丰乐种业(000713)2002年年度报告摘要

合肥丰乐种业股份有限公司２００２年年度报告摘要 合肥丰乐种业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 北京华证会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计 报告。 1.5 公司现任董事长吴大香先生、主管会计工作负责人王继榜先生及会计机构负责人夏 纯仁先生声明：保证本报告中财务报告折真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 丰乐种业 证券代码 000713 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 安徽省合肥市长江西路 727 号 地址 安徽省合肥市蜀山经济开发区创业大道 4 号 邮政编码 230088 公司国际互联网 http://www.fengle.com.cn 网址 电子信箱 hflsc@mail.hf.ah.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 颜炜 马贤 安徽省合肥市蜀山经济开发区创业大 安徽省合肥市蜀山经济开发区创业大 联系地址 道4号 道4号 电话 0551-5326607、5326606 0551-5326607、5326606 传真 0551-5310401、5326607 0551-5310401、5326607 电子信箱 ywei0713@sohu.com maxian74@vip.sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 合肥丰乐种业股份有限公司２００２年年度报告摘要 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 364,674,655.13 392,627,486.99 -7.12% 416,784,712.64 利润总额 -185,273,560.40 4,807,590.20 -3953.77% 65,518,096.21 净利润 -181,988,579.48 1,714,510.07 -10714.61% 62,013,209.21 扣除非经常性损益 -150,807,203.29 3,014,562.12 -5102.62% 62,614,573.06 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 898,850,388.97 950,958,647.40 -5.48% 973,189,234.77 股东权益（不含少 389,734,125.52 571,722,705.00 -31.83% 569,968,669.93 数股东权益） 经营活动产生的现 60,903,030.59 23,261,643.43 161.82% -5,590,054.10 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 -0.81 0.01 -10212.50% 0.03 ＊ 每股收益 -0.81 -- -- -- 净资产收益率 -46.70% 0.30% -15666.67% 10.90% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -38.69% 0.56% -7008.93% 10.99% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.27 0.10 163.11% -0.03 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.73 2.54 -31.84% 2.53 调整后的每股净 1.46 2.33 -37.34% 2.50 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 119,700,000 0 119,700,000 其中：国家持有股份 119,700,000 0 119,700,000 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 －2－ 合肥丰乐种业股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 119,700,000 0 119,700,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 105,300,000 0 105,300,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 105,300,000 0 105,300,000 三、股份总数 225,000,000 0 225,000,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 42,981 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 119,700,00 119,700,00 合肥市种子公司 53.20 未流通 未知 国有股东 0 0 国海证券有限责任 0 503,814 0.22 已流通 未知 公司 鄢员保 0 375,687 0.17 已流通 未知 荚从彪 0 366,890 0.16 已流通 未知 陈艄 0 364,000 0.16 已流通 未知 九方制药 0 346,740 0.15 已流通 未知 雍代斌 0 335,200 0.15 已流通 未知 周水金 0 325,435 0.14 已流通 未知 李三章 0 316,570 0.14 已流通 未知 陈曼丽 0 300,000 0.13 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 报告期内，公司控股股东未发生变更，合肥市种子公司股份无 的说明 增减变动，无股份质押或冻结情况。 未知前十名股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 合肥市种子公司是本公司的控股股东，持有本公司股份 119700000 股，占总股本 53.2%。合肥市各 式各样公司成立于 1984 年 6 月 16 日，注册资本 6931.3 万元，该公司是国有独资企业，接受合肥市 国有资产管理委员会管理，主要业务和产品是投资、农业开发、房地产、酒店和物业管理。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 －3－ 合肥丰乐种业股份有限公司２００２年年度报告摘要 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 吴大香 董事长 男 49 2003.03-2003.09 0 0 无变动 副 董 事 王春生 长、总经 男 50 202.06-2003.09 7,020 7,020 无变动 理 董事、总 张国良 男 53 2002.06-2003.09 0 0 无变动 农艺师 董事、总 程刚 男 38 2000.09-2003.09 0 0 无变动 经济师 徐继萍 董事 女 38 2000.09-2003.09 4,680 4,680 无变动 王金生 董事 男 38 2000.09-2003.09 0 0 无变动 卓文燕 独立董事 男 64 2002.06-2002.09 0 0 无变动 钱克明 独立董事 男 40 2002.06-2003.09 0 0 无变动 董事会秘 颜炜 男 30 2002.12-2003.09 0 0 无变动 书 监事会召 陈传忠 男 50 2000.09-2003.09 0 0 无变动 集人 监事、财 郑舒群 男 47 2000.09-2003.09 0 0 无变动 务总监 吴义兵 监事 男 33 2002.06-2003.09 0 0 无变动 李孝 副总经理 男 45 2000.09-2003.09 0 0 无变动 罗松彪 副总经理 男 39 2000.09-2003.09 0 0 无变动 陈会中 副总经理 男 39 2002.06-2003.09 0 0 无变动 财务负责 王继榜 男 44 2002.06-2003.09 0 0 无变动 人 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 吴大香 合肥市种子公司 总经理 2003.02-2003.09 否 张国良 合肥市种子公司 副总经理 2000.09-2003.09 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 101.90 金额最高的前三名董事的报 30.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 21.60 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 通讯和交通补助 1 万元 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 8-11 万元 5 5-8 万元 6 5 万元以下 5 §6 董事会报告 －4－ 合肥丰乐种业股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年公司继续实施"大作物战略"，玉米、油、麦、棉等大田作物种子经营业绩有较大幅度升高。 西甜瓜种子由于市场竞争激烈，市场分额不断下降，利润大幅滑坡。公司全年实现主营业务收入 36467 万元，主营业务利润 6658 万元。 同时本报告期内公司大了对应收款项、库存物资及证券投资的清理造成损失，总计 11308 万元，分 析如下： 1、清理应收帐款计提准备 1693 万元； 2、清理库存物资计提准备 2281 万元； 3、清理委托理财证券投资跌价准备 7334 万元。 公司董事会认为，2002 年是公司"调整、巩固、夯实、规范"的一年，虽然公司整体业绩出现严重亏 损，但风险得到平稳释放，夯实了企业基础，确保了企业发展后劲，为公司的健康持续发展提供了 有力保障，保护了公司和广大投资者的利益。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 种子 23,732.51 18,995.88 19.96 -15.82 -5.14 -31.10 农化 8,806.70 7,148.50 18.83 12.37 21.90 -25.19 棉纺 3,928.25 3,663.94 6.73 3.11 0.26 90.65 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 西瓜 473.87 954.32 -101.39 -90.90 65.90 -220.20 水稻 6,849.22 5,571.47 18.66 55.05 -47.06 21.17 玉米 11,524.60 10,124.26 12.15 72.46 204.74 -75.80 棉纺 3,928.25 3,663.94 6.73 3.11 0.26 90.65 农化 8,806.70 7,148.50 18.83 12.37 21.90 -25.19 其他 4,884.82 2,345.82 51.98 26.54 -30.59 106.52 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 35,182.89 -7.84 国外 1,284.58 18.21 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 13,238,110.75 占采购总额比重 10.08% 合计 前五名销售客户销售金 2,996,122.40 占销售总额比重 2.43% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） －5－ 合肥丰乐种业股份有限公司２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主营业务盈利能力下降的主要是由于公司改变了原来的销售政策，实行现款销售，加大了回款力度， 同时公司加大了在新产品和企业品牌等方面的宣传力度，产品成本相应增加，此外，由于市场竞争 激烈，主要产品利润率下降。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本年度公司管理费用较上年相比出现了较大幅度增加，主要是因为调整了会计提取政策，加大了应 收款项和存货的清理所致。 本年度公司营业费用较上年相比增加的主要原因是因为在 ２００２ 年加强了对终端客户的新品种投入和 推广，加大了产品和品牌的宣传力度。 本年度公司本着对投资者负责的态度，对于历史上的证券投资进行了清理，提取了 ７０００ 万元的投资 减值准备。 以上三项费用的大幅增加是造成公司今年巨额亏损的主要原因。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 盈利预测（本年度） 本年度实际数 主营收入 45,000.00 36,467.47 利润总额 0.00 -18,527.36 净利润 0.00 -18,198.86 差异说明 主营业务收入没有达到预测水平，主要是公司调整了产品销售政策，由往年的欠款销售和退货返利 政策，影响了本年度的销售，但从长远来看，现款销售政策可以降低产品经营风险，夯实企业基础。 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 一、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 15,346.00 398.07 9,245.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 －6－ 合肥丰乐种业股份有限公司２００２年年度报告摘要 安徽丰乐农科院 5,000.00 否 3,347.97 0.00 是 及配套工程项目 杂交水稻制种基 4,430.00 否 3,012.37 6,850.00 是 地建设 棉花、油菜制种基 2,980.00 否 2,885.34 4,800.00 是 地建设项目 合计 12,410.00 — 9,245.68 11,650.00 — 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 无 程序说明（分具体 项目） （上表数据与以往披露不一致，系清理所致，详见“募集资金清理”） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 二、募集资金清理情况 ２００２ 年 ８ 月 ７ 日—９ 日，中国证监会合肥证券监管特派员办事处按照《中国证监 会、国家经贸委关于上市公司建立现代企业制度重点检查阶段有关事项的函》的要求， 对本公司及其控股股东建立现代企业制度工作进行了检查后，向本公司下发了皖证监函 字［２００２］１０５ 号《监管函》，重点要求本公司实施募集资金清理，加强募集资金的使用和 管理工作。 公司董事会收到《监管函》后非常重视，成立了募集资金专项核查小组专门从事 募集资金的清理工作，针对公司 １９９７ 年 ４ 月首发和 １９９９ 年 ８ 月配股共募集资金 ４４５９６ 万元，计划建设围绕主业发展的 １０ 个项目展开了核查清理，通过持续的自查和改进发 现，公司对募集资金的管理较薄弱，对募集资金项目专门账户的设立不健全，财务基础 工作还有待进一步提高和完善，截止报告期末，公司募集资金的实际投入与披露投资额 存在一定差异，具体如下： 募集资金清理结果一览表 （单位：人民币万元） 序 项目名称 承诺投 披露投资额 实际投资额 实际与承诺 实际与披露 进度（％） 号 资额 差异 差异 （１） （２） （３） （４） （４）－（２） （４）－（３） （５） １ 杂交玉米种子生产加工与开 ４９８０ ４５８２．９ ３６１４．１０ －１３６５．９０ －９６８．８０ １００ 发 －7－ 合肥丰乐种业股份有限公司２００２年年度报告摘要 ２ 大型粮食瓜菜种子加工包装 ４９６１ ４６９４．６ ４９１５．４６ －４５．５４ ２２０．８６ １００ 中心 ３ １００ 吨／年精喹禾灵原药合成 ５０００ ５２０４．９ ５０２１．４５ ２１．４５ －１８３．４５ １００ 工程 ４ 脱水蔬菜生产加工与营销 ４６５０ ２８２６．５ １３１７．９８ －３３３２．０２ －１５０８．５２ 公告变更 ５ 全国西瓜种子实验中心 ５０００ ６２５１．１ ５１６９．４７ １６９．４７ －１０８１．６３ １００ ６ 种子一条街 １０１４ １１７１．３ ２８２．１９ －７３１．８１ －８８９．１１ １００ ７ 全国种子销售网络 ３０００ ２９４８．３ １８９９．６７ －１１００．３３ －１０４８．６３ １００ ８ 丰乐农科院科研中心及配套 ５０００ ４４１８．２ ３３４７．２９ －１０７０．９１ 未完 工程 ９ 杂交水稻制种基地 ４４３０ ３８６３．１４ ３０１２．３７ －８５０．７７ 未完 １０ 棉花、油菜制种基地 ２９８０ ３１０９．５２ ２８８５．３４ －９４．６６ －２２４．１８ １００ 由于公司财务管理不到位，未能建立专门帐户管理募集资金，募集资金和项目实施 过程中回收资金、自有资金未能严格区分，导致以往募集资金披露数额不准确；加上公 司是农业企业，所建设的农业项目受农业政策和自然条件影响比较大，项目建设周期长， 本公司在项目建设过程中，边建设、边经营，同时边投入、边回收，未能严格按项目计 划书时间要求逐项投入，在项目建设过程中出现募集资金闲置现象。本公司为提高资金 使用率，在资金闲置期间通过委托理财的形式从事证券投资。 经过认真核查清理，公司在以往委托理财投资中有 ５４８９ 万元募集资金，包括：杂 交玉米种子生产加工与开发项目 １００２ 万元、脱水蔬菜生产加工与营销项目 ２３５２ 万元、 全国种子销售网络项目 １１３５ 万元、杂交水稻制种基地项目 ８３０ 万元、棉花油菜制种基 地项目 １７０ 万元。公司对未能及时履行披露义务特向广大投资者表示歉意，并将认真吸 取教训，严格加以整改。 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 浚县丰乐种业有限公司 288.00 100% -27.9 合计 288.00 -- -- －8－ 合肥丰乐种业股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年，公司将依法运作，不断完善法人治理结构；管理上再造组织结构，规范业务流程，开源节 流，降本增效；科研上大力整合外部资源，抢抓优势品种；经营上创新模式，构建基于计算机信息 技术的直面终端消费的网络体系。力争全年实现主营业务收入较上年增加 ２０％左右，毛利率 ２５％左右。 １、治理结构：公司将严格按《公司法》、《证券法》及中国证监会有关法律法规的规定，完善制度建 设和执行；与控股股东在资产、财务、业务完全独立的基础上，进一步在人员和机构代管工作上实 行彻底分开，规范运作，科学治理。 ２、管理：公司将总结经验，革除积弊，依法、合规、科学治企，加强诚信建设和制度建设；加强基 础管理，做到降本增效；加大应收账款清欠力度，减少资金风险；打击各类侵权行为，维护公司和 消费者的合法权益。 ３、科研：公司将调整研发战略和技术路线，加强和加大投入，在全国范围更高层次上整合品种资源， 加速新品种试验示范、审定和保护，紧紧抓住效益中心，做好技术转化和推广工作。 ４、生产经营：重点建设西甜瓜、杂交水稻、杂交玉米、油、麦、棉等种子产业，培养棉、麻及各类 蔬菜种子产业；加大自有制种基地建设，有效控制产品质量；改革经营模式，实行现款销售；统一 形象宣传和策划，扩大品牌美誉度。 ５、投资与管理上：２００３ 年，公司投资上采取慎重原则，重点开展子公司的管理工作，按产业线进行 强有力的整合。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 由于公司 2002 年度出现较大数额亏损，为了保持公司的健康持续发展，公司 2002 年度利润不分配， 也不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 合肥市种 2002 年 04 月 2002 年 4 月 5 日--2003 年 1 1,000.00 一般担保 是 是 子公司 05 日 月5日 担保发生额合计 1,000.00 －9－ 合肥丰乐种业股份有限公司２００２年年度报告摘要 担保余额合计 0.00 其中：关联担保余额合计 0.00 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 √ 适用 □不适用 2000 年 7 月，公司将 1.01 亿元人民币委托上海博彩企业发展有限公司进行证券投资， 期限三年。截止本报告期估计损失 7000 万元，已计提投资跌价准备。详见 2003 年 4 月 24 日公司临时公告。 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司于二届十一次会议和 2002 年 5 月 25 日董事会临时会议上分别提名卓文 燕教授和钱克明博士为公司独立董事。该提名在 2001 年度股东大会上审议通过。 二届十四次董事会通过了《合肥丰乐种业股份有限公司独立董事工作制度》，明确了独 立董事的任职条件和工作规则，进一步完善了公司法人治理结构，强化对内部董事及总 经理层的约束和监督机制，保护中小股东及相关者的利益。 公司现有两名独立董事任职以来，认真履行法律法规和《公司章程》赋予的职责，积极 参与公司决策，对重大关联交易、高级管理人员聘任及其它议案能够从专业角度提出自 己的见解，发表独立意见。在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，维护了公司及全 体股东的利益，做到了勤勉尽责。 §8 监事会报告 本年度监事会出席了 2001 年度股东大会，列席了历次董事会和总经理办公会，监事会 认为，公司董事会和经理班子能够按照《公司法》、《证券法》 、 《公司章程》及其它法律 法规进行规范运作，能够贯彻执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公司董 事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规及公司章程规定或损害公司利益的行为。 但内部管理尚有不完善之处，在募集资金使用进度和证券投资信息披露上存在遗漏。现 任董事长及董事会能够高度重视，对相关历史问题进行彻底清理，并在本年度报告中披 露，董事会也建立了相应制度，避免类似事件再次发生。 监事会通过对公司财务资料、会计报表及财务状况和业务行为的监督检查，认为，公司 在本年度进一步完善了财务控制程序，对重大生产经营活动的把关更加科学合理，有效 降低了公司资金风险。公司 2002 年年度财务报告经华证会计师事务所注册会计师谭汝 建、李静审计，出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，该财务报告真实反映 了公司的财务状况和经营成果。 根据中国证监会合肥特派员办事处的要求，公司成立了以董事长为首的募集资金清理工 作领导小组，对募集资金的使用进行了清理，发现由于公司财务管理不完善导致募集资 金的实际投入与披露数额有一定差距，并进行了及时调整。监事会认为，清理工作是有 －10－ 合肥丰乐种业股份有限公司２００２年年度报告摘要 成效的，相应的财务调整是符合会计规定的。公司也已建立相应管理制度和控制程序， 能有效避免相同事件的发生。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：合肥丰乐种业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 78,788,447.28 51,618,706.82 81,138,463.35 55,778,093.51 短期投资 35,913,866.27 33,457,160.60 101,000,000.00 101,000,000.00 应收票据 398,150.00 90,000.00 2,539,831.40 2,308,240.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 应收账款 81,962,131.60 50,742,208.74 127,289,687.93 130,956,100.19 其他应收款 31,187,589.58 29,087,563.34 42,999,155.57 38,054,668.51 预付账款 65,988,614.50 24,337,432.42 44,239,337.61 25,960,327.30 应收补贴款 存货 255,451,371.95 140,031,407.97 221,062,580.78 119,421,855.04 待摊费用 649,274.50 344,604.88 427,053.23 69,093.85 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 550,339,445.68 329,709,084.77 620,696,109.87 473,548,378.40 长期投资: 长期股权投资 100,156,561.39 214,049,799.16 99,109,744.92 214,130,610.59 长期债权投资 1,000.00 1,000.00 长期投资合计 100,156,561.39 214,049,799.16 99,110,744.92 214,131,610.59 合并价差 518,750.28 964,577.62 其中：合并价差 0.00 0.00 固定资产: 固定资产原价 210,906,536.87 115,854,551.44 182,554,470.32 111,559,283.21 减：累计折旧 32,321,258.66 13,883,531.82 25,213,826.64 12,265,409.60 固定资产净值 178,585,278.21 101,971,019.62 157,340,643.68 99,293,873.61 减：固定资产减值准备 固定资产净额 178,585,278.21 101,971,019.62 157,340,643.68 99,293,873.61 工程物资 0.00 在建工程 42,320,081.19 39,547,531.10 47,543,849.19 31,458,476.59 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 220,905,359.40 141,518,550.72 204,884,492.87 130,752,350.20 无形资产及其他资产: 无形资产 26,139,214.70 8,490,481.62 24,148,717.02 9,262,592.26 长期待摊费用 791,057.52 314,500.00 1,154,005.10 996,900.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 26,930,272.22 8,804,981.62 25,302,722.12 10,259,492.26 递延税项: 递延税款借项 资产总计 898,850,388.97 694,082,416.27 950,958,647.40 828,691,831.45 流动负债: 短期借款 146,390,000.00 125,000,000.00 144,330,000.00 110,000,000.00 应付票据 3,511,000.00 5,131,000.00 2,000,000.00 －11－ 合肥丰乐种业股份有限公司２００２年年度报告摘要 应付账款 174,739,528.80 60,652,874.19 64,746,664.87 43,738,570.19 预收账款 41,805,990.94 33,373,626.32 22,447,589.48 12,122,424.80 应付工资 5,826,551.89 3,615,144.00 1,713,230.05 应付福利费 1,489,278.36 42,190.81 1,684,357.07 289,563.05 应付股利 应交税金 1,956,017.29 2,619,020.73 8,721,689.69 7,579,385.66 其他应交款 171,030.45 168,769.79 121,752.59 120,691.65 其他应付款 84,553,024.39 70,475,401.08 87,297,322.30 77,561,524.72 预提费用 4,716,905.36 903,322.58 2,115,454.47 1,045,800.00 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 465,159,327.48 296,850,349.50 338,309,060.52 254,457,960.07 长期负债: 长期借款 9,349,368.33 4,762,800.00 应付债券 长期应付款 81,608.29 106,608.29 0.00 专项应付款 689,000.00 335,000.00 70,000.00 25,000.00 其他长期负债 长期负债合计 10,119,976.62 335,000.00 4,939,408.29 25,000.00 递延税项: 递延税款贷项 0.00 负债合计 475,279,304.10 297,185,349.50 343,248,468.81 254,482,960.07 少数股东权益 33,836,959.35 35,987,473.59 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 225,000,000.00 225,000,000.00 225,000,000.00 225,000,000.00 减：已归还投资 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 225,000,000.00 225,000,000.00 225,000,000.00 225,000,000.00 资本公积 317,569,117.29 317,569,117.29 317,569,117.29 317,569,117.29 盈余公积 36,704,110.83 35,776,359.15 36,313,620.63 35,776,359.15 其中：法定公益金 18,285,898.32 17,888,179.58 18,098,136.86 17,888,179.58 未分配利润 -189,539,102.60 -181,448,409.67 -7,160,032.92 -4,136,605.06 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 389,734,125.52 396,897,066.77 571,722,705.00 574,208,871.38 合计 负债和所有者权益（或股东 898,850,388.97 694,082,416.27 950,958,647.40 828,691,831.45 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：合肥丰乐种业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 364,674,655.13 123,078,828.58 392,627,486.99 178,449,531.14 减：主营业务成本 298,083,207.12 105,748,826.99 300,467,832.31 134,467,376.71 主营业务税金及附 9,621.97 42,512.40 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 66,581,826.04 17,330,001.59 92,117,142.28 43,982,154.43 号填列） 加：其他业务利润（亏损 422,725.18 278,468.46 以“-”号填列） 减：营业费用 70,153,622.61 39,609,208.57 39,738,130.31 15,200,709.73 管理费用 87,051,921.12 64,673,285.36 27,336,800.98 10,311,246.76 财务费用 8,822,442.95 8,191,360.37 7,314,109.43 6,062,381.08 三、营业利润（亏损以“-”号 -99,023,435.46 -95,143,852.71 18,006,570.02 12,407,816.86 －12－ 合肥丰乐种业股份有限公司２００２年年度报告摘要 填列） 加：投资收益（损失以“ -” -76,505,616.61 -76,832,433.83 -10,607,189.42 -7,925,528.47 号填列） 补贴收入 营业外收入 24,318.96 372,907.65 14,447.00 减：营业外支出 9,768,827.29 5,335,518.07 2,964,698.05 296,058.94 四、利润总额（亏损总额以“ -” -185,273,560.40 -177,311,804.61 4,807,590.20 4,200,676.45 号填列） 减：所得税 961,567.28 772,162.13 减：少数股东损益 -4,246,548.20 0.00 2,320,918.00 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号 -181,988,579.48 -177,311,804.61 1,714,510.07 4,200,676.45 填列） 加：年初未分配利润 -7,160,032.92 -4,136,605.06 -7,497,146.21 -7,497,146.21 其他转入 六、可供分配的利润 -189,148,612.40 -181,448,409.67 -5,782,636.14 -3,296,469.76 减：提取法定盈余公积 202,728.74 747,371.85 420,067.65 提取法定公益金 187,761.46 630,024.93 420,067.65 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -189,539,102.60 -181,448,409.67 -7,160,032.92 -4,136,605.06 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 -189,539,102.60 -181,448,409.67 -7,160,032.92 -4,136,605.06 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：合肥丰乐种业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 430,137,400.90 218,037,395.88 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 -687,404.35 640,324.00 经营活动产生的现金流入小计 429,449,996.55 218,677,719.88 购买商品、接受劳务支付的现金 276,558,944.29 129,581,154.99 支付给职工以及为职工支付的现金 24,358,199.51 7,784,460.80 支付的各项税费 9,228,987.95 6,885,098.05 支付的其他与经营活动有关的现金 58,400,834.21 47,342,722.45 经营活动产生的现金流出小计 368,546,965.96 191,593,436.29 －13－ 合肥丰乐种业股份有限公司２００２年年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 60,903,030.59 27,084,283.59 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 1,180.00 1,180.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 1,180.00 1,180.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 61,765,756.39 37,798,371.47 支付的现金 投资所支付的现金 2,880,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流出小计 61,765,756.39 40,678,371.47 投资活动产生的现金流量净额 -61,764,576.39 -40,677,191.47 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 227,540,000.00 165,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 227,540,000.00 165,000,000.00 偿还债务所支付的现金 220,893,431.67 150,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,135,038.60 5,566,478.81 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动产生的现金流出小计 229,028,470.27 155,566,478.81 筹资活动产生的现金流量净额 -1,488,470.27 9,433,521.19 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,350,016.07 -4,159,386.69 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -181,988,579.48 -177,311,804.61 加：计提的资产减值准备 113,532,461.11 106,930,191.98 固定资产折旧 9,778,702.43 4,025,791.89 无形资产摊销 2,140,181.22 772,110.64 长期待摊费用摊销 739,803.44 682,400.00 待摊费用减少（减：增加） -222,221.27 -275,511.03 预提费用增加（减：减少） 2,601,450.89 -142,477.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 25,617,166.05 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 5,383,652.54 3,148,121.07 财务费用 8,135,038.60 5,424,001.39 投资损失（减：收益） 6,057,597.11 6,832,433.83 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -34,388,791.17 -20,609,552.93 经营性应收项目的减少（减：增加） 48,087,826.14 70,216,189.35 经营性应付项目的增加（减：减少） 59,675,291.18 27,392,389.43 其他 少数股东本期收益 -4,246,548.20 经营活动产生的现金流量净额 60,903,030.59 27,084,283.59 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 78,788,447.28 51,618,706.82 减：现金的期初余额 81,138,463.35 55,778,093.51 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -2,350,016.07 -4,159,386.69 －14－ 合肥丰乐种业股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计发生变更的具体说明。 公司二届十八次董事会决议对坏账计提比例进行了调整。原计提比例规定： “一年以 内的应收账款提取 3‰；一至二年提取 3%；二至三年提取 10%；三年以上提取 20%。” 调整为：“一年以内的应收账款提取 3‰；一至二年提取 3%；二至三年提取 10%；三至 四年提取 20%；四至五年提取 50%；五年以上提取 100%”。 3、的具体说明核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 由于公司正在对济源丰乐玉米科技开发有限责任公司进行清理，本期未合并其会计报 表；对本公司 2000 年、2001 年、2002 年组建的已独立正常运营的成都丰乐种业有限责 任公司、合肥皖丰农化有限责任公司、浚县丰乐种业有限责任公司从本年度起合并其会 计报表，依据合并会计报表的相关规定，本公司已相应调整了一同披露的合并会计报表 相关项目的期初数及上年数。 －15－