泰禾集团(000732)福建三农2002年年度报告摘要

福建三农集团股份有限公司 2002 年度报告摘要 §1 重要提示 1．1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1．2 本公司董事长姚建敏先生、总经理黄一宪先生、财务总监陈剑先生、会计机构负责 人黄杉喜先生声明：保证年度报告中财务会计报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2．1 基本情况简介 股 票 简 称 福建三农 股 票 代 码 ０００７３２ 上 市 交 易 所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 福建省三明市梅列区徐碧 邮 政 编 码 ３６５０００ 公司国际互联网网址 http：//www.sannong.com 电 子 信 箱 fjsnB＠sannong.com ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 股证事务代表 姓 名 姜炳华 丁 艳 联 系 地 址 福州市湖东路 298 号伊法达大厦 福州市湖东路 298 号伊法达大厦 五楼 B 座 五楼 A 座 电 话 0591-7800884 ０５９１－７８４０８５２ 传 真 0591-7810369 ０５９１－７８１０３６９ 电 子 信 箱 fjsndm＠publ.fz.fj cn dingyan1994@sohu.com §3 会计数据和财务数据摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：人民币元 项 目 ２００２ 年 ２００１ 年 本年比上年增减 （％） ２０００ 年（调整后） 主营业务收入 ４８９，５７４，９２８．０６ ４５４，７０５，０１５．１２ ７．６７ ４０４，９８７，３７４．５５ 利润总额 １５，３４４，３７１．９７ ３５，３９６，９６４．０３ －５６．６５ ６，２８０，４５５．５４ 净利润 １５，４６９，２４１．６４ ２，７８６，７２２．３２ －４４．４８ ４，４１７，８０７．８６ 扣除非经常性 ３，３６４，８５４．４５ ５，４００，７５３．４５ －３７．６９ １，２２１，３５０．４０ 损益的净利润 项 目 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年末增减（％） ２０００ 年末（调整后） 总资产 １，２３６，３５３，７６６．０１ １，０８９，２９８，７１６．７５ １３．５０ ９６９，４３６，５３４．１０ 股东权益（不含少 数股东权益） ４９６，２３３，３１３．６０ ４７９，８６４，０７１．９６ ３．４１ ４６７，２６９，２２９．６４ 1 经营活动产生 的现金流量净额 ４３，５０９，１６０．３０ －３，２７２，２９３．９６ ＿＿＿ ７７，５３９，４３３．８３ ３．２ 主要财务指标 单位：人民币元 项 目 ２００２ 年 ２００１ 年 本年比上年增减（％） ２０００ 年（调整后） 每股收益（摊薄） ０．１０１３ ０．１８２５ －４４．４９ ０．０２８９ 每股收益（加权） ０．１０１３ ０．１８２５ －４４．４９ ０．０３０３ 净资产收益率％ ３．１２ ５．７５ －４５．７４ ０．９５ 扣除非经常性损益的净利润为基础 ０．６８ １．１１ －３８．７４ ０．２６ 计算的净资产收益率％ 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．２８５０ －０．０２１４ ＿＿＿ ０．５３ 项 目 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年末增减（％） ２０００ 年末（调整后） 每股净资产 ３．２５０４ ３．１４２９ ３．４２ ３．０６０７ 调整后的每股净资产 ３．０９３７ ３．０６９９ ０．７８ ２．９８９１ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4．1 股份变动情况表 公司股份变动情况 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（十、一） 本次变动后 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 转 股 一、未上市流通股数 1、 发起人股份 31006800 31006800 其中 国家持有股份 31006800 31006800 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、 募集法人股 32972000 32972000 3、 内部职工股 4、 优先股或其它 未上市流通股份合计 63978800 63978800 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 88690000 88690000 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其它 已上市流通股份合计 88690000 88690000 三、股份总数 152668800 152668800 2 4．2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 38893 户 前十名股东持股情况 股东名称 年度内 年末持 比例 股份类别 质押或冻结 股东性质 股数量 （%） 的股份数量 增减 无 31006800 20.31 非流通股 无 国有股 1 福建省三明市国有资产管理局 无 18128000 11.87 非流通股 18128000 法人股 2 上海金威数码信息技术有限公司 无 6125650 4.01 非流通股 6125650 法人股 3 西安腾兴科技发展有限公司 +55000 3275000 2.15 非流通股 3220000 法人股 4 福建赛克赛思投资有限公司 无 3240000 2.11 非流通股 无 法人股 5 上海科技投资股份有限公司 6 谢瑞富 无 808600 0.53 流通股 未知 社会公众股 7 三明市财通公司 无 550000 0.36 非流通股 无 法人股 8 李梅兰 无 404185 0.26 流通股 未知 社会公众股 9 兴业证券投资基金 无 357000 0.23 流通股 未知 社会公众股 无 297000 0.19 非流通股 无 法人股 10 福建省农资集团三明公司 前十名股东关联关系或一致行动 公司第三大股东西安腾兴科技发展有限公司，第四大股东福建赛克赛思 的说明 投资有限公司均为公司实际控制人西安飞天科工贸集团有限责任公司 的股东。其余法人股东没有关联关系。其余法人股东未知有关联关系或 一致行动关系。 4．3 控股股东及实际控制人情况介绍 4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4．3．2 控股股东和其他实际控制人情况介绍 本公司第一大股东为福建省三明市国有资产管理局，局长黄东峰，该局 １９９６ 年经 三明市政府批准设立，代表政府行使辖区内对国有资产的管理职能。 本公司实际控制人基本情况： ａ、公司实际控制人名称：西安飞天科工贸集团有限责任公司 ｂ、法定代表人：邱忠保 ｃ、成立日期：１９９５ 年 ８ 月 ２１ 日 ｄ、注册资本：１０９０７ 万元 ｅ、经营范围：仪器仪表、百货、五金交电、针纺织品、化工产品和化工原料（除 易燃易爆危险品）、金属材料及炉料、建筑材料、电工器材、家俱、摩托车及配件、工 艺美术品（除金银饰品）、电子元器件、其他食品的批发、零售、代销，服装加工、技 术的咨询服务。 西安飞天科工贸集团有限责任公司的实际控制人：邱忠保，中国国籍，未取得其他 国家或地区居留权，最近五年担任西安飞天科工贸集团有限责任公司董事长。（详见 ２００２ 年 ４ 月 ２９ 日、２００３ 年 ３ 月 ２９ 日《中国证券报》《证券时报》公告） 3 §5 董事、监事和高级管理人员 5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 名 性别 出生年月 职 务 任期起止日期 年初持股数 年未持股数 姚建敏 男 １９５５／６／２１ 董 事 长 ２００１／５－２００３／５ ０ ０ 黄一宪 男 １９５４／１２／２ 董事、总经理 ２００１／５－２００３／５ ０ ０ 刘永和 男 １９６３／６／８ 董 事 ２０００／５－２００３／５ ４２００ ４２００ 陈 剑 男 １９６９／６／２８ 董事、财务总监 ２００１／５－２００３／５ ０ ０ 陈冠宁 男 １９４８／６／１ 董 事 ２００２／６－２００３／５ ０ ０ 余佩燕 女 １９４２／８／６ 独 立 董 事 ２００１／９－２００３／５ ０ ０ 骞国政 男 １９４１／１０／２０ 独 立 董 事 ２００１／９－２００３／５ ０ ０ 张效公 男 １９３２／５／１７ 独 立 董 事 ２００１／９－２００３／５ ０ ０ 刘 一 男 １９３７／１２／２６ 监事会主席 ２００１／９－２００３／５ ０ ０ 王咏梅 女 １９６４／４／９ 监 事 ２００１／９－２００３／５ ０ ０ 陈秀仁 男 １９５０／１／２２ 监 事 ２０００／５－２００３／５ １１２００ １１２００ 陈万福 男 １９６２／９／２２ 常务副总经理 ２０００／５－２００３／５ ５６００ ５６００ 杨裕国 男 １９５０／１０／９ 副 总 经 理 ２０００／５－２００３／５ ９８００ ９８００ 李云乐 男 １９４７／８／２１ 副 总 经 理 ２０００／５－２００３／５ １１２００ １１２００ 周建山 男 １９６７／７／２３ 副 总 经 理 ２０００／５－２００３／５ ４２００ ４２００ 姜炳华 男 １９５６／６／２ 董事会秘书 ２００１／５－２００３／５ ０ ０ 5．2 在股东单位任职的董事、监事情况 □适用 √不适用 5．3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 68 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 26 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 27.6 万元 独立董事津贴 4 万元/年/人 独立董事其他待遇 参加董事会、股东大会的差旅费、住宿费由公司承担 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 刘永和、刘一、王咏梅 报酬区间 人 数 7-10 万元 8人 7 万元以下 1人 §6 董事会报告 6．1 报告期内整体经营情况的讨论分析 2002 年是公司产业结构整合的关健一年，公司为落实董事会 2001 年 10 月提出的“用 两到三年的时间，淘汰高毒农药、高污染化工产品，实现医药（新特药）为主体、化工 （医药中间体）、新型无公害农药为两翼的三农主营新格局”的战略目标。公司 2002 年 4 制定了“盘活、调整、巩固、提高、退出、发展”的十二字方针，在夯实基础管理，完 善内部运行机制的基础上，把握关健，抓点促面，进一步健全规章制度，理顺管理流程， 在安全、环保、质量管理、及产业结结构调整等方面均得到有效推进。 1、积极盘活现有固定资产存量及无形资产，调整主营结构，巩固公司农药在国内 的地位，2002 年 3 月年产 5000 吨的新固体草甘膦生产线建成投产，使公司草甘膦产量 由原来 3000 吨，提高到 8000 吨生产规模，确定了新农药产品的主导地位。 2、医药中间体项目通过近两年的中试，专有技术产品质量稳定，为进一步开拓国 内外市场打下基础，9 月份公司又投资 125 万元对医中体项目的环保技改，投产后可进 一步改善生产环境，为医中体下步扩容创造了一个良好的外部环境。3000 吨/年甘氨酸 项目，已完成第一阶段中试，项目中试表明单耗已达目标。目前，公司与大学合作，继 续进行第二阶段中试。待达到预期效果，即可完成扩容生产。 3、外联内引，盘活闲置资产，公司利用自身技术、品牌、商标以控股形式，把公 司闲置的资产外迁建设生产厂，载至报告期上述两个新建企业已完成前期生产准备就 绪，2003 年 3 月下旬开车生产。 4、改革营销体制，推行 1+X 的管理模式，做到一个渠道多个网点，一个产品多个 分装点，同时出台适合市场需求的价格体系，特别是 10%草甘膦水剂的价位，极大提升 了新产品的市场占有率。2002 年完成草甘磷销售数量比上年增长了 81.5%，完成销售收 入比上年增长了 63.5%。 5、2002 年公司在国内草甘膦生产厂家相互低价竟争，国际市场纷纷对我国出口的 草甘膦进行反倾销的形势下，进出口公司按照“避开大路，迂回两厢”方针，积极与新 老客户联系，2002 年完成了 95%草甘膦产品的外销计划，实现进出口总额 3000 多万美 元的业绩。 6、甲胺磷生产线关闭以后，标志着公司已退出高毒农药生产行业，公司生产环境 得到了明显的改善，并取得很好的环保及经营效益，全年减少上交排污费 70 多万元。 同时，公司在节能降耗方面取得了一定的成绩，报告期全年完成降物耗 174.82 万元。为 完成全年计划的 105.1%，全年各产品的三项平均消耗与去年相比，共降低了 486.9 万元。 在报告期，福建省企业评价中心、福建省企业评价协会授予本公司“福建集团企业 100 强”，“福建工业 300 强”“福建利税 300 强”的荣誉企业。 6．2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 毛率比上 上年增减（% ） 上年增减（% ） 年增减（% ） （%） 农药产品 22,412.31 19,584.72 12.62 54.12 63.46 28.33 化工产品 19,398.78 1,7836.57 8.05 -18.64 -17.59 -12.68 医药产品 7,146.40 4,196.07 41.28 1.12 15.68 -15.40 其中：关联交易 2,686.22 2,356.35 12.28 18.17 28.59 28.33 农药产品 2,686.22 2,356.35 12.28 18.17 28.59 28.33 关联交易的定价原则 按照同期市场价格结算。 5 关联交易必要性、持 上述销售产品的关联交易，都是本公司向联营公司企业销售农药产品，上述联营企业 为本公司市场网络的组成部分，与其发生的交易是持续的。 续性的说明 6．3 主营业务分地区情况 单位：万元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 省内销售 10,802.08 25.22 省外销售 25,662.72 2.76 国外销售 12,492.69 5.22 6．4 采购和销售客户情况 单位：万元 前五名供应商采购金额合计 5,689.41 占采购总额比重% 16.25 前五名销售客户销售金额合 6,916.66 占销售总额比重% 14.13 计 6．5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况） □适用 √不适用 ６． ６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６． ７ 主 营 业 务 盈 利 能 力 （ 毛 利 率 ） 与 上 年 相 比 发 生 重 大 变 化 的 原 因 说 明 □适用 √不适用 ６． ８ 经 营 成 果 和 利 润 构 成 与 上 年 度 相 比 发 生 重 大 变 化 的 原 因 分 析 √适用 □不适用 (1)主营业务利润比上年减少 817.53 万元，降幅 10.22%，其主要原因是报告期内 公司主要产品市场销售价格下降所致； (2)其他业务利润比上年增加 162.64 万元，增幅 28.02%，其主要原因是报告期内公 司与南京恒牛联营移动通迅产品业务并取得较大收益所致； (3)投资收益比上年减少 1453.77 万元，降幅 51.82%，其主要原因是报告期内公司 国债投资收益及委托理财收益减少所致。 (4)补贴收入比上年同期增加 425.85 万元，增幅 725.47%，其主要原因是报告期内 公司收到三明市政府给予的自然灾害损失补助 469 万元所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 (1)货币资金比年初减少了 30.4%，其主要原因是由于报告期内公司将存放在证券资 金帐户上的 15160 万元资金转出用于短期国债投资； (2)应收帐款比年初增长了 69.4%,其主要原因是报告期内出口销售应收帐款增加所 致； (3)其他应收款比年初增长了 128.12%，其主要原因是公司部分往来款增加所致； (4)存货余额比年初减少了 31.01%，其主要原因是报告期内公司压缩库存资金，取 得成效所致； (5)长期投资余额比年初增长了 54.02%，其主要原因是报告期内公司增加了对海南 皇冠大酒店和对陕西红盾在线科技有限公司的投资； 6 (6)预收帐款余额比年初增长了 118.99%，其主要原因是报告期内预收的往来款增加 所致。 6．9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状 况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 由于国际原油价格的上扬，一季度已造成公司原材料、燃料、电等基本生产资料的价格 上涨，已造成企业成本急剧上升，但产品销售价格仍持续低弥，将对公司一季度及上半 年生产经营产生较大的影响。 6．10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6．11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6．12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 （单位：人民币万元） 本年度已使用 1642.032 募集资金总额 11568.325 募集资金总额 已累计使用募 11568.325 集资金总额 承诺项目 拟投入金额 是否变便项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进 度和预计收益 1000t/a 甲基嘧啶 是 0 否 磷项目 2704.91 102.3981 50t/a 吡虫啉项目 是 0 否 1251.76 194.8026 500t/a 杀螟丹项目 是 0 否 1219 31.5655 2000t/a 农药分装 159.07 及 是 否 5000t/a 农药加工 1598.30 639.9505 项目 “痛血康胶囊”及 1486.88 是 中成药 GMP 技改 4675 1597.50 否 项目 蕲蛇酶注射液项 否 689.64 是 目 2500 1609.287 5000t/a 固体草甘 否 965.55 是 磷项目 5800 5828.39 合计 19748.97 ____ 10003.8937 3301.14 ____ 未达到计划进度 1000t/a 甲基嘧啶磷项目已变更投向。 和收益的说明(分 50t/a 吡虫啉项目已变更投向。 具体项目) 500t/a 杀螟丹项目已变更投向。 2000t/a 农药分装及 5000t/a 农药加工项目已变更投向。 变更原因及变更 受“沙溪死鱼事件”的影响，公司 2001 年第一次临时股东大会通过决议变更原募集资金项目 （1000t/a 甲基嘧啶磷项目、50t/a 吡虫啉项目、500t/a 杀螟丹项目、2000t/a 农药分装及 5000t/a 程序说明(分具体 农药加工项目）未使用的部份变更投资方向。 项目) 变更项目情况 7 √适用 □不适用 （单位：人民币万元） 变更投资项目的资金总额 7364.4354 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟 实际投入 产生收益 是否符合计划 投入金额 金额 金额 进度和预计收 益 5000t/a 固体草甘 1000t/a 甲 基 嘧 啶 磷 项 磷项目 目、50t/a 吡虫啉项目、 500t/a 杀 螟 丹 项 目 、 5800 5828.39 965.55 是 2000t/a 农 药 分 装 及 5000t/a 农药加工项目 汇天药业已建成 “痛血康胶囊”及 募集资金项目的 中成药 GMP 技改项目、 辅底流动资金和 蕲蛇酶注射液项目 1564.4354 1564.4354 是 医药中间体的中 试建设费用。 合计 — 7364.4354 7364.4354 965.55 — 未达到计划进 度和收益的说 明（分具体项 目） 6．13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 3000 吨/年甘氨酸项目 2626.46 万 已完成第一阶段中试 未产生收益 福建三农（东营）化工有限公司 335.36 万 筹建中 未产生收益 福建三农繁昌万利化工有限公司 220 万 已投产 -11.16 万元 6．14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6．15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用 □不适用 2003 年是公司完成主营业务由农药、化工向医药、化工（医中体）转轨的关键性一 年，为此，2003 年公司将重点抓好发下方面工作： 1、转换机制、增强活力，对转轨难度较大的工业企业划小核算单位，实行法人负 责制，提高公司对市场适应性和盈利空间。 2、剥离非生产性资产，置换具有新主营特色优质企业，加快公司的转轨步伐。 3、加快新主营业务销售网络的建设。 4、发挥外贸销售渠道的重要作用，适应 WTO 的生存环境，为转轨做好准备。 5、引入市场竟争机制，建立和完善职工考核激励奖惩机制。 6、继续实施公司人事制度的改革。 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6．16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司 2002 年度实现净利润 15,469,241.64 元；按净利润 10%提取法定盈余公积金 1,688,162.61 元(含子公司提取数)，按净利润的 8 5%提取法定公益金 844,081.31 元(含子公司提取数)后，本年度可供股东分配的利润 12,936,997.72 元，加上 2001 年未分配利润 51,613,694.95 元，本年度实际可供股东分配 的利润为 64,550,692.67 元。 经公司董事会三届二十七次会议研究决定：鉴于公司尚处于主营结构调整的关键阶 段，按照 2003 年资金需求的实际情况，2002 年度分配预案，不进行利润分配，未分配 利润待后年度分配。同时，公司拟以 15266.88 万股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股本 4,580.064 万股，按转增后股本 19,846.944 万股计算，2002 年度每股收益 0.0779 元，每股净资产为 2.50 元。预案尚需提交 2002 年股东大会审议通 过。 §7 重要事项 7．1 收购资产 √适用 □不适用 （单位：人民币万元） 收 购 自购买日起至本 是否为关联交 交易对方及被收购资产 购买日 价格 年未为上市公司 易(如是,说明 贡献的净利润 定价原则) 海南泰信实业有限公司 海南皇冠假日滨海温泉酒店有 2002 年 12 月 29 日 8600 0 否 限公司 25%股权 北京万斯达科技有限公司 陕西红盾在线科技有限公司 2002 年 12 月 30 日 3232 尚未正式运营。 否 70%的股权 吴瑜青、何亚利 2003 年 4 月 4 日 3895 0 否 龙昌药业有限公司 95%股权 7．2 出售资产 √适用 □不适用 （单位：人民币元） 本年初起至出售日 出售产生 是否为关联交 交易对方及被出售资产 出售日 出售价格 该资产为上市公司 的损益 易(如是,说明 贡献的净利润 定价原则) 新鑫控股有限公司 福建日月星啤酒有限公司 2002 年 3 月 16 日 28,589,096.91 0 0 否 的 72.21%股权 王冰 福建博古投资有限公司的 2002 年 5 月 7 日 36,399,407.49 0 752,051.09 否 43.75%股权 说明 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响： 上述 7.1、7.2 所涉及事项未对公司主营业务的连续性、管理层的稳定性产生影响。 7．3 重大担保 √适用 □不适用 (单位：人民币万元) 担保对象名称 发生日期（协 金额（万 担保 担保期 是否履 是否为关联方担保 议签署日） 元） 类型 行完毕 （是或否） 神州学人集团 2002/1/6 5000 互保 2002/1/10— 2003/1/10 是 否 福建三木集团 2002/6/29 1000 互保 2002/7/2— 2003/7/1 否 否 2002/6/30 1300 2002/7/5— 2003/7/4 9 福建青山纸业 2002/5/17 1000 互保 2002/5/20— 2003/5/19 否 否 2002/7/27 1000 2002/7/30— 2003/7/30 福建实达电脑 2002/9/6 1970 2002/9/9— 2003/9/8 否 否 2002/12/6 2000 互保 2002/12/10— 2003/8/9 2002/5/25 2000 2002/5/29— 2003/5/29 2002/12/15 2000 2002/12/19— 2003/7/18 否 福建天香集团 2002/4/9 1000 2002/4/12— 2003/4/10 是 2002/5/7 2000 互保 2002/5/10— 2003/4/20 否 2002/7/22 2000 2002/7/26— 2003/7/20 否 福建振云塑胶 2002/10/24 1000 互保 2002/10/28— 2003/10/26 否 否 担保发生额合计 23270 担保余额合计 15270 其中：关联担保余额合计 0 7．4 关联债务债权往来 □适用 √不适用 7．5 委托理财 □适用 √不适用 7．6 承诺事项履行情况 公司 2001 年度利润分配方案经公司 2002 年 6 月 30 日召开的公司 2001 年度股东大 会决议通过，以本公司 2001 年未总股本 152668800 股为基数，每 10 股派 1 元人民币（含 税）。本公司董事会于 2002 年 10 月 16 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了分 红派息公告，本次派息股权登记日 2002 年 10 月 18 日，除息日 2002 年 10 月 21 日，并 于 2002 年 10 月 21 日完成了股利的派发工作。 7．7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 1、公司于 2002 年 1 月 11 日收到福建省高级人民法院（2001）闽民初字第 4 号《告 知审判组成人员通知书》。告知本公司，福建省高级人民法院已受理福建省渔政处与公 司财产损害赔偿纠纷案并组成合议庭进行审理。 同时，福建省高院送达了福建省渔政 管理处《起诉书》副本一份。 本公司于 2002 年 1 月 14 日向福建省高级人民法院递交 《诉讼中止申请书》2002 年 5 月 10 日公司收到福建省高级人民法院民事裁定书，文件 编号（2001）闽民初字第 4 号。就福建省渔政处诉本公司环境污染损害赔偿纠纷一案裁 定如下：本案中止诉讼。（详见 2002 年 1 月 19 日、5 月 14 日《中国证券报》《证券时报》 公告） 2、公司于 2002 年 3 月 8 日向福州市晋安区人民法院起诉，诉福建省中福实业有限 公司支付因原告依法履行保证责任替其偿还福州市新店农村信用社的 200 万元支付原 告。晋安区法院于 2002 年 3 月 11 日受理此案（本公司于 2002 年 3 月 26 日在《中国证 券报》《证券时报》予以公告）。本公司于 2002 年 7 月 19 日收到《民事判决书》（〈2002〉 晋经初字第 170 号）。判决如下： 被告福建省中福实业股份有限公司应在本决议生效后 十日付还原告 200 万元。（详见 2002 年 7 月 24 日《中国证券报》《证券时报》公告） 3、晋安区人民法院于 2003 年 4 月 17 日送达（2002）晋法民裁执字第 607-6 号《民 事裁定书》查封（扣押）福建中福实业股份有限公司在厦门福联有限公司所占的 6.52% 股权。 10 7．8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事本着为全体股东负责的态度，按照相关法律法规的要求，履行诚信和 勤勉的义务，认真参加公司的董事会和股东大会，积极参与公司重大事项的决策并独立 发表意见。对董事会的科学、客观决策，对公司的良性发展都起到了积极作用。同时认 真监督管理层工作，维护了公司和全休股东的权益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9．1 审计意见 本年度华兴会计师事务所为本公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 9．2 会计报表(见附表)。 9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化情况如下： （１）会计政策变更：公司自 2002 年 1 月 1 日起执行财政部颁发的《企业会计准则— 固定资产》，此项会计政策变更已采用追溯调整法，调整了相关项目的期初数。2002 年 比较会计报表的期初数已按调整后的数字填列。此项会计政策变更的累积影响数为 6,952,321.98 元，系追溯调增停产机器设备的累计折旧 6,952,321.98 元，相应追溯调减固 定资产减值准备 6,952,321.98 元，此项调整不影响期初留存收益。 （2）重大会计差错更正：由于公司占 49%股权的子公司— 西安飞羽实业有限公司 2001 年确认的现金捐赠未按协议规定日期到位，故公司追溯调减 2001 年按股权比例确认的 资本公积— 股权投资准备 4,896,031.00 元，相应调减长期股权投资 4,896,031.00 元，此 项调整不影响期初留存收益。 9．4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化情况如下： 公司本期新增长期股权投资— 三农安徽省繁昌县万利化工有限公司 220 万元，公司 占 ５５％股权；公司本期新增长期股权投资— 福建汇源医药有限公司 500 万元，公司占 １００％ 股权。公司本期将上述两公司纳入合并报表范围。 福建三农集团股份有限公司 董事长： 二 0 0 三年四月二十三日 11 资产负债表 2002 年 12 月 31 日 编制单位：福建三农集团股份有限公司 单位：人民币元 期 末 数 期 初 数 项 目 注释号 母公司 合并 母公司 合并 流动资产: 货币资金 5-1 276,220,716.37 291,657,875.35 386,510,208.11 420,193,766.60 短期投资 5-2 151,876,840.96 151,876,840.96 应收票据 应收帐款 5-3(1) 58,804,556.32 106,559,408.82 28,921,531.79 63,090,242.69 其他应收款 5、3(2) 73,012,057.92 98,514,783.37 33,547,137.42 43,186,307.35 预付帐款 5-4 11,103,416.05 43,851,673.90 40,383,738.37 47,197,181.81 应收补贴款 5-4 9,950,490.39 17,734,218.98 存货 5-6 59,802,657.81 87,105,659.01 84,072,358.03 126,265,520.40 待摊费用 5-7 557,069.62 884,143.59 758,339.58 964,135.65 一年内到期的长期债权投资 流动资产合计 641,327,805.44 798,184,603.98 574,193,313.30 700,897,154.50 长期投资: 长期股权投资 5-8 289,099,293.95 154,620,079.04 230,946,428.45 100,388,738.45 长期债权投资 长期投资合计 289,099,293.95 154,620,079.04 230,946,428.45 100,388,738.45 固定资产: 固定资产原价 5-9 260,226,086.32 404,592,521.00 226,560,258.12 343,012,231.53 减:累计折旧 5-9 111,185,014.52 179,491,815.49 96,375,363.22 156,806,468.64 固定资产净值 5-9 149,041,071.80 225,100,705.51 130,184,894.90 186,205,762.89 减:固定资产减值准备 ５－９ 1,407,811.98 1,407,811.98 1,407,811.98 1,407,811.98 固定资产净额 ５－９ 147,633,259.82 223,692,893.53 128,777,082.92 184,797,950.91 工程物资 5-10 1,423,896.67 2,393,763.23 1,506,120.50 1,598,269.56 在建工程 5-11 32,090,840.95 32,201,090.63 57,887,318.29 75,353,019.70 固定资产清理 固定资产合计 181,147,997.44 258,287,747.39 188,170,521.71 261,749,240.17 无形资产及其他资产: 无形资产 5-12 5,902,114.20 24,996,102.74 6,322,663.51 26,005,169.56 长期待摊费用 5-13 265,232.86 258,414.07 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 5,902,114.20 25,261,335.60 6,322,663.51 26,263,583.63 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,117,477,211.03 1,236,353,766.01 999,632,926.97 1,089,298,716.75 法定代表人： 财务负责人： 会计机构负责人： 12 资产负债表 2002 年 12 月 31 日 编制单位：福建三农集团股份有限公司 单位：人民币元 期 末 数 期 初 数 项 目 注释号 母公司 合并 母公司 合并 流动负债： 短期借款 ５－１４ 293,441,013.00 395,031,013.00 250,150,000.00 322,140,793.60 应付票据 5-15 11,800,000.00 11,800,000.00 9,320,000.00 10,120,000.00 应付帐款 5-16 79,028,048.22 84,928,335.83 69,819,714.59 68,704,207.85 预收帐款 87,775,519.93 58,372,053.63 44,772,638.75 26,655,117.04 应付工资 应付福利费 667,432.09 1,245,128.99 520,849.91 896,642.02 应付股利 5-17 6,402,248.00 6,402,248.00 15,266,880.00 15,266,880.00 应交税金 5-18 6,694,442.87 17,114,286.05 3,669,926.56 4,051,647.09 其他应交款 5-19 61,255.52 993,667.80 154,899.06 1,039,716.80 其他应付款 5-16 78,570,173.59 69,771,615.05 61,816,759.93 59,982,916.30 预提费用 一年内到期的长期负债 5-20 12,675,000.00 16,675,000.00 10,300,000.00 14,300,000.00 流动负债合计 577,115,133.22 662,333,348.35 465,791,668.80 523,157,920.70 长期负债: 长期借款 5-21 27,375,000.00 42,375,000.00 37,125,000.00 52,125,000.00 应付债券 长期应付款 5-22 16,753,764.21 19,417,074.99 16,852,186.21 20,003,874.60 专项应付款 长期负债合计 44,128,764.21 61,792,074.99 53,977,186.21 72,128,874.60 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 621,243,897.43 724,125,423.34 519,768,855.01 595,286,795.30 少数股东权益 15,995,029.07 14,147,849.49 股东权益: 实收资本（或股本） 5-23 152,668,800.00 152,668,800.00 152,668,800.00 152,668,800.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 5-23 152,668,800.00 152,668,800.00 152,668,800.00 152,668,800.00 资本公积 5-24 244,316,922.54 244,316,922.54 243,416,922.54 243,416,922.54 盈余公积 5-25 32,823,826.66 34,696,898.39 30,503,440.42 32,164,654.47 其中:法定公益金 5-25 10,941,275.54 11,565,632.77 10,167,813.46 10,721,551.47 未分配利润 5-26 66,423,764.40 64,550,692.67 53,274,909.00 51,613,694.95 股东权益合计 496,233,313.60 496,233,313.60 479,864,071.96 479,864,071.96 负债及股东权益总计 1,117,477,211.03 1,236,353,766.01 999,632,926.97 1,089,298,716.75 法定代表人： 财务负责人： 会计机构负责人： 13 利润及利润分配表 2002 年 1—12 月 编制单位：福建三农集团股份有限公司 单位：人民币元 本年累计数 上年累计数 项 目 注释号 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 ５－２７ 270,290,521.18 489,574,928.06 280,007,523.43 454,705,015.12 减: 主营业务成本 5-28 236,190,065.40 416,173,591.44 240,085,147.88 372,520,161.92 主营业务税金及附加 5-29 507,298.45 1,656,051.71 1,370,860.46 2,264,295.69 二、主营业务利润(亏损以”-“号填列) 33,593,157.33 71,745,284.91 38,551,515.09 79,920,557.51 加: 其他业务利润 5-30 5,749,788.23 7,430,972.27 5,688,676.16 5,804,560.73 减：营业费用 4,220,854.90 25,051,245.74 3,300,602.63 19,167,082.77 管理费用 23,015,243.70 41,103,818.99 26,952,834.74 45,866,343.44 财务费用 5-31 12,233,779.59 15,047,406.79 11,912,220.64 13,897,475.23 三、营业利润(亏损以”-“号填列) -126,932.63 -2,026,214.34 2,074,533.24 6,794,216.80 加: 投资收益 5-32 11,439,093.13 13,516,351.39 32,984,397.88 28,054,130.19 补贴收入 5-33 4,722,287.00 4,845,510.00 6,153.00 587,050.00 营业外收入 5-34 4,430,709.34 4,552,533.77 117,557.12 167,306.20 减: 营业外支出 5-35 5,416,873.15 5,543,808.85 130,656.26 205,739.16 四、利润总额 15,048,283.69 15,344,371.97 35,051,984.98 35,396,964.03 减: 所得税 5-36 -420,957.95 -172,049.25 7,512,278.48 7,652,683.42 减：少数股东本期收益 47,179.58 -117,441.71 五、净利润(亏损以”-“填列) 15,469,241.64 15,469,241.64 27,539,706.50 27,861,722.32 加: 年初末分配利润 53,274,909.00 51,613,694.95 45,181,340.84 44,348,713.64 其他转入 六、可分配的利润 68,744,150.64 67,082,936.59 72,721,047.34 72,210,435.96 减: 提取法定公积金 1,546,924.16 1,688,162.62 2,786,172.23 3,553,240.68 提取法定公益金 773,462.08 844,081.30 1,393,086.11 1,776,620.33 提取职工奖励福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 66,423,764.40 64,550,692.67 68,541,789.00 66,880,574.95 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 15,266,880.00 15,266,880.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 66,423,764.40 64,550,692.67 53,274,909.00 51,613,694.95 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 410,975.91 410,975.91 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人： 财务负责人： 会计机构负责人： 14 利润表附表 2002 年 1—12 月 编制单位:福建三农集团股份有限公司 2002 年 报告期利润 净资产收益率 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.46% 14.70% 0.4699 0.4699 营业利润 -0.41% -0.42% -0.0133 -0.0133 净利润 3.12% 3.17% 0.1013 0.1013 扣除非经常性损益后的净利 0.68% 0.69% 0.0220 0.0220 润 法定代表人： 财务负责人： 会计机构负责人： 15 现金流量表 2002 年 1—12 月 编制单位：福建三农集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释号 母公司 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 318,293,875.62 543,199,423.29 收到的税费返还 2,467,519.90 收到的其他与经营活动有关的现金 13,130,440.72 16,172,587.11 现金流入小计 331,424,316.34 561,839,530.30 购买商品、接受劳务支付的现金 194,472,669.12 396,225,457.12 支付给职工以及为职工支付的现金 23,049,445.46 40,682,019.37 支付的各项税费 3,901,306.78 15,118,599.05 支付的其他与经营活动有关的现金 ５－３７ 24,572,803.96 66,304,294.46 现金流出小计 245,996,225.32 518,330,370.00 经营活动产生的现金流量净额 85,428,091.02 43,509,160.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 64,236,453.31 64,236,453.31 取得投资收益所收到的现金 11,069,774.32 13,368,557.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,245,892.76 1,246,092.76 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 76,552,120.39 78,851,103.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,471,930.30 18,185,657.06 投资所支付的现金 122,290,000.00 118,590,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 132,761,930.30 136,775,657.06 投资活动产生的现金流量净额 -56,209,809.91 -57,924,553.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,300,000.00 借款所收到的现金 377,527,445.00 513,146,945.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 377,527,445.00 514,446,945.00 偿还债务所支付的现金 341,611,432.00 447,831,725.60 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,657,905.06 29,041,376.77 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 365,269,337.06 476,873,102.37 筹资活动产生的现金流量净额 12,258,107.94 37,573,842.63 四、汇率变动对现金的影响 -159,039.83 -87,499.72 五、现金及现金等价物净增加额 41,317,349.22 23,070,949.71 法定代表人： 财务负责人： 会计机构负责人： 16 补充资料： 项 目 母公司 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 ： 净利润 15,469,241.64 15,469,241.64 加：少数股东本期收益 47,179.58 加：计提资产减值准备 -672,277.98 785,413.00 固定资产折旧 17,932,890.46 26,946,186.71 无形资产摊销 480,549.31 1,069,066.82 长期待摊费用摊销 120,905.35 待摊费用减少（减：增加） 201,269.96 79,992.06 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -923,388.66 -986,945.96 固定资产报废损失 572,555.20 635,919.52 财务费用 14,793,273.06 20,172,646.11 投资损失（减：收益） -11,439,093.13 -13,516,351.39 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 24,285,653.49 38,975,973.44 经营性应收项目的减少（减：增加） -35,615,324.10 -84,814,924.54 经营性应付项目的增加（减：减少） 60,342,741.77 38,524,857.96 其他 经营活动产生的现金流量净额 85,428,091.02 43,509,160.30 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 ： 现金的期末余额 276,220,716.37 291,657,875.35 减：现金的期初余额 386,510,208.11 420,193,766.60 加：现金等价物的期末余额 151,606,840.96 151,606,840.96 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 41,317,349.22 23,070,949.71 17