航天长峰(600855)PT北旅2001年年度报告

北京航天长峰股份有限公司 ２００１ 年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 在五届七次董事会上殷兴良董事长委托唐刚斗副董事长主持会议并行使表决权，张连成 董事委托唐刚斗副董事长、王可立董事委托赵民董事、文健董事委托陈一欢董事参加会 议并行使表决权。 北京航天长峰股份有限公司 董事会 一、公司简介 （一）公司法定中文名称：北京航天长峰股份有限公司 公司法定英文名称：ＢＥＩＪＩＮＧＡＥＲＯＳＰＡＣＥＣＨＡＮＧＦＥＮＧＣＯ．，ＬＴＤ． 英文名称缩写：ＡＳＣＦ （二）法定代表人姓名：殷兴良 （三）公司董事会秘书：张金奎 联系电话：０１０－８８２７１８０５ 传真：０１０－８８５２５７７５ 联系地址：北京市 １４２ 信箱 ３９ 分箱 邮政编码：１００８５４ 电子信箱：ａｓｃｆ＠ａｓｃｆ．ｃｏｍ．ｃｎ （四）公司注册地址：北京市海淀区永定路 ５１ 号航天数控大楼 公司办公地址：北京市海淀区永定路 ５１ 号航天数控大楼 邮政编码：１００８５４ 公司网址：ＨＴＴＰ：／／ｗｗｗ．ａｓｃｆ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司电子信箱：ａｓｃｆ＠ａｓｃｆ．ｃｏｍ．ｃｎ （五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：ＰＴ 北旅 股票代码：６００８５５ （七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：１９８６ 年 １ 月 ７ 日 1 公司首次注册登记地点：北京市丰台区大红门西路 ２６ 号 公司法人营业执照注册号：１１００００１２９６３４２ 税务登记号码：国税京字 １１０１０６１０１１０２８４Ｘ 号 会计事务所名称：岳华会计师事务所有限责任公司 办公地：北京市朝阳区霄云路 ２６ 号 二、会计数据和业务数据摘要 １、２００１ 年度实现利润情况（单位：元） 项目 金额 利润总额 ２１，２７８，８８３．３１ 净利润 １９，８９８，８８１．９１ 扣除非经常性损益后的净利润 ２１，３９２，９６７．８１ 主营业务利润 ５０，３１６，１８９．５９ 其他业务利润 ２，９７７，０４３．５９ 营业利润 ２１，７０７，０６９．２１ 投资收益 －５６５，０２７．２０ 补贴收入 １０５，９００．００ 营业外收支净额 ３０，９４１．３０ 经营活动产生的现金流量 ２０，２０２，７５３．５１ 现金及现金等价物净增加额 １，０７１，３８５．９９ 扣除非经常性损益项目（单位：元） 项目 金额 财政补贴 债务重组 股权投资差额摊销 －１，５２５，０２７．２０ 营业外收支净额 ３０，９４１．３０ 合计 －１，４９４，０８５．９０ ２、公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：元） 指标项目 ２００１ 年 ２０００ 年 １９９９ 年 主营业务收入 １３１，４９２，８１９．９９ ４１，２８２，３２９．８６ ７６，２７４，３６４．８７ 净利润 １９，８９８，８８１．９１ －６，３３４，９７９．６６ －５８，９７８，０３１．７２ 总资产 ３００，５２５，２１２．４３ ２９６，８９９，８６８．４５ ３２６，７７２，８９８．３５ 股东权益 １９８，５２８，３１６．３１ １７９，４７７，８３３．５４ ２６，００５，４６５．１２ 每股收益 ０．１２４ －０．０４０ －０．３６８ 每股净资产 １．２４０ １．１２１ ０．１６２ 调整后的每股净资产 １．２０２ ０．９８７ ０．０１５ 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．１２６ ０．００６ －０．００７ 净资产收益率（％） １０．０２ －３．５３ －２２６．７９ 扣除非经常性损益后的加权平均净资 １１．３１ －５１．２２ －１０６．２８ 产收益率（％） ３．本报告期内股东权益变动情况及其原因（单位：元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 １６００８００００．００ １６９１１２８６．０５ ４１６９９３１．９７ ４１６９９３１．９７ －１６８３３８４．４９ １７９４７７８３３．５４ 本期增加 ２３５３２００．８７ ３９７９７７６．３８ １９８９８８８．１９ １９８９８８８１．９１ ２６２３１８５９．１６ 本期减少 １６８３３８４．４９ １６８３３８４．４９ ５４９７９９１．８９ ７１８１３７６．３８ 期末数 １６００８００００．００ １９２６４４８６．９２ ６４６６３２３．８６ ４４７６４３５．６７ １２７１７５０５．５３ １９８５２８３１６．３１ 变动原因 数控公司增资扩 数控公司改 数控改制折股及 股和债务重组增 制折股 提取公积金所致 加资本公积 2 三、股本变动及股东情况 （一） 股本变动情况 １、股本结构情况 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变 本次变 公积金 动前 配股 送股 增发 其他 小计 动后 转股 一、尚未流通股份 １０７０９１０００ １０７０９１０００ １、发起人股份 其中：国家股 ２０９９０００ ２０９９０００ 境内法人股 １０４９９２０００ １０４９９２０００ 外资法人股 ２、募集法人股 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 尚未流通股份合计 １０７０９１０００ １０７０９１０００ 二、已流通股份 １、境内上市人民币普 ５２９８９０００ ５２９８９０００ 通股 ２、境内上市外资股 ３、境外上市外资股 ４、其他 已流通股份合计 ５２９８９０００ ５２９８９０００ 三、股份总数 １６００８００００ １６００８００００ ２、股票发行与上市情况 （１）本公司股票均为人民币普通股，每股面值一元人民币。经中国证监会批准（证 监发审字［１９９３］１０１ 号文），于 １９９４ 年 ３ 月 ２７ 日第一次发行社会公众股 ４０００ 万股，每 股发行价为 ３ 元，手续费 ０．９ 元／股。社会公众股于 １９９４ 年 ４ 月 ２５ 日批准在上海证券 交易所上市交易。上市时总股本为 １６００８ 万股。 （２）本报告期内本公司无送股、配股、转增股本、增发新股、吸收合并、可转换 公司债券转股、减资、内部职工股上市或其他原因而导致本公司股份总数发生变化。 （３）本公司现已无内部职工股或公司职工股。 （二）股东情况介绍 １、本年度末股东总数 ２９９５ 户。 ２、主要股东持股情况（前十名） 股东名称 拥有股数（万股） 占总股本（％） 持股类别 长峰科技工业集团公司 ５７３９．９０ ３５．８６ 国有法人股 航天科工集团二院 ２０４ 所 １０２４．５１２ ６．４ 国有法人股 航天科工集团二院 ２０６ 所 ９２８．４６４ ５．８ 国有法人股 北京市南郊农场旧宫分场 ８２３．３０ ５．１４ 国有法人股 北京市金鹏房地产公司 ５００．００ ３．１２ 国有法人股 航天科工集团二院 ７０６ 所 ４４８．２２４ ２．８ 国有法人股 中国汽车工业投资开发公司 ３６７．４０ ２．２９ 国有法人股 国泰证券 ２８６．６２０７ １．７６ 社会公众股 北京国有资产经营公司 ２０９．９ １．３１ 国家股 北京轻汽 ２００ １．２４ 国有法人股 持有本公司 ５％以上的股东本年度内无股份增减变动，且无股份质押或冻结的情况。 注：前十名股东中，长峰科技工业集团公司系航天科工集团二院的独资企业，航天科工 集团二院 ２０４ 所、２０６ 所、７０６ 所为航天科工集团二院下属单位；其他股东之间不存在 3 关联关系。 ３、本公司控股股东情况介绍 公司名称 法定代表人 成立日期 主要业务及产品 注册资本 股权结构 长峰科技工业 王国祥 １９９４．３．２３ 主营通讯、卫星应用、 ６０００ 万 国有独资 集团公司 特种器件、系统集成、 网络技术的开发、设计， 技术转让、技术咨询， 产品的生产、销售、维修 ４、控股股东的控制人介绍 公司名称 法定代表人 成立日期 主要业务及产品 注册资本 股权结构 中国航天科工集 殷兴良 １９５７．８ 航天光、机、电产品 事业单位 团第二研究院 技术开发、销售 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 １、基本情况 （１）董事基本情况： 姓名 性别 年龄 职务 任期 ２００１ 年末 ２０００ 年末 持股数 持股数 殷兴良 男 ４９ 岁 董事长 ０ ０ 唐刚斗 男 ５８ 岁 副董事长 ０ ０ 张连成 男 ４６ 岁 董事 ０ ０ 陈亚军 男 ３９ 岁 董事 ０ ０ 侯业 男 ４３ 岁 董事 ０ ０ 于来玉 男 ４５ 岁 董事 ０ ０ 陈一欢 男 ５１ 岁 董事 ０ ０ 王可立 女 ６１ 岁 董事 ０１．１．９ 起 ０ ０ 肖建新 女 ４８ 岁 董事 ０ ０ 王锦 男 ４５ 岁 董事 ０１．１．９ 起 ０ ０ 赵民 男 ３５ 岁 董事 ０１．１．９ 起 ０ ０ 於亮 男 ３８ 岁 董事 ０１．１．９－０１．１２．２６ ０ ０ 全春来 男 ４３ 岁 董事 ０１．１２．２６ 起 ０ ０ 文建 男 ３５ 岁 董事 ０ ０ （２）监事基本情况： 姓名 性别 年龄 职务 任期 ２００１ 年末 ２０００ 年末 持股数 持股数 陈晋民 男 监事会代主席 至 ０１．１．９ １０００ １０００ 王守孝 男 监事 至 ０１．１．９ ０ ０ 李双喜 男 监事 至 ０１．１．９ ０ ０ 寺田廉 男 监事 至 ０１．１．９ ０ ０ 潘峰林 男 监事 至 ０１．１．９ ０ ０ 刘建和 男 ６０ 岁 监事会主席 ０１．１．９ 起 ０ ０ 王幼健 女 ４１ 岁 监事 ０１．１．９ 起 ０ ０ 耿彦军 男 ５６ 岁 监事 ０１．１．９ 起 ０ ０ （３）高级管理人员持股情况 姓名 性别 年龄 职务 任期 ２００１ 年末 ２０００ 年末 持股数 持股数 唐刚斗 男 ５７ 岁 总经理 ０１．１．９ 起 ０ ０ 张金奎 男 ３８ 岁 董事会秘书 ０１．１．９ 起 ０ ０ 吴宝林 男 ３８ 岁 副总经理 ０１．１．９ 起 ０ ０ 任洪江 男 ３８ 岁 副总经理 ０１．１．９ 起 ０ ０ 赵民 男 ３５ 岁 副总经理 ０１．１．９ 起 ０ ０ 王锦 男 ４５ 岁 副总经理 ０１．１．９ 起 ０ ０ 侯业 男 ４３ 岁 副总经理 ０１．１．９ 起 ０ ０ 刘金成 男 ３３ 岁 财务总监 ０１．１．９ 起 ０ ０ 4 注：其中，殷兴良董事长任长峰科技工业集团公司董事长（不是法定代表人），唐刚斗 副董事长在长峰科技工业集团公司任总经理（已承诺辞去），侯业董事任长峰科技工业 集团公司财务部长（已承诺辞去），陈亚军董事任航天科工集团第二研究院二 ０ 六所所 长，于来玉董事任旧宫分场总经理，刘建和监事长任航天科工集团第二研究院计财部副 部长（三届五次监事会同意其辞去监事职务）。 ２、年度薪酬情况 （１） Ａ．董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序： 按公司章程，高级管理人员的报酬全在公司领取，具体报酬数量由董事会审定。 本公司董事、监事由股东大会审定。 Ｂ．董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据： 参照同行业、同规模企业的高管人员报酬情况制定相应的工资体系，由董事会审定。 （２） 金额最高的前三名董事的报酬总额为 ３５３２０５．００ 元。 （３） 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 ３５３２０５．００ 元。 （４） 公司高级管理人员的年报酬区间： ８— １０ 万元：２ 人 １０— １５ 万元：６ 人 （５） 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事有：郭新民、高柳格、木岛保寿、史 玉民、钮利平、王立生、山本道也、今村稔、张连成、陈一欢、于来玉、王可立、肖建 新、陈亚军、文建、於亮、全春来、陈晋民、王守孝、李双喜、寺田廉、潘峰林、刘建 和、耿彦军。 注：上述董事、监事中，在股东单位领取报酬、津贴的有：王可立、陈亚军、於亮、全 春来。 ３、董事、监事、高级管理人员离任情况 公司原董事郭新民、王立生、史玉民、钮利平、高柳格、木岛保寿、山本道也、今 村稔因工作变动，辞去公司董事；同时改选王可立、於亮、赵民、王锦、陈亚军、文建 等为公司董事；公司原董事於亮因工作变动不再担任本公司董事，增选全春来为公司新 的董事。公司原董事会秘书张丽君女士因工作变动辞去公司董事会秘书职务；陈晋民、 王守孝、李双喜、寺田廉、潘峰林因工作变动原因辞去监事职务，同时改选刘建和、王 幼健、耿彦军为公司监事；选举产生了殷兴良先生为董事长；经董事长提名，董事会聘 任唐刚斗先生为公司总经理，张金奎先生为公司董事会秘书；经总经理提名，董事会聘 任了赵民、任洪江、侯业、吴宝林、王锦为副总经理，刘金成为财务总监。 ４、公司员工的数量及结构情况 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司在职员工总数为 ８１６ 人。其中： （１）在专业结构方面：生产人员 １６４ 人，占 ２０．１０％；技术人员 ３５５ 人，占 ４３．５０％； 管理人员 １７４ 人，占 ２１．３２％；财务人员 ２６ 人，占 ３．１９％；销售人员 ５２ 人，占 ６．３７％； 行政人员 ４０ 人，占 ４．９０％；其他人员 ５ 人，占 ０．６１％。 （２）在教育程度方面：博士 ５ 人，占 ０．６１％；硕士 ６５ 人，占 ７．９７％；大学本科 ３２２ 人，占 ３９．４６％；大专 １６９ 人，占 ２０．７１％；中专 ７１ 人，占 ８．７０％；中技 ３５ 人，占 ４．２９％； 高中 ６６ 人，占 ８．０９％；初中及以下 ８３ 人，占 １０．１７％。 （３）公司需承担费用的离退休职工共 ３４ 人。 5 五、公司治理结构 （一）基本治理结构 公司于 １９９４ 年在上海证券交易所上市，２０００ 年 １２ 月 ２６ 日进行了重大资产重组，重组 完成以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《上海证券交 易所股票上市规则》的要求，不断完善公司的治理结构。２００１ 年 ９ 月公司接受了北京 证管办的巡检，对巡检整改通知中的有关问题进行了认真的整改。 １、公司按照《公司章程》及证监会、交易所有关要求，制定了股东大会议事规则、 董事会议事规则、监事会议事规则及总经理工作细则，分别在五届七次董事会和三届五 次监事会审议通过。 ２、公司与控股股东的关系 本公司与控股股东长峰科技工业集团公司在人员、资产、财务等方面实行“三分开”， 相对于控股股东人员独立、资产完整、财务独立。有两名高管人员有在股东单位兼职情 况，但已承诺辞去在股东单位兼任的职务，由于办理有关手续，需要一定的程序，须上 级有关部门批准。 （１）在人员方面：我公司有独立的人事部门，并已建立自己的劳动人事和工资管理制 度。公司高级管理人员均在公司领取薪酬。 （２）在资产方面：公司有独立的销售系统。资产完全独立。 （３）在财务方面：本公司有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管 理制度，在银行独立开户，并依法纳税。 （４）业务方面：公司下设四个分公司，两个子公司，均具有公司独立运营的资格和能 力，与大股东之间不存在同业竞争的问题。 （５）机构方面：公司设立了较为完善的运营体系，配备了管理机构及业务部门，与大 股东之间不存在机构混合、办公混合等问题。 ３、绩效评价与激励约束机制 （１）报告期内，公司对高级管理人员的考评及激励机制：按高管人员报告定期完成任 务情况考核奖励。 （２）相关奖励制度：总经理办公会考评奖励。 ４、公司信息披露 公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关 信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。 （二）独立董事情况 公司暂未设独立董事。公司董事会根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事 制度的指导意见》要求，正在积极起草和修订有关制度及规则，物色独立董事人选，２００２ 年 ６ 月 ３０ 日前按照有关规定建立独立董事制度。 六、股东大会情况简介 （一）２０００ 年度股东大会 １、股东大会的通知、召集、召开情况 本公司于 ２００１ 年 ４ 月 ２７ 日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了关于召开 ２０００ 年度股东大会的公告，大会如期于 ２００１ 年 ５ 月 ３０ 日在长峰宾馆召开，出席会议股东及 其代表 １１ 人，代表股数 １０１４２．８１ 万股，占公司总股本的 ６３．３６％。 ２、股东大会通过的决议内容 6 《公司 ２０００ 年工作总结及 ２０００ 年工作计划》、《公司 ２０００ 年财务工作报告及 ２００１ 年财务预算》《公司 ２００１ 年利润分配预案》、《２０００ 年董事会工作报告》、《２０００ 年监事 会工作报告》、《公司投资管理权限的议案》、《资本公积弥补以前年度亏损的议案》。 会议审议通过的决议公告刊登在 ２００１ 年 ５ 月 ３１ 日的《上海证券报》、 《中国证券报》。 （二）２００１ 年临时股东大会 １、２００１ 年第一次临时股东大会 （１）股东大会的通知、召集、召开情况 本公司于 ２０００ 年在 １ 月 ９ 日《上海证券报》、《中国证券报》刊登了关于召开 ２００１ 年第一次临时股东大会的公告，大会如期于 ２００１ 年 ２ 月 １２ 日在长峰宾馆召开，出席会 议股东及其代表 ９ 人，代表股数万 １０１４１．６ 股，占公司总股本的 ６３．３５％。 （２）股东大会审议通过的决议内容 《关于修改公司章程的议案》、《关于改选董事的议案》、 《关于改选监事的议案》、 《关于聘用会计师事务所的议案》。 会议审议通过的决议公告刊登在 ２００１ 年 ２ 月 １３ 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 ２、２００１ 年第二次临时股东大会 （１）股东大会的通知、召集、召开情况 本公司于 ２００１ 年在 ８ 月 ２９ 日、９ 月 １４ 日《上海证券报》、《中国证券报》刊登了关 于召开 ２００１ 年第二次临时股东大会的公告，大会如期于 ２００１ 年 １０ 月 １７ 日在长峰宾馆 召开，出席会议股东及其代表 １０ 人，代表股数万 １０１４１．８ 万股，占公司总股本的 ６３．３５％。 （２）股东大会审议通过的决议内容 《公司 ２００１ 年中期利润分配的议案》。 会议审议通过的决议公告刊登在 ２００１ 年 １０ 月 １８ 日的《上海证券报》、《中国证券 报》。 ３、２００１ 年第三次临时股东大会 （１）股东大会的通知、召集、召开情况 本公司于 ２００１ 年 ９ 月 １４ 日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了关于召开 ２００１ 年第三次临时股东大会的公告，大会如期于 ２００１ 年 １０ 月 ２７ 日在长峰宾馆召开，出席 会议股东及其代表 １０ 人，代表股数 ９９３１．３６ 万股，占公司总股本的 ６３．３５％。 （２）股东大会审议通过的决议内容 《公司转让星桥股份的议案》。 会议审议通过的决议公告刊登在 ２００１ 年 １０ 月 ２８ 日的《上海证券报》、《中国证券 报》。 ４、２００１ 年第四次临时股东大会 （１）股东大会的通知、召集、召开情况 本公司于 ２００１ 年在 １１ 月 １２ 日《上海证券报》、《中国证券报》刊登了关于召开 ２００１ 年第三次临时股东大会的公告，大会如期于 ２００１ 年 １２ 月 ２６ 日在长峰宾馆召开，出席 会议股东及其代表 ８ 人，代表股数万 １０１４１．８ 万股，占公司总股本的 ６２．０４％。 （２）、股东大会审议通过的决议内容 《关于改选董事的议案》、《资产置换的议案》。 会议审议通过的决议公告刊登在 ２００１ 年 １２ 月 ２７ 日的《上海证券报》、《中国证券 报》。 （三）选举、更换公司董事、监事的情况： ２００１ 年第一次临时股东大会上，同意本公司董事郭新民、王立生、史玉民、钮利平、 高柳格、木岛保寿、山本道也、今村稔因工作变动等原因辞去董事职务，同时增选王可 7 立、於亮、赵民、王锦、陈亚军、文建出任公司董事。同意原监事陈晋民、王守孝、李 双喜、寺田廉、潘峰林因工作变动，辞去监事职务，同时改选刘建和、耿彦军、王幼健 为公司监事，刘建和为监事会主席。 ２００１ 年第四次临时股东大会上，同意本公司董事於亮因工作变动辞去董事职务， 同时增选全春来出任公司董事。 七、董事会报告 （一）公司经营情况 １．公司主营业务的范围及经营状况 （１）公司的主营业务为：以数字技术为基础，提供光、机、电系统、产品及服务。 公司 ２００１ 年的主营业务收入约为 １３１４９．２８ 万元，主营业务利润为 ５０３１．６２ 万元。主营 业务收入中计算机及其应用技术及产品的收入为 ７０８５．９４ 万元，医疗器械、制药机械及 相关技术服务收入为 ６０６３．３４ 万元；计算机应用技术及产品的主营业务利润为 ２７８２．７２ 万元，医疗器械、制药机械及相关技术服务主营业务利润为 ２２４８．９０ 万元。 （２）Ａ、公司主营计算机及应用技术、环保产业、医药设备的生产经营及数控系统。 Ｂ、占主营业务收入 １０％以上的主要产品 产品名称 主营业务收入（元） 销售成本（元） 毛利率（％） 数控机床 １７，６５７，４１２．８５ １４，７０７，１９３．７３ １６．７１ 医疗器械、制药机械、环保工程 ６０，６３３，４０７．１４ ３７，３１５，４００．５１ ３８．４６ 及相关技术服务 专用计算机及程序设计 ５３，２０２，０００．００ ２８，３２５，０２４．３３ ４６．７６ 合计 １３１，４９２，８１９．９９ ８０，３４７，６１８．５７ ３８．９０ （３）报告期内公司的主营业务已从上一报告期的汽车制造业转变成为数字应用技 术为基础的光、机、电技术和产品开发，主要提供加固型计算机、嵌入式计算机、机 床数控系统、数字伺服系统以及制药机械、医疗器械以及环保工程项目等。 ２、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩。 名称 业务性质 主要产品及服务 注册资本 总资产（万元） 净利润（万 （万元） 元） 北京航天数控系 生产经营 多种型号的数控系 ２１５０．４２ ６５７５．９６ －４．２５ 统有限公司 统、伺服单元和伺服 电机 ３、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额 ３６．８３％，前五名客户销售额占 公司销售总额 ５２．４３％。 ４、经营中出现的问题与困难及解决方案 由于公司在重组以前连续亏损，自发行上市以后一直未能募集资金，公司的负债 较重，重组以后虽然公司的资产状况发生了根本变化，技术含量较高，但产业规模仍 然较小，急需投入新的资金，培育发展公司产业。公司将根据有关规定拟订增发新股 计划，银行贷款，以解决公司发展资金的瓶颈问题。 ５、公司在 ２００１ 年初披露的经营计划中提出了拟实现销售收入 １．５ 亿元，由于公 司在 ８ 月份出让了北京长峰星桥计算机技术有限公司的股份，致使其相应的经营收入 不能计入公司的经营业绩，致使公司实现的收入总额相比较原计划减少了 １２．６７％。 （二）公司投资情况 １、报告期内，公司对外投资具体投资情况： 8 投资额比上年的增减变 占被投资公司 被投资公司名称 主要经营活动 投资金额（元） 动数（元）及增减幅度 权益的比例 １８，１８０，２６６．０３ ７４５５７３．２５，４．２８％ ８９．１１８％ 北京航天数控系统有限公司 数控系统、伺服 １２，１２１，９６２．０９ ０ ０．２７％ 国泰君安证券股份有限公司 证券 １６，１４８，８７７．９７ ０ ０．０６％ 交通银行 金融 科研、生产、经 １４，９８０，０００．００ ０ ０．６６％ 安泰科技股份有限公司 营 北京长峰星桥计算机技术有限 软件开发、系统 １３，３７９，３０１．５３ －１３３７９３０１．５３，１００％ ３６．４６％ 公司 集成 注：以上投资的股权皆属资产置换中四家新股东置入资产。其中星桥公司的股份于 ２００１ 年 １０ 月 １７ 日转让给长峰科技工业集团公司（详见 ２００１ 年 １０ 月 １８ 日的《中国证券报》、 《上海证券报》）。 ２、公司在报告期内未有募集资金，也没有以前年度募集资金投资等遗留问题。 ３、公司在报告期内没有非募集资金投资的情况。 （三）公司财务状况 １、财务状况变动表（单位：万元） 指标名称 ２００１ 年 ２０００ 年 增减比例（％） 总资产 ３００５２．５２ ２９，６９０．００ １．２２ 长期负债 １７３２．８９ ５，４３９．９１ －６８．１４ 股东权益 １９８５２．８３ １７，９４７．７８ １０．６１ 主营业务利润 ５０３１．６２ －８６８．９３ －－－ 净利润 １９８９．８９ －６３３．４９８ －－－ 注：由于公司 ２０００ 年 １２ 月 ２６ 日进行重大资产置换，经营业务发生较大变化，因 此本年销售收入和利润数与上年数不具有可比性。 （四）公司经营发展计划 １、公司的发展战略 经过产业整合以及一年的运营，公司明确了发展思路：公司将以技术创新和机制创 新为动力，产业发展与资本运营相结合，依托航天，以数字应用技术为基础，大力研 制开发具有自身特色的技术和产品，不断扩张产业规模，五年内使公司成为国内一流 的科技企业。我们将继续贯彻公司五届一次董事会提出的五年三步走的发展战略，在 ２００２－２００３ 年，继续致力于完善公司的管理体制，合理规划公司的发展产业，努力实现 增发新股募集资金，为第二步战略打下良好基础。实现了第一步战略后，公司将运用 募集的资本，研制开发新技术新产品，购并与公司主业相关的技术和产业，实现低成 本迅速扩张，并最终使公司以知名品牌、领先技术、产业化规模经营为特征，实行产 业发展与资本运营有机结合，促进公司产业的规模发展。 ２、公司 ２００２ 年的工作 ２００２ 年是实现三步走战略中打基础、促发展的关键之年，董事会将根据公司发展 战略的要求及现实状况，与经营班子一道积极开展以下几项工作： （１） 确保完成重点项目的计划任务，使公司 ２００２ 的经营业绩在 ２００１ 年的基础上 更上一个新的台阶，实现主营业务收入不低于 １．５ 亿元。 （２） 继续完善内部资源整合，完善经营管理体系，实现计算机分公司由研究所体 制向公司化运营的平稳转换；围绕公司计算机技术产业，重组公司经营机构，加强市 场整体营销策划，拓展加固计算机、嵌入式计算机应用领域，促进计算机产业的发展， 使其成为公司的核心产业。 （３） 加强新产品开发 9 ２００２ 年与俄罗斯合作完成数字伺服产品的开发，交付使用，并推向市场；开发成 功 ２０００ 型数控系统，使数控产品结构得到改善。 加强 ＡＣＭ８０４ 呼吸机、ＮＥＷ 麻醉机、ＧＺＰ４０ 压片机、ＮＪＰ１２００Ｂ 充填机的开发，并按 计划参加国际机床展览会和医疗器械、制药设备的行业展览会，将新产品及时推向市 场。 新型垃圾处理设备的研制努力取得突破性进展，同时针对北京绿色奥运工程进行特 大型城市垃圾集运系统及其商业运行模式的研究，提出相应的策划方案，积极开拓环 保工程建设市场。 （４）完成新项目可行性论证 根据公司的产业发展规划，完成投资项目的可行性论证工作，围绕公司的主业方向， 筛选出 ２－３ 个对迅速增强公司的总体实力和盈利能力的产业化项目。 （５）完善公司的营销体系 根据各分公司、子公司产品营销特点，完善市场开发、营销体系，按照新的营销体 系优化业务流程，降低销售成本。 （五）董事会日常工作情况 １、 报告期内董事会的会议情况及决议内容 （１）２００１ 年 １ 月 ９ 日在长峰集团召开了四届十七次董事会。会议审议通过了《关 于修改公司章程的议案》、 《关于董事变更的议案》、《关于选举董事长、副董事长的议 案》、《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议 案》、《关于更换会计师事务所的议案》、《关于召开 ２００１ 年度第一次临时股东大会的议 案》。 决议公告刊登于 ２００１ 年 １ 月 １０ 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （２）２００１ 年 ２ 月 ９ 日以电话会议形式召开了四届十八次董事会。会议审议通过了 《公司以资本公积弥补亏损的议案》。 决议公告刊登于 ２００１ 年 ２ 月 １０ 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （３）２００１ 年 ４ 月 ２７ 日在长峰集团召开了五届一次董事会。会议审议通过了《公司 ２０００ 年董事会工作总结及 ２００１ 年工作计划》、《公司 ２０００ 年财务决算报告及 ２００１ 年财 务预决算报告》、《公司 ２０００ 年年度报告》、《公司股票申请恢复上市的议案》、《公司 ２０００ 年利润分配的方案及 ２００１ 年分配预案》、《公司 ２００１ 年第一季度报告》、《公司高 管人员薪资的议案》、《公司内部管理制度的框架方案》、 《公司投资管理权限的议案》、 《关于召开 ２００１ 年度股东大会的议案》。 决议公告刊登于 ２００１ 年 ４ 月 ２５ 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （４）２００１ 年 ６ 月 １４ 日以通讯方式召开了五届二次董事会，会议审议通过了《关 于申请宽限期的议案》。 决议公告刊登于 ２００１ 年 ６ 月 １５ 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （５）２００１ 年 ８ 月 １７ 日以通讯方式召开了五届三次董事会，会议审议通过了《转让 星桥股份的议案》。 决议公告刊登于 ２００１ 年 ８ 月 １８ 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （６）２００１ 年 ８ 月 ２９ 日在长峰集团召开了五届四次董事会，会议审议通过了《公司 ２００１ 年中期报告及报告摘要》、《公司 ２００１ 年中期利润分配预案》、《申请宽限期的议 案》、《关于召开 ２００１ 年第二次临时股东大会的议案》 决议公告刊登于 ２００１ 年 ８ 月 ３０ 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （７）２００１ 年 １０ 月 １７ 日在长峰宾馆召开了五届五次董事会，会议审议通过了《公 司 ２００１ 年第三季度报告》。 10 决议公告刊登于 ２００１ 年 １０ 月 １８ 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （８）２００１ 年 １１ 月 １２ 日在数控大楼召开了五届六次董事会，会议审议通过了《巡 检整改报告》、 《计算机分公司的整改方案》、《关于改选董事的议案》、 《关于召开 ２００１ 年第四次临时股东大会的议案》。 决议公告刊登于 ２００１ 年 １１ 月 １３ 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 ２、报告期内，董事会认真完成了股东大会决议的有关事项。 （六）本次利润分配预案： 公司中期实施了现金分红（０．２ 元／１０ 股），本次不进行利润分配，不转让股本。 八、监事会工作报告 （一）监事会会议情况 ２００１ 年本届监事会共召开了五次会议：在 １ 月 ９ 日召开的二届九次监事会上讨论并 通过了《改选监事的议案》；在 ４ 月 ２６ 日召开的三届一次监事会上讨论并通过了《公司 ２０００ 年监事工作报告》；在 ８ 月 ２８ 日召开的三届二次监事会上讨论并通过了《公司 ２００１ 年中期报告》、《公司 ２００１ 年中期利润分配预案》；在 １０ 月 １７ 日召开的三届三次监事会 上讨论并通过了《公司 ２００１ 年第三季度报告》；在 １１ 月 １２ 日召开的三届四次监事会上 讨论并通过了《公司的整改报告》、《资产置换的议案》等。 监事会全体监事列席了公司四届十七次、十八次，五届一次、二次、三次、四次、 五次、六次董事会会议，听取了公司年度工作报告、财务预算、２０００ 年度利润分配、 董事会关于董事变更的议案，并列席了公司 ２０００ 年度股东大会、２００１ 年历次临时股东 大会。对公司的规范运营、合法经营等有关事项经行了监督。 （二）公司依法运作情况 ２００１ 年度，公司监事会根据国家有关法律、法规以及公司章程，对公司股东大会、董 事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执 行职务情况及公司管理制度等进行了监督，对公司下列事项发表独立意见： １、２００１ 年本公司依照国家有关法律条款开展各项经营活动，公司决策程序合法， 建立了完善的内部控制制度。公司董事、总经理等高级管理人员在工作中无违反法律法 规、公司章程，或损害公司利益的行为。 ２、岳华会计师事务所出具的“公司 ２００１ 年度审计报告”真实、客观地反映了本公司 财务状况和经营成果。 ３、公司在 ２００１ 年无募集资金行为。 ４、公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，无损害部分股东的权益或造 成公司资产流失现象的发生。 ５、公司的关联方严格按照有关规定，履行交易规程，在交易过程中遵循公平、公 正的原则，无损害公司利益行为发生。 11 九、重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）收购及出售资产情况 经五届三次董事会、及 ２００１ 年第三次临时股东大会审议通过，将公司拥有北京长 峰星桥计算机技术有限公司的股份以帐面价值（１３３７．９３ 万元）转让给长峰科技工业集 团公司。（公告见 ２００１ 年 ８ 月 ２１ 日的《中国证券报》、《上海证券报》）。 由于长峰集团公司是我公司的大股东，此项资产转让为关联交易，交易双方以协议 定价、现金支付方式进行交易，以帐面价值为定价依据，未产生利润。 我公司出让的是持有的北京长峰星桥计算机技术有限公司的股权，因此资产转让不 会对公司业务的连续性造成任何影响，也不会影响公司管理层的稳定等问题。由于该股 权的出让，其经营收入不能计入我公司的经营业绩，造成我公司的总收入与年初制定的 经营计划有一定差距。 （三）重大关联交易事项 １、购销商品 计算机分公司在 ２００１ 年度实现总收入 １１３０．２ 万元，约占公司总收入的 ８．６％；净利 润约 ３００ 万元，约占公司总利润的 １５％。由于计算机分公司实现的收入系向中国航天科 工集团二院七 ０ 六所、二 ０ 四所两股东出售计算机系统、部件及加工费用所得。公司与 七 ０ 六所、二 ０ 四所就涉及到的关联事务签订了“关联事务协议”，中银律师事务所为此 出具了专项法律意见书。 ２、资产置换 经五届六次董事会、及 ２００１ 年第四次临时股东大会审议通过，七 ０ 六所、二 ０ 四 所将与计算机分公司密切相关的资产和人员进入本公司。相关的人员以聘用方式，由本 公司从七 ０ 六所、二 ０ 四所聘用；七 ０ 六所、二 ０ 四所本次拟进入本公司的相关资产， 经股东大会审议通过，用于置换本公司的 ２１００ 万元应收款项，差额部分记作对对方的 应付款。 中国航天科工集团第二研究院二 ０ 四所以其嵌入式计算机、计算机仿真等项目的相 关资产及负债（应收款、存货、预收帐款、固定资产、负债）置入本公司。 中国航天科工集团第二研究院七 ０ 六所以其网络及信息安全系统、控制计算机、 ＣＡＤ／ＣＡＭ 等项目的有关资产及负债（应收款、存货、预收帐款、固定资产、负债）置入 本公司。 上述资产以经评估确认后的净值与本公司应收款项（帐面价值 ２１００ 万元）进行等 值置换，差额部分记作对资产置换对方的应付帐款。 经双方协商一致，本次资产置换的定价与置换原则为：置出资产的应收款项以帐面 价值计价；置入资产和负债全部以评估价值计价。置换各方进行等值置换，差额部分记 作对资产置换对方的应付帐款。（公告见 ２００１ 年 １２ 月 ２７ 日的《中国证券报》、《上海证 券报》） ３、公司与各关联股东的债权、债务情况 （１） 其他应收款 关联方名称 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日余额 备注 中国航天科工集团第二研究院七 ０ 六所 １，０７５，８７２．０３ 中国航天科工集团第二研究院二 ０ 四所 ４５，０００．００ （２） 其他应付款 关联方名称 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日余额 备注 长峰科技工业集团公司 ６，１８４，６００．２９ 12 （３） 其他长期负债 关联方名称 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日余额 备注 中国航天科工集团第二研究院 ３，２８１，４３０．９０ 长峰科技工业集团公司 ８５１，６０７．８６ （４）应付股利 关联方名称 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日余额 备注 中国航天科工集团第二研究院七 ０ 六所 ２０４，９０２．４０ 中国航天科工集团第二研究院二 ０ 四所 ８９，６４４．８０ （四）２００１ 年 ２ 月 １２ 日召开的 ２００１ 年第一次临时股东大会，审议通过了公司改聘岳 华会计师事务所有限责任公司为公司的审计事务所。（公告见 ２００１ 年 ２ 月 １３ 日的《上 海证券报》和《中国证券报》）会计师事务所报酬经公司经理办公会审议并拟报董事会 批准，报告年度内支付聘任会计师事务所财务审计费用 ６５ 万元，我公司另承担审计人 员差旅费。 （五）其他重大事件 １ 、 报 告 期 内 ， 将 公 司 的 名 称 改 为 “北 京 航 天 长 峰 股 份 有 限 公 司 （ＢＥＩＪＩＮＧＡＥＲＯＳＰＡＣＥＣＨＡＮＧＦＥＮＧＣＯ．，ＬＴＤ．）”，简称为 “航天长峰（ＡＳＣＦ）”，注册地为 “北 京市海淀区永定路 ５１ 号航天数控大楼”，邮编为 １００８５４；公司原董事郭新民、王立生、 史玉民、钮利平、高柳格、木岛保寿、山本道也、今村稔因工作变动，辞去公司董事； 同时改选王可立、於亮、赵民、王锦、陈亚军、文建等为公司董事；同意公司原董事会 秘书张丽君女士因工作变动辞去公司董事会秘书职务。完成了董事会换届，选举产生了 殷兴良先生为董事长；经董事长提名，董事会聘任唐刚斗先生为公司总经理，张金奎先 生为公司董事会秘书；经总经理提名，聘任了赵民、任洪江、侯业、吴宝林、王锦为副 总经理，刘金成为财务总监。公司原监事陈晋民、王守孝、李双喜、寺田廉、潘峰林因 工作变动辞去监事职务，同时改选刘建和、耿彦军、王幼健为公司监事，刘建和为监事 会主席。（公告见 ２００１ 年 ２ 月 １３ 日的《中国证券报》、《上海证券报》） ２、 公司已于 ２００１ 年 ７ 月 １１ 日完成了工商变更注册，经营范围变更为：法律、 法规禁止的不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的， 企业自主选择经营项目，开展经营活动。 至八月中旬，完成了税务登记，获得了高新技术企业资格；设立了计算机技术分 公司、医疗器械分公司、弘华环保分公司；对原北京航天机床数控系统集团公司进行改 制并成立了北京航天数控系统有限公司，本公司占其 ８９．１１８％的股份。除数控大楼、股 权投资等因审批手续复杂等原因没有办理完毕之外，所有经营性资产的权属变更手续均 已办理完毕。其中数控大楼在原重组方案中是以地面建筑物评估价值置入本公司，在具 体办理该资产权属变更时，按有关规定，房地不能分离，由此必须对有关的土地进行评 估审批，为了不改变原置入的资产比例，将该数控大楼的房产和土地（与原评估的地面建 筑物资产量相当）置入本公司。由于土地出让等有关的审批手续较为复杂，因此该部分 资产仍在办理之中，预计近期内完成。（公告见 ２００１ 年 ９ 月 ８ 日《中国证券报》、《上海 证券报》公司董事会公告及中银律师事务所关于北京航天长峰股份有限公司资产置换及 权属变更的法律意见书） ３、 报告期内原董事於亮因工作变动辞去董事职务，并增选全春来出任公司新的 董事。（公告见 ２００１ 年 １２ 月 ２７ 日的《中国证券报》、《上海证券报》） ４、 公司 ９ 月底接受了北京市证管办的巡回检查，并按巡检整改通知的要求进行 了整改。整改报告见 １２ 月 １６ 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （六）中国加入 ＷＴＯ 对公司经营活动的影响 根据公司经营的产业特征和目标市场，我国加入 ＷＴＯ 对本公司目前的经营活动不会产生 13 重大影响。随着关税及非关税壁垒的逐步减少或消除，将有利于公司在信息技术产业的 不断拓展。 十、财务会计报告 审计报告 岳总审字［２００２］第 Ａ０２６ 号 北京航天长峰股份有限公司全体股东 ： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表、合并资产负债表 及 ２００１ 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和 ２００１ 年度的现金流量表、 合并现金流量表。这些报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意 见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我 们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况及 ２００１ 年度的经 营成果和 ２００１ 年度的现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 岳华会计师事务所有限责任公司中国注册会计师：潘帅 中国· 北京中国注册会计师：尹师州 二零零二年一月三十一日 14 资产负债表（一） 编制单位：北京航天长峰股份有限公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 合并 母公司 资产 注释 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 １ ４８，８８６，１４７．１９ ４７，８１４，７６１．２０ ４１，６６７，５１０．１９ ２４，９９１，７５１．３８ 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 ２ １１，９７１，６６２．９４ ２６，８１２，１８１．３８ ７，５４４，７０４．８２ ２０，２４６，１９１．３１ 其他应收款 ３ １１，８９７，５５９．７２ １０，４８４，３１７．７５ ３，４１５，９８２．０５ ７，４３７，９５７．９２ 预付帐款 ４ ３，４０９，１７９．０７ ３，８２７，２５１．２５ ３，３４９，２５２．０７ ３，８２７，２５１．２５ 应收补贴款 存货 ５ ６４，４０８，６１８．６０ ５５，６３０，４６６．９３ ４９，０１７，５５３．４９ ４１，３５１，４０６．３２ 待摊费用 ６ １３４，４００．００ ３０，０００．００ １２０，０００．００ ３０，０００．００ 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １４０，７０７，５６７．５２ １４４，５９８，９７８．５１ １０５，１１５，００２．６２ ９７，８８４，５５８．１８ 长期投资： 长期股权投资 ７ ６１，３０８，５３５．３７ ７６，２１２，６１４．１０ ６１，４３１，１０６．０９ ７４，０６４，８３４．３７ 长期债权投资 长期投资合计 ６１，３０８，５３５．３７ ７６，２１２，６１４．１０ ６１，４３１，１０６．０９ ７４，０６４，８３４．３７ 固定资产： 固定资产原价 ８ ８９，４７２，４５２．３７ ６５，４７１，１２５．１７ ７８，５５４，３２５．７０ ５５，４３０，９４５．５０ 减：累计折旧 ３０，８４８，８９３．５５ １６，８３６，３５６．３９ ２４，３４２，８０９．３１ １１，３０３，６４１．８２ 固定资产净值 ５８，６２３，５５８．８２ ４８，６３４，７６８．７８ ５４，２１１，５１６．３９ ４４，１２７，３０３．６８ 减：固定资产减值准备 固定资产净额 ５８，６２３，５５８．８２ ４８，６３４，７６８．７８ ５４，２１１，５１６．３９ ４４，１２７，３０３．６８ 工程物资 在建工程 ９ １７，２１４，７７２．１７ ３，２５１，９６１．０３ 固定资产清理 固定资产合计 ７５，８３８，３３０．９９ ５１，８８６，７２９．８１ ５４，２１１，５１６．３９ ４４，１２７，３０３．６８ 无形资产及其他资产： 无形资产 １０ ２０，３５１，９７５．０９ ２２，０５３，９８２．７９ ２０，３５１，９７５．０９ ２２，０５３，９８２．７９ 长期待摊费用 １１ ２，３１８，８０３．４６ ２，１４７，５６３．２４ ２，３１８，８０３．４６ ２，１４７，５６３．２４ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ２２，６７０，７７８．５５ ２４，２０１，５４６．０３ ２２，６７０，７７８．５５ ２４，２０１，５４６．０３ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ３００，５２５，２１２．４３ ２９６，８９９，８６８．４５ ２４３，４２８，４０３．６５ ２４０，２７８，２４２．２６ 公司负责人：殷兴良 主管会计工作负责人：刘金成 财务机构负责人：张勇 15 资产负债表（续） 编制单位：北京航天长峰股份有限公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 合并 母公司 负债和股东权益 注释 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 １２ ５，０００，０００．００ １３，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ １３，０００，０００．００ 应付票据 应付帐款 １３ ８，１１７，４３９．１０ ６，４７２，４３１．４２ ５，２８４，８３４．１８ ３，０９３，５３４．９８ 预收货款 １４ ２１，１９２，２８９．２２ ２８，８３８，９６７．３７ １５，７９６，１５９．８０ ２４，７１５，０２８．５６ 应付工资 －２，９７６．６３ 应付福利费 ８３７，１３２．０８ ２３７，０４５．８３ ９１６，０２８．２２ ３８２，４２９．７３ 应付股利 １５ ６７４，６６７．２０ ６７４，６６７．２０ 应交税金 １６ ７３３，６３６．４７ １，９８２，８０３．６７ １０８，５８９．７７ １，２６８，０３２．８４ 其他应交款 ５２，０９０．４５ １２１，２９３．４９ ４９，７５５．６４ １０５，１０４．４５ 其他应付款 １７ １６，５２３，２８５．１４ １２，１６０，４２２．７８ １２，８７６，４３８．８９ ７，６８６，４３７．８４ 预提费用 １８ ４７５，１３６．８３ １５６，２２７．５０ ４７５，１３６．８３ １５６，２２７．５０ 预计负债 一年内到期的长期负债 １９ ３０，５１８，４７６．８１ ２，５１８，４７６．８１ 其他流动负债 流动负债合计 ８４，１２４，１５３．３０ ６２，９６６，２１５．４３ ４３，７００，０８７．３４ ５０，４０６，７９５．９０ 长期负债： 长期借款 ２８，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 ８，４５３，６５１．２４ ８，４５３，６５１．２４ 专项应付款 其他长期负债 ２０ １７，３２８，８６２．３８ １７，９４５，４６７．８９ １，２００，０００．００ １，９３９，９６１．５８ 长期负债合计 １７，３２８，８６２．３８ ５４，３９９，１１９．１３ １，２００，０００．００ １０，３９３，６１２．８２ 递延税款： 递延税款贷款 负债合计 １０１，４５３，０１５．６８ １１７，３６５，３３４．５６ ４４，９００，０８７．３４ ６０，８００，４０８．７２ 少数股东权益 ５４３，８８０．４４ ５６，７００．３５ 股东权益： 股本 ２１ １６０，０８０，０００．００ １６０，０８０，０００．００ １６０，０８０，０００．００ １６０，０８０，０００．００ 减：已归还投资 股本净额 １６０，０８０，０００．００ １６０，０８０，０００．００ １６０，０８０，０００．００ １６０，０８０，０００．００ 资本公积 ２２ １９，２６４，４８６．９２ １６，９１１，２８６．０６ １９，２６４，４８６．９２ １６，９１１，２８６．０６ 盈余公积 ２３ ６，４６６，３２３．８６ ４，１６９，９３１．９７ ６，４６６，３２３．８６ ２，４８６，５４７．４８ 其中：法定公益金 ４，４７６，４３５．６７ ４，１６９，９３１．９７ ４，４７６，４３５．６７ ２，４８６，５４７．４８ 未分配利润 ２４ １２，７１７，５０５．５３ －１，６８３，３８４．４９ １２，７１７，５０５．５３ 股东权益合计 １９８，５２８，３１６．３１ １７９，４７７，８３３．５４ １９８，５２８，３１６．３１ １７９，４７７，８３３．５４ 负债和股东权益总计 ３００，５２５，２１２．４３ ２９６，８９９，８６８．４５ ２４３，４２８，４０３．６５ ２４０，２７８，２４２．２６ 公司负责人：殷兴良 主管会计工作负责人：刘金成 财务机构负责人：张勇 16 利润及利润分配表 编制单位：北京航天长峰股份有限公司 2001 年度单位：人民币元 合并 母公司 项目 注释 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 25 131,492,819.99 41,282,329.86 113,835,407.14 41,282,329.86 减:主营业务成本 26 80,347,618.57 48,336,535.19 65,640,424.84 48,336,535.19 主营业务税金及附加 829,011.83 1,635,094.95 761,514.39 1,635,094.95 二、主营业务利润 50,316,189.59 -8,689,300.28 47,433,467.91 -8,689,300.28 加：其他业务利润 27 2,977,043.59 -653,644.85 1,088,432.89 -653,644.85 减：营业费用 12,230,225.58 1,184,168.87 11,110,611.55 1,184,168.87 管理费用 19,544,769.65 18,967,078.73 16,078,875.62 18,967,078.73 财务费用 28 -188,831.26 10,965,165.23 -66,408.62 10,965,165.23 三、营业利润 21,707,069.21 -40,459,357.96 21,398,822.25 -40,459,357.96 加：投资收益 29 -565,027.20 33,646.20 -647,627.62 33,646.20 补贴收入 30 105,900.00 17,955,800.00 105,900.00 17,955,800.00 营业外收入 31 32,295.40 18,890,896.41 30,500.00 18,890,896.41 减：营业外支出 32 1,354.10 2,755,964.31 2,755,964.31 四、利润总额 21,278,883.31 -6,334,979.66 20,887,594.63 -6,334,979.66 减：所得税 1,339,870.44 988,712.72 少数股东损益 40,130.96 五、净利润 19,898,881.91 -6,334,979.66 19,898,881.91 -6,334,979.66 加：年初未分配利润 -1,683,384.49 -244,486,243.37 -244,486,243.37 资本公积转入 250,821,223.03 250,821,223.03 减：数控公司折股 -1,683,384.49 六、可供分配的利润 19,898,881.91 19,898,881.91 减：提取法定盈余公积金 1,989,888.19 1,989,888.19 提取法定公益金 1,989,888.19 1,989,888.19 七、可供股东分配的利润 15,919,105.53 15,919,105.53 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 3,201,600.00 3,201,600.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 12,717,505.53 12,717,505.53 补充资料： 项目 合并本期数 合并上期数 母公司本期数 母公司上期数 1、出售处置部门或被投资单位所得 收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少） 利润总额 -243,104.05 -243,104.05 4、 会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司负责人：殷兴良 主管会计工作负责人：刘金成 财务机构负责人：张勇 17 现金流量表(一) 编制：北京航天长峰股份有限公司 2001 年度 单位：人民币元 本年数 项目 注释 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 153,383,401.98 130,438,384.17 收到的税费返还 2,304,500.00 2,304,500.00 收到的其他与经营活动有关的现金 33 9,694,686.52 3,210,468.48 现金流入小计 165,382,588.50 135,953,352.65 购买商品、接受劳务支付的现金 92,586,815.34 78,107,986.25 支付给职工以及为职工支付的现金 14,833,364.40 11,364,102.01 支付的各项税费 10,554,655.78 10,131,153.74 支付的其他与经营活动有关的现金 34 27,204,999.47 18,281,075.57 现金流出小计 145,179,834.99 117,884,317.57 经营活动产生的现金流量净额 20,202,753.51 18,069,035.08 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 13,379,301.53 13,379,301.53 取得投资收益所收到的现金 960,000.00 960,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 14,339,301.53 14,339,301.53 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19,995,339.45 2,257,248.20 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 19,995,339.45 2,257,248.20 投资活动产生的现金流量净额 -5,656,037.92 12,082,053.33 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 9,270,000.00 9,270,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 35 542,635.63 542,635.63 现金流入小计 9,812,635.63 9,812,635.63 偿还债务所支付的现金 19,845,911.58 19,845,911.58 18 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,988,620.84 2,988,620.84 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 36 417,091.50 417,091.50 现金流出小计 23,251,623.92 23,251,623.92 筹资活动产生的现金流量净额 -13,438,988.29 -13,438,988.29 四、汇率变动对现金的影响 -36,341.31 -36,341.31 五、现金及现金等价物净增加额 1,071,385.99 16,675,758.81 公司负责人：殷兴良主管会计工作负责人：刘金成 财务机构负责人：张勇 19 现金流量表（续） 编制：北京航天长峰股份有限公司 ２００１ 年度 单位：人民币元 本年数 项目 注释 合并 母公司 １．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 １９，８９８，８８１．９１ １９，８９８，８８１．９１ 加：少数股东损益 ４０，１３０．９６ － 加：计提的资产减值准备 ２，７８２，９４０．４１ ２，２９９，０１９．４０ 固定资产折旧 ４，４７３，２９３．２３ ３，４９９，９２３．５６ 无形资产摊销 ２，２３２，００７．７０ ２，２３２，００７．７０ 长期待摊费用摊销 １，００８，６３３．９９ １，００８，６３３．９９ 待摊费用的减少（减：增加） －１０４，４００．００ －９０，０００．００ 预提费用的增加（减：减少） ３１８，９０９．３３ ３１８，９０９．３３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 固定资产报废损失 财务费用 －１８８，８３１．２６ －６６，４０８．６２ 投资损失（减收益） －５６５，０２７．２０ －６４７，６２７．６２ 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） －８，７７８，１５１．６７ －６，６１２，９１３．４４ 经营性应收项目的减少（减增加） ９３４，１１９．０２ －７８１，４７０．３５ 经营性应付项目的增加（减减少） －１，３９４，１１５．４７ －２，３１３，５６１．０６ 其他 －４５５，６３７．４４ －６７６，３５９．７２ 经营活动产生的现金流量净额 ２０，２０２，７５３．５１ １８，０６９，０３５．０８ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 20 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ４８，８８６，１４７．１９ ４１，６６７，５１０．１９ 减：现金的期初余额 ４７，８１４，７６１．２０ ２４，９９１，７５１．３８ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 １，０７１，３８５．９９ １６，６７５，７５８．８１ 公司负责人：殷兴良主管会计工作负责人：刘金成财务机构负责人：张勇 会计报表附注 （一）、公司简介 北京航天长峰股份有限公司（原名北京旅行车股份有限公司，以下简称本公司）成 立于 １９８５ 年 １２ 月 ２５ 日， 是经北京市政府批准的北京市股份制工业企业。自 １９９２ 年 被批准为定向募集公司之后，１９９３ 年被批准为社会募集公司，并于 １９９４ 年 ４ 月 ２５日本 公司股票在上海证券交易所挂牌上市，正式成为上市公司。本公司由于连续三年亏损， 公司董事会于 ２０００ 年 ５ 月 ３１ 日起申请公司普通股股票暂停上市，公司普通股股票简称 变更为＂ＰＴ 北旅 ＂（公告见 ２０００ 年 ６ 月 １ 日《上海证券报》）。 ２０００ 年 ９ 月 ２６ 日，本公司现股东长峰科技工业集团公司、中国航天科工集团第二 研究院二 ０ 四所、中国航天科工集团第二研究院二 ０ 六所、中国航天科工集团第二研 究院七 ０ 六所与原股东北京市司达旅行车公司、北京汽车工业集团总公司、北京汽车 工业供销公司、日本伊藤忠商事株式会社、日本五十铃自动车株式会社签订了股权转 让协议，通过股权转让长峰科技工业集团公司持 ５７，３９９，０００ 股，占公司股本的 ３５．８６％， 成为本公司的第一大股东。股权转让的同时，本公司于 ２０００ 年 ９ 月 ２６ 日同现股东长 峰科技工业集团公司及中国航天科工集团第二研究院二 ０ 四所、二 ０ 六所、七 ０ 六所 签订了《资产置换协议》，并于 ２０００ 年 １２ 月 ２６ 日实现资产置换，使本公司的主要业 务发生了重大的变化。资产置换后公司主要经营专用计算机及程序设计、机床数控系 统、医疗器械及制药机械、环保产业相关项目。 ２００１ 年 ２ 月 １２ 日，本公司临时股东大会决议变更公司名称为北京航天长峰股份有 限公司（公告见 ２００１ 年 ２ 月 １３ 日《上海证券报》），并于 ２００１ 年 ７ 月 １１ 日办理完工 商变更登记手续。变更后的公司注册地址为北京市海淀区永定路 ５１ 号航天数控大楼。 （二）、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 １．会计制度 本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 ２．会计年度：自公历 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止。 ３．记帐本位币：本公司以人民币为记帐本位币。 ４．记帐基础和计价原则 以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 ５．外币业务的核算方法 发生外币业务时，按期初市场汇价折合为人民币记帐，期末按市场汇价进行调整， 差额计入当期财务费用。 ６．现金等价物的确定标准 21 现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价 值变动风险很小的投资。 ７．坏帐核算方法 本公司坏帐损失采用“备抵法”核算，计提坏帐准备的方法为“帐龄分析法”。 帐龄 计提比例（％） １ 年以内 ５ １至２年 １０ ２至３年 ３０ ３ 年以上 ５０ 坏帐按下列原则确认： 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项； 因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回的款项，并经董事会批准。 ８．存货核算方法 存货的盘存制度为永续盘存制。 存货分类为：在途材料、原材料、库存商品、低值易耗品、委托加工材料、在 产品、自制半成品、产成品、包装物、在研品。 各类存货的取得以实际成本计价。 （１）原材料购入采用“实际成本法”，发出采用“加权平均法”。 （２）低值易耗品采用“一次摊销法”。 （３）产品成本核算采用“分批法”。 （４）产成品入库采用“实际成本法”，发出采用“移动加权平均法”。 （５）期末以成本与可变现净值孰低计价，并于期末按个别存货计提存货跌价准备． ９．短期投资核算方法 （１）短期投资计价及收益确认方法： ①短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入帐； ②短期投资在收到股金或利息时，冲减短期投资成本；在处置时，按所收到的处置收入 与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。 （２）短期投资跌价准备的确认标准及计提方法： 期末短期投资按成本与市价孰低法计价； 如短期投资的总市价低于总成本，则按其差额提取短期投资跌价准备，并计入当 期损益。 １０．长期投资的核算方法 （１）长期股权投资的计价及收益确认方法： ①长期股权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本； ②公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，或虽占被投 资单位有表决权资本不足 ２０％，但有重大影响的采用权益法核算；公司对其他单位的投 资占被投资单位有表决权资本总额 ２０％以下，或虽占 ２０％或 ２０％以上但不具有重大影响 的，按成本法核算。 （２）股权投资差额的摊销方法： 股权投资差额按一定的期限平均摊销，计入损益；合同规定了投资期限的，按投 资期限摊销；没有规定投资期限的，按 １０ 年平均摊销。 （３）长期债权投资的计价及收益确认方法： ①长期债权投资的计价方法： 长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。 ②长期债权投资收益的确认方法： 22 在债券持有期间按期计提的利息收入，确认为当期投资收益； 债券处置时取得的价款与其账面价值的差额，确认为处置当期的收益或损失。 （４）长期债券投资溢价和折价的摊销方法： 债券的投资溢价和折价的摊销方法按债券的付息期数平均摊销。 （５）长期投资减值准备的确认标准及计提方法： ①如出现下列迹象，考虑计提长期投资减值准备： 被投资单位当年发生严重亏损或持续两年发生亏损； 被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象； 被投资单位财务状况发生严重恶化； 市价持续两年低于账面价值； 该项投资暂停交易一年。 ②期末根据被投资单位的经营情况和预计未来恢复情况计提长期投资减值准备， 计入当期损益。 １１．固定资产计价和折旧方法 （１）固定资产的标准： 固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、机器设备、运输工具等，及单位价值在 ２，０００ 元以上，使用期限超过两年，不属于生产经营主要设备的物品。 （２）固定资产的计价方法： ①购入的固定资产，按实际支付的买价加上支付的运杂费、包装费、安装成本和交纳 的有关税金等计价； ②自行建造的固定资产，按建造该资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出计价； ③其他单位投资转入的固定资产，按投资各方确认的价值计价； ④融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现 值两者中较低者计价； ⑤在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按原有固定资产帐面价值减去改建、扩 建过程中发生的变价收入，加上由于改建、扩建而使该资产达到预定可使用状态前发 生的支出计价； ⑥接受捐赠的固定资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上表明的金额加上应支付 的相关税费，作为入帐价值。捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其入帐价 值：同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似资产的市场价格估计的金额， 加上应支付的相关税费计价；同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠 的固定资产的预计未来现金流量现值计价。受赠旧固定资产，按上述方法确定的价值， 减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额计价； ⑦盘盈的固定资产，按同类或类似资产的市场价格，减去按该项固定资产的新旧程度 估计的价值损耗后的余额计价； ⑧企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入 固定资产的，按应收债权的帐面价值加上应支付的相关税费计价； ⑨以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费计 价。 23 （３）固定资产的折旧方法： 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原值、估计经济使用年 限和估计残值确定其折旧率如下： 资产类别 折旧年限 年折旧率（％） 房屋建筑物 ２０－４０ ２．４３％－４．８５％ 机器设备 ５－１０ ９．７％－１９．４％ 电子设备 ５－１０ ９．７－１９．４％ 运输工具 １０ ９．７％ （４）固定资产减值准备 固定资产在期末按照单项资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低 于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。 １２．在建工程核算方法 （１）利息资本化的计算方法： 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在该资产达到预定可使用状态前发生 借款费用，予以利息资本化；在该资产达到预定可使用状态后发生借款费用，计入当 期损益； 如果固定资产购建过程发生中断，借款利息按以下情况进行处理： 如固定资产的购建发生非正常中断时间较长的，其中断期间发生的借款利息，不计入所购建固定资 产的成本，直接计入当期损益，购建重新开始后，再继续资本化； 如中断是使购建的固定资产达到可使用状态所必须的程序，则中断期间发生的借款利 息，仍应计入所购建固定资产的成本。 （２）在建工程结转为固定资产的时点： 以是否达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点，对已交付使用尚未办理移 交手续的，可先按估计价值计帐，待确定实际价值后，再行调整。 （３）在建工程减值准备 公司在期末或者年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经 发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。 １３．借款费用的会计处理方法 公司发生的借款费用，除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用（在该资 产达到预定可使用状态前发生的借款费用）外，其他借款费用均于发生当期确认为费 用，直接计入当期财务费用。 １４．无形资产计价与摊销方法 无形资产按实际成本计价，按受益期平均摊销，收益期不明确的按 １０ 年摊销。 公司在期末，检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按预计可 收回金额与帐面价值孰低计价，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产 减值准备。 １５．长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按受益期限平均摊销。 １６．应付债券的核算方法 应付债券的折（溢）价采用直线法在债券存续期内平均摊销。 １７．收入确认的方法 本公司业务收入是指公司在经营活动中，由于出售产品、提供技术服务、提供技 术成果、劳务及开展其他业务取得的收入。 公司将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理 权和实际控制权，相关的经济利益能够流入公司，并且与销售该产品有关的成本能可 24 靠的计量时，确认营业收入的实现。 劳务收入以劳务已提供，收到价款或取得索取价款的凭据时确认营业收入的实现。 公司在交付科研成果、提供劳务和技术服务，同时收讫价款或取得取价款的凭证 时，确认营业收入的实现；采用分期收款方式结算的，以合同约定的收款日期确认营 业收入的实现；科研项目当年开始，当年不能完成的，依据项目进度划分不同阶段进 行结算，确认营业收入的实现。 １８．所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用“应付税款法”。 １９．合并会计报表编制方法 根据财政部财会字［１９９５］１１ 号《关于印发＜合并报表暂行规定＞的通知》和财会字 ［１９９６］２ 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合 并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并 时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。 （三）、会计政策、会计估计和合并会计报表范围变化及其影响 １、会计政策变更及其影响 本公司原执行《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定。根据财政部财会 ［２０００］２５ 号通知，２００１ 年 １ 月 １ 日起执行《企业会计制度》及其有关补充规定，会计 政策变更影响如下： （１）开办费原按 ５ 年期限摊销，现采用一次性计入当期损益处理。此项变更影响本 期利润总额减少 ２４３，１０４．０５ 元。 （２）期末固定资产原按帐面净值计价，现改为按固定资产价值与可收回金额孰低计 价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。本公司固定资产尚 未出现可收回金额低于帐价值的情况，会计政策变更对会计报表无影响。 （３）期末在建工程原按帐面价值计价，现改为按帐面价值与可收回金额孰低计价， 对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备。本公司在建工程尚未出 现可收回金额低于帐面价值的情况，会计政策变更对会计报表无影响。 （４）期末无形资产原按帐面价值计价，现改为公司在期末，按帐面价值与预计可收 回金额孰低计价，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。本 公司无形资产尚未出现可收回金额低于帐面价值的情况，会计政策变更对会计报表无 影响。 ２、会计估计变更及其影响 本期未发生会计估计变更事项。 ３、合并会计报表范围变动及其影响 本公司董事会于 ２００１ 年 ８ 月 １７ 日第五届董事会第三次会议决议决定出售对北京 长峰星桥计算机技术有限公司的股权（公告见 ２００１ 年 ８ 月 ２１ 日《上海证券报》），２００１ 年未将该公司纳入合并会计报表范围。根据财会字（１９９９）４９ 号《股份有限公司会计 制度有关会计处理问题补充规定问题解答》的相关规定，为保证各期会计报表的可比 性，对本公司会计报表期初数进行追溯调整。 由于本期未合并北京长峰星桥计算机技术有限公司会计报表，使本期合并资产负债表 相关资产负债项目期初数与 ２０００ 年年报合并资产负债表期末数产生差异，具体差异金 额详见本会计报表附注“六、会计报表主要项目注释”。 （四）、税项 １、增值税：根据财政部、国家税务总局（９４）财税字第 ０１１ 号《关于军队、军工 系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知》，本公司计算机分公司相关科研项目免 25 征增值税，其他公司经税务机关核定为一般纳税人，销项税率为 １７％，按销项税额扣除 当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。 ２、所得税：除北京航天长峰医疗器械有限责任公司密云分公司所得税税率为 ３３％ 外本公司所得税税率为 １５％，其中北京航天长峰医疗器械有限责任公司经北京市海淀区 国家税务局“海国税减免二［９９ 试］字第 ０８５ 号”文件批准 ２００１ 年减半征收。 ３、城市维护建设税：除北京航天长峰医疗器械有限责任公司密云分公司按应纳流 转税额的 １％计缴外按纳流转税额的 ７％计缴。 ４、教育费附加按应纳流转税额的 ３％计缴。 ５、其他税项，按国家有关的具体规定计缴。 （五）、控股子公司 法定代表 注册资本万 ２００１ 年是否 被投资单位 注册地 经营范围 母公司持股比例 人 元 合并 机床及数控系 北京市海 北京航天数控 统、仪器仪表、 淀区永定 唐刚斗 ２１５０．４２ ８９．１２％ 合并 系统有限公司 电子产品、技术 路 ５０ 号 服务等 （六）、会计报表主要项目注释 下列所披露的会计报表数据中，期初数为 ２００１ 年 １ 月 １ 日数，期末数为 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日数，资产负债表的期初数和期末数注释未特别注明系合并资产负债表注释， 由于公司 ２０００ 年 １２ 月 ２６ 日进行重大资产置换，因此利润表上期数和本期数不具有可 比性。货币单位为人民币元。 １、货币资金 项目 期初数 期末数 现金 ２０２，０１１．３８ １１９，４００．４１ 银行存款 ４７，６１２，７４９．８２ ４８，７６６，７４６．７８ 其他货币资金 － － 合计 ４７，８１４，７６１．２０ ４８，８８６，１４７．１９ 本项目期初数较上年期末数减少 １３２，９９４．３３ 元，系星桥公司未纳入合并报表范围所 致。 ２、应收帐款 （１）帐龄分析 期初数比例 期末数比例 帐龄 金额 （％） 坏帐准备 金额 （％） 坏帐准备 一年以内 ７，６１７，５２６．４０ １８．４４ ３８０，８７６．３２ ８，７４３，０１１．８８ ６２．３６ ４３７，１５０．５９ 一至二年 ４，３０４，８７７．１３ １０．４２ ４３０，４８７．７２ １，９１３，４０９．４６ １３．６５ １９１，３４０．９５ 二至三年 ５，０３５，９１５．４８ １２．１９ １，５１０，７７４．６４ １，３１０，３０８．７７ ９．３５ ３９３，０９２．６３ 三年以上 ２４，３５２，００２．１０ ５８．９５ １２，１７６，００１．０５ ２，０５３，０３４．０３ １４．６４ １，０２６，５１７．０３ 合计 ４１，３１０，３２１．１１ １００．００ １４，４９８，１３９．７３ １４，０１９，７６４．１４ １００．００ ２，０４８，１０１．２０ 本项目期初数较上年期末数减少 ５６４，３５２．００ 元，坏帐准备期初数较上年期末数减 少 ２８，２１７．６０ 元，系星桥公司未纳入合并报表范围所致。 根据本公司会计政策，帐龄为三年以上的应收款项应计提 ５０％的坏帐准备。 26 本项目期末数较期初数减少 ２７，２９０，５５６．９７ 元主要系本公司与股东中国航天科工集 团第二研究院二 ０ 四所、七 ０ 六所在本会计期间发生资产置换所致，详见附注七．５（５）。 （２）本项目欠款单位前 ５ 名合计数 ２，８０２，５５０．８５ 元占总额的比例为 １９．９９％。 （３）无持本公司 ５％（含 ５％）以上股份股东单位的欠款 （４）母公司应收帐款帐龄分析 期初数比例 期末数比例 帐龄 金额 （％） 坏帐准备 金额 （％） 坏帐准备 一年以内 ３，１６２，０４９．０９ ９．３６ １５８，１０２．４５ ５，５２６，４２５．００ ６２．９６ ２７６，３２１．２６ 一至二年 ２，３７３，８３９．９４ ７．０３ ２３７，３８３．９９ １，１２２，２５４．０４ １２．７８ １１２，２２５．４１ 二至三年 ４，９５２，１１５．４８ １４．６７ １，４８５，６３４．６４ １，０９９，７５８．００ １２．５３ ３２９，９２７．４０ 三年以上 ２３，２７８，６１５．７８ ６８．９４ １１，６３９，３０７．８９ １，０２９，４８３．７１ １１．７３ ５１４，７４１．８６ 合计 ３３，７６６，６２０．２９ １００．００ １３，５２０，４２８．９８ ８，７７７，９２０．７５ １００．００ １，２３３，２１５．９３ ３、其他应收款 （１）帐龄分析 期初数比 期末数比 帐龄 金额 例（％） 坏帐准备 金额 例（％） 坏帐准备 一年以内 ３，１５１，０４１．８０ １７．７１ １５７，５５２．１０ ９，２１５，１８２．２６ ６１．２９ ４６０，７５９．１１ 一至二年 ３４７，１５８．７４ １．９５ ３４，７１５．８７ ５２０，７１８．８１ ３．４６ ５２，０７１．８８ 二至三年 １３１，３０９．０６ ０．７４ ３９，３９２．７２ １２４，６９４．５０ ０．８３ ３７，４０８．３５ 三年以上 １４，１７２，９３７．６８ ７９．６１ ７，０８６，４６８．８４ ５，１７４，４０６．９９ ３４．４２ ２，５８７，２０３．５０ 合计 １７，８０２，４４７．２８ １００．０１ ７，３１８，１２９．５３ １５，０３５，００２．５６ １００ ３，１３７，４４２．８４ 本项目期初数较上年期末数减少 １，３０３，４０５．２４ 元，坏帐准备期初数较上年期末数 减少 １０２，１３２．７４ 元，系星桥公司未纳入合并报表范围所致。 根据本公司会计政策，帐龄为三年以上的应收款项应计提 ５０％的坏帐准备。 本项目期末数较期初数减少 ２，７６７，４４４．７２ 元，主要系本公司与股东中国航天科工 集团第二研究院二 ０ 四所、七 ０ 六所在本会计期间发生资产置换所致，详见附注 七．５（５）。 （２）欠款单位前五名 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 办公室－云南 ＣＹ 借款 １，８００，０００．００ ２００１ 年 借款 其他－纸盒厂 １，０８８，５４８．９４ １９９７ 年 借款 集团－购房款 ８００，０００．００ ２００１ 年 购房款 总部－祥祺宇 ７３０，０００．００ ２００１ 年 借款 其他－代付 ７０６ 电机 ６５５，３４６．２０ １９９４ 年 代付款 合计 ５，０７３，９３１．１４ 本项目欠款单位前 ５ 名合计占总额的比例为 ３３．７５％。 （３）无应收持本公司 ５％（含 ５％）以上股份主要股东单位的款项。 （４）母公司其他应收款帐龄分析 期初数比例 期末数比例 帐龄 金额 （％） 坏帐准备 金额 （％） 坏帐准备 一年以内 ２，７３７，３２５．０５ ２２．３２ １３６，８６６．２６ ３，０２３，３７３．８７ ８０．９５ １５１，１６８．６８ 一至二年 １４６，０４７．６９ １．１９ １４，６０４．７７ ４６１，００３．４６ １２．３４ ４６，１００．３５ 二至三年 ７３，５１０．６９ ０．６０ ２２，０５３．２１ １８，０００．００ ０．４８ ５，４００．００ 27 三年以上 ９，３０９，１９７．４６ ７５．８９ ４，６５４，５９８．７３ ２３２，５４７．５１ ６．２３ １１６，２７３．７６ 合计 １２，２６６，０８０．８９ １００．００ ４，８２８，１２２．９７ ３，７３４，９２４．８４ １００ ３１８，９４２．７９ ４、预付帐款 （１）帐龄分析 期初数 期末数 帐龄 金额 比例（％） 金额 比例（％） 一年以内 ３，３１０，２７０．６０ ８６．４９ ３，０４３，５０１．８２ ８９．２７ 一至二年 ２７２，６０６．６８ ７．１２ ２１７，７３５．３０ ６．３９ １９８，２６７．２２ ５．１８ １４７，９１４．９５ ４．３４ 二至三年 三年以上 ４６，１０６．７５ １．２０ ２７．００ ０．００ 合计 ３，８２７，２５１．２５ １００．００ ３，４０９，１７９．０７ １００．００ （２）无预付持本公司 ５％（含 ５％）以上股份主要股东单位的款项。 ５、存货 项目 期初数 跌价准备 期末数 跌价准备 库存材料 １８，２６４，３７９．５３ ３５，８５７．９８ ２２，９１６，８８８．９３ ５４１，６７６．０１ 在产品 ２０，５８０，６６０．９８ ２０，６８０，１６０．６３ 库存商品 １５，４６１，６６５．４５ ２１，２７３，３２４．７０ ４２１，９８０．６５ 自制半成品 ９２６，７３１．２０ 低值易耗品 ４３１，１６９．３５ ４３６，８４６．９７ 在途材料 １，７１８．４０ ６５，０５４．０３ 合计 ５５，６６６，３２４．９１ ３５，８５７．９８ ６５，３７２，２７５．２６ ９６３，６５６．６６ 本科目期初数较上年期末数减少 ２，３９７，７７１．５７ 元，系星桥公司未纳入合并报表范围 所致。 可变现净值以售价扣除相关费用后确定。 ６、待摊费用 类别 期初余额 本期增加数 本期摊销数 期末余额 低值易耗品摊销 ３０，０００．００ ３０，０００．００ ２００２ 年广告信息费 １２０，０００．００ １２０，０００．００ 劳保费 １４，４００．００ １４，４００．００ 合计 ３０，０００．００ １３４，４００．００ ３０，０００．００ １３４，４００．００ ７、长期投资 （１）项目 期初数 期末数 项目 本期增加 本期减少 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 ７８，６１２，６１４．１０ ２，４００，０００．００ ２５０．００ １４，９０４，３２８．７３ ６３，７０８，５３５．３７ ２，４００，０００．００ 长期债权投资 合计 ７８，６１２，６１４．１０ ２，４００，０００．００ ２５０．００ １４，９０４，３２８．７３ ６３，７０８，５３５．３７ ２，４００，０００．００ 长期股权投资期初数较上年期末数增加 ３，９０３，８７３．６９ 元，系星桥公司未纳入合并 28 报表范围，使调整后期初数中增加母公司对星桥公司长期股权投资金额 １３，３７９，３０１．５３ 元，相应减少合并价差 ８，６６０，４６２．４９ 元，减少星桥公司对外长期股权投资金额 ８１４，９６５．３５ 元所致。 本项目本期减少 １４，９０４，３２８．７３ 元主要系本公司出售星桥公司股权于股东长峰科技 工业集团公司所致，详见附注七．５（４）。 （２）长期股权投资明细项目列示如下 被投资单位名称 投资起止期 帐面价值 占被投资单位 减值准备 备注 注册资本比例 北海长峰实业发展公司 1997.7- 3,500,250.00 17.95% 江苏齐航实业发展公司 2000.8- 600,000.00 12% 艾尔顿国际公司 1999.5- 232,200.00 15% 深圳天特数控设备公司 1990.5- 2,400,000.00 15% 2,400,000.00 破产 国泰君安证券股份有限公司 1999.9- 12,121,962.09 0.27% 交通银行 1994.6- 16,148,877.97 0.06% 安泰科技股份有限公司 2000.4- 14,980,000.00 0.66% 合并价差 13,725,245.31 合计 63,708,535.37 2,400,000.00 合并价差为对本公司子公司北京航天数控系统有限公司长期股权投资差额。 本公司对安泰科技股份有限公司股票投资按其 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日收盘价总市值为 ２４，５６０，０００．００ 元。 （３）母公司长期股权投资明细项目列示如下： 占被投资单位 被投资单位名称 投资起止期 帐面价值 减值准备 备注 注册资本比例 北京航天数控系统有限公司 １９８８．６－ １８，１８０，２６６．０３ ８９．１２％ 国泰君安证券股份有限公司 １９９９．９－ １２，１２１，９６２．０９ ０．２７％ 交通银行 １９９４．６－ １６，１４８，８７７．９７ ０．０６％ 安泰科技股份有限公司 ２０００．４－ １４，９８０，０００．００ ０．６６％ 合计 ６１，４３１，１０６．０９ （４）股权投资差额 被投资单位初始金额摊销期限本期摊销额本期转出摊余价值 数控公司 １５，２５０，２７２．５１１０ 年 １，５２５，０２７．２０１３，７２５，２４５．３１ ８、固定资产 （１）固定资产原价 类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 ３７，３６３，８９７．２４ ３７，３６３，８９７．２４ 机器设备 １４，３９１，９１５．７３ ８，６１０，１２６．２０ ９４２，１４７．５０ ２２，０５９，８９４．４３ 电子设备 １１，６６５，６６９．２０ １３，５０６，６２５．３０ ２５，１７２，２９４．５０ 运输工具 １，６２５，５００．００ ２，４７６，４２３．００ ４，１０１，９２３．００ 办公设备 ４２４，１４３．００ ７７４，４４３．２０ ４２４，１４３．００ ７７４，４４３．２０ 合计 ６５，４７１，１２５．１７ ２５，３６７，６１７．７０ １，３６６，２９０．５０ ８９，４７２，４５２．３７ （２）累计折旧 类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 ２，２１５，９９４．８２ １，２０２，５５２．６２ ３，４１８，５４７．４４ 机器设备 ６，６６９，７２７．９５ ７，０７１，４７２．２３ １６４，９５６．０８ １３，５７６，２４４．１０ 电子设备 ６，７２１，８２５．３２ ５，３２３，２４５．８２ １２，０４５，０７１．１４ 29 运输工具 １，２２８，８０８．３０ ５６６，２２６．０５ １，７９５，０３４．３５ 办公设备 １３，９９６．５２ １３，９９６．５２ 合计 １６，８３６，３５６．３９ １４，１７７，４９３．２４ １６４，９５６．０８ ３０，８４８，８９３．５５ （３）固定资产净值 ４８，６３４，７６８．７８ ５８，６２３，５５８．８２ 固定资产原价期初数较上年期末数减少 １，２１６，０７９．８９ 元，累计折旧期初数较上年 期末数减少 １８２，１４０．１１ 元，系星桥公司未纳入合并报表范围所致。 本项目期末数较期初数增加 ２４，００１，３２７．２０ 元主要系本公司与股东中国航天科工集 团第二研究院二 ０ 四所、七 ０ 六所在本会计期间发生资产置换所致，详见附注七．５（５）。 ９、在建工程 工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期转出 期末数 资金来源 工程进度 ９５ 技术改 ４０，０００，０００．００ ３，２５１，９６１．０３ １４，２７３，３５６．１４ ３１０，５４５．００ １７，２１４，７７２．１７ 技改贷款 ７０％ 造 合计 ３，２５１，９６１．０３ １４，２７３，３５６．１４ ３１０，５４５．００ １７，２１４，７７２．１７ １０、 无形资产 本期 种类 取得方式 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 转出 专利权 股东置入 8,018,148.78 8,018,148.78 819,591.00 819,591.00 7,198,557.78 财务软件 购买 56,000.00 56,000.00 933.34 933.34 55,066.66 网站开发 购买 474,000.00 474,000.00 7,900.00 7,900.00 466,100.00 嵌入式软件 股东置入 14,035,834.01 14,035,834.01 1,403,583.36 1,403,583.36 12,632,250.65 开发系统 合计 22,583,982.79 22,053,982.79 530,000.00 0.00 2,232,007.70 2,232,007.70 20,351,975.09 本项目中专利权和嵌入式软件开发系统剩余摊销年限为 ９ 年，财务软件和网站开发剩 余摊销年限为 ９．６ 年。 １１、长期待摊费用 剩余摊销 种类 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销额 期末数 年限 开办费 486,208.11 486,208.11 486,208.11 0.00 18#库装修费 170,666.65 105,600.00 442,933.35 65,066.65 10 个月 2000 装修费 890,260.33 174,052.08 174,052.08 716,208.25 4年 车棚安装费 43,000.00 3,000.00 3,000.00 40,000.00 3.3 年 产品开发费 1,136,874.21 0.00 0.00 1,136,874.21 5年 97 年技术开发费 600,428.15 239,773.80 838,214.86 360,654.35 1.5 年 合计 2,147,563.24 1,179,874.21 1,008,633.99 1,944,408.40 2,318,803.46 依据《企业会计制度》，将开办费余额在本期一次性摊销。 １２、短期借款 种类 期初数 期末数 借款期限 年利率 保证借款 １３，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ ２００１．３－－－－－２００２．３ ６．４３５％ 合计 １３，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 30 本项目中无到期未偿还借款。 １３、应付帐款 无应付持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的主要股东单位的款项。 本项目帐龄 ３ 年以上的余额为 １，４１３，２６４．０３ 元。其中应付林泉电机厂 １，２９５，８１２．５０ 元系对方未按合同结算所致。 无预收持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的主要股东单位的款项。 帐龄超过 １ 年的预收帐款余额为 ２，５４０，８０８．００ 元，主要系合同履行期较长，不具备 结转收入所致。 １５、应付股利 种类金额 普通股股利 ６７４，６６７．２０ 主要有： 股东 金额 欠付原因 航天科工集团第二研究院 ２０４ 所 ２０４，９０２．４０ 该股东单位未领取 ２００１ 年中期红利 北京南郊农场旧宫分场 １６４，６６０．００ 该股东单位未领取 ２００１ 年中期红利 北京金鹏房地产开发公司 １００，０００．００ 该股东单位未领取 ２００１ 年中期红利 航天科工集团第二研究院 ７０６ 所 ８９，６４４．８０ 该股东单位未领取 ２００１ 年中期红利 １６、应交税金 税种 期初数 期末数 增值税 １，３５６，２８０．２１ １，０４３，１３０．３４ 营业税 ５，８８０．００ １８，９５０．００ 城建税 ４９，２６２．８８ ８３，３３２．８２ 所得税 ５７１，３８０．５８ －９２９，６１８．５１ 个人所得税 ２５６，１０９．８２ 房产税 ２６１，７３２．００ 合计 １，９８２，８０３．６７ ７３３，６３６．４７ 本项目期初数较上年期末数减少 ２，９９５．５６ 元，系星桥公司未纳入合并报表范围所 致；本项目期末数比期初数减少 １，５７３，３１４．１５ 元，主要系股份公司总部利润所得可全 部弥补以前年度亏损，预交所得税年终汇算清缴应予退还所致。 １７、其他应付款 应付持本公司 ５％（含 ５％）以上股份主要股东单位的款项列示。 单位 金额 备注 长峰科技工业集团公司 ６，１８４，６００．２９ 借款 本项目帐龄 ３ 年以上的其他应付款余额为 １１４，７０９．９７ 元。 期末余额中包括应付职工住房补贴 ２，７５９，８９５．４８ 元。 １８、预提费用 费用类别 期初数 期末数 房租水电费 ４７５，１３６．８３ 农行借款利息 １５６，２２７．５０ 合计 １５６，２２７．５０ ４７５，１３６．８３ 31 本项目增加数主要系预提房租和水电费所致。 １９、一年内到期的长期负债 借款种类 借款单位 借款金额 借款期限 年利率 备注 保证借款 中国农业银行 ２８，０００，０００．００ １９９９．９．１６－２００２．９．１５ ６．５３４％ 合计 ２８，０００，０００．００ 保证人为长峰科技工业集团公司。 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额 融资租赁款 ８，４５３，６５１．２４ ９５，１８９．６２ ６，０３０，３６４．０５ ２，５１８，４７６．８１ 合计 ８，４５３，６５１．２４ ９５，１８９．６２ ６，０３０，３６４．０５ ２，５１８，４７６．８１ 融资租赁款系原北京旅行车股份有限公司 １９９７ 年 ４ 月 ４ 日与光大国际租赁有限公司签 定回租租赁合同，租赁期间为 １９９７ 年 ４ 月 １０ 日至 ２００２ 年 ４ 月 １０ 日，本会计期间应 计利息 ６０，６５０．７７ 元。 ２０．其他长期负债 单位名称 金额 性质 航天部拨款 ６，２１９，５２５．９７ 项目拨款 中国航天科工集团第二研究院 ２，７３１，４３０．９０ 项目拨款 国家机械工业局拨款 ２，１８２，４９９．６６ 项目拨款 长峰科技工业集团公司 ８５１，６０７．８６ 无息借款 专项贷款贴息 ２，５１２，２７６．００ 技改项目贴息 国家经贸委 ３５１，５２１．９９ 统一平台项目拨款 中国航天科工集团第二研究院 ５５０，０００．００ 军用伺服 科技部 １，９３０，０００．００ 十五攻关 合计 １７，３２８，８６２．３８ 资产负债表期初数栏住房周转金余额 ３９６，８１６．８５ 元包含在其他长期负债项目中． ２１、股本 本次变动增减 项目 本次变动前 本次变动后 配股 受让 转让 一、尚未流通股份 ⒈发起人股份 其中： 国家拥有股份 ２，０９９，０００．００ ２，０９９，０００．００ 境内法人持有股份 １０４，９９２，０００．００ １０４，９９２，０００．００ 外资法人持有股份 － 其他 32 ⒉募集法人股 ⒊内部职工股 ⒋优先股或其他 尚未流通股份合计 １０７，０９１，０００．００ １０７，０９１，０００．００ 二、已流通股份 ⒈境内上市的人民币普通股 ５２，９８９，０００．００ ５２，９８９，０００．００ ⒉境内上市的外资股 ⒊境外上市的外资股 ⒋其他 已流通股份合计 ５２，９８９，０００．００ ５２，９８９，０００．００ 三、股份总数 １６０，０８０，０００．００ １６０，０８０，０００．００ ２２、资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 １６，９１１，２８６．０６ １６，９１１，２８６．０６ 接受捐赠资产准备 资产评估增值准备 股权投资准备 １，４９７，４２６．０６ １，４９７，４２６．０６ 债务重组转入 ８５５，７７４．８０ ８５５，７７４．８０ 合计 １６，９１１，２８６．０６ ２，３５３，２００．８７ １９，２６４，４８６．９２ 本项目本期增加数系数控公司增资扩股和债务重组增加资本公积所致。 ２３、盈余公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积金 １，９８９，８８８．１９ １，９８９，８８８．１９ 公益金 ４，１６９，９３１．９７ １，９８９，８８８．１９ １，６８３，３８４．４９ ４，４７６，４３５．６７ 任意盈余公积 合计 ４，１６９，９３１．９７ ３，９７９，７７６．３８ １，６８３，３８４．４９ ６，４６６，３２３．８６ 本项目本期减少数系本公司子公司数控公司改制折股所致。 ２４、未分配利润 项目 期初数 期末数 年初未分配利润 －２４４，４８６，２４３．３７ －１，６８３，３８４．４９ 加：本年净利润 －６，３３４，９７９．６６ １９，８９８，８８１．９１ 资本公积转入 ２５０，８２１，２２３．０３ 减：数控公司折股 －１，６８３，３８４．４９ 减：提取法定盈余公积 １，９８９，８８８．１９ 提取公益金 １，６８３，３８４．４９ １，９８９，８８８．１９ 提取任意盈余公积 减：应付优先股股利 33 减：应付普通股股利 ３，２０１，６００．００ 期末未分配利润 －１，６８３，３８４．４９ １２，７１７，５０５．５３ ２５、主营业务收入 （１）合并主营业务收入 项目 本期数 上期数 数控机床 １７，６５７，４１２．８５ 医疗器械、制药机械及相关技术服务 ６０，６３３，４０７．１４ 专用计算机及程序设计 ５３，２０２，０００．００ 汽车销售 ４１，２８２，３２９．８６ 合计 １３１，４９２，８１９．９９ ４１，２８２，３２９．８６ 本公司本会计年度对前 ５ 名客户收入总额 ６８，９３７，０４１．８４ 元，占主营业务收入的 ５２．４３％。 （２）母公司主营业务收入 项目 本期数 上期数 医疗器械、制药机械及相关技术服务 ６０，６３３，４０７．１４ 专用计算机及程序设计 ５３，２０２，０００．００ 汽车销售 ４１，２８２，３２９．８６ 合计 １１３，８３５，４０７．１４ ４１，２８２，３２９．８６ ２６、主营业务成本 （１）合并主营业务成本 项目 本期数 上期数 数控机床 １４，７０７，１９３．７３ 医疗器械、制药机械及相关技术服务 ３７，３１５，４００．５１ 专用计算机及程序设计 ２８，３２５，０２４．３３ 汽车销售 ４８，３３６，５３５．１９ 合计 ８０，３４７，６１８．５７ ４８，３３６，５３５．１９ （２）母公司主营业务成本 项目 本期数 上期数 医疗器械、制药机械及相关技术服务 ３７，３１５，４００．５１ 专用计算机及程序设计 ２８，３２５，０２４．３３ 汽车销售 ４８，３３６，５３５．１９ 合计 ６５，６４０，４２４．８４ ４８，３３６，５３５．１９ ２７、其他业务利润 本期数 上期数 项目 收入 成本 利润 收入 成本 利润 材料销售 ８２１，３２３．９１ ２９８，８３１．１５ ５２２，４９２．７６ １，０８８，４８１．０３ ２，３１４，１８６．９８ －１，２２５，７０５．９５ 手续费 ０．００ ３８，４７３．８９ ３８，４７３．８９ 房屋租赁 ２，１８１，１００．００ ３８１，６９２．５０ １，７９９，４０７．５０ ０．００ 34 售后服务维修 ０．００ ２７７，９０１．４４ ５７，３１４．２３ ２２０，５８７．２１ 技术服务 ６２４，５３５．３７ ３６３，５５９．８７ ２６０，９７５．５０ ０．００ 其他 ５０４，７２７．９９ １１０，５６０．１６ ３９４，１６７．８３ ３４０，０００．００ ２７，０００．００ ３１３，０００．００ 合计 ４，１３１，６８７．２７ １，１５４，６４３．６８ ２，９７７，０４３．５９ １，７４４，８５６．３６ ２，３９８，５０１．２１ －６５３，６４４．８５ ２８、财务费用 类别 本期数 上期数 利息支出 ７７６，９６５．７８ １３，２８０，４１６．１３ 减：利息收入 ３７０，１３０．９５ １９，３１９．０５ 汇兑损失 ４９７，８６２．４５ 减：汇兑收益 １，１０７，７６３．２２ ２，３００，６０５．１１ 手续费 １０，１７９．４５ ４，６７３．２６ 其他 ４，０５５．２３ 合计 －１８８．８３１．２６ １０，９６５，１６５．２３ ２９、投资收益 （１）合并投资收益 项目 本期数 上期数 股权投资收益 ９６０，０００．００ ３３，２７１．２０ 其中：收到分红确认收益 ９６０，０００．００ 债券投资收益 ３７５．００ 股权投资差额摊销 －１，５２５，０２７．２０ 合计 －５６５，０２７．２０ ３３，６４６．２０ 本项目收到分红确认收益系收到国泰君安、安泰科技分红利所致。 （２）母公司投资收益 项目 本期数 上期数 股权投资收益 ８７７，３９９．５８ ３３，２７１．２０ 其中：收到分红确认收益 ９６０，０００．００ 债券投资收益 ３７５．００ 股权投资差额摊销 －１，５２５，０２７．２０ 合计 －６４７，６２７．６２ ３３，６４６．２０ ３０、补贴收入 项目 本期数 上期数 增值税返还 １０５，９００．００ 财政补贴 １７，９５５，８００．００ 合计 １７，９５５，８００．００ ３１、营业外收入 项目 本期数 上期数 固定资产清理收入 １８９，２５７．６９ 35 退税 ３０，５００．００ 存货盘盈 ９７８，９９３．３８ 无需支付的工资等 １７，６２２，６４５．３４ 其他 １，７９５．４０ １００，０００．００ 合计 ３２，２９５．４０ １８，８９０，８９６．４１ ３２、营业外支出 项目 本期数 上期数 固定资产清理支出 ６２２，０３３．９０ 罚没支出 １，３５４．１０ １４，２４５．７７ 存货盘亏 ２，０７０，０７９．６４ 其他 ４９，６０５．００ 合计 １，３５４．１０ ２，７５５，９６４．３１ ３３、收到的其他与经营活动有关的现金 项目 合并本期数 母公司本期数 经营性暂借款 １，１００，３６０．００ １，１００，３６０．００ 往来及其他 ６，６０５，３０１．５２ ２，１１０，１０８．４８ 职工购房款 １，９８９，０２５．００ 合计 ９，６９４，６８６．５２ ３，２１０，４６８．４８ ３４、支付的其他与经营活动有关的现金 项目 合并本期数 母公司本期数 差旅费 ２，０５３，５９５．３２ １，６２５，４４０．８３ 办公费 ４，３９７，８５９．４０ １，９９９，１６５．８８ 运杂费 ９８８，７７２．８６ ９８８，７７２．８６ 动力费／租金 １，５７９，５８８．４８ ９３４，０１６．８０ 修理费 ８２１，４５９．７５ ２７３，００６．１２ 广告 １，６８７，８４９．９０ １，６８７，８４９．９０ 保险 ２５９，４３３．１０ ２５９，４３３．１０ 内部往来 １０，１６５，９７４．６５ ５，３７８，２６８．３２ 审计咨询 １，７３３，９２７．２６ １，７３３，９２７．２６ 行政费 ２，４６５，１５８．５８ ２，４６５，１５８．５８ 住房周转金 ３３８，５８９．７０ ３３８，５８９．７０ 其他 ７１２，７９０．４７ ５９７，４４６．２２ 合计 ２７，２０４，９９９．４７ １８，２８１，０７５．５７ ３５、收到的其他与筹资活动有关的现金 项目 合并本期数 母公司本期数 扶植基金 １３６，４００．００ １３６，４００．００ 利息收入 ２２０，５４２．８３ ２２０，５４２．８３ ２０６ 所筹资款 １８５，６９２．８０ １８５，６９２．８０ 合计 ５４２，６３５．６３ ５４２，６３５．６３ ３６、支付的其他与筹资活动有关的现金系利息支出。 36 （七）、关联方关系及其交易的披露 １、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关 经济性质或类 法定代表人 系 型 长峰科技工业 北京市海淀区永定 承接高科研生产项目；机床数控 存 在 控 制 关 全民所有制 王国祥 集团公司 路 ５０ 号 设备；医疗器械；卫星应用设备； 系的股东 精密机器等 ２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 长峰科技工业集团公司 ６０，０００，０００．００ ６０，０００，０００．００ ３、不存在控制关系的关联方 单位名称与本公司关系 中国航天科工集团第二研究院二 ０ 四所股东 中国航天科工集团第二研究院二 ０ 六所股东 中国航天科工集团第二研究院七 ０ 六所股东 中国航天科工集团第二研究院存在控制关系的股东的上级主管单位 ４、未结算项目金额 项目 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 Ａ：其他应收款： 中国航天科工集团第二研究院七 ０ 六所 １，０７５，８７２．０３ 中国航天科工集团第二研究院二 ０ 四所 ４５，０００．００ Ｂ：其他应付款 长峰科技工业集团公司 ６，１８４，６００．２９ Ｃ：其他长期负债 中国航天科工集团第二研究院 ３，２８１，４３０．９０ 长峰科技工业集团公司 ８５１，６０７．８６ Ｄ：应付股利 中国航天科工集团第二研究院七 ０ 六所 ２０４，９０２．４０ 中国航天科工集团第二研究院二 ０ 四所 ８９，６４４．８０ ５、关联方交易 公司与关联方之间的交易价格为双方协议价。 （１）销售 企业名称 本年发生数 中国航天科工集团第二研究院二 ０ 四所 ６，１２０，０００．００ 中国航天科工集团第二研究院七 ０ 六所 ５，１８２，０００．００ （２）购买商品和接受劳务 企业名称 本年发生数 中国航天科工集团第二研究院七 ０ 六所 ２８１，５１０．２１ 中国航天科工集团第二研究院二 ０ 四所 ２３７，９５２．１４ 中国航天科工集团第二研究院 ２０，０００，０００．００ （３）房屋租赁（含水电暖气费） 37 企业名称 本年发生数 长峰科技工业集团公司 ７９，２００．００ 中国航天科工集团第二研究院二 ０ 四所 ２１８，８２９．４４ 中国航天科工集团第二研究院七 ０ 六所 １，１２４，３３０．５６ （４）出让股权 ２００１ 年 ８ 月 １７ 日本公司第五届董事会第三次会议同意将持有对北京长峰星桥计算 机技术有限公司 ３６．４６％的股权以帐面价值 １３，３７９，３０１．５３ 元转让给长峰科技工业集团 公司，本公司于 ２００１ 年 ９ 月 ７ 日业已收到上述款项。 （５）资产置换 ２００１ 年 １０ 月 ３０ 日中国航天科工集团公司天工资［２００１］１３８ 号“关于对 ７０６／２０４ 所 进行资产剥离整改方案的批复”同意中国航天科工集团第二研究院二 ０ 四所、中国航天 科工集团第二研究院七 ０ 六所除相关资产以外的机关和基层单位整建制进入本公司与 本公司应收款项置换。 ２００１ 年 １２ 月 ２６ 日，本公司 ２００１ 年第四次临时股东大会同意上述事项。 （八）、或有事项 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司无任何重大或有事项。 （九）、承诺事项 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司无任何重大承诺事项。 （十）、资产负债表期后事项 本公司无需披露的资产负债表期后事项。 （十一）、其他重要事项说明 １、本公司于 ２０００ 年 １２ 月 ２６ 日与现股东长峰科技工业集团公司、航天科工集团二 院二 ０ 四所、航天科工集团二院二 ０ 六所和航天科工集团二院七 ０ 六所进行了重大资 产置换。本公司的工商变更登记于 ２００１ 年 ７ 月 １１ 日办理完毕，税务变更登记于 ２００１ 年 ８ 月 ２２ 日办理完毕。本公司置入资产后，设立北京航天长峰股份有限公司计算机分 公司、北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司、北京航天长峰股份有限公司弘华 制药机械分公司、北京航天长峰股份有限公司长峰弘华环保设备分公司，上述分公司 的工商登记于 ２００１ 年 ８ 月 ２２ 日前办理完毕，税务登记于 ２００１ 年 １２ 月 １７ 日前办理完 毕。 ２、本公司置入资产中的房屋建筑物和对安泰科技股份有限公司及国泰君安证券股 份有限公司的长期股权投资的产权变更手续尚未办理完毕，为此中银律师事务所已出 具关于本公司资产置换及权属变更的法律意见书（公告见 ２００１ 年 ９ 月 ８ 日《上海证券 报》）。 ３、本公司与股东中国航天科工集团第二研究院七 ０ 六所和中国航天科工集团第二 研究院二 ０ 四所于 ２０００ 年 １２ 月 ２６ 日进行资产置换，在本会计年度该置入部分资产的 经营活动过程中生产的产品均销售给上述股东，由此本公司与上述股东的关联方交易 共产生主营业务收入 １，１３０．２０ 万元，主营业务利润 ４９７．７０ 万元，占本公司报告期主 营业务利润总额 ９．８９％。 ４、本公司于 ２００１ 年 ６ 月与中国精密机械进出口总公司签定“ＯＢＣ 系统设计和生产 38 技术转让合同”（公告见 ２００１ 年 ６ 月 １２ 日《上海证券报》），合同金额为 ４，１９０．００ 万 元，为完成上述合同，本公司 ２００１ 年 ６ 月 １２ 日与中国航天科工集团第二研究院签定 了“ＯＢＣ 控制系统技术服务合同”，由中国航天科工集团第二研究院提供辅助服务及技术 支持，合同金额 ２，０００．００ 万元。上述交易本公司产生主营业务利润 １９９０ 万元，占本 公司报告期主营业务利润总额 ３９．５５％。 ５、本公司签定的“ＯＢＣ 系统设计和生产技术转让合同”于 ２００１ 年 １０ 月 ２６ 日在北京 技术市场登记为技术交易合同，根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实〈中共中 央国务院关于加强技术创新，发展高科技、实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》 （财税字［１９９９］２７３ 号文）规定，本公司于 ２００１ 年 １２ 月 ２４ 日业已收到与合同相关的 营业税及附加返还计人民币 ２，３０４，５００．００ 元。 ６、本公司在 ２００１ 年 ５ 月 ３０ 日召开的股东大会上审议通过了用资本公积弥补以前 年度亏损的议案（公告见 ２００１ 年 ５ 月 ３１ 日《上海证券报》）。 ７、本公司子公司北京航天机床数控系统集团公司在本会计年度进行改制，于 ２００１ 年 ８ 月 ２２ 日办理完工商变更登记手续，公司名称变更为北京航天数控系统有限公司。 ８、本公司与股东中国航天科工集团第二研究院七 ０ 六所和中国航天科工集团第二 研究院二 ０ 四所在本会计年度内进行资产置换，其中置入本公司存货 ７，６３０，２２４．５１ 元、 固定资产原值 ２１，４１２，９７４．００ 元、累计折旧 ９，６８１，４２８．１４ 元，本公司置出应收款项帐 面价值 １９，７８２，２９６．２０ 元，差额为应收股东款。 （十二）补充资料 净资产收益率及每股收益计算表 编制：北京航天长峰股份有限公司 ２００１ 年度 报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ０．３１４ ０．３１４ ２５．３４％ ２６．６０％ 营业利润 ０．１３６ ０．１３６ １０．９３％ １１．４８％ 净利润 ０．１２４ ０．１２４ １０．０２％ １０．５２％ 扣除非经常性损益后的净利润 ０．１３４ ０．１３４ １０．７８％ １１．３１％ 公司负责人：殷兴良 主管会计工作负责人：刘金成 财务机构负责人：张勇 资产减值准备明细表 编制单位：北京航天长峰股份有限公司 2001 年 12 月 31 日单位：人民币元 项目 期初余额 本期增加数 本期收回（置出）数 期末余额 一、坏帐准备合计 21,816,269.26 1,855,141.73 18,485,866.95 5,185,544.04 其中：应收帐款 14,498,139.73 1,285,350.50 13,735,389.03 2,048,101.20 其他应收款 7,318,129.53 569,791.23 4,750,477.92 3,137,442.84 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 35,857.98 927,798.68 963,656.66 其中：库存商品 421,980.65 421,980.65 39 原材料 35,857.98 505,818.03 541,676.01 四、长期投资减值准备合计 2,400,000.00 2,400,000.00 其中：长期股权投资 2,400,000.00 2,400,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司负责人：殷兴良 主管会计工作负责人：刘金成 财务机构负责人：张勇 十一、备查文件 １、载有本公司法定代表人、主管会计负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表； ２、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； ３、报告期内本公司为履行信息披露义务，在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登过 的所有本公司文件的正本及公告原稿。 董事长：殷兴良 北京航天长峰股份有限公司 董事会 ２００２ 年 ２ 月 ６ 日 40