12 未分配利润 5.24 -106,499,754.52 -67,213,808.45 股东权益合计 190,493,978.06 229,698,827.83 负债及股东权益合计 395,566,090.09 461,534,421.10 法定代表人 顾地民 主管会计工作负责人 刘彩霞 龙 会计机构负责人 权立云 37 资产减值准备明细表 会企 01 表附表 1 编制单位 甘肃长风特种电子股份有限公司 2002 年度 金额单位 人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 期末余额 一 坏账准备合计 3,267,825.30 737,502.43 1,366,625.58 2,638,702.15 其中 应收账款 1,679,235.27 68,360.55 1,366,625.58 380,970.24 其他应收款 1,588,590.03 669,141.88 2,257,731.91 二 短期投资跌价准备合计 其中 股票投资 债券投资 三 存货跌价准备合计 21,987,600.26 8,400,840.83 3,653,890.22 26,734,550.87 其中 库存商品 45,155.47 3,050,993.64 25,442.52 3,070,706.59 低值易耗品 1,911,552.12 1,911,552.12 分期收款发出商品 17,061,730.98 4,644,126.50 2,922,727.01 18,783,130.47 原材料 2,969,161.69 705,720.69 705,720.69 2,969,161.69 四 长期投资减值准备合计 715,994.78 632,821.14 0.00 1,348,815.92 其中 长期股权投资 715,994.78 632,821.14 1,348,815.92 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 16,261,429.47 265,683.98 16,527,113.45 其中 房屋建筑物 2,512,111.77 2,512,111.77 机器设备 13,749,317.70 265,683.98 14,015,001.68 六 无形资产减值准备 358,934.55 246,000.00 112,934.55 其中 专利权 112,934.55 112,934.55 生产技术 246,000.00 246,000.00 0.00 商标权 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 法定代表人 顾地民 主管会计工作负责人 刘彩霞 会计机构负责人 权立云 38 应交增值税明细表 编制单位 甘肃长风特种电子股份有限公司 金额单位 人民币元 项 目 行次 2002 年度 2001 年度 一 应交增值税 1 1.年初未抵扣数(以 -”号填列 2 -1,330,012.00 2.销项税额 3 8,789,640.61 29,964,582.78 出口退税 4 311,020.27 进项税额转出 5 转出多交增值税 6 7 8 3.进项税额 9 6,224,532.80 23,459,638.78 已交税金 10 4,027,421.11 减免税款 11 出口抵减内销产品应纳税额 12 311,020.27 转出未交增值税 13 2,565,107.81 1,147,510.89 14 15 4.期末未抵扣数(以 -”填列 16 二 未交增值税 17 1.年初未交数(多交数以 -”填列 18 7,767,047.13 -353,141.90 2.本期转入数(多交数以“-”填列 19 2,565,107.81 26,376,787.60 3.本期已交数 20 4,485,773.98 18,256,598.57 4.期末未交数(多交数以“-”填列 21 5,846,380.96 7,767,047.13 法定代表人 顾地民 主管会计工作负责人 刘彩霞 会计机构负责人 权立云 39 股东权益增减变动表 会企 01 表附表 2 编制单位 甘肃长风特种电子股份有限公司 金额单位 人民币元 项 目 行次 2002 年度 2001 年度 一 股本 1 年初余额 2 177,870,000.00 177,870,000.00 本年增加数 3 其中 资本公积转入 4 盈余公积转入 5 利润分配转入 6 新增股本 7 本年减少数 8 年末余额 9 177,870,000.00 177,870,000.00 二 资本公积 10 年初余额 11 113,060,496.79 106,144,618.20 本年增加数 12 81,096.30 6,915,878.59 其中 股本溢价 13 接受捐赠非现金资产准备 14 接受现金捐赠 15 股权投资准备 16 拨款转入 17 外币资本折算差额 18 关联交易差价 19 其他资本公积 20 81,096.30 6,915,878.59 本年减少数 21 其中 转赠股本 22 年末余额 23 113,141,593.09 113,060,496.79 三 法定和任意盈余公积 24 年初余额 25 5,982,139.49 5,982,139.49 本年增加数 26 其中 从净利润中提取数 27 其中 法定盈余公积 28 任意盈余公积 29 法定公益金转入数 30 本年减少数 31 其中 弥补亏损 32 转增股本 33 分派现金股利或利润 34 分配股票股利 35 年末余额 36 5,982,139.49 5,982,139.49 其中 法定盈余公积 37 四 法定公益金 38 年初余额 39 2,848,462.12 2,848,462.12 本年增加数 40 其中 从净利润中提取数 41 本年减少数 42 其中 集体福利支出 43 年末余额 44 2,848,462.12 2,848,462.12 五 未分配利润 45 年初未分配利润 46 -67,213,808.45 -76,994,549.86 本年净利润 净亏损以 -”号填列 47 -39,285,946.07 9,780,741.41 本年利润分配 48 年末未分配利润 未弥补亏损以 -”号填列 49 -106,499,754.52 -67,213,808.45 法定代表人 顾地民 主管会计工作负责人 刘彩霞 会计机构负责人 权立云 40 利 润 表 会企 02 表 编制单位 甘肃长风特种电子股份有限公司 金额单位 人民币元 项 目 附注 2002 年度 2001 年度 一 主营业务收入 5.25 56,775,593.53 173,666,514.11 减 主营业务成本 5.25 64,191,632.20 143,765,403.02 主营业务税金及附加 5.26 256,510.78 644,561.91 二 主营业务利润 -7,672,549.45 29,256,549.18 加 其他业务利润 5.27 2,938,207.81 3,386,374.45 减 营业费用 6,488,932.78 8,540,269.25 管理费用 22,207,693.31 10,200,828.00 财务费用 5.28 4,883,346.73 4,393,992.75 三 营业利润 -38,314,314.46 9,507,833.63 加 投资收益 5.29 -632,821.14 -319,585.11 补贴收入 5.30 374,700.98 1,318,658.67 营业外收入 5.31 9,701.46 5,773.85 减 营业外支出 5.31 723,212.91 731,939.63 四 利润总额 -39,285,946.07 9,780,741.41 减 所得税 - - 五 净利润 -39,285,946.07 9,780,741.41 补充资料 项 目 2002 年度 2001 年度 1 出售 处置部门或被投资单位所得收益 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 -469,380.05 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 5 债务重组损失 6 委托投资收益 7 支付或收取的资金占用费 640,809.22 1,245,446.77 8 其他 法定代表人 顾地民 主管会计工作负责人 刘彩霞 会计机构负责人 权立云 41 利 润 分 配 表 会企 02 表附表 1 编制单位 甘肃长风特种电子股份有限公司 金额单位:人民币元 项 目 2002 年度 2001 年度 一 净利润 -39,285,946.07 9,780,741.41 加 年初未分配利润 -67,213,808.45 -76,994,549.86 其他转入 - 二 可供分配的利润 -106,499,754.52 -67,213,808.45 减 提取法定盈余公积 提取法定公益金 三 可供投资者分配的利润 -106,499,754.52 -67,213,808.45 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股利 四 未分配利润 -106,499,754.52 -67,213,808.45 法定代表人 顾地民 主管会计工作负责人 刘彩霞 会计机构负责人 权立云 42 利 润 表 附 表 净资产收益率和每股收益 一 2002 年净资产收益率和每股收益如下 2002 年 报告期利润 净资产收益率% 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 -4.03 -3.65 -0.04 -0.04 营业利润 -20.11 -18.24 -0.22 -0.22 净利润 -20.62 -18.70 -0.22 -0.22 扣除非经常性损益后的净利润 -22.47 -20.38 -0.24 -0.24 二 2001 年净资产收益率和每股收益如下 2001 年 报告期利润 净资产收益率% 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 12.74 13.43 0.16 0.16 营业利润 4.14 4.36 0.05 0.05 净利润 4.26 4.49 0.05 0.05 扣除非经常性损益后的净利润 2.41 2.54 0.03 0.03 三 净资产收益率和每股收益的计算公式 1 全面摊薄的净资产收益率和每股收益 1 全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产 2 全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数 2 加权平均的净资产收益率和每股收益 1 加权平均净资产收益率 P ROE= E0+NP 2+Ei Mi M0-Ej Mj M0 其中 P 为报告期利润 NP 为报告期净利润 E0 为期初净资产 Ei 为报告期发行新 股或债转股等新增净资产 EJ 为报告期回购或现金分红等减少净资产 M0 为报告期月份 43 数 MI 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 MJ 为减少净资产下一月份起至 报告期期末的月份数 2 加权平均每股收益 P EPS= S0+S1+Si Mi M0-Sj Mj M0 其中 P 为报告期利润 S0 为期初股份总数 S1 为报告期因公积金转赠股本或股票 股利分配等增加股份数 SI 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数 SJ 为报告期因 回购或缩股等减少股份数 M0 为报告期月份数 MI 为增加股份下一月起至报告期期末的 月份数 MJ 为减少股份下一月起至报告期期末的月份数 44 现 金 流 量 表 会企 03 表 编制单位 甘肃长风特种电子股份有限公司 2002 年度 金额单位 人民币元 项 目 行次 金 额 一 经营活动产生的现金流量 1 销售商品 提供劳务收到的现金 2 72,051,526.14 收到的税费返还 3 374,700.98 收到的其他与经营活动有关的现金 4 1,358,213.37 现金流入小计 5 73,784,440.49 购买商品 接受劳务支付的现金 6 52,283,668.35 支付给职工及为职工支付的现金 7 9,676,188.62 支付的各项税费 8 6,409,398.85 支付的其他与经营活动有关的现金 9 6,338,627.62 现金流出小计 10 74,707,883.44 经营活动产生的现金流量净额 11 -923,442.95 二 投资活动产生的现金流量 12 - 收回投资所收到的现金 13 - 取得投资收益所收到的现金 14 - 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 15 1,200.00 收到的其他与投资活动有关的现金 16 - 现金流入小计 17 1,200.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 10,499,688.66 投资所支付的现金 19 100,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 - 现金流出小计 21 10,599,688.66 投资活动产生的现金流量净额 22 -10,598,488.66 三 筹资活动产生的现金流量 23 - 吸收投资所收到的现金 24 - 借款所收到的现金 25 21,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 - 现金流入小计 27 21,900,000.00 偿还债务所支付的现金 28 23,798,425.60 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 29 4,631,963.93 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 - 现金流出小计 31 28,430,389.53 筹资活动产生的现金流量净额 32 -6,530,389.53 四 汇率变动对现金的影响 33 - 五 现金及现金等价物净增加额 34 -18,052,321.14 法定代表人 顾地民 主管会计工作负责人 刘彩霞 会计机构负责人 权立云 45 现金流量表附表 会企 03 表 编制单位 甘肃长风特种电子股份有限公司 2002 年度 金额单位 人民币元 项 目 行次 金 额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 35 净利润 36 -39,285,946.07 加 计提的资产减值准备 37 4,770,332.58 固定资产折旧 38 16,770,996.69 无形资产摊销 39 1,080,517.08 长期待摊费用摊销 40 - 待摊费用减少 减增加 41 - 预提费用增加 减减少 42 500,914.76 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 43 -2,008.26 固定资产报废损失 44 62,527.50 财务费用 45 5,132,881.25 投资损失 减收益 46 - 递延税款贷项 减借项 47 - 存货的减少 减增加 48 13,292,413.07 经营性应收项目的减少 减增加 49 36,355,219.44 经营性应付项目的增加 减减少 50 -25,960,797.84 其他 51 -13,640,493.15 经营活动产生的现金流量净额 52 -923,442.95 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 53 - 债务转为资本 54 - 一年内至期的可转换公司债券 55 - 融资租入固定资产 56 - 3.现金及现金等价物净增加情况: 57 - 现金的期末余额 58 4,033,849.60 减:现金的期初余额 59 22,086,170.74 加 现金等价物的期末余额 60 - 减:现金等价物的期初余额 61 - 现金及现金等价物净增加额 62 -18,052,321.14 法定代表人 顾地民 主管会计工作负责人 刘彩霞 会计机构负责人 权立云 46 三 会计报表附注 会计报表附注 编制单位 甘肃长风特种电子股份有限公司 会计期间 2002 年度 一 公司简介 甘肃长风特种电子股份有限公司 以下简称本公司 是经甘肃省经济体制改革委员 会以[1993]34 号文件批准筹建 在国营长风机器厂股份制改组的基础上 联合中国宝 安集团股份有限公司 甘肃电子集团物业公司等发起人 经甘肃省人民政府[1993]89 号文批准 中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]82 号文复审通过 深圳证券交 易所深证所字[1993]322 号文审核批准 于 1993 年 11 月 17 日向社会公众募集 4600 万 A 股设立的股份有限公司 1993 年 12 月 18 日经甘肃省工商行政管理局核准登记注 册 注册号 22434478-5 2000 年 12 月 25 日企业法人营业执照变更 其登记注册号 为 6200001050758 公司下设:洗衣机公司 表面处理分厂 特种电子工程公司 模具 公司 机动公司 财务部 证券部 销售总公司 0EM 部 科研二所 信息工程部等部 门 注册地址 甘肃省兰州市安宁区安宁西路 270 号 董事长兼法定代表人 顾地民 注册资本 人民币壹亿柒仟柒佰捌拾柒万元 主营业务范围 家用电器 不含进口摄 录像机 电子产品及通讯设备 不含卫 星地面接收设备 电器机械及器材的设计 制造 批发零售 技术咨询 网络通讯 微电子 高效节能环保 精密磨具类高科技产品的研制 设计 生产 批发零售 技 术咨询 房屋租赁 设备租赁 非融资性 附注 2 本公司主要会计政策 会计估计 2.1 会计制度 本公司执行中华人民共和国财政部制定的 企业会计准则 和 企业会计制度 及其补充规定 2.2 会计年度 47 采用公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度 2.3 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币 2.4 记账基础及计价原则 以权责发生制为记账基础 以历史成本法为计价原则 2.5 外币业务及折算汇率 本公司以人民币为记账本位币 对于发生的外币业务 按发生时的市场汇率折合 为人民币 期末外币账户余额按期末中间市场汇率进行调整 除有关在建固定资产所 借款项的外币折算差额在所在建的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化外 其 他外币折算差异直接计入当期损益 2.6 现金等价物的确定标准 本公司将期限较短 流动性强 易于转换为已知金额的现金 价值变动风险很小 的投资作为现金等价物 2.7 短期投资核算方法 本公司短期投资在取得时按照投资成本计量 公司处置短期投资时 按实际取得 的价款与短期投资账面价值的差额确认投资收益 本公司在期末对短期投资按成本与市价孰低计量 公司于每年年度末时 对短期 投资进行全面检查 对市价低于成本的差额 按投资总体计提短期投资跌价准备 2.8 坏账准备及损失的核算方法 本公司坏账损失的核算采用备抵法 2.8.1 坏账的确认标准 1 债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项 2 债务人逾期未履行其偿债义务,且有明显特征表明无法收回的款项 2.8.2 坏账准备的计提方法 计提比例和坏账损失的核算方法 本公司采用账龄分析法计提坏账准备 根据本公司以往实际发生坏账损失状况 债务单位的财务状况和现金流量等相关信息 确定的计提比例如下 1 账龄在一年以内 含一年 的应收款项按其余额的 5%计提 2 账龄在一至二年的应收款项按其余额的 10%计提 3 账龄在二至三年的应收款项按其余额的 20%计提 48 4 账龄在三至四年的应收款项按其余额的 30%计提 5 账龄在四至五年的应收款项按其余额的 50%计提 6 账龄在五年以上的应收款项按其余额的 100%计提 本公司对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项 经董事会批准作为坏账损失 冲销提取的坏账准备 2.9 存货的核算方法 本公司存货主要包括原材料 在产品 产成品 包装物 委托加工材料 低值易耗 品 受托代销商品 材料成本差异 分期收款发出商品等 本公司存货的取得按实际成本计价 存货的实际成本包括采购成本 加工成本和其 他成本 领用和发出原材料 产成品 包装物采用加权平均核算 民品用低值易耗品 依产量进行分摊 军品用低值易耗品在领用时采用 五五分摊法 对存货采用永续 盘存制 本公司对期末存货按成本与可变现净值孰低法计量 年度终了 本公司对存货进行 全面清查 对单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备 2.10 长期投资核算方法 2.10.1 长期股权投资 长期股权投资在取得时按照初始投资成本计价 本公司拥有被投资单位有表决权资本总额 20% 不含 以下股权 或虽拥有 20%或 20%以上 但不具有重大影响的投资 采用成本法核算 对拥有被投资单位有表决权资 本总额 20% 含 以上股权 或虽投资不足 20% 但有重大影响的投资 采用权益法核 算 对拥有被投资单位 50% 不含 以上股权或虽然不足 50%但实际拥有控制权的 采 用权益法核算 并编制合并会计报表 对于形成的股权投资差额 合同规定了投资期限的 在投资期限内平均摊销股权 投资差额 若没有约定投资期限 则将股权投资差额的借方发生数在不超过 10 年的期 限内平均摊销 股权投资差额的贷方发生额在不少于 10 年的期限内平均摊销 2.10.2 长期债权投资 49 长期债权投资在取得时 按取得时的实际成本作为初始投资成本 长期债券投资的初始投资成本减去未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税 费 与债券面值之间的差额 作为债券溢价或折价 债券的溢价或折价在债券存续期 间内于确认相关债券利息收入时采用直线法进行摊销 长期债券投资在债券存续期间按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入 加上摊销的折价或减去摊销的溢价作为长期债权投资的收益 处置长期债权投资时 按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额 作为当期投资损益 2.10.3 长期投资减值准备 本公司长期投资在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量 年度终了 公司 对长期投资逐项进行检查 如由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导 致长期投资可收回金额低于账面价值的 对可收回金额低于账面价值的差额 计提长 期投资减值准备 长期投资减值准备按个别投资项目分别计算确定 2.11 委托贷款的核算方法 委托贷款应按期计提利息 计入当期损益 公司按期计提的利息到付息期不能收 回的 停止计提利息 并冲回原已计提的利息 本公司在期末对委托贷款本金进行定期检查 并按委托贷款本金与可收回金额孰 低计量 可收回金额低于委托贷款本金的差额 计提委托贷款减值准备 2.12 固定资产与累计折旧 本公司将拥有的使用年限在一年以上的房屋及建筑物 机器设备 运输设备等作 为固定资产 对非生产经营用主要设备的资产 单位价值在 2000 元以上 且使用年限 在两年以上的,也作为固定资产 本公司根据生产经营的实际情况 将固定资产分为房屋建筑物 机器设备 动力 设备 电子设备等四类 本公司在固定资产取得时采用实际成本入账 本公司固定资产折旧采用直线法计提 各类固定资产估计使用年限 预计净残值 率及折旧率如下: 固定资产类别 估计使用年限 预计净残值率 年折旧率 房屋建筑物 40 5% 2.375% 机器设备 14 5% 6.786% 50 动力设备 18 5% 5.278% 仪器仪表 12 5% 7.917% 本公司的固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量 本公司在会计 期末对固定资产逐项进行检查 如果由于市价持继下跌 或技术陈旧 损坏 长期闲 置等原因导致其可收回金额低于账面价值的 将可收回金额低于账面价值的差额作为 固定资产减值准备 固定资产减值准备按单项资产计提 当存在下列情形之一时 按 该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备 1 长期闲置不用 在可预见的未来不会再使用 且已无转让价值的固定资产 2 由于技术进步等原因 已不可使用的固定资产 3 虽然固定资产尚且可使用 但使用后生产大量不合格品的固定资产 4 已遭毁损 以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产 5 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产 已全额计提减值准备的固定资产 不再计提折旧 2.13 在建工程核算方法 在建工程按实际发生成本核算 在建工程自达到预定可使用状态之日起转入固定 资产 借款费用资本化方法 为购建固定资产的专门借款而发生的借款费用 在所购建 的固定资产达到预定可使用状态前发生的 予以资本化 计入所购建的固定资产成本 在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的 作为财务费用计入当期损益 本公司在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量 在会计期末 对 在建工程进行全面检查 若存在工程项目在性能或技术上已经落后且给企业带来的经 济效益具有很大的不确定性 或长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工 程 或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 则计提在建工程减值准备 2.14 无形资产的核算方法 本公司对无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价 并在受益期内或法律规 定的有效年限内采用直线法平均摊销 本公司的无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量 在会计期末 检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力 如果由于无形资产已被其他 新技术所替代 使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响 或由于市价大幅 51 下跌 在剩余摊销年限内预期不会恢复 或存在其他足以证明无形资产实质上已经发 生了减值的情形而导致其预计可收回金额低于账面价值的 将可收回金额低于账面价 值的差额计提无形资产减值准备 2.15 长期待摊费用摊销政策 本公司长期待摊的费用项目在其受益期内分期平均摊销 如果长期待摊的费用项 目不能使以后会计期间受益的 将尚未摊销的该项目和摊余价值全部转入当期损益 除购建固定资产外 所有筹建期间所发生的费用先在长期待摊费用中归集 在开 始生产经营的当月一次性摊销计入当月损益 2.16 应付债券的核算方法 本公司应付债券按发行债券收到的价款及应付利息计价 利息费用按实际利率计 提 对发行价格总额与债券面值的差额在债券存续期间采用直线法分期摊销 2.17 收入确认的方法 商 产 品销售 本公司以将产品 商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方 不再对该产品 商品实施继续与所有权有关的管理权和实际控制权 与交易相关的经 济利益能够流入企业 并且与销售该产品 商品相关的收入和成本能够可靠地计量时 确认营业收入的实现 提供劳务 在同一会计年度内开始并完成的劳务,在劳务完成时确认收入 如劳务 的开始和完成分属不同的会计年度 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下 本公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入 在提供劳务交易的结果 不能可靠估计的情况下 本公司在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成 本金额确认收入 并按相同金额结转成本 如果已发生劳务成本预计不能全部得到补 偿 应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入 并按已经发生的劳务成本 作为当 期费用 确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额 作为当期损失 如已经发生的 劳务成本全部不能得到补偿 应将已经发生的成本确认为当期费用 不应确认收入 让渡资产使用权收入 利息收入 按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定 使用费收入按有关合同和协议规定的收费时间和方法计算确定 上述收入的确定应同 时满足以下条件 1 与交易相关的经济利益能够流入企业 2 收入的金额能够可 靠地计量时 2.18 所得税的会计处理方法 52 本公司所得税核算采用应付税款法 2.19 会计政策 会计估计的变更 2.19.1 会计政策变更的内容 变更理由及影响 根据财政部财会 2001 57 号文件 关于印发 企业会计准则 固定资产 企 业会计准则 存货 的通知 的规定和本公司董事会决议 本公司 2002 年 1 月 1 日 起变更如下会计政策 1 固定资产计提范围扩大 将原不计提折旧的 房屋 建筑物以外的未使用 不需用固定资产 改为计提折旧的固定资产 金额为 1,574.75 万元 此项变更采用未 来适用法 因公司已于上年度对此全额计提资产减值准备 故此项变更未影响本年净 利润 2 对存货中的用于生产而持有的材料的期末计价 由 按成本与可变现净值孰 抵计量计价 改为 按其成本与生产的产成品可变现净值孰低计价 此项变更变采用 未来适用法 因公司上年度已充分计提材料跌价准备 296.92 万元, 故此项变更未影响 本年净利润 2.20 重大会计差错的内容 更正金额 更正原因及其影响 1 因追溯调整 2001 年度少计销售费用 1,336,206.47 元 调减 2001 年度未分 配利润 1,336,206.47 元 2 因追溯调整以前年度因计算误差多提财务费用 6,245,901.26 元 调增以前 年度未分配利润 6,245,901.26 元 上述会计差错均采用追溯调整法 影 响 2002 年 度 期 初 未 分 配 利 润 数 为 4,909,694.79 元 2001 年度会计差错变更前后的主要财务指标如下 项 目 变更前 会计差错更正数 变更后金额 净利润 11,116,947.88 1,336,206.47 9,780,741.41 未分配利润 -72,123,503.24 4,909,694.79 -67,213,808.45 总资产 462,870,627.57 1,336,206.47 461,534,421.10 净资产 224,789,133.04 4,909,694.79 229,698,827.83 53 附注 3 利润分配政策 根据国家有关法律 法规的要求及 章程 的规定 本公司各年度的税后利润按 照下列顺序分配 1 弥补以前年度亏损 2 提取 10%法定盈余公积 3 提取 10%法定公益金 4 提取任意盈余公积金 提取比例由股东大会决定 5 分配普通股股利 附注 4 税项 4.1 增值税 按照国家税务法规 本公司产品销售收入为计征增值税收入 按产 品销售收入 17%的税率计算销项税额 并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴 纳增值税 供电服务按劳务收入的 17%,并按扣除当期允许抵扣的相应进项税额后的差 额缴纳增值税 4.2 营业税 根据国家有关税务法规 按照属营业税征缴范围的服务收入的 5%计 算缴纳 4.3 城市维护建设税 根据国家有关税务法规 按实交流转税税额的 7%计算缴纳 4.4 教育费附加 根据国家有关税务法规及当地有关规定 按实交流转税税额的 3%计算缴纳 4.5 所得税 依照 中华人民共和国企业所得税暂行条例 按应纳税所得额的 33% 计算缴纳所得税 附注 5 会计报表主要项目注释 5.1 货币资金 本公司 2002 年 12 月 31 日的货币资金余额为 4,033,849.60 元, 5.1.1 分类列示 项 目 2002.12.31 2001.12.31 现 金 42,153.44 1,292,927.32 银行存款 980,801.20 20,641,904.91 54 其他货币资金 3,010,894.96 151,338.51 合 计 4,033,849.60 22,086,170.74 5.1.2 期末货币资金中,不存在冻结 抵押等变现限制 全部的货币资金不存在潜在的收回风险 5.1.3 货币资金期末余额较上年下降 82% 其主要原因是本年度销售萎缩而导致货币资金流入减少 所致 5.2 短期投资 本公司 2002 年 12 月 31 日的短期投资净额为 100,000.00 元 5.2.1 分类列示 2002.12.31 项目 余额 跌价准备 (1)股权投资 其中:股票投资 (2)债券投资 其中:国债投资 其他债券投资 (3)其他投资 100,000.00 合 计 100,000.00 5.2.2 该项短期投资于 2002 年 10 月 31 日购入,截止 2002 年 12 月 31 日未取得任 何收益 5.2.3 根据交通银行对外公告信息 本公司期末持有的华安基金截止 2002 年 12 月 31 日的净值为 91,900 元 截止 2003 年 3 月 31 日的净值为 97,100 元 5.2.4 本公司期末的短期投资不存在变现的任何限制 5.3 应收票据 本公司 2002 年 12 月 31 日应收票据的余额为 4,280,000.00 元 5.3.1 分类列示 票据种类 2002.12.31 2001.12.31 商业承兑汇票 银行承兑汇票 4,280,000.00 3,400,000.00 5.3.2 本公司期未的应收票据中 有下列银行承兑汇票用于向交通银行兰州分行质 押 出票单位 出票日期 到期日 金 额 国营长风机器厂 2002.11.5 2003.5.5 4,000,000.00 55 5.4 应收账款 本公司 2002 年 12 月 31 日应收账款的净额为 7,238,434.49 元 5.4.1 账龄分析 2002.12.31 2001.12.31 账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 1 年以内 7,619,404.73 100 380,970.24 33,584,705.15 100 1,679,235.27 5.4.2 本公司对期末的应收账款均计提了坏账准备 本年度未发生全额计提坏账准 备的情形 5.4.3 应收账款中无持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的欠款 5.4.4 应收账款期末余额本年较上年下降的主要原因是本年度销售萎缩所致 5.4.5 本公司本期末应收账款前五名金额为 5,948,343.96 元,占应收账款的 78.07% 5.5 其他应收款 本公司 2002 年 12 月 31 日其他应收款的净额为 40,681,185.30 元 5.5.1 账龄分析 2002.12.31 2001.12.31 账 龄 金 额 比例 % 坏账准备 金 额 比例 % 坏账准备 1 年以内 42,765,380.54 99.60 2,125,699.80 25,812,701.11 96.87 1,357,445.38 1 2年 500,000.00 1.88 50,000.00 2 3年 219,519.94 0.82 65,855.98 3 4年 62,379.37 0.14 20,862.81 5 年以上 111,167.30 0.26 111,169.30 115,288.67 0.43 115,288.67 合 计 42,938,917.21 100.00 2,257,731.91 26,647,509.72 100.00 1,588,590.03 5.5.2 本公司对期末的其他应收款均计提了坏账准备 对 5 年以上的款项 56 111,167.30 元全额计提了坏账准备 5.5.3 本公司本年度无核销的其他应收款项 5.5.4 本公司期末其他应收款中账龄超过 5 年的款项为 111,167.30 元 未收回的 主要原因系债务人无支付能力 无力偿还所致 对该款项 本公司已全额计提了坏账 准备 5.5.5 其他应收款中有应收长风集团公司款项 7,406,072.83 元 应收长风集团电 子电器公司款项 34,943,486.36 元 5.5.6 本公司本期末其他应收款前五名金额为 42,927,098.49 元,占其他应收款的 99.97% 5.6 预付账款 本公司 2002 年 12 月 31 日预付账款的净额为 5,839,048.89 元 5.6.1 账龄分析 2002.12.31 2001.12.31 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 5,337,578.22 91.41 13,881,986.20 81.14 1 2年 1,500,000.00 8.77 2 3年 1,726,981.71 10.09 3 年以上 501,470.67 8.59 合 计 5,839,048.89 100.00 17,108,967.91 100.00 5.6.2 本公司期末预付账款中 逾期 1 年以上未偿还的款项为 501,470.67 元 主要 系供货商尚未开具增值税专用发票所致 5.6.3 预付账款中无预付持本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位及其他 关联单位的款项 5.7 存货 本公司 2002 年 12 月 31 日存货的净额为 142,482,123.28 元 5.7.1 分类列示 2002.12.31 2001.12.31 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 25,435,243.93 2,969,161.69 27,113,362.93 2,969,161.69 57 材料成本差异 -277,130.90 -440,187.86 低值易耗品 40,735,836.97 1,911,552.12 40,578,332.72 1,911,552.12 在产品 7,131,075.91 3,159,726.02 库存商品 38,682,234.79 3,070,742.43 63,703,744.50 45,155.47 自制半成品 559,647.44 726,216.87 代销商品款 -4,485,293.34 -2,410,239.19 受托代销商品 4,485,293.34 2,410,239.19 分期收款发出商品 56,949,766.01 18,783,130.47 47,667,832.07 17,061,730.98 合 计 169,216,674.15 26,734,550.87 182,509,027.22 21,987,600.26 5.7.2 存货跌价准备 项 目 2001.12.31 本期计提 本期转回 2002.12.31 原材料 2,969,161.69 705,720.69 705,720.69 2,969,161.69 低值易耗品 1,911,552.12 1,911,552.12 库存商品 45,155.47 3,050,993.64 25,442.52 3,070,742.43 分期收款发出商品 17,061,730.98 4,644,126.50 2,922,727.01 18,783,130.47 合 计 21,987,600.26 8,400,840.83 3,653,890.22 26,734,550.87 5.7.3 本公司确定存货可变现净值的依据为 用于生产而持有的材料等 如果 用其生产的产成品的可变现净值高于成本 则该材料仍然按成本计量 如果材料价 格的下降表明产成品的可变现净值低于成本 则将该材料按可变现净值计量 为执 行销售合同或者劳务合同而持有的存货 通常以合同价格作为其可变现净值的计量 基础 如果企业持有存货的数量多于销售合同订购数量 超出部分的存货可变现净 值以一般销售价格为计量基础 用于出售的材料等 以市场价格作为其可变现净值 的计量基础 5.8 长期股权投资 本公司 2002 年 12 月 31 日长期股权投资的净额为 9,344,689.11 元 5.8.1 分类列示 2001.12.31 2002.12.31 项目 本期增加数 本期减少数 金额 减值准备 金额 减值准备 对子公司投资 58 其他长期股权投资 10,693,505.03 715,994.78 632,821.14 10,693,505.03 1,348,815.92 合计 10,693,505.03 715,994.78 632,821.14 10,693,505.03 1,348,815.92 5.8.2 其他长期股权投资 占被投资公司注册 被投资单位名称 初始投资成本 2002.12.31 市价 核算方法 资本比例 甘肃证券公司 1.549% 3,520,000.00 3,520,000.00 成本法 甘肃电子电器公司 10% 7,173,505.03 5,824,689.11 成本法 合 计 10,693,505.03 9,344,689.11 5.8.3 本公司期末的长期股权投资存在可收回金额低于账面价值 1,348,815.92 元 的情形,本年补提 632,821.14 元的减值准备 5.9 固定资产 累计折旧和固定资产减值准备 本公司 2002 年 12 月 31 日固定资产的净额为 142.880,185.64 元 分类列示如下 项 目 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.12.31 一 固定资产原值 1 房屋建筑物 100,236,622.99 20,193.71 100,256,816.70 2 机器设备 194,651,375.19 14,759,344.00 209,410,719.19 3 动力设备 20,308,601.67 674,602.56 423,000.00 20,560,204.23 4 仪器仪表 25,486,515.89 861,573.06 188,808.60 26,159,280.35 合 计 340,683,115.74 16,315,713.33 611,808.60 356.387,020.47 二 累计折旧 1 房屋建筑物 36,156,518.89 2,699,964.79 38,856,483.68 2 机器设备 115,601,076.65 11,040,051.77 126,641,128.42 3 动力设备 12,708,106.94 1,572,661.81 362,722.50 13,918,046.25 4 仪器仪表 16,265,111.57 1,458,318.32 159.366.86 17,564,063.03 合 计 180,730,814.05 16,770,996.69 522,089.36 196,979,721.38 三 固定资产减值准备 1 房屋建筑物 2,512,111.77 2,512,111.77 2 机器设备 12,419,462.24 12,419,462.24 3 动力设备 511 794 56 511 794 56 59 4 仪器仪表 818,060.90 265,683.98 1,083,744.88 合 计 16,261,429.47 265,683.98 16,527,113.45 四 固定资产净额 143,690,872.22 142.880,185.64 本公司本期增加的固定资产中有 13,482,756.47 元由完工的在建工程转入 由于部分固定资产因为存在损坏 长期闲置 封存等情形而导致可收回金额低于 其账面价值 故本公司补提了固定资产减值准备 265,683.98 元 本公司于 2000 年 10 月置换进入固定资产净值 4,501.40 万元,其房屋产权手续仍 在办理之中 5.10 在建工程 本公司 2002 年 12 月 31 日在建工程的净额为 1,829,961.77 元 分项列示 工程项 本期转入 2001.12.31 本期增加 其他减少数 2002.12.31 资金来源 进度 目名称 固定资产 锅炉 782,614.08 782,614.08 其他 100% 6公斤洗衣机 3,449,074.51 5,218,763.88 7,906,838.39 761,000.00 其他 95% 其他 5,862,265.77 4,793,304.00 1,068,961.77 其他 合 计 10,093,954.36 5,218,763.88 13,482,756.47 1,829,961.77 5.11 无形资产 本公司 2002 年 12 月 31 日无形资产的净额为 36,856,612.01 元 5.11.1 分项列示 取得 本 期 累 计 剩余摊 项 目 原值 2001.12.31 本期增加 本期转出 2002.12.31 方式 摊销额 摊销额 销年限 土地使用权 1 自有 4,100,000.00 3,361,996.82 82,002.12 820,005.30 3,279,994.70 40 土地使用权 2 置换 34,802,384.25 33,990,328.66 696,047.64 1,508,103.23 33,294,281.02 48 生产技术 自创 2,460,000.00 246,000.00 246,000.00 2,460,000.00 0.00 专利权 2 自创 564,672.76 451,738.16 56,467.32 169,401.92 395,270.84 7 无形资产减值准备 246,000.00 358,934.55 112,934.55 合 计 246,000.00 41,927,057.01 37,691,129.09 0.00 1,080,517.08 4,957,510.45 36,856,612.01 5.11.2 土地使用权 1 系本公司原有的土地使用权, 土地使用权 2 系 2000 年 10 月 本公司与长风信息科技 集团 有限责任公司进行资产置换进入的土地使用权 5.11.3 本公司对生产技术上年度已计提的无形资产减值准备 246,000.00 元全额 转回并全部摊销计入本年损益 60 5.12 短期借款 本公司短期借款 2002 年 12 月 31 日余额为 84,723,484.40 元 5.12.1 分项列示 借款种类 2002.12.31 2001.12.31 抵押借款 5,000,000.00 5,000,000.00 担保借款 79,723,484.40 81,721,910.00 合 计 84,723,484.40 86,721,910.00 5.12.2 短期借款期末余额中 有 3,530 万元人民币借款由国营长风机器厂提供担 保 有 3,780 万元人民币借款和 80 万美元(折合人民币 662.35 万元)由甘肃长风信息 集团有限责任公司提供担保,有 500 万元人民币借款以甘肃长风信息集团的固定资产作 抵押取得 5.12.3 本公司期末短期借款中 已到期尚未偿还借款的明细如下 贷款单位 贷款金额 利率 资金用途 未偿还原因 备注 商业银行 5,000,000.00 6.435% 补充流动资金 正在办理展期 商业银行 800,000.00 7.56% 补充流动资金 正在办理展期 5.13 应付票据 本公司 2002 年 12 月 31 日应付票据的余额为 9,000,000.00 元,为银行承兑汇票 票据种类 2002.12.31 2001.12.31 银行承兑汇票 9,000,000.00 10,000,000.00 5.14 应付账款 本公司 2002 年 12 月 31 日应付账款的余额为 85,972,184.11 元 无应付持本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位及其他关联单位的款项 本公司期末应付帐款中,逾期 3 年以上未偿还的款项为 905,216.66 元,未偿还的 主要原因系供货方未开具增值税发票所致 5.15 预收账款 本公司 2002 年 12 月 31 日预收账款的余额为 11,791,870.66 元 期末预收账款中 逾期 1 年以上的款项为 2,727,301.29 元 主要与购货商尚未结 算款项所致 61 无预收持本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位及其他关联单位的款项 5.16 应交税金 本公司 2002 年 12 月 31 日应交税金的余额为 5,790,969.37 元 列示如下 项 目 2002 年 12 月 31 日 法定税率 增 值 税 5,846,380.96 17% 企业所得税 14,934.82 营 业 税 273,342.06 5% 房 产 税 -3,996.01 城市维护建设税 -339,692.46 7% 合 计 5,790,969.37 本公司本期各种税金均按法定税率计算缴纳 5.17 其他应交款 本公司 2002 年 12 月 31 日其他应交款的余额为-413,951.47 元 列示如下 项 目 计缴标准 2002.12.31 教育费附加 流转税 3% -413,951.47 5.18 其他应付款 本公司 2002 年 12 月 31 日其他应付款的余额为 2,438,922.60 元 截止 2002 年 12 月 31 日该款项中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单 位的款项 金额较大的其他应付款 1,977,781.64 元,性质及内容如下: 序号 款项性质或内容 欠款金额 比例(%) 欠款时间 1 工会经费 1,265,927.70 51.91 1 年以内 2 养老统筹 221,999.20 9.1 1 年以内 3 运费款 367,716.40 15.08 1 年以内 4 水电费 118,138.34 4.84 1 年以内 合 计 1,977,781.64 80.93 62 本公司期末其他应付款中 账龄超过 3 年未偿还的款项为 16,448.28 元 系内部 往来尚未清偿的债务 5.19 预提费用 本公司 2002 年 12 月 31 日预提费用的余额为 1,749,996.95 元 列示如下 项目名称 2002 12 31 2001 12 31 借款利息 1,749,996.95 1,249,082.19 5.20 专项应付款 本公司 2002 年 12 月 31 日的专项应付款为 3,743,932.62 元 项目及内容 2002 12 31 2001 12 31 陇货精品培育项目的补助资金 3,443,932.62 3,116,000.00 XML 技术资源管理系统 150,000.00 等离子平板显示控制器 150,000.00 合 计 3,743,932.62 3,116,000.00 5.21 股本 本公司 2002 年 12 月 31 日的股本总额为 177,870,000.00 元 明细如下 公司股份变动情况表 单位:元 本次变动增减(+ -) 类 别 2001.12.31 2002.12.31 配股 送股 公积金转股 发行新股 小 计 一.尚未流通股份 1.发起人股份 100,188,000 100,188,000 其中:国家拥有股份 74,052,000 74,052,000 境内法人持有股份 26,136,000 26,136,000 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 10,890,000 10,890,000 3.内部职工股 4.证券投资基金持股 尚未流通股份合计 111,078,000 111,078,000 63 二.已流通股份 1.境内上市人民币普通股 66,792,000 66,792,000 2.境内上市外资股 3.境外上市外资股 4.其他 已流通股份合计 66,792,000 66,792,000 三.股份总数 177,870,000 177,870,000 5.22 资本公积 5.22.1 本公司 2002 年 12 月 31 日的资本公积为 113,141,593.09 元 列示如下 项 目 2001.12.31 本期增加数 本期减少数 2002.12.31 股本溢价 93,218,910.91 93,218,910.91 接收捐赠非现金资产准备 1,290,631.15 1,290,631.15 其他资本公积 18,550,954.73 81,096.30 18,632,051.03 合 计 113,060,496.79 113,141,593.09 5.22.2 本公司资本公积的本期增加数 81,096.30 元 系根据 企业会计制度 有 关规定进行债务重组形成的收益而增加的资本公积 5.23 盈余公积 5.23.1 本公司 2002 年 12 月 31 日的盈余公积为 5,982,139.49 元 列示如下 项 目 2001.12.31 本期增加数 本期减少数 2002.12.31 法定盈余公积 3,133,677.37 3,133,677.37 公益金 2,848,462.12 2,848,462.12 合 计 5,982,139.49 5,982,139.49 5.23.2 本年度未提取法定盈余公积 法定公益金及任意盈余公积 5.24 未分配利润 5.24.1 本公司 2002 年 12 月 31 日的未分配利润为-107,015,920.70 元 构成如下 项 目 金 额 本年净利润 -39,285,946.07 加 年初未分配利润 -67,213,808.45 64 盈余公积转入 可供分配的利润 -106,499,754.52 减 提取法定盈余公积 提取法定公益金 可供股东分配的利润 减 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 -106,499,754.52 5.25 主营业务收入 本公司 2002 年共计实现主营业务收入 56,775,593.53 元 主营业务成本 64,191,632.20 元 列示如下 2002 年度 2001 年度 产品名称 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 特种电子 9,804,627.20 9,882,251.63 79,086,937.05 43,938,962.44 家用电器 46,970,966.33 54,309,380.57 94,579,577.06 99,826,440.58 合 计 56,775,593.53 64,191,632.20 173,666,514.11 143,765,403.02 按分部列示 2002 年度 2001 年度 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 境内: 56,775,593.53 64,191,632.20 173,666,514.11 143,765,403.02 甘肃省 25,305,046.09 27,804,347.22 110,298,197.80 76,881,687.83 甘肃省外 31,470,547.44 36,387,284.98 63,368,316.63 66,883,715.19 本公司本期向前 5 名销售商销售的收入总额为 11,315,809.00 元,占本公司全部销售收入的 20.13% 5.26 主营业务税金及附加 项 目 计缴标准 2002 年度 2001 年度 城建税 7% 179,557.55 451,193.34 教育费附加 3% 76,953.23 193,368.57 65 合 计 256,510.78 644,561.91 5.27 其他业务利润 本公司本年度其他业务利润 2,938,207.81 元 列示如下 2002 年度 2001 年度 项 目 其他业 其他业 其他业 其他业 其他业 其他业 务收入 务支出 务利润 务收入 务支出 务利润 材料销售 852,807.38 1,240,414.43 -387,607.05 2,595,737.53 3,525,282.33 -929,544.80 租赁收入 3,556,171.44 230,356.58 3,317,135.90 4,847,717.62 531,798.37 4,315,919.25 合 计 4,408,978.82 1,470,771.01 2,938,207.81 7,443,455.15 4,057,080.70 3,386,374.45 5.28 财务费用 项 目 2002 年度 2001 年度 利息支出 5,132,881.25 5,011,515.10 减 利息收入 15,146.76 75,875.00 手续费 13,274.24 22,538.13 贴现损益 393,147.33 681,261.29 资金占用费收入 640,809.22 1,245,446.77 合 计 4,883,346.73 4,393,992.75 5.29 投资收益 项 目 2002 年度 2001 年度 长期投资减值准备 632,821.14 319,585.11 5.30 补贴收入 本公司 2002 年补贴收入为 374,700.98 元 列示如下: 项 目 2002 年度 2001 年度 出口退税 374,700.98 1,318,658.67 66 5.31 营业外收入和营业外支出 项 目 2002 年度 2001 年度 营业外收入 9,701.46 5,773.85 营业外支出 723,212.91 731,939.63 5.32 收到的其他与经营活动有关的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 1,358,213.37 元 主要项目有房租收入 8,678.96 元 利息收入及其他 249,534.41 元 财政拨款 1,100,000.00 元 5.33 支付的其他与经营活动有关的现金 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 2,840,697.35 元 主要项目有广告费 88,578.88 元 运费 109,957.83 元 三包费 1,106,936.73 元 车辆费 65,856.53 元 维修站费 19,247.20 元 销售经费 3,826,610.04 元 联合发展部经费 166,667.63 元 进出口部经费 79,256.69 元 其他 82,516.09 元 附注 6 关联方关系及其交易 6.1 关联方关系 6.1.1 存在控制关系的关联方的性质 法定 注册资本 与本公司 注册 企业名称 经济性质 主营业务 代表人 万元 关系 地址 电子通讯 甘肃电子集团公司 有限责任 王文戈 61,262 发起人 兰州 设备等 6.1.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 2001.12.31 增加数 减少数 2002.12.31 企 业 名 称 (万元) (万元) (万元) 万元 甘肃电子集团公司 61,262 61,262 6.1.3 存在控制关系的关联方所持权益及其变化 67 期初数 期末数 企 业 名 称 增加数 减少数 金额 比例 金额 比例 (万元) (%) (万元) (%) 甘肃电子集团公司 7,405.20 41.63 7,405.20 41.63 6.1.4 不存在控制关系的关联方关系的性质 单位 万元 注册 法定 企 业 名 称 经济性质 注册资本 与本公司关系 地址 代表人 甘肃电子集团物业公司 有限责任 1,420 发起人 兰州 刘立水 甘肃长风信息科技(集团) 有限责任 43,323 系本公司控股股东的子公司 兰州 杜志伟 有限公司 全民所 国营长风机器厂 6,777 系本公司控股股东的全资子企业 兰州 杜志伟 有制 系甘肃长风信息科技(集团)有限公 甘肃长风电子电器有限公 有限责任 7,166 司的控股子公司 本公司持有其中 兰州 陈球庚 司 10%的股份 6.2 关联方交易 6.2.1 关联交易原则及定价政策 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行 与其他业务往来企 业同等对待 本公司与关联企业之间不可避免的关联交易 遵照公平 公正的市场原 则进行 本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格 按市场价格确定 没 有市场价格的 参照实际成本加合理的费用由双方定价 对于某些无法按照 成本加 费用 的原则确定价格的特殊服务 由双方协商定价 1 提供劳务 公司因向国营长风机器厂 甘肃长风信息集团公司和甘肃长风电 子电器公司提供材料加工供暖 供电 供水等服务 按各方签订的 经济业务结算协 议 规定的协议价格进行交易结算 2 销售货物 公司本期向国营长风机器厂销售特电产品 向甘肃长风电子电器 公司销售零配件等货物 按双方协商确定的供应价格进行交易结算 3 采购业务 本公司向甘肃长风电子电器公司以双方协商确定的买断价格购进 其生产的冰箱再进行销售 对于关联方向本公司提供的生产 生活服务 本公司在完成后支付相关费用 对于本公司向关 联方提供的生产 生活服务 在本公司完成后收取 68 6.2.2 本公司向关联方采购明细资料如下: 2002.12.31 2001.12.31 关联方名称 交易内容 金额 比例 金额 比例 国营长风机器厂 材料及劳务 221,538.23 0.86 31,816,500.00 31.76 电子电器有限公司 冰箱及材料 12,979,382.33 95.46 24,637,000.00 24.59 合 计 13,200,920.56 56,453,500.00 6.2.3 本公司向关联方销售明细资料如下: 2002.12.31 2001.12.31 关联方名称 交易内容 金额 比例(%) 金额 比例(%) 零件 分机 国营长风机器厂 9,804,627.20 17.33 77,766,995.35 44.78 加工等 甘肃长风信息科技(集团) 动能 1,156,290.27 100 有限公司 电子电器有限公司 冰箱零部件 2,387,643.59 100 2,638,142.76 100 甘肃长风信息科技(集团) 资产租赁 3,547,492.48 100 4,847,717.62 100 有限公司 合 计 16,896,053.54 85,252,855.73 6.2.4 本公司向各关联单位提供的供水供电 供暖服务明细资料如下 关联方 交易内容 2002.12.31 2001.12.31 甘肃长风信息科技(集团) 供水供电供暖服务 1,156,290.27 583,144.71 有限公司 国营长风机器厂 供水供电供暖服务 1,241,896.00 1,319,941.70 电子电器有限公司 供水供电供暖服务 643,680.00 934,200.55 合 计 3,041,866.27 2,837,286.96 6.2.5 本公司接受各关联单位担保借款或为各关联单位提供借款担保明细资料如 下 借 款 单 位 担 保 单 位 金额 担保期限 长风特种电子股份有限公司 国营长风机器厂 35,300,000.00 一年以内 69 甘肃长风信息科技(集 长风特种电子股份有限公司 44,423,484.40 一年以内 团)有限公司 甘肃长风信息科技(集 一年以内(固 长风特种电子股份有限公司 5,000,000.00 团)有限公司 定资产抵押) 合 计 84,723,484.40 6.2.6 本公司为各关联单位提供资金或各关联单位为本公司提供资金明细资料如 下 金 额 收 益 提供资 接受资金单位 金单位 2002.12.31 2001.12.31 2002.12.31 2001.12.31 甘肃长风电子电器 本公司 35,412,426.93 26,610,215.01 640,809.22 1,245,446.77 有限公司 6.2.7 关键管理人员报酬 年度报酬总额 37.25 万元 2 万元至 3 万元之间 10 人合计:23.16 万元 2 万元以下 7 人合计:12.09 万元 独立董事津贴 2 人支付津贴 1 万元/人/年 6.3 关联方应收应付款余额 项 目 2002.12.31 款项性质 应收账款--国营长风机器厂 5,874,388.80 特电产品货款 其他应收款--甘肃长风电子电器有限公司 34,943,486.36 垫付材料 费用款 其他应收款--甘肃长风信息科技(集团)有限公司 7,406,072.83 往来款 附注 7 或有事项 截至 2002 年 12 月 31 日止 本公司无需说明之或有事项 附注 8 承诺事项 截至 2002 年 12 月 31 日止 本公司无需说明之承诺事项 附注 9 资产负债表日后事项 截至 2003 年 3 月 31 日止 本公司在 2002 年 12 月 31 日承担的下列债务的偿还情 70 况如下 2002 年 12 月 31 日至 2003 项目 2002 年 12 月 31 日余额 2003 年 3 月 31 日余额 年 3 月 31 日偿还金额 短期借款 84,723,484.40 84,723,484.40 应付票据 9,000,000.00 9,000,000.00 应付账款 85,972,184.11 15,834,796.25 70,137,387.86 其他应付款 2,438,922.60 359,955.76 2,078,966.84 本年度短期借款中 有 100 万元已于 2003 年 1 月 21 日到期 截止 2003 年 3 月 31 日尚未办理展期手续 截止 2003 年 3 月 31 日 本公司无其他需说明的资产负债表日后非调整事项 附注 10 补充资料 根据中国证券监督管理委员会二零零一年发布的 关于发布 公开发行证券公司 信息披露编报规则 第 9 号的通知 ,公司计算 2001 2002 年度的净资产收益率及每 股收益并列示如下: 2002 年 2001 年 报告期利润 净资产收益率% 每股收益 净资产收益率% 每股收益 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 -4.03 -3.65 -0.04 -0.04 12.74 13.43 0.16 0.16 营业利润 -20.11 -18.24 -0.22 -0.22 4.14 4.36 0.05 0.05 净利润 -20.62 -18.70 -0.22 -0.22 4.26 4.49 0.05 0.05 扣除非经常性 -22.47 -20.38 -0.24 -0.24 2.41 2.54 0.03 0.03 损益后净利润 附注 11 其他重要事项 1 本公司于 2000 年 10 月换入固定资产的房屋产权手续仍在办理之中 2 根据财政部文件财企[2002]640 号 财政部关于甘肃长风特种电子股份有限公 司国家股权划转有关问题的批复 本公司于 2002 年 12 月将甘肃电子集团公司持有本 公司 7,405.2 万股的国有法人股划转给国营长风机器厂持有 该事项已在 2003 年 1 月 7 日的 证券时报 上公告 截止 2003 年 3 月 31 日与该事项有关的股权转让手续正在 办理中 3 本年度公司与债权人达成协议 以低于应付债务账面价值的现金清偿债务的方 71 式 进行债务重组 因债务重组而确认的资本公积总额为 81,096.30 元 4 本公司短期借款中 有 500 万元于 2001 年 12 月 9 日到期 80 万元于 2002 年 7 月 6 日到期 截止 2003 年 3 月 31 日公司尚未办妥展期手续 甘肃长风特种电子股份有限公司 二 三年三月三十一日 第十一节 备查文件目录 一 载有公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签名并盖章的会 计报表 二 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三 报告期内在中国证监会指定报纸 证券时报 上公开披露过的所有公司文件 的正本及公告的原稿 甘肃长风特种电子股份有限公司 董 事 会 二 OO 三年四月四日 72