江苏舜天(600287)2002年年度报告

江苏舜天股份有限公司 JIANGSU SAINTY CORP., LTD. 2002 年年度报告 二ОО三年四月 Annual Report 2002 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 公司负责人董事长董启彬先生、主管会计工作负责人董事、副总经理金国 钧先生及会计机构负责人财务部经理魏庆文先生声明：保证年度报告中财务会 计报告的真实、完整。 1 Annual Report 2002 目 录 重要提示........................................................................................................................1 一、公司基本情况简介................................................................................................1 二、会计数据和业务数据摘要....................................................................................2 （一）公司本年度会计数据摘要........................................................................2 （二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标........................3 （三）利润表附表................................................................................................3 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因................................................4 三、股本变动及股东情况............................................................................................5 （一）股本变动情况............................................................................................5 （二）股东情况....................................................................................................7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................................9 （一）董事、监事和高级管理人员的情况........................................................9 （二）员工情况..................................................................................................10 五、公司治理结构...................................................................................................... 11 （一）公司治理情况.......................................................................................... 11 （二）存在的差异及改进措施..........................................................................12 （三）独立董事履行职责情况..........................................................................12 （四）公司与控股股东“五分开”情况..........................................................12 （五）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制......................................13 六、股东大会情况简介..............................................................................................14 （一）2001 年年度股东大会.............................................................................14 （二）2002 年第一次临时股东大会.................................................................15 （三）选举、更换董事、监事情况..................................................................15 七、董事会报告..........................................................................................................16 （一）报告期内经营情况的讨论和分析..........................................................16 （二）公司经营情况..........................................................................................16 （三）报告期内投资情况..................................................................................19 （四）报告期内公司财务状况、经营成果......................................................21 （五）经营环境重大变化和不确定因素分析..................................................23 （六）2003 年度业务发展计划.........................................................................23 （七）董事会日常工作情况..............................................................................24 （八）本次利润分配预案..................................................................................28 八、监事会报告..........................................................................................................29 （一）监事会工作情况......................................................................................29 （二）监事会独立意见......................................................................................30 九、重要事项..............................................................................................................31 十、财务报告..............................................................................................................33 （一）审计报告..................................................................................................33 （二）会计报表（附后）..................................................................................34 （三）会计报表附注..........................................................................................34 十一、备查文件目录..................................................................................................79 2 Annual Report 2002 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：江苏舜天股份有限公司 公司法定英文名称：Jiangsu Sainty Corp., Ltd. （二）公司法定代表人：董启彬 （三）公司董事会秘书：杨青峰 联系地址：南京市建邺路 98 号舜天大厦 电话：025-4208688-81424 传真：025-4201927 电子信箱：yqf@saintycorp.com （四）公司注册地址：南京市建邺路 98 号 公司办公地址：南京市建邺路 98 号舜天大厦 邮政编码：210004 公司国际互联网网址：http://www. saintycorp.com 电子信箱：webmaster@saintycorp.com （五）公司选定的信息披露报刊：《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：南京市建邺路 98 号舜天大厦 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：江苏舜天 股票代码：600287 （七）其他有关资料 公司最新变更注册登记日期：2002 年 8 月 8 日 公司最新变更注册登记地点：南京市建邺路 98 号 企业法人营业执照注册号：3200001101893 税务登记号码：320105134775688 公司聘请的会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼 1 Annual Report 2002 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度会计数据摘要 （单位：人民币元） 利润总额 126,503,545.15 净利润 90,202,163.67 扣除非经常性损益后的净利润* 89,222,172.26 主营业务利润 345,412,648.51 其他业务利润 2,504,494.17 营业利润 109,136,429.76 投资收益 12,052,246.38 补贴收入 9,533,414.99 营业外收支净额 -4,218,545.98 经营活动产生的现金流量净额 -32,428,869.22 现金及现金等价物净增加额 -85,045,735.06 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 营业外收入 698,172.28 捐赠支出 -1,146,514.00 债务重组损失 -1,014,196.26 股票投资收益 2,925,211.72 以上项目涉及的所得税 -482,682.33 合 计 979,991.41 2 Annual Report 2002 （二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元） 2002 年 2001 年 2000 年 主营业务收入 3,225,760,242.57 2,960,898,976.24 2,482,840,514.92 净利润 90,202,163.67 122,745,000.27 90,699,027.72 全面摊薄 0.41 0.73 0.59 每股收益 加权平均 0.41 0.73 0.74 净 资 产 收 益 率 全面摊薄 12.32 17.72 13.54 （%） 加权平均 12.22 18.48 24.31 总资产 1,807,303,848.19 1,486,931,989.35 1,391,158,060.05 股东权益（不含少数股东权益） 732,349,322.75 692,876,647.54 669,950,526.69 每股净资产 3.3533 4.1243 4.3866 调整后的每股净资产 3.3362 4.0590 3.8676 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1485 -0.2631 0.4088 （三）利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益(元) 2002 年度利润 全面摊簿 加权平均 全面摊簿 加权平均 主营业务利润 47.17 46.79 1.58 1.58 营业利润 14.90 14.78 0.50 0.50 净利润 12.32 12.22 0.41 0.41 扣除非经常性损益后的净利润 12.18 12.09 0.41 0.41 3 Annual Report 2002 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 (单位：人民币元) 法定 法定 未确认 未分配 股东权益 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 公益金 的投资损失 利润 合计 期初数 167,998,490.00 431,263,424.25 24,329,738.99 15,075,272.27 -3,304,410.08 57,514,132.11 692,876,647.54 本期增加 50,399,547 582,173.45 9,237,219.55 8,992,218.79 -3,264,093.77 90,202,163.67 156,149,228.69 本期减少 -- -- -- -- -- 116,676,553.48 116,676,553.48 期末数 218,398,037 431,845,597.70 33,566,958,54 24,067,491.06 -6,568,503.85 31,039,742.30 732,349,322.75 执行 2001 年 按投资比例 执行 2002 年度分配方案，提 纳入合并会 本期净利润转 度 分 配 方 记入的权益 取“两金“和各项基金 计报表的企 入；利润分配 案，送股 法核算子公 业江都服装 转出；以及股 司本期增加 厂、金坛服 本转增 变动原因 的资本公积 装厂和张家 港公司超出 净资产的亏 损金额 4 Annual Report 2002 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表（单位：股） 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 配 增 其 送 股 金转 小 计 股 发 他 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 101,448,490 30,434,547 30,434,547 131,883,037 其中：国家持有股份 101,448,490 30,434,547 30,434,547 131,883,037 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 19,450,038 5,835,011 5,835,011 25,285,049 3、内部职工股 3,099,962 929,989 929,989 4,029,951 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 123,998,490 37,199,547 37,199,547 161,198,037 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 44,000,000 13,200,000 13,200,000 57,200,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 44,000,000 13,200,000 13,200,000 57,200,000 三、股份总数 167,998,490 50,399,547 50,399,547 218,398,037 5 Annual Report 2002 2、股票发行与上市情况 （1）经中国证券监督管理委员会证监发字[2000]第 109 号文批准，公司于 2000 年 8 月 14 日通过上海证券交易所交易系统采取上网定价的方式，以每股 10.56 元 人民币的价格向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股；2000 年 9 月 1 日，4,000 万股人民币普通股在上海证券交易所上市交易。 （2）公司 2000 年度股东大会决议通过以 2000 年末总股本 152,725,900 股为 基数，实施向全体股东每 10 股送 1 股，派现金 3.6 元（含税）的分配方案，公司 股份由 152,725,900 股增加到 167,998,490 股（详见 2001 年 4 月 3 日《上海证券报》、 《中国证券报》）。 公司 2001 年度股东大会决议通过以 2000 年末总股本 167,998,490 股为基数， 实施向全体股东每 10 股送 3 股，派现金 2.5 元（含税）的分配方案，公司股份由 167,998,490 股增加到 218,398,037 股（详见 2002 年 5 月 23 日《上海证券报》、《中 国证券报》）。 （3）公司于 1993 年 12 月以定向募集方式设立时，经批准募集内部职工股 1,450 万股，占总股本的 12.22％。内部职工股全部向本公司内部职工发行。1999 年，根 据国家体改委《定向募集股份有限公司内部职工持股管理规定》的要求，经公司股 东大会通过、江苏省体改委批准，公司对内部职工股进行了清理，将超比例部分共 计 11,681,853 股内部职工股转让给社会法人，转让完成后内部职工股占当时公司总 股本的比例为 2.5％。公司发行的内部职工股已委托中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记托管。内部职工股数量经过公司 2000 年度、2001 年度利润分配 送股后为 4,029,951 股。 根据国家有关规定，本公司 4,029,951 股内部职工股上市时间将在公司首次公 开发行股票三年以后，即 2003 年 8 月 14 日以后。 6 Annual Report 2002 （二）股东情况 1、公司报告期末股东总数为 26,721 户。 2、前 10 名股东持股情况（单位：股） 本期持股 持股占 序 本期末持股数 本期初持股数 股份 股 东 名 称 变动增减 总股本 号 （股） （股） 性质 情况（+-） 比例(%) 1 江苏舜天国际集团有限公司 131,883,037 101,448,490 30% 60.39 国家股 2 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 5,122,049 3,940,090 30% 2.35 法人股 3 江苏航空产业集团有限责任公司 2,860,000 2,200,000 30% 1.31 法人股 4 中国外运江苏公司 2,717,000 2,090,000 30% 1.24 法人股 5 安顺证券投资基金 2,377，866 500,000 375.57% 1.09 流通股 6 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 2,145,000 1,650,000 30% 0.98 法人股 7 华安创新证券投资基金 1,702,336 0 -- 0.78 流通股 8 广东省纺织品进出口集团公司 1,430,000 1,100,000 30% 0.65 法人股 9 江苏弘业股份有限公司 1,430,000 1,100,000 30% 0.65 法人股 10 江苏汇鸿国际集团有限公司 1,430,000 1,100,000 30% 0.65 法人股 注：1）第二大股东江苏省纺织品进出口集团股份有限公司和第六大股东江苏 开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司均由江苏开元国际集团有限公司控 股。 2）报告期内，持有公司 5%以上股份的股东以及前十大股东，其所持股份 无质押或冻结情况。 3）报告期末，本公司控股股东未发生变化。 3、公司控股股东情况 江苏舜天国际集团有限公司作为省级国有资产授权投资主体，持有本公司国家 股 131,883,037 股，占本公司总股本的 60.39%，是本公司的控股股东。 公司法定代表人：董启彬 成立日期：1996 年 12 月 18 日 注册资本：44,241 万元 股权结构：国有独资 经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行 核定公司经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，经营或代理 按规定经批准的国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和经批准的国家实行核定 公司经营的 14 种进口商品；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补” 7 Annual Report 2002 业务。国内贸易（国家有专项规定的办理许可证后经营），仓储，公路运输，房地 产开发，室内外装饰，咨询服务。利用国内资金采购机电产品的国际招标业务，汽 车（小轿车除外）销售，房屋租赁，物业管理。 4、公司无其它持股 10%以上（含 10%）的法人股东。 8 Annual Report 2002 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员的情况 １、基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期 年初持股数 年末持股数 变动原因 董启彬 男 48 董事长 2002.11-2005.11 17,900 23,270 送股 成 俊 男 44 副董事长、总经 2002.11-2005.11 13,428 17,456 送股 理 金国钧 男 43 董事、副总经理 2002.11-2005.11 13,428 17,456 送股 黄宏亮 男 37 董事、党委书记 2002.11-2005.11 0 1300 购买 范从来 男 40 独立董事 2002.11-2005.11 0 0 -- 杨雄胜 男 42 独立董事 2002.11-2005.11 0 0 -- 白金良 男 56 监事会主席 2002.11-2005.11 6,713 8,727 送股 曹怀娥 女 46 监事 2002.11-2005.11 13,428 17,456 送股 安同良 男 36 外部监事 2002.11-2005.11 0 0 -- 华 卫 女 49 监事 2002.11-2005.11 10,071 13,092 送股 芦肖伟 男 43 监事 2002.11-2005.11 10,071 13,092 送股 李晓俊 女 52 副总经理 2002.11-2005.11 13,428 17,456 送股 曹小建 男 50 副总经理 2002.11-2005.11 13,428 17,456 送股 龚建人 男 41 副总经理 2002.11-2005.11 13,428 17,456 送股 陆云伟 男 38 副总经理 2002.11-2005.11 10,071 13,091 送股 魏庆文 男 34 财务部经理 2002.11-2005.11 10,071 13,091 送股 杨青峰 男 28 董事会秘书 2002.11-2005.11 3,916 5,091 送股 注：董事、监事在股东单位任职情况 董事、监事姓名 股东单位职务 董启彬 江苏舜天国际集团有限公司董事长、总裁 成 俊 江苏舜天国际集团有限公司董事 黄宏亮 江苏舜天国际集团有限公司董事、副总裁 白金良 江苏舜天国际集团有限公司董事、副总裁、工会主席 曹怀娥 江苏舜天国际集团有限公司董事、副总裁 除上述人员外，无在股东单位任职的其他高级管理人员。 ２、年度报酬情况 （1）本公司按照江苏省有关规定实行总经理年薪制。根据江苏省劳动和社会保 障厅、江苏省对外贸易经济合作厅的《江苏省省属外贸企业经营者年薪制试行意见》 （苏劳社[2000]104 号）的有关规定，总经理年薪由基本年薪和效益年薪构成。其 9 Annual Report 2002 中基本年薪按税前 1 万元每月发放，按月提留 20%作为年度风险基金，根据年终考 核审计情况支付；效益年薪与国有资产保值增值、出口收汇、实现利润三项指标挂 钩，按当年考核指标完成实绩经审计后当年兑现 60%，另外 40%作为风险抵押金 在经营者任职期满或工作变动时经审计终结确认经营状况属实后兑现。 副总经理年薪按经营者年薪 70%核算，不提取风险抵押金。 现任董事、监事和高级管理人员在本公司领取的年度报酬总额为 340.21 万元。 金额最高的前三名董事的报酬总额为 93.84 万元（注：本公司仅有两名董事在公司 领取报酬），金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 140.26 万元。 独立董事范从来先生、杨雄胜先生和外部监事安同良先生仅在公司领取津贴， 每人每年 3 万元整（含税）。 （2）现任董事、监事和高级管理人员共 17 人，在公司领取报酬的 10 人。其 中，年度报酬总额在 18 万元以上的 6 人，14-18 万元的 4 人。 （3）董事长董启彬先生、董事黄宏亮先生、监事会主席白金良先生、监事曹 怀娥女士在股东单位江苏舜天国际集团有限公司领取报酬。 3、报告期内董事、监事、高级管理人员离任及解聘、聘任高级管理人员情况 2002 年 4 月 9 日，公司召开三届十六次董事会，董事曹怀娥女士于该次会议提 出辞去董事申请，董事会审议后同意。2002 年 5 月 22 日公司召开 2001 年年度股东 大会选举产生新任董事，曹怀娥女士的辞呈正式生效，其不再担任公司董事。 2002 年 11 月公司第三届董事会、监事会任期届满，11 月 28 日，公司召开 2002 年第一次临时股东大会，会议选举产生新任董事、监事，周治年女士、刘爱民先生、 余丽行女士三位监事任期届满后不再续任。 2002 年 11 月 28 日，公司召开 2002 年第一次临时股东大会，会议选举董启彬 先生、成俊先生、黄宏亮先生、金国钧先生、范从来先生、杨雄胜先生组成第四届 董事会。第四届董事会当日召开第一次会议，选举董启彬先生担任本公司第四届董 事会董事长、成俊先生担任本公司第四届董事会副董事长。董事会聘请成俊先生担 任本公司总经理；聘请金国钧先生、李晓俊女士、曹小建先生、龚建人先生、陆云 伟先生担任本公司副总经理；聘请魏庆文先生担任本公司财务部经理；聘请杨青峰 先生担任本公司董事会秘书。 （二）员工情况 截至 2002 年 12 月 31 日，本公司在册员工 280 人，其中业务人员 202 人，管 理人员 20 人，财务人员 32 人，行政及后勤人员 26 人；大专及大专以上学历 207 人，大专以下学历 73 人，公司需承担费用的离退休职工为 62 人。 10 Annual Report 2002 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》及其他相关规定的要求，逐步完善公司治理结构，建立现代企业制 度，规范公司日常运作。本公司根据《上市公司章程指引》的要求，同时结合公司 实际状况，修改了公司章程，公司同时还制定了《董事会议事规则》、《监事会议事 规则》、《股东大会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》和《信 息披露管理制度》等工作制度，并严格执行。 2002 年 5 月，公司按照中国证监会、国家经贸委《关于开展上市公司建立现代 企业制度检查的通知》的要求，认真全面检查了公司的治理结构，认为公司目前的 法人治理结构及其相关规章制度符合《上市公司治理准则》的要求。 公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位；公司已建立和股东沟 通的有效渠道，保证股东享有对法律、行政法规和公司章程规定的重大事项的知情 权和参与权；股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他法律手段 保护其合法权利。公司通过公司章程规范股东大会的召开和表决程序，规定股东大 会对董事会的授权原则；公司在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式 和途径扩大股东参与股东大会的比例，选择有利于让尽可能多的股东参加股东大会 的会议时间、地点。 公司与关联人之间的关联交易均签订书面协议，遵循平等、自愿、等价、有偿 的原则，内容明确、具体，协议的订立、变更、终止及履行情况等事项均已按照有 关规定予以披露；公司采取有效措施以防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方 式干预公司的经营，损害公司利益；公司采取有效措施以防止股东及其关联方以各 种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源，未为股东及其关联方提供担保。 公司在公司章程中规定了规范、透明的董事选聘程序，在董事会换届选举时实 行了累积投票制度，确保能够充分反映中小股东的意见；董事根据公司和全体股东 的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责；董事会有独立董事两名，其中一名为 会计专业人士，具备较为合理的专业结构，符合《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》的要求；董事会会议按照规定的程序进行，具备真实、完整的董事 会会议记录，对所议事项表达明确的意见，并根据相关规定严格遵守其公开作出的 承诺；独立董事按照相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其是中小股东的合法权益不受损害。 公司监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理 人员履行职责的合法合规性进行监督，列席董事会会议，维护公司及股东的合法权 益。 公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露 11 Annual Report 2002 信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息，不存在利用信息披露配合二级市场 庄家炒作的情况；公司董事会秘书负责信息披露事项，包括建立信息披露制度、接 待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料等，有关“三会” 的内容，定期报告、临时报告和原始记录保持一致。公司按照法律、法规及其他有 关规定，及时披露持有公司股份比例较大的股东以及一致行动时可以实际控制公司 的股东或实际控制人的详细资料，及时了解并披露公司股份变动的情况以及其它可 能引起股份变动的重要事项。 公司按照《企业会计制度》的要求在财务管理、资金使用、八项计提等方面制 定了内部财务管理制度和内部控制制度，选择的会计政策符合公司的实际情况。公 司财务的各项会计处理严格按照会计制度和准则进行，不存在虚增收入、少计费用 和成本等调节利润的行为，没有通过关联交易操纵利润，利润确认符合法律、法规 及各项规章的要求。本公司的财务状况切实地反映了公司的实际情况，是公司各方 面的真实表现。 （二）存在的差异及改进措施 目前董事会各专门委员会尚未健全，有待进一步完善。公司董事会将在条件成 熟时逐步建立各专门委员会，确保董事会科学、高效运作。 由于公司股权相对集中，可能会影响到股东大会和董事会做出更加科学、更加 照顾到中小股东权益的决策。为了改进这种股权结构上的欠缺给公司治理可能带来 的影响，公司在董事会换届选举中实行累积投票制度，同时按照有关规定建立独立 董事制度等措施来保证中小股东的投票权和发言权，从而有利于进一步完善公司的 治理结构。 （三）独立董事履行职责情况 公司根据《章程》及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》经过股东大会审议，已经选举范从来先生、杨雄胜先生担任公司独立董事。自 任职以来，两位独立董事认真参加了报告期内的董事会和股东大会，对公司的关联 交易、规范运作等方面作出了客观、公正的判断，有助于董事会更加科学、客观地 做出相关决策。 （四）公司与控股股东“五分开”情况 控股股东通过股东大会行使权力，未直接或间接干预公司的决策及生产经营活 动： 业务方面，公司实行自主经营，业务完全独立于控股股东；公司拥有完整的采 购和销售体系，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系，与关联企业江苏舜天国 际集团丹阳服装厂、江苏舜天国际集团赣榆服装厂、江苏舜天国际集团响水服装厂 12 Annual Report 2002 均签订了《委托加工合同》，保证各项关联交易均遵循公平、诚信的原则，以市场 公认的合理价格和条件进行。 人员方面，公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立；公司高级管理人员未 在控股股东单位担任除董事以外的其他职务，均在本公司领取薪酬；控股股东高级 管理人员兼任公司董事的，有足够的时间和精力承担公司的工作。 资产方面，控股股东投入公司的资产独立完整、权属清晰；控股股东未占用、 支配该资产或干预公司对该资产的经营管理；公司拥有独立的生产、销售体系，产 权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有。 机构方面，公司的董事会、监事会及其他内部机构均独立运作，公司及其职能 部门与控股股东及其职能部门之间没有上下级关系，公司具有经营管理的完全独立 性。 财务方面，公司已按照有关法律、法规的要求建立了健全的财务、会计管理制 度，实行独立核算，保证公司财务的独立性；控股股东未干预公司的财务、会计活 动。本公司的资产不存在随意划拨的情况，也未为控股股东的借款提供任何形式的 担保。 （五）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制 本公司按照江苏省有关规定实行总经理年薪制。根据江苏省劳动和社会保障 厅、江苏省对外贸易经济合作厅的《江苏省省属外贸企业经营者年薪制试行意见》 （苏劳社[2000]104 号）的有关规定，总经理年薪由基本年薪和效益年薪构成:其中 基本年薪按税前 1 万元每月发放，按月提留 20%作为年度风险基金，根据年终考核 审计情况支付；效益年薪与国有资产保值增值、出口收汇、实现利润三项指标挂钩， 按当年考核指标完成实绩经审计后当年兑现 60%，另外 40%作为风险抵押金在经 营者任职期满或工作变动时经审计终结确认经营状况属实后兑现。副总经理年薪按 经营者年薪 70%核算，不提取风险抵押金。 13 Annual Report 2002 六、股东大会情况简介 （一）2001 年年度股东大会 公司 2002 年 4 月 11 日将 2001 年年度股东大会的召开时间、地点、审议事项 及其他事项等相关董事会决议、监事会决议、股东大会会议通知以公告的方式分别 刊登于《上海证券报》和《中国证券报》。公司 2001 年年度股东大会如期于 2002 年 5 月 22 日在南京市建邺路 98 号舜天大厦 3 楼会议室召开。出席会议的股东及股 东代理人共 59 人，代表股份 122,888,417 股，占公司总股本的 73.15%，符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。 大会由公司董事长董启彬先生主持，会议以记名投票表决方式逐项审议并通过 如下议案： 1、董事会 2001 年度工作报告； 2、监事会 2001 年度工作报告； 3、公司 2001 年度财务报告及利润分配方案； 4、表决通过关于变更募集资金用途的议案； ○ 1 .“组建苏港合资江苏舜达针织品有限公司项目”的计划二期投资金额 769.45 万元不再继续投资。 ○ 2 .“年产 60 万套高档女时装项目”的计划二期投资金额 2,031 万元不再继续 投资。 ○ 3 .放弃“投资组建江苏舜天远大土工合成材料有限公司项目”，该项目涉及募 集资金 5,950 万元。 ○ 4 .以募集资金 3,751.2 万元实施高档衬衫生产线技改项目。 ○ 5 .将剩余募集资金 4,999.25 万元用于补充流动资金。 5、增选杨雄胜先生为本公司第三届董事会独立董事； 6、关于发放独立董事津贴的议案； 公司支付每位独立董事年度工作津贴 3 万元（含税），独立董事出席股东大会、 董事会及行使职权所需费用据实报销。 7、增选黄宏亮先生为本公司第三届董事会董事； 8、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司 2002 年度的财务审计机构， 聘期一年，自 2002 年 3 月 1 日起计算； 9、《股东大会议事规则》； 10、公司章程修改案。 该次会议由江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师见证并出具法律意见书。 该次股东大会决议公告刊登于 2002 年 5 月 23 日《上海证券报》和《中国证券 报》。 14 Annual Report 2002 （二）2002 年第一次临时股东大会 公司 2002 年 10 月 17 日将 2002 年第一次临时股东大会的召开时间、地点、审 议事项及其他事项等相关董事会决议、监事会决议、股东大会会议通知以公告的方 式分别刊登于《上海证券报》和《中国证券报》。公司 2002 年第一次临时股东大会 如期于 2002 年 11 月 28 日在南京市建邺路 98 号舜天大厦 3 楼会议室召开。出席会 议的股东及股东代理人共 28 人，代表股份 151,056,494 股，占公司总股本的 69.17%， 符合《公司法》和公司《章程》的规定。 大会由公司董事长董启彬先生主持，会议以记名投票表决方式逐项审议并通过 如下议案： 1、关于董事会换届选举的议案； 选举董启彬先生、成俊先生、黄宏亮先生、金国钧先生、范从来先生、杨雄胜 先生担任公司第四届董事会董事，其中范从来先生、杨雄胜先生为独立董事。 2、关于监事会换届选举的议案； 选举白金良先生、曹怀娥女士、安同良先生担任公司第四届监事会监事，其中 安同良先生为外部监事。 3、关于修改公司《章程》的议案。 该次会议由江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师见证并出具法律意见书。 该次股东大会决议公告刊登于 2002 年 11 月 29 日《上海证券报》和《中国证 券报》。 （三）选举、更换董事、监事情况 2002 年 4 月 9 日，公司召开三届十六次董事会，曹怀娥女士于该次会议提出 辞去董事申请，董事会审议后同意。2002 年 5 月 22 日公司召开 2001 年年度股东 大会选举黄宏亮先生、杨雄胜担任公司董事，曹怀娥女士的辞呈正式生效。 2002 年 11 月 28 日，公司召开 2002 年第一次临时股东大会，举行董事会、监 事会换届选举工作。会议选举董启彬先生、成俊先生、黄宏亮先生、金国钧先生、 范从来先生、杨雄胜先生担任公司第四届董事会董事，组成第四届董事会；选举白 金良先生、曹怀娥女士、安同良先生担任公司第四届监事会监事，本公司职工代表 大会已于 2002 年 9 月 30 日选举华卫女士、芦肖伟先生担任公司职工代表监事，组 成第四届监事会。 换届选举工作完成后，周治年女士、刘爱民先生、余丽行女士不再担任公司监 事。 15 Annual Report 2002 七、董事会报告 （一）报告期内经营情况的讨论和分析 公司董事会在年初制定了出口 3.7 亿美元、进口 0.73 亿美元的经营目标，2002 年度，全球经济复苏缓慢，本公司主要产品市场北美、日本和欧洲经济发展持续低 迷，导致公司的出口商品价格普遍有一定幅度下降；国家出口退税积压严重，局部 配额类别价格以及相关航线运费上涨幅度较大,使经营费用不断上升；另外，纺织 品配额大量减少、进出口经营权对生产企业、私营企业逐步放开，导致出口市场竞 争加剧。 在复杂的市场环境中，公司在 2002 年继续强化主业，拓展新市场、发展新客 户，加强对外地子公司、生产企业的管理；及时制定了出口退税预退制度，内部服 务收费优惠等具体措施，并迅速落到实处，为出口工作提供了强有力的保障；同时 公司依照 ISO9001 质量管理体系要求，不断修订完善各项内部管理制度，依靠灵活 的用人机制、合理的分配制度和先进的激励制度，使出口业务的各项管理工作步入 良性循环。 2002 年度，公司在 2001 年度出口增长 13.73%的基础上，2002 年又同比增长 13.46%，出口额再创新高，全面完成各项经营指标。 （二）公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 公司主营各类服装、面料、辅料及相关的纺织产品的进出口贸易。报告期内据 海关统计，公司实现进出口额 45,742.20 万美元，比上年同期增长 10.76%。其中， 出口 39,154.70 万美元，比上年同期增长 13.46%；进口 6,587.50 万美元，比上年同 期下降 2.94%。全年实现利润总额 12,650.35 万元，净利润 9,020.22 万元。 （1）、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 业务分部 主营业务收入（元） 主营业务利润（元） 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 商品流通 3,161,162,751.60 2,910,362,277.03 344,256,366.32 331,636,501.16 服装加工业务 184,744,627.08 137,824,922.67 8,092,343.10 9,241,101.15 货物运输代理业 16,324,973.14 22,414,213.48 2,653,912.05 1,173,386.62 务 小计 3,362,232,351.82 3,070,601,413.18 355,002,621.47 342,050,988.93 合并抵消数 136472109.25 109,702,436.94 9,589,972.96 13,824,631.59 合计 3,225,760,242.57 2,960,898,976.24 345,412,648.51 328,226,357.34 16 Annual Report 2002 （ 2）、 生产经营的主要产品或提供服务及其市场占有率情况 主要商品 销售收入 销售成本 毛利率 衬衫 238,274,025.25 185,275,974.20 22.24% 长裤 176,186,068.78 132,283,786.70 24.92% 夹克 83,694,691.16 75,178,853.05 10.17% 童装 76,971,475.75 64,540,184.93 16.15% （3）、报告期主营业务收入地区分布 地区 出口额（单位：万美元） 所占比例（％） 北美 13,482.64 34.43% 日本 8,921.81 22.79% 欧洲 8,124.80 20.75% 2、主要控股公司及参股公司的经营状况及业绩 单位：万元 所 占 权 益 公司名称 业务性质 注册资本 资产规模 净利润 （%） 行健公司 商品流通 1,000 50% 5,050.92 1,982.38 力佳公司 商品流通 500 50% 3,045.26 1,269.48 泰科公司 商品流通 700 50% 2,220.49 1,104.64 汉唐公司 商品流通 500 30% 7,185.11 2.60 鸿泰公司 商品流通 500 30% 2,135.50 99.21 东昊公司 商品流通 200 30% 2,206.56 28.21 上海公司 商品流通 588.54 100% 1,115.05 1.17 常州公司 商品流通 50 100% 2,331.75 48.09 轻纺公司 商品流通 1,208 25% 16,275.99 867.10 南通公司 商品流通 50 100% 3,956.02 13.37 恒信公司 货物运输代理 600 90% 1,452.66 56.67 面料公司 商品流通 200 28% 2,290.87 86.77 舜天西服厂 服装加工生产 4,789 100% 10,195,86 68.30 舜天江都制衣公司 服装加工生产 1,000 98% 7,664.07 -216.48 金坛服装厂 服装加工生产 458.8 100% 1,127.00 -123.06 国内贸易公司 商品流通 1,500 50% 1,337.96 -153.67 奥斯福制衣公司 服装加工生产 223..3万美元 51% 984.42 -19.65 3、经营中出现的问题与困难及解决方案 2002 年，全球经济继续低迷，世界经济和贸易增长缓慢，消费需求减少，公 司出口面临严峻挑战；同时国家外贸体制的改革不断深化，面临私营企业、生产企 业的强有力的冲击，传统外贸公司的一些优势逐步被弱化，市场竞争更趋激烈；另 17 Annual Report 2002 外，国家出口退税工作继续滞缓，截至报告期末，公司应退未退税款达到 50,336.52 万元，严重影响了公司资金的日常周转。 为了同时满足利润和出口规模及创汇等方面的要求，公司 2002 年采取了以下 积极措施来保证全年经营目标的顺利实现： （1）、强化主业，适时调整，持续改进，是公司的发展战略。努力开发新产品、 拓展新市场、发展新客户，是全年业务工作的重点。在过去的一年里，各业务部室、 业务子公司均采取多种措施，大力鼓励成交和出口，收效比较明显。公司内部到处 呈现出比学赶超的争先势态。在纺织品配额平均减少 20%的情况下，大力发展非配 额品种出口，全年非配额出口约占公司出口额的 70%以上。 （2）、公司继续加强生产基地建设和实业管理，生产专业化和贸工结合有了新进 展。公司结合业务发展，加强了对生产基地的建设和指导，促进业务部与直属工厂 的挂钩合作，初步形成了工厂专业化生产，车间与业务部相对挂钩的定点生产模式。 公司还邀请一些外商技术员驻厂指导，从而有力地促进生产水平的提高和专业化效 率、效益的提升。 （3）为了适应公司发展及市场环境的需要，创新机制，增强凝聚力，进一步激 发广大业务人员的积极性，公司原业务一、二、三分公司以及无锡、苏州、张家港 等子公司，先后完成改制。改革改制，给这些企业注入了新的动力，增添了新的活 力，有效地起到了凝聚人心、规避风险的作用，有利于增强员工的主人翁意识，发 展意识、风险意识、团队意识也明显增强，抢抓机遇，调整结构，率先发展的经营 理念更加深入人心。 （4）、针对出口退税严重滞后对出口造成的不利影响，公司为大力扶持出口，对 各子公司、分公司继续实施预退税政策，面对资金短缺的现状，科学理财，做到开 源节流，成果显著。 18 Annual Report 2002 （三）报告期内投资情况 1、报告期内募集资金使用状况 （1）、2000 年公司发行新股募集资金 40,896 万元，截至报告期末，实际已经 投资 35,875.24 万元，占总募股资金的 87.72%，具体使用情况如下： 单位：万元 本年度已使用募集资金总额 8,750.45 募集资金总额 40,896 累计已使用募集资金总额 35,875.24 计划 实际已完成 投 资 项 目 产生收益情况 备 注 投资总额 投资额 引进程控吊挂传输式高档西服生产线技改项目 3,789 3,789 无法单独核算 已完成 组建苏港合资江苏舜达针织制品有限公司 原计划二期 （本公司持股 46％） 3,054.4 2,284.95 390 万元 投资 769.45 万元已变更 引进高档风衣生产线技改项目 3,461 3,400 无法单独核算 已完成 建设舜天服饰研究开发中心项目 3,284 866.5 无法单独核算 组建江苏舜天远大土工合成材料有限公司 （本公司持股 85％） 5,950 -- -- 已变更 组建江苏舜天太平洋纺织有限公司（本公司持股 70％），实施大提花新型面料生产线改造项目 2,542.26 -- -- 组建苏港合资江苏舜天女时装有限公司（本公司 原计划二期 持股 75％），建成高档女时装生产线项目 4,980 2,949 无法单独核算 投资 2,031 万 元已变更 补 充 营 运 资 深度开发北美市场、增加对北美 金 ， 用 于 深 度 地区大型百货连锁商店直接出口 3,000 3,000 无法单独核算 已完成 开 发 国 外 市 场 ， 扩 大 出 口 扩大对俄罗斯等国服装、面料及 2,000 2,000 无法单独核算 已完成 辅料出口规模 规模 补充流动资金 8,835.34 8,835.34 无法单独核算 已完成 尚未使用的募集资金 5.020.76 万元存于本公司银行账户，参与公司日常经营周 转。 （2）、项目变更情况：2002 年 2 月 6 日，公司董事会召开三届十四次会议， 会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》（详见 2002 年 2 月 7 日《上海 证券报》、《中国证券报》），并提交 2001 年年度股东大会审议。2002 年 5 月 22 日 公司召开 2001 年年度股东大会，会议审议并通过了以上议案，股东大会决议公告 刊登于 2002 年 5 月 23 日《上海证券报》、《中国证券报》。 19 Annual Report 2002 单位：万元 变更后的项目 变更项目拟投入金额 实际已投入金额 高档衬衫生产线技改项目 3,751.2 3,751.2 补充流动资金 4,999.25 4,999.25 合 计 8,750.45 8,750.45 2、报告期内重大非募集资金投资状况 （１）、本公司以自有资金出资 ２，５００ 万元控股成立江苏舜天国际集团置业有限公 司。该公司注册资本 ５，０００ 万元，本公司持股 ５０％，本公司拥有实际控制权的子公 司江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司投资 ６２５ 万元，占股 １２．５％。 该公司主 营房地产开发、销售、租赁、咨询中介服务，室内外装饰，建筑材料销售及物业管 理。该投资事项已经公告，详见 ２００２ 年 ４ 月 ２７ 日《上海证券报》、《中国证券报》。 （2）、本公司分别出资 500 万元、350 万元、250 万元、150 万元、60 万元控股 成立江苏舜天行健贸易有限公司、江苏舜天泰科服饰有限公司、江苏舜天力佳服饰 有限公司、江苏舜天汉唐贸易有限公司、江苏舜天东昊贸易有限公司，以上五公司 均由原分、子公司改制而来，主要经营服装及其面辅料、纺织品、包装材料和其他 相关产品的生产、加工、经营、仓储、运输等。分、子公司的改制工作有利于调动 员工的积极性，促进公司主营业务不断增强，为公司持续稳定发展提供保障和动力。 （3）、出资 120 万元投资设立江苏舜天利华工贸有限公司。该公司注册资本 200 万元人民币，本公司占股 60%，是该公司第一大股东。该公司注册于南京雨花经济 开发区，主营化工产品出口业务。 （4）、本公司收购江苏省五金矿产进出口（集团）公司持有的交通银行股份 630,920 股，每股价格为 2.00 元，合计 1,261,840 元。 （5）、报告期内，本公司和奥斯福（国际）有限公司决定对江苏舜天奥斯福制衣 有限公司同比例增资，本公司追加投资 61.23 万美元，增资后，江苏舜天奥斯福制 衣有限公司注册资本 223.3 万美元，本公司占股 51%。 20 Annual Report 2002 （四）报告期内公司财务状况、经营成果 1、财务状况分析 单位：元 项目 期末数 期初数 增减幅度 （%） 货币资金 334,875,126.58 419,920,861.64 -20.25 其他应收款 81,614,612.99 31,279,706.92 160.92 预付账款 111,469,598.44 58,281,231.98 91.26 应收补贴款 503,365,189.43 287,393,548.39 75.15 存货 114,496,352.74 92,302,542.61 24.04 固定资产原价 360,029,970.49 252,446,197.67 42.62 应付票据 109,575,659.90 35,925,964.14 205.00 应付账款 283,115,552.78 235,344,243.02 20.30 预收账款 193,175,857.88 114,026,002.85 69.41 少数股东权益 95,319,713.97 45,263,364.23 110.59 未确认的投资损失 -6,568,503.85 -3,304,410.08 98.78 注： （1）、货币资金期末数较期初数减少 20.25%的主要原因是：国家出口退税严重滞 后，影响公司资金周转及回笼。 （2）、其他应收款期末数较期初数增加 160.92%的主要原因是：公司控股子公司汉 唐公司支付了招标土地的招标保证金以及公司出资成立江苏舜天工贸有限公司，截 至 2002 年 12 月 31 日，江苏舜天工贸有限公司尚未完成工商成立登记，故出资款 900 万元暂时记入其他应收款。 （3）、预付账款期末数较期初数增长 91.26%的主要原因是：为应对加入世贸组织以 后纺织品、服装出口的激烈竟争局面，确保出口货源，公司增加了对生产厂家的货 款预付；同时由于出口规模扩大，预付生产厂家的货款随之增大。 （4）、应收补贴款期末数较期初数增长 75.15%的主要原因是：公司 2002 年度出口规 模有所增长，出口退税额相应增加；同时，2002 年国家放慢出口退税速度，收到的出 口退税减少。上述因素使得期末数较期初数有较大幅度的增长。 （5）、存货期末数较期初数增加 24.04%的主要原因是：公司出口的春季服装订单 的交货期主要集中在 2003 年年初，同时公司服装出口规模不断扩大。 （6）、固定资产期末数较期初数增长 42.62%的主要原因是：本期西服厂高档女时装生 产线项目、江都制衣厂厂区工程、以及奥斯福公司设备安装均已完工并交付使用。 （7）、应付票据期末数较期初数增长 205% 的原因是：2002 年国家出口退税速度 放慢，收到的出口退税减少，出口退税资金占用大幅度增加，公司对外付外销商品 款更多的采用承兑汇票形式，使得应付票据期末较期初有较大增长。 （8）、应付账款期末数较期初数增加 20.30%的主要原因是：公司出口规模扩大。 （9）、预收账款期末数较期初数增长 69.41%的主要原因是：国外大型纺织品、 21 Annual Report 2002 服装进口商与公司建立了紧密的生产合作关系，公司定向出口的纺织品、服装 成衣趋于系列化、高档化，为确保大宗外销订单任务的及时完成，国外进口商 增大了预付外汇货款的力度；同时由于公司出口规模的扩大，预收的外汇货款 相应增大。 （10）、少数股东权益期末数较期初数增加 110.59%的主要原因是：公司 2002 年改 制工作全面展开，原业务分部改制为行健、力佳、泰科等公司，公司控股 50%，而 外地子公司改制成汉唐、鸿泰、东昊等公司，公司控股 30%，因此，财务报表纳入 合并范围后，上述公司 2002 年实现的净利润相应部分为少数股东权益。 （11）、2002 年度未确认的投资损失发生额为 3,264,093.77 元，增加 98.78%的主 要原因是：纳入合并会计报表的全资企业江都友谊服装厂、金坛服装厂和控股 子公司张家港有限公司 2002 年度超出净资产的亏损金额，以及常州公司抵补上年 未确认的损失金额。 2、经营成果及现金流量分析 项 目 本期数 上年同期数 增减幅度 （%） 主营业务收入 3,225,760,242.57 2,960,898,976.24 8.95 主营业务成本 2,879,171,905.78 2,631,623,443.93 9.41 主营业务利润 345,412,648.51 328,226,357.34 5.24 毛利率 10.71% 11.09% -3.43 营业费用 158,798,454.50 110,178,911.50 44.13 财务费用 -16,480,965.92 5,701,531.50 -389.06 营业外收入 698,172.28 8,459,720.55 -91.75 所得税 9,823,204.81 19,055,439.74 -48.45 少数股东损益 29,742,270.44 8,777,524.95 238.85 现金及现金等价物净增加额 -85,045,735.06 -91,498,057.93 -7.05 注： （1）营业费用较 2001 年增长 44.13% 的主要原因是： 由于 2002 年以来燃料价 格上涨以及出口规模扩大，国内运杂费用以及相关的采购、出口费用有较大的 增长；同时由于国家招标的纺织品、服装出口配额竞争日趋激烈以及出口规模 的扩大，使得配额费用有较大的增长。 （2）财务费用较 2001 年减少 22,182,497.42 元的主要原因是：2001 年末货币资 金中的美元定期存款于本年到期，收到的定期存款利息记入本年利息收入。 （3）营业外收入较 2001 年减少 91.75%的主要原因是：公司 2001 年处理珠江路原 办公大楼获取营业外收入，而 2002 年度没有此类收入。 （4）所得税较 2001 年减少 48.45%的主要原因是：江苏舜天行健贸易有限公司、 江苏舜天力佳服饰有限公司、江苏舜天泰科服饰有限公司系新设企业，2002 年 度免征企业所得税。 22 Annual Report 2002 （5）少数股东损益较 2001 年增加 238.85%的主要原因同上文“少数股东权益”增 加。 （五）经营环境重大变化和不确定因素分析 本公司主营各类服装、面料、辅料及相关的纺织产品的进出口贸易。经营对外 依存度较高，受国际政治经济因素的影响较大。2002 年是我国加入世贸组织的第 一年，外贸经营权不断放开，市场竞争主体急剧放大。 伊拉克战争对美国及全球经济的影响程度短期内无法断定；全球主要消费市场 经济复苏极为缓慢；国家对于出口商品的退税工作严重滞后，如果不能得到有效改 观，将加大公司财务压力；相关类别出口商品配额费是否继续走高以及“非典型性 肺炎”等各项因素都将可能对公司业务产生一定程度影响。 （六）2003 年度业务发展计划 2003 年公司的经营目标是：全年实现进出口总额 46,000 万美元。其中，出口 39,000 万美元，进口 7,000 万美元。 1、强化主业，确保进出口业务稳定发展。 2003 年外贸出口工作将面临一些突出矛盾和问题，针对上述不确定性因素， 公司将充分认清形势，充分评估出口面临的有利因素和不利因素，趋利避害，以变 应变。同时要发挥自身专业优势，深度开发欧美、日本重点市场，积极发展重点客 户，培育重点出口主体，不断优化出口结构，以应对 2005 年纺织品配额全部取消 带来的市场竞争，实现出口主业的平稳健康发展。 2、加强实业建设，为扩大出口增添发展后劲。 2003 年，公司将继续加强生产基地建设，提高实业管理水平。公司要增配人 员，加强服务和指导，促进各直属生产企业产品专业化，企业管理精细化，财务管 理透明化。要与各工厂经营者签订减亏增盈责任状，并动态考核奖惩。要加大生产 企业的招商引资力度，促进工厂、业务部与客户的长远合作和优化产品结构，以贸 工结合的新优势，促进公司出口业务健康持续发展。 3、深化改革改制，以适应新的竞争。 改革改制的根本目的就是为了解放和发展生产力，凝聚人心，吸引人才，激发 全体员工的战斗力和创造力。面对新的竞争态势，继续发扬舜天团队精神，瞄准和 借鉴外资企业、民营企业的发展机制，加以吸收和完善，以适应新一轮竞争。 4、巩固贯标成果，加大资源整合，优化工作质量。 要继续完善 ISO9001 贯标工作，不断提高企业经营水平。要积极引进 ERP 管 理思想，大力推进公司信息化和电子商务，加大公司资源整合和业务流程重组与再 造，坚持持续改进，以不断提高工作质量和经济效益。 5、坚持以人为本，加强企业文化建设。 23 Annual Report 2002 2003 年，公司要按照企业文化建设的总体要求，加快推进建设学习型组织的 步伐，营造更好的文化氛围。通过加强企业文化建设，进一步提升人才积聚的效力。 牢固树立“以人为本”、“人才是企业第一资本、第一生产力”的人才经营理念，变待 遇留人为机制吸引人，事业吸引人，氛围吸引人，充分利用舜天人才的磁场效应， 建设好舜天人才队伍。 （七）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内董事会召开了八次会议，主要情况如下： （1）、第三届董事会第十四次会议于 2002 年 2 月 6 日在公司会议室召开，会议 审议并通过如下议案： ○ 1 .《关于变更部分募集资金用途的议案》： “组建苏港合资江苏舜达针织品有限 公司项目”的计划二期投资金额 769.45 万元不再继续投资；“年产 60 万套高档女 时装项目”的计划二期投资金额 2,031 万元不再继续投资；放弃“投资组建江苏舜 天远大土工合成材料有限公司项目”，该项目涉及募集资金 5,950 万元；以募集资 金 3,751.2 万元实施高档衬衫生产线技改项目；将剩余募集资金 4,999.25 万元用于 补充流动资金。（详见 2002 年 2 月 7 日《上海证券报》、《中国证券报》） ○ 2 .将上述议案提交 2001 年年度股东大会审议。 （2）、第三届董事会第十五次会议于 2002 年 3 月 18 日在公司会议室召开，会议 审议并通过如下议案： ○ 1 .总经理 2001 年度工作报告； ○ 2 .董事会 2001 年度工作报告； ○ 3 .公司 2001 年年度报告及其摘要； ○ 4 .公司 2001 年年度报告及利润分配预案； ○ 5 .2002 年度利润分配政策； ○ 6 .关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司作为本公司 2002 年财务审计机构的 议案； ○ 7 .关于发放独立董事每年 3 万元（含税）工作津贴的议案； ○ 8 .上市公司依法运作自查报告。 （3）第三届董事会第十六次会议于 2002 年 4 月 9 日在公司会议室召开，会议审 议并通过如下议案： ○ 1 .公司 2002 年第一季度报告； ○ 2 .关于提交股东大会审议的增选杨雄胜先生为本公司第三届董事会独立董事的 议案； ○ 3 .关于曹怀娥女士辞去董事职务的议案； 24 Annual Report 2002 ○ 4 .关于提交股东大会审议的增选黄宏亮先生为本公司第三届董事会董事的议 案； ○ 5 .关于提交股东大会审议的修改《公司章程》的议案； ○ 6 .关于提交股东大会审议的《江苏舜天股份有限公司股东大会议事规则》； ○ 7 .关于修改《江苏舜天股份有限公司董事会议事规则》的议案； ○ 8 .关于修改《江苏舜天股份有限公司总经理工作细则》的议案； ○ 9 .《江苏舜天股份有限公司董事会秘书工作细则》； ○ 10 .《江苏舜天股份有限公司信息披露管理制度》； ○ 11 .关于召开 2001 年年度股东大会的议案； ?12 .关于投资组建江苏舜天国际集团置业有限公司的议案（详见 2002 年 4 月 27 日 《上海证券报》、《中国证券报》）。 该公司注册资本 5,000 万元。本公司以自有资金出资 2,500 万元，持股 50%； 江苏舜天国际集团有限公司以现金出资 1,200 万元，持股 24%；江苏舜天国际集团 机械进出口股份有限公司以现金出资 625 万元，持股 12.5%；江苏舜天国际集团轻 纺进出口有限公司以现金出资 625 万元，持股 12.5%；南京市雨花农工商总公司以 现金出资 50 万元，持股 1%。 该公司主营房地产开发、销售、租赁，咨询中介服务，室内外装饰，建筑材料 销售及物业管理。 （4）、第三届董事会第十七次会议于 2002 年 6 月 14 日在公司会议室召开，会议 审议并通过《上市公司建立现代企业制度的自查报告》； （5）、第三届董事会第十八次会议于 2002 年 8 月 2 日在公司会议室召开，会议 审议并通过如下议案： ○ 1 .公司 2002 年半年度报告及半年度报告摘要； ○ 2 .关于中国证监会南京特派办巡回检查《限期整改通知书》的整改报告（详见 2002 年 8 月 6 日《上海证券报》、《中国证券报》）； ○ 3 .关于投资江苏舜天利华工贸有限公司的议案； 本公司与南京世亚贸易有限公司共同投资设立江苏舜天利华工贸有限公司。该 公司注册资本 200 万元人民币，本公司出资 120 万元，占 60%；南京世亚贸易有限 公司出资 80 万元，占 40%。该公司注册于南京雨花经济开发区，主营化工产品出 口。 江苏舜天利华工贸有限公司董事会由 3 名董事组成，董事长由本公司委派，副 董事长由南京世亚贸易有限公司委派，第三位董事由本公司推荐、双方商定。总经 理由南京世亚贸易有限公司委派，其权限通过公司章程予以明确。财务负责人由本 25 Annual Report 2002 公司委派。 本项投资不涉及关联交易。 ○ 4 .关于核销坏账的议案； 公司于 ２０００ 年 １－９ 月间和意大利客户 ＡＲＴＯＳＩ ＧＩＡＮ ＦＲＡＮＣＯ Ｅ Ｃ． Ｓ． Ｎ． Ｃ． 服装公司发生销售业务，其中有 １１ 笔货款未收回，合计 ＵＳＤ７４１７２７．３０ 元，折 ＲＢＭ６１３４０８４．７７ 元，公司已按照坏帐准备金的计提政策，累计提取了 １０％的坏帐准备 金。现已接到意大利法院通知，该客户已破产，公司已无法收回上述货款，根据《企 业会计制度》及公司的有关会计政策，以上应收帐款确认为坏帐损失。 ○ 5 .关于收购部分交通银行股份的议案； 本公司收购江苏省五金矿产进出口（集团）公司持有的交通银行股份 630,920 股，每股价格为 2.00 元，合计 1,261,840 元。本公司原持有交通银行 1,000,000 股， 本次收购完成后本公司持有的交通银行股份将达到 1,630,920 股。 本次股权转让不涉及关联交易。 （6）、第三届董事会第十九次会议于 2002 年 10 月 15 日在公司会议室召开，会 议审议并通过如下议案： ○ 1 .公司 2002 年第三季度报告； ○ 2 .提交股东大会审议的关于董事会换届选举的预案； 根据《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》，本公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事两名，同时必须有一名独立董 事为会计专业人士。本届董事会任期即将结束，根据《公司章程》第 79 条、第 113 条及第 142 条等相关规定，本届董事会提名董启彬先生、成俊先生、黄宏亮先生、 金国钧先生、范从来先生、杨雄胜先生为公司第四届董事会董事候选人，其中范从 来先生、杨雄胜先生为第四届董事会独立董事候选人，杨雄胜先生为会计专业人士。 ○ 3 .提交股东大会审议的关于修改《公司章程》的预案； 公司章程原第 185 条为：“公司设监事会。监事会由六名监事组成，设监事会 主席一名。监事会主席不能履行职权时，由其指定一名监事代行其职权。”现修改 为：“第一百八十五条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会主席一 名。监事会主席不能履行职权时，由其指定一名监事代行其职权。” ○ 4 .关于召开 2002 年第一次临时股东大会的议案。 （7）、第四届董事会第一次会议于 2002 年 11 月 28 日在公司会议室召开，会议 审议并通过如下议案： ○ 1 .选举董启彬先生担任本公司第四届董事会董事长、成俊先生担任本公司第四 届董事会副董事长。 ○ 2 .聘请成俊先生担任本公司总经理；聘请金国钧先生、李晓俊女士、曹小建先 26 Annual Report 2002 生、龚建人先生、陆云伟先生担任本公司副总经理；聘请魏庆文先生担任本公司财 务部经理；聘请杨青峰先生担任本公司董事会秘书。 ○ 3 .本公司以自有资金出资 900 万元人民币投资组建江苏舜天工贸有限公司。该 公司注册地为南京市溧水县经济技术开发区宝塔北路 8 号，注册资本为 1000 万元 人民币，本公司占股 90%，是该公司控股股东，南京纳珂投资实业有限责任公司出 资 100 万元人民币，占股 10%。该公司经营范围为：服装、纺织品、百货、家用电 器、建筑材料（不含油漆）销售；室内外装饰；会计信息咨询服务；工商实业投资； 仓储（化学危险品除外，限分支机构）。 ○ 4 .公司经营者及其副职 2001 年度收入分配实行如下分配办法： A.企业经营者年薪严格按照江苏省劳动和社会保障厅劳薪函（2002）16 号批 复的要求进行核算，风险抵押金按效益年薪的 40%提取。 B.本公司领导班子其他成员按经营者年薪的 70%核算，不提取风险抵押金。 C.实行上述办法后，经营者和领导班子其他成员当年的年薪超过本企业同年度 在岗职工平均工资的部分在企业费用中直接列支，并依法缴纳个人所得税。 D.鉴于曹怀娥同志已与 2002 年元月调往舜天集团工作，根据省劳动厅、省外 经贸厅苏劳社（2000）104 号文：“风险抵押金在经营者任期期满或经营者工作变 动时经审计终结确认经营状况属实后兑现”的精神，兑现曹怀娥同志 2000 年度风 险抵押金 66,250 元。 （8）第四届董事会第二次会议于 2002 年 12 月 25 日在公司会议室召开，会议审 议并通过如下议案： ○ 1 .关于转让江苏舜达针织制品有限公司股权的议案（详见 2002 年 12 月 26 日《上 海证券报》、《中国证券报》）； ○ 2 .关于投资组建江苏舜天信兴工贸有限公司议案； 该公司由原业务四分公司改制而来，主要从事非配额和小童装业务，根据第三 届董事会第十三次会议决议关于分公司改制的原则，注册资本拟定为 500 万元人民 币，本公司出资 250 万元，占股 50%，是该公司第一大股东，其他各方股东均系原 分公司主要业务员，各方股东均以现金出资。 ○ 3 .关于实施 2002 年度工资指导线的议案； 根据省劳动厅苏劳社劳薪[2002]22 号文及江苏舜天国际集团有限公司苏舜人 [2002]126 号文精神，按照 2002 年工资指导线的实施要求，我公司本着效益优先、 兼顾公平的原则，综合参考劳动力市场工资指导价位，决定公司 2002 年工资指导 线在 2001 年基础上增加 15%，其中，一部分用于调整岗位工资，其余部分用于奖 金分配，以理顺企业内部各类人员的工资关系，达到既留住人才，又降低人工成本， 增强企业竞争力的目的。 此次调整工资的增资部分从公司 2002 年计提的工资总额中支出。 27 Annual Report 2002 ○ 4 .关于 2002 年度继续实行企业经营者年薪制的议案。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 2002 年度公司董事会执行了股东大会的全部决议： （1）公司 2001 年度利润分配方案执行情况 公司 2001 年度利润分配方案：以公司 2001 年 12 月 31 日的总股本 167,998,490 股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股派现 2.50 元（含税）进行分配，共计送红股 50,399,547 股，派发现金 41,999,622.50 元，分配股利合计 92,399,169.50 元。 本次利润分配股权登记日为 2002 年 6 月 7 日，除权除息日为 2002 年 6 月 10 日，新增可流通股份上市流通日为 2002 年 6 月 11 日，现金红利发放日为 2002 年 6 月 14 日。 （2）公司已经实施高档衬衫生产线技改项目，改生产线目前已经正式投产营运。 （3）公司已经逐月足额发放独立董事津贴。 （4）续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司 2002 年度的财务审计机构， 聘期一年，自 2001 年 3 月 1 日起计算。 （八）本次利润分配预案 公司 2002 年度会计报表已通过江苏天衡会计师事务所审计验证，审计调整后， 利润总额为 90,801,824.18 元，税后净利润为 87,819,470.53 元。依据《公司法》及 国家有关规定，拟按以下方案进行分配： 1、提取 10%的净利润 8,781,947.05 元列入公司法定盈余公积金。 2、提取 10%的净利润 8,781,947.05 元列入公司公益金。 3、提取“两金”后剩余利润 70,255,576.43 元, 年初为未分配利润为 1,149,985.42 元，2002 年度可供股东分配的利润为 71,405,561.85 元，公司拟以 2002 年末总股本 218,398,037 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 2.20 元（含税），共计分配 股利 48,047,568.14 元。 4、分配后的剩余利润 23,357,993.71 元转入下年未分配利润。 28 Annual Report 2002 八、监事会报告 （一）监事会工作情况 2002 年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及相关的法律法规，认 真履行了职责，检查了公司财务状况、日常经营活动，列席了董事会会议，依法监 督董事会执行股东大会的有关决议，维护了公司和股东的合法权益，保证公司依法 运作。 报告期内，公司监事会共召开了六次会议，主要情况如下： （1）、第三届监事会第七次会议于 2002 年 2 月 6 日在公司会议室召开，会议审 议并通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。 （2）、第三届监事会第八次会议于 2002 年 3 月 18 日在公司会议室召开，会议审 议并通过如下议案： ○ 1 .监事会 2001 年度工作报告； ○ 2 .2001 年年度报告及年度报告摘要； ○ 3 .2001 年度财务报告及利润分配预案； ○ 4 .上市公司依法运作自查报告。 （3）、第三届监事会第九次会议于 2002 年 4 月 9 日在公司会议室召开，会议审 议并通过如下议案： ○ 1 .2002 年第一季度报告； ○ 2 .关于修改《江苏舜天股份有限公司监事会议事规则》的议案（详见上海证券 交易所网站）； ○ 3 .关于提交股东大会讨论的《江苏舜天股份有限公司股东大会议事规则》。 （4）、第三届监事会第十次会议于 2002 年 8 月 2 日在公司会议室召开，会议审 议并通过如下议案： ○ 1 .公司 2002 年半年度报告及半年度报告摘要； ○ 2 .关于中国证监会南京特派办巡回检查《限期整改通知书》的整改报告。 （5）、第三届监事会第十一次会议于 2002 年 10 月 15 日在公司会议室召开，会 议审议并通过如下议案： ○ 1 .2002 年第三季度报告； ○ 2 .提交股东大会审议的关于监事会换届选举的议案： 会议提名白金良先生、曹怀娥女士、安同良先生为公司第四届监事会监事候选 人，其中安同良先生为外部监事候选人。 29 Annual Report 2002 ○ 3 .关于修改公司《监事会议事规则》的议案。 （6）、第四届监事会第一次会议于 2002 年 11 月 28 日在公司会议室召开，会议 审议选举白金良先生担任本公司第四届监事会主席。 （二）监事会独立意见 （1）、公司依法运作情况 2002 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《上海证券 交易所股票上市规则》及其他有关法律法规的规定，认真监督了公司董事会、股东 大会的通知召开程序、决议事项的合法性、董事会对股东大会决议的执行情况以及 公司高级管理人员履行职务的情况，监事会认为：公司严格遵守相关的行为准则， 依法经营，科学决策，建立了较为完善的内部控制制度。董事会的工作是认真负责 和卓有成效的，董事、经理执行职务时未出现违反法律法规、公司章程或损害公司 及股东利益的行为。 （2）、检查公司财务的情况 江苏天衡会计师事务所对公司 2002 年度财务报告进行了审计并出具了标准无 保留意见的审计报告，监事会也对公司的财务状况进行了检查，认为公司 2002 年 度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。 （3）、公司三届十四次董事会会议与三届七次监事会分别审议通过《关于变更部 分募集资金用途的议案》，提交公司 2001 年年度股东大会审议并获通过。 监事会认为公司部分募集资金投向变更程序合法。 （4）、报告期内，公司没有发生收购及出售资产，无内幕交易，没有损害股东权 益或造成公司资产流失。 （5）公司关联交易公平，交易价格合理公允，没有损害上市公司利益。 30 Annual Report 2002 九、重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）重大关联交易事项： 公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资组建江苏舜天国际集团 置业有限公司的议案》，本公司投资 ２５００ 万元控股成立江苏舜天国际集团置业有限 公司。 本次关联交易的标的为江苏舜天国际集团置业有限公司，该公司注册资本 ５，０００ 万元，本公司以自有资金出资 ２，５００ 万元，持股 ５０％；江苏舜天国际集团有限公司 以现金出资 １，２００ 万元，持股 ２４％；江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司以 现金出资 ６２５ 万元，持股 １２．５％；江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司以现金出 资 ６２５ 万元，持股 １２．５％；南京市雨花农工商总公司以现金出资 ５０ 万元，持股 １％。 该公司主营房地产开发、销售、租赁，咨询中介服务，室内外装饰，建筑材料销售 及物业管理。 本次关联交易涉及的关联法人为： １、江苏舜天国际集团有限公司，该公司持有本公司 ６０．３９％股权，为本公司控 股股东； ２、江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司，本公司控股股东江苏舜天国 际集团有限公司持有该公司 ８０％股权，为该公司控股股东； ３ 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司，本公司持有该公司 ２５％股权，为该 公司第一大股东。 董事会审议此项关联交易议案时，因关联董事董启彬先生、成俊先生、曹怀娥 女士回避表决将无法形成董事会决议，故全体董事均参与表决了此项议案。 董事会认为，公司通过本次关联交易可以较快介入房地产行业，优化公司产业 结构，进一步拓展多元化经营，增强公司抵御风险能力，这符合公司发展战略和公 司长远利益，能够继续为股东带来良好的回报。 独立董事认为，本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》、公司章 程等有关规定，本次关联交易对公司及全体股东是公平的。 本次关联交易事项已经详细披露于 ２００２ 年 ４ 月 ２７ 日《上海证券报》、《中国证 券报》。 （四）重大合同及其履行情况 1、报告期内本公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托 管、承包、租赁本公司资产的事项； 2、报告期内本公司未发生担保事项； 3、报告期内本公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。 31 Annual Report 2002 （五）报告期及持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有在公开媒体上披 露任何承诺事项。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 2002 年度本公司继续聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为财务审计机构。 支付给会计师事务所的年度报酬总额为 56 万元，其中审计费 50 万元，验资费 6 万 元，公司不承担差旅费等其它费用。 截至 2002 年度，江苏天衡会计师事务所有限公司已经连续十年为公司提供审 计服务。 （七）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会的稽查、中国证 监会行政处罚、通报批评及上海证券交易所的公开谴责。 中国证监会南京特派办于 2002 年 6 月 25 日至 6 月 28 日对公司进行了巡回检 查，并于 2002 年 7 月 4 日下发了（宁证监公司字[2002]171 号） 《限期整改通知书》， 公司对《限期整改通知书》所列的问题进行了认真的整改，相关决议公告详见 2002 年 8 月 6 日《上海证券报》、《中国证券报》。 （八）其他重大事项 1、公司 2001 年年度股东大会、2002 年第一次临时股东大会均对《公司章程》 作了修改（《公司章程》全文详见上海证券交易所网站）。 2、公司 2001 年年度股东大会审议以 2001 年末总股本 167,998,490 股为基数， 向全体股东按每 10 股送 3 股、派发现金 2.5 元（含税）到分配方案，公司注册资本 由 167,998,490 元增加到 218,398,037 元。 3、根据江苏省财政厅苏财税（2000）62 号文的规定，公司 2000 年度、2001 年度按 33% 所得税率计缴企业所得税，再给予 18% 的财政返还，2002 年度起， 公司实行 33% 的所得税率，这对公司的税后利润影响较大。 32 Annual Report 2002 十、财务报告 （一）审计报告 审 计 报 告 天衡审字（2003）303 号 江苏舜天股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产 负债表、2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2002 年度的 现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对 这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则 进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记 录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有 关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度经营成果及 2002 年度现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一 贯性原则。 江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：余瑞玉 中国·南京 2003 年 4 月 23 日 中国注册会计师：郭澳 33 Annual Report 2002 （二）会计报表（附后） （三）会计报表附注 江苏舜天股份有限公司 合并会计报表附注 一、公司简介 江苏舜天股份有限公司(以下简称公司)系 1993 年 12 月 20 日经江苏省体改 委苏体改生(1993)356 号文批准，由江苏省服装进出口（集团）公司整体改制， 以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时股本总额 11,866.39 万 元 ， 其中江苏省服装进出口(集团)公司以 1992 年 12 月 31 日经评估后的净资产折国 家股 10,416.39 万元，募集内部职工股 1,450 万元。公司于 1993 年 12 月 28 日 在江苏省工商行政管理局注册登记，领取企业法人营业执照。 1994 年 6 月 23 日经江苏省体改委苏体改通（1994）438 号文批准，公司募 集法人股 600 万元；1995 年 10 月 14 日经江苏省财政厅、国有资产管理局、体 改委苏国资企（1995）54 号文批准，剥离改制时进入股份公司的非经营性资产 1,193.80 万元，同时核减国家股 1,193.80 万元。 1996 年 12 月江苏舜天国际集团有限公司成立后, 公司国家股股权转由江苏 舜天国际集团有限公司持有，并于 1997 年 5 月 29 日更名为江苏舜天国际集团 服装进出口股份有限公司。 1999 年 6 月 29 日经江苏省体改委苏体改通（1999）62 号文批准，公司将 超比例募集的内部职工股 1,168.1853 万元转让给社会法人。 经中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）109 号文批准，公司于 2000 年 8 月 14 日发行社会公众股 4000 万元，并于 2000 年 9 月 1 日在上海证券交易 所上市。 根据 2001 年 3 月 30 日公司 2000 年度股东大会决议，公司以 2000 年末总 股本 152,725,900 元为基数，向全体股东按每 10 股送 1 股，共增加股本 15,272,590 元；同时更名为江苏舜天股份有限公司。 根据 2002 年 5 月 22 日公司 2001 年度股东大会决议，公司以 2001 年末总股本 167,998,490 元为基数，向全体股东按每 10 股送 3 股，共增加股本 50,399,547 元。 经上述变更事项后，公司注册资本变更为 218,398,037 元。 公司主要从事自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家 实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展 “三 来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易，国内贸易，服装及纺织 34 Annual Report 2002 品的生产、加工。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、公司执行的会计准则和会计制度：公司执行《企业会计准则》和 《企业会 计制度》。 2、会计年度：以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。 3、记账本位币：人民币。 4、记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、现金等价物的确定标准：现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 6、短期投资核算方法： （1）短期投资核算公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金等。 （2）短期投资在取得时，按取得时的投资成本入账。投资成本是指公司取得各 种股票、债券、基金时实际支付的价款或者放弃非现金资产的账面价值等。如 取得短期投资实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到 付息期但尚未领取的债券利息，则单独核算，不构成投资成本。短期投资持有 期间的现金股利或利息于实际收到时除已单独核算计入应收项目的股利或利息 外冲减投资的账面价值。出售短期投资时，按所获得的价款减去短期投资的账 面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益 或损失，计入当期损益。 （3）短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：期末短期投资按成本与市价孰 低计量，当市价低于成本时，按投资总体计提跌价准备。 7、坏账核算方法： （1）坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿 后，仍然不能收回的应收款项；或者因债务人逾期未履行偿债义务且有明显特 征表明无法收回的应收款项。 （2）坏账准备按应收款项（包括应收账款、其他应收款）的账龄分析计提。 公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量等情况，确定的坏账准备提取比 例为：账龄 1 年（含 1 年，以下类推）以内的，按其余额的 5%计提；账龄 1-2 年的，按其余额的 10%计提；账龄 2-3 年的，按其余额的 30%计提；账龄 3-4 年的，按其余额的 50%计提；账龄 4-5 年的，按其余额的 80%计提；账龄 5 年 以上的，按其余额的 100%计提；有确凿证据表明该应收款项收回难度较大的， 根据实际情况提取特别坏账准备。 8、外币业务核算方法：对所发生的非记账本位币经济业务，均采用业务发生 当日的市场汇价折合为记账本位币记账；报表日，对各外币货币性账户余额按 35 Annual Report 2002 中国人民银行公布的基准汇价进行调整，差额除与购建固定资产等有关的在资 产尚未交付使用前计入资产的价值外，其余列入当期财务费用。 9、合并会计报表的编制方法：按照财政部财会字 （1995）11 号 《合并会计 报表暂行规定》以及其他相关规定编制，合并范围包括母公司及应纳入合并范 围的控股子公司。合并时各子公司采用的主要会计政策均按照母公司有关规定 进行了调整，母公司的长期投资与子公司的权益相互抵销，母公司与子公司之 间、子公司与子公司之间的重大内部交易和内部往来予以抵销。 10、存货核算方法： （1）公司存货包括：公司存货分为原材料、辅助材料、库存商品、低值易耗 品等。 （2）原材料、辅助材料、库存商品按实际成本计价，发出采用个别认定法结 转。 （3）低值易耗品摊销采用领用时一次摊销法核算。 （4）存货盘存采用永续盘存法。 （5）存货跌价准备的确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低 计价，按单个存货项目的成本与其可变现净值的差额，采用备抵法计提存货跌 价准备。 11、长期股权投资核算方法： （1）长期股权投资：按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。 （2）公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单 位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响， 采用成本法核算；公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20% 以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位 的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不超过 50%，但 具有实质控制权的，编制合并会计报表。 （3）股权投资差额的摊销：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始投 资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额， 调整初始投资成本。股权投资差额摊销时，合同规定了投资期限的按投资期限 摊销；合同没有规定投资期限的按十年平均摊销。 12、长期债权投资核算方法： （1）长期债券投资：按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。公司购入的 长期债券，初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之 间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入 时采用直线法摊销；债券投资按期计提利息，应计的债券投资利息收入，经摊 销债券溢价或折价后，计入当期投资收益。 （2）其他债权投资：按取得时实际成本作为初始投资成本入账；按期计算应计 36 Annual Report 2002 利息，计入当期投资收益。 13、长期投资减值准备的确认标准和计提方法： 公司期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被 投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，按可收回金额 低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 14、固定资产计价和折旧方法： （1）固定资产按取得时的实际成本计价。 （2）固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具 以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产、经营主要设备 的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。 （3）固定资产采用直线法计提折旧，并按固定资产估计使用年限和预计净残 值率 3%确定其分类折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%) 房屋、建筑物 25 3.88 机器设备 12 8.08 运输设备 8 12.13 办公设备 5-10 19.4— 9.7 （4）固定资产减值准备的确认标准和计提方法：公司期末对固定资产逐项检查， 如果由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额 低于账面价值的，按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产 减值准备。 15、在建工程核算方法： （1）公司在建工程核算基建工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等 所发生的实际支出；公司以工程达到预定可使用状态时作为确认固定资产的时 点。 （2）在建工程减值准备的确认标准和计提方法：公司期末对在建工程进行全 面检查，如果出现在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不重新开工的；或 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且对企业带来的经济利益 具有很大的不确定性；或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时计提减 值准备。 16、无形资产计价和摊销方法： （1）无形资产在取得时按实际成本计价，并自取得当月按受益年限采用直线 法摊销计入损益。 （2）无形资产减值准备的确认标准和计提方法：公司期末检查各项无形资产 预计带来未来经济利益的能力，按单项无形资产的预计可收回金额低于其账面 价值的差额计提减值准备。 37 Annual Report 2002 17、长期待摊费用摊销方法：根据其受益期确定摊销年限，采用直线法进行 摊销。 18、借款费用的核算方法： （1）公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅 助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除购建固定资产的专门借款所发 生的借款费用按以下原则资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用。 （2）借款费用资本化的原则：为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用， 属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本 化，以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也 于发生当期确认为费用。当同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件时，为购 建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本 化，计入所购建固定资产的成本；每一会计期间资本化金额按至当期末购建固 定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。如果购建资产的购建活动发 生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，将其 确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定 资产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。当所 购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的 借款费用于发生当期确认为损益。 19、收入确认原则： （1）销售商品收入的确认：以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给 购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出 商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够 可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。 （2）提供劳务收入的确认：以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相 关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收 入的实现。 （3）让渡资产使用权收入的确认：以与交易相关的经济利益能够流入公司，收 入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。 20、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 三、税项 A、流转税 （1）增值税：内销销项税率 17%；出口产品销项税实行零税率，同时按国家 规定的出口退税率享受出口退税政策。 （2）营业税：代理手续费收入按 5%税率计缴。 38 Annual Report 2002 B、城建税：按应纳流转税额的 7%计缴。 C、教育费附加：按应纳流转税额的 4%计缴。 D、企业所得税 （1）母公司： 2002 年度按应纳税所得额的 33%计缴； 2001 年度公司按 33%所得税率计缴企业所得税，根据江苏省财政厅苏财税 （2000）62 号文的规定，给予 18%的财政返还，根据财务处理有关规定，上述 返还的所得税在收到年度冲减所得税费用。 （2）子公司 （A）中外合资南京苏星服装有限公司 根据国家有关规定享受二免三减半的优惠政策， 2001 年度、2002 年度减半 按应纳税所得额 12%缴纳所得税。 （B）中外合资无锡舜雨服装有限公司、南京舜凯服装有限公司、南京苏服服 装有限公司、江苏舜天奥斯福制衣有限公司、南京舜港服装有限公司 根据国家有关规定享受二免三减半的优惠政策， 2001 年度、2002 年度仍处 于亏损，未缴纳所得税。 （C）上海苏服国际贸易有限公司 在上海浦东新区注册， 2001 年度、2002 年度按应纳税所得额 15%缴纳企业 所得税。 （D）江苏舜天行健贸易有限公司、江苏舜天力佳服饰有限公司、江苏舜天 泰科服饰有限公司系新设企业， 2002 年度免征企业所得税。 （E）其他子公司 2001 年度、2002 年度按应纳税所得额的 33%缴纳企业所得税。 E、其他税项：按国家有关规定计缴。 四、控股子公司及合营企业 （一） 公司纳入合并会计报表范围的子公司有关情况如下： （1） 企业名称： 江苏舜天国际集团服装进出口苏州有限公司 住 所： 苏州市三香路 206 号 注册资本： 50 万元人民币 主营业务范围： 批发零售：针纺织品、服装、日用百货、五金交电、 机械电器产品、化工原料（除危险品）、金属材料、 电子计算机、普通机械。商品信息、咨询、服务。 与本企业关系： 公司持有其 75%股权，公司子公司江苏恒信国际货 运公司持有其 25%股权。 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 倪志明 39 Annual Report 2002 （2） 企业名称： 江苏舜天国际集团服装进出口常州公司 住 所： 常州市劳动东路 30 号 注册资本： 50 万元人民币 主营业务范围： 接受江苏省服装进出口集团股份有限公司委托，代 理服装进出口业务，代办中外合资经营、合作生产， 承办“三来一补”业务，金属材料（除专项规定）， 化工原料（除危险品），建筑材料，五金，交电， 百货，针纺织品。 与本企业关系： 全资子公司 经济性质： 股份制 法定代表人： 颜纯玲 （3） 企业名称： 江苏省服装进出口集团股份有限公司上海公司 住 所： 上海市外高桥保税区 D 径一路高翔 1007 室 注册资本： 588 万元人民币 主营业务范围： 国际贸易，保税区企业间的贸易及区内贸易代理， 区内仓储，运输，商业性简单加工及贸易咨询。 与本企业关系： 全资子公司 经济性质： 股份制 法定代表人： 刘三运 （4） 企业名称： 江苏舜天国际集团服装进出口张家港有限公司 住 所： 张家港市人民中路 17 号 注册资本： 50 万元人民币 主营业务范围： 接受江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司的 委托、进行该公司进出口业务的中介服务。金属材 料、化工原料（危险品除外）、建筑材料、五金、 交电、服装、鞋帽、针纺织品、百货、办公用品、 保健用品、电脑、电子产品的销售。电子产品信息 咨询、技术服务。室内装璜与设计。电子计算机软 件开发、网络服务，商品信息服务，人才培训。 与本企业关系： 公司持有其 85%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 黄世平 （5） 企业名称： 江苏舜天国际集团服装进出口南通公司 住 所： 南通市人民中路 153 号 注册资本： 50 万元人民币 主营业务范围： 代理集团公司范围内的服装等商品的进出口业务， 经营金属材料、化工原料、建筑材料、五金交电、 服装鞋帽、针纺织品、日用百货。 与本企业关系： 全资子公司 经济性质： 股份制 法定代表人： 凌富盐 40 Annual Report 2002 （6） 企业名称： 上海苏服国际贸易有限公司 住 所： 上海市茂兴路 98 号 2 号楼 6H 室 注册资本： 200 万元人民币 主营业务范围： 市外经委批准的进出口经营业务，承办中外合资经 营、合作生产业务；开展“三来一补”业务。 与本企业关系： 公司持有其 90%股权 经济性质： 有限责任公司（国内合资） 法定代表人： 刘三运 （7） 企业名称： 江苏省服装进出口集团股份有限公司江都友谊服装厂 住 所： 江都市江都镇工农路 46 号 注册资本： 692 万元人民币 主营业务范围： 服装，本企业自产的服装、电脑绣花系列产品、服 饰制品、丝制品的出口业务，本企业生产、科研所 需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相 关技术的进口业务。 与本企业关系： 全资子企业 经济性质： 股份制 法定代表人： 姜明 （8） 企业名称： 江苏舜天国际集团舜天西服厂 住 所： 南京市建邺区江东工业园 注册资本： 4789 万元人民币 主营业务范围： 高档西服及各类服装生产、销售，服装原辅材料销 售，仓储运输及有关配套项目服务。 与本企业关系： 全资子企业 经济性质： 股份制 法定代表人： 傅俊民 （9） 企业名称： 南京苏星服装有限公司 住 所： 南京市建邺区兴隆街道工业园 注册资本： 262 万美元 主营业务范围： 生产销售西服及其他各类服装。 与本企业关系： 公司全资子企业江苏舜天国际集团舜天西服厂持有 其 51%股权 经济性质： 中外合资经营企业 法定代表人： 成俊 （10） 企业名称： 南京舜凯服装有限公司 住 所： 南京市建邺区沈家庄 156 号 注册资本： 20 万美元 主营业务范围： 生产高档西裤为主的各类服装及相关配套服务（ 产 41 Annual Report 2002 品销往非配额国家和地区），并销售自产产品。 与本企业关系： 公司全资子企业江苏舜天国际集团舜天西服厂持有 其 51%股权 经济性质： 中外合资经营 法定代表人： 傅俊民 （11） 企业名称： 南京舜港服装有限公司 住 所： 南京市建邺区向阳工业园 注册资本： 40 万美元 主营业务范围： 生产高档女装及服装系列产品，相关配套服务；销 售自产产品 与本企业关系： 公司全资子企业江苏舜天国际集团舜天西服厂持有 其 75%股权 经济性质： 合资经营（港资） 法定代表人： 傅俊民 （12） 企业名称： 南京苏服服装有限公司 住 所： 南京市雨花台区板桥 注册资本： 22 万美元 主营业务范围： 生产销售服装。 与本企业关系： 公司全资子企业江苏舜天国际集团舜天西服厂持有 其 51%股权 经济性质： 中外合资经营 法定代表人： 傅俊民 （13） 企业名称： 江苏省服装进出口集团股份有限公司金坛服装厂 住 所： 金坛市金城东环一路 35 号 注册资本： 458.8 万元人民币 主营业务范围： 服装制造，企业经营本企业自产产品及相关技术的 出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、 机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业 务。 与本企业关系： 全资子企业 经济性质： 股份制 法定代表人： 汤毓菽 （14） 企业名称： 江苏舜天国际集团服装进出口无锡公司 住 所： 无锡市中山路 418 号 注册资本： 50 万元人民币 主营业务范围： 百货、针纺织品、五金交电、建筑材料、化工原料 （不含危险品）、金属材料的销售；代理本集团公 司委托的进出口贸易、房屋出租及仓储业务。 与本企业关系： 全资子公司 42 Annual Report 2002 经济性质： 股份制 法定代表人： 叶贵宏 （15） 企业名称： 江苏恒信国际货运有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号 12 楼 注册资本： 600 万元人民币 主营业务范围： 承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务， 包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、 结算运杂费、报关、报验、保险、短途运输服务及 咨询业务。能源、材料和机械电子设备、百货销售。 （国家有专项审批的，取得许可后经营） 与本企业关系： 公司持有其 90%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 王贤 （16） 企业名称： 无锡舜雨服装有限公司 住 所： 锡山市东北塘镇下旺村 注册资本： 50 万美元 主营业务范围： 生产销售服装。 与本企业关系： 公司持有其 26%股权，公司全资子公司江苏舜天国 际集团服装进出口无锡公司持有其 49%股权。 经济性质： 中外合资经营 法定代表人： 叶贵宏 （17） 企业名称： 江苏舜天服装面料有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号八楼 注册资本： 200 万元人民币 主营业务范围： 服装及面料、辅料、针纺织品、包装材料销售及相 关的技术咨询、技术服务。 与本企业关系： 公司持有其 28%股权，公司子公司江苏恒信国际货 运公司持有其 24%股权。 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 芦肖伟 （18） 企业名称： 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号 注册资本： 1,208 万元人民币 主营业务范围： 自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种 出 口 商品和国家实行核定公司经营的 14 种 进 口 商 品 以 外的其他商品及技术的进出口业务，经营或代理国 家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行 核定公司经营的 14 种进口商品按有关规定另行申 请核批；承办中外合资经营、合作生产业务；开展 43 Annual Report 2002 “三来一补”业务。国内贸易（国家有专项规定的 办理审批手续后经营），仓储，汽车运输，房地产 开发，咨询服务。 与本企业关系： 公司持有其 25%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 曹怀娥 （19） 企业名称： 江苏舜天国际集团国内贸易有限公司 住 所： 南京市平江府路 49 号 注册资本： 1500 万元人民币 主营业务范围： 国内贸易，仓储，公路货物运输。 与本企业关系： 公司持有其 50%股权，公司全资子企业江苏舜天国 际集团舜天西服厂持有其 5%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （20） 企业名称： 江苏舜天行健贸易有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号舜天大厦 18、19 层 注册资本： 1000 万元人民币 主营业务范围： 服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的 生产、加工、销售、仓储（危险品除外）、运输及 相关的咨询服务。 与本企业关系： 公司持有其 50%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （21） 企业名称： 江苏舜天力佳服饰有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号舜天大厦 17 层 注册资本： 500 万元人民币 主营业务范围： 服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的 生产、加工、销售、仓储（危险品除外）、运输及 相关的咨询服务。 与本企业关系： 公司持有其 50%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （22） 企业名称： 江苏舜天泰科服饰有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号舜天大厦 15 层 注册资本： 700 万元人民币 主营业务范围： 服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的 生产、加工、销售、仓储（危险品除外）、运输及 相关的咨询服务。 与本企业关系： 公司持有其 50%股权，并拥有控制权 44 Annual Report 2002 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （23） 企业名称： 江苏舜天汉唐贸易有限公司 住 所： 无锡市新惠路 12 号 注册资本： 伍佰万元整 主营业务范围： 百货、针纺织品、五金交电、化工产品及原料（ 不 含危险品）、金属材料、装饰装潢材料、建筑材料 的销售。 与本企业关系： 公司持有其 30%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 叶贵宏 （24） 企业名称： 江苏舜天东昊贸易有限公司 住 所： 苏州市临顿路温家岸 1 号 13-14 座 注册资本： 200 万元人民币 主营业务范围： 针纺织品、服装、日用百货、五金交电、机械电器 产品、化工原料（ 除 危 险 品 ）、汽车及配件；提供 商品信息咨询。 与本企业关系： 公司持有其 30%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 倪志明 （25） 企业名称： 江苏舜天鸿泰贸易有限责任公司 住 所： 南京市溧水永阳工业园 注册资本： 500 万元人民币 主营业务范围： 金属材料、化工原料（除危险品）、建筑材料、五 金、交电、百货、针纺织品、办公用品、电子产品 及通信设备（卫星地面接收设备除外）、保健用品、 计算机及其外部设备的销售，计算机软件开发及相 关的技术服务，人才培训，室内外装饰工程，接受 江苏舜天股份有限公司的委托，提供经济信息咨询 服务。 与本企业关系： 公司持有其 30%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 黄世平 （26） 企业名称： 江苏舜天江都制衣有限公司 住 所： 江都市新区舜天路 88 号 注册资本： 1000 万元人民币 主营业务范围： 服装及辅助产品的生产、制造及销售。经营本企业 自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科 研所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件 45 Annual Report 2002 及技术的进口业务 （国家限定公司经营和国家禁止 进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“ 三 来一补”业务。 与本企业关系： 公司持有其 98%股权，公司全资子企业江苏舜天国 际集团舜天西服厂持有其 2%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （27） 企业名称： 江苏舜天奥斯福制衣有限公司 住 所： 江苏省江都市舜天路 88 号 注册资本： 223.3 万美元（实收资本：103.3 万美元） 主营业务范围： 生产服装，销售本公司自产产品。 与本企业关系： 公司持有其 51%股权 经济性质： 合资经营（港资） 法定代表人： 成俊 （二）公司纳入合并会计报表范围的子公司变化情况 （1） 公司 2002 年度合并会计报表范围较 2001 年度增加了江苏舜天行健贸 易有限公司、江苏舜天力佳服饰有限公司、江苏舜天泰科服饰有限公司、江 苏舜天汉唐贸易有限公司、江苏舜天东昊贸易有限公司、江苏舜天鸿泰贸易 有限责任公司、江苏舜天江都制衣有限公司、江苏舜天奥斯福制衣有限公司、 南京舜港服装有限公司等九家公司，上述公司均为新设增加。 （2） 公司 2002 年度合并会计报表范围较 2001 年度减少了南京舜都服饰有 限公司，该公司 2002 年已清算，其资产负债已由公司的全资子企业江苏舜天 国际集团舜天西服厂接受。 46 Annual Report 2002 五、合并会计报表主要项目注释 （以下货币单位除特别注明外，均为人民币元） 1、货币资金：截止 2002 年 12 月 31 日货币资金余额 334,875,126.58 元，其 有关情况如下： （1）明细项目列示如下： 项 目 期 初 数 期 末 数 现 金 259,377.13 367,863.84 银行存款-人民币 200,158,160.25 177,578,492.17 银行存款-外币 212,984,964.35 147,086,829.23 其他货币资金 6,518,359.91 9,841,941.34 合 计 419,920,861.64 334,875,126.58 注：银行存款----外币有关情况列示如下： 期 初 数 期 末 数 币 种 原币金额 汇率 折合人民币 原币金额 汇率 折合人民币 美元 22,400,225.23 8.2766 185,397,704.14 17,594,500.97 8.2773 145,634,962.88 澳元 4,655,688.49 4.2331 19,707,994.95 欧元 510,259.08 7.3178 3,733,973.90 75,340.80 8.6360 650,643.15 港币 67.87 1.0611 72.02 日元 11,605,000.00 0．069035 801,151.18 德国马克 1,107,922.32 3.7415 4,145,291.36 合计 212,984,964.35 147,086,829.23 （2）期末外币存款中有 500 万美元已质押给银行，用于商业承兑汇票贴现。 2、短期投资：截止 2002 年 12 月 31 日短期投资余额 30,109,902.70 元，其主 要情况列示如下： （1）短期投资明细情况如下： 期 初 数 期 末 数 项 目 账面余额 跌价准备 期末市价 账面余额 跌价准备 期末市价 股票投资 其中：未上市 2,760.00 9,000.00 已上市 30,538,481.66 62,513,093.55 30,100,902.70 46,144,769.20 其他投资 合 计 30,541,241.66 30,109,902.70 46,144,769.20 47 Annual Report 2002 （2）期末股票投资----已上市明细情况如下： 股票名称 股数 投资成本 期末市价 东方创业 4,548,000 28,780,068.54 45,070,680.00 中国石化 252,748 1,066,596.56 768,353.92 中国联通 98,712 227,037.60 265,535.28 天房发展 5,000 25,000.00 38,000.00 皖通高速 1,000 2,200.00 2,200.00 合 计 30,100,902.70 46,144,769.20 （3）期末市价摘自于《上海证券报》公布的 2002 年 12 月 31 日收盘价。 （4）短期投资不存在变现的重大限制。 3、应收票据：截止 2002 年 12 月 31 日应收票据余额 449,800.00 元，均为银 行承兑汇票。 本账户期末余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的票据。 4、应收账款：截止 2002 年 12 月 31 日应收账款余额 208,562,917.90 元，坏 账准备 12,309,337.07 元，应收账款账面价值为 196,253,580.83 元，其主要情况 列示如下： （1）应收账款分类情况 项 目 期初数 期末数 应收国内账款 97,660,456.47 92,899,143.72 应收外汇账款 100,234,468.23 115,663,774.18 合 计 197,894,924.70 208,562,917.90 （2）账龄分析 期 初 数 期 末 数 账 龄 账面余额 比 例 坏账准备 账面余额 比 例 坏账准备 一年以内 166,739,659.00 84.26% 8,336,982.95 197,884,215.99 94.88% 9,894,210.78 一至二年 17,852,277.48 9.02% 1,785,227.75 5,662,176.94 2.71% 566,217.68 二至三年 11,451,110.01 5.78% 3,435,333.00 4,417,541.87 2.12% 1,325,262.57 三年以上 1,851,878.21 0.94% 1,505,930.92 598,983.10 0.29% 523,646.04 合 计 197,894,924.70 100.00% 15,063,474.62 208,562,917.90 100.00% 12,309,337.07 48 Annual Report 2002 （3）应收外汇账款有关情况列示如下： 期 初 数 期 末 数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 原币金额 汇率 折合人民币 美元 11,685,818.93 8.2766 96,718,848.97 13,448,345.55 8.2773 111,315,990.65 欧元 299,122.58 7.3178 2,188,919.23 478,200.20 8.6360 4,129,736.97 澳元 313,559.13 4.2331 1,326,700.03 46,604.09 4.6787 218,046.56 合计 100,234,468.23 115,663,774.18 （4）本期母公司核销三年以上及无法收回的坏账 6,496,664.16 元，子公司核销三 年以上坏账 2,219,268.14 元。 （5）本账户余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 （6）期末欠款前五名的单位金额合计 34,262,033.78 元，占应收账款余额的 16.43%。 5、其他应收款：截止 2002 年 12 月 31 日其他应收款余额 93,594,457.82 元，坏 账准备 11,979,844.83 元，其他应收款账面价值为 81,614,612.99 元，其主要情况列 示如下： （1） 账龄分析： 期 初 数 期 末 数 账 龄 账面余额 比 例 坏账准备 账面余额 比 例 坏账准备 一年以内 21,045,973.20 48.30% 1,052,298.66 71,072,195.53 75.94% 3,553,609.81 一至二年 6,688,211.44 15.35% 668,821.14 9,911,241.45 10.59% 991,124.14 二至三年 6,843,552.40 15.71% 2,053,065.72 3,082,135.95 3.29% 924,640.79 三年以上 8,992,288.63 20.64% 8,516,133.23 9,528,884.89 10.18% 6,510,470.09 合 计 43,570,025.67 100.00% 12,290,318.75 93,594,457.82 100.00% 11,979,844.83 （2） 本账户余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项； （3）其他应收款中金额较大的项目列示如下： 单 位 金 额 款项性质 江苏煌城房地产开发有限公司 16,555,000.00 供应原料预付款 江苏君升投资公司 15,000,000.00 委托拍卖土地款 暂挂投资款、尚未注 江苏舜天工贸公司 9,000,000.00 册 江苏佳汇商务实业有限公司 5,971,280.00 售房款 南京舜天大酒楼有限公司 4,005,777.00 借款 江苏舜天集团赣榆服装厂 3,936,324.98 借款及资金往来 南京煌恒建材实业有限公司 3,600,000.00 供应原料预付款 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 2,313,041.58 借款及资金往来 49 Annual Report 2002 （4）本期子公司核销三年以上坏账 220,678.84 元。 （5）其他应收款期末数较期初数增长 160.92%的主要原因是：本期新增预付江苏 煌城房地产开发有限公司、南京煌恒建材实业有限公司供应原料款，新增委托江苏 君升投资公司拍卖土地款以及新增暂挂尚未办妥注册手续的投资款。 6、预付账款：截止 2002 年 12 月 31 日预付账款余额 111,469,598.44 元，其主要 情况列示如下： （1） 账龄分析： 期 初 数 期 末 数 账 龄 金 额 比例 金 额 比 例 1 年以内 57,882,948.83 99.32% 109,909,557.18 98.60% 1--2 年 256,490.37 0.44% 1,224,168.39 1.10% 2--3 年 6,851.96 0.01% 229,286.09 0.20% 3 年以上 134,940.82 0.23% 106,586.78 0.10% 合 计 58,281,231.98 100.00% 111,469,598.44 100.00% （2） 本账户余额中无预付持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 （3）预付账款期末数较期初数增长 91.26%的主要原因是：为应对加入世贸组织 以后纺织品、服装出口的激烈竟争局面，确保出口货源，公司增加了对生产厂家 的货款预付；同时由于出口规模扩大，预付生产厂家的货款随之增大。 7、应收补贴款：截止 2002 年 12 月 31 日应收补贴款余额 503,365,189.43 元，其 有关情况如下： （1）明细项目 项 目 期 初 数 期 末 数 应收出口退税 注 287,393,548.39 503,365,189.43 合 计 287,393,548.39 503,365,189.43 注：均为尚未退回的出口商品进项税。 （2）应收补贴款期末数较期初数增长 75.15%的主要原因是：公司 2002 年度出口规 模有所增长，出口退税额相应增加；同时，2002 年国家放慢出口退税速度，收到的出 口退税减少。 8、存货：截止 2002 年 12 月 31 日存货余额 119,125,241.31 元，存货跌价准备 4,628,888.57 元，存货账面价值为 114,496,352.74 元，其明细项目列示如下： 期 初 数 期 末 数 项 目 账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备 原材料 38,199,890.15 20,270,729.54 514,654.42 在产品 3,202,810.64 7,516,836.36 50 Annual Report 2002 产成品 8,731,922.52 10,784,216.08 委托加工商品 8,481,827.98 8,931,765.63 库存商品 34,257,074.64 633,967.71 71,191,737.08 4,114,234.15 低值易耗品 62,984.39 429,956.62 合 计 92,936,510.32 633,967.71 119,125,241.31 4,628,888.57 9、长期股权投资：截止 2002 年 12 月 31 日长期股权投资余额 141,807,660.45 元，长期投资减值准备 700,000.00 元，长期投权投资账面价值 141,107,660.45 元 其有关情况如下： （1） 分类情况列示如下： 期 初 数 期 末 数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 子公司投资 11,874,172.48 11,874,172.48 32,161,514.86 32,161,514.86 其他股权投资 103,225,307.40 103,225,307.40 78,296,145.59 78,296,145.59 股票投资 30,088,160.00 700,000.00 29,388,160.00 31,350,000.00 700,000.00 30,650,000.00 合 计 145,187,639.88 700,000.00 144,487,639.88 141,807,660.45 700,000.00 141,107,660.45 （2）长期股权投资---子公司投资情况 ①明细项目如下： 投资 投资 项 目 投资金额 账面余额 期限 比例 江苏舜天国际集团置业有限公司 长期 62.50% 31,250,000.00 31,250,000.00 注 江苏舜天利华工贸有限公司 长期 60.00% 1,200,000.00 1,200,000.00 注 合 计 32,450,000.00 32,450,000.00 注：目前处于筹建期，未按权益法核算，亦未合并会计报表。 ②子公司股权投资差额 摊销 项 目 初始金额 本期摊销 累计摊销 摊余价值 期限 无锡舜雨服装有限公司 438,045.68 10年 43,804.57 175,218.28 262,827.40 注1 江苏恒信国际货运有限公司 -612,569.49 10年 -61,256.95 -61,256.95 -551,312.54 注2 合 计 -174,523.81 -17,452.38 113,961.33 -288,485.14 注 1：系 1999 年 1 月公司全资子公司江苏舜天国际集团服装进出口无锡公司 收购无锡舜雨服装有限公司 49%股权形成。 注 2：系 2001 年 12 月公司收购江苏恒信国际货运有限公司 39%股权形成， 从 2002 年 1 月起摊销。 51 Annual Report 2002 （3）长期股权投资---其他股权投资情况 ①明细项目如下： 投资 投资 项 目 投资金额 账面余额 期限 比例 一、成本法核算 南京舜天大酒楼有限公司 10年 5.00% 290,500.00 290,500.00 恒泰保险经纪有限公司 长期 3.33% 1,000,000.00 1,000,000.00 华安证券有限责任公司 长期 2.94% 50,000,000.00 50,000,000.00 江苏舜天豪舰贸易有限公司 10年 30.56% 1,613,568.00 1,613,568.00 常州溢达服装有限公司 49年 11.20% 3,699,585.28 3,699,585.28 江都市金仝城市信用合作社 长期 60,000.00 60,000.00 江苏康泰医院有限公司 长期 39% 390,000.00 390,000.00 淮江高速公路 长期 11,500.00 11,500.00 南京欧星时装有限公司 长期 49.00% 405,597.50 405,597.50 注 小 计 57,470,750.78 57,470,750.78 二、权益法核算 南京江大服饰有限公司 15年 41.87% 5,204,399.13 6,961,116.67 江苏舜天国际旅行社有限公司 长期 40.00% 600,000.00 749,660.99 徐州舜服对外贸易有限公司 20年 40.00% 200,000.00 206,590.91 南京苏棉服装有限公司 10年 25.00% 2,880,600.00 2,973,579.98 无锡梦岛时装有限公司 15年 31.00% 3,078,932.40 3,553,048.41 江苏捷德电子商务有限公司 长期 50.00% 250,000.00 191,957.37 上海苏豪舜天投资管理有限公司 长期 20.00% 10,000,000.00 6,189,440.48 小 计 22,213,931.53 20,825,394.81 合 计 79,684,682.31 78,296,145.59 注：目前已处于清算阶段。 ②权益法核算的其他股权投资的其他情况 初始投 追加 本期权益 本期分得 累计权益 项 目 资额 投资 额 法核算 现金红利 增减额 南京江大服饰有限公司 5,204,399.13 362,477.51 1,756,717.54 江苏舜天国际旅行社有限公司 600,000.00 2,437.59 149,660.99 徐州舜服对外贸易有限公司 200,000.00 3,395.88 6,590.91 南京苏棉服装有限公司 2,880,600.00 29,246.58 92,979.98 无锡梦岛时装有限公司 3,078,932.40 528,219.00 474,116.01 江苏捷德电子商务有限公司 250,000.00 -567.09 -58,042.63 上海苏豪舜天投资管理有限公司 10,000,000.00 -3,299,951.28 -3,810,559.52 合 计 22,213,931.53 -2,374,741.81 -1,388,536.72 （4）长期股权投资----股票投资情况 ① 明细项目如下： 股份 股票 初始投 期末市 项 目 账面余额 类别 数量 资成本 价 交通银行 法人股 1,630,920 2,600,000.00 2,600,000.00 浙江中大股份有限公司 法人股 540,000 510,000.00 510,000.00 江苏南通纺织品进出口股份有限公司 法人股 700,000 700,000.00 700,000.00 江苏开元国际集团轻工业品进出口股 法人股 1,539,481 1,500,000.00 1,500,000.00 52 Annual Report 2002 份有限公司 江苏高淳陶瓷股份有限公司 法人股 6,000,000 11,400,000.00 11,400,000.00 江苏开元国际集团纺织口进出口集团 法人股 3,760,000 11,280,000.00 11,280,000.00 股份有限公司 江苏弘业股份有限公司 法人股 1,000,000 3,000,000.00 3,000,000.00 江苏宁沪高速公路股份有限公司 法人股 200,000 360,000.00 360,000.00 合 计 31,350,000.00 31,350,000.00 ②股票投资减值准备 本期 本期 项 目 期初数 期末数 增加 减少 江苏南通纺织品进出口股份有限公司 700,000.00 700,000.00 合 计 700,000.00 700,000.00 （5）被投资单位与公司会计政策无重大差异，无投资变现及投资收益汇回的 重大限制。 10、固定资产及累计折旧：截止 2002 年 12 月 31 日固定资产原值360,029,970.49 元，累计折旧80,294,382.43元，固定资产净值 279,735,588.06 元，其主要情况如下： （1） 分类情况 A、 固定资产原值本年度增减变动情况： 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 166,370,930.41 66,727,180.94 1,193,877.76 231,904,233.59 运输设备 19,487,674.64 3,003,936.32 368,470.00 22,123,140.96 机器设备 57,087,280.82 37,955,431.10 431,338.90 94,611,373.02 办公设备 9,500,311.80 2,167,617.26 276,706.14 11,391,222.92 合 计 252,446,197.67 109,854,165.62 2,270,392.80 360,029,970.49 B、 累计折旧本年度增减变动情况如下： 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 27,265,566.72 7,983,034.66 332,893.07 34,915,708.31 运输设备 10,748,463.76 1,801,357.96 357,011.30 12,192,810.42 机器设备 22,519,920.41 7,616,793.98 338,158.11 29,798,556.28 办公设备 2,868,932.68 682,210.27 163,835.53 3,387,307.42 合 计 63,402,883.57 18,083,396.87 1,191,898.01 80,294,382.43 （2）本期固定资产增加数中包括从在建工程转入 93,685,457.45 元。 （3）固定资产期末无抵押、担保的情况。 （4）固定资产期末可收回金额均高于其账面价值，故不需提取固定资产减值准备。 （5）固定资产期末数较期初数增长 42.62%的主要原因是：本期西服厂高档女时装 生产线项目、江都制衣厂厂区工程、以及奥斯福公司设备安装均均完工并交付使用。 53 Annual Report 2002 11、在建工程：截止 2002 年 12 月 31 日在建工程余额 75,768.00 元，其有关情况 如下： （1）明细项目列示如下： 本 期 减 少 工程名称 期 初 数 本期增加 期末数 转入固定资产 其他 高档女时装生产线项目 27,266,666.50 7,065,405.94 34,332,072.44 - 南通公司办公用房 6,200,000.00 6,200,000.00 - 注 奥斯福设备安装 3,324,487.85 3,319,820.85 4,667.00 江都制衣厂厂区工程 56,099,465.16 56,033,564.16 65,901.00 鸿泰厂房建设工程 5,200.00 5,200.00 合 计 33,466,666.50 66,494,558.95 93,685,457.45 6,200,000.00 75,768.00 注：南通公司办公用房项目已停止购建，预付的购房款已收回。 （2）在建工程本期增加额中无资本化利息费用。 （3）在建工程期末未发现需提取减值准备的情况，故不需提取在建工程减值准备。 12、无形资产：截止 2002 年 12 月 31 日无形资产余额13,217,793.38元，其明细项 目列示如下： 取得 本期 本期 累计 摊余 剩余 项 目 原值 期初数 方式 转出 摊销 摊销 金额 期限 昆山土地 购入 2,761,038.00 2,319,271.92 2,291,661.54 27,610.38 469,376.46 - 使用权 江都厂土 购入 5,970,335.30 5,731,521.88 119,406.51 358,219.93 5,612,115.37 47年 地使用权 金坛厂土 购入 3,394,757.50 3,258,967.20 67,895.15 203,685.45 3,191,072.05 47年 地使用权 西服厂土 购入 4,655,120.39 4,507,708.32 93,102.36 240,514.43 4,414,605.96 47年 地使用权 合 计 16,781,251.19 15,817,469.32 2,291,661.54 308,014.40 1,271,796.27 13,217,793.38 无形资产期末未发现需提取减值准备的情况，故不需提取无形资产减值准备。 13、长期待摊费用：截止 2002 年 12 月 31 日长期待摊费用余额494,746.58元，其 明细项目列示如下： 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 装修费 953,050.42 258,392.77 716,696.61 494,746.58 厂房修理费 48,263.52 - 48,263.52 - 合 计 1,001,313.94 258,392.77 764,960.13 494,746.58 54 Annual Report 2002 14、短期借款：截止 2002 年 12 月 31 日短期借款余额 228,785,150.00 元，其 有关情况列示如下： （1）明细项目列示如下： 借款类别 期 初 数 期 末 数 质押借款 76,400,000.00 74,000,000.00 注1 担保借款 23,260,000.00 34,260,000.00 注2 信用借款 103,106,400.00 120,525,150.00 合 计 202,766,400.00 228,785,150.00 注 1：系应收外汇账款质押、出口退税账户托管和出口退税应收账款质押借 款。 注 2：系纳入合并报表的子公司借款，其中有 19,260,000.00 元由公司提供担保。 （2）短期借款中外币借款情况列示如下： 期 初 数 期 末 数 币 种 原币金额 汇率 折合人民币 原币金额 汇率 折合人民币 美 元 4,000,000.00 8.2766 33,106,400.00 5,500,000.00 8.2773 45,525,150.00 合 计 4,000,000.00 33,106,400.00 5,500,000.00 45,525,150.00 15、应付票据：截止 2002 年 12 月 31 日应付票据 109,575,659.90 元，其有关 情况列示如下： （1） 明细项目 票据种类 期 初 数 期 末 数 银行承兑汇票 18,750,200.00 46,243,890.31 商业承兑汇票 17,175,764.14 63,331,769.59 合 计 35,925,964.14 109,575,659.90 （2） 本账户余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的票据。 （3）应付票据期末数较期初数增长 205%的原因是：2002 年国家出口退税速 度放慢，收到的出口退税减少，出口退税资金占用大幅度增加，公司对外付外销 商品款更多的采用承兑汇票形式，使得应付票据期末较期初有较大增长。 16、应付账款：截止 2002 年 12 月 31 日应付账款余额 283,115,552.78 元，其 主要情况列示如下： （1）分类情况 项 目 期初数 期末数 应付国内账款 59,181,272.60 116,901,382.15 应付外汇账款 176,162,970.42 166,214,170.63 合 计 235,344,243.02 283,115,552.78 55 Annual Report 2002 （2）应付外汇账款有关情况列示如下： 币 期 初 数 期 末 数 种 原币金额 汇率 折合人民币 原币金额 汇率 折合人民币 美元 21,284,461.06 8.2766 176,162,970.42 20,080,723.26 8.2773 166,214,170.63 合计 21,284,461.06 176,162,970.42 20,080,723.26 166,214,170.63 （3）本账户余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 17、预收账款：截止 2002 年 12 月 31 日预收账款余额 193,175,857.88 元，其 主要情况列示如下： （1） 明细情况： 项 目 期初数 期末数 预收国内账款 55,287,994.06 9,675,152.50 预收外汇账款 58,738,008.79 183,500,705.38 合 计 114,026,002.85 193,175,857.88 （2）预收外汇账款有关情况列示如下： 期 初 数 期 末 数 币 种 原币金额 汇率 折合人民币 原币金额 汇率 折合人民币 美 元 7,059,245.10 8.2766 58,426,548.00 22,069,496.51 8.2773 182,675,843.43 欧 元 13,789.47 7.3178 100,908.57 26,451.84 8.6360 228,438.11 澳 元 730.00 4.2331 3,090.16 730.00 4.6787 3,415.45 港 元 24,055.55 1.0606 25,513.32 548,310.14 1.0611 581,811.89 瑞士法郎 104.48 4.9466 516.80 德国马克 48,491.77 3.7415 181,431.94 2,802.63 3.8106 10,679.70 瑞典克郎 546.42 0.9458 516.80 合计 58,738,008.79 183,500,705.38 （3）本账户余额中无预收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 （4）预收账款期末数较期初数增长 69.41%的主要原因是：国外大型纺织品、 服装进口商与公司建立了紧密的生产合作关系，公司定向出口的纺织品、服装 成衣趋于系列化、高档化，为确保大宗外销订单任务的及时完成，国外进口商 增大了预付外汇货款的力度；同时由于公司出口规模的扩大，预收的外汇货款 相应增大。 18、应付股利：截止 2002 年 12 月 31 日应付股利余额 48,047,568.14 元，其明 细项目列示如下： 股东名称 金 额 江苏舜天国际集团有限公司 29,014,268.14 募集法人股东 5,562,710.78 56 Annual Report 2002 内部职工股东 886,589.22 社会公众股东 12,584,000.00 合 计 48,047,568.14 19、应交税金：截止 2002 年 12 月 31 日应交税金余额-4,049,657.60 元，其有 关情况列示如下： （1）明细项目列示如下： 项 目 期 初 数 期 末 数 增值税 -13,097,781.79 -17,347,308.35 营业税 731,204.31 634,669.64 城建税 64,401.44 101,686.81 房产税 133,018.90 584,776.49 印花税 5,098.36 29,306.13 个人所得税 1,074,772.97 2,184,544.83 企业所得税 22,722,433.95 9,588,386.92 土地增值税 116,109.93 其他 58,170.00 合 计 11,633,148.14 -4,049,657.60 （2）各税种的执行税率参见本附注三。 20、其他应付款：截止 2002 年 12 月 31 日其他应付款余额 68,485,076.68 元， 其主要情况如下： （1）本账户余额中应付持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项如下： 项 目 金 额 款项性质 江苏舜天国际集团有限公司 741,810.63 资金往来 （2）主要往来单位列示如下： 项 目 金 额 款项性质 南京纳珂投资实业有限公司 6,513,586.26 资金往来 宜兴无氧铜杆厂 4,517,202.02 代理进口资金往来 美国苏星公司 4,253,451.90 暂收款 江都国土局 2,833,159.00 土地出让金 金坛国土局 1,385,750.40 土地出让金 泰州布厂 1,344,302.33 质量扣款 南京世亚贸易有限公司 1,245,267.34 代理进口资金往来 21、预提费用：截止 2002 年 12 月 31 日预提费用余额 1,120,586.18 元，其明 细项目列示如下： 57 Annual Report 2002 项 目 期 初 数 期 末 数 运杂费 323,642.50 - 利息费用 333,959.90 555,896.72 加工费 96,664.03 240,708.28 其他 387,881.14 323,981.18 合 计 1,142,147.57 1,120,586.18 22、股本：截止 2002 年 12 月 31 日股本余额 218,398,037.00 元，其明细情况 列示如下： 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 101,448,490.00 30,434,547.00 131,883,037.00 其中： 国家拥有股份 101,448,490.00 30,434,547.00 131,883,037.00 境内法人持有股份 2、募集法人股 19,450,038.00 5,835,011.00 25,285,049.00 3、内部职工股 3,099,962.00 929,989.00 4,029,951.00 尚未流通股份合计 123,998,490.00 37,199,547.00 161,198,037.00 二、已流通股份 1、A 股 44,000,000.00 13,200,000.00 57,200,000.00 2、B 股 已流通股份合计 44,000,000.00 13,200,000.00 57,200,000.00 三、股份总数 167,998,490.00 50,399,547.00 218,398,037.00 根据 2002 年 5 月 22 日公司 2001 年度股东大会决议，公司以 2001 年末总股本 167,998,490 元为基数，向全体股东按每 10 股送 3 股，共增加股本 50,399,547 元。 其股本已经江苏天衡会计师事务所有限公司验证并出具了天衡验字（2002）40 号 验资报告。 23、资本公积：截止 2002 年 12 月 31 日资本公积余额 431,845,597.70 元，其 明细项目列示如下： 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股票发行溢价 415,958,590.70 415,958,590.70 股权投资准备 246,600.00 582,173.45 注 828,773.45 被投资单位外币 4,152.54 4,152.54 资本折算差额 未分类资本公积 15,054,081.01 15,054,081.01 合 计 431,263,424.25 582,173.45 431,845,597.70 注：系按投资比例记入的权益法核算子公司本期增加的资本公积。 58 Annual Report 2002 24、盈余公积：截止 2002 年 12 月 31 日盈余公积余额 57,634,449.60 元，其 有关情况列示如下： 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 24,329,738.99 9,237,219.55 - 33,566,958.54 公益金 15,075,272.27 8,992,218.79 - 24,067,491.06 合 计 39,405,011.26 18,229,438.34 - 57,634,449.60 25、未确认的投资损失：截止 2002 年 12 月 31 日未确认的投资损失 -6,568,503.85 元，系纳入合并会计报表的全资企业江都友谊服装厂﹑金坛服装 厂和控股子公司张家港有限公司超出净资产的亏损金额。 26、未分配利润：截止 2002 年 12 月 31 日未分配利润余额 31,039,742.30 元， 其形成过程列示如下： 项 目 金 额 期初未分配利润 57,514,132.11 加：本期净利润 90,202,163.67 注 减：母公司提取法定盈余公积 8,781,947.05 1 注 母公司提取公益金 8,781,947.05 1 减：合并报表提取法定盈余公 455,272.50 积 合并报表提取公益金 210,271.74 子公司提取奖福基金 注 分配普通股股利 48,047,568.14 1 注 转作股本的普通股股利 50,399,547.00 2 未分配利润 31,039,742.30 注 1：根据公司第四届董事会第三次会议>的 决议，2002 年度实现的净利润(母公司)87,819,470.53 元，提取 10%法定公积金 计 8,781,947.05 元和提取 10%法定公益金计 8,781,947.05 元后，以 2002 年末股 本为基数，每 10 股分配现金股利 2.20 元（含税）计 48,047,568.14 元。 注 2：根据 2002 年 5 月 22 日公司 2001 年度股东大会决议，公司以 2001 年末总 股本 167,998,490 元为基数，向全体股东按每 10 股送 3 股，共计 50,399,547 元。 59 Annual Report 2002 27、主营业务收入： 2002 年度主营业务收入发生额为 3,225,760,242.57 元， 按业务分部列示如下： 项 目 2002 年度 2001 年度 商品流通 3,161,162,751.60 2,910,362,277.03 服装加工业务 184,744,627.08 137,824,922.67 货物运输代理业务 16,324,973.14 22,414,213.48 小 计 3,362,232,351.82 3,070,601,413.18 减：合并抵销数 136,472,109.25 109,702,436.94 合 计 3,225,760,242.57 2,960,898,976.24 28、主营业务成本： 2002 年度主营业务成本发生额为 2,879,171,905.78 元， 按业务分部列示如下： 项 目 2002 年度 2001 年度 商品流通 2,816,325,607.82 2,577,676,600.90 服装加工业务 176,239,061.58 128,583,821.52 货物运输代理业务 13,489,372.67 21,240,826.86 小 计 3,006,054,042.07 2,727,501,249.28 减：合并抵销数 126,882,136.29 95,877,805.35 合 计 2,879,171,905.78 2,631,623,443.93 29 、 主 营 业 务 税 金 及 附 加 ： 2002 年 度 主 营 业 务 税 金 及 附 加 发 生 额 为 1,175,688.28 元，其明细项目列示如下： 项 目 计缴标准 2002 年度 2001 年度 营业税 按应纳税额的 5%缴纳 302,184.91 350,275.41 按应纳流转税额的 7% 缴 433,336.10 城建税 552,592.29 纳 按应纳流转税额的 4% 缴 265,563.46 教育费附加 320,911.08 纳 合 计 1,175,688.28 1,049,174.97 30、营业费用：2002 年度较上年增长 44.13%的主要原因是： 由于 2002 年以 来燃料价格上涨以及出口规模扩大，国内运杂费用以及相关的采购、出口费用 有较大的增长；同时由于国家招标的纺织品、服装出口配额竟争日趋激烈以及 出口规模的扩大，使得配额费用有较大的增长。 31、财务费用：2002 年度财务费用发生额为-16,480,965.92 元，其明细项目 列示如下： 项 目 2002 年度 2001 年度 利息支出 15,242,312.03 14,436,268.50 减：利息收入 30,220,106.25 11,029,644.36 60 Annual Report 2002 手续费 2,916,630.67 2,955,120.48 汇兑损益 -4,419,802.37 -660,213.12 合 计 -16,480,965.92 5,701,531.50 财务费用 2002 年度较上年减少 22,182,497.42 元的主要原因是：2001 年末货 币资金中的美元定期存款于本年到期，收到的定期存款利息记入本年利息收 入。 32、投资收益：2002 年度投资收益发生额为 12,052,246.38 元，其明细情况 列示如下： 项 目 2002 年度 2001 年度 股票投资收益 5,006,223.81 12,999,289.46 债券投资收益 - 5,090.00 联营或合营公司分配来的利润 9,400,000.00 注 500,000.00 权益法核算的被投资单位损益 -2,374,741.81 5,305.29 股权投资转让损益 3,312.00 -247,556.96 计提长期投资减值准备 - -700,000.00 股权投资差额摊销 17,452.38 -43,804.57 合 计 12,052,246.38 12,518,323.22 注：联营或合营公司分配来的利润明细项目列示如下： 项 目 2002 年度 2001 年度 华安证券有限责任公司 5,000,000.00 江苏舜达针织品有限公司 3,900,000.00 常州溢达服装有限公司 500,000.00 500,000.00 合 计 9,400,000.00 500,000.00 33、补贴收入：2002 年度补贴收入发生额为 9,533,414.99 元，其有关情况列 示如下： 项 目 2002 年度 2001 年度 出口商品创汇贴息收入 注 9,533,414.99 8,090,731.01 合 计 9,533,416.99 8,090,731.01 注：出口商品创汇贴息系根据江苏省经贸委（98）苏经贸财字第 1076 号 及 （99）苏经贸财字 571 号关于对已办理一般现汇贸易出口收汇核销手续的出口 商品，每美元给予人民币 3 分钱贴息的通知，公司 2002 年度实际收到的贴息收 入。 61 Annual Report 2002 34、所得税： 2002 年度所得税 9,823,204.81 元，其有关情况列示如下： 项 目 金 额 2002 年度所得税额 22,163,204.81 减：收到的所得税返还 12,340,000.00 合 计 9,823,204.81 35、未确认的投资损失：2002 年度未确认的投资损失发生额为 3,264,093.77 元，系纳入合并会计报表的全资企业江都友谊服装厂、金坛服装厂和控股子公 司张家港有限公司 2002 年度超出净资产的亏损金额，以及常州公司抵补上年未确 认的损失金额，其明细项目列示如下： 项 目 2002 年度 2001 年度 江都友谊服装厂 3,414,156.25 666,090.89 金坛服装厂 191,231.43 - 张家港公司 110,310.36 - 常州公司 -451,604.27 451,604.27 合计 3,264,093.77 1,117,695.16 36、2002 年度支付的其他与经营活动有关的现金 223,476,705.07 元，其主要 项目列示如下： 项 目 金 额 运杂费 56,663,452.52 配额使用费 42,326,081.62 江苏煌城房地产开发有限公司 16,555,000.00 江苏君升投资公司 15,000,000.00 邮电费 9,621,332.14 咨询费 8,906,063.16 差旅费 8,667,180.90 宣传费 7,225,494.86 保险费 7,251,565.78 涉外费 6,608,786.71 办公费 6,234,790.52 业务招待费 5,183,625.32 六、母公司会计报表主要项目注释 （以下货币单位除特别注明外，均为人民币元） 1、应收账款：截止 2002 年 12 月 31 日应收账款余额 57,585,581.57 元，坏账 准备 3,598,624.64 元，应收账款账面价值为 53,986,956.93 元，其主要情况列示 如下： 62 Annual Report 2002 （1）分类情况 项 目 期初数 期末数 应收国内账款 65,359,179.34 26,101,359.85 应收外汇账款 64,610,273.80 31,484,221.72 合 计 129,969,453.14 57,585,581.57 （2） 账龄分析 期 初 数 期 末 数 账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面余额 比例 坏账准备 一年以内 109,065,986.06 83.92% 5,453,299.30 53,793,744.27 93.42% 2,689,687.21 一至二年 10,444,725.90 8.04% 1,044,472.59 1,143,068.79 1.98% 114,306.88 二至三年 10,146,663.10 7.81% 3,043,998.93 2,648,768.51 4.60% 794,630.55 三年以上 312,078.08 0.23% 312,078.08 合计 129,969,453.14 100.00% 9,853,848.90 57,585,581.57 100.00% 3,598,624.64 （3）应收外汇账款有关情况列示如下： 期 初 数 期 末 数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 原币金额 汇率 折合人民币 美元 7,381,612.56 8.2766 61,094,654.54 3,777,339.85 8.2773 31,266,175.16 港币 - - 欧元 299,122.58 7.3178 2,188,919.23 澳元 313,559.13 4.2311 1,326,700.03 46,604.09 4.6787 218,046.56 合计 64,610,273.80 31,484,221.72 （4）本期核销三年以上及无法收回的坏账 6,496,664.16 元。 （5）本账户余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 2、其他应收款：截止 2002 年 12 月 31 日其他应收款余额343,793,008.29元， 坏账准备21,700,580.80元，其他应收款账面价值为 322,092,427.49 元，其主要情 况列示如下： （1）账龄分析： 期 初 数 期 末 数 账 龄 账面余额 比 例 坏账准备 账面余额 比 例 坏账准备 一年以内 265,590,666.69 92.55% 13,279,533.33 325,188,917.39 94.59% 16,259,445.87 一至二年 9,175,843.38 3.20% 917,584.34 8,974,530.61 2.61% 897,453.06 二至三年 6,457,338.64 2.25% 1,937,201.59 3,016,119.95 0.88% 904,835.99 三年以上 5,734,962.98 2.00% 5,531,936.38 6,613,440.34 1.92% 3,638,845.88 合 计 286,958,811.69 100.00% 21,666,255.64 343,793,008.29 100.00% 21,700,580.80 63 Annual Report 2002 （2）本账户余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 （3）其他应收款中金额较大的项目列示如下: 单 位 金 额 款项性质 江苏舜天汉唐贸易有限公司 58,428,676.29 子公司借款及资金往来 江苏舜天鸿泰贸易有限公司 54,017,428.49 子公司借款及资金往来 江苏舜天东昊贸易有限公司 31,447,984.90 子公司借款及资金往来 江苏舜天集团服装进出口南通公司 24,394,698.77 子公司借款及资金往来 江苏舜天国际集团舜天西服厂 18,929,073.29 子公司借款及资金往来 3、长期股权投资：截止 2002 年 12 月 31 日长期股权投资余额 320,251,518.86 元，长期投资减值准备 700,000.00 元，长期股权投资账面价值 319,551,518.86 元，其明细项目列示如下： （1）分类项目列示如下： 期 初 数 期 末 数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 子公司投资 103,731,808.04 103,731,808.04 216,030,298.46 216,030,298.46 其他股权投资 99,624,129.70 99,624,129.70 72,871,220.40 72,871,220.40 股票投资 30,088,160.00 700,000.00 29,388,160.00 31,350,000.00 700,000.00 30,650,000.00 合 计 233,444,097.74 700,000.00 232,744,097.74 320,251,518.86 319,551,518.86 （2）长期股权投资----子公司投资情况 ①明细项目如下： 投资 投资 项 目 投资金额 账面余额 期限 比例 一、权益法核算 江苏省服装进出口(集团)股份有限公司 长期 100.00% 6,920,000.00 - 江都友谊服装厂 江苏省服装进出口(集团)股份有限公司 长期 100.00% 4,422,504.42 - 金坛服装厂 江苏舜天集团服装进出口无锡公司 10年 100.00% 500,000.00 4,001,408.07 江苏舜天集团服装进出口南通公司 长期 100.00% 500,000.00 2,891,579.68 江苏舜天国际集团有限公司舜天西服厂 长期 100.00% 47,890,000.00 56,635,944.53 江苏舜天集团服装进出口常州公司 15年 100.00% 500,000.00 29,328.86 江苏省服装进出口(集团)股份有限公司 15年 100.00% 5,885,382.60 6,234,732.06 上海公司 江苏恒信国际货运有限公司 长期 90.00% 6,477,569.49 9,573,613.74 江苏舜天集团服装进出口张家港公司 长期 85.00% 425,000.00 0 上海苏服国际贸易有限公司 50年 90.00% 1,800,000.00 1,667,455.94 无锡舜雨服装有限公司 15年 26.00% 752,284.00 44,964.30 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司 长期 25.00% 3,020,000.00 7,104,448.33 江苏舜天国际集团服装进出口苏州有限 10年 75.00% 375,000.00 706,755.10 公司 江苏舜天服装面料有限公司 长期 28.00% 560,000.00 1,763,553.94 江苏舜天国际集团国内贸易公司 长期 50.00% 6,274,343.39 2,762,960.61 江苏舜天江都制衣有限公司 10年 98.00% 58,074,800.00 55,953,342.34 江苏舜天奥斯福制衣有限公司 长期 51.00% 4,360,190.00 4,259,964.36 64 Annual Report 2002 江苏舜天鸿泰贸易有限公司 长期 30.00% 1,500,000.00 1,776,635.05 江苏舜天行健贸易有限公司 长期 50.00% 5,000,000.00 14,911,912.41 江苏舜天泰科服饰有限公司 长期 50.00% 3,500,000.00 9,023,187.02 江苏舜天力佳服饰有限公司 长期 50.00% 2,500,000.00 8,847,399.23 江苏舜天汉唐贸易有限公司 3年 30.00% 1,500,000.00 1,507,789.22 江苏舜天东昊经贸有限公司 长期 30.00% 600,000.00 684,636.21 小 计 163,337,073.90 190,381,611.00 二、其他 江苏舜天国际集团置业有限公司 长期 50.00% 25,000,000.00 25,000,000.00 注 江苏舜天利华工贸有限公司 长期 60.00% 1,200,000.00 1,200,000.00 注 小 计 26,200,000.00 26,200,000.00 合 计 189,537,073.90 216,581,611.00 注：目前仍处于筹建期，未按权益法核算，亦未合并会计报表。 ②权益法核算的子公司投资的其他情况 初始投 本期权益 本期分得 累计权益 项 目 追加投资额 资额 法核算 现金红利 增减额 江苏省服装进出口(集团)股份有限公司江 6,920,000.00 - -6,920,000.00 都友谊服装厂 江苏省服装进出口(集团)股份有限公司金 4,422,504.42 -669,199.13 -4,422,504.42 坛服装厂 江苏舜天集团服装进出口无锡公司 500,000.00 -572,075.95 3,501,408.07 江苏舜天集团服装进出口南通公司 500,000.00 133,706.22 2,391,579.68 江苏舜天国际集团有限公司舜天西服厂 47,890,000.00 730,164.17 8,745,944.53 江苏舜天集团服装进出口常州公司 500,000.00 29,328.86 -470,671.14 江苏省服装进出口(集团)股份有限公司上 5,885,382.60 11,730.24 349,349.46 海公司 江苏恒信国际货运有限公司 6,477,569.49 509,991.89 3,096,044.25 江苏舜天集团服装进出口张家港公司 425,000.00 -29,704.28 -425,000.00 上海苏服国际贸易有限公司 1,800,000.00 -26,982.65 -132,544.06 无锡舜雨服装有限公司 752,284.00 -145,587.41 -707,319.70 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司 3,020,000.00 2,332,595.38 1,132,500.00 4,084,448.33 江苏舜天国际集团服装进出口苏州有限 375,000.00 113,198.28 331,755.10 公司 江苏舜天服装面料有限公司 560,000.00 242,942.79 506,800.00 1,203,553.94 江苏舜天国际集团国内贸易公司 6,274,343.39 -768,330.78 -3,511,382.78 江苏舜天江都制衣有限公司 9,000,000.00 49,074,800.00 -2,121,457.66 -2,121,457.66 江苏舜天奥斯福制衣有限公司 2,180,110.00 2,180,080.00 -100,225.64 -100,225.64 江苏舜天鸿泰贸易有限公司 1,500,000.00 276,635.05 276,635.05 江苏舜天行健贸易有限公司 5,000,000.00 9,911,912.41 9,911,912.41 江苏舜天泰科服饰有限公司 3,500,000.00 5,523,187.02 5,523,187.02 江苏舜天力佳服饰有限公司 2,500,000.00 6,347,399.23 6,347,399.23 江苏舜天汉唐贸易有限公司 1,500,000.00 7,789.22 7,789.22 江苏舜天东昊经贸有限公司 600,000.00 84,636.21 84,636.21 合 计 112,082,193.90 51,254,880.00 21,821,653.47 1,639,300.00 27,044,537.10 65 Annual Report 2002 ③子公司股权投资差额 摊销 项 目 初始金额 本期摊销 累计摊销 摊余价值 期限 江苏恒信国际货运有限公司 -612,569.49 10 年 -61,256.95 -61,256.95 -551,312.54 注 注：系 2001 年 12 月公司收购江苏恒信国际货运有限公司 39%股权形成，从 2002 年 1 月起摊销。 （3）长期股权投资----其他股权投资情况 ①明细项目如下： 投 资 投资 项 目 投资金额 账面余额 期 比例 限 一、成本法核算 南京舜天大酒楼有限公司 10 年 5.00% 290,500.00 290,500.00 恒泰保险经纪有限公司 长期 3.33% 1,000,000.00 1,000,000.00 华安证券有限责任公司 长期 2.94% 50,000,000.00 50,000,000.00 常州溢达服装有限公司 49 年 11.20% 3,699,585.28 3,699,585.28 南京欧星时装有限公司 长期 49.00% 405,597.50 405,597.50 注 小 计 55,395,682.78 55,395,682.78 二、权益法核算 南京江大服饰有限公司 15 年 41.87% 5,204,399.13 6,961,116.67 江苏舜天国际旅行社有限公司 长期 30.00% 450,000.00 565,341.15 徐州舜服对外贸易有限公司 20 年 40.00% 200,000.00 206,590.91 无锡梦岛时装有限公司 15 年 31.00% 3,078,932.40 3,553,048.41 上海苏豪舜天投资管理 长期 20.00% 10,000,000.00 6,189,440.48 有限公司 小 计 18,933,331.53 17,475,537.62 合 计 74,329,014.31 72,871,220.40 注：目前已处于清算阶段。 ②权益法核算的其他股权投资的其他情况 初始投 本期权益 本期分得 累计权益 项 目 追加投资额 资额 法核算 现金红利 增减额 南京江大服饰有限公司 5,204,399.13 362,477.51 1,756,717.54 江苏舜天国际旅行社有限公司 450,000.00 2,437.59 115,341.15 无锡梦岛时装有限公司 3,078,932.40 528,219.00 474,116.01 徐州舜服对外贸易有限公司 200,000.00 3,395.88 6,590.91 上海苏豪舜天投资管理有限公司 10,000,000.00 -3,299,951.28 -3,810,559.52 合 计 18,933,331.53 -2,403,421.3 -1,457,793.91 66 Annual Report 2002 （4）长期股权投资----股票投资情况 ①明细项目如下： 股份 股票 初始投 项 目 账面余额 期末市价 类别 数量 资成本 交通银行 法人股 1,630,920 2,600,000.00 2,600,000.00 浙江中大股份有限公司 法人股 540,000 510,000.00 510,000.00 江苏南通纺织品进出口股份有限公 法人股 700,000 700,000.00 700,000.00 司 江苏开元国际集团轻工业品进出口 法人股 1,539,481 1,500,000.00 1,500,000.00 股份有限公司 江苏高淳陶瓷股份有限公司 法人股 6,000,000 11,400,000.00 11,400,000.00 江苏开元国际集团纺织口进出口集 法人股 3,760,000 11,280,000.00 11,280,000.00 团股份有限公司 江苏弘业股份有限公司 法人股 1,000,000 3,000,000.00 3,000,000.00 江苏宁沪高速公路股份有限公司 法人股 200,000 360,000.00 360,000.00 合 计 31,350,000.00 31,350,000.00 ②股票投资减值准备 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 江苏南通纺织品进出口股份有限公司 700,000.00 700,000.00 合 计 700,000.00 700,000.00 （5）被投资单位与公司会计政策无重大差异，无投资变现及投资收益汇回的 重大限制。 5、主营业务收入：2002 年度主营业务收入发生额为 736,967,235.97 元 ， 其 明细项目列示如下： 项 目 2002 年度 2001 年度 服 装 贸 易 668,749,577.45 1,072,674,869.97 其他 68,217,658.52 130,684,807.92 合 计 736,967,235.97 1,203,359,677.89 6、主营业务成本：2002 年度主营业务成本发生额为 602,799,566.11 元 ， 其 明细项目列示如下： 项 目 2002 年度 2001 年度 服 装 贸 易 536,814,598.60 814,827,702.20 其他 65,984,967.51 137,063,971.65 合 计 602,799,566.11 951,891,673.85 67 Annual Report 2002 7、投资收益： 2002 年度投资收益发生额为 31,975,734.52 元，其明细项目列 示如下： 项 目 2002 年度 2001 年度 股票投资收益 3,675,106.85 11,666,963.76 联营或合营公司分配来的利润 9,400,000.00 注 500,000.00 权益法核算的被投资单位损益 18,836,058.72 3,352,176.74 股权投资转让损益 3,312.00 -247,556.96 股权投资差额摊销 61,256.95 计提长期投资减值准备 -700,000.00 合 计 31,975,734.52 14,571,583.54 注：联营或合营公司分配来的利润明细项目列示如下： 项 目 2002 年度 2001 年度 华安证券有限责任公司 5,000,000.00 江苏舜达针织品有限公司 3,900,000.00 常州溢达服装有限公司 500,000.00 500,000.00 合 计 9,400,000.00 500,000.00 七、关联方关系及其交易 （一）存在控制关系的关联方情况 （1） 企业名称： 江苏舜天国际集团有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号 注册资本： 44,241 万元人民币。 主营业务范围： 自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商 品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的 其他商品及技术的进出口业务，经营或代理按规定 经批准的国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和 经批准的国家实行核定公司经营的 14 种进口商品； 承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一 补”业务。仓储，公路运输，咨询服务，国内贸易 （上述范围中国家有专项规定的办理审批手续后经 营），房地产开发，室内外装饰，利用国内资金采购 机电产品的国际招标业务，汽车 （含小轿车）销售， 房屋租赁，物业管理。 与本企业关系： 母公司，持有公司 60.39%股份。 经济性质： 有限责任公司（国有独资） 法定代表人： 董启彬 （2） 企业名称： 江苏舜天国际集团服装进出口苏州有限公司 住 所： 苏州市三香路 206 号 注册资本： 50 万元人民币 主营业务范围： 批发零售：针纺织品、服装、日用百货、五金交电、 68 Annual Report 2002 机械电器产品、化工原料（除危险品）、金属材料、 电子计算机、普通机械。商品信息、咨询、服务。 与本企业关系： 公司持有其 75%股权，公司子公司江苏恒信国际货 运公司持有其 25%股权。 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 倪志明 （3） 企业名称： 江苏舜天国际集团服装进出口常州公司 住 所： 常州市劳动东路 30 号 注册资本： 50 万元人民币 主营业务范围： 接受江苏省服装进出口集团股份有限公司委托，代 理服装进出口业务，代办中外合资经营、合作生产， 承办“三来一补”业务，金属材料（除专项规定）， 化工原料（除危险品），建筑材料，五金，交电， 百货，针纺织品。 与本企业关系： 全资子公司 经济性质： 股份制 法定代表人： 颜纯玲 （4） 企业名称： 江苏省服装进出口集团股份有限公司上海公司 住 所： 上海市外高桥保税区 D 径一路高翔 1007 室 注册资本： 588 万元人民币 主营业务范围： 国际贸易，保税区企业间的贸易及区内贸易代理， 区内仓储，运输，商业性简单加工及贸易咨询。 与本企业关系： 全资子公司 经济性质： 股份制 法定代表人： 刘三运 （5） 企业名称： 江苏舜天国际集团服装进出口张家港有限公司 住 所： 张家港市人民中路 17 号 注册资本： 50 万元人民币 主营业务范围： 接受江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司的 委托、进行该公司进出口业务的中介服务。金属材 料、化工原料（危险品除外）、建筑材料、五金、 交电、服装、鞋帽、针纺织品、百货、办公用品、 保健用品、电脑、电子产品的销售。电子产品信息 咨询、技术服务。室内装璜与设计。电子计算机软 件开发、网络服务，商品信息服务，人才培训。 与本企业关系： 公司持有其 85%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 黄世平 69 Annual Report 2002 （6） 企业名称： 江苏舜天国际集团服装进出口南通公司 住 所： 南通市人民中路 153 号 注册资本： 50 万元人民币 主营业务范围： 代理集团公司范围内的服装等商品的进出口业务， 经营金属材料、化工原料、建筑材料、五金交电、 服装鞋帽、针纺织品、日用百货。 与本企业关系： 全资子公司 经济性质： 股份制 法定代表人： 凌富盐 （7） 企业名称： 上海苏服国际贸易有限公司 住 所： 上海市茂兴路 98 号 2 号楼 6H 室 注册资本： 200 万元人民币 主营业务范围： 市外经委批准的进出口经营业务，承办中外合资经 营、合作生产业务；开展“三来一补”业务。 与本企业关系： 公司持有其 90%股权 经济性质： 有限责任公司（国内合资） 法定代表人： 刘三运 （8） 企业名称： 江苏省服装进出口集团股份有限公司江都友谊服装厂 住 所： 江都市江都镇工农路 46 号 注册资本： 692 万元人民币 主营业务范围： 服装，本企业自产的服装、电脑绣花系列产品、服 饰制品、丝制品的出口业务，本企业生产、科研所 需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相 关技术的进口业务。 与本企业关系： 全资子企业 经济性质： 股份制 法定代表人： 姜明 （9） 企业名称： 江苏舜天国际集团舜天西服厂 住 所： 南京市建邺区江东工业园 注册资本： 4789 万元人民币 主营业务范围： 高档西服及各类服装生产、销售，服装原辅材料销 售，仓储运输及有关配套项目服务。 与本企业关系： 全资子企业 经济性质： 股份制 法定代表人： 傅俊民 （10） 企业名称： 南京苏星服装有限公司 住 所： 南京市建邺区兴隆街道工业园 注册资本： 262 万美元 70 Annual Report 2002 主营业务范围： 生产销售西服及其他各类服装。 与本企业关系： 公司全资子企业江苏舜天国际集团舜天西服厂持有 其 51%股权 经济性质： 中外合资经营企业 法定代表人： 成俊 （11） 企业名称： 南京舜凯服装有限公司 住 所： 南京市建邺区沈家庄 156 号 注册资本： 20 万美元 主营业务范围： 生产高档西裤为主的各类服装及相关配套服务（ 产 品销往非配额国家和地区），并销售自产产品。 与本企业关系： 公司全资子企业江苏舜天国际集团舜天西服厂持有 其 51%股权 经济性质： 中外合资经营 法定代表人： 傅俊民 （12） 企业名称： 南京舜港服装有限公司 住 所： 南京市建邺区向阳工业园 注册资本： 40 万美元 主营业务范围： 生产高档女装及服装系列产品，相关配套服务；销 售自产产品 与本企业关系： 公司全资子企业江苏舜天国际集团舜天西服厂持有 其 75%股权 经济性质： 合资经营（港资） 法定代表人： 傅俊民 （13） 企业名称： 南京苏服服装有限公司 住 所： 南京市雨花台区板桥 注册资本： 22 万美元 主营业务范围： 生产销售服装。 与本企业关系： 公司全资子企业江苏舜天国际集团舜天西服厂持有 其 51%股权 经济性质： 中外合资经营 法定代表人： 傅俊民 （14） 企业名称： 江苏省服装进出口集团股份有限公司金坛服装厂 住 所： 金坛市金城东环一路 35 号 注册资本： 458.8 万元人民币 主营业务范围： 服装制造，企业经营本企业自产产品及相关技术的 出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、 机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业 务。 与本企业关系： 全资子企业 71 Annual Report 2002 经济性质： 股份制 法定代表人： 汤毓菽 （15） 企业名称： 江苏舜天国际集团服装进出口无锡公司 住 所： 无锡市中山路 418 号 注册资本： 50 万元人民币 主营业务范围： 百货、针纺织品、五金交电、建筑材料、化工原料 （不含危险品）、金属材料的销售；代理本集团公 司委托的进出口贸易、房屋出租及仓储业务。 与本企业关系： 全资子公司 经济性质： 股份制 法定代表人： 叶贵宏 （16） 企业名称： 江苏恒信国际货运有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号 12 楼 注册资本： 600 万元人民币 主营业务范围： 承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务， 包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、 结算运杂费、报关、报验、保险、短途运输服务及 咨询业务。能源、材料和机械电子设备、百货销售。 （国家有专项审批的，取得许可后经营） 与本企业关系： 公司持有其 90%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 王贤 （17） 企业名称： 无锡舜雨服装有限公司 住 所： 锡山市东北塘镇下旺村 注册资本： 50 万美元 主营业务范围： 生产销售服装。 与本企业关系： 公司持有其 26%股权，公司全资子公司江苏舜天国 际集团服装进出口无锡公司持有其 49%股权。 经济性质： 中外合资经营 法定代表人： 叶贵宏 （18） 企业名称： 江苏舜天服装面料有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号八楼 注册资本： 200 万元人民币 主营业务范围： 服装及面料、辅料、针纺织品、包装材料销售及相 关的技术咨询、技术服务。 与本企业关系： 公司持有其 28%股权，公司子公司江苏恒信国际货 运公司持有其 24%股权。 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 芦肖伟 72 Annual Report 2002 （19） 企业名称： 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号 注册资本： 1,208 万元人民币 主营业务范围： 自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种 出 口 商品和国家实行核定公司经营的 14 种 进 口 商 品 以 外的其他商品及技术的进出口业务，经营或代理国 家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行 核定公司经营的 14 种进口商品按有关规定另行申 请核批；承办中外合资经营、合作生产业务；开展 “三来一补”业务。国内贸易（国家有专项规定的 办理审批手续后经营），仓储，汽车运输，房地产 开发，咨询服务。 与本企业关系： 公司持有其 25%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 曹怀娥 （20） 企业名称： 江苏舜天国际集团国内贸易有限公司 住 所： 南京市平江府路 49 号 注册资本： 1500 万元人民币 主营业务范围： 国内贸易，仓储，公路货物运输。 与本企业关系： 公司持有其 50%股权，公司全资子企业江苏舜天国 际集团舜天西服厂持有其 5%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （21） 企业名称： 江苏舜天行健贸易有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号舜天大厦 18、19 层 注册资本： 1000 万元人民币 主营业务范围： 服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的 生产、加工、销售、仓储（危险品除外）、运输及 相关的咨询服务。 与本企业关系： 公司持有其 50%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （22） 企业名称： 江苏舜天力佳服饰有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号舜天大厦 17 层 注册资本： 500 万元人民币 主营业务范围： 服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的 生产、加工、销售、仓储（危险品除外）、运输及 相关的咨询服务。 与本企业关系： 公司持有其 50%股权，并拥有控制权 73 Annual Report 2002 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （23） 企业名称： 江苏舜天泰科服饰有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号舜天大厦 15 层 注册资本： 700 万元人民币 主营业务范围： 服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的 生产、加工、销售、仓储（危险品除外）、运输及 相关的咨询服务。 与本企业关系： 公司持有其 50%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （24） 企业名称： 江苏舜天汉唐贸易有限公司 住 所： 无锡市新惠路 12 号 注册资本： 伍佰万元整 主营业务范围： 百货、针纺织品、五金交电、化工产品及原料（ 不 含危险品）、金属材料、装饰装潢材料、建筑材料 的销售。 与本企业关系： 公司持有其 30%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 叶贵宏 （25） 企业名称： 江苏舜天东昊贸易有限公司 住 所： 苏州市临顿路温家岸 1 号 13-14 座 注册资本： 200 万元人民币 主营业务范围： 针纺织品、服装、日用百货、五金交电、机械电器 产品、化工原料（ 除 危 险 品 ）、汽车及配件；提供 商品信息咨询。 与本企业关系： 公司持有其 30%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 倪志明 （26） 企业名称： 江苏舜天鸿泰贸易有限责任公司 住 所： 南京市溧水永阳工业园 注册资本： 500 万元人民币 主营业务范围： 金属材料、化工原料（除危险品）、建筑材料、五 金、交电、百货、针纺织品、办公用品、电子产品 及通信设备（卫星地面接收设备除外）、保健用品、 计算机及其外部设备的销售，计算机软件开发及相 关的技术服务，人才培训，室内外装饰工程，接受 江苏舜天股份有限公司的委托，提供经济信息咨询 服务。 74 Annual Report 2002 与本企业关系： 公司持有其 30%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 黄世平 （27） 企业名称： 江苏舜天江都制衣有限公司 住 所： 江都市新区舜天路 88 号 注册资本： 1000 万元人民币 主营业务范围： 服装及辅助产品的生产、制造及销售。经营本企业 自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科 研所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件 及技术的进口业务 （国家限定公司经营和国家禁止 进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“ 三 来一补”业务。 与本企业关系： 公司持有其 98%股权，公司全资子企业江苏舜天国 际集团舜天西服厂持有其 2%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （28） 企业名称： 江苏舜天奥斯福制衣有限公司 住 所： 江苏省江都市舜天路 88 号 注册资本： 223.3 万美元（实收资本：103.3 万美元） 主营业务范围： 生产服装，销售本公司自产产品。 与本企业关系： 公司持有其 51%股权 经济性质： 合资经营（港资） 法定代表人： 成俊 （29） 企业名称： 江苏舜天国际集团置业有限公司 住 所： 南京市雨花台区雨花南路 2 号 注册资本： 5000 万元人民币 主营业务范围： 房地产开发、销售、租赁、信息咨询服务，室内外 装饰，建筑材料销售，物业管理。 与本企业关系： 公司持有其 50%股权，公司子公司江苏舜天国际集 团轻纺进出口有限公司持有其 12.5%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 董启彬 （30） 企业名称： 江苏舜天利华工贸有限公司 住 所： 南京市雨花经济技术开发区 21 号 注册资本： 200 万元人民币 主营业务范围： 化工原料及产品（危险品除外）、服装、针纺织品的 生产、销售，机电产品的销售、安装，计算机应用 服务，室内外装饰，商务服务（打字、复印除外）， 75 Annual Report 2002 公路货物运输。 与本企业关系： 公司持有其 60%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 曹小建 （二）不存在控制关系的关联方情况 企 业 名 称 与本公司的关系 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 同一母公司 江苏舜天国际旅行社有限公司 同一母公司 深圳苏泉实业有限公司 同一母公司 江苏舜天国际集团响水服装厂 同一母公司 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 同一母公司 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 同一母公司 江苏舜天国际集团碧波宾馆 同一母公司 江苏苏服实业有限公司 同一母公司 江苏舜天国际集团现代信息产业有限公司 同一母公司 南京江大服饰有限公司 公司持有其 41.87%股权 江苏舜天集团科技发展有限公司 同一母公司 南京欧星时装有限公司 公司持有其 49%股权 公司控股子公司张家港 江苏捷德电子商务有限公司 公司持有其 50%股权 上海苏豪舜天投资管理有限公司 公司持有其 20%股权 无锡梦岛时装有限公司 公司持有其 31%股权 徐州舜服对外贸易公司 公司持有其 40%股权 (三)关联方交易事项 1、公司向关联方采购货物 (单位：人民币万元) 企 业 名 称 2002 年度 2001 年度 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 4,816.57 3,175.30 江苏舜天国际集团响水服装厂 1,376.29 548.77 南京江大服饰有限公司 1,343.06 1,319.24 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 1,953.29 2,055.23 无锡梦岛时装有限公司 854.85 - 合 计 10,344.06 7,098.54 2、公司向关联方销售货物 (单位:人民币万元) 企 业 名 称 2002 年度 2001 年度 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 1,004.90 383.29 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 378.68 705.84 江苏舜天国际集团响水服装厂 21.41 23.80 南京江大服饰有限公司 6.47 339.59 无锡梦岛时装有限公司 642.25 - 合 计 2,053.71 1,452.52 76 Annual Report 2002 3、公司与关联方资金占用及收取资金占用费 2002 年公司与江苏舜天国际集团有限公司发生资金往来两笔，累计发生额 6000 万元，截止 2002 年 9 月底公司已分三笔收回上述资金；2002 年公司收到 江苏舜天国际集团有限公司支付的资金占用费 53.94 万元。 4、公司应收关联方款项 (单位:人民币万元) 单位名称 期初数 期末数 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 322.49 324.31 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 372.46 438.30 江苏舜天国际集团响水服装厂 172.15 170.32 南京江大服饰有限公司 145.55 338.23 江苏舜天国际旅行社有限公司 75.98 - 江苏苏服实业有限公司 21.35 21.40 无锡梦岛时装有限公司 - 531.61 徐州舜服对外贸易公司 81.42 67.41 5、公司应付关联方款项 (单位:人民币万元) 单 位 名 称 期初数 期末数 江苏舜天国际集团有限公司 616.05 74.18 江苏舜天国际集团机械进出口公司 385.26 南京江大服饰有限公司 - 144.47 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 - 82.84 江苏苏服实业有限公司 - 51.18 深圳苏泉实业有限公司 - 47.60 江苏舜天国际集团响水服装厂 - 39.56 6、公司应付关联方商业承兑汇票 (单位:人民币万元) 单位名称 期初数 期末数 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 4,323.32 八、或有事项 截止资产负债表日公司无需要披露的重大或有事项。 九、承诺事项 截止资产负债表日公司无需要披露承诺的事项。 十、资产负债表日后非调整事项 截止审计报告日，公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项中的非调 整事项。 77 Annual Report 2002 十一、其他重大事项 2003 年 4 月 23 日公司第四届董事会第三次会议《关于 2002 年度利润分配预 案》的决议如下， 2002 年度实现的净利润(母公司)87,819,470.53 元，提取 10%法 定公积金计 8,781,947.05 元，提取 10%法定公益金计 8,781,947.05 元，可供股东 分配的利润为 71,405,561.85 元，以 2002 年末股本为基数，每 10 股分配现金股 利 2.20 元（含税），剩余未分配利润转入下年度分配。 78 Annual Report 2002 十一、备查文件目录 （一）载有法定代表人董启彬先生、主管会计工作负责人金国钧先生、会计机构 负责人魏庆文先生签名并盖章的会计报表； （二）载有江苏天衡会计师事务所有限公司盖章、注册会计师余瑞玉、郭澳签名 并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的 原稿。 上述文件的原件备置地点：南京市建邺路 98 号舜天大厦公司证券投资部 江苏舜天股份有限公司董事会 二ОО三年四月二十五日 79 资 产 负 债 表 2002年12月31日 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 资 产 期末数 年初数 注释 流动资产： 母公司 合并 母公司 合 并 货币资金 1 194,668,986.77 334,875,126.58 301,361,208.24 419,920,861.64 短期投资 2 30,080,402.70 30,109,902.70 30,513,481.66 30,541,241.66 应收票据 3 - 449,800.00 - 521,840.00 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收帐款 4 53,986,956.93 196,253,580.83 120,115,604.24 182,831,450.08 其他应收款 5 322,092,427.49 81,614,612.99 265,292,556.05 31,279,706.92 预付帐款 6 9,513,751.22 111,469,598.44 12,423,345.23 58,281,231.98 应收补贴款 7 196,327,554.10 503,365,189.43 88,000,971.82 287,393,548.39 存货 8 25,783,762.30 114,496,352.74 31,714,106.75 92,302,542.61 待摊费用 - 38,128.01 - 43,162.33 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 832,453,841.51 1,372,672,291.72 849,421,273.99 1,103,115,585.61 长期投资 长期股权投资 9 319,551,518.86 141,107,660.45 232,744,097.74 144,487,639.88 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 319,551,518.86 141,107,660.45 232,744,097.74 144,487,639.88 固定资产 固定资产原价 10 134,903,446.79 360,029,970.49 134,745,851.59 252,446,197.67 减：累计折旧 10 25,569,686.07 80,294,382.43 20,290,303.32 63,402,883.57 固定资产净值 109,333,760.72 279,735,588.06 114,455,548.27 189,043,314.10 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 109,333,760.72 279,735,588.06 114,455,548.27 189,043,314.10 工程物资 - - 在建工程 11 - 75,768.00 - 33,466,666.50 固定资产清理 固定资产合计 109,333,760.72 279,811,356.06 114,455,548.27 222,509,980.60 无形资产及其他资产 无形资产 12 - 13,217,793.38 2,319,271.92 15,817,469.32 长期待摊费用 13 - 494,746.58 - 1,001,313.94 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 - 13,712,539.96 2,319,271.92 16,818,783.26 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,261,339,121.09 1,807,303,848.19 1,198,940,191.92 1,486,931,989.35 企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人:金国钧 会计机构负责人：魏庆文 资 产 负 债 表 （续） 2002年12月31日 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 期末数 年初数 注释 流动负债 母公司 合并 母公司 合 并 短期借款 14 143,525,150.00 228,785,150.00 179,506,400.00 202,766,400.00 应付票据 15 100,275,659.90 109,575,659.90 35,925,964.14 35,925,964.14 应付帐款 16 126,855,793.26 283,115,552.78 138,539,544.84 235,344,243.02 预收帐款 17 39,356,370.64 193,175,857.88 46,063,327.44 114,026,002.85 应付工资 16,978,625.97 20,664,971.57 16,984,054.39 20,841,458.80 应付福利费 22,957,434.58 29,721,952.29 19,824,396.22 26,557,064.34 应付股利 18 48,047,568.14 48,047,568.14 41,999,622.50 41,999,622.50 应交税金 19 -1,292,083.34 -4,049,657.60 13,234,151.26 11,633,148.14 其他应交款 14,101.94 992,093.65 81,151.94 249,409.03 其他应付款 20 40,416,060.88 68,485,076.68 23,010,032.73 58,306,517.19 预提费用 21 395,726.72 1,120,586.18 316,909.90 1,142,147.57 预计负债 - - 一的内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 537,530,408.69 979,634,811.47 515,485,555.36 748,791,977.58 长期负债 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 住房周转金 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - - - 递延税项 递延税款贷项 负债合计 537,530,408.69 979,634,811.47 515,485,555.36 748,791,977.58 少数股东权益 95,319,713.97 45,263,364.23 股东权益 股本 22 218,398,037.00 218,398,037.00 167,998,490.00 167,998,490.00 减：已归还投资 股本净额 218,398,037.00 218,398,037.00 167,998,490.00 167,998,490.00 资本公积 23 431,845,597.70 431,845,597.70 431,263,424.25 431,263,424.25 盈余公积 24 50,207,083.99 57,634,449.60 32,643,189.89 39,405,011.26 其中：法定公益金 20,475,591.41 24,067,491.06 11,693,644.36 15,075,272.27 未确认的投资损失 25 -6,568,503.85 -3,304,410.08 未分配利润 26 23,357,993.71 31,039,742.30 51,549,532.42 57,514,132.11 股东权益合计 723,808,712.40 732,349,322.75 683,454,636.56 692,876,647.54 负债和股东权益总计 1,261,339,121.09 1,807,303,848.19 1,198,940,191.92 1,486,931,989.35 企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人:金国钧 会计机构负责人：魏庆文 利润及利润分配表 2002年度 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 本年数 上年累计数 项 目 注释 母公司 合 并 母公司 合 并 一、主营业务收入 27 736,967,235.97 3,225,760,242.57 1,203,359,677.89 2,960,898,976.24 减：主营业务成本 28 602,799,566.11 2,879,171,905.78 951,891,673.85 2,631,623,443.93 主营业务税金及附加 29 128,156.67 1,175,688.28 201,821.43 1,049,174.97 二、主营业务利润 134,039,513.19 345,412,648.51 251,266,182.61 328,226,357.34 加：其他业务利润 362,072.64 2,504,494.17 81,147.01 1,352,992.44 减：营业费用 30 42,549,194.67 158,798,454.50 76,712,740.55 110,178,911.50 管理费用 55,657,363.06 96,463,224.34 68,228,425.87 87,569,452.46 财务费用 31 -17,461,858.48 -16,480,965.92 1,421,227.62 5,701,531.50 三、营业利润 53,656,886.58 109,136,429.76 104,984,935.58 126,129,454.32 加：投资收益 32 31,975,734.52 12,052,246.38 14,571,583.54 12,518,323.22 补贴收入 33 8,390,912.00 9,533,414.99 6,248,269.00 8,090,731.01 营业外收入 327,759.57 698,172.28 7,678,731.82 8,459,720.55 减：营业外支出 3,549,468.49 4,916,718.26 2,526,366.63 5,737,959.30 四、利润总额 90,801,824.18 126,503,545.15 130,957,153.31 149,460,269.80 减：所得税 34 2,982,353.65 9,823,204.81 14,020,709.67 19,055,439.74 减: 少数股东损益 - 29,742,270.44 - 8,777,524.95 加:未确认的投资损失 35 - 3,264,093.77 1,117,695.16 五、净利润 87,819,470.53 90,202,163.67 116,936,443.64 122,745,000.27 加：年初未分配利润 51,549,532.42 57,514,132.11 15,272,590.00 18,373,672.86 其他转入 - - 六、可供分配的利润 139,369,002.95 147,716,295.78 132,209,033.64 141,118,673.13 减：提取法定盈余公积 8,781,947.05 8,992,218.79 11,693,644.36 13,166,164.26 提取法定公益金 8,781,947.05 8,992,218.79 11,693,644.36 13,166,164.26 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - 122,500.38 提取企业发展基金 - 122,500.38 利润归还投资 - - 七、可供分配的利润 121,805,108.85 129,486,857.44 108,821,744.92 114,786,344.61 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 48,047,568.14 48,047,568.14 41,999,622.50 41,999,622.50 转作资本（或股本）的利润 50,399,547.00 50,399,547.00 15,272,590.00 15,272,590.00 八、未分配利润 23,357,993.71 31,039,742.30 51,549,532.42 57,514,132.11 企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人:金国钧 会计机构负责人：魏庆文 利润表附表 2002年度 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 净资产收益率 每股收益（人民币元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 47.17% 46.79% 1.58 1.58 营业利润 14.90% 14.78% 0.50 0.50 净利润 12.32% 12.22% 0.41 0.41 扣除非经常性损益后的净利润 12.18% 12.09% 0.41 0.41 企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人：金国钧 会计机构负责人：魏庆文 现金流量表 2002年度 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 母公司 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 804,484,324.99 3,375,052,404.13 收到的税费返还 165,493,743.60 189,053,978.73 收到的其他与经营活动有关的现金 41,783,803.34 44,644,930.32 现金流入小计 1,011,761,871.93 3,608,751,313.18 购买商品、接受劳务支付的现金 627,268,743.31 3,270,550,517.37 支付给职工以及为职工支付的现金 43,344,311.92 96,970,671.30 支付的各种税费 31,721,166.20 50,182,288.66 支付的其他与经营活动有关的现金 36 275,361,568.33 223,476,705.07 现金流出小计 977,695,789.76 3,641,180,182.40 经营活动产生的现金流量净额 34,066,082.17 -32,428,869.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 23,282,566.96 23,280,826.96 取得投资收益所收到的现金 14,717,718.85 14,382,831.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2,854,636.92 9,192,010.51 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 40,854,922.73 46,855,668.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,522,778.30 52,913,473.42 投资所支付的现金 91,816,720.00 35,506,908.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 93,339,498.30 88,420,381.42 投资活动产生的现金流量净额 -52,484,575.57 -41,564,712.85 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 24,040,536.18 其中：子公司吸收少数股东收到的现金 24,040,536.18 借款所收到的现金 979,632,000.00 1,119,582,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 979,632,000.00 1,143,622,536.18 偿还债务所支付的现金 1,015,620,000.00 1,093,570,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 52,466,444.31 61,286,297.71 其中：子公司向少数股东分配股利所支付的现金 4,266,300.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 1,068,086,444.31 1,154,856,297.71 筹资活动产生的现金流量净额 -88,454,444.31 -11,233,761.53 四、汇率变动对现金的影响额 180,716.24 181,608.54 五、现金及现金等价物净增加额 -106,692,221.47 -85,045,735.06 企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人：金国钧 会计机构负责人：魏庆文 现金流量表（补充资料） 2002年度 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 母公司 合并 １．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 87,819,470.53 90,202,163.67 加：少数股东损益 29,742,270.44 未确认的投资损失 -3,264,093.77 计提的资产减值准备 -6,854,866.81 930,309.39 固定资产折旧 5,902,170.70 18,083,396.87 无形资产的摊销 27,610.38 308,014.40 长期待摊费用摊销 - 764,960.13 待摊费用减少（减；增加） - 5,034.32 预提费用增加（减；减少） - -243,498.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 179,419.77 413,935.21 固定资产报废损失 - - 财务费用 10,371,672.39 15,067,453.49 投资损失（减：收益） -31,975,734.52 -12,052,246.38 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） 6,564,312.16 -26,188,730.99 经营性应收项目的减少（减：增加） -89,867,313.30 -329,780,392.85 经营性应付项目的增加（减：减少） 51,899,340.87 183,582,555.06 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 34,066,082.17 -32,428,869.22 2不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 194,668,986.77 334,875,126.58 减：现金的期初余额 301,361,208.24 419,920,861.64 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物的净增加额 -106,692,221.47 -85,045,735.06 企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人：金国钧 会计机构负责人：魏庆文 资产减值准备明细表 2002年度 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 27,353,793.37 -3,064,611.47 - 24,289,181.90 其中：应收帐款 15,063,474.62 -2,754,137.55 12,309,337.07 其他应收款 12,290,318.75 -310,473.92 11,979,844.83 二、短期投资跌价准备合计 - - - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 633,967.71 3,994,920.86 - 4,628,888.57 其中：库存商品 633,967.71 3,480,266.44 4,114,234.15 原材料 514,654.42 514,654.42 四、长期投资减值准备合计 700,000.00 - - 700,000.00 其中：长期股权投资 700,000.00 700,000.00 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 - - - - 其中：房屋、建筑物 - 机器设备 - 六、无形资产减值准备 - - - - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人：金国钧 会计机构负责人：魏庆文