歌华有线(600037)2002年年度报告

ANNUAL REPORT -1- 北京歌华有线电视网络股份有限公司 二零零二年年度报告 Ｂｅｉｊｉｎｇ Ｇｅｈｕａ ＣＡＴＶ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｃｏ．， ＬＴＤ． 二零零二年三月四日 ANNUAL REPORT -2- 目 录 重要提示 ............................................................ ................................3 第一章 公司基本情况简介.............................................................4 第二章 会计数据和业务数据摘要.................................................5 第三章 股本变动及股东情况........................................................ 6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况......................... 8 第五章 公司治理结构...................................................................10 第六章 股东大会情况简介.............................................................11 第七章 董事会报告.........................................................................13 第八章 监事会报告.........................................................................22 第九章 重要事项.............................................................................23 第十章 财务报告.............................................................................25 第十一章 备查文件.............................................................................63 ANNUAL REPORT -3- 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 独立董事崔也光先生因公外出未出席董事会会议，委托独立董事 王忠烈先生代为出席并行使表决权。 本公司董事长兼总经理卢东涛先生、副总经理兼财务负责人齐涛 先生及财务部主任闫维丽女士声明：保证年度报告中财务报告的真 实、完整。 ANNUAL REPORT -4- 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：北京歌华有线电视网络股份有限公司 公司法定英文名称：Ｂｅｉｊｉｎｇ Ｇｅｈｕａ ＣＡＴＶ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｃｏ．， ＬＴＤ． 英文名称缩写：ＢＧＣＴＶ 二、公司法定代表人：卢东涛 三、公司董事会秘书：廖 莹 联系地址：北京市海淀区花园北路 ３５ 号东门 电话：０１０－６２０３５５７３ 传真：０１０－６２０３５５７３ 电子信箱：ｌｉａｏｙｉｎｇ＠ｂｇｃｔｖ．ｃｏｍ．ｃｎ 四、公司注册地址：北京市海淀区皂君庙甲 ２ 号 公司办公地址：北京市海淀区花园北路 ３５ 号东门 邮政编码：１０００８３ 公司国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｇｃｔｖ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司电子信箱：ｂｇｃｔｖ＠ｂｇｃｔｖ．ｃｏｍ．ｃｎ 五、公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年报的中国证监会指定网站网址：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：公司证券投资部 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：歌华有线 股票代码：６０００３７ 七、其他有关资料： １、公司首次注册登记日期：１９９９年９月２９日 注册登记地址：北京市海淀区皂君庙甲 ２ 号 ２、企业法人营业执照注册号：１１００００１０９０５９３ ３、税务登记号码：地税京字 １１０１０８７００２３３６４９０００ ４、公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 ２２ 号赛特广场五层 ANNUAL REPORT -5- 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元） 利润总额 １６４，９０７，５１３．１５ 净利润 １４９，６３６，５６９．２８ 扣除非经营性损益后的净利润 １５３，７８１，４７４．００ 主营业务利润 ２１５，２１６，４３７．４８ 其他业务利润 ６８２，６９９．５３ 营业利润 １６７，５６６，７７０．７４ 投资收益 ２，１４５，６４７．１３ 补贴收入 ０．００ 营业外收支净额 －４，８０４，９０４．７２ 经营活动产生的现金流量净额 ２８３，４９４，７７２．３５ 现金及现金等价物净增加额 －４０１，９９３，７８４．２０ 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额： 项 目 金 额 华夏债券基金收益： ６６０，０００．００ 营业外收支净额： －４，８０４，９０４．７２ 合 计 －４，１４４，９０４．７２ 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 项 目 ２００２年 ２００１年 ２０００年 调整后 调整前 主营业务收入 ４６９，２７６，９３６．２８ ３２８，６４３，００６．４９ ２３１，７２６，１９７．８６ ２３１，７２６，１９７．８６ 净利润 １４９，６３６，５６９．２８ １４２，３４７，２０６．３９ １０８，９７１，４７４．５０ １０９，２１５，４０１．６６ 总资产 ２，１３４，３２３，５７９．１８ １，９２５，５２７，３５８．８６ ６０４，３４７，７３１．４１ ６０４，６６３，４７６．２５ 股东权益（不含少 １，７２６，８７０，１０４．７２ １，６２９，８８３，５３５．４４ ３２８，３１７，４８３．８１ ３２８，６３３，２２８．６５ 数股东权益） 每股收益（全面摊 ０．４３ ０．５３ ０．５７ ０．５７ 薄） 每股收益（扣除非 ０．４４ ０．４７ ０．５８ ０．５８ 经常性损益） 每股净资产（全面 ４．９２ ６．０４ １．７３ １．７３ 摊薄） 调整后的每股净资 ４．８９ ５．９９ １．７０ １．７０ 产 每股经营活动产生 ０．８１ ０．６４ ０．６６ ０．６６ 的现金流量净额 全面摊薄净资产收 ８．６７ ８．７３ ３３．１９ ３３．２３ 益 率（％） 扣除非经常性损益 ９．０２ ８．７６ ３１．３４ ３３．６４ 的加权平均净资产 收益率（％） ANNUAL REPORT -6- 三、报告期利润表附表 报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 １２．４６ １２．６２ ０．６１ ０．６１ 营业利润 ９．７０ ９．８３ ０．４８ ０．４８ 净利润 ８．６７ ８．７８ ０．４３ ０．４３ 扣除非经常性损益后的净利润 ８．９０ ９．０２ ０．４４ ０．４４ 四、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 ２７０，０００，０００．００ １，２４６，２８６，８３５．３８ ７７，３９６，７１９．５８ ２７，５１８，３５３．９６ ３６，１９９，９８０．４８ １，６２９，８８３，５３５．４４ 本期增加 ８１，０００，０００．００ ４５，１９８，２５７．７３ １４，９６３，６５６．９３ １４９，６３６，５６９．２８ ２７５，８３４，８２７．０１ 本期减少 ０ ８１，０００，０００ ９７，８４８，２５７．７３ １７８，８４８，２５７．７３ 期末数 ３５１，０００，０００．００ １，１６５，２８６，８３５．３８ １２２，５９４，９７７．３１ ４２，４８２，０１０．８９ ８７，９８８，２９２．０３ １，７２６，８７０，１０４．７２ 变动原因 资本公积金 资本公积金转增 本年提取留存 本年提取留 本年实现利润 转增股本 股本 收益及所得税 存收益 提取留存收益 减免 及利润分配 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变化情况 １、公司股份变动情况表： 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配 送 公积金转股 增 其 小计 股 股 发 他 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １９０，０００，０００ ＋５７，０００，０００ ＋５７，０００，０００ ２４７，０００，０００ 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 １９０，０００，０００ ＋５７，０００，０００ ＋５７，０００，０００ ２４７，０００，０００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ANNUAL REPORT -7- ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １９０，０００，０００ ＋５７，０００，０００ ＋５７，０００，０００ ２４７，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ＋２４，０００，０００ ＋２４，０００，０００ １０４，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ８０，０００，０００ ３、 境外上市的外资股 ４、 其他 已上市流通股份合计 ＋２４，０００，０００ ＋２４，０００，０００ １０４，０００，０００ ８０，０００，０００ 三、股份总数 ２７０，０００，０００ ＋８１，０００，０００ ＋８１，０００，０００ ３５１，０００，０００ ２、股票发行与上市情况： （１） 股票发行情况：经中国证券监督管理委员会证监发行字［２０００］１８６ 号 文核准，本公司于 ２００１ 年 １ 月 ４ 日在上海证券交易所上网定价发行 Ａ 股 ８０００ 万 股，每股面值 １．００ 元，发行价每股 １５．５０ 元。 （２） 股票上市情况：经上海证券交易所上证上字［２００１］第 １２ 号《上市通知 书》批准，本公司 ８０００ 万股人民币普通股于 ２００１ 年 ２ 月 ８ 日在上海证券交易所 挂牌交易，股票简称“歌华有线”，股票代码为“６０００３７”。 （３） 报告期内，公司实施了资本公积金转增股本，每 １０ 股转增 ３ 股，股份 总数由 27,000 万股增加为 35,100 万股，详见 ２００２ 年 ８ 月 １ 日及 ２００２ 年 １０ 月 ９ 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的公告。 （４） 本公司无内部职工股。 二、股东情况 １、报告期末，公司股东共有 ３６，１８１ 户，其中发起人股东 ５ 户。 ２、报告期末，公司前１０ 名股东的持股情况： 股东名称 年度内股份增 本期末持股数 持股占总股 股份性质 名 减变动（＋，－） （股） 本比例（％） 次 １ 北京歌华文化发展集团 ＋５３，８５０，４８０ ２３３，３５２，０８０ ６６．４８ 国有法人股 ２ 银河证券 ＋１３，４９２，２１０ １４，９７８，６４９ ４．２７ 流通股 ３ 北京青年报业总公司 ＋９８４，２１０ ４，２６４，９１０ １．２２ 国有法人股 ４ 博时增长 ＋４，０６２，６０４ ４，０６２，６０４ １．１６ 流通股 ５ 北京广播发展总公司 ＋７８７，３８０ ３，４１１，９８０ ０．９７ 国有法人股 ６ 北京有线全天电视购物 ＋７８７，３８０ ３，４１１，９８０ ０．９７ 国有法人股 有限责任公司 ７ 通乾基金 ＋３１５，２７６ ３，０３６，０９０ ０．８６ 流通股 ８ 北京出版社 ＋５９０，５５０ ２，５５９，０５０ ０．７３ 国有法人股 ９ 昌仕权 ＋４２０，０００ １，８２０，０００ ０．５２ 流通股 １０ 鹏华成长 ＋９５１，３７２ ９５１，３７２ ０．２７ 流通股 ANNUAL REPORT -8- 说明： （１） 公司未发现前十名股东之间存在关联关系。 （２） 持有本公司 ５％以上股份的股东为国有法人股股东北京歌华文化发展集 团，持股比例为 ６６．４８％，报告期内没有变动，其所持股份无质押和冻结。 ３、公司控股股东情况 北京歌华文化发展集团报告期末持有本公司股份２３３，３５２，０８０股，占总股本的 ６６．４８％，是本公司的控股股东。 北京歌华文化发展集团为全民所有制企业，法定代表人：王建琪，成立日期： 1997年12月，注册资本：20000万元。北京歌华文化发展集团经过五年的迅速发 展，目前已拥有资产36亿元，并逐步形成文化、传播和科技三个产业中心，主要 业务涉及文化会展、文化旅游、娱乐演艺、广告经营、影视制作、音像流通、文 化教育、文化科技、文化设施建设以及文化投融资等。 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 １、基本情况： 姓名 职务 性别 年龄 任期起止 年初持股 年末持股 卢东涛 董事长、总经理 男 ４０ ２００２．１２～２００５．１２ ０ ０ 黄广泉 董事、副总经理 男 ４９ ２００２．１２～２００５．１２ ０ ０ 吴瞻民 董事、副总经理 男 ４９ ２００２．１２～２００５．１２ ０ ０ 何公明 董事、副总经理 男 ３９ ２００２．１２～２００５．１２ ０ ０ 马 健 董事、副总经理 男 ３７ ２００２．１２～２００５．１２ ０ ０ 齐 涛 董事、副总经理、 男 ３１ ２００２．１２～２００５．１２ ０ ０ 财务负责人 彭 岱 董事 男 ４５ ２００２．１２～２００５．１２ ０ ０ 成小云 董事 男 ４０ ２００２．１２～２００５．１２ ０ ０ 柳亦兵 董事 男 ３４ ２００２．１２～２００５．１２ ０ ０ 田 明 独立董事 女 ５２ ２００２．１２～２００５．１２ ０ ０ 王忠烈 独立董事 男 ６７ ２００２．１２～２００５．１２ ０ ０ 涂 建 独立董事 男 ４２ ２００２．１２～２００５．１２ ０ ０ 崔也光 独立董事 男 ４５ ２００２．１２～２００５．１２ ０ ０ 刘 华 监事 女 ４１ ２００２．１２～２００５．１２ ０ ０ 武洁明 监事 女 ４９ ２００２．１２～２００５．１２ ０ ０ 胡志鹏 监事 男 ３８ ２００２．１２～２００５．１２ ０ ０ 刘春生 副总经理 男 ５５ ２００２．１２～２００５．１２ ０ ０ 廖 莹 董事会秘书 女 ３９ ２００２．１２～２００５．１２ ０ ０ 注：报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股份。 ANNUAL REPORT -9- ２、董事、监事在股东单位任职情况： 姓 名 股东单位 担任职务 任职时间 柳亦兵 北京歌华文化发展集团 总经理助理 ２００１ 年 ６ 月 武洁明 北京广播发展总公司 办公室主任 １９９８ 年 １２ 月 胡志鹏 北京歌华文化发展集团 总会计师 ２０００ 年 ７ 月 二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 １、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序： 董事长和独立董事的报酬由股东大会决定；在本公司任职的董事、监事按 拟定的工资制度领取管理人员报酬，由董事会决定；外部董事、监事不在本公司 领取报酬。 ２、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况： （１） 本公司现任董事、监事和高级管理人员共 １８ 人，其中在本公司领取报 酬的共 １３ 人。 （２） 公司现任董事、监事和高级管理人员于 ２００２ 年 １２ 月 ３０ 日到任，尚未 按现任职务领取报酬。原公司董事、监事、高级管理人员 ２００２ 年报酬总额为 １５２．７ 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 ６１ 万元；金额最高的前三名高级管 理人员的报酬总额为 ６１ 万元；年度报酬数额区间为：年薪 ２０ 万元以上 １ 人；年 薪 １０－２０ 万元 ６ 人；３－１０ 万元 ３ 人；年薪 ３ 万元以下 ２ 人。 （３） 公司独立董事报酬为每人每年 ３ 万元。 （４） 不在公司领取报酬的现任董事、监事有彭岱先生、成小云先生、柳亦兵 先生、武洁明女士、胡志鹏先生，其中，柳亦兵先生、胡志鹏先生在本公司的控 股股东北京歌华文化发展集团领取报酬，武洁明女士在本公司股东单位北京广播 发展总公司领取报酬。 三、董事、监事、高级管理人员离任情况： 序号 姓名 职务 离职原因 离职日期 1 陈星 董事 辞职 2002 年 5 月 17 日 2 高峰倩 董事长、总经理 任期届满 2002 年 12 月 30 日 3 游铭坤 董事 任期届满 2002 年 12 月 30 日 4 尤世成 董事 任期届满 2002 年 12 月 30 日 5 钟制宪 董事 任期届满 2002 年 12 月 30 日 6 王世定 独立董事 任期届满 2002 年 12 月 30 日 7 刘洪昆 监事 任期届满 2002 年 12 月 30 日 四、董事、监事、高级管理人员聘任情况： 1、经公司 2002 年第三次临时股东大会审议通过，公司董事会、监事会进行 了换届选举：卢东涛先生、黄广泉先生、吴瞻民先生、何公明先生、马健先生、 齐涛先生、彭岱先生、成小云先生、柳亦兵先生为董事；田明女士、王忠烈先生、 涂建先生、崔也光先生为独立董事；刘华女士、吴洁明女士、胡志鹏先生为监事。 2、经公司第二届董事会第一次会议审议通过，选举卢东涛先生为董事长； 聘任卢东涛先生为总经理，聘任黄广泉先生、吴瞻民先生、何公明先生、马健先 ANNUAL REPORT - 10 - 生、刘春生先生、齐涛先生为副总经理，聘任齐涛先生为财务负责人，聘任廖莹 女士为董事会秘书。 五、公司员工情况 １、报告期末，公司共有员工 ６０１ 人，其中业务人员 ２７４ 人、技术人员 ２７９ 人、财务人员 ３７ 人、行政人员 １１ 人。 ２、报告期末，在公司的员工中，拥有硕士以上学历 ４４ 人、大学本科 １７８ 人、大学专科 １９８ 人、中专以下 １８１ 人。 ３、报告期末，公司无离退休职工。 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司根据中国证监会、国家经贸委《关于开展上市公司建立现代 企业制度检查的通知》要求，完成并上报了“建立现代企业制度自查报告”。按 照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法 律法规要求，对《公司章程》进行了修改，在《公司章程》中增加了独立董事制 度、董事选举的累计投票制度实施细则等内容。为进一步完善公司治理结构，制 定了《股东大会议事规则》、《募集资金管理制度》、《信息披露实施细则》等，并 修订和完善了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。至报告期末，公司独立 董事达到了 4 名，董事会保证 2003 年 6 月 30 日前独立董事超过董事会成员的 三分之一。 二、独立董事履行职责情况 独立董事任职以来，认真履行法律、法规和《公司章程》赋予的职责，参加 报告期内的董事会和股东大会，检查和指导公司经营管理工作，对董事和高级管 理人员的人选以及其他议案发表独立意见，在董事会日常工作及重要决策中尽职 尽责，维护了公司及全体股东的利益。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面做到完全独立，独立核算、独立 纳税、独立承担责任和风险。 １、业务独立方面 公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务体系和完全自主的经 营能力。 ２、人员独立方面 公司在劳动、人事和工资管理等方面完全独立，并设立了独立的劳动人事管 理职能部门，制定了一系列相应的管理制度；公司的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人等高级管理人员未在股东单位双重任职，公司所有高管人员均 ANNUAL REPORT - 11 - 在本公司领取报酬。 ３、资产完整方面 公司资产完整，拥有独立的采购和经营系统，不存在控股股东与公司的同业 竞争情况。 ４、机构独立方面 公司建立了完全独立于控股股东的组织结构，拥有独立的职能部门，各部门 之间分工明确、各司其职、相互配合，构成了一个有机的整体，保证了公司的正 常运作。 ５、财务独立方面 公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，并具有规范的 财务会计制度和财务管理制度。公司在银行独立开户，依法独立纳税。 四、对高级管理人员的考评及激励机制 公司高级管理人员实行年薪制，目前公司正在积极建立公正透明的绩效评价 与激励约束机制。 第六章 股东大会情况简介 一、报告期内股东大会的会议情况及决议内容： 报告期内共计召开了四次股东大会，会议的召开、表决及信息披露符合国家 有关法律、法规及监管部门的要求。股东大会召开情况如下： １、公司于 ２００２ 年 ２ 月 ７ 日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上刊 登了关于召开 2002 年第一次临时股东大会的通知公告。 2002 年第一次临时股东大会于 2002 年 3 月 11 日如期在公司五层会议室召 开，出席会议的股东及股东代理人 9 人，代表股份 190,690,135 股，占公司股份 总数的 70.63％，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》 的有关规定。会议由董事长高峰倩先生主持，经大会审议并投票表决通过了如下 决议： （１） 审议通过《关于批准公司与十个远郊区县签订资产收购协议的议案》； （２） 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。 本次会议决议公告刊登在 2002 年 3 月 12 日的《中国证券报》和《上海证 券报》上。 ２、公司于 ２００２ 年 ４ 月 ９ 日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上刊 登了关于召开 2001 年度股东大会的通知公告。 公司 2001 年度股东大会于 2002 年 5 月 17 日如期在公司五层会议室召开。 出席会议的股东及股东代理人 7 人，代表股份 188,104,201 股，占公司股份总数 的 69.67％，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的 ANNUAL REPORT - 12 - 有关规定。会议由董事长高峰倩先生主持，经大会审议并投票表决通过了如下决 议： （１） 审议通过《２００１ 年度董事会报告》； （２） 审议通过《２００１ 年度监事会报告》； （３） 审议通过《２００１ 年年度报告正文及摘要》； （４） 审议通过《２００１ 年度财务决算报告》； （５） 审议通过《２００１ 年度利润分配预案》； （６） 审议通过《关于修改公司章程的议案》； （７） 审议通过《关于股东大会议事规则的议案》； （８） 审议通过《关于董事会成员变更及聘任独立董事的议案》； （９） 审议通过《关于确定独立董事津贴的议案》； （１０） 审议通过《关于续聘北京京都会计师事务所担任公司 ２００２ 年度财务 审计工作及支付 ２００１ 年度财务审计费用的议案》； （１１） 审议通过《关于与北京广播影视集团联合建设综合业务楼的议案》。 本次会议决议公告刊登在 2002 年 5 月 18 日的《中国证券报》和《上海证券 报》上。 3、公司于 ２００２ 年 ８ 月 ２２ 日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上刊 登了关于召开 2002 年第二次临时股东大会的通知公告。 2002 年第二次临时股东大会于 2002 年 9 月 23 日如期在公司五层会议室召 开。出席会议的股东及股东代理人 5 人，代表股份 １８７，３７５，５００ 股，占公司股份 总数的 69.40％，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》 的有关规定。会议由董事长高峰倩先生主持，经大会审议并投票表决通过了如下 决议： （１） 审议通过《关于提请股东大会批准董事会延期换届的议案》； （２） 审议通过《关于提请股东大会批准监事会延期换届的议案》。 （３） 审议通过《公司 ２００２ 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。 本次会议决议公告刊登在 2002 年 9 月 24 日的《中国证券报》和《上海证 券报》上。 4、公司于 ２００２ 年 １１ 月 ３０ 日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上 刊登了关于召开 2002 年第三次临时股东大会的通知公告。 2002 年第三次临时股东大会于 2002 年 12 月 30 日如期在公司五层会议室 召开，出席会议的股东及股东代理人 5 人，代表股份 ２４７，０００，０００ 股，占公司股 份总数的 70.37％，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章 程》的有关规定。会议由董事长高峰倩先生主持，经大会审议并以记名投票表决 方式逐项表决通过了如下决议： （１） 审议通过《关于修改公司章程的议案》； （２） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。 （３） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。 本次会议决议公告刊登在 2002 年 12 月 31 日的《中国证券报》和《上海证 券报》上。 ANNUAL REPORT - 13 - 二、选举、更换公司董事、监事情况 1、经公司 2001 年度股东大会审议通过，选举田明女士、王世定先生担任本 公司的独立董事。 2、经公司 2002 年第三次临时股东大会审议通过，选举卢东涛先生、黄广泉 先生、吴瞻民先生、何公明先生、马健先生、齐涛先生、彭岱先生、成小云先生、 柳亦兵先生为公司第二届董事会董事；选举田明女士、王忠烈先生、涂建先生、 崔也光先生为公司第二届董事会独立董事；选举武洁明女士、胡志鹏先生为公司 第二届监事会监事；公司职工代表大会推荐刘华女士为公司第二届监事会监事。 第七章 董事会报告 一、经营情况讨论与分析： 2002 年是公司以网络安全传输为中心，各项工作稳步发展的一年，也是公司 抓质量、促管理、重效益的“质量年”。全年公司在全力确保有线电视网络安全 传输的同时，统一了北京市远郊区县有线电视网络，稳步推进机房、网络的升级 改造和缆线入地工作，积极拓展网络的增值业务，完善现代企业制度建设，使得 公司各项工作都取得长足的发展，完成了年初计划的各项经济指标，获得了良好 的社会效益和经济效益。 公司全年实现主营业务收入 469,276.94 千元，比上年增加了 １４０，６３３．９３ 千 元，同比增长了 42.79 %；实现主营业务利润 215,216.44 千元，比上年增加了 ４５，９５５．０８ 千元，同比增长了 27.15%；实现净利润 149,636.57 千元，同比增长了 5.12%。报告期内，公司净利润与主营业务收入、主营业务利润未实现同比增长， 主要原因是非经常性的投资收益减少，以及募集资金投入逐步转固后折旧相应增 大，项目的整体效益尚未完全显现。 2002 年公司双管齐下，一方面收购了北京十个远郊区县的有线电视网络，率 先实现了“一市一网”，加大了网络整合和用户管理力度，截止年末用户已达 220 万户；另一方面加大了增值业务和扩展业务的开发力度，使得信息业务有所增长， 全年实现收入 37,024.61 千元，比上年增加了 ２１，９５２．９９ 千元，同比增长了 145.66%，占主营业务收入比重也由去年的 4.59%上升到今年的 7.89%。 二、公司经营情况 １、主营业务范围及其经营状况： 公司主营业务范围：广播电视网络的建设开发、经营管理和维护；广播电视 节目收转、传送；广播电视网络信息服务；承办（不含发布）外省市卫星电视节 目落地频道在北京有线电视台发布的广告业务。 （１） ２００２年公司主营业务收入构成情况： ANNUAL REPORT - 14 - 主营业务种类 本期发生数（元） 占主营业务收入的比例（％） 节目收看费 ３０６，９５８，８５０．２９ ６５．４１ 入网建设费 ６７，４７５，１９２．３５ １４．３８ 频道收转收入 ３７，５７６，６００．００ ８．０１ 信息业务收入 ３７，０２４，６１３．４５ ７．８９ 广告收入 １６，９６４，５６８．００ ３．６１ 工程维护收入 ３，２７７，１１２．１９ ０．７０ 合 计 ４６９，２７６，９３６．２８ １００ （２） 公司主营业务的市场占有率情况： 北京市人民政府办公厅京政办函［１９９９］１９９号文批准公司负责建设、管理和 经营全市有线广播电视网络，并成为北京市政府批准的唯一一家建设、经营和管 理全市有线广播电视网络的单位。 ２、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩： （１） 北京视宽新创有线信息工程有限责任公司，该公司注册资本为 ２０００ 万 元人民币，本公司出资 １９２０ 万元人民币，持有其 ９０％ 股权。该公司的经营范围 是：有线电视工程设计、安装；卫星地面接受设施安装；承接计算机网络工程； 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训（未取得专向许可的项目 除外）。报告期末，该公司总资产为 ２６，３８４，２９０．００ 元，实现净利润 １，６９７，６４８．７８ 元。 （２） 北京歌华视宽网络技术有限公司，注册资本为 ６０ 万元人民币，经营范 围是：网络服务（电子游戏除外）；销售安装电子计算机及外部设备；技术开发、 技术转让、技术培训、经济信息咨询。该公司前身为北京歌华上证网络服务有限 公司，本公司出资 ３３ 万元人民币，持有其 ５５％股权，报告期内，本公司控股的北 京视宽新创有线信息工程有限责任公司受让了上海证券信息有限公司持有的该 公司 ４５％股权，后更名为北京歌华视宽网络技术有限公司。现本公司实际持有该 公司 １００％的股权。报告期末，该公司总资产为 ２，８１３，０７２．０８ 元，实现净利润 ４，００４．６６ 元。 （３） 首都信息发展股份有限公司，该公司注册资本为 ２８９，８０８，６０９．１０ 元人 民币，本公司出资 １０００ 万元人民币，持有其 ３．５５％ 的股权。该公司为香港联合 交易所创业板上市公司。报告期末，该公司总资产为 ７４０，１８９，９３６．３１ 元，实现 净利润 ２９，５６１，５７１．５４ 元。 （４） 北京中关村信息工程股份有限公司，该公司注册资本为５００００万元人民 币，本公司出资２０００万元人民币，持有其４％股权。报告期末，该公司总资产为 ６３０，８８７，３８５．４０元，实现净利润７，４４５，５１２．９９元。 （５） 北京中广网媒信息咨询有限公司，该公司注册资本为 ２１０ 万元人民币， 本公司出资 ３０ 万元人民币，持有其 １４．２９％股权。 （６） 北京时代东方数码技术有限公司，系中外合作企业，该公司注册资本 ２０００万元人民币，本公司以无形资产作价６００万元，占其３０％股份。截止报告期 末，该公司仍未运营。 ANNUAL REPORT - 15 - ３、主要供应商、客户情况： （１） 公司向前五名供应商采购情况： 公司前五名供应商合计采购金额为１０８４８．４万元，占公司年度采购总额的 ３８．７９％。 （２） 公司向前五名客户销售情况： 本公司为有线电视网络运营商，主要用户为居民。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案： (1) 作为有线电视网络运营商，建设一张技术先进、质量优良、资源配置合 理、运行稳定安全的有线电视基础网络是公司一项长期的任务。对此，公司 2002 年调整了双向网络的建设计划，着重提高双向网络建设的质量，并积极协调、配 合市政道路改造，全力做好有线电视缆线的入地管道建设。全年建设有线电视双 向网 22 万户，新建地下管道 247 公里，并进行了二环路的管道建设工程，积极 推进了公司有线电视网络的建设。 (2) 随着公司用户规模的不断增加，用户数量的增长速度已逐渐趋于平缓， 对此，报告期内公司一方面加大了有线电视网络的整合力度，购并了北京十个远 郊区县有线电视网络，另一方面加强了营销和服务，全年新增用户 70 万户，进 一步做大做强了主营业务。 (3) 随着公司业务及规模的发展，单一的管理机制和模式已与公司的健康发 展不相适应。对此，公司正致力于建立一套效益与收入合理挂钩、责任与风险紧 密相连、激励与约束有效结合的内部管理体制，激发和调动各方面的积极性，留 住和吸引人才，保证公司经济效益稳步增长。 (4) 随着公司募集资金的投入使用，成本及折旧将会增加，并且公司执行 7.5% 的所得税优惠政策也已到期，这都将对利润产生不利影响。对此，公司将充分利 用有线电视网络资源，做大做强主业，以发展数字电视为契机，积极推进扩展业 务和增值业务的发展。同时，公司将发挥行业优势，拓宽投资渠道，以有线电视 传输为基础，以传统媒体和网络媒体为平台，以市场需求为导向，以资本市场为 纽带，充分进行产业链的横向、纵向联合，多角度创新经营，提高经济效益。 三、公司投资情况 １、募集资金使用情况： 公司于２００１年１月４日向社会公众发行Ａ股股票，扣除发行费用后，实际募集 资金１２０，５００万元。为了提高募集资金使用效率，确保股东利益，经公司2002年2 月6日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了变更部分募集资金投资项目的 议案，２００２年３月１１日公司召开的２００２年第一次临时股东大会审议通过了《关于 变更部分募集资金用途的议案》，此次变更募集资金涉及金额30,753.08万元，其 中变更实施方式18,268.08万元，用于收购北京十个远郊区县已建成的有线电视网 络，12,485万元投入宽带社区网络二期工程，详见２００２年２月７日及２００２年３月１２ 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的公告。 截止报告期末，公司募集资金已累计投入使用了９０，４３４万元，具体情况如下： ANNUAL REPORT - 16 - 表一：募集资金使用情况 单位：万元 本年度已使用 ４９，７５５ 募集资金总额 募集资金总额 １２０，５００ 已累计使用募 ９０，４３４ 集资金总额 是否符合计 拟投入 是否变 变更后拟 产生收益 承诺项目 实际投入金额 划进度和预 金额 更项目 投入金额 金额 计收益 １． 北 京 有 线 广 播 电 １００，０９１ 是 １００，０９１ ７８，４５５ ４，０００ 是 视光缆网络工程 ２． 宽 带 社 区 网 络 一 ２，９０７ 否 ２，９０７ ２，９０７ 否 期工程 ３． 北 京 有 线 广 播 电 ３，０００ 是 ０ ０ — — 视数字视频点播 （ＶＯＤ）传输系统一 期工程 ４． 北 京 歌 华 有 线 电 ３，０００ 是 １，０００ ７１５ 是 视网络技术研究中 心 ５． 北 京 有 线 广 播 电 ２，９８５ 是 ０ ０ — — 视网电视会议系统 ６． 北 京 歌 华 有 线 电 ３，０００ 是 １，０００ １，０００ 是 视 网 络 股 份有 限 公 司客户服务中心 ７． 双 向 数 字 微 波 数 ３，０８２ 是 ５８２ ５６５ 否 据网 ８． 数 字 有 线 电 视 传 ２，９９７ 否 ２，９９７ ２，２５９ 否 输平台一期工程 合计 １２１，０６２ — １０８，５７７ ８５，９０１ — 表二：变更项目情况 单位：万元 变更投资项目 １２，４８５ 的资金总额 变更项目拟 实际投 产生收 是否符合计 变更后的项目 对应的原承诺项目 投入金额 入金额 益金额 划进度和预 计收益 宽带社区网络 北京有线广播电视数字视频点 １２，４８５ ４，５３３ 否 二期工程 播（ＶＯＤ）传输系统一期工程、 北京歌华有线电视网络技术研 究中心、北京有线广播电视网 电视会议系统、北京歌华有线 电视网络股份有限公司客户服 务中心、双向数字微波数据网 合计 — １２，４８５ ４，５３３ — 说明： （１） 北京有线广播电视光缆网络工程 ANNUAL REPORT - 17 - 本项目总投资为 １２４，６００ 万元，至上市前已完成 ２４，５０９ 万元，计划使用募 集资金 １００，０９１ 万元，至报告期末，项目共计投入募集资金 ７８，４５５ 万元，累计 建设了 ５２ 万户双向网络，搬迁、升级及新建了 ２４ 个有线电视传输基站，完成了 ２８５７ 公里光缆敷设，投资建设有线电视地下专用管道 ３５４ 公里，提高了电视信号 的覆盖面和传输系统的安全稳定性，为扩展业务和增值业务的发展奠定了基础。 至报告期末，收费用户已达 ２２０ 万户。 报告期内，公司完成了十个远郊区县有线电视网络的收购工作，实现了“一 市一网”；公司为确保十六大期间有线电视信号传输质量和网络安全，安排了密 集光节点工程，安装调试光接收机 ４２５ 台；公司为配合北京市二环路改造工程， 建立了二环路有线电视地下管网系统，提高了光缆网络传输的安全性；公司综合 业务楼工程目前尚在建设之中。 （２） 宽带社区网络工程 宽带社区网络一期工程上年度已完成，二期工程正在实施之中，至报告期末， 二期工程已投入 ４，５３３ 万元，两期工程合计实现覆盖 １４ 万用户，报告期内实现 收入 ３９８ 万元。目前宽带社区网络的运营处于前期投入大、上网率低、市场竞争 激烈的状况，随着市场的成熟和网络内容的丰富，本公司将在控制成本的基础上， 进一步加大营销力度，扩大上网率，增加收入，提高该项目的投资回报。 （３） 北京有线广播电视数字视频点播（ ＶＯＤ）传输系统一期工程项目已撤消。 （４） 北京歌华有线电视网络技术研究中心 本项目变更后计划投资额为 １，０００ 万元，至报告期末已投入 ７１５ 万元，完 成了有线电视网络综合管理系统中城域骨干网络管理中心的研究和建设工作；建 设了有线电视网络业务演示室、实验室；继续进行有线电视网络设计仿真系统的 研究和实施；并开始新用户管理系统、高速因特网接入等软硬件系统的研究。 （５） 北京有线广播电视网电视会议系统项目已撤消。 （６） 北京歌华有线电视网络股份有限公司客户服务中心 本项目变更后计划投资额为 １，０００ 万元，至报告期末项目已按计划完成投 资，建成了拥有 ９０ 条中继线、１６ 个座席的客户服务中心。根据北京市电信管理 局有关文件规定，公司客户服务中心不得对外经营，故未取得直接收益。但本项 目加快了公司内外信息的传递速度，增强了网络维修的及时性，提高了用户收费 率，提升了公司总体管理能力和服务水平，间接增加了公司的效益。 （７） 双向数字微波数据网 本项目变更后计划投资额为 ５８２ 万元，至报告期末实际投资额为 ５６５ 万元， 项目已基本建设完成，报告期内项目尚处于技术调试阶段，现有实验用户 ６ 户， 商业用户 ２ 户，实现收入 １２．３ 万元。 （８） 数字有线电视传输平台一期工程 本项目计划投资额为 ２，９９７ 万元，至报告期末已投入 ２，２５９ 万元，初步搭建 了数字有线电视传输平台，并在北京有线电视网络中进行了数字信号的传输实验 和测试工作。 报告期末，尚未使用的募集资金存放在银行。 ２、其他投资情况： （１） 报告期内，本公司对北京视宽新创有线信息工程有限责任公司增加投 ANNUAL REPORT - 18 - 资 １，３２０ 万元，持有其 ９０％股权。详见 ２００２ 年 ８ 月 ２２ 日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》上的公告。 （２） 报告期内，本公司利用自有资金１．６５亿元认购了华夏债券基金，截止 报告期末，已全部赎回，获得收益６６万元。 四、公司财务状况 １、财务状况：（单位：人民币元） 项目 ２００２ 年 ２００１ 年 增减（％） 总资产 ２，１３４，３２３，５７９．１８ １，９２５，５２７，３５８．８６ １０．８４ 长期负债 １６２，３８１，２３１．５９ １５５，３８１，２３１．５９ ４．５１ 股东权益 １，７２６，８７０，１０４．７２ １，６２９，８８３，５３５．４４ ５．９５ 主营业务利润 ２１５，２１６，４３７．４８ １６９，２６１，３５８．５３ ２７．１５ 净利润 １４９，６３６，５６９．２８ １４２，３４７，２０６．３９ ５．１２ 现金及现金等价物净增加额 －４０１，９９３，７８４．２０ ９５１，９７１，４２４．００ －１４２．２３ ２、变动原因： （１） 总资产增加是由于报告期内利润的实现及收购十个远郊区县有线电视 网络资产所致； （２） 长期负债增加是由于专项应付款增加所致； （３） 主营业务利润、净利润增加是由于主营业务收入的增加所致； （４） 股东权益增加是由于实现净利润所致； （５） 现金及现金等价物净增加额减少是由于募股资金投入所致。 五、至报告期末，本公司享受的 ７．５％所得税率优惠政策已到期，２００３ 年开始本 公司上缴所得税率按 １５％执行，这将对公司净利润产生影响。 六、董事会日常工作情况 （一）、报告期内董事会的会议情况及决议内容： 本年度共计召开十五次董事会会议，会议的召开、表决及信息披露符合国家 有关法律、法规及监管部门的要求。董事会召开情况如下： １、２００２ 年 ２ 月 ６ 日，召开了公司第一届董事会第十次会议，审议通过了如 下决议： （１） 《关于批准公司与十个远郊区县签订资产收购协议的议案》； （２） 《关于变更部分募集资金用途的议案》； （３） 《关于公司内部机构调整和设立远郊区县分公司的议案》； （４） 《关于利用自有闲置资金不超过净资产的 １０％从事国债买卖及国债回购 交易的议案》； （５） 《关于召开 ２００２ 年第一次临时股东大会的议案》。 本次会议决议公告刊登在 ２００２ 年 ２ 月 ７ 日的《中国证券报》和《上海证券 报》上。 ２、２００２ 年 ３ 月 １９ 日，召开了公司第一届董事会第十一次会议，审议通过了 如下决议： ANNUAL REPORT - 19 - （１） 《２００１ 年度总经理工作报告》； （２） 《２００１ 年度董事会报告》； （３） 《２００１ 年度财务决算报告》； （４） 《２００１ 年年度报告正文及摘要》； （５） 《２００１ 年度利润分配预案》； （６） 《２００２ 年度利润分配政策》； （７） 《关于续聘北京京都会计师事务所担任公司 ２００２ 年度财务审计工作及 支付 ２００１ 年度财务审计费用的议案》； （８） 《公司 ２００２ 年度工资总额的议案》； （９） 《公司内部审计制度》。 本次会议决议公告刊登在 ２００２ 年 ３ 月 ２１ 日的《中国证券报》和《上海证券 报》上。 ３、２００２ 年 ４ 月 ８ 日，召开了公司第一届董事会第十二次会议，审议通过了 如下决议： （１） 《关于修改公司章程的议案》； （２） 《关于股东大会议事规则的议案》； （３） 《关于修订董事会议事规则的议案》； （４） 《关于董事会成员变更及聘任独立董事的议案》； （５） 《关于确定独立董事津贴的议案》； （６） 《关于召开 ２００１ 年度股东大会的议案》。 本次会议决议公告刊登在 ２００２ 年 ４ 月 ９ 日的《中国证券报》和《上海证券 报》上。 ４、２００２ 年 ４ 月 １９ 日，召开了公司第一届董事会第十三次会议，审议通过了 如下决议： （１） 《２００２ 年第一季度报告》； （２） 《关于设立石景山分公司的议案》。 本次会议决议公告刊登在 ２００２ 年 ４ 月 ２０ 日的《中国证券报》和《上海证 券报》上。 ５、２００２ 年 ４ 月 ２８ 日，以传真方式召开了公司第一届董事会第十四次会议（临 时会议），审议通过了如下决议： （１） 《关于变更北京歌华有线电视网络股份有限公司延庆分公司注册地点 的议案》； （２） 《信息披露实施细则》。 ６、２００２ 年 ６ 月 ２６ 日，召开了公司第一届董事会第十五次会议，审议通过了 如下决议： 《上市公司建立现代企业制度自查报告》。 本次会议决议公告刊登在 ２００２ 年 ６ 月 ２７ 日的《中国证券报》和《上海证 券报》上。 ７、２００２ 年 ７ 月 ３０ 日，召开了公司第一届董事会第十六次会议，审议通过了 如下决议： （１） 《２００２ 年半年度报告正文及摘要》； （２） 《２００２ 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。 ANNUAL REPORT - 20 - 本次会议决议公告刊登在 ２００２ 年 ８ 月 １ 日的《中国证券报》和《上海证券 报》上。 ８、２００２ 年 ８ 月 ７ 日，以传真方式召开了公司第一届董事会第十七次会议（临 时会议），审议通过了如下决议： （１） 《关于购置部分商品房用于机房建设的议案》； （２） 《关于延庆分公司购置办公楼的议案》。 ９、２００２ 年 ８ 月 ２１ 日，召开了公司第一届董事会第十八次会议，审议通过了 如下决议： （１） 《关于聘任卢东涛先生为公司常务副总经理、马健先生为公司副总经 理的议案》； （２） 《关于提请股东大会批准董事会延期换届的议案》； （３） 《关于北京视宽新创有线信息工程有限责任公司股权变更的议案》； （４） 《关于召开 ２００２ 年第二次临时股东大会的议案》。 本次会议决议公告刊登在 ２００２ 年 ８ 月 ２２ 日的《中国证券报》和《上海证 券报》上。 １０、２００２ 年 １０ 月 １１ 日，以传真方式召开了公司第一届董事会第十九次会议 （临时会议），审议通过了如下决议： 《２００２ 年第三季度报告正文及全文》。 １１、２００２ 年 １０ 月 １４ 日，以传真方式召开了公司第一届董事会第二十次会议 （临时会议），审议通过了如下决议： 《关于利用自有闲置资金不超过最近一期经审计的净资产的 １０％认购华夏债 券基金的议案》。 本次会议决议公告刊登在 ２００２ 年 １０ 月 １５ 日的《中国证券报》和《上海证 券报》上。 １２、２００２ 年 １０ 月 ２２ 日，以传真方式召开了公司第一届董事会第二十一次会 议（临时会议），审议通过了如下决议： 《北京歌华有线电视网络股份有限公司募集资金管理制度》。 １３、２００２ 年 １１ 月 ２５ 日，以传真方式召开了公司第一届董事会第二十二次会 议（临时会议），审议通过了如下决议： 《关于投资建设北京三环路有线电视通信管道工程的议案》。 １４、２００２ 年 １１ 月 ２９ 日，召开了公司第一届董事会第二十三次会议，审议通 过了如下决议： （１） 《关于修改公司章程的议案》 （２） 《关于公司董事会换届选举的议案》； （３） 《关于召开 ２００２ 年第三次临时股东大会的议案》。 本次会议决议公告刊登在 ２００２ 年 １１ 月 ３０ 日的《中国证券报》和《上海证 券报》上。 １５、２００２ 年 １２ 月 ３０ 日，召开了公司第二届董事会第一次会议，审议通过了 如下决议： （１） 选举卢东涛先生为本届董事会董事长； （２） 《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 本次会议决议公告刊登在 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的《中国证券报》和《上海证 ANNUAL REPORT - 21 - 券报》上。 （二）、董事会对股东大会决议的执行情况： 报告期内，董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章 程》的要求，严格行使股东大会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东大会通过的 各项决议。 １、根据公司２００１年度股东大会通过的《２００１年度利润分配预案》，以２００１ 年末公司总股本２７，０００万股为基数，向全体股东每１０ 股派发现金红利２．５元（含 税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度分配。公司２００１ 年度利润分配工作已于２００２ 年７ 月底完成，本次分红派息实施公告刊登在２００２ 年 ７月２ 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 ２、根据公司 2002 年第二次临时股东大会通过的《公司 ２００２ 年半年度利润 分配及资本公积金转增股本预案》，公司 ２００２ 年上半年度不进行利润分配，实 施资本公积金转增股本，每 １０ 股转增 ３ 股。公司 ２００２ 年上半年度资本公积金转 增股本工作已于 ２００２ 年 １０ 月底完成，本次资本公积金转增股本实施公告刊登在 ２００２ 年 １０ 月 ９ 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 ３、根据公司 ２００１ 年度股东大会及公司 2002 年第三次临时股东大会通过的 《关于修改公司章程的议案》，董事会对《公司章程》部分条款进行了修改，并 向工商登记机关办理了变更登记及备案手续。 七、公司２００２年度分配预案 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计确认，公司２００２年度实现净利 润１４９，６３６，５６９．２８元。根据公司章程规定，按净利润１０％提取法定盈余公积金 １４，９６３，６５６．９３元，按１０％提取法定公益金１４，９６３，６５６．９３ 元，根据税务局的规定 减免所得税部分提取免税基金１５，２７０，９４３．８７元，加上年初未分配利润 ３６，１９９，９８０．４８ 元，本年度可供全体股东分配的利润为１４０，６３８，２９２．０３元。以２００２ 年末公司总股本３５，１００万股为基数，向全体股东每１０ 股派发现金红利１．５元（含 税），共派发现金红利５２，６５０，０００．００元，剩余未分配利润８７，９８８，２９２．０３元转入 以后年度分配，本年度不进行资本公积金转增股本。以上分配预案须经２００２年度 股东大会审议通过后实施。 八、其他报告事项 报告期内，公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》， 没有变更信息披露报纸。 ANNUAL REPORT - 22 - 第八章 监事会报告 一、 监事会工作情况 ２００２年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东 负责的精神，认真履行职责，开展了一系列工作，为公司规范运作及取得良好经 营业绩提供了有力的保障。 报告期内，监事会共召开了７次会议，分别是： １、２００２ 年 ２ 月 ６ 日，召开了公司第一届监事会第七次会议，审议通过了《关 于变更部分募集资金用途的议案》。 本次会议决议公告刊登在 ２００２ 年 ２ 月 ７ 日的《中国证券报》和《上海证券 报》上。 ２、２００２ 年３月１９日，召开了公司第一届监事会第八次会议，审议通过了《２００１ 年度监事会报告》。 本次会议决议公告刊登在 ２００２ 年 ３ 月 ２１ 日的《中国证券报》和《上海证券 报》上。 ３、２００２年４月８日，召开了公司第一届监事会第九次会议，审议通过了《关 于修订监事会议事规则的议案》。 本次会议决议公告刊登在２００２ 年４月９日的《中国证券报》和《上海证券报》 上。 ４、２００２年７月３０日，召开了公司第一届监事会第十次会议，审议通过了《２００２ 年半年度报告正文及摘要》。 本次会议决议公告刊登在２００２年８月１日的《中国证券报》和《上海证券报》 上。 ５、２００２年８月２１日，召开了公司第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于提请股东大会批准监事会延期换届的议案》。 本次会议决议公告刊登在２００２年８月２２日的《中国证券报》和《上海证券报》 上。 ６、２００２年１１月２９日，召开了公司第一届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举的议案》。 本次会议决议公告刊登在 ２００２ 年 １１ 月 ３０ 日的《中国证券报》和《上海证 券报》上。 ７、２００２ 年 １２ 月 ３０ 日，召开了公司第二届监事会第一次会议，选举刘华女 士为本届监事会召集人。 本次会议决议公告刊登在 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的《中国证券报》和《上海证 券报》上。 二、监事会对公司 ２００２ 年度有关事项的独立意见 １、公司依法运作情况： 报告期内，监事会通过列席董事会会议等监督形式，依照有关法律、法规和 《公司章程》，对公司股东大会、董事会的决策程序以及董事和高级管理人员执 行职务情况进行了监督。监事会认为，公司董事会和经理班子认真履行了《公司 ANNUAL REPORT - 23 - 法》和《公司章程》赋予的责任和义务，公司决策程序合法，未发现公司董事及 高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的 行为。 ２、检查公司财务情况： 报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为公司严格 执行了财经法规和财务制度，财务运作情况正常。监事会还对２００２ 年度财务报 告进行了核查，认为公司财务报表是真实合法的，北京京都会计师事务所出具的 审计意见真实公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果。 ３、检查公司募集资金的投入情况： 报告期内，公司对部分募集资金项目按照法定程序进行了变更，监事会认为， 本次募集资金变更绝大部分是对原项目实施方式的变更，增加的新项目合理可 行，符合公司的实际情况和发展战略，且变更手续合法。 ４、收购出售资产公允的情况： 报告期内，公司收购了北京十个远郊区县已建成的有线电视网络，金额为 １８，２６８．０８万元，收购用户数４９．３万户。监事会认为，此次资产收购没有损害公 司及股东利益。 ５、关联交易公平情况： 监事会认为公司的关联交易价格合理，没有损害公司和股东利益的行为。 第九章 重要事项 一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、公司于 2001 年 12 月及 2002 年 1 月、2 月分别与北京顺义区、密云县、通州 区、延庆县、怀柔区、大兴区、门头沟区、房山区、平谷区、昌平区等十个远郊 区县签订了资产收购协议，收购资产金额共计 18,268.08 万元，收购用户数共计 49.3 万户。相关的评估报告和详细情况见 2001 年 12 月 6 日、2002 年 1 月 4 日、 1 月 17 日、2 月 1 日及 2 月 7 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的公 告。 报告期内，该资产收购工作已完成，并相应成立了分公司，十个远郊区县分 公司合计实现净利润 3,133.30 万元。 三、报告期内的重大关联交易事项 报告期内，本公司同控股股东北京歌华文化发展集团在业务上不存在关联交 易，存在着较大的往来款项，金额为 １５５，３８１，２３１．５９ 元。北京歌华文化发展集 团承诺在 ２００３ 年前由本公司无偿使用，２００３ 年到金融机构办理委托贷款手续， 依据财工字［１９９５］２９ 号文件，由本公司向北京歌华文化发展集团支付资金利息， 收取标准按不高于银行同期贷款利率计算。 ANNUAL REPORT - 24 - 四、重大合同及其履行情况 １、报告期内，公司各项业务合同履行正常，未发生重大合同纠纷。 ２、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承 包、租赁本公司资产的事项。 ３、报告期内，公司无对外担保事项。 ４、报告期内，公司没有发生委托他人进行现金资产管理的事项。 五、公司或持股 ５％以上股东在报告期内或持续到报告期内承诺事项的情况 持有我公司股份５％以上的控股股东北京歌华文化发展集团承诺如下： １、关于避免同业竞争的承诺； ２、在２００３年前由本公司无偿使用往来款项的承诺； 报告期内，公司控股股东遵守了上述承诺。 六、公司聘任、解聘会计师事务所情况 公司自上市以来，已连续三年聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为 本公司提供财务审计服务，实行每年一聘，２００２ 年公司续聘北京京都会计师事务 所有限责任公司为公司的财务审计机构。 报告期内，公司共支付北京京都会计师事务所审计费 ７８ 万元，其中：２００１ 年度股东大会决定支付 ２００１ 年年度财务审计费 ４５ 万元，第一届董事会第十六次 会议决定支付 ２００２ 年半年度财务审计费 ３３ 万元。 七、重大事件 １、报告期内，公司董事会进行了换届选举，法定代表人发生变更，现法定 代表人为卢东涛。 ２、报告期内，公司注册资本由于实施资本公积金转增股本发生变更，现公 司注册资本为 ３５１００ 万元人民币。 ２、报告期内，公司继续执行 ７．５％的所得税税率优惠政策。 ANNUAL REPORT - 25 - 第十章 财务报告 一、审计报告 审 计 报 告 北京京都审字（2003）第0129号 北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称 贵公司）二〇〇二年十二月三十一日公司及合并资产负债表、二〇〇二年 度利润表及利润分配表、二〇〇二年度现金流量表。这些会计报表由贵公 司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据 《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公 司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计 制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二〇〇二年十二 月三十一日的财务状况及二〇〇二年度的经营成果和现金流量情况，会计 处理方法的选用遵循了一贯性原则。 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：郑建彪 北京建外大街22号赛特广场五层 中国注册会计师：苏金其 二〇〇三年三月四日 ANNUAL REPORT - 26 - 二、会计报表 资产负债表 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 项 目 附注 ２００２年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 合并 公司 流动资产： 货币资金 六．１ ６２８，７３０，７１３．２９ ６２５，１６７，７７０．３７ １，０２７，１６１，５５４．５７ 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 六．２ ７８４，０００．００ ７８４，０００．００ ８８２，０００．００ 其他应收款 六．３ １，９１９，９３０．７０ １，４５０，３２１．３３ ２，２３２，５９４．９５ 预付账款 六．４ ２７，３２７，７７６．７３ ２８，１６４，００１．６２ １２，４３９，０１７．４１ 应收补贴款 存货 六．５ １６，４９２，１３８．１７ ２３１，８５５．８２ ２９４，４７６．７１ 待摊费用 六．６ ７２３，４００．１５ ４０３，２８６．８１ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ６７５，９７７，９５９．０４ ６５６，２０１，２３５．９５ １，０４３，００９，６４３．６４ 长期投资： 长期股权投资 六．７ ３３，１６０，８６１．２４ ５１，２３５，３８４．８２ ３６，５４９，７３７．６９ 长期债权投资 长期投资合计 ３３，１６０，８６１．２４ ５１，２３５，３８４．８２ ３６，５４９，７３７．６９ 固定资产： 固定资产原价 六．８ １，０３９，４６３，０４６．９４ １，０３５，４７５，０９７．３４ ４９６，３９２，４４１．５７ 减：累计折旧 六．８ ２０４，９５２，７６２．１１ ２０４，３６９，４７４．６４ ８５，４００，１３７．４０ 固定资产净值 ８３４，５１０，２８４．８３ ８３１，１０５，６２２．７０ ４１０，９９２，３０４．１７ 减： 固定资产减值准备 六．８ ２，４９６，９９０．１４ ２，４９６，９９０．１４ ７６６，３２５．０８ 固定资产净额 ８３２，０１３，２９４．６９ ８２８，６０８，６３２．５６ ４１０，２２５，９７９．０９ ANNUAL REPORT - 27 - 工程物资 六．９ １４２，５４６，５５４．９２ １４２，５４６，５５４．９２ １５３，６０６，１７７．２２ 在建工程 六．１０ ４３５，２３８，５４６．０３ ４３５，２２８，４３０．０３ ２６６，３８４，５０１．２１ 固定资产清理 固定资产合计 １，４０９，７９８，３９５．６４ １，４０６，３８３，６１７．５１ ８３０，２１６，６５７．５２ 无形资产及其他资产： 无形资产 六．１１ ４，７５１，６７０．８６ ４，７５１，６７０．８６ ２，８４５，５４５．０１ 长期待摊费用 六．１２ １０，６３４，６９２．４０ １０，５４２，９９０．１３ １２，９０５，７７５．００ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 １５，３８６，３６３．２６ １５，２９４，６６０．９９ １５，７５１，３２０．０１ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，１３４，３２３，５７９．１８ ２，１２９，１１４，８９９．２７ １，９２５，５２７，３５８．８６ ANNUAL REPORT - 28 - 资产负债表（续） 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 ２００２年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 合并 公司 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 六．１３ ９０，３７４，０８６．２４ ８９，３９８，０６３．３４ １６，５７６，６９５．０５ 预收账款 六．１４ ３８，７６７，９９２．７０ ３７，５８７，０７７．７０ ３，６２３，０７１．１４ 应付工资 六．１５ ６，６４１，３１９．９４ ６，６４１，３１９．９４ ４，６１９，２２３．９４ 应付福利费 ５，２４５，８２５．６９ ５，１１０，０４５．１０ ３，７９９，１２５．８６ 应付股利 六．１６ ５２，６５０，０００．００ ５２，６５０，０００．００ ６７，５００，０００．００ 应交税金 六．１７ ４，６９５，２５０．０９ ４，６０６，９７１．９６ ５，０１７，５４７．４７ 其他应交款 六．１８ ５３，４１９．４２ ５２，４２５．４２ ５９，２１７．８６ 其他应付款 六．１９ ４４，４５８，２９０．６２ ４３，８１７，６５９．５０ ３９，０６７，７１０．５１ 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ２４２，８８６，１８４．７０ ２３９，８６３，５６２．９６ １４０，２６２，５９１．８３ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 六．２０ １５５，３８１，２３１．５９ １５５，３８１，２３１．５９ １５５，３８１，２３１．５９ 专项应付款 六．２１ ７，０００，０００．００ ７，０００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 １６２，３８１，２３１．５９ １６２，３８１，２３１．５９ １５５，３８１，２３１．５９ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ４０５，２６７，４１６．２９ ４０２，２４４，７９４．５５ ２９５，６４３，８２３．４２ ANNUAL REPORT - 29 - 少数股东权益 ２，１８６，０５８．１７ 股东权益： 股 本 六．２２ ３５１，０００，０００．００ ３５１，０００，０００．００ ２７０，０００，０００．００ 资本公积 六．２３ １，１６５，２８６，８３５．３８ １，１６５，２８６，８３５．３８ １，２４６，２８６，８３５．３８ 盈余公积 六．２４ １２２，５９４，９７７．３１ １２２，５９４，９７７．３１ ７７，３９６，７１９．５８ 其中：法定公益金 ４２，４８２，０１０．８９ ４２，４８２，０１０．８９ ２７，５１８，３５３．９６ 未分配利润 六．２５ ８７，９８８，２９２．０３ ８７，９８８，２９２．０３ ３６，１９９，９８０．４８ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 １，７２６，８７０，１０４．７２ １，７２６，８７０，１０４．７２ １，６２９，８８３，５３５．４４ 负债和股东权益总计 ２，１３４，３２３，５７９．１８ ２，１２９，１１４，８９９．２７ １，９２５，５２７，３５８．８６ 公司负责人：卢东涛 总会计师：齐涛 编制人：闫维丽 ANNUAL REPORT - 30 - 利 润 表 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 项 目 附注 ２００２年度 ２００１年度 一、主营业务收入 六．２６ ４６９，２７６，９３６．２８ ３２８，６４３，００６．４９ 减：主营业务成本 ２３８，０２４，３６１．３０ １４８，２６１，８０５．２７ 主营业务税金及附加 六．２７ １６，０３６，１３７．５０ １１，１１９，８４２．６９ 二、主营业务利润 ２１５，２１６，４３７．４８ １６９，２６１，３５８．５３ 加：其他业务利润 六．２８ ６８２，６９９．５３ １，３２２，０４６．４６ 减： 营业费用 １５，３０１，４４８．４５ ４，８９４，６０７．４７ 管理费用 ４６，８１０，８０５．９０ ３２，５９９，４０８．８９ 财务费用 六．２９ －１３，７７９，８８８．０８ －６，４１５，７６７．５１ 三、营业利润 １６７，５６６，７７０．７４ １３９，５０５，１５６．１４ 加：投资收益 六．３０ ２，１４５，６４７．１３ １５，８４４，１２８．６０ 补贴收入 营业外收入 六．３１ ２９，１５８．６４ ２１，０２０．００ 减：营业外支出 六．３２ ４，８３４，０６３．３６ ５３９，７６８．９１ 四、利润总额 １６４，９０７，５１３．１５ １５４，８３０，５３５．８３ 减：所得税 １５，２７０，９４３．８７ １２，４８３，３２９．４４ 减：少数股东损益 加：未确认的投资损失 五、净利润 １４９，６３６，５６９．２８ １４２，３４７，２０６．３９ 补充资料： 项 目 附注 ２００２年度 ２００１年度 １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 ANNUAL REPORT - 31 - ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少） 三．１ －３８５，９０３．５８ 利润总额 ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５、债务重组损失 ６、其他 公司负责人：卢东涛 总会计师：齐涛 编制人：闫维丽 ANNUAL REPORT - 32 - 利润分配表 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 项 目 附注 ２００２年度 ２００１年度 一、净利润 １４９，６３６，５６９．２８ １４２，３４７，２０６．３９ 加：年初未分配利润 ３６，１９９，９８０．４８ ２，３０５，５４４．８１ 其他转入 二、可供分配的利润 １８５，８３６，５４９．７６ １４４，６５２，７５１．２０ 减：提取法定盈余公积 １４，９６３，６５６．９３ １４，２３４，７２０．６４ 提取法定公益金 １４，９６３，６５６．９３ １４，２３４，７２０．６４ 提取免税基金 １５，２７０，９４３．８７ １２，４８３，３２９．４４ 三、可供股东分配的利润 １４０，６３８，２９２．０３ １０３，６９９，９８０．４８ 减：应付优先股股利 提取免税基金 应付普通股股利 ５２，６５０，０００．００ ６７，５００，０００．００ 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 ８７，９８８，２９２．０３ ３６，１９９，９８０．４８ 公司负责人：卢东涛 总会计师：齐涛 编制人：闫维丽 ANNUAL REPORT - 33 - 现金流量表 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 项 目 附注 ２００２年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ４８４，１２４，６５８．９３ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 １８，４０８，２０２．５０ 现金流入小计 ５０２，５３２，８６１．４３ 购买商品、接受劳务支付的现金 ９５，００３，５７９．０６ 支付给职工以及为职工支付的现金 ５０，３９１，０３５．０１ 支付的各项税费 ３７，８４３，７６２．１９ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３５，７９９，７１２．８２ 六．３３ 现金流出小计 ２１９，０３８，０８９．０８ 经营活动产生的现金流量净额 ２８３，４９４，７７２．３５ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １６７，２００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ６６０，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 １６７，８６０，０００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ６０５，３５６，４０６．５５ 投资所支付的现金 １８０，４００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ９２，１５０．００ 现金流出小计 ７８５，８４８，５５６．５５ 投资活动产生的现金流量净额 －６１７，９８８，５５６．５５ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ６７，５００，０００．００ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ６７，５００，０００．００ 筹资活动产生的现金流量净额 －６７，５００，０００．００ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －４０１，９９３，７８４．２０ 公司负责人：卢东涛 总会计师：齐涛 编制人：闫维丽 ANNUAL REPORT - 34 - 现金流量表－－补充资料 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 项 目 附注 ２００２年度 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １４９，６３６，５６９．２８ 加：计提的资产减值准备 ３，２８１，０７５．９３ 固定资产折旧 ８４，７６０，２７７．３２ 无形资产摊销 ６３１，３８３．８５ 长期待摊费用摊销 １０，８４８，２５６．７３ 待摊费用减少（减：增加） －４０３，２８６．８１ 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ９９６，４３６．４７ 固定资产报废损失 １４，７２３．０７ 财务费用 投资损失（减：收益） －２，１４５，６４７．１３ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ６２，６２０．８９ 经营性应收项目的减少（减：增加） －１３，２３４，６０８．０４ 经营性应付项目的增加（减：减少） ４９，０４６，９７０．７９ 其他 经营活动产生的现金流量净额 ２８３，４９４，７７２．３５ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ６２５，１６７，７７０．３７ 减：现金的期初余额 １，０２７，１６１，５５４．５７ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －４０１，９９３，７８４．２０ 公司负责人：卢东涛 总会计师：齐涛 编制人：闫维丽 合并资产减值准备明细表 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 2002年度 单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备 ２５１，４０８．３６ １８１，５０５．１２ ６９，９０３．２４ 其中：应收账款 １８，０００．００ ２，０００．００ １６，０００．００ 其他应收款 ２３３，４０８．３６ １７９，５０５．１２ ５３，９０３．２４ 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 １００，０００．００ １００，０００．００ 其中：长期股权投资 １００，０００．００ １００，０００．００ 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 ７６６，３２５．０８ １，７５７，００６．６８ ２６，３４１．６２ ２，４９６，９９０．１４ 其中：房屋、建筑物 机器设备 ７６６，３２５．０８ １，７５７，００６．６８ ２６，３４１．６２ ２，４９６，９９０．１４ 六、无形资产减值准备 其中： 专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 九、工程物资减值准备 １，７２６，３９３．５０ １，７２６，３９３．５０ 公司负责人：卢东涛 主管会计工作负责人：齐涛 会计机构负责人：闫维丽 资产减值准备明细表 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 2002年度 单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备 ２５１，４０８．３６ ２０２，３２４．２５ ４９，０８４．１１ 其中：应收账款 １８，０００．００ ２，０００．００ １６，０００．００ 其他应收款 ２３３，４０８．３６ ２００，３２４．２５ ３３，０８４．１１ 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 １００，０００．００ １００，０００．００ 其中：长期股权投资 １００，０００．００ １００，０００．００ 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 ７６６，３２５．０８ １，７５７，００６．６８ ２６，３４１．６２ ２，４９６，９９０．１４ 其中：房屋、建筑物 机器设备 ７６６，３２５．０８ １，７５７，００６．６８ ２６，３４１．６２ ２，４９６，９９０．１４ 六、无形资产减值准备 其中： 专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 九、工程物资减值准备 １，７２６，３９３．５０ １，７２６，３９３．５０ 公司负责人：卢东涛 主管会计工作负责人：齐涛 会计机构负责人：闫维丽 ANNUAL REPORT - 35 - 三、 会计报表附注 会计报表附注 一、公司基本情况 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“本公司” ）系经北京市 人民政府京政函 [1999]120 号文件批准，由北京歌华文化发展集团、北京青年报 业总公司、北京有线全天电视购物有限责任公司、北京广播发展总公司及北京出 版社五家股东共同发起设立的股份有限公司。本公司于 1999 年 9 月 29 日成立， 注册资本 19,000 万元人民币，股本为 19,000 万股。 经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2000] 186 号文《关于核准北京歌 华有线电视网络股份有限公司公开发行股票的通知》批准，本公司于 2001 年 1 月 4 日公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，2001 年 2 月 8 日社会公众股 上市交易，发行后股本为 27,000 万股，其中：法人股 19,000 万股，社会公众股 8,000 万股，注册资本变更为 27,000 万元。 根据本公司 2002 年第二次临时股东大会决议,本公司以 2001 年年末总股本 27,000 万股为基数,用资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股,共计转增 8,100 万股, 转增后本公司股本总额变更为 35,100 万股，注册资本变更为 35,100 万元。 本公司经批准的经营范围为：广播电视网络的建设开发、经营管理和维护； 广播电视节目收转、传送；广播电视网络信息服务；承办（不含发布）外省市卫 星电视节目落地频道在北京有线电视台发布的广告业务。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 3、记账本位币 ANNUAL REPORT - 36 - 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价 折合为本位币记账；期末按基准汇价进行调整，差额计入当期损益。 6、现金等价物的确认标准 本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动 风险很小的投资确定为现金等价物。 7、短期投资核算方法 本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计 价，市价低于成本的差额确认为当期损失。本公司期末按单项投资的成本与市价 的差额计提短期投资跌价准备。 本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。 8、坏账核算方法 本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和 其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下： 账龄 计提比例 1 年以内 2% 1至2年 5% 2至3年 10% 3 年以上 30% 本公司确认坏账的标准为： （1）债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回； （2）因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回。 9、存货核算方法 本公司存货为原材料、低值易耗品。 存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料的 ANNUAL REPORT - 37 - 领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。 本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或 销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提 时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资 本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占 该单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上但不具有重大影响的， 采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以 上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算。 对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额 之间的差额，本公司确认为股权投资差额，并按 10 年平均摊销。 （2）长期债权投资 本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资 按期计算应收利息。 （3）长期投资减值准备 本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营 状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计 提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。 11、固定资产计价和折旧方法 本公司固定资产是指使用年限超过 1 年，单位价值较高，为生产商品、提供 劳务、出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。 固定资产以取得时的成本入账。 本公司采用年限平均法计提折旧。根据预计使用寿命和预计残值（预计净残 值率为 3%），本公司确定各类固定资产的年折旧率如下： 类 别 预计使用寿命 年折旧率（%） 房屋及建筑物 15-30 年 6.47-3.23 通用设备 5-10 年 19.40-9.70 ANNUAL REPORT - 38 - 专用设备 5-15 年 19.40-6.47 运输设备 6年 16.17 其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使 用寿命重新计算确定折旧率。 本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损 坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。 计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准 备。 12、工程物资核算方法 本公司工程物资采用实际成本法核算，实行永续盘存制，年末定期盘点。物 资购入时以实际取得成本计价，领用时采用加权平均法计价，依据用途分别转入 其实际投入项目的工程成本或转入维护成本计入当期损益。 13、在建工程核算方法 本公司在建工程按实际成本计价。在建工程完工交付使用时结转固定资产。 本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来 3 年内 不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具 有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建 工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。 14、借款费用的核算方法 本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预 定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可 使用状态后，计入当期财务费用。 15、无形资产计价及摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起在预计使 用年限内分期摊销。 本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减 值准备： ANNUAL REPORT - 39 - （1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的 能力受到重大不利影响； （2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢 复； （3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； （4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产 减值准备。 16、长期待摊费用摊销方法 本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限 平均摊销。 17、收入确认原则 （1）提供劳务：本公司在劳务已提供，收入已经取得或取得了收款凭据时， 确认劳务收入的实现。其中：节目收看费在劳务已提供，收入已经取得时确 认；入网建设费在已经取得收入并为用户开通有线电视收视服务时确认。 （2）让渡资产使用权：在与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收 入的金额能够可靠地计量时确认收入。 18、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 19、合并会计报表的编制方法 对占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不超过 50% 但对被投资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。 本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合 并报表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。 三、会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正 本公司自 2002 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则-固定资产》。根据财政部《关 于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》，对未使用、不需用固 ANNUAL REPORT - 40 - 定资产原不计提折旧，现变更为计提折旧。此项变更本公司对以前年度应补提的 折旧进行了调整，由于金额不大，未进行追溯调整，而将补提的折旧计入了 2002 年度损益中，由此调减 2002 年度利润总额 385,903.58 元，净利润 356,960.81 元。 四、税项 １、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 营业税 应税收入 ３％ 广告收入 ５％ 城市维护建设税 应纳流转税额 ７％ 企业所得税 应纳税所得额 １５％ ２、优惠税负及批文 ２０００ 年本公司被北京市新技术产业开发实验区办公室认定为新技术企业，享 受 １５％的企业所得税税率，同时北京市海淀区地税局批准本公司从 ２０００ 年 １ 月 １ 日至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ３ 年减半征收企业所得税。 本公司执行税收优惠政策的相关依据如下： 企业所得税优惠政策 文号 批准部门 ２０００ 年 １ 月 １ 日至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２０００－１３８９ 北京市海淀区地方税务局 减半征收企业所得税 五、控股子公司及合营企业 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司控股子公司及合营企业概况如下： 投资额 投资比例 公司名称 经营范围 注册资本 本公司投资 间接投资 直接比例 实际比例 是否合并 北京视宽 有线电视工程设 ２０００万元 １８００万元 － ９０％ － 是 新创有线 计、安装；卫星地 信息工程 面接受设施安装； 有限责任 承接计算机网络工 公司 程；技术开发、技 术咨询、技术服务、 ANNUAL REPORT - 41 - 技术转让、技术培 训。 北京歌华 网络服务（电子游 ６０万元 ３３万元 ２７万元 ５５％ １００％ 否 视宽网络 戏除外）；销售安装 技术有限 电子计算机及外部 公司 设备；技术开发、 技术转让、技术培 训、经济信息咨询。 说明：１、根据本公司 ２００２ 年度第一届董事会第十八次会议决议，本公司以每股 １．１ 元的价格购买“北京视宽新创有线信息工程有限责任公司”（以下简称“视 宽新创”）４０ 家法人股东持有的 ７０％的股权，同时以相同价格出让 １０％的股权给 “北京北电科林电子有限公司”。本公司原持有 ３０％的股权，变更后本公司合计 持有 ９０％的股权。本公司已与原 ４０ 家股东分别签署了《股份转让协议书》；已办 完财产交接手续并支付全部购买价款计 １３，２００，０００．００ 元；“视宽新创”于 ２００２ 年 １２ 月 １１ 日完成了工商备案登记，２００２ 年 １２ 月 ２５ 日取得了变更后的营业执 照。本公司于 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日将“视宽新创”纳入合并会计报表范围。由于 此项股权转让购买日为年度资产负债表日，故在报告期末编制合并资产负债表 时，未调整资产负债表期初数，报告期未编制合并利润表、合并现金流量表。 ２、“北京歌华视宽网络技术有限责任公司”原名“北京歌华上证网络服务有 限公司”（于２００２年１０月更名）。本公司２００１年拟注销或转让对该公司所拥有的股 份，当年度未进行权益法核算。２００２年该公司股东发生了变动，变更后股东为本 公司和本公司子公司“视宽新创”。本公司仍持有其５５％的股权，“视宽新创” 持 有其４５％的股权。本公司对报告期该项长期投资采用权益法核算。由于报告期末 该公司资产总额占本公司资产总额０．１３％，利润总额占本公司利润总额的０．０９６％， 根据财政部会计司“关于合并会计报表合并范围请示的复函” ［财会二字（ １９９６） ２号］，未纳入本公司合并报表范围。 该公司２００１、２００２年度财务状况、经营成果如下： 会计年度 资产总额 主营业务收入 净利润 ANNUAL REPORT - 42 - ２００１ ２，８２２，６４１．９１ ２，８６４，４３９．４４ １，８３６，２９３．０１ ２００２ ２，８１３，０７２．０８ １６２，０８２．０１ ４，００４．６６ 六、会计报表主要项目注释 １、货币资金 项 目 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 现 金 ６０，８３２．０８ １０，３２６．４１ 银行存款 ６２８，５５９，８８１．２７ １，０２６，９４２，２６５．１９ 其他货币资金 １０９，９９９．９４ ２０８，９６２．９７ ６２８，７３０，７１３．２９ １，０２７，１６１，５５４．５７ 说明：期末数较期初数减少 ３９８，４３０，８４１．２８ 元，下降幅度为 ３８．７９％，主要 原因是本公司本期使用募集资金所致。 ２、应收账款 （１）合并数 Ａ、账龄分析及百分比 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 账 龄 金额 比例（％） 金额 比例（％） 一年以内 ８００，０００．００ １００ ９００，０００．００ １００ 坏账准备 （１６，０００．００） （１８，０００．００） ７８４，０００．００ ８８２，０００．００ Ｂ、坏账准备 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００２．１２．３１ １８，０００．００ － ２，０００．００ １６，０００．００ Ｃ、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本科目余额中无持本公司 ５％以上股份的股东单 位欠款。 Ｄ、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本科目余额中计 ７７０，０００．００ 元系应收各电视 台的频道收转费。 （２）母公司 Ａ、 账龄分析及百分比 ANNUAL REPORT - 43 - ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 账 龄 金额 比例（％） 金额 比例（％） 一年以内 ８００，０００．００ １００ ９００，０００．００ １００ 坏账准备 （１６，０００．００） （１８，０００．００） ７８４，０００．００ ８８２，０００．００ Ｂ、坏账准备 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００２．１２．３１ １８，０００．００ － ２，０００．００ １６，０００．００ Ｃ、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本科目余额中无持本公司 ５％以上股份的股东 单位欠款。 Ｄ、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本科目余额中计 ７７０，０００．００ 元系应收各电视 台的频道收转费。 ３、其他应收款 （１）合并数 Ａ、账龄分析及百分比 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 账 龄 金额 比例（％） 金额 比例（％） 一年以内 １，５９４，６１５．４４ ８０．７９ １２９，８９３．３１ ５．２７ 一至二年 ３６７，０１８．５０ １８．５９ ５６，０１０．００ ２．２７ 二至三年 － － ２，２８０，１００．００ ９２．４６ 三年以上 １２，２００．００ ０．６２ － － １，９７３，８３３．９４ １００ ２，４６６，００３．３１ １００ 坏账准备 （５３，９０３．２４ ） （２３３，４０８．３６） １，９１９，９３０．７０ ２，２３２，５９４．９５ Ｂ、坏账准备 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００２．１２．３１ ２３３，４０８．３６ － １７９，５０５．１２ ５３，９０３．２４ Ｃ、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本科目余额中无持本公司 ５％以上股份的股东单 位欠款。 Ｄ、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本科目余额中欠款金额前 ５ 名合计为 ANNUAL REPORT - 44 - １，５０５，９８９．６６ 元，占该科目余额的 ７６．３０％；本科目期末余额中帐龄一至二年 的款项较 ２００１ 年期末余额增加系合并报表范围增加所致。 （２）母公司 Ａ、账龄分析及百分比 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 账 龄 金额 比例（％） 金额 比例（％） 一年以内 １，４７１，２０５．４４ ９９．１８ １２９，８９３．３１ ５．２７ 一至二年 － － ５６，０１０．００ ２．２７ 二至三年 － － ２，２８０，１００．００ ９２．４６ 三年以上 １２，２００．００ ０．８２ － － １，４８３，４０５．４４ １００ ２，４６６，００３．３１ １００ 坏账准备 （３３，０８４．１１） （２３３，４０８．３６） １，４５０，３２１．３３ ２，２３２，５９４．９５ Ｂ、坏账准备 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００２．１２．３１ ２３３，４０８．３６ － ２００，３２４．２５ ３３，０８４．１１ Ｃ、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本科目余额中无持本公司 ５％以上股份的股东单 位欠款。 Ｄ、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本科目余额中欠款金额前 ５ 名合计为 １，２７１，１３５．１６ 元，占该科目余额的 ８５．６９％。 ４、预付账款 Ａ、账龄分析及百分比 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 账 龄 金额 比例（％） 金额 比例（％） 一年以内 １９，１４１，００１．９３ ７０．３４ １０，２８８，４６６．９９ ８２．７１ 一至二年 ７，０７１，９４３．１１ ２５．７７ １，８８６，６０５．４２ １５．１７ 二至三年 １，１１４，８３１．６９ ３．８９ － － 三年以上 － － ２６３，９４５．００ ２．１２ ２７，３２７，７７６．７３ １００ １２，４３９，０１７．４１ １００ Ｂ、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本科目无预付持本公司 ５％以上股份的股东单位 ANNUAL REPORT - 45 - 款项。 Ｃ、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本科目余额主要系本公司预付的购买机房款、 办公房款及机房改造工程款。本科目期末余额中账龄超过一年的款项系预付 的购买期房款。 说明：期末数较期初数增加 １４，８８８，７５９．３２，增幅 １１９．６９％，主要原因是本 公司分公司预付的购买办公用房款增加所致。 ５、存货 （１）存货分项目列示 项 目 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 原材料 ６２６，８４０．０８ ５６，０７０．００ 低值易耗品 １２４，６５０．６２ ２３８，４０６．７１ 工程施工 １５，７４０，６４７．４７ － 合计 １６，４９２，１３８．１７ ２９４，４７６．７１ 存货跌价准备 － － １６，４９２，１３８．１７ ２９４，４７６．７１ 说明：本科目期末余额增加主要系本公司本期增加的子公司“视宽新创”的工程施 工成本。 （２）存货跌价准备 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日本公司存货可变现净值不低于账面价值，故未计提存 货跌价准备。 ６、待摊费用 项 目 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期摊销 ２００２．１２．３１ 房租水电费 － １，５６０，３７３．１６ １，１２３，７１９．９８ ４３６，６５３．１８ 物料消耗 － ５３１，６８３．８５ ３９１，６３２．２７ １４０，０５１．５８ 保险费 － ６１，９３２．９３ ２１，５５６．５６ ４０，３７６．３７ 养路费 － ３４，１８８．００ － ３４，１８８．００ 租车费 － ２０，０００．００ － ２０，０００．００ 取暖费 － １４，７８２．００ ５，５４３．２５ ９，２３８．７５ 其他 － １０８，９５２．２７ ６６，０６０．００ ４２，８９２．２７ 合计 － ２，３３１，９１２．２１ １，６０８，５１２．０６ ７２３，４００．１５ 说明：本公司期末余额增加系本公司本期增加的子公司“视宽新创”和本公司 ANNUAL REPORT - 46 - 分公司的待摊费用。 ７、长期股权投资 （１）合并数 项 目 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 股票投资 － － － － 其他股权投资 ３０，６４８，６９７．５２ ２，１２５，５９５．６５ － ３２，７７４，２９３．１７ 其中：对子公司投资 ３４８，６９７．５２ ２，１２５，５９５．６５ － ２，４７４，２９３．１７ 对合营企业投资 － － － － 对联营企业投资 ３０，３００，０００．００ － － ３０，３００，０００．００ 股权投资差额 － ５３０，３０７．５５ ４３，７３９．４８ ４８６，５６８．０７ ３０，６４８，６９７．５２ ２，６５５，９０３．２０ ４３，７３９．４８ ３３，２６０，８６１．２４ 长期投资减值准备 （１００，０００．００） （１００，０００．００） ３０，５４８，６９７．５２ ３３，１６０，８６１．２４ 说明：１、如附注五所述，本附注期初数中未包含对“视宽新创”的投资 ６，００１，０４０．１ 元。 ２、对子公司投资本期增加额中 １，０１２，１６３．７２ 元系对“北京歌华视宽 网络技术有限责任公司”按权益法核算本期应确认的权益金额， １，１１３，４３１．９３ 元系子公司“视宽新创”对北京歌华视宽网络技术有限责 任公司”的投资成本。 Ａ、其他股权投资 ａ、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日投资明细 被投资单位名称 投资期限 投资比例 初始投资成本 核算方法 北京歌华视宽网络技术有 １９９９．１１．１７－ １００．００％ １，４４３，４３１．９３ 权益法 限责任公司 ２０１９．１１．１６ 首都信息发展股份有限公 ２０００．７．１４－ ４．６９％ １０，０００，０００．００ 成本法 司 ２０２０．７．１３ 中关村信息工程股份有限 长期 ４．００％ ２０，０００，０００．００ 成本法 公司 北京中广网媒信息咨询发 ２００１．１．１０－ １４．２９％ ３００，０００．００ 成本法 展有限责任公司 ２０２１．１．１０ 合 计 ３１，７４３，４３１．９３ ANNUAL REPORT - 47 - 说明：本公司持有“北京歌华视宽网络技术有限责任公司”５５％的股权，初 始投资额为 ３３ 万元， ２ ００２ 年 １２ 月本公司之子公司“视宽新创”以 １６０ 万元购买 了其他股东持有的“北京歌华视宽网络技术有限责任公司”另外 ４５％的股权。投 资成本为 １，１１３，４３１．９３ 元。因此截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本附注列示的初始投 资成本金额为 １，４４３，４３１．９３ 元。 ｂ、权益变动情况 本期增减投资 本期增减权益 累计增减权益 被投资单位名称 本期权益 本期分回 利润 北京歌华视宽网络技术有限责 － １，０１２，１６３．７２ － １，０３０，８６１．２４ 任公司 首都信息发展股份有限公司 － － － － 中关村信息工程股份有限公司 － － － － 北京中广网媒信息咨询发展有 － － － － 限责任公司 合计 － １，０１２，１６３．７２ － １，０３０，８６１．２４ ｃ、投资变动情况 被投资单位名称 ２００２．０１．０１ 本期增减权益 ２００２．１２．３１ 北京歌华视宽网络技术有限责任公司 ３４８，６９７．５２ ２，６１２，１６３．７２ ２，９６０，８６１．２４ 首都信息发展股份有限公司 １０，０００，０００．００ － １０，０００，０００．００ 中关村信息工程股份有限公司 ２０，０００，０００．００ － ２０，０００，０００．００ 北京中广网媒信息咨询发展有限责任公司 ３００，０００．００ － ３００，０００．００ 合计 ３０，６４８，６９７．５２ ２，６１２，１６３．７２ ３３，２６０，８６１．２４ 说明：期初数与报表数差额原因见附注六．７．（１）。 Ｂ、股权投资差额 ａ、 股权投资差额明细 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 北京视宽新创有线信息工程有限责任公司 ４３，７３９．４８ 收购股权 一次摊销 北京歌华视宽网络技术有限责任公司 ４８６，５６８．０７ 收购股权 １０ 年 ｂ、 股权投资差额变动情况 被投资单位名称 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期摊销 摊余金额 未摊销期限 北京视宽新创有线信息工程有 ４３，７３９．４８ － － ANNUAL REPORT - 48 - 限责任公司 － ４３，７３９．４８ 北京歌华视宽网络技术有限责 － ４８６，５６８．０７ １０ 年 任公司 － ４８６，５６８．０７ 说明：２００２ 年 １２ 月本公司子公司“视宽新创” 以 １６０ 万元购买了 “北京 歌华视宽网络技术有限责任公司”４５％的股权，股权投资差额为 ４８６，５６８．０７ 元， 从 ２００３ 年 １ 月开始按照 １０ 年摊消。本公司本年收购对“视宽新创”的股权产生 投资差额 ４３，７３９．４８ 元，由于金额较小，一次性计入 ２００２ 年度损益。 Ｃ、长期投资减值准备 被投资单位名称 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００２．１２．３１ 首都信息发展股份有限公司 １００，０００．００ － － １００，０００．００ （２）母公司 项 目 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 股票投资 － － － － 其他股权投资 ３６，６４９，７３７．６９ １４，６８５，６４７．１３ － ５１，３３５，３８４．８２ 其中：对子公司投资 ６，３４９，７３７．６９ １４，６８５，６４７．１３ － ２１，０３５，３８４．８２ 对合营企业投资 － － － － 对联营企业投资 ３０，３００，０００．００ － － ３０，３００，０００．００ 股权投资差额 － ４３，７３９．４８ ４３，７３９．４８ － ３６，６４９，７３７．６９ １４，７２９，３８６．６１ ４３，７３９．４８ ５１，３３５，３８４．８２ 长期投资减值准备 （１００，０００．００） （１００，０００．００） ３６，５４９，７３７．６９ ５１，２３５，３８４．８２ Ａ、 其他股权投资 ａ、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日投资明细 被投资单位名称 投资期限 投资比例 初始投资成本 核算方法 北京视宽新创有线信息 ２００１．４．１０－ ９０％ １９，２００，０００．００ 权益法 工程有限责任公司 ２０１１．４．９ 北京歌华视宽网络技术 １９９９．１１．１７－ ５５％ ３３０，０００．００ 权益法 有限责任公司 ２０１９．１１．１６ 首都信息发展股份有限 ２０００．７．１４－ ４．６９％ １０，０００，０００．００ 成本法 ANNUAL REPORT - 49 - 公司 ２０２０．７．１３ 中关村信息工程股份有 长期 ４．００％ ２０，０００，０００．００ 成本法 限公司 北京中广网媒信息咨询 ２００１．１．１０－ １４．２９％ 成本法 发展有限责任公司 ２０２１．１．１０ ３００，０００．００ 合 计 ４９，８３０，０００．００ 说明：本公司原持有“视宽新创”３０％的股权，２００２ 年度持股比例变更为 ９０％ （详见附注五），初始投资成本为 １９，２００，０００．００，本次股权收购形成股权投资差 额为 ４３，７３９．４８ 元。 ｂ、权益变动情况 本期增减投资 本期增减权益 被投资单位名称 本期权益 本期分 累计增减权益 回利润 北京视宽新创有线信 １３，２００，０００．００ ４７３，４８３．４１ － ４７４，５２３．５８ 息工程有限责任公司 北京歌华视宽网络技 － １，０１２，１６３．７２ － １，０３０，８６１．２４ 术有限责任公司 首都信息发展股份有 － － － － 限公司 中关村信息工程股份 － － － － 有限公司 北京中广网媒信息咨 － － － － 询发展有限责任公司 １３，２００，０００．００ １，４８５，６４７．１３ － １，５０５，３８４．８２ 说明：本公司对“视宽新创”本期权益中 ５１７，２２２．８９ 元是按照权益法核算 本期应确认的金额，－４３，７３９．４８ 元是本公司收购其 ６０％股份产生的股权投资差额， 由于金额较小，发生时一次性摊销计入投资收益。 ｃ、投资变动情况 被投资单位名称 ２００２．０１．０１ 本期增减权益 ２００２．１２．３１ 北京视宽新创有线信息工程 ６，００１，０４０．１７ １３，６７３，４８３．４１ １９，６７４，５２３．５８ 有限责任公司 北京歌华视宽网络技术有限 ３４８，６９７．５２ １，０１２，１６３．７２ １，３６０，８６１．２４ ANNUAL REPORT - 50 - 责任公司 首都信息发展股份有限公司 １０，０００，０００．００ － １０，０００，０００．００ 中关村信息工程股份有限公 ２０，０００，０００．００ － ２０，０００，０００．００ 司 北京中广网媒信息咨询发展 ３００，０００．００ － ３００，０００．００ 有限责任公司 ３６，６４９，７３７．６９ １４，６８５，６４７．１３ ５１，３３５，３８４．８２ Ｂ、股权投资差额 ａ、股权投资差额明细 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 北京视宽新创有线信息工程有限责任公司 ４３，７３９．４８ 收购股权 一次摊销 ｂ、股权投资差额变动情况 被投资单位名称 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期摊销 摊余金额 未摊销期限 北京视宽新创有线信 － ４３，７３９．４８ ４３，７３９．４８ － － 息工程有限责任公司 Ｃ、长期投资减值准备 被投资单位名称 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００２．１２．３１ 首都信息发展股份有限公司 １００，０００．００ － － １００，０００．００ ８、固定资产及累计折旧 （１）固定资产原价 固定资产类别 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 房屋及建筑物 １，４００，７００．００ ５６，８２２，５１３．５７ － ５８，２２３，２１３．５７ 通用设备 ２４，４８５，４３７．８１２４ １５，１０６，４０７．９０ ２，０２１，３２１．２０ ３７，５７０，５２４．５１ 专用设备 ４５７，４１３，０２５．７６ ４５１，５８６，７１４．１１ １，３８２，５０３．６０ ９０７，６１７，２３６．２７ 运输设备 １３，０９３，２７８．００ ２３，１２１，６１３．５９ １６２，８１９．００ ３６，０５２，０７２．５９ ４９６，３９２，４４１．５７ ５４６，６３７，２４９．１７ ３，５６６，６４３．８０ １，０３９，４６３，０４６．９４ 说 明 ： 原 价 本 期 增 加 ５４６，６３７，２４９．１７ 元 ， 其 中 在 建 工 程 完 工 转 入 １１０，４０４，３５０．３４ 元 ， 购 买 北 京 市 十 个 远 郊 区 县 有 线 电 视 网 络 资 产 原 价 ２１１，２２１，８２０．３７ 元。 ANNUAL REPORT - 51 - （２）累计折旧 固定资产类别 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 房屋及建筑物 ３９，２１９．６０ １２，１８８，７２２．３１ － １２，２２７，９４１．９１ 通用设备 ３，７２３，４０６．０５ ４，７０９，８１９．７８ ６０５，３８１．４５ ７，８２７，８４４．３８ 专用设备 ７８，３２１，４６１．５４ ９７，５９７，７０９．６６ ９９５，０５３．６７ １７４，９２４，１１７．５３ 运输设备 ３，３１６，０５０．２１ ６，８０３，８３７．０４ １４７，０２８．９６ ９，９７２，８５８．２９ ８５，４００，１３７．４０ １２１，３００，０８８．７９ １，７４７，４６４．０８ ２０４，９５２，７６２．１１ 说明：累计折旧本期增加 １２１，３００，０８８．７９ 元，其中购买北京市十个远郊区 县有线电视网络资产转入累计折旧 ３６，５３９，８１１．４７ 元。 （３）固定资产减值准备 固定资产类别 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００２．１２．３１ 房屋及建筑物 － － － － 通用设备 ７６６，３２５．０８ ２６，３４１．６２ ７３９，９８３．４６ 专用设备 － １，７５７，００６．６８ － １，７５７，００６．６８ 运输设备 － － － － 合计 ７６６，３２５．０８ １，７５７，００６．６８ ２６，３４１．６２ ２，４９６，９９０．１４ 说明：本公司本年度报废处理了部分固定资产，其中部分计算机已计提了减 值准备，金额为 ２６，３４１．６２，因此予以转回。 ９、工程物资 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 工程物资 １４４，２７２，９４８．４２ １５３，６０６，１７７．２２ 工程物资跌价准备 １，７２６，３９３．５０ － １４２，５４６，５５４．９２ １５３，６０６，１７７．２２ １０、在建工程 （１）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日在建工程明细 工 程 名 称 预算数 资金来源 预计完工时间 北京有线广播电视光缆网络工程 １，２００，０００，０００．００ 募集和自筹 ２００３年 宽带社区网络工程一期 ２９，０７０，０００．００ 募集 已完工 宽带社区网络工程二期 １２４，８５０，０００．００ 募集 ２００３年 二环路通信管道建设工程 － 自筹 ２００３年 北京市电子政务专网远郊光缆建设 － 自筹 ２００３年 ANNUAL REPORT - 52 - （２）在建工程增减变动 北京市电子政 北京有线广播电 宽带社区网络 二环路通信管 务专网远郊光 合计 视光缆网络工程 工程 道建设工程 缆建设 ２００２．０１．０１ ２３５，９０４，６７５．３５ ３０，４７９，８２５．８６ － － ２６６，３８４，５０１．２１ 其中：利息资本化 － － － － － 加：本期增加 ２２７，１５５，５１３．１３ ２７，６０２，８８２．０３ ９，５００，０００．００ １５，０００，０００．００ ２７９，２５８，３９５．１６ 其中：利息资本化 － － － － － 减：本期转入固定资产 ７０，６４１，７０８．５８ ３９，７６２，６４１．７６ － － １１０，４０４，３５０．３４ 其中：利息资本化 － － － － － 减：本期其他减少 － － － － － 其中：利息资本化 － － － － － ２００２．１２．３１ ３９２，４１８，４７９．９０ １８，３２０，０６６．１３ ９，５００，０００．００ １５，０００，０００．００ ４３５，２３８，５４６．０３ 其中：利息资本化 － － － － － 在建工程减值准备 － － － － － ３９２，４１８，４７９．９０ １８，３２０，０６６．１３ ９，５００，０００．００ １５，０００，０００．００ ４３５，２３８，５４６．０３ 说明：期末数较期初数增加 １６８，８５４，０４４．８２，增加幅度为 ６３．３８％，主要原 因是本公司本年度加快了北京有线广播电视光缆网络工程的建设进程，本年度施 工投入加大。 （３）在建工程减值准备 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司在建工程未出现可回收金额低于账面价值 的情况，故未计提在建工程减值准备。 １１、无形资产 （１）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日无形资产明细 项 目 取得方式 原值 摊销期限 剩余摊销期限 软件 购入 ５，１８２，８４０．９４ ６年 ４．５－６年 土地使用权 购入 ３０５，１０２．７０ ３０年 ２９年４个月 （２）无形资产增减变动 软件 土地使用权 合计 ２００２．０１．０１ ２，８４５，５４５．０１ － ２，８４５，５４５．０１ 本期增加额 ２，２３２，４０７．００ ３０５，１０２．７０ ２，５３７，５０９．７０ 本期摊销额 ６２４，６０３．７７ ６，７８０．０８ ６３１，３８３．８５ 本期转出额 － － － ANNUAL REPORT - 53 - 累计摊销额 ７２９，４９２．７０ ６，７８０．０８ ７３６，２７２．７８ ２００２．１２．３１ ４，４５３，３４８．２４ ２９８，３２２．６２ ４，７５１，６７０．８６ 无形资产减值准备 － － － ４，４５３，３４８．２４ ２９８，３２２．６２ ４，７５１，６７０．８６ （３）无形资产减值准备 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司无形资产未出现可回收金额低于账面 价值的情况，故未计提无形资产减值准备。 １２、长期待摊费用 项目 原始金额 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期摊销 ２００２．１２．３１ 装修费 ３，６８６，０６７．００ １，５５０，３３４．００ １，１６０，４３２．１３ １，５２６，９６３．３６ １，１８３，８０２．７７ 广告费 ６６，８００．００ － ６６，８００．００ ４，４５３．３２ ６２，３４６．６８ 房租 ２２，１４９，０５２．００ １１，３５５，４４１．００ ４，０１９，６７７．００ ９，０４１，３４０．０５ ６，３３３，７７７．９５ 技术服务 ３，０３０，２６５．００ － ３，０３０，２６５．００ ２５０，５００．００ ２，７７９，７６５．００ 费 农网改造 ３００，０００．００ － ３００，０００．００ ２５，０００．００ ２７５，０００．００ 补偿款 合计 ２９，２３２，１８４．００ １２，９０５，７７５．００ ８，５７７，１７４．１３ １０，８４８，２５６．７３ １０，６３４，６９２．４０ １３、应付账款 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ ９０，３７４，０８６．２４ １６，５７６，６９５．０５ （１）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本科目余额无欠付持本公司 ５％以上股份的股 东单位的款项； （２）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本科目余额无账龄超过 ３ 年的款项； （３）期末数较期初数增加 ７３，７９７，３９１．１９，增加幅度为 ４４５．１９％，主要原因 是本科目期末余额中包含尚未支付的北京市 远 郊 区 县 有 线 电 视 网 络 收 购 款 ７６，３５８，１５０．０３ 元。 １４、预收账款 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ ３８，７６７，９９２．７０ ３，６２３，０７１．１４ （１）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本科目余额无预收持本公司 ５％以上股东的股 ANNUAL REPORT - 54 - 东单位款项； （２）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本科目余额无账龄超过 １ 年的预收账款； 说明：期末数较期初数增加 ３５，１４４，９２１．５６，增加幅度为 ９７０．０３％，主要原 因 是 期 末 余额中包含预收的节 目收看费 １０，１０３，６４０．７０ 元 ， 预 收 的 工 程 款 ２４，５００，０００．００ 元。 １５、应付工资 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ ６，６４１，３１９．９４ ４，６１９，２２３．９４ １６、应付股利 股东名称 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 北京歌华文化发展集团 ３５，００１，７２０．００ ４４，８７５，４００．００ 北京青年报业总公司 ６４２，３３０．００ ８２０，１７５．００ 北京有线全天电视购物有限责任公司 ５１０，７０５．００ ６５６，１５０．００ 北京广播发展总公司 ５１０，７０５．００ ６５６，１５０．００ 北京出版社 ３８４．３４５．００ ４９２，１２５．００ 社会公众股股东 １５，６００，１９５．００ ２０，０００，０００．００ 合计 ５２，６５０，０００．００ ６７，５００，０００．００ １７、应交税金 税 项 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 营 业 税 ８６７，８２５．６５ ９４２，９５２．６４ 城市维护建设税 ５３，３２９．３８ ６６，００６．６８ 企业所得税 ３，５６７，６８５．７８ ３，８８８，６４９．６１ 个人所得税 ２０６，４０９．２８ １１９，９３８．５４ ４，６９５，２５０．０９ ５，０１７，５４７．４７ １８、其他应交款 项目 计缴标准 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 教育费附加 应纳流转税之 ３％ ２７，３２５．２４ ２８，２８８．５８ 文化事业建设费 广告收入之 ３％ ２６，０９４．１８ ３０，９２９．２８ ５３，４１９．４２ ５９，２１７．８６ ANNUAL REPORT - 55 - １９、其他应付款 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ ４４，４５８，２９０．６２ ３９，０６７，７１０．５１ （１）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本科目余额无欠付持本公司 ５％以上股份的 股东单位的款项； （２）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本科目余额无账龄超过 ３ 年的款项； （３）本科目期末余额中包含按合同计提尚未支付的有线电视用户管理费、 系统维护费及工程管理费金额合计 ３２，９８３，５２１．２４ 元。 ２０、长期应付款 单 位 名 称 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 北京歌华文化发展集团 １５５，３８１，２３１．５９ １５５，３８１，２３１．５９ 说明：北京歌华文化发展集团承诺上述款项在 ２００３ 年前由本公司无偿使用， ２００３ 年到金融机构办理委托贷款手续，由本公司向北京歌华文化发展集团支付资 金利息，收取标准按不高于银行同期贷款利率计算。 ２１、专项应付款 项 目 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 款项来源 北京市顺义区人民政府信 ７，０００，０００．００ － 北京市顺义区人民政府 息中心电子政务工程款 ２２、股本 本 期 增 减 股 份 类 别 ２００２．０１．０１ ２００２．１２．３１ 配股及增发 转增及送股 其它 小计 一、未上市流通股份 １．发起人股份 １９０，０００，０００．００ － ５７，０００，０００．００ － ５７，０００，０００．００ ２４７，０００，０００．００ 其中：国家持有股份 － － － － － － 境内法人持有股 １９０，０００，０００．００ － ５７，０００，０００．００ － ５７，０００，０００．００ ２４７，０００，０００．００ 份 其他 － － － － － － ２．募集法人股份 － － － － － － ３．内部职工股 － － － － － － ４．其他 － － － － － － 未上市流通股份合计 １９０，０００，０００．００ － ５７，０００，０００．００ － ５７，０００，０００．００ ２４７，０００，０００．００ ANNUAL REPORT - 56 - 二、已上市流通股份 １．人民币普通股 ８０，０００，０００．００ － ２４，０００，０００．００ － ２４，０００，０００．００ １０４，０００，０００．００ ２．境内上市的外资股 － － － － － － ３．境外上市的外资股 － － － － － － ４．其他 － － － － － － 已上市流通股份合计 ８０，０００，０００．００ － ２４，０００，０００．００ － ２４，０００，０００．００ １０４，０００，０００．００ 股份总数 ２７０，０００，０００．００ － ８１，０００，０００．００ － ８１，０００，０００．００ ３５１，０００，０００．００ 说明：根据本公司 ２００２ 年第二次临时股东大会决议，本公司以 ２００１ 年年末总股本 ２７，０００ 万股为基数，用资本公积向全体股东每 １０ 股转增 ３ 股，共计转增 ８１００ 万股，增加股本 ８１００ 万元，转增后本公司股本总额变更为 ３５，１００ 万股，注册资本变更为 ３５，１００ 万元。上 述变更事项业经北京京都会计师事务所有限责任公司审验，并出具“北京京都验字（２００２） 第 ００６２ 号”验资报告。 ２３、资本公积 项 目 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 股本溢价 １，２４６，２８６，８３５．３８ － ８１，０００，０００．００ １，１６５，２８６，８３５．３８ 说明：本期减少系以资本公积转增股本，详见附注五．２１。 ２４、盈余公积 项 目 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 法定盈余公积 ２７，４４６，５３６．２８ １４，９６３，６５６．９３ － ４２，４１０，１９３．２１ 法定公益金 ２７，５１８，３５３．９６ １４，９６３，６５６．９３ － ４２，４８２，０１０．８９ 免税基金 ２２，４３１，８２９．３４ １５，２７０，９４３．８７ － ３７，７０２，７７３．２１ 合计 ７７，３９６，７１９．５８ ４５，１９８，２５７．７３ － １２２，５９４，９７７．３１ 说明：（１）本公司根据公司实现净利润的 １０％分别提取法定盈余公积金和 法定公益金。 （２）根据《北京市新技术产业开发实验区暂行条例》和北京市海 淀区地方税务局对本公司自 ２０００ 年至 ２００２ 年 ３ 年减半征收企业所 得税的批复，规定本公司减免的税款要用于发展生产不得挪做他 用，故将减免部分在盈余公积项下单独列示为“免税基金”。 ２５、未分配利润 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ ３６，１９９，９８０．４８ １４９，６３６，５６９．２８ ９７，８４８，２５７．７３ ８７，９８８．２９２．０３ ANNUAL REPORT - 57 - 说明：（１）本期增加：本年实现净利润 １４９，６３６，５６９．２８ 元； （２）减少：根据本公司第二届第二次董事会决议，本公司按净利润的 １０％分别提取法定盈余公积和法定公益金，以 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日股本总额 ３５１００ 万股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金红利 １．５ 元（含税），总计 派发现金红利 ５２，６５０，０００ 元，剩余未分配利润结转下年度分配；根据《北 京市新技术产业开发实验区暂行条例》和北京市海淀区地方税务局对本公司 自 ２０００ 年至 ２００２ 年 ３ 年减半征收企业所得税的批复，按应纳税所得额的７．５％ 计提免税基金。 ２６、主营业务收入 项 目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 入网建设费收入 ６７，４７５，１９２．３５ ２３，７４９，８３０．００ 节目收看费收入 ３０６，９５８，８５０．２９ ２４２，８３７，２２１．５９ 信息业务收入 ３７，０２４，６１３．４５ １５，０７１，６１８．９０ 频道收转收入 ３７，５７６，６００．００ ３５，２９０，０００．００ 广告收入 １６，９６４，５６８．００ １１，６９４，３３６．００ 工程维护收入 ３，２７７，１１２．１９ － 合计 ４６９，２７６，９３６．２８ ３２８，６４３，００６．４９ ２７、主营业务税金及附加 项 目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 营业税 １４，１８６，２２５．９１ ９，８３３，６４７．８０ 城建税 ９４５，７４０．６８ ６８８，３５５．３７ 教育费附加 ４２５，２３３．８６ ２９５，００９．４４ 文化建设事业费 ４７８，９３７．０５ ３０２，８３０．０８ 合计 １６，０３６，１３７．５０ １１，１１９，８４２．６９ ２８、其他业务利润 ２００２ 年度 ２００１ 年度 项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 咨询费 ６０５，３３４．４０ ５２，４２３．３９ ５５２，９１１．０１ ６７８，７３２．００ ３７，３３０．２６ ６４１，４０１．７４ 设备租用费 ４０，９６０．００ １，３５１．６８ ３９，６０８．３２ ２３，４００．００ ７７２．２０ ２２，６２７．８０ 光缆拆改费 － － － ２，３６２，４４６．００ ２，３８６，１２４．２８ －２３，６７８．２８ 其他 ９４，１００．００ ３，９１９．８０ ４９，０２９．２０ ７０４，９５８．８４ ２３，２６３．６４ ６８１，６９５．２０ 合计 ７４０，３９４．４０ ５７，６９４．８７ ６８２，６９９．５３ ３，７６９，５３６．８４ ２，４４７，４９０．３８ １，３２２，０４６．４６ ANNUAL REPORT - 58 - ２９、财务费用 项 目 ２００２年度 ２００１年度 利息支出 － － 减：利息收入 １３，８４１，５３２．５０ ６，４４１，６４２．９３ 手续费 ６１，６４４．４２ ２５，８７５．４２ 合计 －１３，７７９，８８８．０８ －６，４１５，７６７．５１ ３０、投资收益 项 目 ２００２年度 ２００１年度 基金投资收益 ６６０，０００．００ － 债权投资收益 － １５，８４３，０８８．４３ 股权投资收益 １，５２９，３８６．６１ １，０４０．１７ 其中：权益法核算 １，５２９，３８６．６１ １，０４０．１７ 成本法核算 － － 股权投资差额摊销 ４３，７３９．４８ － ２，１４５，６４７．１３ １５，８４４，１２８．６０ ３１、营业外收入 项 目 ２００２年度 ２００１年度 固定资产盘盈 ２８，８９１．００ － 处置固定资产净收益 ２６７．６４ － 其他 － ２１，０２０．００ 合计 ２９，１５８．６４ ２１，０２０．００ ３２、营业外支出 项 目 ２００２年度 ２００１年度 处置固定资产净损失 １，０４０，３１８．１８ ８３，００８．６７ 捐赠支出 ３０１，８５０．００ － 非常损失 ８，２７５．００ ６，１８０．００ 罚款支出 ２２０．００ － 固定资产减值准备 １，７５７，００６．６８ ４５０，５８０．２４ 工程物资减值准备 １，７２６，３９３．５０ － 合计 ４，８３４，０６３．３６ ５３９，７６８．９１ ANNUAL REPORT - 59 - ３３、支付的其他与经营活动有关的现金 ３５，７９９，７１２．８２ 元，其中： 项 目 ２００２年度 广告费 ４，４９６，７８０．００ 办公费 １０，８６６，１８６．９５ 差旅及会议费 ３，５３６，８１０．８３ 房租水电物业费 ６，２６９，０２２．９４ 七、关联方关系及其交易 １、关联方 存在控制关系的关联方 Ａ、关联方名称及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 北京歌华文化发展集团 本公司控股股东 北京歌华视宽网络技术有限公司 本公司控股子公司 北京视宽新创有线信息工程有限责任公司 本公司控股子公司 Ｂ、关联方概况 关联方名称 注册地 性质 法定代表人 主营业务 北京歌华文化发 北京市东 全 民 所 王建琪 网络媒体的开发、维 展集团 城区东内 有 护；设计、制作、代 北小街青 理、发布国内及外商 龙胡同１ 来华广告；户外广告 号 工程设计、制作；承 办大型文化活动，组 织文化交流活动；人 才培训等。 北京视宽新创有 北京市海 有 限 责 刘春生 有限电视工程设计、 限信息工程有限 淀 区 花 园 任公司 安装；卫星地面接受 责任公司 路６号七层 设施安装；承接计算 机网络工程；技术开 ANNUAL REPORT - 60 - 发、技术咨询、技术 服务、技术转让、技 术培训。 北京歌华视宽网 北京市宣 有限责 吴瞻民 网络服务（电子游 络技术有限公司 武门外大 任公司 戏除外）；销售安装 街甲１号 电子计算机及外部 设备；技术开发、技 术转让、技术培训、 经济信息咨询。 Ｃ、关联方注册资本及其变化 关联方名称 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 北京歌华文化发展集团 ２００００万元 － － ２００００万元 北京视宽新创有线信息 ２０００万元 － － ２０００万元 工程有限责任公司 北京歌华视宽网络技术 ６０万元 － － ６０万元 有限公司 Ｄ、关联方所持股份或拥有权益及其变化 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 关联方名称 股份（权益） 比例％ 股份（权益） 比例％ 北京歌华文化 １７９，５０１，６００．００ ６６．４８ １７９，５０１，６００．００ ６６．４８ 发展集团 北京视宽新创 １８，０００，０００．００ ９０．００ ６，０００，０００．００ ３０．００ 有线信息工程 有限责任公司 北京歌华视宽 ３３０，０００．００ ５５．００ ３３０，０００．００ ５５．００ 网络技术有限 公司 ２、关联交易 ANNUAL REPORT - 61 - 本公司与北京视宽新创有线信息工程有限责任公司签订北京有线广播电 视网络工程施工协议，委托该公司进行网络建设，２００２ 年 １—１２ 月已结算交 易金额共计 １０，９９８，４５２．３６ 元。 ３、关联交易未结算金额 关联方名称 账户性质 ２００２．１２．３１ 北京歌华文化发展集团 应付股利 ３５，００１，７２０．００ 北京歌华文化发展集团 长期应付款 １５５，３８１，２３１．５９ 八、或有事项 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有 事项。 九、承诺事项 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司不存在应披露的承诺事项。 十、资产负债表日后事项 截至 ２００３ 年 ２ 月 １２ 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。 十一、其他重要事项 １、变更募集资金投向 本公司 ２００２ 年 ２ 月 ６ 日第一届董事会第十次会议通过如下决议：变更部分 募集资金投资项目，变更涉及总金额 ３０，７５３．０８ 万元，占募集资金总额的 ２５．５％。 其中，变更实施方式 １８，２６８．０８ 万元，用于收购北京十个远郊区县已建成的有线 电视网络；１２，４８５．００ 万元投入宽带社区网络二期工程。 本公司 ２００２ 年 ３ 月 １１ 日召开的 ２００２ 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于批准公司与十个远郊区县签定资产收购协议的议案》及《关于变更部分募集资 金用途的议案》，并于 ２００２ 年 ３ 月 １２ 日进行了公告。 ２、资产收购 根据国办发［１９９９］８２ 号文件和京政办函［１９９９］１９９ 号文件以及其他相关规定 文件，为保障北京市有线广播电视网络建设的顺利发展，尽早实现“全市一网”， ANNUAL REPORT - 62 - 本公司与以下各方签署了收购其拥有的有线广播电视网络全部资产的协议，具体 明细如下： 被 收 购 方 收购价款（万元） 协议签署日 协议生效日 北京市大兴区广播电视中心 ２，９６７．４２ ２００２．０１．３１ ２００２．０３．１１ 北京市房山区广播电视局有线广 １，７６５．２６ ２００２．０１．３１ ２００２．０３．１１ 播电视技术发展中心 北京市昌平有线电视网络中心 ２，５１７．６５ ２００２．０２．０６ ２００２．０３．１１ 北京市通州区有线电视网络中心 ２，２４５．３４ ２００２．０１．１６ ２００２．０３．１１ 顺义电视台 １，４３０．１４ ２００１．１２．０５ ２００２．０３．１１ 平谷县广播电视中心 ２，７５３．９０ ２００２．０１．３１ ２００２．０３．１１ 门头沟广播电视局 １，０４３．９４ ２００２．０１．３１ ２００２．０３．１１ 延庆县广播电视中心 １，０９１．２３ ２００２．０１．１６ ２００２．０３．１１ 怀柔县广播电视中心 １，３５５．３０ ２００２．０１．１６ ２００２．０３．１１ 密云县广播电视中心 １，０９７．９０ ２００１．１２．２９ ２００２．０３．１１ 合计 １８，２６８．０８ 本公司需支付的收购价款是经北京德威评估有限责任公司评估并由国有资 产管理部门确认的“评估资产”的价格与双方协议确认的“协议资产”的价格之 和，按照协议，本公司已支付了收购价款的 １０６，３２２，６４９．９７ 元。 本公司已于 ２００２ 年 ３ 月至 ４ 月间完成了上述资产的收购工作并分别成立了 北京歌华有线电视网络股份有限公司大兴分公司、北京歌华有线电视网络股份有 限公司房山分公司、北京歌华有线电视网络股份有限公司昌平分公司、北京歌华 有线电视网络股份有限公司通州分公司、北京歌华有线电视网络股份有限公司顺 义分公司、北京歌华有线电视网络股份有限公司平谷分公司、北京歌华有线电视 网络股份有限公司门头沟分公司、北京歌华有线电视网络股份有限公司延庆分公 司、北京歌华有线电视网络股份有限公司怀柔分公司和北京歌华有线电视网络股 份有限公司密云分公司合计十个分公司。截止报告日包括土地、房产等财产产权 变更手续正在办理之中。 ３、本公司以无形资产作价６００万元与香港中科国际集团有限公司、北京金诺 ANNUAL REPORT - 63 - 投资有限公司合资成立北京时代东方数码技术有限公司，该公司注册资本２０００万 元人民币，本公司占３０％的股份。该公司营业执照已于２００１年６月８日签发，截至 报告日，三方仍就合资公司业务定位进行协商，尚未履行出资手续。 十二、净资产收益率及每股收益 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 ２００２ 年度 ２００１ 年度 ２００２ 年度 ２００１ 年度 ２００２ 年度 ２００１ 年度 ２００２ 年度 ２００１ 年度 主营业务利润 １２．４６％ １０．３８％ １２．６２％ １１．６７％ ０．６１ ０．６３ ０．６１ ０．６４ 营业利润 ９．７０％ ８．５６％ ９．８３％ ９．６２％ ０．４８ ０．５２ ０．４８ ０．５３ 净利润 ８．６７％ ８．７３％ ８．７８％ ９．８１％ ０．４３ ０．５３ ０．４３ ０．５４ 扣除非常性损 ８．９０％ ７．７９％ ９．０２％ ８．７６％ ０．４４ ０．４７ ０．４４ ０．４８ 益后净利润 第十一章 备查文件 一、公司董事长签署的年度报告正本 二、载有董事长、财务负责人签名并盖章的会计报表 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿。 上述备查文件的备置地点为公司证券投资部，如中国证监会、证券交易所要 求提供时，或股东依据法规要求查阅时，公司将及时提供。 北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会 二 ００ 二年三月四日